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Teknova报告2024年第二季度财务业绩

2024年第二季度总营业收入为960万美元，环比增长3%

于2024年7月获得了1540万美元的股权融资。

推出了两款新产品：Express-Tek半导体制造业和RUO+制造业SM 生产和RUO+制造业等级

公司重申2024年营收指导范围为$3500-3800万。

2024年8月13日加利福尼亚州霍利斯特。 领先的关键试剂生产商Alpha Teknova, Inc.（“Teknova”或“公司”）（纳斯达克：TKNO）今天宣布2024年6月30日结束的第二季度的财务业绩，以促进新疗法、疫苗和分子诊断的发现、研发和商业化。

“我们在2024上半年全方位交出了不俗的成绩，”Teknova总裁兼首席执行官Stephen Gunstream表示，“尤其是我们在吸引新的临床客户方面取得的进展，目前已经增加到43个，过去六个月增长了26%。我相信这些客户，再加上生物技术融资环境的改善，使我们在展望2025年及以后的前景时处于强劲的地位，”他补充道。

“2024年第二季度，我们的运营费用和资本支出均控制在预期范围内，因此我们的业绩有所提升。我们谨慎乐观地看待市场的进一步恢复，并保持全年展望为3,500万至3,800万美元的营业收入和少于1,800万美元的自由现金流流出。 ” Teknova的首席财务官马特·洛厄尔解释说：“一个月前我们完成了1540万美元的股权融资，非常满意，我们相信这为公司提供了足够的流动性来支撑其迈向现金流正收益的步伐。”

公司和财务更新

第二季度和年初至今营业收入

2024年第二季度财务结果

二零二四年第二季度的总营业收入为960万美元，比二零二三年第二季度的1,150万美元下降了17%。实验室基础产品营收在2024年第二季度为760万美元，与2023年第二季度的760万美元持平。临床解决方案的收入在2024年第二季度为160万美元，比2023年第二季度的370万美元下降了57%。

2024年第二季度的毛利润为280万美元，而2023年第二季度为510万美元。2024年第二季度的毛利率为29.2％，2023年第二季度为43.9％。毛利润率下降主要是由于临床解决方案收入减少和成本增加，其中大部分是在前年新制造工厂竣工后的折旧费用，部分抵消了人员减少的影响。

2024年第二季度营业费用为790万美元，而2023年第二季度为1210万美元。扣除2023年第二季度记录的220万美元非经常性费用及相关的部分长期资产减值，营业费用下降了200万美元。这主要是由于人员减少和支出减少，特别是在专业费用方面的减少。

2024年第二季度净亏损540万美元，每股稀释后净亏损为负0.13美元，相比之下，2023年第二季度净亏损为720万美元，每股稀释后净亏损为负0.25美元。

2024年第二季度调整后的EBITDA为负260万美元，而2023年第二季度为负230万美元。自由现金流（Free Cash Flow）在2024年第二季度为负300万美元，而2023年第二季度为负620万美元。这些非GAAP指标与最相似的GAAP指标的全面调和在本公告的最后列出。

重申2024年展望

Teknova重申其2024财年营业收入和自由现金流流出的展望。公司继续预计2024年12月31日结束的财年总营业收入为$ 3500万至$ 3800万，其中实验室必需品预计增长约5%，其余营收来自临床解决方案。该公司还继续预计2024年的自由现金流流出不到$ 1800万。

即将参加的投资者会议

Sidoti微小市值会议（虚拟）

2024年8月15日（美国东部时间下午1:45）

电话会议和网络直播

2024年8月13日星期二下午5点开始，Teknova将举办网络研讨会和电话会议。听众可以从Teknova网站部分进入呼叫，查看直播。如果您想参加该会议，请注册网络研讨会以获得唯一的个人标识号码和拨入信息。该网络研讨会将在活动结束约两个小时后在公司网站上提供回放。 投资者关系 Teknova网站的部分，或使用此软件。 link如果您想参加呼叫，请注册网络研讨会以获得唯一的个人标识号码和拨入信息。 这里 网络研讨会将在活动结束约两个小时后在公司网站上提供回放。

关于Teknova

Teknova让解决方案成为可能。自1996年以来，Teknova一直在推动生命科学行业关键试剂的制造创新，以加速发现和开发新型疗法，帮助人们长寿健康。我们为工作流程的每个阶段提供完全可定制的解决方案，支持电芯和基因疗法，分子诊断和合成生物学的行业领导者。我们快速的高质量琼脂平板、微生物培养基、缓冲液、试剂和水的周转，帮助我们的客户从RUO无菌到GMP体系的无缝衔接。Teknova总部位于加州霍利斯特，拥有超过20万平方英尺的最先进设施，我们的模块化制造平台由我们的科学家、工程师和质量控制专家团队设计，以有效地生产发现和商业化新型疗法的基础成分。

非依照普遍公认会计准则的财务措施

本新闻稿包含未按照美国通用会计原则（GAAP）计算的财务指标。Teknova在评估其业务绩效和业务策略的有效性时使用以下非GAAP财务指标：(a) 调整后的EBITDA和(b) 自由现金流。

Teknova将调整后的EBITDA定义为净亏损调整利息收入（费用）、税前溢价（备抵）收益、折旧费用、无形资产摊销等。

基于股票的报酬支出。调整后的EBITDA反映了进一步的调整，以消除某些项目的影响，包括Teknova不认为代表其持续经营绩效的某些非现金和其他项目。

Teknova将自由现金流定义为经营活动产生的现金流量加上购置固定资产和无形资产的现金支付。

本新闻稿中，Teknova提供调整后的EBITDA和自由现金流，因为Teknova认为分析师、投资者和其他利益相关者经常使用这些度量标准来评估Teknova行业板块中的公司，并且这些度量标准有助于在报告期间保持跨期间的一致性比较。 Teknova 还认为，这些度量标准有助于突出 Teknova 经营绩效的趋势，因为它们排除了不代表 Teknova 核心经营绩效的项目。投资者应该在依据GAAP准则制定的财务表现度量标准的基础上考虑非GAAP财务度量标准，而不是作为其替代或更高级的度量标准。 Teknova 提供的非GAAP财务度量标准可能与其他公司使用的非GAAP财务度量标准不同。

此非GAAP财务数据的全面对账表已包含在本公告的末尾。

前瞻性声明

本新闻稿中的关于未来预期、计划和前景的陈述，以及涉及非历史事实事项的其他任何声明，可能构成“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于与Teknova预期的总收入相关的声明，包括我们对2024年营业收入和自由现金流出指导预期的期望，Lab Essentials和Clinical Solutions的预期增长，以及关于Teknova业务前景的其他声明，包括关于公司盈利能力、管理营业费用策略、长期增长策略的声明。这些词语包括但不限于“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等表达意图为识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些或类似的识别词语。这些前瞻性声明基于管理层目前的预期和信念，并且受到风险和不确定因素的影响，所有这些因素都难以预测，其中许多因素超出了Teknova的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性声明描述的结果存在重大差异和不利影响。这些风险和不确定因素包括但不限于Teknova产品的需求（包括潜在客户订单的延迟或暂停）；Teknova对其目标客户群体未来需求基本指标的评估；Teknova的现金流和营业收入增长率；Teknova的供应链、采购、制造和仓储；库存管理；与全球经济和市场不确定性有关的风险，包括与乌克兰和中东的冲突有关的风险；对较少的客户依赖度高的高比例收入的依赖；潜在收购和整合其他公司；以及Teknova最近定期报告中“风险因素”一节中讨论的其他因素。

证券和交易委员会（“SEC”），包括Teknova于2023年12月31日止的年度报告和随后提交给SEC的季度报告上的所有内容，您可以免费在SEC的网站www.sec.gov上获取。虽然Teknova认为其前瞻性声明反映了合理的期望，但Teknova不知道其期望是否正确。您被警告不要过度依赖这些前瞻性声明，即使Teknova在其网站或其他地方随后提供。除适用的证券法律规定外，Teknova不承担更新、修改或澄清这些前瞻性声明的任何义务，无论是由于获得新信息、未来事件或其他原因。

投资者联系方式

马特·洛厄尔

致富金融(临时代码)

matt.lowell@teknova.com

+1 831-637-1100

媒体联系人

Jennifer Henry

高级副总裁，销售和营销

jenn.henry@teknova.com

+1 831-313-1259

ALPHA TEKNOVA, INC.

经简化的损益表

(未经审计)

（以千为单位，除每股数据外）

ALPHA TEKNOVA, INC.

精简资产负债表

(未经审计)

（以千为单位）

ALPHA TEKNOVA, INC.

现金流量简明报表

(未经审计)

（以千为单位）

ALPHA TEKNOVA, INC.

非GAAP措施与最相似的GAAP措施的调节表

(未经审计)

（以千为单位）