泰勒斯公司擁有一個無抵押的商業票據計劃，由我們的5億美元的循環貸款設施提供擔保（見《財務報表》），用於一般企業用途，包括資本開支和投資。2.75 40億美元的銀行聯合授信額度。 (d)這個計劃使我們能夠發行商業票據，根據與債務評級相關的條件，最高一次性發行的等值金額不超過50億美元（最多爲50億美元）。外匯遠期合約用於管理以美元計價的商業票據發行所帶來的貨幣風險。2.1 60億美元（約合40億美元）。1.5 外匯遠期合約用於管理以美元計價的商業票據發行所帶來的貨幣風險。 否 資產負債表日爲2024年6月30日，我們的貨幣儲備爲1.8 截止到2023年12月，泰勒斯公司擁有（*資產值未給出*）*十億美元*的規模方向，所有的這些都以*美元*計（美元金額：*十億美元*；截止到2023年12月美元金額：*十億美元*），*生效平均利率爲*百分之*，到2024年12月到期。1.0 截止到2023年12月，泰勒斯公司有待償付的（*資產值未給出*）*十億美元*的票據，所有的這些都以*美元*計（美元金額：*十億美元*；截止到2023年12月美元金額：*十億美元*），*生效平均利率爲*百分之*，到2024年12月到期。1.3 截止到2023年12月，泰勒斯公司有待償付的（*資產值未給出*）*十億美元*的票據，所有的這些都以*美元*計（美元金額：*十億美元*；截止到2023年12月美元金額：*十億美元*），*生效平均利率爲*百分之*，到2024年12月到期。0.8 截止到2023年12月，泰勒斯公司有待償付的（*資產值未給出*）*十億美元*的票據，所有的這些都以*美元*計（美元金額：*十億美元*；截止到2023年12月美元金額：*十億美元*），*生效平均利率爲*百分之*，到2024年12月到期。 5.6截止到2023年12月，泰勒斯公司有待償付的（*資產值未給出*）*十億美元*的票據，所有的這些都以*美元*計（美元金額：*十億美元*；截止到2023年12月美元金額：*十億美元*），*生效平均利率爲*百分之*，到2024年12月到期。
截止到2024年6月，泰勒斯公司擁有無抵押的循環貸款額度爲*十億美元*。2.75 貸款額度爲數十億美元的銀行信貸設施，到期日爲2028年7月14日（與2023年12月31日相同），由一家金融機構聯合提供，用於一般企業用途，包括商業票據的背書。
截至2024年6月30日，泰勒斯公司已償還了一筆無擔保、非循環、銀行聯合貸款額度爲數十億美元的信貸設施，該設施用於一般企業用途，到期日爲2024年7月9日；截至2023年12月31日，我們已經使用了數十億美元的信貸額度。1.1 泰勒斯公司信貸設施的利率爲基準利率、美元基準利率、加拿大隔夜拆借利率平均值（CORRA）或期限擔保隔夜融資利率（SOFR）（在信貸設施中使用或定義的這些術語），加上適用的差額。信貸設施包含一般的陳述、保證和契約，包括1.1 金融季度末的比率測試。這些測試是我們的資本槓桿率不能超過
:1.00，我們的營業現金流量與利息費用的比率不能低於 兩個 的要求。 4.25的要求。 2.00所有，如信用貸款所定義的1.00貨幣。
繼續使用泰勒斯公司的信用貸款設施，不取決於泰勒斯公司維持特定的信用評級。
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| | 6月30日， | | 運營租賃負債： |
截至（百萬美元） | | 2024 | | 2023 |
淨可用資金 | | $ | 990 | | $ | 1,729 |
商業票據的後盾 | | | 1,760 | | | 1,021 |
總可用循環資金 $2.75 十億銀行信貸額度 | | $ | 2,750 | | $ | 2,750 |
我們從產品銷售（專有軟件許可證，第三方硬件和操作系統）、訂閱和維護以及專業服務中獲得並報告營業收入。2024年6月30日結束的三個月中，產品銷售營業收入總計爲$百萬，2019年和2018年相應爲$百萬。61 million of letters of credit outstanding as at June 30, 2024 (December 31, 2023 – $60 million), issued under various uncommitted facilities; such letter of credit facilities are in addition to the ability to provide letters of credit pursuant to our committed revolving bank credit facility. Further, we had arranged $338 million of incremental letters of credit to allow us to participate in the Innovation, Science and Economic Development Canada 3800 MHz band spectrum auction that was held in October-November 2023, as discussed further in 附註18(a). Concurrent with funding the purchase of the spectrum licences, these incremental letters of credit were extinguished.
(e) | TELUS International (Cda) Inc. credit facility |
As at June 30, 2024, and December 31, 2023, TELUS International (Cda) Inc. had a credit facility, secured by its assets, expiring on January 3, 2028, with a syndicate of financial institutions, including TELUS Corporation. The credit facility is comprised of revolving components totalling US$800 million, with TELUS Corporation as approximately 7.2% lender, and amortizing term loan components totalling US$1.2 billion, with TELUS Corporation as approximately 7.2% lender. The credit facility is non-recourse to TELUS Corporation. The outstanding revolving components and term loan components had a weighted average interest rate of 7.4截至2024年6月30日的百分比。
