美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格
截至季度結束日期的財務報告
或者
過渡期從________到________
委託文件編號：001-39866
（按其章程規定的確切名稱）
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（國家或其他管轄區的 註冊或組織) |
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（IRS僱主 識別號碼） |
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（公司總部地址） |
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(郵政編碼) |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
根據1934年證券交易法第12(b)條規定註冊的證券:
每一類別的名稱 |
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交易代碼 |
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註冊交易所名稱 |
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請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。
請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。
勾選以下選框，指示申報人是大型加速評估提交人、加速評估提交人、非加速評估提交人、小型報告公司或新興成長型公司。關於“大型加速評估提交人”、“加速評估提交人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義，請參見《交易所法規》第12億.2條。
☑ |
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加速文件提交人 |
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非加速文件提交人 |
☐ |
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較小的報告公司 |
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新興成長公司 |
如果是成長型企業，請在複選框中表示註冊人是否選擇不使用延長過渡期來符合根據1934年交易所法第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
請勾選是否註冊者爲殼公司（根據交易所法案規定第120億.2條）。是 ☐ 否
2024年8月2日，登記者持有優先股85,865,841股，每股面值爲0.01美元。
Pediatrix Medical Group, Inc.
指數
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第一部分 - 財務信息 |
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Ende請使用您的moomoo賬號訪問該功能。2024年6月30日和2023年的資料（未經審計） |
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6 |
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2
PeDiatrix醫療集團公司。
合併後的 資產負債表
(以千爲單位，除股票數據外)
(未經審計)
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2024年6月30日 |
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2023 年 12 月 31 日 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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短期投資 |
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應收賬款，淨額 |
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預付費用 |
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應收所得稅 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，淨額 |
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善意 |
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無形資產，淨額 |
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運營和融資租賃使用權資產 |
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遞延所得稅資產 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付賬款和應計費用 |
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$ |
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債務和融資租賃負債的流動部分，淨額 |
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經營租賃負債的流動部分 |
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應繳所得稅 |
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流動負債總額 |
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長期債務和融資租賃負債，淨額 |
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長期經營租賃負債 |
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長期專業負債 |
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遞延所得稅負債 |
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其他負債 |
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負債總額 |
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股東權益： |
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優先股; $面值； |
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普通股；$面值； |
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額外的實收資本 |
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累計其他綜合虧損 |
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) |
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( |
) |
留存赤字 |
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) |
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( |
) |
股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 |
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$ |
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$ |
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附註是這些基本報表的一個組成部分。
3
Pediatrix Medical Group, Inc.
綜合利潤和綜合利潤的綜合陳述綜合收益及綜合收益陳述
（以千爲單位，每股數據除外）
(未經審計)
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三個月已結束 |
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六個月已結束 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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運營費用： |
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練習工資和福利 |
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練習用品和其他運營費用 |
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一般和管理費用 |
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折舊和攤銷 |
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轉型和重組相關費用 |
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商譽減值 |
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固定資產減值 |
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無形資產減值 |
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處置企業造成的損失 |
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運營費用總額 |
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運營收入（虧損） |
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投資和其他（虧損）收入 |
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( |
) |
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利息支出 |
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) |
未合併關聯公司的收益權益 |
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營業外支出總額 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
所得稅前（虧損）收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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所得稅優惠（準備金） |
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( |
) |
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( |
) |
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淨（虧損）收入 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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||
扣除稅款的其他綜合（虧損）收入 |
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未實現的投資持有收益（虧損），扣除稅款爲美元 |
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( |
) |
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綜合（虧損）收入總額 |
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( |
) |
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( |
) |
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每股普通股和普通等價股數據： |
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淨（虧損）收入： |
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基本 |
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( |
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稀釋 |
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( |
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加權平均普通股： |
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基本 |
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稀釋 |
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附註是這些基本報表的一個組成部分。
4
Pediatrix Medical Group, Inc.
綜合利潤和綜合利潤的綜合陳述股東權益表
(以千爲單位)
(未經審計)
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普通股票 |
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數量 |
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額外的 |
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累積的 |
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留存收益 |
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總費用 |
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股份 |
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數量 |
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資本 |
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損失 |
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赤字 |
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股權 |
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2024 |
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2024年1月1日的餘額 |
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淨收入 |
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未實現投資收益淨額，稅後 |
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發行員工股票購買計劃的普通股 |
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受限制股票的棄權 |
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股票補償費用 |
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回購普通股 |
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2024年3月31日結存餘額 |
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( |
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淨虧損 |
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未實現投資收益淨額，稅後 |
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發行員工股票購買計劃的普通股 |
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發行限制股 |
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受限制股票的棄權 |
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股票補償費用 |
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回購普通股 |
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2024年6月30日餘額 |
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( |
) |
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( |
) |
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2023 |
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2023年1月1日餘額 |
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( |
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) |
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淨收入 |
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未實現投資收益淨額，稅後 |
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發行員工股票購買計劃的普通股 |
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發行限制股 |
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受限制股票的棄權 |
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股票補償費用 |
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回購普通股 |
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( |
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2023年3月31日的餘額 |
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( |
) |
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淨收入 |
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未實現的投資損失，淨額稅後 |
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發行員工股票購買計劃的普通股 |
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發行限制股 |
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受限制股票的棄權 |
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股票補償費用 |
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回購普通股 |
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2023年6月30日的餘額 |
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附註是這些基本報表的一個組成部分。
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Pediatrix Medical Group, Inc.
合併的 St現金流量表
(以千爲單位)
(未經審計)
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截至6月30日的六個月 |
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2024 |
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2023 |
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經營活動現金流量： |
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淨（虧損）利潤 |
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調整淨利潤以獲取經營活動的淨現金流量： |
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折舊和攤銷 |
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溢價、折扣和發行費用的攤銷 |
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商譽減值 |
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固定資產減值損失 |
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無形資產減值損失 |
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企業處置損失 |
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股票補償費用 |
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延遲所得稅 |
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其他 |
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資產和負債變動： |
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應收賬款 |
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資產預付款和其他流動資產的變動 |
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其他長期資產 |
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|
|
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應付賬款及應計費用 |
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應付所得稅 |
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( |
) |
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長期專業負債 |
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其他負債 |
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( |
) |
經營活動中使用的現金流量淨額-持續經營業務 |
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( |
) |
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( |
) |
經營活動中使用的現金流量淨額-已停止運營業務 |
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|
( |
) |
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( |
) |
經營活動使用的淨現金流量 |
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( |
) |
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投資活動現金流量： |
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收購支付淨額，扣除已獲得的現金 |
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投資購買 |
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到期或出售投資所得款項 |
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購買固定資產 |
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投資活動產生的淨現金流出 |
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籌集資金的現金流量： |
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信用額度借款 |
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貸款額度支付 |
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償還長期貸款 |
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融資租賃義務支付 |
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普通股的發行收益 |
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購回普通股 |
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其他 |
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籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 |
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現金及現金等價物淨減少額 |
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期初現金及現金等價物餘額 |
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期末現金及現金等價物 |
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附註是這些基本報表的一個組成部分。
6
Pediatrix Medical Group, Inc.
合併財務報表註釋 基本報表
2024年6月30日
(未經審計)
1.選舉作爲董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 報表說明：
本季度公司的合併財務報表及其附註以符合美國公認會計准則全面財務報告中的規則和監管要求，但未包括所有披露事項。在管理層的意見中，這些財務報表都包括了所有必要的調整、僅包括正常的經常性調整，以公正地反映本期的財務狀況。這些財務報表包括Pediatrix Medical Group公司和其合併子公司的所有帳戶，以及Pediatrix Medical Group公司關聯的業務公司或職業協會、專業公司、有限責任公司和合夥企業（下稱“關聯的專業承包商”）的帳戶。Pediatrix在其部分子公司與其關聯專業承包商的管理安排下，這些承包商是提供某些州醫療服務的獨立法律實體。"Pediatrix"和"公司"一詞分別指Pediatrix Medical Group Inc.、其子公司和關聯的專業承包商。
本公司參與了一個合資經營，擁有的經濟利益爲%。由於公司對該實體具有重大影響力但無控制能力，因此採用權益法對該合資經營進行會計處理。本公司參與了一個合資經營，擁有的經濟利益爲%。由於公司對該實體具有重大影響力但無控制能力，因此採用權益法對該合資經營進行會計處理。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的現金等價物完全由總計爲$
截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的貨幣等價物全部由總額爲$的貨幣市場基金組成。
持有的投資全部歸類爲流動項，並於 2024年6月30日和2023年12月31日的摘要如下（以千爲單位）：
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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企業證券 |
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美國國債證券 |
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市政債券證券 |
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聯邦住房貸款證券 |
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定期存單 |
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3.公平價值衡量方法:
會計準則建立了一種公平價值層次結構，其根據在市場上衡量公平價值所使用的輸入程度，將輸入級別分爲三個層次。每項公平價值衡量方法均在三個級別之一中報告:
級別1 - 輸入基於在活躍市場中交易的相同證券的未調整報價價格。
級別2 - 輸入基於在活躍市場中交易的類似證券的報價價格，在未活躍的市場中交易的相同或類似證券的報價，以及基於市場中所有重要假設都爲可觀察或可以通過可觀察市場數據證實的模型估值技術來衡量公允價值。
級別3 - 輸入通常是不可觀察的，並且通常反映了管理層對於市場參與者在定價資產或負債時使用的假設的估計。因此，公允價值是使用基於模型的技術確定的，包括期權定價模型、貼現現金流模型和類似技術。
下表展示了公司按照重複應計的公允價值計量的金融工具的信息在 78,964 78,964 78,964 78,964 139,526 139,526 139,526 139,526
7
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公正價值 |
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公正價值 |
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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資產： |
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貨幣市場基金 |
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一級 |
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短期投資 |
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二級 |
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共同基金 |
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一級 |
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下表展示了公司不按公允價值計量的金融工具的信息在 78,964 78,964 78,964 78,964 139,526 139,526 139,526 139,526
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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搬運 |
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一般 |
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搬運 |
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一般 |
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負債： |
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2030票據 |
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現金等價物、應收帳款和應付帳款及預提費用的賬面價值近似於公允價值，由於各自工具的短期性質。貼現率的賬面價值近似於公允價值。如果公司的貼現率按公允價值計量，則屬於公允價值分層體系的第二層。
4. 。 應收賬款和淨營業收入：
淨應收賬款包括以下幾項（以千爲單位）：
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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應收賬款總額 |
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扣除合同調整及應收款項 |
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患者服務收入是指與本公司附屬醫生提供的服務相關。本公司提供給患者的服務均在提供服務時進行“合同履行義務”。因此，在報告期結束時，關於患者服務收入，沒有未履行或部分未履行的履行義務。本公司幾乎所有的患者服務費用都是由政府贊助的醫療保健計劃(“ GHC計劃”）和第三方保險支付服務供應商支付的。向本公司患者提供的服務費用支付額通常低於賬單費用。本公司監測這些來源的營業收入和應收賬款，根據預期賬單和支付金額之間的差額對合同津貼預估準確計入賬目。
因此，患者服務收入扣除預計的合同調整和無法收回金額。本公司根據歷史經驗和其他因素，包括應收賬款逾期時間、“DSO”、預計調整和拖欠率、過去調整和回收經驗與賬單金額之間的關係、應收賬款賬齡、當前合同和償付條款、支付方混合的變化和其他相關信息等來估計合同調整和無法收款的津貼。合同調整是指各種 GHC 計劃和第三方保險支付服務供應商爲這些服務支付的醫療費用與醫生爲所提供服務而收取的費用之間的差額。
本公司期望收到的患者服務收入的收回通常取決於在各種報告期限內向 GHC 計劃和第三方保險支付服務提供準確的賬單信息，並且通常在賬單後的 30 至 60 天之內收到。
本公司的一些醫院合同要求醫院支付行政費用。有些協議規定如果醫院未產生足夠的患者數量，以保證本公司收到一個指定的最低收入水平，則提供收費。本公司還收取醫院爲其附屬醫生提供的醫療主任或其他服務而提供的管理服務的費用。
8
以下表格總結了公司按類別的淨收益（以千計）:
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三個月之內結束 |
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銷售額最高的六個月 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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淨病人服務費收入 |
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醫院合同管理費 |
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其他收入 |
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按支付方類型計算，淨病人服務收入的近似百分比如下：
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三個月之內結束 |
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銷售額最高的六個月 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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簽約託管 |
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政府 |
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其他第三方 |
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自付患者 |
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% |
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% |
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% |
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5. 業務組合
截至2024年6月30日的六個月期間，該公司完成了對
6. 商譽、長期資產減值和業務出售損失:
在2024年第二季度，公司正式確定了其組合管理計劃，決定退出幾乎所有辦公室類相關業務，除去孕婦胎兒醫療保健。預計退出將在2024年12月31日前完成。因此，針對每個個體醫療業務實施了回收能力評估，並且相關實體長期資產的承載價值沒有得到支持。因此，公司錄得了以下部分問題也會獎勵壓力位：$
在2024年第二季度，由於股價持續下跌以及市值低於公司的賬面淨值，公司經歷了觸發事件。由於公司只有一個報告單位，並且是公開上市的，因此管理層利用公司的市值估計其報告單位的公允價值，將2024年6月30日實際已發行的股票數量乘以6月30日的股價，並應用額外溢價來反映公司最佳估計的控制溢價。就其分析所使用的預計控股溢價而言，公司認爲合理地預計市場參與者將支付溢價以獲得對公司的控制權。公司考慮了來自其行業的併購獎勵的公開市場信息，並考慮了其他因素，例如從控制另一個實體獲得的協同效益和其他好處的價值。
百萬美元，代表公司賬面價值超過其暗含公允價值的金額，根據其市值加上估計的控制溢價計算得出。
首先考慮了其他個人和集體長期資產，沒有考慮對這些資產進行減值。
將這對商譽的非現金性權責轉移導致了稅收收益，從而生成了額外的推遲性稅收資產，總額爲$
9
公司的 賬面價值已經確定了其公允價值。 因此，公司錄得每股股本的增加，總額爲$
7.應付賬款和預提費用：
應付賬款和應計費用如下（以千爲單位）：
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
應付賬款 |
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應計工資和獎勵補償 |
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應計的薪資稅和福利 |
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應計職業責任 |
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應計利息 |
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其他應計費用 |
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2024年12月31日至2024年3月31日，應計工資和獎勵補償減少淨額爲$ million，主要是由於支付公司掛靠醫生的績效激勵補償，部分抵銷2024年3月31日止的績效激勵補償。公司絕大部分績效激勵補償的支付在每年的第一季度進行。
8. 授信額度和長期債務：
2030年到期債券的年息爲%（或$），半年度應付息費爲每年
贖回價值50億美元的2027年到期債券以及支付與贖回和信貸協議修改相關的費用。銀行按計劃修改其信用協議，包括向循環額度引入2.5億美元的2030年到期債券融資，同時將其信用協議從摩根大通改爲美國銀行。
銀行協議的修訂需要修改之前的信貸額度和信用額度贖回以及2030年到期債券的發行。銀行已經修改了之前的信貸額度，提供了1億美元的信用額度，並提供了1億美元期限爲A的貸款額度。美國銀行已經取代摩根大通成爲銀行的管理代理，借款按照修改後的銀行協議提供無抵押擔保。
10
修改後的授信協議包含慣例性的契約和限制，包括要求公司保持最低利息覆蓋比率，最大聯合淨資產負債率並遵守法律的契約，以及限制支付股息，負債或留置處所和做出某些其他分銷，可對此進行分框架和例外的限制，具體取決於其中的情況。未遵守這些契約將構成信貸協議變更的違約事件，儘管公司有能力履行其債務服務義務。修改後的信貸協議在違約事件後爲放貸人提供各種慣例性的救濟措施，包括加速償還修改後的信貸協議下的未償還款項。此外，公司可以增加續存授信額度的本金金額或根據修改後的信貸協議發行其他期限貸款，其累計本金金額，使得在就此類增加或其他貸款發行後按比例算出後，公司將遵守財務契約，取決於滿足指定條件和對修改後信貸協議進行額外限制。
截止2024年6月30日，截至2024年6月30日，公司在修改後的信貸協議下的未償還本金餘額爲
，截至2024年6月30日，公司在2030年票據上的未償還本金餘額爲
9. 普通股和普通股等價股：
基本每股淨利潤是通過將淨利潤除以期間內普通股權重平均流通股數計算得出的。如果計算基本每股淨利潤的普通和潛在普通股權重平均流通股數，則應將淨利潤除以普通股和潛在股票股數權重平均流通股數進行計算。潛在普通股包括尚未行使的限制性股票和期權，並採用庫藏股票法進行計算。
基本和攤薄每股普通股淨利潤計算中使用的股份的計算爲 2024年和2023年6月30日結束的三個月和六個月的計算如下（以千爲單位）：
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三個月之內結束 |
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銷售額最高的六個月 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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加權平均股份在外 |
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攤薄普通股權益加權平均 |
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普通股和普通股等價物的攤薄加權平均值 |
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在計算每股普通股攤薄淨利潤時未包括無發行股數限制的權益工具（限制性股票和期權） |
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(a)
10. 期權激勵計劃和股票購買計劃：
公司修訂後的2008年激勵報酬計劃（“修訂後的2008年激勵計劃”）提供股票期權、股票增值權、限制性股票、延期股票和其他股票相關獎勵和業績獎勵，可用股票、現金或其他財產支付，在指定的服務基礎條件和在某些情況下業績基礎條件履行後授予。延期股票獎勵通常在滿足特定的業績基礎條件和服務基礎條件後落實。公司按相應的歸屬期間分攤其限制性股票和延期股票獎勵的補償費用。在
根據修訂後的2008年獎勵計劃，購買普通股的期權可以按照股票授予當日的公允市場價不低於價格授予。這些期權必須在授予之日起
根據公司的修訂和重述的1996年非合格員工股票購買計劃（修訂版）（“ESPP”），員工可於每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日以不低於市場價的
11
公司承認參與員工和非職工服務提供者獲得的折扣股票中的基於股票的補償費用。在截至2024年6月30日的六個月內，共發行了約爲
在2024年和2023年的三個和六個月中，公司認可了約百萬美元的基於股票的補償費用。
11. 普通股票回購計劃：
2013年7月，公司董事會授權回購公司普通股的股份，以抵消公司股權激勵計劃下發行的股票對股份的稀釋影響。該股份回購計劃允許公司基於總體經濟和市場狀況以及交易限制在市場上進行不定期的股份回購。回購計劃還允許回購公司普通股股份，以抵消與公司併購計劃相關的任何造成的股份稀釋影響。
2018年8月，公司宣佈其董事會授權回購多達1億美元的普通股，以及超過該公司現有股份回購計劃的額外回購授權，截至2023年12月31日，剩餘可回購金額約爲500萬美元。根據該股份回購計劃，該公司在截至2024年3月31日的三個月內，以股票代替規定最小免稅義務而收購了少量公司普通股，總額爲900萬美元，剩餘的股票回購授權金額爲900萬美元。
12. 承諾和或有事項：
公司預計在業務常規流程中將會接受政府機構和機構的審計、調查和調查。這些審計、調查和調查及其最終解決方案，無論是單獨還是總體上，都可能對公司的業務、財務狀況、營運成果、現金流和證券的交易價格產生重大不利影響。截至2024年6月30日，由於任何可能的最終責任所受影響的變量取決於目前未知的事實和情況，具體的、未來任何特定審計、查詢和調查引起並且不能在此時合理估計這些事項的概率問題，因此公司未在其綜合財務報表中包括這些事項的應計。
在業務的常規流程中，公司參與涉及醫療服務公司所屬醫生提供的醫療事故索賠的現行和潛在的法律訴訟和程序中，大多數涉及醫療事故索賠。公司與醫院的合同通常要求公司對醫療事故索賠造成的損失進行賠償，並對其關聯方進行賠償。公司還可能成爲涉及大額索賠和重大成本的其他訴訟的對象。公司基於對待決訴訟和程序的評估認爲，這些法律訴訟和程序的結果不會對其業務、財務狀況、營運成果、現金流和證券的交易價格產生重大不利影響。但是，這些訴訟和程序的結果無法確切預測，其中一個或多個不利的解決方案可能對公司的業務、財務狀況、營運成果、現金流和證券的交易價格產生重大不利影響。
儘管公司目前保持着旨在覆蓋專業責任和某些其他索賠的責任保險，但公司不能保證其保險保障足以覆蓋未來針對其聲稱的索賠中產生的可能的責任，如果這些索賠的結果不利。就專業責任風險而言，公司通常通過其全部持有的保險子公司自我保險部分風險。超過公司的保險保障範圍（包括專業責任和某些其他索賠的保險保障）的負債可能對公司的業務、財務狀況、營運成果、現金流和證券的交易價格產生重大不利影響。
12
項目2.管理層討論與分析 關於財務控件和結果 所有板塊
以下討論主要闡述了影響我們財務狀況和業績以及我們流動性和資本資源的主要因素，以及這些期間的未經審計的合併財務報表和附註應與本季度報告一起閱讀。此外，還應參考我們的審計合併財務報表和附註，以及2023年12月31日結束的財政年度的10-K表格上提交給證券交易委員會的財務狀況和業績管理討論及分析，提交時間爲2024年2月20日（“2023年10-K表格”）。在本季度報告中使用的術語“ Pediatrix”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”的意思是指母公司Pediatrix Medical Group，Inc.，一家佛羅里達州公司，以及實際經營其業務的合併附屬公司（集體稱爲“PMG”），以及PMG的附屬業務公司或專業協會，專業公司，有限責任公司和合夥企業（“附屬專業承包商”）。 PMG的某些子公司與我們的附屬專業承包商簽訂了合同，附屬專業承包商是提供某些州的醫療服務的獨立法人實體。以下討論包含前瞻性陳述。請參閱公司的2023年10-K表格，包括第1A條，風險因素，以了解涉及這些前瞻性陳述的不確定性，風險和假設內容。此外，請參閱下面的“關於前瞻性陳述的警告”。
概述
Pediatrix是一家領先的醫療服務提供商，包括新生兒、母胎和其他兒科專科照顧。我們的全國網絡包括提供在37個州臨床護理的聯屬醫生。我們的聯屬醫生主要在醫院的新生兒重症監護室（NICUs）內提供新生兒臨床醫療護理，給出生時早產或醫療併發症的嬰兒；併爲有複雜懷孕的孕婦提供母胎和產科醫療保健，主要是我們聯屬新生兒醫生執業的地區。我們還在多個其他兒科領域提供服務。
我們的業務和業績在很大程度上取決於經濟狀況。在截至2024年3月31日的三個月內，我們的患者服務收入中按政府贊助的醫療保健計劃（“GHC計劃”）報銷的百分比與截至2023年3月31日相比有所下降。但是，如果其在我們提供服務的地理位置內出現經濟行爲或人口統計數據變動，包括失業率和就業率的增加以及商業醫療保險的損失，我們可能會看到轉向GHC計劃的趨勢。按政府贊助的醫療保健計劃（GHC計劃）收到的支付金額與商業保險支付方相比，等值服務的支付金額大大減少。此外，管理醫療保險費用和患者責任金額的成本不斷上升，因此由於患者無法支付某些服務而導致的壞賬增加可能導致我們經驗淨收入下降。
我們的運營和業績在很大程度上取決於經濟條件。2024年6月30日結束的三個月中，政府贊助的醫療保健計劃（“GHC計劃”）下的患者服務收入比2023年6月30日結束的三個月有所下降。但是，如果我們提供服務的地理位置的經濟行爲或人口統計數據發生變化，包括失業和半失業率的增加以及商業健康保險的損失，我們可能會經歷向GHC計劃的轉變。從GHC計劃中收到的付款相當於商業保險支付者收到的等值服務付款的很少。此外，託管關懷保費和患者責任金額的成本繼續上升，因此，由於患者無法支付某些服務而導致的壞賬增加，我們可能會經歷淨收入下降的情況。
實踐投資組合管理計劃並減值長期資產
在2024年第二季度，我們正式制定了醫生實踐優化計劃，決定退出除產科外所有辦公室相關的診所。多年來，我們擴大了兒科服務線和足跡，通過我們的辦公室網絡提供專業護理服務給更多病人。隨着時間的推移，這增加了我們的運營複雜性，相應地增加了成本，主要針對我們的辦公室網絡。鑑於這一點以及我們需要適應當前的醫療保健環境，在第二季度，我們決定重新回到以醫院爲基礎和產科爲重點的組織機構。我們預計兒科診所的退出將在2024年12月31日完成。因此，對受影響的每個個體醫療實踐進行了回收能力評估，特別確定的個別長期資產的預期未來現金流不支持其賬面價值。因此，在2024年第二季度，我們記錄了2010萬美元的固定資產減值，770萬美元的無形資產減值和810萬美元的營業租賃權使用資產減值。營業租賃權使用減值記錄在轉型和重組相關費用行項目中。
出售企業導致的損失
2024年第二季度，我們決定退出我們的主要和緊急護理服務線，這是基於對構建可擴展平台所需的成本和時間的審查。第二季度期間，我們出售了我們先前收購的兩家主要和緊急護理診所之一的業務，並在第二季度結束後出售了第二家收購的主要和緊急護理診所的業務。出售這兩個業務的總虧損爲1090萬美元，其中一筆業務出售的虧損以及對另一筆業務的淨資產進行的公允價值調整產生了損失。
商譽減值
按照商譽會計準則的後續計量規定，商譽至少每年進行減值測試。2024年第二季度，由於股價持續下跌導致市值低於股權賬面價值，觸發了減值測試事件。 此次減值測試導致非現金減值損失達1.3億美元。商譽的非現金損失產生的稅收效益生成了額外的遞延所得稅資產，增加了我們股權的賬面價值2420萬美元。爲將我們股權的賬面價值降低至先前確定的公允價值，需要進行額外的非現金損失計提。因此，我們記錄了2420萬美元的額外非現金減值損失，總的非現金損失爲1.542億美元。
13
“驚喜”計費立法
2020年底，國會通過了《無驚喜法案》（NSA），旨在保護病人免受由不在病人保險公司網絡中的提供者提供某些服務時產生的“驚喜”醫療賬單的侵害。 自2022年1月1日起，如果病人的醫療保險計劃或保險涵蓋範圍適用於NSA，則提供者不能向病人發送由某些門診設施提供的門診醫療服務或由不在病人保險公司網絡中的緊急醫療服務提供者提供的急救醫療服務中產生的意外或“驚喜”的醫療賬單，以及在未經病人知情同意（由《無驚喜法案》定義）的情況下，在某些網絡內醫療設施提供的由不在網絡內的提供者提供的非緊急醫療服務。許多州對此問題有立法，並將繼續修改和審查與驚喜賬單有關的法律。
對於適用NSA的索賠，保險公司需要根據NSA及其實施法規中規定的規則計算患者的總費用分攤金額，其中在某些情況下，可參照所接受項目或服務適用的資格付款金額進行計算。適用NSA的服務的患者費用分攤金額不得超過患者在網絡內的費用分攤金額。適用NSA的項目和服務的患者費用分攤金額計入患者的醫療保險方案扣除和外部費用負擔限制。對於適用NSA的索賠，提供者通常不允許向患者收取超出該費用分攤金額以外的餘額賬單。僅在提供商滿足NSA實施法規中規定的知情同意流程的所有方面時，對於某些類型的服務，網絡外提供商方可向患者收取超出NSA允許的費用分攤金額。違反這些意外賬單禁止條款的提供商可能會受到州執法行動或聯邦金錢懲罰的制裁。
對於受NSA約束的索賠，包括許多急症護理服務，非網絡提供商將支付由患者的保險公司確定的金額；如果提供商對所提供的服務的初始支付金額不滿意，可以通過獨立爭議解決流程尋求救濟。每個IDR爭議的結果通常對於該爭議中有問題的特定索賠對於提供商和付款人都有約束力，但可能不會影響保險公司未來的付款提議。因此，我們無法預測這些IDR結果將如何與我們關聯的醫生通常接受的服務費率相比。這些措施可能會限制我們在沒有與患者的保險公司簽訂合同的情況下提供的服務的收費和收回金額，因此可能對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和證券交易價格產生重大不利影響。
醫療保健改革
《患者保護和平價醫療法案》以及《醫療保健和教育和解法案》(統稱“ACA”)改變了美國的醫療保健提供和賠付方式，幷包含各種規定，包括建立醫療保險交易所以促進購買合格的醫療保險計劃、擴大醫療補助金資格、補貼保險費用以及爲企業提供醫療保險福利制定附加要求和獎勵。其他規定已擴大了氾濫證券交易委員會(FCA)和其他醫保欺詐和濫用法律的範圍和影響。ACA的狀態可能會受到政治、立法、監管和行政發展以及司法程序的影響而發生變化。因此，我們可能會受到ACA各個方面的潛在變化的影響，包括對補助金、醫療保險市場和醫療補助的擴大等變化。我們無法確定ACA是否會面臨其他未來的挑戰，或者這些挑戰是否會對我們的業務產生任何影響。由各種法律程序引起的變化，以及對當前醫療保健融資體系的任何立法或行政變化，都可能對我們的業務、財務狀況、營運業績、現金流和證券交易價格產生重大不利影響。
除了ACA，其他GHC項目也可能會發生變化，例如改變聯邦或州法規下制定的Medicaid計劃設計、覆蓋範圍和報銷率等。如果實施這些變化，可能會取消所有有資格並申請了Medicaid福利的人都能獲得的保障，還可能賦予州新的權力來限制資格、減少福利和/或增加人們的註冊難度。此外，COVID-19全國緊急情況和公共衛生緊急情況的到期時間是2023年5月，可能會影響Medicaid患者的某些服務的覆蓋範圍和獲取。全國緊急情況和公共衛生緊急情況的到期也會終止提供某些服務的豁免，並將我們的服務恢復到疫情前的監管狀態，同樣可能增加我們面臨的法律、監管、合規和臨床風險。
Medicaid擴展
醫療保健法案還允許各州通過聯邦支付擴大其醫療補助計劃的規模，基金將資助大多數費用，將醫療補助計劃的資格收入限額從各州的歷史資格水平提高到聯邦貧困水平的133%。然而，我們經營的所有州都已經在家庭收入等於或低於聯邦貧困水平的情況下爲生活的第一年兒童和孕婦提供醫療補助。近期，國會中的民主黨人尋求在尚未擴大醫療補助的州擴大醫療補助或類似醫療保障，他們還試圖在其中一些州縮減某些醫院的支付。如果任何此類變化生效，我們不能預計對我們的服務報酬的最終影響。
非GAAP措施
在我們對經營業績的分析中，我們使用各種美國通用會計準則以及某些非美國通用會計準則的財務指標。我們已經承擔了某些費用，這些費用並不代表我們基礎業務的真實情況，包括轉型和重組相關的費用。因此，我們報告調整後的利潤前利息、稅收、折舊和攤銷（“調整後的EBITDA”），該指標定義爲利潤前利息、稅收、折舊和攤銷以及轉型和重組相關的費用。每股收益也進行了調整（“調整後的EPS”），包括調整後的每股攤薄淨利潤，根據攤銷費用、股票股份補償費用、轉型和重組相關費用以及離散稅收事件的影響進行調整。對於
14
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，調整後的EBITDA和每股收益被進一步調整，以排除對企業出售和減值損失的影響。
我們認爲這些措施除了運營收入、淨收入和每股普通股和普通股等效淨收益外，還提供了對投資者有用的補充信息，以便在一致的基礎上比較和了解我們的基本商業趨勢和表現。這些措施應當作爲財務表現的補充，而不是替代按照GAAP確定的財務表現措施。此外，由於這些非GAAP措施沒有按照GAAP確定，因此它們容易產生不同的計算，並且可能與其他公司的名稱類似的措施不可比。我們鼓勵投資者完整地審查我們的財務報表和公開報告，不僅僅依靠任何單一的財務措施。
有關2024年和2023年6月30日結束的三個月和六個月的每股調整後EBITDA和調整後EPS的對應的最直接可比的GAAP措施，請參閱以下表格（以千爲單位，每股數據除外）。
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三個月已結束 |
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六個月已結束 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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淨（虧損）收入 |
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$ |
(153,025) |
) |
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$ |
28,282 |
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|
$ |
(148,990) |
) |
|
$ |
42,488 |
|
利息支出 |
|
|
10,308 |
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11,230 |
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20,907 |
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21,620 |
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所得稅（福利）準備金 |
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(14,703) |
) |
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10,665 |
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(10,914) |
) |
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17,171 |
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折舊和攤銷費用 |
|
|
8,791 |
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8,945 |
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19,099 |
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17,898 |
|
轉型和重組相關費用 |
|
|
13,579 |
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|
— |
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22,059 |
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|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
154,243 |
|
|
|
— |
|
|
|
154,243 |
|
|
|
— |
|
固定資產減值 |
|
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20,112 |
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|
|
— |
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20,112 |
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|
— |
|
無形資產減值 |
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|
7,679 |
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|
— |
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|
|
7,679 |
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|
|
— |
|
處置企業造成的損失 |
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|
10,873 |
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|
|
— |
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10,873 |
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— |
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調整後 EBITDA |
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$ |
57,857 |
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$ |
59,122 |
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$ |
95,068 |
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|
$ |
99,177 |
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三個月之內結束 |
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2024 |
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2023 |
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加權平均攤薄股數 |
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83,332 |
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82,664 |
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每股淨收益和攤薄每股淨收益 |
|
$ |
（153,025 |
) |
|
$ |
（1.84 |
) |
|
$ |
28,282 |
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|
$ |
0.34 |
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調整項(1): |
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攤銷（稅後533美元和512美元） |
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1,599 |
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0.02 |
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1,533 |
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0.02 |
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股權獎勵（稅後500美元和782美元） |
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|
1,501 |
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0.02 |
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2,344 |
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0.03 |
|
變革和重組費用（稅後3395美元） |
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10,184 |
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0.12 |
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— |
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|
— |
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商譽減值（稅後15490美元） |
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138,753 |
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1.67 |
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— |
|
|
|
— |
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固定資產減值（稅後5028美元） |
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15,084 |
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0.18 |
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|
— |
|
|
|
— |
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無形資產減值（稅後1920美元） |
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|
5,759 |
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0.07 |
|
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|
— |
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|
|
— |
|
出售企業的損失（稅後2718美元） |
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8,155 |
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0.10 |
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— |
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|
— |
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離散性稅務事件的淨影響 |
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328 |
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— |
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150 |
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— |
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調整後的收入和攤薄後每股收益 |
|
$ |
資產減值損失28338美元 |
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$ |
0.34 |
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$ |
32,309 |
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|
$ |
0.39 |
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銷售額最高的六個月 |
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2024 |
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2023 |
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加權平均攤薄股數 |
|
83,074 |
|
|
82,377 |
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||||||||||
淨（虧）收入和每股攤薄淨（虧）收入 |
|
$ |
(148,990 |
) |
|
$ |
(1.79 |
) |
|
$ |
42,488 |
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|
$ |
0.52 |
|
調整項(1): |
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||||
攤銷（稅後淨額爲1,396美元和1,010美元） |
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|
4,188 |
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0.05 |
|
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|
3029 |
|
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0.04。 |
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股權報酬（稅後淨額爲1,215美元和1,534美元） |
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|
3,647 |
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|
|
0.04。 |
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|
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4,601 |
|
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0.06 |
|
轉型和重組費用（稅後淨額爲5,515美元） |
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16,544 |
|
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0.20 |
|
|
|
— |
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|
|
— |
|
商譽減值（稅後淨額爲15490美元） |
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138,753 |
|
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|
1.67 |
|
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— |
|
|
|
— |
|
固定資產減值（稅後淨額爲5,028美元） |
|
|
15,084 |
|
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|
0.18 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
無形資產減值（稅後淨額爲1,920美元） |
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5,759 |
|
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|
0.07 |
|
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|
— |
|
|
|
— |
|
處置企業損失（稅後淨額爲2,718美元） |
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8,155 |
|
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0.10 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
離散性稅務事件的淨影響 |
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2,004 |
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0.02 |
|
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870 |
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|
|
— |
|
調整後的收入和攤薄後每股收益 |
|
$ |
45,144 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
50,988 |
|
|
$ |
0.62 |
|
15
經營結果
2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比
截至2024年6月30日的三個月內，我們的營業收入爲5,043萬美元，相比2023年同期的5,006萬美元增長了370萬美元或0.7%，主要是由於同店銷售額的增加所致，部分抵消了來自非同店業務的收入下降，主要是由於業務處置所致。同店是指我們在整個當前期間和整個可比期間爲其提供服務的那些店鋪。同店淨營業收入增加了1,350萬美元，或2.8%。同店銷售額的增長由於與淨報銷相關因素增加的1,160萬美元或2.4%和與患者服務量相關的190萬美元或0.4%相關。與淨報銷相關的因素的營業收入淨增長主要是由於有利的支付者結構轉變所致以及由我們的醫院合作伙伴收取的行政費用增加所致。患者服務量的營業收入增加與產科母嬰醫學和某些基於醫院的兒科亞專業服務的增加有關，部分抵銷了初級和急診護理和新生兒科服務的小幅下降。
截至2024年6月30日的三個月，（我們）的實踐薪酬和福利增加了380萬美元，同比2023年同期的35400萬美元增長了1.1%至35780萬美元。主要是由於我們現有單位的臨床補償支出（包括福利和獎勵補助）增加和醫療責任保險費用略有增長所致，部分抵消了非同一單位的活動度降低的影響。所有板塊的醫療責任保險費用都略有增長。
2024年6月30日結束的三個月中，練習用品和其他營業費用增加了130萬美元，或4.1％，達到3240萬美元，相對於2023年同期的3110萬美元。增加主要歸因於練習用品、租金和與我們現有單位相關的其他成本，主要是專業服務和租金支出，部分抵消了非同部門活動的下降。
一般和管理費用主要包括所有賬單和收款功能以及所有與我們所屬的醫師實踐和服務的日常運營無關的工資、福利、用品和營業費用。 2024年6月30日結束的三個月中，一般和管理費用爲5660萬美元，而2023年同期爲5800萬美元。淨減少140萬美元主要是由於全面人員數量的減少和某些激勵補償費用的定時，部分抵消了前端營收循環管理人員員工薪資費用的增加。一般和管理費用佔淨營業收入的比例爲11.2%，而2023年同期爲11.6%。
2024年6月30日結束的三個月，折舊和攤銷費用爲880萬美元，相比2023年同期的890萬美元略有降低。
2024年6月30日結束的三個月中，變革和重組相關費用爲1360萬美元，主要與我們的實踐組合管理活動、收益週期管理轉型活動和在各個共享服務和運營部門中進行的職位裁撤有關，導致各種租賃資產的減值。
2024年6月30日結束的三個月中，因第二季度持續股價下跌所產生的觸發事件導致的商譽減值爲1.542億美元。
2024年6月30日結束的三個月中，固定資產減值爲2010萬美元，這是踐行投資組合管理計劃的結果。
由於實行投資組合管理計劃，2024年6月30日結束的三個月中，無形資產減值爲770萬美元。
2024年6月30日結束的三個月中，我們出售了我們的初級和緊急護理業務，導致了1090萬美元的處置損失。
2024年6月30日結束的三個月內，我們的營業損失爲1.577億美元，而2023年同期的營業收入爲4850萬美元。我們的營業利潤率爲(31.3%)，而2023年同期爲9.7%。我們營業利潤率的下降主要是由於第二季度記錄的減值活動以及轉型和重組相關活動，以及同店營業費用增加造成的淨不利影響，部分抵消了同店銷售收入增加和總務費用的減少。不包括2024年6月30日結束的三個月內減值活動和轉型及重組相關費用，我們的營業收入爲4880萬美元，營業利潤率爲9.7%。我們認爲排除減值和轉型及重組相關活動的影響會更準確地反映我們的營業利潤和營業利潤率。
2024年6月30日結束的三個月中，總非營業費用爲1000萬美元，相比2023年同期的960萬美元有所增加。非營業費用的淨增長主要與一項訴訟事項的解決有關的其他費用的增加有關，部分抵消了利息費用的減少。
2024年6月30日結束的三個月中，我們的有效所得稅率（“稅率”）爲8.8％，而截至2023年6月30日結束的三個月中，該稅率爲27.4％。 我們的稅率從2023年6月30日結束的三個月中的27.4％降至2024年6月30日結束的三個月中的8.8％，主要與非現金商譽減值損失和不包括減值損失在內的稅前虧損有關。在2024年6月30日和2023年6月30日結束的三個月中，離散稅收影響很小。
16
2024年6月30日結束的三個月淨虧損爲1.53億美元，而2023年同期淨利潤爲2830萬美元。調整後的EBITDA爲5.79億美元，在2024年6月30日結束的三個月中，而2023年同期爲5.91億美元。我們調整後的EBITDA下降主要是由於同一單位業績淨不利影響，主要來自更高的營業費用。
2024年6月30日結束的三個月期間，加權平均股本爲8330萬美元，每股攤薄淨虧損爲1.84美元；而2023年同期，適用於普通股和普通股等價物的攤薄淨收入爲0.34美元，加權平均股本爲8270萬。調整後的每股收益爲2024年6月30日結束的三個月內爲0.34美元，而2023年同期爲0.39美元。
2024年6月30日結束的6個月與2023年6月30日結束的6個月相比
截至2024年6月30日的六個月內，我們的淨營業收入達到99940萬美元，相比於2023年同期的99160萬美元增加了780萬美元，增幅爲0.8%，這主要歸因於同門店淨營收的增加，部分抵消了非同門店活動營收的下降，這主要是由於業務出售而導致的。同門店是指我們在整個報告期和整個可比期提供服務的那些門店。同門店淨營業收入增加了2790萬美元，增幅爲2.9%。同門店淨營收的增長包括來自淨報銷相關因素的1580萬美元的增長，增幅爲1.6%，以及與患者服務量相關的1210萬美元的增長，增幅爲1.3%。淨營業收入中與淨報銷相關因素的淨增長主要是由於支付人結構向好和我們與醫院夥伴的行政費用增加而導致的。淨營收的增加與患者服務量有關，這與我們的新生兒科、新生兒保育科、產科醫學以及某些以醫院爲基礎的兒科專科服務的增加有關，部分抵消了初級和緊急醫療和兒科心臟病學服務的下降。
截至2024年6月30日的六個月內，薪酬和福利支出增加了1070萬元，佔比1.5%，從2023年同期的71630萬元增加到72690萬元。主要是由於臨床補償費用和現有單位醫療事故費用的適度增加，部分抵消了現有單位福利和激勵補償支出的減少以及非同一單位的活動的減少所致。
2024年6月30日結束的六個月，練習用品和其他營業費用增加了170萬美元，或2.7％，達到6350萬美元，相比2023年同期的6180萬美元。增加主要歸因於我們現有單位的練習用品、租金和其他費用，包括租金支出、收款費用和專業服務支出的增加，部分抵消了醫療用品和其他辦公費用的減少。
一般及行政費用主要包括所有開票和收款職能以及所有其他薪資、福利、用品和營業費用，而這些費用無法專門歸屬於我們的醫療實踐和服務的日常營運。2024年6月30日結束的六個月的一般及行政費用爲11680萬美元，相比之下，2023年同期爲11710萬美元。其淨減少額爲30萬美元，主要與更低的信息科技費用、專業服務費用、旅遊費用以及來自淨人員減少的費用減少有關，並部分抵消了因加強收入循環管理人員的工資支出而導致的增加人員薪資費用。截至2024年6月30日的六個月的一般及行政費用與淨營收的比率爲11.7％，而2023年同期爲11.8％。
2024年6月30日止六個月的折舊和攤銷費用爲1910萬美元，而2023年同期爲1790萬美元。120萬美元的增加主要是由於非同一單位業務的折舊費用增加。
2024年6月30日結束的六個月中，轉型和重組相關支出爲2210萬美元，主要與我們的實踐組合管理活動導致各種使用權租賃資產減值、各個共享服務和運營部門的職位裁減以及收入循環管理過渡活動相關。
截至2024年6月30日的六個月內，由於第二季度發生的持續股價下跌的觸發事件，商譽減值爲1.542億美元。
2024年6月30日結束的六個月中，固定資產減值爲2010萬美元，這是實踐投資組合管理計劃的結果。
2024年6月30日結束的前6個月，無形資產減值爲770萬美元，這是實施組合管理計劃導致的結果。
截至2024年6月30日的六個月內，業務處置虧損爲1090萬美元，該虧損來自於初創和急診護理實踐的處置。
2024年6月30日止的六個月經營收入爲-1.418億美元，相對於2023年同期的營業收入爲7850萬美元。我們的營業利潤率在2024年6月30日止的六個月中爲（14.2）％，相比於2023年同期的7.9％下降，這主要是由於第二季度記錄的減值活動、變革和重組相關活動以及同店營收因高營業費用而帶來的淨不利影響所致，部分抵消了同店營收增加和一般性管理費用降低的影響。在不包括2024年6月30日的減值活動和變革和重組相關支出的六個月內，我們的營業利潤爲7320萬美元。
17
我們的營業利潤率在這段時間內爲7.3％。我們認爲，排除減值、轉型和重組相關的影響可以更好地反映我們的營業收入和營業利潤率。
2024年6月30日結束的六個月中，總非營業費用爲1810萬美元，而2023年同期爲1890萬美元。
截至2024年6月30日的六個月內，我們的稅率爲6.8%，相比之下截至2023年6月30日的六個月內爲28.8%。2024年和2023年6個月的稅率中都包括$200萬和$90萬的淨離散稅收收益。在排除離散稅收影響後，截至2024年和2023年6個月的稅率分別爲8.1%和27.3%。我們認爲排除離散稅收對我們的稅率影響可以提供更可比的有效所得稅率。我們的稅率從2023年6月30日的27.3%下降到了2024年6月30日的8.1%，主要與非現金商譽減值損失和不包括減值損失的稅前虧損有關。
2024年6月30日結束的六個月的淨虧損爲14900萬美元，而2023年6月30日結束的六個月的淨利潤爲4250萬美元。2024年6月30日結束的六個月，調整後的EBITDA爲9510萬美元，而2023年同期爲9920萬美元。我們調整後的EBITDA下降主要是由於我們同店銷售結果中淨不利影響，主要來源於更高的營業費用。
2024年6月30日結束的六個月內，基於過去的加權平均股本數，每股普通股和普通股等價出現稀釋淨損失爲1.79美元，相比之下，2023年同期每股普通股和普通股等價出現稀釋淨收益爲0.52美元。調整後的每股收益爲2024年6月30日結束的六個月內每股0.54美元，相比之下，2023年同期爲0.62美元。
流動性和資本資源
截至2024年6月30日，我們的現金及現金等價物總計爲1940萬美元，較2023年12月31日的7330萬美元減少。此外，2024年6月30日，我們的營運資本爲11910萬美元，較2023年12月31日的9450萬美元增加2450萬美元。
持續操作的現金流量
從營運、投資和融資活動中提供的現金（以千美元爲單位）彙總如下：
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六個月已結束 |
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2024 |
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2023 |
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運營活動 |
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$ |
(13,280 |
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$ |
(8,038) |
) |
投資活動 |
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(29,130) |
) |
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(21,748 |
) |
融資活動 |
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(6,451) |
) |
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29,636 |
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經營活動
2024年6月30日結束的六個月，我們的持續經營活動中的淨現金流出爲1330萬美元，而2023年同期爲800萬美元。現金淨流出的530萬美元的主要原因是應收賬款減少，部分抵消的是與所得稅相關活動以及應付賬款和應計費用現金流的增加。
2024年6月30日結束的六個月內，應收賬款的現金流出爲90萬美元，而2023年同期的現金流入爲2890萬美元。與前一年同期相比，應收賬款的現金流量減少，主要是因爲上一年的時期反映了收款的顯著改善。
DSO 是我們用來評估應收賬款和相關減值調整以及壞賬準備狀況的關鍵因素之一。DSO 反映了開具發票的營業收入的現金收款及未結應收賬款儲備水平的及時性。截至 2024 年 6 月 30 日，我們持續經營的 DSO 爲 49.5 天，與 2023 年 12 月 31 日的 50.5 天和 2023 年 6 月 30 日的 49.2 天相比有所改善。我們 DSO 的變化主要與現有業務單元的現金收款增加相關。
投資活動
在2024年6月30日結束的六個月內，我們投資活動所使用的淨現金爲2910萬美元，主要包括1230萬美元的資本支出、870萬美元的淨投資購買和820萬美元的收購付款。
籌資活動
2024年6月30日結束的六個月內，我們主要用於償還我們的A類貸款（如下定義）的淨現金流爲650萬美元。
流動性
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2022年2月11日，我們發行了4億美元的5.375％無抵押普通優先證券到期於2030年（“2030 Notes”）。我們利用2030 Notes的淨收益，連同我們循環信貸額度下的1億美元、2.5億美元的A類貸款和約3.08億美元的現金，贖回了卓越2027年的卓越（"Redemption"）Notes，其未償還本金餘額爲10億美元，並支付了與Redemption和Credit Agreement Amendment（如下定義）有關的成本、費用和費用。
與Redemption相關，我們改正並重新簽訂了信貸協議（"信貸協議"），並在發行2030 Notes時同時修訂並重新簽訂了該協議（"信貸協議修訂"）。修訂後的信貸協議（"修訂後的信貸協議"）在其他方面重新融資不太有抵押物的循環信貸設施，包括4.5億美元的未經保證的循環信貸額度，其中包括3.75億美元的用於信用證發行的子信貸（"Revolving Credit Line"），以及新的2.5億美元的A類貸款設施（"A類貸款"）；（ii）除去摩根大通銀行，NA作爲信貸協議下的管理代理銀行，並指定美國銀行，NA作爲修改後信貸協議下的放款方的管理代理銀行。
修訂後的信貸協議在2027年2月11日到期，由我們的幾乎所有子公司和附屬專業承包商提供無擔保擔保。根據我們的選擇，在修訂後的信貸協議下借款的利率爲：(i)備用基準利率(定義爲美國銀行有限公司公佈的最高基準利率(a),聯邦基金利率增加0.50%(b), 短期擔保隔夜回購利率("推遲爲SOFR")一個月的利息期間加1.00%，下限爲1.00%)加上適用的邊際利率，在信貸協議修改日期後的前兩個財務季度爲0.50%，之後根據我們的綜合淨槓桿率在適用的範圍內爲0.125%至0.750%的邊際利率；(ii)定期SOFR利率(計算爲在適用的貸款期間選擇爲一個月、三個月或六個月的適用回購融資利率屏幕頁面上公佈的擔保隔夜回購融資利率加上0.10%、0.15%或0.25%的價差調整，具體取決於我們選擇的貸款期間，相應貸款的下限爲0%),加上適用的邊際利率，在信貸協議修改日期後的前兩個完整財務季度爲1.50%，之後根據我們的綜合淨槓桿率在適用的範圍內爲1.125%至1.750%的邊際利率。修訂後的信貸協議還提供其他慣例費用和收費，包括針對循環信貸額度未使用的承諾費用，根據我們的綜合淨槓桿比例在0.150%至0.200%之間。
修訂後的信貸協議包含習慣的契約和限制，包括要求我們保持最低利息覆蓋比率、最大的總合計淨負債率並遵守法律，並對支付股利、負債或抵押和進行某些其他分配施加限制，但在特定的例外情況下。違反這些契約將構成修訂後信貸協議下的違約事件，儘管公司能夠滿足債務服務義務。修訂後的信貸協議在違約事件後爲放款方提供各種習慣救濟措施，包括加快償還修訂後的信貸協議下的未償還金額。此外，我們可以根據特定條件和額外的上限，在修訂的信貸協議下增加循環信貸額度的本金金額或承擔額外的期限貸款，以便在給予擔保的情況下，我們在金融契約約束下。
截至2024年6月30日，我們在修訂後的授信協議下的優先貸款仍有221.9百萬美元的本金餘額，沒有剩餘額度的循環授信線。截至2024年6月30日，我們修訂後的授信協議上還有450百萬美元可用額度。
截至2024年6月30日，我們在2030年票據上的未償還本金餘額爲40000萬美元。我們在2030年票據下的義務得到同樣的附屬公司和關聯專業承包商的擔保，擔保是未擔保的優先基礎。 2030年票據的利息按年率5.375％或2150萬美元計息，並於每年2月15日和8月15日按後付款支付，開始於2022年8月15日。
2030年Notes發行債券的券別協議，限制我們的能力（1）負債或（2）進行出售和租回交易，也限制我們的能力以所有或實質所有的資產進行合併或處置，以上均受若干例外情況的限制。雖然我們不必對2030年Notes進行強制贖回或沉沒基金支付，但在發生控制權變更的情況下，我們可能需要以101％的購買價格回購已購回的2030年Notes的全部本金金額及應計利息。
截至2024年6月30日，我們相信在修訂的信貸協議和2030年票據適用的財務契約和其他限制方面，我們在所有重要方面均符合要求。我們相信我們將在整個2024年內遵守這些契約。
我們購買了第三方的專業責任保險來保障自己，但是需要自付保險減免、排除和其他限制。我們通過全資的保險子公司自助承保自負賠償金額，以便能夠享受我們的專業責任保險。我們根據歷史損失信息、索賠出現模式和各種精算假設分析值，計算自負賠償金額和未報告索賠的負債。截至2024年6月30日，我們的專業責任風險相關的總負債爲2,837萬元，其中2,900萬美元列爲應付賬款和應計費用的流動負債在合併資產負債表中。此外，我們在其他資產項下記錄了2,940萬元的相應保險應收賬款，以對應一些由保險政策承保的專業責任索賠。
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我們預計，2024 年 3 月 31 日起的至少未來 12 個月，在我們的經營現金流、現有現金和可使用的修訂信貸協議下籍資足以滿足我們的工作資本需求、資助預期收購和資本支出、資助與轉型和重組活動有關的費用、資助我們的股票回購計劃，並履行我們的合同義務。
關於前瞻性聲明的注意事項
本季度報告中包含或引用的某些信息，可能被視爲《1995私人訴訟改革法案》第 27A 條，根據已修訂的 1933 年證券法第 21E 條，即《證券交易法》第 21E 條，所稱的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可能包括，但不限於，涉及我們目標、計劃和策略的聲明，以及所有聲明（除了歷史事實陳述之外），都涉及我們擬或預期的活動、事件或未來可能發生的發展，是前瞻性陳述。這些陳述常常被術語“相信”、“希望”、“可能”、“預期”、“應該”、“打算”、“計劃”、“將”、“期望”、“估計”、“項目”、“定位”、“策略”和類似表達方式所特別描述，並基於我們的管理層根據他們的經驗和他們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和其他他們認爲合適的因素的評估和管理層的知覺。本季度報告中的任何前瞻性陳述均是自本日期起作出的，我們不承擔更新或修訂任何此類陳述的義務，無論是因爲新信息、未來事件或其他原因。前瞻性陳述並不是未來表現的保證，仍面臨風險和不確定性。可能導致實際結果、發展和業務決策與前瞻性陳述不同的重要因素在 2023 年 10-K 規定的“風險因素”部分有描述。
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項目三：市場風險的定量和定性披露市場風險的定量和定性披露
我們主要面臨來自於融資、投資和現金管理活動中利率變動風險的市場風險。我們打算通過使用固定利率和變動利率債務的組合來管理利率風險。我們根據某些財務比率基於備用基本利率或SOFR利率在修訂信貸協議下以不同的利率選項借款。截至2024年6月30日，按期限A貸款修訂信貸協議，我們的未償還本金餘額爲221,900,000美元。考慮到總未償還餘額，利率期貨每變化1％將導致稅前收益約減少220萬美元每年。
第4條。控制和程序
披露控件和程序的評估
我們維護公開披露控制和程序（在《證券交易法》修訂後的 13a-15（e）號和 15d-15（e）號規則下定義），旨在提供合理保證，即公司在該規則和表格下提交或提交報告時需要披露的信息，記錄、處理、總結並報告，並在合適的時候積累和與我們的管理層共享，包括我們的首席執行官和首席財務官，以允許及時決策所需的披露。
我們在管理層的監督和參與下進行了評估，包括我們的首席執行官和致富金融(臨時代碼)官員，評估我們的披露控制和程序的有效性。根據該評估，首席執行官和致富金融(臨時代碼)官員已經得出結論，即截至2024年6月30日，我們的披露控制和程序在合理保證水平下是有效的。
此項所要求的信息已在本10-Q表格的項目1中包含的未經審計行業報告的備註中列出，並已經通過本引用被併入其中。
2024年6月30日結束的三個月內，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或可能產生重大影響的變化。
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第二部分 - 其他信息
項目1。法律程序訴訟
我們預計政府機構和機構的審計、詢問和調查將在業務的正常過程中發生。這些審計、調查及其最終解決方案，無論是單獨或總體上，都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流量和證券的交易價格產生重大不利影響。
在我們業務的普通運轉中，我們參與了許多有關醫療服務的醫療事故賠償的待定和潛在的法律訴訟和訴訟程序。我們與醫院簽訂的合同通常要求我們對我們的關聯醫生和其他臨床醫生等的疏忽導致的損失進行賠償。我們還可能成爲其他訴訟的對象，包括與支付方或其他交易對手相互衝突可能涉及大額索賠和高額的軍工股成本。我們相信，基於待定的訴訟和訴訟程序的審查，這些法律訴訟和訴訟程序的結果不會對我們的業務、財務狀況、經營成果、現金流或證券的交易價格產生實質性的負面影響。但是，這些法律訴訟和訴訟程序的結果無法預測，如果一個或多個結果不利的解決辦法，可能會對我們的業務、財務狀況、經營成果、現金流和證券的交易價格產生實質性的負面影響。
儘管我們目前擁有旨在覆蓋專業責任和某些其他索賠的責任保險，但我們無法保證我們的保險覆蓋範圍足以支付我們未來所面臨的索賠責任，尤其是在這些索賠的結果對我們不利時。對於專業責任風險，我們通過全資子公司進行自我保險，覆蓋了此風險的大部分。超過我們保險範圍的責任，包括專業責任和某些其他索賠的保險，可能對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和證券交易價格產生重大不利影響。
第1A條 風險 因素
我們的 10-K 中先前披露的風險因素未發生重大變化。
項目2. 註銷未註冊的股票銷售和款項使用股票股權的未註冊銷售和款項使用
在2024年6月30日結束的三個月中，我們爲滿足受限制股票解鎖所需的最低法定代扣義務而扣留了1,564股普通股。
時期 |
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股票總數 |
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平均價格 |
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購買股票的總數 |
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約美元 |
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2024年4月1日至4月30日 |
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$ |
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（a） |
2024年5月1日至5月31日 |
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— |
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— |
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— |
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（a） |
2024年6月1日至6月30日 |
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1,564（b） |
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7.31 |
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— |
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（a） |
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總費用 |
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1,564 |
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$ |
7.31 |
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— |
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（a） |
未來回購股份的數量和時間將取決於多種因素，包括一般經濟和市場狀況以及交易限制。
項目5.其他信息
規則10b5-1交易計劃。
截至2024年6月30日的三個月內，公司的任何董事或高管都沒有
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項目6. 展品展品
展品編號：說明：
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10.1+†
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2024年4月19日簽訂的服務協議，由Guidehouse Managed Services LLC和PMG Services，Inc.雙方簽署。
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31.1+ |
根據《2002年Sarbanes-Oxley法案》第302條及證券交易法規13a-14(a)規定，首席執行官的認證。
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31.2+ |
根據《2002年Sarbanes-Oxley法案》第302條及證券交易法規13a-14(a)規定，首席財務官的認證。
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32.1++ |
根據《Sarbanes-Oxley法案》第906條的規定，按照18 U.S.C. Section 1350認證。
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101.1+ |
交互式數據文件
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101.INS+ |
XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因爲其XBRL標籤嵌入在行內XBRL文檔中。
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101.SCH+ |
XBRL模式文檔。
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101.CAL+ |
XBRL計算鏈接庫文檔。
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101.DEF+ |
XBRL定義鏈接基礎文檔。
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101.LAB+ |
XBRL標籤鏈接基礎文檔。
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101.PRE+ |
XBRL演示鏈接基礎文檔。
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104+ |
封面交互式數據文件（格式爲內聯XBRL，包含展品101）。
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+提交在此。
++隨附。
根據Regulation S-k Item 601(b)(10)的規定，本展示的部分內容已被刪節。被省略的信息並不重要，如果公開披露，可能會給公司帶來競爭性的傷害。根據Regulation S-k Item 601(a)(5)的規定，此展示的某些附件和日程安排已被省略。
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簽名紋樣
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
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信安金融醫療組. |
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日期：2024年8月6日 |
通過： /s/ James D. Swift萬.D。 |
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James D. Swift, M.D. |
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首席執行官 |
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（首席執行官） |
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日期：2024年8月6日 |
通過： /s/ C. Marc Richards |
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C. Marc Richards |
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致富金融(臨時代碼)首席財務官 |
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（主要財務官和 （主計出納員） |
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