附录107
文件提交费用计算表
转让表格 S-1
(表格类型)
CXApp公司。
(依据其宪章指定的注册名称)
表1:新注册证券
证券
类型 |
证券
类别 标题 |
计费或 结转余额 规则 |
数量 已注册(1) |
拟议中的 最大的 发行 价格每 单位 |
最高 总数 发行价 |
费率 | 注册费用金额 注册费用 |
股权 | 普通股,每股面值$0.0001(“普通股”) | 457(c) | 3,049,000 | $1.83(2) | $5,564,425 | .00014760 | $821.31 |
总发售额 | $5,564,425 | $821.31 | |||||
先前支付的总费用 | $0.00 | ||||||
总费用抵消 | $0.00 | ||||||
净费用应付 | $821.31 |
(1) | 根据1933年证券法修正案下的416(a)条款,还将注册无法确定数量的其他证券,因为拆股并股、送转股票或类似交易可能导致证券的发行。 |
(2) | 根据规则 457(c)仅用于计算注册费用。每种安防-半导体的最高价格和最高总发行价格基于2024年8月5日在纳斯达克股票市场报告的Common Stock的$2.04(高)和$1.61(低)销售价格的平均值,该日期在此登记声明之前的五个工作日内。 |
表3:综合招股说明书
证券
类型 |
证券
类别 标题 |
之前发行的证券数量 已注册(1) |
最高 总数 之前注册证券的发售价格 |
表格类型 | 档案号 | 最初生效日期 |
股权 | 普通股票 | 6,977,776 | $10,047,997.40 | S-1 | 333-271340 | 2023年4月19日 |
股权 | 普通股票(2) | 24,080,000 | $276,920,000 | S-1 | 333-271340 | 2023年4月19日 |
股权 | 普通股(由赞助商和其他附属公司持有) | 10,280,000 | S-1 | 333-271340 | 2023年4月19日 | |
权证 | 认购普通股的权证(“权证”) | 10,280,000 | S-1 | 333-271340 | 2023年4月19日 |
(1) | 根据1933年证券法修正案下的416(a)条款,还将注册无法确定数量的其他证券,因为拆股并股、送转股票或类似交易可能导致证券的发行。 |
(2) | 反映可以行使未到期认股证获得的普通股股票,行使价为每股11.50美元。 |