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美国
证券交易所
华盛顿特区20549
________________________________
表格10-Q
________________________________
(标记一)
x
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或者
o
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书
过渡期为从______到______期间。
委托文件编号:001-39866001-39549
________________________________
goodrx控股有限公司
(依据其宪章指定的注册名称)
________________________________
特拉华州
47-5104396
(国家或其他管辖区的
公司成立或组织)
(IRS雇主
识别号码)
2701奥林匹克大道
圣莫尼卡, 加利福尼亚州
90404
(公司总部地址)
(邮政编码)
(855) 268-2822
(报告人的电话号码,包括区号)
无数据
(前名称、地址及财政年度,如果自上次报告以来有更改)
________________________________
根据法案第12(b)条注册的证券:
每一类别的名称
交易
符号:
注册交易所名称
A类普通股,每股面值0.0001美元
GDRX
纳斯达克证券交易所 LLC
请通过勾选表示以下事项:(1)是否在过去12个月内(或注册者需提交此类报告的期限更短的期间内)根据证券交易所法案第13或15(d)条款提交了所有必需提交的报告;以及(2)是否在过去90天内必须提交此类报告。
请通过勾选表示以下事项:是否在过去12个月内(或者注册者需要提交此类报告的时间更短)根据规定S-t法规405条的规定提交了所有必需提交的交互式数据文件。
请通过勾选表明注册者是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、较小的报告公司或新兴成长公司。请查看证交所规定120亿.2中“大型加速申报者”、“加速申报者”、“较小的报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 xo
请通过勾选表示以下事项:是否已按照规定提交了每个必需提交的交互式数据文件。
根据规定S-t法规405条的规定,规定所有提交的交互式数据文件均已按要求提交,包括(1)在过去12个月内(或者注册人被要求提交此类文件的期限更短)需要提交此类文件的注册人,以及(2)按照规定S-t法规规定提交此类文件的要求。
请通过勾选表示以下事项:是否在过去12个月内(或者注册者需要提交此类报告的时间更短)根据规定S-t法规405条的规定提交了所有必须提交的交互式数据文件。 xo
请通过勾选表示以下事项:注册者是否为大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、较小的报告公司或新兴成长公司。请查看证券交易所法规120亿.2中“大型加速申报者”、“加速申报者”、“较小的报告公司”和“新兴成长公司”的定义。
请查看证券交易所法规120亿.2中“大型加速申报者”、“加速申报者”、“较小的报告公司”和“新兴成长公司”的定义。
如果注册者为初创成长公司,请勾选,如果注册者选择不使用根据证券交易所法案第13(a)条规定提供的符合任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期,请勾选。 行动.
大型加速文件提交人
o
加速文件提交人
x
非加速文件提交人
o
较小的报告公司
o
新兴成长公司
o
如果注册者为新兴成长公司,请勾选是否选择不使用根据证券交易所法案第13(a)条规定提供的符合任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。
如果注册者为新兴成长公司,请勾选是否选择不使用根据证券交易所法案第13(a)条规定提供的符合任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。 o
请勾选以下选项以指示注册人是否为外壳公司(根据交易所法规则12b-2定义)。是ox
截至 2024年7月30日在该注册期内,注册人拥有98583716股B类普通股,每股面值为0.0001美元。 98,583,716每股行权价11.5美元。
280,869,320 在该注册期内,注册人拥有98583716股B类普通股,每股面值为0.0001美元。 在该注册期内,注册人拥有98583716股B类普通股,每股面值为0.0001美元。
表格 内容。
前瞻性声明
本季度10-Q表格中包含前瞻性陈述。我们希望此类前瞻性陈述受到1933年修正案后的美国证券法第27A节和1934年修正案后的美国证券交易法第21E节中关于前瞻性陈述的安全港规定的保护。本季度10-Q表格中除历史事实陈述外的所有陈述均可能属于前瞻性陈述。在某些情况下,您可以根据“可能”、“将”、“应该”、“预计”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“思考”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在的”、“持续”或类似表述的词语来确定前瞻性陈述。本季度10-Q表格中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下内容:我们未来的经营业绩和财务状况、行业和业务趋势、最近美国零售药房变革的预期影响、我们的价值主张、我们与第三方的合作和伙伴关系(包括我们的综合节约计划)、股权激励计划、我们的股票回购计划、某些法律程序的可能结果和估计影响、我们的业务策略、我们的计划、市场增长和我们未来运营的目标。
本季度10-Q表格中除历史事实陈述外的所有内容均可能属于前瞻性陈述,受到美国证券法第27A节和美国证券交易法第21E节中有关前瞻性陈述的安全港规定的保护。
本季度10-Q表格中除历史事实陈述外的所有内容均可能属于前瞻性陈述,受到美国证券法第27A节和美国证券交易法第21E节中有关前瞻性陈述的安全港规定的保护。
本季度10-Q表格中除历史事实陈述外的所有内容均可能属于前瞻性陈述,受到美国证券法第27A节和美国证券交易法第21E节中有关前瞻性陈述的安全港规定的保护。
有些情况下,您可以根据“可能”、“将”、“应该”、“预计”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“思考”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在的”、“持续”或类似表述的词语来确定前瞻性陈述。
有些情况下,您可以根据“可能”、“将”、“应该”、“预计”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“思考”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在的”、“持续”或类似表述的词语来确定前瞻性陈述。
本季度10-Q表格中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下内容:
本季度10-Q表格中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下内容: 我们未来的经营业绩和财务状况、行业和业务趋势、最近美国零售药房变革的预期影响、我们的价值主张、我们与第三方的合作和伙伴关系(包括我们的综合节约计划)、股权激励计划、我们的股票回购计划、某些法律程序的可能结果和估计影响、我们的业务策略、我们的计划、市场增长和我们未来运营的目标。
本季度10-Q表格中包含前瞻性陈述,受到美国证券法第27A节和美国证券交易法第21E节中关于前瞻性陈述的安全港规定的保护。
本季度10-Q表格中只有历史事实陈述,没有前瞻性陈述。
本季度10-Q表格中包含前瞻性陈述,受到美国证券法第27A节和美国证券交易法第21E节中关于前瞻性陈述的安全港规定的保护。
我们未来的经营策略、我们的计划、市场增长和我们未来的运营目标包含在本季度10-Q表格中的前瞻性陈述中。
本季度10-Q表格中的前瞻性陈述只是预测,其中包含的预测基本上是根据我们对未来事件和我们认为可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的财务趋势的目前预期和预测。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表述的任何未来结果、业绩或成就实质不同,包括但不限于,与我们的有限运营历史和早期阶段相关的风险。 本季度10-Q表格中的前瞻性陈述只是预测,其中包含的预测基本上是根据我们对未来事件和我们认为可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的财务趋势的目前预期和预测。
本季度10-Q表格中的前瞻性陈述只是预测,其中包含的预测基本上是根据我们对未来事件和我们认为可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的财务趋势的目前预期和预测。
本季度10-Q表格中的前瞻性陈述只是预测,其中包含的预测基本上是根据我们对未来事件和我们认为可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的财务趋势的目前预期和预测。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表述的任何未来结果、业绩或成就实质不同,包括但不限于,与我们的有限运营历史和早期阶段相关的风险。
本季度10-Q表格中的前瞻性陈述只是预测,其中包含的预测基本上是根据我们对未来事件和我们认为可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的财务趋势的目前预期和预测。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表述的任何未来结果、业绩或成就实质不同,包括但不限于,与我们的有限运营历史和早期阶段相关的风险。
本季度10-Q表格中的前瞻性陈述只是预测,其中包含的预测基本上是根据我们对未来事件和我们认为可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的财务趋势的目前预期和预测。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表述的任何未来结果、业绩或成就实质不同,包括但不限于,与我们的有限运营历史和早期阶段相关的风险。
本季度10-Q表格中的前瞻性陈述只是预测,其中包含的预测基本上是根据我们对未来事件和我们认为可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的财务趋势的目前预期和预测。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表述的任何未来结果、业绩或成就实质不同,包括但不限于,与我们的有限运营历史和早期阶段相关的风险。
我们需要确保实现广泛市场教育并改变消费者购买习惯,我们需要确保成本有效地吸引、获取和保留消费者,我们高度依赖处方药交易并能够扩大我们的服务包括处方药变化的药品定价具有重大影响,我们无法控制我们能够提供储蓄或打折价格的处方类型和类别,我们仅依赖少量的行业参与者,包括处方药效益管理公司、药房和药品制造商,行业的竞争性质,与流行病、传染病爆发相关的风险,例如COVID-19,我们需要准确估计我们的市场和其他运营指标,我们需要能够应对处方定价市场的变化并维护并扩大GoodRx代码的使用,我们需要能够维护我们平台的积极印象或维护和增强我们的品牌,与任何未能保持有效内部控制相关的风险,与社交媒体、电子邮件、短信和其他消息渠道作为我们营销策略的一部分相关的风险,我们依赖于我们的信息技术系统和第三方厂商的信息技术系统,和任何失效或重大干扰相关的风险,与政府监管互联网、电子商务、消费者数据和隐私、信息技术和网络安全概念相关的风险,与消费者不愿意接收通信或任何技术、法律或其他限制发送此类通信相关的风险,与未能遵守适用的数据保护、隐私和安全、广告和消费者保护法律、法规、标准和其他要求相关的风险,我们需要利用我们的净经营亏损结转和某些其他税收属性的能力,我们可能无法实现我们的重组和成本削减努力的预期收益,我们需要吸引、培养、激励和保留具备良好资历的员工,我们需要避免与我们的收购策略相关的风险,我们需要避免与我们的第三方供应商的风险相关的安全中断或延迟我们应用程序或网站上的服务或任何未发现的错误或设计故障。
在成本效益高的前提下,我们将继续吸引、获取和保留消费者;我们目前严重依赖我们的处方交易提供和扩大我们的服务;变化的药品定价对我们有着重大的影响;我们无法控制哪些种类的处方可以提供储蓄或打折优惠;我们依赖的行业参与者数量有限,包括处方药效益管理公司、药店和制药厂商;行业竞争激烈;与传染病和流行病爆发有关的风险,例如COVID-19;我们的目的是实现广泛市场的教育,改变消费者的购买习惯;我们需要准确估算我们的市场和其他的运营指标;我们需要应对处方药定价市场的变化,并维护和扩大GoodRx代码的使用率;我们需要维护我们平台积极的形象,以及维护并增强我们的品牌;与内部金融报告的有效控制相关的风险;将社交媒体、电子邮件、短信和其他的消息渠道作为我们的营销策略的一部分所涉及的风险;我们依赖于我们自己的信息技术系统以及第三方供应商的信息技术系统;/我们及其第三方厂商的信息技术系统可能存在无法使用或重大中断的风险;与政府对互联网、电子商务、消费者数据安全和隐私、信息技术和网络安全概念的监管相关的风险;与减少消费者接收信函意愿和任何技术、法律或其他限制发送此类信函有关的风险;与未能遵守适用的数据保护、隐私和安全、广告和消费者保护法律、法规、标准和其他要求相关的风险;我们有能力利用我们的净运营亏损结转及其他减税属性;我们企业结构重组和降低成本努力所带来效益的风险;我们有能力吸引、发展、激励和留住优秀人才;与我们的收购策略相关的风险;与我们的策略的另一个风险有关。许多公司在经营中经历了上述一些风险,可能对我们造成一定的影响。
药品定价的变化对我们具有重大的影响,我们需要确保成本效益高地吸引、获取和保留消费者;我们目前严重依赖处方药交易提供和扩大我们的服务。若行业参与者谈判变更药品定价,我们可能面临重大冲击;我们无法控制我们能够提供储蓄或折扣价格的处方的种类和类型,我们依赖的行业参与者数量有限,包括处方药效益管理公司、药店和制药厂商;行业竞争激烈。
我们一般无法控制我们能够提供储蓄或打折价格的处方的种类和类型的限制,因此可能面临无法扩展我们的服务的问题。
我们依赖的产业参与者数量有限,包括处方药效益管理公司、药店和制药厂商。若这些参与者之一不再与我们进行合作或未能达成协议,这可能会导致我们的业务受到影响。
我们依赖于少量的行业参与者,包括处方药效益管理公司、药店和制药厂商,如果这些参与者之一不再与我们进行合作或未能达成协议,这可能会导致我们的业务受到影响。同时,我们面临着行业竞争的压力。
我们的业务面临着与全球流行病、疫情或者传染病爆发有关的风险,例如COVID-19。如果经济放缓,消费者购买力下降,这也可能对我们的业务产生影响。
我们需要准确估计我们的市场和其他运营指标。如果我们的估算存在误差,我们所面临的风险可能会增加。
我们需要应对处方定价市场的变化,并维护并扩大GoodRx代码的使用率。如果我们未能实现这些目标,我们的业务可能受到影响。
我们需要维护我们平台的积极形象并维护和增强我们的品牌,否则我们的业务可能受到影响。
我们需要避免与社交媒体、电子邮件、短信和其他消息渠道作为我们营销策略的一部分相关的风险,否则我们的业务可能受到影响。
我们的业务依赖于我们的信息技术系统和第三方供应商的信息技术系统,如果这些系统未能正常运转或出现实质性干扰,我们的业务可能受到影响。
与政府对互联网、电子商务、消费者数据安全和隐私、信息技术和网络安全概念的监管相关的风险可能对我们的业务产生负面影响。
我们的业务所面临的风险之一是消费者不愿意收到我们发送的信函,或遭遇技术、法律或其他限制。与未能遵守相关的数据保护、隐私、广告和消费者保护法律、法规、标准和其他要求相关的风险也可能对我们的业务产生负面影响。
与未能遵守相关的数据保护、隐私、广告和消费者保护法律、法规、标准和其他要求相关的风险可能对我们的业务产生负面影响。
我们需要遵守适用的数据保护、隐私和安全、广告和消费者保护法律、法规、标准和其他要求,并确保我们的业务与之相容,否则我们的业务可能受到影响。
我们需要使用我们的净运营亏损结转以及某些其他税收属性来帮助我们的业务增长,否则我们的业务可能受到影响。
我们的重组和成本削减措施可能对我们的业务产生负面影响,因此需要评估相关风险以及优化我们的策略。
我们需要吸引、培养、激励和留住具备良好资历的员工来实现我们的业务目标。如果我们没有足够的员工支持我们的业务需求,我们的业务可能受到影响。
债务 我们的App或网站服务可能会中断或延迟提供服务,我们需要评估可能的错误和设计故障等风险,并做好相应准备以保护我们的业务。
我们依赖于第三方平台分发我们的平台和业务,包括软件即服务技术;
我们依赖的这些方面的操作系统故障或其他干扰;与气候变化有关的风险;
日益聚焦环境可持续性和社会倡议的风险;与我们的知识产权有关的风险;风险
与在医疗保健行业运营有关的风险;与我们的组织结构有关的风险;与诉讼有关的风险;我们的能力
在未来准确预测收入并适当规划支出的风险;与一般经济因素、自然灾害或其他意外事件有关的风险;与我们税款义务和有效所得税率的波动有关的风险
这将可能对我们的业务运营结果产生实质性和不利影响;与最近的医疗改革立法以及医疗保健行业和医疗保健开支的其他变化有关的风险,这可能对我们的业务、财务产生不利影响
状况风险;我们能够定期在公共市场上发行股票、并依靠可靠的信用额度、现金等筹集所需资金的风险
财务状况和业务运营结果不利的风险;在本年度10-K表格中讨论的“风险因素”部分以及我们的其他申报中讨论的其他重要因素;
以及我们在营运过程中出现的其他风险。 在本季度10-Q报告中的前瞻性声明是我们在本季度10-Q报告日期可获得的信息基础上所做出的,而尽管我们认为这些信息构成了这些陈述的合理依据,但这些信息可能是有限的或不完整的,我们的声明不应被解读为表明我们已对所有潜在可获得相关信息进行了全面的调查或审查。这些声明天生是不确定的,投资者应注意不过度依赖这些声明。
2019财年的年度报告(表格10-K) 2023年12月31日 (“2023 10-K) 证交会(“SEC”)的其他申报。
本季度10-Q报告中的前瞻性声明是我们在本季度10-Q报告日期可获得的信息基础上所做出的;虽然我们相信这些信息构成了这些声明的合理基础,但这些信息可能是受限或不完整的,因此,我们的声明不应被解读为表明我们已对所有潜在相应的信息进行了全面的询问或审查。这些声明天生是不确定的,投资者应注意不过度依赖这些声明。
这些声明天生是不确定的,投资者应注意不过度依赖这些声明。
阁下应阅读本季度 10-Q 表格及在本季度 10-Q 报告中提及的文件,应作为本季度 10-Q 报告的展示文件提交。请注意,我们未来的实际结果、活动水平、绩效和业绩可能与我们的预期有很大不同。我们通过这些谨慎声明来规范我们所有的前瞻性声明,这些前瞻性声明仅在本季度 10-Q 报告日期作出。除适用法律要求外,我们没有计划公开更新或修订本季度 10-Q 报告中包含的任何前瞻性声明,无论是因为任何新信息、未来事件还是其他原因。
本季度 10-Q 报告中提到以表格 10-Q 形式提交,并作为展示文件提交的文件应当阅读,了解我们的实际未来结果、活动水平、绩效和业绩可能与我们的预期有很大不同。我们通过这些谨慎声明来规范我们所有的前瞻性声明,这些前瞻性声明仅在本季度 10-Q 报告日期作出。除适用法律要求外,我们没有计划公开更新或修订本季度 10-Q 报告中包含的任何前瞻性声明,无论是因为任何新信息、未来事件还是其他原因。
我们无法预测我们未来的实际结果、活动水平、绩效和业绩可能与我们的预期有很大不同。我们通过这些谨慎声明来规范我们所有的前瞻性声明,这些前瞻性声明仅在本季度 10-Q 报告日期作出。除适用法律要求外,我们没有计划公开更新或修订本季度 10-Q 报告中包含的任何前瞻性声明,无论是因为任何新信息、未来事件还是其他原因。
这些前瞻性声明仅在本季度 10-Q 报告日期作出,我们在此通过这些谨慎声明来规范这些前瞻性声明。
我们没有计划公开更新或修订本季度 10-Q 报告中包含的任何前瞻性声明,并且仅在适用法律要求的情况下才会这样做。
请注意,无论是因为任何新信息、未来事件还是其他原因,我们都没有计划公开更新或修订本季度 10-Q 报告中包含的任何前瞻性声明,除适用法律要求外。
我们没有计划公开更新或修订本季度 10-Q 报告中包含的任何前瞻性声明,并且仅在适用法律要求的情况下才会这样做。
表格 内容。
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我们将使用我们的网站作为披露非公开重要信息并遵守FD法规披露义务的手段。因此,我们鼓励投资者和潜在投资者定期查看我们的网站以获取重要信息,除了关注goodrx 的新闻稿,提交给证监会的申报文书以及公开的电话会议和网络直播。通过我们的网站包含或可以访问的信息不被引用为参考,也不是本季度的10-Q表格的一部分。
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表格 内容。
目录
页面
的表 内容
第一部分 财务信息
项目1.汇总财务报表(未经审计)
goodrx控股有限公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
(以千美元为单位,除权价值)
2024年6月30日
2023年12月31日
资产
流动资产
现金及现金等价物
$524,903
$672,296
应收账款净额
161,774
143,608
资产预付款和其他流动资产的变动
63,878
56,886
总流动资产
750,555
872,790
资产和设备,净值
14,495
15,932
商誉
410,769
410,769
无形资产, 净额
56,022
60,898
资本化的软件,净额
111,774
95,439
经营租赁使用权资产,净值
29,893
29,929
递延所得税资产,净额
65,268
65,268
其他
36,614
37,775
总资产
$1,475,390
$1,588,800
负债和股东权益
流动负债
应付账款
$16,884
$36,266
应计费用及其他流动负债
73,172
71,329
偿还短期债务
7,029
8,787
经营租赁负债,流动负债
5,388
6,177
流动负债合计
102,473
122,559
净债务
645,648
647,703
经营租赁负债,净值超过流动资产
49,316
48,403
其他负债
8,554
8,177
负债合计
805,991
826,842
承诺和 contingencies(注 7)
股东权益
优先股,$0.0001每股面值; 50,000授权股数为股票
已发行和流通股数为 2024年6月30日和页面。2023年12月31日
普通股,$0.0001 每股面值为;A类股票: 2,000,000股授权,
97,738和页面。92,355 处于流通状态的股票数量分别为 2024年6月30日和页面。
2023年12月31日和B类股票: 1,000,000股授权,
280,869和页面。301,732 处于流通状态的股票数量分别为 2024年6月30日和页面。
2023年12月31日
38
40
额外实收资本
2,121,079
2,219,321
累积赤字
(1,451,718)
(1,457,403)
股东权益合计
669,399
761,958
负债和股东权益合计
$1,475,390
$1,588,800
请参阅附注事项的简明合并财务报表。
表格 内容。
1
GoodRx Holdings, Inc.
简明合并运营报表
(未经审计)
三个月已结束
6月30日
六个月已结束
6月30日
(以千计,每股金额除外)
2024
2023
2024
2023
收入
$200,610
$189,677
$398,490
$373,663
成本和运营费用:
收入成本,不包括折旧和
摊销额分别列示如下
11,870
16,339
24,338
33,034
产品开发和技术
30,854
31,285
61,871
64,193
销售和营销
93,454
77,440
183,418
155,962
一般和行政
27,589
30,208
68,697
59,827
折旧和摊销
16,965
16,097
32,907
31,036
总成本和运营费用
180,732
171,369
371,231
344,052
营业收入
19,878
18,308
27,259
29,611
其他费用,净额:
其他费用
(1,808)
利息收入
6,334
7,814
13,889
15,048
利息支出
(14,566)
(14,054)
(29,209)
(27,187)
其他支出总额,净额
(8,232)
(6,240)
(15,320)
(13,947)
所得税前收入
11,646
12,068
11,939
15,664
所得税(费用)补助
(4,952)
46,718
(6,254)
39,832
净收入
$6,694
$58,786
$5,685
$55,496
每股收益:
基本
$0.02
$0.14
$0.01
$0.13
稀释
$0.02
$0.14
$0.01
$0.13
计算中使用的加权平均份额
每股收益:
基本
376,254
412,221
386,153
412,322
稀释
384,732
414,335
393,620
414,373
基于股票的薪酬包含在成本中,
运营费用:
收入成本
$64
$180
$140
$341
产品开发和技术
6,259
7,534
12,107
16,123
销售和营销
9,396
(3,020)
17,523
1,392
一般和行政
10,871
13,203
21,916
25,540
见简明合并财务报表的附注.
的表 内容
2
goodrx控股有限公司
股东权益的简化合并报表
(未经审计)
A班和B班
普通股票
额外的
实收
资本
累计
赤字
总费用
股东权益
股东权益
(以千为单位)
假设本说明书所涵盖的所有普通股均已出售完成,在2023年11月29日发行和流通的普通股数量的基础之上,假设所有股票均购买,假定销售股东将拥有的所有已发行普通股的百分比
数量
2023年12月31日结余为
394,087
$40
$2,219,321
$(1,457,403)
$761,958
期权行权
604
2,666
2,666
以股票为基础的报酬计划
28,891
28,891
限制性股票的归属和结算
单位
2,535
为净收益而扣留的普通股
股份结算
(954)
(6,623)
(6,623)
回购A类普通股 (1)
(21,329)
(2)
(154,812)
(154,814)
净亏损
(1,009)
(1,009)
2024年3月31日结存余额
374,943
$38
$2,089,443
$(1,458,412)
$631,069
期权行权
1,454
8,947
8,947
以股票为基础的报酬计划
30,885
30,885
限制性股票的归属和结算
单位
3,262
为净收益而扣留的普通股
股份结算
(1,231)
(9,343)
(9,343)
回购A类普通股
290
290
通过发行普通股
员工股票购买计划
179
857
857
净收入
6,694
6,694
2024年6月30日余额
378,607
$38
$2,121,079
$(1,451,718)
$669,399
请参阅附注事项的简明合并财务报表。
_____________________________________________________
(1)2024年3月31日三个月内回购了一级普通股,其中包括从关联方回购(在该回购行为后将B类普通股自动转换为一级普通股),总代价为。请参见“注释9。股东权益”获取更多信息。 20.9百万
$151.4百万参见“注释9。股东权益”获取更多信息。
参见“注释9。股东权益”获取更多信息。
表格 内容。
3
GoodRx Holdings, Inc.
股东权益简明合并报表
(未经审计)
A 类和 B 类
普通股
额外
付费
资本
累积的
赤字
总计
股东
股权
(以千计)
股份
金额
截至2022年12月31日的余额
397,025
$40
$2,263,322
$(1,448,535)
$814,827
行使的股票期权
192
895
895
基于股票的薪酬
28,263
28,263
限制性股票的归属和结算
单位
1,668
扣留的普通股与净额有关
股份结算
(666)
(3,710)
(3,710)
回购 A 类普通股
(1,570)
(9,517)
(9,517)
净亏损
(3,290)
(3,290)
截至2023年3月31日的余额
396,649
$40
$2,279,253
$(1,451,825)
$827,468
行使的股票期权
204
560
560
基于股票的薪酬
21,354
21,354
限制性股票的归属和结算
单位
2,148
扣留的普通股与净额有关
股份结算
(827)
(4,526)
(4,526)
回购 A 类普通股
(1,663)
(8,920)
(8,920)
通过发行普通股
员工股票购买计划
161
649
649
净收入
58,786
58,786
截至 2023 年 6 月 30 日的余额
396,672
$40
$2,288,370
$(1,393,039)
$895,371
参见简明合并财务报表的附注。
的表 内容
4
goodrx控股有限公司
简明的综合现金流量表
(未经审计)
销售额最高的六个月
2020年6月30日
(以千为单位)
2024
2023
经营活动现金流
净收入
$5,685
$55,496
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧和摊销
32,907
31,036
债务发行成本摊销
1,663
1,695
非现金租赁费用
1,930
2,055
股票补偿费用
51,686
43,396
延迟所得税
(62,980)
营运租赁资产亏损
374
少数股权投资亏损
1,808
营运资产和负债的变化
应收账款
(18,166)
(6,237)
预付款项和其他资产
(5,981)
(13,574)
应付账款
(18,017)
(10,972)
应计费用及其他流动负债
1,973
18,418
经营租赁负债
(1,770)
(665)
其他负债
377
2,304
经营活动产生的现金流量净额
52,287
62,154
投资活动现金流量
购置固定资产等资产支出
(675)
(440)
资本化软件
(37,169)
(28,807)
投资活动产生的净现金流出
(37,844)
(29,247)
筹资活动现金流量
开多期债偿付款
(5,273)
(3,515)
回购A类普通股 (1)
(153,226)
(18,437)
期权行权所得款项
11,772
1,267
与净股份支付相关的员工税款
(15,966)
(8,048)
员工股票购买计划收入
857
649
筹集资金净额
(161,836)
(28,084)
现金及现金等价物净变动额
(147,393)
4,823
现金及现金等价物
期初
672,296
757,165
期末
$524,903
$761,988
现金流量补充披露
非现金投资和融资活动:
股权奖励计入了资本化的软件
$8,090
$6,221
资本化的软件计入了应付账款及预提费用和其他流动负债
负债
4,628
4,232
从预付资产转移而来的资本化软件
5,751
请参阅附注事项的简明合并财务报表。
_____________________________________________________
(1)回购A类普通股 433.1百万美元 包括 20.9百万
从关联方回购(在将B类普通股自动转换为A类普通股后),以集合对价
元,进行回购。请参见“注9.股东权益”了解更多信息。 $151.4百万。请参阅“注9.股东权益”获得更多信息。
股东权益" 获得更多信息。
表格 内容。
5
goodrx控股有限公司
简明合并财务报表注释
(未经审计)
1. 业务描述
GoodRx Holdings,Inc.成立于,除了持有其一致子公司的所有权外,没有任何实质性的资产或独立业务。 2015年9月 Primarily earn revenue from our core business from pharmacy benefit managers ("PBMs") that manage formularies and prescription transactions, including establishing pricing between consumers and pharmacies, and we offer other healthcare products and services, including pharmaceutical ("pharma") manufacturer solutions, subscriptions, and telehealth services.
2011年9月成立的特拉华州公司GoodRx, Inc.(“GoodRx”)是GoodRx Intermediate Holdings,LLC的全资子公司,后者是comGoodRx Holdings,Inc.的全资子公司。
GoodRx Holdings,Inc.的全资子公司包括GoodRx,它提供信息和工具帮助消费者比较价格,并在其处方药购买中节省资金。
GoodRx Holdings,Inc.及其子公司(统称为“我们”,“我们”或“我们的”)提供信息和工具,帮助消费者比较价格,并在处方药购买中节省资金。
我们运营一个价格比较平台,为消费者提供经过筛选的地理上相关的处方价格,并提供通过我们的代码获得进入的协商价格,用于节省在美国的处方药费用。这些服务是免费提供给消费者的。
消费者可以免费使用我们的这些服务。 我们主要通过管理方案和处方交易(包括在消费者和药店之间建立定价)的药店利益管理人(“PBM”)从我们的核心业务中获得收入。
我们还提供其他医疗保健产品和服务,包括药品制造商解决方案,订阅和远程医疗服务。
2. 重要会计摘要的简介 政策
报告范围
附带的未经审计的压缩合并财务报表是根据美国普遍公认会计原则(“GAAP”)和证券交易所(“SEC”)规定的有关中期财务信息的适用规则和法规编制的。根据GAAP编制的我们的年度合并财务报表中通常包含的某些信息和披露已被压缩。
根据GAAP编制的我们的年度合并财务报表中通常包含的某些信息和披露已被压缩。
因此,应将这些简明的综合财务报表与我们审核的合并财务报表一起阅读。
年末的合并财务报表及相关附注。 2023年12月31日 2024年2月29日提交给证券交易委员会的年度报告(“10-K”)中含有上述内容。
10-K)。2023 简明 2023年12月31日 合并资产负债表是从当天的审核合并财务报表中得出的。
所述简明综合财务报表经过管理层的意见,包括一切必要的调整,包括正常和经常性事项,以公正陈述我们的综合财务状况。
所述简明综合财务报表经过管理层的意见,包括一切必要的调整,包括正常和经常性事项,以公正陈述我们的综合财务状况。
年度所得经营结果不一定预示着完整期望达到的结果。
2024年6月30日结束的三个月和六个月期间, 一季度截至
2024年12月31日.
重大会计政策不存在重大变更的情况。 六月三十日和六月三十日结束。
2024 注2《重要会计政策摘要》中披露的那些所含的注解与我们的合并财务报表一并发表。
年度报告中。 2023 所述简明综合财务报表包括GoodRx Holdings, Inc.的自有子公司和作为主要受益人的可变利益实体的账户。
合并原则
合并资产负债表是从当天的审核合并财务报表中得出的。
在合并中,公司内部结算余额和交易已经被消除。
依照美国通用会计准则制定的简明综合财务报表需要管理层进行估计和假设,并影响相应账目的计量。
使用估计
依照美国通用会计准则制定的简明综合财务报表需要管理层进行估计和假设,并影响相应账目的计量。
依照美国通用会计准则制定的简明综合财务报表需要管理层进行估计和假设,并影响相应账目的计量。
包括随附的注释。我们基于历史因素、当前情况、宏观经济事件和条件以及我们管理层的经验和判断来估计。我们持续评估我们的估计和假设。实际结果可能与这些估计有很大不同,这些差异可能会影响未来报告的业务结果。
我们的估计基于历史因素、当前环境、宏观经济事件和条件以及我们管理层的经验和判断。我们对我们的估计和假设进行评估。实际结果可能与这些估计有很大不同,这些差异可能会影响未来报告期间的业绩。
我們根據歷史因素、當前情況、宏观經濟事件和條件,以及管理層的經驗和判断來進行估計。我們持續評估我們的估計和假設。實際結果可能與這些估計有很大不同,這些差異可能會影響未來期間報告的業績。
我们基于历史因素、当前环境、宏观经济事件和条件以及管理层的经验和判断进行评估和假设。实际结果可能与这些估计有很大不同,这些差异可能影响未来期间报告的业绩。
某些风险和集中度
潜在地使我们面临重大信用风险的金融工具主要包括现金、现金等价物和应收账款。
我们用多个金融机构持有的现金存款,在某些情况下可能超过由联邦保险机构保险的限额。现金可以随时提取或赎回。我们相信持有我们现金的金融机构财务状况良好,因此这些余额的信用风险极小。但是,市场条件可能会影响这些机构的可行性。如果我们用于维持现金的任何金融机构失败,我们可能会丢失这些余额。
我们在美国与多个金融机构持有现金存款,这些存款有时可能超过由联邦保险机构保险的限额。现金可以随时取出或赎回。我们相信持有我们现金的金融机构财务状况良好,因此这些余额的信用风险很小。但是,市场条件可能会影响这些机构的可行性。
我们相信持有我们现金的金融机构财务状况良好,因此这些余额的信用风险很小。
市场条件可能会影响这些机构的可行性。
我们在多个金融机构持有现金存款,这些存款有时可能超过由联邦保险机构保险的限额。现金可以随时取出或赎回。我们相信持有我们现金的金融机构财务状况良好,因此这些余额的信用风险极小。但是,市场条件可能会影响这些机构的可行性。如果出现任何金融机构的失败,我们可能会丢失这些余额。
表格 内容。
6
现金及现金等价物,无法保证我们能够及时获得无保险基金,或根本无法获得。
我们在这些账户中没有经历过任何损失。
我们将所有原始到期日不超过三个月的短期、高流动性投资视为现金及现金等价物。现金及现金等价物包括美国国债、货币市场基金,分别列为公允价值层次结构的一级, 并运用市场活跃报价确定其价值。
我们按照客户偿还合同款项的能力进行信贷扩展,通常不要求或获得抵押品。
$485.5百万和页面。$605.5百万了解。2024年6月30日和页面。2023年12月31日所有基金类型分别为一级。
现金及现金等价物,包括美国国债、货币市场基金,分别列为公允价值层次结构的一级, 并运用市场活跃报价确定其价值。
我们根据客户偿还合同款项的能力进行信贷扩展,通常不需要或要求抵押品。
营业收入的绝大部分由客户贡献。 对于该公司的每个计算期间,其有效税率与联邦法定税率的差异为 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间,,
之一 客户占据总账户和佣金应收余额(包括流动和非流动)的 11% 所有板块的客户中,每个客户对应的营收均为我们营业收入的一部分。 2023年6月30日结束的三个和六个月期间,根据这个供应管理协议需要缴纳费用。, 两个 所有板块的客户中,每个客户对应的营收均为我们营业收入的一部分。
所有板块的客户中,每个客户对应的营收均为我们营业收入的一部分。 14%和页面。11% 每个客户对应的营收均为我们营业收入的一部分。 2024年6月30日, 之一关系 (11,146) (9,838) (1,308) (13.3) (21,520) (18,670) (2,850) (15.3)每个客户对应的账户均为我们应收账款的一部分。 对于 14% 每个客户对应的账户均为我们应收账款的一部分。每个客户对应的账户均为我们应收账款的一部分。
余额没有一个客户占据我们应收账款的超过。 2023年12月31日, 没有一个客户占据我们应收账款的超过。 10% 没有一个客户占据我们应收账款的超过。.
下面讨论了我们的市场股票、非市场股票、市场和非市场股票的收益和损失,以及我们按权益法计量的股票。
我们在未上市公司中保留少量股权投资,其公允价值难以确定。我们的所有权益利益均小于。
我们在未上市公司中保留少量股权投资,其公允价值难以确定。我们的所有权益利益均小于。 20% 我们对被投资公司的表决权不具备重大影响力的能力。
股权投资按照《会计准则法规准则准则准则(“ASC”)321, 投资 - 股权衡量替代方案》进行核算,即成本减去减值(如有),再加上或减去由于观察价格变动而产生的变化。
由于我们的一家被投资公司的财务状况出现下滑迹象,我们在2023年3月31日结束的三个月内对我们的一项少数股权投资进行了减值损失确认,并作为其他费用在我们的简明合并利润表上予以呈现。 我们的少数股权投资在被纳入其他资产项目中,并且不涉及关键经营事项的重大调整。
证券在2023年12月,美国财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)2023-09。
该ASU旨在通过对速算调节和缴纳所得税所需信息的变更,增强所得税披露的透明度和决策实用性。 $1.8百万 在2023年3月31日结束的三个月内,我们少数股权投资中的一项出现了减值损失。
在2023年3月31日结束的三个月内,我们曾出现过一个少数股权投资的减值损失。 在我们的简明合并利润表中将其列为其他费用。
我们的简明合并利润表上的其他费用中包括一项少数股权投资的减值损失。 6.6百万美元的成本支出,主要涉及薪资和福利。其余我们没有发现任何因可观的价格变化或少数股权投资减值损失而导致的其他变化。
我们未发现由于少数股权投资减值损失或可观价格变化而导致的其他变化。
投资期间我们未发现由于可观价格变化或减值损失而导致的其他变化。 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间,和页面。2023我们的简明合并资产负债表中,少数股权投资纳入其他资产中。
截至 2024年6月30日和页面。2023年12月31日被预先批准了$15.0百万.
最近的会计声明
于2023年12月,美国财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)2023-09。
2023-09, 所得税(主题740):改进所得税披露。该标准要求上市的业务实体在每年披露税率调节表的特定类别,并为满足数量门限的调节项目提供其他信息(如果这些调节项目的影响相当于或大于将税前收入(或损失)与适用的法定所得税率相乘所得金额的5%)。它还要求所有实体每年披露按联邦、州和外国税种分解的所支付的所得税(扣除退款),以及按所支付的所得税(扣除退款)在个别司法管辖区分解的金额,当所支付的所得税(扣除退款)相当于或大于所支付的总所得税(扣除退款)的5%时。最后,该标准取消了要求所有实体披露未识别税务负债余额在未来12个月内合理可能变动范围的性质和估计,或声明无法估算范围的要求。该标准对公司自2026年1月1日开始的年度适用。可以提前采纳该标准。该标准应以前瞻性基础应用。允许追溯适用。公司目前正在评估该标准可能对其财务报表产生的影响。
该ASU通过对速算调解和缴纳所得税所需信息的变更,来满足投资者对更全面所得税信息的要求。
通过税率调节和所得税支付信息等其他方式增强了所得税信息。
本准则适用于所有公共实体,自2024年12月15日后的财政年度起生效,并适用于2025年12月15日后的财政年度中间期。允许提前采纳本准则。我们目前正在评估采纳本准则对我们的合并财务报表披露的影响。
部门报告(主题280):报告改善。本准则扩大公共实体的部门披露,要求披露首席经营决策者定期提供且包含在每个报告的部门利润或亏损中的重要部门费用的金额和说明。其他部门项目的构成情况以及一个报告部门的利润或亏损和资产的中期披露。所有根据ASU 2023-07的披露要求也适用于单个报告部门的公共实体。本准则适用于根据ASC 280需要报告部门信息的所有公共实体,自2023年12月15日后的财政年度起生效,并适用于2024年12月15日后的财政年度中间期。允许提前采纳本准则。
我们目前正在评估采纳本准则对我们的合并财务报表披露的影响。
2023年11月,FASB发布了ASU 2023-07,报告 业务分段信息(主题280):改善。
该公司组织并管理ASU通过要求披露重要部门费用的披露,扩大了公共实体的分段披露。
公共实体披露的所有报告措施中定期提供给首席经营决策者并包括的重要部门费用的报告,部分利润或亏损构成的金额和说明,以及其他部门项的中期披露。
所有ASU 2023-07的披露要求也适用于公共实体的报告部门只有一个的情况。
本准则适用于根据ASC 280需要报告部门信息的所有公共实体,对于单个报告部门的公共实体也需要披露要求。
所有板块披露。
本准则适用于根据ASC 280需要报告部门信息的所有公共实体,自2023年12月15日后的财政年度起生效,并适用于2024年12月15日后的财政年度中间期。
允许提前采纳本准则。 允许提前采纳本准则。. 我们目前正在评估采纳本准则对我们的合并财务报表披露的影响。
我们目前正在评估采纳本准则对我们的合并财务报表披露的影响。 财务报表披露。 财务报表披露。
3. 预付款项及其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括以下内容:
(以千为单位)
2024年6月30日
2023年12月31日
保险收回应收款项 (1)
$14,900
$12,900
应收所得税款项
12,904
3,537
可报销的第三方付款。 (2)
14,186
15,481
其他预付费用和其他流动资产。 (3)
21,888
24,968
预付款和其他流动资产总计
$63,878
$56,886
_____________________________________________________
(1)代表为与某些相关的损失发生而可能恢复的应收款项。
意外情况。 当保险赔偿确定并且有可能追回赔款时,才确认赔款追偿。这个
决定基于我们对保险单的分析、与保险公司的历史经验以及对保险公司偿付能力的持续审查,等其他因素。
此外,我们还会持续审查保险公司的清偿能力等因素。
表格 内容。
7
(2)代表我们为某些客户从第三方获取的、可报销的支付。
(3)其他流动资产不是很重要。截止到 2024年6月30日和页面。2023年12月31日.
4. 应计费用及其他流动负债包括以下方面:
应计费用和其他流动负债包括以下内容:
(以千为单位)
2024年6月30日
2023年12月31日
预提奖金和与薪资相关的其他款项。
$17,743
$30,401
应计的法律和解
27,500
12,500
应计的营销费用
13,607
10,650
递延收入
5,988
7,105
其他应计费用
8,334
10,673
累计费用及其他流动负债总计
$73,172
$71,329
递延收入代表提前收到的与某些广告合同和客户订阅相关的服务收入。我们预计,在接下来的十二个月内,几乎所有递延收入都将被确认为收入。在年度报告新的一年开始之前,我们会将符合条件的递延收入标记为未来的营业收入。
目前的递延收入在 2024年6月30日 之前的营业收入
递延收入总额中的 $7.1百万 中的递延收入总额 2023年12月31日, $1.0百万
和框架。有关详细信息,请参阅UBS集团报酬报告$6.4百万 期间的营收。 2024年6月30日结束的三个月和六个月期间,, ,分别营业收入
期间确认的营业收入, 2023年6月30日结束的三个和六个月期间,根据这个供应管理协议需要缴纳费用。16.6%$1.3百万和页面。$7.0百万分别被纳入为递延收入在
我们通常根据预计年度有效税率,将在所得税前的净收入或净亏损和当期已确认的离散项目的税收影响计入中期报告中。我们预计的年度有效税率是基于在我们运营的每个地区的预计年度净收入或净亏损及其相关的所得税。这个税率可能会受到全年税前收入或亏损以及永久计入差异的影响。 2022年12月31日.
5. 所得税
永久计入差异
所得税前的净收入或净损失
我们估计的年度有效所得税率基于我们预计的全年的净收入或净亏损及该司法管辖区中征收的相关所得税。
这个税率可能会受到全年税前收入或亏损以及永久计入差异的影响。
对于 比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元和页面。2023为 461.4 百万42.5%和页面。(387.1%),
分别为。对于 433.1百万美元和页面。2023为 461.4 百万52.4%和页面。(254.3%),
分别为。我们的有效所得税率与联邦法定税率的主要差异
以及截至2024年6月30日的六个月期间和页面。2023 归因于不可减免的高管股权激励费用的影响
州所得税、研发税收抵免的收益以及我们的股权奖励的税收效益。
年份的有效所得税率受到我们 2023年6月30日结束的三个和六个月期间,根据这个供应管理协议需要缴纳费用。 对于我们的估值抵免的释放进一步影响了。
截至2023年6月30日的
六个月期间.
6. 债务
截至2024年6月30日,我们的优先留置信贷协议(自时而变的"信贷协议")规定
(i)一笔到期日为2025年10月10日的优先留置期贷款设施;(ii) $700.0百万 以及一个循环信贷 ,最高可达 ("循环信贷设施")到期日为
,我们的优先留置期贷款设施和循环信贷设施的条款未发生任何 $100.0百万 我们的合并财务报表附注12所披露的。 2025年7月11日 ,共有2024年6月30日没有
关于我们的合并财务报表附注12所披露的优先留置期贷款设施和循环信贷设施的条款未发生任何
合并财务报表中所载的一致,自截至2023年6月30日的六个月期间开始(详见合并财务报表附注12)。 2023 10-K.
第一优先抵押期款贷款设施的有效利率为 比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元和页面。2023 比上一期低11%,反映出黄金和铜的销售量增加,实现了更高的铜价格,较低的支撑资本和生产剥离开支,以及澳元兑美元的走软对澳元计价的运营成本的好处。这些好处部分抵消了相关的较高的版权支付和处理、精炼和运输成本。
8.75%和页面。8.37%截至2024年6月30日的六个月间
30, 2024和页面。2023为 461.4 百万8.76%和页面。8.09%,分别为。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们记录了 借款 相对于循环信贷设施而言的有效利率为 2024年6月30日和页面。2023年12月31日.
我们曾经发行的循环信贷设施下的未偿信用证当PFSA有借款时,特定限制还包括200%的流动资产限制。$8.3百万和页面。$9.2百万截至
2024年6月30日和页面。2023年12月31日
设施缩减了我们在循环信贷设施下可用的借款能力。
表格 内容。
8
我们的债务余额如下:
(以千为单位)
2024年6月30日
2023年12月31日
第一特别贷款期限设施下的本金余额
$656,524
$661,797
扣除:未摊销的债务发行成本和折扣。
(3,847)
(5,307)
$652,677
$656,490
我们的预测公允价值。 债务 按照公允价值等级体系中归类为二级的基础进行估计。 2024年6月30日和页面。2023年12月31日,
根据信贷协议,我们需要遵守金融公约,其中要求维护第一特别抵押净杠杆比率不超过
在未使用贷款余额超过可用贷款额度的情况下,遵守信贷协议规定的财务性公约等。截至
8.21.0 循环贷款设施超过规定贷款额度的情况下。
信贷协议中还规定了其他非金融性公约。在
日,我们遵守了信贷公约。 2024年6月30日2024年10月10日,我们签署了第六份第一特别抵押信贷协议修改协议(“第六份修改协议”),其中包括:(i)设立一笔新的2024年特别贷款(“2024年特别贷款”),其到期日为2029年7月10日;(ii)延长
业务。 七月 之间的截止日期
新的特别贷款 $500.0百万 2029年7月10日
剩余金额的到期日 $88.0百万 的贷款额度到2029年7月10日。 $100.0百万 将循环信贷设施延期至2029年4月10日
(iii)对某些契约进行不重大的修改$12.0百万 旋转承诺的一部分不受到到期日延期的影响
将于2025年7月11日终止。与第六次修正协议的签订同时,我们全额偿还了一级限期贷款设施下的未偿还本金和应计利息,以及与上述交易有关的所有保险费、费用和支出,使用了手头所有的现金。
使用2024年期贷款的全部收益以及手头现金全额偿还了一级限期贷款设施下的未偿还本金和应计利息,以及与上述交易有关的所有保险费、费用和支出。第二插入$167.2百万 现金2024年期贷款和循环信贷设施均以我们的所有资产和GoodRx股权作为抵押。
100% 所有板块的资产和GoodRx的股权。
GoodRx
2024年期贷款按照我们的选择以(i)以担保隔夜融资利率为基准加上 定价底线,再加上 利差;或(ii)以另一基准利率加上 利差。利息按月付息。
0.00% 3.75% 2.75%
2024年期贷款的原始发行折扣为其原始贷款余额的 百分比。 99.0% 2024年期贷款要求 巨大的告别巡演
季度本金付款 $1.3百万 开始于 2025年3月31日结束的季度,未售出的
到期时未偿还的本金和任何应计利息。我们可能会不时进行自愿预付2024年贷款,并且在与资产处置、意外事故、非允许债务发行和年度多余现金流相关的某些情况下,我们被要求进行强制预付2024年贷款。
除以下规定外,截至
未经许可的债务发行和年度多余现金流,我们应进行强制预付2024年贷款。除以下规定外,截至
7. 承诺和不确定事项
之外,我们的承诺和风险暴露未发生任何重大变化 2024年6月30日,根据我们的基本报表中披露的附注,未披露任何重大变化。
本次10-k中包括的我们合并财务报表的附注中披露的承诺和计划上无重大变化。 2023
2023年2月2日至3月30日之间,个别原告对谷歌、Meta、criteo公司和我们分别提起了集体诉讼,主张我们未充分保护消费者隐私,并向第三方,包括共同被告,传递了消费者信息。 五个营运部门:猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands,所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官,他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织,对于我们的基于位置的娱乐板块,根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本,包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用,包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利,作为未分配的企业开销呈现,成为报告板块的总收入(亏损)和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。 五个营运部门:猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands,所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官,他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织,对于我们的基于位置的娱乐板块,根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本,包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用,包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利,作为未分配的企业开销呈现,成为报告板块的总收入(亏损)和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。 单独提起了集体诉讼
诉讼指控我们未能充分保护消费者隐私,并向第三方传递了消费者信息,其中投诉人中有一部分投诉人指控有普遍法的干扰、渗透和不公正的获利索赔,并且指控侵犯医疗信息保密法、侵犯隐私法、消费者法律救济法和不正当竞争法。
其中一些投诉人指控我们未能充分保护消费者隐私,并向第三方传递了消费者信息,包括共被控告的公司。 原告中一些人提出了普通法入侵隐私、不当得利索赔以及根据加利福尼亚州的医疗信息机密性法、隐私权法、消费者法律救济法和不正当竞争法提出的诉讼。
一些原告提出了普通法中的干扰、根据加利福尼亚州的医疗信息机密性法、隐私权法、消费者法律救济法和不正当竞争法提出的不当得利索赔。
法律。 Ginkgo 原告们中有一些人还根据《电子通信隐私法》提出了诉讼。 四个 第五个原告提出了普通法的不公正得利和违反纽约州《通用商业法》的诉讼。这些案件中的四起最初是在美国加利福尼亚州北部地区联邦法院(“ NDCA ”)提交的(案件编号为3:23-诉501; 3:23-诉744; 3:23-诉940;和4:23-诉1293)。其中一项案件最初是在纽约南部地区联邦法院(案件编号1:23-诉943)提交的,但是该案件被自愿撤回并重新提交给NDCA(案件编号3:23-诉1508)。这些事项已经合并并分配给美国地区法官Araceli Martínez-Olguín在NDCA。法院还制定了提交单个合并投诉的简报时间表,原告于2023年5月21日提交申请(案件号3:23-诉501-AMO;“NDCA集体诉讼案件”)以及裁定和仲裁强制裁定。除上述诉讼外,现已合并的原告们还根据伊利诺伊州消费者欺诈和欺骗商业行为法,普通法过失和过失的诉讼,每种情况都被替代地辩称。原告们正在寻求各种形式的经济赔偿(例如法定损害赔偿,补偿性损害赔偿,律师费和盈利摊销)以及禁令救济。关于驳回诉讼和强制仲裁的动议的简报已于2023年8月24日完成。
2023年10月27日,原告们在美国佛罗里达州南部地区联邦法院(“SDFL”)提交了一项集体诉讼(案件编号1:23-cv-24127-BB;“SDFL集体诉讼案件”)。原告以同一全国范围的集体诉讼的名义提出了实质上与NDCA集体诉讼案件相同的法定和普通法诉讼。
这些原告还提出根据消费者保护法诉讼,其主要涉及针对消费、通信半导体和商业合同的行为。原告正在寻求法律强制和经济赔偿。
cv-00501;3:23-cv-00744;3:23-cv-00940;和4:23-cv-01293)。 其中一起案件最初在美国地区法院提起
南纽约地区法院(案件号1:23-cv-00943)。但是,该案件已自愿撤回并重新提起。
这些事项已被合并并分配给美国地区法官Araceli Martínez-Olguín在NDCA。 五个营运部门:猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands,所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官,他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织,对于我们的基于位置的娱乐板块,根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本,包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用,包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利,作为未分配的企业开销呈现,成为报告板块的总收入(亏损)和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。 这些事件已被合并并分配给美国地区法官Araceli Martínez-Olguín在NDCA。
法院还制定了提交单个合并投诉的简报时间表,并于2023年5月21日提交申请,由原告在2019年5月21日提交(案件编号3:23-诉501-AMO;“NDCA 集体诉讼案件”), 裁定和强制仲裁。
法院还制定了提交单个合并投诉的简报时间表,并于2023年5月21日提交申请,由原告在2019年5月21日提交(案件编号3:23-诉501-AMO;“NDCA 集体诉讼案件”), 裁定和强制仲裁。
除了上述诉讼之外,现在已合并的原告们还提出了伊利诺伊州消费者欺诈和欺骗商业行为法、普通法过失和过失的诉讼,每种情况都被替代地辩称。
除了上述诉讼之外,现在已合并的原告们还提出了伊利诺伊州消费者欺诈和欺骗商业行为法、普通法过失和过失的诉讼,每种情况都被替代地辩称。
原告们正在寻求各种形式的经济赔偿(例如法定损害赔偿,补偿性损害赔偿,律师费和盈利摊销)以及禁令救济。
原告们正在寻求各种形式的经济赔偿(例如法定损害赔偿,补偿性损害赔偿,律师费和盈利摊销)以及禁令救济。
驳回诉讼和强制仲裁的动议的简报已于2023年8月24日完成。
2023年10月27日,原告们在美国佛罗里达州南部地区联邦法院(“SDFL”)提交了一项集体诉讼(案件编号1:23-cv-24127-BB;“SDFL集体诉讼案件”)。 六个 原告们在美国佛罗里达州南部地区联邦法院(“SDFL”)提交了一项集体诉讼(案件编号1:23-cv-24127-BB;“SDFL集体诉讼案件”)。
原告们以NDCA集体诉讼案件相同的全国范围提出了相同的法定和普通法主张。
原告们以NDCA集体诉讼案件相同的全国范围提出了相同的法定和普通法主张。
违规主张,如在该事项中所指称的,以及基于联邦电子通信隐私法的主张。
侵犯加利福尼亚普通法和加利福尼亚宪法下的隐私,侵犯新泽西州宪法下的隐私,以及违反了宾夕法尼亚州的窃听和电子监视控制法,佛罗里达州的通信安全法,纽约州的民权法和停止黑客和改善电子数据安全法。原告
苹果CEO库克大规模出售股票,套现逾3亿港元。
《通信-半导体法案》,纽约民权法和停止黑客和改善电子数据安全法案。原告方
表格 内容。
9
SDFL类集体诉讼案件寻求各种形式的金钱损害赔偿以及禁令和其他未指定的补救措施。
救济。
2023年10月27日,我们与SDFL类集体诉讼案件原告达成了一项拟议和解协议,代表包括NDCA类集体诉讼案件在内的全国性和解类原告提供了一笔赔偿金。2023年10月30日,SDFL类集体诉讼案件原告提出了动议和备忘录,支持拟议类诉讼和解的初步批准,并于2023年10月31日,SDFL对拟议和解的初步批准予以了支持。拟议和解协议须接受法院的最终批准。类原告有选择退出集体诉讼和提起自己的诉讼的机会。
针对SDFL类集体诉讼案件的拟议和解协议,NDCA类集体诉讼案件原告提出了以下申请:(i)2023年11月1日,在NDCA提出动议,要求我们停止对SDFL类集体诉讼案件的诉讼,或者替代性地对其提出暂停动议,阻止我们与原告律师以外的律师寻求和解;(ii)2023年11月2日,在SDFL提出动议,要求法院允许他们介入和出现在SDFL诉讼中,将SDFL类集体诉讼案件转移至NDCA并重新考虑和否决其初步批准的拟议和解协议。SDFL已下令要求SDFL原告在其他事项之一中对NDCA原告的介入动议进行回应。此外,NDCA的联邦法官Araceli Martínez-Olguín下令要求我们说明为什么不应因未通知NDCA存在SDFL类集体诉讼案件而被制裁。我们于2023年11月8日提交了书面回应。NDCA于2023年11月14日举行听证会,并要求诉讼各方参加调解。各方于2024年1月10日参加了调解,并同意进行一天的额外调解,时间为2024年3月7日。各方之间的谈判仍在进行中。
$13.0百万 在SDFL类集体诉讼案件的拟议和解协议中提出反应后,NDCA类集体诉讼案件原告提出了:(i)2023年11月1日,在NDCA提出动议,要求我们停止对SDFL类集体诉讼案件的诉讼,或者替代性地对其提出暂停动议,阻止我们与原告律师以外的律师寻求和解;(ii)2023年11月2日,在SDFL提出动议,要求法院允许他们介入和出现在SDFL诉讼中,将SDFL类集体诉讼案件转移至NDCA并重新考虑和否决其初步批准的拟议和解协议。
SDFL给予了拟议和解的初步批准。
拟议和解协议须接受法院的最终批准。
类原告有选择退出集体诉讼和提起自己的诉讼的机会。
针对SDFL类集体诉讼案件的拟议和解协议的反应,NDCA类集体诉讼案件原告在以下方面提出了申请:(i)2023年11月1日,在NDCA提出动议,要求我们停止对SDFL类集体诉讼案件的诉讼,或者替代性地对其提出暂停动议,阻止我们与原告律师以外的律师寻求和解;(ii)2023年11月2日,在SDFL提出动议,要求法院允许他们介入和出现在SDFL诉讼中,将SDFL类集体诉讼案件转移至NDCA并重新考虑和否决其初步批准的拟议和解协议。
(i)2023年11月1日,在NDCA提出动议,要求我们停止对SDFL类集体诉讼案件的诉讼,或者替代性地对其提出暂停动议,阻止我们与原告律师以外的律师寻求和解;(ii)2023年11月2日,在SDFL提出动议,要求法院允许他们介入和出现在SDFL诉讼中,将SDFL类集体诉讼案件转移至NDCA并重新考虑和否决其初步批准的拟议和解协议。
(i)2023年11月1日,在NDCA提出动议,要求我们停止对SDFL类集体诉讼案件的诉讼,或者替代性地对其提出暂停动议,阻止我们与原告律师以外的律师寻求和解;(ii)2023年11月2日,在SDFL提出动议,要求法院允许他们介入和出现在SDFL诉讼中,将SDFL类集体诉讼案件转移至NDCA并重新考虑和否决其初步批准的拟议和解协议。
(i)2023年11月1日,在NDCA提出动议,要求我们停止对SDFL类集体诉讼案件的诉讼,或者替代性地对其提出暂停动议,阻止我们与原告律师以外的律师寻求和解;(ii)2023年11月2日,在SDFL提出动议,要求法院允许他们介入和出现在SDFL诉讼中,将SDFL类集体诉讼案件转移至NDCA并重新考虑和否决其初步批准的拟议和解协议。
(i)2023年11月1日,在NDCA提出动议,要求我们停止对SDFL类集体诉讼案件的诉讼,或者替代性地对其提出暂停动议,阻止我们与原告律师以外的律师寻求和解;(ii)2023年11月2日,在SDFL提出动议,要求法院允许他们介入和出现在SDFL诉讼中,将SDFL类集体诉讼案件转移至NDCA并重新考虑和否决其初步批准的拟议和解协议。
SDFL已下令要求SDFL原告在其他事项之一中对NDCA原告的介入动议进行回应。
此外,NDCA的联邦法官Araceli Martínez-Olguín下令要求我们说明为什么不应因未通知NDCA存在SDFL类集体诉讼案件而被制裁。我们于2023年11月8日提交了书面回应。
在NDCA的联邦法官的指示下,我们必须说明为什么不应因未通知NDCA存在SDFL类集体诉讼案件而被制裁。我们于2023年11月8日提交了书面回应。
我们于2023年11月8日提交了书面回应,说明为什么不应因未通知NDCA存在SDFL类集体诉讼案件而被制裁。
NDCA于2023年11月14日举行听证会,并要求诉讼各方参加调解。
各方于2024年1月10日参加了调解,并同意进行一天的额外调解,时间为2024年3月7日。
目前,诉讼各方之间的谈判仍在进行中。
根据所提出的和解协议, 我们确定可能发生的损失金额为 $13.0百万 ,并在2023年12月31日之前确认付款,该付款净额为向第三方合格和解基金支付的初始款项,如果满足所需条件,则将向原告支付。根据当事方的持续谈判和调解,我们确定2024年3月31日和6月30日的估计可能损失金额为
,并作为2023年12月31日前应计费用的一部分。 $12.5百万 虽然该付款不属于我们,但净额将支付向原告的和解基金,以满足所需条件的初始款项。 $0.5百万 基金
根据当事方的持续谈判和调解,我们确定估计的可能损失金额为
$28.0百万 2024年3月31日和6月30日时
净负债额应计入应计费用和 $27.5百万 其他流动负债
中,记在我们的简明合并资产负债表上,截至2024年6月30日。 虽然这个数额代表我们根据目前可得到的信息做出的最好判断,但它仍受到重要判断和估计以及许多我们无法控制的因素的影响,包括但不限于法院最终批准或调解结果。
此外,虽然有可能为对某些被列为集体诉讼的当事方进行的赔偿而可能产生额外的损失,但损失金额或区间是不合理可估计的。
另外,虽然有可能发生,但并没有合理地估计出特定方面的赔偿损失或区间。 赔偿
其他 结果
法律程序的结果本质上是不确定的,经过最终解决这些事情后,实际损失可能与我们的估计有所不同。
法律程序的结果本质上是不确定的,经过最终解决这些事情后,实际损失可能与我们的估计有所不同。
2024年4月22日,代表所有其他类似身份的Lisa Marie Barsuli个人和其余相似身份的人在加利福尼亚中央地区联邦法院(案件号2:24-cv-3282)提起了集体诉讼,针对我们和某些执行官提出诉讼。
针对我们和某些高管,在加利福尼亚中央区联邦地区法院(案件号2:24-cv-3282)提起了一项集体诉讼。
原告寻求赔偿损害和衡平救济以及利息,费用和成本。
诉状指控违反了交易法第10(b)和第20(a)节及制定的规则10亿.5,声称我们和某些执行官未向投资者披露与一家杂货连锁店相关的风险,该杂货连锁店对我们在PBM上优惠价格的药物子集的接受产生了影响,我们在我们的平台上推广(即“杂货问题”),该事件发生在2022年第一季度末期。诉讼中声称当我们披露了杂货问题的发生后,我们的股价下跌,导致投资者损失。
诉状指控违反了交易法第10(b)和第20(a)节及制定的规则10亿.5,声称我们和某些执行官未向投资者披露与一家杂货连锁店相关的风险,该杂货连锁店对我们在PBM上优惠价格的药物子集的接受产生了影响,我们在我们的平台上推广(即“杂货问题”),该事件发生在2022年第一季度末期。
与一家杂货连锁店相关的风险对于我们推广的价格获取PBM的药品子集(即“杂货问题”)的投资者而言是重要的风险。
与一家杂货连锁店相关的风险对于我们推广的价格获取PBM的药品子集(即“杂货问题”)的投资者而言是重要的风险。
2024年7月25日,美国地方法官André Birotte Jr.任命卡尔曼森家族为原告代表并批准选择原告代理人。
2024年7月25日,美国地方法官André Birotte Jr.任命卡尔曼森家族为原告代表并批准选择原告代理人。
我们打算提交一项驳回诉讼的动议。我们打算提交一项驳回诉讼的动议。 此外,在2024年5月23日,Benjamin Solomon在美国中央地区联邦法院提起了一项衍生诉讼,代表我们对某些执行官和现任及前任董事提起诉讼(案件号2:24-cv-04301)。
此外,在2024年5月23日,Benjamin Solomon在美国中央地区联邦法院提起了一项衍生诉讼,代表我们对某些执行官和现任及前任董事提起诉讼(案件号2:24-cv-04301)。
衍生诉讼声称,我们未能维护充分的内部控制。原告提出的这些要求是基于与上述集体诉讼相似的指控。
衍生诉讼声称,我们未能维护充分的内部控制。原告提出的这些要求是基于与上述集体诉讼相似的指控。
衍生诉讼声称,我们未能维护充分的内部控制。原告提出的这些要求是基于与上述集体诉讼相似的指控。
衍生诉讼声称,我们未能维护充分的内部控制。原告提出的这些要求是基于与上述集体诉讼相似的指控。
该衍生诉讼要求声明救济、货币损害赔偿、返还和某些治理改革。此案件
在正在进行的证券集体诉讼的解决之前暂时搁置。我们打算
积极捍卫在两起诉讼中所主张的要求。我们相信我们对这些着诉主张有合法的辩护和抗辩理由,并
根据目前管理层已知的信息,我们既没有为任何诉讼计提损失,因为损失不是
可能性和合理性估计。虽然可能会产生损失, 但我们无法估计这些事项的损失或损失范围。
这些待决诉讼牵涉到复杂的事实和法律问题,可能需要耗费大量的
资金和其他资源用于捍卫。此外,在业务正常进行期间,我们可能会面临
并目前正在参与诉讼、索赔和诉讼程序。此类问题受到许多不确定因素的影响,其结果不可确保。我们并没有
为任何其他事项计提损失,因为损失不可能发生且损失或损失范围不是合理可估计的。损失应计应于可能发生损失
范围。根据合理估计的损失计提。见"注4 应计费用及其他流动负债"。在已发生损失和恢复的情况下,也应予以
计提损失。见 "注3 预付费用及其他流动资产"。
可能。请参见“注3. 预付费支出和其他流动资产。”
表格 内容。
10
2023年2月,我们在美国仲裁协会针对Famulus Health, LLC(以下简称“Famulus”)发起了仲裁,此次仲裁是因为Famulus违反了2020年6月我们与其签订的协议及其修正协议(以下简称“协议”)。GoodRx主张Famulus违反了协议中的保密和排他性条款,寻求赔偿损失和禁制令。2024年2月15日,出具了一份仲裁裁决,其中包括一个损害赔偿裁决和一项永久性禁制令(以下简称“仲裁裁决”)。Famulus于2024年2月21日在南卡罗来纳州地区法院(以下简称“DSC”)提起撤销仲裁裁决的请愿。GoodRx于2024年2月22日在DSC提起确认仲裁裁决的请愿。2024年4月,提交了数项动议和异议,DSC于2024年4月12日将其合并。DSC于2024年4月30日举行听证会,现正等待发出命令。
药房之友在2020年6月与Famulus签订的协议及其修正协议(以下简称“协议”)中,主张Famulus违反了保密和排他性条款,提请仲裁,寻求赔偿损失和禁制令。2024年2月15日,仲裁裁决作出,其中包括损害赔偿裁决和永久性禁制令(以下简称“仲裁裁决”)。Famulus于2024年2月21日在南卡罗来纳州地区法院(以下简称“DSC”)提出撤销仲裁裁决的请愿。药房之友于2024年2月22日在DSC提出确认仲裁裁决的请愿。2024年4月,提交了数项动议和异议,DSC于2024年4月12日将其合并。DSC于2024年4月30日举行听证会,现正等待发出命令。
在2023年2月,我们针对美国Famulus Health, LLC(以下简称“Famulus”)违反2020年6月我们与其签订的协议及其修正协议(以下简称“协议”)起诉仲裁。GoodRx主张Famulus违反了协议中的保密和排他性条款,寻求损害赔偿和禁令救济。2024年2月15日作出了仲裁裁决,其中包括一个损害赔偿裁决和一项永久禁令(以下简称“仲裁裁决”)。Famulus于2024年2月21日在南卡罗来纳州地区法院提出取消仲裁裁决的请愿。GoodRx于2024年2月22日在该地区法院提出确认仲裁裁决。在2024年4月,数项动议和异议被通报,聚合成为同一案件,并于同年4月12日由地区法院合并处理。DSC在2024年4月30日举行了听证会,目前正在等待发布命令。
2024年2月15日,我们收到了针对美国Famulus Health, LLC(以下简称“Famulus”)的仲裁裁决。针对Famulus违反2020年6月我们与其签订的协议及其修正协议(以下简称“协议”)中的保密和排他性条款,GoodRx提出损害赔偿和禁令救济申请。仲裁裁决作出了损害赔偿和永久禁令,即“仲裁裁决”,Famulus于2024年2月21日在南卡罗来纳州地区法院提请取消仲裁裁决。GoodRx于2024年2月22日在该地区法院提请确认仲裁裁决。2024年4月,几项动议和反对书被提交,在4月12日被地区法院合并处理。
Famulus于2024年2月21日在美国南卡罗来纳州地区法院提请撤销仲裁裁决。
药房之友于2024年2月22日在美国南卡罗来纳州地区法院提请确认仲裁裁决。
2024年4月,数项动议和反对书被提交到美国南卡罗来纳州地区法院,并在4月12日被合并。
美国南卡罗来纳州地区法院于2024年4月12日合并处理了若干动议和反对书。 2024年4月30日,美国南卡罗来纳地区法院举行了发布命令的听证会。
现在,我们在等待法院发布命令。 目前,我们不能确保仲裁裁决的结果和执行时间。根据ASC 450,对此事的任何盈利都被视为盈利可能带来的后果,只有在实际实现或可实现时才予以确认。
在实际实现或可实现的期间,该事项的任何利益都被视为利益的可能性,并应根据ASC 450在实际实现或可实现的期间确认。
营业收入包括以下几项:
附带条件.
8. 营业收入
截至2024年6月30日结束的三个月和六个月期间,和页面。2023药房业务收入:
三个月之内结束
2020年6月30日
销售额最高的六个月
2020年6月30日
(以千为单位)
2024
2023
2024
2023
处方交易收入
$146,748
$136,540
$292,143
$271,447
订阅收入
21,953
23,878
44,554
48,021
制药厂商解决方案收入
26,504
24,330
51,013
44,765
其他收入
5,405
4,929
10,780
9,430
总收入
$200,610
$189,677
$398,490
$373,663
9. 股东权益
2022年2月23日,我们的董事会(“董事会”)授权回购我们的A类普通股,数量总计为
$250.0百万 ,截至2024年2月23日。2024年2月27日,我们的董事会批准了一项新的
股票回购计划,总计授权回购450.0百万 A类普通股,且无过期日期。我们可以根据自己的判断,在公开市场、私下谈判等方式下,回购数量和时间的具体规划,取决于市场状况和公司需求,或根据旨在满足军工股规则10b5-1(c)(1)的主动抗辩要件的交易计划(“规则10b5-1计划”)。这些回购计划不会强制要求我们购买任何特定数量的A类普通股票,且可以随时进行修改、暂停或终止。回购的股票随后将被注销,恢复为已授权但未发行的状态。截至
,我们共有
的A类普通股票回购的未来可用余额
根据旨在满足交易所法规10b5-1(c)(1)主动抗辩要件的交易计划实施回购。这些回购计划不会强制要求我们购买任何特定数量的A类普通股票,且可以随时进行修改、暂停或终止。回购的股票随后将被注销,恢复为已授权但未发行的状态。
2024年6月30日, $295.5百万
根据新的股票回购计划,我们仍有未来的A类普通股票回购可用余额。
2024年3月6日,我们与相关方签订了股份购买协议,其中一个协议是与Spectrum Equity VII, 两个 L.P.,Spectrum VII Investment Managers' Fund,L.P.和Spectrum VII Co-Investment Fund,L.P.(集体称为“Spectrum”),
根据我们与Francisco Partners IV、L.P.和Francisco Partners IV-A(合称“Francisco Partners”)的协议,您可以使用您的moomoo账号登录查看该功能。
我们同意回购 6.2百万和页面。14.6百万 股我们的A类普通股(在进行此回购后,我们的B类普通股会自动转换为A类普通股),以及
来自Spectrum和Francisco Partners的
股我们的A类普通股,总价为 20.9百万 每股
$7.19 ,每股相对于我们实施回购当日的收盘价而言,具有折扣优惠。 $7.57 股票购买协议(“Spectrum和Francisco Partners回购协议”)的签订日期。回购获得董事会及其审计委员会的批准,作为2024年2月批准的回购计划的一部分。
我们的董事会及其审计委员会已批准了此回购作为2024年2月批准的回购计划的一部分。450.0百万
Spectrum和Francisco Partners回购于2024年3月11日闭市,代价为 $151.4百万,
,包括与回购有关的直接费用和估计的消费税。
表格 内容。
11
下表列出了我们回购A类普通股的信息:
三个月之内结束
2020年6月30日
销售额最高的六个月
2020年6月30日
(以千为单位)
2024
2023
2024
2023
回购的股票数量
1,663
21,329
3,233
回购股份的成本 (1)
$(290)
$8,920
$154,524
$18,437
_____________________________________________________
(1)回购股份的成本 比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元 反映了估计的关税税费与我们过去回购A类普通股时的变化情况。
计算中的
10. 基本和稀释每股收益
55,496 每股收益美国国防部2024年6月30日结束的三个月和六个月期间,和页面。2023设备保修责任的变更情况如下所列:
三个月之内结束
2020年6月30日
销售额最高的六个月
2020年6月30日
(以千为单位,每股金额除外)
2024
2023
2024
2023
分子:
净收入
$6,694
$58,786
$5,685
$55,496
分母:
加权平均基本股份
376,254
412,221
386,153
412,322
384,732
414,335
8,478
2,114
7,467
2,051
加权平均股数(摊薄)
384,732
414,335
393,620
414,373
每股收益:
基本
$0.02
$0.14
$0.01
$0.13
摊薄
$0.02
$0.14
$0.01
$0.13
股份 由于包括它们会导致抵消效应,因此不应包括所示期间:
三个月之内结束
2020年6月30日
销售额最高的六个月
2020年6月30日
(以千为单位)
2024
2023
2024
2023
股票期权、受限股票奖励和
限制性股票单位
16,164
29,430
18,974
30,470
11. 后续事件
2024年7月10日,我们签署了《第一特别抵押信贷协议第六修正案》。 S请参见“附注6.债务”
有关详细信息,请参见本定价说明书中的“票据的估计价值”。
表格 内容。
12
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
请结合我们的基本报表及相关注释,在本季度报告的其他地方,读取我们财务状况和经营业绩的以下讨论与分析。
我们的未经审计的简明综合财务报表 本季度报告的其他部分,包括第II部分第7项“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”以及第II部分第8项“基本报表和补充数据”,详见我们在2024年2月29日提交给证券交易委员会(“SEC”)的年度报告10-K中。
“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”和“基本报表和补充数据”的内容可帮助您更好地理解我们的经营状况和业绩。
10-K中的第II部分第7项“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”和第II部分第8项“基本报表和补充数据”,详见我们在上一财年结束之际提交给证券交易委员会(“SEC”)的年度报告10-K。
我们在财政年度结束之际提交给证券交易委员会(“SEC”)的年度报告10-K为2019年。 2023年12月31日 2024年2月29日提交给证券交易委员会(“SEC”)的年度报告10-K。
2024 (“2023 这份讨论包含基于当前计划,期望和信仰的前瞻性声明,涉及风险和不确定性。实际结果可能会因各种因素而与这些前瞻性声明有所不同,其中包括我们在“风险因素”一节中提到的因素以及其他在本季度报告和我们向证券交易委员会(“SEC”)的提交中提到的因素。
我们的实际结果可能会因各种因素而与这些前瞻性声明有所不同,其中包括我们在“风险因素”一节中提到的因素以及其他在本季度报告和我们向证券交易委员会(“SEC”)的提交中提到的因素。
本季度报告中第II部分第7项“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”以及第II部分第8项“基本报表和补充数据”详见我们在上一财年结束之际提交给证券交易委员会(“SEC”)的年度报告10-K中的信息。 2023 我们的其他提交中提到的因素,详见10-K的“风险因素”一节以及本季度报告中其他部分的因素。
我们的其他提交中提到的因素,详见10-K的“风险因素”一节以及本季度报告中其他部分的因素。
精选术语词汇表
在本季度10-Q报告中使用的术语,除非上下文另有要求,否则指:
我们,” “我们,” “我们的”公司“公司,” “goodrx”和类似引用指的是GoodRx Holdings, Inc.及其合并子公司。
”和类似引用指的是GoodRx Holdings, Inc.及其合并子公司。
联合创始人“联合创始人”指我们的董事会主席及公司董事Trevor Bezdek和公司首席使命官兼董事Douglas Hirsch。
“联合创始人”指我们的董事会主席及公司董事Trevor Bezdek和公司首席使命官兼董事Douglas Hirsch。
消费者 美国一般人口使用或购买医疗保健产品和服务。
“我们的消费者”指已经使用了我们提供的一个或多个服务的消费者。“GoodRx的消费者”指使用了我们提供的服务的消费者。“”或“”“GoodRx的消费者”指使用了我们提供的服务的消费者。“GoodRx的消费者”指使用了我们提供的服务的消费者。
“GoodRx的消费者”指使用了我们提供的服务的消费者。
“折扣价”指我们平台上提供的处方药的价格,代表我们与我们的PBm伙伴之一在零售药店或与我们的创造直接合同的协商价格。通过我们的平台,消费者可以免费获取折扣价,只需将GoodRx代码保存到他们的移动设备上,并在选择的药店出示即可。“折扣价”不包括我们可能从患者援助项目和医疗保险中获取的价格,以及我们的订阅服务提供的任何协商价格。
“合作药店”指我们的合作伙伴药店之一,他们向我们的平台提供折扣价,以便我们的消费者获得更好的价格。
通过我们的平台,消费者可以免费获得我们的折扣价,只需将GoodRx代码保存到其移动设备并在所选药店出示即可。
通过我们的应用程序或网站,我们的消费者可以访问GoodRx代码,或者由医疗保健专业人士(包括医生和药剂师)直接提供给我们的消费者的GoodRx代码,以便在所选药店免费使用我们的折扣价或更低的商品价格
“折扣价”不包括我们可能从患者援助项目和医疗保险中获取的价格,以及我们的订阅服务提供的任何协商价格。
我们的订阅服务包括GoodRx Gold(“goodrx Gold”)和由GoodRx提供支持的Kroger Rx Savings Club(“Kroger Rx Savings Club powered by GoodRx”),这些服务可能提供与我们折扣价不同的价格。
我们的订阅服务包括GoodRx Gold(“goodrx Gold”)和由GoodRx提供支持的Kroger Rx Savings Club(“Kroger Rx Savings Club powered by GoodRx”),这些服务可能提供与我们折扣价不同的价格。黄金我们的订阅服务包括GoodRx Gold(“goodrx Gold”)和由GoodRx提供支持的Kroger Rx Savings Club(“Kroger Rx Savings Club powered by GoodRx”),这些服务可能与我们的折扣价不同。Kroger
储蓄存款”).
GoodRx代码是我们的消费者通过我们的应用程序或网站访问的代码,也是医疗保健专业人士(包括医生和药剂师)直接提供给我们消费者的代码,可以在选择的药店中轻松使用我们的折扣价。 GoodRx代码是我们的消费者通过我们的应用程序或网站访问的代码,也是医疗保健专业人士(包括医生和药剂师)直接提供给我们消费者的代码,可以在选择的药店中轻松使用我们的折扣价。
GoodRx代码是我们的消费者通过我们的应用程序或网站访问的代码,也是医疗保健专业人士(包括医生和药剂师)直接提供给我们消费者的代码,可以在选择的药店中轻松使用我们的折扣价。
当我们的消费者在出示GoodRx折扣码时,他们可以免费获得我们的折扣价或更低的销售价格。
当我们的消费者在出示GoodRx折扣码时,他们可以免费获得我们的折扣价或更低的销售价格。
每月活跃的消费者数 指使用GoodRx代码购买处方药并且与药品目录上的价格相比实现省钱的独立消费者数量
在特定的一个日历月份内使用GoodRx代码购买处方药物,并且与药品目录上的价格相比实现省钱的独立消费者的数量。如果一个独立的消费者在一个日历月份内使用GoodRx代码购买处方药物多次,则仅计算为当月的一个活跃消费者。如果一位独立的消费者在一个季度内的两个或三个日历月份内使用GoodRx代码购买处方药,则在这每个月中均被计算为一位活跃消费者。不包括我们的订阅用户、我们的药厂解决方案的消费者或使用我们的远程医疗服务的消费者。当呈现的时间超过一个月时,活跃消费者数将在此期间的日历月份数上取平均值。例如,一位在1月份使用GoodRx代码两次,但未在2月或3月再次使用我们的处方业务的独立消费者,将计为1月份的1人,2月份和3月份为0,因此对该季度的活跃消费者贡献为0.33(1,0和0的平均值)。一位在1月份和3月份使用GoodRx代码但未在2月份使用我们的处方业务的独立消费者,将计为1月份的1人,2月份为0,3月份为1,对该季度的活跃消费者的贡献为0.66。已收购公司的每月活跃消费者仅计入收购后的第一个完整季度。
日历
在一个日历月中,多次使用GoodRx代码购买处方药品的独立消费者,在该月内只被计算为一个每月活跃的消费者
在一个季度内的两个或三个日历月份内,使用GoodRx代码购买处方药品的独立消费者,在每个月都被计算为每月活跃的消费者
每月活跃消费者不包括我们的订阅用户、我们的药厂解决方案的消费者或使用我们远程医疗服务的消费者
当呈现的时间超过一个月时,每月活跃消费者数被平均计算为此期间日历月份数的总和
已收购公司的每月活跃消费者仅从收购后的第一个完整季度开始被计入其中
例如,一位独立的消费者在1月份使用GoodRx代码两次,但未在2月或3月再次使用我们的处方业务,则在1月份计为1人,在2月份和3月份均计为0,因此对我们的每月活跃消费者贡献为0.33(1、0和0的平均值)
一位在1月份使用GoodRx代码,但在2月或3月未再次使用我们的处方业务的独立消费者,在1月份计为1人,在2月份和3月份均计为0,因此对该季度的每月活跃消费者贡献为0.33(1、0和0的平均值)
一位在1月份、2月份和3月份内使用GoodRx代码购买处方药品的独立消费者,在1月份计为1人,在2月份和3月份均计为1人,因此对该季度的每月活跃消费者贡献为1(1、1和1的平均值)
一位在1月份使用GoodRx代码,但未在2月和3月再次使用我们的处方业务的独立消费者,在1月份计为1人,在2月份和3月份均计为0,因此对该季度的每月活跃消费者贡献为0.33(1、0和0的平均值)
一位在1月份和3月份使用GoodRx代码购买处方药品,但未在2月份使用我们的处方业务的独立消费者,在1月份计为1人,在2月份为0,在3月份计为1人,因此对该季度的每月活跃消费者贡献为0.66(1、0和1的平均值)
一位在1月份和3月份使用GoodRx代码购买处方药品,但未在2月份使用我们的处方业务的独立消费者,在1月份计为1人,在2月份为0,在3月份计为1人,因此对该季度的每月活跃消费者贡献为0.66(1、0和1的平均值)
已收购公司的每月活跃消费者仅从收购后的第一个完整季度开始被计入其中。
合作药店是指我们与其直接签订合同的特定持牌药店。
"合作药店药店利益管理人。PBM会聚集药品需求以协商处方药物的付费方式。
PBM
药品零售价及药品制造商的价格。PBM公司主要通过与保险公司和雇主建立关系来获取大部分需求。但几乎所有的PBM公司都会有面向消费者的直接或现金交易网络定价,他们通过协商药房价格为那些选择在保险之外购买处方药的消费者提供服务。
保险公司和雇主是大部分PBM公司的需求来源。然而,几乎所有的PBM公司也有面向消费者的直接或现金交易网络定价。
为那些选择在保险之外购买处方药的消费者协商药房价格。
保险之外购买处方药。
药品“pharma”是pharmaceutical的缩写。
节省已节省的 特定药房特定处方药的药品定价表和GoodRx消费者在使用本平台上的GoodRx代码购买该处方药所支付的价格之间的差价。
在特定药房使用我们平台提供的GoodRx代码购买特定处方药的GoodRx消费者所支付的价格与该药品特定药房的零售价之间的差距。在某些情况下,我们可能会显示
在特定药房,特定处方药的药品定价表和GoodRx消费者使用我们平台提供的GoodRx代码在该药房购买该处方药所支付的价格之间的差价。在某些情况下,我们可能会显示
表格 内容。
13
当该列表价格低于使用goodrx的谈判价格时,在我们平台上的列表价格
在某些情况下,消费者可以使用GoodRx代码并在药店支付列表价格
如果该列表价格低于使用GoodRx代码可以获得的谈判价格。我们不从这些交易中获得收入
但是我们的节省计算包括估计由消费者实现的节省金额,因为我们的平台已将消费者引导到了价格较低的药店。这些
消费者在支付列表价格时的节省估计基于内部数据,并计算为GoodRx消费者支付列表价格的所有药店的平均列表价格和我们引导消费者所在药店消费者支付的平均列表价格之间的差值。我们不
根据保险价格计算节省,因为我们没有消费者具体的覆盖范围或价格信息。我们不认为节省代表或预示我们的营业收入或
与我们指导消费者去的药店中所有药店的平均列表价格之间的差异。如果消费者支付列表价格,这种节省的估计是基于内部数据计算的
我们不根据保险价格计算节省,因为我们没有消费者具体的覆盖范围或价格信息。我们不认为节省代表或预示我们的营业收入或结果
由我们的订阅提供的消费者称为Gold或Kroger Savings。特定日期的订阅计划参考活跃表示特定日期之前我们先前提到的订阅方案之一的活跃
由于家庭订阅计划可能包括多个成员,因此每个订阅计划可能代表多个订户
这些新设施为欧洲最现代化的设施之一,是捷克共和国和大众集团中独一无二的实验室。
订阅用户数本季度10-Q表格中包含的某些货币金额、百分比和其他数字已经
由四舍五入调整。本季度10-Q表格中包含的百分比金额并非在所有情况下都是在这些数字四舍五入的基础上计算得出的,而是在舍入之前的金额基础上计算得出的。因此,
本季度10-Q表格中的百分比金额可能与使用我们在本季度其他地方包含在合并简化财务报表中的数字执行相同计算得出的金额不同
本季度10-Q表格中包含的某些货币金额、百分比和其他数字已经
被舍入调整。在本季度10-Q表格中包含的百分比金额未在所有情况下根据这些四舍五入的数字计算而是根据这些数字舍入之前的金额计算所得。因此,在本季度10-Q表格中的百分比金额可能与使用我们在本季度简化合并财务报表的其他地方
执行相同的计算得出的四舍五入后的数字不同。
本季度10-Q表格中的百分比数可能与使用我们在本季度其他地方包含在合并简化财务报表中的数字执行相同计算得出的百分比数不同
《10-Q表格报告》。本季度《10-Q表格报告》中出现的某些其他金额可能不相加。
四舍五入。
概述
我们的使命是帮助美国人以可以负担得起的价格获得所需的医疗保健。为实现此目标,我们正在构建美国领先的面向消费者的数字化医疗保健平台。我们相信我们的财务业绩反映了市场对我们产品的高度需求以及我们为更广泛的医疗保健生态系统所提供的价值。
,较上年同期
营收与调整后营收相比增长了10.5%和10%;其中净利润和净利润率分别为670万美元和3.3%,与相应期间的净利润和净利润率相比分别增长了76%和36.8%;而调整后的EBITDA和EBITDA利润率分别为6540万美元和32.5%,比上年同期增长了39.8%和4.7%。
截至比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元 ,较上年同期 2023:
营业收入和调整后营业收入 增加 6%$20060万上周,许多顾问参加了位于得克萨斯州奥斯汀的共识2024活动。我在Ask an Expert中强调了从活动中出现的关键主题。期待明年在加拿大多伦多举行的会议。-S.M。$18970万;
净收入和页面。净利润率被预先批准了$670万和页面。3.3%,分别与 净利润和页面。假想净的
净利润率16.6%$5880万和页面。31.0%,分别相比;
调整后的EBITDA和EBITDA利润率分别为 $6540万和页面。32.6%,分别相比; $ 53.5
百万和页面。28.2%,分别为。
截至433.1百万美元 ,较上年同期 2023:
营业收入和调整后营业收入。 增加 7%39850万美元上周,许多顾问参加了位于得克萨斯州奥斯汀的共识2024活动。我在Ask an Expert中强调了从活动中出现的关键主题。期待明年在加拿大多伦多举行的会议。-S.M。37370万美元;
净收入和页面。净利润率被预先批准了570万美元和页面。1.4%分别为 净利润和页面。假想净的
利润率16.6%5550万美元和页面。14.9%;分别为
调整后的营业利润和调整后的营业利润率分别为 12820万美元和页面。32.2%;分别为
10670万美元和页面。28.6%,分别为。
营业收入 净利润和页面。净利润 利润率是根据美国一般公认会计原则准备的财务指标。调整后的营业收入、调整后的营业利润和调整后的营业利润率是非美国通用会计准则的财务指标。有关调整后的营业收入、调整后的营业利润和调整后的营业利润率与最直接相关的美国通用会计准则财务指标的调和和呈现、我们认为调整后的营业收入、调整后的营业利润和调整后的营业利润率有用性以及这些指标的重要风险和限制的讨论,请见下文的“关键财务和运营指标——非美国通用会计准则财务指标”。
调整后的营业收入、调整后的营业利润和调整后的营业利润率是非美国通用会计准则的财务指标。
有关调整后的营业收入、调整后的营业利润和调整后的营业利润率与最直接相关的美国通用会计准则财务指标的调和和呈现
以及我们认为调整后的营业收入、调整后的营业利润和调整后的营业利润率有用性以及这些指标的重要风险和限制的讨论,请见下文的“关键财务和运营指标——非美国通用会计准则财务指标”。
调整后的营业收入、调整后的营业利润和调整后的营业利润率具有重要风险和限制,请见下文的“关键财务和运营指标——非美国通用会计准则财务指标”。
最近,我们见证了美国零售药店行业的迅速变革,其中包括来爱德(Rite Aid)关闭门店等各种其他零售药房的门店关闭和业务规模缩减的公告,包括华尔格林(Walgreens)。
最近,我们见证了美国零售药店行业迅速变革。 加上来爱德的门店关闭
以及其他各种零售药店宣布关闭门店和缩减业务规模的公告,包括华尔格林。
F未来 店铺 预计药房关闭和减少从零售药店的面积将立即产生不利影响。
对我们的处方量和处方交易收入产生影响。然而,我们认为这种影响在很大程度上是短暂的,因为我们预计处方量将在短期内转移到其他网络药店。
作为零售药店格局变化的延伸,我们预计药店和PBM之间的谈判将加强,因为药店将更加关注其支出的合理化,这反过来可能会影响我们的处方交易收入。
由于药店加大了精简支出的努力,我们预计药店和PBM之间的重新谈判可能会发生,这反过来可能会影响我们的处方交易收入。
我们预计药店和PBM之间的重新谈判可能会发生,这反过来可能会影响我们的处方交易收入。
我们预计药房和PBM之间的重新谈判可能会发生,这反过来可能会影响我们的处方交易收入。
表格 内容。
14
最近的企业行动,包括与AFRAG的战略合并,在纳斯达克上市,并使用“ AAGR ”作为股票代号,强调了AAGR的扩张和市场可见性。这项合并于2023年12月6日完成,促进了AAGR的转型并增强了其市场存在感。开发
2024年7月10日,我们签署了第一特别抵押信贷协议的第六次修订。有关详细信息,请参阅我们在本季度10-Q表中其他地方收录的简明财务报表注释6。
我们使用月活跃消费者,订阅计划,调整后收入,调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率来评估我们的绩效,做出战略和提供决策,并构建我们的财务预测。月活跃消费者和订阅计划的数量是评估我们的消费者基础规模和我们的市场营销和参与努力的关键指标。我们认为这些经营指标反映了我们的规模、增长和与消费者的参与。
主要财务和运营指标
我们使用月活跃消费者、订阅计划、调整后收入、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率来评估我们的绩效、做出战略和提供决策,并构建我们的财务预测。月活跃消费者和订阅计划的数量是评估我们的消费者基础规模和我们的市场营销和参与努力的重要因子。
我们使用月活跃消费者、订阅计划、调整后收入、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率来评估我们的绩效、做出战略和提供决策,并构建我们的财务预测。月活跃消费者和订阅计划的数量是评估我们的消费者基础规模和我们的市场营销和参与努力的重要因子。
我们使用月活跃消费者和订阅计划的数量来评估我们的绩效、做出战略和提供决策,并构建我们的财务预测。月活跃消费者和订阅计划的数量是评估我们的消费者基础规模和我们的市场营销和参与努力的重要因子。
我们使用月活跃消费者和订阅计划的数量来评估我们的绩效、做出战略和提供决策,并构建我们的财务预测。月活跃消费者和订阅计划的数量是评估我们的消费者基础规模和我们的市场营销和参与努力的重要因素。我们认为这些运营指标反映了我们企业的规模、增长和消费者的参与。
我们使用月活跃消费者和订阅计划的数量来评估我们的绩效、做出战略和提供决策,并构建我们的财务预测。月活跃消费者和订阅计划的数量是评估我们的消费者基础规模和我们的市场营销和参与努力的重要因素。我们认为这些运营指标反映了我们企业的规模、增长和消费者的参与。
我们退出了700万GoodRx处方药相关消费者,并通过我们的处方交易和订阅服务的方式进行。我们的处方药相关消费者是指截至2024年7月的月活跃消费者和我们订阅计划的订户总和。 第二个第 季度可能发生融资交易,因此以相应地实际获得的总额为基础在该模型中使用股票价格进行调整。2024以及超过 700万 使用goodrx的处方交易和订阅计划的订阅用户数。
我们退出了700万GoodRx处方药相关消费者,并通过我们的处方交易和订阅服务的方式进行。我们的处方药相关消费者是指截至2024年7月的月活跃消费者和我们订阅计划的订户总和。
GoodRx处方药相关的月活跃消费者。 比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元 2024年7月。 2024年6月30日.
月活跃消费者。
三个月之内结束
(单位百万)
2020年6月30日
2024
3月31日
2024
12月31日
2023
2020年9月30日
2023
2020年6月30日
2023
3月31日
2023
月活跃消费者。
6.6
6.7
6.4
6.1
6.1
6.1
订阅计划。
由于我们在2024年7月日落之前的投资,Kroger Savings的订阅计划受到了影响。
由于我们在2024年7月日落之前的投资,Kroger Savings的订阅计划受到了影响。 发行在2024年7月的日落之后。
截至
(以千为单位)
2020年6月30日
2024
3月31日
2024
12月31日
2023
2020年9月30日
2023
2020年6月30日
2023
3月31日
2023
订阅计划。
696
778
884
930
969
1,007
非依照普遍公认会计准则的财务措施
我们使用调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率来评估我们的财务业绩,这些是我们的内部规划和预测的关键指标。我们相信,调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率对投资者、分析师和其他感兴趣的方面是有帮助的,因为它们能够协助提供更为一致和可比的我们历史财务期间内业务运作的概览。此外,分析师、投资者和其他感兴趣的方面经常使用这些指标来评估和衡量业绩。
我们将特定期间的调整后营业收入定义为除与重组相关的客户合同终止成本外的收入。我们从收入中排除这些成本,因为我们认为它们不能反映业务的过去或未来的基本业绩。
我们将特定期间的调整后EBITDA定义为利息、税收、折旧和摊销前的净收入或净亏损,并在适当时进一步调整,包括与收购相关的费用、股份补偿费用、与股份补偿相关的工资税费用、债务撤销损失、融资相关费用、营运租赁资产损失、重组相关费用、法律和解费用、慈善股票捐赠、出售业务收益和其他收入或费用净额。调整后的EBITDA利润率表示将调整后的EBITDA作为调整后的营业收入的百分比。
调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率均为非GAAP财务指标,仅仅是作为补充信息目的进行提供,不应被视为依照GAAP财务信息的替代品或替代品。这些数据存在一定的局限性,因为它们没有包括体现我们必须运行业务的一些成本所产生的影响,这些成本体现在我们的简明合并利润表中。其他公司,包括本行业内的其他公司,可能不使用这些指标或以不同于在本季度10-Q表格中呈现的方式计算这些指标,这可能限制它们的实用性。
调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是我们用于评估历史财务期间内运营状况的关键指标,同时也可用于内部规划和预测目的。我们相信,调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率对于投资者、分析师和其他利益相关方是有帮助的,因为它们可以协助提供更加一致和可比的我们历史财务期间内业务运作的概览。此外,分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些指标来评估和衡量业绩。
我们将特定期间的调整后营业收入定义为除与重组相关的客户合同终止成本外的收入。我们从收入中排除这些成本,因为我们认为它们不能反映业务的过去或未来的基本业绩。
我们将特定期间的调整后营业收入定义为除与重组相关的客户合同终止成本外的收入。我们从收入中排除这些成本,因为我们认为它们不能反映业务的过去或未来的基本业绩。
我们将特定期间的调整后营业收入定义为除与重组相关的客户合同终止成本外的收入。我们从收入中排除这些成本,因为我们认为它们不能反映业务的过去或未来的基本业绩。
我们将特定期间的调整后EBITDA定义为利息、税收、折旧和摊销前的净收入或净亏损,并在适当时进一步调整,包括与收购相关的费用、股份补偿费用、与股份补偿相关的工资税费用、债务撤销损失、融资相关费用、营运租赁资产损失、重组相关费用、法律和解费用、慈善股票捐赠、出售业务收益和其他收入或费用净额。调整后的EBITDA利润率表示将调整后的EBITDA作为调整后的营业收入的百分比。
我们将特定期间的调整后EBITDA定义为利息、税收、折旧和摊销前的净收入或净亏损,并在适当时进一步调整,包括与收购相关的费用、股份补偿费用、与股份补偿相关的工资税费用、债务撤销损失、融资相关费用、营运租赁资产损失、重组相关费用、法律和解费用、慈善股票捐赠、出售业务收益和其他收入或费用净额。调整后的EBITDA利润率表示将调整后的EBITDA作为调整后的营业收入的百分比。
我们将特定期间的调整后EBITDA定义为利息、税收、折旧和摊销前的净收入或净亏损,并在适当时进一步调整,包括与收购相关的费用、股份补偿费用、与股份补偿相关的工资税费用、债务撤销损失、融资相关费用、营运租赁资产损失、重组相关费用、法律和解费用、慈善股票捐赠、出售业务收益和其他收入或费用净额。调整后的EBITDA利润率表示将调整后的EBITDA作为调整后的营业收入的百分比。
我们将特定期间的调整后EBITDA定义为利息、税收、折旧和摊销前的净收入或净亏损,并在适当时进一步调整,包括与收购相关的费用、股份补偿费用、与股份补偿相关的工资税费用、债务撤销损失、融资相关费用、营运租赁资产损失、重组相关费用、法律和解费用、慈善股票捐赠、出售业务收益和其他收入或费用净额。调整后的EBITDA利润率表示将调整后的EBITDA作为调整后的营业收入的百分比。
我们将特定期间的调整后EBITDA定义为利息、税收、折旧和摊销前的净收入或净亏损,并在适当时进一步调整,包括与收购相关的费用、股份补偿费用、与股份补偿相关的工资税费用、债务撤销损失、融资相关费用、营运租赁资产损失、重组相关费用、法律和解费用、慈善股票捐赠、出售业务收益和其他收入或费用净额。调整后的EBITDA利润率表示将调整后的EBITDA作为调整后的营业收入的百分比。
我们将特定期间的调整后EBITDA定义为利息、税收、折旧和摊销前的净收入或净亏损,并在适当时进一步调整,包括与收购相关的费用、股份补偿费用、与股份补偿相关的工资税费用、债务撤销损失、融资相关费用、营运租赁资产损失、重组相关费用、法律和解费用、慈善股票捐赠、出售业务收益和其他收入或费用净额。调整后的EBITDA利润率表示将调整后的EBITDA作为调整后的营业收入的百分比。
调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是非GAAP财务指标,仅仅是作为补充信息目的进行提供,不应被视为依照GAAP财务信息的替代品或替代品。这些数据存在一定的局限性,因为它们没有包括体现我们必须运行业务的一些成本所产生的影响,这些成本体现在我们的简明合并利润表中。其他公司,包括本行业内的其他公司,可能不使用这些指标或以不同于在本季度10-Q表格中呈现的方式计算这些指标,这可能限制它们的实用性。
我们将特定期间的调整后营业收入定义为除与重组相关的客户合同终止成本外的收入。我们从收入中排除这些成本,因为我们认为它们不能反映业务的过去或未来的基本业绩。
调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是非GAAP财务指标,仅仅是作为补充信息目的进行提供,不应被视为依照GAAP财务信息的替代品或替代品。这些数据存在一定的局限性,因为它们没有包括体现我们必须运行业务的一些成本所产生的影响,这些成本体现在我们的简明合并利润表中。其他公司,包括本行业内的其他公司,可能不使用这些指标或以不同于在本季度10-Q表格中呈现的方式计算这些指标,这可能限制它们的实用性。
调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是非GAAP财务指标,仅仅是作为补充信息目的进行提供,不应被视为依照GAAP财务信息的替代品或替代品。这些数据存在一定的局限性,因为它们没有包括体现我们必须运行业务的一些成本所产生的影响,这些成本体现在我们的简明合并利润表中。其他公司,包括本行业内的其他公司,可能不使用这些指标或以不同于在本季度10-Q表格中呈现的方式计算这些指标,这可能限制它们的实用性。
调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是非GAAP财务指标,仅仅是作为补充信息目的进行提供,不应被视为依照GAAP财务信息的替代品或替代品。这些数据存在一定的局限性,因为它们没有包括体现我们必须运行业务的一些成本所产生的影响,这些成本体现在我们的简明合并利润表中。其他公司,包括本行业内的其他公司,可能不使用这些指标或以不同于在本季度10-Q表格中呈现的方式计算这些指标,这可能限制它们的实用性。
调整后的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是非GAAP财务指标,仅仅是作为补充信息目的进行提供,不应被视为依照GAAP财务信息的替代品或替代品。这些数据存在一定的局限性,因为它们没有包括体现我们必须运行业务的一些成本所产生的影响,这些成本体现在我们的简明合并利润表中。其他公司,包括本行业内的其他公司,可能不使用这些指标或以不同于在本季度10-Q表格中呈现的方式计算这些指标,这可能限制它们的实用性。
作为比较指标。
以下表格呈现调解 净利润 和营业收入,与GAAP计算的最直接可比财务
指标调整为调整后的EBITDA和调整后的营业收入,同时呈现 假想净的
表格 内容。
15
收益 根据GAAP计算的最直接可比财务指标的毛利率为调整后的EBITDA
+1.17%年利率
三个月之内结束
2020年6月30日
销售额最高的六个月
2020年6月30日
(以千美元为单位)
2024
2023
2024
2023
净收入
$6,694
$58,786
$5,685
$55,496
调整以排除以下项目:
利息收入
(6,334)
(7,814)
(13,889)
(15,048)
利息费用
14,566
14,054
29,209
27,187
所得税费用(收益)
4,952
(46,718)
6,254
(39,832)
折旧和摊销
16,965
16,097
32,907
31,036
其他支出
1,808
融资相关费用 (1)
392
832
收购相关费用 (2)
174
385
348
1,441
重组相关费用 (3)
566
441
法律和解费用 (4)
13,000
股票补偿费用
26,590
17,897
51,686
43,396
与股票相关的工资税费
股票补偿
847
405
1,726
845
运营租赁资产损失 (5)
374
374
调整后的EBITDA
$65,412
$53,466
$128,199
$106,703
营业收入和调整后的营业收入 (6)
$200,610
$189,677
$398,490
$373,663
净利润率
3.3%
31.0%
1.4%
14.9%
调整后的EBITDA利润率
32.6%
28.2%
32.2%
28.6%
_____________________________________________________
(1)融资相关费用包括与拟议融资相关的第三方费用
(2)并购相关费用主要包括实际或计划收购的成本,包括相关的第三方费用、法律、咨询和其他支出,以及适用情况下的解雇成本和留任奖金
。其他
与收购和公允价值变动相关的员工。不时会发生收购相关费用,包括出售业务时类似的交易相关费用。
收购相关费用也可能包括与业务处置相关的类似交易相关费用。
(3)重组相关费用包括员工遣散和其他人员相关费用。 与裁员和其他人员相关费用有关的重组相关费用。 与各种劳动力优化和组织变革有关的办公室租赁中止造成的损失。
为了更好地与我们的战略目标和未来规模相适应,采取各种劳动力优化和组织变革。
法律和解费用包括与重大和不寻常的诉讼事项相关的定期和解费用。我们认为这些费用不代表业务的日常经营中产生的经常费用,也不代表我们整体经营绩效的指标。
(4)由于租赁资产操作失误造成的损失包括废弃租赁的某些办公空间。
(5)由于废弃或分租某些租赁办公空间而产生的租赁资产损失。
.
(6)由于重组相关活动在所呈现的时期内没有客户合同终止费用产生,因此营收等于调整后的营收。
我们的经营成果的组成部分
有关我们业绩组成部分的描述,请参阅我们经审计的合并财务报表注释2。此外,关于可能导致我们营收、成本和营业费用在各期间波动的主要驱动因素,包括季节性,请参阅我们经审计的合并财务报表所附的第二部分第7项“管理层的财务状况和业绩讨论与分析”中包含的内容。
2023
有关可能导致我们的营收、成本和营业费用在各个期间波动的主要驱动因素,包括季节性,请参阅第II部分第7项“管理层的讨论与分析财务状况和业绩”的内容。此外,请参阅我们经审计的合并财务报表注释2,了解对我们业绩的组成部分进行的描述。
2023
表格 内容。
16
经营结果
截至2024年6月30日的三个月 相对于 截至2023年6月30日的三个月。
以下表格详细说明了我们的营业收入 比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元和页面。2023:
(以千美元为单位)
三个
月份
截止日期.
6月30日
2024
占总数的%
营业收入
三个
月份
截止日期.
6月30日
2023
占总数的%
营业收入
变化 ($)
变化(%)
营业收入:
处方交易营业收入
$146,748
73%
$136,540
72%
$10,208
7%
订阅收入
21,953
11%
23,878
13%
(1,925)
(8%)
药品制造商解决方案收入
26,504
13%
24,330
13%
2,174
9%
其他收入
5,405
3%
4,929
3%
476
10%
总收入
200,610
189,677
费用和营业费用:
营收成本,不包括折旧和摊销
单独呈现在下面
11,870
6%
16,339
9%
(4,469)
(27%)
产品开发和科技
30,854
15%
31,285
16%
(431)
(1%)
销售及营销费用
93,454
47%
77,440
41%
16,014
21%
普通和管理
27,589
14%
30,208
16%
(2,619)
(9%)
折旧和摊销
16,965
8%
16,097
8%
868
5%
总成本和营业费用
180,732
171,369
营业利润
19,878
18,308
其他费用,净额:
利息收入
6,334
3%
7,814
4%
(1,480)
(19%)
利息费用
(14,566)
7%
(14,054)
7%
(512)
4%
其他支出合计,净值
(8,232)
(6,240)
税前收入
11,646
12,068
所得税费用(收益)
(4,952)
2%
46,718
25%
(51,670)
(111%)
净收入
$6,694
$58,786
营业收入
我们的所有营业收入都来自美国。
处方交易营业收入 增加 $10.2百万,或关注 @EVERFI。7%主要由于营业收入同比增长,主要是因为…… 8% 增加
我们月活跃消费者数量的增加主要来自有机增长,包括扩大我们的集成储蓄计划……
该计划将我们的折扣和定价融合在一起,为符合条件的计划成员在药房柜台上提供无缝体验。 该计划将我们的折扣和定价融合在一起,为符合条件的计划成员在药房柜台上提供无缝体验。
该计划是为某些PBm服务的符合条件的计划成员提供无缝体验的。 合作伙伴。. 我们很兴奋地期待着看看我们的用户如何创意地使用这个功能, 预期 最近宣布的来爱德商店关闭将对处方交易产生中位数个位数的百分点影响。
这将在2024年下半年对处方交易产生数百万美元的影响。 营业收入的百分比 这将在2024年下半年对处方交易产生数百万美元的影响。
订阅收入同比增长,主要得益于…… 减少了 190万美元。,或关注 @EVERFI。8%订阅收入同比增长,主要得益于…… 减少 订阅计划数量的增加主要是由于……
由于Kroger Savings计划停止,订阅计划数量出现了下降。 696,000的订阅计划。 ……拥有696,000个订阅计划。 2024年6月30日 相比之下,拥有96.9万个订阅计划。
相比之下,拥有96.9万个订阅计划。截至2023年6月30日. 由于Gold订阅的费用相对于Kroger Savings更高,因此Kroger Savings的停止导致订阅计划同比下降幅度较大,相对于订阅收入更大。
由于Kroger Savings的停止,订阅计划同比下降幅度较大,相对于订阅收入更大。
制药公司解决方案收入220万美元。 增加 制药公司解决方案收入220万美元。,或关注 @EVERFI。9%同比增长主要由有机增长推动
随着我们继续扩大与制药生产商和其他客户的市场渗透率,我们的增长持续增长。以及其他客户。 部分抵消了$270万的减少,来自vitaCare Prescription Services, Inc.(“vitaCare”)的营业收入贡献。 部分抵消。
这项方案是我们在2023年下半年重组制药制造商解决方案提供时解优化的解决方案。我们解优化vitaCare Prescription Services, Inc. ("vitaCare")的解决方案。
2023年下半年我们重组制药制造商解决方案提供时。 我们预计,在近期到中期内,制药制造商的解决方案将继续成为总营业收入的一部分,因为我们继续扩大可用服务、能力和平台。
我们预计,在近期到中期内,制药制造商的解决方案将继续成为总营业收入的一部分,因为我们继续扩大可用服务、能力和平台。
随着我们继续扩展制药制造商解决方案的可用服务、能力和平台,我们预计制药制造商解决方案将继续成为总营业收入的一部分。
发行.
表格 内容。
17
成本及营业费用
营收成本(不包括折旧和摊销)与物联网连接性相关的营收成本包括运营商成本、网络运营、技术许可证和sim卡。与iot解决方案相关的营收成本包括设备成本、运输成本、仓库租赁及相关设施费用和人员成本。总成本不包括折旧和摊销。
收入成本减少了 $4.5 million,或关注 @EVERFI。27%同比下降主要是由于消费支持与压力位相关的外包和内部人员成本减少$4.1 million和分摊开销减少$1.7 million,这些原因部分偏移了$1 million的处理费用增加。
产品开发和科技
产品开发和技术费用同比减少$2.3 million,主要是由于我们的药品制造业重组,人均头数下降导致的薪资和相关成本减少和内部使用软件开发相关的某些合格成本资本化程度的提高。
这些原因的影响部分被$1 million的处理费用增加偏移。
同比增加$16 million,主要是由于薪资和相关成本增加$14.5 million,其中包括由于不再符合某些业绩指标而在2023年第二季度扭亏为盈的一次性股权补偿费用增加所致。.
其他和科技支出
同比增加$1.6 million,主要由于与产品开发和分摊开销相关的第三方服务和承包商费用增加$1.4 million。 减少了 40万美元,或关注 @EVERFI。1%产品开发和科技支出
$同比增加$3 million,主要是由于资本化程度提高,与内部使用软件开发相关的某些合格成本资本化程度提高所致,而人均头数下降导致的薪资和相关成本减少$2.3 million。
而这些原因的影响被$1.4 million的与产品开发和分摊开销相关的第三方服务和承包商费用增加部分偏移。 人员开支减少同比增加$1.4 million,主要由于与产品开发和分摊开销相关的第三方服务和承包商费用增加$1.4 million。
$16 million
销售及营销费用
销售和营销费用增加 同比增加$14.5万,主要是由于薪资和相关成本增加所致,其中包括由于不再符合某些业绩指标而在2023年第二季度扭亏为盈的一次性股权补偿费用增加所致。,或关注 @EVERFI。21%更换人员以及其他开销成本同比下降$1.6 million,主要由于消费支持与压力位相关的外包和内部人员成本减少$4.1 million和分摊开销减少$1.7 million。
这些原因部分偏移了$1 million的处理费用增加。
股权补偿费用减少
前述业绩目标不再完全具备的结果而无需核算,导致了$14.5 million的股票补偿费用减少。 除了我们的员工构成发生变化以外。这一
同比变化也是由 广告费用增加480万美元和 第三方营销费用增加250万美元驱动的
。这几项变化部分抵消了660万美元的促销 费用费用,主要以消费者折扣的形式发生。
自2023年12月开始,消费者折扣应认定为营收的减少,原因是我们的一些消费者激励计划的某些方面发生了变化。有关我们的消费者激励计划的进一步信息,请参见我们的审计综合财务报表注释2。。B
eginning in December 2023, consumer discounts are recognized as a reduction of revenue as a result of a change in some aspects of our consumer incentives program. For
有关我们的消费者激励计划的进一步信息,请参见我们的审计综合财务报表注释2
,包含在我们的10-K中 2023 10-K.
普通和管理
总务及行政管理费用减少了 $260万,同比增长,主要是由于2020年授予我们联合创始人的股票补偿费用减少420万美元,部分抵消了,或关注 @EVERFI。9% 100万美元增加的工资和相关费用,主要来自于我们的临时首席执行官在2023年第二季度和2024年第一季度获得的股权奖励。 驱动 同比减少420万美元的股票补偿费用和
100万美元增加的工资和相关费用,部分抵消了
我们临时首席执行官获得的股权奖励。
消费者应经常查看营业收入和基本报表的内容。
折旧和摊销
折旧和摊销费用增加 $0.9百万,或关注 @EVERFI。5%同比增长主要由于利率期货上涨
资本化软件相关摊销费用增加,原因是为了平台改进和新产品、新功能的推出,由此带来的影响部分被收购无形资产相关摊销费用的下降所部分抵消
苹果推出新产品和功能,CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元
随着2023年我们通过内部重组完全摊销了某些无形资产,因此受此驱动的影响部分抵消。
2023年下半年我们的制药厂商解决方案业务的重组对抵消减少了对收购无形资产相关摊销所带来的影响。
利息收入
利息收入 减少了通过$1.5 million 同比下降主要由于美国国债证券货币市场基金所持有的现金等价物平均余额的下降。
同比增长主要由于利率期货上涨。
利息费用
利息费用增加通过$0.5百万,或关注 @EVERFI。4%同比增长主要由于利率期货上涨,部分抵消于平均债务余额下降。
同比减少主要由于平均债务余额下降。
所得税
截至比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元, 我们有的非公认在税前收益为总计4.67亿美元。 所得税费用16.6%$500万 相比之下,我们2019年的所得税为4380万美元
受到非公认税收影响万美元的增加。 46.7百万元美元美国国防部。差异主要是由于州和地方税金,部分抵消了由股权补偿带来的税收益。 有效所得税率分别为(387.1%) 42.5%和页面。(387.1%),
同比变化主要是由于我们对大部分净递延税款的减值准备进行了抵消。 税前收益 同比变化主要是由于我们对大部分净递延税款的减值准备进行了抵消。
2023年第二季度,我们对大部分净递延税款的减值准备进行了抵消,形成了离散性减税的收益。部分抵消于保守的税务做法上的降低所带来的离散性减税收益。
同比变化主要由于我们对大部分净递延税款的减值准备抵消于我们基于保守的税务做法上的降低从而形成的离散性减税收益。 由于非可减抵员工股权补偿费用以及我们的股票资产的减少,我们的税务影响有所下降。
奖励. 有关我们2023年估值并购分析的信息,请参阅第二部分第7项“管理讨论”。
表格 内容。
18
财务状况和业务结果的分析-关键会计政策和估计-income税
-评估我们的递延税资产"包含在我们的 2023 10-k中。
截至2024年6月30日的六个月截至2023年6月30日的半年报表
下表列出了我们的营业绩效 433.1百万美元和页面。2023:
(以千美元为单位)
六个月
截止日期.
6月30日
2024
占总数的%
营业收入
六个月
截止日期.
6月30日
2023
占总数的%
营业收入
变化 ($)
变化(%)
营业收入:
处方交易收入
$292,143
73%
$271,447
73%
$20,696
8%
订阅收入
44,554
11%
48,021
13%
(3,467)
(7%)
制药厂解决方案
营业收入的百分比
51,013
13%
44,765
12%
6,248
14%
其他收入
10,780
3%
9,430
3%
1,350
14%
总收入
398,490
373,663
费用和营业费用:
营业成本,不包括
折旧和摊销
独立呈现下文
24,338
6%
33,034
9%
(8,696)
(26%)
产品开发和技术
61,871
16%
64,193
17%
(2,322)
(4%)
销售及营销费用
183,418
46%
155,962
42%
27,456
18%
普通和管理
68,697
17%
59,827
16%
8,870
15%
折旧和摊销
32,907
8%
31,036
8%
1,871
6%
总成本和营业费用
371,231
344,052
营业利润
27,259
29,611
其他费用,净额:
其他支出
0%
(1,808)
0%
1,808
n/m
利息收入
13,889
3%
15,048
4%
(1,159)
(8%)
利息费用
(29,209)
7%
(27,187)
7%
(2,022)
7%
其他支出合计,净值
(15,320)
(13,947)
税前收入
11,939
15,664
所得税费用(收益)
(6,254)
2%
39,832
11%
(46,086)
(116%)
净收入
$5,685
$55,496
营业收入
处方交易收入、订阅收入和药厂解决方案收入的同比变化促使
与上述相同的因素对比下的同比变化 比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元 相比 
同期 2023.
对于处方交易收入,我们的月活跃消费者基础在年度基础上增加了 相比节点,增长了 9% 同期
对于药厂解决方案收入,vitaCare的收入贡献在年度基础上下降了510万美元 2023.
同期
,因为在2023年下半年解决方案被降低优先级。 2023 预期
营业收入趋势,请见我们上面的讨论和分析。 对于比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元 相比同期
时期 2023.
成本及营业费用
营收成本(不包括折旧和摊销)与物联网连接性相关的营收成本包括运营商成本、网络运营、技术许可证和sim卡。与iot解决方案相关的营收成本包括设备成本、运输成本、仓库租赁及相关设施费用和人员成本。总成本不包括折旧和摊销。
收入成本减少了 8.7百万美元,或关注 @EVERFI。26%同比下降790万美元,主要是由于消费者支持相关的外包和内部人员费用减少了380万美元,并且分配给的管理费用减少了380万美元,这主要是由于制药制造商重组导致的平均人数减少。
外包和内部人员费用以及与消费者支持相关的其他费用下降380万美元,主要是由于平均人数的降低导致的。
由于我们的制药制造业重组,平均人数减少,导致分配给的管理费用减少。
表格 内容。
19
2023 年下半年提供的解决方案。增加的210万美元部分抵消了这些驱动因素的影响
手续费。
产品开发和技术
产品开发和技术费用 下降 230 万美元,或 4%,同比增长,主要是由于
工资和相关费用大幅减少了530万美元 由于与之相关的某些合格成本的资本较高
开发内部用途软件和降低平均员工人数。2.2美元部分抵消了这一驱动因素的影响
与产品开发和分配的管理费用相关的第三方服务和承包商增加了100万英镑。
销售和营销
销售和营销费用 增加的 2750 万美元,或 18%,同比增长,主要受2180万美元的推动
工资和相关成本的增加, 主要是由于更高的平均员工人数和更高的股票薪酬
支出是由于先前确认的股票薪酬支出在第二季度记录的逆转所致
2023 年,因为除了我们的员工变动外,某些绩效里程碑不太可能再实现
构成。同比变化也是由以下因素推动的 广告费用增加了1490万美元,增加了520美元
第三方营销费用增加了百万美元。1,630万美元部分抵消了这些驱动因素的影响
以消费者折扣的形式大幅减少促销费用,而从2023年12月开始
这些被认定为 如上所述减少收入.
一般和 行政的
一般和管理费用 增加的 890 万美元,或 15%,同比增长,主要是由净驱动的
1,300 万美元 2024年第一季度确认的与正在进行的诉讼有关的估计法律和解损失(见
我们简明合并财务报表附注7包含在本10-Q表季度报告的其他地方,以及
工资和相关费用增加了430万美元,主要来自向我们的临时首席执行官发放的股权奖励
2023年第二季度和2024年第一季度的官员。这些驱动因素的影响被部分抵消了 8.7 美元
股票薪酬减少了100万英镑 与2020年授予我们的联合创始人的奖励相关的费用。
折旧和摊销
折旧和摊销费用 增加的 190 万美元,或 6%,同比增长,主要受上涨的推动
由于平台改进和引入的资本成本较高,因此与资本化软件相关的摊销
新产品和新功能。与收购相关的摊销额减少部分抵消了这一驱动因素的影响
无形资产,因为某些无形资产已在2023年全部摊销,这与我们的制药公司重组有关
制造商将在2023年下半年提供的解决方案。
其他费用
其他费用 下降 通过 180 万美元 同比增长,这是由于我们的一项少数股权的减值损失
2023年第一季度确认的投资。
利息收入
利息收入 下降 通过 120 万美元 同比增长,主要是由于现金等价物的平均余额较低
持有于美国国债货币市场基金,但部分被较高的利率所抵消。
利息支出
利息支出 增加的 通过 200 万美元,或 7%,同比主要是由于利率上升,但部分抵消了部分抵消
通过降低平均债务余额。
所得税
对于 截至 2024 年 6 月 30 日的六个月,我们有一个 所得税支出630 万美元 相比于 3,980 万美元
的所得税优惠 截至2023年6月30日的六个月 有效所得税税率为 52.4%(254.3%),
分别地。我们所得税的同比变化主要是由我们的估值补贴的发放推动的
相比之下,我们在2023年第二季度作为离散税收优惠记录的递延所得税净资产的大部分净额
由 a 抵消 减少 在不可扣除的官员的股票薪酬支出和我们的权益对我们的税收影响中
奖项。
的表 内容
20
流动性和资本资源
自成立以来,我们主要通过经营活动提供的净现金、股本发行和长期债务安排下的借款来融资。我们主要的流动性来源是我们的现金及现金等价物。
和我们长期债务安排下的借款。我们的主要流动资金来源是现金及现金等价物
和我们现金及现金等价物 和我们 1亿美元 有担保的循环授信额度。 如我们的基本报表中的第6注所述, 2024年7月,我们将1亿美元循环授信额度中的8800万美元的到期日延长至2029年4月10日,其余的1200万美元将于
日期我们的基本报表中的第6注所述, 2024年7月,我们将1亿美元循环授信额度中的8800万美元的到期日延长至2029年4月10日,其余的1200万美元将于 声明 亿美元的1亿美元循环信贷中的8800万美元到期日延长至2029年4月10日,其余1.2亿美元到期日为
2025年7月11日 ,共有2023年6月30日
2024截至当年度,我们的现金及现金等价物为 5.249亿美元。和页面。9170万美元 在我们的循环授信额度下可用。
截至 2024年6月30日在当期没有我们主要的短期和长期流动资金需求或我们在第二部分II,项目7“管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析”中披露的合同承诺发生重大变化。
在2024年7月,我们修改了我们的第一优先信贷协议,其中包括建立一个原始发行折价为99.0%本金的新的5亿美元期限贷款。这项新的期限贷款要求每个季度还本。
我们的基本报表第II部分7 “管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析”中披露。 2023 10-K。
根据 2024年7月,我们修改了第一顺位信贷协议,其中包括建立一个新的5亿美元期限贷款,原始发行折价为99.0%本金。这项新的期限贷款要求每个季度还本。
支付 1995年。 该贷款金额为130万美元,第一笔付款将于2025年3月底支付,任何余额本金将在2029年7月10日到期时支付。与修订协议同时,我们全额偿还了现有的长期贷款本金和应计利息,以及与本次交易有关的所有保费、费用和支出,其中包括所有的新贷款和1.672亿美元现金。详见本季度10-Q表中其他位置的我们的简明合并财务报表注6。
在2029年7月10日到期时,同时完成修订的交易。 偿还 应计
使用全部新贷款和1.672亿美元的现金支付,全额偿还了我们当时的长期贷款所有未偿还本金和应计利息,以及与交易相关的所有保险费、费用和支出。
有关更多信息,请参见本季度10-Q表中的简明合并财务报表注6。
鉴于我方目前的控件条件,我们认为,我们的运营活动产生的净现金和手头现金将足以满足我们未来至少12个月的经营、投资和融资需求,自本次附带未经审计的简明合并财务报表公布之日起算。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的业务增长、投资、销售和营销活动的时机和范围,以及我们在十K表第一部分“风险因素”中所描述的其他因素。
基于 我们认为,鉴于我们的现有条件,我们的运营活动产生的净现金和手头现金将足以满足我们未来至少12个月的经营、投资和融资需求。 将会是
从附带的未经审计的简明合并财务报表公布之日起算,我们认为,我们的运营活动产生的净现金和手头现金将足以满足我们未来至少12个月的经营、投资和融资需求。
我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的业务增长、投资、销售和营销活动的时机和范围,以及我们在十K表第一部分“风险因素”中所描述的其他因素。
我们未来的策略将取决于许多因素,包括我们的业务增长、投资、销售和营销活动、以及其他因素,如我们在十K表第一部分“风险因素”中所述。
有关更多信息,请参见我们在本季度10-Q表中的简明合并财务报表注6。 2023 我们未来的所有业务板块可能都会需要资本支持,包括我们的业务增长、投资、销售和营销活动,以及其他因素,如十K表第一部分“风险因素”所述。
如果有需要,我们可以在本季度10-Q表所述的一般借款条件下从我们的循环贷款机构借款以满足我们的流动性需求。为了继续执行我们的业务策略,如果需要额外资金满足我们的长期流动性需求,我们预计将通过增加负债、增加股权融资,或上述资金来源的组合来获得。然而,这种融资可能无法获得有利条件或无法获得。如果我们无法按期或者按照期望的条件筹集到额外资金,我们的业务、财务状况和经营成果可能受到不利影响。
如有必要,我们可以在一般借款条件下从我们的循环贷款机构借款以满足我们的流动性需求。
随着我们继续执行业务策略,如果需要额外资金以满足我们的长期流动性需求,我们预计将通过增加负债、增加股权融资,或上述资金来源的组合来获得。
随着我们继续执行业务策略,如果需要额外资金以满足我们的长期流动性需求,我们预计将通过增加负债、增加股权融资,或上述资金来源的组合来获得。
这种融资可能无法获得有利条件或无法获得。
如果我们无法按期或者按照期望的条件筹集到额外资金,我们的业务、财务状况和经营成果可能受到不利影响。
控股公司地位
GoodRx Holdings,Inc.是一家不从事任何业务活动的控股公司。因此,
GoodRx Holdings,Inc.在很大程度上依赖于其子公司的现金分配和其他转移,以满足其负债和
未来的股息支付。我们的债务安排包含限制子公司和GoodRx,Inc.支付股息的约定,除非满足某些条件。
这些约束规定了特定类型支付的某些例外。根据这些限制,GoodRx,Inc.的所有净资产
根据我们的债务安排条款限制。由于GoodRx, Inc.和其子公司的限制净资产超过我们的综
合净资产的25%,根据S-X规定,在我们的合并财务报表的注18中查看。 2024年6月30日自始至今GoodRx,Inc.的受限净资产为
见我们的
基本报表附注18,包括我们的 2023 控股公司财务信息。
goodrx控股有限公司
现金流量
销售额最高的六个月
2020年6月30日
(以千为单位)
2024
2023
经营活动产生的现金流量净额
$52,287
$62,154
投资活动产生的净现金流出
(37,844)
(29,247)
筹集资金净额
(161,836)
(28,084)
现金及现金等价物净变动额
$(147,393)
$4,823
表格 内容。
21
经营活动产生的现金流量净额
净现金提供的现金 经营活动包括 净利润 调整了某些非现金项目和资产和负债变化后。
资产和负债的变化。净现金流 990万美元 ,较去年同期增长 减少 来自运营的净现金流 提供的现金 4980万美元的净收入增加,被 7080万美元的非现金调整抵消。在
减少 调整后的非现金项目之后,净收入增加,被 增加16.6%3090万美元的现金流出从 操作资产和负债的变化之后。非现金调整的变化主要是受延迟所得税的影响,这是由于我们于2023年第二季度释放估值抵消的离散税务收益以及股票补偿的增加。操作资产和负债的变化主要是由预付费服务、应付账款和应计费用的支付时间、所得税的支付和退款以及应收账款的收回时间等因素驱动的。
调整后的净收入增加被 3090万美元的现金流出抵消。剥离成本的净值** $ 33 58增加 这是由操作资产和负债的变化造成的现金流出。 非现金调整的变化主要是由于延迟所得税的变化,这是由于我们于2023年第二季度释放估值抵消的离散税务收益以及股票补偿的增加。操作资产和负债的变化主要是由预付费服务、应付账款和应计费用的支付时间、所得税的支付和退款以及应收账款的收回时间等因素驱动的。
主要是由于延迟所得税的变化,这是由于我们于2023年第二季度释放估值抵消的离散税务收益以及股票补偿的增加。 主要受延迟所得税变化的影响,这是由于我们于2023年第二季度释放估值抵消的离散税务收益以及股票补偿的增加。
增加,是由于2023年第二季度释放估值抵消的离散税务收益以及股票补偿。
主要受到预付费服务、应付账款和应计费用的支付时间、所得税的支付和退款以及应收账款的收回时间等因素的影响。
主要受到预付费服务、应付账款和应计费用的支付时间、所得税的支付和退款以及应收账款的收回时间等因素的影响。
主要由支付预付费服务、应付账款和应计费用的时间、所得税的支付和退款以及应收账款的收回时间驱动。
投资活动产生的净现金流出
净现金用于 投资活动通常包括用于软件开发成本和资本支出的现金。
可能还包括用于收购和投资的现金,这些收购和投资我们可能会不时进行。
860万美元的净现金 ,较去年同期增长 增加 投资活动中的净现金 用于 主要由软件开发支出的现金支付额所驱动。 840万美元 增加 现金支付额减少
用于软件开发的现金支付额。
筹集资金净额
净现金用于 融资活动主要包括与我们的债务安排相关的支付、Class A普通股的回购以及权益奖励的净股份结算,部分抵消的收益来自期权行权和我们的员工股票购买计划。
融资活动中的净现金
主要由Class A普通股回购的13480万美元的支付和与净股份结算的权益奖励相关的员工税金支付的减少所驱动,部分抵消的收益来自期权行权的收益增加。 $13380万 ,较去年同期增长 增加 现金净流量从投资活动和融资活动中汇总而来。 用于 融资活动
主要由Class A普通股回购的13480万美元的支付和与净股份结算的权益奖励相关的员工税金支付的减少所驱动,部分抵消的收益来自期权行权的收益增加。 支付Class A普通股回购额的13480万美元。 增加 与净股份结算的权益奖励相关的员工税金支付的减少。
0.79百万美元 增加 期权行权的收益增加。 $10.5
百万 增加 行权期权所得到的现金净额的增加。
最近的会计声明
请参阅本季度报告第二注,在本报告其他地方出现的基本报表。
关键会计政策和估计
比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元目前,我们的重要会计政策未发生重大变化。
与第二部分第7项“管理层对财务状况和经营情况的讨论与分析”中披露的估计数据进行比较。
业务状况和经营成果”的第II部分的“管理层对财务状况和经营情况的讨论与分析”与我们的 2023 10-k相比,没有重大变化。
项目3.有关市场风险的定量和定性披露
我们的市场风险没有发生重大变化,与包括Part II,Item 7A中的 披露相同,“关于市场风险的定量和定性披露”的我们的
10-k相同。 2023 我们的管理层与我们的首席执行官和首席金融官在本季度报告交的末期,评估了我们的披露控件和流程(依据证券交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)的定义)。根据该评估,我们的主要执行官和财务官
项目4.控制和程序
披露控件和程序的评估
得出结论,截至本季度报告交末,我们的披露控件和流程是有效的。
我们的内部控制没有发生重大变化(依据证券交易法规则13a-15(f)和15d-15(f)的定义),当中包括
时,我们的披露控制和流程仍是有效的,我们的主要执行官和财务官得出结论,就 2024年6月30日而言,我们的披露控件和流程是有效的。
我们的内部控制无重大变化,
关于财务报告内控的变化
从201 X年X季度报告交时开始考虑,没有对我们的内部控制产生重大影响或有可能对我们的内部控制产生实质影响。
证券交易法规则13a-15(f)和15d-15(f)的定义下, 比2023年6月30日过去三个月的1,0050万美元增加了0.15亿美元 对我们的内部控制没有实质影响或有可能对我们的内部控制产生重大影响所发生的
事无变化。
表格 内容。
22
第二部分.其他信息
项目1.法律诉讼
本第II部分第1项所需的信息详见我们的简明合并财务报表注7,本报告书中已经引用并纳入参考。
本报告书中对于第10-Q表格所披露的信息已经引用并纳入参考。
项目1A.风险因素
我们此前披露的风险因素并未发生重大变化。关于我们的潜在风险和不确定性的讨论详见我们的第一部分第1A项“风险因素”中的信息。 2023 关于
我们的潜在风险和不确定性的讨论详见我们的第一部分第1A项“风险因素”中的信息。 2023 10-
无责承认
项目2. 未注册的股权销售和款项使用
未注册的权益证券销售
无。
使用所得款项
2020年9月25日,我们完成了首次公开发行。出售的所有股份均已根据注册声明(S-1文件号333-248465)注册,该注册声明于2020年9月22日经SEC宣布生效。
2020年9月22日,注册声明(S-1文件号333-248465)已经生效,详见SEC的相关宣布。
22, 2020.
我们首次公开发行所得净收益的预期用途并未发生重大变化。详见我们的注册声明。
2024年6月30日 4.2640亿美元 公开发行所得的净收益中已经使用的约为4.2640亿美元。
(i) 用于收购与我们业务相补充的企业,约为1.6440亿美元; (ii) 用于回购我们的A类普通股,约为2.6200亿美元。 1.6440亿美元 2.6200亿美元
2024年6月30日,我们持有 $46050万 预计剩余的净收益金额
这些资金已被投资于投资级别的、带息工具。
发行人回购股票
然而,人们仍然对TUSD的证明存在担忧。Techteryx公司的发言人告诉CoinDesk:“证明继续按照惯常业务进行,任何相反的建议都是错误的。” 已经 截止到6月30日的三个月内,我们的股票回购计划没有进行任何股票回购。 见本报告其他部分的基本报表注9。
2024有关当前公布的股票回购计划的详细信息,请参见本季度10-Q表格中的注9。
与当前的股票回购计划相关的其他信息。 我们的 该股票回购计划是在2月29日公开宣布的。
29, 2024.
项目3. 面对高级证券的违约情况
无。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
内部交易安排
在截至三个月的期间内 2024年6月30日Trevor Bezdek Douglas Hirsch和页面。除了Trevor Bezdek和Douglas Hirsch之外,我们的任何董事或高管(如《证券交易法》第16条所定义),均未在购买或出售我们的证券的任何合同、指令或书面计划上进行修改或提供满足《证券交易法》第10b5-1(c)规则肯定防御条件的规则10b5-1交易计划或任何“非规则10b5-1交易安排”(在 S-k条例Item 408(c)中定义)。,
采纳已修改或。终止 任何
依据规则10b5-1(c)的肯定防御条件,是旨在满足该条件的规则10b5-1交易计划或任何“非规则10b5-1交易安排”,在 本季度报告表格10-Q的其他信息。
有关非规则10b5-1交易安排的定义,请参见S-K条例408(c)的规定。 交易所 .
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。2024年6月7日, Trevor Bezdek我们的主席和董事早期 终止 他现有的10b5-1交易计划
最初 采纳提供2023年3月3日和页面。进入 进入了修改后的10b5-1交易计划(“Modified Bezdek Plan”),
根据该计划,Bezdek先生和一个保留年金信托的授权人,Bezdek先生是其唯一的受托人和年金受益人,
每隔一段时间可出售我们A类普通股的最多 2,632,721 股份,再加上我们的一个不确定数量的A类普通股
类普通股的基础上256,595股未授予的 股票单位 股票单位 在行权后得到 解释明确后 交还给公司的A类普通股数量发生
权益保留期间应纳税所控制的A类普通股数量后 税后调整和其他项目, 修改后的
Bezdek Plan将持续有效直到先达到下列情况之一:(i) 2025年6月6日,(ii) 修改后的
Bezdek Plan中规定的所有交易已执行,或者(iii) 根据其条款修改了Modified Bezdek Plan的时间。
表格 内容。
23
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。2024年6月7日, 道格拉斯·赫什我们的首席使命官兼董事,早期 终止
最初实施了他现有的Rule 10b5-1交易计划 采纳提供2023年3月3日和页面。进入 ,转而实施Modified Hirsch Plan (修改后的赫希计划),根据该计划,赫希先生和一位保留年金信托的授权人(赫希先生是唯一的受托人和年金受益人)
可以定期出售我们A类普通股的最多
股,加上不确定数量的A类普通股底层的256,595个未获得的股票单元 2,632,721 用于偿还授予期间的提前缴税义务。
未获得的 股票单位 库存的单元 已收到 在考虑扣除应纳税额后生效。该Modified Hirsch Plan将保持生效,直到 (i)
本应将作为代扣税款归还给公司的A类普通股数目。 税后调整和其他项目, 所有在Modified Hirsch Plan中列出的交易已完成时(ii),或根据其条款其他终止Modified Hirsch Plan的时间(iii),以较早者为准。
2025年6月6日计划中规定的所有交易完成的日期,或(ii)
在Modified Hirsch Plan中,或(iii)根据其条款其他终止Modified Hirsch Plan的任何时间较早。
表格 内容。
24
第6项。展示资料
借鉴
已提交/
已提供
此处
展示文件
数量
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形式
文件编号
展示文件
提交
日期
3.1
8-K
001-39549
3.1
9/28/20
3.2
8-K
001-39549
3.2
9/28/20
4.1
S-1
333-248465
4.1
8/28/20
4.2
S-8
333-249069
4.4
9/25/20
10.1
*
10.2
*
10.3
8-K
001-39549
10.1
7/11/24
31.1
*
31.2
*
32.1
**
32.2
**
101.INS
内嵌XBRL实例文档-该实例文档不会出现在互动数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内嵌XBRL文档中
互动数据文件中未出现的原因是其XBRL标记嵌入在内嵌XBRL文档中
封面互动数据文件(以内嵌XBRL格式进行格式化并包含在展示文件101中)
*
101.SCH
行内XBRL分类扩展模式文档
*
101.CAL
内联XBRL分类扩展计算链接
文件
*
101.DEF
内联XBRL分类扩展定义链接基础
文件
*
101.LAB
内联XBRL分类扩展标签链接基础
文件
*
101.PRE
内联XBRL分类扩展演示链接基础
文件
*
104
根据规定601(a)(5)条,本展示文档的附件、时间表和某些陈述已被省略。申报人在此同意在请求时向SEC补充提供省略的任何附件、时间表或陈述的副本。
并包含在附件101中)
*
_____________________________________________________
*随此提交。
**随附。
根据规定601(a)(5)条,本展示文档的附件、时间表和某些陈述已被省略。申报人在此同意在请求时向SEC补充提供省略的任何附件、时间表或陈述的副本。
申报人在此同意在请求时向SEC补充提供省略的任何附件、时间表或陈述的副本。
根据要求,申报人在此同意向SEC补充提供省略的任何附件、时间表或陈述的副本。
表格 内容。
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签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式命令本报告
由被授权人代表其签署。
goodrx控股有限公司
日期:2024年8月8日
通过:
/s/ Scott Wagner
Scott Wagner
临时首席执行官
(首席执行官)
日期:2024年8月8日
通过:
/s/ Karsten Voermann
Karsten Voermann
致富金融(临时代码)
(财务总监)
日期:2024年8月8日
通过:
/s/ Romin Nabiey
Romin Nabiey
首席会计官
(主管会计官)
表格 内容。
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