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创意现实公司报告了2024财年第二季度业绩

43%的年同比总收入增长；完成再融资

肯塔基州路易斯维尔市 – 2024年8月14日 领先的数字标志和媒体解决方案供应商creative realities（纳斯达克：CREX）今天宣布了截至2024年6月30日财政第二季度的财务业绩。

亮点：

“第二季度的业务超过第一季度，动力和加速的需求将我们推向2024财年的稳固完成，”Rick Mills首席执行官说道。“营业收入同比增长43％，反映了业务所有板块的积极趋势，毛利率提高到51.8％，我们实现了规模经济和提高资产利用率。同时，我们的年度经常性营业收入在本季末上升到约$18,000,000米，使我们有很好的达到之前的指导，并且公司在这段时间内产生了超过$20,000的营运现金。”

“我们还于5月完成了此前宣布的再融资计划，包括一项2210万美元的循环信贷额度和一项500万美元的扩展条款，这使得本季度的债务减少了1380万美元。我们坚持使用营业现金流减少总负债、加强资产负债表的策略，从而减少杠杆率、提高财务灵活性，进而探索战略交易。今年我们在取得创纪录的表现的道路上做得非常好，放置了更多的工具，以实现更好的结果——并增加股东价值——迎接2025年及未来。”

*调整后的EBITDA 是一项非GAAP财务数据，在本公告的表格中提供了调节。

2024年第二季度财务结果

2024财年第二季度销售额为1310万美元，同比增长了390万美元，或43%，与2023财年同期相比。硬件收入为500万美元，而去年同期则为340万美元，服务收入则从2023财年的580万美元上升到810万美元。由于强劲需求和更高的安装水平，业务的这两个领域同比增长明显。

本公司2024财年第二季度的综合毛利润为680万美元，相比之下2023财年第二季度为430万美元，综合毛利率为51.8%，而2023财年第二季度为46.7%。硬件维修的毛利率为30.1%，2023财年同比为20.7%，反映了规模经济的改善。服务的毛利率为65.2%，而2023财年第二季度为62.3%。本公司预计，随着收入增长速度超过相关的部署和支持成本，进一步扩大利润率。销售软件的订阅额继续上涨，公司通过年度运行达到了纪录性的约1800万美元的ARR。

第二季度的销售和市场支出上升至170万美元，而去年同期为120万美元，体现了业务开发活动的增强投资。第二季度的总行政费用为450万美元，而2023年财年为380万美元，主要反映了部署人员的增加和新ERP系统的实施。公司预计这些成本将随着进入2025年的时候趋于下降，并关闭已经或将被迁移到新基础设施和应用程序的传统应用程序。

本公司在2024财年第二季度的经营收入约为60万美元，而2023财年亏损70万美元。CRI报告了2024年6月30日财年第二季度的净亏损为60万美元，每股摊薄为（$0.06），而去年同期净亏损为140万美元，每股摊薄为（$0.19）。

2024年第二季度调整后的EBITDA为150万美元，而去年同期为30万美元。

资产负债表：

截至2024年6月30日，该公司手头现金约为410万美元，而截至2023年12月31日为290万美元。该公司截至2024年6月30日的未偿还债务约为1380万美元，而该财政年度开始时为1510万美元，截至本公告发布日期，该公司的净负债约为980万美元。在季度内再融资后，CRI继续偿还其循环信贷设施，以降低公司的杠杆率。截至第二季度末，使用调整后的 EBTIDA 计算的过去十二个月的毛杠杆率和净杠杆率分别为2.25倍和1.58倍，而2024年初分别为2.97倍和2.40倍。净负债等于公司未偿还债务减去手头现金。

电话会议详情

本公司将于今天8月14日上午9点（美国东部时间）举行电话会议，审查2024年第二季度的业绩，并提供有关最近业绩的其他评论，将由管理层进行准备，并提供相关材料，然后进行现场问答。会议由首席执行官Rick Mills和首席财务官Will Logan主持。

在会议开始前，参与者应进行注册，网址为 https://bit.ly/CRIearnings2024Q2。一旦注册，参与者便可以使用注册邮件中提供的网络链接参加现场网络直播。业绩会的存档版本也将于今天晚些时候发布在公司网站上，并将保持一年的时间可供查看。注册后，参与者可以使用注册电子邮件中提供的网页链接参加现场网络研讨会。业绩会的存档版本也将于今天晚些时候发布在公司网站上，并将保持一年的有效期。

Creative Realities, Inc. （创意现实公司）通过地点为基础的数字媒体帮助客户实现业务目标，如增加收入、增强客户体验和提高生产力。公司为企业级网络设计、开发和部署数字标识体验，并积极向包括但不限于零售、汽车、室外数字广告网络、便利店、餐饮服务/快餐、游戏、影视和体育场馆在内的多个垂直行业市场提供重复SaaS和支持服务。

Creative Realities设计、开发和部署基于数字标牌的企业级网络体验，利用其Clarity™、ReflectView™和iShowroom™内容管理系统（CMS）平台。该公司正在积极提供针对不同垂直市场的重复SaaS和支持服务，包括但不限于零售、汽车、户外数字广告网络（DOOH）、便利店、食品服务/QSR、arvr游戏、影视股和体育场馆。此外，该公司协助客户利用基于地点的数字媒体实现业务目标，如增加营业收入、改善客户体验和提高生产力。这包括设计、部署和日常管理零售媒体网络，利用其AdLogic™程序化广告平台来获得地面交通的收益。

使用非通用会计准则衡量指标

Creative Realities, Inc.按照美国通用会计原则（“GAAP”）编制其合并财务报表。除了按照GAAP编制财务报告外，公司还披露了关于“EBITDA”和“Adjusted EBITDA”的信息。CRI将“EBITDA”定义为利润税前、利息、折旧和无形资产摊销之和。 CRI将“Adjusted EBITDA”定义为不计入股票-based补偿、公允价值调整和现金和非现金非经常性获得和费用的EBITDA。 EBITDA和Adjusted EBITDA不是按照GAAP定义的绩效衡量指标。但是，EBITDA和Adjusted EBITDA在规划和评估公司的运营表现方面被用于内部。因此，管理层认为，披露这些指标可以为投资者、银行家和其他利益相关者提供公司运营的另一种视角，当与GAAP结果结合使用时，可以更全面地了解公司的财务状况。 EBITDA和Adjusted EBITDA不应被视为替代净收入/（亏损）或净现金流来衡量运营结果或流动性。 我们对EBITDA和Adjusted EBITDA的计算可能与其他公司使用的相似标题措施不可比较，并且这些措施排除了一些人认为在评估公司业绩方面很重要的财务信息。 GAAP净收入/（亏损）与EBITDA和Adjusted EBITDA的调节表附在财务时间表中。 有关更多信息，请参阅Creative Realities，Inc.的在线文件，包括提交给证券交易委员会的2024年3月21日提交的10-k年度报告。 www.sec.gov，包括其于2024年3月21日向证券交易委员会提交的年度报告10-k。

关于前瞻性声明的警示：本新闻稿包含“前瞻性声明”，根据1933年修正案第27A条、1934年修正案第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》，其中包括我们的业务策略、产品发布、未来运营和资本资源的讨论。本新闻稿中的“估计”、“项目”、“期望”、“预计”、“预测”、“计划”、“有意”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”和这些词或类似表达（或这些词或表达的否定版本）旨在用于识别前瞻性声明。前瞻性声明并非对未来业绩、条件或结果的保证。这些声明基于管理层的意见、估计和信念，这些意见、估计和信念是在发表这些声明的日期做出的，并且它们受到已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围，可能导致实际结果、活动级别、业绩或成就与这些前瞻性声明所表示的结果、活动级别、业绩或成就存在实质性差异。其中一些风险在公司上市交易时已经详细讨论过，包括2023年12月31日和2024年3月31日间的10-K年度报告和季度报告10-Q中所包含的“风险因素”部分，以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件。可能会影响实际结果或结果的重要因素包括：我们的客户保留、增长、产品开发、市场地位、财务结果和储备的策略，我们执行业务计划的能力，我们保留核心人员的能力，我们能否继续保持纳斯达克Capital市场上市，我们能否实现我们未来指导和积压报告中包括的收入，我们能否满足未来的债务义务、附属负债和其他负债，公司能否继续作为一个正在运营的企业，潜在的诉讼、供应链短缺以及影响我们产品和服务需求的一般经济和市场情况。读者不应过分依赖任何前瞻性声明。我们假定不会更新或修订前瞻性声明，除非有法律要求更新或修订。

本新闻稿包含根据1933年证券法第27A条、已修改，1934年证券交易法第21E条、已修改，以及1995年《证券诉讼改革法案》的“前瞻性声明”，并讨论了我们的业务策略、产品发布、未来营运和资本资源等。诸如“估计”、“预计”、“期待”、“预计”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“建议”以及这些词的变体或类似表达（或这些词或表达的否定版本）旨在识别前瞻性声明。前瞻性声明并非对未来业绩、情况或结果的保证。这些声明基于管理层的意见、估计和信念，并于发表声明之日起适用，它们受到已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，其中许多因素不在我们的控制范围内，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成果与这些前瞻性声明所表明的实现情况有很大的差异。其中一些风险在2013年12月31日修订的10-K年度报告的第1A项“风险因素”一节和公司随后依据美国证券交易委员会的规定进行的提交中讨论。可能影响实际结果或后果的重要因素包括：我们完成再融资安排的能力；我们的客户留存、增长、产品开发、市场定位、财务结果和准备金的策略，我们实施业务计划的能力，我们保留关键人员的能力，我们能否继续在纳斯达克资本市场上保持上市地位，我们能否实现我们未来指导和积压报告中包括的收入、我们能否满足即将到期的债务、附带负债和其他负债，公司继续作为经营实体的能力，潜在的诉讼、供应链短缺和影响我们产品和服务需求的一般经济和市场条件。读者不应过度依赖任何前瞻性声明。我们假设根据法律的要求，除非有新信息、未来事件或其他情况，否则我们无需更新或修订前瞻性声明。

联系人

Breanne Ngo

bngo@ideagrove.com

投资者关系:

Chris Witty

cwitty@darrowir.com

646-438-9385

ir@cri.com

https://investors.cri.com/

CREATIVE REALITIES, INC。

基本报表

（以千为单位，每股金额除外）

CREATIVE REALITIES, INC。

综合损益表

（以千为单位，每股金额除外）

CREATIVE REALITIES, INC。

综合现金流量表

(以千元为单位，每股的股份数量)

GAAP净亏损与调整后的EBITDA的调节

(以千为单位，未经审计)

Creative Realities, Inc.按照美国通用会计准则（“GAAP”）编制其合并财务报表。除披露按照GAAP编制的财务业绩外，公司还披露关于“EBITDA”和“调整后的EBITDA”的信息。CRI将“EBITDA”定义为在考虑固定和无形资产折旧及摊销前的收入扣除利息、所得税和折旧及无形资产摊销之后的净利润。CRI将“调整后的EBITDA”定义为除去股权激励、公允价值调整以及现金和非现金的非经常性收益和费用后的EBITDA。

EBITDA和Adjusted EBITDA是非GAAP财务指标，不应视为净收入（亏损）、运营收入（亏损）或任何根据美国通用会计原则（“GAAP”）计算的其他绩效指标的替代品，或作为CRI盈利能力或流动性的净现金流提供的替代品。CRI的管理层认为EBITDA和Adjusted EBITDA是有用的财务指标，因为它们允许CRI的财务报表外部用户，如行业分析师、投资者、贷方和评级机构，更有效地评估CRI的运营业绩，比较其业务结果与前一时期和CRI的同行相比，无论CRI的融资方法、对冲头寸或资本结构如何，因为它突出了CRI业务趋势，在依靠GAAP指标时可能不太明显。CRI还介绍了EBITDA和Adjusted EBITDA，因为它认为EBITDA和Adjusted EBITDA是其业绩的重要补充指标，经常被其他评估其行业公司使用。由于EBITDA和Adjusted EBITDA排除了一些影响净收入（亏损）的项目，但并非全部，且可能因公司而异，因此CRI呈现的EBITDA和Adjusted EBITDA可能与其他公司的同类指标不可比较。

下表呈现了EBITDA和Adjusted EBITDA与CRI按照GAAP计算和报告的最直接可比的财务衡量指标净亏损的调和。