|
新闻发布 |
Excelerate Energy报告2024年第二季度业绩并提高全年指引。
2024年8月7日，德兰市 ——Excelerate Energy公司（纽交所代码：EE）（以下简称公司或Excelerate）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务报告。
最新亮点
CEO评论
“我们很高兴再次实现了强劲的财务和运营业绩。Excelerate在第二季度的表现反映了我们核心再气化业务的实力以及我们强大而可预见的FSRU和码头服务合同投资组合的价值。我要感谢我们的全球团队为使Excelerate Energy成为FSRU和综合LNG解决方案的领先供应商付出的努力和承诺，”Excelerate的总裁兼首席执行官Steven Kobos说道。
Kobos继续说：“我们在实现增长我们公司和为股东创造最大价值的策略方面也取得了巨大进展。我们正在投资于新技术，以优化我们的再气化业务；我们正在扩大我们的船队，新增了我们的新建FSRU Hull 3407；我们在我们优先管道项目的商业谈判中达到了重要的里程碑。最重要的是，我们正在执行我们的策略，并履行我们今年年初向投资者承诺的承诺。”
2024年第二季度财务结果
|
截至2023年1月31日三个月的 |
|
|||||||||
|
6月30日, |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日, |
|
|||
(单位：百万美元，每股金额为美元) |
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|||
收入 |
$ |
183.3 |
|
|
$ |
200.1 |
|
|
$ |
432.4 |
|
营业收入 |
$ |
49.9 |
|
|
$ |
45.2 |
|
|
$ |
53.7 |
|
净利润 |
$ |
33.3 |
|
|
$ |
28.1 |
|
|
$ |
29.6 |
|
调整后EBITDA(1) |
$ |
89.0 |
|
|
$ |
75.4 |
|
|
$ |
88.6 |
|
每股收益（摊薄） |
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.23 |
|
(1)请参阅下文标题为“非GAAP调整”部分的非通用会计准则财务指标与最可比通用会计准则财务指标之间的调和。
2024年第二季度的净利润和调整后的EBITDA较上一季度有所增长，主要是由于Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)进行干船坞维修。 Summit LNG 这笔支出发生在2024年第一季度，并在当季列支。
2024年第二季度净利润和调整后的EBITDA比前一年第二季度主要增加，主要原因是2023年执行的各种租金调整和利息收入增加，部分抵消了巴西燃料币销售下降，因为FSRU Sequoia 在巴西转变为时间租船协议。
关键商业动态
越南
2024年6月，Excelerate与越南ITECO联合股份公司（简称“ITECO”）签署了一份谅解备忘录，共同开发位于越南海防的一个绿地液化天然气进口终端。北部越南液化天然气终端（NVLT）的总进口能力预计为120万吨每年（“MTPA”），分两个阶段建设。NVLT的第一阶段预计容量为0.7 MTPA，预计于2027年开始运营。该项目的发展取决于执行明确协议、获得监管批准以及满足其他条件。
偿付能力和资本资源
截至2024年6月30日，Excelerate的现金及现金等价物为6,0900万美元，公司在其授信额度下发行了10万美元的信用证。截至2024年6月30日，该授信额度下剩余未使用的额度为34,990万美元，可用于额外借款。
2024年8月1日，Excelerate董事会批准了每股A类普通股现金股息相当于0.025美元，将于2024年9月5日支付给2024年8月21日收盘时的股东。
2024年财务展望。
Excelerate将其全年调整后的EBITDA指导上调。该公司预计2024年全年调整后的EBITDA将在3.2亿美元至3.4亿美元的区间内。已承诺的成长资本，即为先前获得批准的资本项目分配和承诺投资的资本，预计仍将在0.7亿美元至0.8亿美元的区间内。2024年的维护资本支出预计仍将在0.5亿美元至0.6亿美元的区间内。
实际结果可能会因为包括下文"前瞻性声明"中描述的因素在内而与公司展望有实质性差异。
投资者电话会议和网络研讨会
Excelerate管理团队将于2024年8月8日（星期四）上午8:30（美国东部时间）（上午7:30（美国中部时间））为投资者和分析师举办电话会议。投资者可以通过公司网站的投资者关系页面www.excelerateenergy.com访问电话会议的现场网络直播。会议结束后，电话会议的存档回放和演示文稿将在网站上提供。
关于excelerate energy
excelerate energy 是一家总部位于德克萨斯州伍德兰的美国液化天然气公司。 Excelerate通过沿着液化天然气价值链提供综合服务的方式，改变了世界获取更清洁能源的方式，其目标是为客户提供迅速上市和可靠的液化天然气解决方案。 公司提供全方位灵活的再气化服务，从浮式储气再处理装置到基础设施开发再到液化天然气供应。 Excelerate 在阿布扎比、安特卫普、波士顿、布宜诺斯艾利斯、恰六甘加、达卡、多哈、迪拜、赫尔辛基、伦敦、马尼拉、里约热内卢、新加坡和华盛顿特区设有办事处。 欲了解更多信息，请访问 www.excelerateenergy.com。
非美国通用会计准则的财务衡量标准使用
公司根据《美国普遍公认的会计原则》（GAAP）报告财务结果。本新闻稿中包含一些未按照GAAP计算的财务指标。它们旨在补充并非替代Excelerate根据美国GAAP提供的财务信息。Excelerate定义的非GAAP指标可能与其他公司提供的类似非GAAP指标不可比。这些指标的呈现（可能包括调整以排除非经常性项目）不应被解释为Excelerate未来的业绩、现金流或杠杆将不受其他非经常性项目影响的推论。管理层认为，以下非GAAP财务指标为投资者评估公司绩效和估值提供了额外有用的信息。请参阅下文标题为“非GAAP调和”中关于非GAAP财务指标与最相似GAAP财务指标的调解，包括作为公司2024年财务展望的一部分呈现的指标。
调整后的毛利率
我们使用调整后的毛利率，即非普遍接受会计准则的财务指标，我们定义为收入减去销售直接成本和营业费用（不包括折旧和摊销），用来衡量我们的经营财务表现。管理层认为调整后的毛利率很有用，因为它提供了有关利润和真正经营表现的洞察，不受资产的历史成本基础的影响。我们计算的调整后的毛利率可能与其他公司的同类指标不可比较，因此请注意不要过度依赖此信息。
调整后的EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）是一种非美国通用会计准则的财务指标，作为补充披露的一部分，因为我们认为它是我们经营业绩的有用指标。我们定义调整后的息税折旧摊销前利润为利息费用、所得税、折旧及摊销、累计计提、非现金长期激励报酬费用以及管理层认为不属于评估持续经营业绩的项目等等之前的净利润。
2
公司调整净利润以抵达调整后的EBITDA，因为这些金额可能因会计方法和资产账面价值、资本结构以及资产获取方式而在行业内公司之间差异巨大。调整后的EBITDA不应被视为按照GAAP确定的净收入的替代或更有意义的指标，也不应被视为公司经营绩效或流动性的指标。这一指标存在限制，因为某些排除的项目在理解和评估公司财务业绩方面是重要的元件，比如公司资本成本和税收结构，以及可折旧资产的历史成本，这些都不是调整后的EBITDA的元件。公司对调整后的EBITDA的说明不应被解释为其结果不受到飞凡或非经常性项目的影响。公司对调整后的EBITDA的计算结果可能无法与其他公司类似的同名指标相比。基于前述原因，调整后的EBITDA存在重大限制，影响其用作盈利能力和估值的指标，您在使用这些信息时应谨慎。
前瞻性声明
本新闻稿包含Excelerate Energy, Inc.（以下简称“Excelerate”，与其子公司合称为“我们”、“我方”或“公司”）和我们所在行业的前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定性，根据1933年修订版证券法第27A条和1934年修订版证券交易法第21E条的《1995年私人证券诉讼改革法》，除非本新闻稿中另有说明，否则本新闻稿中除历史事实陈述之外的其他陈述，包括但不限于对我们未来营运结果或财务状况、业务策略和计划、扩张计划和策略、经济状况（无论是总体状况还是我们运营或计划运营的地区的状况）、管理层对未来营运的目标以及我们的股票回购计划的陈述都属于前瞻性陈述。在某些情况下，您可以根据“预期”、“相信”、“考虑”、“思考”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能性”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“将”、“应该”、“目标”、“将要”或其他类似词语或表达方式来确定这些前瞻性陈述，或其否定。
您不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们在本新闻稿中包含的前瞻性陈述主要基于我们对可能影响我们业务、财务状况和运营结果的未来事件和趋势的当前期望和预测。这些前瞻性陈述描述的事件的结果受到风险、不确定性和其他因素的影响，在Excelerate截至2023年12月31日的年度报告中以“风险因素”的形式描述，也存在于我们向证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中，以及在本新闻稿中确定的，包括但不限于以下因素：计划外问题，包括时间延误、意外支出、成本膨胀、材料或劳动力短缺，可能导致延迟收款或现有或预期项目的取消；液化天然气（“LNG”）再气化服务的竞争市场；LNG及天然气和LNG再气化能力供需和价格的变化；我们需要大量支出来长期维护和更换资产的运营能力；我们在美国境外的业务受到不同程度的政治、法律和经济风险的影响；我们取得和持有政府和监管机构关于我们设施设计、施工和运营及服务提供的许可和批准话题能力；我们能否获得有利的融资；我们的债务水平和融资租赁负债可能会限制我们在到期时获得额外融资或再融资信贷设施的灵活性；我们的融资协议包括财务限制和契约，由我们某些船只担保；我们与客户签订或延长合同的能力和客户未能履行合同义务；我们能否购买或收到足够数量的LNG以满足我们根据燃气销售协议和/或LNG销售协议的交付和销售义务或以有吸引力的价格；我们能否与现有供应商保持关系，寻找新的LNG供应商和项目的关键元件，并完成构建我们的供应链；与在外国开展业务相关的风险，包括政治、法律和经济风险；我们浮式储存再气化装置（“FSRU”）和LNG进口终端及相关操作问题的技术复杂性；我们FSRU和其他LNG基础设施资产运营的固有风险；我们合同中顾客的终止权；第三方设施中断对我们业务的不利影响；基础设施约束以及社区和政治团体对现有和新的LNG和天然气基础设施的环境、安全和恐怖主义问题的抵制；恐怖主义、战争或政治或民事动荡所引起的不利影响；遵守各种国际条约和公约以及影响我们业务的国家和当地环境、健康、安全和海事行为法律；我们支付普通A类股股东股息的能力；以及在我们向证券交易委员会（“SEC”）提交的任何文件中或本公司最近的年度报告10-k中设置的其他风险、不确定性和因素。所有前瞻性陈述都基于对未来事件的假设或判断，这些可能正确也可能不正确，也可能发生也可能不发生，而且由于其性质所以很可能受到重大不确定性和情况的影响，其中许多情况超出Excelerate的控制范围。任何此类因素、事件或情况的发生都将显著改变这些陈述中所描述的结果。
3
此外，我们在一个竞争激烈且快速变化的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测所有可能对本新闻稿中包含的前瞻性陈述产生影响的风险和不确定性。例如，当前全球经济不确定性和地缘政治形势，包括国际战争和冲突以及世界或区域性健康事件，包括流行病和传染病以及政府和第三方对此的反应，可能产生目前未知的风险或加剧与许多前述事件或因素相关的风险。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的不一致。
此外，“我们相信”和类似的表述反映了我们在相关事项上的信念和观点。这些陈述是基于我们在本新闻稿发布日期获得的信息。尽管我们相信所提供的陈述是在合理获取信息的基础上支持的，但这些信息可能有限或不完整。我们的陈述不应被视为我们对所有相关信息进行了穷尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，投资者应当谨慎不要过度依赖这些陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述仅与陈述发表之日的事件相关。除非法律要求，我们不承担更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述以反映本新闻稿日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的责任。我们实际可能未能实现在前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望，您不应过度依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述不反映任何未来收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。
联系方式
投资者
Craig Hicks
excelerate energy
Craig.Hicks@excelerateenergy.com
媒体
Stephen Pettibone /弗朗西斯·杰特
FGS Global
Excelerate@fgsglobal.com
或
media@excelerateenergy.com
4
Excelerate Energy, Inc.
综合损益表（未经审计）
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
三月三十一日 |
|
|
6月30日 |
|
|||
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|||
|
|
（以千计，股票和每股金额除外） |
|
|||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FSRU 和终端服务 |
|
$ |
150,987 |
|
|
$ |
156,994 |
|
|
$ |
125,462 |
|
天然气销售 |
|
|
32,346 |
|
|
|
43,119 |
|
|
|
306,910 |
|
总收入 |
|
|
183,333 |
|
|
|
200,113 |
|
|
|
432,372 |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入成本和船舶运营费用（不包括以下项目） |
|
|
46,579 |
|
|
|
70,613 |
|
|
|
48,664 |
|
天然气销售的直接成本 |
|
|
31,173 |
|
|
|
39,879 |
|
|
|
277,693 |
|
折旧和摊销 |
|
|
30,400 |
|
|
|
22,910 |
|
|
|
30,772 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
25,300 |
|
|
|
21,552 |
|
|
|
21,563 |
|
运营费用总额 |
|
|
133,452 |
|
|
|
154,954 |
|
|
|
378,692 |
|
营业收入 |
|
|
49,881 |
|
|
|
45,159 |
|
|
|
53,680 |
|
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出 |
|
|
(12,057 |
) |
|
|
(12,146 |
) |
|
|
(13,479 |
) |
利息支出——关联方 |
|
|
(3,419 |
) |
|
|
(3,460 |
) |
|
|
(3,593 |
) |
权益法投资的收益 |
|
|
592 |
|
|
|
531 |
|
|
|
392 |
|
其他收入，净额 |
|
|
5,707 |
|
|
|
4,957 |
|
|
|
2,268 |
|
所得税前收入 |
|
|
40,704 |
|
|
|
35,041 |
|
|
|
39,268 |
|
所得税准备金 |
|
|
(7,427 |
) |
|
|
(6,901 |
) |
|
|
(9,712 |
) |
净收入 |
|
|
33,277 |
|
|
|
28,140 |
|
|
|
29,556 |
|
减去归属于非控股权益的净收益 |
|
|
26,605 |
|
|
|
21,816 |
|
|
|
23,588 |
|
归属于股东的净收益 |
|
$ |
6,672 |
|
|
$ |
6,324 |
|
|
$ |
5,968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股净收益——基本 |
|
$ |
0.27 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.23 |
|
普通股每股净收益——摊薄后 |
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.23 |
|
加权平均已发行股票—基本 |
|
|
25,175,057 |
|
|
|
26,161,691 |
|
|
|
26,254,167 |
|
加权平均已发行股票——摊薄 |
|
|
25,338,067 |
|
|
|
26,182,050 |
|
|
|
26,266,312 |
|
5
Excelerate Energy, Inc.
合并资产负债表
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
||
资产 |
|
（以千为单位） |
|
|||||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
609,082 |
|
|
$ |
555,853 |
|
限制性现金的流动部分 |
|
|
2,650 |
|
|
|
2,655 |
|
2,687,823 |
|
|
45,774 |
|
|
|
97,285 |
|
净投资于销售型租赁的流动部分。 |
|
|
18,805 |
|
|
|
16,463 |
|
其他资产 |
|
|
27,472 |
|
|
|
27,356 |
|
总流动资产 |
|
|
703,783 |
|
|
|
699,612 |
|
受限现金 |
|
|
14,410 |
|
|
|
13,950 |
|
资产和设备，净值 |
|
|
1,654,707 |
|
|
|
1,649,779 |
|
以销售类型租赁为基础的净投资 |
|
|
373,201 |
|
|
|
383,547 |
|
股权法投资 |
|
|
21,680 |
|
|
|
21,269 |
|
|
|
|
39,062 |
|
|
|
42,948 |
|
其他 |
|
|
60,589 |
|
|
|
49,274 |
|
总资产 |
|
$ |
2,867,432 |
|
|
$ |
2,860,379 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
8,249 |
|
|
$ |
13,761 |
|
应计负债和其他负债 |
|
|
89,651 |
|
|
|
89,796 |
|
递延营收的当前部分 |
|
|
29,500 |
|
|
|
27,169 |
|
开多次数 |
|
|
46,243 |
|
|
|
42,614 |
|
长期负债的当前部分 - 相关方 |
|
|
8,617 |
|
|
|
8,336 |
|
融资租赁负债的流动部分 |
|
|
22,761 |
|
|
|
22,080 |
|
流动负债合计 |
|
|
205,021 |
|
|
|
203,756 |
|
长期借款，净 |
|
|
310,183 |
|
|
|
333,367 |
|
长期负债的净额 - 相关方 |
|
|
166,957 |
|
|
|
171,693 |
|
融资租赁负债 |
|
|
179,045 |
|
|
|
189,807 |
|
TRA负债 |
|
|
64,761 |
|
|
|
67,061 |
|
资产养老责任 |
|
|
42,751 |
|
|
|
41,834 |
|
其他长期负债 |
|
|
49,886 |
|
|
|
43,507 |
|
负债合计 |
|
$ |
1,018,604 |
|
|
$ |
1,051,025 |
|
承诺和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股（面值0.001美元，授权发行300,000,000股，截至2024年6月30日已发行26,395,671股，截至2023年12月31日已发行26,284,027股） |
|
|
26 |
|
|
|
26 |
|
B类普通股（面值0.001美元，授权发行150,000,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通82,021,389股） |
|
|
82 |
|
|
|
82 |
|
额外实收资本 |
|
|
468,543 |
|
|
|
465,551 |
|
保留盈余 |
|
|
51,432 |
|
|
|
39,754 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
1,085 |
|
|
|
505 |
|
净库存股份（截至2024年6月30日为1344373股，截至2023年12月31日为20624股） |
|
|
(22,216 |
) |
|
|
(472 |
) |
非控制权益 |
|
|
1,349,876 |
|
|
|
1,303,908 |
|
股东权益总计 |
|
$ |
1,848,828 |
|
|
$ |
1,809,354 |
|
负债和所有者权益总额 |
|
$ |
2,867,432 |
|
|
$ |
2,860,379 |
|
6
Excelerate Energy, Inc.
合并现金流量表（未经审计）
|
|
截至2022年4月30日六个月 |
|
|||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||
经营活动现金流 |
|
（以千为单位） |
|
|||||
净收入 |
|
|
61,417 |
|
|
$ |
60,295 |
|
调整净利润以实现经营活动产生的净现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
53,310 |
|
|
|
55,965 |
|
运营租赁权利资产摊销 |
|
|
860 |
|
|
|
9,674 |
|
ARO账务确认费用 |
|
|
918 |
|
|
|
877 |
|
债务发行成本摊销 |
|
|
1,715 |
|
|
|
3,983 |
|
延迟所得税 |
|
|
2,566 |
|
|
|
1,980 |
|
以权益法投资者计入的净利润份额 |
|
|
(1,123 |
) |
|
|
(808 |
) |
长期激励补偿费用 |
|
|
3,297 |
|
|
|
1,431 |
|
非现金项目的盈亏 |
|
|
(44 |
) |
|
|
1,747 |
|
经营性资产和负债变动: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
51,511 |
|
|
|
(67,420 |
) |
其他流动资产和其他资产 |
|
|
(10,855 |
) |
|
|
130,640 |
|
应付账款及应计费用 |
|
|
(23,995 |
) |
|
|
(53,520 |
) |
递延营收的当前部分 |
|
|
2,331 |
|
|
|
(122,835 |
) |
以销售类型租赁为基础的净投资 |
|
|
8,004 |
|
|
|
6,921 |
|
其他长期负债 |
|
|
5,128 |
|
|
|
(4,451 |
) |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
$ |
155,040 |
|
|
$ |
24,479 |
|
投资活动现金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
购买固定资产 |
|
|
(38,268 |
) |
|
|
(292,788 |
) |
不动产及设备销售收入 |
|
|
— |
|
|
|
4,101 |
|
投资活动产生的净现金流出 |
|
$ |
(38,268 |
) |
|
$ |
(288,687 |
) |
筹资活动现金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
回购A类普通股 |
|
|
(20,324 |
) |
|
|
— |
|
来自期限贷款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
250,000 |
|
长期负债还款 |
|
|
(20,627 |
) |
|
|
(10,925 |
) |
偿还长期债务 - 关联方 |
|
|
(4,455 |
) |
|
|
(4,085 |
) |
支付债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(7,018 |
) |
融资租赁负债本金偿还 |
|
|
(10,081 |
) |
|
|
(10,752 |
) |
支付的代扣税款 |
|
|
(253 |
) |
|
|
— |
|
分红派息 |
|
|
(1,278 |
) |
|
|
(1,313 |
) |
分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前，托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派，经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款，并扣除任何相关税款； ，不过需要指出，托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配，并且对于任何可能违反此类法律的情况，该人不会收到相应的保证。对于这种情况，托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配，则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益，而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的，不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权，证券或者其他财产在行使时，托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利，以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行，并且在这种情况下，托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将，。 |
|
|
(6,541 |
) |
|
|
(6,101 |
) |
少数股东对阿尔巴尼亚电力项目的投资 |
|
|
477 |
|
|
|
657 |
|
筹集资金的净现金流量 |
|
$ |
(63,082 |
) |
|
$ |
210,463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(105 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物及受限制的现金流动净增长额（减少额） |
|
|
53,684 |
|
|
|
(53,850 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和受限制的现金 |
|
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
$ |
572,458 |
|
|
$ |
537,971 |
|
期末 |
|
$ |
626,142 |
|
|
$ |
484,121 |
|
7
Excelerate Energy, Inc.
非通用会计原则调和报表（未经审计）
下表显示了根据所示期间的每个调整后的毛利率与GAAP财务指标毛利率之间的调节情况。
|
|
截至2023年1月31日三个月的 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
（以千为单位） |
|
|||||||||
FSRU和终端服务收入 |
|
$ |
150,987 |
|
|
$ |
156,994 |
|
|
$ |
125,462 |
|
燃料币销售收入 |
|
|
32,346 |
|
|
|
43,119 |
|
|
|
306,910 |
|
营业成本和船只营运费用 |
|
|
(46,579 |
) |
|
|
(70,613 |
) |
|
|
(48,664 |
) |
燃料币销售的直接成本 |
|
|
(31,173 |
) |
|
|
(39,879 |
) |
|
|
(277,693 |
) |
折旧与摊销费用 |
|
|
(30,400 |
) |
|
|
(22,910 |
) |
|
|
(30,772 |
) |
毛利率 |
|
$ |
75,181 |
|
|
$ |
66,711 |
|
|
$ |
75,243 |
|
折旧与摊销费用 |
|
|
30,400 |
|
|
|
22,910 |
|
|
|
30,772 |
|
调整后的毛利率 |
|
$ |
105,581 |
|
|
$ |
89,621 |
|
|
$ |
106,015 |
|
以下表格显示了Adjusted EBITDA与每个指定期间的净利润的GAAP财务指标的对比。
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2024 年 3 月 31 日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||
净收入 |
|
$ |
33,277 |
|
|
$ |
28,140 |
|
|
$ |
29,556 |
|
利息支出 |
|
|
15,476 |
|
|
|
15,606 |
|
|
|
17,072 |
|
所得税准备金 |
|
|
7,427 |
|
|
|
6,901 |
|
|
|
9,712 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
30,400 |
|
|
|
22,910 |
|
|
|
30,772 |
|
增值费用 |
|
|
463 |
|
|
|
455 |
|
|
|
441 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
1,920 |
|
|
|
1,377 |
|
|
|
1,074 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
88,963 |
|
|
$ |
75,389 |
|
|
$ |
88,627 |
|
|
|
2024E |
|
|
2024E |
|
||
（以百万计） |
|
小写字母 |
|
|
高位 |
|
||
税前收入 |
|
$ |
141 |
|
|
$ |
179 |
|
利息费用 |
|
|
65 |
|
|
|
55 |
|
折旧与摊销费用 |
|
|
106 |
|
|
|
96 |
|
长期激励补偿费用 |
|
|
6 |
|
|
|
9 |
|
增值费用 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
320 |
|
|
$ |
340 |
|
注意：我们没有将调整后的EBITDA展望与净利润这个最相似的指标进行调和，因为不可能在没有不合理的努力的情况下来估计我们的所得税需要达到的精度。因此，我们已将这些非GAAP指标与我们估计的税前收入进行了调和。
8