第99.1展示文本
Silvaco报告2024年第二季度财务结果
季度营业收入为1500万美元，同比增长19%，位于指导范围的高端
季度预订额为1950万美元，同比增长36%，超出了指导范围
2024年8月7日，加利福尼亚圣塔克拉拉。 -- Silvaco集团股份有限公司（纳斯达克股票代码：SVCO，“Silvaco”或“公司”），一家提供EDA软件、半导体设计和数字孪生建模的TCAD和SIP解决方案的供应商，通过人工智能软件和创新宣布了其2024年第二季度业绩。
“我非常高兴地宣布，Silvaco作为一家上市公司在第一季度取得了强劲的财务业绩，”Silvaco首席执行官Babak Taheri表示。Taheri博士继续说：“我们的营业收入达到了我们的指导的高端，受到了各个行业对我们产品强劲需求的推动。我们相信这种势头将持续到下半年。此外，我们正看到数字孪生产品受到不断增长的客户兴趣，这对我们未来的增长是一个好兆头。”
对于财务业绩和前景的评论，Silvaco的致富金融官Ryan Benton补充道：“我们二季度的强劲预订超过了我们的预期，营业收入也达到了我们的指导区间的高端，受到我们客户的强劲需求推动。对于季度预订，我们提高了全年预期，同时保持了全年营业收入的预期。”
2024年第二季度财务结果
根据GAAP准则，2024年第二季度的净亏损为450万美元，而2023年同期净利润为150万美元。2024年第二季度稀释后的净亏损每股为$0.08美元，而2023年同期稀释后的净收益每股为$0.03美元。
•营业收入1500万美元，同比增长19％，环比下降6％。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。TCAD的营业收入为1040万美元，同比增长34%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。eda软件-半导体营业收入300万美元，同比增长20%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。SIP营业收入为160万美元，同比下降30%。
•根据通用会计准则，毛利润和毛利率分别为1010万美元和68%，其中包括250万美元的股权补偿影响，同比下降自1020万美元和81%。
•根据美国通用会计准则，营业费用为4790万美元，其中包括1930万美元的股票补偿和1470万美元的收购相关估计诉讼索赔费用，较2023年第二季度的1040万美元有所增加。
•2023财年第二季度，按照美国通用会计准则（GAAP），营运亏损额为37.8百万美元，利润率为(253)%；相比之下，2023财年第二季度分别为0.2百万美元和2%。
•按照公认会计原则，净亏损为38.4百万美元，相比2023年第二季度的净亏损0.3百万美元。
•基本和稀释后的每股净亏损为$(1.55)。
•截至2024年6月30日，现金及现金等价物和可市场交易证券总计10230万美元。
关键经营指标和非GAAP财务业绩:
•总预订额为1950万美元，同比增长36%。
•截至2024年6月30日，剩余履约承诺（"RPO"）余额为$3320万，预计其中47%将在接下来的12个月内确认为营业收入，这比2024年第一季度顺序增长了$400万和14%，这是由于订单强劲。
•非通用会计准则的毛利润和毛利率分别为1280万美元和86%，较去年同期的1020万美元和81%有所增长。
•非通用会计准则下的营业费用为1120万美元，比2023年第二季度的930万美元增长。
•非通用会计准则下营业收入为170万美元，营业利润率为11%，分别与2023年Q2的80万美元和6%相比。
•2023财年第二季度，非通用会计净利润为180万美元，而2023财年第二季度为80万美元。
•每股非通用会计净利润为0.07美元。
有关本新闻稿中呈现的非GAAP指标的讨论以及与Silvaco 2024年第二季度、2024年第一季度和2023年第二季度的最近的可比GAAP指标的调整，请参见下方附表中的“非GAAP财务指标讨论”和“GAAP和非GAAP调整”。
2024年第二季度业务亮点
•引入并经过商业化的基于人工智能的数字孪生建模平台名为Fab Technology Co-Optimization（FTCO™），在晶圆制造设施中使用。宣布与美光科技加强合作伙伴关系，包括扩大FTCO™合作伙伴关系并确保了500万美元的投资。
•强劲的TCAD和eda软件-半导体季度营业收入，其中key FTCO™数字双模建模产品销售给存储器客户和十个新客户赢得部分抵消了较低的SIP营业收入。此外，我们已将SIP许可协议延长了五年，从2024年4月1日开始。
•五月完成首次公开募股，净筹资10600万美元，扣除承销商费用。
此新闻稿的补充资料，包括我们2024年第二季度的财务结果，请访问https://investors.silvaco.com/financial-information/quarterly-results。
2024年第三季度和全年财务展望
截至2024年8月7日，Silvaco正在为其2024年第三季度和2024年全年提供指导，这代表了Silvaco目前对其运营和财务业绩的估计。以下财务信息代表前瞻性财务信息，在某些情况下代表前瞻性的非公认会计准则财务信息，包括对非公认会计准则毛利率和非公认会计准则营业收入的估计。GAAP毛利率是与非GAAP毛利率最具可比性的GAAP指标，而GAAP营业收入是与非GAAP营业收入最具可比性的GAAP指标。非公认会计准则营业收入与公认会计准则营业收入的不同之处在于，它不包括某些交易相关成本、首次公开募股准备成本、估计的收购相关诉讼等项目 索赔和费用、股票薪酬、收购无形资产的摊销、减值费用和高管遣散费。如果没有不合理的努力，Silvaco 无法合理确定地预测这些排除的最终结果。因此，Silvaco没有提供GAAP毛利率或GAAP营业收入的指导，也没有提供前瞻性非公认会计准则毛利率或非公认会计准则营业收入指导与GAAP毛利率或GAAP营业收入的对账情况。但是，值得注意的是，这些排除项目可能对我们在未来时期根据公认会计原则计算的业绩具有重要意义。
根据当前业务趋势和条件，公司预计2024年第三季度将出现以下情况：
•预订总额在1600万至1800万美元的区间内，这将比2023年第三季度增长28%至44%。
•营业收入在1550万至1650万区间内，这将比2023年第三季度增长4%至10%。
•非通用会计毛利率预计在85%至88%的区间内。
•非通用会计净营业收入在180万至280万区间，相较于2023年第三季度将会下降34%至增加2%。
2024年全年，公司预计：
•总预订额为6700万到7100万美元，较2023年增长15%至22%。
•营业收入为6300万至6600万美元，这将比2023年增长16%至22%。
•非通用会计毛利率预计在85%到89%的区间内。
•非通用会计准则营业收入为800万至1100万美元，这将比2023年增长82%至150%。
关于Silvaco
Silvaco是提供TCAD、EDA软件和SIP解决方案的公司，通过人工智能软件和创新来实现半导体设计和数字孪生建模。Silvaco的解决方案被用于显示屏、功率器件、汽车、存储器、高性能计算、晶圆厂、光子学、物联网和5G/6G移动市场的复杂SoC设计的半导体和光子学过程、器件和系统开发。Silvaco总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，并在北美、欧洲、巴西、中国、日本、韩国、新加坡和台湾设有办事处。
Safe Harbor声明
本新闻稿包含基于Silvaco当前期望的前瞻性语句。“相信”、“估计”、“期待”、“打算”、“预期”、“计划”、“项目”、“将”和类似短语与Silvaco相关，旨在识别此类前瞻性语句。这些前瞻性语句反映了Silvaco当前观点和假设，并可能受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期大大不同。
这些前瞻性的表态包括但不限于，关于我们未来的营运结果、财务状况和指引，我们的业务策略和计划，我们未来运营的目标，我们开发或交付新的或增强的产品，以及预期的客户产品效果，我们的竞争定位，预期成本，技术能力和计划，以及宏观经济趋势。
无法控制的各种风险和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括但不限于以下方面：(a)市场条件；(b)我们的业务和我们所经营的市场中预期的趋势，挑战和增长；(c)我们能否及时和具有成本效益地妥善应对变化中的技术；(d)我们软件解决方案市场的规模和增长潜力，以及我们为这些市场提供服务的能力；(e)我们在现有和新市场中的竞争预期；(f)我们客户最终市场的需求水平；(g)美国和其他国家的监管发展；(h)贸易政策的变化，包括征收关税；(i)拟议的新软件解决方案、服务或发展；(j)我们吸引和保留关键管理人员的能力；(k)我们与客户的关系以及保持和扩大客户关系的能力；(l)我们能否多样化客户群体并在新市场建立关系；(m)管理层为未来运营制定的战略、前景、计划、期望和目标；(n)公共卫生危机、大流行病和流行病对我们业务以及我们客户的业务的影响；(o)乌克兰和俄罗斯之间以及以色列和哈马斯之间的当前冲突以及美国和中国之间的持续贸易争端对我们业务、财务状况或前景的影响，包括全球资本市场极度波动导致债务或股权融资更难获得、成本更高或稀释程度更大，全球供应链的延误和中断以及我们的供应商、经销商、客户和其他商业伙伴的业务活动受到影响；(p)美国和其他国家的一般经济或商业状况或经济或人口趋势的变化，包括利率和通货膨胀的变化；(q)我们筹集额外资金的能力；(r)我们准确预测对我们软件解决方案的需求的能力；(s)我们对任何正在进行的诉讼结果的期望；(t)关于我们在JOBS法案下被视为新兴成长公司和在交易所法案下被视为较小报告公司期间的预期；(u)我们对我们的技术获得、维护、保护和实施知识产权保护的预期；(v)我们作为受控公司的地位；(w)我们初次公开发行所获得的净收益的使用情况。
我们无法预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能提出的任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异的程度。因此，您不应依赖任何前瞻性声明。有关影响Silvaco业务的不确定性的其他信息，包括在Silvaco提交给证券交易委员会的文件中。这些文件可以在Silvaco网站的投资者关系部分的SEC文件部分找到，网址为http://investors.silvaco.com/。这些前瞻性声明代表Silvaco在本新闻稿发布日期的期望。随后事件可能导致这些期望发生变化，Silvaco不承担更新或更改这些前瞻性声明的义务，无论是基于新信息，未来事件还是其他原因。
非财务衡量指标讨论。
我们使用特定的非GAAP财务指标来补充按照GAAP制定的财务报表中的业绩指标。这些非GAAP财务指标包括非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业费用、非GAAP营业收入（亏损）、非GAAP营业利润率、非GAAP净利润（亏损）和非GAAP净利润（亏损）每股。我们使用这些非GAAP财务指标进行财务和运营决策，并作为帮助我们评估期间比较的手段。
我们将非依据通用会计准则(GAAP)计算的 毛利润和 毛利率定义为我们根据GAAP计算的 毛利润和毛利率调整后的值，排除了特定成本，包括股权补偿和已获得无形资产的摊销。我们将 非GAAP 营业费用、 非GAAP 营业收入(损失)、 非GAAP 营业利润率定义为我们根据GAAP计算的营业费用、营业收入(损失)、营业利润率。
（亏损）和按照我们的定义，调整为每种情况下的GAAP营业利润率，以排除某些成本，包括某些与交易相关的费用，IPO准备费用，估计的收购相关诉讼索赔和费用，股权补偿，已获取无形资产的摊销，减值损失以及高管离职费用。我们将非GAAP净利润（亏损）定义为我们的GAAP净利润（亏损），调整以排除某些成本，包括某些与交易相关的费用，IPO准备费用，估计的收购相关诉讼索赔和费用，股权补偿，已获取无形资产的摊销，减值损失，高管离职费用，有条件考虑的公允价值变动，外汇（利益）损失，债务清偿损失和非GAAP项目的所得税影响。我们的非GAAP每股净收益（亏损）的计算方法与我们的非GAAP净利润（亏损）相同，但以每股为基础。我们监控非GAAP毛利润，非GAAP毛利率，非GAAP营业费用，非GAAP营业收入（亏损），非GAAP营业利润率，非GAAP净利润（亏损）和非GAAP每股净收益（亏损）作为非GAAP财务指标，以补充我们按照GAAP提供的财务信息，为投资者提供有关我们财务业绩的额外信息。
非美国通用会计准则（GAAP）下我们的毛利润率、营业费用、营业利润率、净利润和每股净利润等净利润非GAAP项，因其具备非现金性质或不代表我们的核心营业绩效，并且会使得与以前时期和竞争对手的比较显得缺乏意义，因此这些项目被排除在我们的非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP营业费用、非GAAP营业利润、非GAAP营业利润率和非GAAP净利润中。我们将GAAP毛利、GAAP毛利率、GAAP营业费用、GAAP营业利润、GAAP营业利润率和净利润经过调整，以获取非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP营业费用、非GAAP营业利润、非GAAP营业利润率和非GAAP净利润，因为在我们所在行业内，这些金额可能因会计方法和资产的账面价值、资本结构以及资产的获取方式等而千差万别。通过排除一些可能不代表我们重复性的核心营业业绩的项目，我们相信非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP营业费用、非GAAP营业利润、非GAAP营业利润率和非GAAP净利润及每股非GAAP净利润，能够提供关于我们业绩的有意义的补充信息。
我们认为这些非GAAP财务指标对投资者和其他人很有用，因为它们提供了关于管理层在财务和运营决策中使用的财务指标的额外信息，并且它们可能被我们的机构投资者和分析师社区用来帮助他们分析我们的财务表现和业务健康状况。然而，使用非GAAP财务指标存在许多限制，这些非GAAP指标应被视为对我们按照GAAP准则编制的财务结果的补充，而不是替代或孤立地使用。其他公司，包括我们所在行业的公司，可能会以不同的方式计算这些非GAAP财务指标，甚至根本不计算，这降低了它们作为比较指标的实用性。
| SILVACO GROUP, INC. | |||||||||||
| 简明合并资产负债表 | |||||||||||
| （未经审计，以千为单位，除股份和面值以外） | |||||||||||
| 6月30日, | 12月31日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 34,274 | $ | 4,421 | |||||||
| 短期市场证券 | 54,611 | — | |||||||||
| 2,687,823 | 6,781 | 4,006 | |||||||||
| 合同资产，净额 | 9,175 | 8,749 | |||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 3,369 | 2,549 | |||||||||
| 递延交易成本 | — | 1,163 | |||||||||
| 总流动资产 | 108,210 | 20,888 | |||||||||
| 开多期资产: | |||||||||||
| 长期有价证券 | 13,392 | — | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 742 | 591 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 2,144 | 1,963 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 4,956 | 342 | |||||||||
| 商誉 | 9,026 | 9,026 | |||||||||
| 合同资产的长期部分，净额 | 9,096 | 6,250 | |||||||||
| 其他 | 1,845 | 1,825 | |||||||||
| 所有基金类型，资产开多总计 | 41,201 | 19,997 | |||||||||
| 总资产 | $ | 149,411 | $ | 40,885 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 2,572 | $ | 2,495 | |||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 23,748 | 10,255 | |||||||||
| 应计所得税$39,614 | 2,288 | 1,626 | |||||||||
| 递延收入，流动 | 8,519 | 7,882 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 863 | 735 | |||||||||
| 关联方贷款 | — | 2,000 | |||||||||
| 供应商融资义务，流动 | 2,049 | — | |||||||||
| 流动负债合计 | 40,039 | 24,993 | |||||||||
| 长期负债： | |||||||||||
| 递延收入，非流动 | 3,337 | 5,071 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,266 | 1,198 | |||||||||
| 供应商融资义务，非流动 | 2,738 | — | |||||||||
| 其他长期负债 | 185 | 221 | |||||||||
| 负债合计 | 47,565 | 31,483 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | |||||||||||
| 股东权益: | |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||
| 额外实收资本 | 129,837 | — | |||||||||
| (累计亏损)留存收益 | (25,618) | 11,392 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (2,376) | (1,992) | |||||||||
| 股东权益合计 | 101,846 | 9,402 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 149,411 | $ | 40,885 | |||||||
| SILVACO GROUP, INC. | |||||||||||||||||||||||
| 压缩综合收益表 | |||||||||||||||||||||||
| (未经审计，以千为单位，除每股数据外) | |||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||
| 软件营业收入 | $ | 11,023 | $ | 8,845 | $ | 23,281 | $ | 19,510 | |||||||||||||||
| 维护和服务 | 3,937 | 3,680 | 7,568 | 7,306 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 14,960 | 12,525 | 30,849 | 26,816 | |||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | 4,861 | 2,373 | 6,834 | 4,398 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 10,099 | 10,152 | 24,015 | 22,418 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 研发 | 7,707 | 3,169 | 11,323 | 6,544 | |||||||||||||||||||
| 销售和营销 | 7,171 | 2,930 | 10,483 | 5,735 | |||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 18,314 | 4,258 | 22,914 | 8,811 | |||||||||||||||||||
| 估计的诉讼索赔 | 14,696 | — | 14,696 | — | |||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 47,888 | 10,357 | 59,416 | 21,090 | |||||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (37,789) | (205) | (35,401) | 1,328 | |||||||||||||||||||
| 债务清偿损失 | (718) | — | (718) | — | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 682 | 2 | 682 | 3 | |||||||||||||||||||
| 利息和其他费用，净额 | (349) | (240) | (554) | (572) | |||||||||||||||||||
| （纳税前利润（损失） | (38,174) | (443) | (35,991) | 759 | |||||||||||||||||||
| 所得税负担（利益） | 214 | (112) | 1,019 | 276 | |||||||||||||||||||
| 净（亏损）利润 | $ | (38,388) | $ | (331) | $ | (37,010) | $ | 483 | |||||||||||||||
| 每股普通股股东应占的(损失)盈利： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | $ | (1.55) | $ | (0.02) | $ | (1.66) | $ | 0.02 | |||||||||||||||
| 计算每股盈利的加权平均股数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 24,811,112 | 20,000,000 | 22,405,557 | 20,000,000 | |||||||||||||||||||
| SILVACO GROUP, INC. | |||||||||||
| 压缩的合并现金流量表 | |||||||||||
| (未经审计，以千为单位) | |||||||||||
| 截至6月30日的六个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净（亏损）利润 | $ | (37,010) | $ | 483 | |||||||
| 重分类和其他项目 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 475 | 309 | |||||||||
| 股票补偿费用 | 21,829 | — | |||||||||
| 拨备 | 143 | 43 | |||||||||
| 估计的诉讼索赔 | 14,696 | — | |||||||||
| 债务清偿损失 | 718 | — | |||||||||
| 可市场出售证券的折价累计计息，净额 | (194) | — | |||||||||
| 应计可变对价公允价值变动 | (18) | 341 | |||||||||
| 经营性资产和负债变动: | |||||||||||
| 应收账款 | (3,102) | 759 | |||||||||
| 合同资产 | (4,081) | 290 | |||||||||
| 预付和其他流动资产 | (882) | (13) | |||||||||
| 其他 | (84) | — | |||||||||
| 应付账款 | (2) | (1,068) | |||||||||
| 应计费用 | (1,321) | (652) | |||||||||
| 应计所得税$39,614 | 687 | (107) | |||||||||
| 递延收入 | (673) | 1,368 | |||||||||
| 其他流动负债 | 34 | 830 | |||||||||
| 其他长期负债 | (9) | (417) | |||||||||
| (8,794) | 2,166 | ||||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||
| 购买有市场流通的证券 | (67,809) | — | |||||||||
| 购买固定资产 | (56) | (202) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (67,865) | (202) | |||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||
| 首次公开发行后的收益，扣除承销费用 | 106,020 | — | |||||||||
| 发行可转换票据的收益，扣除债务发行成本 | 4,852 | — | |||||||||
| 贷款设施的收益 | 4,250 | — | |||||||||
| 贷款设施的偿还 | (4,250) | — | |||||||||
| 2022年授信额度的偿付 | (2,000) | — | |||||||||
| 递延交易成本 | (2,126) | — | |||||||||
| 或有事项考虑 | (22) | (921) | |||||||||
| 供应商融资责任的支付 | (300) | — | |||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | 106,424 | (921) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88 | (173) | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,853 | 870 | |||||||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 4,421 | 5,478 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末余额 | $ | 34,274 | $ | 6,348 | |||||||
| SILVACO GROUP, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (未经审计，以千为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第一季度 | 第二季 | Q3 | Q4 | 年 | 第一季度 | 第二季 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | % | 62 | % | 52 | % | 62 | % | 59 | % | 66 | % | 69 | % | ||||||||||||||||
| eda软件-半导体 | 29 | % | 20 | % | 31 | % | 22 | % | 26 | % | 30 | % | 20 | % | |||||||||||||||
| IP | 9 | % | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 15 | % | 4 | % | 11 | % | |||||||||||||||
| 总收入 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | — | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||
| 软件营业收入 | 75 | % | 71 | % | 74 | % | 70 | % | 73 | % | 77 | % | 74 | % | |||||||||||||||
| 维护和服务 | 25 | % | 29 | % | 26 | % | 30 | % | 27 | % | 23 | % | 26 | % | |||||||||||||||
| 总收入 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||
| SILVACO GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP调整对照表 | ||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计，以千美元为单位，除每股金额外） | ||||||||||||||||||||||||||
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
| GAAP与非GAAP对照表 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||
| 通用会计原则毛利润 | $ | 10,099 | $ | 10,152 | $ | 24,015 | $ | 22,418 | ||||||||||||||||||
| 加：股票酬谢 | 2,467 | — | 2,467 | — | ||||||||||||||||||||||
| 增加：已获得的无形资产摊销 | 249 | — | 249 | — | ||||||||||||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | $ | 12,815 | $ | 10,152 | $ | 26,731 | $ | 22,418 | ||||||||||||||||||
| 按照GAAP计算的研发费用 | $ | 7,707 | $ | 3,169 | $ | 11,323 | $ | 6,544 | ||||||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | (4,065) | — | (4,065) | — | ||||||||||||||||||||||
| 减少：收购相关的预估诉讼索赔和法律费用 | (47) | (74) | (117) | (175) | ||||||||||||||||||||||
| 减少：已取得的无形资产摊销 | $ | 3,595 | $ | 3,095 | $ | 7,141 | $ | 6,369 | ||||||||||||||||||
| GAAP销售与营销 | $ | 7,171 | $ | 2,930 | $ | 10,483 | $ | 5,735 | ||||||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | (3,552) | — | (3,552) | — | ||||||||||||||||||||||
| 减少：与收购相关的预计诉讼索赔和法律费用 | (39) | — | (178) | — | ||||||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则销售和营销 | $ | 3,580 | $ | 2,930 | $ | 6,753 | $ | 5,735 | ||||||||||||||||||
| 美国通用会计准则总和行政费用 | $ | 18,314 | $ | 4,258 | $ | 22,914 | $ | 8,811 | ||||||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | (11,745) | — | (11,745) | — | ||||||||||||||||||||||
| $ | (2,021) | (233) | (2,615) | (469) | ||||||||||||||||||||||
| $ | (568) | (711) | (695) | (979) | ||||||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则总和行政费用 | $ | 3,980 | $ | 3,314 | $ | 7,859 | $ | 7,363 | ||||||||||||||||||
| $ | $ | 14,696 | $ | — | $ | 14,696 | $ | — | ||||||||||||||||||
| Add: Amortization of acquired intangible assets | (14,696) | — | (14,696) | — | ||||||||||||||||||||||
| 非普遍接受的会计准则下的营业损益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| GAAP营业费用 | $ | 47,888 | $ | 10,357 | $ | 59,416 | $ | 21,090 | ||||||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | (19,362) | — | (19,362) | — | ||||||||||||||||||||||
| 增加：待定对价的公允价值变动 | (16,717) | (233) | (17,311) | (469) | ||||||||||||||||||||||
| 增加：汇率期货损失 | (607) | (711) | (873) | (979) | ||||||||||||||||||||||
| Add: Income tax effect of non-GAAP adjustments | (47) | (74) | (117) | (175) | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP营业费用 | $ | 11,155 | $ | 9,339 | $ | 21,753 | $ | 19,467 | ||||||||||||||||||
| 每股普通净利润（亏损）： | $ | (37,789) | $ | (205) | $ | (35,401) | $ | 1,328 | ||||||||||||||||||
| 加：股票酬谢 | 21,829 | — | 21,829 | — | ||||||||||||||||||||||
| 每股调整后净利润（亏损）： | 16,717 | 233 | 17,311 | 469 | ||||||||||||||||||||||
| 基本： | 607 | 711 | 873 | 979 | ||||||||||||||||||||||
| 增加：已获得的无形资产摊销 | 296 | 74 | 366 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| $ | $ | 1,660 | $ | 813 | $ | 4,978 | $ | 2,951 | ||||||||||||||||||
| 按照通用会计原则计算的净利润（亏损） | $ | (38,388) | $ | (331) | $ | (37,010) | $ | 483 | ||||||||||||||||||
| 加：股票酬谢 | 21,829 | — | 21,829 | — | ||||||||||||||||||||||
| 16,717 | 233 | 17,311 | 469 | |||||||||||||||||||||||
| 607 | 711 | 873 | 979 | |||||||||||||||||||||||
| 增加：已获得的无形资产摊销 | 296 | 74 | 366 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 718 | — | 718 | — | |||||||||||||||||||||||
| (10) | 65 | (18) | 341 | |||||||||||||||||||||||
| 114 | 168 | 244 | 415 | |||||||||||||||||||||||
| 增加：非GAAP调整的所得税效应 | (43) | (81) | (76) | (104) | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP净收益（亏损） | $ | 1,840 | $ | 839 | $ | 4,237 | $ | 2,758 | ||||||||||||||||||
| 基本和摊薄： | $ | (1.55) | $ | (0.02) | $ | (1.65) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
| $ | 0.07 | $ | 0.04 | $ | 0.19 | $ | 0.14 | |||||||||||||||||||
| 稀释的： | $ | 0.07 | $ | 0.04 | $ | 0.18 | $ | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 加权平均股份用于GAAP和非GAAP每股净利润（损失）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的： | 24,811,112 | 20,000,000 | 22,405,557 | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 稀释的： | 25,408,465 | 20,000,000 | 23,052,554 | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||
投资者联系人：
格雷格·麦克尼夫
investors@silvaco.com
媒体联系人：
Tyler Weiland
press@silvaco.com
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