99-1展览
NewLake Capital Partners报告2024年第二季度财务业绩
2024年第二季度营业收入达1250万美元，同比增长9.5%
2024年第二季度归属普通股股东的净利润为680万美元，经营资金总额为1050万美元，调整后经营资金总额为1100万美元
2024年8月8日上午11点东部时间安排了电话会议和网络直播
康涅狄格州纽卡南，2024年8月7日/GLOBE NEWSWIRE/ NewLake Capital Partners, Inc. (OCTQX：NLCP)(该公司或“NewLake”)是房地产业资金的主要提供商，向持有州许可证的大麻经营商提供资金。今天宣布了截至2024年6月30日第二季度的财务业绩。
安东尼·柯尼利奥，总裁兼首席执行官表示， “我们对第二季度的业绩感到满意，这导致我们连续第三次提高季度股息。我们相信大麻板块前景看涨，并且成为这个不断增长的行业的一部分是令人兴奋的时刻。在资产负债表杠杆低且充足的资本可用性的支持下，我们有很好的位置来扩大我们的第二季度收购活动，并持续投资于大麻房地产。”
2024年第二季度财务和运营亮点
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。营业收入总计1250万美元。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。归属于普通股股东的净利润总计680万美元。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。经营活动产生的资金（“FFO”）(1) 总计1050万美元。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。调整后的经营活动产生的资金（“AFFO”）(1) 总计1100万美元。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。截至2024年6月30日，现金及现金等价物为2070万美元，其中1580万美元用于资助建筑和租户改善。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。每股普通股第二季度股息增至0.43美元，相当于每股普通股1.72美元的年度股息。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。2024年5月，公司以约400万美元购买了康涅狄格州的一处种植设施，并承诺资助约1200万美元的改善工程。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。截至2024年6月30日的三个月内，公司为建筑和租户改进提供了约350万美元的资金。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。2024年6月，公司签署了一份价值5000万美元的股权分配协议（"EDA"），用于推出市场计划（"ATm Program"）。
与2023年6月30日结束的第二季度相比(2)
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。营业收入总额为1250万美元，相比1140万美元，同比增长9.5%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。归属于普通股股东的净收入为6,800,000美元，相比之下为5,800,000美元。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。FFO总额为1050万美元，相比950万美元，同比增长11.3%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。AFFO总额为1100万美元，相比990万美元，同比增长11.2%。
2024年6月30日结束的六个月财务和运营亮点
与2023年6月30日结束的六个月相比(2)
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。营业收入总额为2510万美元，比2280万美元增长了10.0%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。归属于普通股股东的净收入总额为1370万美元，而1170万美元。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。FFO总额为2110万美元，比1900万美元增长了11.0%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。营运资金净收入总额为2200万美元，相比1980万美元增长了10.9%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。截至2024年6月30日的六个月内，公司资助了约1140万美元用于楼宇和租户改善。
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(1) FFO和AFFO以摊薄基础呈现。
(2) 在2023年，一位租户未按合同支付租金，导致财务比较结果受到影响。
投资活动
收购
2024年5月，公司以大约400万美元购买了康涅狄克州的种植设施，并承诺资助大约1200万美元用于建筑和租户的改善。该物业同时被租赁给现有租户的相关实体。
房地产承诺
建筑和租户改善
以下表格列出了截至2024年6月30日的六个月内已拨款的承诺金额和尚未拨款的承诺金额（以千美元计）：
”，一家特定的租户从房东那里承租了包括某些土地在内的一定场所，其中包括一个施工中的建筑，总面积约为164,757 坪，以及某些其他改进措施，所有这些在租约中被描述得更为详细。 | 市场 | 场地类型 | 结束日期。 | 资助承诺 | 未资助承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾尔福乐公司 | 宾夕法尼亚州 | 种植业 | 2022年6月30日 | $ | — | $ | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C3行业 | 康涅狄格州 | 种植 | 2024年5月7日 | — | 12,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C3行业 | 密苏里州 | 种植 | 2022年4月1日 | 8,065 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡利普索 | 宾夕法尼亚州 | 种植 | 2022年8月5日 | — | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄荷 | Arizona | 种植 | 2021年6月24日 | 3,306 | 1,282 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
总费用 | $ | 11,371 | $ | 15,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 自2024年6月6日起，租赁协议已经修订，包括额外承诺约80万美元。
融资活动
循环贷款 信贷设施
截至2024年6月30日，公司在循环信贷额度下有大约760万美元的借款，还有8240万美元的资金可供提取，视担保品与借款基数充足而定。该信贷额度的利率前三年固定为5.65%，之后根据《华尔街日报》（西部版）报价的基准利率（“基准利率”）加上1.0%的适用利差，或者固定在4.75%之间的较大值变动利率。
该信贷额度受制于特定的流动性和运营契约，包括习惯性的陈述和保证、肯定性和否定性契约及违约事件。截至2024年6月30日，公司已符合协议下的契约要求。
在市场股权计划下
2024年6月10日，公司根据ATm计划签订了EDA。根据ATm计划，公司可以通过销售代理不时提供并出售其普通股份，总额最高可达5000万美元。截至2024年6月30日，公司尚未在ATm计划下发行任何股份。
分红
2024年6月12日，公司董事会宣布2024年第二季度每股普通股股息为0.43美元，相当于每股普通股的年化股息为1.72美元。该股息于2024年7月15日支付给截至2024年6月28日营业结束时持股的股东，并代表82%的AFFO分配比率。
最近的发展
资金承诺
2024年6月30日后，公司为其在亚利桑那州和宾夕法尼亚州的种植设施提供了约120万美元的租户改善资金。
电话会议和网络广播详细信息：
管理层将于2024年8月8日上午11点（东部时间）举行电话会议和网络直播，讨论其季度财务业绩，并就公司运营和财务亮点回答问题。 第二个 截至季度2024年6月30日.
活动： | NewLake Capital Partners Inc. 嘉楠科技 第二 2024年第二季度业绩会 | ||||
日期： | 2024年8月8日星期四 | ||||
时间： | 美国东部时间上午11:00 | ||||
现场电话： | 美国免费电话1-877-407-3982 或 国际电话+1-201-493-6780 | ||||
网络直播： | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1680365&tp_key=ec81da0cb7 | ||||
如有兴趣但无法参加电话会议的个人，可以拨打+1-844-512-2921（美国免费电话）或 +1-412-317-6671（国际电话）进行电话重播直至2024年8月22日，并输入重播密码：13747921.
关于NewLake Capital Partners, Inc.
NewLake Capital Partners, Inc.是一家内部管理的房地产投资信托，通过出售-租赁和第三方购买的交易以及为定制项目提供资金，向得到州许可的大麻经营者提供房地产资本。NewLake拥有由15个种植设施和17家药店组成的32个物业组合，这些物业以三重净租金形式出租给单一租户。欲了解更多信息，请访问www.newlake.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含“前瞻性声明。”前瞻性声明可通过词语如“可能”，“将会”，“可能”，“应该”，“期望”，“预期”，“未来”，“计划”，“相信”，“打算”，“目标”，“项目”，“继续”和类似表达来识别。前瞻性声明既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于我们目前的信念和期望。前瞻性声明基于公司对资本市场状况，公司业务，经济和其他未来状况的当前期望和假设。关于我们基金运营资金，调整后资金运营资金，预期市场状况和业绩增长的所有声明均为前瞻性声明。由于前瞻性声明涉及未来，它们受固有的不确定性，风险和难以预测的环境变化的影响，许多情况是我们无法控制的。我们的实际结果可能与前瞻性声明中所示有实质性差异。因此，您不应依赖任何这些前瞻性声明。有关可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同的风险和不确定性的讨论，请参阅我们最近的年度10-k表格中的“风险因素”和任何随后的季度10-Q表格。公司不会对可能对任何前瞻性声明进行的任何修订结果公开发布，以反映由此类声明日期之后发生的预期或意外事件或情况，除非法律要求。
使用非 GAAP 财务信息
FFO和AFFO是房地产业中使用的补充非通用会计原则财务指标，用于衡量和比较房地产公司的运营业绩。包含从根据通用会计原则调整后的净收入分配给普通股东到FFO和AFFO的完整调解以及术语定义，已包含在本公告的末尾。
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联系方式：
Lisa Meyer
首席财务官、财务主管和秘书
NewLake Capital Partners，Inc.
lmeyer@newlake.com
投资者联系人：
Valter Pinto, 董事总经理
KCSA战略传播
Valter@KCSA.com
电话:(212)896-1254
媒体联系人：
Ellen Mellody，高级副总裁
KCSA战略通讯
EMellody@KCSA.com
电话：(570) 209-2947
NEWLAKE CAPITAL PARTNERS，INC。
基本报表
(未经审计)
（以千为单位，除股份数量和每股金额外）
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产： | |||||||||||
| 房地产业 | |||||||||||
| 土地 | $ | 21,717 | $ | 21,397 | |||||||
| 建筑和改良 | 405,955 | 390,911 | |||||||||
| 房地产总资产 | 427,672 | 412,308 | |||||||||
| 减少已计提折旧费用 | (38,191) | (31,999) | |||||||||
| 净房地产业 | 389,481 | 380,309 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | 20,687 | 25,843 | |||||||||
| 在位租赁无形资产净额 | 18,786 | 19,779 | |||||||||
| 借款应收账款净额（预计信用损失分别为$141和$167） | 4,859 | 4,833 | |||||||||
| 其他资产 | 2,385 | 2,528 | |||||||||
| 总资产 | $ | 436,198 | $ | 433,292 | |||||||
| 负债和权益: | |||||||||||
| 负债： | |||||||||||
| 应付账款及应计费用 | $ | 921 | $ | 1,117 | |||||||
| 循环授信设施 | 7,600 | 1,000 | |||||||||
| 应付贷款，净额 | — | 1,000 | |||||||||
| 应付股利和分配 | 9,009 | 8,385 | |||||||||
| 保证金 | 8,789 | 8,616 | |||||||||
| 预付租金 | 784 | 990 | |||||||||
| 其他负债 | 149 | 227 | |||||||||
| 负债合计 | 27,252 | 21,335 | |||||||||
| 承诺和事后约定 | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
比起100,000,000股授权的优先股，分别为0股已发行和流通 | — | — | |||||||||
比起400,000,000股授权的普通股，分别为20,509,883股和20,503,520股已发行和流通 | 205 | 205 | |||||||||
| 资本公积金 | 446,006 | 445,289 | |||||||||
| 累计赤字 | (44,581) | (40,909) | |||||||||
| 股东权益总计 | 401,630 | 404,585 | |||||||||
| 非控制权益 | 7,316 | 7,372 | |||||||||
| 总股本 | 408,946 | 411,957 | |||||||||
| 总负债和股权 | $ | 436,198 | $ | 433,292 | |||||||
NEWLAKE CAPITAL PARTNERS, INC.
综合损益表
(未经审计)
（以千为单位，除股份数量和每股金额外）
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||
| 租赁收入 | $ | 12,253 | $ | 11,183 | $ | 24,380 | $ | 22,340 | |||||||||||||||
| 贷款产生的利息收入 | 134 | 131 | 265 | 259 | |||||||||||||||||||
| 费用和报销费用 | 68 | 62 | 418 | 193 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 12,455 | 11,376 | 25,063 | 22,792 | |||||||||||||||||||
| 费用： | |||||||||||||||||||||||
| 房地产支出 | 28 | 56 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 3,626 | 3,568 | 7,194 | 7,130 | |||||||||||||||||||
| 总务和行政费用: | 1,150 | 1,150 | 2,385 | 2,277 | |||||||||||||||||||
| 补偿费用 | 243 | 364 | 645 | 686 | |||||||||||||||||||
| 专业费用 | 455 | 451 | 873 | 920 | |||||||||||||||||||
| 其他一般及管理费用 | 1,848 | 1,965 | 3,903 | 3,883 | |||||||||||||||||||
| 总一般及管理费用 | 5,502 | 5,589 | 11,147 | 11,163 | |||||||||||||||||||
| 总费用 | |||||||||||||||||||||||
| 为预期应计信用损失提供准备金 | 12 | — | 26 | — | |||||||||||||||||||
| 经营活动净收益 | 6,965 | 5,787 | 13,942 | 11,629 | |||||||||||||||||||
| 其他收益（费用）： | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 81 | 208 | 181 | 428 | |||||||||||||||||||
| 利息费用 | (128) | (97) | (211) | (189) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (47) | 111 | (30) | 239 | |||||||||||||||||||
| 净利润 | 6,918 | 5,898 | 13,912 | 11,868 | |||||||||||||||||||
| 归属于非控制股权的净收益 | (122) | (101) | (247) | (203) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 6,796 | $ | 5,797 | $ | 13,665 | $ | 11,665 | |||||||||||||||
| 普通股东应占的每股基本净利润 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | $ | 0.66 | $ | 0.55 | |||||||||||||||
| 普通股东应占的每股摊薄净利润 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | $ | 0.66 | $ | 0.55 | |||||||||||||||
| 普通股权加权平均股份数 - 基本 | 20,555,362 | 21,369,489 | 20,548,601 | 21,396,330 | |||||||||||||||||||
| 普通股权加权平均股份数 - 摊薄 | 20,951,379 | 21,743,071 | 20,946,805 | 21,769,912 | |||||||||||||||||||
非依据GAAP制定的财务信息
所有基金类型资金运营资产
公司根据目前的全国房地产投资信托协会（NAREIT）的定义来计算FFO。NAREIt目前的定义如下：净利润（按照GAAP计算）排除与房地产相关的折旧和摊销、某些房地产资产出售的收益和损失，以及当某些房地产资产的减值直接归因于实体持有的可折旧房地产价值下降时对房地产资产和投资的减值准备。其他信托可能不按照NAREIt的定义定义FFO，或者对目前的NAREIt定义进行不同解释，因此，公司对FFO的计算可能与其他信托不可比较。
调整后的资金来源
公司通过从FFO开始，并调整非现金和某些非经常性交易来计算AFFO，包括补偿费用的非现金元素和信用损失准备的影响。其他信托可能不以相同方式定义AFFO，因此，公司对AFFO的计算可能与其他信托不可比较。您不应将FFO和AFFO视为我们经营绩效的可靠衡量标准；也不应将FFO和AFFO视为经营、投资或融资活动现金流量（按照GAAP规定定义）的替代指标作为流动性衡量。
下表是截至2024年和2023年6月30日三个月和六个月净利润归属于普通股东转换为FFO和AFFO的调节表（单位：千美元，除每股和每股金额外）：
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 6,796 | $ | 5,797 | $ | 13,665 | $ | 11,665 | ||||||||||||||||||
| 归属于非控制股权的净收益 | 122 | 101 | 247 | 203 | ||||||||||||||||||||||
| 净利润 | 6,918 | 5,898 | 13,912 | 11,868 | ||||||||||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地产折旧和摊销 | 3,622 | 3,568 | 7,185 | 7,130 | ||||||||||||||||||||||
| 可归因于普通股东的调整后FFO | 10,540 | 9,466 | 21,097 | 18,998 | ||||||||||||||||||||||
| 为预期信贷损失提供准备金 | (12) | — | (26) | — | ||||||||||||||||||||||
| 以股票为基础的补偿 | 424 | 373 | 774 | 681 | ||||||||||||||||||||||
| 非现金利息支出 | 67 | 73 | 135 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 直线租金费用摊销 | — | — | (1) | — | ||||||||||||||||||||||
归属于普通股东的调整后基金可分配现金净额-摊薄 | $ | 11,019 | $ | 9,912 | $ | 21,979 | $ | 19,819 | ||||||||||||||||||
| 每股经营活动所得-摊薄 | $ | 0.50 | $ | 0.44 | $ | 1.01 | $ | 0.87 | ||||||||||||||||||
| 每股调整后基金可分配现金净额-摊薄 | $ | 0.53 | $ | 0.46 | $ | 1.05 | $ | 0.91 | ||||||||||||||||||