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Actelis Networksは第2四半期2024年の結果を報告:売上高は前期比で372%増、前年同期比で81%増、プラスのEBITDA
Actelis Networksは、強力な実行力と財務管理を示し、Q2 2024年の収益の372%のシーケンシャル成長、81%の年間収益増加、そしてPositve EBITDAを達成しました。
2024年8月14日カリフォルニア州フリモント - アクテリス・ネットワークス(NASDAQ: ASNS)(以下、「アクテリス」ともいう)は、広域Iotアプリケーション用のサイバーハードニングされた迅速展開ネットワークソリューションの市場リーダーで、2024年6月30日終了の第2四半期の財務結果を発表しました。 (「アクテリス」ともいう)は、広域Iotアプリケーション用のサイバーハードニングされた迅速展開ネットワークソリューションの市場リーダーで、2024年6月30日終了の第2四半期の財務結果を発表しました。
2024年第2四半期と上半期の財務ハイライト:Second Quarter and First Half 2024 Financial Highlights:
● | 主要 売上高成長: 2024年第2四半期には、Actelisは343万ドルの売上高を達成し、2023年第2四半期の190万ドルから81%の年間成長率、2024年第1四半期の73万ドルから372%のシーケンシャル成長を示しており、現在、交通機関省などの重要な契約の迅速な実行も含まれています。2024年上半期の売上高は、昨年と同じ期間の370万ドルから、2024年7月に獲得した2024-2026年をカバーする140万ドルのメジャーソフトウェアおよびサービスの更新無しで420万ドルに増加しました。 |
● | 粗利率の重要な改善: 第2四半期では粗利率が$1,900,000、即ち57%に急増しました。前四半期の$200,000、すなわち30%から大幅に改善されています。収入の増加と利益率の高い地理的配分により、固定費のほぼ上昇が見られなかったことが要因です。1年前のQ2 2023に比べて、Q2 2024の粗利率は$600,000、即ち33%から飛躍的に増加し、2024年上半期の粗利率は、前年同期の$1,300,000、または35%から$2,200,000、または52%に向上しました。これによって利益率が増加しました。 |
● | 営業費用の継続的な削減: 営業費用はQ2 2024に$188万(一時的なその他収入を除くと$204万に20%、13%減)に成功して削減され、Q2 2023の$235万から減少した。2024年上半期には、前年と比較して営業費用は20%減の$397万(一時的なその他収入を除くと16%減の$410万)に減少し、同社の持続的なコスト削減イニシアチブの効果を証明しています。 |
● | 純損失の実質的な縮小と正の非GAAP調整後EBITDA: Actelisは、2024年第2四半期に$11,000の非GAAP調整後EBITDA利益と$78,000の純損失を報告し、2022年以来初めての黒字四半期を記録しています。2024年上半期の純損失は44%減少し$2,060,000となり、EBITDA損失は38%減少し$1,780,000となり、企業の財務健全性の向上を反映しています。 |
● | 資産流動性を強化しました: 同社は2024年6月に約500万ドルを調達し、6月30日に締結され、7月2日に完了しました。2024年6月30日時点で、株主資本は106万ドルであり、この資金調達を含めたプロフォーマベースでは、株主資本は300万ドルでNasdaqの継続的な上場要件である250万ドルを上回りました。 |
「2024年第2四半期の進捗に非常に誇りを持っています」と、チェアマン兼CEOのトビア・バルレブは述べました。「チームの粘り強い努力が顧客の大きな成功につながり、主要顧客の成功裏の実行につながりました。成長とイノベーションを促進するために約束したことを実現し、その結果は戦略的な取り組みの影響を示しています。」
最近の 企業のハイライト:
● | ワシントンDCの交通局から230万ドルの注文を確保し、配達しました。それは、スマートシティのイニシアチブの一環として、都市のインフラ近代化に貢献しました。 |
● | 私たちはBakersfield, CAに私たちのハイブリッドファイバー、サイバーハードニングされたソリューションを展開し、都市インフラストラクチャとセキュリティを強化する能力をさらに示しました。 |
● | 私たちの費用削減プログラムは引き続き結果を生み出しており、2024年上半期の営業費用は昨年同期比で16%減少し、戦略的コスト構造最適化計画と一致しています。 |
● | 新しく発売されたGigaLine 800およびGigaLine 900マルチダウェリングユニット(MDU)ソリューションは、市場の注目を集め、顧客のトライアル数が増えています。 |
新製品のポテンシャルを実現することに重点を置いて、請負業者からの主要な軍事キャリア向けのジガライン800の最初の注文が受け取られ、重要なマイルストーンとなりました。価値は160,000ドルです。
● | 過去90日間に、さまざまな市場で複数の顧客の獲得が報告され、ネットワークソリューションにおける当社のリーダーとしての地位が強化されました。 |
● | 私たちはQuality Industrial corpとの取引に取り組み続け、ノーショップ期間を8月16日まで延長しました。 |
● | 中東地域の緊張や紛争は続いていますが、アクテリスの活動には影響を与えていません。 状況を注視し、必要に応じて調整する準備を整えています。 |
「当社の第2四半期の業績は、特に交通機関やインフラ関連の主要セクターにおける成長戦略を実行するための現実的な進展を反映しています」と、アクテリスの会長兼CEOであるトビア・バーレブは述べました。「ワシントンDCの交通部門からの重要な注文と、ベーカーズフィールドなどの都市での当社の成功した導入は、当社の技術の強さだけでなく、都市部の主要な中心地が当社を信頼してインフラを現代化し、安全にすることを示しています。」
「今後、私たちの焦点はこれらの成功を拡大し、戦略的パートナーシップを通じてSaaSの提供を拡大し、高いマージンを維持しながらオペレーションコストを引き下げ続けることです。ますます複雑になるグローバル環境に対処しながら、精度を持ってビジネスプランを実行し、生じたすべての課題に適応することが焦点です」とBarlevは付け加えました。
財務 2024年第2四半期及び前半期の財務結果:
● | 収益: 2024年第2四半期の収益は343万ドルで、前年同期の190万ドルから驚異的な81%の増加を示しました。これはまた、2024年第1四半期の73万ドルから驚異的な372%の順次成長を表しています。2024年上半期の収益は416万ドルで、2023年同期の374万ドルから増加しました。 |
● | 収益の費用: 2024年第2四半期の費用は149万ドルで、2023年第2四半期の126万ドルよりわずかに高いです。2024年上半期の収益の費用は199万ドルで、2023年上半期の242万ドルと比較しています。 |
● | 粗利益: 2024年Q2の粗利益は194万ドルで、2023年Q2の632,000ドルから増加しました。2024年上半期の粗利益は216万ドルで、2023年上半期の132万ドルに対して増加しました。 |
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● | 研究開発費用: 2024年第2四半期のR&D費用は60万3000ドルで、2023年第2四半期の669,000ドルから減少しました。2024年上半期のR&D費用は125万ドルで、前年同期の143万ドルに比べ減少しています。 |
● | 販売およびマーケティング費用: 2024年第2四半期の販売およびマーケティング費用は64.7万ドルであり、2023年第2四半期の71.2万ドルから減少しています。2024年上半期のこれらの費用は、2023年上半期の164万ドルから127万ドルに減少しています。 |
● | 一般及び管理費用: 2024年第2四半期のG&A費用は790,000ドルで、2023年第2四半期の969,000ドルから減少しました。2024年上半期のG&A費用は161万ドルで、前年同期の183万ドルと比較しています。 |
● | その他の収入: その他の収入は2024年第2四半期および上半期に政府によるイスラエル州からの助成金によって推進され、鉄の剣戦争に関連して$163,000でした。 |
● | 営業利益/損失: 2024年第2四半期の営業利益は66,000ドルであり、2023年第2四半期の営業損失の172万ドルと比較して、営業利益が発生しました。2024年上半期において、営業損失が181万ドルに減少し、2023年上半期の358万ドルから減少しました。 |
● | 利息費用/(収益): 2024年第2四半期には、利息費用が137,000ドルであり、2023年第2四半期の171,000ドルから減少しました。2024年上半期の利息費用は、2023年上半期の351,000ドルに対して344,000ドルでした。 |
● | その他の財務的収益/費用、純額: 2024年第2四半期のその他の財務収益/(費用)は57,000ドルで、2023年第2四半期の収益296,000ドルに対して下落しました。2024年上半期の財務収益/(費用)は149,000ドルであり、2023年上半期の444,000ドルに対して減少しました。 |
● | 総合的な純利益/(損失): 2024年Q2の総合損失は78,000ドルで、2023年Q2の総損失159万ドルから大幅に転換しました。2024年上半期の総損失は206万ドルで、2023年上半期の総損失349万ドルに対してです。 |
● | 非 GAAP の EBITDA:2023 年第 2 四半期の非 GAAP EBITDA は $11,000 であり、前年同期の非 GAAP EBITDA 損失 $1,300,000 と比較して、売上高の増加、より良い粗利、そして営業費用の削減によって推進されました。2024 年上半期の非 GAAP EBITDA 損失は $1,800,000 であり、前年同期の $2,860,000 から 38% 下落しました。 |
について アクテリス・ネットワークス社。
Actelis Networks, Inc.(NASDAQ:ASNS)は、広い地域のIotアプリケーション、連邦、州、地方政府、ITS、軍事、公益事業、鉄道、テレコム、キャンパスアプリケーションを含む、サイバーハードニング、高速展開ハイブリッドファイバーネットワーキングソリューションの市場リーダーです。Actelisのハイブリッドファイバー銅、環境に配慮した集約スイッチ、高密度イーサネットデバイス、高度な管理ソフトウェア、サイバー保護能力が解き放つ、必須ネットワークの隠された価値を提供し、迅速かつ費用効果的な展開により安全な接続性を提供します。詳細については、www.actelis.comを訪問してください。
非 GAAP 財務情報の利用
Non-GAAP Adjusted EBITDA と未開発注文の全セクターは、非GAAPの財務指標です。GAAPに従った財務諸表の報告に加えて、財務費用、金融機関の公正な価値調整、資産と負債の為替差、株式報酬費用、減価償却費用、税費用、および製品の発売前の開発費の影響を含めた特定の項目を調整した非GAAPの営業結果を提供しています。上記の項目を調整して、すべての期間において非GAAPの財務指標を示し、影響が明らかにわずかな場合を除き、財務諸表に調整を行っていません。調整の税効果を計算する際には、調整後の利益前損益に関連するすべての現在および未払い所得税費用を含めます。
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将来に関する声明に関する注意書き
このプレスリリースには、1995年の私的証券訴訟改革法(PSLRA)およびその他の証券法の意味における「前向きな声明」が含まれています。 「expect」「anticipate」「intend」「plan」「believe」「seek」「estimate」などの言葉や、これらの言葉のバリエーションは、前向きな声明を特定するために意図されています。前向きな声明は歴史的事実ではなく、経営陣の現在の期待、信念、予測に基づいており、自然と不確実性が多く含まれています。こうした期待、信念、予測は善意で表明されていますが、経営陣の期待、信念、予測が達成されるという保証はなく、前向きな声明で表明されていることと実際の結果が大きく異なる場合があります。前向きな声明には、実際のパフォーマンスや結果が前向きな声明で表明されているものと異なる場合があり得るリスクや不確実性があります。会社に関するより詳細な情報や前向きな声明の実現に影響を与える可能性のあるリスク要因については、SECのウェブサイト(http://www.sec.gov)で、会社の10-Kフォームに記載されているものや10-Qフォームの四半期報告書に記載されているものを含め、SECへの申告書を参照してください。投資家や証券保有者はこれらの書類を無料で読むことができます。
将来を見据えた声明は、その声明がなされた日にのみ有効です。同社は、適用される証券法によって要求される範囲を超えて、実際の結果、後続のイベントまたは事情、仮定の変更、その他の前向き情報に影響する要因の変更があった場合、前向き声明を更新することについていかなる義務も負いません。同社が1つまたは複数の前向き声明を更新する場合、同社がそれに関連して、または他の前向き声明に関して追加の更新を行う可能性があることを示す推論をするべきではありません。ウェブサイトへの参照やリンクは便宜のために提供されましたが、そのようなウェブサイトに含まれる情報は、このプレスリリースに参照されるものではありません。Actelisは、第三者ウェブサイトの内容に関して責任を負いません。
投資家関係へのお問い合わせ:
ASNS@actelis.com
-財務 以下に表が続きます-
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アクテリス・ネットワークス社
連結簡易貸借対照表
(未审核)
(株式数と一株あたりの金額以外の金額は千ドル単位で表記しています)
6月30日 | 12月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金及び現金同等物 | 2,412 | 620 | ||||||
制限付き現金同等物 | 724 | 1,565 | ||||||
短期預金 | - | 197 | ||||||
2024年6月30日および2023年12月31日時点での信用損失引当金を差し引いた売掛金、純額。 | 690 | 664 | ||||||
在庫 | 2,158 | 2,526 | ||||||
貸倒引当金を差し引いた前払費用およびその他の流動資産の純額は、2024年6月30日と2023年12月31日にそれぞれ$181および$144です。 | 491 | 340 | ||||||
流動資産合計 | 6,475 | 5,912 | ||||||
長期資産: | ||||||||
有形固定資産、正味額 | 55 | 61 | ||||||
前払費用 | 592 | 592 | ||||||
制限付現金及び現金同等物 | 226 | 3,330 | ||||||
制限付き銀行預金 | 89 | 94 | ||||||
退職給付基金 | 235 | 238 | ||||||
賃貸権利資産 | 608 | 918 | ||||||
長期預金 | 77 | 78 | ||||||
固定資産合計 | 1,882 | 5,311 | ||||||
資産合計 | 8,357 | 11,223 |
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アクテリス・ネットワークス社
連結簡易貸借対照表
(未审核)
(株式数と一株あたりの金額以外の金額は千ドル単位で表記しています)
6月30日 | 12月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
負債、メザニン株式、株主資本 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
クレジットライン | 1,045 | - | ||||||
長期ローンの流動部分 | 103 | 1,335 | ||||||
取引債務 | 1,421 | 1,769 | ||||||
前受収益 | 206 | 389 | ||||||
従業員及び関連する義務 | 782 | 737 | ||||||
蓄積されたロイヤリティ | 1,119 | 1,062 | ||||||
オペレーティングリース債務 | 443 | 498 | ||||||
その他の未払負債 | 995 | 1,122 | ||||||
総流動負債 | 6,114 | 6,912 | ||||||
固定負債: | ||||||||
長期ローン、流動部分を差し引いた純額 | 498 | 3,154 | ||||||
前受収益 | 45 | 71 | ||||||
オペレーティングリース債務 | 151 | 405 | ||||||
退職手当債務 | 263 | 270 | ||||||
その他の長期負債 | 27 | 23 | ||||||
固定負債の総額 | 984 | 3,923 | ||||||
負債合計 | 7,098 | 10,835 | ||||||
コミットメントおよび不確定性(注6) | ||||||||
中間資本 | ||||||||
償還可能転換優先株式$0.0001の帳簿価額。承認済み10,000,000股。2024年6月30日及び2023年12月31日現在未発行。 | - | |||||||
PLACEMENT AGENTに対する認股権(注7d) | 201 | 159 | ||||||
株主資本: | ||||||||
普通株式、$0.0001の帳簿価額。承認済み30,000,000株。発行済み株式、2024年6月30日及び2023年12月31日現在でそれぞれ5,017,322株及び3,007,745株。 | 1 | 1 | ||||||
非議決権付き普通株式、$0.0001の帳簿価額。承認済み2,803,774株、2024年6月30日及び2023年12月31日現在未発行。 | - | |||||||
資本剰余金 | 42,687 | 39,916 | ||||||
累積欠損 | (41,630 | ) | (39,688 | ) | ||||
全セクターの株主資本合計 | 1,058 | 229 | ||||||
負債、中期資本、株主資本の合計 | 8,357 | 11,223 |
付属のノートは、これらの要約連結財務諸表(未監査)の重要な一部です。
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アクテリス・ネットワークス社
包括的な損益計算書の総括的な損失
(未审核)
(株式数と一株あたりの金額以外の金額は千ドル単位で表記しています)
終了6ヶ月 2024年6月30日 | 2024年2月29日までの3ヶ月間 2024年6月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
収益 | 4,157 | 3,744 | 3,431 | 1,896 | ||||||||||||
収益費用 | 1,994 | 2,424 | 1,488 | 1,264 | ||||||||||||
粗利益 | 2,163 | 1,320 | 1,943 | 632 | ||||||||||||
営業費用: | ||||||||||||||||
研究開発費用 | 1,250 | 1,426 | 603 | 669 | ||||||||||||
売上げおよびマーケティング費用、純 | 1,274 | 1,641 | 647 | 712 | ||||||||||||
一般管理費用 | 1,607 | 1,834 | 790 | 969 | ||||||||||||
営業費用総額 | 4,131 | 4,901 | 2,040 | 2,350 | ||||||||||||
営業損失 | (1,968 | ) | (3,581 | ) | (97 | ) | (1,718 | ) | ||||||||
利息費用 | (286 | ) | (351 | ) | (79 | ) | (171 | ) | ||||||||
その他の財務収益、純 | 149 | 444 | 57 | 296 | ||||||||||||
その他の収入 | 163 | - | 163 | - | ||||||||||||
当期総利益または総損失 | (1,942 | ) | (3,488 | ) | 44 | (1,593 | ) | |||||||||
希薄化後の一般株主に帰属する1株当たりの純利益または純損失 | $ | (0.50 | ) | (1.72 | ) | 0.01 | (0.68 | ) | ||||||||
ベーシックおよび希薄化後の一般株主による株式の希薄化後の純利益または純損失に使用される平均的な普通株式数 | 4,257,674 | 2,033,747 | 4,000,994 | 2,333,381 |
これらの要約された連結財務諸表(未監査)に付随する記述は、重要な部分を占めています。
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アクテリス・ネットワークス社
メザニンエクイティの連結財務諸表と 株主資本
(未审核)
株式数を除く千ドル単位の米ドル
ワラント 非公募発行 代理店 | 償還可能 転換可能な優先株式 優先株式 | 普通株式 | 投票権なし 普通株式の株式数 | 追加 | 合計 株主数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了6ヶ月 | 数量 | 株式数 | 数量 | 株式数 | 数量 | 株式数 | 数量 | 実入金 資本金 | 累積赤字 | 株主資本(資本不足) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月1日現在の残高 | - | - | - | 1,737,986 | 1 | - | - | 36,666 | (33,402 | ) | 3,265 | |||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式の自己取得 | - | - | - | (7,920 | ) | * | - | - | (50 | ) | - | (50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
オプション行使に伴う普通株式および欽定証書の私募発行、募集費用控除後 | 104 | - | - | 190,000 | * | - | - | 1,356 | - | 1,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
オプションの普通株式への行使 | - | - | - | 10,652 | * | - | - | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当期純損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | (3,488 | ) | (3,488 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日現在の残高 | 104 | - | - | 1,930,718 | 1 | - | - | 38,174 | (36,890 | ) | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月1日現在の残高 | 159 | - | - | 3,007,745 | 1 | - | - | 39,916 | (39,688 | ) | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | 179 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプションの普通株式への行使 | 21,225 | * | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSUのベスト | 18,495 | * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warrantsの誘因契約、募集費用控除後(注7d) | 42 | - | - | 999,670 | * | 2,560 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一括行使型新株予約権の行使(注7b)による普通株式への換算 | 970,187 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期の純包括損失 | - | - | - | (1,942 | ) | (1,942 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日現在の残高 | 201 | - | - | 5,017,322 | 1 | - | - | 42,687 | (41,630 | ) | 1,058 |
* | 1千ドル未満の金額を表します。 |
付属のノートは、これらの要約連結財務諸表(未監査)の重要な一部です。
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アクテリス・ネットワークス社
中間資本及び株主資本(資本不足)の連結財務諸表
(未审核)
株式数を除く千ドル単位の米ドル
プレースメントエージェントへのワラント | 引き換え可能 転換優先株式 | 共通 株式 | 投票しない
普通株式 | [追加] | 合計 株主の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 終了した月数 | 金額 | 番号 株式の | 金額 | 番号 株式の | 金額 | 番号 株式の | 金額 | 支払い済です 資本 | 蓄積されました 赤字 | 株式 (資本) 欠陥) | ||||||||||||||||||||||||||||||
残高 2023年4月1日現在 | - | - | - | 1,730,066 | 1 | - | - | 36,711 | (35,297 | ) | 1,415 | |||||||||||||||||||||||||||||
シェア ベースの報酬 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発行 私募時の普通株式と事前積立新株予約権の、募集費用を差し引いたもの | 104 | - | - | 190,000 | * | - | - | 1,356 | - | 1,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エクササイズ 普通株式へのオプションの | - | - | - | 10,652 | * | - | - | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ネット 当期の包括損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,593 | ) | (1,593 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
残高 2023年6月30日の時点で | 104 | - | - | 1,930,718 | 1 | - | - | 38,174 | (36,890 | ) | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||
残高 2024年4月1日現在 | 159 | - | - | 3,010,244 | 1 | - | - | 40,005 | (41,674 | ) | (1,668 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
シェア ベースの報酬 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RSUの権利確定 | - | - | - | 15,996 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式へのオプションの行使 | 21,225 | - | 32 | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式へのプレファンド新株予約権の行使(注7b) | 970,187 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供費用を差し引いたワラント誘発契約(注7d) | 42 | - | - | 999,670 | - | 2,560 | - | 2,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当期の純包括利益 | - | - | - | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高 2024年6月30日の時点で | 201 | - | - | 5,017,322 | 1 | - | - | 42,687 | (41,630 | ) | 1,058 |
* | 1千ドル未満の金額を表します。 |
付属のノートは、これらの要約連結財務諸表(未監査)の重要な一部です。
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アクテリス・ネットワークス社
キャッシュフローの概要
(未审核)
終了6ヶ月 6月30日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
千ドル米国 | ||||||||
営業活動からのキャッシュ・フロー: | ||||||||
期間中の純損失 | (1,942 | ) | (3,488 | ) | ||||
営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整: | ||||||||
減価償却費用 | 8 | 13 | ||||||
在庫の減価償却費用 | 25 | 97 | ||||||
取引所差益 | (139 | ) | (226 | ) | ||||
株式報酬費用 | 179 | 192 | ||||||
利息費用 | (103 | ) | - | |||||
長期銀行預金からの金融収入 | 4 | (64 | ) | |||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||
売掛金 | (26 | ) | 1,275 | |||||
営業リース資産と負債の純変化 | 1 | 24 | ||||||
在庫 | 342 | (726 | ) | |||||
前払費用およびその他の流動資産 | (150 | ) | 208 | |||||
取引債務 | (347 | ) | 137 | |||||
前受収益 | (209 | ) | (155 | ) | ||||
その他の流動負債 | 14 | (36 | ) | |||||
その他の長期負債 | - | (17 | ) | |||||
営業によるキャッシュフローの純流出 | (2,343 | ) | (2,939 | ) | ||||
投資活動からのキャッシュフロー: | ||||||||
短期預金 | 198 | 810 | ||||||
短期制限付き銀行預金 | - | (125 | ) | |||||
長期制限付き銀行預金 | - | - | ||||||
長期預金 | - | (5 | ) | |||||
有形固定資産の購入 | (1 | ) | (3 | ) | ||||
投資活動による純現金提供 | 197 | 677 | ||||||
財務活動からのキャッシュフロー: | ||||||||
オプションの行使による収益 | 32 | 10 | ||||||
普通株式の自己取得 | - | (50 | ) | |||||
普通株式、事前に資金調達されたワラントおよびワラントからの収益 | - | 3,500 | ||||||
ワラント誘引契約からの収益 | 2,999 | - | ||||||
アンダーライティング割引および手数料およびその他のオファリングコスト | (397 | ) | (291 | ) | ||||
銀行とのクレジットラインからの収益 | 1,045 | - | ||||||
長期ローンの早期償還 | (3,483 | ) | - | |||||
長期ローンの償還 | (193 | ) | (389 | ) | ||||
財務活動による純現金提供 | 3 | 2,780 | ||||||
現金及び現金同等物および制限付き現金に対する為替レート変動の影響 | (10 | ) | (10 | ) | ||||
現金、現金同等物および制限付き現金の増加(減少) | (2,153 | ) | 508 | |||||
期初の現金、現金同等物および制限付き現金残高 | 5,515 | 4,279 | ||||||
期末の現金、現金同等物および制限付き現金残高 | 3,362 | 4,787 |
添付ノートは、これらの要約された連結財務諸表(未監査)の不可欠な部分です。
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アクテリス・ネットワークス社
簡易連結キャッシュ・フロー計算書 (続き)
(未审核)
6月30日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
千ドル米国 | ||||||||
現金、現金同等物および制限付き現金の調和: | ||||||||
現金及び現金同等物 | 2,412 | 2,573 | ||||||
制限付き現金同等物、流動 | 724 | - | ||||||
17,555 アフィリエイトへの投資 | 226 | 2,214 | ||||||
現金、現金同等物および制限付き現金の総額 | 3,362 | 4,787 |
2023年6月30日に終了した6か月の連結決算結果 2024年6月30日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
キャッシュ・フロー情報の補足開示 | ||||||||
支払利息の現金 | $ | 326 | $ | 351 | ||||
現金フローに関わらない投資および財務活動に関する補足情報: | ||||||||
普通株式、事前買取権およびワラントの発行費用 | - | $ | 104 | |||||
ワラント誘発契約の発行費用 | 1,493 | - |
これらの要約連結財務諸表(未監査)の付属ノートは、不可分の一部です。
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