展品10.2
贷款协议修正案一号
本补充协议1于2024年8月5日由明尼苏达州的Clearfield公司("借款人")和国家银行协会的Bremer银行("银行")签署的贷款协议1。
双方声明:
鉴于借款人和银行是于2022年4月27日订立的某项贷款协议(“贷款协议”)的当事方。
鉴于借款人已要求修改贷款协议; 鉴于银行愿意同意借款人的要求,在控件条件下修改贷款协议所提供的。
因此,鉴于上述前提条件和其他良好而有价值的考虑,在此各方已确认收到该款项,特此修订贷款协议如下:
1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 |
定义. |
(a) 所有大写字母用语应如贷款协议中所定义,除非本文有特定定义。
(b)下列新的第1部分小节将被添加到贷款协议中,内容如下:
“1.12” 贷款协议修订案一号借款人与银行于2024年8月5日签署的贷款协议修订案一号(“贷款协议修订案一号”)
2. |
修正案。 |
(a)贷款协议第2.1节在此被修订并重新说明如下:
“2.1 循环信贷贷款。 当借款人按照本条款1所要求的所有文件在规定日期之前以可接受的形式和实质性向银行提交,并遵守本条款其他条款和条件时,则银行将向借款人提供贷款,借款人可以凭票据向银行借款,还款和重新借款,而不受票据贷款累计金额的限制,最高额不超过其(“最大可用借贷额度”)的最低值:
(a) 4000万美元, 减去虚拟融资成本后,该指数追踪QQQ基金的表现,分配(如果有)按名义重新投资。 信用证义务,如下所定义;
(b) 请定义流动性账户的总收集余额。 减去虚拟融资成本后,该指数追踪QQQ基金的表现,分配(如果有)按名义重新投资。 请定义信用证义务。
(b)贷款协议第2.7条经修订并重述如下:
“2.7 计算。票据的利息是按实际/360计算的;也就是说,将一年的360天利率乘以未偿还的本金余额乘以本金余额的实际未偿天数。票据下的所有应付利息都是使用这种方法计算的。”
(c) 贷款协议第4.11条被此删除。
(d)贷款协议第4.12条被删除。
(e)在贷款协议中新增第4.15款,内容如下:
“4.15 流动性。在银行开立和维持账户(统称为 “流动性账户”),其最低总流动性始终不低于票据的未偿本金余额(“最低余额”)。就本文而言,“流动性” 是指银行自行决定接受的无限制和无抵押现金及现金等价物的市场价值。借款人特此向银行质押并授予流动性账户及其所有收益的担保权益,作为支付票据以及借款人根据本协议、票据和任何其他贷款文件(统称 “债务”)向银行支付票据以及目前存在或将来产生的所有其他债务(统称为 “债务”)的担保。银行应拥有《明尼苏达州统一商法》规定的有担保方对此类担保权益的所有权利。”
(f)贷款协议的第7.4条款在此予以修改,更改通知银行的内容如下:
如果是银行的话: | Bremer银行,全国性协会 |
Rahncliff Court 1995年 | |
明尼苏达州伊根市55123 | |
注意:Laura J. Helmueller |
抄送: | GDO Law |
4770 White Bear Parkway | |
明尼苏达州白熊湖市55110 | |
收件人:詹姆斯. F. 克里斯托芬和彼得.b. 蒂德 |
(g) 贷款协议的附录b已被此处所附A展示替代。
(h)贷款协议中的附录D被附于其后的附录b所替代。
3. 放弃借款人请求并银行同意豁免借款协议第4.12节对截至2024年6月30日的财政季度的合规要求。
4. 安防-半导体协议确认借款人确认其根据本协议和《票据》对银行的债务构成“债务”所指的某个安防-半导体协议项下的债务,发布日期为2022年4月27日,借款人进一步确认,若根据本协议或《票据》发生“违约事件”,则构成一个半导体协议项下的“违约事件”,银行拥有行使安防-半导体协议及适用法律下的所有权利和救济措施的权利。
5. 费用及支出的报销。借款人应及时向银行支付任何合理的费用、费用和支出,包括与此贷款协议修正案第1号的准备和履行以及与之相关的工具和文件有关的律师费,以及任何在此项下所做或将要做的贷款的收取费用,包括合理的律师费。
6.生效日期。本修改条款自本日起生效,除作特别规定外。
7. 没有违约经本第一修正案生效后,借款人特此向银行陈述和保证,在本贷款协议(本次修正案所修订之后)下未发生任何违约事件或违约事件继续发生,也没有发生任何事件,而在时间的过去或经过通知后会发展成为违约事件或违约事件。
各州和关岛的零售业务、我们的电子商务业务和Game Informer®杂志业务。美国区段还包括与我们美国办事处相关的一般和管理性支出。加拿大区段的业务包括在加拿大的零售和电子商务业务,澳洲区段的业务包括在澳洲和新西兰的零售和电子商务业务。欧洲区段的业务包括在参考注释中和其他贷款文件中所有提及贷款协议的内容均指此《1万亿贷款协议修正案》修订后的贷款协议。
9. 陈述与保证借款人在此重申并确认其在贷款协议中包含的所有陈述和保证,作为在此日当做作出的陈述并完全在这里表述。借款人进一步确认、认可并同意,其已为银行及其继任者和受让人放弃了对其根据票据、贷款协议和贷款文件或所表示或担保的交易承担偿付和履行义务的所有种类和性质的抗辩、抵消、反诉和诉因,不论其曾经拥有、现在拥有或将来可能拥有。
10. 没有其他修正案。除本协议另有规定外,贷款协议的所有条款、契约和条件仍然有效。
11. 2022年6月,我们宣布了一项重组计划(“2022重组计划”),以降低未来的固定和变动经营成本,并使我们能够集中关键能力、加强决策,用于推动效率,并确保我们将资源分配到最重要的优先事项上。开场白上述陈述截至本协议日属实,并构成本协议的一部分。
(签名页跟随)
为证明各方已经于上述所述日期和年份签署了此第一修订贷款协议。
Clearfield,Inc。 | ||
作者: | /s/丹尼尔·赫尔佐格 | |
丹尼尔·赫尔佐格 | ||
其致富金融(临时代码)官员 |
布雷默银行,全国协会 | ||
由 | /s/ 劳拉 J. Helmueller | |
劳拉·赫尔米勒 | ||
其高级副总裁 |
附件A
3.3、3.5和5.3节例外情况
关于第3.3节和第5.3节:
债权人 | 覆盖的商品 | 融资声明 |
日联银行(美国) | 具体应收款项 | #1236046200379 |
关于第3.5节:
(子公司)
克利尔菲尔德通讯芬兰有限公司
Nestor Cables Oy
Nestor Cables Baltics Oü
展示B
合规证明书
致:Bremer银行,全国银行协会成员("银行")
根据2022年4月27日Clearfield公司与银行签订的贷款协议(“贷款协议”),该协议已于2024年8月5日修订,并进行任何修改和延期,借款人在此声明:
A. 重新确认向银行提出的关于贷款协议及相关协议无论全部还是部分所作出的保证和声明,同时向银行保证所作出的上述保证和声明截至今日在所有要素上均属真实并无误;
b. 证明贷款协议和相关文件中财务契约和测试的以下计算如下:
流动性:
a) |
$ |
要求:不得低于票据的未清余额(第4.15节)
所有大写的术语未在此界定的,应按照贷款协议所规定的含义解释。
签署人进一步确认,未发生或正在发生任何违约事件,未发生或正在发生任何事件,给予通知或经过时间的流逝或两者都会成熟为违约事件。
Clearfield,Inc。 | ||
作者: | ||
其 |