証券取引法第13条または15(d)条に基づく四半期報告書 |
移行期間: から まで |
(設立または組織の州またはその他の管轄区域) (I.R.S.雇用者識別番号) | (I.R.S. 雇用主識別番号) 識別番号) |
(本部所在地の住所) | (郵便番号) |
各種類の名前 | 取引 シンボル | 登録した各取引所の名前 | ||
大型加速ファイラー | o | x | ||
非加速ファイラー | o | レポート義務のある中小企業 | ||
新興成長企業 |
ページ | ||
(単位:千) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
資産 | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | $ | $ | |
売掛金の純額 | |||
前払費用およびその他の流動資産 | |||
流動資産合計 | |||
有形固定資産、正味額 | |||
のれん | |||
無形資産、純額 | |||
ソフトウェアの資本化純額 | |||
使用中リース資産、正味額 | |||
繰延税金資産、純額 | |||
その他の資産 | |||
総資産 | $ | $ | |
負債および株主資本 | |||
流動負債 | |||
支払調整 | $ | $ | |
発生利息およびその他流動負債 | |||
短期借入金の当期返済分 | |||
運用リース債務, 消費期間1年以下 | |||
流動負債合計 | |||
債務,純額 | |||
現在の一部を除くオペレーティングリース債務 | |||
その他の負債 | |||
負債合計 | |||
コミットメントおよびコンティンジェンシー(注記7) | |||
株主資本
| |||
優先株式、$ 発行済み株式数は 2024年6月30日 と ¨ | |||
普通株式、授権株式数$帳簿価額$ ¨「Class B」: ¨ | |||
資本剰余金 | |||
累積欠損 | ( | ( | |
株主資本合計 | |||
負債及び株主資本の合計 | $ | $ |
終了した三ヶ月間 6月30日 | 6ヶ月間の期間 6月30日 | ||||||
(千ドル、1株当たりの金額を除く) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
売上高 | $ | $ | $ | $ | |||
費用及び営業費用: | |||||||
減価償却費および投資減耗前原価 下記に分けて提示される | |||||||
製品開発とテクノロジー | |||||||
営業・マーケティング | |||||||
一般管理費用 | |||||||
減価償却費および償却費 | |||||||
営業費用および一般管理費用の合計 | |||||||
営業利益 | |||||||
その他の費用、純額: | |||||||
その他の経費 | ( | ||||||
利息収入 | |||||||
利子費用 | ( | ( | ( | ( | |||
その他の費用合計、純額 | ( | ( | ( | ( | |||
税引前当期純利益 | |||||||
所得税(費用)及び負担金額 | ( | ( | |||||
当期純利益 | $ | $ | $ | $ | |||
一株当たり利益: | |||||||
基本 | $ | $ | $ | $ | |||
希薄化後 | $ | $ | $ | $ | |||
当社株式の加重平均数 株式利益の1株当たり利益を計算する際に使用される株式数: | |||||||
基本 | |||||||
希薄化後 | |||||||
費用として含まれる株式報酬 営業費用に含まれる | |||||||
売上高の原価 | $ | $ | $ | $ | |||
製品開発とテクノロジー | |||||||
営業・マーケティング | ( | ||||||
一般管理費用 |
クラスAとクラスB 45.84 | 追加 資本金超過金(為替兌換差額) 資本支出 | 評価・換算差額等累積額 赤字 | 総計 株主の 自己資本 | ||||||
(千米ドル単位) | 株式 | 数量 | |||||||
2023年12月31日の残高 | $ | $ | $( | $ | |||||
ストック・オプションの行使 | — | — | |||||||
株式報酬認識支払い | — | — | — | ||||||
制限付き株式のベストと決済 ユニット | — | — | — | — | |||||
純 シェア決済に関する普通株式の拘留 | ( | — | ( | — | ( | ||||
クラスA普通株式の買い戻し (1) | ( | ( | ( | — | ( | ||||
純損失 | — | — | — | ( | ( | ||||
2024年3月31日の残高 | $ | $ | $( | $ | |||||
ストック・オプションの行使 | — | — | |||||||
株式報酬認識支払い | — | — | — | ||||||
制限付き株式のベストと決済 ユニット | — | — | — | — | |||||
純普通株式の拘留 シェアの決済 | ( | — | ( | — | ( | ||||
Aクラス普通株式の買戻し額 | — | — | — | ||||||
従業員株式購入計画による普通株式の発行 従業員株式購入計画 | — | — | |||||||
当期純利益 | — | — | — | ||||||
2024年6月30日の残高 | $ | $ | $( | $ |
クラスAとクラスB 普通株式 | [追加] 支払い済み 資本 | 累積 赤字 | 合計 株主の エクイティ | ||||||
(千単位) | 株式 | 金額 | |||||||
2022年12月31日現在の残高 | $ | $ | $( | $ | |||||
行使されたストックオプション | — | — | |||||||
株式ベースの報酬 | — | — | — | ||||||
制限付株式の権利確定と決済 単位 | — | — | — | — | |||||
ネットに関連して源泉徴収される普通株式 株式決済 | ( | — | ( | — | ( | ||||
クラスA普通株式の買戻し | ( | ( | — | ( | |||||
純損失 | — | — | — | ( | ( | ||||
2023年3月31日現在の残高 | $ | $ | $( | $ | |||||
行使されたストックオプション | — | — | |||||||
株式ベースの報酬 | — | — | — | ||||||
制限付株式の権利確定と決済 単位 | — | — | — | — | |||||
ネットに関連して源泉徴収される普通株式 株式決済 | ( | — | ( | — | ( | ||||
クラスA普通株式の買戻し | ( | — | ( | — | ( | ||||
を通じた普通株式の発行 従業員株式購入プラン | — | — | |||||||
純利益 | — | — | — | ||||||
2023年6月30日の残高 | $ | $ | $( | $ |
6ヶ月間の期間 6月30日 | |||
(千米ドル単位) | 2024 | 2023 | |
営業活動からの現金流入 | |||
当期純利益 | $ | $ | |
当期純利益に調整するための項目: | |||
減価償却費および償却費 | |||
債務発行コストの減価償却 | |||
非現金的な運営リース費用 | |||
株式報酬費用 | |||
繰延税金資産 | ( | ||
プロパティリース資産の損失 | |||
少数株主持分の投資損失 | |||
運転資産および負債の変化 | |||
売掛金 | ( | ( | |
前払費用およびその他の資産 | ( | ( | |
支払調整 | ( | ( | |
発生利息およびその他流動負債 | |||
オペレーティングリース債務 | ( | ( | |
その他の負債 | |||
営業活動によるキャッシュフロー | |||
投資活動からの現金流入 | |||
有形固定資産の購入 | ( | ( | |
資本化されたソフトウェア | ( | ( | |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | ( | ( | |
財務活動からのキャッシュ・フロー | |||
長期債務の支払い | ( | ( | |
クラスA普通株式の買い戻し (1) | ( | ( | |
ストックオプションの行使からの資金調達 | |||
社員による株式報酬のネットシェア決済に関連する従業員税の支払い | ( | ( | |
従業員株式購入計画の受取額 | |||
資金調達活動に使用された純現金流入額 | ( | ( | |
現金及び現金同等物の純変化 | ( | ||
現金及び現金同等物 | |||
期首 | |||
期末 | $ | $ | |
現金の支出に関する補足的開示 | |||
現金以外の投資活動及び資金調達活動: | |||
ソフトウェアの資本化に含まれる株式報酬 | $ | $ | |
現在の口座債務及び未払金その他に含まれる資本化されたソフトウェア 流動負債 | |||
前払費用から移転された資本化されたソフトウェア |
(千米ドル単位) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
保険金回収債権 (1) | $ | $ | |
法人税等債権 | |||
再請求可能な第三者支払い (2) | |||
その他の前払い費用およびその他の流動資産 (3) | |||
前払費用およびその他の流動資産合計 | $ | $ |
(千米ドル単位) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
ボーナスおよびその他の給与関連費用が発生しています | $ | $ | |
法的和解費用が発生しています | |||
積立されたマーケティング | |||
前払収益 | |||
その他の未払い費用 | |||
未払費用及びその他流動負債合計 | $ | $ |
(千米ドル単位) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |
第一先取り期間付きローン施設の元本残高 | $ | $ | |
未償還の債務発行コスト及び割引額を控除した金額 | ( | ( | |
$ | $ |
終了した三ヶ月間 6月30日 | 6ヶ月間の期間 6月30日 | ||||||
(千米ドル単位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
処方箋取引の売上高 | $ | $ | $ | $ | |||
定期収益 | |||||||
製薬メーカーソリューションの売上高 | |||||||
その他の収入 | |||||||
合計売上高 | $ | $ | $ | $ |
終了した三ヶ月間 6月30日 | 6ヶ月間の期間 6月30日 | ||||||
(千米ドル単位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
買取株式数 | |||||||
買い戻された株式の取得原価 (1) | $( | $ | $ | $ |
終了した三ヶ月間 6月30日 | 6ヶ月間の期間 6月30日 | ||||||
(千ドル、1株当たりの金額を除く) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
分子: | |||||||
当期純利益 | $ | $ | $ | $ | |||
分母: | |||||||
株式オプション、制限株式、制限株式ユニットの希薄化影響 | |||||||
加重平均株数 - 希薄化後 以下の希薄化反対の可能性がある加重平均的な潜在株式は、希薄化後1株当たり利益の算出から除外されています。 | |||||||
株式オプション、制限株式、制限株式ユニット | |||||||
一株当たり利益: | |||||||
基本 | $ | $ | $ | $ | |||
希薄化後 | $ | $ | $ | $ |
終了した三ヶ月間 6月30日 | 6ヶ月間の期間 6月30日 | ||||||
(千米ドル単位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
株式オプション、制限株式の授与および制限株式ユニット 制限株式、制限株式の授与および制限株式ユニット |
終了した三ヶ月間 | |||||||||||
(百万ドル) | 6月30日 2024 | 3月31日 2024 | 12月31日 2023 | 9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | |||||
月間アクティブ消費者 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
2024年3月31日現在の | |||||||||||
(千米ドル単位) | 6月30日 2024 | 3月31日 2024 | 12月31日 2023 | 9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | |||||
サブスクリプションプラン | 696 | 778 | 884 | 930 | 969 | 1,007 |
終了した三ヶ月間 6月30日 | 6ヶ月間の期間 6月30日 | ||||||
(金額単位:千) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
当期純利益 | $6,694 | $58,786 | $5,685 | $55,496 | |||
以下を調整している: | |||||||
利息収入 | (6,334) | (7,814) | (13,889) | (15,048) | |||
利子費用 | 14,566 | 14,054 | 29,209 | 27,187 | |||
法人所得税費用(利益) | 4,952 | (46,718) | 6,254 | (39,832) | |||
減価償却費および償却費 | 16,965 | 16,097 | 32,907 | 31,036 | |||
その他の経費 | — | — | — | 1,808 | |||
融資関連費用 (1) | 392 | — | 832 | — | |||
買収関連費用 (2) | 174 | 385 | 348 | 1,441 | |||
リストラ関連費用 (3) | 566 | — | 441 | — | |||
法的和解費用 (4) | — | — | 13,000 | — | |||
株式報酬費用 | 26,590 | 17,897 | 51,686 | 43,396 | |||
株式報酬に係る給与税費用 報酬 | 847 | 405 | 1,726 | 845 | |||
営業リース資産の損失 (5) | — | 374 | — | 374 | |||
調整後のEBITDA | $65,412 | $53,466 | $128,199 | $106,703 | |||
106,703 (6) | $200,610 | $189,677 | $398,490 | $373,663 | |||
当期純利益率 | 3.3% | 31.0% | 1.4% | 14.9% | |||
調整後のEBITDA Margin | 32.6% | 28.2% | 32.2% | 28.6% |
(千ドル) | 三 ヶ月 終了しました 6月30日 2024 | 合計の% 収入 | 三 ヶ月 終了しました 6月30日 2023 | 合計の% 収入 | 変更 ($) | 変化 (%) | |||||
収益: | |||||||||||
処方箋取引の収益 | $146,748 | 73% | $136,540 | 72% | $10,208 | 7% | |||||
サブスクリプション収益 | 21,953 | 11% | 23,878 | 13% | (1,925) | (8%) | |||||
製薬会社のソリューション収益 | 26,504 | 13% | 24,330 | 13% | 2,174 | 9% | |||||
その他の収入 | 5,405 | 3% | 4,929 | 3% | 476 | 10% | |||||
総収入 | 200,610 | 189,677 | |||||||||
費用と運営費用: | |||||||||||
収入の費用(含まない) 減価償却費です 以下に個別に提示します | 11,870 | 6% | 16,339 | 9% | (4,469) | (27%) | |||||
製品開発と技術 | 30,854 | 15% | 31,285 | 16% | (431) | (1%) | |||||
セールスとマーケティング | 93,454 | 47% | 77,440 | 41% | 16,014 | 21% | |||||
一般と管理 | 27,589 | 14% | 30,208 | 16% | (2,619) | (9%) | |||||
減価償却と償却 | 16,965 | 8% | 16,097 | 8% | 868 | 5% | |||||
総費用と運営費用 | 180,732 | 171,369 | |||||||||
営業利益 | 19,878 | 18,308 | |||||||||
その他の費用、純額: | |||||||||||
利息収入 | 6,334 | 3% | 7,814 | 4% | (1,480) | (19%) | |||||
支払利息 | (14,566) | 7% | (14,054) | 7% | (512) | 4% | |||||
その他の費用合計、純額 | (8,232) | (6,240) | |||||||||
税引前利益 | 11,646 | 12,068 | |||||||||
所得税(費用)給付 | (4,952) | 2% | 46,718 | 25% | (51,670) | (111%) | |||||
純利益 | $6,694 | $58,786 |
(千ドル) | 6か月 終了しました 6月30日 2024 | 合計の% 収入 | 6か月 終了しました 6月30日 2023 | 合計の% 収入 | 変更 ($) | 変化 (%) | |||||
収益: | |||||||||||
処方箋取引の収益 | $292,143 | 73% | $271,447 | 73% | $20,696 | 8% | |||||
サブスクリプション収益 | 44,554 | 11% | 48,021 | 13% | (3,467) | (7%) | |||||
製薬メーカー向けソリューション 収入 | 51,013 | 13% | 44,765 | 12% | 6,248 | 14% | |||||
その他の収入 | 10,780 | 3% | 9,430 | 3% | 1,350 | 14% | |||||
総収入 | 398,490 | 373,663 | |||||||||
費用と運営費用: | |||||||||||
収入の費用(含まない) 減価償却費です 以下に個別に提示します | 24,338 | 6% | 33,034 | 9% | (8,696) | (26%) | |||||
製品開発と技術 | 61,871 | 16% | 64,193 | 17% | (2,322) | (4%) | |||||
セールスとマーケティング | 183,418 | 46% | 155,962 | 42% | 27,456 | 18% | |||||
一般と管理 | 68,697 | 17% | 59,827 | 16% | 8,870 | 15% | |||||
減価償却と償却 | 32,907 | 8% | 31,036 | 8% | 1,871 | 6% | |||||
総費用と運営費用 | 371,231 | 344,052 | |||||||||
営業利益 | 27,259 | 29,611 | |||||||||
その他の費用、純額: | |||||||||||
その他の費用 | — | 0% | (1,808) | 0% | 1,808 | n/m | |||||
利息収入 | 13,889 | 3% | 15,048 | 4% | (1,159) | (8%) | |||||
支払利息 | (29,209) | 7% | (27,187) | 7% | (2,022) | 7% | |||||
その他の費用合計、純額 | (15,320) | (13,947) | |||||||||
税引前利益 | 11,939 | 15,664 | |||||||||
所得税(費用)給付 | (6,254) | 2% | 39,832 | 11% | (46,086) | (116%) | |||||
純利益 | $5,685 | $55,496 |
6ヶ月間の期間 6月30日 | |||
(千米ドル単位) | 2024 | 2023 | |
営業活動によるキャッシュフロー | $52,287 | $62,154 | |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (37,844) | (29,247) | |
資金調達活動に使用された純現金流入額 | (161,836) | (28,084) | |
現金及び現金同等物の純変化 | $(147,393) | $4,823 |
参照に編入された展示 | 提出済み/ 設置 このようにして治めます | |||||||||||
展示 番号 | 展示の説明 | フォーム | ファイル番号 | 展示 | 提出 日付 | |||||||
3.1 | 8-K | 001-39549 | 3.1 | 9/28/20 | ||||||||
3.2 | 8-K | 001-39549 | 3.2 | 9/28/20 | ||||||||
4.1 | S-1 | 333-248465 | 4.1 | 8/28/20 | ||||||||
4.2 | S-8 | 333-249069 | 4.4 | 9/25/20 | ||||||||
10.1 | * | |||||||||||
10.2 | * | |||||||||||
10.3† | 8-K | 001-39549 | 10.1 | 7/11/24 | ||||||||
31.1 | * | |||||||||||
31.2 | * | |||||||||||
32.1 | ** | |||||||||||
32.2 | ** | |||||||||||
101.INS | インラインXBRLインスタンスドキュメント--インスタンスドキュメント インタラクティブデータファイルに表示されていない理由は、そのXBRLタグがインラインXBRLドキュメントに埋め込まれているためです。 インラインXBRLタクソノミ拡張計算リンクベース | * | ||||||||||
101.SCH | インラインXBRLタクソノミ拡張スキーマドキュメント | * | ||||||||||
101.CAL | インラインXBRLタクソノミ拡張定義リンクベース 書類 | * | ||||||||||
101.DEF | インラインXBRLタクソノミ拡張ラベルリンクベース 書類 | * | ||||||||||
101.LAB | インラインXBRLタクソノミ拡張プレゼンテーションリンクベース 書類 | * | ||||||||||
101.PRE | 表紙インタラクティブデータファイル(インラインXBRL形式でフォーマットされ、エクスビット101に含まれている) 書類 | * | ||||||||||
104 | この展示の付属書、スケジュール、および一部の展示は、規制第601(a)(5)項に基づき省略されています。登録者は、要求があれば、省略された付属書、スケジュール、または展示物のコピーをSECに補足的に提供することに同意します。 | * |
GOODRX HOLDINGS、INC。 | ||
Date: 2024年8月8日 | 署名: | /s/スコットWagner |
スコット・ワグナー | ||
臨時最高経営責任者 | ||
(主要執行役員) | ||
Date: 2024年8月8日 | 署名: | /s/カーステンVoermann |
カーステン・フォーマン | ||
chief financial officer(最高財務責任者) | ||
(プリンシパルファイナンシャルグループの財務責任者) | ||
Date: 2024年8月8日 | 署名: | /s/ロミン・ナビエイ |
ロミン・ナビエイ | ||
最高会計責任者 | ||
(プリンシパルファイナンシャルグループの会計責任者) |