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pennantpark浮动利率资本有限公司宣布2024年6月30日季度财务业绩

2024年8月7日，迈阿密（GLOBE NEWSWIRE）- PennantPark浮动利率资本有限公司（纽交所：PFLT）今日宣布截至2024年6月30日的第三季度财务业绩。

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9:00进行看涨2024年8月8日上午0点美国东部时间

公司还将于2024年8月8日周四上午9:00（美国东部时间）举行电话会议，讨论财务业绩。欢迎所有感兴趣的方​​式参与。您可以在呼叫前大约5-10分钟拨打免费电话（888）204-4368获取电话会议。国际呼叫者应拨打（646）828-8193。所有呼叫者都应提供会议编号#5158165 或 PennantPark Floating Rate Capital Ltd。存档的重播还将在PennantPark网站的投资者栏目的季度收益页面上提供的网络直播链接中可用。

投资组合和投资活动

"我们很高兴再次取得了稳健的季度业绩。我们正在积极投资于这一批强有力的新核心中市场贷款，"公司董事长兼首席执行官艾特·彭恩表示。“我们一直在积极扩大PFLT的投资能力，以便为公司创造有意义的增收。”"

截至2024年6月30日，我们的投资组合总计为165,890万美元，其中包括144,920万美元的一抵押有担保债务（其中包括23,770万美元的PSSL）、120万美元的二抵押有担保债务和次级债务，以及20,860万美元的优先股和普通股（其中包括5,930万美元的PSSL）。我们的债务投资组合中约100%是变利率投资。截至2024年6月30日，我们有三家投资组合公司处于非应计状态，分别占我们整体投资组合的成本和公允价值的1.5%和1.1%。截至2024年6月30日，投资组合的净非实现折价为15,700万美元。我们的整体投资组合包括151家公司，平均投资规模为1,100万美元，债务投资的加权平均收益率为12.1%。

截至2023年9月30日，我们的投资组合总额为106720万美元，其中包括90620万美元的一级抵押债务（其中包括21010万美元的PSSL），10万美元的二级抵押债务和16090万美元的优先股和普通股（其中包括5090万美元的PSSL）。我们的债务投资组合中大约有100%是浮动利率投资。截至2023年9月30日，我们投资组合中有三个公司处于非应计状态，分别占据了我们整个投资组合的成本和公允价值的0.9%和0.2%。截至2023年9月30日，投资组合的未实现折价为2570万美元。我们的整体投资组合包括131家公司，平均投资规模为810万美元，在债务投资上的加权平均收益率为12.6%。

截至2024年6月30日的3个月内，我们在9个新的和45个现有的投资组合公司中投资了320.9百万美元，债务投资的加权平均收益率为11.5%。截至2024年6月30日的3个月内，投资的销售和偿还总额为137.6百万美元，其中包括向PSSL销售的691百万美元。截至2024年6月30日的9个月内，我们在33个新的和71个现有的投资组合公司中投资了961.8百万美元，债务投资的加权平均收益率为11.7%。截至2024年6月30日的9个月内，投资的销售和偿还总额为386.3百万美元，其中包括向PSSL销售的209百万美元。

pennantpark高级担保贷款基金I有限责任公司

截至2024年6月30日，PSSL的投资组合总额为90420万美元，由108家公司组成，平均投资规模为840万美元，债务投资的加权平均收益率为11.9%。截至2023年9月30日，PSSL的投资组合总额为78590万美元，由105家公司组成，平均投资规模为750万美元，债务投资的加权平均收益率为12.1%。

截至2024年6月30日，PSSL在五个新公司和11个现有投资组合公司投资了8450万美元（包括从公司购买的6910万美元），债务投资的加权平均收益率为11.6%。截至2024年6月30日的三个月内，投资销售和偿还总额为4700万美元。截至2024年6月30日的九个月内，PSSL在15个新公司和20个现有投资组合公司投资了24040万美元（包括从公司购买的20900万美元），债务投资的加权平均收益率为11.8%。截至2024年6月30日的九个月内，投资销售和偿还总额为12420万美元。

运营成果

以下是截至2024年和2023年6月30日的三个和九个月的运营结果。

投资收入

截至2024年6月30日的三个月和九个月，投资收入分别为4850万美元和13080万美元，其中4270万美元和11490万美元来自第一顺位有担保债务，580万美元和1590万美元来自其他投资。截至2023年6月30日的三个月和九个月，投资收入分别为3770万美元和10360万美元，其中3040万美元和8860万美元来自第一顺位有担保债务，730万美元和1500万美元来自其他投资。与上一年同期相比，投资收入的增长主要是由于我们债务投资组合规模的增加。

费用

截至2024年6月30日的三个月和九个月，支出分别为2730万美元和7110万美元，其中包括：1630万美元和3990万美元的债务相关利息和支出，390万美元和1030万美元的基础管理费，530万美元和1490万美元的绩效激励费，150万美元和500万美元的一般行政费用，20万美元和90万美元的税收，以及10万美元和10万美元的信贷额度修正费用。截至2023年6月30日的三个月和九个月，支出分别为1920万美元和5460万美元，其中包括：1000万美元和2960万美元的债务相关利息和支出，280万美元和860万美元的基础管理费，460万美元和1220万美元的绩效激励费，160万美元和330万美元的一般行政费用，以及20万美元和80万美元的税收。与上一年同期相比，支出增加主要是由于利息支出的增加和基础管理费用的增加，这是由于我们的投资组合增加所致。

净投资收益

截至2024年6月30日，三个月和九个月的净投资收益分别为2,120万美元或每股0.31美元，以及5,970万美元或每股0.95美元。截至2023年6月30日，三个月和九个月的净投资收益分别为1,850万美元或每股0.36美元，以及4,900万美元或每股1.02美元。净投资收益增加主要是由于投资收入增加，部分抵消了与前一年同期相比的费用增加。

净实现收益或损失

截至2024年6月30日的三个月和九个月，净已实现收益（损失）分别为（0.4）百万美元和60万美元。截至2023年6月30日的三个月和九个月，已实现净损失分别为（6.1）百万美元和（13.8）百万美元。与前一年同期相比，净已实现收益（损失）的变化主要归因于我们投资的市场条件变化及其实现价值。

投资和债务的未实现升值或贬值

截至2024年6月30日的三个和九个月，我们报告了投资未实现升值（折旧）净变动分别为（4.0）百万美元和1000万美元。截至2023年6月30日的三个和九个月，我们报告了投资未实现升值（折旧）净变动分别为（1.1）百万美元和（22.0）百万美元。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们投资的净未实现升值（折旧）总计为（15.7）百万美元和（25.7）百万美元。与上一年同期相比，我们投资的未实现升值（折旧）净变动主要是由我们投资组合内组合公司的经营表现和投资资本市场条件的变化引起的。

截至2024年6月30日的三个月和九个月，我们的信贷额度在未实现升值（折旧）方面的净变化分别不到10万美元和（0.1）百万美元。截至2023年6月30日的三个月和九个月，我们的信贷额度和2023年债券在未实现升值（折旧）方面的净变化分别为（5.8）百万美元和（4.8）百万美元。截至2024年6月30日和2023年9月30日，信贷额度和2023年债券的净未实现升值（折旧）合计不到10万美元和零美元。与前一年同期相比，净未实现升值或（折旧）的净变化主要是由于资本市场的变化。

操作结果导致的净资产变化

截至2024年6月30日的三个月和九个月，由经营活动产生的净资产增减总额为1690万美元，每股0.25美元，九个月为7050万美元，每股1.12美元。截至2023年6月30日的三个月和九个月，由经营活动产生的净资产增减总额为560万美元，每股0.11美元和1120万美元，每股0.23美元。与上一年同期相比，经营活动的净增减主要是由我们的投资组合运营业绩、投资的资本市场条件以及债务组合资产规模和成本收益率变化、融资成本导致的。

流动性和资本资源。我们现金流的主要来源是经营活动产生的现金流、手头的现金和从资本市场融资得到的借款，包括我们的循环信贷设施。截至2021年10月30日，我们拥有14亿美元的未受限制现金，以及我们的循环信贷设施下额外的2.024亿美元可用借款额度。2021年3月15日，我们偿还了到期的基于资产的循环信贷设施未偿还借款2500万美元（“循环信贷”）。

我们的流动性和资本资源主要来自运营现金流，包括收入收益、投资收益和偿还款项，以及证券发行和债务融资的收益。我们运营现金流的主要用途包括对投资组合公司的投资和支付费用和其他营业费用。我们已经使用，而且预计将继续使用我们的债务资本、投资组合收益和公开和私人证券发行的收益来为我们的投资目标和业务进行融资。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们在信贷额度下尚未偿还的借款分别为21890万美元和940万美元，加权平均利率分别为7.7%和7.7%。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们在信贷额度下尚未使用的借款能力分别为39210万美元和37660万美元，视具体情况而定，同时受到杠杆和借款基础限制。

截至2024年6月30日和2023年9月30日，我们分别拥有金额为8460万和10060万的现金及现金等价物，可用于投资和一般企业用途。我们相信我们的流动性和资本资源足以使我们能够有效地经营业务。

截至2024年6月30日的9个月，在我们的经营活动中使用了50960万美元现金，我们的融资活动提供了49370万美元现金。我们的经营活动主要由于投资活动而使用了现金，我们的融资活动主要由于我们的信贷设施借款、ATM计划公开发行和2036年资产支持债务的收益，部分抵消了2023年债券的偿还。

截至2023年6月30日的九个月，我们的经营活动提供了6240万美元的现金，我们的融资活动使用了5420万美元的现金。我们的经营活动主要来源于投资活动所实现的现金，我们的融资活动主要由于我们信用设施的偿还和2023年票据的本金偿还，在一定程度上抵销了我们股权发行所获得的收益。

派息

截至2024年6月30日的三个月和九个月，我们每股宣布分配0.3075美元和0.9225美元，总分配分别为2100万美元和5790万美元。截至2023年6月30日的三个月和九个月，我们每股宣布分配0.3025美元和0.8775美元，总分配分别为1540万美元和4240万美元。我们监视可用的净投资收入，以判断在财政年度中是否可能发生资本返还以满足税务目的。在任何给定财政年度中，如果我们的应税收入低于分配总额，股东将被告知被视为税务资本回报的分配部分。所有分配的税务特性将在每个日历年结束后且在我们向SEC提交的定期报告中向股东报告，以进行1099-DIV表的信息报告。

近期发展

在2024年7月25日，我们完成了对2031年资产支持债务的再融资，将规模从$30100万增加到$35100万，并以抵押贷款证券化的形式进行。我们通过一家合并子公司持有了$8500万的证券化，其中包括D-R级和次级级别的债券。

截止2024年6月30日至2024年8月2日，我们在投资组合公司中投入了11640万美元。

可用信息

公司在其网站上提供了提交给SEC的第10-Q表格的季度报告，股东可以在其网站上找到该报告。 www.pennantpark.com.

关于PennantPark Floating Rate Capital股份有限公司。

pennantpark 浮动利率资本有限公司是一家业务开发公司，主要投资于美国中小型市场公司的浮动利率高级担保贷款，包括第一顺位担保债务、第二顺位担保债务和次级债务。公司有时也可能投资于股权投资。pennantpark 浮动利率资本有限公司由 pennantpark 投资顾问有限责任公司管理。

关于PennantPark Investement Advisers, LLC

pennantpark investment advisers，LLC 是一家领先的中市场信用平台，管理着 77亿 美元的可投资资本，包括可用的杠杆。自 2007 年成立以来，PennantPark Investment Advisors，LLC 通过提供给私募股权公司及其投资组合公司以及其他中市场借款人创造性和灵活的融资解决方案，为投资人提供了中市场信用的机会。PennantPark Investment Advisors，LLC 总部位于迈阿密，并在纽约，芝加哥，休斯顿，洛杉矶和阿姆斯特丹设有办事处。

前瞻性声明和其他

本新闻稿可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性声明”。您应了解，根据经修订的1933年证券法第27A(b)(2)(B)条和1934年证券交易所法第21E(b)(2)(B)条，或交易所法，1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定不适用于我们在交易所法下提交的定期报告中所做的前瞻性声明。本新闻稿中包含的所有非历史事实声明均属前瞻性声明，不保证未来业绩或结果，并涉及若干风险和不确定因素。实际结果可能会因多种因素而与前瞻性声明中的结果有实质性差异，包括证券交易委员会的定期申报中不时描述的那些因素。PennantPark浮动利率资本有限公司不承担更新任何在此发表的前瞻性声明的责任。您不应过分依赖此类前瞻性声明，因为这些声明仅代表其发表日期的情况。

我们可能使用诸如“预期”、“相信”、“期待”、“打算”、“寻找”、“计划”、“估计”等表达来识别前瞻性陈述。此类陈述基于当前可获得的经营、财务和竞争信息，并受各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们的历史经验和当前期望大不相同。

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