附錄107
文件提交費用計算表
轉讓表格 S-1
(表格類型)
CXApp公司。
(依據其憲章指定的註冊名稱)
表1:新註冊證券
證券
類型 |
證券
類別 標題 |
計費或 結轉餘額 規則 |
數量 已註冊(1) |
擬議中的 最大的 發行 價格每 單位 |
最高 總數 發行價 |
費率 | 註冊費用金額 註冊費用 |
股權 | 普通股,每股面值$0.0001(「普通股」) | 457(c) | 3,049,000 | $1.83(2) | $5,564,425 | .00014760 | $821.31 |
總髮售額 | $5,564,425 | $821.31 | |||||
先前支付的總費用 | $0.00 | ||||||
總費用抵消 | $0.00 | ||||||
淨費用應付 | $821.31 |
(1) | 根據1933年證券法修正案下的416(a)條款,還將註冊無法確定數量的其他證券,因爲拆股並股、送轉股票或類似交易可能導致證券的發行。 |
(2) | 根據規則 457(c)僅用於計算註冊費用。每種安防-半導體的最高價格和最高總髮行價格基於2024年8月5日在納斯達克股票市場報告的Common Stock的$2.04(高)和$1.61(低)銷售價格的平均值,該日期在此登記聲明之前的五個工作日內。 |
表3:綜合招股說明書
證券
類型 |
證券
類別 標題 |
之前發行的證券數量 已註冊(1) |
最高 總數 之前註冊證券的發售價格 |
表格類型 | 檔案號 | 最初生效日期 |
股權 | 普通股票 | 6,977,776 | $10,047,997.40 | S-1 | 333-271340 | 2023年4月19日 |
股權 | 普通股票(2) | 24,080,000 | $276,920,000 | S-1 | 333-271340 | 2023年4月19日 |
股權 | 普通股(由贊助商和其他附屬公司持有) | 10,280,000 | S-1 | 333-271340 | 2023年4月19日 | |
權證 | 認購普通股的權證(「權證」) | 10,280,000 | S-1 | 333-271340 | 2023年4月19日 |
(1) | 根據1933年證券法修正案下的416(a)條款,還將註冊無法確定數量的其他證券,因爲拆股並股、送轉股票或類似交易可能導致證券的發行。 |
(2) | 反映可以行使未到期認股證獲得的普通股股票,行使價爲每股11.50美元。 |