この第16改正（以下、「事16改正」という）、2024年3月28日付けは、テキサス州法人であるW＆T OFFSHORE、 INC.（以下、「借款人」という）バローワ、ここに参加する保証人子会社、クリエータルス・レンディング、 LL【1/2のLender】、及びALTER DOMUS（US）LLC、代理人（以下、「代理人」と）の債権者を表しています（任意の後継者を含む）。

2024年8月2日付け

サイスパーク株式会社。

GRIIDインフラ関連株式会社,
借り手として

時々当事者としてその他の融資関係者,

」「Crime Cam 24/7」

クリーンスパーク社、
貸し手として

目次

スケジュール

4.1(d) 借金の返済

5.8 不動産

5.11 (b) エリサの問題

5.12 ローンパーティおよび子会社の所有権

5.19 労働問題

5.20 材料契約

5月22日の保険

7.1 既存の抵当権

7.2 既存の負債

7.3 既存の投資

添付資料

コンプライアンス証明書の形式

用語注記の形式

ローンパーティー参加契約書の形式

借入申請書の形式

遅延引き出し期間ノートの形式

この第16改正（以下、「事16改正」という）、2024年3月28日付けは、テキサス州法人であるW＆T OFFSHORE、 INC.（以下、「借款人」という）バローワ、ここに参加する保証人子会社、クリエータルス・レンディング、 LL【1/2のLender】、及びALTER DOMUS（US）LLC、代理人（以下、「代理人」と）の債権者を表しています（任意の後継者を含む）。

この修正され改訂されたクレジット契約は、2024年8月2日に締結されます（「再表示発効日」）、デラウェア州の企業であるGRIDインフラストラクチャー社のうち（」借り手」）、その他のローン当事者（本書で定義されているとおり）、随時、本契約の当事者、およびCleanSpark、INC.(ザ・)貸し手」)。

ここに日付を有する当該借り手と貸し手の間の与信契約（以下「既存の与信契約」という。）に基づき、本日以前に発効していた前提で、借り手に対して貸し手が5,591,863,868.68ドルの総元本を有する期間限定融資を行った。既存の与信契約

たとえば、借り手は、再契約有効日以降に、債権者が40,000,000ドルを超えない担保遅延引き出し期間融資の形式で借り手に追加の信用拡張を提供するよう要求しました。

以下の通りに規定される条件に基づき、当事者の意向により、本契約が当事者の既存の与信契約の債務と責任の新設を構成しないこと、および本契約が既存の与信契約を修正し、完全に再認証すること、および再証明有効日に未払いの債務を再認定することを目的とするものである。

この契約書において、全セクターの債務は、ここで修正されているとおり、全力で引き続き存続するよう当事者間の意図であり、再契約有効日以降、内包する「与信契約」の全ての言及はこの契約書を指すものとすることとされる。

前述の目的を達成するため、借り手と貸し手は、既存の与信契約を修正し、完全に以下に記載されている通りに再提出することを望んでいます。

ここに記載された前文を考慮し、その他にある良好かつ有価な対価に対し、受領し十分であることを全会一致で確認し、お互いに約束し合った目的で、契約当事者は法的拘束力を有することを意図し、既存の与信契約を改正、再契約することを承認します。本契約の有効期限は、契約文書に完全に記載されています。

第I条
定義と解釈条項

1.1 定義。

本契約において、以下の用語は以下に定める意味を持ちます:

『買収「資産」とは、閉鎖日以降に完了したまたは関連する一連の取引によって、(a)その他の者の資産のうち、当該者または事業部門、事業ライン、その他の事業の全て又は実質的に全てを構成するものを取得する、(b)その他の者の株式の大半(取締役会又は相当の統治機関の選挙に対して通常の投票権を持つものを除く)(ただし、発生していない状況の理由によってのみ、そのような権限を持つ株式を有する場合)を、直接又は間接的に(一回の取引又は一連の取引の最新の取引として)取得することを意味します。

最近、複数の企業の証券は、普通株式のショート売りと、長期的な投資家の所有により、株価の著しい極端な変動を経験しており、これが「ショート・スクイズ」と呼ばれることがあります。ショート・スクイズは、それらの企業および市場で極端な変動を引き起こし、それらの企業の株価が企業の根本的な価値から大幅に外れた高い価格で取引されることがある。急激な株価上昇は、空売りポジションにあるトレーダーが損失を回避するために株式を買うことを強い、これにより、株価がインフレした目論見価格を超えるかもしれない。これらの企業の株式を高い価格で購入した投資家の多くは、株式に対する関心が薄れたため、元の投資の大部分を失う危険がある。当社はショートスクイーズの標的となる可能性があり、当社の株式を投資する場合、当社の根本的な価値から大幅に外れた株価で株式を購入することになり、株主は彼らの投資について多額の損失を被る可能性があります。関係会社「」とは、指定された人物に関して、直接または1人以上の仲介者を通じて、その人物を支配している、支配されている、または共同支配している別の人物を指します。

『合意書「」はこの修正および再締結された与信契約を意味します。

『反腐敗法「」は、1977年の米国外国人不正行為防止法を含む、その他の管轄区域における同様の反汚職法全般を意味します。

『適用マージン「」は年利8.5％を意味します。

『帰属可能な負債「」とは、ある時点におけるある者について、（a）その者の資本リースに関して、当該日付において作成された当該者の貸借対照表に表示される資本化された金額を指し、および（b）その者の合成リース債務に関して、当該リースまたはその他の適用可能な契約または文書に基づく残るリースまたは類似した支払いの資本化された金額を指し、このようなリースまたはその他の契約または文書が資本リースとして処理される場合に当該者の貸借対照表に表示される金額を指します。GAAPに準拠して作成された。

『監査済み財務諸表「2023年12月31日に終了した借り手およびその子会社の会計年度の、監査された合弁財務諸表及び合弁利益・現金フローに関する財務諸表、株主利益に関する合弁諸表及び注記を含んで」とは、借り手及びその子会社の合弁財務諸表及び合弁利益・現金フローに関する財務諸表のことを指します。

『大手銀行の利息「”」とは、前文で指定された意味を持つものです。

『借入依頼「Borrowing Request（借入依頼）」とは、展示Dの形式に基づくか、または貸し手が承認する他の形式で本質的に記載され、借り手の上級職員が適切に記入し署名したローンの借入に関する通知を意味します。

『営業日「〔”〕」とは、土日または貸出人が法令により閉鎖されている他の日を除く、いかなる日をも意味します。

『資本支出「」を重複せずに、(a) GAAPに従ってBorrowerおよび他のLoan Partiesの合併貸借対照表に固定資産または資本資産と分類される資産の購入またはその他の取得に対する支出または費用の確約、および(b)キャピタルリース債務およびシンセティックリース債務を含みます。

『キャピタル・リース「当該人物に関するもの」とは、その当該人物がリース受入人として保有するもののリースないし使用権を伝達するほかの取引であって、その当該人物がGAAPに基づく財務諸表で資本リースと見なされたか、あるいは見なさるべきものであるものをいう。」

『キャピタルリース債務「当該者」は、当該者がキャピタルリースとして貸借した場合の賃料またはその他の金額の支払債務、売却リースバック取引の一部として締結されたリース、または合成リースのいずれかの債務、または両者の組み合わせを意味し、当該債務が（合成リースまたはその他のリースがキャピタルリースとして計上される場合は）当該者の財務諸表にキャピタルリースとして分類および処理されることが必要とされる義務がある（あるいはあるだろう）GAAPにより、当該債務の金額は、その債務の独自化額（または仮にその合成リースまたはその他のリースがキャピタルリースとして計上される場合は独自化される金額）で決定される。

」現金同等物」とは、(a) アメリカ合衆国（または米国の全面的な信頼と信用に裏付けられている場合はその機関）の直接債務、または元本と利息が無条件に保証されている債務、いずれの場合も、その取得日から1年以内に満期を迎えるコマーシャルペーパーへの投資、およびその買収日に、全国的に認められた2つの企業から得られる最高の信用格付けを持っている統計的格付け機関、(c) 米国またはその国の法律に基づいて組織された商業銀行の国内事務所が発行または保証し、取得日から180日以内に満期を迎える預金証書への投資、および資本と余剰を合わせた資本金と剰余金と分割されない利益を有する国内事務所が発行または提供するマネーマーケット預金口座への投資 5億ドル未満、（d）期間付きの完全担保付き買戻し契約に記載されている有価証券の場合は30日以内 句 (a) 上記に記載された基準を満たす金融機関と締結しました 句 (c) 上記および（e）に記載されている商品を独占的に購入して保有するファンドまたはその他のプーリング契約 条項 (a) を通して (d) 上記。

『法律の変更「Change in Law」とは、以下のいずれかがクロージング日後に発生することを意味します：(a) いかなる政府機関によって採択または施行された法律、規則、規制、または条約、(b) 何らかの政府機関によって法律、規則、規制、または条約、またはこれらの管理、解釈、実施、または適用に関する変更、(c) いかなる政府機関によって要請、規則、ガイドラインまたは指令(法的拘束力のある場合であっても)の発行。 提供する 本契約に反することを問わず、(x)「ドッド・フランク・ウォール街改革及び消費者保護法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)」及びその下で行われたまたはその実施に関して発行されたすべての要請、規則、ガイドライン、または指令、(y)国際決済銀行、銀行監督委員会(またはその後継機関または同様の機関)または米国または外国の規制当局、すべての要請、規則、ガイドライン、または指令が、いずれの場合もBasel IIIの実施に従って制定されたときは、「法律の変更」と見なされます。発効日、採択日、発行日、または実施日を問わずです。

『支配権変更「”」は、(a)借款者が、当該ローンパーティの全部の出資権益を直接または間接に、名義上および有益上合わせて100%所有および支配しなくなることを意味する、または(b)証券取引法およびその下で行われるSEC規則の意味における「グループ」(閉鎖日時点で有効な効力を持つものとする)以外の、レンダーまたはその関連会社以外のいかなる人またはグループによる、直接または間接に、名義上または有益上の株式の取得により、希薄化後の発行済み株式の総授業権力に対する普通の投票権を表す株式の割合が25%を超えるものを意味する。

『中止日「""」は2024年6月26日を意味します。

『コード「」は、1986年改正内国歳入法、および後継の米国連邦所得税法を含む、時期が来れば改正されるものとする。

『担保物件「”」は、担保文書の下で貸し手によってもっている担保に関わらず、現存するまたは今後取得されるものすべての種類の財産を意味し、抵当権または他の担保権に担保されるか志向されるかに関わらず。」

最近、複数の企業の証券は、普通株式のショート売りと、長期的な投資家の所有により、株価の著しい極端な変動を経験しており、これが「ショート・スクイズ」と呼ばれることがあります。ショート・スクイズは、それらの企業および市場で極端な変動を引き起こし、それらの企業の株価が企業の根本的な価値から大幅に外れた高い価格で取引されることがある。急激な株価上昇は、空売りポジションにあるトレーダーが損失を回避するために株式を買うことを強い、これにより、株価がインフレした目論見価格を超えるかもしれない。これらの企業の株式を高い価格で購入した投資家の多くは、株式に対する関心が薄れたため、元の投資の大部分を失う危険がある。当社はショートスクイーズの標的となる可能性があり、当社の株式を投資する場合、当社の根本的な価値から大幅に外れた株価で株式を購入することになり、株主は彼らの投資について多額の損失を被る可能性があります。担保書類「担保書類」とは、セキュリティ契約を含む、貸し手に有利な抵当権を設定または確定させるために提供された抵当権、信託譲渡、賃料譲渡、管理協定、セキュリティ契約、質権契約、担保アクセス契約、その他類似の契約をすべて総称したものです。

『融資承諾「」は、個別にまたは集合的に、期限前ローン承諾と遅延引き出し承諾を意味します。

『ベンチマーク取引所法「ベンチマーク取引所法（7 U.S.C. § 1 など seq）」とは.).

『コンプライアンス証明書”は、実質的に以下のような形式の証明書を意味します。 同意書 または、貸し手によって承認されたその他の形式として。

『接続所得税「Connection Income Taxes」とは、（名称にかかわらず）当期純利益に課せられるその他の接続税、又はフランチャイズ税、支店利益税を意味します。

『契約上の債務「Person」とは、当該者が発行した証券の任意の規定、当該者が当事者となる協定、文書またはその他の約束の任意の規定、または当該者またはその資産のいずれかに拘束される協定、文書またはその他の約束の任意の規定を指す。セキュリティとは、証券のことである。

『支配権「％10以上の普通株式を投票する権利を有すること（i）または（ii） 役員または取締役を通じてまたは契約またはその他の方法による投票権の行使能力を通じて、その人の経営または方針を指示または引き起こすこと」は、その権力の直接または間接の保有を意味します。支配VIE協定に関連するリスクファクター管理されたその意味は相関しています。

『クレジット延長「クレジット延長」とは、ローンの借入です。

『流動資産『現金、現金同等物、アカウントおよび借入人およびその子会社の在庫』とは、ある特定の日付において、借入人およびその子会社の合算貸借対照表に現在資産に分類されるとされるその他の項目をすべて含みます。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。ただし、これらの金額には、(a) 借入人の関連会社が負う債務を除きます。ただし、この債務が通常業務として商品の販売やサービスの提供と関連するものであり、GAAPに従えば現在資産に分類される場合に限ります。(b) 借入人の関連会社が発行した株式、または(c) 生命保険証券の解約価値は含まれません。

『流動負債「借入者およびその子会社が当該日において負担するべきすべての債務の帳簿上の現在負債に準拠している部分」を意味します。ただし、下記の項目を含む場合に限ります：(a) 債務者が支払期限を設けた債務で、返済期間は当該日から12カ月以内である。(b) 当該日から12カ月以内に支払う必要がある債務に対する支払い（分割払い、期限満了、積立金支払いその他）。(c) 明確な根拠が当該日に存在し、争いがない場合にのみ、支払期限を設定できる債務または負債に対する予備費用。(d) 12か月以内に支払うべき連邦税またはその他の利益に基づく税金。

『債務者救済法「Debtor Relief Laws」とは、アメリカ合衆国の破産法をはじめとする、清算、管理、破産、債権者の利益のための譲渡、猶予、再編、受信、支払不能、再構成または同様の債務者救済法を含む、適用管轄地域において時折発効する全セクターの債務者救済法を意味します。

『「デフォルト」とは、イベントが発生したり、または通知または時間の経過またはその両方の後にEventまたはDefaultが発生されることを意味します。「種類に関わらず、債務不履行の事由となりうる あらゆる事象または状況」、または事前通知、一定期間の経過またはその両方によって債務不履行の事由となる可能性があるあらゆる事象または状況を指します。

『デフォルトレート「Loanまたはその他の債務に関して使用された場合、「本契約に従い適用される利率に9.5％の年利を加算した金利」を意味します。

『デラウェア・ディバイデッド合同会社「」は、デラウェア・ディバイジョンによって設立されたデラウェア合同会社を意味します。

『デラウェアLLC”は、デラウェア州法に基づいて組織または形成された任意の有限責任会社を意味します。

『デラウェアLLC部門「Division（部門）」とは、デラウェア有限責任会社法の第18-217条に基づき、デラウェアLLCを2つ以上に分割することを指します。

『遅延描画コミットメント「遅延引き出し期間ローン」の第2.1（c）に基づく貸し手のコミットメントであり、そのコミットメントは4000万ドルでなければなりません。

『遅延描画有効期限"遅延描画期間ローン"に関して、(i) 合併契約の条件に従い終了日付(またはLenderの単独裁量により決定される場合は遅い日付)または (ii) 満期日のうち、より早い日付を意味します。

『遅延引き出し期間ローン”は、セクション2.1(c)で指定された意味を持つものとする。

『遅延債務転換ノート「」は、借り手が貸し手に有利な形で実行した担保付き約束手形を意味します。 展示品E 遅延支払い期間ローンを証明するものです。

『外国口座税遵守法の要件。投資ファンドを含む一部の外国金融機関に保有されるノートに支払われた利息は、（i）年次に、一定の米国の人物によって所有される、または米国人が完全または一部所有する、または（ii）アメリカと関連する企業が所有する、特定の非米国エンティティによって保有されるものを除き、30％の源泉徴収税が義務づけられる場合があります。年次情報を報告することに同意し、また、当局の一定の米国人またはU.S.権益の完全または一部を所有する一定の非米国エンティティが所有する口座に支払ったり、年次情報を交換することができる（ii）必要に応じて、米国と適用可能な外国国家の間の政府間協定に基づいて報告する必要があります。米国と適用可能な外国国家の間の政府間協定によって、これらの要件が変更される場合があります。したがって、ノートが保持されるエンティティは、このような源泉徴収が必要かどうかの決定に影響を与えます。同様に、投資家が保有するノートに支払われる利息は、特定の例外に該当しない非金融的でない非米国エンティティによって保有されている場合、通常、30％の源泉徴収が適用されます。また、同じ会社は、そのようなエンティティが（i）そのようなエンティティに「実質的な米国オーナー」がいないことを証明するか、（ii）エンティティの「実質的な米国オーナー」に関する特定の情報を提供する場合、通常、30％の源泉徴収が義務づけられます。これらのルールが彼らのノートへの投資に及ぼす可能性のある影響について、投資家は税務顧問に相談する必要があります。「Broadwind」とも称します処分「Broadwind」とも称します処分されました「処分」とは、デラウェア法人の任意の者による不動産の販売、譲渡、ライセンス、リースまたはその他の譲渡（返済または未返済を問わず、債権または関連する権利・請求を伴うノートまたは売掛金のどのような売却やリースバック取引を含む）を意味し、(x) ノートまたは売掛金、またはそれらに関連する権利と請求のあるすべての譲渡、譲渡、移転またはその他の処分（代位権有無を問わず）および(y) デラウェア法LLC規則に基づく分割LLCへの財産の譲渡を含みます。

『ドルVIE協定に関連するリスクファクター$「」はアメリカ合衆国の法定通貨を意味します。

『EBITDA「当期純利益 (または損失) + (当期純利益（または損失）の算出のために控除されたもののうち、重複しない)(i) 金利費用(資本リースの金利部分を含む)(ii) 法人税費用(iii) 償却費と減価償却費- (c)(i) 非通常業外収益(ii) 繰り返ししない取引からの利益(iii) 金利収入と合計したもの」は、借入者およびその子会社の総合的な基準に基づいて決定され、任意の決定期間にわたって意味します。

『電子システム「Electronic System」とは、電子メール、電子ファックス、ローン・パーティーがアクセスするためのウェブポータル、レンダー及びその関連者またはその他の人が所有、運営またはホストするインターネットまたはエクストラネットベースのサイトを含む、パスコードまたはその他のセキュリティシステムによって保護されたデータにアクセスするためのものである。

『環境法「Environmental Laws」とは、有害物質への暴露に関連する健康、安全、汚染または環境または人間の健康の保護に関する、現行および将来の連邦、州、地方、外国の法令、法律（包括的法律を含む）、規制、基準、条例、規則、解釈、判決、命令、判決、許可、協定または政府の制限を意味します。

危険物質の製造、発生、取り扱い、輸送、保管、処理、放出または放出の脅威に関連するすべてのものを含む。

」環境責任」とは、契約、不法行為、黙示または明示的保証、厳格責任、刑法、民法、慣習法に基づくかを問わず、（a）環境法の違反、（b）生成、使用、取り扱い、輸送に直接的または間接的に関係する、偶発的であろうとなかろうと、あらゆる責任（損害賠償、環境修復費用、罰金、罰則、または補償を含む）を指します。、あらゆる危険物の保管、処理、または廃棄、(c) あらゆる危険物への暴露、(d) 放出または放出の恐れがあります危険物、または (e) 前述のいずれかに関して責任を引き受けたり課したりする契約、合意、またはその他の合意に基づく取り決めについて。

『出資比率「Person」に関する場合、「Person」の資本株式、その他の所有権または利益権益、株式の購入または取得のためのワラント、オプション、パーティシペーションまたはその他の権利、またはその株式またはその他の利益権益への換算または交換が可能な有価証券、その株式またはその他の利益権益を取得するためのワラント、権利またはオプション、および 該当する人物のその他の所有権または利益権益（当該人物が会社、メンバー、または信託関連の場合も含む）、議決権の有無にかかわらず、当該日に未解約の場合であっても、とりあえずこれらのものを含む。

」株式取引」とは、借り手およびその子会社に関して、（a）借り手またはその子会社への持分を除き、（a）借り手またはその子会社への持分を購入するための持分（ワラントまたはオプション、または株式ベースのデリバティブの行使時に発行される持分を含む）またはワラント、オプション、または株式ベースのデリバティブの発行または売却を意味します。（b）の転換に関連して株式への負債、有価証券、または（c）現在または以前の従業員、役員、取締役、またはコンサルタントによる株式に基づく行使に関連してインセンティブプラン、ストックオプションプラン、またはその他の株式ベースの報酬プランまたは取り決め。

『ERISA「」は、1974年の従業員退職所得セキュリティ法を指し、同法が随時改正または補充され、同様の効力を持つ後継法規及びその下で定められた規則及び規定が適用されるとする。

『ERISA関連会社「」は、414(b)、(c)、(m)、または(o)条及びERISAの第4001条の意味において、ローン当事者のいずれかと制御グループ、共通の制御下、または関連サービスグループの一部であるか否かにかかわらず、制御グループ内でのすべての商取引を意味します。

『ERISAイベント「ERISAイベント」とは、(a) 《年金計画に関する報告イベント》、(b) エンティティがSection 4001(a)(2) of ERISAに定義される「重要雇用主」として扱われた年金計画からのLoan PartyまたはERISA子会社の撤退、またはSection 4062(e) of ERISAによるそのような撤退の取り扱いによる事業停止、(c) Loan PartyまたはERISA子会社によるMultiemployer Planからの完全または部分的な撤退、Section 4203または4205 of ERISAの下に撤退責任が課される、またはMultiemployer Planが(Section 4245 of ERISAの意味で)破産していると判断された事件、(d) Pension Planの「終了への意向通知」の提出、またはSection 4041または4041A of ERISAの下に修正が終了と見なされる扱い、(e) PBGCを含む任意の者が、Pension Planを終了しようとする手続きを開始すること、(f) ERISAのセクション4042に基づき、任意のPension Planを終了する、または理事を任命するのに十分な事象または状況が発生したこと、(g) Section 430、431、432 of the Codeの意味で「危険化した計画」または「重要な状況にある計画」と見なされるか、または見なされることが予想されていることを示す決定をすることを指します。

ERISAのセクション303、304、305、（h）ERISAのタイトルIVによるいかなる責任の負担も、ERISAセクション4007のPBGCプレミアムが支払期日前でない限り、ローンパーティーまたはERISA関係者に課せられる。（i）ローンパーティーまたはERISA関連会社が、年金計画に関する年金資金ルールのすべての適用要件を満たさない場合、またはマルチエンプロイヤープランに必要な貢献を行わない場合のいずれかの失敗、（j）コード412（c）のセクションまたはERISA302（c）のセクションに基づくいかなる年金計画について、最低資金基準の免除申請の提出、（k）ローンパーティーまたはERISA関係者の資産に対するコード430（k）またはERISA303（k）のセクションに基づく抵当権の課されることが合理的に予測されるイベントまたは状況、またはERISAのセクション4069または4212（c）に基づくローンパーティーまたはERISA関係者の責任、（l）退職後福利厚生を提供する任意の計画に関する、ローンパーティーまたは関連会社の責任または条件的責任の増加、または（m）コードセクション4975またはERISAセクション406の禁止取引に従事するか、または関連する保証責任ルールに違反し、マテリアルアドバース効果の発生またはその合理的な予測の結果となる任意の計画。

『債権不履行事件「」は指定された意味を持ちます。 8.1項.

『超過キャッシュフロー「”」は、決算期間ごとに、Borrowerおよびその子会社の連結ベースで決定される金額であり、(a) EBITDA、(ii)当該期間中の運転資本の減少額（ある場合）、および(iii) EBITDAの計算に含まれない現金項目の収益を合計した金額から(ii) 現金利益費用、(ii)債務返済のスケジュールおよび支払い資本金に実際に支払われ適用される金額（そのような支払いがその条件によって再借入または再引き出しができず、その債務のすべてまたは一部のリファイナンスに関連しない場合に限る）、(iii) この契約で許容される現金で行われた資本支出（購入資金債務によって資金提供された資本支出を除く）、(iv) 現金で支払われた所得税および(v)運転資本の増加額（ある場合）」

『除外されたアカウント「」はセキュリティ契約で規定された意味を有します。

『税金を除く「授与者に課された、または授与者からの支払いから源泉徴収される必要のある、当期純利益（名称にかかわらず）、特許料金及び支店利益税を含む次の何れかの税金、(a)授与者が該当する税金を課する管轄区域の法律に基づいて設立され、本言質または貸付け事務所が該当する税金を課する管轄区域の政治的部署に所在するために課せられた税金（またはそのような政治的部署の）(b)当該ローンまたはコミットメントに関する適用利益に係る資金支払いに課せられた、Lender又はその支払人に課せられたアメリカ合衆国の源泉徴収税であり、有効期日において（i）Lenderが当該ローンまたはコミットメントにおいて当該利益を取得した日または（ii）Lenderが貸出し事務所を変更した日、またはその両方の場合は、相当金額に関する（、2」による、（c）FATCAに基づいて課された源泉徴収税 セクション3.1FATCAに基づいて課される源泉徴収税を含む

『既存の与信契約「」は、ここに記載された趣旨に従った意味を有する。

『非凡な領収書「非凡な領収書」という用語は、通常の業務に関係なく、誰かの口座に現金が入金されたり、支払われたり、またはそのために支払われたりする現金を指し、税金の払い戻し、年金計画の払い戻し、判決、和解金、保険金、征用賠償金（またはその代金の支払い）、補償金、購入価格の調整を含みます。

『FATCA「コード1471-1474条」は、閉鎖日時点での条文で、(またはそれに著しく比較して負担が大きくないように改定されたり、後継するバージョンである)、現在および将来の規則および公式の解釈、および条項1471(b)(1)に基づいて締結された協定、または政府当局間の間隔政府協定、条約、または協定に基づく財政または規制法令、規則、または政策を継承します。

『連邦準備制度理事会「」とは、アメリカ連邦準備制度理事会のことを指します。

『米国会計原則「」は、米国会計原則審議会や米国公認会計士協会の見解や発表、財務会計基準委員会の声明や発表、またはアメリカの会計専門家の重要なセグメントに承認されたその他の原則など、決定時の状況に適用されるもので、一貫して適用される米国一般的に受け入れられた会計原則を意味します。

『政府機関「政府」とは、アメリカ合衆国またはその他の国の政府、あるいはその地方区分、州、市町村、および行政、立法、司法、課税、規制、または行政権限または機能を行使する機関、機関、法規制機関、裁判所、中央銀行、またはその他の政府に関係する事項に関する執行、立法、司法、課税、規制、または行政権限または機能を有する実体（欧州連合や欧州中央銀行などの超国家団体を含む）を指します。

『保証『責任』とは、(a)他の者が支払うか履行しなければならない借債またはその他の債務を保証するか、その経済的効果を保証するための、当該者によるいかなる債務も含み、当該者に課せられた債務の直接または間接的な購入、支払い(または購入または支払いのための資金の先払いまたは供給)、当該債務またはその他の債務に関連する権利、債務者が当該債務またはその他の債務を支払うことを保証するために、財産、証券またはサービスを購入または賃貸する義務、財務諸条件、流動性または収益のレベルを維持する義務、または当該債務またはその他の債務の支払いまたは履行を保証し、または当該債務またはその他の債務に関連して当該債権者が損失を被ることを保護するためにその他の方法で当該債務またはその他の債務の支払いまたは履行を保証するために、締結された債務を意味し、(b)当該者の資産に担保権を設定して他の者の任意の債務またはその他の債務を担保するか、当該債務またはその他の債務が当該者によって引き継がれているか否かに関係なく、そのような債務またはその他の債務の保有者が当該担保権を取得する権利(不確定なものを含む)を含むものとします。 保証の額は、責任を負う当事者が善良なる判断に基づき、関連する主債務またはその部分の定額または決定可能な額と同額、または定額または決定可能でない場合は、関連する主債務またはその部分に対する最大合理的に予測可能な責任額と見なされます。 『』とは、動詞として対応する意味を持ちます。債務保証主該当なし保証『』とは、動詞として同様の意味を持ちます。

」保証義務」という意味は セクション 10.1。

」保証人」とは、子会社の保証人と、今後、債務の全部または一部の支払いまたは履行を保証する可能性のあるその他の人を意味し、」保証人」とは、そのようなすべての人を総称して意味します。

『危険物資「危険物資」とは、爆発性または放射性物質または廃棄物、石油または石油製品、天然ガスを含むすべての有害または有毒物質、廃棄物またはその他の汚染物質を意味する。

天然ガス液、アスベスト又はアスベスト含有物、ポリ塩化ビフェニル、ペルフルオロアルキル物質、ラドンガス、有毒なカビ、感染性の医療廃棄物及び全てのその他の物質、廃棄物、化学物質、汚染物質、含有物及び全てのその他の性質の化合物を、環境関連法に基づき規制するものとなる。

」債務」とは、特定の時点における特定の個人について、重複することなく、GAAPに基づく負債または負債として含まれるかどうかにかかわらず、次のすべてを意味します。（a）借りたお金に対するその人のすべての義務と、債券、社債、手形、ローン契約、またはその他の同様の証書によって証明されるその人のすべての債務、（b）その人のすべての直接債務または偶発的債務の最大額を意味します信用状（予備および商業を含む）、銀行員による承認、デマンド保証、保証債に基づく、またはそれらに関連する類似商品、（c）スワップ契約に基づく本人のすべての純義務、（d）不動産またはサービスの繰延購入価格（収益を含むが、通常の事業過程で支払われ、期日を60日以上経過していない取引口座を除く）を支払う本人のすべての義務、（e）その人が所有または購入する不動産の先取特権によって担保されたすべての債務（前払利息を除く）（条件付き売却またはその他の所有権保持契約に基づいて発生する負債を含みます）、そのような債務の有無にかかわらずその人が引き受けた、または償還手段が限られている、（f）その人のキャピタルリースおよび合成リース義務に関するすべての帰属負債、（g）その人または他の人の持分持分の購入、償還、廃止、またはその他の方法で支払いを行う本人のすべての義務、またはケースで評価される当該持分を取得する保証、権利、オプションに関する本人のすべての義務償還可能な優先持分（自発的または非自発的清算優先のどちらか大きい方） もっと 未払配当金と未払配当金、および (h) 前述のいずれかに関する当該個人のすべての保証。本契約のすべての目的において、いずれかの個人の負債には、その人がゼネラルパートナーまたは合弁事業の当事者であるパートナーシップまたは合弁事業（それ自体が法人または有限責任会社である合弁事業を除く）の債務が含まれるものとします。ただし、当該債務が当該個人に支払われないことが明示的に示されている場合を除きます。任意の日付のスワップ契約に基づく純債務の金額は、その日時点でのスワップ終了価値とみなされます。本契約のすべての目的において、いずれかの個人の収益または同様の債務の金額は、GAAPに従ってその個人の貸借対照表に反映されている債務の金額とします。

『弁償された税金「Forward-Looking Statements」。 ローン文書の義務の一部によって、ローンパーティが支払った税金である除外税金を除く税金 項目（a）に記載されていない範囲でその他の税金

『被保護者「」は指定された意味を持ちます。 セクション 9.4(b).

『情報「」は指定された意味を持ちます。 第9.7章.

『投資「」は、ある個人に関して、（a）他の個人の株式持分を購入または取得すること、（b）他の個人への融資、前金、資本貢献、保証または債務負担、その他の債務または利益を取得すること、または（c）買収を含む、その個人による無制限の直接または間接的な投資を意味します。カバナントの遵守の目的のために、投資額は、その投資に対する後続の価値の増減の調整をせずに実際に投資された額となります。

『Internal Revenue Service「」はアメリカ合衆国内国歳入局を意味します。

『法律 "全セクター"とは、国際、外国、連邦、州および地方の法令、条約、規則、規則、規範および行政または司法の前例または権威を統合的に意味し、その執行に責任を負う政府機関が解釈または運用するものを含みます。

全セクターの法的解釈または管理および、政府機関との管理命令および合意に適用されるすべてのもの。

『貸し手「”」とは、前文で指定された意味を持つものです。

『抵当権「」は任意の財産に係る任意の担保、抵当、抵当権、強制抵当権、優先権、特権、先取権、その他類似する公記または記録法に基づく担保権、クレーム、債務、担保付き預金、安全策、占有権など、自発的または法律による要件によって発生するかどうかに関わらず、及びこれらを提供するための契約に基づいて、他方、売主またはリース会社の権利の関心、そのような財産に関する任意のオプション、コール取引、信託、契約法、UCC（またはこれらの経済的効果と実質的に同等であると見なされる任意のリース）、さらには有価証券の場合、その有価証券に関するいかなる第三者の購入オプション、コールまたは類似する権利も意味します。

『借入金「ローン」とは、個別にまたは必要に応じて、期間ローンまたは遅延描画期間ローンを意味します。

『融資書類「Loan Documents」とは、本協定、債券、各融資保証、各融資に関する当事者の加入合意書、担保書類、完了証明書、および、それらに関連する各種契約書類や文書を、各融資当事者がこれに関連して作成し、署名し、配布、提出した場合に当てはまります。

『貸付保証 Loan Partiesによる保証を意味し、 第X条 および保証人による貸し手に対する義務の他の保証

『ローン当事者“Loan Parties”は、借り手、子会社保証者を包括的に指します。

『貸借人の参加契約「」は指定された意味を持ちます。 第9.18条.

『重大な悪影響「借り手及びその子会社全体の事業、事業、財産、債務（実質的または潜在的）、状況（財政的またはその他）、展望における重大な不利な変更、または不利な影響」を意味する。または（b）任意のローンドキュメントにおける当事者としてローン業務を行う能力、ローンドキュメントにおけるローン事業の合法性、妥当性、拘束力、強制力、当該優先株の優先順位におけるローン事業に対する権利、救済措置及び特典、当座債の価値または担保物の優先権またはその担保権の価値に重大な不利な影響を与えること。

『主要な契約「人」とは、借入書類を除く当該人が当事者である契約または契約を意味し、(i)当該年のカレンダーにおいて、当該人が支払うまたは受け取る対象となる金銭、個別にまたは総計で$1,000,000以上であり、(ii)その違反、履行不履行、取消または更新不可によって、本質的不利益をもたらす可能性があるものを指します。

『債務「マテリアル債務」とは、ローン契約書以外のローン当事者および関連会社の一つまたは複数の債務で、元本総額が1,000,000ドルを超えるものを指します。

『満期日「日」は、（a）2025年6月26日、または（b）貸し手による合併契約の条件に従った合併取引の終了後90日間以内の日付のうち、早期に発生するものを意味する（貸し手による違反以外による合併取引の終了によるものを除く）

『最大レート「」は指定された意味を持ちます。 セクション2.3（d）.

『合併書類「Merger Agreement」とそこで執行および納付されることが予定されているその他の文書を合わせて参照することを意味する。

『合併取引「」は、LenderがBorrowerのすべての普通株式を取得するという、その合意書および株式会社Tron Merger Sub、Inc.および売り手であるBorrowerとの間の一定の取引を意味します。Merger Agreement2024年6月26日付けの「合意書および計画に基づく合併」に基づいて、バイヤーとしてのLender、Tron Merger Sub、Inc.そして売り手であるBorrowerが参加しています。

『住宅ローン「」は、抵当権、信託証書その他、担保権（優先順位は許可された担保権を除く）を証明する初等担保物、且つ銀行が認める形式、内容及び適用される地方法を遵守するために必要な条項を含むスケジュールをもっていることを示すものとする。

『抵当物件「抵当当事者が所有する、500,000ドルを超える価値がある各不動産の宅地」を意味します。

『複数雇用者プラン「」は、ローンパーティーまたはERISA関連会社が貢献または貢献する義務がある、または貢献したまたは負債を負う可能性のある、ERISA法第4001（a）（3）条に記載されているタイプの従業員福利厚生計画を指します。

『複数の雇用主計画「複数の雇用主計画」とは、少なくとも2つの寄与者（ローンパーティーまたは任意のERISA関連企業を含む）が共通の支配下にない少なくとも2つの寄与者を持つ計画のことで、これはERISAのセクション4064で説明されている計画の1つです。

『ネット現金収益」は次の意味です：

（a）借款者またはその子会社による売却、または、借款者またはその子会社の口座に受領または支払われる特別収入については、当該取引に関連して受領された現金及び現金同等物の総額（この中に、債務証書等による先送り受領金を、それが受領された時点で含むものとし、但し、その時点での受領時に限る）から、当該取引によって返済が必要な当該資産で担保付けされた債務（ローン文書を除く債務を含む）、当該借款者または其の子会社が当該取引に関連して合理的かつ通常発生する直接支払費用、及び当該取引によって認識される利益につき、当該取引日以降の2年間に実際に納付しなければならないと合理的に見積もり得る所得税額を差し引いたものを超える金額　と定義される。（訳注:項目は段落中のリストに沿って訳出したものです。）

(b) 任意の貸借人またはその子会社による株式利益の売却または発行、または任意の貸借人またはその子会社による債務の発行または発行に関連して受け取った現金及び現金同等物の合計額から、（ii）引受手数料及びその貸借人または子会社が関連して支払ったその他の合理的かつ通常の外費用を差し引いた額の（i）超過額。

『ノート「配当債権証書」とは、個別に「期間付き債権証書」と「遅延償還期付遅延償還債権証書」を指し、総称して「期間付き債権証書及び遅延償還期付遅延償還債権証書」と呼ぶ。

『義務「ローン」の未払い元本及び利息、その他本契約またはその他のローン契約に基づきローン関係者が負う債務、債務の履行に伴う費用、弁済金、保証金、その他債務、責任及び義務（債務に起因する倒産、破産、受難、その他同様の手続中に発生した利息及び費用を含み、その手続において認められたか否かを問わず）、いずれの場合においても、絶対的または相対的、現在または将来にわたり、直接または間接的、いかなる契約、法律の適用またはその他によって生じた場合も、連帯または個別に、確定済みまたは未確定、約定または法律行為によって生じたものを含む、全セクターにわたる当該ローン資料に基づく債務の一切」

」債権貸付パーティー」という意味は セクション 10.7。

『投資家は、前向きな声明に過度な依存をしないように注意してください。Gold Reserveまたはその代理人が口頭または書面で後続に発行するすべての前向きな声明は、この注意事項に完全に準拠するものとします。Gold Reserveは、米国証券取引委員会および適用されるカナダの州および地方証券法による適用可能な規則の開示義務に従うことを条件に、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由により、前向きな声明、または先の仮定または要因のリストまたは修正を更新または修正する意図または義務を放棄します。「OFAC」とは、アメリカ財務省外国資産管理局を指します。

『組織文書「（a）企業に関しては、証明書または設立登記事項と規約（または非米国の管轄区域に関しては等価または類似の創設文書）、（b）有限責任会社に関しては、有限責任会社の証明書または設立記事項及び事業協約、及び（c）合弁企業、信託、その他の事業形態に関しては、合弁企業、合弁企業の成立または設立に関する契約またはその他の適用法令及び、適用される場合には、当該管轄区域の所轄官公庁に提出された設立または創設に関する契約、文書、申請または通知と、適用される場合には、そのような実体の証明書または設立記事項。」

『その他の接続税「他の接続税」とは、貸し手と課税管轄地との現在または以前の接続に基づいて課せられる税金を意味します（ただし、貸し手がローン文書に従って実行、提供、当事者となり、義務を履行し、支払いを受けたり、担保権を取得または完了させたり、その他の取引を行ったり、ローンまたはローン文書における利益を譲渡または譲渡したことから生じる接続を除く） 。

『その他税金「」は、貸付書類に関連する支払いに起因し、執行、提出、履行、強制執行、登録、抵当権の譲渡に関連する費用を除く、現在または将来の切手、裁判所または文書、無形、記録、申請または類似の税金のすべてを指します。また、関連税として課されたその他の接続税も除きます。

『PATRIOT法案「PATRIOT法案」とは、米国PATRIOT法（2001年10月26日に成立した法律の第III章）のことを指します。

『PBGC「PBGC」とは、ERISAの下でその機能の一部またはすべてを引き継いだ機関または退職基金保証公庫を意味します。

『年金法「Pension Protection Act of 2006」とは年金保護法を意味する。

『年金基金規則「Pension Plans」に対する最低限必要な貢献金（およびその分割払いを含む）に関するCodeとERISAの規則であり、Codeの412、430、431、432、436節およびERISAの302、303、304、305節に定められているものを指します。

『年金制度件名「年金制度」とは、すべての貸借人やERISA関係会社が維持または貢献している、または責任（条件付きまたはその他の）を負う可能性がある従業員年金給付制度（複数雇用主計画または多数雇用主計画を含む）を指し、4063、4064、4069、または4212（c）条に基づき「主要雇用者」または「貢献スポンサー」の意味で、カバーされたものである場合は、ERISAのタイトルIVによってカバーされているか、またはコードのセクション412またはERISAのセクション302の最小基金要件の対象となっている。

『完璧証明書「Perfection Certificate」とは、貸借契約締結日付けのローン当事者がレンダーに有利な形で発行する完璧証明書を意味します。

『Schedule 2.1(a)「」は、に基づく許可付きの債務です。 7.1.

『人 「」は、任意の自然人、法人、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、パートナーシップ、政府機関、またはその他の実体を意味します。

『プラン「」は、ERISAのセクション3（3）の意味に該当するすべての従業員福利厚生計画（年金計画を含む）、借款人またはERISA関係会社が維持するもの、または借款人またはERISA関係会社が貢献を義務付けられるこのような計画のいずれかを指します。

『前受け手数料“”は、クロージング日の1周年またはそれ以前に、タームローンおよび/またはディレイドドロータームローンの前払いについて、この契約に基づくものであるか、またはその他の理由でこの日に支払われる金額であり、当該日に前払いされるタームローンおよび/またはディレイドドロータームローンの未払いの元本残高の合計額の5.00％に相当する; 第2.2項 当該日に前払いされるタームローンおよび/またはディレイドドロータームローンの未払いの元本残高の合計額に相当する金額;

『適格なECP保証人「Swap Obligation」に対する責任または保証を負う債務または担保権について、当該責任または保証が当該Swap Obligationに対して有効になる時点で総資産が1000万ドルを超える各ローンパーティまたは「Commodity Exchange Act」に基づく「適格契約参加者」として、当該「Commodity Exchange Act」の第1a（18）（A）（v）（II）セクションに従って、当該時点で他の人物を「適格契約参加者」になるようにすることができる他の人物。

『関係者「人」という用語は、当該人の関連会社及び当該人並びに当該人の関連会社のパートナー、役員、従業員、代理人、信託受益者、管理者、顧問及び代表者を指します。

『関係行政機関「関係行政機関」とは、連邦準備理事会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備理事会またはニューヨーク連邦準備銀行が公式に支持または招集した委員会、またはその後継者を意味する。

『報告可能なイベント「報告可能なイベント」とは、ERISAの第4043(c)条（またはその下に発行された規則）に規定されたイベントのいずれかを意味し、その規則に基づいて30日間の通知期間が免除されたイベントを除きます。

」再表示発効日」には、本書のリサイタルで明記されている意味があります。

『制限付き支払い「制限付き支払い」とは、（a）Borrowerまたはその子会社の現在または将来の出資に関するいずれかの株式関心に対する直接または間接の配当またはその他の配当、（b）現在または将来のBorrowerまたはその子会社の出資に対するいずれかの株式利益の交換、償還、引き換え、老後生活または類似の支払い、購入またはその他の取得、直接または間接的なものを含み、（c）任意の

Borrowerまたはその子会社の株式に対する、現在または今後発行される可能性のある、いかなる未払いの短期手形、オプションまたはその他の権利を引き換えるために行われる支払い。

『制裁を受けている国「制裁を受けている国」とは、いつでも、制裁の対象または目標にされている国または地域を意味する。

『制裁対象者“制裁対象者”とは、（a）OFAC、米国国務省、米国商務省、またはその他の関連する制裁機関が維持する制裁関連の指定された人物リストにリストされた人物であれば、（b）制裁された国において運営、組織、または居住する人物、（c）当該人物または（a）項、（d）項に記載された当該人物または人物に直接または間接的に所有されている人物、または（d）制裁の対象または標的となるその他の人物であれば、いずれかが該当します。 （a）項または（d）項に記載された人物または人物に直接または間接的に所有される人物、または（d）項に記載された制裁対象または標的となるその他の人物であれば、いつでも と （b） 制裁の対象または標的にされているその他の人物

『制裁「」は、時々米国政府（OFAC、国務省、商務省を含む）または他の関連する制裁当局が課す、管理する、強制する、経済的または金融制裁または貿易禁止措置を意味します。

『担保者「Secured Parties」とは、(a) 貸し手、(b) 免責代償を受ける者、および(c) 前記の各者の承継者および譲受人を意味する。

『セキュリティ契約「セキュリティ契約」とは、貸付団体が貸し手にとって有利な形で実行されたクロージング日付のセキュリティ契約を指します。

『優先債務「」は、決定日現在のローンの未払い元本の合計額を意味します。

『シニアオフィサー「Senior Officer」とは、借款団体に関して、その借款団体の最高経営責任者、社長、最高財務責任者、会計担当者、副会計担当者、コントローラ、当該借款団体により、今後書面で通知された場合には合理的に貸し手に受け入れられるものであると判断される当該借款団体のその他の役員、そして、議事録や特定の証明書などの提供のためだけに限り、当該借款団体の事務局長またはその他の参事官を意味します。借款団体のシニアオフィサーによって署名されたすべての書類は、当該借款団体と当該シニアオフィサーの間に必要な法人、有限責任会社、パートナーシップおよび/またはその他の手続きが行われたものであることが結論づけられ、当該シニアオフィサーが当該借款団体の代理人として行動したことが結論づけられるものとします。 11 明日の天気はどうですか？

『子会社「」は、(i)その第一身元の者によって直接または間接的に有利株を所有されるか、あるいはその他によって制御される者の選挙権の過半数、または(ii) 選挙権または所有権の利益について十分な量の投票権または所有権の利益を持ち、その他の者がビジネスと事業の指揮に責任を持つ取締役(または同様の者)の過半数を選出できる場合、その第一身元の者によって直接または間接的に有利株を所有されるか、またはその他によって制御されることが定義される。「」は、ある人に関して（「親会社」という）、「親会社の連結財務諸表が、GAAPに従ってその日付に作成された場合に、親会社の財務諸表が結合されるであろう全ての口座を有する者を含み、かつ（i）当該日付時点で議決権総数の50％以上を代表する証券または他の全ての株主権を保有し、支配し、所持する、親会社と/または親会社の1つまたは複数の子会社、（ii）集計的財務情報には盛り込まれていないが、親会社および/または子会社の1つまたは複数によって、その日付を通じて、議決権を投票することができる全ての出資権を所有する限定責任会社、協会、またはその他の事業主体、（iii）親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社が唯一の総合パートナーまたはマネージング総合パートナーであるパートナーシップ、または当該親会社と/または親会社の1つまたは複数の子会社だけが総合パートナーであるパートナーシップ、および（iv）その他の親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって管理される者を指す。文脈によって特に異なる場合を除き、「」は、借り手の子会社を指す。親借り手の子会社としては、文脈によって異なる場合を除き、「」は指す。子会社「」は、(i)その第一身元の者によって直接または間接的に有利株を所有されるか、あるいはその他によって制御される者の選挙権の過半数、または(ii) 選挙権または所有権の利益について十分な量の投票権または所有権の利益を持ち、その他の者がビジネスと事業の指揮に責任を持つ取締役(または同様の者)の過半数を選出できる場合、その第一身元の者によって直接または間接的に有利株を所有されるか、またはその他によって制御されることが定義される。子会社

『子会社保証人BorrowerのClosing Dateに存在するまたはその後Subsidiary Guarantorになる直接または間接の全ての子会社を意味し、 第6.15項; 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。前記にもかかわらず、Subsidiary Guarantorに含まれないとされた任意の者を含みません

貸付書類の条件に従い、各子会社保証人はクロージング日に設定されたものです。 スケジュール5.12.

『スワップ契約「スワップ契約」とは、以下のいずれか、またはすべてを指します。（a）金利スワップ取引、ベーシススワップ、クレジットデリバティブ取引、為替先渡し取引、商品スワップ取引、商品オプション、商品先物取引、株式または株価指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは先渡し債券または先渡し債券価格または先渡し債券指数取引、金利オプション、外国為替の先渡し取引、キャップ取引、フロア取引、カラー取引、通貨スワップ取引、通貨間レートスワップ取引、通貨オプション、現物契約、その他の同様の取引、またはこれらのいずれかの組み合わせ（これらのいずれかの取引、またはこれらのいずれかの取引に参加する権利または義務を含む）、該当取引がマスター契約に従って行われるか、またはマスター契約の対象となるかにかかわらず、および（b）国際スワップ・デリバティブ協会、インターナショナル・フォレックス・マスター・アグリーメント、またはその他のマスター契約が発行され、その契約及び関連する確認書に定められた条件に従うか、またはその条件に従うことが求められる、あらゆる種類の取引及びそれに伴う義務または債務を指します（それらのマスター契約とそれらに関連するスケジュールを含む、「マスター契約」といいます。「」2「」）。マスター契約に基づく、またはその対象となる、あらゆるそのような義務または債務を含みます。

『スワップ義務「スワップ義務」とは、当該ローン団体に対する、商品取引法の第1a(47)条の意味に該当する「スワップ」を構成するいかなる契約、契約または取引に基づく支払いまたは履行の義務を意味します。

『スワップ終了価値「Swap Contracts」の1つ以上に関して、それらに関連する法的に強制力のある清算合意の効果を考慮した後、(a) そのようなSwap Contractsが解消され、終了価値がそれに従って決定された日以降の日付については、その終了価値、および(b) (a) 項に記載されている日付よりも前の日付については、そのSwap Contractsが解消され、終了価値がそれに従って決定された場合と同じように決定された金額です。

『シンセティック・リース債務「Synthetic Lease Obligation」とは、ある時点でのある者の財務上の責任であり、（a）いわゆるシンセティック、オフバランスシート、または税制保留リース、または（b）不動産の使用または所有の契約（売買およびリースバック取引を含む）の場合、当該者の貸借対照表に現れない義務を作成し、かつ、任意の債務者救済法を当該者に適用すると、会計処理を問わずに当該者の債務として特徴付けられるものを指します。

『税金「」は、すべての現在または将来の税金、徴収金、輸入税、控除、源泉徴収（バックアップ源泉徴収を含む）、評価、手数料または政府機関によって課せられるその他の料金、関連する利子、税金付加額または罰則を含むものとします。

『Term Loan「」は指定された意味を持ちます。 セクション2.1(a).

『タームローンのコミットメント「Term Loan Commitment」とは、Lenderが2.1（a）に基づいてTerm Loanを提供することに対するコミットメントを指します。 セクション2.1（a）このコミットメントの金額は55,918,638.68ドルとします。

『期間ノート「」は、借り手が貸し手に有利な形で実行した担保付き約束手形を意味します。 展示品B Term Loanの証跡。

『UCC「UCC」とは、デラウェア州で有効な統一商業コードを意味する; 提供する もし、任意の担保物に対するセキュリティ・インタレストの完全性、効果、非完全性、または優先順位がデラウェア州以外の管轄区域において有効な統一商業コードによって支配される場合、「UCC」とは、その管轄区域において常に有効な統一商業コードを意味する。UCC「UCC」とは、その他の管轄区域において常に有効な統一商業コードを意味する。

規定に関する本項の完全性、完全性または非完全性または優先順位に関する管轄権。

『アメリカVIE協定に関連するリスクファクター米国「」はアメリカ合衆国を意味します。

『アメリカ政府証券ビジネスデー「U.S. Government Securities Business Day」とは、（ａ）土曜日、（ｂ）日曜日、または（ｃ）アメリカ政府証券の取引のために、そのメンバーの固定収入部門が閉鎖されることをSecurities Industry and Financial Markets Associationが推奨する日を除く、任意の日を意味します。

『運転資本「資産」とは、決定時点のいかなる日付においても、その日付時点での流動資産の流動負債を上回る残余金額を示します。

1.2 解釈規則この契約及び各融資書類に関して、本文書又は該当する融資書類に別段の定めのない限り:

i. 本規定における用語の定義は、規定された用語の単数形と複数形の両方に等しく適用されるものとします。文脈によって必要がある場合、代名詞には対応する男性形、女性形、中性形が含まれるものとします。言葉「包括する」、「を含める」、「を含む」は、「制限なしで」というフレーズが続くとみなされます。「will」の言葉は、「shall」と同じ意味と効果を持つものと解釈されます。文脈によらず、(i) いかなる契約書、文書、またはその他の書類の定義または言及がある場合、このような契約書、文書、またはその他の書類は、その時々に修正、改め、補完、またはその他に修正されたものとして解釈されます（本Loan Documentまたはその他のLoan Documentで規定されたこれらの修正、改め、補完または修正の制限を除く）、(ii) どのような者にも言及がある場合、その者の後任者および譲渡先を含むものと解釈されます、(iii) 規定書類における「ここに」、「ここに」、「これに」、「本契約書において使用される類似のインポートワード」は、その規定書類全体を参照するために解釈され、その特定の規定についての参照ではありません、(iv) Loan Documentの中での条項、セクション、付録、スケジュール、および付録への参照は、その参照が現れるLoan Documentの条項、セクション、および付録を意味するものと解釈されます、(v) どのような法律についても、その法律を統合、修正、置き換え、または解釈するすべての法的規定が含まれ、どのような法律についても、特に指定されていない限り、その時々に修正、修正、または補完されたものとして解釈され、(vi) 「資産」と「財産」の言葉は、すべての物理的および無形の資産および財産、現金、証券、アカウント、および契約権を含み、同じ意味と効果を持つものとして解釈されます。

ii．特定の日付から後の特定の日付までの期間の計算では、「from」の単語は「〜を含めてから」という意味であり、 「to」と「until」の各単語は、「〜を含めずに」という意味であり、「through」の単語は「〜を含めてまで」という意味である。

iii. 本契約書または他のローン契約書における条項見出しは参照の便宜上のみ含まれ、本契約書や他のローン契約書の解釈に影響を与えないものとする。

iv. このローン契約書またはその他のローン文書において、担保物を示す大文字の用語であり、デラウェア州において採択された統一商業コードによって定義されたものについては、定義に従う。ただし、担保物のいかなるカテゴリーまたはタイプの定義が、統一商業コードの修正により拡大された場合には、そのような拡張された定義は、その修正の有効日から自動的に適用される。

全セクターにおいて、この記述の時間に関する全ては東部時間（夏時間または標準時間、それぞれ適用される）を指します。

b。 会計条件。

動詞一般的に本契約に明示的または完全に定義されていないすべての会計用語は、時折有効なGAAPに従って定義され、解釈されるように、およびこの契約に従って提出される必要のあるすべての財務データ（財務比率およびその他の財務計算を含む）は、監査済み財務諸表の作成に使用された方法と同様に、一貫した基準で適用されるGAAPに従って準備されることとし、ここに明示的に定められていない限り、貸借人に関する財務カバナントまたは関連する定義において、「貸借人」とは、理解するところの貸借人とその関連会社を意味しますが、文脈が明らかに他を要求する場合を除きます。しかしながら、前記の規定にかかわらず、(a)ここに記載されている条項（財務カバナントを含む）の遵守を決定するために、貸借人およびその関連会社の債務は、それらの未払い元本額の100％に評価され、FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20の財務債務に対する影響は無視され、(b) GAAPがFASB ASC 842の有効性の前に運用リースとして扱われていたあらゆる個人の義務は、この契約の目的のためのすべての財務の定義および計算のために運用リースとして認識され続け、このような運用リースの義務がそのような日付に有効であったかどうかにかかわらず、そのような個人の財務諸表においてキャピタルリースとして扱われる必要があることがFASB ASC 842によって要求されているという事実にもかかわらず、無視されます。

vii.GAAPの変更もしいつかGAAPの変更が、融資文書の中の財務比率または条件（その計算に使用されるGAAPで定義された用語のどの定義も含む）の算出に影響を与える場合、かつ借入人または貸付人のいずれかがそのように要求した場合、貸付人と借入人は、元の比率や条件を維持するために善意をもって交渉することに同意しなければなりません。

当該意図は、GAAPの変更を踏まえて行われるものである。 提供する そのような修正がなされるまで、(i)当該比率または要件は、当該変更がなされる以前のGAAPに従って引き続き計算されるものであり、(ii)借り手は、当該GAAPの変更を反映させた計算の前後の調整を示した、本契約で要求される財務諸表およびその他の文書を貸し手に提供するものとする。

c.四捨五入法本契約に基づいて維持される必要のある財務比率は、適切な構成要素を他の構成要素で除算して計算され、その比率がここで表現される数字の桁数よりも1桁多い場所まで計算し、最も近い数字に切り上げまたは切り下げて、最も近い数字がない場合、切り上げして算出する必要があります。

第II条
COMMITMENTSとクレジットの拡張

2.1 ローン。

(a) タームローンのコミットメント。再表示発効日の前に、貸し手は一期貸付を行いました（「タームローン」）当初の元本総額をタームローン契約額と同額で借り手に渡します。タームローンは、タームノートで証明されます。借り手は、タームローンの返済済元本を借り換えることはできません。修正発効日現在、タームローンの未払い元本残高の合計は55,918,638.68ドルです。

(b) 遅延描画期間ローンコミットメントここに規定された条件に従って、貸し手は、単独の裁量により、Restatement Effective Date以降、Delayed Draw Expiration Dateまでに、その合計優先額がDelayed Draw Commitmentを超えない範囲で、一つ以上の遅延描画期間ローン（以下、「Draw Loan」といいます。）を、貸し手はBorrowerに与えることができます。 遅延描画期間ローンは、遅延描画期間ノートによって証明されます。Borrowerは、返済された遅延描画期間ローンの元本を再借入することはできません。デロードローン会社物件契約遅延引き出し期間ローンの債務者は、Restatement Effective Date以降、Delayed Draw Expiration Dateまでに、その合計優先額がDelayed Draw Commitmentを超えない範囲で、一つ以上の遅延描画期間ローンをBorrowerに与えることができますが、返済された元本の再融資はできません。

(c) 満期日全セクターの融資総額およびそれらの利息の総額は、満期日に借手により全額返済されるものとする。

(d) (d) 遅延描画期間ローン借入 Draw Loansの各借入は、借り手が不可撤力の書面による通知をレンダーに提出し、払込み日前の少なくとも2ビジネス日の午後1時までにレンダーに受領された借り入れのリクエスト書の形式で行われます。各借り入れは、250,000ドルまたはその上限の100,000ドル単位の公算で行われる必要があります。各借り入れのリクエストには、(i) 借り入れの希望日（ビジネス日である必要があります）および(ii) 借り入れるDraw Loansの元本額が明記されている必要があります。レンダーは、借り入れリクエストを受領した後、完全かつ単独の裁量により、そのリクエストを受け入れるか拒否することができます。明らかにするために、レンダーは、何らかの理由で借り入れの申し入れを拒否する権利を有します。Draw Loansの各借入は、借り手が不可撤力の書面による通知をレンダーに提出し、払込み日前の少なくとも2ビジネス日の午後1時までにレンダーに受領された借り入れのリクエスト書の形式で行われます。各借り入れは、250,000ドルまたはその上限の100,000ドル単位の公算で行われる必要があります。各借り入れのリクエストには、(i) 借り入れの希望日（ビジネス日である必要があります）および(ii) 借り入れるDraw Loansの元本額が明記されている必要があります。レンダーは、借り入れリクエストを受領した後、完全かつ単独の裁量により、そのリクエストを受け入れるか拒否することができます。明らかにするために、レンダーは、何らかの理由で借り入れの申し入れを拒否する権利を有します。

2.2 前払金。

(a) [予約済].

(b) 前払いが必要です.

(i) [予約済み]。

(ii) 譲渡その他の財産を処分する場合、借款者は必須である償還を行います。ただし、法人またはその子会社が許可された財産の処分を除きます。 セクション7.5第2.2(b)(vi)節で規定された方法に従い、そのような資金の受領時ただちに、その人物が実現した純現金収益の100％に相当する額で、債務の必須の前払いを行います。 Section 2.2(b)(vi) そのような人物による受領直後、その純現金収益の100％に相当する額でローンの必須前払いを行います。

(iii) 非常収入。借入者またはその子会社が、(以下に示すものを除く場合)、非常収入を受け取った場合、またはその口座に入金された場合 ( 2.2(b)(ii), 2.2(b)(iv)Call of Duty2.2(b)(v))、債務者は、そのような収益を受領した直ちに、 2.2(b)(vi) に示す方法で、それらの全セクターの一百パーセント(100%)に相当する額のローンを強制的に償還しなければなりません。

(iv) 債務または株式取引の発行。 Loan Partyまたはその子会社が incur または発行する債務（許可された債務を明示的に incur または発行することが許可されている債務を除く）または株式取引を完了する場合、BorrowerはそのPersonがそれを受領した直後にすべての当座現金収益の100％に相当する金額で、セットフォースに記載されている方法でローンの必須前払いを行うものとする。 2.2（b）（vi）セクション。 セクション7.2 セクション2.2（b）（vi） そして、そのPersonがそれらを直ちに受け取った後、当該資金の正味現金収益の100％に相当する額となるように、ローンの必須前払いを行うものとする。

(v)超過キャッシュフロー年次財務諸表の納入または所要日のどちらか早い方から10営業日以内に、 6.1(a)条に基づく任意の会計年度について、 Borrowerは、 2.2(b)(vi)条に規定された方法で、当該会計年度における余剰現金流入高の100％に相当する額を用いて、 ローンの強制的な前払いを行わなければならない。

(vi)強制前払いの申請。このローンに基づく融資の前払いは、 第 2.2(b) 条 債務者の支払いである、 最初に第 9.4(a) 条 で言及された任意費用または費用に関する債務に充当されます。これらの債務は全額支払われるまで、 債務者の支払いであり続けます。 注意が必要です:もしあなたがボーイングを運営するシリアル製造エースではないCEOを選ばない場合、必ずしも必要ではありません。債務者の未払いの利息および手数料（適用される前払い手数料を含む）に関する債務に充当されます。これらの債務は全額支払われるまで、 第三者当該元本を全部支払うまで、逆順に予定償還期日に対応する未払い元本分の支払いに充当されます。 全セクターにおける未払元本額の支払いの割り当てに基づき、第四に、ノートの未払い元本額の支払いを行わなければなりません。その他の債務の支払いであり続けます。 第 5 項残余分を借り手または借り手が指示する他の者に支払うまで。

(vii) .前受け手数料. 以下略。これに限定されず、本節に基づきまたは他の方法により、任意の前払いが行われた場合、デフォルト、加速、その他の原因による場合を含む（合併契約に基づく取引が完了した後でのみ除く）、前払手数料は当該前払日に現金で全額支払われるものとします。

2.3 利息。

(a) 一般的な利率この契約の条件に基づき、（i）期限付きローンの未払い残高は、クロージング日から返済完了日まで、適用マージンに等しい年利で金利付けされ、（ii）上記のローンが現金で完全に返済されるまで金利が発生します。

引出しローンの未払い分に対しては、借入日から全額返済される日までの利息が適用マージンに等しい年利率で発生します。

(b) デフォルトレートここに記載されていることに反して何かあっても

(i) もし融資書類に基づき、融資者に支払われる任意の金額（融資の未払いも含む）が、満期にならずにいつ到来すべき支払い期日に支払われなかった場合、もしくは加速条項が適用され、支払期日がない場合には、その金額はデフォルト金利に等しい年利で、以後利息を生じるものとする。

(ii)デフォルトイベントが発生している場合、全ての債務についてデフォルトレートに等しい年利で利息が付きます。

全セクターのデフォルト金利で生ずる利息は、請求に基づき全額支払われなければなりません。

(c) 利息支払いローンごとに利息は、満期日に借り手によって支払われるものとする。 ここに定める利息は、債務者救済法のいかなる手続の開始に先立ち、また判決の前後において、本契約の定める通りに支払われなければならない。

(d) 最大レート。ローン書類にこれと異なる内容が含まれていても、ローン書類に基づいて支払われた、または支払われることに合意された利息は、適用法で認められている利息以外の利息の最大利息率を超えてはなりません（最大レート」)。貸し手が最大金利を超える金額の利息を受け取る場合、超過利息はローンの元本に充当されるか、未払いの元本を超える場合は借り手に返金されます。貸主が契約した、請求する、または受け取る利息が最高金利を超えるかどうかを判断する際、貸主は、適用法で認められる範囲で、（i）元本ではない支払いを利息ではなく費用、手数料、またはプレミアムとして特徴づけ、（ii）自発的な前払いとその影響を除外し、（iii）償却、日割り、配分、および分配を等しくまたは不均等に行うことができます本契約に基づく債務の予定期間における利息の合計額の一部になります。

2.4 前払手数料債務者は、この契約に基づく貸し手の約束総額に等しい金額の前払手数料（「Upfront Fee」と呼ぶ）をクロージング日に完全に獲得するものとし、この前払手数料は合併契約の終了時にのみ支払われるものとする。前払手数料合併契約の終了時のみ前払手数料が支払われます。

2.5 利息と手数料の計算。

（a）債務と料金の利子の算出は、365/360基準で計算されます。つまり、利息の場合は、360日の年に対する利息率の比率を適用し、未払い元本残高に乗じ、元本残高が未払いの実際の日数に乗じます。本契約の「年利率」という用語は、360日の年を基にします。利息は、各ローンが行われた日に発生し、ローンまたはその一部が支払われた日には発生しません。」「1」に関する同意を得ることが限定的な場合を除き、同じ日に返済されるローンについては、1日だけ利息が発生します。貸し手による利子や手数料の決定は、明らかな誤りを除き、すべての目的において決定的で拘束力があります。 提供するなお、当該計算に必要な期間は、その期間にわたる残高が維持されていた実際の日数で計算されます。 セクション2.3（d）貸し手による本契約の関連する利率または手数料の定めは、貸し手による判断で、明らかな誤りがない限り、すべての目的において最終的かつ拘束力があるものとします。

2.6 支払い。

(a) 支払い一般的に本契約およびその他のローン契約に基づくすべてのローン当事者による支払いは、相手方の反論、ディフェンス、償還、または相殺の条件なしに、完全におよび無条件で行われなければならず、すべてのローン当事者によるこれらの支払いは、別途明示されていない限り、米ドルで、指定日の15:00までにすぐに入金されなければならず、取引日後に入金された支払いは、翌営業日に入金されたものとみなされ、適用される利子や料金は引き続き発生します。 ローン当事者によって支払われなければならない支払いが営業日以外の日に満期となる場合、満期は次の営業日まで延長され、利子や料金等を計算する場合には、その時間延長が反映されなければならず、ただし、その次の営業日が翌月となる場合は、満期は直前の営業日となります。 ローン当事者によるすべての支払いは、本契約または適用されるローン文書で別途明示されていない限り、ディフェンス、償還、または相殺の条件なしに、完全におよび無条件で行われなければならないことに留意してください。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。以上の場合、次のカレンダー月に次の営業日がある場合は、満期日は直前の営業日となります。 2.6（a）項に定める金額に関するレンダーの通知は、明白な誤りがなければ、ローン当事者に対する確定的となります。

(b) [予約済].

2.7 負債の証拠。貸主が行った貸付延長は、貸主が通常の業務で管理している1つ以上の口座または記録によって証明されるものとします。貸主が管理する口座または記録は、貸主が借り手に対して行った与信延長の金額と、その利息および支払額に明らかな誤りがない限り、決定的なものとなります。ただし、記録の失敗、または記録の誤りがあっても、本契約に基づく借り手の債務に関して未払いの金額を支払う義務が制限されたり、その他の影響が及ぶことはありません。

第III章
税金と収益保護

3.1 税金。

(a) 税金のない支払い貸借関係者の義務に基づくあらゆる支払いは、関連法令に基づいてのみ差し控えられず、源泉徴収されずに行わなければならない。 貸借契約書のいかなる債務に起因するあらゆる支払いにおいて、源泉徴収されるべき課税所得が有している国内または外国の政府（または政府間機関）が関連法により課税を要求する限り、課税を差し控えることが認められる。しかし、差し控えは法令に基づき、相当額を時間厳守で課税機関に支払わなければならない。もし課税対象が保護税である場合、該当貸借関係者が差し控えたり引き落としたりする必要があり、差し控えられた金額を全額納付しなければならない。該当貸借関係者が合計する金額が歴代の重要な金額に該当する場合、下記のセクション3.1に付随する合計して払う必要がある。 セクション3.1に付随する追加支払いについても差し控えが適用され、引き落とされた場合、適用貸借関係者は、差し控えられた金額を計算し、納税機関に支払う期限内にそれを支払う権利がある。もし納税対象が保護税である場合、該当貸借関係者が差し控えたり引き落としたりする必要があり、差し控えられた金額を全額納付しなければならない。 セクション3.1に付随する追加支払いにおいても、差し控えが適用されることがある。 もし差し控えがあったとしても、貸し手はその差し控えを振り込まれたものと同じ額を受け取るため、該当貸借関係者は適切な控除や沿法的な源泉徴収が行われた後、そのような控除や沿法的な源泉徴収が行われた追加支払い等を含めた全額を支払わなければならない。

(b) 融資当事者は、その他の税金を適用法に従って関係政府機関に適時支払うか、またはレンダーが選択する場合は、レンダーが支払ったその他の税金を適時に払い戻すこととする。融資当事者は、適用法に従って関係政府機関にその他の税金を適時に支払うか、レンダーに支払ったその他の税金を選択することにより適時に払い戻すこととする。

(c) 貸付当事者による補償貸付当事者は、この契約に基づく支払額に関連する課税事項(「補償対象課税事項」と定義される)について、発生後10営業日以内に需要がある場合に、貸し手を連帯して補償しなければならず、補償対象課税事項が正しくまたは合法的に関連する当局によって課せられたかどうかに関係なく、貸し手または貸し手に支払われた課税額、所得税源泉徴収税、または課税額が含まれ、または貸し手によって徴収または控除する必要がある課税額が含まれ、およびそれに起因する罰金、利息、および合理的な費用が含まれます。 セクション3.1それらが適切にまたは法的に関連するものであったかどうかに関係なく、貸し手によって支払われたか、または貸し手によって徴収または控除する必要のあった課税対象の税金(「補償対象課税事項」と定義される)の全額の補償金を、貸し手は連帯して支払わなければなりません。それに起因する罰金、利息、および合理的な費用が含まれます。

政府機関。貸し手によって借り手に渡された支払いまたは負債の金額に関する証明書は、明らかな誤りがない限り、不可抗拒になります。

(d) 支払いの証拠。この条約に基づき、ローン団体が政府機関に支払った税金の直ちに支払われた後、そのローン団体は、そのような支払いを証明する政府機関が発行したレシートの原本または認定コピー、そのような支払いを報告する返信のコピーまたは貸手に合理的に満足いくそのような支払いの他の証拠を貸手に提供する必要があります。 任意のローン団体が政府機関に支払いを行った後、この条項に従って、そのような支払いを証明する政府機関が発行したレシートの原本または認定コピー、そのような支払いを報告する返信のコピーまたは貸手に合理的に満足いくそのような支払いの他の証拠を貸手に提供する必要があります。 この条項に基づき、政府機関に支払われた税金に関する証拠として、任意のローン団体は直ちに原本または認定コピーを発行する所轄官庁に送信する必要があります。そのような通知は貸手にとって合理的に受け入れ可能な書式である必要があります。 セクション3.1ローン団体が政府機関に支払った税金に関するこの条項に基づく支払いについて、そのローン団体は、そのような支払いを証明する政府機関が発行したレシートの原本または認定コピー、そのような支払いを報告する返信のコピー、または貸手に合理的に満足いくそのような支払いの他の証拠のいずれかを貸手に提供する必要があります。

(e) 特定の払い戻しの取り扱い借り手に対してインデムニティに基づく代償を支払うことで保障されたいかなる税金の払い戻しを受領したことが、貸し手によって善意の裁量において判断された場合（これには本条項に基づいて支払われた追加金額も含まれます），貸し手は、すべての実費（税金を含む）を差し引いた払い戻し額（支払われた保証料に対応する税金に関するものに限定される）、利子を除き、該当する融資関係者に支払わなければなりません。貸し手の請求に応じて、該当する融資関係者は、貸し手がそのような払い戻しを政府当局に返還する必要がある場合には、貸し手に対して、この条項に基づいて支払われた金額（及び関連する政府機関によって課せられる違約金、利子、その他の料金を含む）を返還しなければなりません。本条項のいかなる条項においても、貸し手が税金の控除、源泉徴収、その他の課税事項に関連して補償した金額に対応し、かつその税金に起因する払い戻しについて追加払い戻しを行った場合に、貸し手が今後の税後純額で不利な立場になるような金額を、該当する融資関係者に対して支払わなければならないことはありません。本条項のいかなる条項においても、貸し手がその秘密に関連すると判断する、自社の納税申告書（又はその他の納税に関する情報）を、いかなる融資関係者又はその他の者に開示することを求めるものではありません。 セクション3.1 （本条項に基づく追加金額によって支払われたものを含む） セクション3.1によってインデムニティに基づく保障を受けた税金の払い戻しを受領した場合 セクション3.1 によって、該当する払い戻しにつながる税金に関するインデムニティ支払いの範囲内に受領したものに限り、支払われた払い戻し金額に相当する金額を、貸し手は、実費（税金を含みますが、関連する政府機関によって支払われる利子を除く）を差し引いた額を、該当する融資関係者に支払わなければなりません。 3.1(e) 貸し手が、該当する政府機関に払い戻しを行う必要がある場合に、貸し手がその払い戻しを返還する必要がある場合には、該当する融資関係者は、本条項に従って支払われた金額に加えて、該当する政府機関によって課せられる違約金、利子、その他の料金を含む金額を貸し手に返還しなければなりません。 3.1(e)本条項のいかなる条項においても、貸し手が、税金に関して補償した金額に対応し、かつその税金に起因する払い戻しについて追加払い戻しを行った場合に、貸し手が今後の税後純額で不利な立場になるような金額を、該当する融資関係者に対して支払わなければならないことはありません。 3.1(e) 今後の税後純額で貸し手が不利な立場になるような金額は、貸し手が補償金額を支払う前の立場になっていた場合の税金に関して補償され、かつ払い戻しが行われず、補償金又は追加金額が支払われていなかった場合の税金について、税金控除、源泉徴収、その他の課税事項が行われた場合のものを除いて、貸し手の支払いには含まれないものとします。 3.1(e) 貸し手が、いかなる融資関係者又はその他の者に、自社の納税申告書（又はその他の納税に関する機密情報）を開示することを求めることはありません。

(f)免税証明書貸し手が融資契約の支払いに関して源泉徴収税の免除または減税を受ける権利を有する場合、その支払いを源泉徴収せずにまたは源泉徴収率を引き下げた状態で行うことができるように、貸し手が借り手から合理的に要求された時間または回数にそなえて、適切に記入された書類を提供すること、あるいは貸し手がバックアップ源泉徴収または情報報告要件の対象となるかどうかを借り手が判断できるようにすることができる書類を提供することが必要となります。

(g) 契約の存続このローン当事者の義務は、債権者による権利譲渡、承諾の終了、債務の返済を生き残ります。 セクション3.1

3.2 [予約済み]。

3.3 コスト増加.

(a) 一般的に費用の増加。法律の変更があった場合、（i）貸主の、または貸主による口座への預金、または貸主が供与または参加した貸付金に対して、準備金、特別預金、強制貸付、保険料、または同様の要件を課すか、変更するか、適用するとみなします。（ii）貸主に税金（（A）補償税以外、（B）に記載されている税金 条項 (b) を通して (d) そのローン、ローン元本、信用状、コミットメント、またはその他の債務、またはそれに起因する預金、準備金、その他の負債または資本に対する除外税および（C）接続所得税）の定義について、または（iii）本契約または貸主によって作成または維持されるローンに影響するその他の条件、費用または費用（税金以外）を貸主に課す場合、上記のいずれかの結果はローンの作成または維持、または融資義務の維持にかかる貸し手の費用を増やす

もし借り手が、ここにおいてもらった金利・元本・その他の金額など、受け取るべき金額が減らされる、またはその他の貸出に関する規定が匿名になった場合、貸し手が負担した実費と痛手を元に、貸し手からの要請に基づき、貸し手に該当する追加料金を支払うことになります。

(b) 資本要件貸し手が、この契約によって生じた変化、貸し手または貸し手の持株会社の資本や流動性要件に影響を与える法律上の変更が、貸し手または持株会社が達成できたであろう水準を下回ることによって貸し手または持株会社の収益率に影響を与えた場合には、貸し手または持株会社がそのような損失を補償するための追加料金を借り手が支払うことになります。

(c) 払い戻しのための証明書；要求の遅延。 prestated 社が指定する債権者またはその持株会社を補償するために必要な金額または金額を示す prestated 社の証明書 セクション3.3（a）Call of Duty3.3（b） を善意に除いて、それらの証明書上に表示される金額を借手が10営業日以内に支払うことが義務付けられる。 セクション3.3（c）に基づいて補償を要求することは、貸し手の権利を放棄するものではない。 また、費用増加または削減のための法的変更を通知する日から9か月以上経過した場合は、借手はこのセクションに従って prestated 社に補償する必要はありません。. 提供する ただし、費用増加または削減を引き起こす法的変更が差し迫っている場合、9か月間を超える場合には、これらの增加コストまたは削減を含む差し迫っている期間の前に、通知する必要があります。差し迫っている期間中の金

第四条
クレジット延長に先立つ条件

4.1 Term Loanのクレジット拡張の条件Lender が Term Loan のクレジット拡張を行う義務は、以下の条件が満たされることを前提条件とする：

(a) ドキュメント貸し手は、適切な形式および内容で、関係者全員によって適切に実行され、適切な場合には認証された以下の各項目を受領しなければなりません。

（i）本契約、期間覚書、担保文書、合併契約、およびその他の融資書類；

（ii）貸付当事者の表明と保証が（A）に含まれていることを証明する借り手の上級役員からの証明書 第五条 およびその他の貸付書類は、すべての重要な点で真実かつ正確です（または、すべての点で重要性または重大な副作用資格の対象となるそのような表明および保証の場合は）、（B）締切日時点でデフォルトは存在せず、締切日にクレジット延長を行った結果、または手続きの適用によって締切日に債務不履行が発生しないことそのこと、そして（C）監査済み財務諸表の日付以降、出来事や状況は発生していません。個別に、または全体として、重大な悪影響が発生した、または発生すると合理的に予想されるもの。

(iii)各融資当事者の上級役員の証明書であり、当該融資当事者の各執行役員の在任および署名であることを証明し、かつ真実かつ完全な(A)当該融資当事者の機関文書であり、公的機関からの正式な認証を受けた設立または結成（あるいは同等のもの）の場合は、適切な政府機関により最近の日付で認証され、(B)当該融資当事者の理事会(またはその他の統治機関)により承認され、かつここで想定される取引および協定書、この契約書および当事者であるその他の融資書類の実施、発行および履行を承認する決議書が添付されたものである。

（iv）各ローン・パーティーが設立、組織、または創設された管轄区域（または同等）における審査とそれに準ずるものに基づく最近の善良な立場の証明書、およびレンダーが要求した場合は、各ローン・パーティーがビジネスを行うことができるその他の管轄区域の認可状況についての証明書；

クロージング日時に対する貸し手宛に、貸し手が合理的に要求し、かつ貸款書類および当該取引に関連する事項をカバーする、特別委員に対する好意的な意見について、貸し手（およびその顧問弁護士）に受け入れられる形式および内容となるように、貸し手が合理的に要求する形式および内容です。

(b) 担保関連事項貸し手は、クロージング日付に関して債務者のシニア・オフィサーによって適切な形式と実質的内容で作成された債務者に関する完全証明書を受け取ったこと、各貸借参加者に関して最近の日付以前に行われた抵当権検索（UCC登録、知的財産登録、判決、訴訟中、破産、税務問題を含む）の結果を受け取ったこと、クロージング日付において各貸借参加者の資産が許可された担保権以外の担保権を除き、自由かつ無債務であることを示すことなどを含むこと、および個人財産担保に関連する担保書のいずれかの条項に従って必要とされる書類全てを受領したことを条件とする。また、貸し手は各担保書に記載されたタイプおよび優先順位の担保権を所有する必要がある。

(c) 保険レンダーは、ローン文書に定められた維持が必要な保険がすべて取得され、有効であることが証明され、保険証明書と保険証券への訂正書が、担保となるローンの当事者の資産および財産に関連して維持されるすべての保険について、追加の被保険者または貸付損害賠償金受取人として、レンダーが指定されていることを含め、形式上および実質においてレンダーが受け入れられる措置がなされることを要求します。

(d) 債務返済全セクターに記載された債務 付属書4.1(d) 締結日時点で、全セクターに記載された債務は完全に返済されているか、あるいは締結日に同時に完全に返済されるようになっていて、かつ、それらに対する全ての保証とセキュリティは解放・完全返済されているか、あるいは締結日に同時に解放・完全返済されるようになっている。 適切な形式と内容の債務返済の書簡をレンダーが受領すること

(e) [予約済み]。

(f)[予約済].

(g) 訴訟。 レンダーの意見によれば、(a)重大な不利益を生じた、または重大な不利益を生じるおそれがある、(b)いずれの借款人の義務を履行する能力に影響を与える、国内外のいずれかの裁判所、政府、行政または規制機関による、申立て、訴訟、調査、訴訟または手続きが存在していない

ローン文書、または合併文書に基づく融資または合併文書に基づく取引の実行能力。

(h) 承認その他必要な政府機関および第三者が、この契約に関する取引が当然の場合事前に承認し、または同意すること、適用可能な控訴期間が終了し、取引またはその他のここで想定された取引が妨害すること、その他の負担を課せられることがあり得る政府、行政、または司法行動が保留中または脅威となっていないこと。

(i) 投票契約書債務者の株主で、マージャー協定で定義された少数派の多数を構成する株主は、合併取引を支持する投票契約書に署名する必要があります。

4.2 全セクターへのすべての信用拡張条件貸し手が信用拡張を行う義務は、該当する信用拡張が行われる日の前提条件が満たされていることに基づきます：

(a) 全セクターの担保および表明に関する責任の引き受け契約書に含まれる各ローンパーティーの表明および保証は、当該ローンが提供される日に全体的な観点から真実かつ正確でなければなりません（もしくは、実質的な重大性または重大不利影響の有無に関する規定がある表明および保証の場合、すべてにおいて真実かつ正確でなければなりません）。ただし、当該表明および保証が明示的に早期の日付を参照する場合には、該当する日付において全体的な観点から真実かつ正確でなければなりません（もしくは、実質的な重大性または重大不利影響の有無に関する規定がある表明および保証の場合、すべてにおいて真実かつ正確でなければなりません）

(b) 不履行がない日付がクレジット拡張がされる際に、デフォルトまたはデフォルトイベントが存在していない場合、およびクレジット拡張が行われたことまたはその収益の適用によってその日付にデフォルトまたはデフォルトイベントが発生しないことが必要です。

(c) クレジット延長の要求貸し手は、本規定に従って借入リクエストを受け取り、承認する必要があります。ただし、遅延返済期間ローンに関連する借入リクエストは、貸し手が要求する他の書類が添付されている必要があります。遅延返済期間ローンの資金使用を合理的に証明する書類、またはそれに関連するペイオフレター、資金移動、およびリリースに関する合意書を要求することができます。

借り手による借り入れリクエストの提出は、そのクレジットエクステンションの日付において、セクション4.2（a）および4.2（b）に記載された条件が満たされることを借り手が保証するものと見なされ、そのようなクレジットエクステンションの実施は、（i）借り手がセクション4.2（a）および4.2（b）に記載された条件がその日付において満たされたことを保証する代表となると共に、（ii）借り手から貸し手に届け出られたそのような借入リクエストを、セクション2.1（d）に基づいて受け入れることと見なされます。

4.3与信契約の改正および再締結の条件既存の与信契約の改正および再締結の有効性は、次の条件が満たされた場合に限ります。

(a) ドキュメント貸し手は、適切な形式および内容で、関係者全員によって適切に実行され、適切な場合には認証された以下の各項目を受領しなければなりません。

(i) この合意書と遅延引き出し期間ノート;

（ii）貸付当事者の表明と保証が（A）に含まれていることを証明する借り手の上級役員からの証明書 第五条 そして他のローン書類は、すべての重要な点で真実かつ正確です（または、再表示発効日およびその時点で、重要性または重大な副作用認定の対象となるそのような表明および保証の場合は）、（B）本契約の発効後の再表示発効日時点でデフォルトは存在せず、クレジットを行った結果として再表示発効日にデフォルトは発生しないものとします再表示の発効日またはその収益の申請による延長、および (C)監査済み財務諸表の日付以降、個別または全体として、重大な悪影響をもたらした、または合理的に予想される出来事や状況は発生していません。

（iii）各ローン・パーティが締結するローン契約書に署名する各役員の職務執行および署名の真正性を証明する各ローン・パーティのシニア・オフィサーの証明書。その証明書には、(A)そのローン・パーティの組織文書は決済日以降変更または修正されていないこと、および(B)それに添付されたことについては、当該ローン・パーティの取締役会（またはその他の統治機関）が当該契約に基づく取引およびこの契約及び当該ローン契約書の他の文書に締結、履行および履行することを承認するために正式に採択した真実、正確、完全な決議文の写しを添付していることを証明する必要があります。

(iv) 各ローンパーティが登記、設立、または組織された管轄区域（または同等の管轄区域）の法律に基づく最近の良好な立場または同等の証明書、該当する場合は、その他の各ローンパーティがビジネスできると要求された場合、その他の管轄区域についても提出すること。

(b) 訴訟。 レンダーの見解によれば、国内外の裁判所もしくは政府、行政機関又は規制機関によって審理中、もしくは予告されているクレーム、訴訟、調査、訴追、紛争、诉讼又は手続が存在し、（a）物財的悪影響を与えているか、もしくは与えうるものとして考えられるものである、（b）借り手が貸付書類の下での義務を遂行する能力、もしくは合併書類の下での合併書類の下での義務を遂行する能力、又は貸付書類の下での財政案、又は合併書類の下での取引を完遂する能力に影響を与えるものである。

(c) 承認本取引に関して必要とされるすべての政府機関および第三者からの承認または同意が必要な範囲で承認または同意が得られ、すべての適用可能な控訴期間が終了し、本取引またはその他の関連取引に制止、阻止または重荷となる可能性のある訴訟、政府、行政または司法の行動が存在しないこと。

第 V 章
表明と保証

各ローンパーティーは、レンダーに対して以下を表明し、保証します。

5.1存在、資格及び権限各ローン当事者およびそれらの関連会社は、(a) その組織の管轄区域の法律に従って正式に組織され、有効に存続し、必要な場合は善良な立場にあること、(b) 資産を所有またはリースし、事業を行い、(ii) 本ローン契約書におけるその当事者としての義務を実行、履行し、本契約に基づく取引を完了するために必要なすべての権限、政府の許可、認可、同意および承認証明書を有しており、(c) 正式に適格であり、ライセンスを取得して、且つ

当該物件の所有権、賃貸または種類の運営がその資格または免許が必要とされている各地の法律に則っており、ただし（b）（i）条に記載されている場合を除きます。個別または集計のいずれかにおいて、これを行わないことが重大な不利益を引き起こす可能性がない限り、 条項(b)(i)Call of Duty(c)個別または集計のいずれかにおいて、そのように行わないと、重大な不利益を引き起こす可能性がない限り、

5.2 認可；違反なし各貸借人が当該貸借書類のうちその一方に当たるものを実行、履行および約束し、法人格に基づくあらゆる必要な措置によって恒久的に認可されたものであり、かつ(a)当該個人のあらゆる組織文書の条件と矛盾することはなく、(b)当該個人または当該個人またはその子会社のいずれかの財産または(c)適用法に違反することはない、(c)いかなる契約義務(契約を含む任意のリース)に違反することはなく、いかなる政府機関の命令、差し止め、命令書、裁定またはいかなる仲裁裁定にも対象となる使用許諾契約書(第i号)または(ii)号)または当該個人またはその財産に対象となる任意の担保の創設(または創設の必要性)または支払義務を要求することはない。

5.3政府の許可; その他の同意事項その他の規制当局またはその他の者から、実行、提供または履行、またはいかなる貸付者に対する貸付書類の執行、強制執行、またはここで計画されている取引の実現に関連して、政府当局またはその他の者からいかなる承認、同意、免除、許可、またはその他の措置、または通知、申請は必要または必要ではありません。

5.4 バインディング効果。本契約およびその他の各ローン書類は、その当事者である各ローン当事者によって正式に締結され、引き渡されました。本契約およびその他の各貸付書類は、その当事者である各貸付当事者の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条件に従って当該貸付当事者に対して執行可能です。ただし、債権者の権利全般および一般的な衡平原則によって適用される破産、破産、再編、モラトリアム、または同様の法律によって制限される場合を除きます。

5.5財務諸表；特記すべき不利益な影響はない.

本件担保契約に係る担保対象全セクターの親会社及び関連会社の2024年3月31日時点における監査済財務諸表及び非監査の連結財務諸表及び連結会計書類のコピーであり、当金融機関が公開しているものであって、(i) 除外規定に別段の定めがない限り、当該期間中一貫して適用された一般会計原則に従って作成されたものであり、(ii) 日付時点における当該貸借人及びその子会社の財務状況及び当該期間の業績、現金流及び株主資本の変動を全般的及び本質的に公正に描写しており、(iii) 当該日付時点における当該貸借人及びその子会社の包括的な負債及びその他の債務、直接的・間接的なものを含み、税金、重要事項及び債務を含むことを示しており、前記非監査財務諸表については、脚注がなく通常期末監査調整が行われることを前提とする。 第(i)項に関する と （ii） 前記非監査財務諸表については、脚注がなく通常期末監査調整が行われることを前提とする。

（b）財務諸表監査日以降、個別または合算で、実質的不利な影響を及ぼしたまたは合理的にそのような影響が予想されることがない事象や事情はなかった。

5.6 訴訟その他、この契約、他の融資書類、借り手またはその子会社、またはそれらのいずれかの財産または収益に関連する、法的手続きや紛争、請求、訴訟、あるいは、知る限りにおいて調停、またはいかなる政府機関においても、訴訟、クレーム、争いが現在進行中である、あるいは脅迫されているものはない。これらが影響を与える、または本契約、その他の融資書類、借り手、またはそのいずれかの子会社に関連すると主張しているものもない。

本合意書の実施またはここに記載の取引のいずれか（b）が小切手を締結した場合、 または個別または合算で合理的に影響を受ける可能性があります。重大な影響。

5.7不履行がない。指定されたものを除き、 スケジュール5.7債務者またはその関連会社のいずれも、個別にまたは集積して、重大な不利益をもたらす可能性がある契約上の義務に違反していない。債務不履行事象または債務不履行事象の発生が継続しているわけではなく、または本契約の履行によって生じることはない。

5.8 物件。

(a) 締切日現在、記載されている不動産 スケジュール 5.8 貸付当事者またはその子会社が所有、リース、または転貸しているすべての不動産を構成し、当該貸付当事者が保有する持分の種類、およびリースまたは転貸された不動産に関して、当該リース、転貸またはその他の証書が、本契約に基づく家主または他の当事者の同意を必要とするかどうかを記載しています。各貸付当事者およびその子会社は、通常の事業遂行に必要または使用されるすべての不動産および個人資産について、十分な実績があり、市場性のある所有権または有効な借地権を持っています。いずれの場合も、許可された先取特権以外のすべての先取特権は無料です。

全セクターのローンパーティーおよび関連会社は、商取引の種類に必要な商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、フランチャイズ、ライセンスおよびその他の知的財産権を、他者の権利と衝突せずに所有または使用する権利を有しています。ただし、個別にも集計しても、重大な不利益をもたらすことが合理的に予期されない衝突を除きます。これらのいずれかに関する請求または訴訟が保留中であり、または借り手の知る限りで脅迫されている場合でも、個別にも集計しても、重大な不利益をもたらすことが合理的に予期されることはありません。 上記すべての内容に関して、個別にも集計しても、重大な不利益をもたらすことが合理的に予期されない衝突を除き、他者の権利と衝突せずに、商取引を行うために必要な商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、フランチャイズ、ライセンスおよびその他の知的財産権をすべて所有または使用する権利を有しています。これらのいずれかに関する請求または訴訟が保留中であり、または借手の知る限りで脅迫されている場合でも、個別にも集計しても、重大な不利益をもたらすことが合理的に予期されることはありません。

5.9 環境問題。個別または全体として、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想できない事項を除き、貸付当事者またはその子会社のいずれも、(a) 環境法を遵守しなかったり、環境法で義務付けられている許可、ライセンス、またはその他の承認を取得、維持、または遵守しなかったり、(b) 環境法で義務付けられている許可、ライセンス、またはその他の承認の根拠を知りません取り消された、キャンセルされた、制限された、終了された、変更された、上訴された、またはその他の方法で異議申し立てを受けた、（c）は、または環境責任の対象となることが合理的に予想される、（d）環境責任に関する請求、苦情、手続き、調査、または問い合わせの通知を受け取っている（そして、そのような請求、苦情、手続き、調査、調査または問い合わせが保留中であるか、貸付当事者の知る限りでは、脅迫または検討されていない）、または（e）何らかの環境の根拠を引き起こす可能性のある事実、出来事、状況を知っている貸付当事者またはその子会社の責任。

5月10日 税務上の事項各ローンパーティー及びその関連会社は、適切に申告される必要のあるすべての税金申告書や報告書を適時に提出し、またその財産、所得、資産またはその他の債務に課せられた、源泉徴収代理人として自らの立場から課されたすべての連邦、州及びその他の重要な課税（申告書に表示されているかどうかにかかわらず）を適時に支払っており、善意に基づく手続きによって争われているものを除いて、GAAPに従い適切な控除が提供されているものを支払っています。重大な影響を及ぼす可能性がある、ローンパーティーまたはその関連会社に対して提案された課税評価またはその他の請求、または課税監査はありません。ローンパーティーやその関連会社は、税金に関する合意以外の「税金分担契約」、「課税配当契約」または同様の契約上の当事者ではありません。それらは、税金が主たる目的ではない、関係のない第三者と締結した通常のビジネス契約です。

5.11 ERISA コンプライアンス。

(a)各計画は、ERISA、コード、およびその他の連邦または州の法令のすべての適用法令に対して、実質的に準拠しています。 コードのセクション401（a）に基づいて資格を受けることを意図された各計画は、IRSから401（a）セクションに基づいてその計画の形式が適格であることを示す好意的な決定書を受領しており、関連する信託はIRSから501（a）セクションに基づいて連邦所得税の免除を受けているか、そのような書簡の申請が現在IRSで処理されています。 各ローンパーティーの知る限り、税格上の資格を放棄したり失ったりする原因となるようなことは何も発生していません。 材料的な不利益をもたらすと合理的に予想される計画に関する保留中または、ローンパーティーのいずれかの知るところでは、脅迫されるクレーム、訴訟、または政府機関の措置はありません。

(b) ローン当事者またはそれらのERISA関係会社のいずれも、 スケジュール5.11(b)に記載されていない年金計画に加入し、または貢献することはありません。 (i) ERISAイベントは発生しておらず、ローン当事者またはそのERISA関係会社は、ERISAイベントを構成するまたは引き起こすことが合理的に予想される事実、イベント、または状況を認識していません。 (ii) どの年金計画についても、最新の評価基準日時点の資金目標達成率（コードのセクション430(d)(2)で定義される）が60％以上であり、ローン当事者またはそのERISA関係会社は最新の評価基準日時点でそのような計画の資金目標達成率が60％を下回ることが合理的に予想される事実または状況を知りません。 (iii) ローン当事者またはそのERISA関係会社は、保険料の支払い以外に、PBGCに対する責任を負っておらず、未払いの保険料支払いはありません。 (iv) ローン当事者またはそのERISA関係会社は、ERISAのセクション4069またはセクション4212(c)の対象となる取引に従事していません。 (v) 年金計画は、その計画管理者またはPBGCによって解除されたことはなく、タイトルIVのERISAに基づく手続きを開始することが合理的に予想される事象または状況は発生していません。 (vi) ローン当事者またはその子会社のいずれも、元従業員、その配偶者または扶養家族に対する健康、事故、または生命保険給付を提供する計画に、コードのセクション49800億に従わない限り、加入または貢献する必要はありません。

5.12ローンパーティーおよび子会社の所有権閉鎖日現在、ローンパーティーは、明示的に開示されていない子会社を持っていない。 スケジュール5.12さらに、それら子会社のすべての発行済み譲渡可能株式に関する出資地位は、発行が追認され、全額支払い済みであり、ローンパーティーによって指定された金額で保有されている。 スケジュール5.12 除去目的の担保書類に担保設定がされた以外の担保権を除き、担保権者からの債務不履行や債務者の破産手続きによる財産分割などで担保権が放棄されることがないように、所有権は完全にローンパーティーに帰属し、担保権以外のすべての権利が放棄されている。 また、閉鎖日現在（借受人を除く）、譲渡可能資産を購入する権利、株主、投票信託、その他の権利（派生商品を含む）はなく、譲渡可能株式、その経済的権利または議決権に変換されることもなく、発行または販売が必要とされる財産はその調達要件を満たさない。

5.13投資会社法；マージン株.

(a) 借款人、借款人を支配する任意の者、またはその子会社は、1940年投資会社法に基づく「投資会社」の登録が必要ではありません。

（b） 借り手またはその子会社は、連邦準備制度理事会によって発行された規則Uの意味での「証拠金株」の購入または運用、またはその目的での信用提供を主要な活動または重要な活動の1つとして行っていません。

当社の借り入れによって得た資産のうち、マージン株を買い付けるために使用されることはありません。各貸付の資産適用後、傘下関連会社を含むローン当事者の資産（ローン当事者のみまたは連結ベースで）のうち、25％を超えてマージン株に投資されることはありません。

5.14開示貸し手は、ローンパーティーまたはその子会社が対象となる契約、文書、会社またはその他の制限、およびすべての他の事項を開示し、個別または集計として見た場合に実質的な不利益をもたらす可能性があるすべての事項を知っており、それらはすべて合理的に予想できると判断されます。ローンドキュメントの交渉に関連して、またはそこで提供された、またはそこで提供された、ローンパーティーまたはその子会社のいずれかによって提供された財務諸表、報告書、証明書、または他の書面情報（それぞれ修正または補足された他の情報によって）、全体的に見て、その財務諸表、報告書、証明書、または他の書面情報が提供された財務諸表、報告書、証明書、または他の書面情報がミスステートを含まず、またはその財務諸表、報告書、証明書、または他の書面情報に必要な事実を省略せず、それらが行われた状況の下で、その中の記述を誤解させるものにしていないこと。 提供する 将来の財務情報およびプロフォーマ財務情報に関する場合、借手は、そのような情報が提示され、ローンドキュメントの交渉に関連して、またはそこで提供された時点で、合理的と考えられる前提に基づいて善意で準備されたことを表明・保証するだけです。

5.15 法律遵守全セクターとその子会社は、その財産に適用される法律および命令、命令書、禁止令および判決の要件に準拠しており、合理的に考えられる範囲内で違反した場合でも、重大な不利益を与えることがないものとします。

5.16 [予約済み]。

5.17その他、保険等債務者またはその子会社のいずれにおいても、保険に加入しているか否かにかかわらず、火災、爆発、事故、ストライキ、ロックアウト、その他の労働紛争、干ばつ、嵐、あられ、地震、輸出入禁止令、天災または公敵の行為またはその他の災害（保険でカバーされているか否かにかかわらず）、収用または指定地域の利用に関する手続きなど、いかなる災害によっても、個別にまたは集合的に見て、実質的悪影響を及ぼすものと合理的に見込まれるものはない。

5.18 腐敗防止法と制裁。

（a）　以下のいずれかに該当しない限り、ローン当事者、その子会社またはこれらに関連するいずれかの取締役、役員、従業員または関連会社、またはローン当事者またはその子会社のいずれかを代表する代理人又は代表者。［（i）いかなるローン当事者、その子会社のいずれかまたはその子会社のいずれかの関連会社の取締役、役員、従業員または関連会社、または（ii）この提供された融資のいかなる容量で行動する、またはそれから利益を得る、ローン当事者またはその子会社の代理人または代表者は］（A）制裁措置の対象者ではなく、また現在制裁措置の対象となっていない、（B）資産が制裁措置の対象となっている国にある、（C）制裁措置の対象者と投資取引を直接または間接的に行っている、または（D）そのような者が治安法に抵触した場合、その者によって直接的または間接的に実施された行為。各ローン当事者及びその関連子会社は、反汚職法に対するローン当事者及びその関連子会社、それらの取締役、役員、従業員、代理人、関連会社のコンプライアンスを促進・達成することを目的とした方針及び手順を実施し、維持しており、各ローン当事者及びその関連子会社、及びローン当事者及びその関連子会社の各取締役、役員、従業員、代理人及び関連会社は、反汚職法に適合しています。

(b) クレジット拡張の収益は、ローン当事者、その子会社、またはそれぞれの取締役、役員、従業員、関係会社、または代理人によって、直接または間接的に使用されていません。

次のような事柄があった場合：(i) 賄賂防止法に違反することを目的とした提供、支払い、支払いの約束、または支払いまたはその他の価値のあるものの認可、あるいはこれを受け取る第三者への提供、(ii) 制裁対象者との取引、事業、取引を資金調達、融資、あるいは推進する目的で、制裁対象者または制裁対象国に直接または間接的に支払いを行うこと、または(iii)いかなる当事者においても適用される制裁法に違反することになるようないかなる方法によるものでもない。

5.19 労働問題。に記載されている場合を除きます スケジュール 5.19、締切日現在、ローン当事者またはその子会社の従業員を対象とする団体交渉協定はなく、締切日現在、ローン当事者またはそのERISA関連会社の従業員を対象とする複数雇用者プランもありません。スローダウン、不公正な労働慣行の苦情、ストライキ、苦情、作業停止、仲裁手続き、または貸付当事者の知る限り、貸付当事者に対して係争中のものはありません。ただし、通常の業務過程で生じる苦情や論争は、全体として重大な悪影響をもたらすとは合理的に予想できません。

5.20主要な契約. スケジュール5.20 Closing Dateを基準とした全Material Contractの完全で正確なリストを示します。各Material Contractは、ローン書類の実行によりその条項に従って完全に有効であり、その後も有効です。 スケジュール5.20各ローンパーティー(および、ローンパーティーが知っている限り、Material Contract、契約、文書、勅令または指示のいずれかの当事者である他のいかなる当事者についても)は、ここに示されている以外の例外を除いて、全Material Contract、契約、文書、勅令、指示に準拠しており、その違反または債務不履行によりMaterial Adverse Effectが生じることが合理的に予想されるものはありません。

5.21 合意書 いかなる貸付当事者も、本規約やその他の文書に署名しておらず、法人またはその他の憲章的制限、または組織文書に基づく制限に対象となっていないため、重大な不利益を招くことがある、またはある可能性がある契約、文書、その他の文書に関連していない。

5.22 保険. スケジュール 5.22 本クローズ日現在、各ローン・パーティーが有保険者であるすべての保険の詳細かつ合理的な詳細を含めた真実で完全かつ正確な記載を定めています。各ローン・パーティーは、同一規模の同様の業種及び同様の場所にある企業によって慣例とされる金額およびリスクおよび責任をカバーする保険に加入しています。ローン・パーティーが有するすべての保険は有効であり、すべての保険料が適切に支払われており、ローン・パーティーはこれらの保険に関する違反、無効または解約に関する通知を受領していません。

5.23債務の認識借り手は、2024年8月1日のビジネス終了時点において、オブリゲーションの総額が56,331,426.43ドル（（i）55,918,638.68ドルのトレムローンの総資本剰余額、および（ii）2024年6月26日からリステートメント効力発生日前日までの利息を合算した412,787.75ドル）であることを認識、確認、同意します。債務、未払の利息、費用、費用、および債権者に対して現在または将来支払われるその他の費用は、何らかの種類、性質、または説明の相殺、防衛、または反訴なしに、すべて借手に債権者に対して無条件に支払われます。

5.24 担保文書。

(a) セキュリティ契約は、適切な書式で提出された担保証票やその他の申請書が、パーフェクション証明書（適宜更新）で指定された事務所に提出された場合、担保物及び(ｉ)レンダーに対し、法的かつ有効で強制可能な担保権を作成するために効力を発揮します。

ここに記載されている条件に従い、かつ（ii）貸し手が担保に関する支配または支配を取得した時点で（貸し手の支配または支配が各担保文書によって必要とされる場合、貸し手によって支配または支配が与えられる）、セキュリティの対象となる担保に関連して完全に優先的な担保権が、担保協定によって創出された抵当権は、他のすべての権利、権原および担保数（知的所有権で構成される担保物を除く、その知的所有権に対して抵当権を完全に成立させるために財産権利の記載が十分である場合、およびこのセクション5.24（a）の条項（i）に言及している財産権の登録などの登録および（用語5.24（a）の（i）条に記載されている登録と（用語5.24（a）の（i）条に記載されている登録と、担保文書に応じて必要とされる範囲での物理的支配または支配）、それぞれの場合は、認められた抵当権を除く債権者のすべての担保物について適用されます。

(b) セキュリティ契約またはその短縮形が米国特許商標庁および米国著作権局に提出され、「完了証明書」に指定された事務所に適切な形式の担保登録およびその他の申請が提出された場合、そのようなセキュリティ契約によって生じる担保権は、知的財産に関する担保権について、それらが唯一の提出によって完全に確定できる場合に限り、当該担保品に含まれる譲渡者の権利、所有権、および利益に対する米国において完全に確定し、優先順位の高い担保権を有するものとする。

第六章
肯定的な義務

貸し手がここにコミットメントを持っていたり、ここにあるローンまたはその他の債務が未払いまたは不履行である限り、各ローン当事者は、その子会社を含めた各社に対して（あるいは、6.1節の場合には、借り手は）しなければならない。 6.1節 と 6.2、借り手は以下を行う必要がある：

6.1 財務諸表；証明書；その他の情報レンダーが満足する形式および詳細で、レンダーに配信する:

(a)融資を受ける者の各財政年度末日後90日以内に公開された関係企業を含めた財務諸表及び損益計算書、株主資本、キャッシュフロー計算書であり、それぞれ前財政年度と比較して、監査法人により証明され、その財務諸表がGAAPに従い、融資者が合理的に満足できる独立した公認会計士により公開され、すべてのセクターにおいて融資を受ける者とその合併子会社の財務状況と業績を全体として適切に反映していること。

（b）できるだけ早期にかつそれぞれのカレンダー月の終了後30日以内に、借款人及びその子会社の合同貸借対照表と関連するカレンダー月及び当該会計年度の対応時間帯についての包括的な損益計算書、株主資本及び現金流量計算書を、常にGAAPに従って合理的な詳細で比較的に提示し、本会計年度の対応するカレンダー月及び前会計年度の対応期間の数値を本文に記載する。 これらの合算された文書は、GAAPに従って、金融状態、事業成績、株主資本及び現金流量を適切に表示し、通常の年末監査調整と脚注の欠如を除く限り、借款人のシニアオフィサーによって認証されたものであり、決算調整や注記の欠如などの通常の年末監査調整に限定される。

(c) 財務諸表の提供と同時に、（a）6.1項（a）（b）および（i）借入人の上級役員が署名した遵守証明書が適切に完成したのと、（ii）もしもあれば。 6.1（a）節 と 6.1（b）節（i）借り手のシニアオフィサーによって署名された遵守証明書が適切に完成し、 （ii）もしあれば

関連する財務諸表に関する経営者の討議及び分析のコピー；ただし、このような財務諸表と同時に提出される各コンプライアンス証明書には、貸出側が前会計年度中に米国特許商標庁に提出した特許及び商標登録完了分と出願済分、米国著作権庁に提出した著作権登録完了分と出願済分、前会計年度中にその他に取得またはライセンスされた全ての特許、商標及び著作権の完全なリストが含まれる; 6.1(a)条に基づく任意の会計年度について、 前の財政年度にローン団体が米国特許商標庁に提出した特許及び商標登録完了分と出願済分、米国著作権庁に提出した著作権登録完了分と出願済分、及びその他の特許、商標、著作権を含む;

(d) [予約済み];

(e) [予約済み];

当社の各財政年度終了後90日以内に予算と次の4つの財政四半期ごとの予測を提出していただきます。予想される資産負債計算書、所得計算書、留保利益計算書（又は同等書類）及び当社及び関連子会社のキャッシュフローが含まれます。

(g) [予約]; そして

(h) 貸し手が合理的に求める場合、ローン団体またはその子会社のビジネス、財務、法的または企業の事務に関するその他の情報、またはローン書類の条件の遵守に関するその他の情報を適時確実に提供してください。

に従って提出する必要のある書類 セクション 6.1 （そのような書類がSECに別途提出された資料に含まれている限り）電子的に送付することができ、送付された場合、借り手がそのような書類をSECに提出した日に引き渡されたものとみなされます。

6.2 通知以下について、直ちに（ただし、ローンパーティーのいずれかの上級役員がそれを知った後5営業日以内に）レンダーに通知する:

（a）デフォルトまたはデフォルトイベントの発生；

(b)借り手またはその子会社に対して、任意仲裁人または政府機関による訴訟、調査、訴訟または手続きの提起または開始（適用される環境法に基づくものを含む）、もしそれが不利に決定された場合、重大な不良影響を及ぼす可能性が合理的にあるもの;

（c）任意のERISAイベントの発生；

(d)環境法に基づく処分に関する通知または融資当事者またはその子会社が環境法またはその下で必要な許可、承認、ライセンス、またはその他の認可に違反していることを示す通知（不利な決定がなされた場合、重大な影響が合理的に予想される）;

Borrowerまたはその子会社の会計方針または財務報告慣行のいかなる重要な変更も;

（f）借り手が必須の事前返済を行う必要があるかどうかのイベントが発生する場合、 セクション2.2（b）（iii） セクション2.2（b）（iv）（リインベストメント条項または閾値を考慮しない）; および 2.2(b)(ii), セクション2.2（b）（iii）、またはセクション2.2（b）（iv） （リインベストメント条項または閾値を考慮しない）; および

(g) その他重要な事項または開発は、重大な不利益をもたらすことがあったり合理的に予期されたりする可能性がある。

本規約に基づく各通知には、借入人の上級幹部の声明が添付され、当該発生の詳細が示され、借入人が取った措置及びその対処方法が記載される必要があります。 セクション6.2 本規約に基づく各通知には、借入人がそれに関連して取った措置及び取る予定の措置が記載された、借入人の上級職員の声明が添付される必要があります。 セクション6.2(a)に基づく各通知には、本契約及びその他の貸付文書に違反した具体的な項目が記載される必要があります。 本規約及びその他の貸付文書の全ての条項について、違反がある場合には、詳細に説明した上で通知してください。

6.3債務の支払い材料債務およびその他の重要な債務・義務（すなわち、すべての税金、評価および政府の要求に基づく徴収金、差し押さえにつながる可能性があるすべての請求を含む）は、延滞またはデフォルトになる前に支払いまたは放棄しなければなりません。ただし、(a)その有効性や金額が正当に対応する手続きによって善意で争われている場合、および(b)そのようなローン契約者またはその子会社がGAAPに従って適切な予備費を設定している場合を除きます。

6.4存在の保存、その他 イーサリアムクラシック（a）本人の組織の管轄地の法律の下で、その法人格及び善良なる状態を完全に維持し続ける（ただし、許可された取引を除く）及び(b) 事業の通常の実施に必要ある又は望ましい権利、特権、許可及び特許を全て保存し、維持するために合理的な行動をする。但し、本項に違反することがなく該当する業務を遂行することができない場合を除く。 セクション7.4Call of Duty7.5

6.5ビジネスの運営に必要なすべての資産および設備を、摩耗を除いて良好な動作状態で維持、保存、保護する。(b)必要な修理、更新、および交換を行う。（a）ビジネスの運営に必要なすべての重要な資産および設備を、正常な摩耗を除き、良好な動作状態および条件で維持、保存、保護し、（b）必要なすべての修理、更新、交換を行うこと。

6.6 保険の維持借款人の関連会社ではない財政的に健全で信頼できる保険会社から、そのプロパティおよびビジネスに関する保険について、同様あるいは類似のビジネスを行っている者が通常保険をかけるような種類および金額でかけた保険を維持するものとし、その保険は、(i)解約、期限切れまたはキャンセルの30日(非支払いの場合は10日)前に、貸し手に通知すること、 (ii) 物件保険の場合は、その抵当権者および/または貸し手の損害賠償請求権者(申請がある場合)として、貸し手に名前をつけること、(iii)賠償責任保険の場合は、貸し手に追加の被保険者として名前をつけること、(iv) それ以外のすべての点で貸し手に合理的に満足であること。 ローン当事者は、維持されている保険に関する合理的な詳細情報を貸し手に提供するものとする。

6.7 法律遵守全セクターに関連する法律、命令書、禁制令および判決を含め、すべての法律要件に全面的に準拠します。

6.8 書籍および記録全セクターの資産およびビジネスに関連するすべての財務取引および事項に対して、一貫してGAAPに従った完全で真実かつ正確なエントリを行うように、全ての記録と口座を適切に維持すること。

6.9監査権貸し手の代表に、貸し手が費用負担をする条件で、借り手の資産を訪問し、調査すること、また、その企業、財務、および事業の記録を調査および検査し、その中から複製または要約すること、それには貸し手によって行われる各ローンパーティの担保監査を含むがこれに限定されないこと、また、通常の営業時間中であれば、そのディレクターやオフィサーといった人々と話をし、財務についてや勘定について話をすることができる。なお、遅延もしくはその他の履行不能事項が存在するときには、この通知を不要とする場合がある。なお、ローンパーティの各々は、独立した公認会計士に対して許可を与えることとする

貸し手と融資者の財政と事務について話し合うための会計士を、借り手がそのような話し合いに参加する機会を提供されることを条件に、借り手が融資者に要請することに同意する。

6.10 環境法の遵守。(a) すべての重要な点において、該当するすべての環境法を遵守し、すべての重要な点において、適用されるすべての環境法を遵守させ、(b) その運営と資産に必要なすべての許可を取得、維持、更新し、(c) 調査、緩和、調査、サンプリング、試験を実施し、すべての危険物に対処するために必要な清掃、対応、またはその他の是正措置を講じます、すべての要件に従って、所有、リース、または運営されているいずれかの物件の下で、またはそれらから派生している環境法。

6.11 計画. 債務者は、(a)BorrowerまたはそのERISA子会社による「定義上の給付プラン」(ERISAのセクション3(1)で定義されるもの)による債務者の従業員の雇用終了後の期間を超える任何期間に掛かる「福利厚生プラン」の設立に先立ち、貸し手の事前書面による承認を得ること（承認は過度に拒否されることはない）。(b)各プランについて、適用される場合には1986年改正内国歳入法のセクション412の最低資金基準を満たすための迅速な支払いまたは貢献を常に行うこと；(c)貸し手が合理的に必要と判断する場合には、常に貸し手が求める追加情報をプランに関して迅速に提供すること。

6.12反賄賂法及び制裁順守全セクターの反賄賂法及び適用される制裁順守に従い、反賄賂法及び適用される制裁順守を促進し、維持するための方針及び手順を策定・運用すること。

6.13抵当物件全セクター業務主体のいずれかが、終了日以降に抵当物件（またはレンダーが要求した他の不動産物件、該当する場合）の取得を行った場合、借り手は（及びそれぞれの適用可能な貸付業務主体を）レンダーに対して、各抵当物件（またはそれぞれの不動産物件、該当する場合）に対する担保権と抵当権を与えなければならない。このような抵当権は、レンダーが形式及び内容について満足がいく文書によって与えられ、許可された担保権にのみ制限された優先一等の先取特定抵当権を構成し、有効かつ強制力があります。抵当権またはそれに関連する書類は、関連法によって求められるような方法及び場所に適切に記録または申請され、抵当に対するレンダーの資格を確立し、強化、保存、保護するために支払うべきすべての税、料金、その他の請求に対して完全に支払われます。その他、このような抵当権に対する任意の抵当権の有効性、強制力、完全性、優先順位を確認するために、適用される場合には、ローカル弁護士の意見（レンダーが満足いく形式および内容で提供されたもの）、調査書、タイトルポリシーなどの文書を実行または提出するなど、レンダーが必要とするすべての措置を講じなければなりません。

6月14日 入金口座前述再契約有効日から60日後（またはLenderが書面で同意する後日）を超えて、いつでもColleteralにおけるLenderの保全と監視を容易にするため、Lenderが裁量に基づき満足できる銀行に口座を開設し、（除外された口座を除き）そのようなすべての口座は、Lender（およびその顧問）が満足する形式および内容の預金口座管理契約の対象となります。

6.15追加の子会社ローンパーティーの子会社となる日付の直後に（設立、取得、その他を含むがこれに限定されない）、その<Person>が子会社となった場合、適時

デラウェア分割合同会社（LLC）である子会社を設立し、いかなる場合も、その日から30営業日以内に、（a）本契約に基づく子会社保証人および貸主に、正式に締結された貸付当事者契約または貸主がその目的に適当と考えるその他の書類を貸主に引き渡すことで、その子会社に本契約に基づく子会社保証人および貸付当事者になるようにする。（ii）担保権を付与するその有形無形の動産、および現在所有されている、または今後取得される不動産のすべて（該当する担保に明記されている例外を除く）書類）は、正式に締結された担保契約、抵当権、または貸主がその目的に適していると判断するその他の書類を貸主に引き渡すことで、（iii）で言及されている意見、書類、証明書を貸主に引き渡します セクション 4.1 貸主から合理的に要求される場合、および（iv）上記に関連して貸主から合理的に要求される可能性のあるその他の書類を貸主に提出します。これには、米国の規制当局によって定められた、適用される「顧客を知る」要件に準拠するために貸主から合理的に要求される可能性のあるすべての情報が含まれますが、これらに限定されません。すべての形式、内容、範囲は、貸主にとって合理的に満足できる形式、内容、範囲で、（b）該当する場合は、当該子会社の持分を所有する各貸付当事者に、貸主（i）に正式な引き渡しをさせてください当該子会社の持分総額の100％を誓約する（または事前に質入れしたことを証明する）証券契約の締結済み加入者または補足事項を、貸主がその目的に適当と判断するその他の書類、ならびに当該出資証書の登録所有者によって正式に空欄で執行された各証書について、当該出資持分および適切な日付のない株式またはその他の譲渡権を証明するすべての原本（または同等の書類）とともに、（ii）で言及されているような意見、書類、証明書 セクション 4.1 貸主から合理的に要求される可能性のあるもの、および（iii）上記に関連して貸主から合理的に要求される可能性のあるその他の書類はすべて、貸主にとって合理的に満足できる形式、内容、範囲で作成されています。

6.16 その他の保証債権者の合理的な要求にすみやかに対応し、（a）ローン書類に発見された重大な欠陥またはエラーを修正し、または実行、承認、申請、収録または記録し、（b）役立つために債権者が合理的に必要とする、その他のすべての行為、証書、保証書、その他の書類を実行、承諾、引渡し、記録、再記録、申請、再申請、登録、再登録する。 (i)ローン書類の目的をより効果的に達成するため、(ii) 適用法に基づき、担保書類でカバーされることを意図される担保権利またはその他の権利を、任意の債務者またはその子会社が保有する財産、資産、権利または利益に適用する、（iii）担保書類および担保権利の優先順位を確保し維持し、（iv）ローン書類の下、またはローン書類に関連して実行されたその他の書類の下に、任意のローンパーティまたはその子会社がまたはなることを意図している債権者によって、債権者に付与または付与される権利を、より効果的に保証、実現、譲渡、譲渡、保存、保護、確認する。

6.17 担保アクセス契約書 セキュリティ契約書の第4.7(b)条の規定にかかわらず、各ローン当事者は、スケジュールIIIにリストされている各場所およびローン当事者が所有していない担保が置かれているその他の場所に対して、Restatement効力発生日の60日以内に担保アクセス契約書を貸し手に提出する必要があります。セキュリティ協定第4.7(b)項の条件にかかわらず、各融資当事者は、セキュリティ協定のスケジュールIIIにリストされた各場所と、融資当事者の所有物ではない場所で担保が配置されている場合について、リステートメント効力発生日から60日以内に担保アクセス協定を貸し手に提供する必要があります。

6.18良好な立場第4.3条(a)(iv)の放棄または推定された放棄にもかかわらず、債務者は、各ローン・パーティが所在・組織・設立（または同等）の管轄法において（該当する場合）、およびレンダーが要求した場合には、その他の管轄域の良好な立場（または同等）について、再発効日から2営業日を超える日付までに、レンダーに証明書を提出しなければなりません。

第VII章
ネガティブ・カバナント

新規買限度額または本則による貸付またはその他の債務が未払いまたは未解決である限り、各ローン参加者は、直接または間接的に次のことを行わないことがありません：そのいずれかの子会社を許可します。

7.1 担保権以下を除いて、現在所有しているか後に取得するであろういかなる財産、資産または収益にも充てられ、負うこと、または存在させる抵当権を創設、引き受け、仮設する、あるいは生じさせることはできません。:

（a）レンダーまたはレンダーの関連会社に対する先取特権 あるいはレンダーのいずれかの関連会社に対する先取特権；

(b) 終了日に存在し、日程表7.1で説明されている担保権 日程表7.1;

(c) 適切な手続きによって善意で争われる未到期の税金のための担保権または担保権（この手続きによって、そのような担保権のある財産または資産の没収または売却が防止される効果があります）がある場合、GAAPに準拠して該当する個人の帳簿に関連する適切な予備金が維持されています;

（d）ビジネスの通常業務に関連する、遅延期間が30日を超えないか、適切な手続きによって善意で争われ、これによりその種の担保物や資産が没収または売却されることを防止する効果がある（該当する人の帳簿にGAAPに従って十分な備蓄を維持された）承諾、倉庫業者、整備業者、資材業者、修理業者またはその他の同様の担保物の担保権。

ビジネスの通常業務に関連する労災保険、失業保険、その他の社会保障法における約束または預託、ERISAによって課された抵当権または、計画に対してコードによって課された抵当権を除く;

(f) ビジネスの通常業務において発生する入札、取引契約、リース(債務を除く)、法的義務、保証金、控訴保証金、履行保証金等の債務の履行を確保するための預金；

当該者の一般業務に重大な影響を与えず、有価不動産に影響の少ない第三者所有権、通行権、制限その他の類似負担を合計しても重大ではないもの;

(h) 債務の担保として許可される抵当権は、(i)その債務によって資金調達された財産以外の財産をいつでも抵当にすることはできないこと、および(ii)抵当権によって担保された債務が取得日に取得された財産のコストまたは公正市場価値、どちらが低くても超えないことを要件とします。} セクション7.2(c); 提供する そのような抵当権は、(i)その財産を資金調達することによって購入する財産以外の財産をいつでも担保することはできないこと、および(ii)担保された債務額が取得日における取得財産のコストまたは公正市場価値のいずれかが小さい場合、その差額を超えないこと。

(i) そのような個人財産のオペレーティングリースに関連する予防的なUCC金融報告文の提出から生じる先取特権の担保権。ビジネスの通常コースにおいて締結されたものに限る;

(j)取立て業務中の項目に対する統一商法第4-210条に基づく集金銀行の債券または(b)銀行業界において一般的である預金(相殺権を含む)を担保とする銀行機関に係る法律上の債券。

(k) この契約により許可された、ビジネスの通常の運営において締結されたリースまたはライセンスにおける賃貸人、サブ賃貸人、許諾人またはサブ許諾人の利益またはタイトル

ビジネスの通常運営に重大な影響を与えない、または債務を担保しない、他者に付与されたリース、ライセンス、サブリースまたはサブライセンス

（男性）事前に貸し手の書面での承認を必要とするが、債務総額が常に$100,000を超えないように先取特権を担保する。

7.2 債務債務を作成し、発生させ、仮定する、または存在させることはできません。ただし、以下の場合を除きます：

（a）貸主に対する借入金 あるいはレンダーのいずれかの関連会社に対する先取特権；

(b)クロージング日に存在し、スケジュール7.2に記載されている負債 スケジュール7.2;

（c）リース債務、合成リース義務および資産の購入に関する債務のうち、固定もしくは資本資産に対する債務; 提供する いかなる時も、そのような債務の総額は250,000米ドルを超えない; さらに、直前の蓄積、保有、または取得がこの契約の日付時点で企業の議決権証券の15％以上の直接的または間接的な譲受人でなかった場合は、この取得に政策を適用してください。 購入債務の場合は、（i）そのような固定もしくは資本資産（当該固定もしくは資本資産を所有する人物の出資権を含む）を取得、設置、建設もしくは改善した後10日以内に当該債務が負担され、（ii）当該債務の金額は、当該取得、設置、建設もしくは改善の費用の100％を超えないようにする。

(d) 前述の許可に基づく借り手による負債に関する借り手の保証 （a）項または（d）項に記載された人物または人物に直接または間接的に所有される人物、または（d）項に記載された制裁対象または標的となるその他の人物であれば、いつでもスルー(c);

（e）買気配、履行または保証債券の返済義務に関する負債。これは、ビジネスの通常の流れにおいて、ローン当事者の口座のために発行されたもので、そのような入札、履行または保証に支払われる為替手形に関するローン当事者の保証または義務を含みます（金銭借入の義務以外の場合）。それぞれの未払いの総額が$250,000を超えてはなりません。

(f)ローンパーティー間の債務； および

(g) いずれの場合も、貸主による事前の書面による承認を条件として、その他の債務の合計額は、未払いの時点でいつでも最大1,000,000ドルです。

7.3中立投資投資をするか保有するかをすることはできません。ただし、以下の場合は例外です:

(a) 現金または現金同等性の形での投資

(b) ビットコインの形での投資は、貸し手によって自己採掘されたビットコインに限定されます。

(c) (i) 締切日に存在していた子会社への投資、および (ii) 締切日に存在し、かつ確定されたその他の投資 スケジュール 7.3、およびそのような投資の金額を増やさないリファイナンス、払い戻し、更新、または延長。

(d) ある貸付団体による他の貸付団体への投資；

(e)通常業務における取引信用から生じる債権又は受取手形からなる信用拡張による投資及び財政的に苦しんでいる債権者からの完済又は部分的償還により受け取った債権拡張による投資で、損失を防止又は限定するために合理的に必要な範囲内のもの

（f）許可された保証 セクション7.2；および

（g）貸し手の事前承認を受けた上で、投資はいずれも$100,000（投資収益を差し引いた額）を限度として行われます。

このに反して、各ローンパーティーは、合併取引以外の買収に参加しないことを許可せず、また、その子会社に参加させないものとする。 7.3 Condition合併取引以外の買収に参加することはできません。

7.4基本的変更その他の場合、事業統合取引に基づくものを除き、資産のすべてまたはほとんどすべて（現在所有しているものあるいは将来の取得資産を含む）を他の者にもっていたり、初期違約もしくはそれにより生じた場合を除き、他の者に合併、解散、清算、統合する、もしくは譲渡する（一つの取引または一連の取引で），ただし、これにより違約または違約事項が生じない場合は:

（a）借入者のいずれかの子会社は、（i）借入者、又は（ii）その他の１つ以上の子会社のうちのいずれかと合併又は合併することができます。ただし、借入者が継続するか存続する個人であることを指定する必要があります。 提供する （a）借入者のいずれかの子会社は、（i）借入者、又は（ii）その他の１つ以上の子会社のうちのいずれかと合併又は合併することができます。ただし、借入者が継続するか存続する個人であることを指定する必要があります。 提供する （A）任意の融資契約当事者が、借入者の別の子会社と合併する場合、融資契約当事者は継続して存続することができるように指定する必要があります。（B）借入者の完全子会社が、借入者の非完全子会社と合併する場合、完全子会社は存続するか存続するように指定される必要があります。

(b) 借款者のあらゆる子会社は、自発的な清算等により、全セクターの資産を貸借関係者に譲渡することができる。 提供する ただし、その取引の譲渡元が借款者の100％出資の子会社である場合は、譲受人も借款者の100％出資の子会社でなければならないことに注意してください。

7.5 譲渡どんな処置でも構わないが、次のこと以外:

（a）ビジネスの通常業務において、現在所有しているものまたは今後取得するものについて、陳腐化または摩耗化した財産の処分；

(b) ビジネスの通常ベースで行われる在庫の処分;

(c) ビジネスの通常の運用による現金及び現金同等物の投資の処分；

(d) ローン当事者またはその子会社による財産の譲渡

（e）許可された処分 セクション7.4(b);

ビジネスの通常の商業条件下で付与され、かつ担保書類に従い、借り手及びその子会社のビジネスに大きな支障を与えない、リース、ライセンス、サブリース、又はサブライセンス（オープンソースライセンスの下でオープンソースソフトウェアを提供することを含む）

(g) セクション7.1により許可されたリンク、投資、 7.3 Condition および許可された制限付き支払い セクション7.6.

7.6 制限付き支払い直接的または間接的な方法で、いかなる制限付き支払いも行うことができません。ただし以下の場合は除きます。

(a)借入者の各子会社は、制限付き支払をローンパーティーに宣言して行うことができます（非完全所有子会社の場合は、その株式権利者にも均等割当て的に支払えられます）；

(b) 借り手およびその子会社は、普通株式またはその他の普通株主権益による配当支払いまたはその他の分配を単独で宣言および行うことができます。

(c) 借款人は、合併契約に基づくまたは合併契約によって許可された制限付き支払いを行うことができます。

7.7 事業内容の変更 クロージング日に借り手およびその子会社が営業した事業ラインと実質的に異なる材料事業ラインに従事するか、そのような事業と合理的に関連する事業または付随する事業に従事することはできません。

7.8 会計期間または会計方法の変更 （a）どのローンパーティーの会計年度を12月31日以外の日に終了させたり、財務四半期を決定する方法を変更したりすること、または（b）GAAPによって要求されない限り、財務会計の方法を変更することはできません。

7.9 関連会社との取引 直接的または間接的に、その関連会社とのあらゆる種類の取引または一連の関連取引を、通常の事業過程であるかどうかにかかわらず、関連会社との間であらゆる種類の取引または一連の関連取引を締結します。ただし、関連会社以外の人物との同等の独立取引でローン当事者または子会社にとって少なくともそのローン当事者または子会社にとって有利な条件で行う場合を除きます。 提供された 前述の制限は、（a）貸付当事者間または貸付当事者間の取引、（b）以下で許可されている投資には適用されないものとします セクション 7.3 または (c) で許可されている制限付き支払い セクション 7.6。

7.10 負担の大きい契約 (a) 借り手の子会社が借り手または他の貸付当事者に制限付き支払いを行う能力、またはその他の方法で借り手または他の貸付当事者に資産を譲渡または投資する能力を制限する契約上の義務（貸付書類および合併文書を除く）を締結するか、存在を許可します。（ii）借り手の債務を保証するために借り手の子会社に）借り手またはその子会社が、その人の財産に先取特権を創設、負担、引き受ける、または相続させること、または（b）その人の別の義務を確保するために先取特権が付与された場合、その人の義務を担保するための先取特権の付与。

7.11 収益の使用。

(a)どのクレジットエクステンションの収益を直接的または間接的に、直ちに、付随的に、または最終的に使用しても、(i)Term Loan以外の目的のために、借り手または他のローンパーティー（含まれた未払い利子や前払罰金を含む、既存の負債、未払いアカウント、取引債務）の再融資または前渡し、その関連の料金や費用、運転資金、（ii）、デジタル通貨マイナーの購入、保有に費やすこと、または「規則U（連邦準備制度理事会規則）の定義に基づき「証拠金証券」を購入または保有するため、または証拠金証券を購入または保有するために他人に信用を与え、または最初にその目的のために負債を返済するために、クレジットエクステンションを延長することを含みます。

（b）どのようなクレジットの取り引きの収益を直接、あるいは間接的に使ったり、出資したり、その他のやり方で子会社、合弁会社のパートナー又はその他の者に提供したりせず、(i) 反汚職法に違反し、何らかの物品の提供、支払、約束、または承認を推進する、(ii)いかなる制裁を受けた国や制裁対象者との、取引、ビジネス・トランザクション及び活動を資金化、財源化、促進するため、または (iii) 本当事者のいずれかに適用される制裁に違反する方法で行ってはならない。

7.12 組織文書の修正貸し手の権利や利益に不利になるような方法で、組織文書の条項を修正、免除、または変更する。

7.13 債務の前払いまたは修正この契約の条項(例えば、「」に記載されている債務およびその他の義務を含め)で明示的に前払いが許可されている債務以外の債務を自主的に前払い、購入、償還または償還することはできない。 付属書4.1(d)また、Lenderの事前書面による同意(単独裁量による)を得た場合を除き、その他の債務を償還することはできない。

第VIII章
デフォルトとリメディ

8.1デフォルトの事象以下のいずれか1つは債務不履行の事由となります： ・以下のいずれか1つは債務不履行の事由となります：

(a) 未払い貸付当事者が、(i) いずれかのローンの元本のいずれかの金額、または(ii) ローンの利息、またはここに基づくまたは他のローン文書に基づく手数料その他の金額のいずれかを支払わない場合、および、前述の(ii)の場合は、その支払いの不履行が3日間継続する場合。 条項(ii)その不履行が3日間継続する場合。

(b) 具体的契約。借主が、以下のいずれかの契約、規定、または合意を遵守しない場合 Section 6.1に示されているように。, 6.2, 6.4, 6.6, 6.9, 6.12、または有価証券預託Call of Duty第VII章.

(c) その他のデフォルト。 任意のローンパーティが、ローン契約書に規定されている (この内、 セクション8.1（a） 8.1（b） を除く) いかなる契約違反も行い、その違反が継続して15日間経過した場合、(i) ローンパーティがLenderからその旨の通知を受領した日からまたは(ii) ローンパーティがその違反を知る日のいずれか早い日から計算して。 セクション8.1（a）Call of Dutyセクション8.1（b）が、ローン契約書上でパーティが実行すべきまたは遵守すべきいかなる契約義務または合意事項に違反し、その違反が継続して15日間以上経過した場合、(i) ローンパーティがLenderからその旨の通知を受領した日または(ii) ローンパーティがその違反を認識した日のいずれか早い日から計算して。

(d) 表明と保証本契約、他の融資書類またはここで提供されたあらゆる文書において、融資者の一方から提示されたもの、または説明を含む陳述・保証は、作成時点では重大な誤りがあるか、重大な事態もしくは物的影響の制限を受けたものである状態である場合があります。

(e) 自主的な破産手続き貸借関係者またはその子会社は、(i)債務者救済法の下で自主的な事件を開始する、(ii) 債務者救済法を利用しようとする申立書を提出する、(iii) 債務者救済法の下で不本意な事件に対して申立書を提出する手続の適時かつ適切な方法に対して同意し、または抗議の申立てを怠った場合、(iv) 自己または主要部分の国内外の財産について、受託者、管理人、信託業者、または清算人の任命、またはそれらの者による占有を申し出るか、同意し、または抗議の申立てを適時かつ適切な方法に怠った、(v) 債務を期限に支払う能力があることを書面で認めず、または一般的に支払い不能であることを認めない、(vi) 債権者のための一般的な譲渡を行うか、または(vii) 前記のいずれかを承認するための法人行為を行わない。

(f)強制的な破産手続き適格な管轄裁判所において、債務不履行関連法の救済、または貸付先事業者またはその子会社、または各々の資産（国内外）の全部または大部分について、管理人、受信者、管理者、清算人等の任命を求めるという、ローン事業者またはその子会社に対して、あるいは、このような事件または手続きは、六十（60）連続日間継続されるか、あるいは、そのような連邦破産法に基づく救済措置を含む、その事件または手続きの要求に応じた命令が発行された場合には、却下または停止なしに、継続されなければなりません。

(g) 資材負債のデフォルト。(i) 貸付当事者またはその子会社は、該当する猶予期間を超えた重要な債務について、期日までに（予定満期、必要な前払い、加速、要求またはその他の方法によるかを問わず）支払いを行わないものとします。または（ii）重要な負債が予定満期より前に満期になることになる、または可能または許可するその他の事象または条件が発生した場合、（通知の有無にかかわらず、時間の経過または両方）重要な債務の保有者または受託者、または予定されている満期前に、重要な債務の期限を到来させたり、前払い、買戻し、償還、償還、無効化を要求したりする、自社または彼らに代わって代理人を務めます。 提供された そのこれ 節 (g) 当該債務を担保する資産または資産の自発的な売却または譲渡の結果として満期となる担保付債務には、当該売却または譲渡の条件で許可される範囲では適用されないものとします セクション 7.5;

(h) スワップ契約。どのローンパーティーも、他のスワップ契約に記載されている条項、義務、契約または条件に違反し、またはデフォルト事象、終了事象またはその他類似する事象が発生または存在しない場合。

(i) 判断全セクターにおいて、ローン担保またはその子会社に対して、(i) 独立した三者保険の適用外で、金額（これらすべての判決および命令に関する）が100,000ドルを超える金銭支払いのための1つ以上の確定的な判決または命令がある場合、または(ii) 個別にまたは総合的に、重大な不利益をもたらすものであると合理的に予想される一つ以上の非金銭的な最終判決を有しており、いずれの場合においても、(A) そのような判決または命令に基づく債権者の執行手続きが開始されるか、または(B) 30日間、またはそれ以上、そのような判決の執行の停止期間、控訴手続中のものを含むにしてもそうでない場合、有効ではない。

(j) えりさ。(i) ERISA事由は、いずれかの貸付当事者の責任が総額100,000ドルを超える額に達した、または合理的に予想される年金制度に関して発生します。または、(ii) 貸付当事者の資産が本規範の第403 (k) 条またはERISAの第303 (k) 条または4068条に基づく先取特権の対象となった場合に発生します。

(k) 支配権変更。支配権の変更が発生する場合があります。

(l) ローン書類の無効性（i）ローン書類の任意の条項が、明示的に許可されていない限り、いつでも実行および履行後に全面的な効力を失う、（ii）任意のローンパーティーまたは他の者がローン書類の任意の条項の有効性または強制力について異議を申し立てた場合、または（iii）任意のローンパーティーが、ローン書類の任意の条項において、その責任または義務について否認、撤回、終了または解除すると主張した場合。

(m) 担保書類その他の理由で、担保資産における許容された担保権を除いて、すべての担保文書がその定めに従う以外の理由で有効かつ完全な最優先担保権を生成しなくなった場合、当該担保文書がカバーするとして主張された担保資産に関する最優先担保権を有することはできない。

(n) ビジネスの中断当社またはその子会社のビジネスが30日以上中断または停止された場合。

(o) 重大な悪影響貸出人は、重大不利益の影響が発生したと合理的に判断する場合。

8.2債務不履行の発生に基づく救済措置債務不履行事象が発生し、継続する場合、Lenderは自己の裁量に基づいて次のいずれかを選択することができます:(a)融資の義務と債務(ある場合)を終了することを宣言して、その義務は終了されます。(b)未払いの元本残高、債務不履行に関して発生している利息のうち未払いのもの、および本契約またはその他のローン書類に基づいて支払われる金額のすべてが、提示、請求、抗議またはその他の種類の通知なしに、Borrowerにより明示的に放棄された通知なしで、直ちに支払い期日となります。(c)ローン書類または適用法に基づいて利用可能な、Lenderのすべての権利と救済措置を行使し、ローン担保の実現価値に頼る権利を行使することができます。 提供する 「8.1(e)」に規定される債務不履行事象が発生した場合 Call of Dutyf債権者の義務が自動的に終了しますため、未払い元本の全ての未完済ローン、及び前述の利息とその他の金額は債権者の更なる行動を要することなく、自動的に支払い期限になります。また、イベント・オブ・デフォルトが発生し続けている間、債権者は担保物及びローン契約当事者のその他の資産やビジネスに対して、委任状の保証なしで裁判所の管轄下で受任者を申請し、任命できます。不動産から構成された担保物の販売に関しては、担保物において譲渡された受益者の優先順位を明示的に定めた担保書類の規定に従うことがあるものの、ローン契約文書のその他の規定にもかかわらず、イベント・オブ・デフォルトが存在する間、債権者は任意で選択した順番で債務の支払いを優先的に行います。

8.3 資金の利用。救済措置の行使後に、 8.2項 （またはローンが自動的に満期・支払期日となった後、下記の条件付きで）もしくは、貸し手が全ての債務を完全に支払うために必要な不足分の資金がいつの時点でも受領されず、かつ貸し手が利用可能である場合、貸し手の裁量により債務に対する受領金額は適用される。 8.2項すべての債務に対する引き出しが可能になるには、支払いが完全かつ遅滞なく行われなければならず、貸し手は直ちに訴追権利行使に関するすべての権利を留保する。

法人オポチュニティー
その他の

9.1 イーサリアムクラシックを含む修正その他の事項本契約書その他の融資文書の条項の修正その他の事項については、Lender及び関係借款者が署名した書面によりなければ、その効力を有しない。また、Borrowerその他のLoan Partyが遵守しない場合に関する同意についても同様の方法によらなければならない。このような見送りや同意による変更については、特定の事例・目的に限定してのみ効力を有するものとする。

9.2 注意事項; 有効性。

(a) 本契約に基づく全セクターの通知やその他の連絡は、以下の条件に従い、書面で行われ、手渡し、宅配便、定形または書留郵便で送付するか、ファクシミリで送信するものとする。 以下の(c)に規定される条件に従い、全通知およびその他の通信は文書によるものとし、手渡しまたは宅配便、定形または書留郵便、ファクシミリでの送信をもって行います。 以下の条件に基づき、全セクターの通知およびその他の連絡は、書面で行なわれ、手渡し、宅配便、定形または書留郵便で送達するか、またはファクシミリで送信するものとする。

(i) 任意の融資関係者である場合、Ohio州シンシナティの2577 Duck Creek Road、Attention: chief financial officerに送信し、Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP、875 Third Avenue、ニューヨーク、NY 10022にコピーを送信し、Attention: Patrick b. Costello（メール：patrick.costello@troutman.com）; そして 2577 Duck Creek Road、Cincinnati、OH 45212Chief Financial Officer宛てに、Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP、875 Third Avenue、New York、NY 10022、Attention: Patrick b. Costello（メール：patrick.costello@troutman.com）へコピーを付けて

(ii) 貸主に、CleanSpark, Inc.、10624サウスイースタンアベニュー、スイートA-638、ヘンダーソン、NY 89052、注意:法務顧問:法務顧問:コーゼン・オコナー、ワン・リバティ・プレイス、1650マーケットストリート、スイート2800、フィラデルフィア、ペンシルバニア 19103、注意：ジョセフ・C・ベドウィック＆クリストファー・J・ベリーニ（電子メール：jbedwick@cozen.com; cbellini@cozen.com)。

手渡しまたは夜間宅配便、もしくは要覧・定形郵便で送信された通知、その他の通信は到達したと見なされます。ファックスで送信された通知、その他の通信は送信された時点で到達したものと見なされます（但し、受取人の通常業務時間外に送信された場合は、受取人の次の営業日の開始時に到達したものと見なされます）。以下の（c）項で提供される電子システムを通じて配信された通知、その他の通信は、当該項で定められたものと同様に効力を持ちます。借り手及び貸し手は、この契約に基づく通知、その他の通信の宛先住所またはファックスを、相手方に対し通知することにより変更することができます。 以下の（c）項で提供される通知、その他の通信が、当該項で定められたように効力を持ちます。 借り手及び貸し手は、この契約に基づく通知、その他の通信の宛先住所またはファックスを、相手方に対し通知することにより変更することができます。

本契約に基づく債権者への通知その他の通信は、債権者が承認した手順に従って電子システムを使用して送付することができる。債権者と借り手（貸出し当事者を代表して）はそれぞれ自己の裁量により、承認した手順に従って電子通信を使用して通知その他の通信を受け入れることができるが、この承認は特定の通知または通信に限定される場合がある。すべてのこのような通知及び通信は、（i）電子メールアドレスに送信された場合、送信者が受信確認を受け取った時点でその相手方に受信されたものと見なされる（たとえば、「返信要求」機能、返信メールまたはその他の書面を通じた確認により）。（ii）インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲載された場合、その相手方が、前項（i）に記載された電子メールアドレスに通知が届き、ウェブサイトのアドレスが開示されたことを通知された時点で受領されたものとみなされる。ただし、前記（i）及び（ii）の場合とも、その為替送信、電子メール、その他の通信が相手方の通常営業時間外に送信された場合は、その通知または通信は、相手方の次の営業日開始時点で送信されたものとみなされる。 提供するまた、（i）と（ii）の場合とも、このような手順の承認は特定の通知または通信に限定される場合があることに注意する。 提供するなお、前記（i）及び（ii）の場合とも、その通知、電子メール、その他の通信が受信相手の通常の業務時間外に送信されたときは、受信相手の次の営業日開始時点で送信されたものとみなされることに留意されたい。 第(i)項に関する と （ii） 上記（i）及び（ii）の場合とも、その通知、電子メール、その他の通信が受信相手の通常の営業時間外に送信された場合、その通知または通信は、受信相手の次のビジネス日の開業時に送信されたものとみなされる。

9.3全セクター免責；累積的救済；通知免責. 貸し手が、この契約書またはその他の融資書類に基づくいかなる権利、救済措置、権力または特権を行使しない場合または行使を遅延した場合であっても、これによってその権利を放棄するものではありません。また、この契約書またはその他の融資書類に基づくいかなる権利、救済措置、権力または特権の一部または一時的な行使では、その他のこれらの権利、救済措置、権力または特権の行使または他の権利、救済措置、権力または特権の行使を妨げたり、排他的とするものでもありません。 本契約及び各融資書類に基づく権利、救済措置、権力、特権は法律によって提供される一切の権利、救済措置、権力、特権と併用することができ、排他的とするものではありません。 各融資当事者は、非支払い、要求、提示、抗議及び通知に関するいかなる手形の通知、この契約の承諾の通知、融資または前渡金、与信、受領または引渡しに対する担保物の通知、もしくはこの契約を信頼して実施されたその他の行動に関する通知、および一切のその他の要求および通知について、明示的に規定されているものを除き、その通知を免除します。明日の天気はどうですか？

9.4 経費、補償、損害賠償権。

(a) 2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。借手は、本契約およびその他のローン文書に基づく義務の回収、またはその権利の強化または保護に関連して発生する、貸手のすべての直接支払費用（貸手の弁護士の費用、手数料、支出を含む）を支払わなければならない。貸手に戦略的協議、再構築、交渉などの過程で発生した直接支払費用も全て含まれる。この第9.4条により貸付人に払い戻しを求められる経費は、(1)鑑定評価および保険チェックに関連する費用と経費を含む。

(2) 環境調査および報告書； (3) 現地調査およびその報告書の作成、レンダーが雇用する各者に対する内部費用またはレンダーが雇用する第三者に請求される手数料を含む； (4) 経営陣および/または主要な投資家に関するバックグラウンドチェックは、レンダーの裁量により必要かつ適切と認められる場合；(5) (A) 抵当権および権利調査、タイトル保険、(B) 融資登録と継続、任意抵当権または信託譲渡の記録と、レンダーの担保権を完全かつ保護し続けるためのその他の措置に関する税金、手数料およびその他の料金； (6) 貸付契約書のいずれかの借入者によって支払われなかった、支払われなかった行動をとるために支払われたまたは発生した金額；および (7) 融資の資金提供、チェックおよびその他の支払い手段の受領および保護のための費用、担保の保護および維持の費用を転送する。

(b) 借り手による賠償借り手は、債権者及び関連者（以下、「受益者」という）を、本契約の締結または履行、又は本契約や他の契約や文書、取引の実行に関連して又はその結果として、受益者が被った、若しくは主張を受けたすべての損失、請求、損害、罰則、責任及び関連費用（受益者の弁護士の手数料、料金及び費用を含む）から免れ、又はこれを補償するものとします。このような損失、請求、損害、責任及び関連費用は、借り手や他の債務者を含む、いかなる第三者から主張され、契約、不法行為又はその他の理論に基づく請求、訴訟、調査又は法的手続きによってもたらされたとしても、これに該当します。ただし、受益者がそのような損失、請求、損害、責任及び関連費用を毛抜きまたは故意の行為によって生じたものであると、裁判所が最終的かつ不可申告の判決によって判断した場合は、この限りではありません。被保護者Borrowerは、Loan Partyまたはその子会社が現在所有、リース、又は運営している、又は以前所有、リース、又は運営していたいかなる物件においても、有害物質の実際または主張された存在または放出、又はLoan Partyまたはその子会社に関連する環境責任に関連するものであるかを問わず、いかなるLoan、又はその資金使用又は予定の使用、及び(iv)前述のいずれかに関連する実際の又は見込まれるクレーム、訴訟、調査、又は手続きによって主張される、いかなる第三者或いはBorrower或いはその他のLoan Partyによるかを問わず、このような受益者の損失、請求、損害、責任、及び関連費用から免れ、又はこれを補償するものとします。ただし、受益者の総口座、関連債務、金融債務いずれか一方の残高3%を超える場合には、ORC848オーベルナンドは当該損失、請求、損害、債務又は関連する費用に対する保険制度を維持するか、又は当該受益者に保険金を支払う義務を負担することによって、補償が得られないことがあります。 提供する 当該保証は、受益者の重大な過失または故意の行為から生じた純損失を除き、すべての税金に関しては、非税クレームから生じた損失、請求、損害等を除くことができることに留意されたし。 セクション 9.4(b) その他の全セクターの損失、請求、損害、等に起因する課税行為を除く、税金に関するものを除き、本条項の規定は適用されません。

(c) 派生的損害賠償などの放棄。適用法で認められる最大限の範囲で、本契約、その他の貸付書類、または検討中の契約または文書から、または関連して、または結果として生じる特別損害、間接損害、結果的損害、または懲罰的損害（直接的または実際の損害とは対照的）について、いかなる責任理論に基づいても、被補償者に対する請求を主張せず、各貸付当事者はここで放棄しますここに、本書で検討されている取引、またはそれによって予定されている取引、ローンまたはその収益の使用。

(d) 支払い；生存本契約に基づく支払いは、要求から遅くとも１０ビジネス日以内に支払われるものとする。 受補充信託影響的證券 借入人は、本契約に基づく義務を遵守することとする。 受補充信託影響的證券

9.5 支払予定貸付者が行う支払いが優先的または詐欺的に無効とされた場合、民事再生法などの手続きの結果、債務返済の仲介人に返済が要求されることがある。その場合は、回収された額の範囲内で、その債務はまたはその一部を無効にします。

元々満たされることを意図されていたものは、その支払いが行われなかったか、その相殺が発生しなかったかのように、完全な力と効力で復活し続けます。

9.6 承継者と譲渡本契約の規定は、当事者およびその各々の正当な継承者および譲渡者を拘束し、利益を与えるものであり、ただし、債務者が事前にレンダーの書面による同意なしに本契約の権利または義務のいずれかを譲渡または他の方法で譲渡することはできない（他の任意の債務者による試みられた譲渡または譲渡は無効である） 。 レンダーは、合併協定の終了後、どのローン文書においても、レンダーの権利および利益のすべてまたは一部、またはその権益について、いつでも売却、譲渡、移転、交渉または参加を許可する権利を留保します。本契約に明示または暗示されることなく、レンダーの関連者以外の任意の人物に、 本契約に基づく法的または公正な権利、救済または請求権を与えるものではありません。

9.7 機密保持貸し手は情報の機密性を維持することに同意します（以下「情報」と定義します）。ただし、情報は（a）自らおよび自らの関係者に開示されることができるということを了承した上で、自らの関連会社および関係者に開示され、（b）関係者またはその関連者を管轄すると主張するすべての規制当局または自己規制機関が求めた場合、（c）適用される法律、または任意の召喚状または同様の法的プロセスによって要求された範囲内で、（d）本覚書またはその他の貸付契約、または本覚書またはその他の貸付契約に関連する罰則の行使、または関連する権利の行使に関連する罰則の行使、または関連する行動または訴訟、（e）本契約の権利および義務の任意の譲渡先または参加者、または本契約またはその他の貸付契約の下で支払いがBorrowerおよびその債務、本契約またはここでの支払いに言及して行われるスワップ、デリバティブまたは他の取引の現実的なまたは潜在的な当事者（またはその関係者）に（i）関連して、同等の条項を含む契約に従う限り、(ii) Borrowerからの同意を得る場合、または(g)情報が「(x)本覚書の違反以外の理由で公に利用可能になり、または(y)貸し手またはその関連者が借り手またはその傘下企業以外から非機密的な方法で利用可能になる場合。ここで「情報」とは、貸借契約当事者またはそれらのいずれかの子会社から受領した、貸借契約当事者またはそれらのいずれかの子会社、またはそれらのいずれかのビジネスに関連するすべての情報を指しますが、かかる情報の中で、同じ関係者から受領する前に貸し手が非機密的に入手可能なものは除きます。また、「クロージング日以降に貸し手またはその関連当事者から受け取る情報」の場合、その時点で機密と明示されたものとします。貸し手は、自社の機密情報に対して適用すると同様の注意を払って、情報の機密性を維持する取り組みをおこなったと判断されます。 第9.7章ここで「情報」とは、貸借契約当事者またはそれらのいずれかの子会社から受領した、貸借契約当事者またはそれらのいずれかの子会社、またはそれらのいずれかのビジネスに関連するすべての情報を指しますが、かかる情報の中で、同じ関係者から受領する前に貸し手が非機密的に入手可能なものは除きます。また、「クロージング日以降に貸し手またはその関連当事者から受け取る情報」の場合、その時点で機密と明示されたものとします。貸し手は、自社の機密情報に対して適用すると同様の注意を払って、情報の機密性を維持する取り組みをおこなったと判断されます。 第9.7章 「情報」とは、貸借契約当事者またはそれらのいずれかの子会社から受領した、貸借契約当事者またはそれらのいずれかの子会社、またはそれらのいずれかのビジネスに関連するすべての情報を指しますが、かかる情報の中で、同じ関係者から受領する前に貸し手が非機密的に入手可能なものは除きます。また、「クロージング日以降に貸し手またはその関連当事者から受け取る情報」の場合、その時点で機密と明示されたものとします。 第9.7章本覚書の目的は、貸し手による当事者に対するローン提供に関する条件および規定について取り決めることです。情報「情報」とは、貸借契約当事者またはそれらのいずれかの子会社から受領した、貸借契約当事者またはそれらのいずれかの子会社、またはそれらのいずれかのビジネスに関連するすべての情報を指しますが、かかる情報の中で、同じ関係者から受領する前に貸し手が非機密的に入手可能なものは除きます。また、「クロージング日以降に貸し手またはその関連当事者から受け取る情報」の場合、その時点で機密と明示されたものとします。 提供する 貸し手は、情報の機密性を本覚書で定められた方法で維持した場合、情報の機密性を維持したことになります。 第9.7章 貸し手は、自社の機密情報に対して適用すると同様の注意を払って、情報の機密性を維持する取り組みをおこなったと判断されます。

9.8相殺権デフォルトイベントが発生し継続する場合、貸出人およびその関連会社は、適用可能な法律に許容される最大限度で、この契約書またはその他の融資書類に基づく要求をしているかどうかを問わず、貸出人またはそのような関連会社が保有し、または返済期日であるか、または支払い義務の発生する前であるかのいずれに係わらず、債務者が保有するあらゆる預金（一般または特別、期限付きまたは短期、事前または最終的なもので、どの通貨にしても）と、そのような貸出人またはそのような関連会社が保有する預金またはそのような債務によるすべての債務（どの通貨にしても）を、その債務者の義務の債務額に相殺して適用する権限を有します。かかる預金に係る支払い義務額または債務義務が与えられているとは限らず、そのような債務が未熟成である場合、または貸出人の別の支店、事務所、または関連会社に対して保有し負担する義務がある場合でも、そのような取引を行うことができます。

本項に基づく貸し手及びその関係会社の権利は、その他の相殺権を含む、その他の権利や救済措置とは別にあります。 貸し手及びその関係会社が持つこれらの権利と救済措置に関するいかなる追加の通知も、本項に基づく相殺と適用の後すぐに借り手に通知することに同意する。 第9.8章 この他の権利や救済（相殺の他、その他の権利を含む）があることに注意してください。貸し手またはその関連会社が持つこうした権利や救済措置のいかなる相殺と適用後も、貸し手は借り手にすみやかに通知することに同意する。 提供するこの通知がなくても、そのような相殺と適用の有効性に影響を及ぼさないことに注意してください。

9.9 サバイバル。本契約および本契約または本契約または本契約に関連して送付されたその他の貸付書類、その他の文書に基づいてなされたすべての表明および保証は、本契約および本契約の締結および引き渡し後も存続するものとします。このような表明および保証は、貸主または貸主に代わって行われた調査にかかわらず、また、貸主が与信延長の際に債務不履行について通知または知っていたとしても、貸主によって信頼されてきた、または信頼される予定であり、本契約に基づくローンまたはその他の債務が未払いまたは未履行のままである限り、完全に効力を有するものとします。の規定 セクション 3.3、 9.4 そして 9.5 債務の返済、契約の満了または解除、本契約または本契約のいずれかの条項の終了後も存続するものとします。

9.10カバナントの独立的効力各貸付当事者は明示的に、条項VI、VIIに含まれる各カバナントが独立した効力を持つことを認識し、同意します。 条項VI と VII もしその他のどのカバナントに基づいて許容されている取引や行為であっても、どの貸付当事者またはその子会社も、同意されたカバナントに含まれる事項VI、VIIのいずれかのカバナントに対して違反することがないように、その取引や行為を実行しません。 第六章Call of Duty条項VIIもしその他のどのカバナントに基づいて許容されている取引や行為であっても、どの貸付当事者またはその子会社も、同意されたカバナントに含まれる事項VIIのいずれかのカバナントに対して違反することがないように、その取引や行為を実行しません。 第六章Call of Duty条項VIIに含まれるその他のカバナントに対して違反することがないように、その取引や行為を実行しません。.

9.11管轄法；裁判地；陪審裁判の棄権.

（a） この契約及びこの契約に基づく、関連するあらゆるクレームやアクション（契約上もしくは不法行為上のものを問わず）またはこの契約の交渉、締結、履行に基づくあらゆるクレームやアクションは、デラウェア州の法律に基づいて理解・解釈されます。法律上の争いの原則を適用しないものとします。

(b) 両当事者は、デラウェア州チャンスリー裁判所、またはデラウェア州高等裁判所またはデラウェア州最高裁判所がそう判断した場合は、セクションにかかわらず、取消不能の形で管轄権に従うものとします 111 の 改正されたデラウェア州の一般会社法 チャンスリー裁判所は、本契約および本契約で言及されている文書の規定および本契約で言及されている文書の解釈と執行、または本契約で検討されている取引に関して生じる紛争に関連する場合にのみ、本件に関する主題管轄権を有しないか、行使すべきではありません。デラウェア州上級裁判所およびデラウェア州連邦裁判所は、本契約および本契約で言及されている文書の解釈と執行に関して生じる紛争にのみ関連し、または行使すべきではありません。これにより、権利を放棄します、そして、いかなる訴訟、訴訟または訴訟においても、抗弁として主張しないことに同意します本契約またはその対象とならない文書、かかる訴訟、訴訟、手続きが当該裁判所で提起できない、維持できない、またはその裁判地が不適切である可能性がある、または本契約またはかかる文書が当該裁判所で、またはかかる裁判所で執行されない可能性があるという内容の解釈または執行。また、両当事者は、かかる訴訟、訴訟、または手続きに関するすべての請求は、審理され、独占的に決定されることに取消不能の形で同意しますデラウェア州裁判所や連邦裁判所など。当事者はそのようなことに同意し、許可します

当該当事者の個人、及び当該紛争の対象事項についての裁判権を有し、SECTION 9.2.に規定される方法、または法律に準じるその他の方法により、訴訟、訴え、または手続きに関連する文書の送付が有効かつ十分な送達となることを承諾する。

(c) 各当事者は、本契約に基づいて発生する可能性のあるいかなる論争も複雑で困難な問題を伴う可能性が高いことを認識し、同意します。したがって、各当事者は、本契約または本契約で企図されている取引に起因または関連して直接的または間接的に生じる訴訟に関して、陪審員による裁判を受ける権利を取り消不能かつ無条件に放棄します。各当事者はそれを証明し、認めます (I) 他の当事者の代表者、代理人、または弁護士は、訴訟が発生した場合に相手方が前述の権利放棄の執行を求めないことを明示的またはその他の方法で表明していません。（II）当該当事者は、前述の権利放棄の影響を理解し、検討しました。（III）当該当事者が自発的に前述の権利放棄を行い、（IV）そのような当事者がこれを締結するように誘導されたとりわけ、相互の権利放棄による同意とこれに関する証明 セクション 9。

9.12 [予約済み]。

9.13 対応物、統合、効果。 本契約は、対応するもの同士で（また、本契約の当事者が異なる相手方で）締結される場合があり、それぞれが原本を構成しますが、すべてをまとめると単一の契約となります。本契約およびその他の貸付書類は、本契約の主題に関する当事者間の契約全体を構成し、本契約の主題に関する口頭または書面によるこれまでのすべての合意および了解に優先します。本契約の署名ページの署名された対応物をファクシミリまたは電子形式（「pdf」や「tif」など）で送信することは、本契約の手作業による署名ページの送付と同等の効力を有するものとします。

9.14 アドバイザー業務または受託者責任なし以下は、本契約に関する取引の全セクターに及ぶことに留意し、それぞれの融資当事者は、以下を認識および同意し、お互いの関連会社が理解するものと認めるものです：（i）（A）貸し手が提供する本契約に関するサービスは、当事者の関連会社を含めた甲乙間の間のアームズレングス取引であること、（B）融資当事者のそれぞれが、適切と判断すべき範囲で、各自の法的、会計、規制、および税務アドバイザーに相談したこと、および（C）融資当事者のそれぞれが、本契約およびその他の融資関連文書によって担保された取引の条件、リスク及び一般条項を評価して理解し、受け入れることができることを理解していること、（ii）（A）貸し手が主体としてのみ行動してきたこと、かつ、関連当事者によって明示的に書面による同意がある場合を除き、融資当事者またはその関連会社、あるいはその他の人物のアドバイザー、代理人、または受託者として行動してきていないこと、および(B)融資当事者またはその関連会社に対する貸し手の義務は、本契約およびその他の融資関連文書に明示的に規定された義務に限定されること、（iii）貸し手およびその関連会社が、融資当事者またはその関連会社と異なる利益を含む広範な取引に従事しているかもしれないが、貸し手には、そのような利益のいずれかを融資当事者またはその関連会社に開示する義務はないこと。 法律により許容される限り、融資当事者は、貸し手に関するいかなるクレームもここに放棄し、放棄します。

本契約に関する取引のいかなる側面においても、代理または信託義務違反、またはそのような違反の疑いが生じた場合。

9.15 可分性。本契約または他の貸付書類のいずれかの条項が違法、無効、または執行不能であると判断された場合、（a）本契約の残りの条項およびその他の貸付書類の合法性、有効性、および執行可能性は、それによって影響を受けたり損なわれたりしないものとし、（b）両当事者は、違法な、無効な、または執行不可能な条項を有効な条項に置き換えるよう誠意を持って交渉するよう努めるものとします。その経済的影響はほぼ同じです可能な限り、違法、無効、または法的強制力のない規定のものに変更してください。特定の法域で規定が無効になっても、他の法域でその規定が無効になったり、執行不能になったりすることはありません。

9.16 米国愛国者法貸し手は、 Loan Party の要件に基づき、各 Loan Party に通知します。 PATRIOT 法に従って、貸し手は Loan Party ごとに識別情報（Loan Party の名前と住所を含むその他の情報）を取得、検証、記録する必要があります。貸し手が PATRIOT 法に従って各 Loan Party を識別することができる

9.17 その他の書類と矛盾がある場合は、この契約に従います。担保書類の規定のうち、ローンパーティやその子会社に追加の負担を課すもの、またはローンパーティやその子会社の権利をさらに制限し、貸し手またはその他の担保権者に追加の権利を与える規定は、この契約と矛盾するものとみなされず、完全に実施されます。 提供する

9.18 追加子会社保証人の参加。　この契約に基づき、クロージング日以降にその他の借貸団体の子会社となった者は、この契約に子会社保証人と借財団体として参加する必要があります。この覚書の形式による契約参加申込および納品により、「」（それぞれ「子会社参加者」という。「子会社参加者」）、子会社参加者は、当初から子会社保証人および借財団体として、この覚書に参加することになります。新しい子会社保証人をこの契約の当事者として追加するための借財団体参加申込書の作成と納入により、本契約の他の当事者から同意を求める必要はありません。各借財団体の権利および義務は、新しい子会社保証人を本契約の当事者として追加しても、その有効性を維持します。 第6.15項、クロージング日以降に借財団体の子会社となるその他の者 展示品C 子会社保証契約申込書 貸借人の参加契約。この契約に新しい子会社保証人として参加する新しい子会社を追加しても、各借財団体の権利および義務は、それに影響されずに全力で維持されます。

9.19 前払いプレミアム。本契約の当事者は、前払いプレミアムがいつでもローンの元本の返済または前払いに適用される範囲で、前払いプレミアムは、ローンの返済または前払いの結果として課せられるペナルティではなく、むしろ相互に満足できるものに関する借り手と貸し手の間の誠実で独立した商取引交渉の産物であることを認め、同意します本契約に基づいて行われたローンに関して、借り手が貸し手に支払うべき報酬。上記を促進するために、適用法で認められる最大限の範囲で、貸付当事者は、本書またはその他の貸付書に記載されている状況下での前払いプレミアムの支払いを禁止または制限する適用法（締切日に発効したかどうかにかかわらず）に基づいて有する可能性のある権利または請求を、共同で個別に放棄します。これらの権利または請求は、本書またはその他の貸付書に記載されています（ローンの加速後の支払いを含みます）。

9月20日再確認借手はここに、既存の与信契約及びその他の貸付契約書に規定された或る債務と債務不履行の責任を帰属することを明示的に再確認し、これら全部の条項、条件、規定、合意、声明、約束、保証、賠償、授権を全セクターに従って遵守し、運用、履行しなければならないことに同意します。

この契約書およびその他の融資書類に含まれる担保権および誓約事項に基づく義務および責任（本契約により修正される場合がある）に従うものとし、借り手は、この契約書により修正および改正された既存の与信契約およびその他の融資書類に基づきレンダーに提供された債権に関連する全ての担保を、全ての拡張、更新、再融資、修正に関係するものを含め、承認および確認するものとする。

９月２１日セキュリティ利益の認可借り手は、ローン契約書に基づきもしくはそれ以外にLenderが与えたものであるかLenderが有しているものであるか、Lenderが資産および財産に対して有効で強制可能かつ完全な抵当権を有していることを認識し、確認し合意します。

第10条
ローン保証

10.1 連帯保証契約各ローン当事者は、その他のローン当事者と共同し、かつ一人ひとり、第一義的な債務者として、債務（担保権者がその徴収または強制執行を行うために負担するすべての外部支出を含む）が定められた満期日、加速される場合またはその他の場合に、遅延なく支払うことを保証する（それぞれのローン当事者について、その『保証債務』と呼ばれる）。ただし、前述のことにかかわらず、各ローン当事者によるここでの保証額は、米国破産法のセクション548または適用される州法の類似の規定によって免除されないようにするために必要な範囲に限定される。各ローン当事者は、さらなる通知または同意なしに全額または一部が延長または更新されることや、それにもかかわらず自身の保証に拘束されることに同意する。保証債務とは

10.2支払いの保証；独立債務各融資関係者は、ここでの保証が回収保証ではなく支払い保証であることに同意します。各融資関係者は、担保付債務の全額または一部に責任を負う他の融資関係者または他の債務者に訴訟を起こすよう要求する権利を放棄します。各融資関係者の責務は、副債務者としてではなく、主たる債務者としてであり、他の保証人の義務とは独立しています。この融資保証を強制するために、借り手または他の債務者が参加する必要があるかどうかにかかわらず、各融資関係者に対して個別のアクションを起こすことができます。

10.3保証の放棄や減少はありません.

(a) 本借款者の義務は、下記の場合を除いて、無条件で絶対であり、金融債務の全額の支払いを除き、いかなる理由によっても削減、制限、損害、終了されず、 (i) 法令またはその他によって担保債務のいずれかの放棄、解除、延期、更新、和解、放棄、変更、または妥協の主張があっても、(ii)本借款者の法人存在、構造、または所有権の変更、または担保債務のいずれかに対して責任を負っている他の者の法人存在、構造、または所有権の変更、(iii)本借款者または担保債務のいずれかに対して責任を負っている他の者の資産に影響を及ぼす、またはそのような者のいずれかの義務の放棄または免除をもたらす任意の破産、倒産、再編成その他の同様の手続き、 (iv) 本借款者がいかなる関連または無関係取引において、他の本借款者、担保債務のいずれかに責任を負っている他の者、担保権者またはその他の者に対して、いかなる権利、相殺権またはその他の権利を有するにせよ、存在する場合であっても影響を与えない。

(b) 各融資契約当事者の義務は、保証債務の無効性、違法性、執行不能性、その他の理由による弁護、相殺、抗弁、償却、または終了の露骨な定め、または保証債務の全額または一部の支払いを禁止することを規定した適用法の条項などによって、一切影響を受けません。また、どの融資契約当事者や他の人物による保証債務の全部または一部の支払いを禁止することを規定した適用法の条項によっても影響を受けません。

当該借款者に係る本契約の義務は、以下のいずれかにより破棄、妨害または影響を受けない：（i）保証債務の全部または一部に関する主張または要求の提起、または救済措置の執行が、何らの担保者の故意または不注意または免責行為により実現しなかった場合、 （ii）保証債務に関する規定の放棄、変更、修正、追加、（iii）保証債務または保証債務の一部について、借款者の債務または保証債務に対する任意または直接の担保の放棄、不完全、または無効化、他の人が保証債務の一部を負担することについて、（iv）保証債務の一部を保証する担保物に関するいかなる担保人の行動または対応もしくは不行動、または（v）保証債務の一部または全部にかかる支払いまたは履行の不履行、遅延、故意の場合もしくはそうでない場合、またはそれ以外の事情、行為、不作為、遅延は、当該借款者のリスクを変更することがあり、法的または公平な観点から当該借款者を放棄することがない（保証債務の全額の支払いを除く）。

10.4 防御は放棄されました。適用法で認められる最大限の範囲で、各貸付当事者は、他の貸付当事者の弁護、または原因の如何を問わず保証債務の全部または一部の執行不能、または貸付当事者または保証債務の義務を負う者の責任の原因の停止、および保証人または保証人が利用できるその他すべての抗弁に基づく、またはそれらから生じる抗弁を放棄します。保証債務の全額支払い以外に。上記の一般性を制限することなく、各貸付当事者は、本契約の受諾、提示、要求、抗議、および法律で認められる最大限の範囲で、本書に規定されていない通知、および貸付当事者または他の個人に対していつでも何らかの措置を講じるという要件を取り消し不能な形で放棄します。貸主は、その選択により、1つ以上の司法または非司法上の売却によって保有されている担保を差し押さえしたり、差し押さえやその他の行為の代わりにそのような担保の譲渡を受け入れたり、保証債務の全部または一部を確保する担保に関して行動しなかったり、保証債務の一部を妥協または調整したり、貸付当事者または他の人とその他の和解を行使したりすることができます。貸付当事者またはその他の個人に対して利用可能なその他の権利または救済手段で、何ら影響を及ぼしたり損なったりすることはありませんところで、保証債務の全額が支払われた場合を除き、このローン保証に基づく当該ローン当事者の責任。適用法で認められる最大限の範囲で、各貸付当事者は、当該選挙が適用法に従い、個人または担保に対する貸付当事者の返済、代位権またはその他の権利または救済の権利または救済の権利を損なうまたは消滅させる可能性があるとしても、当該選挙から生じるいかなる抗弁も放棄します。

10.5貢献各貸借人は、このローン保証に基づいて貸借人が支払った金額が、その支払の割り当て可能金額を超える場合、超過分について、各貸借人は、その前に効力を有する割り当て可能金額に比例して、共同債務者から貢献金を請求および受領する権利を有することをここに同意する。 第 10.5 項「割り当て可能金額」とは、決定の該当日において、各貸借人に関して、その分子がその貸借人の純資産であり、その分母が全貸借人の純資産の合計である割合を意味する。各貸借人の貢献権利は、このXに記載された条項と条件に従うものとする。「割り当て可能金額」とは、決定の該当日において、各貸借人に関して、その分子がその貸借人の純資産であり、その分母が全貸借人の純資産の合計である割合を意味する。「割り当て可能金額」とは、決定の該当日において、各貸借人に関して、その分子がその貸借人の純資産であり、その分母が全貸借人の純資産の合計である割合を意味する。 第 10.6 項Xの規定。各貸借人の貢献権利は、このXに記載された条項と条件に従うものとする。 第 10.5 項 本規定の規定は、決して、任意の貸借人の債務と責任を拘束するものではなく、各貸借人は、その貸借人が保証する金額すべてに対して、債権者に対して責任を負うものとする。

10.6代位弁済本ローン保証に基づく支払いに関して、ローン当事者は、保証債務が完全に支払われるまで、代位弁済、貢献、補償、返金または類似の権利を行使することはできない。

10.7 配当支払い順位その他の貸付団体が現在または今後保有する、債務不履行が生じた際にどの貸付団体でも、元の債権者、譲渡人、代位権者、返還請求人等の立場にあるObligee Loan Party（債務金主とする貸付団体）によって、有する現在及び将来の債務、負債、義務は、信託債務の支払権限を優先するようになり、債務不履行が生じ、かつその債務不履行が継続する間に、Obligee Loan Partyが徴収または受領した該当する債務、負債、義務はSecured Parties（担保権設定者）に対して信託（委託）され、Lender（貸し手）の要請により、遅滞なくLenderに払い戻しを行い、信託債務に対して償還されますが、その他の条項に関しては、Obligee Loan Partyの責任を排除、減少、または制限することはありません。明示的に要請されない限り、Obligee Loan Partyは、Guaranteed Obligations（保証債務）に先行する債務、負債または義務を履行することはできません。［訳注：原文のObligorはObligeeの誤字ではないかと思われますが、原文のまま訳出します］

10.8 復職。担保付債務に関して、貸付当事者または貸付当事者に代わって担保付当事者に支払いが行われた場合、または担保付当事者が相殺権を行使し、その支払いまたは相殺の収益またはその一部がその後無効になり、詐欺的または優遇的であると宣言され、保留または要求された場合（担保付当事者がその裁量で締結した和解に基づく場合を含む）債務者救済法に基づく手続きに関連して、受託者、受領者、またはその他の当事者に返済すること、またはそうでなければ、このローン保証は、あたかも支払いが行われなかった、または相殺が行われなかったかのように、場合によっては完全に効力を有するか、復活します。本項に基づく各貸付当事者の義務は、本融資保証の終了後も存続するものとします。

10.9アクセルの滞在もし、ローンパーティが任意の債務の支払いに係る時間の加速の滞在に関連して、任意の借主救済法の下で開始されたケースまたはそれ以外の理由で、そのような金額が支払われなくても、各ローンパーティは引受先パーティからの要求に応じて、全セクターで共同および個別に支払わなければなりません。

10.10ローン当事者の状態各ローン当事者は、各他ローン当事者およびその他の保証人から、そのローン当事者が必要とするその他のローン当事者およびその他の保証人の財務状況、ビジネスおよびオペレーションに関する情報を入手するための唯一の責任があることを認識し、同意し、そのローン当事者に適切な手段があることを認め、担保を設定する各債権者のいずれもそのローン当事者に対して、何ら情報を開示する義務がなく、そのローン当事者は、担保を設定する債権者に対して何ら義務がなく、ローン当事者は、いつでも、他のローン当事者またはその他の保証人のビジネス、オペレーションまたは財務状況に関する情報を開示する義務がなく、また、そのような情報を提供しないことに関する防衛を放棄することになっている。

10.11Keepwell全セクターの他のローン契約先が必要とする一切の資金および支援を必要に応じて提供することを、ECP保証者となる条件を満たす各ローン契約先が連帯し、また個別に、絶対的かつ無条件に、取り下げなしに約束します。 この協定および他のローン契約書の表紙ページに記載された義務を全て履行するために、各ECP保証者が支払わなければならない責任の最大限度の範囲内の額についてのみ、ECP保証者が責任を負うこととします。 提供する 本契約のための責任の最大限度の範囲でしか、各条件を満たすECP保証者に責任があるものとします。 第10.11節 破産手続き法の適用により、債務不履行その他の権利行使が認められなくなるような責任の範囲を超える内容については、各ECP保証者に責任がないものとします。 第10.11節各条件を満たすECP保証者は、本協定および他のローン契約書の表紙ページに記載された義務の履行に必要な最大限度の責任額についてのみ、責任を負うものとします。 第10.11節 各条件を満たすECP保証者は、このkeepwell、supportまたはその他の契約が、商品取引法のセクション1a（18）（A）（v）（II）のすべての目的のために、各他のローン契約者のためのものであることを意図しています。 第10.11節 商品部門法のセクション1a（18）（A）（v）（II）のすべての目的のために、keepwell、supportまたはその他の契約として機能するものであると見なされるようになります。

[署名ページは以下に続きます。]

この証拠として、当事者はこの合意書を上記の日付で適切に実施するようにした。

借款人:

GRIID INFRASTRUCTURE INC.

によって: /s/ ジェームズ・D・ケリー三世

名前:ジェームズ・D・ケリー三世

役職：最高経営責任者

子会社の保証人:

グリッドホールドコ合同会社

によって: /s/ ジェームズ・D・ケリー三世

名前:ジェームズ・D・ケリー三世

タイトル：最高経営責任者兼社長

GRIIDインフラ関連LLC

によって: /s/ ジェームズ・D・ケリー三世

名前:ジェームズ・D・ケリー三世

タイトル：最高経営責任者兼社長

合同会社ジャバ・データ

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前:ジェームズ・D・ケリー三世

タイトル：最高経営責任者兼社長

データブラックリバー合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

GiB コンピュート合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前:ジェームズ・D・ケリー三世

タイトル：最高経営責任者兼社長

ジャクソンデータ合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

バディン・データ合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

タラホーマ・データ合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

ラトリッジ開発と
デプロイメント合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

レッド・ドッグ・テクノロジーズ合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

ユニオンデータダイナー合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

ラフォレットデータ合同会社

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

アヴァロンデータLLC

作者： /s/ジェームズ・D・ケリー3世

名前: ジェームズ・D・ケリーIII

タイトル：最高経営責任者兼社長

貸し手:

クリーンスパーク株式会社

作者： /s/ ザカリー・K・ブラッドフォード

名前：ザカリー・K・ブラッドフォード

役職：最高経営責任者