アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
形式
(マーク1)
本四半期末まで
OR
移行期になります へ .
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
||
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
|
(国際税務局雇用主身分証明書番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
（ 前回報告以降に変更された場合、旧氏名、旧住所、旧会計年度の記載 ）
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す。
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X |
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違います。 |
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登録者が、規則 S—t の規則 405 （ 本章の § 232.405 ） に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、以前の 12 ヶ月間 （ または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったそれより短い期間 ） に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示します。
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X |
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違います。 |
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登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
」と |
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ファイルマネージャを加速する |
↓ ↓ |
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非加速ファイルサーバ |
↓ ↓ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
新興成長会社の場合は、登録者が取引法第 13 条 （ a ） に基づいて提供される新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します。 ↓ ↓
登録者がシェル会社であるかどうかをチェックマークで示します （ 取引法規則 120億 2 で定義されています ） 。
はい |
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X |
2024 年 7 月 31 日現在いくつありますか
ベレード株式会社
フォーム 10—Q へのインデックス
PART I
財務情報
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ページ |
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第1項。 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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6 |
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7 |
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第二項です。 |
33 |
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第三項です。 |
66 |
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第四項です。 |
67 |
パート II
その他の情報
第1項。 |
68 |
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第1 A項。 |
69 |
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第二項です。 |
70 |
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五番目です。 |
71 |
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第六項です。 |
72 |
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73 |
i
第1部-財務情報
項目 1 。ファイナン社会報告書
黒ロック株式会社
連結財務諸表の概要
(未監査)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(in数百万 （ 株式と 1 株当たりのデータを除く ） |
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2024 |
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2023 |
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資産 |
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現金 · 現金同等物(1) |
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売掛金 |
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投資する(1) |
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独立口座資産 |
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有価証券貸出契約に基づく個別口座担保 |
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資産設備 （ 累積減価償却費 · 償却費を差し引いた |
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無形資産 （ 累積償却額を差し引いた |
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グッドウィル |
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経営的リース使用権資産 |
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その他の資産(1) |
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総資産 |
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負債.負債 |
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報酬と福祉に計上すべきである |
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売掛金と売掛金 |
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借金をする |
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借金を振り分ける |
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有価証券貸出契約に基づく担保負債の分離 |
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繰延所得税負債 |
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リース負債を経営する |
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その他の負債(1) |
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負債総額 |
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(Note 14） |
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一過性権益 |
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償還可能な非持株権益 |
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恒久的株式 |
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ブラックロック株式会社株主持分 |
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普通株、$ |
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株式認定 ： |
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追加実収資本 |
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留保利益 |
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その他の総合損失を累計する |
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財務株式、共通、コストで （ |
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トータルブラックロック株式会社株主持分 |
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非償還非支配権益 |
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恒久資本総額 |
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負債総額、一時資本、永続資本 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
1
黒ロック株式会社
簡明総合損益表
(未監査)
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3か月まで |
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6か月まで |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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収益 |
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投資顧問、管理手数料 |
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関連団体 |
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その他第三者 |
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投資アドバイザリー、管理手数料合計 |
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投資アドバイザリーパフォーマンス手数料 |
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テクノロジーサービス収入 |
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配給手数料 |
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コンサルティング · その他収益 |
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総収入 |
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費用.費用 |
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従業員補償と福祉 |
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売上、資産、勘定費 ： |
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流通 · サービスコスト |
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直接資金費用 |
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サブアドバイザリーその他 |
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売上高 · 資産 · 経費総額 |
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一般 · 管理費 |
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無形資産の償却 |
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総費用 |
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営業収入 |
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営業外利益 （ 費用 ） |
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投資純利益 （ 損失 ） |
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利子と配当収入 |
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利子費用 |
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営業外利益 （ 費用 ） 総額 |
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所得税前収入 |
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所得税費用 |
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純収入 |
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より 少ない ： |
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純利益 （ 損失 ） |
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BlackRock ， Inc. に帰属する純利益。 |
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BlackRock ， Inc. に帰属する 1 株当たり利益。 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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加重平均普通株式 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2
ブラックkRock， Inc.
簡明総合総合収益表
(未監査)
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3か月まで |
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6か月まで |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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(単位：百万) |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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純収入 |
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その他の全面収益(損失)： |
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外国為替換算調整(1) |
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総合収益(赤字) |
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減 ： 総合利益 （ 損失 ） |
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総合所得による |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
黒ロック株式会社
株式変動に関する連結算定書
(未監査)
2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間
(単位：百万) |
その他の内容 |
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保持 |
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積算 |
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財務省 |
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総額 |
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償還不可 |
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総額 |
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償還可能である |
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2023年12月31日 |
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純収入 |
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発表された配当金($ |
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株に基づく報酬 |
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関連普通株式の発行 |
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従業員税源泉徴収に関する |
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株を買い戻す |
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サブスクリプション （ 償還 / 配布 ） |
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純連結 （ 統合解除 ） |
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その他全面収益(赤字) |
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( |
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( |
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2024年6月30日 |
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( |
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2024年6月30日までの3ヶ月間
(単位：百万) |
その他の内容 |
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保持 |
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積算 |
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財務省 |
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総額 |
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償還不可 |
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総額 |
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償還可能である |
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2024 年 3 月 31 日 |
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純収入 |
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発表された配当金($ |
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株に基づく報酬 |
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関連普通株式の発行 |
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従業員税源泉徴収に関する |
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株を買い戻す |
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サブスクリプション （ 償還 / 配布 ） |
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純連結 （ 統合解除 ） |
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その他全面収益(赤字) |
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2024年6月30日 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
ベレード株式会社
株式変動に関する連結算定書
(未監査)
2023 年 6 月 30 日期第 6 期
(単位：百万) |
その他の内容 |
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保持 |
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積算 |
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財務省 |
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総額 |
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償還不可 |
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2022年12月31日 |
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サブスクリプション （ 償還 / 配布 ） |
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2023年6月30日 |
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2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間
(単位：百万) |
その他の内容 |
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積算 |
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財務省 |
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総額 |
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2023 年 3 月 31 日 |
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株を買い戻す |
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2023年6月30日 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
黒ロック株式会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
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6か月まで |
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六月三十日 |
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(単位：百万) |
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2024 |
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事業活動 |
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純収入 |
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営業活動による純利益と純現金の調整 ： |
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減価償却 · 償却 |
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CIP 内の純損失 （ 利益 ） |
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営業資産 · 負債の変動 |
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売掛金 |
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投資 · 取引 |
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報酬と福祉に計上すべきである |
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売掛金と売掛金 |
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その他の負債 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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購入投資 |
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持分法投資先からの資本配分 |
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スポンサー投資ファンドの正味連結 （ 統合解除 ） |
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買収，買収現金を差し引いた純額 |
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財産と設備を購入する |
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投資活動提供/用現金純額 |
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資金調達活動 |
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長期借入金を返済する |
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長期借入金収益 |
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支払現金配当金 |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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普通株買い戻し |
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CIP による借入 （ 返済 ） の純収益 |
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非支配利害関係者からの受領 · （ 償還 · 配分支払 ） 純購読額 |
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その他の融資活動 |
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融資活動が提供する/用の現金純額 |
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現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少) |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
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非現金投資 · ファイナンス取引の補足スケジュール ： |
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純連結 （ 統合解除 ） による非支配権益の増加 （ 減少 ） |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
黒ロック株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1それは.業務の概要
ベレード株式会社(その子会社とともに、文脈が別に説明されていない限り、“ベレード”または“会社”と呼ばれる)は、世界的な機関や散財顧客に広範な投資管理および技術サービスを提供する有力な上場投資管理会社である。
ベレードの多元化プラットフォーム--アルファの主導型、指数型、現金管理型の資産横断投資戦略を求めて--会社が顧客に選択と量的カスタマイズされた投資と資産配置解決策を提供できるようにする。提供される製品には、株式、固定収益、別の投資、および通貨市場ツールに投資する単一資産および多資産の組み合わせが含まれる。製品はオープン型と閉鎖型共同基金を含む様々なツールの仲介機関を通じて提供されるIShares株式会社ベレード取引所取引基金(“ETF”)、独立口座、集合信託基金、および他の集合投資ツール。ベレードはまた、投資とリスク管理技術プラットフォームアラジンを含む技術サービスを提供します株式会社アラジン富ＴＭEFront株式会社Cachematrixと株式会社幅広い機関や富管理顧客のためのコンサルティングサービスや解決策を提供します。
2.重大な会計政策
陳述の基礎
これらの簡明総合財務諸表は、当社及びその制御された子会社の勘定を含む米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されている。簡明総合財務状況表上の非持株権益(“NCI”)は当社が直接株式を持たない総合原資産投資製品(“CIPS”)及び総合連合会社の部分を指す。会社間残高と取引は合併時に出荷されました。
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
一般に年次財務諸表に含まれるいくつかの財務情報は、いくつかの財務諸表付記を含み、中間報告では必要ではなく、ここで濃縮または省略されている。これらの簡明な総合財務諸表を読む際には、会社が2024年2月23日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年次報告(“2023年10-K表”)に含まれる会社の総合財務諸表とその関連注力を結合しなければならない。
2024年6月30日まで、2024年6月30日まで、2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月までの中期財務情報は監査されていません。しかし、経営陣は、中間情報には、当社が提出した期間の業績を公平に報告するために必要なすべての正常な経常的な調整が含まれていると考えている。中期業務の結果は必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。
前の時期のいくつかの新聞を再分類し、今期の分類との比較性を確保した。
会計発展動態
支部に報告します2023年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)2023-07“報告可能支部開示の改善”(“ASU 2023-07”)を発表し、報告可能な支部に関する情報の増分開示を要求したが、支部の定義を変更することなく、または報告すべき支部の指導を決定した。新指針は，(1)定期的に首席運営意思決定者(“CODM”)に提供(または定期的に首席運営決定者(“CODM”)に提供される情報に基づいて容易に計算される)重大分部費用，および(2)報告された分部損益計測に含まれる重大分部費用の開示を要求する。新基準はまた、CODMとして確認された個人の肩書および職(または委員会名)を開示することを会社に要求し、企業が複数の部門損益測定基準を開示することを可能にし、これらの測定基準が業績評価および資源配分に使用される場合、報告可能な部門のみの会社に適用される。これらの要求は2024年1月1日から年次報告期間内に発効し、遡及適用を要求する。早期養子縁組を許可する。当社はASU 2023-07の追加開示要求が総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想している。
7
所得税開示要求FASBは2023年12月にASU 2023-09、所得税開示の改善(“ASU 2023-09”)を発表し、中期と年度所得税開示を強化した。この2つの主な改善は、有効な税率調整と支払いに関連する所得税に関する既存の所得税開示をまとめている。ASU 2023-09に規定されている追加開示要件は、前向きでなければならず、2025年1月1日に会社に対して発効しなければならない。当社はASU 2023-09の追加開示要求が総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想している。
公正価値計量
価値投入の階層構造を公正にする当社は公正価値階層構造を採用し、公正価値を計量するための推定方法の投入を優先順位付けしている。公正価値階層構造は同じ資産或いは負債の活発な市場オファー(未調整)に対して最高優先権を与え、観察できない投入に対して最低優先権を与える。公正価値に基づいて計量および報告された資産および負債は、以下のカテゴリのうちの1つに分類され、開示される
レベル1入力：
報告日に同じ資産または負債が活発な市場での見積もり(調整されていない)。
第2レベル入力：
アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー；非アクティブな同じまたは同様の資産または負債のオファー；定価サービスまたはブローカーのオファーは、当社は、見積に従って秩序的な取引を行うか、またはその価格を導出するための投入が観察可能であると判断することができ、モデルまたは他の推定方法のような見積以外の観察可能な投入を決定することができる。
レベル 3 入力 ：
拘束力のない仲介人オファーが含まれている可能性がある資産または負債推定値の観察不可能な入力。3級資産には、市場活動が少ない(あれば)投資が含まれている。このような投入は管理職たちが重要な判断や推定をする必要がある。
投資の重要性です当社はある特定の投入が公正な価値計量全体の重要性を評価するために判断し、その金融商品特有の要素を考慮する必要がある。
評価方法いくつかのレベル3資産および負債の公正価値は、第三者価格設定サプライヤー、ブローカーオファー、および市場および受入法を含む様々な適切な推定方法を使用して決定される。
CLOおよびCIPSに保有されている株式、債務証券、および融資を評価するための大量の投入は、第三者定価供給者からのものである。一般に、定価仕入先から得られる価格は、活発な市場で取引される同じ証券に対して一次投入に分類され、仕入先が観察可能な投入を使用して価格を決定する場合には、他の類似証券の二次投入に分類される。
また、ブローカーから得られた見積もりは通常拘束力がなく、レベル3投入に分類される。しかしながら、当社が市場参加者が見積もりに近い順序で資産を取引していると判断できる場合、または当社がブローカーの使用の投入が観察可能であると判断できれば、見積は二次投入に分類される。
8
資産純資産額に応じた投資実際の便宜策として、会社はある投資の公正価値として資産純資産値(“資産純資産値”)を使用する。これらの投資に対する評価の投入には、特定の市場指数を使用したリターンによって調整される可能性がある様々な別の投資(ヘッジファンド、不動産、私募株式ファンドを含む)における当社の共同権益の資本口座が含まれる可能性がある。各種組合企業は投資会社であり、それらは基礎基金管理層が制定した公正価値政策に基づいて、公正価値によってその基礎投資を記録する。基礎基金の公正価値政策は一般に、基金が第三者源の定価/推定情報を利用して、独立評価を含むことを要求する。しかしながら、場合によっては、非流動性証券または非アクティブ市場における証券の現在の推定情報は、任意の第三者ソースまたは基金管理部門から取得できない可能性があり、第三者ソースから得られる推定値は信頼できないと結論する。これらの場合、基金管理会社は、これらの投資を推定するための投入として使用できるモデルに基づく分析推定値を実行する可能性がある。
CLOの公正な価値資産と負債を統合する当社は、合併CLOが保有する合資格資産(ローンを含む)に対して公正価値オプション条項を適用します。総合CLOの金融資産の公正価値は総合CLOの借入金の公正価値よりも大きいため、当社の総合CLOの借金を計量する公平価値は総合CLO資産の公正価値からCLOの経済権益の公正価値を引くことに等しい。
派生ツールとヘッジ活動。当社はデリバティブ金融商品を使用して取引や投機を行いません。同社がデリバティブ金融商品を使用しているのは、主に特定の資産や負債の外貨レート変動のリスクと、そのスポンサー投資製品の種子ポートフォリオの市場価格と金利リスクをヘッジするためである。一部のCIPはまたデリバティブをその投資戦略の一部としている。
また，当社はデリバティブツールを用いて投資を行い，何らかの繰延現金補償計画の市場推定値を経済的にヘッジするが，帰属時に従業員に現金形式で割り当てられた繰延金額の最終価値は，指定投資基金のリターンに基づいて決定される。当社は繰延現金補償負債増額(減価償却)の補償費用が当該期間の奨励金の既得額に比例することを確認したが、これらの計画を経済的にヘッジした収益(損失)は直ちに営業外収入(費用)で確認した。注4を参照投資するそして、付記8、派生ツールおよびヘッジ当社がそれぞれこれらの繰延現金補償計画を経済的にヘッジするための投資とデリバティブに関するさらなる情報を取得する。
当社は簡明総合財務状況表で公正価値に基づいてすべての派生金融商品を資産または負債と表記しています。信用リスクは主純額決済と担保支援プロトコルで管理される。権利の回収又は現金担保義務の返還に関する金額は、正常な決済過程において派生ツールの下の満期金額を相殺するために使用されてはならない。したがって，当該等の金額は，同一取引相手のデリバティブと確認された公正価値金額を相殺し，他の資産や他の負債に計上することはない.当社由来金融商品の公正価値変動は収益に確認され、適用された場合は簡明総合収益表に関連する外貨建てまたはヘッジ資産または負債の相応損益で相殺されます。
当社は純投資ヘッジに指定された金融商品を会計用途として使用することも可能であり、国際子会社の純投資をヘッジすることができるが、国際子会社の機能通貨はドルではない。即時為替レートで純投資ヘッジの収益或いは赤字を再評価し、簡明総合財務状況表の累計その他の全面収益(損失)(“AOCI”)に報告した。同社は少なくとも四半期ごとにその純投資ヘッジの有効性を再評価した。
資産と負債を別々に計算する. 独立口座資産は、当社の完全子会社ベレード人寿株式会社(同社はイギリス(“イギリス”)に登録されている生命保険会社)が管理しており、個人や団体の退職金契約を援助するために保有する独立資産を代表しています。生命保険会社は、被保険者が生命保険会社に保険リスクを移転する保険契約に係る保険を受けない。独立口座資産は主に株式証券、債務証券、通貨市場基金と派生商品を含む。この台帳資産はベレード債権者の一般債権に制約されない。当該等独立口座資産及び関連する等値及び相殺負債は、簡明総合財務状況表においてそれぞれ独立口座資産及び独立口座負債として入金される。
9
個人及び団体年金契約の単独口座資産を支援するための投資純額は、契約所有者に直接計上され、簡明総合損益表には報告されていない。ベレードはこのような独立した帳簿資産や負債に経済的利益はないが、ベレードは当該などの製品に関連する保険行政および管理費を稼ぎ、このなどの費用は簡明総合収益表の投資顧問、行政費および証券貸借収入に計上されている。
証券貸借契約項の下の独立口座担保資産及び負債当社は証券貸借手配に便宜を提供し、世界総証券貸借協定に基づき、ベレード人寿有限会社が維持する独立口座に保有する証券を第三者に貸し出す。交換として、会社は担保において(1)法定所有権を取得するか、または(2)権益を優先的に保証する。最低担保価値は通常約
当社がこのような証券貸借手配に基づいて担保の法定所有権を取得した場合、当社は担保返還の義務について同等の担保責任を負うほか、簡明総合財務諸表に資産を記録します。また、当社が担保の優先担保権益を取得した場合、当社には担保または転売担保能力がないため、担保を簡明総合財務諸表に記録することはない。2024年6月30日と2023年12月31日独立口座が保有する借出証券の公正価値は約#ドルである
3.現金、現金等価物、制限現金
以下の表は、連結財務諸表に記載されている現金および現金同等物と、連結キャッシュフロー諸表に記載されている現金、現金同等物および制限現金の照合を示しています。
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(単位：百万) |
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現金 · 現金同等物 |
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現金総額、現金等価物、および限定現金 |
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4.投資
投資総額の帳簿価値の概要は以下の通りです。
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(単位：百万) |
2024 |
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債務証券： |
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取引有価証券 （ ドルを含む |
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満期まで保有する投資 |
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債務証券総額 |
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FVTNI の株式証券 （ $含む |
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権益法投資： |
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権益法投資(2) |
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繰延現金補償計画に関する投資(1) |
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総持分法投資 |
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CIPSが持っているローン |
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アメリカ連邦準備銀行株(3) |
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権益付き(4) |
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その他投資(5) |
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総投資 |
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満期まで保有する投資
満期まで保有する投資にはベレードに対するCLOのいくつかの投資が含まれている。これらの投資の余剰コスト(帳簿価値)は公正価値(主に二級投入)に近い。2024年6月30日$
FVTNI における債務証券 · 株式証券の取引
FVTNI における債務証券および株式証券の取引コストと帳簿価値の概要は以下のとおりです。
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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(単位：百万) |
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携帯する |
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費用 |
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携帯する |
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債務証券取引 ： |
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会社の債務 |
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政府債務 |
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資産担保債務 / 住宅ローン担保債務 |
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株式証券 · 投資信託 |
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5それは.原資産投資製品を合併する
通常の業務過程において、当社は様々な賛助投資製品の管理人であり、これらの製品はVIEまたは投票権エンティティ(VRE)とみなされる可能性がある。当社は、このような基金を制御するとみなされているため、いくつかの賛助された投資基金をVREとして入金している。また、当社は時々株式または債務証券を所有しているか、またはそのようなツールと派生ツールまたは融資手配を締結している可能性があり、いずれも可変権益とみなされている。当社の参加はVIEの運営に資金を提供しており、一般的にはその実体における経済的利益に限られている。当社の総合投資実体には、ベレードが経済的利益を持ついくつかの賛助投資製品が含まれているが、投資マネージャーとして、ベレードはこのような製品の最も重要な活動を指揮する権利があり、そのような賛助投資製品に対して重大な潜在的意義を持つ可能性のある利益(または損失の義務を負う)を受け取る権利があるとみなされている。当該等のVIEの資産は当社の債権者には使用できません。また、これらのVIEの投資家は当社の信用に対して追跡権を持っていない。
次の表は、簡明な連結財務状況表に記録されているこれらの製品に関連する残高を示しており、これらの製品におけるベレードの純資本を含む
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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FVTNIの持分証券 |
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その他投資 |
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権益付き |
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その他の負債(2) |
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非支配権益 —CIPs |
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ブラックロックの CIP への純出資 |
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ブラックロックの CIP へのエクスポージャーの総額は、これらの CIP における経済的利益の価値を表しています。これらの CIP によって公正価値で保有される金融商品に関連する評価の変更は、営業外利益 （ 費用 ） に反映され、ブラックロックに起因しない部分については、 NCI に起因する純利益 （ 損失 ） に一部相殺されます。
連結 VIE に関する純利益 （ 損失 ） は以下の表に示します。
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3か月まで |
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6か月まで |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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(単位：百万) |
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2024 |
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2024 |
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連結 VIE の営業外純利益 （ 損失 ） |
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連結 VIE における NCI による純利益 （ 損失 ） |
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12
6.可変利益主体
非連結 VIE.
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アドバイザリー料金 |
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その他の純資産 |
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極大値 |
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(単位：百万) |
投資する |
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売掛金 |
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リスク of 損(1) |
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2024年6月30日 |
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スポンサー投資 |
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2023年12月31日 |
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非連結 VIE であるスポンサー投資商品の純資産は約 $
13
7.公正価値の開示
公正価値階層構造
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
2024年6月30日 |
引用価格 |
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重要 |
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意味が重大である |
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投資する |
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他にも(2) |
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六月三十日 |
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資産： |
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投資する |
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債務証券： |
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満期まで保有する投資 |
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総投資 |
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14
2023年12月31日 |
引用価格 |
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重要 |
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意味が重大である |
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投資する |
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他にも(2) |
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十二月三十一日 |
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資産： |
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投資する |
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債務証券： |
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満期まで保有する投資 |
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その他投資 |
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その他の資産(3) |
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レベル3資産レベル3資産には、主に未合併CLOへの投資、合併CIPSへの融資、および会社の少数の個人債務投資が含まれます。CLOおよびローンへの投資は、単一ブローカーの非拘束性オファーまたは定価サービスからのオファーに基づいて推定され、これらのオファーは、多くの観察不可能な投入を使用している。ベレードの会社の少数の個人債務投資は主に収益法を用いて評価されており、予想キャッシュフローを単一の現在価値に割引する方法である。割引キャッシュフロー推定技術を用いた投資については，割引率やリスクプレミアムを単独で増加(減少)することで，2024年6月30日と2023年12月31日までの公正価値計測が大幅に低下する(より高い)可能性がある。
第三級負債レベル3負債は、主に、総合CLOの借入金(統合CLOの資産の公正価値から当社のCLOの経済的権益の公正価値を減算する)、およびいくつかの買収に関連するまたは負債(観察不可能な市場データを使用して入力された割引キャッシュフロー分析または他の推定技術に基づいて推定される)を含む。
15
3か月まで公正価値に応じて恒常的に計量される第3級資産と負債変動2024年6月30日
(単位：百万) |
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3 月 31 日 |
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実現しました |
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2024 年 6 月 30 日期における適正価額で計量されたレベル 3 資産 · 負債の変動
(単位：百万) |
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十二月三十一日 |
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実現しました |
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六月三十日 |
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総純 |
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2023 年 6 月 30 日期 3 ヶ月間の適正価額計量レベル 3 資産 · 負債の変動について
(単位：百万) |
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3 月 31 日 |
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実現しました |
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販売と |
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発行および |
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16
2023 年 6 月 30 日期における適正価額で計量されたレベル 3 資産 · 負債の変動
(単位：百万) |
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十二月三十一日 |
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実現しました |
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購入 |
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販売と |
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発行および |
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振替 |
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六月三十日 |
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総純 |
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資産： |
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債務証券総額 |
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第3レベル資産と負債の実現と未実現収益(赤字)レベル3資産および負債記録の実現および未達成収益(損失)は、営業外収入(費用)または会社の少数の個人債務投資のAOCIで報告されています。CIPSが保有する証券に関する純収益(損失)の一部はNCIに分配され，当社に属さない純収益(損失)を反映している。
コールおよび/または関所呼び出し公正な価値計量のための重大な投入(市場投入または業績属性を含む)が観察可能/観察不可能になると、レベル内の移転および/またはレベル外の移転が反映される。
公正価値で保有されていない金融商品の公正価値開示それは.2024年6月30日と2023年12月31日に、会社が公正価値で保有していない金融商品の公正価値を以下のように分類する
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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(単位：百万) |
携帯する |
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推定数 |
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携帯する |
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推定数 |
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公正価値 |
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金融資産(1): |
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現金 · 現金同等物 |
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レベル一 |
(2)(3) |
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その他の資産 |
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レベル一 |
(2)(4) |
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財務負債： |
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長期借入 |
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レベル 2 |
(5) |
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17
1 株当たり NAV を算定する特定事業体への投資
当社は、適正価値が容易に決定されず、投資会社の属性を有する特定の投資を評価するための実用的な手段として、適正価値として NAV を使用します。
2024年6月30日 |
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(単位：百万) |
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参考までに |
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公正価値 |
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総額 |
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救いを求める |
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救いを求める |
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エクイティ法(1): |
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ヘッジファンド / ヘッジファンド |
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(a) |
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私募株式基金 |
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N / R |
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N / R |
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不動産ファンド |
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(c) |
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四半期 （ |
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繰延関連投資 |
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(d) |
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毎月 |
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統合スポンサー |
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不動産ファンド |
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(c) |
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N / R |
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N / R |
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私募株式基金 |
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(e) |
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N / R |
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N / R |
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ヘッジファンド / その他 |
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(a) |
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季度 （ |
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総額 |
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2023年12月31日 |
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(単位：百万) |
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参考までに |
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公正価値 |
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総額 |
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救いを求める |
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救いを求める |
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株式法(1): |
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ヘッジファンド / ヘッジファンド |
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(a) |
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日間 / 月間 （ |
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私募株式基金 |
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(b) |
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N / R |
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不動産ファンド |
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(c) |
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四半期 （ |
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繰延関連投資 |
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(d) |
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毎月 |
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統合スポンサー |
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不動産ファンド |
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(c) |
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N / R |
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N / R |
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私募株式基金 |
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(e) |
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N / R |
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N / R |
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ヘッジファンド/その他 |
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(a) |
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毎シーズン( |
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総額 |
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$ |
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N/R-両替できません
18
価値オプションを公正に承諾する
2024年6月30日及び2023年12月31日に、当社はいくつかのCLO投資のために公正価値オプションを選択し、金額は約$
また，当社はCLOを統合した銀行融資と借金のために公正価値オプションを選択し，それぞれ投資と他の負債に記録している.下の表はこれらの銀行のローンと借金に関する資料をまとめて、URLは2024年6月30日と2023年12月31日：
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(単位：百万) |
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2024 |
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2023 |
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CLOローン： |
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未償還元金総額 |
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公正価値を超える未払い元金残高の合計 |
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CLO借金： |
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未償還元金総額 |
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公正価値 |
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2024 年 6 月 30 日まで連結された CLO が発行した借入金の元本残高は
2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の、連結 CLO が保有する銀行貸出 · 借入の公正価値の変動による純利益 （ 損失 ） は重要ではなく、連結決算表の純利益 （ 損失 ） に計上されました。資産 · 負債の公正価値の変更には、利息収入 · 費用がそれぞれ含まれています。
8.派生ツールおよびヘッジ
同社は、協賛投資製品における種子ポートフォリオの市場価格と金利リスクをヘッジするためのマクロヘッジ戦略として取引所取引先物に参入する計画を維持している。同社はこのマクロヘッジ戦略に関する未償還取引所取引先物を有しており，総名義価値は約$
また、当社は、ある繰延現金補償計画が市場変動に与える影響を経済的にヘッジするために先物契約を締結した。2024年6月30日および2023年12月31日に、当社は未平倉取引所で先物を売買し、その繰延現金補償ヘッジ計画に関する名目総生産は約$
先物契約価値の変動は営業外収入(費用)内で損益が確認された。変動保証金支払いは損益決済を代表し、一般に日ごとに徴収または支払いを行い、簡明総合財務諸表の他の資産やその他の負債に反映される。これらの金額は2024年6月30日と2023年12月31日まで重要ではない。
19
当社は、特定の為替変動のリスクを軽減するため、先行き為替契約の執行を行います。2024 年 6 月 30 日及び 2023 年 12 月 31 日現在、当社は、名目総額約 $
2024 年 6 月 30 日及び 2023 年 12 月 31 日の両時点で、信用保護を提供するデリバティブの名目額は約 $
以下の表は、連結財務諸表に計上されるデリバティブ商品の公正価値を示します。 2024年6月30日と2023年12月31日：
|
資産 |
|
|
負債.負債 |
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(単位：百万) |
の声明です |
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
の声明です |
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||
派生ツール |
|
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フォワード外国通貨 |
その他の資産 |
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その他の負債 |
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$ |
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以下の表は、デリバティブ商品の連結利益計算書に計上される実現 · 未実現利益 （ 損失 ） を示します。
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3か月まで |
|
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6か月まで |
|
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|
|
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六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
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||||||||||
|
|
損益計算書 |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
(単位：百万) |
|
分類する |
|
利益を得る |
|
|
利益を得る |
|
||||||||||
派生ツール |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
取引先物(1) |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
フォワード外国通貨 |
|
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デリバティブからの総利益 （ 損失 ） |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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|
|||
当社の CIP は、ファンドの投資戦略の一部としてデリバティブ商品を利用することがあります。2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間については、営業外利益 （ 費用 ） に計上される当該デリバティブの公正価値の変更は重要ではありませんでした。
注釈 14 参照。 借金をする， 2023 年 フォーム 10—k は、当社の純投資ヘッジの詳細について説明します。
9.善意
善意活動中 2024年6月30日までの6カ月間の状況は以下の通り
*(単位：百万) |
|
|
|
--2023年12月31日 |
$ |
|
|
採掘する(1) |
|
|
|
他にも |
|
( |
) |
2024 年 06 月 30 日 |
$ |
|
|
20
10.無形資産
識別可能な無形資産の帳簿金額は以下の通りです。
*(単位：百万) |
無限生 |
|
|
有限寿命 |
|
|
総額 |
|
|||
--2023年12月31日 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|||
採掘する(1) |
|
|
|
|
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|||
費用を償却する |
|
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|
( |
) |
|
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( |
) |
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他にも |
|
|
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( |
) |
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( |
) |
|
2024 年 06 月 30 日 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
11それは.賃貸借証書
以下の表は、連結損益計算書に含まれるリース費用と管理費用の構成要素を示しています。
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
レンタル料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
リースコストを経営する(1) |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
可変リースコスト(2) |
|
|
|
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|
|
|
|
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総賃貸コスト |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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||||
オペレーティングリースに関する補足情報は以下のとおりです。
|
|
6か月まで |
|
|||||
|
|
六月三十日 |
|
|||||
(単位：百万) |
|
2024 |
|
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2023 |
|
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キャッシュフロー情報の追加： |
|
|
|
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測定対象の営業リースによる営業キャッシュフロー |
|
$ |
|
|
$ |
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補足非現金情報 ： |
|
|
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オペレーティングリース負債と引き換えに ROU 資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
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六月三十日 |
|
十二月三十一日 |
||||||
|
2024 |
|
2023 |
||||||
リース期間と割引率 ： |
|
|
|
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加重平均残余レンタル期間 |
|
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年間 |
|
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年間 |
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加重平均割引率 |
|
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% |
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% |
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21
12それは.その他の資産
当社は、簡明総合財務状況表に、当社が後援する投資製品への種子投資および共同投資は含まれていない他の資産のいくつかの会社の少数株式投資を記録している。
2024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日の両方その会社は$を持っている
2024年6月30日と2023年12月31日その会社は$を持っている
13それは.借金をする
短期借款
2024年の循環信用手配当社は無担保循環信用手配を維持し、運営資金及び一般企業用途(“2024信用手配”)として使用することができる。2024年3月、(1)提案されたグローバルインフラ管理有限責任会社(本明細書ではグローバルインフラパートナーと呼ぶ)またはグローバルインフラパートナーとの取引を許可すること、(2)ベレード基金会社(デラウェア州の会社、現在はベレードの完全子会社)を既存のクレジット協定下の借り手として増加させること、(3)債務の支払いおよび履行の保証人としてベレード基金を増加させること、を含む2024年3月、ベレード及びそのいくつかの他の付属会社の負債及び負債；及び(4)GIP取引を完了した後に指標を決定するために、持続可能な発展にリンクした定価メカニズムを更新する。2024年5月、さらに2024年の信用手配を改訂し、他の事項を除いて、(1)総承諾額を#ドル増加させる
商業手形計画会社はいつでも私募で無担保商業手形(“商業手形”)を発行することができ、発行総額は最高$に達する
子会社の信用ファシリティ。 2024 年 1 月、当社の完全子会社である BlackRock Investment Management （ UK ） Limited （ 以下「 BIM UK 」 ） は、 £1 の回転信用ファシリティ （ 以下「子会社信用ファシリティ」 ） を締結しました。
22
長期借入金
2024 年 3 月発売。 2024 年 3 月、 BlackRock Funding は $
長期借入金の帳簿価値と公正価値は市場価格とユーロ対ドル為替レートを使って確定したものです2024年6月30日には、以下の内容が含まれます
(単位：百万) |
成熟性 |
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償却なし |
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帳簿価値 |
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公正価値 |
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1.25% 2025 年の債券 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
3.20% 2027 年満期 |
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( |
) |
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|
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|||
3.25% 2029 年満期 |
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|
( |
) |
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|
|||
4.70% 2029 年満期(2) |
|
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( |
) |
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|||
2030 年 2.40% 債券 |
|
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( |
) |
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1.90% 2031 年満期 |
|
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( |
) |
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|||
2.10% 2032 年満期 |
|
|
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|
( |
) |
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|
|
|
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|
|||
4.75% 2033 年の債券 |
|
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( |
) |
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|
|||
5.0 0% 2034 年満期(2) |
|
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|
|
( |
) |
|
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|
|||
5.25% 債券 2054 年(2) |
|
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( |
) |
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|||
長期借入金総額 |
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
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|||
2023 年 12 月 31 日現在の長期借入額 帳簿価額は $
2024 年 3 月、同社は全額返済しました。
注釈 14 参照。 借金をする， 2023 年 Form 10—k は、会社の借入に関する詳細情報です。
23
14.支払いの引受およびまたは事項
投資約束2024 年 6 月 30 日までその会社は$を持っている
緊急事態
法律訴訟ベレードは時々、全業界または他の調査または訴訟に関連する情報を提供するように、米国連邦、州政府および規制機関、ならびに国際政府および規制機関から召喚状または他の要求を受けた。全力で協力することがベレードの方針だ。ベレードは、投資コンサルタントが特定のタイプの電子通信に関する記録保持要求を遵守しているかどうかを調査の対象としている公開報道の全業界調査に関連する米証券取引委員会の要求に応えてきた。ベレードはアメリカ証券取引委員会の調査に協力している。
当社、そのいくつかの付属会社及び従業員は、ベレードの活動に関する仲裁及びその他の訴訟を含む複数の法律訴訟の被告とされている。さらに、ベレードが提案したポートフォリオは訴訟を受ける可能性があり、どの訴訟も適用ポートフォリオの投資収益を損なう可能性があり、または当社がそのポートフォリオによって生じた任意の損害に責任を負う可能性がある。
経営陣は法律顧問に相談した後、規制事項や訴訟による総負債がベレードの経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに大きな影響を与えることは期待されていない。しかし、この待ち決または脅威事項が将来のいかなる報告期間内にベレードの経営業績、財務状況、またはキャッシュフローに重大な影響を与えることは保証されない。これらの事項の結果に不確実性があるため、管理層はこれらの事項が生じる可能性のある損失や損失範囲を合理的に見積もることができない。
弁償します通常の業務中またはいくつかの買収協定に関連する場合、ベレードは、これらの契約に基づいて、場合によっては第三者を賠償することに同意することができる。これらの賠償の条項は契約によって異なり、賠償責任の額(ある場合)が確定できない、あるいはいかなる賠償責任が発生する可能性はわずかとされている。そのため、簡明な総合財務諸表には負債が記入されていない。
証券貸借取引について、ベレードは、借り手が違約時に質抵当の担保の価値が借り手が証券貸借合意に基づいて負う義務を支払うのに十分でない場合、借り手が証券貸借合意によって負担される可能性のある損失を履行できなかった場合、ベレードはこれについていくつかの証券貸借顧客に賠償を提供することに同意した。2024年6月30日現在貸し出された証券金額このタイプの賠償の影響で約$です
24
15それは.収入.収入
以下の表は、 3 つの収益の詳細を示しています。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間には、投資顧問、管理手数料と有価証券貸出収益、業績手数料の商品ミックスが含まれます。
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
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||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
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2023 |
|
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2024 |
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2023 |
|
||||
収益 |
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||||
投資アドバイザリー、管理手数料 |
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株本： |
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能動型 |
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$ |
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$ |
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$ |
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ETF |
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非 ETF 指数 |
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株式小計 |
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固定収益： |
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能動型 |
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ETF |
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非 ETF 指数 |
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固定所得小計 |
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多資産 |
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||||
代替手段 ： |
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非液体の代替品 |
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||||
液体代替品 |
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||||
通貨 · コモディティ(1) |
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||||
代替品小計 |
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||||
長期の |
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||||
キャッシュマネジメント |
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||||
投資アドバイザリー、管理手数料合計 |
|
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||||
投資アドバイザリーパフォーマンス手数料 |
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||||
株式会社 |
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固定収益 |
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多資産 |
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代替手段 ： |
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非液体代替品 |
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液体の代替品 |
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代替品小計 |
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||||
投資アドバイザリーパフォーマンス手数料総額 |
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テクノロジーサービス収入 |
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配給手数料 |
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コンサルティングおよびその他の収益 ： |
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相談する |
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||||
他にも |
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||||
アドバイザリーおよびその他の収入総額 |
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||||
総収入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
25
以下の表は、顧客タイプと投資スタイル別に投資顧問、管理手数料、有価証券貸出収益を示しています。
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
クライアントタイプ別： |
|
|
|
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||||
小売する |
$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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ETF |
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機関： |
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能動型 |
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索引.索引 |
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機関総数 |
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長期の |
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キャッシュマネジメント |
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総額 |
$ |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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||||
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||||
投資スタイルによる ： |
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能動型 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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インデックスと ETF |
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長期の |
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キャッシュマネジメント |
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総額 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
投資アドバイザリー · 管理手数料 — 残りの業績義務
以下の表は、業績義務の不満足部分に関連して将来認識される投資顧問 · 管理料の見積もりを示しています。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 ：
2024年6月30日
|
残りの部分 |
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||||||
(単位：百万) |
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総額 |
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投資アドバイザー |
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||||||
代替案(1)(2) |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||||
2023年6月30日
|
残りの部分 |
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(単位：百万) |
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総額 |
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投資顧問および |
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代替案(1)(2) |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||||
26
繰延利子債務の変更
下表は、連結財務諸表のその他の負債に含まれる繰延引越利子負債の推移を示しています。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 ：
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
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2023 |
|
|
2024 |
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2023 |
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||||
期初残高 |
$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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||||
未実現配分の正味増加 （ 減少 ） |
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業績料収入認識 |
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( |
) |
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( |
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( |
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( |
) |
期末残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
テクノロジーサービス収益 — 残存業績義務
以下の表は、業績義務の不満足部分に関連する将来認識される技術サービス収益の推計値を示しています。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 ：
2024年6月30日
|
残りの部分 |
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||||||
(単位：百万) |
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総額 |
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テクノロジーサービス収入(1)(2) |
$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||||
2023年6月30日
|
残りの部分 |
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||||||
(単位：百万) |
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総額 |
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テクノロジーサービス収入(1)(2) |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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上記の表に開示された金額に加えて、特定のテクノロジーサービス契約には固定最低手数料が必要であり、月間または四半期ごとに延滞して請求されます。当社は、これらの収益をサービス提供時に認識します。2024 年 6 月 30 日現在， 残年の推定固定最低手数料は約 $
下表は、 3 つのテクノロジーサービス繰延収益負債の変更を示しています。 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日を末日とする 6 ヶ月間は、連結財務諸表のその他の負債に含まれています。
|
3か月まで |
|
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6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
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|
2023 |
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||||
期初残高 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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追加(1) |
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計上された収益 |
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( |
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) |
期末残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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27
16.株ベースの報酬
2024 年 5 月 15 日以前は、当社は BlackRock ， Inc. を維持していました。1999 年の株式賞とインセンティブプランの第 2 修正と再制定。2024 年 5 月 15 日、株主の承認により、当社は BlackRock， Inc. を採用しました。第 3 回 1999 年の株式賞とインセンティブプランを修正し、再開した。2024 年 5 月 15 日以降に授与される賞は、当該計画に従って授与されます。
限定株式単位(“RSU”)
RSU の活動 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間は以下の通りです。
卓越した |
RSU |
|
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重み付けの- |
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2023年12月31日 |
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$ |
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授与する |
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$ |
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||
転換された |
|
( |
) |
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$ |
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没収される |
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( |
) |
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$ |
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2024年6月30日 |
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|
|
$ |
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||
2024 年 1 月、当社は 2023 年の年次インセンティブ報酬の一部として約
2024 年 6 月 30 日現在、残高 RSU の本質的価値は $
2024 年 6 月 30 日まで未投資の RSU に関連する未認識株式報酬費用の総額は $
性能ベースの RSU 。
パフォーマンスベースの RSU 活動 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間は以下の通りです。
卓越した |
パフォーマンス- |
|
|
重み付けの- |
|
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2023年12月31日 |
|
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|
$ |
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||
授与する |
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$ |
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業績評価による株式削減 |
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( |
) |
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$ |
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転換された |
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( |
) |
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$ |
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2024年6月30日 |
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|
$ |
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||
2024年1月に会社は
当社は、 BlackRock の普通株価で測定された付与日の公正価値で、パフォーマンスベースの RSU を評価します。2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間に従業員に付与された業績基準 RSU の公正市場価値 （ 業績評価による影響を含む ） は、 $
2024 年 6 月 30 日現在、優れた性能ベースの RSU の本質的価値は $
28
2024 年 6 月 30 日まで未投資業績報酬に関連する未認識株式報酬費用の総額は $
株式オプション
ストックオプション活動と終了残高 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間は以下の通りです。
|
2017 年パフォーマンスベース |
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2023 年パフォーマンスベース |
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2023 年時間ベース |
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株価 |
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重みをつける |
|
|
株価 |
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|
重みをつける |
|
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株価 |
|
|
重みをつける |
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2023年12月31日現在の未返済債務 |
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$ |
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$ |
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$ |
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鍛えられた |
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( |
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$ |
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$ |
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$ |
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没収される |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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|
|
( |
) |
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$ |
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||||
2024年6月30日現在の未返済債務 |
|
|
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$ |
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|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
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||||||
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|
未完成オプション |
|
|
行使可能なオプション |
|
||||||||||||||||||||||||||
オプションタイプ |
|
行権価格 |
|
|
未完成オプション |
|
|
加重平均残存寿命 （ 年 ） |
|
|
骨材 |
|
|
行権価格 |
|
|
オプション |
|
|
加重平均残存寿命 （ 年 ） |
|
|
骨材 |
|
||||||||
2017 年パフォーマンスベース |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
||||||||
2023 年パフォーマンスベース |
|
$ |
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2023 年時間ベース |
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2024 年 6 月 30 日まで未投資業績ストックオプションに関連する未認識株式報酬費用の総額は $
業績に基づく株式オプション
当社は、 2017 年度において、特定従業員に対して業績ベースストックオプション （ 以下「 2017 年度業績ベースストックオプション」 ） を付与しました。2017 年のパフォーマンスベースのオプションのvesting は、取得の達成を条件にありました。
2023年5月30日、会社は業績に基づくオプション購入を付与した
時間に基づく株式オプション
2023年5月30日、会社は時間ベースの株式購入オプションを付与した
注釈 17 参照。 株の報酬に基づいて 2023 年は RSU 、パフォーマンスベースの RSU 、ストックオプションの詳細については、フォーム 10—k をご覧ください。
29
17それは.純資本要求
当社はいくつかの管轄区域内のいくつかの規制された付属会社で純資本を維持し、一部は当該等の付属会社或いは司法管轄区域の現金及び現金等の投資を保留することで資本純額を維持しなければならない。そのため、当社のこのような子会社が異なる管轄区域間とその親会社間で現金を移転する能力が制限される可能性がある。また、国際司法管轄区域間の現金移転は不利な税収結果をもたらす可能性があり、このような移転を阻害する可能性がある。
2024 年 6 月 30 日までその会社は約$の維持を要求されています
18.累積その他の総合利益 （ 損失 ）
以下の表は、 3 つの AOCI の変更点を示します。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 ：
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3か月まで |
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6か月まで |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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*(単位：百万) |
2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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開始バランス |
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外国為替換算調整(1) |
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終末残高 |
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19.資本ストック
株式買い戻し. 2024年6月30日までの6ヶ月間に会社は買い戻しました
20それは.再編成費用
2023年第4四半期、再編成費用はドル
2022年第4四半期、再編成費用はドル
次の表に当社の3項目と3つの再編負債の前出状況を示す2024年6月30日および2023年6月30日までの6ヶ月間、簡明総合財務諸表に他の負債を計上した。
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3か月まで |
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6か月まで |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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(単位：百万) |
2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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-期初負債 |
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*現金支払い |
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( |
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( |
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終了責任 |
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$ |
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$ |
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30
21それは.所得税
2024 年 6 月 30 日期末の 6 ヶ月間の所得税支出 単離税金優遇措置が含まれて
2023 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間の所得税支出 含む $
22. 1 株当たり利益
以下の表は、 3 社および 3 社について、 1 株当たり基本利益および希釈利益 （ 「 EPS 」 ） の計算を示しています。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間、国庫株式法で
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3か月まで |
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6か月まで |
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六月三十日 |
|
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六月三十日 |
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(in数百万 （ 株式と 1 株当たりのデータを除く ） |
2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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BlackRock ， Inc. に帰属する純利益。 |
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$ |
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$ |
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基本加重平均株発行済 |
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希釈効果： |
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非参加の RSU |
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ストックオプション |
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希釈加重平均発行済株式合計 |
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基本1株当たりの収益 |
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希釈して1株当たり収益する |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月,
23.セグメント情報
当社の経営陣は、アセットマネジメント事業という 1 つの事業としてブラックロックの業務を指揮します。当社は、業績評価と資源配分に統合的なアプローチを採用しています。そのため、当社は以下で事業を展開しています。
以下の表は、 3 つの収益合計を示しています。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間。これらの金額は法人単位で集計され、必ずしもお客様の居住地や関連サービスが提供されている場所を反映していません。
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3か月まで |
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6か月まで |
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六月三十日 |
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六月三十日 |
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(単位：百万) |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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収益 |
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アメリカ.アメリカ |
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ヨーロッパ |
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アジア太平洋 |
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総収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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付記15を参照収益会社の収入源について詳しくはこちら
31
以下の表は、親善と財産 · 設備で構成される長期資産を示しています。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 12 月 31 日。これらの金額は法人ベースで集計され、必ずしも資産の物理的な場所を反映しません。
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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(単位：百万) |
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2024 |
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2023 |
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長寿資産 |
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アメリカ.アメリカ |
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$ |
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$ |
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ヨーロッパ |
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アジア太平洋 |
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長期資産総額 |
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$ |
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$ |
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アメリカ大陸は、主に米国、ラテンアメリカ、カナダで構成されています。ヨーロッパは、主に英国、オランダ、スイス、フランス、アイルランド、ルクセンブルクで構成されています。アジア太平洋地域は、主に香港、オーストラリア、日本、シンガポールで構成されています。
24それは.後続事件
2024年1月、ベレードは最終合意に達し、買収することを発表した
2024年6月、ベレードは最終合意に達し、買収することを発表した
2024年7月ベレード基金はドルを発行しました
当社は他の後続事件を検討し、計算すべきまたは追加的に開示される必要のある後続事件が発生していないことを確認した。
32
イットm 2 。経営陣による財務状況及び営業結果の検討 · 分析
前向きに陳述する
本報告書およびブラックロックが発表するその他の声明には、ブラックロックが将来の財務または事業業績、戦略または期待に関して、民間証券訴訟改革法の意味において将来見通しに関する記述が含まれている可能性があります。将来の見通しステートメントは、通常、「トレンド」、「潜在的」、「機会」、「パイプライン」、「信じる」、「快適」、「期待」、「予想」、「現在」、「意図」、「推定」、「ポジション」、「仮定」、「展望」、「継続」、「残る」、「維持」、「維持」、「追求」、「達成」、および類似の表現などの単語またはフレーズによって識別されます。“will ” 、“ would ” 、 “should ” 、“ could ” 、 “may ” などの将来動詞または条件動詞。
ブラックロックは、将来見通しに関する記述には、時間とともに変化する多くの仮定、リスク、不確実性があり、純粋に歴史的ではない情報が含まれている可能性があることを警告します。このような情報には、予測や予測が含まれます。予測が実現するという保証はありません。将来見通しに関する記述は、その作成日時点でのみ意味するものであり、ブラックロックは、将来見通しに関する記述の更新義務を負わず、約束しません。実際の業績は、将来見通しに関する記述の予想と大きく異なる可能性があり、将来の業績は過去の業績と大きく異なる可能性があります。
ベレードは以前、そのアメリカ証券取引委員会報告書でリスク要因を開示した。これらのリスク要素および本報告の他の部分で決定されたリスク要素は、(1)業務措置および戦略の発売、撤退、成功およびタイミング、(2)政治、経済または業界条件、金利環境、為替レートまたは金融と資本市場の変化と変動、製品またはサービスに対する需要または資産管理価値の変化を招く可能性がある；(3)ベレード投資製品の相対的および絶対投資業績；(4)ベレードが顧客の選好を満たす新製品およびサービスを開発する能力、(5)競争激化の影響、(6)将来の買収または剥離の影響、Preqin(“Preqin”または“Preqin取引”)とGlobal Infrastructure Management，LLC(“GIP”または“GIP取引”、およびPreqin取引、すなわち“取引”)を含む将来の買収または剥離の影響；(7)ベレードは、取引を含む買収されたビジネスを統合する能力を成功させる。(8)取引が完了していない可能性、完了条件を満たしていない、いずれかの取引の予想される協同作用および価値創造が予期された時間内に実現または実現できない可能性、および取引中断が業務および経営関係に及ぼす影響、(9)法的訴訟の不利な解決、(10)任意の株式買い戻しの範囲およびタイミング、(11)技術変化の影響、程度およびタイミング、ならびに知的財産権、データ、情報およびネットワークセキュリティ保護の十分性、および取引に関連するリスク。(12)人工知能の開発と使用を効率的に管理できなかった，(13)ベレードの操作制御環境またはベレードのオペレーティングシステムに関連する潜在的な人為的誤りを回避しようとした，(14)ベレードに関する立法および規制行動および改革、政府機関の監督または実行行動、および政府審査の影響、(15)法律および政策の変化およびそのような変化前の不確実性、(16)利益衝突を効果的に管理できなかった状況、(17)ベレード名声の損害、(18)利益関係者の環境、社会、およびガバナンス事務への関心、(十九)地政学的動乱、テロ活動、国内または国際敵対行動、および戦争、自然災害および健康危機を含む他のベレードがコントロールできない事件は、一般経済、国内と地方金融と資本市場、特定の業界またはベレードに悪影響を及ぼす可能性がある；(二十二)気候に関連するリスクがベレードの業務、製品、運営と顧客に影響を与える；(二十一)高い素質、多様な専門人材を誘致、育成、維持する能力、(二十二)ベレード経済投資の帳簿価値変動；(23)所得税、賃金税および取引税、および製品に対する税金の影響を含む税収規制の変化、顧客への価値主張、および全体的に会社の税務地位に影響を与える可能性がある；(24)ベレードの流通計画の交渉とその製品流通ルートの維持における成功、(25)ベレードの主要第三者サプライヤーが会社への義務を履行できなかった、(26)ベレードの主要技術パートナーに関する運営、技術、および規制リスク。(27)ベレード取引所売買基金(“取引所売買基金”)プラットフォーム機能に不可欠な第三者運営に起因するいかなる干渉、(28)ベレードがその製品を支援することを時々選択する影響、および証券貸借または他の賠償義務に関連する任意の潜在的責任、および(29)他の金融機関の問題、不安定または倒産、または他の金融機関が提供する製品の故障または負のパフォーマンスの影響。
33
概要
ブラックロック株式会社（ 文脈で別段の指示がない限り、その子会社とともに、「ブラックロック」または「当社」 ） は、 2024 年 6 月 30 日時点で 10.6兆ドルの資産を保有する大手上場投資運用会社です。30 カ国以上で約 19，300 人の従業員を擁するブラックロックは、世界 100 カ国以上の機関および小売顧客に幅広い投資管理およびテクノロジーサービスを提供しています。
ベレードの多元化プラットフォーム--アルファの主導型、指数型、現金管理型の資産横断投資戦略を求めて--会社が顧客に選択と量的カスタマイズされた投資と資産配置解決策を提供できるようにする。提供される製品には、株式、固定収益、別の投資、および通貨市場ツールに投資する単一資産および多資産の組み合わせが含まれる。オープン·クローズド·共同基金など、製品は直接または様々なツールの仲介機関を通じて提供されているIShares株式会社ベレードETF、専門家、集合信託基金などの集合投資ツール。ベレードはまた、投資とリスク管理技術プラットフォームアラジンを含む技術サービスを提供します株式会社アラジン富ＴＭEFront株式会社Cachematrixと株式会社幅広い機関や富管理顧客のためのコンサルティングサービスや解決策を提供します。同社は厳格な規制を受け、受託者として顧客の資産を管理している。当社はその顧客の利益と衝突する可能性のある自営取引活動をしていません。
ブラックロックは世界中の機関および小売顧客に多様なサービスを提供しています。クライアントには、確定給付および確定拠出金年金計画、慈善団体、財団、寄付金などの免税機関、中央銀行、ソブリン · ウェルス · ファンド、超多国籍企業などの政府機関、保険会社、金融機関、法人および第三者のファンドスポンサー、小売仲介業者などの課税機関が含まれます。
ブラックロックは、投資家に直接サービスを販売し、金融専門家や年金コンサルタントを含む第三者の流通関係を通じて、小売および機関投資管理およびテクノロジーサービス関係の確立と維持に焦点を当て、重要なグローバルセールスおよびマーケティングプレゼンスを維持しています。
前の時期のいくつかの新聞を再分類し、今期の分類との比較性を確保した。
買収する
2024 年 1 月、ブラックロックは、大手インディペンデントインフラファンドマネージャーである GIP の事業と資産の 100% を現金 30億ドルとブラックロック普通株式約 1200万株で取得する最終契約を締結したと発表した。総対価の約 30% （ 全在庫 ） を延期し、特定のクローズ後の事象が満たされることを条件として発行します。当社は、 GIP と BlackRock の補完的なインフラストラクチャ製品の組み合わせにより、差異化されたオリジナリングおよび資産管理機能を持つ広範なグローバルインフラストラクチャフランチャイズを創出すると考えています。GIP 取引は、規制当局の承認およびその他の慣習的なクローズ条件を条件として、 2024 年第 3 四半期末頃にクローズする予定です。
2024 年 5 月、 BlackRock は、米国 （ 「 US 」 ） 資産市場におけるカスタマイズされたオプションオーバーレイ戦略のリーディングプロバイダーである SpiderRock Advisors （ 「 SRA 」 ） の残りの持分 （ 「 SpiderRock 取引」 ） の取得を完了しました。この取引は、 BlackRock が 2021 年に行った SRA への少数派投資を拡大し、個別管理されたパーソナライズされたアカウントへの BlackRock のコミットメントを強化します。
2024 年 6 月、ブラックロックは、民間市場データのリーディングインディペンデントプロバイダーである Preqin の事業と資産の 100% を現金で 25.5億ポンド （ 2024 年 6 月 30 日の GBP / USD 為替レートベースで約 32億ドル ） で取得する最終契約を締結したと発表した。当社は、 Preqin のデータとリサーチツールと Aladdin と eFront の補完的なワークフローを統合プラットフォームに統合することで、優れた民間市場テクノロジーとデータプロバイダーを創出すると考えています。Preqin 取引は、規制当局の承認およびその他の慣習的なクローズ条件を条件として、 2024 年末までにクローズされる予定です。
34
実行要約
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3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
GAAP ベース(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
総収入 |
$ |
4,805 |
|
|
$ |
4,463 |
|
|
$ |
9,533 |
|
|
$ |
8,706 |
|
総費用 |
|
3,005 |
|
|
|
2,848 |
|
|
|
6,040 |
|
|
|
5,653 |
|
営業収入 |
$ |
1,800 |
|
|
$ |
1,615 |
|
|
$ |
3,493 |
|
|
$ |
3,053 |
|
営業利益率 |
|
37.5 |
% |
|
|
36.2 |
% |
|
|
36.6 |
% |
|
|
35.1 |
% |
営業外利益 （ 費用 ） 、純利益を除く |
|
172 |
|
|
|
194 |
|
|
|
342 |
|
|
|
298 |
|
所得税費用 |
|
477 |
|
|
|
443 |
|
|
|
767 |
|
|
|
828 |
|
ブラックロックに起因する純利益 |
$ |
1,495 |
|
|
$ |
1,366 |
|
|
$ |
3,068 |
|
|
$ |
2,523 |
|
薄めて1株当たりの収益 |
$ |
9.99 |
|
|
$ |
9.06 |
|
|
$ |
20.47 |
|
|
$ |
16.70 |
|
実際の税率 |
|
24.2 |
% |
|
|
24.5 |
% |
|
|
20.0 |
% |
|
|
24.7 |
% |
調整後の(2): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業収入 |
$ |
1,881 |
|
|
$ |
1,675 |
|
|
$ |
3,656 |
|
|
$ |
3,186 |
|
営業利益率 |
|
44.1 |
% |
|
|
42.5 |
% |
|
|
43.1 |
% |
|
|
41.5 |
% |
営業外利益 （ 費用 ） 、純利益を除く |
$ |
165 |
|
|
$ |
178 |
|
|
$ |
304 |
|
|
$ |
265 |
|
ブラックロックに起因する純利益 |
$ |
1,550 |
|
|
$ |
1,399 |
|
|
$ |
3,023 |
|
|
$ |
2,599 |
|
薄めて1株当たりの収益 |
$ |
10.36 |
|
|
$ |
9.28 |
|
|
$ |
20.17 |
|
|
$ |
17.21 |
|
実際の税率 |
|
24.2 |
% |
|
|
24.5 |
% |
|
|
23.7 |
% |
|
|
24.7 |
% |
他にも: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運用資産 （ 期末 ） |
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
9,425,212 |
|
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
9,425,212 |
|
希釈加重平均普通株式発行 |
|
149.7 |
|
|
|
150.7 |
|
|
|
149.9 |
|
|
|
151.0 |
|
発行済株式 （ 期末 ） |
|
148.2 |
|
|
|
149.4 |
|
|
|
148.2 |
|
|
|
149.4 |
|
1株当たりの帳簿価値(3) |
$ |
270.61 |
|
|
$ |
255.79 |
|
|
$ |
270.61 |
|
|
$ |
255.79 |
|
1 株当たり現金配当の申告 · 支払 |
$ |
5.10 |
|
|
$ |
5.00 |
|
|
$ |
10.20 |
|
|
$ |
10.00 |
|
2024 年 6 月 30 日期までの 3 ヶ月間 2023 年 6 月 30 日期までの 3 ヶ月間
GAAP です。 営業利益 18億ドルは 18500万ドル増加し、営業利益率は 37.5% となり、 2023 年 6 月 30 日期から 130 bps 増となりました。投資アドバイザリー · 管理手数料の増加による営業利益 · 営業利益の増加（ 総称して「基本手数料」 ） は、オーガニックベース手数料のプラス成長、平均 AUm に対する市場拡大の影響、および従業員報酬 · 福利厚生費用、一般経費および管理経費の増加、売上高の増加を反映した費用の増加によって一部相殺されたパフォーマンス手数料およびテクノロジーサービス収益の増加によって牽引されます。資産と勘定費です
非営業利益 （ 費用 ） 非支配権益に起因する純利益 （ 損失 ） （ 「 NCI 」 ） は、主にプライベート · エクイティ共同投資の再評価による市場対価利益の低下と利息費用の増加による、非ヘッジシード · キャピタル投資の市場対価再評価による利息および配当利益の増加によって一部相殺されたため、 2023 年 6 月 30 日末の 3 ヶ月間比で 2200万円減少しました。特定のマイノリティ投資の市場対市場利益が高くなりますさらに、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の金額には、 SpiderRock 取引に関連した税引前利益 1900万ドルが含まれています。
希釈普通株当たり利益は、 2023 年 6 月 30 日期末の 3 ヶ月間比 0.93 ドル、 10% 増加しました。
調整された。 営業利益 19億ドルは 20600万ドル増加し、営業利益率は 44.1% となり、 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間比 160 bps 増加しました。希釈普通株式 1 株当たり利益は、主に営業利益の増加を反映して、 2023 年 6 月 30 日を末日とする 3 ヶ月間比 1.0 8 ドル、 12% 増加しました。
35
2023 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間対照
GAAP です。 営業利益 35億ドルは 44000万ドル増加し、営業利益率は 36.6% となり、 2023 年 6 月 30 日期から 150 bps 増となりました。営業利益と営業利益の増加は、有機的な基本手数料の増加、平均 AUm における市場拡大の影響による基本手数料の増加、および従業員報酬および福利厚生費用、売上、資産および会計費用、一般および管理費用の増加による費用の増加によって一部相殺されたパフォーマンス手数料およびテクノロジーサービス収益の増加を反映しています。
NCI に起因する営業外利益 （ 費用 ） を減算した純利益 （ 損失 ） は、 2023 年 6 月 30 日期から 4400万ドル増加しました。これは、主に利子および配当収入の増加、ヘッジされていないシード資本投資の市場対市場評価、および特定の少数派投資の市場対市場利益の増加によるものです。プライベート · エクイティ · コー · インベストメントの再評価による市場対価上昇率の低下と利息費用の上昇によって一部相殺されました
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の所得税費用には、より効率的なグローバルな知的財産と技術プラットフォームと企業構造の再編と確立に関連して認識された 13700万ドルの個別税益が含まれています。知的財産の再編の非経常性のため、この単離税益は修正結果から除外されています。
希釈普通株式 1 株当たり利益は、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間比で 3.77 ドル （ 23% ） 増加しました。
調整された。 営業利益 37億ドルは 47000万ドル増加し、営業利益率は 43.1% となり、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間比 160 bps 増加しました。希釈普通株式 1 株当たり利益は、営業利益および営業以外の利益の増加と実効税率の低下を反映して、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間比 2.96 ドル、 17% 増加しました。2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の所得税費用は、上記の給付額 13700万ドルを除いています。
非 GAAP 財務指標を参照してください 修正済み項目および GAAP への調整に関する詳細については、
BlackRock の収益、費用、営業外結果および所得税費用の詳細については、 財務業績に関する議論 ここだ
非公認会計基準財務測定基準
ベレードは公認会計基準に基づいてその財務業績を報告した；しかし、管理層は、投資家がより多くの非公認会計基準の財務指標を持っていれば、会社の持続的な経営業績の評価が強化される可能性があると考えている。公認会計原則の財務措置の調整(“非公認会計原則調整”)は、管理層が非日常的またはしばしば発生しないと考えているいくつかの項目、最終的にベレードの帳簿価値に影響を与えない取引、またはキャッシュフローに影響を与えないいくつかの税項を含む。汎用会計基準の財務指標以外に、管理層も非公認会計基準の財務指標を検討し、持続的な経営状況を評価し、そしてこのような財務指標は管理層と投資家に役立つと考え、ベレードの長期的な財務表現を評価するのに役立つ。経営陣はまた、他社との業績を比較し、報告期間の比較性を強化するために、非公認会計基準財務計量を基準として使用している。非公認会計基準の財務指標は、ベレードのすべての収入と支出を含まないので、制限を構成するかもしれない。ベレードの経営陣は、投資家がこのような非公認会計原則に基づいて財務措置を公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮するか、またはその代替とすることを主張していない。非公認会計基準の財務指標は、他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性がある。
すべての期間の計算および調整は、以下のように集約連結損益計算書から導出されます。
36
(1)営業利益 （ 調整後 ） 、営業利益 （ 調整後 ） ：
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
営業利益 （ GAAP ベース ） |
$ |
1,800 |
|
|
$ |
1,615 |
|
|
$ |
3,493 |
|
|
$ |
3,053 |
|
非 GAAP の経費調整 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
評価に係る報酬費用 |
|
9 |
|
|
|
12 |
|
|
|
36 |
|
|
|
32 |
|
無形資産の償却 （ b ） |
|
39 |
|
|
|
37 |
|
|
|
77 |
|
|
|
74 |
|
買収関連補償費用 （ b ） |
|
19 |
|
|
|
4 |
|
|
|
21 |
|
|
|
9 |
|
買収関連取引コスト （ b ）(1) |
|
13 |
|
|
|
3 |
|
|
|
35 |
|
|
|
3 |
|
偶発的対価公正価値調整 （ b ） |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
1 |
|
リースコスト — ニューヨーク （ c ） |
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
調整後の営業収入 |
$ |
1,881 |
|
|
$ |
1,675 |
|
|
$ |
3,656 |
|
|
$ |
3,186 |
|
GAAP ベース収益 |
$ |
4,805 |
|
|
$ |
4,463 |
|
|
$ |
9,533 |
|
|
$ |
8,706 |
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
配給手数料 |
|
(318 |
) |
|
|
(319 |
) |
|
|
(628 |
) |
|
|
(638 |
) |
投資顧問手数料 |
|
(221 |
) |
|
|
(199 |
) |
|
|
(429 |
) |
|
|
(385 |
) |
営業利益率測定に使用される収益 |
$ |
4,266 |
|
|
$ |
3,945 |
|
|
$ |
8,476 |
|
|
$ |
7,683 |
|
営業利益率 （ GAAP ベース ） |
|
37.5 |
% |
|
|
36.2 |
% |
|
|
36.6 |
% |
|
|
35.1 |
% |
営業利益率 （ 調整済み ） |
|
44.1 |
% |
|
|
42.5 |
% |
|
|
43.1 |
% |
|
|
41.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(2)営業外利益 （ 費用 ） 、 NCI に起因する純利益 （ 損失 ） を差し引いた調整後 ：
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
営業外利益 （ 費用 ） 、 GAAP ベース |
$ |
214 |
|
|
$ |
251 |
|
|
$ |
434 |
|
|
$ |
367 |
|
マイナス ： NCI による純利益 （ 損失 ） |
|
42 |
|
|
|
57 |
|
|
|
92 |
|
|
|
69 |
|
営業外利益 （ 経費 ） （ NCI 引外 ） |
|
172 |
|
|
|
194 |
|
|
|
342 |
|
|
|
298 |
|
減額 ： 繰延現金補償のヘッジゲイン （ 損失 ） |
|
7 |
|
|
|
16 |
|
|
|
38 |
|
|
|
33 |
|
営業外利益 （ 費用 ） 、純利益 （ 損失 ） を差し引く |
$ |
165 |
|
|
$ |
178 |
|
|
$ |
304 |
|
|
$ |
265 |
|
(3)BlackRock ， Inc. による純利益調整された:
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
BlackRock ， Inc. による純利益GAAP ベース |
$ |
1,495 |
|
|
$ |
1,366 |
|
|
$ |
3,068 |
|
|
$ |
2,523 |
|
非 GAAP 修正(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ヘッジされた繰延現金報酬計画の正味影響 （ a ） |
|
2 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
無形資産の償却 （ b ） |
|
29 |
|
|
|
28 |
|
|
|
57 |
|
|
|
56 |
|
買収関連補償費用 （ b ） |
|
13 |
|
|
|
3 |
|
|
|
15 |
|
|
|
7 |
|
買収関連取引コスト （ b ） |
|
10 |
|
|
|
2 |
|
|
|
25 |
|
|
|
2 |
|
偶発的対価公正価値調整 （ b ） |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
1 |
|
リースコスト — ニューヨーク （ c ） |
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
11 |
|
所得税事項 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(137 |
) |
|
|
— |
|
BlackRock ， Inc. による純利益調整された |
$ |
1,550 |
|
|
$ |
1,399 |
|
|
$ |
3,023 |
|
|
$ |
2,599 |
|
希釈加重平均普通株式発行 |
|
149.7 |
|
|
|
150.7 |
|
|
|
149.9 |
|
|
|
151.0 |
|
普通株当たり希釈利益 （ GAAP ベース ） |
$ |
9.99 |
|
|
$ |
9.06 |
|
|
$ |
20.47 |
|
|
$ |
16.70 |
|
調整後の希釈普通株当たり利益 |
$ |
10.36 |
|
|
$ |
9.28 |
|
|
$ |
20.17 |
|
|
$ |
17.21 |
|
37
(1)営業利益 （ 調整後 ） 、営業利益 （ 調整後 ） ： 経営陣は、調整後の営業利益および調整後の営業利益は、 BlackRock の経時的な財務パフォーマンスの有効な指標であり、したがって投資家に有益な情報開示を提供すると考えています。経営陣は、調整後の営業利益は、収益に対して継続的なコストを管理する当社の長期的な能力を反映していると考えています。当社は、調整された営業利益率を使用して、当社の財務業績を評価し、当社のシニアレベルの従業員の長期および年間報酬を決定し、業界他社と比較して当社の相対的な業績を評価します。また、アセットマネージャーが利用する複数の流通チャネルで異なる製品構造を流通する収益と費用の会計に起因するマージンの変動を排除します。
38
(2)営業外収入(費用)からNCIによる調整後の純利益(損失)を差し引く：経営陣は、営業外収入(費用)から非営業収入(赤字)を占めるべき調整後の純収益(赤字)を差し引くことは、ベレードのその業績に対する営業外貢献を評価する有効な措置であり、各報告期間間の情報比較性を提供すると考えている。調整後の営業外収入(費用)からNCIによる純収入(損失)を差し引くと、一部の繰延現金補償計画の経済ヘッジ収益(損失)は含まれていない。これらの補償計画をヘッジするための投資やデリバティブの収益(損失)は、時間の経過とともにこれらの繰延現金補償計画の市場推定値の変化に関する補償費用(公認会計基準で営業収入に計上)を大きく相殺しているため、管理層は、非営業収入(費用)を計算する際に、繰延現金補償計画の経済的ヘッジ収益(損失)を除去し、NCIの調整後の純収益(損失)を減算することができ、管理層と投資家にベレードの非営業業績が帳簿価値に影響する指標を提供すると考えている。
(3)BlackRock ， Inc. による純利益調整済み： 経営陣は、 BlackRock ， Inc. に起因する純利益と考えています。調整後および希釈後普通株当たり利益は、 BlackRock の収益性と財務パフォーマンスの有用な指標です。BlackRock ， Inc. による純利益調整後、 BlackRock ， Inc. の純利益に等しい。GAAP 基準は、経営陣が非再発的またはまれに発生すると判断する特定の項目、最終的にブラックロックの帳簿価値に影響を与えない取引、またはキャッシュフローに影響を与えない特定の税金項目を調整したものです。
提示された各期間について、非 GAAP 調整は、調整に適用されるそれぞれのブレンドレートで課税されました。2024 年の所得税事項の金額には、より効率的なグローバルな知的財産と技術プラットフォームと企業構造の再編と確立に関連して認識された 13700万ドルの個別税制優遇措置が含まれます。知的財産の再編の非経常性のため、この単離税益は修正結果から除外されています。
1 株当たり金額は、 BlackRock ， Inc. に帰属する純利益を反映しています。調整済み希釈加重平均普通株式発行済株式で割ったものです
39
運用資産
報告目的の AUm は、一般的に、各ポートフォリオの投資アドバイザリーおよび管理手数料の計算方法に基づきます。ポートフォリオ AUm の決定には、純資産価値、総資産、コミット資産その他の指標を使用することができます。
クライアントタイプと製品タイプ別の AUm とネット流入 （ 流出 ） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
AUM |
|
|
純流入 （ 流出 ） |
|
||||||||||||||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
3 月 31 日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
|
12か月 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||||||
小売する |
$ |
992,152 |
|
|
$ |
973,985 |
|
|
$ |
929,697 |
|
|
$ |
903,630 |
|
|
$ |
5,695 |
|
|
$ |
12,855 |
|
|
$ |
311 |
|
ETF |
|
3,855,774 |
|
|
|
3,745,642 |
|
|
|
3,499,299 |
|
|
|
3,215,932 |
|
|
|
83,141 |
|
|
|
150,382 |
|
|
|
266,624 |
|
機関： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
能動型 |
|
1,968,232 |
|
|
|
1,961,376 |
|
|
|
1,912,673 |
|
|
|
1,812,719 |
|
|
|
(2,059 |
) |
|
|
12,626 |
|
|
|
18,806 |
|
索引.索引 |
|
3,051,521 |
|
|
|
3,045,715 |
|
|
|
2,902,489 |
|
|
|
2,782,790 |
|
|
|
(35,411 |
) |
|
|
(48,084 |
) |
|
|
(107,902 |
) |
制度小計 |
|
5,019,753 |
|
|
|
5,007,091 |
|
|
|
4,815,162 |
|
|
|
4,595,509 |
|
|
|
(37,470 |
) |
|
|
(35,458 |
) |
|
|
(89,096 |
) |
長期の |
|
9,867,679 |
|
|
|
9,726,718 |
|
|
|
9,244,158 |
|
|
|
8,715,071 |
|
|
|
51,366 |
|
|
|
127,779 |
|
|
|
177,839 |
|
キャッシュマネジメント |
|
778,042 |
|
|
|
745,782 |
|
|
|
764,837 |
|
|
|
710,141 |
|
|
|
30,199 |
|
|
|
10,975 |
|
|
|
59,130 |
|
総額 |
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,472,500 |
|
|
$ |
10,008,995 |
|
|
$ |
9,425,212 |
|
|
$ |
81,565 |
|
|
$ |
138,754 |
|
|
$ |
236,969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資スタイル · 商品タイプ別の AUm と純流入 （ 流出 ） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
AUM |
|
|
ネット流入 （ 流出 ） |
|
||||||||||||||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
3 月 31 日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
|
12か月 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||||||
能動型 |
$ |
2,703,506 |
|
|
$ |
2,691,933 |
|
|
$ |
2,621,178 |
|
|
$ |
2,516,396 |
|
|
$ |
(3,606 |
) |
|
$ |
11,288 |
|
|
$ |
(2,214 |
) |
インデックスと ETF |
|
7,164,173 |
|
|
|
7,034,785 |
|
|
|
6,622,980 |
|
|
|
6,198,675 |
|
|
|
54,972 |
|
|
|
116,491 |
|
|
|
180,053 |
|
長期の |
|
9,867,679 |
|
|
|
9,726,718 |
|
|
|
9,244,158 |
|
|
|
8,715,071 |
|
|
|
51,366 |
|
|
|
127,779 |
|
|
|
177,839 |
|
キャッシュマネジメント |
|
778,042 |
|
|
|
745,782 |
|
|
|
764,837 |
|
|
|
710,141 |
|
|
|
30,199 |
|
|
|
10,975 |
|
|
|
59,130 |
|
総額 |
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,472,500 |
|
|
$ |
10,008,995 |
|
|
$ |
9,425,212 |
|
|
$ |
81,565 |
|
|
$ |
138,754 |
|
|
$ |
236,969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
製品タイプ別 AUm と純流入 （ 流出 ） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
AUM |
|
|
ネット流入 （ 流出 ） |
|
||||||||||||||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
3 月 31 日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
|
12か月 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|||||||
株式会社 |
$ |
5,827,135 |
|
|
$ |
5,717,852 |
|
|
$ |
5,293,344 |
|
|
$ |
4,961,344 |
|
|
$ |
6,438 |
|
|
$ |
24,859 |
|
|
$ |
24,477 |
|
固定収益 |
|
2,815,884 |
|
|
|
2,805,745 |
|
|
|
2,804,026 |
|
|
|
2,668,851 |
|
|
|
35,409 |
|
|
|
77,144 |
|
|
|
122,535 |
|
多資産 |
|
921,412 |
|
|
|
906,597 |
|
|
|
870,804 |
|
|
|
811,927 |
|
|
|
4,460 |
|
|
|
9,557 |
|
|
|
21,303 |
|
代替手段 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
非液体代替品 |
|
137,868 |
|
|
|
137,254 |
|
|
|
136,909 |
|
|
|
127,678 |
|
|
|
1,987 |
|
|
|
3,200 |
|
|
|
9,384 |
|
液体の代替品 |
|
75,483 |
|
|
|
75,365 |
|
|
|
74,233 |
|
|
|
78,056 |
|
|
|
(1,009 |
) |
|
|
(2,923 |
) |
|
|
(9,684 |
) |
通貨と |
|
89,897 |
|
|
|
83,905 |
|
|
|
64,842 |
|
|
|
67,215 |
|
|
|
4,081 |
|
|
|
15,942 |
|
|
|
9,824 |
|
代替品小計 |
|
303,248 |
|
|
|
296,524 |
|
|
|
275,984 |
|
|
|
272,949 |
|
|
|
5,059 |
|
|
|
16,219 |
|
|
|
9,524 |
|
長期の |
|
9,867,679 |
|
|
|
9,726,718 |
|
|
|
9,244,158 |
|
|
|
8,715,071 |
|
|
|
51,366 |
|
|
|
127,779 |
|
|
|
177,839 |
|
キャッシュマネジメント |
|
778,042 |
|
|
|
745,782 |
|
|
|
764,837 |
|
|
|
710,141 |
|
|
|
30,199 |
|
|
|
10,975 |
|
|
|
59,130 |
|
総額 |
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,472,500 |
|
|
$ |
10,008,995 |
|
|
$ |
9,425,212 |
|
|
$ |
81,565 |
|
|
$ |
138,754 |
|
|
$ |
236,969 |
|
40
2024 年 6 月 30 日期までの 3 ヶ月間の AUm のコンポーネント変更
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の AUm のコンポーネント変更について、クライアントタイプおよび製品タイプ別に示しています。
|
3 月 31 日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
小売業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
$ |
471,438 |
|
|
$ |
6,089 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
9,206 |
|
|
$ |
(380 |
) |
|
$ |
490,427 |
|
|
$ |
475,607 |
|
固定収益 |
|
315,004 |
|
|
|
1,932 |
|
|
|
— |
|
|
|
(669 |
) |
|
|
(2,635 |
) |
|
|
313,632 |
|
|
|
313,550 |
|
多資産 |
|
146,182 |
|
|
|
(1,443 |
) |
|
|
— |
|
|
|
3,123 |
|
|
|
(143 |
) |
|
|
147,719 |
|
|
|
145,525 |
|
代替案 |
|
41,361 |
|
|
|
(883 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(68 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
40,374 |
|
|
|
40,847 |
|
小売小計 |
|
973,985 |
|
|
|
5,695 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
11,592 |
|
|
|
(3,194 |
) |
|
|
992,152 |
|
|
|
975,529 |
|
ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,752,776 |
|
|
|
44,453 |
|
|
|
— |
|
|
|
37,009 |
|
|
|
(3,970 |
) |
|
|
2,830,268 |
|
|
|
2,749,800 |
|
固定収益 |
|
904,755 |
|
|
|
34,488 |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,060 |
) |
|
|
(966 |
) |
|
|
931,217 |
|
|
|
910,137 |
|
多資産 |
|
9,043 |
|
|
|
86 |
|
|
|
— |
|
|
|
107 |
|
|
|
(32 |
) |
|
|
9,204 |
|
|
|
9,006 |
|
代替案 |
|
79,068 |
|
|
|
4,114 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,913 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
85,085 |
|
|
|
82,768 |
|
ETF 小計 |
|
3,745,642 |
|
|
|
83,141 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,969 |
|
|
|
(4,978 |
) |
|
|
3,855,774 |
|
|
|
3,751,711 |
|
機関： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
アクティブ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
203,042 |
|
|
|
382 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,349 |
|
|
|
(596 |
) |
|
|
208,177 |
|
|
|
203,525 |
|
固定収益 |
|
836,798 |
|
|
|
(10,133 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(437 |
) |
|
|
(2,512 |
) |
|
|
823,716 |
|
|
|
831,926 |
|
多資産 |
|
748,017 |
|
|
|
5,889 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,389 |
|
|
|
(1,101 |
) |
|
|
761,194 |
|
|
|
746,394 |
|
代替案 |
|
173,519 |
|
|
|
1,803 |
|
|
|
— |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
(164 |
) |
|
|
175,145 |
|
|
|
173,709 |
|
活動小計 |
|
1,961,376 |
|
|
|
(2,059 |
) |
|
|
— |
|
|
|
13,288 |
|
|
|
(4,373 |
) |
|
|
1,968,232 |
|
|
|
1,955,554 |
|
インデックス： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,290,596 |
|
|
|
(44,486 |
) |
|
|
— |
|
|
|
63,173 |
|
|
|
(11,020 |
) |
|
|
2,298,263 |
|
|
|
2,265,395 |
|
固定収益 |
|
749,188 |
|
|
|
9,122 |
|
|
|
— |
|
|
|
395 |
|
|
|
(11,386 |
) |
|
|
747,319 |
|
|
|
740,968 |
|
多資産 |
|
3,355 |
|
|
|
(72 |
) |
|
|
— |
|
|
|
32 |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
3,295 |
|
|
|
3,647 |
|
代替案 |
|
2,576 |
|
|
|
25 |
|
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
2,644 |
|
|
|
2,677 |
|
インデックス小計 |
|
3,045,715 |
|
|
|
(35,411 |
) |
|
|
— |
|
|
|
63,665 |
|
|
|
(22,448 |
) |
|
|
3,051,521 |
|
|
|
3,012,687 |
|
制度小計 |
|
5,007,091 |
|
|
|
(37,470 |
) |
|
|
— |
|
|
|
76,953 |
|
|
|
(26,821 |
) |
|
|
5,019,753 |
|
|
|
4,968,241 |
|
長期の |
|
9,726,718 |
|
|
|
51,366 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
120,514 |
|
|
|
(34,993 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,695,481 |
|
キャッシュマネジメント |
|
745,782 |
|
|
|
30,199 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,513 |
|
|
|
(452 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
762,370 |
|
総額 |
$ |
10,472,500 |
|
|
$ |
81,565 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
123,027 |
|
|
$ |
(35,445 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,457,851 |
|
41
次の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の投資スタイルおよび製品タイプ別に AUm の構成要素の変更を示しています。
|
3 月 31 日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
アクティブ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
$ |
455,665 |
|
|
$ |
(421 |
) |
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
8,160 |
|
|
$ |
(960 |
) |
|
$ |
466,518 |
|
|
$ |
456,842 |
|
固定収益 |
|
1,127,206 |
|
|
|
(8,543 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(948 |
) |
|
|
(5,137 |
) |
|
|
1,112,578 |
|
|
|
1,120,880 |
|
多資産 |
|
894,186 |
|
|
|
4,440 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,515 |
|
|
|
(1,244 |
) |
|
|
908,897 |
|
|
|
891,905 |
|
代替案 |
|
214,876 |
|
|
|
918 |
|
|
|
— |
|
|
|
(81 |
) |
|
|
(200 |
) |
|
|
215,513 |
|
|
|
214,554 |
|
活動小計 |
|
2,691,933 |
|
|
|
(3,606 |
) |
|
|
4,074 |
|
|
|
18,646 |
|
|
|
(7,541 |
) |
|
|
2,703,506 |
|
|
|
2,684,181 |
|
インデックスと ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,752,776 |
|
|
|
44,453 |
|
|
|
— |
|
|
|
37,009 |
|
|
|
(3,970 |
) |
|
|
2,830,268 |
|
|
|
2,749,800 |
|
固定収益 |
|
904,755 |
|
|
|
34,488 |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,060 |
) |
|
|
(966 |
) |
|
|
931,217 |
|
|
|
910,137 |
|
多資産 |
|
9,043 |
|
|
|
86 |
|
|
|
— |
|
|
|
107 |
|
|
|
(32 |
) |
|
|
9,204 |
|
|
|
9,006 |
|
代替案 |
|
79,068 |
|
|
|
4,114 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,913 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
85,085 |
|
|
|
82,768 |
|
ETF 小計 |
|
3,745,642 |
|
|
|
83,141 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,969 |
|
|
|
(4,978 |
) |
|
|
3,855,774 |
|
|
|
3,751,711 |
|
非 ETF インデックス ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,509,411 |
|
|
|
(37,594 |
) |
|
|
— |
|
|
|
69,568 |
|
|
|
(11,036 |
) |
|
|
2,530,349 |
|
|
|
2,487,685 |
|
固定収益 |
|
773,784 |
|
|
|
9,464 |
|
|
|
— |
|
|
|
237 |
|
|
|
(11,396 |
) |
|
|
772,089 |
|
|
|
765,564 |
|
多資産 |
|
3,368 |
|
|
|
(66 |
) |
|
|
— |
|
|
|
29 |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
3,311 |
|
|
|
3,661 |
|
代替案 |
|
2,580 |
|
|
|
27 |
|
|
|
— |
|
|
|
65 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
2,650 |
|
|
|
2,679 |
|
非 ETF 指数小計 |
|
3,289,143 |
|
|
|
(28,169 |
) |
|
|
— |
|
|
|
69,899 |
|
|
|
(22,474 |
) |
|
|
3,308,399 |
|
|
|
3,259,589 |
|
インデックス · ETF 小計 |
|
7,034,785 |
|
|
|
54,972 |
|
|
|
— |
|
|
|
101,868 |
|
|
|
(27,452 |
) |
|
|
7,164,173 |
|
|
|
7,011,300 |
|
長期の |
|
9,726,718 |
|
|
|
51,366 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
120,514 |
|
|
|
(34,993 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,695,481 |
|
キャッシュマネジメント |
|
745,782 |
|
|
|
30,199 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,513 |
|
|
|
(452 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
762,370 |
|
総額 |
$ |
10,472,500 |
|
|
$ |
81,565 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
123,027 |
|
|
$ |
(35,445 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,457,851 |
|
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の AUm の部品変更について、製品タイプ別に示します。
|
3 月 31 日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
株式会社 |
$ |
5,717,852 |
|
|
$ |
6,438 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
114,737 |
|
|
$ |
(15,966 |
) |
|
$ |
5,827,135 |
|
|
$ |
5,694,327 |
|
固定収益 |
|
2,805,745 |
|
|
|
35,409 |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,771 |
) |
|
|
(17,499 |
) |
|
|
2,815,884 |
|
|
|
2,796,581 |
|
多資産 |
|
906,597 |
|
|
|
4,460 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,651 |
|
|
|
(1,296 |
) |
|
|
921,412 |
|
|
|
904,572 |
|
代替手段 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
非液体代替品 |
|
137,254 |
|
|
|
1,987 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,151 |
) |
|
|
(222 |
) |
|
|
137,868 |
|
|
|
137,285 |
|
液体の代替品 |
|
75,365 |
|
|
|
(1,009 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,046 |
|
|
|
81 |
|
|
|
75,483 |
|
|
|
75,105 |
|
通貨と |
|
83,905 |
|
|
|
4,081 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,002 |
|
|
|
(91 |
) |
|
|
89,897 |
|
|
|
87,611 |
|
代替品小計 |
|
296,524 |
|
|
|
5,059 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,897 |
|
|
|
(232 |
) |
|
|
303,248 |
|
|
|
300,001 |
|
長期の |
|
9,726,718 |
|
|
|
51,366 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
120,514 |
|
|
|
(34,993 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,695,481 |
|
キャッシュマネジメント |
|
745,782 |
|
|
|
30,199 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,513 |
|
|
|
(452 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
762,370 |
|
総額 |
$ |
10,472,500 |
|
|
$ |
81,565 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
123,027 |
|
|
$ |
(35,445 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,457,851 |
|
42
AUm は、 2024 年 3 月 31 日の 10.5兆ドルから、 2024 年 6 月 30 日の 10.6兆ドルに 1730億ドル増加しました。これは、為替変動のマイナスの影響によって一部相殺された市場上昇と純流入によるものです。
長期の純流入額 510億ドルは、 ETF からの純流入額 830億ドル、小売からの純流入額 60億ドルで構成され、機関投資家からの純流出額 370億ドルによって一部相殺されました。長期商品の純フローを以下に示します。
キャッシュ · マネジメント AUm は、米国政府、国際ファンド、プライム · マネー · マーケット · ファンドからの純流入により、 7780億ドルに増加しました。
1230億ドルの純市場上昇は、主に世界の株式市場の上昇によるものです。
AUM は、主に対円米ドルの高騰による為替変動の影響により、 350億ドル減少しました。
43
2024 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間の AUm のコンポーネント変更
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の AUm のコンポーネント変更について、クライアントタイプおよび製品タイプ別に示しています。
|
十二月三十一日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2023 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
小売業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
$ |
435,734 |
|
|
$ |
10,177 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
42,461 |
|
|
$ |
(2,019 |
) |
|
$ |
490,427 |
|
|
$ |
461,772 |
|
固定収益 |
|
312,799 |
|
|
|
4,799 |
|
|
|
— |
|
|
|
(821 |
) |
|
|
(3,145 |
) |
|
|
313,632 |
|
|
|
313,187 |
|
多資産 |
|
139,537 |
|
|
|
(599 |
) |
|
|
— |
|
|
|
9,119 |
|
|
|
(338 |
) |
|
|
147,719 |
|
|
|
143,318 |
|
代替案 |
|
41,627 |
|
|
|
(1,522 |
) |
|
|
— |
|
|
|
440 |
|
|
|
(171 |
) |
|
|
40,374 |
|
|
|
41,070 |
|
小売小計 |
|
929,697 |
|
|
|
12,855 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
51,199 |
|
|
|
(5,673 |
) |
|
|
992,152 |
|
|
|
959,347 |
|
ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,532,631 |
|
|
|
81,208 |
|
|
|
— |
|
|
|
228,188 |
|
|
|
(11,759 |
) |
|
|
2,830,268 |
|
|
|
2,673,622 |
|
固定収益 |
|
898,403 |
|
|
|
52,696 |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,775 |
) |
|
|
(4,107 |
) |
|
|
931,217 |
|
|
|
905,827 |
|
多資産 |
|
9,140 |
|
|
|
(359 |
) |
|
|
— |
|
|
|
522 |
|
|
|
(99 |
) |
|
|
9,204 |
|
|
|
8,938 |
|
代替案 |
|
59,125 |
|
|
|
16,837 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,194 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
85,085 |
|
|
|
73,982 |
|
ETF 小計 |
|
3,499,299 |
|
|
|
150,382 |
|
|
|
— |
|
|
|
222,129 |
|
|
|
(16,036 |
) |
|
|
3,855,774 |
|
|
|
3,662,369 |
|
機関： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
アクティブ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
186,688 |
|
|
|
3,688 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,270 |
|
|
|
(2,469 |
) |
|
|
208,177 |
|
|
|
197,348 |
|
固定収益 |
|
836,823 |
|
|
|
(4,839 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,515 |
) |
|
|
(6,753 |
) |
|
|
823,716 |
|
|
|
831,852 |
|
多資産 |
|
717,182 |
|
|
|
12,177 |
|
|
|
— |
|
|
|
38,069 |
|
|
|
(6,234 |
) |
|
|
761,194 |
|
|
|
734,758 |
|
代替案 |
|
171,980 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,739 |
|
|
|
(1,174 |
) |
|
|
175,145 |
|
|
|
173,057 |
|
活動小計 |
|
1,912,673 |
|
|
|
12,626 |
|
|
|
— |
|
|
|
59,563 |
|
|
|
(16,630 |
) |
|
|
1,968,232 |
|
|
|
1,937,015 |
|
インデックス： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,138,291 |
|
|
|
(70,214 |
) |
|
|
— |
|
|
|
264,784 |
|
|
|
(34,598 |
) |
|
|
2,298,263 |
|
|
|
2,226,681 |
|
固定収益 |
|
756,001 |
|
|
|
24,488 |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,457 |
) |
|
|
(29,713 |
) |
|
|
747,319 |
|
|
|
742,521 |
|
多資産 |
|
4,945 |
|
|
|
(1,662 |
) |
|
|
— |
|
|
|
76 |
|
|
|
(64 |
) |
|
|
3,295 |
|
|
|
4,005 |
|
代替案 |
|
3,252 |
|
|
|
(696 |
) |
|
|
— |
|
|
|
136 |
|
|
|
(48 |
) |
|
|
2,644 |
|
|
|
2,880 |
|
インデックス小計 |
|
2,902,489 |
|
|
|
(48,084 |
) |
|
|
— |
|
|
|
261,539 |
|
|
|
(64,423 |
) |
|
|
3,051,521 |
|
|
|
2,976,087 |
|
制度小計 |
|
4,815,162 |
|
|
|
(35,458 |
) |
|
|
— |
|
|
|
321,102 |
|
|
|
(81,053 |
) |
|
|
5,019,753 |
|
|
|
4,913,102 |
|
長期の |
|
9,244,158 |
|
|
|
127,779 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
594,430 |
|
|
|
(102,762 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,534,818 |
|
キャッシュマネジメント |
|
764,837 |
|
|
|
10,975 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,992 |
|
|
|
(2,762 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
760,551 |
|
総額 |
$ |
10,008,995 |
|
|
$ |
138,754 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
599,422 |
|
|
$ |
(105,524 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,295,369 |
|
44
次の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の投資スタイルおよび製品タイプ別に AUm の構成要素の変更を示しています。
|
十二月三十一日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2023 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
アクティブ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
$ |
427,448 |
|
|
$ |
(1,009 |
) |
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
39,760 |
|
|
$ |
(3,755 |
) |
|
$ |
466,518 |
|
|
$ |
445,825 |
|
固定収益 |
|
1,123,422 |
|
|
|
649 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,914 |
) |
|
|
(9,579 |
) |
|
|
1,112,578 |
|
|
|
1,120,116 |
|
多資産 |
|
856,705 |
|
|
|
11,572 |
|
|
|
— |
|
|
|
47,192 |
|
|
|
(6,572 |
) |
|
|
908,897 |
|
|
|
878,063 |
|
代替案 |
|
213,603 |
|
|
|
76 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,179 |
|
|
|
(1,345 |
) |
|
|
215,513 |
|
|
|
214,125 |
|
活動小計 |
|
2,621,178 |
|
|
|
11,288 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
88,217 |
|
|
|
(21,251 |
) |
|
|
2,703,506 |
|
|
|
2,658,129 |
|
インデックスと ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,532,631 |
|
|
|
81,208 |
|
|
|
— |
|
|
|
228,188 |
|
|
|
(11,759 |
) |
|
|
2,830,268 |
|
|
|
2,673,622 |
|
固定収益 |
|
898,403 |
|
|
|
52,696 |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,775 |
) |
|
|
(4,107 |
) |
|
|
931,217 |
|
|
|
905,827 |
|
多資産 |
|
9,140 |
|
|
|
(359 |
) |
|
|
— |
|
|
|
522 |
|
|
|
(99 |
) |
|
|
9,204 |
|
|
|
8,938 |
|
代替案 |
|
59,125 |
|
|
|
16,837 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,194 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
85,085 |
|
|
|
73,982 |
|
ETF 小計 |
|
3,499,299 |
|
|
|
150,382 |
|
|
|
— |
|
|
|
222,129 |
|
|
|
(16,036 |
) |
|
|
3,855,774 |
|
|
|
3,662,369 |
|
非 ETF インデックス ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,333,265 |
|
|
|
(55,340 |
) |
|
|
— |
|
|
|
287,755 |
|
|
|
(35,331 |
) |
|
|
2,530,349 |
|
|
|
2,439,976 |
|
固定収益 |
|
782,201 |
|
|
|
23,799 |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,879 |
) |
|
|
(30,032 |
) |
|
|
772,089 |
|
|
|
767,444 |
|
多資産 |
|
4,959 |
|
|
|
(1,656 |
) |
|
|
— |
|
|
|
72 |
|
|
|
(64 |
) |
|
|
3,311 |
|
|
|
4,018 |
|
代替案 |
|
3,256 |
|
|
|
(694 |
) |
|
|
— |
|
|
|
136 |
|
|
|
(48 |
) |
|
|
2,650 |
|
|
|
2,882 |
|
非 ETF 指数小計 |
|
3,123,681 |
|
|
|
(33,891 |
) |
|
|
— |
|
|
|
284,084 |
|
|
|
(65,475 |
) |
|
|
3,308,399 |
|
|
|
3,214,320 |
|
インデックス · ETF 小計 |
|
6,622,980 |
|
|
|
116,491 |
|
|
|
— |
|
|
|
506,213 |
|
|
|
(81,511 |
) |
|
|
7,164,173 |
|
|
|
6,876,689 |
|
長期の |
|
9,244,158 |
|
|
|
127,779 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
594,430 |
|
|
|
(102,762 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,534,818 |
|
キャッシュマネジメント |
|
764,837 |
|
|
|
10,975 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,992 |
|
|
|
(2,762 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
760,551 |
|
総額 |
$ |
10,008,995 |
|
|
$ |
138,754 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
599,422 |
|
|
$ |
(105,524 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,295,369 |
|
次の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の AUm のコンポーネント変更について、製品タイプ別に示します。
|
十二月三十一日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2023 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
株式会社 |
$ |
5,293,344 |
|
|
$ |
24,859 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
555,703 |
|
|
$ |
(50,845 |
) |
|
$ |
5,827,135 |
|
|
$ |
5,559,423 |
|
固定収益 |
|
2,804,026 |
|
|
|
77,144 |
|
|
|
— |
|
|
|
(21,568 |
) |
|
|
(43,718 |
) |
|
|
2,815,884 |
|
|
|
2,793,387 |
|
多資産 |
|
870,804 |
|
|
|
9,557 |
|
|
|
— |
|
|
|
47,786 |
|
|
|
(6,735 |
) |
|
|
921,412 |
|
|
|
891,019 |
|
代替手段 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
非液体代替品 |
|
136,909 |
|
|
|
3,200 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,281 |
) |
|
|
(960 |
) |
|
|
137,868 |
|
|
|
136,909 |
|
液体の代替品 |
|
74,233 |
|
|
|
(2,923 |
) |
|
|
— |
|
|
|
4,420 |
|
|
|
(247 |
) |
|
|
75,483 |
|
|
|
74,964 |
|
通貨と |
|
64,842 |
|
|
|
15,942 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,370 |
|
|
|
(257 |
) |
|
|
89,897 |
|
|
|
79,116 |
|
代替品小計 |
|
275,984 |
|
|
|
16,219 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,509 |
|
|
|
(1,464 |
) |
|
|
303,248 |
|
|
|
290,989 |
|
長期の |
|
9,244,158 |
|
|
|
127,779 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
594,430 |
|
|
|
(102,762 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,534,818 |
|
キャッシュマネジメント |
|
764,837 |
|
|
|
10,975 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,992 |
|
|
|
(2,762 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
760,551 |
|
総額 |
$ |
10,008,995 |
|
|
$ |
138,754 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
599,422 |
|
|
$ |
(105,524 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
10,295,369 |
|
45
AUm は、 2023 年 12 月 31 日の 10兆ドルから 2024 年 6 月 30 日の 10.6兆ドルに 6370億ドル増加しました。これは、為替変動のマイナスの影響によって一部相殺された市場上昇と純流入によって牽引されました。
長期の純流入額は 1280億ドルで、 ETF からの純流入額は 1500億ドル、小売業からの純流入額は 130億ドルで、機関投資家からの純流出額は 350億ドルで一部相殺されました。長期商品の純フローを以下に示します。
キャッシュマネジメント AUm は、プライムおよび国際マネーマーケットファンドからの純流入により、 7780億ドルに増加しました。
5990億ドルの純市場上昇は、主に世界の株式市場の上昇によるものです。
AUM は、主に円対ユーロを中心とした米ドルの高騰による為替変動の影響により、 1060億円減少しました。
46
2024 年 6 月 30 日期までの 12 ヶ月間の AUm のコンポーネント変更
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 12 ヶ月間の AUm のコンポーネント変更について、クライアントタイプおよび製品タイプ別に示しています。
|
六月三十日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2023 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
小売業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
$ |
415,475 |
|
|
$ |
8,992 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
63,294 |
|
|
$ |
(1,408 |
) |
|
$ |
490,427 |
|
|
$ |
437,381 |
|
固定収益 |
|
309,449 |
|
|
|
(2,454 |
) |
|
|
— |
|
|
|
8,947 |
|
|
|
(2,310 |
) |
|
|
313,632 |
|
|
|
309,375 |
|
多資産 |
|
133,546 |
|
|
|
(237 |
) |
|
|
— |
|
|
|
14,671 |
|
|
|
(261 |
) |
|
|
147,719 |
|
|
|
138,005 |
|
代替案 |
|
45,160 |
|
|
|
(5,990 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,311 |
|
|
|
(107 |
) |
|
|
40,374 |
|
|
|
42,135 |
|
小売小計 |
|
903,630 |
|
|
|
311 |
|
|
|
4,074 |
|
|
|
88,223 |
|
|
|
(4,086 |
) |
|
|
992,152 |
|
|
|
926,896 |
|
ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,309,054 |
|
|
|
158,646 |
|
|
|
— |
|
|
|
371,082 |
|
|
|
(8,514 |
) |
|
|
2,830,268 |
|
|
|
2,504,113 |
|
固定収益 |
|
837,759 |
|
|
|
96,399 |
|
|
|
— |
|
|
|
(378 |
) |
|
|
(2,563 |
) |
|
|
931,217 |
|
|
|
875,036 |
|
多資産 |
|
7,892 |
|
|
|
546 |
|
|
|
— |
|
|
|
851 |
|
|
|
(85 |
) |
|
|
9,204 |
|
|
|
8,485 |
|
代替案 |
|
61,227 |
|
|
|
11,033 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,856 |
|
|
|
(31 |
) |
|
|
85,085 |
|
|
|
67,769 |
|
ETF 小計 |
|
3,215,932 |
|
|
|
266,624 |
|
|
|
— |
|
|
|
384,411 |
|
|
|
(11,193 |
) |
|
|
3,855,774 |
|
|
|
3,455,403 |
|
機関： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
アクティブ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
178,057 |
|
|
|
509 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,362 |
|
|
|
(1,751 |
) |
|
|
208,177 |
|
|
|
186,986 |
|
固定収益 |
|
807,167 |
|
|
|
(11,177 |
) |
|
|
— |
|
|
|
32,711 |
|
|
|
(4,985 |
) |
|
|
823,716 |
|
|
|
812,784 |
|
多資産 |
|
664,069 |
|
|
|
24,325 |
|
|
|
— |
|
|
|
77,035 |
|
|
|
(4,235 |
) |
|
|
761,194 |
|
|
|
700,837 |
|
代替案 |
|
163,426 |
|
|
|
5,149 |
|
|
|
2,177 |
|
|
|
4,967 |
|
|
|
(574 |
) |
|
|
175,145 |
|
|
|
170,064 |
|
活動小計 |
|
1,812,719 |
|
|
|
18,806 |
|
|
|
2,177 |
|
|
|
146,075 |
|
|
|
(11,545 |
) |
|
|
1,968,232 |
|
|
|
1,870,671 |
|
インデックス： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,058,758 |
|
|
|
(143,670 |
) |
|
|
— |
|
|
|
407,810 |
|
|
|
(24,635 |
) |
|
|
2,298,263 |
|
|
|
2,126,429 |
|
固定収益 |
|
714,476 |
|
|
|
39,767 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,379 |
|
|
|
(23,303 |
) |
|
|
747,319 |
|
|
|
725,884 |
|
多資産 |
|
6,420 |
|
|
|
(3,331 |
) |
|
|
— |
|
|
|
272 |
|
|
|
(66 |
) |
|
|
3,295 |
|
|
|
4,689 |
|
代替案 |
|
3,136 |
|
|
|
(668 |
) |
|
|
— |
|
|
|
214 |
|
|
|
(38 |
) |
|
|
2,644 |
|
|
|
3,078 |
|
インデックス小計 |
|
2,782,790 |
|
|
|
(107,902 |
) |
|
|
— |
|
|
|
424,675 |
|
|
|
(48,042 |
) |
|
|
3,051,521 |
|
|
|
2,860,080 |
|
制度小計 |
|
4,595,509 |
|
|
|
(89,096 |
) |
|
|
2,177 |
|
|
|
570,750 |
|
|
|
(59,587 |
) |
|
|
5,019,753 |
|
|
|
4,730,751 |
|
長期の |
|
8,715,071 |
|
|
|
177,839 |
|
|
|
6,251 |
|
|
|
1,043,384 |
|
|
|
(74,866 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,113,050 |
|
キャッシュマネジメント |
|
710,141 |
|
|
|
59,130 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,020 |
|
|
|
(1,249 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
739,555 |
|
総額 |
$ |
9,425,212 |
|
|
$ |
236,969 |
|
|
$ |
6,251 |
|
|
$ |
1,053,404 |
|
|
$ |
(76,115 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
9,852,605 |
|
47
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 12 ヶ月間の投資スタイルおよび製品タイプ別に AUm の構成要素の変更を示しています。
|
六月三十日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2023 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
アクティブ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
$ |
418,663 |
|
|
$ |
(12,958 |
) |
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
59,442 |
|
|
$ |
(2,703 |
) |
|
$ |
466,518 |
|
|
$ |
428,415 |
|
固定収益 |
|
1,091,544 |
|
|
|
(12,492 |
) |
|
|
— |
|
|
|
40,658 |
|
|
|
(7,132 |
) |
|
|
1,112,578 |
|
|
|
1,096,979 |
|
多資産 |
|
797,605 |
|
|
|
24,079 |
|
|
|
— |
|
|
|
91,709 |
|
|
|
(4,496 |
) |
|
|
908,897 |
|
|
|
838,830 |
|
代替案 |
|
208,584 |
|
|
|
(843 |
) |
|
|
2,177 |
|
|
|
6,276 |
|
|
|
(681 |
) |
|
|
215,513 |
|
|
|
212,197 |
|
活動小計 |
|
2,516,396 |
|
|
|
(2,214 |
) |
|
|
6,251 |
|
|
|
198,085 |
|
|
|
(15,012 |
) |
|
|
2,703,506 |
|
|
|
2,576,421 |
|
インデックスと ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ETF ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,309,054 |
|
|
|
158,646 |
|
|
|
— |
|
|
|
371,082 |
|
|
|
(8,514 |
) |
|
|
2,830,268 |
|
|
|
2,504,113 |
|
固定収益 |
|
837,759 |
|
|
|
96,399 |
|
|
|
— |
|
|
|
(378 |
) |
|
|
(2,563 |
) |
|
|
931,217 |
|
|
|
875,036 |
|
多資産 |
|
7,892 |
|
|
|
546 |
|
|
|
— |
|
|
|
851 |
|
|
|
(85 |
) |
|
|
9,204 |
|
|
|
8,485 |
|
代替案 |
|
61,227 |
|
|
|
11,033 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,856 |
|
|
|
(31 |
) |
|
|
85,085 |
|
|
|
67,769 |
|
ETF 小計 |
|
3,215,932 |
|
|
|
266,624 |
|
|
|
— |
|
|
|
384,411 |
|
|
|
(11,193 |
) |
|
|
3,855,774 |
|
|
|
3,455,403 |
|
非 ETF インデックス ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
株式会社 |
|
2,233,627 |
|
|
|
(121,211 |
) |
|
|
— |
|
|
|
443,024 |
|
|
|
(25,091 |
) |
|
|
2,530,349 |
|
|
|
2,322,381 |
|
固定収益 |
|
739,548 |
|
|
|
38,628 |
|
|
|
— |
|
|
|
17,379 |
|
|
|
(23,466 |
) |
|
|
772,089 |
|
|
|
751,064 |
|
多資産 |
|
6,430 |
|
|
|
(3,322 |
) |
|
|
— |
|
|
|
269 |
|
|
|
(66 |
) |
|
|
3,311 |
|
|
|
4,701 |
|
代替案 |
|
3,138 |
|
|
|
(666 |
) |
|
|
— |
|
|
|
216 |
|
|
|
(38 |
) |
|
|
2,650 |
|
|
|
3,080 |
|
非 ETF 指数小計 |
|
2,982,743 |
|
|
|
(86,571 |
) |
|
|
— |
|
|
|
460,888 |
|
|
|
(48,661 |
) |
|
|
3,308,399 |
|
|
|
3,081,226 |
|
インデックス · ETF 小計 |
|
6,198,675 |
|
|
|
180,053 |
|
|
|
— |
|
|
|
845,299 |
|
|
|
(59,854 |
) |
|
|
7,164,173 |
|
|
|
6,536,629 |
|
長期の |
|
8,715,071 |
|
|
|
177,839 |
|
|
|
6,251 |
|
|
|
1,043,384 |
|
|
|
(74,866 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,113,050 |
|
キャッシュマネジメント |
|
710,141 |
|
|
|
59,130 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,020 |
|
|
|
(1,249 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
739,555 |
|
総額 |
$ |
9,425,212 |
|
|
$ |
236,969 |
|
|
$ |
6,251 |
|
|
$ |
1,053,404 |
|
|
$ |
(76,115 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
9,852,605 |
|
次の表は、 2024 年 6 月 30 日までの 12 ヶ月間の AUm のコンポーネント変更について、製品タイプ別に示したものです。
|
六月三十日 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
外国為替 |
|
|
六月三十日 |
|
|
平均値 |
|
|||||||
(単位：百万) |
2023 |
|
|
（ 流出 ） |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
影響(2) |
|
|
2024 |
|
|
AUM(3) |
|
|||||||
株式会社 |
$ |
4,961,344 |
|
|
$ |
24,477 |
|
|
$ |
4,074 |
|
|
$ |
873,548 |
|
|
$ |
(36,308 |
) |
|
$ |
5,827,135 |
|
|
$ |
5,254,909 |
|
固定収益 |
|
2,668,851 |
|
|
|
122,535 |
|
|
|
— |
|
|
|
57,659 |
|
|
|
(33,161 |
) |
|
|
2,815,884 |
|
|
|
2,723,079 |
|
多資産 |
|
811,927 |
|
|
|
21,303 |
|
|
|
— |
|
|
|
92,829 |
|
|
|
(4,647 |
) |
|
|
921,412 |
|
|
|
852,016 |
|
代替手段 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
非液体代替品 |
|
127,678 |
|
|
|
9,384 |
|
|
|
2,177 |
|
|
|
(881 |
) |
|
|
(490 |
) |
|
|
137,868 |
|
|
|
134,398 |
|
液体の代替品 |
|
78,056 |
|
|
|
(9,684 |
) |
|
|
— |
|
|
|
7,191 |
|
|
|
(80 |
) |
|
|
75,483 |
|
|
|
75,331 |
|
通貨と |
|
67,215 |
|
|
|
9,824 |
|
|
|
— |
|
|
|
13,038 |
|
|
|
(180 |
) |
|
|
89,897 |
|
|
|
73,317 |
|
代替品小計 |
|
272,949 |
|
|
|
9,524 |
|
|
|
2,177 |
|
|
|
19,348 |
|
|
|
(750 |
) |
|
|
303,248 |
|
|
|
283,046 |
|
長期の |
|
8,715,071 |
|
|
|
177,839 |
|
|
|
6,251 |
|
|
|
1,043,384 |
|
|
|
(74,866 |
) |
|
|
9,867,679 |
|
|
|
9,113,050 |
|
キャッシュマネジメント |
|
710,141 |
|
|
|
59,130 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,020 |
|
|
|
(1,249 |
) |
|
|
778,042 |
|
|
|
739,555 |
|
総額 |
$ |
9,425,212 |
|
|
$ |
236,969 |
|
|
$ |
6,251 |
|
|
$ |
1,053,404 |
|
|
$ |
(76,115 |
) |
|
$ |
10,645,721 |
|
|
$ |
9,852,605 |
|
48
AUm は、 2023 年 6 月 30 日の 9.4兆ドルから 2024 年 6 月 30 日の 10.6兆ドルに 1.2兆ドル増加しました。これは、為替変動のマイナスの影響によって一部相殺されました。
長期の純流入額は 1，780 億ドルで、主に ETF からの純流入額は 2670億ドルで、機関投資家からの純流出額は 890億ドルで一部相殺されました。長期商品の純フローを以下に示します。
キャッシュマネジメント AUm は、主に国際および米国政府マネーマーケットファンドからの純流入により、 7780億ドルに増加しました。
1.1兆ドルの純市場上昇は、世界の株式市場の上昇によって牽引されました。
AUM は、主に円対ユーロを中心とした米ドルの高騰による為替変動の影響により、 760億ドル減少しました。
49
決算に関する議論
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の当社の業績は、以下に説明します。当社の収益および費用の詳細については、 2024 年 2 月 23 日に証券取引委員会に提出された、 2023 年 12 月 31 日を末日とする年次報告書 （ 以下「 2023 年フォーム 10—K 」 ） を参照してください。
収益
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の収益の詳細を示し、基本手数料と有価証券貸出収益および業績手数料の商品タイプミックスを含んでいます。
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資アドバイザリー、管理手数料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
能動型 |
$ |
539 |
|
|
$ |
506 |
|
|
$ |
1,055 |
|
|
$ |
1,006 |
|
ETF |
|
1,250 |
|
|
|
1,102 |
|
|
|
2,440 |
|
|
|
2,180 |
|
非 ETF 指数 |
|
190 |
|
|
|
197 |
|
|
|
377 |
|
|
|
374 |
|
株式小計 |
|
1,979 |
|
|
|
1,805 |
|
|
|
3,872 |
|
|
|
3,560 |
|
固定収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
能動型 |
|
481 |
|
|
|
482 |
|
|
|
965 |
|
|
|
950 |
|
ETF |
|
326 |
|
|
|
309 |
|
|
|
653 |
|
|
|
604 |
|
非 ETF 指数 |
|
88 |
|
|
|
88 |
|
|
|
180 |
|
|
|
175 |
|
固定所得小計 |
|
895 |
|
|
|
879 |
|
|
|
1,798 |
|
|
|
1,729 |
|
多資産 |
|
313 |
|
|
|
300 |
|
|
|
627 |
|
|
|
596 |
|
代替手段 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非液体代替品 |
|
241 |
|
|
|
206 |
|
|
|
481 |
|
|
|
407 |
|
液体の代替品 |
|
141 |
|
|
|
146 |
|
|
|
279 |
|
|
|
291 |
|
通貨 · コモディティ(1) |
|
59 |
|
|
|
49 |
|
|
|
104 |
|
|
|
95 |
|
代替品小計 |
|
441 |
|
|
|
401 |
|
|
|
864 |
|
|
|
793 |
|
長期の |
|
3,628 |
|
|
|
3,385 |
|
|
|
7,161 |
|
|
|
6,678 |
|
キャッシュマネジメント |
|
247 |
|
|
|
226 |
|
|
|
492 |
|
|
|
435 |
|
投資アドバイザリー、管理手数料合計 |
|
3,875 |
|
|
|
3,611 |
|
|
|
7,653 |
|
|
|
7,113 |
|
投資アドバイザリーパフォーマンス手数料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式会社 |
|
28 |
|
|
|
15 |
|
|
|
36 |
|
|
|
21 |
|
固定収益 |
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
1 |
|
多資産 |
|
11 |
|
|
|
3 |
|
|
|
13 |
|
|
|
18 |
|
代替手段 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非液体代替品 |
|
68 |
|
|
|
79 |
|
|
|
193 |
|
|
|
100 |
|
液体の代替品 |
|
52 |
|
|
|
21 |
|
|
|
117 |
|
|
|
33 |
|
代替品小計 |
|
120 |
|
|
|
100 |
|
|
|
310 |
|
|
|
133 |
|
投資アドバイザリーパフォーマンス手数料総額 |
|
164 |
|
|
|
118 |
|
|
|
368 |
|
|
|
173 |
|
テクノロジーサービス収入 |
|
395 |
|
|
|
359 |
|
|
|
772 |
|
|
|
699 |
|
配給手数料 |
|
318 |
|
|
|
319 |
|
|
|
628 |
|
|
|
638 |
|
コンサルティングおよびその他の収益 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
相談する |
|
11 |
|
|
|
31 |
|
|
|
24 |
|
|
|
45 |
|
他にも |
|
42 |
|
|
|
25 |
|
|
|
88 |
|
|
|
38 |
|
アドバイザリーおよびその他の収入総額 |
|
53 |
|
|
|
56 |
|
|
|
112 |
|
|
|
83 |
|
総収入 |
$ |
4,805 |
|
|
$ |
4,463 |
|
|
$ |
9,533 |
|
|
$ |
8,706 |
|
50
下表は、商品タイプ別の基本手数料および有価証券貸出収益および平均 AUm のパーセンテージ内訳を示しています。
|
6 月 30 日までの 3 ヶ月間 |
|
|
6 月 30 日までの半年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
ベース比率 |
|
|
|
パーセンテージ |
|
|
ベース比率 |
|
|
|
パーセンテージ |
|
||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||
株本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
能動型 |
|
14 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
|
4 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
|
4 |
% |
|
|
5 |
% |
ETF |
|
32 |
% |
|
|
32 |
% |
|
|
|
26 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
32 |
% |
|
|
31 |
% |
|
|
|
26 |
% |
|
|
25 |
% |
非 ETF 指数 |
|
5 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
|
24 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
|
24 |
% |
|
|
23 |
% |
株式小計 |
|
51 |
% |
|
|
51 |
% |
|
|
|
54 |
% |
|
|
52 |
% |
|
|
51 |
% |
|
|
50 |
% |
|
|
|
54 |
% |
|
|
53 |
% |
固定収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
能動型 |
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
|
11 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
|
11 |
% |
|
|
12 |
% |
ETF |
|
8 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
|
9 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
9 |
% |
|
|
9 |
% |
非 ETF 指数 |
|
2 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
|
7 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
|
7 |
% |
|
|
8 |
% |
固定所得小計 |
|
23 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
27 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
27 |
% |
|
|
29 |
% |
多資産 |
|
8 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
9 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
9 |
% |
|
|
8 |
% |
代替手段 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
非液体代替品 |
|
6 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
液体の代替品 |
|
4 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
通貨と |
|
2 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1 |
% |
代替品小計 |
|
12 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
|
3 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
3 |
% |
|
|
3 |
% |
長期の |
|
94 |
% |
|
|
94 |
% |
|
|
|
93 |
% |
|
|
93 |
% |
|
|
93 |
% |
|
|
94 |
% |
|
|
|
93 |
% |
|
|
93 |
% |
キャッシュマネジメント |
|
6 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
|
7 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
|
7 |
% |
|
|
7 |
% |
合計 AUM |
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
2024 年 6 月 30 日期までの 3 ヶ月間 2023 年 6 月 30 日期までの 3 ヶ月間
売上高は、主にオーガニックベース料の成長、平均 AUm に対する市場のプラスの影響、パフォーマンス料およびテクノロジーサービス収益の増加により、 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間で 34200万ドル （ 8% ） 増加しました。
投資顧問 · 管理手数料 · 有価証券貸出収益 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の 36億ドルから 26400万ドル増加しました。これは、主に有機ベース手数料のプラスの成長と平均 AUm に対する市場ベータの影響によるものです。2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の証券貸出収益は、主にスプレッドの低下を反映して、 18400万ドルから 15400万ドル減少しました。
投資アドバイザリーパフォーマンス手数料 2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 1，1800 万ドルから 4，600 万ドル増加しました。これは、液体代替品およびロングオンリー製品からの収益の増加、非液体代替品からの収益減少によって一部相殺されました。
テクノロジーサービス収入 2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 35900万ドルから 3600万ドル増加し、アラジン技術製品の需要が持続していることを反映しています。
51
2023 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間対照
売上高は、主にオーガニックベース料の成長、平均 AUm に対する市場のプラスの影響、パフォーマンス料とテクノロジーサービス収益の増加により、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間で 82700万ドル （ 9% ） 増加しました。
投資顧問 · 管理手数料 · 有価証券貸出収益 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の 71億ドルから 54000万ドル増加しました。これは、主に有機的な基本手数料の成長と平均 AUm に対する市場ベータの影響によるものです。2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の証券貸出収益は、主にスプレッドの低下を反映して、 35100万ドルから 30500万ドル減少しました。
投資アドバイザリーパフォーマンス手数料 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の 3，6800 万ドルから 19，500 万ドル増加しました。これは主に非流動性および流動性代替製品の収益の増加を反映しています。
テクノロジーサービス収入 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の 6，9900 万ドルから 7，300 万ドル増加し、アラジン技術製品の需要が持続していることを反映しています。
コンサルティング · その他収益 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の 8，300 万ドルから 2，900 万ドル増加しました。これは、移行管理業務の割り当ての増加と、 2024 年第 1 四半期からの特定のエクイティ · メソッド · マイノリティ投資による営業外利益 （ 費用 ） への利益 （ 損失 ） の提示の影響、アドバイザリー · 割り当てによる収益の減少によって一部相殺されました。
費用.費用
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の費用を示します。
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
費用.費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
従業員補償と福祉 |
$ |
1,503 |
|
|
$ |
1,429 |
|
|
$ |
3,083 |
|
|
$ |
2,856 |
|
売上 · 資産 · 勘定費(1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
流通 · サービスコスト |
|
539 |
|
|
|
518 |
|
|
|
1,057 |
|
|
|
1,023 |
|
直接資金費用 |
|
358 |
|
|
|
344 |
|
|
|
696 |
|
|
|
659 |
|
サブアドバイザリーその他 |
|
32 |
|
|
|
27 |
|
|
|
64 |
|
|
|
53 |
|
売上高 · 資産 · 経費総額 |
|
929 |
|
|
|
889 |
|
|
|
1,817 |
|
|
|
1,735 |
|
一般 · 管理費 ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
マーケティング · プロモーション |
|
76 |
|
|
|
74 |
|
|
|
158 |
|
|
|
148 |
|
職務 · 事務関連 |
|
102 |
|
|
|
100 |
|
|
|
203 |
|
|
|
210 |
|
ポートフォリオサービス |
|
63 |
|
|
|
69 |
|
|
|
129 |
|
|
|
137 |
|
技術 |
|
157 |
|
|
|
141 |
|
|
|
317 |
|
|
|
276 |
|
専門サービス |
|
64 |
|
|
|
35 |
|
|
|
122 |
|
|
|
77 |
|
通信 |
|
9 |
|
|
|
12 |
|
|
|
19 |
|
|
|
24 |
|
外国為替調整 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
偶発的対価公正価値調整 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
1 |
|
その他一般 · 管理 |
|
60 |
|
|
|
59 |
|
|
|
117 |
|
|
|
114 |
|
一般管理費総額 |
|
534 |
|
|
|
493 |
|
|
|
1,063 |
|
|
|
988 |
|
無形資産の償却 |
|
39 |
|
|
|
37 |
|
|
|
77 |
|
|
|
74 |
|
総費用 |
$ |
3,005 |
|
|
$ |
2,848 |
|
|
$ |
6,040 |
|
|
$ |
5,653 |
|
52
2024 年 6 月 30 日期までの 3 ヶ月間 2023 年 6 月 30 日期までの 3 ヶ月間
従業員報酬 · 福利厚生費、販売費、資産 · 経理費、一般管理費の増加により、 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間比で 15700万ドル （ 6% ） 増加しました。
従業員の報酬 · 福利厚生費 2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 14億ドルから 7400万ドル増加しました。主に営業利益と業績手数料の増加によるインセンティブ報酬の増加を反映しています。
売上 · 資産 · 勘定費 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の 88900万ドルから 4000万ドル増加しました。これは、主に平均 AUm の上昇を反映した流通およびサービスコストと直接資金費用の増加によるものです。
一般 · 管理費 53400万ドルは、 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間の 49300万ドルから 4100万ドル増加しました。これは、主に、買収関連の取引コストの増加を含むプロフェッショナルサービス費用の増加と、今四半期のテクノロジー費用の増加によるものです。
2023 年 6 月 30 日期までの 6 ヶ月間対照
従業員報酬 · 福利厚生費、営業 · 資産 · 経理費、一般管理費の増加を反映して、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間で 38700万ドル増加しました。
従業員の報酬 · 福利厚生費 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の 29億ドルから 22700万ドル増加しました。主に営業利益と業績手数料の増加によるインセンティブ報酬の増加を反映しています。
売上 · 資産 · 勘定費 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の 17億ドルから 8200万ドル増加しました。これは、主に平均 AUm の上昇を反映した直接ファンド費用と流通およびサービスコストの増加によるものです。
一般 · 管理費 11億ドルは、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の 98800万ドルから 7500万ドル増加しました。これは、主に今年の買収関連の取引コストの増加を含むテクノロジーおよびプロフェッショナルサービス費用の増加によるものです。
53
非経営的結果
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の営業外利益 （ 費用 ） 、 NCI に帰属する純利益 （ 損失 ） の概要は以下のとおりです。
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
営業外利益 （ 費用 ） 、 GAAP ベース |
$ |
214 |
|
|
$ |
251 |
|
|
$ |
434 |
|
|
$ |
367 |
|
マイナス ： NCI による純利益 （ 損失 ） |
|
42 |
|
|
|
57 |
|
|
|
92 |
|
|
|
69 |
|
営業外利益 （ 経費 ） （ NCI 引外 ） |
|
172 |
|
|
|
194 |
|
|
|
342 |
|
|
|
298 |
|
減額 ： 繰延現金補償のヘッジゲイン （ 損失 ） |
|
7 |
|
|
|
16 |
|
|
|
38 |
|
|
|
33 |
|
営業外利益 （ 経費 ） （ NCI 引外 ）(2) |
$ |
165 |
|
|
$ |
178 |
|
|
$ |
304 |
|
|
$ |
265 |
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
投資純利益 （ 損失 ） （ NCI 引外 ） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
私募株式 |
$ |
15 |
|
|
$ |
151 |
|
|
$ |
23 |
|
|
$ |
190 |
|
実物資産 |
|
9 |
|
|
|
2 |
|
|
|
6 |
|
|
|
8 |
|
その他の選択肢(3) |
|
10 |
|
|
|
4 |
|
|
|
24 |
|
|
|
10 |
|
その他投資(4) |
|
34 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
65 |
|
|
|
5 |
|
繰延現金補償のヘッジゲイン （ 損失 ） |
|
7 |
|
|
|
16 |
|
|
|
38 |
|
|
|
33 |
|
小計 |
|
75 |
|
|
|
166 |
|
|
|
156 |
|
|
|
246 |
|
その他の利益 （ 費用 / 損失 ）(5) |
|
45 |
|
|
|
8 |
|
|
|
85 |
|
|
|
5 |
|
投資純損益総額 （ NCI を差し引いた ） |
|
120 |
|
|
|
174 |
|
|
|
241 |
|
|
|
251 |
|
利子と配当収入 |
|
178 |
|
|
|
89 |
|
|
|
319 |
|
|
|
175 |
|
利子費用 |
|
(126 |
) |
|
|
(69 |
) |
|
|
(218 |
) |
|
|
(128 |
) |
純利息収入 |
|
52 |
|
|
|
20 |
|
|
|
101 |
|
|
|
47 |
|
営業外利益 （ 経費 ） （ NCI 引外 ） |
|
172 |
|
|
|
194 |
|
|
|
342 |
|
|
|
298 |
|
減額 ： 繰延現金補償のヘッジゲイン （ 損失 ） |
|
7 |
|
|
|
16 |
|
|
|
38 |
|
|
|
33 |
|
営業外利益 （ 経費 ） （ NCI 引外 ）(2) |
$ |
165 |
|
|
$ |
178 |
|
|
$ |
304 |
|
|
$ |
265 |
|
54
所得税費用
|
会計原則を公認する |
|
|
調整後の |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||||||||||||
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
||||||||||||||||||||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||
営業収入(1) |
$ |
1,800 |
|
|
$ |
1,615 |
|
|
$ |
3,493 |
|
|
$ |
3,053 |
|
|
$ |
1,881 |
|
|
$ |
1,675 |
|
|
$ |
3,656 |
|
|
$ |
3,186 |
|
総非稼働 |
$ |
172 |
|
|
$ |
194 |
|
|
$ |
342 |
|
|
$ |
298 |
|
|
$ |
165 |
|
|
$ |
178 |
|
|
$ |
304 |
|
|
$ |
265 |
|
所得前の所得 |
$ |
1,972 |
|
|
$ |
1,809 |
|
|
$ |
3,835 |
|
|
$ |
3,351 |
|
|
$ |
2,046 |
|
|
$ |
1,853 |
|
|
$ |
3,960 |
|
|
$ |
3,451 |
|
所得税費用 |
$ |
477 |
|
|
$ |
443 |
|
|
$ |
767 |
|
|
$ |
828 |
|
|
$ |
496 |
|
|
$ |
454 |
|
|
$ |
937 |
|
|
$ |
852 |
|
実際の税率 |
|
24.2 |
% |
|
|
24.5 |
% |
|
|
20.0 |
% |
|
|
24.7 |
% |
|
|
24.2 |
% |
|
|
24.5 |
% |
|
|
23.7 |
% |
|
|
24.7 |
% |
2024. 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の所得税費用には、より効率的なグローバルな知的財産と技術プラットフォームと企業構造の再編と確立に関連して認識された 13700万ドルの個別税益が含まれています。この単離税益は、組織再編の非経常性のため、調整結果から除外されています。さらに、 2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の所得税費用には、主に 2024 年に付与された株式報酬に関連する 3700 万ドルの離散税益が含まれています。
経済協力及び発展組織(以下、“OECD”と呼ぶ)はいくつかの国際税務改革提案を提出し、その中には(1)課税権利を消費者の司法管轄権に移すこと、および(2)多国籍企業が15%の世界最低税率を締結すること(すなわち“第1の柱”と“第2の柱”の枠組み)を含む。EU加盟国は法律を採択または計画し、2024年から発効する第2の柱の枠組みに基づいてOECDの最低税収ルールを実施する。他のいくつかの国は、イギリスを含めて、OECDの最低税率提案を実施するために、その税法の改正を検討しているか、または検討している。このような発展のため、ベレードが事業を展開しているいくつかの国の税法は変化し続ける可能性があり、このような変化はどのような変化もその納税義務を増加させる可能性がある。第二柱枠組みは、ベレードの2024年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合財務諸表に大きな影響を与えず、当社は立法発展に注目し、第2の支柱フレームの未来期間に対する潜在的な影響を評価し続けている。
2023. 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の所得税費用には、主に 2023 年第 1 四半期に付与された株式報酬に関連する 4000万ドルの離間税益が含まれ、これは特定の未解決の税務問題の解決に関連する 3800万ドルの離間税金費用によって相殺されました。
55
財務状況概要
調整済み財務諸表
以下の表は、 GAAP に基づいて提示された連結財務諸表と連結財務諸表との調整を示しています。有価証券貸出契約に基づく別口座資産及び別口座担保の影響を除く（ 別口座有価証券の貸出に直接関係 ）証券貸出契約および連結スポンサー投資商品 （ 以下「 CIP 」 ） に基づく個別勘定負債および個別勘定担保負債。
当社は、株主資本やキャッシュフローに影響を及ぼさない等価および相殺負債または NCI を有する特定の資産を投資家が除外できるようにするための追加情報として、修正済み財務諸表を提示します。経営陣は、非 GAAP 財務指標を含む調整済み財務諸表を、当社の総資産および負債の経済的な表現とみなしますが、投資家が、 GAAP に従って作成された財務情報と単独で、またはその代替として、そのような非 GAAP 財務指標を検討することを推奨しません。
有価証券貸出契約に基づく資産 · 負債の別勘定及び別勘定担保
独立した口座資産は、英国で登録された生命保険会社である当社の完全子会社である BlackRock Life Limited によって維持されており、個人および集団年金契約の資金調達目的で保持されている分離された資産を表しています。当社は、等価および別々の勘定負債を計上します。別個の口座資産は、会社の債権者が利用できず、年金契約の保有者は会社の資産を利用できません。別個の勘定資産に起因する純投資利益は、契約所有者に直接発生し、連結利益計算書には計上されません。ブラックロックはこれらの資産または負債に経済的利益を持っていませんが、ブラックロックはクライアントに代わってこれらの資産を管理するサービスに対して投資アドバイザリー料を支払います。
また、当社は、当社が法的所有権を有するブラックロックライフ · リミテッドの有価証券貸出契約に基づき取得した別口座担保を、当該担保の返還義務に対する等価かつ相殺的な別口座担保負債に加えて、自己の資産として、連結財務諸表に計上しています。担保は、当社の債権者が利用できず、有価証券貸出契約に基づく借り手は、当社の資産を利用できません。
連結スポンサー投資商品
当社は、可変利益主体 （ 「 VIE 」 ） および議決権主体 （ 「 VRE 」 ） として計上される特定のスポンサー投資商品を統合します。注釈 2 を参照。 重大会計政策， 当社の連結方針の詳細については、 2023 年のフォーム 10—k に含まれる連結財務諸表の注釈に記載されています。
56
当社は、事業活動に使用するために CIP が保有する現金および現金等価物、その他の資産に容易にアクセスできません。また、当社は、当社の事業に使用する現金を得るために、 CIP が保有する投資を容易に売却することができません。
|
|
2024年6月30日 |
|
|||||||||||||
(単位：百万) |
|
会計原則を公認する |
|
|
分離 |
|
|
CIPs(2) |
|
|
AS |
|
||||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金 · 現金同等物 |
|
$ |
10,228 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
226 |
|
|
$ |
10,002 |
|
売掛金 |
|
|
3,987 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,987 |
|
投資する |
|
|
10,216 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,213 |
|
|
|
8,003 |
|
資産 · 担保の分離 |
|
|
59,453 |
|
|
|
59,453 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
1,459 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,459 |
|
その他の資産(3) |
|
|
6,058 |
|
|
|
— |
|
|
|
137 |
|
|
|
5,921 |
|
小計 |
|
|
91,401 |
|
|
|
59,453 |
|
|
|
2,576 |
|
|
|
29,372 |
|
商誉と無形資産純額 |
|
|
33,870 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
33,870 |
|
総資産 |
|
$ |
125,271 |
|
|
$ |
59,453 |
|
|
$ |
2,576 |
|
|
$ |
63,242 |
|
負債.負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
報酬と福祉に計上すべきである |
|
$ |
1,456 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,456 |
|
売掛金と売掛金 |
|
|
1,351 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,351 |
|
借金をする |
|
|
9,857 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9,857 |
|
勘定負債 · 担保の分離 |
|
|
59,453 |
|
|
|
59,453 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
繰延所得税負債(4) |
|
|
3,405 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,405 |
|
リース負債を経営する |
|
|
1,821 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,821 |
|
その他の負債 |
|
|
5,689 |
|
|
|
— |
|
|
|
502 |
|
|
|
5,187 |
|
負債総額 |
|
|
83,032 |
|
|
|
59,453 |
|
|
|
502 |
|
|
|
23,077 |
|
株式会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
トータルブラックロック株式会社株主持分 |
|
|
40,102 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
40,102 |
|
非制御的権益 |
|
|
2,137 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,074 |
|
|
|
63 |
|
総株式 |
|
|
42,239 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,074 |
|
|
|
40,165 |
|
負債と資本総額 |
|
$ |
125,271 |
|
|
$ |
59,453 |
|
|
$ |
2,576 |
|
|
$ |
63,242 |
|
以下の議論は、 GAAP ベースで資産と負債の重要な変化を要約します。本書類第 1 部第 1 号に記載されている 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の財務状況に関する連結財務諸表をご覧ください。議論には、等しく相殺される資産と負債に関する変更は含まれておらず、ブラックロックの株主資本に影響を与えない。
資産。 2024 年 6 月 30 日時点の現金および現金同等額は、 CIP が保有する現金 22600万ドルを含みます （ 参照 流動性と資本資源 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の現金および現金等価物の変更の詳細については、こちらをご覧ください。2024 年 6 月 30 日時点の売掛金は、主にベース手数料売掛金の増加により、 2023 年 12 月 31 日から 7100万ドル増加しました。 2024 年 6 月 30 日の投資額は 2023 年 12 月 31 日から 47600万ドル増加しました （ 詳細は参照 ） 投資する ここで ） 。2024 年 6 月 30 日時点のグッドウェルおよび無形資産は、主に SpiderRock 取引により、 2023 年 12 月 31 日から 8800万ドル増加しました。2024 年 6 月 30 日時点のその他の資産は、 2023 年 12 月 31 日から 11億ドル増加しました。これは主に単位信託売掛金の増加 （ その他の負債に計上された単位信託買掛金の増加によって実質的に相殺されました ） によるものです。
負債。 2024 年 6 月 30 日の累計報酬および福利厚生は、主に 2024 年第 1 四半期の 2023 年のインセンティブ報酬の現金支払により、 2023 年 12 月 31 日から 93700万ドル減少しました。2024 年 6 月 30 日時点の買掛金および未払債務は、主に借入金利の増加と未払金の増加により、 2023 年 12 月 31 日から 11100万ドル増加しました。2024 年 6 月 30 日のその他の負債は、主に単位信託買掛金の増加 （ 他の資産に計上された単位信託売掛金の増加によって実質的に相殺 ） により、 2023 年 12 月 31 日から 12億ドル増加しました。2024 年 6 月 30 日時点の繰延所得税負債は、主に知的財産の再編と資本化コストに関連する一時的な差異の影響により、 2023 年 12 月 31 日から 10100万ドル減少しました。
57
投資する
同社の投資額は、 2024 年 6 月 30 日時点で 102億ドル、 2023 年 12 月 31 日時点で 97億ドルとなりました。投資には、 VIE と VRE として占める CIP が含まれる。経営陣は、ブラックロックの投資を「経済的な」基準でレビューし、ブラックロックの帳簿価値やブラックロックの純利益に影響を与えない投資の NCI 部分を排除します。ブラックロックの経営陣は、投資家が GAAP に従って作成された財務情報と単独で、またはその代替として、そのような非 GAAP 財務指標を検討することを推奨しません。
当社は、ブラックロックに起因する純利益 （ 損失 ） に対する純営業外利益 （ 費用 ） の変化が投資に与える影響を測定する指標として、投資家が所有する投資の経済的な部分を理解できるように、投資を調整して提示しています。
さらに、当社は、投資家に役立つもう一つの指標を反映するため、繰延現金補償投資およびヘッジエクスポージャーを差し引いた純「経済」投資エクスポージャーを提示します。繰延現金補償計画による投資の経済的影響は、関連補償費用の変更によって実質的に相殺され、シード投資のポートフォリオへの影響は、当社のマクロヘッジ戦略の一環として先物取引によって緩和されます。繰り越し利息の資本配分は、業績手数料として実現されるまで、ブラックロックの株主資本に影響を与えないため除外されます。最後に、市場リスクや金利リスクの対象とならない連邦準備銀行の株式に対する当社の規制投資は、当社の純経済投資エクスポージャーから除外されます。
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
(単位：百万) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
投資、 GAAP |
|
$ |
10,216 |
|
|
$ |
9,740 |
|
CIP の保有投資 |
|
|
(6,470 |
) |
|
|
(5,977 |
) |
CIP の純利益(1) |
|
|
4,257 |
|
|
|
4,111 |
|
投資額 （ 調整 ） |
|
|
8,003 |
|
|
|
7,874 |
|
繰延現金補償計画に関する投資 |
|
|
(183 |
) |
|
|
(264 |
) |
ヘッジエクスポージャー |
|
|
(1,691 |
) |
|
|
(1,771 |
) |
アメリカ連邦準備銀行株 |
|
|
(92 |
) |
|
|
(92 |
) |
権益付き |
|
|
(1,917 |
) |
|
|
(1,975 |
) |
総「経済」投資エクスポージャー(2) |
|
$ |
4,120 |
|
|
$ |
3,772 |
|
58
以下の表は、 2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点における当社経済投資エクスポージャーの資産タイプ別帳簿価額を示しています。
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
(単位：百万) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
エクイティ / 債券 / マルチアセット(1) |
|
$ |
3,094 |
|
|
$ |
2,786 |
|
代替手段 ： |
|
|
|
|
|
|
||
私募株式 |
|
|
1,219 |
|
|
|
1,491 |
|
実物資産 |
|
|
598 |
|
|
|
509 |
|
その他の選択肢(2) |
|
|
900 |
|
|
|
757 |
|
代替品小計 |
|
|
2,717 |
|
|
|
2,757 |
|
ヘッジエクスポージャー |
|
|
(1,691 |
) |
|
|
(1,771 |
) |
総「経済」投資エクスポージャー |
|
$ |
4,120 |
|
|
$ |
3,772 |
|
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の調整投資活動は以下のとおりです。
(単位：百万) |
6か月 |
|
|
投資額 （ 調整後 ） 開始残高 |
$ |
7,874 |
|
購入 · 出資額 |
|
1,427 |
|
売上 / 満期 |
|
(1,040 |
) |
分配する(1) |
|
(358 |
) |
市場増価 （ 減価償却 ） / 株式法投資収益 |
|
186 |
|
引当利子資本配分 / （ 配分 ） |
|
(58 |
) |
他にも(2) |
|
(28 |
) |
投資額 （ 調整済み ） 、期末残高 |
$ |
8,003 |
|
59
流動資金と資本資源
ブラックロックのキャッシュフロー （ CIP の影響を除く ）
キャッシュ · フロー連結計算書には、 CIP のキャッシュ · フローが含まれます。当社は、流動性および資本要件を評価するための補足的な非 GAAP 指標として、 CIP の影響を除外した調整済みキャッシュフロー計算書を使用しています。当社は、 CIP の影響を除いたキャッシュフローは、追加の事業、投資および資金調達活動に資金を供給する能力に関連するブラックロックのキャッシュフローに関する有用な情報を投資家に提供すると考えています。ブラックロックの経営陣は、投資家が GAAP に準拠して提示されたキャッシュフローと単独で、またはその代替として、そのような非 GAAP の指標を検討することを提唱していません。
以下の表は、 CIP のキャッシュフローの影響を除いた、 GAAP 基準で提示されたキャッシュフロー連結計算書とキャッシュフロー連結計算書の調整を示しています。
(単位：百万) |
会計原則を公認する |
|
|
以下の方面への影響 |
|
|
キャッシュフロー |
|
|||
現金、現金等価物、制限現金、 2023 年 12 月 31 日 |
$ |
8,753 |
|
|
$ |
288 |
|
|
$ |
8,465 |
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
957 |
|
|
|
(1,058 |
) |
|
|
2,015 |
|
投資活動提供/用現金純額 |
|
141 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
144 |
|
融資活動が提供する/用の現金純額 |
|
454 |
|
|
|
999 |
|
|
|
(545 |
) |
為替レートの変動が現金 · 現金等価物に及ぼす影響 |
|
(60 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(60 |
) |
現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少) |
|
1,492 |
|
|
|
(62 |
) |
|
|
1,554 |
|
現金、現金等価物、制限現金、 2024 年 6 月 30 日 |
$ |
10,245 |
|
|
$ |
226 |
|
|
$ |
10,019 |
|
ブラックロックの営業現金の源泉は、主に基本手数料および有価証券貸出収入、パフォーマンス手数料、テクノロジーサービス収入、アドバイザリーおよびその他の収入および流通手数料を含んでいます。ブラックロックは、その現金を使用して、すべての営業費用、借入金利子および元本、所得税、配当および株式の買戻し、買収、設備投資および共同投資およびシード投資の購入を支払う。
事業、投資および資金調達活動による当社の GAAP キャッシュフローの詳細については、本書類の第 1 部第 1 項に含まれるキャッシュフロー連結表を参照してください。
営業活動によって提供されるキャッシュ · フローは、 CIP の影響を除くベース手数料、有価証券貸出収入、パフォーマンス手数料およびテクノロジーサービス収入の受領を主に含み、事業の通常業務に発生した営業費用 （ 年末インセンティブおよび前年度に発生した繰延現金補償を含む ） の支払い、所得税の支払によって相殺されます。
2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の投資活動によるキャッシュフローは、 CIP の影響を除く 14400万ドルであり、主に持分法投資先からの資本配分 31700万ドルを反映しており、 SpiderRock 取引に関連した 7400万ドルと不動産設備の純購入 7100万ドルによって一部相殺されています。
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の資金調達活動に使用されたキャッシュフローは、 CIP の影響を除く 54500万ドルであり、主に現金配当 16億ドルの支払い、公開市場取引 87500万ドル、従業員株式取引に関連する従業員税源泉徴収 27500万ドルを含む株式買戻し 12億ドルのものです。GIP 取引の現金対価の一部を充当するために、シニアノートの発行に関連する長期借入金からの収益 30億ドルによって一部相殺されます。
60
当社は、事業に適正な流動性を維持するために、財務状況と資金を管理します。経営陣は、当社の流動資産、営業からの継続的なキャッシュフロー、当社の既存の回転信用ファシリティの下での借入能力、および未コミット商業紙のプライベート · プレイスメント · プログラムにより、当社の短期および長期の現金ニーズ （ 営業、負債およびその他の債務が期限を迎え、将来の資本要件が予想される場合 ） を満たすのに十分なリソースを提供すると考えています。2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点の流動性資源は以下の通りです。
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
(単位：百万) |
2024 |
|
|
2023 |
|
||
現金 · 現金同等物 |
$ |
10,228 |
|
|
$ |
8,736 |
|
CIP が保有する現金及び現金等価物(1) |
|
(226 |
) |
|
|
(288 |
) |
小計(2) |
|
10,002 |
|
|
|
8,448 |
|
クレジットファシリティ — 未引き出 |
|
5,400 |
|
|
|
5,000 |
|
総流動資金資源 |
$ |
15,402 |
|
|
$ |
13,448 |
|
2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の流動性リソース総額は、主に 2024 年 3 月の収益 30億ドルを反映して 20億ドル増加しました注釈およびその他の営業活動からのキャッシュフロー、一部は 2023 年末インセンティブ報酬の支払い、現金配当 16億ドル、株式買戻し 12億ドルによって相殺されました。スパイダーロック取引に関連する 10億ドルと 7400万ドルの借入金の返済。
調整後の同社の 80億ドルの投資の大部分は、本質的に非流動性であり、したがって現金に容易に転換できない。
株式の買い戻し 2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間に、同社は、同社の既存株式買戻しプログラムに基づき、約 87500万ドルで 110万株の普通株式を買い戻しました。2024 年 6 月 30 日現在、約 460万株の買戻しが承認されています。
純資本要件。 当社は、いくつかの法域内の特定の規制された子会社において純資本を維持する必要があり、その一部は、これらの子会社または法域における現金および現金相当の投資を保持することによって維持されます。その結果、当社の子会社は、異なる管轄区域間および親会社への現金の送金能力が制限される可能性があります。さらに、国際法域間の現金移転は、そのような移転を妨げる悪影響を及ぼす可能性がある。
BlackRock Institutional Trust Company， N. A.（ 「 BTC 」 ） は、預金や商業融資を受け付けず、その権限は信託およびその他の信託活動に限定される国立銀行としてチャーターされています。BTC は、投資アドバイザリーや証券貸出代理店サービスを含む投資運用およびその他の受託サービスを提供しています。BTC は、米国通貨監査官事務所によって管理される規制資本および流動性資産要件の対象となります。
2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日時点で、同社は、 BTC 、英国の金融行動局およびプルーデンス規制局の規制対象事業体、および同社のブローカー · ディーラーを含む特定の規制対象子会社において、それぞれ約 19億ドルおよび 18億ドルの純資本を維持する必要がありました。当社は、適用されるすべての規制純資本要件を遵守していました。
61
短期借款
2024年の循環信用手配。当社は無担保循環信用手配を維持し、運営資金及び一般企業用途(“2024信用手配”)として使用することができる。2024年3月、2024年3月には、(1)政府投資計画取引および政府投資計画取引に関する取引を許可するため、(2)ベレード基金会社(以下、“ベレード基金”と略す)を増加させ、既存の信用協定下の借り手として、ベレード基金はデラウェア州の会社であり、現在はベレードの完全子会社(“ベレード基金”)であり、(3)ベレード基金を増加させ、ベレードとその他の子会社の義務、負債、債務の保証人の支払いと履行、および(4)持続可能な発展にリンクする定価メカニズムを更新し、政府投資計画の取引完了後に指標を設定できるように修正した。2024年5月には、(1)総承諾額を40000ドルから54億ドルに増加させることと、(2)当社の要請に応じて2024年の信用手配の下で利用可能な期限の選択権を延長すること(非延期貸主の約束が2028年3月に満了すること)と、貸主(非延期貸主を除く)の期限を2029年3月に延長することとを含む2024年の信用手配をさらに改正した。2024年の信用手配は当社が10ドルまでの追加借入能力を申請することを許可したが、貸金人の信用の承認を経なければならず、これは2024年の信用手配の全体規模を元本総額にまで増加させる可能性がある。未返済借入金の利息はローン建て通貨の適用基準金利に利差を加えて計算する。2024年の信用手配要求会社は3：1の最高レバレッジ率(純債務と利息、税項、減価償却及び償却前の収益の比率を超えてはならず、その中の純債務は総債務から制限されない現金を引いたに等しい)を超えてはならず、この比率は2024年6月30日に1：1を下回る。当社は2024年6月30日現在、2024年の信用手配の下で未返済額を計上していない。
商業手形計画当社は、無担保商業紙幣 （ 「 CP ノート」 ） をプライベート · プレイスメントベースで発行し、いつでも残高総額 40億ドルまで発行することができます。商業用紙プログラムは現在、 2024 年信用ファシリティによってサポートされています。2024 年 6 月 30 日現在、ブラックロックには CP Notes が残されていない。
子会社の信用ファシリティ。 2024 年 1 月、当社の完全子会社である BlackRock Investment Management （UK） Limited （以下「 BIM UK 」） は、ローリング 364 日間のローリング期間構造で、 2500万ポンド （または 2024 年 6 月 30 日時点の GBP / USD 為替レートに基づいて約 3200万円） のローリングクレジットファシリティ （以下「子会社クレジットファシリティ」） を締結しました。子会社信用ファシリティは、 BIm UK の一般的な企業および運転資本の目的で利用できます。2024 年 6 月 30 日現在、子会社信用ファシリティの残高はありませんでした。
長期借入金
2024年3月発行の手形それは.2024年3月、ベレード基金は元金総額30ドルの優先無担保手形と無二次手形を発行した。この等債券は、2029年3月14日に満期となる4.70分の債券(“債券”)、2034年3月14日に満期となる5.00分の債券(“2034年債”)および2054年3月14日に満期となる5.25分の債券(“2024年3月債”)および2054年3月14日に満期となる5.25%債券(“2029年3月債”)、$10%の5.00%(“2034年3月債”)および2054年3月14日期の5.25%債券(“2024年3月債”)の3つの独立した優先債務証券シリーズである。純収益はGIP取引の現金対価格の一部を支払うために使用され、取引は2024年第3四半期に完了する予定だ。2024年3月に発行された債券の利息は約15200万であり、2024年9月14日から半年ごとに支給され、期間は毎年3月14日と9月14日である。2024年3月の手形はベレードが優先無担保基準で全面的かつ無条件担保(“2024年3月手形担保”)を提供する。2024年3月の手形と2024年3月の手形保証は、それぞれベレードの全資金とベレードの他の非二次債務と並列弁済権。2024年3月に発行された債券はベレードの選択により、満期前にいつでも全部または部分的に償還され、償還価格は適用される2024年3月債券シリーズに掲載されることができる。また、GIP取引が完了しなかった場合、ベレードは、適用される2024年3月シリーズ債券元金総額の101%に相当する特別強制償還価格ですべての未償還の2029年債券と2034年債(“特別強制償還”)を償還し、特別強制償還日の応算と未償還利息(有事)を追加することを要求される。特に強制的な償還が完了した後、(A)ベレードは2054年債項下のベレード資金の責任を負うことができ、または(B)ベレード資金はベレードと合併してベレードに組み込むことができるので、ベレード資金の独立した法律の存在は終了し、いずれの場合も、ベレード資金は2054年手形を管理する契約によって解除され、ベレードは2024年3月の手形保証から離脱するが、2054年手形および関連契約条文下の主要(および唯一)債務者となる。特に強制的な償還が行われれば、2054年に発行された債券で得られた金は一般企業用途に使用され、その中には未済債務の返済が含まれる可能性がある。
2024 年 6 月 30 日現在、長期国債の発行元本額は 100億ドルでした。注釈 14 参照。 借金をする， 2023 年 12 月 31 日時点の債務残高の詳細については、 2023 年フォーム 10—k においてください。
62
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間に、当社は長期国債に対して約 11800万ドルの利子を支払いました。2024 年 6 月 30 日時点の将来の元本返済および利子要件は以下のとおりです。
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
年.年 |
|
元金 |
|
|
利子 |
|
|
合計する |
|
|||
2024年残り時間 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
168 |
|
|
$ |
168 |
|
2025(1) |
|
|
750 |
|
|
|
345 |
|
|
|
1,095 |
|
2026 |
|
|
— |
|
|
|
335 |
|
|
|
335 |
|
2027 |
|
|
700 |
|
|
|
324 |
|
|
|
1,024 |
|
2028 |
|
|
— |
|
|
|
313 |
|
|
|
313 |
|
2029 |
|
|
1,500 |
|
|
|
285 |
|
|
|
1,785 |
|
その後 |
|
|
7,000 |
|
|
|
2,467 |
|
|
|
9,467 |
|
総額 |
|
$ |
9,950 |
|
|
$ |
4,237 |
|
|
$ |
14,187 |
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2024 年 3 月、満期時 3.50% 社債の 10億ドルを全額返済しました。
2024年7月発行の手形2024年7月、ベレード基金は元金総額25ドルの優先無担保手形と無二次手形を発行した。この等債券は3つの独立した優先債務証券シリーズであり、2027年7月26日に満期となる4.60分の債券(“2027年債券”)、2035年1月8日に満期となる4.90分の債券(“2035年債”)および2055年1月8日に満期となる5.35分の債券(総称して“2024年7月債”)(総称して“2024年7月債”)と呼ばれている。これらの債券はそれぞれ80000万利息率4.60分の債券(“2027年債”、50000ドル利息率4.90分の債券(“2035年債券”)および12利息率5.35分の債券(“2027年債券”)と総称されている。純収益はPreqin取引の一部の現金対価格を支払うために使用され、この取引は2024年末までに完了する予定だ。2027年に発行された債券の利息は毎年約3，700ドル万であり、2025年1月26日から半年ごとに支給され、期間は毎年1月26日と7月26日である。2035年債と2055年債の利息はそれぞれ年間約2，500ドル万と6，400ドル万であり，2025年1月8日から半年ごとに支払われ，期間は毎年1月8日と7月8日である。2024年7月の手形はベレードが優先無担保ベースで全面的かつ無条件に担保されている(“2024年7月手形保証”と総称され、2024年3月の手形担保を“手形担保”と呼ぶ)。2024年7月の手形と2024年7月の手形保証は、それぞれベレードの全資金とベレードの他の非二次債務と並列弁済権。2024年7月に発行された債券はベレード基金の選択に基づいて、満期前に随時全部または部分的に償還し、償還価格は適用される2024年7月債券シリーズに掲載することができる。また、Preqin取引が完了していない場合、ベレード基金はすべての未償還の2027年債券(“特に強制償還”)の償還を要求され、償還価格は適用される2027年債券シリーズ元金総額の101%に相当し、追加現在(ただし含まれていない)は、特に強制的な償還日の課税および未償還利息(ある場合)に相当する。
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保証人情報を補充する
ベレード基金はベレードが最近設立した完全子会社で、GIP取引と関係があり、2024年第3四半期に完成する予定だ。ベレード基金は、上記で述べた2024年3月および2024年7月手形(総称して“2024年手形”)の発行者であり、ベレードが優先無担保方式で全面的かつ無条件保証を提供する。2024年手形と手形保証はそれぞれベレードの全資金とベレードの他の非二次債務と並列支払権である。ベレードやベレードの他の子会社は2024年債に保証を提供しなかった。手形保証は自動的かつ無条件に解除され、2024年の手形契約に記載された特定の場合、ベレードは保証人としてすべての義務を免除される。付記13を参照借金をするそして24歳です後続事件2024年の付記に関する更なる資料を取得するために、簡明総合財務諸表付記を参照してください。
規制 S—X の規則 13 — 0 1 （ a ） （ 4 ） （ vi ） に基づいて許可されているように、ブラックロックは、フォーム 10—Q のこの四半期報告書においてブラックロックファンドリングの要約財務情報を除外しました。ブラックロック · ファンドリングの事業結果と、ブラックロック · ファンドリングの対応する金額と実質的に異なっていない。連結財務諸表の要約および経営陣は、そのような要約財務情報は反復的であり、投資家への付加価値を提供しないと考えています。
引受金とその他の事項
投資約束2024年6月30日現在、会社はCIPを含む賛助投資製品を援助するための77000ドルの各種資本約束を持っている。これらの製品には、私募株式基金、不動産基金、日和見主義基金など、様々な流動性の悪い代替製品が含まれている。この額には、第三者非持株利益保有者がこのような基金のそれぞれの約束に資金を提供する法的義務があるため、関連第三者基金に対する総合基金の追加的な約束は含まれていない。一般的に、このような約束の資金供給時間は未知であり、約束が満了するまでのいつでも、このような約束を回収することをいつでも要求することができる。これらの資金不足の負担は簡明な総合財務諸表に記録されていない。このような約束は会社が承認した、まだ法的拘束力のない潜在的な未来の約束を含まない。当社は時々追加の資本約束を行い、顧客に追加の投資製品を提供し、顧客と一緒に資金を提供するつもりだ。
重要な会計政策と試算
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する時、管理層は簡明総合財務諸表の日付の資産及び負債額及び或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の届出金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。これらの見積もり、判断、仮説は会社の会計政策の応用の影響を受ける。経営陣は、次の会計政策と見積もりは、連結財務諸表を簡明に理解するために重要であると考えている。これらの政策と推定は重要であると考えられ、それらは会社の簡明な総合財務諸表に重大な影響を与えたり、合理的にそれに重大な影響を与える可能性が高く、管理層に重大な判断、仮定、または推定を要求するからである。これらと他の会計政策および最近の会計動態の概要については、付記2を参照されたい重大会計政策簡明な連結財務諸表に付記されている。また，参照されたい重要な会計政策と試算はい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析そして注2重大会計政策2023年にテーブル10-kでより多くの情報を取得します。
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統合する当社は当社が持株権を持つ実体を合併します。会社がVREの多数の持分またはVIEの主要受益者(“PB”)を所有する場合、同社は持株権を持っている。1つのエンティティがVIEであるかVREであるかを評価することは、個々の構造に基づいて判断および分析を行うことを含む。今回の評価で考慮した要素は、実体の法律組織、実体の資本構造、株式投資所有者の権利、当社と実体との契約関係と経済利益、および当社と実体の関係が任意の関連側または事実上の代理人に与える影響を含む。当社が被投資先の財務·経営政策に絶対制御権を与えることができれば、VREと判定されたエンティティが合併され、50%を超える投票権権益があれば、通常絶対制御権が存在する。当社がそのエンティティの主管である場合、VIEと決定されたエンティティは統合される。以下の場合、ベレードはVIEの主管とみなされる：(1)実体の経済表現に最も大きな影響を与える活動を指導する権利があり、(2)VIEに重大な影響を与える可能性のある損失を負担する義務があるか、またはVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を得る権利がある。当社がVIEの担当者であるかどうかを評価する際には、判断が必要です。また、VIEにおける当社の所有権権益は変化し、継続的な償還や出資など、他の投資家の行動の影響を受ける可能性がある。当社は一般的に10%以上の経済権益を持つVIEを合併し、その経済権益が10%以下になると、そのようなVIEの合併を解除する。当社は2024年6月30日現在、約110社のVIEのトップとされており、これらのVIEはベレードが始めた投資製品である。注5を参照連結スポンサー投資商品より多くの情報が、簡略化された連結財務諸表の付記に提供される。
公正価値計量。 公正価値の階層 （ すなわち、公正価値の階層 ） に従った公正価値の測定に対する特定のインプットの重要性についての会社の評価レベル 1 、 2 、 3 の入力 ） は、判断を必要とし、金融商品固有の要因を考慮します。注釈 2 を参照。 重大会計政策そして付記7、公正価値開示公正価値測定に関する詳細については、連結財務諸表の注釈に記載されています。
投資顧問の実績手数料 / 繰り越し利子。 当社は、特定の積極的に運用されている投資ファンドおよび特定の個別運用口座 （ 以下「 SMA 」といいます ） から、インセンティブ割当 （ 持ち込み利子 ） を含む投資アドバイザリーパフォーマンス手数料を受け取ります。これらのパフォーマンス手数料は、特定の相対的または絶対的な投資収益率閾値を超過した場合に依存し、製品またはアカウントによって異なり、毎月、四半期、年間またはそれ以上の測定期間が含まれます。
業績費用は、付帯権益を含み、ある管理契約が業績障害に達した時に発生する。このような履行費用は，契約履行基準が満たされ，これ以上大きな逆転が発生する可能性がないことが確認された場合に確認される。個々の費用手配の独特な性質を考慮して、顧客との契約は個人ベースで評価され、収入確認の時間を決定する。このような決定を下す際には、重大な判断が必要だ。履行費は一般的に前の報告期間から始まった投資管理サービスから来る。そのため、会社が確認した費用の一部は、前の時期に提供された今期の確認基準に適合したサービスに関係している可能性がある。報告日ごとに、当社は確認すべき履行費用を見積もる際に、付帯権益を含む様々な要因を考慮します。これらの要因は，(1)金額が金融市場に依存するため，会社の影響以外の要因の影響を非常に受けやすい，(2)最終支払いの額が大きく，可能な金額の範囲が広い，(3)基金やSMAが能力がある，(A)投資やその販売収益に再投資する，または(B)その販売収益を分配して分配のタイミングを決定する，などを含むが，これらに限定されない.
業績のハードルを超えた場合、当社はある別の投資製品から付帯権益を分配·配布します。これらの製品の将来の表現によると、会社はこのような権益分配/分配の全部または一部の撤回/返還を要求される可能性がある。当該等の引戻し規制の付帯権益を受けて、その簡明総合財務諸表には、割り当てられた範囲に投資又は現金及び現金等価物が計上される。当社は、収入確認基準を満たす前に権益付き現金又は資本分配を受けた場合、繰延権益付き負債を記録します。2024年6月30日と2023年12月31日に、当社はそれぞれ19ドルと18ドルの繰延付帯権益を他の負債に記入した 簡明合併財務状況表について。繰延に付随する権利の一部はまた特定の従業員と他の第三者に支払うことができる。業績費収入と関連報酬支出を確認する最終時間(あれば)は不明である。参照してください 注15収入、収入、簡明総合財務諸表付記には、2024年6月30日と2023年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の繰延付帯権益負債残高の詳細な変動が記載されている。
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イットm 3 。市場リスクに関する定量的 · 質的開示
AUm 市場価格リスク。 ブラックロックの投資アドバイザリーおよび管理手数料は、主に AUm の価値のパーセンテージに基づく手数料で構成され、場合によっては AUm で実現されたリターンのパーセンテージとして表現されたパフォーマンス手数料で構成されています。2024 年 6 月 30 日現在、当社の投資アドバイザリーおよび管理手数料の大部分は、該当する投資ファンドまたは別口座の平均または期末 AUm に基づいています。株式市場価格、金利 / クレジットスプレッド、為替レート、またはその 3 つの動きは、 AUm の価値を下落させ、投資アドバイザリーおよび管理手数料を削減する可能性があります。
企業投資ポートフォリオリスク。 大手投資運用会社として、ブラックロックは、自社の投資ポートフォリオの管理と監督を含む市場および運用リスクを特定、測定、モニタリング、管理および分析するために、事業全般にわたって多大なリソースを費やしています。当社の取締役会は、当社が実施する投資 （ または投資コミットメント ） の審査に関するガイドラインを採択しており、特定の投資については、状況に応じて、取締役会に届出または承認を求めることを要求しています。
ブラックロックは、事業の通常業務において、株式市場価格リスク、金利 / クレジットスプレッドリスク、および企業投資に関連する為替レートリスクにさらされています。
ブラックロックは、主に不動産、プライベートエクイティ、ヘッジファンドを含むさまざまな資産クラスに投資するスポンサー投資商品に投資しています。投資は一般的に、共同投資目的、業績実績の確立、特定の繰延現金補償計画へのエクスポージャーのヘッジ、または規制目的のために行われます。当社は、スポンサー投資商品のシード投資ポートフォリオ全体に対して、市場および金利エクスポージャーをヘッジするための先物取引を行うシードキャピタルヘッジプログラムを実施しています。当社は、シードキャピタルヘッジプログラムに関連する未払いの先物を保有しており、 2024 年 6 月 30 日時点で約 17億ドル、 2023 年 12 月 31 日時点で約 18億ドルの名目価値があります。
2024 年 6 月 30 日現在、ブラックロックの投資のうち約 65億ドルが連結スポンサー投資商品に保有されており、可変利益主体または議決権主体として計上されています。連邦準備銀行の株式、繰延利子、特定の繰延現金補償計画へのエクスポージャーをヘッジするために行われた投資、およびシードキャピタルヘッジプログラムを通じてヘッジされる特定の投資の影響を除くと、投資ポートフォリオに対する当社の経済エクスポージャーは 41億ドルです。見て 財務状況概要 — 投資について 第 2 号「経営陣の財務状況及び営業結果の検討 · 分析」において、当社の投資に関する詳細情報についてご確認ください。
株式市場価格リスク。 2024 年 6 月 30 日現在、当社の投資ポートフォリオにおける株式市場価格リスクに対する純エクスポージャーは、当社の経済投資エクスポージャーの総額の約 19億ドルでした。市場価格リスクの対象となる投資には、公的 · プライベート · エクイティ · 不動産投資、ヘッジファンド · ファンド · ファンド · 投資信託、投資信託が含まれます。当社は、市場価格の 10% の悪変化に対する仮説的なエクスポージャーにより、かかる投資の帳簿価値が約 18800万ドル減少すると見積もっています。
金利 / クレジットスプレッドのリスク. 2024 年 6 月 30 日現在、当社は、主に債務証券に投資する債務証券およびスポンサー投資商品への投資約 22億ドルの結果、金利リスクおよび信用スプレッドリスクにさらされています。経営陣は、金利または信用スプレッドの悪 100 ベーシスポイントの変動に対する仮説的なエクスポージャーを考慮し、これらの投資に対するそのような変動の影響は、合計すると、これらの投資の帳簿価値が約 5700万ドル減少または増加すると見積もっています。
外国為替レートリスク 上記のように、当社は、様々な資産クラスに投資するスポンサー投資商品に投資しています。主に英国ポンドとユーロをベースとした外貨建ての経済投資エクスポージャーの計上価値は、 2024 年 6 月 30 日時点で約 11億ドルでした。適用される外国為替レートの 10% の悪変化に対する仮説的なエクスポージャーは、そのような投資の帳簿価値が約 11200万ドル減少する結果となります。
その他の市場リスク。 当社は、特定の為替リスクの変動のリスクを軽減するため、先行き為替契約の執行を行います。2024 年 6 月 30 日時点で、 2024 年 7 月の満期を予定した、名目価値の総額は約 27億ドルの先行き外国為替契約が残存しています。また、特定の繰延現金補償計画について、市場変動へのエクスポージャーを経済的にヘッジするため、先物取引を行った。2024 年 6 月 30 日時点で、当社は、 2024 年第 3 四半期に満期を迎える繰延現金補償ヘッジプログラムに関連する名目価総額約 2，600 万ドルを保有しています。
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項目4.制御 手続と手続き
開示管理と手順。 ブラックロックの最高経営責任者および最高財務責任者の指示の下、ブラックロックは、この四半期報告書の期間終了時点で、フォーム 10—Q の開示管理および手続きの有効性を評価しました （ 取引法による規則 13a—15 （ e ） および 15d—15 （ e ） で定義されています ） 。この評価に基づき、ブラックロックの最高経営責任者および最高財務責任者は、ブラックロックの開示管理および手続きが有効であると結論付けた。
財務報告の内部統制。 2024 年 6 月 30 日に終了した四半期に発生した財務報告に関する内部統制に重大な影響を与えたか、または財務報告に関する内部統制に重大な影響を与える合理的な可能性のある変更はありません。
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第2部-その他の資料
項目 1 。リーガl 手続
会社の法的手続については、注釈 14 を参照してください。 引受金とその他の事項， このフォーム 10—Q の集約連結財務諸表の注記に記載されています。
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I1A 。リスク要因
本報告書に記載されているその他の情報に加えて、 2023 年 12 月 31 日を末日とする BlackRock の Form 10—k の年次報告書で議論されているリスクは、当社の事業、財務状況、営業結果および営業以外の結果に重大な影響を与える可能性があります。
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プロジェクト2.未登録Eq売上高uity 証券と収益の利用
当社は、 2024 年 6 月 30 日を末日とする 3 ヶ月間において、取引法第 12 条 （ b ） に基づいて登録された当社普通株式の以下の購入を行いました。
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総数 |
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平均値 |
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総額 番号をつける |
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極大値 |
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2024 年 4 月 1 日 2024 年 4 月 30 日 |
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224,149 |
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$ |
762.80 |
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212,847 |
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5,048,470 |
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2024年5月1日から2024年5月31日まで |
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|
399,703 |
|
|
|
$ |
784.49 |
|
|
|
395,130 |
|
|
|
4,653,340 |
|
2024年6月1日から2024年6月30日まで |
|
|
40,916 |
|
|
|
$ |
776.32 |
|
|
|
36,435 |
|
|
|
4,616,905 |
|
総額 |
|
|
664,768 |
|
|
|
$ |
776.67 |
|
|
|
644,412 |
|
|
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|
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70
項目5.その他の情報
O
71
第 6 話。エクシュibits
証拠品番号： |
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説明する |
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10.1(1)
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10.2(2) |
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31.1 |
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31.2 |
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32.1 |
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101.INS |
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連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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101.書院 |
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Linkbases を埋め込んだインライン XBRL Taxonomy Extension Schema ドキュメント |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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(1)2024 年 5 月 31 日に提出された BlackRock の Form 8—k の Current Report を参照して組み込まれます。
(2)2024 年 4 月 4 日に提出された Form DEF 14A における BlackRock の最終代理声明を参照して組み込まれます。
+ 補償計画または取り決めを示す。
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署名
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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ブラックロック株式会社 |
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(登録者) |
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投稿者： |
/ s / マーティン · S 。小型 |
日時 ： 2024 年 8 月 6 日 |
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マーティン · S 。小型 |
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シニアマネージングディレクター兼最高財務責任者 (首席財務官) |
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