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指数
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表 10-Q
☒根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或者
☐根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书
对于从 ________________ 到 ________________ 的过渡期
委托文件编号： 001-15465
Intellicheck, 公司
（根据其章程规定的准确名称）
特拉华州11-3234779
（注册或组织的）提起诉讼的州或其他司法管辖区（如适用）
公司组织类型		（纳税人识别号码）
200 Broadhollow Road (布罗德豪洛路200号), 207号套房, 梅尔维尔, NY。 11747
（总部地址）（邮编）
公司电话，包括区号：(516) 992-1900

每一类别的名称
交易标的
注册交易所名称
普通股，每股面值0.001美元
IDN
本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。纳斯达克资本市场证券交易所 LLC
请在复选框中标记，确认公司已提交过在《证券交易法》第13或15(d)条规定时限内（或公司被要求提交此类报告的较短期限内）所需提交的所有报告，并已受到过去90天内的提交要求。 是根据交易所法规12b-2中“大型加速文件报告人”，“加速文件报告人”，“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义，请勾选发行人是否为大型加速文件报告人。
请勾选是否在过去12个月内（或者注册者需要提交并发布此类文件的较短时间内），根据第405条规定的规则（本章第232.405节）提交并发布了每个互动数据文件。 是根据交易所法规12b-2中“大型加速文件报告人”，“加速文件报告人”，“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义，请勾选发行人是否为大型加速文件报告人。
请勾选符合注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司的选项。“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义请参见交易所法120亿.2号规定。
大型加速文件提交人☐加速文件提交人☐
非加速文件提交人 ☐
较小的报告公司☒新兴成长公司☐
如果是新兴成长型公司，在选中复选标记的同时，如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则，则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐
请在勾选符号上注明本公司是否为外壳公司（在证券交易法12b-2规定中定义）。是 ☐ 否☒
截至2024年8月14日，公司发行并流通的普通股股票面值为$0.001，共有 19,533,901 每股的面额为$0.001。

指数
英特利科股份有限公司
指数
页
未经审计的截至2024年和2023年6月30日三个和六个月股东权益简况表 -
6
展示资料
31.1
31.2
32
101.INSXBRL实例文档
101.SCHXBRL分类扩展模式
101.CALXBRL分类扩展计算链接库
101.DEFXBRL分类扩展定义链接库
101.LABXBRL科技标准的扩展标签链接基础
101.PREXBRL科技标准的扩展显示链接基础
104以行内XBRL格式格式化的封面交互式数据文件，包含于展陈101
2
指数
第一部分 - 财务信息

项目 1. 基本报表
INTELLICHECk, INC.
简明资产负债表
（以千元为单位，除每股数据和每股价格外）。
6月30日
2024		十二月三十一日
2023
（未经审计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物$7,260 $3,980 
短期投资— 5,000 
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元87 和 $69 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日
3,315 4,703 
其他流动资产645 692 
流动资产总额11,220 14,375 
财产和设备，净额592 666 
善意8,102 8,102 
无形资产，净额1,912 575 
其他资产90 90 
总资产$21,916 $23,808 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$909 $884 
应计费用1,902 3,245 
股权奖励负债— 4 
对被扣押股份的责任— 190 
递延收入1,798 2,209 
流动负债总额4,609 6,532 
负债总额4,609 6,532 
承付款和意外开支（附注10）
股东权益：
优先股-$0.01 面值； 30,000 授权股份；A系列可转换优先股， 零 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份
— — 
普通股-$0.001 面值； 40,000,000 已获授权的股份；19,492,702 和 19,354,335 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份
19 19 
额外的实收资本151,422 150,822 
累计赤字(134,134)(133,565)
股东权益总额17,307 17,276 
负债和股东权益总额$21,916 $23,808 
见未经审计的简明财务报表附注。
3
指数
英特利科股份有限公司
捷凯收购公司二期有限公司
(以千为单位，除股份和每股金额外)
(未经审计)
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
收入$4,672 $4,716 $9,352 $8,970 
收入成本(444)(352)(879)(684)
毛利润4,228 4,364 8,473 8,286 
运营费用
销售、一般和管理3,608 3,937 7,544 7,931 
研究和开发835 1,276 1,653 2,584 
运营费用总额4,443 5,213 9,197 10,515 
运营损失(215)(849)(724)(2,229)
其他收入
利息和其他收入88 — 157 1 
其他收入总额88 — 157 1 
所得税准备金前的净亏损(127)(849)(567)(2,228)
所得税准备金— 4 2 12 
净亏损$(127)$(853)$(569)$(2,240)
每股信息
普通股每股亏损-
基本款/稀释版$(0.01)$(0.04)$(0.03)$(0.12)
计算每股金额时使用的加权平均普通股-
基本款/稀释版19,460,35119,120,32719,380,60519,168,534
详见未经审计的基本财务报表附注。
4
指数
英特利科股份有限公司
股东权益简明报表
(以千为单位，除股份数外)
(未经审计)

截至 2024 年 6 月 30 日的三个月
普通股额外
付费
资本		累积
赤字		总计
股东
股权
股票金额
BALANCE，2024 年 3 月 31 日19,404,561$19 $151,166 $(134,007)$17,178 
基于股票的薪酬–– 256 – 256 
股票期权行使，扣除无现金行使
4,875– – – — 
为既得限制性股票补助发行股票83,266– – – – 
净亏损–– – (127)(127)
余额，2024 年 6 月 30 日19,492,702$19 $151,422 $(134,134)$17,307 




截至2023年6月30日的三个月
普通股额外
付费
资本		累积
赤字		总计
股东
股权
股票金额
余额，2023 年 3 月 31 日19,215,863$19 $149,875 $(132,972)$16,922 
基于股票的薪酬–– 338 – 338 
为既得限制性股票补助发行股票60,777– – – – 
股票被没收以换取预扣税(24,720)– (54)— (54)
净亏损–– – (853)(853)
余额，2023年6月30日19,251,920$19 $150,159 $(133,825)$16,353 



详见未经审计的基本财务报表附注。


5
指数


截至2024年6月30日的六个月
普通股额外
付费
资本		累积
赤字		总计
股东
股权
股票金额
余额，2023 年 12 月 31 日19,354,335$19 $150,822 $(133,565)$17,276 
基于股票的薪酬– – 600 – 600 
股票期权行使，扣除无现金行使4,875– – – — 
为既得限制性股票单位和盈利绩效股票单位发行普通股133,492– – – – 
净亏损– – – (569)(569)
余额，2024 年 6 月 30 日19,492,702$19 $151,422 $(134,134)$17,307 





截至2023年6月30日的六个月
普通股额外
付费
资本		累积
赤字		总计
股东
股权
股票金额
余额，2022 年 12 月 31 日18,957,366$19 $149,233 $(131,585)$17,667 
基于股票的薪酬–– 980 – 980 
为既得限制性股票单位和盈利绩效股票单位发行普通股319,274– – – – 
股票被没收以换取预扣税(24,720)– (54)– (54)
净亏损–– – (2,240)(2,240)
余额，2023年6月30日19,251,920$19 $150,159 $(133,825)$16,353 

6
指数
英特利科股份有限公司
精简现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)
截至6月30日的六个月
20242023
来自经营活动的现金流：
净亏损$(569)$(2,240)
为将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整
折旧和摊销145 139 
基于股票的薪酬405 1,005 
信用损失备抵金18 16 
应计利息的变化和短期投资折扣的增加— (2)
资产和负债的变化：
应收账款减少（增加）1,371 (133)
其他流动资产和长期资产减少（增加）47 (178)
应付账款和应计费用增加 (减少)(1,318)125 
递延收入增加（减少）(411)412 
用于经营活动的净现金(312)(856)
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备(19)(31)
短期投资到期所得收益5,000 — 
软件开发成本(1,389)— 
由（用于）投资活动提供的净现金3,592 (31)
来自融资活动的现金流量:
保险融资安排的收益— 49 
在 RSU 归属时缴纳的预扣税 — (54)
偿还保险融资安排— (119)
用于融资活动的净现金— (124)
现金净增加（减少）3,280 (1,011)
现金，期初3,980 5,196 
现金，期末$7,260 $4,185 
现金流信息的补充披露：
支付利息的现金$— $2 
为所得税支付的现金$— $87 
详见未经审计的基本财务报表附注。
7
指数
英特利科股份有限公司
未经审计的简明财务报表附注
（所有美元金额均舍入到千位，除了股份和每股数据）
(未经审计)
1. 业务性质
按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。
Intellicheck公司是一家知名的科技公司，专注于开发、整合和营销身份验证解决方案，以应对商业零售和银行欺诈防范等挑战。Intellicheck的产品包括适用于防止各行业身份欺诈的解决方案，适用于智能手机、平板电脑、pos集成或其他电子设备。Intellicheck继续基于其拥有的包含11项美国专利和1项加拿大专利的丰富专利组合，开发并发布创新产品。 (11) 十一个美国专利和一个加拿大专利。
流动性
截至2024年6月30日止六个月，该公司净亏损金额为$（），且经营活动使用了$（）。截至2024年6月30日，该公司现金及现金等价物为$（），净营运资本（定义为流动资产减去流动负债）为$（），累计亏损为$（134，134）。基于公司的业务计划和现金资源，intellicheck预计其现有的现金和未来的资源以及来自营运产生的收益将有足够的能力满足其至少在提交日期后未来12个月的运营资本需求。5693127,260现金及现金等价物6,611 资产净营运资本134,134
2. 重要会计政策
报告范围
附带的未经审计的基本报表是按照美国通用会计原则（"GAAP"）以及Form 10-Q和Regulation S-X第8-03规则的说明准备的中期财务信息。因此，它们不包括基本报表所需的所有信息和注释。在管理层的意见下，所附中期未经审计的财务报表包括了截至2024年6月30日公司的财务状况、2024年和2023年6月30日已结束的三个月和六个月的运营结果和股东权益以及2024年和2023年6月30日已结束的六个月的现金流量所需的所有调整。所有这些调整都是正常和经常性的。中期财务报表是按照公司年度财务报表的基础准备的。截至2024年6月30日的三个和六个月期间的运营结果不一定预示着可能预期的截至2024年12月31日的运营结果。
2023年12月31日的资产负债表来源于当期经过审计的财务报表，但由于未包含所有基本报表所需的信息和注释，因此并不完整。
本10-Q表季度报告中提及的 “权威指导” 指的是财务会计准则委员会（“FASB”）发布的会计准则编纂（“ASC”）。
欲了解更多信息，请参阅公司截至2023年12月31日年度报告中包含的基本报表和注释。
最近的会计声明
2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07《分部报告（主题280）：改进报告性分部披露》，旨在增强主题280下的报告要求。增强的披露要求包括：首席运营决策者（CODM）的职务和职务名称，提供给CODM的重要分部费用，将某些年度披露延伸至中期期间，澄清单一可报告分部实体必须完全应用ASC 280，并允许在特定情况下报告分段利润或亏损的多个衡量标准。此更改从2023年12月15日后开始的财政年度和中期期间生效。
8
指数
自2024年12月15日起生效。该更改将对所有呈现期进行追溯适用。公司目前正在评估该ASU对其基本报表的影响。

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09《收入税披露的改进》(专业授权740)，其中明确了新的所得税披露要求，并修改和取消某些现有要求。新指南要求在税率协调中对信息进行一致分类和更大程度的细分，并进一步细分所支付的所得税。这种改变从2024年12月15日后开始实施，适用于从生效日期后开始的年度财务报表，并允许在所有以前呈现的期间采用追溯法进行应用。公司目前正在评估这一ASU对其财务报表的影响。
使用估计
按照GAAP准则编制公司的基本报表需要管理层进行影响报表和附注金额的估计和假设。影响报表金额的重要估计和假设包括资产减值考虑和商誉和无形资产的估值、递延税金减值准备、软件开发费用的资本化、营业收入确认（包括残值收入）、信贷减值准备和公司股票期权计划中股权期权的公允价值。由于进行估计涉及固有的不确定性，因此未来期间报告的实际结果可能与这些估计结果不同。
迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。

研发费用在发生时进行支出，主要包括员工相关费用（如工资、税费、福利和股票报酬）、分摊的间接费用和外部服务费用，涉及公司的saas-云计算应用程序的开发和改进。
信用减值准备

自2023年1月1日起，intellicheck将执行新的准则ASU2016-13，分类为ASC 326。这将影响信贷损失拨备的计算。在ASC-326出台之前，intellicheck不会确认坏账费用直到有客户违约损失的风险。在新的模式下，intellicheck的信贷损失拨备反映了当前客户余额中所有预期未来信贷损失的公司估计。在新的指导方针下，公司应用了损失率方法，该方法以历史数据为基础计算拨备金额，同时考虑其他因素，如当前和预测市场情况以及行业可能未来的影响。为了估计应收账款是否能够回收，公司对客户进行评估并持续监控收款和支付，并根据到目前为止的收款经验和已确定的任何特定收款问题估计信贷损失拨备。信贷损失拨备记录在记录营业收入的期间或确定收款风险的期间。
现金及现金等价物
我们将存续期不超过三个月、高度流动并具备其他投资特征的定期存款和其它投资定义为现金及现金等价物。我们的现金及现金等价物主要包括存放在美国主要金融机构的银行存款和货币市场基金。每家机构的账户均得到联邦存款保险公司（“FDIC”）的保险，每种账户对应的最高保额为25万美元，但超出此保险限制的金额将不受保护。除了非保险损失，公司的银行账户未曾经历任何损失，并认为其银行现金账户不存在任何损失风险。
短期投资
短期投资包括投资于美国国债。购买日起原始到期日大约在三个月以上但不到一年的债务投资被归类为短期投资，因为它们代表了用于当前运营的现金投资。所有短期投资，公司会在报告期末按成本或市价低者计量。
9
指数
由于公司打算并且有能力持有这些投资直至到期，所以持有权被归类为“持有至到期投资”。更多详情和公司短期投资的细分请见第3注。
资产和设备
资产、设备会以成本计入，并以直线法进行折旧。预计使用寿命不等，范围从 三至七年 到期日。 详见注4。
商誉
商誉代表了企业收购中购买价格超过净资产公允价值的部分。根据ASC 350《无形资产-商誉和其他》，公司需要在每年第四季度的12月31日或在特定情况下进行年度测试之间对商誉进行减值测试。根据权威指南，公司首先评估定性因素以确定是否有必要执行定量商誉减值测试的第一步骤。除非实体根据定性评估确定其公允价值低于其账面价值是最有可能的，否则实体不需要计算报告单位的公允价值。触发减值审查的事件或情况包括宏观经济情况、行业和市场情况、成本因素、整体财务表现、其他特定实体事件和股价持续下降。
公司在2023年12月31日的第四季度进行了年度商誉减值测试。截至2024年和2023年6月30日的六个月期间，公司确定不存在任何触发事件，因此无需进行减值处理。 否 未发生减值损失。
无形资产
无形资产包括专利、版权、开发的技术和资本化的软件开发成本。公司按照它们预计寿命的直线基础进行摊销，因为这代表了被消耗的经济效益模式。在2024年和2023年6月30日结束的三个和六个月期间，有减值损失被确认。请参阅注5。 否 在2024年和2023年6月30日结束的三个和六个月期间，确认了减值损失。请参阅注5。
我们会对内部使用软件成本进行资本化处理，其中包括与开发新内部使用软件解决方案和提高现有软件解决方案功能相关的成本。在开发初期产生的成本会在发生时列为费用支出。一旦该软件达到应用程序开发阶段，如果直接而且具有增量意义，内部和外部成本会得到资本化处理，直到软件完成并可用于预期目的。我们评估这些资产的有用寿命，并在可能影响这些资产回收能力的事件或情况发生时进行减值测试。2023年和2022年七月未存在收入合同的改善成本。否 2024年和2023年上半年进行了资本化软件开发成本减值。
广告费用
广告费用在发生时计入当期费用，分别为2024年和2023年的$183 和 $371 分别为2024年和2023年六个月的广告费用为$105 和 $172 分别为2024年和2023年三个月的广告费用为$。这些费用记录在经营活动费用中的销售、一般及行政费用内。
公司及其附属公司为符合条件的员工提供401(k)养老计划。
公司拥有一个养老储蓄401(k)计划（“退休计划”）。退休计划允许合格的员工向信托做出自愿贡献，最高可达 35%的报酬，受某些限制。公司选择提供等同于合格员工的延期选举 505%6%的匹配贡献。公司的匹配贡献分别为2024年6月30日和2023年6月30日的0 和 $54 美元。公司的匹配贡献分别为2024年6月30日和2023年6月30日的0 和 $27 美元。在2024年6月30日结束的三个月内，计划的弃权账户资金用于按照计划条款资助匹配贡献，因此，公司在当前期间未记录任何与退休计划相关的费用。这些成本将作为销售、一般和管理费用的组成部分记录于损益表中。
10
指数
运费
公司销售相关的运输和装卸费用已包含在所有报告期营业成本中。其他运输和装卸费用包含在经营管理费用中，属于营业费用项目。
损失或赔偿预备事项及法律费用

公司会计提计可能发生且可合理估计的损失准备。在处理和诉讼过程中随着事件的发展和获取信息的增加，公司会重新评估与损失准备相关的估计值。法律费用在发生时纳入当期费用。

营业税

从客户收取和向政府机构上缴的销售和其他税款以净额呈现，因此不包括在收入中。
所得税
公司根据ASC 740《所得税》，计提所得税。递延所得税资产和负债是由于财务报表中现有资产和负债及其相应的税基之间的差异而产生的估计未来税收后果。递延所得税资产和负债采用预计在预计收回或结算这些暂时性差异的年份适用的预计税率进行计量。根据管理判断实现可能性较高的前提下，才能确认递延所得税资产。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司已全额计提对其净递延所得税资产的评估准备金，因为这些资产可能无法完全实现，并存在不确定性。
金融工具的公允价值
公司遵守ASC820的规定，公允价值衡量。, 该要求公司计算金融工具的公允价值，并在财务报表注脚中包含这些信息，当这些金融工具的公允价值与账面价值不同。公司的金融工具包括现金及现金等价物、短期投资、应收账款、其他流动资产、应付账款和预提费用。截至2024年6月30日和2023年12月31日，由于这些金融工具的短期性质，公司的金融工具的账面价值接近公允价值。
FASB指南规定了一个估值技巧的等级制度，依据估值技巧的输入是否可观测或不可观测来判断。可观测的输入反映了从独立来源获取的市场数据，而不可观测的输入反映了市场假设。这个等级制度最高优先考虑完全一致资产或负债在活跃市场上的未调整的报价价格（一级测量），最低优先考虑不可观测的输入（三级测量）。
11
指数
公司制定了基于用于衡量公允价值的输入的公允价值层次结构。公允价值采用有市场参与者之间的买方或卖方交易中产生的价格作为输入进行衡量。公司的资产和负债可能采用以下三种公允价值层次之一：
•级别1-在测量日期报告实体能够访问的资产或负债活跃市场中未经调整的报价。主要包括基于报价市场价格（如交易所交易的工具和上市股票）的金融工具。公司的级别1资产主要包括现金及现金等价物和总计美元的短期投资。7,260 和 $8,980Nuro是一家私有公司，我们所持有的优先股是不流动的，其公允价值不易确定。该投资计入资产负债表的长期投资中，其账面价值分别为$
•级别2-在1级中未包含的除引用价格外（无论是直接还是间接地）可观察到的资产或负债（例如，活跃市场上类似资产或负债的报价价格，或在非活跃市场上报价的同一或相似资产或负债的报价价格）。2级包括使用模型或其他估值方法进行估值的金融工具。该公司截至2024年6月30日和2023年12月31日分别拥有美元2级负债的股票期权。这些奖励的公允价值是通过使用Black-Scholes期权定价模型确定的。0 和 $4 级别3-资产或负债的不可观察输入。当使用定价模型，贴现现金流或类似技术确定公允价值并且至少有一个重要的模型假设或输入不可观察时，金融工具被认为是3级。该公司截至2024年6月30日和2023年12月31日均没有2级资产或负债。
•级别3-资产或负债的不可观察输入。当使用定价模型，贴现现金流或类似技术确定公允价值并且至少有一个重要的模型假设或输入不可观察时，金融工具被认为是3级。该公司截至2024年6月30日和2023年12月31日均没有2级资产或负债。
营业收入确认和递延营收
总体来说

大部分许可费和服务收入都是通过固定价格和每扫描合同的结合而产生的。在按扫描次数计算的收入模型下，客户每次使用公司软件扫描身份证明文件（例如驾驶执照）时，都要收取一定费用。在固定价格收入模型下，客户按设备或实体业务场所收取固定的月费来使用公司的软件。在 ASC 606 下，当客户获得控制承诺的货物或服务，反映预计获得的对价时，收入得到确认。公司按照客户安排中规定的对价来计量收入，在执行中满足安排的履行义务后，收入就得到确认。履行义务是合同中向客户承诺的向客户提供一个明显的服务。合同的交易价格将分配给每个独特的履行义务，并在客户获得履行义务的利益时或之后作为收入予以确认。客户通常在执行公司的服务时获得服务的好处。公司的履行义务是逐渐满足的，因此，我们遵循发票权利的实际快捷方法，这意味着我们可以根据合同条款的发票来每月确认收入。

公司有一种额外的营收模型，即客户为合同期间购买一定数量的交易。客户按固定月费用支付一定数量的扫描费用（固定报酬），任何超出数量的费用按每次扫描收取（变量报酬）。公司在每个合同期末估计未使用交易的数量，并将该收入的一部分作为报废收入在每个报告期中确认。如果公司预计客户在指定的服务期内使用所有交易，则公司将在指定的服务期内将交易价格确认为收入，因为已向客户转让了承诺的服务单位。另外，如果公司预计客户无法或不会在指定服务期内使用所有交易（称为“报废”），则公司将按照公司在服务期内为客户实际使用的交易确认的收入比例，在服务期内按比例确认预估的报废收入。我们在任何时刻都不会估计变量报酬；相反，我们会在合同期结束时计算并确认变量部分，因为这些合同被视为每月一次，其中包括终止条款。根据合同条款，固定和可变履约义务每月确认。
发票开具按照客户合同中约定的时间表进行。付款期限通常从发票日期起30至60天，因此，公司确定其合同中不包含重大融资成分。产品退货被估计并记录为收入的减少，但是这些金额还不重要。
公司并未资本化任何获得合同的成本，因为这些相关成本的摊销期限为一年或更短，而公司选择了简便措施，在发生时将这些成本计入费用。
12
指数
货物和服务的性质
以下是公司获得营业收入的产品和服务的描述，以及每个产品和服务的履行义务的性质、时机和重要支付条款：
saas-云计算（软件即服务）
软件即服务（SaaS-云计算）提供托管的订阅服务，要求公司提供待命义务，并允许客户在预定的时间内访问一组数据。由于客户在某一个时间点获得访问权，但在剩余的订阅期间仍然保持访问权，因此，根据实体的绩效而言，客户被视为同时接受和消耗所提供的利益。因此，营业收入应根据托管订阅服务的使用时间在固定定价模式下逐年确认，而使用情况可能因月度而异。在逐次扫描营收模型下，客户需要访问公司的托管订阅服务，但收入将随着客户扫描身份证明的过程而逐年确认。
设备收入。
设备销售收入在某个时间点进行确认。收入确认的时间点是客户控制设备的时候，即客户获得收益并且公司的履行义务已经得到满足的时候。根据合同条款，这可能是在设备发货时或设备收到时。
其他收入
其他收入历史上并不重要，主要包括其他订阅和支持服务以及延长保修。公司从其他订阅和支持服务中获得的收入包括向某些商业客户提供的司法更新以及特别向其国防ID®客户提供的支持服务。这些订阅需要持续的服务或后期合同客户支持和维护。由于客户在某个时间点获得访问权限，但在订阅期的其余时间仍然有访问权限，则认为客户同时接收和消费公司提供的性能所提供的利益。因此，根据使用情况，该收入随着时间的推移而认可，使用情况可能每个月都有所不同。收入通常基于以下公式：每个给定月份地点数量乘以每个地点的费用。

当设备销售时，如果另外提供保修，则会产生延长保修收入。由于客户在特定时间点获得使用权并在保修期剩余时间内持续拥有使用权，因此客户被视为同时接收和消费公司的绩效提供的好处。相关收入按指定的保修期间下限比例确认。延长保修与公司从供应商获得的标准保修不同，后者通常为一年。
营收分解
在下表中，营业收入按产品和服务以及收入确认的时间进行了细分。



13
指数
在截至6月30日的三个月中
20242023
产品和服务
软件即服务 (SaaS)$4,627 $4,663 
装备40 31 
其他5 22 
$4,672 $4,716 
收入确认时间
在某个时间点转移的产品$45 $53 
一段时间内转移的服务4,627 4,663 
$4,672 $4,716 

在截至6月30日的六个月中
20242023
产品和服务
软件即服务 (SaaS)$9,236 $8,891 
装备95 46 
其他21 33 
$9,352 $8,970 
收入确认时间
在某个时间点转移的产品$116 $79 
一段时间内转移的服务9,236 8,891 
$9,352 $8,970 

合同余额
2024年6月30日和2023年12月31日的递延收入款项中，主要包括按时间分期确认的软件许可合同和托管订阅服务的营业收入。这些余额的变化与购买预定数量的交易有关，部分抵消了这些合同的满足或部分满足。截至2023年12月31日，其中$1,798 和 $2,209已在截至2024年6月30日的六个月内确认为营业收入。2,130 该余额是$3,000,000。
应收账款
2024年6月30日和2023年12月31日的应收账款，扣除信用减值准备，分别为$3,315 和 $4,7032024年6月30日和2023年12月31日的信用减值准备分别为$87 和 $69，分别为。
14
指数
交易价格分配给剩余履约义务
下表列出了预计未来将要确认的与履约方面相关的营业收入，这些营业收入在报告期末未满足（或部分未满足）。
剩余部分
2024		20252026总计
软件即服务 (SaaS)$1,376 $421 $— $1,797 
其他1 — — 1 
$1,377 $421 $— $1,798 
所有与客户合同相关的考虑因素均包含在上述金额中。
业务集中度和信用风险
品牌的财务工具让公司承担与信用风险相关的集中风险，主要包括现金及现金等价物，公司将现金存放在金融机构中。公司定期评估这些机构的相对信用地位。 两个 公司与金融机构合作，其中现金及现金等价物让公司承担信用集中风险。公司对这些机构的信用状况进行定期评估。
公司的销售主要面向美国的大型零售客户、金融机构和美国政府实体。公司进行持续的信用评估，通常不需要抵押物，并根据客户的信用风险、历史趋势和其他市场和经济信息确定信用损失准备金。
截至2024年6月30日，公司销售收入中约占比为的三个客户分别为 45总营业收入的 19%, 14%和12％，分别是每个客户的 61主要与商业身份销售客户相关的营业收入。这三个客户外加另一个客户一起占到了2024年6月30日总应收账款的 37%, 1%, 12%和11％，每个客户分别占 48截至2023年6月30日的六个月内，公司向同样的三个客户销售，这三个客户分别占总销售收入的约 22%, 13%和13％，每个客户分别占 46％的总应收账款于2023年6月30日。 37%, 8%, 1％。
每股净亏损
基本每股净损失是指将该期间净损失除以期间普通股权重平均数。稀释每股净损失是指将该期间净损失除以期间普通股和潜在稀释普通股等权重平均数。未行使期权和受限股的稀释效应体现在每股稀释收益中。
15
指数
使用库藏股法计算。稀释后每股净损失的计算不包括所有防稀释股票。在净亏损期，所有普通股等价物被视为防稀释。
截至三个月结束
6月30日		截至2022年4月30日的六个月内
6月30日
2024202320242023
分子：
净亏损$(127)$(853)$(569)$(2,240)
分母：
加权平均普通股份-
基本/稀释19,460,35119,120,32719,380,60519,168,534
每股净亏损-
基本/稀释$(0.01)$(0.04)$(0.03)$(0.12)
下表总结了因其效果反稀释而被排除在每股稀释亏损之外的普通股等价物：
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
2024202320242023
股票期权1,483,0071,202,0441,483,0071,202,044
限制性库存单位93,351129,98293,351129,982
1,576,3581,332,0261,576,3581,332,026
分段信息

公司遵循ASC 280《分部报告》的规定，该标准规定了公开的商业企业在年度财务报表中报告有关业务板块信息的方式，并要求这些企业在向股东发行的财务报表中报告有关业务板块的选定信息。 公司的首席执行官(CEO)作为公司的首席经营决策者，在查看提交的财务信息以分配资源和评估财务业绩方面发挥着重要作用。因此，公司已确定自己是一个单可报告的板块。公司所有长期资产都位于美国。由于公司运营于 之一 一个可报告的业务板块，所以所有需要的财务业务分部信息都可以在财务报表中找到。


3.    现金及其等价物和所有基金类型
短期投资包括对美国国债的投资。自购买之日起原始到期日约三个月或更短的短期投资归类为现金和现金等价物。购买之日原始到期日超过约三个月但少于一年的债务投资被归类为短期投资，因为它们代表当前业务可用现金的投资。公司持有的所有短期投资均被归类为 “持有至到期”。该公司已根据ASC 320核算并披露了其短期投资的收购， 投资-债务证券. 下表汇总了截至2024年6月30日和2023年12月31日的现金和现金等价物、短期投资以及任何未实现持股收益和亏损总额的公允价值。由于这些资产的性质以及
16
指数
由于美国国债短期的持有期限，这些现金及现金等价物和短期投资均属于《注释2》中提到的一级公允价值层次。
截至2024年6月30日
摊销成本未实现持有收益未实现持有亏损估计公允价值
现金及现金等价物$7,260 $— $— $7,260 
美国国债—— — —
现金、现金等价物及短期投资总额$7,260 $— $— $7,260 
截至2023年12月31日
摊销成本未实现持仓收益未实现持仓损失估计公允价值
现金及现金等价物$3,980 $— $— $3,980 
美国国债 (1)
5,000— — 5,000
现金、现金等价物和开空期投资总额$8,980 $— $— $8,980 
(1) 这些美国国债是被归类为“持有至到期”类别的，因为它们是在2023年8月购买的，到2024年1月到期。
公司在2024年3月31日和2023年3月31日结束的三个月内都没有记录任何所得税支出。公司已为所有报表期的净运营亏损记录了完整的减值准备，并未在随附的简明财务报表中反映任何此类净运营亏损的盈余。否截至2024年6月30日，不持有超过12个月未实现损失的证券。这些特定的短期投资在2024年6月30日结束的三个月中有实现收益或亏损。 否 在2024年6月30日结束的三个月中，这些特定的开空投资有实现收益或亏损。
4. 物业和设备
固定资产和设备的净值如下所示：
6月30日,
2024		12月31日
2023
计算机设备和软件$1,904 $1,886 
2,551139 139 
办公设备618 618 
2,661 2,643 
减少 - 折旧累积(2,069)(1,977)
$592 $666 
截至2024年6月，折旧费用分别为$92 和 $86，2024年和2023年6月30日止三个月的折旧费用分别为$46 和 $43，分别为。
17
指数
5. 290,268
2024年6月30日结束的六个月内，无形资产的账面价值变动情况如下：
2023年12月31日的净余额$575 
增加：已资本化的软件成本1,389 
扣除：摊销费用(52)
2024年6月30日的净余额$1,912 
下表列出了2024年6月30日和2023年12月31日的无形资产组成部分:
截至2024年6月30日
预计
有用
寿命		调整后
搬运
数量		累计
摊销		净利
专利和版权
2-17年
$375 $(313)$62 
开发的科技资产5年400 (347)53 
软件开发— $1,797 $— $1,797 
$2,572 $(660)$1,912 
截至2024年6月30日，公司已经为软件开发成本进行了资本化，这些项目仍在开发中，尚未准备好用于其预期的用途，因此在2024年6月30日，尚未确定预计使用寿命，这些费用还没有被摊销。1,797 这些项目仍在开发中，尚未准备好用于其预期的用途，因此在2024年6月30日未确定其预计使用寿命，这些费用还未被摊销。截至2024年6月30日，公司已经为软件开发成本进行了资本化。
截至 2023 年 12 月 31 日
估计的
有用
生活		调整后
携带
金额		累积的
摊销 		网
专利和版权
2-17 年份
$375 $(300)$75 
开发的技术5 年份400 (307)93 
软件开发— $407 $— 407 
$1,182 $(607)$575 
以下是附表中包括的无形资产摊销汇总：
三个月已结束
6月30日		在截至6月30日的六个月中
2024202320242023
收入成本$23 $23 $47 $47 
一般和行政2 3 5 6 
$25 $26 $52 $53 
18
指数
6. 债务
循环授信额度
2019年2月6日，公司与花旗个人财富管理签订了一项循环信贷授信协议，允许借款金额不超过以下两个额度的较低者：(i) $__. 或 (ii) 在有限制的情况下，以公司已有花旗个人财富管理固定收益投资账户已抵押余额为基础。该协议的利率与花旗个人财富管理的基准利率相一致（截至2024年6月30日和2023年12月31日分别为__%），减去__％。利息按月支付，截至2024年6月30日和2023年12月31日，该协议下有__美元的未偿还款项，未使用额度为$__。公司不受与该循环贷款额度相关的任何财务契约的约束。只要公司与该金融机构保持储蓄关系，此笔授信将始终保持开放状态。2,000 或 (ii) 公司现有花旗个人财富管理固定收益投资账户的抵押余额，但受某些限制。该协议的利率与花旗个人财富管理的基准利率相一致（__% 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日），减去__％。利息按月支付，截至2024年6月30日和2023年12月31日，该协议仍有未还金额，可用额度为$__。公司不受关于此循环信贷额度的任何财务契约的约束。只要公司与该金融机构保持资金储存关系，该信贷额度即可保持打开状态。8.00%和8.502023年12月31日和2024年6月30日分别为__％，小于花旗个人财富管理的基准利率。利息按月支付，截至2023年12月31日和2024年6月30日，该协议下有未偿还款项，数额分别为__。该循环贷款额度不受任何财务契约限制。只要公司与该金融机构保持储蓄关系，该额度将保持开放状态。 2__ 否 __2,000$__。
7. 应计费用
应计费用由以下内容组成：
6月30日,
2024		12月31日
2023
专业费用$99 $1 
工资及相关费用599 1,159 
激励奖金590 824 
销售税应计557 1,064 
其他57 197 
$1,902 $3,245 
8. 所得税
截至2023年12月31日，我们的可用净营业亏损（NOL）约为$26,300，其中有10,900 于2035年至2037年之间到期。根据2017年《减税和就业法案》（“税法”）规定，税务年度在2017年后发生的美国NOL，金额为$15,400 将不会到期，但受到80%的利用限制。除了NOL外，公司还拥有约$708 的研发税款抵免额。
ASC 740要求评估不确定的税务立场，截至2024年6月30日，公司没有重大不确定的税务立场。
9. 股东权益
2021年6月，公司采用了2021年员工、董事和顾问股权激励计划（“2021计划”），并进行了修改，授权公司授予最多83,564股普通股。2022年，公司修改了2021计划，并将计划授权的股票总数增加至2,748,818股。2024年1月，公司采用了2024年员工、董事和顾问股权激励计划（“2024计划”），授权公司授予最多3,900,000股普通股，加上2021计划中剩余的未授予或被放弃的股票。截至2024年3月31日，还有3,939,333股可供授予。公司的股票期权根据授予协议中的条款授予，通常按比例赠与。
为了留住和吸引公司成功所必需的合格人员，公司通过2015年综合激励计划（“计划”）涵盖多达 5,236,000 公司的普通股份的，据此高管、董事、关键员工和公司顾问有资格获得激励股票期权、非合格股票期权和受限制的股票单位。在公司2015年综合激励计划之前的所有股权补偿计划均已关闭。董事会薪酬委员会管理此计划，并确定授予的期权的条款和条件，包括行使价格。该计划通常规定所有股票期权将在授予之日起 $244,200，将在归属期内按比例确认。 到期。根据本计划授予的激励股票期权必须授予行使价格不低于授予日每股公平市场价值的价格，而且为持有公司投票权股份超过 110％的人授予的，行使价格必须不低于授予日每股公平市场价值的 10％。此计划还授权非雇员董事根据董事会批准获得非合格股票期权。
公司按照ASC Topic 718，即《报酬——股票报酬》准则的规定来核算向员工发放股票奖励的费用，该准则要求在基本报表中确认由于所有股票奖励支付的交易产生的费用。该公告将公允价值确定为会计股票奖励支付安排的计量目标，并要求所有公司适用公允价值。
19
指数
针对与员工的所有股票补偿支付交易，使用价值取向的会计测量方法。 所有板块的股票补偿都计入营业费用中，如下所示：
三个月之内结束
6月30日,		销售额最高的六个月
6月30日,
2024202320242023
确认的补偿成本：
销售、一般及行政$58 $229 $382 $824 
研发14 94 23 181 
$72 $323 $405 $1,005 
股票期权
公司使用Black-Scholes期权定价模型来评估授予日期的期权。下表列出了期权的年加权平均预期寿命。公司对所有限制股票单位和期权使用简化方法来估计期权的预期寿命，并假设期权会在从授予权利到到期期间内平均行使。波动率是根据历史股价变化来确定的。预期寿命内的利率基于授予日期生效的美国国债收益率曲线。期权通常从...归属。补偿费用按照服役期内的需求服务期间在直线基础上确认，同时按照没收的比例进行减少。 一年至公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法，根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别，使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债，该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。补偿费用在必要服务期内按照直线方式确认，并在没收时进行削减。
某些期权授予被归类为负债授予。这些授予的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型在每个报告期确定的，报告期的相关报酬费用（贷方）会被记录。由于这些授予的公允价值变化，公司在2024年6月30日的三个和六个月内分别减少了约$的股票基于报酬的费用（相信大家该是把$号里面的金额翻译出来），在2023年6月30日的三个和六个月内分别增加了约$的股票基于报酬的费用并减少了约$的股票基于报酬的费用。0和$4由于这些授予的公允价值变化，公司在2024年6月30日的三个和六个月内分别减少了约$的股票基于报酬的费用。15 由于这些授予的公允价值变化，公司在2023年6月30日的三个和六个月内分别增加了约$的股票基于报酬的费用并减少了约$的股票基于报酬的费用。25由于这些授予的公允价值变化，公司在2023年6月30日的三个和六个月内分别减少了约$的股票基于报酬的费用。

2015年计划下的股票期权活动在下面的时期内如下所示：
的数量
股票
视乎而定
发行		加权-
平均的
运动
价格		加权-
平均的
剩余合同
任期		聚合
固有的
价值
截至 2023 年 12 月 31 日未平息1,152,714$3.07 3.18 年份$38 
已授予519,7501.92 – – 
已没收、取消或已过期(184,582)2.68 – – 
已锻炼(4,875)$2.02 —— 
截至 2024 年 6 月 30 日1,483,007$2.05 2.10 年份$852 
可于 2024 年 6 月 30 日行使479,129$3.68 3.03 年份$453 
上表中的聚合内在价值代表了期权持有人如果在2024年6月30日行权的话，总税前内在价值的总和（公司收盘股票价格与行权价格之间的差额乘以应行权期权的数量）。此金额将根据公司股票的公允市值而变化。
20
指数
受限股票单位
公司定期发行限制性股票单位（“RSUs”），这是一种基于权益的工具，可以用公司普通股份结算。公司将RSUs作为报酬发放给某些董事，并随时间推移解禁。所有RSUs的解禁都取决于持续的董事会和雇佣服务。
公司因RSU而造成的报酬支出是基于授予日公司普通股的收盘市场价格，在必需的服务期内按直线摊销，并计入营业费用，在额外股本账户中相应增加，减去遗弃时的相应金额。
以下是指定期间受限股票单位的活动：
数量
RSUs支付		已授予和预期于2021年1月2日授予股份
平均值
授予日期
公正价值
2023年12月31日未行使的股票期权60,500$4.23 
已行权166,3432.22 
股份已经归属并结算(133,492)3.31 
截至2024年6月30日的未行使期权为155.1493,351$1.96 
截至 2024 年 6 月 30 日，约有 $1,218 总计未被认可的补偿成本，包括所有未成熟期权和 RSU。这些成本预计将在加权平均约期内作为补偿费用被确认。 2.22年。
公司637,414 2024年6月30日，公司的股权奖励计划将有可供未来授予的股份。

10. 承诺事项和不确定事项
租约
公司在纽约州梅尔维尔租了一间办公室。租金费用（包括公用事业）在2024年和2023年6个月期间为$，已包括在经营、一般和行政费用中 condensed运营报表中。11 和 $14 15 和 $35 公司在纽约州梅尔维尔租了一间办公室。租金费用（包括公用事业）在2024年和2023年6个月期间为$，已包括在经营、一般和行政费用中 condensed运营报表中。
公司在租赁开始时确定安排是否为租赁。如果安排在一定时间内以换取报酬授予公司控制已确定的财产、设备或设施的使用权，则安排为租赁。公司在2024年6月30日没有经营租赁ROU或经营租赁负债，因为其办公室租赁是按月计算的，任何一方都可以终止租赁且无需支付显著的违约金。 否截至2024年6月30日，公司没有经营租赁ROU或经营租赁负债，因为其办公室租赁是按月计算的，任何一方都可以终止租赁且无需支付显著的违约金。
法律诉讼
本公司并不知道我们的产品或技术侵犯了他人的专利权。

公司可能不时涉及知识产权、商业、雇佣等方面的诉讼、索赔、调查和诉讼程序，这些事项在业务常规中出现。根据GAAP，当可能已经发生了一项负债并且损失金额可以合理估计时，公司记录负债。这些条款至少每季度进行审核，并根据有关特定案件的谈判、和解、裁决、法律顾问建议以及其他信息和事件进行调整。诉讼本质上是不可预测的。如果在任何特定期间发生了任何不利的裁决，或者如果在任何特定期间发生了任何不利事件或情况，公司将需要以可行的方式处理相关业务问题。
21
指数
如果损失成为可能和可估计的，可能对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。截至2024年6月30日，在资产负债表上没有记录与法律诉讼有关的重大金额。

该公司在2024年3月接到一项集体诉讼投诉，指控违反伊利诺伊州生物特征信息隐私法。诉讼目前处于早期阶段，该公司认为目前不存在重大损失的可能性。因此，公司还未确认赔偿责任，打算全力辩护此事。
22
指数
第二项。管理层财务状况和业绩讨论与分析（除股票和每股数据外，所有金额均舍入到千位数）
前瞻性声明
本文件包含《1995年私人证券诉讼改革法案》中的“前瞻性声明”，尤其是关于未来收入、经营亏损和现金流增长的声明。 “预计”，“估计”，“预计”，“计划”，“打算”，“信任”等用于任何未来经营或财务绩效讨论中的类似物质的单词和术语，都可以鉴定为前瞻性声明。这些前瞻性声明基于管理层对未来事件的当前期望和信念。与任何投影或预测一样，它们天生易受不确定性和环境变化的影响，公司不承担且明确拒绝承担更新或更改其前瞻性声明的义务，无论是因为这些变化，新信息，随后发生的事件还是其他原因。《第10-Q表格季度报告》中提到的“我们”，“我们的”，“我们的公司”或“英特利克”是指英特利克公司。
以下控件对我们2024年6月30日结束的三个月的财务状况和业务绩效进行了分析和讨论，这明确了影响我们财务和运营表现的因素。这一讨论应与本报告其他处所的基本报表和相关附注以及我们年度报告10-k中的内容一起阅读。
概述
我们是一家知名的科技公司，致力于研发、整合和营销身份验证解决方案，旨在应对包括商业零售和银行欺诈预防在内的各种挑战。我们的产品包括可以通过智能手机、平板电脑、pos终端集成或其他电子设备交付的各行业身份欺诈预防解决方案。
关键会计政策和估计的使用
按照美国普遍公认的会计准则（“GAAP”）编制我们的财务报表需要管理层对影响报表及其附注中所报金额的估计和假设进行评估。影响财务报表中报告金额的重大估计和假设包括计提减值和商誉和无形资产的估值、递延所得税贵重、软件开发成本的资本化、营业收入确认（包括已失效产品收入）、信贷损失拨备和公司股权基础补偿计划下股票期权的公允价值。由于涉及进行估计存在固有的不确定性，因此将来报告的实际结果可能与这些估计不同。
我们认为有几项会计政策对于理解我们的历史和未来业绩至关重要，因为这些政策会影响营业收入的报告金额以及涉及管理判断和估计的更重要领域。这些重要的会计政策涉及营业收入确认、基于股票的报酬、递延税款、商誉和无形资产的价值和减值以及承诺和 contingencies。这些政策和与之相关的程序在下面进行了总结，并在财务报表附注中进行了进一步的详细描述。
最近的会计声明
2023年11月，FASB发布ASU 2023-07《分部报告（主题280）：改善报告细分披露》，以增强主题280下的报告要求。增强的披露要求包括：首席营运决策者（CODM）的头衔和职位、提供给CODM的重大细分支出、将某些年度披露延伸至中期、澄清单个可报告细分实体必须完全应用ASC 280，并在某些情况下允许报告不止一种细分利润或损失。此更改自2023年12月15日之后的财年开始生效，自2024年12月15日之后的中期开始生效。该更改将对所有呈现期逐期回溯地适用。公司目前正在评估此ASU对其基本报表的影响。

23
指数
2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09《收入税披露的改进》(专业授权740)，其中明确了新的所得税披露要求，并修改和取消某些现有要求。新指南要求在税率协调中对信息进行一致分类和更大程度的细分，并进一步细分所支付的所得税。这种改变从2024年12月15日后开始实施，适用于从生效日期后开始的年度财务报表，并允许在所有以前呈现的期间采用追溯法进行应用。公司目前正在评估这一ASU对其财务报表的影响。
商誉
收购代价超过受收购企业资产公允价值的多余部分被视为商誉。根据官方指引，商誉不摊销，而是定期进行减值测试。截至2024年6月30日，我们的商誉为8102美元。
截至2023年12月31日的年度，公司在财政年度第四季度进行了其年度商誉减值测试。根据权威指导，公司可以使用行业板块和公司特定的定性因素，在执行定量商誉减值测试的第一步之前判断是否存在减值可能性大于或等于不减值的可能性。除非实体根据定性评估确定其公允价值小于其账面价值，否则不需要计算报告单位的公允价值。可能触发减值审查的事件或情况包括宏观经济条件、行业和市场条件、成本因素、整体财务表现、其他实体特定事件以及股价持续下跌。
我们确定在截至2024年6月30日的三个月和六个月期间没有发生任何事件或改变任何情况，这些情况很可能会使公司的公允价值低于其账面价值。然而，我们将继续监测我们的股价和业务，以寻找任何可能的减值因子。我们将在第四季度进行2024年商誉减值年度测试，或在出现减值因子的情况下进行。
无形资产
我们的无形资产包括专利、软件许可和资本化的软件开发成本。我们确定，在截至2024年6月30日的三个月内，没有发生任何事件或情况变化，可能会导致我们的无形资产低于其账面价值。然而，我们将继续监测任何潜在的因子。有关公司无形资产的详细信息，请参见基本报表注释5“无形资产”。
营业收入确认和递延营收
大部分许可费和服务收入来自固定价和每扫描合同的组合。在每次扫描身份证件（例如驾驶执照）时，按照公司软件的每扫描营收模型向客户收取费用。在固定价收入模型下，按设备或实体业务地点收取固定月费，以访问公司的软件。在ASC 606下，当客户获得了承诺的货物或服务，金额反映了该货物或服务期望获得的代价时，收入被确认。根据客户协议中规定的代价来衡量收入，并且在安排中满足履行义务时确认收入。履行义务是合同中向客户转移明显服务的承诺。合同的交易价格分配给每个明显的履行义务，并在或在客户收到履行义务的益处时记为收入。客户通常在执行服务的同时受益于公司的服务。由于公司的履行义务随着时间的推移而满足，因此我们可能按照权利发票的实际权宜方案，根据合同条款每月确认收入。有关公司确认和推迟收入的详细信息，请参考财务报表附注2“重要会计政策”。
期权激励计划
根据财务会计准则ASC 718的规定，我们会在基本报表中记录发放给员工的基于股票的报酬奖励，该准则要求识别所有基于股票的报酬支付交易所导致的成本。该准则将公允价值作为会计处理基于股票的报酬支付安排的计量目标，并要求所有公司应当应用公允价值。
24
指数
公司为所有股权补偿支付交易采用基于价值的计量方法。详情请查看《基本报表》注9“股东权益”中关于公司股权补偿计划的说明。
递延所得税负债
基本报表中确认递延所得税资产和负债，以反映现有资产和负债的财务报表账面金额与其相应税基之间的差异以及净营运亏损转移。递延所得税资产和负债使用预计恢复或解决这些暂时性差异的年度的实施税率进行计量。截至2024年6月30日，我们已对净递延所得税资产记录了全部估值拨备，由于我们实现这些资产的能力存在的不确定性。有关公司所得税的详细信息，请参见基本报表注释8“所得税”。
承诺和不确定事项
我们当前没有参与任何法律或监管程序，也没有仲裁，预计不会对我们的业务产生重大不利影响。
上述列举并非我们所有会计政策的全面清单。在许多情况下，特定交易的会计处理受普遍公认的会计原则的明确规定，无需管理层在其应用中进行判断。此外，还有一些领域，在选择任何可用替代方案时，管理层的判断不会产生实质性不同的结果。
运营结果
（所有美元金额均舍入到千位，除了股份和每股数据）
2024年6月30日结束的三个月的比较
截至2023年6月30日三个月的期末
2024年6月30日结束的三个月中，营业收入下降了$44或1％，约为$4,672，2023年同期为$4,716。营业收入的下降主要是当前期SaaS交易量较低的结果。SaaS营业收入是以订阅方式提供软件许可的服务，比2023年同期的$4,663下降了$36或1％，至2024年6月30日结束的三个月中为$4,627。
2024年6月30日结束的三个月毛利润为4,228美元，较2023年同期的4,364美元下降了136美元，下降了3％。我们的毛利润占收入的比例分别为2024年6月30日和2023年的91％和93％。
营业费用包括销售费用、管理费用和研发费用，截至2024年6月30日的三个月内，营业费用减少了770美元，降幅达15%，从2023年同期的5213美元降至4443美元。这主要是由于研发成本降低，具体来说是由于人员开支减少导致的。
由于上述因素，截至2024年6月30日的三个月，公司净亏损为$(127)，而截至2023年6月30日的三个月净亏损为$(853)。
2024年6月30日结束的六个月的比较
截至2023年6月30日的前六个月
截至2024年6月30日的六个月营业收入增加了382美元，或4％，达到约9,352美元，而2023年同期为8,970美元。营业收入增加主要是由于当前期间SaaS交易量增加。以订阅方式提供的软件交付（SaaS）收入增加了345美元或4％，达到2024年6月30日结束的六个月的9,236美元，而2023年同期为8,891美元。
2024年6月30日结束的六个月内，我们的毛利润增加了187美元，增长了2％，从2023年同期的8286美元增加到8473美元。我们的毛利润占收入比例分别为91％和92％，分别对应2024年6月30日和2023年。
25
指数
在研发、销售、广告和一般管理费用组成的营业费用中，截至2024年6月30日的六个月内，费用减少了1,318美元，下降了13%，达到9,197美元，相比2023年同期的10,515美元。这主要是由于较低的股票基础报酬和解雇费用所致。
因以上因素，截至2024年6月30日，公司净亏损为$(569)，而201年6月30日为$(2,240)的净亏损。
流动性和资本资源
截至2024年6月30日，我们拥有7,260美元的现金及现金等价物，6,611美元的运营资本（定义为流动资产减去流动负债），总资产为21,916美元，股东权益为17,307美元。
在截至2024年6月30日的6个月中，我们在运营活动中使用了净现金$（312），而201年6月30日的运营活动中使用了$(856)的净现金。2024年6月30日的投资活动提供的现金为3,592美元，而截至201年6月30日的投资活动使用了31美元的现金。2024年6月30日融资活动中的现金为零，而201年6月30日融资活动中的净现金使用为$(124)。
我们目前预计，可用现金、预期的经营现金流量和循环授信额度下的可用资金将足以满足从提交日期起未来12个月的预期运营资本和资本支出要求。有关公司循环授信的详细信息，请参见基本财务报表中的注释6“负债”。
我们保留筹集额外资金的选择，以应对可能包括需要融资更快的扩张、为我们的科技开发新市场、增强我们的运营基础设施、应对竞争压力或收购补充业务或必要技术的业务应急情况。不能保证我们将能够在需要时获得额外资金，或者可以如愿地以令我们满意的条件获得该资金。
任何未来发行的具体条款（包括价格和募集资金的用途），将在发行时确定并在招股说明书中详细说明，该招股说明书将在发行时提交给美国证券交易委员会。
我们目前没有涉及任何预计将对我们业务产生重大影响的法律或监管诉讼或仲裁。
净营业亏损结转余额
截至2023年12月31日，我们可用的净营业亏损（NOL）约为26.3百万美元，其中1090万美元在2035年至2037年到期。根据2017年《税收减税和就业法》，2017年之后结束的税年中产生的美国NOL金额为1.54亿美元，不会到期，但受到80%利用限制。除NOL外，公司还有约70.8万美元的研究和开发税收抵免。
调整后的EBITDA和使用非GAAP度量
我们使用调整后的EBITDA作为非GAAP财务绩效指标。调整后的EBITDA是通过调整净亏损所得的，其中包括收益和其他收益（支出）、所得税负债、折旧、摊销和股-based compensation expense等减少。调整后的EBITDA向投资者提供，以补充依照GAAP报告的运营结果。管理层认为，除去非现金费用，如长期资产和商誉减值、摊销、折旧和股票-based compensation外，以及利息和所得税负债的非经营费用，投资者可以评估我们的运营，将结果与其他公司的结果进行更一致的比较。此外，调整后的EBITDA是管理层用来监测和评估财务和运营结果的主要指标之一。
26
指数
我们认为调整后的EBITDA是我们业务运营强度和表现的重要指标，也是我们历史经营趋势的有用度量。但是，使用调整后的EBITDA存在重大限制，因为它排除了非重组裁员费用、所得税准备金、利息和其他（费用）收入、长期资产和商誉的减值、股票基础补偿费用，所有这些都会影响我们的盈利能力，以及与利用多个期间受益的长期资产相关的折旧和摊销。我们认为这些限制是通过仅提供符合GAAP净亏损的调整后的EBITDA并清楚地标识两个措施之间的差异来弥补的。因此，不能孤立地将调整后的EBITDA看作GAAP净亏损的替代品。我们定义的调整后的EBITDA可能与其他公司提供的同名措施不可比较。
GAAP净损失与非GAAP调整后的EBITDA的调节如下：
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
2024202320242023
净亏损$(127)$(853)$(569)$(2,240)
对账项目：  
非重组遣散费— 417 — 417 
所得税准备金— 4 2 12 
利息和其他收入(88)— (157)(1)
应计销售税— 76 — 147 
折旧和摊销73 69 145 139 
基于股票的薪酬，包括负债分类奖励72 323 405 1,005 
调整后 EBITDA$(70)$36 $(174)$(521)
不设为资产负债表账目之离线安排
我们没有参与任何的表外融资安排，也没有建立任何特殊目的实体。我们没有担保其他实体的债务或承诺，也没有进行任何非金融资产的期权交易。
项目3.有关市场风险的定量和定性披露
不适用于小型报告公司。
项目4.控制和程序
披露控件和程序的评估

在我们的管理监督下，并有我们的首席执行官和信安金融官员参与下，我们根据特里德韦委员会（COSO）发布的“内部控制-综合框架”（2013年框架）建立的指导方针，以2024年6月30日为基础进行了对财务报告内部控制有效性的评估。我们维护的披露控制和程序定义为交易所法案13a-15（e）和15d-15（e）规定，旨在确保我们在交易所法案下提交的报告所需披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内记录，处理，汇总和报告，并且信息被积累并及时传达给管理层，包括相应的首席执行官和金融官员，以允许及时作出有关所需披露的决策。根据其评估，管理层得出结论，截至2024年6月30日，公司的财务报告内部控制不是有效的，原因是在2023年4月1日提交给SEC的10-k年度报告中描述的重大缺陷。

27
指数
尽管存在重大漏洞，我们仍认为包含在本季度10-Q表格中的未经审计的简化合并财务报表，在符合GAAP的前提下，充分、准确地呈现了我们在本报告中所提供时期内的财务状况、经营结果和现金流。

截至2024年6月30日的重大弱点整改

在审计委员会的指导下，管理层致力于制定和实施全面的纠正计划。管理层规范了流程，并将在季度基础上审查公司的营业收入以确定公司在哪些州的营业收入触发了联系。如果一个新的州或司法管辖区触发了联系，我们的会计系统会相应地进行更新。分析和会计系统配置将由会计和财务部门领导审核并批准。

在经过测试，适用的纠正控制措施有效运行后，管理层认为质量弱点得到了纠正。

控制措施的有效性限制。

控制系统无论多么完善和操作良好，都只能提供合理的而非绝对的保证，表明控制系统的目标已被实现。由于所有控制系统固有的局限性，没有任何控制评估能够提供确保在公司内部所有控制问题和欺诈情况（如果有）都已被检测出来的绝对保证。我们的披露控制和规程旨在提供达到其目标的合理保证。


财务报告内部控制的变化

除了上述"截至2024年6月30日存在的重大弱点的纠正措施"，在2024年6月30日结束的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生对我们的财务报告的内部控制产生重大影响或有可能对其产生重大影响的变化（根据《交易所法》13a-15(f)和15d-15(f)规定定义）。
第II部分-其他信息
项目1. 法律诉讼
虽然我们目前没有涉及任何重大法律诉讼，但我们会定期参与和预见到与业务和其他方面有关的法律诉讼、索赔和诉讼。解决此类事项的最终成本可能对我们的基本报表产生重大不利影响。根据现有信息，公司管理层认为当前待决或威胁的事项不会对公司的合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
项目1A.风险因素

除本报告另有说明外，投资者还应仔细考虑公司2023年年度报告第I部分第1A条“风险因素”中讨论的因素。这些因素可能会对我们的业务、财务状况、流动性、业务运营和资本状况产生重大不利影响，可能导致我们的实际结果与历史结果或本报告中包含的前瞻性声明所预期的结果有重大差异。
自2023年年度报告至今，与第I部分第1A条中描述的风险因素没有发生实质性变化。风险因素包含在我们2023年年度报告中的第I部分第1A条中描述的风险因素未发生实质性变化。
1998年，公司董事会授权公司股票回购方案。2023年5月，董事会增加了该方案的股票回购支出上限，从9.31亿美元增至12亿美元。董事会没有指定授权到期日。在此期间所涵盖的股票回购是通过公开市场交易完成的。
无
第三项 资深证券的违约情况
无
28
指数
第四项 矿业安全披露
不适用。
第五项,其他信息

内幕人员采用或终止交易安排：

2024年6月30日止的三个月和六个月期间，我们的任何董事或高管都没有向我们通报 通过措辞修改或 终止 ，根据规则S-k，第408项规定的定义。
第六项 展示文件
（a）以下展品作为10-Q表格季度报告的一部分提交：
展示编号 描述
31.1
31.2
32
101.INSXBRL实例文档
101.SCHXBRL分类扩展模式
101.CALXBRL分类扩展计算链接库
101.DEFXBRL分类扩展定义链接库
101.LABXBRL科技标准的扩展标签链接基础
101.PREXBRL科技标准的扩展显示链接基础
104以行内XBRL格式格式化的封面交互式数据文件，包含于展陈101
*注明管理合同、补偿计划、合同或协议。
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指数
签名
根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。
日期：2024年8月14日英特利科股份有限公司
通过：/s/ Bryan Lewis
Bryan Lewis (布赖恩·刘易斯)
总裁兼首席执行官
签名：/s/ Ian Lee
通过：/s/ Jeffrey Ishmael
Jeffrey Ishmael
首席财务官兼首席运营官Yuxia Xu
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