展示99.1
カヌー社は2024年第2四半期の結果を発表しました。
•売上高60万5千ドルの四半期記録
•四半期調整後の EBITDA は 3,860 万ドルのマイナスでした。これは Q2 2023 に比べて 38% の改善、Q1 2024 に比べて 20% の改善です。
•調整後1株当たり純損失は前期の1株当たり純損失$(1.13)から46%改善した$(0.61)でした。
•2024年第1四半期に比べ、営業費用が33％または2070万ドル削減されました。
•2024年Q2と2023年Q2を比較して、現金流出全体を3900万ドル減少させ、49％減少しました。
•カリフォルニアからテキサスへ本社を移転し、オクラホマシティとプライオアの施設への移住を続ける
•極端な地形と気候条件で、レッドシー・グローバルのパイロットを成功裏に終えました。
•私たちは米国、英国、中東での大型商用フリートの顧客獲得における高度な取り組みを進めているため、私たちの右ハンドルと左ハンドルの製品を活用することができます。
•今年は到着したUKの資産のコンテナが50個受け取りました。
•オクラホマシティの施設は外国貿易区域の活性化に認められた
Justin、TX（2024年8月14日）– ハイテク先進モビリティ企業のカヌー社（Nasdaq:GOEV）は、2024年第2四半期の財務結果を本日発表しました。
「今四半期は、米国および国際顧客によるパイロットやテストが進んでいることを示しました。左ハンドルおよび右ハンドルの大規模なフリート顧客を中心に、彼らの構成を最終的に決定することにフォーカスしています。」とTony Aquila、Investor、Executive Chairman and CEOは述べています。「これにより、プラットフォームの多目的性と安定性が示され、最近の実世界での産業利用の顧客マイルが34,000を超えた結果です。」
第2四半期および最近のビジネスのアップデート:
•右ハンドルのLDV 190のUSポストオフィスへの配達；郵便物の配達中
•オクラホマシティで行われたサプライヤーとの成功した関係構築の日々で、約半数の材料費が代表されました。
•商用車の販売によるサウジアラビア市場への参入がジャジーラペイントによって発表されました
•2024年第2四半期に調達された資本の23％は非拡散的な資金源からでした。
•米国国防総省の部門であるディフェンスイノベーションユニットとの契約の第3フェーズの初期マイルストーンを達成しました。これにより、政府の先進的なエネルギーシステムの研究ニーズに対応しました。
第2四半期の財務ハイライト：
•2024年6月30日現在、当社は現金、現金同等物および制限された現金の残高が1910万ドルあります。2024年7月のPPAからの純収益を反映させた後、2024年6月30日時点の当社の現金、現金同等物および制限された現金残高は3320万ドルになります。
•2024年6月30日までの3か月および6か月におけるGAAPの純損失および総合損失は、それぞれ$(5.0)百万および$(115.6)百万であり、2023年6月30日までの3か月および6か月のGAAPの純損失および総合損失の$(70.9)百万および$(161.6)百万に対して下回った。2024年6月30日までの3か月および6か月のGAAPの純損失および総合損失には、ワラントおよびデリバティブ債務の公正価値変動に対する$48.3百万および$38.8百万の利益が含まれ、転換社債の公正価値変動に対する$(8.5)百万および$(67.1)百万の損失が含まれ、また債務の償還に伴う$0百万の損失および$24.5百万の利益がそれぞれ含まれる。
•2024年6月30日終了時点で、3か月間と6か月間の調整後EBITDAはそれぞれ（38.6）百万ドルと（86.9）百万ドルで、2023年6月30日終了時点の（62.3）百万ドルと（129.4）百万ドルと比較しています。
•2024年6月30日までの3か月と6か月の調整後純損失はそれぞれ(42.7)百万ドルと(100.0)百万ドルであり、2023年6月30日までの3か月と6か月の(69.1)百万ドルと(141.1)百万ドルと比較しています。
•2024年6月30日終了時の3か月間および6か月間の調整後EPSはそれぞれ$(0.61)および$(1.66)で、2023年6月30日終了時の3か月間および6か月間の$(3.14)および$(7.02)と比較しています。
•2024年6月30日終了時点の6か月間の営業活動による正味現金流出は、1億3450万ドルに対して、8,340万ドルとなりました。
•2024年6月30日終了時点の6か月間における投資活動による正味現金使用額は690万ドルであり、2023年6月30日終了時点の6か月間に比べて3390万ドル少なくなりました。
•2024年6月30日終了時点の6か月間における財務活動による純現金は8,850万ドルで、2023年6月30日終了時点の6か月間の13,220万ドルに対して減少した。
2024年のビジネス見通し
現在の予測に基づき、カヌーは前回のキャッシュフローの目標を再確認します。加えて、資本のペースとサプライチェーンの調和化の調整後、カヌーは2024年後半の調整後EBITDAを-1億2000万ドルから-1億4000万ドルの間に予想しています。
Adjusted EBITDAの説明については、ここに示す「非GAAP財務指標」セクションを参照してください。 Adjusted EBITDAを最も関連性の高いGAAP指標である純損失に対する見通しの調整に関する調整は、減価償却費や利息費などの重要な調整項目のいくつかが、会社のコントロール外の要因により推定できないため、報告された結果に重大な影響を与える可能性があるため、調整の和解は利用できません。不合理な努力なしには一致させられません。
コールの情報
カヌーは、2024年8月14日（現地時間）午後5時に、今日の結果についてのカンファレンスコールを開催します。
会議の音声通話を聞くには、（877）407-9169（米国）および（201）493-6755（海外/米国通話）に電話し、会議ID番号13748003を入力してください。Webcastを聞くには、investors.canoo.comにアクセスしてください。電話での再生は、2024年8月28日まで（877）660-6853（米国）および（201）612-7415（海外/米国通話）で、会議ID番号13748003で利用できます。Webcastの再生を聞くには、investors.canoo.comにアクセスしてください。
Canoo Inc（NASDAQ：GOEV）のミッションは、EVをみんなにもたらすことです。同社は、画期的で革新的なテクノロジー、ユニークなデザイン、そして車両の全ライフサイクルにわたる複数の所有者を支援するビジネスモデルによって、自動車の景観を再発明しています。Canooは、車両の内装スペースを最大限に活用するために特別に設計されたモジュラーエレクトリックプラットフォームを開発し、車両ライフサイクル全体ですべての所有者にカスタマイズ可能で、さまざまなビジネスや消費者向けアプリケーションをサポートします。Canooには、カリフォルニア、テキサス、オクラホマ、およびミシガンのチームがいます。詳細については、 を参照してください。investors.canoo.com。
Canoo Inc.（NASDAQ：GOEV）の使命は、電気自動車を誰にでも提供することです。同社は画期的な技術、独自のデザイン、そして車両の全寿命サイクルにわたる複数のオーナーをカバーするビジネスモデルで自動車のランドスケープを再定義する、画期的な電気自動車を開発しました。Canooは、車両の内部スペースを最大化するために目的に合わせて設計されたモジュラーな電気プラットフォームを開発し、車両ライフサイクル全体のすべてのオーナーに対応でき、様々なビジネスや消費者のアプリケーションをサポートすることができます。Canooには、カリフォルニア、テキサス、オクラホマ、ミシガンにチームがあります。詳細については、www.canoo.comおよびinvestors.canoo.comをご覧ください。
2024年第2四半期の財務結果
カヌー
連結簡易貸借対照表
（単位：千）
未経査
| 6月30日 2024 | 12月31日、 2023 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 4,513 | $ | 6,394 | |||||||
| 制限付現金、現行 | 3,983 | 3,905 | |||||||||
| インベントリ | 9,302 | 6,153 | |||||||||
| プリペイドおよびその他の流動資産 | 15,557 | 16,099 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,355 | 32,551 | |||||||||
| 資産および設備、純額 | 380,129 | 377,100 | |||||||||
| 制限付現金、非流動現金 | 10,600 | 10,600 | |||||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 34,489 | 36,241 | |||||||||
| 繰延ワラント資産 | 50,175 | 50,175 | |||||||||
| 繰延バッテリーサプライヤーのコスト、非電流 | 28,900 | 30,000 | |||||||||
| その他の非流動資産 | 5,674 | 5,338 | |||||||||
| 総資産 | $ | 543,322 | $ | 542,005 | |||||||
| 負債と株主資本 | |||||||||||
| 負債 | |||||||||||
| 現在の負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $ | 73,634 | $ | 65,306 | |||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 | 70,591 | 63,901 | |||||||||
| 転換社債、流動債 | 47,228 | 51,180 | |||||||||
| デリバティブ負債、現在の | — | 860 | |||||||||
| 金融負債、現在の | 3,573 | 3,200 | |||||||||
| 流動負債合計 | 195,026 | 184,447 | |||||||||
| 偶発収益型株式負債 | — | 41 | |||||||||
| オペレーティングリース負債、非流動負債 | 34,035 | 35,722 | |||||||||
| デリバティブ負債、非流動負債 | 33,242 | 25,919 | |||||||||
| 金融負債、非流動性 | 28,727 | 28,910 | |||||||||
| 保証責任、非現行 | 55,995 | 17,390 | |||||||||
| 負債総額 | $ | 347,025 | $ | 292,429 | |||||||
| コミットメントと不測の事態（注11） | |||||||||||
償還可能な優先株式、額面0.0001ドル。2024年6月30日および2023年12月31日現在、それぞれ10,000株、62株、45株が発行済みです。 | $ | 7,546 | $ | 5,607 | |||||||
| 株主資本 | |||||||||||
普通株式、額面0.0001ドル、2024年6月30日および2023年12月31日時点でそれぞれ200万株が承認されました。2024年6月30日および2023年12月31日現在、それぞれ72,902株と37,591株が発行済みです (1) | 7 | 4 | |||||||||
| その他の払込資本 (1) | 1,786,235 | 1,725,809 | |||||||||
| 累積赤字 | (1,597,491) | (1,481,844) | |||||||||
| 優先株と株主資本の合計 | 196,297 | 249,576 | |||||||||
| 負債、優先株および株主資本の合計 | $ | 543,322 | $ | 542,005 | |||||||
（1）当該記載期間の決算においては、2024年3月8日に実施された1株につき23株の逆分割を反映して、調整後の期間に基づいて表示しています。
カヌー
簡易合算損益計算書
（単位：千円、1株当たりの値を除く）
未経査
| 6月30日までの3か月間 | 6月30日までの6か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 605 | $ | — | $ | 605 | $ | — | |||||||||||||||
| 売上高の原価 | 1,845 | — | 1,845 | — | |||||||||||||||||||
| 粗利率 | (1,240) | — | (1,240) | — | |||||||||||||||||||
| 営業費用 | |||||||||||||||||||||||
| 減価償却を除く研究開発費 | 16,784 | 38,582 | 43,174 | 85,686 | |||||||||||||||||||
| 減価償却を除く販売費および一般管理費 | 21,804 | 30,421 | 54,672 | 60,270 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費用 | 3,364 | 4,562 | 6,753 | 9,137 | |||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 41,952 | 73,565 | 104,599 | 155,093 | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (43,192) | (73,565) | (105,839) | (155,093) | |||||||||||||||||||
| その他（費用）収入 | |||||||||||||||||||||||
| 利子費用 | (1,551) | (2,264) | (7,174) | (2,560) | |||||||||||||||||||
| コンティンジェントアーノーツ株式負債の公正価値の変化による利益 | 15 | 59 | 41 | 2,564 | |||||||||||||||||||
| ワラント及びデリバティブ負債の公正価値の変化による利益 | 48,308 | 5,623 | 38,836 | 22,965 | |||||||||||||||||||
| 転換社債等の公正価値の変動等による損失 | (8,532) | — | (67,116) | — | |||||||||||||||||||
| 債務の免除等による利益(損失) | (4) | (949) | 24,462 | (27,688) | |||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）、純額 | (4) | 226 | 1,143 | (1,790) | |||||||||||||||||||
| 所得税前損失 | (4,960) | (70,870) | (115,647) | (161,602) | |||||||||||||||||||
| 所得税引当金 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| Canooに帰属する純損失及び包括損失 | $ | (4,960) | $ | (70,870) | (115,647) | (161,602) | |||||||||||||||||
| 償還可能な優先株式の配当 | 1,077 | — | 1,939 | — | |||||||||||||||||||
| 追加のディームド配当を差し引いた償還可能な優先株式の配当 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 普通株主に配当可能な純損失および包括的損失 | (6,037) | (70,870) | (117,586) | (161,602) | |||||||||||||||||||
| 株式ごとのデータ： | |||||||||||||||||||||||
希薄化後1株当たりの純損失(1) | $ | (0.09) | $ | (3.22) | $ | (1.95) | $ | (8.04) | |||||||||||||||
基本株式および希薄化後の加重平均株式数 (1) | 69,619 | 21,982 | 60,199 | 20,100 | |||||||||||||||||||
（1）当該記載期間の決算においては、2024年3月8日に実施された1株につき23株の逆分割を反映して、調整後の期間に基づいて表示しています。
カヌー
キャッシュフローの概要
（千米ドル単位）
未経査
2023年6月30日に終了した6か月の連結決算結果 6月30日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （千円単位） | |||||||||||
| 純損失 | $ | (115,647) | $ | (161,602) | |||||||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | |||||||||||
| 減価償却費用 | 6,845 | 9,137 | |||||||||
| 非現金的な運営リース費用 | 1,752 | 1,658 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 12,082 | 16,543 | |||||||||
| 帰属する特定未収利益負債の公正価値変動の利益 | (41) | (2,564) | |||||||||
| 公正価値変動による発行予定株式数の差引換代償負債の損益（利益） | (22,046) | (23,015) | |||||||||
| 公正価値変動によるデリバティブ負債の損益（利益） | (16,790) | 50 | |||||||||
| 償還債務等に関する損益（利益） | (24,462) | 27,688 | |||||||||
| 転換社債およびその他の公正価値変動の損失 | 67,116 | — | |||||||||
| 非現金的債務割引 | 3,142 | 1,538 | |||||||||
| 無形利息費用 | 3,410 | 1,386 | |||||||||
| PPA発行に伴う資金調達費用 | 910 | 800 | |||||||||
| ベンダーへのサービス提供に対する普通株式の発行 | 658 | 250 | |||||||||
| 資産および負債の変動： | |||||||||||
| 在庫 | (3,149) | (2,358) | |||||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 543 | (2,060) | |||||||||
| その他の資産 | 764 | (2,614) | |||||||||
| 支払予定の買掛金、未払費用およびその他の流動負債 | 1,494 | 5,619 | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | (83,419) | (129,544) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||
| 設備資産の購入 | (6,923) | (33,905) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (6,923) | (33,905) | |||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||
| 従業員保持税額控除の売却からの収益 | 9,013 | — | |||||||||
| 奉仕費用の支払い | — | (400) | |||||||||
| YAワラントの行使からの収益 | — | 21,223 | |||||||||
| PIPEsの下での株式発行からの収益 | — | 8,750 | |||||||||
| 従業員株式購入計画の受取額 | 114 | 635 | |||||||||
| RDOの下での株式発行からの収益（発行費用を除く） | — | 50,961 | |||||||||
| 転換社債からの収益 | — | 45,120 | |||||||||
| 取引コストの支払い | — | (25) | |||||||||
| 財務取引の支払い | — | (205) | |||||||||
| ATMの下での株式発行からの収益 | — | 1,155 | |||||||||
| I-40リースの支払い | (1,428) | — | |||||||||
| PPAからの収益（発行費用を除く） | 97,347 | 5,001 | |||||||||
| PPAの返済 | (33,007) | — | |||||||||
| 優先株取引からの受益 | 16,500 | — | |||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | 88,539 | 132,215 | |||||||||
| 現金、現金同等物、および制限付き現金の純減少 | (1,803) | (31,234) | |||||||||
| 現金、現金同等物及び制限つき現金 | |||||||||||
| 期初の現金及び現金同等物、制限付き現金 | 20,899 | 50,615 | |||||||||
| 期初の現金、現金同等物、および制限付き現金 | $ | 19,096 | $ | 19,381 | |||||||
2023年6月30日に終了した6か月の連結決算結果 6月30日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金の調整は、簡易合併貸借対照表に示されています。 | |||||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | $ | 4,513 | $ | 4,993 | |||||||
| 期末の制限付き現金（流動） | 3,983 | 3,788 | |||||||||
| 期末の制限付き現金（非流動） | 10,600 | 10,600 | |||||||||
| キャッシュフロー計算書における期末の現金、現金同等物、制限付き現金の合計 | $ | 19,096 | $ | 19,381 | |||||||
非GAAP財務指標
EBITDA、調整後の EBITDA、調整後の純損失および調整後の1株当たり利益（"eps"）
「EBITDA」とは、利息費用、所得税費用または手当額、減価償却費用を除いた純損失を指します。「調整後EBITDA」とは、株式ベースの報酬、リストラ費用、資産減損、非ルーチン的な法的費用、その他、退去および処分活動、取得および関連費用、帰属する潜在株式報酬負債の公正価値の変動、証券や派生負債の公正価値の変動、派生資産の公正価値の変動、転換社債の公正価値の変動、債務消滅損失、および当期貸借対照表に影響を及ぼすその他の一時的かつ非繰り返しの金融取引量を調整したEBITDAとして定義されます。「調整後純損失」は、株式ベースの報酬、リストラ費用、資産減損、非ルーチン的な法的費用、その他、退去および処分活動、取得関連費用、帰属する潜在株式報酬負債の公正価値の変動、証券や派生負債の公正価値の変動、派生資産の公正価値の変動、転換社債の公正価値の変動、債務消滅損失、および当期貸借対照表に影響を及ぼすその他の一時的かつ非繰り返しの金融取引量を調整した純損失として定義されます。「調整後EPS」は、加重平均発行済株式数を使用して、1株当たりの調整後純損失として定義されます。
EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純損失、及び調整後のEPSは、GAAPに準じたものではなく、私たちの業績を補完するためのものです。当社は、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純損失、及び調整後のEPSが、純損失と一緒に株式当たり純損失と組み合わせて使用される際に、投資家が私たちの事業運営の完全な理解に役立つと信じています。また、私たちは、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純損失、及び調整後のEPSの使用により、投資家が継続的な事業運営結果やトレンドを評価し、類似した非GAAP財務指標を投資家に提供する可能性がある類似企業の財務指標と比較するための追加ツールを提供できると考えています。ただし、これらの指標を評価する際には、これらの指標を計算する際に除外された類似の将来的な費用が発生する可能性があることに注意してください。また、これらの指標を提示することは、私たちの将来の業績が異常なものや非繰り返しの項目に影響を受けないという暗示ではないことに留意する必要があります。私たちのEBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純損失、及び調整後のEPSの計算方法は、他の企業が計算した同様のタイトルの指標とは異なる場合があるため、他の企業が計算した同様のタイトルの指標とは比較できない場合があります。
これらの制限のため、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純損失、および調整後のEPSは単独で考慮するか、GAAPに従って計算された性能指標の代替手段として考慮すべきではありません。私たちは、補足的な性能指標としてEBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純損失、および調整後のEPSを利用してビジネスを管理しています。
カヌー
非GAAPベースの調整表
（千米ドル単位）
これらの非GAAP財務指標は、2024年6月30日および2023年6月30日の３か月および６か月の期間について、最も近い米国GAAP財務指標に調整されて開示されています（単位：千）:
| 6月30日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 調整後のEBITDA | 調整後の純損失 | EBITDA | 調整後のEBITDA | 調整後の純損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (4,960) | $ | (4,960) | $ | (4,960) | $ | (70,870) | $ | (70,870) | $ | (70,870) | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 (a) | 641 | 641 | — | 2,264 | 2,264 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税引当金 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却費 (b) | 3,456 | 3,456 | — | 4,562 | 4,562 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 譲渡可能な手形債務の公正価値変動益 | — | (15) | (15) | — | (59) | (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォランティと派生負債の公正価値変動益 | — | (48,308) | (48,308) | — | (5,623) | (5,623) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務の繰り渡し等に伴う損益 | — | 4 | 4 | — | 949 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債等の公正価値変動損失 | — | 8,532 | 8,532 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPA発行による財務費用 | — | 910 | 910 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の（収益）費用、純額 | — | 4 | 4 | — | (226) | (226) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬認識支払い | — | 1,128 | 1,128 | — | 6,707 | 6,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の非GAAP金額 | $ | (863) | $ | (38,608) | $ | (42,705) | $ | (64,044) | $ | (62,296) | $ | (69,122) | ||||||||||||||||||||||||||
| （a）上記のPPAの発行に伴う非復常的な財務費用910ドルを除外する。 （b）売上高の費用に記録された92ドルが含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり米国会計基準の純損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 該当なし | 該当なし | (0.09) | 該当なし | 該当なし | (3.22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 該当なし | 該当なし | (0.09) | 該当なし | 該当なし | (3.22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後非米国会計基準の1株当たり純損失（調整後EPS）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 該当なし | 該当なし | (0.61) | 該当なし | 該当なし | (3.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 該当なし | 該当なし | (0.61) | 該当なし | 該当なし | (3.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加重平均発行済普通株式数： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 該当なし | 該当なし | 69,619 | 該当なし | 該当なし | 21,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 該当なし | 該当なし | 69,619 | 該当なし | 該当なし | 21,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 調整後EBITDA | 調整後純損失 | EBITDA | 調整後EBITDA | 調整後純損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (115,647) | $ | (115,647) | $ | (115,647) | $ | (161,602) | $ | (161,602) | $ | (161,602) | ||||||||||||||||||||||||||
支払利息 (a) | 6,264 | 6,264 | — | 2,560 | 2,560 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税引当金 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 (b) | 6,845 | 6,845 | — | 9,137 | 9,137 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偶発収益株式負債の公正価値変動による利益 | — | (41) | (41) | — | (2,564) | (2,564) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ワラントとデリバティブ責任の公正価値変動による利益 | — | (38,836) | (38,836) | — | (22,965) | (22,965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
転換社債およびその他の公正価値変動による損失 | — | 67,116 | 67,116 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
負債の消滅などによる（利益）損失 | — | (24,462) | (24,462) | — | 27,688 | 27,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPAの発行時に発生する融資費用 | — | 910 | 910 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他（収入）費用、純額 | — | (1,143) | (1,143) | — | 1,790 | 1,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | — | 12,082 | 12,082 | — | 16,543 | 16,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の非GAAPベースの金額 | $ | (102,538) | $ | (86,912) | $ | (100,021) | $ | (149,905) | $ | (129,413) | $ | (141,110) | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 該当する場合、上記で別途示したPPAの発行時に発生する910ドルの非経常融資費用を除きます。 (b) 収益費用として計上された92ドルを含みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米国会計基準の1株当たり純損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーシック | N/A | N/A | (1.95) | N/A | N/A | (8.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希釈しました | N/A | N/A | (1.95) | N/A | N/A | (8.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の非GAAPベースの1株当たり純損失（調整後EPS）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーシック | N/A | N/A | (1.66) | N/A | N/A | (7.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希釈しました | N/A | N/A | (1.66) | N/A | N/A | (7.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加重平均発行済普通株式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーシック | N/A | N/A | 60,199 | N/A | N/A | 20,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希釈しました | N/A | N/A | 60,199 | N/A | N/A | 20,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出典：Nutex Health, Inc。
このプレスリリースに含まれる情報には、「安全港湾条項」に基づく米国民事訴訟改革法（1995年）の意味で「前向きな声明」が含まれています。「前向きな声明」は、将来のイベントやトレンドを予測または示唆する言葉、「費用の見積もり」、「計画」、「予測」、「意図」、「予想」「予想される顧客の注文や施設の開発に関する期待」、「ターゲット」などの他の類似した表現の使用によって識別され、過去の事項の陳述ではありません。これらの前向きな声明には、資本へのアクセス、財務およびパフォーマンス指標の見積もりと予測、商用製品のローンチおよび運用マイルストーンの達成に関する期待とタイミング、生産タイムラインの満たしと/または加速する能力、カヌーの商業的機会を資本化する能力、現在または予想される顧客注文、施設の開発に関する期待などが含まれます。これらの声明は、本プレスリリースで特定されたかどうかを問わず、様々な仮定に基づいており、カヌーの経営陣の現在の期待に基づいており、実際のパフォーマンスを予測するものではありません。これらの前向きな声明は、説明目的でのみ提供され、投資家によって、保証、保証、予測、確定的な事実または確率の声明として、または依存することを意図しておらず、依存してはなりません。実際のイベントや状況は予測するのが難しく、あるいは不可能であり、仮定とは異なるものになります。多くの実際のイベントや状況はカヌーの制御を超えています。これらの前向きな声明には、国内外のビジネス、市場、財務、政治、法的条件の変化、カヌーが引き続き存続する能力、債務または資本市場を通じて将来的な資本源にアクセスする能力、取引計画の実行に影響を与え、カヌーが事業を終了するか、事業を大幅に縮小することが必要な場合がある可能性があります。カヌーの損失履歴。カヌーの経営のコントロールに十分なコストをかけることができるか、カヌーの製造施設を適切に建設し、工具を用意し、契約メーカーとの関係を確立または維持し、カヌーの施設の運営が失敗するリスク、カヌーのビジネスの展開と期待されるビジネスマイルストーンと商業ローンチのタイミング、カヌーのオファリングの将来的な市場採用、カヌーのマーケット展開戦略および製造戦略に関連するリスク、競争の影響など、いくつかのリスクと不確実性があります。
Canooの年次報告書である"Form 10-K"に記載されている、「リスクファクタ」と「財務状況および業績に関する経営者による分析」のタイトルのもとで議論された将来のビジネスに関する要因ならびに同社がSEC（米国証券取引委員会）に提出した2024年12月31日締めの財政年度に関するForm 10-kのもとで2024年4月1日に提出された他の四半期報告書および今後の報告書に掲載された内容も含め、これらの前向きな声明によって示唆される結果と実際の結果が異なることがあります。これらのリスクがいずれかが具体化した場合、また、仮定が間違っていた場合、実際の結果が前向きな声明によって示唆される結果と異なる可能性があります。加えて、前向きな声明は、Canooが期待する、計画する、または予測する将来のイベントまたは見解を示しており、このプレスリリースの日付時点で示されています。Canooは、その後の出来事や進展がCanooの評価を変えることを予期しています。しかし、Canooは将来いつかこれらの前向きな声明を更新することを選択する場合があっても、特に義務を負うものではなく、今後更新されることはない可能性があります。したがって、これらの前向きな声明は、このプレスリリースの日付以降のCanooの評価を代表するものとして依存されるべきではなく、これらの前向きな声明に過度に依存すべきではありません。Canooは、現在知っているリスクに加えて、物質的とは考えていないリスクがある可能性があることに留意して欲しい。
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