第99.1展示文本
Teknova報告2024年第二季度財務業績
2024年第二季度總營業收入爲960萬美元，環比增長3%
於2024年7月獲得了1540萬美元的股權融資。
推出了兩款新產品：Express-Tek半導體制造業和RUO+製造業SM 生產和RUO+製造業等級
公司重申2024年營收指導範圍爲$3500-3800萬。
2024年8月13日加利福尼亞州霍利斯特。 領先的關鍵試劑生產商Alpha Teknova, Inc.（「Teknova」或「公司」）（納斯達克：TKNO）今天宣佈2024年6月30日結束的第二季度的財務業績，以促進新療法、疫苗和分子診斷的發現、研發和商業化。
「我們在2024上半年全方位交出了不俗的成績，」Teknova總裁兼首席執行官Stephen Gunstream表示，「尤其是我們在吸引新的臨床客戶方面取得的進展，目前已經增加到43個，過去六個月增長了26%。我相信這些客戶，再加上生物技術融資環境的改善，使我們在展望2025年及以後的前景時處於強勁的地位，」他補充道。
「2024年第二季度，我們的運營費用和資本支出均控制在預期範圍內，因此我們的業績有所提升。我們謹慎樂觀地看待市場的進一步恢復，並保持全年展望爲3,500萬至3,800萬美元的營業收入和少於1,800萬美元的自由現金流流出。 」 Teknova的首席財務官馬特·洛厄爾解釋說：「一個月前我們完成了1540萬美元的股權融資，非常滿意，我們相信這爲公司提供了足夠的流動性來支撐其邁向現金流正收益的步伐。」
公司和財務更新
1
第二季度和年初至今營業收入
|
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截至6月30日三個月末 |
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|
截至6月30日止六個月。 |
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(以千美元計) |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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||||
實驗室必需品 |
|
$ |
7,638 |
|
|
$ |
7,581 |
|
|
$ |
14,904 |
|
|
$ |
14,838 |
|
臨床解決方案 |
|
|
1,565 |
|
|
|
3,653 |
|
|
|
3,283 |
|
|
|
5,262 |
|
其他 |
|
|
411 |
|
|
|
293 |
|
|
|
717 |
|
|
|
548 |
|
總收入 |
|
$ |
9,614 |
|
|
$ |
11,527 |
|
|
$ |
18,904 |
|
|
$ |
20,648 |
|
2024年第二季度財務結果
二零二四年第二季度的總營業收入爲960萬美元，比二零二三年第二季度的1,150萬美元下降了17%。實驗室基礎產品營收在2024年第二季度爲760萬美元，與2023年第二季度的760萬美元持平。臨床解決方案的收入在2024年第二季度爲160萬美元，比2023年第二季度的370萬美元下降了57%。
2024年第二季度的毛利潤爲280萬美元，而2023年第二季度爲510萬美元。2024年第二季度的毛利率爲29.2％，2023年第二季度爲43.9％。毛利潤率下降主要是由於臨床解決方案收入減少和成本增加，其中大部分是在前年新制造工廠竣工後的折舊費用，部分抵消了人員減少的影響。
2024年第二季度營業費用爲790萬美元，而2023年第二季度爲1210萬美元。扣除2023年第二季度記錄的220萬美元非經常性費用及相關的部分長期資產減值，營業費用下降了200萬美元。這主要是由於人員減少和支出減少，特別是在專業費用方面的減少。
2024年第二季度淨虧損540萬美元，每股稀釋後淨虧損爲負0.13美元，相比之下，2023年第二季度淨虧損爲720萬美元，每股稀釋後淨虧損爲負0.25美元。
2024年第二季度調整後的EBITDA爲負260萬美元，而2023年第二季度爲負230萬美元。自由現金流（Free Cash Flow）在2024年第二季度爲負300萬美元，而2023年第二季度爲負620萬美元。這些非GAAP指標與最相似的GAAP指標的全面調和在本公告的最後列出。
2
重申2024年展望
Teknova重申其2024財年營業收入和自由現金流流出的展望。公司繼續預計2024年12月31日結束的財年總營業收入爲$ 3500萬至$ 3800萬，其中實驗室必需品預計增長約5%，其餘營收來自臨床解決方案。該公司還繼續預計2024年的自由現金流流出不到$ 1800萬。
即將參加的投資者會議
Sidoti微小市值會議（虛擬）
2024年8月15日（美國東部時間下午1:45）
電話會議和網絡直播
2024年8月13日星期二下午5點開始，Teknova將舉辦網絡研討會和電話會議。聽衆可以從Teknova網站部分進入呼叫，查看直播。如果您想參加該會議，請註冊網絡研討會以獲得唯一的個人標識號碼和撥入信息。該網絡研討會將在活動結束約兩個小時後在公司網站上提供回放。 投資者關係 Teknova網站的部分，或使用此軟件。 link如果您想參加呼叫，請註冊網絡研討會以獲得唯一的個人標識號碼和撥入信息。 這裏 網絡研討會將在活動結束約兩個小時後在公司網站上提供回放。
關於Teknova
Teknova讓解決方案成爲可能。自1996年以來，Teknova一直在推動生命科學行業關鍵試劑的製造創新，以加速發現和開發新型療法，幫助人們長壽健康。我們爲工作流程的每個階段提供完全可定製的解決方案，支持電芯和基因療法，分子診斷和合成生物學的行業領導者。我們快速的高質量瓊脂平板、微生物培養基、緩衝液、試劑和水的週轉，幫助我們的客戶從RUO無菌到GMP體系的無縫銜接。Teknova總部位於加州霍利斯特，擁有超過20萬平方英尺的最先進設施，我們的模塊化製造平台由我們的科學家、工程師和質量控制專家團隊設計，以有效地生產發現和商業化新型療法的基礎成分。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
本新聞稿包含未按照美國通用會計原則（GAAP）計算的財務指標。Teknova在評估其業務績效和業務策略的有效性時使用以下非GAAP財務指標：(a) 調整後的EBITDA和(b) 自由現金流。
Teknova將調整後的EBITDA定義爲淨虧損調整利息收入（費用）、稅前溢價（備抵）收益、折舊費用、無形資產攤銷等。
3
基於股票的報酬支出。調整後的EBITDA反映了進一步的調整，以消除某些項目的影響，包括Teknova不認爲代表其持續經營績效的某些非現金和其他項目。
Teknova將自由現金流定義爲經營活動產生的現金流量加上購置固定資產和無形資產的現金支付。
本新聞稿中，Teknova提供調整後的EBITDA和自由現金流，因爲Teknova認爲分析師、投資者和其他利益相關者經常使用這些度量標準來評估Teknova行業板塊中的公司，並且這些度量標準有助於在報告期間保持跨期間的一致性比較。 Teknova 還認爲，這些度量標準有助於突出 Teknova 經營績效的趨勢，因爲它們排除了不代表 Teknova 核心經營績效的項目。投資者應該在依據GAAP準則制定的財務表現度量標準的基礎上考慮非GAAP財務度量標準，而不是作爲其替代或更高級的度量標準。 Teknova 提供的非GAAP財務度量標準可能與其他公司使用的非GAAP財務度量標準不同。
此非GAAP財務數據的全面對賬表已包含在本公告的末尾。
前瞻性聲明
本新聞稿中的關於未來預期、計劃和前景的陳述，以及涉及非歷史事實事項的其他任何聲明，可能構成「前瞻性聲明」。這些聲明包括但不限於與Teknova預期的總收入相關的聲明，包括我們對2024年營業收入和自由現金流出指導預期的期望，Lab Essentials和Clinical Solutions的預期增長，以及關於Teknova業務前景的其他聲明，包括關於公司盈利能力、管理營業費用策略、長期增長策略的聲明。這些詞語包括但不限於「預計」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「會」等表達意圖爲識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些或類似的識別詞語。這些前瞻性聲明基於管理層目前的預期和信念，並且受到風險和不確定因素的影響，所有這些因素都難以預測，其中許多因素超出了Teknova的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性聲明描述的結果存在重大差異和不利影響。這些風險和不確定因素包括但不限於Teknova產品的需求（包括潛在客戶訂單的延遲或暫停）；Teknova對其目標客戶群體未來需求基本指標的評估；Teknova的現金流和營業收入增長率；Teknova的供應鏈、採購、製造和倉儲；庫存管理；與全球經濟和市場不確定性有關的風險，包括與烏克蘭和中東的衝突有關的風險；對較少的客戶依賴度高的高比例收入的依賴；潛在收購和整合其他公司；以及Teknova最近定期報告中「風險因素」一節中討論的其他因素。
4
證券和交易委員會（「SEC」），包括Teknova於2023年12月31日止的年度報告和隨後提交給SEC的季度報告上的所有內容，您可以免費在SEC的網站www.sec.gov上獲取。雖然Teknova認爲其前瞻性聲明反映了合理的期望，但Teknova不知道其期望是否正確。您被警告不要過度依賴這些前瞻性聲明，即使Teknova在其網站或其他地方隨後提供。除適用的證券法律規定外，Teknova不承擔更新、修改或澄清這些前瞻性聲明的任何義務，無論是由於獲得新信息、未來事件或其他原因。
投資者聯繫方式
馬特·洛厄爾
致富金融(臨時代碼)
matt.lowell@teknova.com
+1 831-637-1100
媒體聯繫人
Jennifer Henry
高級副總裁，銷售和營銷
jenn.henry@teknova.com
+1 831-313-1259
5
ALPHA TEKNOVA, INC.
經簡化的損益表
(未經審計)
（以千爲單位，除每股數據外）
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
9,614 |
|
|
$ |
11,527 |
|
|
$ |
18,904 |
|
|
$ |
20,648 |
|
銷售成本 |
|
|
6,810 |
|
|
|
6,461 |
|
|
|
13,891 |
|
|
|
13,159 |
|
毛利潤 |
|
|
2,804 |
|
|
|
5,066 |
|
|
|
5,013 |
|
|
|
7,489 |
|
營業費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發 |
|
|
678 |
|
|
|
1,464 |
|
|
|
1,538 |
|
|
|
2,859 |
|
銷售及營銷費用 |
|
|
1,456 |
|
|
|
2,174 |
|
|
|
3,123 |
|
|
|
4,517 |
|
普通和管理 |
|
|
5,483 |
|
|
|
5,943 |
|
|
|
12,864 |
|
|
|
13,288 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
287 |
|
|
|
287 |
|
|
|
574 |
|
|
|
573 |
|
開多時間資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
營業費用總計 |
|
|
7,904 |
|
|
|
12,063 |
|
|
|
18,099 |
|
|
|
23,432 |
|
經營虧損 |
|
|
(5,100 |
) |
|
|
(6,997 |
) |
|
|
(13,086 |
) |
|
|
(15,943 |
) |
其他費用, 淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息費用，淨額 |
|
|
(272 |
) |
|
|
(308 |
) |
|
|
(417 |
) |
|
|
(215 |
) |
其他收入，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
166 |
|
|
|
— |
|
|
|
184 |
|
其他開支, 淨額 |
|
|
(272 |
) |
|
|
(142 |
) |
|
|
(417 |
) |
|
|
(31 |
) |
稅前虧損 |
|
|
(5,372 |
) |
|
|
(7,139 |
) |
|
|
(13,503 |
) |
|
|
(15,974 |
) |
所得稅（收益）費用) |
|
|
(8 |
) |
|
|
15 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
(3 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(5,364 |
) |
|
$ |
(7,154 |
) |
|
$ |
(13,461 |
) |
|
$ |
(15,971 |
) |
每股基本和攤薄淨虧損 |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.33 |
) |
|
$ |
(0.57 |
) |
在計算每股淨虧損時所使用的加權平均股數—基本和攤薄 |
|
|
40,853,882 |
|
|
|
28,272,306 |
|
|
|
40,829,383 |
|
|
|
28,227,132 |
|
6
ALPHA TEKNOVA, INC.
精簡資產負債表
(未經審計)
（以千爲單位）
|
|
截至6月30日， |
|
|
截至12月31日， |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
18,596 |
|
|
$ |
28,484 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
4,597 |
|
|
|
3,948 |
|
庫存，淨額 |
|
|
10,987 |
|
|
|
11,594 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
1,104 |
|
|
|
1,634 |
|
流動資產總額 |
|
|
35,284 |
|
|
|
45,660 |
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
|
47,777 |
|
|
|
50,364 |
|
運營使用權租賃資產 |
|
|
16,981 |
|
|
|
16,472 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
13,665 |
|
|
|
14,239 |
|
其他非流動資產 |
|
|
1,646 |
|
|
|
1,852 |
|
總資產 |
|
$ |
115,353 |
|
|
$ |
128,587 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
1,023 |
|
|
$ |
1,493 |
|
應計負債 |
|
|
3,498 |
|
|
|
5,579 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
1,881 |
|
|
|
1,803 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
1,011 |
|
|
|
— |
|
流動負債總額 |
|
|
7,413 |
|
|
|
8,875 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
875 |
|
|
|
919 |
|
其他應計負債 |
|
|
54 |
|
|
|
102 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
12,271 |
|
|
|
13,251 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
15,812 |
|
|
|
15,404 |
|
負債總額 |
|
|
36,425 |
|
|
|
38,551 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
額外的實收資本 |
|
|
184,175 |
|
|
|
181,822 |
|
累計赤字 |
|
|
(105,247 |
) |
|
|
(91,786 |
) |
股東權益總額 |
|
|
78,928 |
|
|
|
90,036 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
115,353 |
|
|
$ |
128,587 |
|
7
ALPHA TEKNOVA, INC.
現金流量簡明報表
(未經審計)
（以千爲單位）
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(5,364 |
) |
|
$ |
(7,154 |
) |
|
$ |
(13,461 |
) |
|
$ |
(15,971 |
) |
調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
壞賬費用 |
|
|
49 |
|
|
|
6 |
|
|
|
56 |
|
|
|
8 |
|
庫存準備 |
|
|
987 |
|
|
|
177 |
|
|
|
896 |
|
|
|
33 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
1,626 |
|
|
|
1,297 |
|
|
|
3,262 |
|
|
|
2,427 |
|
以股票爲基礎的報酬計劃 |
|
|
833 |
|
|
|
1,070 |
|
|
|
2,140 |
|
|
|
2,080 |
|
遞延所得稅 |
|
|
(9 |
) |
|
|
15 |
|
|
|
(44 |
) |
|
|
(4 |
) |
債務融資成本攤銷 |
|
|
104 |
|
|
|
120 |
|
|
|
188 |
|
|
|
210 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
47 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
94 |
|
|
|
31 |
|
開多時間資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
處置固定資產損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
49 |
|
|
|
— |
|
經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
|
(86 |
) |
|
|
199 |
|
|
|
(705 |
) |
|
|
(319 |
) |
合同資產 |
|
|
— |
|
|
|
(1,050 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,050 |
) |
存貨 |
|
|
(767 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(289 |
) |
|
|
196 |
|
預付款項和其他流動資產 |
|
|
239 |
|
|
|
771 |
|
|
|
413 |
|
|
|
1,042 |
|
其他非流動資產 |
|
|
89 |
|
|
|
120 |
|
|
|
206 |
|
|
|
222 |
|
應付賬款 |
|
|
(522 |
) |
|
|
(976 |
) |
|
|
(389 |
) |
|
|
(1,362 |
) |
應計負債 |
|
|
(40 |
) |
|
|
(564 |
) |
|
|
(1,764 |
) |
|
|
(1,234 |
) |
其他 |
|
|
(24 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(48 |
) |
|
|
(44 |
) |
經營活動現金流出 |
|
|
(2,838 |
) |
|
|
(3,856 |
) |
|
|
(9,396 |
) |
|
|
(11,540 |
) |
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
固定資產出售所得 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
購置固定資產 |
|
|
(115 |
) |
|
|
(2,338 |
) |
|
|
(227 |
) |
|
|
(6,650 |
) |
投資活動現金流出 |
|
|
(115 |
) |
|
|
(2,338 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
|
(6,650 |
) |
籌資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨股權融資收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(37 |
) |
|
|
— |
|
償還融資保險保費 |
|
|
(103 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(409 |
) |
|
|
— |
|
支付債務發行成本 |
|
|
(25 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
(24 |
) |
支付市場銷售費用 |
|
|
— |
|
|
|
(361 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(395 |
) |
期權行權所得款項 |
|
|
— |
|
|
|
67 |
|
|
|
— |
|
|
|
76 |
|
在員工股票購買計劃下發行普通股的收益 |
|
|
81 |
|
|
|
138 |
|
|
|
81 |
|
|
|
138 |
|
籌資活動現金流出 |
|
|
(47 |
) |
|
|
(180 |
) |
|
|
(390 |
) |
|
|
(205 |
) |
現金, 現金等價物和受限制的現金的變動 |
|
|
(3,000 |
) |
|
|
(6,374 |
) |
|
|
(9,888 |
) |
|
|
(18,395 |
) |
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 |
|
|
21,596 |
|
|
|
30,215 |
|
|
|
28,484 |
|
|
|
42,236 |
|
期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額 |
|
$ |
18,596 |
|
|
$ |
23,841 |
|
|
$ |
18,596 |
|
|
$ |
23,841 |
|
8
ALPHA TEKNOVA, INC.
非GAAP措施與最相似的GAAP措施的調節表
(未經審計)
（以千爲單位）
|
|
截至6月30日三個月末 |
|
|
截至6月30日止六個月。 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨虧損-按報告 |
|
$ |
(5,364 |
) |
|
$ |
(7,154 |
) |
|
$ |
(13,461 |
) |
|
$ |
(15,971 |
) |
增加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息費用，淨額 |
|
|
(272 |
) |
|
|
(308 |
) |
|
|
(417 |
) |
|
|
(215 |
) |
所得稅（收益）費用) |
|
|
(8 |
) |
|
|
15 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
(3 |
) |
1,092 |
|
|
1,339 |
|
|
|
1,010 |
|
|
|
2,688 |
|
|
|
1,854 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
287 |
|
|
|
287 |
|
|
|
574 |
|
|
|
573 |
|
EBITDA |
|
$ |
(3,474 |
) |
|
$ |
(5,534 |
) |
|
$ |
(9,824 |
) |
|
$ |
(13,332 |
) |
其他和非經常性費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股票補償費用 |
|
|
833 |
|
|
|
1,070 |
|
|
|
2,140 |
|
|
|
2,080 |
|
離職費和其他終止福利 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,287 |
|
|
|
725 |
|
開多時間資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,195 |
|
損失準備 |
|
|
73 |
|
|
|
— |
|
|
|
73 |
|
|
|
— |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(2,568 |
) |
|
$ |
(2,269 |
) |
|
$ |
(6,324 |
) |
|
$ |
(8,332 |
) |
|
|
在截至6月30日的三個月中 |
|
|
在截至6月30日的六個月中 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
用於經營活動的現金 |
|
$ |
(2,838 |
) |
|
$ |
(3,856 |
) |
|
$ |
(9,396 |
) |
|
$ |
(11,540 |
) |
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(115 |
) |
|
|
(2,338 |
) |
|
|
(227 |
) |
|
|
(6,650 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
(2,953 |
) |
|
$ |
(6,194 |
) |
|
$ |
(9,623 |
) |
|
$ |
(18,190 |
) |
9