第99.1展示文本
Serve Robotics宣布2024年第二季度业绩
•根据与Magna的制造协议和与Ouster的激光雷达供应协议的修订，在2000台机器人部署进展中开始制造活动。制造业-半导体
•现金头寸得到4000万美元股权发行和季度末1500万美元定向增发筹集的资金支持。
2024年8月13日旧金山消息，领先的自主步道递送公司Serve Robotics Inc.（简称公司或Serve）（Nasdaq：SERV）宣布截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
"我们非常高兴地报告又一个强劲的季度，延续了我们30个月的双位数月度增长和关键运营指标的改善记录，" Serve的联合创始人兼首席执行官Ali Kashani博士说。"本季度，我们扩展到了洛杉矶的韩国城，与Magna International Inc.（"Magna"）签订了重要协议，并扩大了与Ouster Inc.（"Ouster"）的供应协议，任命我们的首席硬件和制造官带头推动我们的车队扩张计划。我特别高兴地宣布Serve已经完成了第三代机器人的设计。展望未来，我们专注于执行Serve的车队扩张计划，在2025年第一季度结束前在洛杉矶部署至少250台额外的机器人。我们相信通过2025年年底继续执行该计划，Serve将能够部署所有2,000台我们在Uber Eats协议下的机器人，全利用时预计每年将产生60到8000万美元的营业收入。"
2024年二季度及最新亮点
•公开发售和跟投交易： 2024年4月18日，Serve成功完成了一次公开股权发行，募集了4000万美元的总收益，Serve的普通股也开始在纳斯达克资本市场上以「SERV」为股票代码交易。季末之后，该公司还完成了一笔定向增发交易，募集了1500万美元的总收益。
•运营绩效： 2024年第二季度，供应日平均达到385个小时，同比增长106％，环比增长28％。公司还实现了每日活跃机器人同比增长85％，环比增长23％。
•洛杉矶扩张： 在2024年6月，Serve宣布扩大其在韩国城的交付业务，并通过其与Uber Eats的合作招募了新的本地商家。此次覆盖扩张代表了Serve在洛杉矶以及全美地理范围扩大其传统计划的执行。
•签署Magna和Ouster协议后，制造活动已经开始： Serve在第二季度开始制造其由Euan Abraham领导的2000个机器人舰队，Serve还与Magna签署了采购和生产协议，根据该协议，Magna将成为Serve的交付机器人的合同制造商，并签署了扩大其与Ouster供应协议的修订版，以为其下一代机器人提供升级传感器以提高性能。
第二财季财务亮点
•第二季度营业收入为47万美元，其中包括公司与曼拿达成的软件服务协议所产生的30万美元软件服务收入。正如预期的一样，Serve与曼拿的服务合同在第二季度已经大量完成，公司不预计2024年第三季度有实质性的软件服务收入。
•截至2024年6月30日，公司持有现金及现金等价物2880万美元。
•截至2024年6月30日，公司普通股流通股为3650万股，按全面摊薄基础上流通股为4260万股。公司在2024年7月进行了定向增发后，按全面摊薄基础上流通股约为4820万股。
季度电话会议
今天下午2点（太平洋时间）/晚上5点（东部时间），公司管理层将主持一次电话会议和网络直播，讨论财务结果并提供公司新闻更新。可以从Serve网站的投资者关系页面访问实时网络直播和重播，网址为investors.serverobotics.com。
有兴趣听电话会议的人士可以拨打（646）968-2525，并提及会议ID#：1640108。
关于本服务
Serve开发了先进的人工智能低排放人行道送货机器人，致力于使送货更加可持续和经济。2021年，Serve从Uber分拆出来作为一个独立的公司，已为Uber Eats和7-Eleven等企业合作伙伴完成了数万次配送。Serve拥有可扩展的多年合同，包括签署的协议，在Uber Eats平台上部署多达2,000个配送机器人，覆盖美国多个市场。
如需了解更多Serve（纳斯达克：SERV） 的信息，请访问www.serverobotics.com或在社交媒体上关注我们的X(Twitter)、Instagram或LinkedIn@serverobotics。
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补充财务信息
下面列出的关键绩效指标和财务表是提供管理层更加了解业务表现动因和公司实现股东回报能力的指标。投资者不应过度依赖这些指标作为未来或预期结果的指标。该公司对这些指标的展示可能与其他公司展示的同名指标有所不同，因此可比性可能受到限制。
表1：主要指标
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
关键指标 | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
日均活跃机器人数 (1) | 48 | 39 | 23 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
日供应时数 (2) | 385 | 300 | 152 | 342 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
(1)每日活跃机器人数: 公司定义每日活跃机器人指在该时期每日执行交付任务的机器人平均数量。
(2)每日供应时间： 公司将每日供应时间定义为公司的机器人在此期间准备好接受订单并进行每日交付的平均小时数。
表2：营业收入
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
| 软件服务 | $ | 296,035 | $ | 851,101 | $ | - | $ | 1,147,136 | $ | - | |||||||||||||||||||
| 交付服务 | 75,540 | 51,760 | 32,467 | 127,300 | 57,719 | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌费用 | 96,800 | 43,850 | 29,542 | 140,650 | 44,542 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 468,375 | $ | 946,711 | $ | 62,009 | $ | 1,415,086 | $ | 102,261 | ||||||||||||||||||||
前瞻性声明
本新闻稿包含「前瞻性声明」，即《证券法》第27A条、《证券交易法》第21E条和《私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）所规定的意义上的前瞻性声明。前瞻性声明可根据声明的语境予以明确，并且通常是我们或我们的管理层讨论我们的信念、估计或期望时产生的。此类声明通常包括「相信」、「计划」、「意图」、「目标」、「可能」、「可能会」、「应该」、「将」、「期望」、「估计」、「建议」、「预计」、「展望」、「继续」或类似表达。这些陈述并非历史事实或未来业绩保证，但代表了管理层在发表陈述时对未来可能发生的事件的信念，这些事件受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制。实际结果和效果可能与此类前瞻性声明中所表达的相反。前瞻性声明包括但不限于关于公司与曼尼特公司的合作、公司机器人部署的时间、公司扩展到其他市场的能力，以及公司实现商业化生产的时间和能力的声明。
本公告中包含的前瞻性声明也受到其他风险和不确定性的影响，包括我们向证券交易委员会（「SEC」）提交的文件中更全面地描述的那些风险和不确定性，包括我们在《2013年12月31日年度报告》的「风险因素」和「财务状况和经营结果的管理讨论和分析」章节中的那些风险因素以及我们后续的SEC提交文件中将披露的2024年6月30日止的三个月的《十大报告表》。我们不能保证在这些前瞻性声明中反映或暗示的计划、意图、期望或策略一定能够实现。
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本声明中的前瞻性语句是根据我们在此日期可获取的信息所作出的，我们否认任何更新前瞻性语句的义务，除非法律要求。这些前瞻性语句不应被视为本公司在本新闻稿日期之后任何日期的观点。
联系方式
Aduke Thelwell，通信-半导体和投资者关系主管
机器人服务
aduke.thelwell@serverobotics.com
347-464-8510
投资者关系
investor.relations@serverobotics.com
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Serve Robotics Inc.
未经审计的简明合并资产负债表
截至2024年6月30日和2023年12月31日
（未经审计）
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金 | 28,780,034 | $ | 6,756 | ||||||||
| 应收账款 | 93,132 | 2,955 | |||||||||
| 库存 | 709,289 | 774,349 | |||||||||
| 预付费用 | 1,119,995 | 676,969 | |||||||||
| 应收账款托管 | 180,000 | - | |||||||||
| 流动资产总额 | 30,882,450 | 1,461,029 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 819,244 | 48,422 | |||||||||
| 使用权资产 | 552,143 | 782,439 | |||||||||
| 存款 | 512,659 | 512,659 | |||||||||
| 总资产 | 32,766,496 | $ | 2,804,549 | ||||||||
| 负债和股东权益（赤字） | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | 1,387,559 | $ | 2,050,605 | ||||||||
| 应计负债 | 46,079 | 255,849 | |||||||||
| 递延收入 | 52,863 | - | |||||||||
| 应付票据，当期 | 750,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 应付票据-关联方 | — | 70,000 | |||||||||
| 使用权责任，当前部分 | 413,800 | 496,963 | |||||||||
| 租赁负债，流动部分 | 1,617,224 | 2,363,807 | |||||||||
| 流动负债总额 | 4,267,525 | 6,237,224 | |||||||||
| 应付票据，扣除本期部分 | — | 230,933 | |||||||||
| 限制性股票奖励责任 | — | 158,617 | |||||||||
| 使用权责任 | 35,230 | 211,181 | |||||||||
| 负债总额 | 4,302,755 | 6,837,955 | |||||||||
| 股东权益（赤字）： | |||||||||||
截至2024年6月30日和2023年12月31日，优先股，面值0.0001美元，已授权1,000,000股，未发行或流通股票 | — | - | |||||||||
普通股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已授权3亿股，已发行36,642,064和24,832,814股，已发行36,529,574股和24,508,795股 | 3,651 | 2,450 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 114,869,809 | 64,468,141 | |||||||||
| 应收订阅 | — | (169,616) | |||||||||
| 累计赤字 | (86,409,719) | (68,334,381) | |||||||||
| 股东权益总额（赤字） | 28,463,741 | (4,033,406) | |||||||||
| 负债和股东权益总额（赤字） | $ | 32,766,496 | $ | 2,804,549 | |||||||
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Serve Robotics Inc.
未经审计的简化合并收支表
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月；截至2024年3月31日的三个月。
（未经审计）
| 三个月结束 | 六个月结束了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益 | $ | 468,375 | $ | 946,711 | $ | 62,009 | $ | 1,415,086 | $ | 102,261 | |||||||||||||||||||
| 销售成本 | 326,013 | 352,438 | 391,367 | 678,451 | 758,628 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利润（损失） | 142,362 | 594,273 | (329,358) | 736,635 | (656,367) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总务与行政 | 1,873,320 | 1,008,071 | 970,819 | 2,881,391 | 1,986,806 | ||||||||||||||||||||||||
| 运营 | 871,211 | 540,974 | 592,648 | 1,412,185 | 1,114,335 | ||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 | 5,787,906 | 6,638,441 | 2,125,685 | 12,426,347 | 4,208,634 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售和市场推广费用 | 165,612 | 118,236 | 83,136 | 283,848 | 362,718 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 8,698,049 | 8,305,722 | 3,772,288 | 17,003,771 | 7,672,493 | ||||||||||||||||||||||||
| 营运亏损 | (8,555,687) | (7,711,449) | (4,101,646) | (16,267,136) | (8,328,860) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收益（支出），净额： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | (260,120) | (1,326,522) | (496,862) | (1,586,642) | (538,606) | ||||||||||||||||||||||||
| 衍生负债公允价值变化 | (221,560) | - | - | (221,560) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 未来股权简易协定公允价值变动 | - | - | (367,748) | - | (1,236,912) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他综合损益数额，净额 | (481,680) | (1,326,522) | (864,610) | (1,808,202) | (1,775,518) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (9,037,367) | $ | (9,037,971) | $ | (4,966,256) | $ | (18,075,338) | $ | (10,104,378) | |||||||||||||||||||
| 基本和稀释平均流通股数 | 33,795,009 | 24,556,343 | 6,678,372 | 29,176,370 | 6,678,372 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股每股净亏损 - 基本和稀释 | $ | (0.27) | $ | (0.37) | $ | (0.74) | $ | (0.62) | $ | (1.51) | |||||||||||||||||||
6
Serve Robotics Inc.
未经审计的现金流量简明合并报表
截至2024年6月30日和2023年的前六个月
(未经审计)
| 六个月结束 六月三十日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动的现金流量： | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (18,075,338) | $ | (10,104,378) | |||||||
| 调整净亏损与经营活动所使用的净现金： | |||||||||||
| 折旧 | 27,500 | 931,279 | |||||||||
| 基于股票的补偿 | 7,735,469 | 200,872 | |||||||||
| 债务折扣摊销 | 1,677,942 | 466,706 | |||||||||
| 转换应债券损失 | 221,560 | - | |||||||||
| 未来股本简单协议的公平价值变动 | - | 1,236,912 | |||||||||
| 索偿贷款利息 | - | (2,504) | |||||||||
| 营运资产及负债变动： | |||||||||||
| 应收帐款 | (90,177) | 23,697 | |||||||||
| 库存 | 65,060 | (4,704) | |||||||||
| 预付费用 | (443,026) | 16,253 | |||||||||
| 应收款托管 | (180,000) | - | |||||||||
| 应付帐款 | (663,046) | 704,870 | |||||||||
| 累计负债 | (120,231) | (36,045) | |||||||||
| 延期收入 | 52,863 | - | |||||||||
| 使用权负债净额 | (28,818) | (23,163) | |||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | (9,820,242) | (6,590,205) | |||||||||
| 投资活动的现金流量： | |||||||||||
| 购买物业和设备 | (798,322) | - | |||||||||
| 投资活动使用的现金净额 | (798,322) | - | |||||||||
| 融资活动的现金流量： | |||||||||||
| 来自简单合约的未来股权所得款项 | - | 2,666,953 | |||||||||
| 应付可换票据所得款项 | 4,844,625 | 2,798,410 | |||||||||
| 应付票据所得款项，相关人士 | - | 399,000 | |||||||||
| 行使认股权证 | 5,907 | - | |||||||||
| 行使期权 | 8,757 | - | |||||||||
| 根据发行发行普通股所得的收益，除发售成本 | 35,849,136 | - | |||||||||
| 应付票据的还款 | (500,000) | (500,000) | |||||||||
| 应付票据的还款，有关人 | (70,000) | - | |||||||||
| 延期发售成本 | - | (352,617) | |||||||||
| 偿还租赁责任融资 | (746,583) | (1,118,348) | |||||||||
| 融资活动所提供的现金净额 | 39,391,842 | 3,893,398 | |||||||||
| 现金及现金等值净变动 | 28,773,278 | (2,696,807) | |||||||||
| 期初现金及现金等值 | 6,756 | 2,715,719 | |||||||||
| 期末现金及现金等值 | $ | 28,780,034 | $ | 18,912 | |||||||
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