EX-10.1 2 a2024q210-qexhibit101.htm EX-10.1 Document

展品10.1
银行贷款协议的第一次修正协议。

本《信贷协议》第一修正条款于2024年6月20日签订,双方为协议福泰制药股份有限公司麻省一家公司(以下简称“贷方”)和作为行政代理(以下简称“代理方”)的公司 美国银行股份有限公司,在其继任者和在此职位上被允许的受让方的资格下行事。行政代理人”).

前言

鉴于公司、公司部分子公司作为附属担保方和/或指定外国借款人不时参与,借方、信用证发证行不时参与并行政代理签订了某项贷款协议,日期为2022年7月1日(在此日期之前经正式修订、重订、修订和重订、补充或以其他方式修正的协议)。经本协议修订后的现有信贷协议将在进一步修订、重订、修订和重订、补充或以其他方式修正的情况下,作为“修正信贷协议”指称。现有信用协议;经本协议修订后的现有信贷协议将在进一步修订、重订、修订和重订、补充或以其他方式修正的情况下,作为“修正信贷协议”指称。

鉴于,现有信贷协议下以加元计价的某些贷款根据现有信贷协议的条款基于CDOR产生或被允许产生利息、费用、佣金或其他金额;

鉴于行政代理已确定现有信贷协议第3.03(d)(ii)节所述情况已发生与CDOR相关;

鉴于,根据现有信贷协议的3.03(d)条款和11.01(a)条款,管理代理和公司希望修订现有信贷协议,以将 CDOR 替换为 Term CORRA(在修订后的信贷协议中定义),并对现有信贷协议进行某些一致性修订,以将 Term CORRA 实施为如下第2条所述的 CDOR 的后继利率;

根据现有信贷协议第3.03(d)条款,本协议将于2024年6月27日下午5:00(纽约时间)及之后生效,这是向贷款人提供本协议副本之日起第五(5)个Business Day,前提是行政代理在此时之前未收到构成必需贷款人(按照现有信贷协议第3.03(d)条末款的规定和确定,并排除那些没有提供或不具有按照现有信贷协议以加元计价提供贷款义务的贷款人)的贷款人对本协议的书面反对通知。反对期限,只要行政代理在此期限之前未收到构成必需贷款人的贷款人对此协议的书面反对通知(按照现有信贷协议第3.03(d)条末款的规定和确定,并排除那些没有提供或不具有按照现有信贷协议以加元计价提供贷款义务的贷款人),本协议即生效。

因此,鉴于前文和此处包含的共同约定以及其他有价值的考虑,特此确认收到并足够的对偿还,各方同意如下:

1.    定义术语在此使用的大写词汇,但未在此定义的,应具有现有信贷协议中提供的定义。

2.     对现有信贷协议的修正在有效日期(如下所定义)及之后,《现有信贷协议》将被以下修正:

(a) 已有信贷协议的第1.01节在适当的字母顺序中插入以下新定义:

CORRA“CORRA”是由加拿大银行(或任何继任管理者)管理和发布的加拿大隔夜回购利率平均值。

CORRA术语“Term CORRA”在“另类货币期限利率”定义中有指定含义。




CORRA调整术语“Term CORRA Adjustment”表示:(i)为一个月的利息期间为0.29547%(29.547个基点),为三个月的利息期间为0.32138%(32.138个基点)。

(b)本协议第1.01条“另类货币期限利率”中的第(b)款经修订并替换,全部修订如下所示:
(b)以加元计价,利率为基于CORRA的期限前瞻利率,该利率基于适用日期的Reuters屏幕页面(或其他商业来源提供的报价,由管理代理不时指定),期限等于该利息期间。期限CORRA)与该期利息相当的适用Reuters屏幕页面(或管理代理不时指定的其他商业来源提供的报价)中发布的按期期限利率。 加上 该期限内的期限CORRA调整;

(c) 本《现有授信协议》第1.01条“符合变更”定义,在其中用“CORRA”替换“CDOR”。

《现有授信协议》第1.01条“相关利率”的第(c)款已被修改并全文重述为:“”

“(c) 加元,期限CORRA利率(或任何与之相关的后续利率)。”

(e) 现有信贷协议第1.01条中“CDOR”的定义已全部删除。

3.    [已保留].

4.    先决条件。本协议应在满足以下先决条件后生效(这些条件得到满足之日,”生效日期”):(a) 行政代理人(或其律师)应已收到由公司和行政代理人签署的本协议的对应方(或令行政代理人合理满意的书面证据(可能包括通过传真或其他电子方法传输的副本)),以及(b)在异议截止日期之前,行政代理人应未收到构成所需贷款人的贷款人对本协议的书面异议通知(根据和确定)根据第 3 节的最后一段。现有信贷协议的第03(d)条,因此不包括那些尚未发放或没有义务根据现有信贷协议发放以加元计价的贷款的贷款人)。

5.    支出的支付公司同意偿还行政代理人在准备、执行和交付本协议过程中发生的所有合理和有记录或发票的费用,包括行政代理人的律师费、费用和支出(如被行政代理人要求,应直接支付给该律师),在每种情况下,应根据修改后的授信协议第11.04(a)节的规定支付。

6.    其他.

(a) 除非本协议特别修改,否则贷款文件和公司根据其约定所承担的义务均已得到认可和确认,并将按照其条款继续有效。自生效日起,本协议将成为修订后信贷协议下的贷款文件。修订后信贷协议中指向 原有信贷协议的“本协议”、“在其下面”、“其它”、“此中”或类似含义的词语,以及其他贷款文件中指向原有信贷协议的“信贷协议”、“在其下面”、“其它”或类似含义的词语,应视为指向修订后信贷协议,并应当一起阅读并构成单一文件。

(b) 公司保证在生效日期之日,其声明和保证如下:




(i)本协议已由公司正式签署并交付,构成公司的合法、有效、具有约束力的义务,可依据本协议条款执行,但受制于适用的破产、无力清偿、司法管理、救助程序、再组织、停赛或其他影响债权人权利的法律以及普遍的公平原则(无论其可在权利诉讼或普通诉讼中执行)。

(ii) 公司执行、交付和履行本协议所需的所有必要公司或其他组织行动均已经得到了授权,并且不会并且不会(随着时间的推移)(1)违反其组织文件的条款,(2)与公司是当事方的任何合同义务产生冲突或导致任何违约或违反,或在任何政府机构或仲裁奖项的任何命令,禁令,文书或裁决下(x)影响公司或其任何子公司或其财产或(y)任何子公司或其财产受到限制或(3)违反任何适用法律,除了以上第(2)和(3)款规定的情况外,在这种冲突,违约或违反方面,只要这种冲突,违约或违反不会合理地预计会单独或整体产生重大不利影响。

(c)本协议可采用电子记录形式,由当事各方使用电子签名予以签署,该签名将与手动签名、原件签名同样具有有效性,且将构成当事方的法律、有效和有约束力的义务,并可按照条款的规定对当事方予以强制执行,其效力与手动执行原件签名一样。本协议可按需要或方便地以多份副本形式签署,包括纸质和电子副本,但所有此类副本均构成同一份协议。此规定的授权范围应包括(但不限于),行政代理人使用或接受手动签署的协议,并将其转换为电子形式(例如将其扫描成“.pdf”格式)或在其他格式的情况下将电子签署的协议转换为传输、交付和/或保留文件。

(d)本协议的任何条款如在任何司法管辖区被认定是非法、无效或不可执行的,则在该管辖区内不起作用,但不影响或损害其余条款的合法性、有效性或可执行性。某一管辖区的某项条款的非法性、无效性或不可执行性不会使其在其他任何管辖区失效或不可执行。

(e) 本协议及任何因、起因于或与本协议及其议定的交易有关的索赔、争议、纠纷或诉因(不论是基于合同、侵权或其他法律原因),应受纽约州法律的管辖和解释。现行授信协议第11.14(b)、(c)和(d)条款应参照纳入本协议。 必要时修改并且各方同意这些条款。

[本页意在保留空白]






本协议的各方已经确保在上述日期分别签署并交付了一份副本。

公司:                    福泰制药股份有限公司,
一家马萨诸塞州的公司


作者: /s/ 小查尔斯·瓦格纳
姓名:小查尔斯·瓦格纳
Title:    执行副总裁兼首席财务官







行政代理人:美国银行,NA,
作为管理代理人

作者: /s/ 伊丽莎白·乌里韦
姓名:伊丽莎白·乌里韦
职称:副总裁