附錄99.1
issuer direct報告2024年第二季度業績
RALEIGH，北卡/ 頒發者直接公司（紐交所美國公司代碼：ISDR）（「公司」），一家領先的通信-半導體公司，今天報告了截至2024年6月30日的三個和六個月的營業業績。
「在第二季度中，我們高興地看到總營收環比增長10％，達到770萬美元。然而，與2023年Q2相比，這下降了20％，那一季度包括一些重要的一次性年會項目，正如之前所討論的一樣。我們的通信-半導體業務出現反彈，比2024年第一季度增長了9％，與2023年同期持平。最後，我們的成本管理重心使我們能夠將每個季度的成本降低約400,000美元，這將在下半年和以後完全實現，」Issuer Direct的首席執行官布賴恩·R.巴爾比尼說。
巴爾比尼先生表示：「我們很高興看到我們的資訊業務的數量恢復到我們的預期水平，這導致核心資訊分發客戶的數量比上一季度增加了15%。這種增長歸因於獲取新客戶和本季度內現有客戶的活動，我們相信這種增長會持續下去。」
2024年第二季度亮點：
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| ● | 營業收入 營業總收入爲7,687,000美元，較2023年第二季度的9,651,000美元下降20％，較2024年第一季度的6,962,000美元增長10％。通信-半導體業務收入與2023年第二季度相當，但較2024年第一季度增長9％。與上一季度相比，ACCESSWIRE新聞發佈品牌的業務量增加17％，其收入增長17％，從而使我們的收入增加。2024年第二季度的通信-半導體業務收入佔總收入的77％，而2023年第二季度爲62％，2024年第一季度爲78％。合規業務的收入較2023年第二季度下降53％，但較2024年第一季度增長16％。合規業務收入的下降是由於在2023年第二季度發生的幾個一次性重大交易造成的印刷和代理履行服務收入下降，而在今年並未發生。與2024年第一季度相比，合規業務收入的增加是由於印刷和代理履行業務的季節性因素引起的。 |
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| ● | 毛利率 2024年第二季度毛利爲5,902,000美元，佔收入的77％，2023年第二季度毛利爲7,315,000美元，佔收入的76％，2024年第一季度毛利爲5,241,000美元，佔收入的75％。通信-半導體業務毛利率爲78％，與2023年第二季度的76％和2024年第一季度的75％相比略有增長。 |
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| ● | 營業收入 - 2024年第二季度營業費用爲334,000美元，而2023年第二季度營業費用爲1,747,000美元。營業利潤減少主要是由於前面提到的收入和毛利的減少，部分抵消了營業費用的減少。 |
| 1 |
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| ● | 淨利潤- 按照美國通用會計準則計算，2024年第二季度淨利潤爲7,000美元，每股攤薄收益爲0.00美元，而2023年第二季度分別爲1,363,000美元和每股攤薄收益0.36美元。 |
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| ● | 經營現金流量 2024年第二季度經營性現金流爲(190,000)美元，而2023年第二季度爲1,731,000美元。這主要是由於前一年發生的大型項目以及所需付款的時間造成的。 |
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| ● | 非GAAP措施– 2024年第二季度調整前EBITDA爲1,118,000美元，佔營業收入的15%，相比之下，2023年第二季度分別爲2,862,000美元和佔營業收入的30%。調整後的EBITDA爲2024年第二季度的1,465,000美元，佔營業收入的19%，2023年第二季度分別爲3,019,000美元和佔營業收入的31%。2024年第二季度調整後的非通用會計準則淨利潤爲847,000美元，每股攤薄收益爲0.22美元，而2023年第二季度分別爲2,028,000美元和每股攤薄收益0.53美元。調整後的自由現金流（Adjusted free-cash flow）爲2024年第二季度的(292,000)美元，而2023年第二季度爲1,772,000美元。 |
2024上半年亮點：
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| ● | 營業收入 總營業收入爲14,649,000美元，較2023年上半年的18,270,000美元下降20%。通信-半導體業務收入同比下降9%，主要是由於我們的Newswire新聞分銷品牌的成交量減少導致的。與2023年上半年相比，2024年上半年的通信-半導體業務收入佔總營業收入的比例由68%上升至78%。合規業務營收同比下降44%，這主要是由於2023年6月30日結束的六個月中，由於一些一次性、重大交易未在今年發生，導致我們的印刷和代理配股服務的收入下降。此外，我們的轉移代理服務的收入減少，這是由於市場活動和公司行動和指令的減少所致。 |
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| ● | 毛利率 2024年上半年的毛利率爲11,143,000美元，佔營業收入的76%，而2023年上半年的毛利率爲14,105,000美元，佔營業收入的77%。通信-半導體業務的毛利率2024年和2023年上半年均爲77%。 |
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| ● | 營業收入 - 2024年上半年的營業收入、毛利率均下降，導致營業收入爲282,000美元，與2023年上半年的2,328,000美元相比，下降很多。這主要是由之前提到的營業收入和毛利率下降所致，部分抵消了營業費用的下降。 |
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| ● | 淨（虧）利潤 - 根據GAAP，2024年上半年的淨虧損爲（132,000）美元，每股攤薄收益爲（0.03）美元，而2023年上半年的淨收入爲1,219,000美元，每股攤薄收益爲0.32美元。 |
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| ● | 經營現金流量 2024年上半年的經營活動現金流爲796,000美元，而2023年上半年爲2,003,000美元。 |
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| ● | 非GAAP措施– 2024年上半年的EBITDA爲2,041,000美元，佔營業收入的14%，而2023年上半年爲3,644,000美元，佔營業收入的20%。修正後的EBITDA爲2024年上半年的2,216,000美元，佔營業收入的15%，而2023年上半年爲4,907,000美元，佔營業收入的27%。2024年上半年的非GAAP淨利潤爲1,168,000美元，每股攤薄收益爲0.31美元，而2023年上半年的非GAAP淨利潤爲3,299,000美元，每股攤薄收益爲0.87美元。修正後的自由現金流爲2024年上半年的491,000美元，而2023年上半年爲2,511,000美元。 |
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| 關鍵業績指標： | |
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| ● | 截至2024年6月30日，我們共有12,388名客戶在過去12個月內簽訂活躍合同，而2023年6月30日有10,449名。2024年6月30日，新聞通訊社共有4,415名客戶，而2023年6月30日有3,399名。 |
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| ● | 公司本季度有1,032個活躍客戶訂閱我們的產品，而去年同期爲1,015個。公司將訂閱定義爲任何簽訂爲期一年或以上的合同的客戶，該合同包括一個或多個產品。 |
非依據美國通用會計準則（GAAP）編制的信息
本新聞稿包含某些非GAAP財務指標的數據。在計算這些指標時，公司排除了某些項目，例如無形資產攤銷、股票補償費用、調整的稅收影響、其他不尋常項目以及對所得稅支出產生影響的分離項目。公司認爲排除此類項目可以向投資者和管理層展示公司的核心經營業績，並提供有助於評估公司未來前景和經營支出以及持續經營趨勢的信息。管理層使用此類非GAAP指標評估財務業績和管理運營。本新聞稿及其附件提供了與本新聞稿中提到的每個非GAAP指標相對應的最直接可比的GAAP指標的協調。非GAAP財務指標不能視爲相應的GAAP財務報表的替代品，投資者應仔細評估它們。這些非GAAP財務指標可能與其他公司使用的非GAAP財務指標存在實質性差別。
| 2 |
挑選的GAAP指標與非GAAP指標的調和表
（單位：千美元，每股金額除外）
EBITDA和調整後的EBITDA的計算
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| 截至6月30日的三個月 |
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| 2024 |
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| 2023 |
| ||
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| 數量 |
|
| 數量 |
| ||
|
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|
|
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| ||
| 淨利潤： |
| $ | 7 |
|
| $ | 1,363 |
|
| 調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 770 |
|
|
| 736 |
|
| 利息費用，淨額 |
|
| 294 |
|
|
| 281 |
|
| 所得稅費用 |
|
| 47 |
|
|
| 482 |
|
| EBITDA |
|
| 1,118 |
|
|
| 2,862 |
|
| 收購和/或整合成本(1) |
|
| 42 |
|
|
| 137 |
|
| 其他非經常性支出(2) |
|
| 38 |
|
|
| (334 | ) |
| 股票補償費用(3) |
|
| 267 |
|
|
| 354 |
|
| 調整後的EBITDA： |
| $ | 1,465 |
|
| $ | 3,019 |
|
|
|
| 截至6月30日的六個月 |
| |||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
|
|
| 金額 |
|
| 金額 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 淨（虧損）收入： |
| $ | (132 | ) |
| $ | 1,219 |
|
| 調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 1,540 |
|
|
| 1,472 |
|
| 利息支出，淨額 |
|
| 570 |
|
|
| 519 | |
| 所得稅支出 |
|
| 63 |
|
|
| 434 |
|
| EBITDA |
|
| 2,041 |
|
|
| 3,644 |
|
| 收購和/或整合成本(1) |
|
| 107 |
|
|
| 371 |
|
| 其他非經常性支出(2) |
|
| (132 | ) |
|
| 201 |
|
| 股票薪酬支出(3) |
|
| 200 |
|
|
| 691 |
|
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤 |
| $ | 2,216 |
|
| $ | 4,907 |
|
|
| (1) | 此調整反映了在期間發生的一次性企業項目，包括收購和/或整合相關費用。 |
|
| (2) | 針對截至2024年6月30日的三個月和六個月，此調整反映了我們利率互換變動所產生的價值變化收益分別爲$14,000和$219,000，部分抵銷了一次性會計費用、終止福利和其他非經常性或非尋常開支，分別爲$52,000和$87,000。對於截至2023年6月30日的三個月，此調整反映了利率互換變動所產生的價值變化收益$379,000，部分抵消了一次性非經常性費用$45,000。對於截至2023年6月30日的六個月，此調整反映了支付與除淨日提前清償我們的賣方票據的$370,000以及一次性非經常性開支$45,000，部分抵銷了利率互換變動所產生的價值變化收益$214,000。 |
|
| (3) | 這些調整代表與授予股票期權、限制性股票單位或普通股票相關的股票補償費用。儘管我們預計繼續以股票交換服務，但股票補償的金額被排除在外，因爲它可能因一次性或非經常性項目而發生變化。 |
| 3 |
非GAAP淨收入的計算
|
|
| 截至6月30日三個月內 |
| |||||||||||||
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| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||||||||
|
|
| 數量 |
|
| 每股基本攤薄股權 |
|
| 數量 |
|
| 每股基本攤薄股權 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 淨利潤： |
| $ | 7 |
|
| $ | 0.00 |
|
| $ | 1,363 |
|
| $ | 0.36 |
|
| 調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形資產攤銷(1) |
|
| 678 |
|
|
| 0.18 |
|
|
| 685 |
|
|
| 0.18 |
|
| 股票補償費用(2) |
|
| 267 |
|
|
| 0.07 |
|
|
| 354 |
|
|
| 0.09 |
|
| 其他飛凡項目(3) |
|
| 80 |
|
|
| 0.02 |
|
|
| (197 | ) |
|
| (0.05 | ) |
| 影響所得稅費用的離散項 |
|
| 30 |
|
|
| 0.01 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
| 調整的稅務影響(4) |
|
| (215 | ) |
|
| (0.06 | ) |
|
| (177 | ) |
|
| (0.05 | ) |
| 非GAAP淨利潤： |
| $ | 847 |
|
| $ | 0.22 |
|
| $ | 2,028 |
|
| $ | 0.53 |
|
| 加權平均已發行普通股數-攤薄後 |
|
| 3,823 |
|
|
|
|
|
|
| 3,808 |
|
|
|
|
|
|
|
| 截至6月30日的六個月 |
| |||||||||||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||||||||
|
|
| 金額 |
|
| 攤薄後每股 |
|
| 金額 |
|
| 攤薄後每股 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 淨（虧損）收入： |
| $ | (132 | ) |
| $ | (0.03 | ) |
| $ | 1,219 |
|
| $ | 0.32 |
|
| 調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形資產的攤銷(1) |
|
| 1,363 |
|
|
| 0.36 |
|
|
| 1,370 |
|
|
| 0.36 |
|
| 股票薪酬支出(2) |
|
| 200 |
|
|
| 0.05 |
|
|
| 691 |
|
|
| 0.18 |
|
| 其他不尋常的物品(3) |
|
| (25 | ) |
|
| (0.01 | ) |
|
| 572 |
|
|
| 0.15 |
|
| 影響所得稅支出的離散項目 |
|
| 85 |
|
|
| 0.02 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
| 調整的稅收影響(4) |
|
| (323 | ) |
|
| (0.08 | ) |
|
| (553 | ) |
|
| (0.14 | ) |
| 非公認會計准則淨收益： |
| $ | 1,168 |
|
| $ | 0.31 |
|
| $ | 3,299 |
|
| $ | 0.87 |
|
| 已發行普通股的加權平均數——攤薄 |
|
| 3,821 |
|
|
|
|
|
|
| 3,809 |
|
|
|
|
|
|
| (1) | 這些調整代表了與資產和公司收購相關的無形資產的攤銷。 |
|
| (2) | 這些調整代表與授予股票期權、限制性股票單位或普通股票相關的股票補償費用。儘管我們預計繼續以股票交換服務，但股票補償的金額被排除在外，因爲它可能因一次性或非經常性項目而發生變化。 |
|
| (3) | 截至2024年6月30日的三個和六個月，此調整反映了我們利率掉期變動公允價值所記錄的14000美元和219000美元的收益，部分抵消了一次性會計費用、解僱福利和其他一次性或不尋常費用，其中包括分別爲94000美元和194000美元的收購和整合費用。截至2023年6月30日的三個月，此調整反映了我們利率掉期變動公允價值所記錄的379000美元的收益，部分抵消了一次性、非經常性費用，其中包括182000美元的收購和/或整合費用。截至2023年6月30日的六個月，此調整反映了一次性的非經常性費用，其中包括包括371000美元的收購和/或整合費用，370000美元的付款相關的賣方票據提前清償和45000美元的一次性非經常性費用，部分抵消了我們利率掉期變動公允價值所記錄的214000美元的收益。 |
|
| (4) | 此調整反應了按照當前的聯邦稅率21%計算的所有非GAAP調整的稅收影響。 |
| 4 |
自由現金流和調整後的自由現金流的計算
|
|
| 截至6月30日的三個月 |
| |||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 經營活動提供的淨現金（用於）（美國公認會計原則） |
| $ | (190 | ) |
| $ | 1,731 |
|
| 購買固定資產和資本化軟件的付款 |
|
| (155 | ) |
|
| (163 | ) |
| 自由現金流（非公認會計准則） |
|
| (345 | ) |
|
| 1,568 |
|
| 爲收購和/或整合相關項目支付的現金 (1) |
|
| — |
|
|
| 204 |
|
| 爲其他不尋常物品支付的現金 (2) |
|
| 53 |
|
|
| — |
|
| 調整後的自由現金流（非公認會計准則） |
| $ | (292 | ) |
| $ | 1,772 |
|
|
|
| 截至6月30日的六個月 |
| |||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 經營活動提供的淨現金（美國公認會計原則） |
| $ | 796 |
|
| $ | 2,003 |
|
| 購買固定資產和資本化軟件的付款 |
|
| (416 | ) |
|
| (168 | ) |
| 自由現金流（非公認會計准則） |
|
| 380 |
|
|
| 1,835 |
|
| 爲收購和/或整合相關項目支付的現金 (1) |
|
| 23 |
|
|
| 281 |
|
| 爲其他不尋常物品支付的現金 (2) |
|
| 88 |
|
|
| 395 |
|
| 調整後的自由現金流（非公認會計准則） |
| $ | 491 |
|
| $ | 2,511 |
|
|
| (1) | 此調整反映了一次性企業項目，包括在此期間支付的收購和/或整合相關費用。 |
|
| (2) | 對於截至2024年6月30日的三個和六個月，此調整反映了一次性會計費用、終止福利和其他非經常性或非常規性費用的支付。在截至2023年6月30日的六個月中，此調整主要涉及與Newswire收購相關的一次性資金支付370,000美元的提前終止票據償還。 |
| 5 |
電話會議信息
參與此次活動，請在通話開始前5至10分鐘撥打電話。
| 日期： | 2024年8月8日 |
| 時間： | 美國東部時間下午 4:30 |
| 電話和免費電話： | 973-528-0002 | 877-545-0320 |
| 訪問碼： | 135556 |
| 網絡直播： | https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1/50909 |
電話會議重播信息
直播後約1小時即可回放。
| 電話和免費電話： | 919-882-2331| 877-481-4010 |
| 密碼： | 50909 |
| 網絡直播重播和筆錄 | http://www.issuerdirect.com/earnings-calls-and-scripts/ |
關於Issuer Direct Corporation
issuer direct® 是領先的通信和合規公司，爲公共關係和投資者關係專業人士提供解決方案超過18年。我們的綜合解決方案被數千個客戶使用，從新興創業公司到價值數十億美元的全球品牌，確保他們最重要的時刻通過我們領先的新聞發佈、IR網站解決方案、活動技術和合規解決方案傳遞給正確的受衆。欲知詳情，請訪問 www.issuerdirect.com.
| 6 |
前瞻性聲明
本新聞發佈包含根據1933年證券法第27A條修訂版和1934年證券交易法第21E條修訂版(該章節是作爲1995年私人證券訴訟改革法案的一部分採用的)理解的"前瞻性陳述"。 要素前綴、後綴、或者其他方式包含"相信"、"預期"、"估計"、"期望"、"計劃"、"投射"、"前景"等詞彙或表達方式，或者"將"、"應該"、"會"、"可能"、"能夠"等未來或條件動詞的陳述基本上具有前瞻性質並非歷史事實。 這些前瞻性陳述包含已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司的實際結果、績效或成就因多種原因而與任何預期的結果、績效或成就大不相同。 公司不保證、也不承諾修訂任何前瞻性陳述，無論是基於新信息、未來事件還是其他原因。 對可能影響公司前瞻性陳述的其他風險和不確定性，請參閱公司於2023年12月31日年度報告10-K，包括但不限於其中"風險因素"的討論，該報告已提交給SEC 並可在其網站上查看。http://www.sec.gov/.
更多信息：想要了解更多關於Chesapeake以及其Metates和Lucy項目方面的信息，請訪問我們的網站 ，或通過invest@chesapeakegold.com 或 +1-778-731-1362聯繫Jean-Paul Tsotsos。
Issuer Direct Corporation
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海登IR
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海登IR
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(646)-755-7412
james@haydenir.com
| 7 |
發行人直接公司和子公司
基本報表
(以千爲單位，除每股數據外)
|
|
| 2020年6月30日 |
|
| 12月31日 |
| ||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 資產 |
| (未經審計) |
|
|
| |||
| 流動資產： |
|
|
|
|
|
| ||
| 現金及現金等價物 |
| $ | 4,020 |
|
| $ | 5,714 |
|
| 應收賬款（扣除$1,156和$1,119的呆賬準備） |
|
| 4,686 |
|
|
| 4,368 |
|
| 應收所得稅 |
|
| 202 |
|
|
| 232 |
|
| 其他資產 |
|
| 1,331 |
|
|
| 1,190 |
|
| 總流動資產 |
|
| 10,239 |
|
|
| 11,504 |
|
| 資本化軟件（扣除累計攤銷分別爲$3,524和$3,424） |
|
| 856 |
|
|
| 556 |
|
| 固定資產（減去累計折舊分別爲$841和$765） |
|
| 435 |
|
|
| 495 |
|
| 租賃權資產 |
|
| 894 |
|
|
| 1,022 |
|
| 其他長期資產 |
|
| 344 |
|
|
| 158 |
|
| 商譽 |
|
| 21,927 |
|
|
| 21,927 |
|
| 無形資產（扣除累計攤銷分別爲$10,926和$9,562） |
|
| 28,126 |
|
|
| 29,490 |
|
| 總資產 |
| $ | 62,821 |
|
| $ | 65,152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付賬款 |
| $ | 1,077 |
|
| $ | 1,308 |
|
| 應計費用 |
|
| 1,983 |
|
|
| 1,919 |
|
| 應付所得稅 |
|
| 23 |
|
|
| 11 |
|
| 開多次數 |
|
| 4,000 |
|
|
| 4,000 |
|
| 遞延收入 |
|
| 5,476 |
|
|
| 5,412 |
|
| 流動負債合計 |
|
| 12,559 |
|
|
| 12,650 |
|
| 長期債務（扣除債務折扣分別爲$78和$87） |
|
| 13,922 |
|
|
| 15,913 |
|
| 遞延所得稅負債 |
|
| 59 |
|
|
| 139 |
|
| 長期租賃負債 |
|
| 840 |
|
|
| 1,009 |
|
| 其他長期負債 |
|
| — |
|
|
| 21 |
|
| 負債合計 |
|
| 27,380 |
|
|
| 29,732 |
|
| 承諾和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股東權益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 優先股，面值$0.001，法定發行股票1,000,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，均未發行或流通。 |
|
| — |
|
|
| — |
|
| 普通股票0.001美元面值，授權2000萬股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，發行和流通股份分別爲3831711和3815212。 |
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
| 額外實收資本 |
|
| 23,731 |
|
|
| 23,531 |
|
| 其他綜合虧損 |
|
| (96 | ) |
|
| (49 | ) |
| 保留盈餘 |
|
| 11,802 |
|
|
| 11,934 |
|
| 股東權益合計 |
|
| 35,441 |
|
|
| 35,420 |
|
| 負債和股東權益總額 |
| $ | 62,821 |
|
| $ | 65,152 |
|
| 8 |
發行人直接公司和子公司
綜合損益表
(未經審計)
(以千爲單位，除每股數據外)
|
|
| 截至三個月的時間 |
|
| 截至2022年六月30日的六個月 |
| ||||||||||
|
|
| 2020年6月30日 |
|
| 2020年6月30日 |
|
| 2020年6月30日 |
|
| 2020年6月30日 |
| ||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
| 收入 |
| $ | 7,687 |
|
| $ | 9,651 |
|
| $ | 14,649 |
|
| $ | 18,270 |
|
| 營收成本 |
|
| 1,785 |
|
|
| 2,336 |
|
|
| 3,506 |
|
|
| 4,165 |
|
| 毛利潤 |
|
| 5,902 |
|
|
| 7,315 |
|
|
| 11,143 |
|
|
| 14,105 |
|
| 經營成本和費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通和管理 |
|
| 2,164 |
|
|
| 2,274 |
|
|
| 3,983 |
|
|
| 4,606 |
|
| 銷售及推廣費用 |
|
| 1,970 |
|
|
| 2,039 |
|
|
| 4,066 |
|
|
| 4,420 |
|
| 產品開發 |
|
| 719 |
|
|
| 532 |
|
|
| 1,373 |
|
|
| 1,306 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 715 |
|
|
| 723 |
|
|
| 1,439 |
|
|
| 1,445 |
|
| 總運營成本和費用 |
|
| 5,568 |
|
|
| 5,568 |
|
|
| 10,861 |
|
|
| 11,777 |
|
| 營業利潤 |
|
| 334 |
|
|
| 1,747 |
|
|
| 282 |
|
|
| 2,328 |
|
| 利息費用，淨額 |
|
| (294 | ) |
|
| (281 | ) |
|
| (570 | ) |
|
| (519 | ) |
| 其他收入（費用）淨額 |
|
| 14 |
|
|
| 379 |
|
|
| 219 |
|
|
| (156 | ) |
| 稅前收入（虧損） |
|
| 54 |
|
|
| 1,845 |
|
|
| (69 | ) |
|
| 1,653 |
|
| 所得稅費用 |
|
| 47 |
|
|
| 482 |
|
|
| 63 |
|
|
| 434 |
|
| 淨利潤（損失） |
| $ | 7 |
|
| $ | 1,363 |
|
| $ | (132 | ) |
| $ | 1,219 |
|
| 每股收益（基本） |
| $ | 0.00 |
|
| $ | 0.36 |
|
| $ | (0.03 | ) |
| $ | 0.32 |
|
| 每股收益（攤薄） |
| $ | 0.00 |
|
| $ | 0.36 |
|
| $ | (0.03 | ) |
| $ | 0.32 |
|
| 加權平均基本股本數 |
|
| 3,821 |
|
|
| 3,795 |
|
|
| 3,818 |
|
|
| 3,793 |
|
| 加權平均流通股數（攤薄） |
|
| 3,823 |
|
|
| 3,808 |
|
|
| 3,821 |
|
|
| 3,809 |
|
| 9 |
發行人直接公司和子公司
綜合現金流量表
(未經審計)
(以千爲單位)
|
|
| 在已結束的六個月中 |
| |||||
|
|
| 6月30日 |
|
| 6月30日 |
| ||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
| ||
| 淨（虧損）收入 |
| $ | (132 | ) |
| $ | 1,219 |
|
| 爲使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 1,540 |
|
|
| 1,472 |
|
| 信貸損失準備金 |
|
| 595 |
|
|
| 260 |
|
| 遞延所得稅 |
|
| (72 | ) |
|
| (299 | ) |
| 利率互換公允價值的變化 |
|
| (219 | ) |
|
| (214 | ) |
| 股票薪酬支出 |
|
| 200 |
|
|
| 691 |
|
| 應付票據的非現金利息調整 |
|
| 8 |
|
|
| 4 |
|
| 運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款減少（增加） |
|
| (928 | ) |
|
| (1,587 | ) |
| 其他資產減少（增加） |
|
| 52 |
|
|
| (256 | ) |
| 應付賬款增加（減少） |
|
| (230 | ) |
|
| (89 | ) |
| 應計費用的增加（減少） |
|
| (110 | ) |
|
| 488 |
|
| 遞延收入增加（減少） |
|
| 92 |
|
|
| 314 |
|
| 經營活動提供的淨現金 |
|
| 796 |
|
|
| 2,003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本化軟件 |
|
| (400 | ) |
|
| (167 | ) |
| 購買固定資產 |
|
| (16 | ) |
|
| (11 | ) |
| 收購收購的業務，扣除收到的現金 |
|
| — |
|
|
| 350 |
|
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
| (416 | ) |
|
| 172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付票據的支付 |
|
| (2,000 | ) |
|
| (22,000 | ) |
| 發行有擔保本票 |
|
| — |
|
|
| 19,988 |
|
| 支付資本化債務發行成本 |
|
| — |
|
|
| (88 | ) |
| 用於融資活動的淨現金 |
|
| (2,000 | ) |
|
| (2,100 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金和現金等價物的淨變動 |
|
| (1,620 | ) |
|
| 75 |
|
| 現金和現金等價物——開始 |
|
| 5,714 |
|
|
| 4,832 |
|
| 貨幣折算調整 |
|
| (74 | ) |
|
| 54 |
|
| 現金和現金等價物-結束 |
| $ | 4,020 |
|
| $ | 4,961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 補充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 爲所得稅支付的現金 |
| $ | 101 |
|
| $ | 158 |
|
| 支付利息的現金 |
| $ | 754 |
|
| $ | 887 |
|
| 10 |