展示99.1
Grabは2024年第2四半期の結果を報告しました。
2024年第2四半期のグループの主要な業績と財務ハイライト
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
2024 第 2 四半期 |
2023 第 2 四半期 |
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
|
(未監査) |
(未監査) |
|
(固定通貨)3) |
運用指標: |
|
|
|
|
オンデマンド GMV1 |
4,434 |
3,939 |
13% |
18% |
グループMTU(何百万ものユーザー) |
40.9 |
34.9 |
17% |
|
オンデマンドMTU(何百万ものユーザー) |
36.7 |
30.7 |
19% |
|
MTU($)あたりのオンデマンドGMV |
121 |
128 |
(6)% |
(1)% |
パートナーインセンティブ |
186 |
175 |
6% |
|
消費者インセンティブ |
266 |
245 |
8% |
|
ローンポートフォリオ2 |
397 |
233 |
71% |
|
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
収入 |
664 |
567 |
17% |
23% |
営業損失 |
(56) |
(176) |
68% |
|
その期間の損失 |
(68) |
(148) |
54% |
|
セグメント全体の調整後EBITDA |
148 |
81 |
84% |
|
調整後EBITDA |
64 |
(17) |
NM |
|
営業活動による(使用された)純現金(営業キャッシュフロー) |
272 |
(51) |
NM |
|
調整後のフリーキャッシュフロー |
36 |
(19) |
NM |
|
__________
1 当社のオンデマンド事業を代表するのはMobilityおよびDeliveriesセグメントだと考えています。オンデマンドGMVとは、MobilityおよびDeliveries GMVの合計と定義されます。
2 金融サービスセグメントにおける現在および長期の貸借対象債権の合計額は、債務不履行予想損失引当金を差し引いた純額です。
3 私たちは、米ドル以外の取引通貨に対して、対応する前期の月次為替レートを使用して、現在の期間の財務結果を翻訳することによって、一定通貨を計算しています。
__________
4 地域別の企業コストとは、ビジネスセグメントに帰属しないコストであり、売上高の一定のコスト、研究開発費、一般管理費およびマーケティング費などが含まれます。これらの地域別の売上高コストには、クラウドコンピューティングコストが含まれます。この地域別の研究開発費には、地図や支払い技術、内部テクノロジーインフラのレジスタンスおよび開発も含まれます。これらの一般管理費には、財務、会計、税金、人事、テクノロジー、法務などの一定の共有コストも含まれます。地域別の企業コストには、株式報酬費用および資本化されたソフトウェア費用は含まれません。
5 現金流動性には、手元現金、定期預金、流動性のある証券および制限された現金が含まれます。
6 ネットキャッシュ流動性には、貸借対照表の金融債務を差し引いた現金流動性が含まれています。
__________
7 この決算発表書に明示的に記載されている詳細を除き、弊社の2023年ESGレポートの内容は、本決算発表書の一部を構成するものではありません、また、参照に提出されたものではありません。
財務・運営のハイライトを分割する
納品
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
2024 第 2 四半期 |
2023 第 2 四半期 |
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
|
(未監査) |
(未監査) |
|
(固定通貨) |
運用指標: |
|
|
|
|
GMV |
2,850 |
2,619 |
9% |
14% |
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
収入 |
356 |
320 |
11% |
17% |
セグメント調整後EBITDA |
42 |
10 |
331% |
|
__________
8 完了した食品と日用品の取引が含まれています。
モビリティ
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
2024 第 2 四半期 |
2023 第 2 四半期 |
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
|
(未監査) |
(未監査) |
|
(固定通貨) |
運用指標: |
|
|
|
|
GMV |
1,584 |
1,320 |
20% |
25% |
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
収入 |
247 |
208 |
19% |
23% |
セグメント調整後EBITDA |
129 |
114 |
14% |
|
__________
9 インドネシアではGrabHemat、タイではGrabCar SaverとGrabBike Saver、マレーシアではGrabCar Saver、ベトナムではGrabBike EconomyとGrabCar Economyが含まれています。
10 サージドモビリティライドとは、指定された地域で需要が供給を上回る完了したライド、および価格規制の遵守が必要な場合に定義されます。
金融サービス
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
2024 第 2 四半期 |
2023 第 2 四半期 |
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
|
(未監査) |
(未監査) |
|
(固定通貨) |
運用指標: |
|
|
|
|
ローンポートフォリオ |
397 |
233 |
71% |
|
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
収入 |
60 |
39 |
54% |
61% |
セグメント調整後EBITDA |
(24) |
(42) |
44% |
|
その他
(百万ドル単位、特に記載がない限り) (特定しない場合) |
2024年Q2 |
2023年第2四半期 |
前年同期比 変化 |
前年同期比 変化 |
|
(未監査) |
(未監査) |
|
(一定の通貨) |
財務指標: |
|
|
|
|
売上高 |
1 |
* |
97% |
97% |
セグメント調整後のEBITDA |
1 |
(1) |
NM |
|
* 100万ドル未満の金額
東南アジアのサービス業のリーディング企業であるGrabについて
Grabは、配送、モビリティ、デジタル金融サービスのセクター全体で活躍する、東南アジアを代表するスーパーアプリです。カンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの8つの東南アジア諸国の700以上の都市をカバーし、Grabは1つのアプリを通じて食品や食料品を注文したり、荷物を送ったり、乗車やタクシーを招待したり、オンライン購入や貸出・保険などのサービスにアクセスすることができます。 Grabは、2012年に「人々の経済的自立を創造することで、東南アジアを前進させる」というミッションを掲げて設立されました。Grabは、財務パフォーマンスを提供し、社会的影響を持つこと、つまり、地域の数百万人に経済的自立を提供すること、同時に環境への影響を軽減することを目指しています。
当社は、重要な非公開情報を開示する手段として当社ウェブサイトを利用しています。「投資家向けIR情報」セクションまたはinvestors.grab.comでこれらの開示をおこないます。投資家は当社のプレスリリース、SEC提出書類や公開カンファレンスコール・ウェブキャストに加え、ウェブサイトのこれらのセクションを監視すべきです。当社ウェブサイトに掲載またはアクセス可能な情報は、本書類の一部ではなく、ここに言及されたものではありません。
出典:Nutex Health, Inc。
この文書とインベスターウェブキャストには、1995年の米国私的証券訴訟改革法("安全な港"規定)に基づく"将来の見通しに関する声明"が含まれています。 この文書およびウェブキャストに含まれる歴史上の事実以外のすべての声明、つまりGrabの目標、ターゲット、予測、見通し、信念、期待、戦略、計画、Grabの将来の取引の経営の目的および成長の機会に関する声明を含むが、それらに限定されない声明は将来を見据えた記述です。 これらの将来に関する声明のうち、いくつかは"予見する"、"期待する"、"示唆する"、"計画する"、"信じる"、"意図する"、"見積もる"、"ターゲット"、"プロジェクト"、"〜する必要がある"、"できる"、"〜できる"、"可能性がある"、"予測"や他の類似する表現を用いて識別することができます。 将来の見通しには、Grabの経営陣の目的、予想、戦略、計画、Grabの将来の取引の経営の目的および成長の機会に関するGrabの見解、推定値および予測が反映されており、これらには固有のリスクと不確実性が伴うため、必ずしも将来の結果を反映するものとは限りません。 Grabのマクロ経済、産業、ビジネス、規制およびその他のリスクを含む一定数の要因により、Grabには将来的な結果と異なる結果が生じる可能性があります。これらには、Grabが希望する速度またはスケールで成長する能力およびその成長を管理する能力、新しい製品やサービスを含む自社の事業をさらに発展させる能力、パートナーや消費者を引きつける能力と維持する能力、著しく競争が激しいおよび常に変化する市場で効果的に競争する能力、十分な資金を引き続き調達する能力、純損失を減らす能力およびパートナーおよび消費者のインセンティブの使用を縮小する能力、および受けた複雑な法的および規制環境が自社ビジネスに及ぼす可能性がある影響、自社のブランドおよび評判を保護および維持する能力、特に通貨の為替変動およびインフレの影響が予想される一般的な経済状況、Grabが運営している市場または運営する可能性のある市場の成長、およびGrabに対して提起された任意の法的または政府の手続きへの対処能力が含まれる。 以上に加えて、Grabが上場していた場合、Grabの20-Fフォームに記載されている他のリスクおよび不確実性を慎重に考慮する必要があります。Grabは、時折米国証券取引委員会("SEC")に提出されるその他の文書で説明されている他のリスクおよび不確実性にも対処する必要があります。 “今回のGrabのこの文書とウェブキャストには、法的免責条項に基づく"安全な港"の規定に従って、"将来を見据えた声明"が含まれます。Grabの歴史的事実以外での全ての声明にはGrabの目標、目標、予測、見通し、信念、期待、戦略、Grabの将来の取引の経営陣の計画とビジネスの発展、および成長の機会が含まれます。いくつかの将来を予測する声明には"予測する"、"期待する"、"示唆する"、"計画する"、"信じる"、"意図する"、または"見積もる"といった表現が初めに使用されます。Grabの予測、見積もり、および将来に関する見解は、必然的にリスクと不確実性を伴うものであり、将来の結果を必ず反映するわけではありません。Grabを含む多くの要因は、Grabの将来の結果と異なる可能性があります。 “明日の天気はどうですか? “「予測する」、「期待する」、「示唆する」、「計画する」、「信じる」、「意図する」、「見積もる」、「ターゲット」、「プロジェクト」、「〜する必要がある」、「できる」、「〜できる」、「可能性がある」、「予測」もしくはその他の類似する表現を使うことで、これらの将来に関する声明のうち、いくつかを識別することができます。’Grabの成長率やスケールの維持、成長する事業の発展、新しい製品やサービスを開発する能力、パートナーや消費者を獲得し維持する能力、過度に競争的および変動の激しい市場で有力な競合を続けることができる能力、十分な資本を引き続き調達できる能力、純損失を減らし、パートナーや消費者へのインセンティブを縮小し、収益性を確保する能力、複雑な法的および規制環境の可能性が自社ビジネスに及ぼす影響、自社のブランドと評判を維持および保護する能力、特に通貨の為替変動およびインフレの影響が予想される一般的な経済状況、Grabが運営または今後運営する市場の成長、Grabに対して提起された任意の法的または行政手続きへの対処能力などが、Grabに対するいくつかのリスクに影響を与える可能性があります。 「Item 3. Key Information – D. Risk Factors」とGrabの20-Fフォームの他の節で説明されているリスクと不確実性を注意深く考慮する必要があります。 リスク要因」およびGrabの年次報告書に記載されているGrabの20-Fフォームの他の節にて説明されている他のリスクおよび不確実性にも熟考することをお勧めします。’Grabが運営する市場または今後運営する可能性のある市場の予想される成長に加えて、Grabの20-Fフォームに記載されているGrabの年次報告書は、リスクファクターとしてGrabに関する多くの注意すべきリスクおよび不確実性について説明しています。 “「SEC」から時折提出されるGrabのその他の書類にも説明されているリスクおよび不確実性にも熟考することをお勧めします。
先行きに関する声明は、その発表日時点でのみ有効です。新しい情報、将来の開発、その他の理由により、Grabはいかなる先行きに関する声明についても、関連法令に従う場合を除き、更新の義務を負いません。
未監査の財務情報
グラブ’この文書に含まれる2024年と2023年6月30日終了時点のGrab社選択された財務データおよび投資家ウェブキャストは、Grab社の管理アカウントから導かれた財務データに基づいています。’監査されていないGrab社の管理アカウントから派生した財務データが使用されています。
本書類に記載されている一部の金額や割合は、四捨五入のため、合計しない場合があります。
非IFRS財務指標
この文書と投資家ウェブキャストには、次の非IFRS財務指標が含まれています:調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA率、総セグメント調整後EBITDA、調整後EBITDA率、フリーキャッシュフロー調整後。 Grabは、財務および運用上の意思決定のために、および期間比較を評価する手段として、調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA率、総セグメント調整後EBITDA、および調整後EBITDA率を使用し、Grabの経営陣は、これらの非IFRS財務指標が、その繰り返しの主要ビジネス運用成果を示す可能性のない特定の項目を除外して、そのパフォーマンスに関する有意義な補足情報を提供すると信じています。 例えば、Grabの経営陣は、地域別企業コストを含まないため、総セグメント調整後EBITDAをGrabのビジネスセグメントの経済を示す有用な指標として使用しています。 調整後フリーキャッシュフローは、貸出およびデジタルバンキングの入金活動の作動資本の動きの影響を除外しています。 Grabは、貸出およびデジタルバンキングの入金活動以外のビジネスパフォーマンスをモニタリングし、現金フロー活動を評価するために、調整後フリーキャッシュフローを使用しています。Grabの経営陣は、追加の開示が特定の競合他社のキャッシュフロー報告との比較に有用な指標となると信じています。
しかしながら、非IFRS財務指標の使用に関する多数の制限があり、これらの非IFRS財務指標の提示は、IFRSに準拠した財務指標と分離して、または代替として検討されるべきではありません。さらに、これらの非IFRS財務指標は、他の企業が使用する同名の非IFRS財務指標とは異なる場合があります。非IFRS財務指標に関する追加説明、定義、およびこれらの指標を最も直接的に比較可能なIFRS財務指標に調整する詳細は、以下を参照してください。
非IFRS財務指標の説明:
|
3 か月が終わりました 6月30日 |
6 か月が終了 6月30日 |
||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
(特に明記されていない限り、百万ドル) |
$ |
$ |
$ |
$ |
その期間の損失 |
(68) |
(148) |
(184) |
(397) |
|
|
|
|
|
所得税費用/(クレジット) |
17 |
(5) |
31 |
7 |
株式勘定投資先の損失のシェア(税引後) |
* |
2 |
4 |
3 |
純金融(収入)/費用(外国為替(利益)損失を含む) |
(5) |
(25) |
18 |
7 |
営業損失 |
(56) |
(176) |
(131) |
(380) |
その他(収入)/経費 |
(2) |
5 |
(4) |
2 |
減価償却と償却 |
34 |
36 |
74 |
72 |
株式ベースの報酬費用 |
82 |
65 |
176 |
168 |
のれんおよび非金融資産の減損損失 |
- |
1 |
- |
* |
リストラ費用 |
2 |
50 |
4 |
51 |
法律、税金、規制上の和解規定 |
4 |
2 |
7 |
3 |
調整後EBITDA |
64 |
(17) |
126 |
(84) |
地域の企業コスト |
84 |
98 |
175 |
200 |
セグメント全体の調整後EBITDA |
148 |
81 |
301 |
116 |
|
|
|
|
|
セグメント調整後EBITDA |
|
|
|
|
デリバリー |
42 |
10 |
84 |
(9) |
モビリティ |
129 |
114 |
267 |
211 |
金融サービス |
(24) |
(42) |
(52) |
(85) |
その他 |
1 |
(1) |
2 |
(1) |
セグメント全体の調整後EBITDA |
148 |
81 |
301 |
116 |
* 100万ドル未満の金額
|
3 か月が終わりました 6月30日 |
6 か月が終了 6月30日 |
||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
(特に明記されていない限り、百万ドル) |
$ |
$ |
|
|
営業活動からの(使われた)純現金 |
272 |
(51) |
261 |
(207) |
控除額:設備投資 |
(27) |
(34) |
(50) |
(59) |
フリーキャッシュフロー |
245 |
(85) |
211 |
(266) |
|
|
|
|
|
変更点: |
|
|
|
|
-金融サービス部門のローン売掛金 |
44 |
63 |
93 |
65 |
-銀行業の顧客からの預金 |
(253) |
3 |
(367) |
(30) |
調整後のフリーキャッシュフロー |
36 |
(19) |
(63) |
(231) |
私たちは、一定の通貨で現在の期間の結果と、対応する前の期間の結果のパーセント変化を比較します。外国為替レートの影響を除外した、基盤となる総商品取引高(GMV)や売上高のパフォーマンスを評価するため、一定の通貨で成長率情報を示します。通貨レート変動の影響を除外するため、私たちは現在の期間の財務結果を、対応する前の期間と同じ通貨で換算して一定の通貨を計算します。’米ドル以外の取引通貨について、私たちは月次の為替レートを使用します。
オペレーティングメトリックス
総取扱高(GMV)は、Grabの製品とサービスからの取引の総額を表す運営指標で、適用される税金、チップ、通行料、サーチャージ、および料金を含みます。GMVには店舗での販売が含まれます。GMVは、Grabがビジネスを理解し、評価し、管理するためのメトリックであり、Grabの経営陣は投資家がGrabのビジネスを理解し、評価するために必要であると信じています。GMVは、Grabのプラットフォームを介して指示される顧客の支出額を表すため、投資家にとって有用な情報を提供します。このメトリックは、Grabと投資家が時間の経過に伴うプラットフォームを介する顧客支出の総額を理解し、評価、比較することを可能にします。Grabは、重要なビジネストレンドを捉えた、Grabの総合的な運営結果を理解し、比較するためのメトリックとしてGMVを提示しています。
MTUとは、Grabアプリ(OVO、GXS Bank、GXBank、およびMove Itを含む)を介して取引したユニークなユーザー数を月次で集計したもので、取引とはGrabの製品またはサービス(貸付やオフラインのJaya Grocerトランザクションを含む)のいずれかを正常に支払ったまたは利用したことを指します。 そのMTUの四半期または年間の合計は、該当する期間の各月のMTUの平均に基づいて計算されます。MTUsはGrabがビジネスを理解、評価、管理するための指標であり、Grabの経営陣が投資家がGrabのビジネスを理解、評価する上で必要と考えている指標です。
パートナーインセンティブは、ドライバーおよびマーチャントパートナーに与えられたインセンティブのドル価値を表す運用指標であり、その結果、売上高を減少させる効果があります。Grabがエンドユーザーに提供する配送サービスに契約上責任を負う一定の配送オファリングにおいて、ドライバーパートナーに与えられたインセンティブは、売上高のコストとして認識されます。
消費関連のインセンティブは、消費者に提供される割引やプロモーションのドル価値を表すオペレーティングメトリックであり、それにより売上高が減少する効果があります。 パートナーインセンティブと消費者インセンティブは、ビジネスを理解、評価、および管理するためのメトリックであり、投資家が私たちのビジネスを理解し、評価するために必要だと考えています。 私たちは、これらのメトリックが時間の経過に伴うビジネスの重要な傾向を捉えていると信じています。
ローン・ポートフォリオは、金融サービスセグメントにおける現在および非流動的なローン債権、債務不履行損失引当金を差し引いた合計を表す運営指標である。
業界および市場データ
この文書には、調査、サーベイ、研究を含む第三者の情報源から派生した情報、および顧客または産業や一般的な出版物から提供された情報、およびその他の統計データが含まれる場合があります。このような情報は、市場調査で使用される技術や方法論の性質により、多くの仮定と制限を含むため、Grabまたは第三者によってその情報の正確性を保証できません。これらの見積もりに過剰な重みを付けないように注意してください。Grabは、そのような第三者情報を独自に検証しておらず、その正確性についての表明を行っていません。
財務結果要約(金額は千米ドル「$」で表記されます)
総合利益及びその他包括的利益の綜合利益計算書
|
3 か月が終わりました 6月30日 |
6 か月が終了 6月30日 |
||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
(百万ドル、千株に反映される株式金額と1株あたりのデータを除く) |
$ |
$ |
|
|
収入 |
664 |
567 |
1,317 |
1,092 |
収益コスト |
(388) |
(376) |
(781) |
(747) |
その他の収入 |
4 |
3 |
6 |
6 |
販売およびマーケティング費用 |
(79) |
(63) |
(150) |
(133) |
一般管理費 |
(130) |
(137) |
(257) |
(285) |
研究開発費 |
(104) |
(91) |
(220) |
(219) |
金融資産の純減損損失 |
(20) |
(20) |
(40) |
(33) |
その他の費用 |
(1) |
(9) |
(2) |
(10) |
リストラ費用 |
(2) |
(50) |
(4) |
(51) |
営業損失 |
(56) |
(176) |
(131) |
(380) |
金融収入 |
45 |
53 |
90 |
102 |
財務コスト |
(31) |
(18) |
(83) |
(63) |
金融資産と負債の公正価値の純変動 |
(9) |
(10) |
(25) |
(46) |
純金融コスト |
5 |
25 |
(18) |
(7) |
株式勘定投資先の損失のシェア(税引後) |
* |
(2) |
(4) |
(3) |
所得税控除前損失 |
(51) |
(153) |
(153) |
(390) |
所得税(費用)/クレジット |
(17) |
5 |
(31) |
(7) |
その期間の損失 |
(68) |
(148) |
(184) |
(397) |
|
|
|
|
|
損益に再分類されない項目: |
|
|
|
|
確定給付制度の再測定 |
* |
(1) |
* |
(1) |
FVOCIでの投資とプット負債 — 公正価値の純変動 |
* |
5 |
* |
(6) |
後で利益または損失に再分類された、または再分類される可能性のある項目: |
|
|
|
|
外貨換算の違い — 海外事業 |
(5) |
(41) |
(32) |
(14) |
当期のその他の包括損失、税引後 |
(5) |
(37) |
(32) |
(21) |
当期の包括損失合計 |
(73) |
(185) |
(216) |
(418) |
* |
|
|
|
|
に起因する損失: |
|
|
|
|
会社の所有者 |
(53) |
(135) |
(157) |
(378) |
非支配権益権 |
(15) |
(13) |
(27) |
(19) |
その期間の損失 |
(68) |
(148) |
(184) |
(397) |
|
|
|
|
|
以下に帰属する総合損失の合計: |
|
|
|
|
会社の所有者 |
(59) |
(168) |
(185) |
(393) |
非支配権益権 |
(14) |
(17) |
(31) |
(25) |
当期の包括損失合計 |
(73) |
(185) |
(216) |
(418) |
|
|
|
|
|
一株当たり損失: |
|
|
|
|
ベーシック |
$ (0.01) |
$ (0.03) |
$ (0.04) |
$ (0.10) |
希釈しました |
$ (0.01) |
$ (0.03) |
$ (0.04) |
$ (0.10) |
|
|
|
|
|
加重平均発行済普通株式: |
|
|
|
|
ベーシック |
3,964,775 |
3,900,066 |
3,950,064 |
3,877,027 |
希釈しました |
3,964,775 |
3,900,066 |
3,950,064 |
3,877,027 |
* 100万ドル未満の金額
2024年6月30日までの3か月間および6か月間の純損失を計上したため一株当たり損失の基本的な値は希薄化後の損失と同じでした。
2024年6月30日現在、優先株式クラスAおよびクラスBの未払い株式数は、それぞれ3,842万株および1,190万株であり、2023年6月30日現在にはそれぞれ3,791万株および1,130万株である。希薄化後の1株当たり損失の計算からは、2024年6月30日および2023年の3か月間において、効果が無効化された株式配当を含まないでいくつかの証券が排除された。それぞれ3,570万株および3,620万株であり、また、その株式の発行は、その期間終了時点で満足されていない一定の条件に準拠しているため。
財務諸表の総資産と総負債の状況要約
|
6月30日 2024 |
12月31日、 2023 |
(特に明記されていない限り、百万ドル) |
$ |
$ |
非流動資産 |
|
|
不動産、プラント、設備 |
483 |
512 |
無形資産とのれんを |
914 |
916 |
アソシエイツとジョイントベンチャー |
135 |
102 |
繰延税金資産 |
56 |
56 |
その他の投資 |
1,209 |
1,188 |
金融サービスセグメントのローン売掛金 |
82 |
54 |
預金、前払金、その他の資産 |
99 |
196 |
|
2,978 |
3,024 |
流動資産 |
|
|
インベントリ |
48 |
49 |
取引およびその他の売掛金 |
202 |
196 |
金融サービスセグメントのローン売掛金 |
316 |
272 |
預金、前払金、その他の資産 |
306 |
208 |
その他の投資 |
2,169 |
1,905 |
現金および現金同等物 |
2,447 |
3,138 |
|
5,488 |
5,768 |
総資産 |
8,466 |
8,792 |
エクイティ |
|
|
株式資本と株式プレミアム |
22,933 |
22,669 |
埋蔵量 |
441 |
544 |
累積損失 |
(17,109) |
(16,764) |
会社の所有者に帰属する持分 |
6,265 |
6,449 |
非支配権益権 |
78 |
19 |
総資本 |
6,343 |
6,468 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
ローンと借入 |
209 |
668 |
規定 |
18 |
18 |
その他の負債 |
44 |
140 |
繰延税金負債 |
22 |
20 |
|
293 |
846 |
現在の負債 |
|
|
ローンと借入 |
86 |
125 |
規定 |
39 |
39 |
買掛金およびその他の負債 |
952 |
925 |
銀行業の顧客からの預金 |
730 |
374 |
現在の税金負債 |
23 |
15 |
|
1,830 |
1,478 |
負債総額 |
2,123 |
2,324 |
自己資本と負債の合計 |
8,466 |
8,792 |
簡易合併現金フロー計算書
|
3 か月が終わりました 6月30日 |
6 か月が終了 6月30日 |
||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
(特に明記されていない限り、百万ドル) |
$ |
$ |
$ |
$ |
営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
所得税控除前損失 |
(51) |
(153) |
(153) |
(390) |
調整対象: |
|
|
|
|
無形資産の償却 |
5 |
4 |
12 |
9 |
資産、プラント、設備の減価償却 |
29 |
32 |
62 |
63 |
財産、プラント、設備の減損 |
- |
1 |
- |
* |
株式決済による株式ベースの支払い |
82 |
65 |
176 |
168 |
財務コスト |
31 |
18 |
83 |
63 |
金融資産と負債の公正価値の純変動 |
9 |
10 |
25 |
46 |
金融資産の純減損損失 |
20 |
20 |
40 |
33 |
金融収入 |
(45) |
(53) |
(90) |
(102) |
資産、プラント、設備の処分利益 |
(2) |
(3) |
(3) |
(4) |
リストラ費用 |
- |
50 |
- |
51 |
株式勘定投資先の損失のシェア(税引後) |
* |
2 |
4 |
3 |
規定の変更 |
* |
(1) |
* |
1 |
|
78 |
(8) |
156 |
(59) |
変更点: |
|
|
|
|
-インベントリ |
* |
3 |
1 |
4 |
-預金が誓約されました |
(1) |
(7) |
2 |
(10) |
-貿易およびその他の売掛金 |
(22) |
35 |
(64) |
19 |
-金融サービス部門のローン売掛金 |
(44) |
(63) |
(93) |
(65) |
-買掛金やその他の負債の取引 |
17 |
* |
(86) |
(112) |
-銀行業の顧客からの預金 |
253 |
(3) |
367 |
30 |
事業からの現金/(使われた) |
281 |
(43) |
283 |
(193) |
所得税が支払われました |
(9) |
(8) |
(22) |
(14) |
営業活動からの(使われた)純現金 |
272 |
(51) |
261 |
(207) |
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
不動産、プラント、設備の取得 |
(13) |
(14) |
(25) |
(20) |
無形資産の購入 |
(6) |
(11) |
(8) |
(18) |
資産、プラント、設備の処分による収入 |
4 |
8 |
7 |
13 |
合弁事業の買収 |
(5) |
- |
(43) |
- |
その他の投資からの純収入/(買収) |
* |
52 |
(345) |
1,204 |
利息を受け取りました |
69 |
37 |
110 |
74 |
投資活動からの(使われた)純現金 |
49 |
72 |
(304) |
1,253 |
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
株式ベースの支払い契約による収入 |
8 |
9 |
13 |
12 |
普通株式の買い戻しと消却 |
(34) |
- |
(131) |
- |
銀行ローンからの収入 |
27 |
25 |
57 |
49 |
銀行ローンの返済 |
(37) |
(40) |
(559) |
(668) |
リース負債の支払い |
(11) |
(11) |
(21) |
(20) |
支配権を変更せずに非支配持分を取得 |
- |
(27) |
- |
(27) |
支配権を変更せずに非支配持分による子会社の株式の引受による収入 |
32 |
* |
32 |
* |
預金が誓約されました |
52 |
1 |
49 |
(2) |
利息が支払われました |
(4) |
(16) |
(18) |
(47) |
財務活動からの(使われた)純現金 |
33 |
(59) |
(578) |
(703) |
|
|
|
|
|
現金および現金同等物の純増額/(減少) |
354 |
(38) |
(621) |
343 |
期首における現金および現金同等物 |
2,113 |
2,351 |
3,138 |
1,952 |
為替レートの変動が保有現金に与える影響 |
(20) |
(31) |
(70) |
(13) |
現金および現金同等物の期末残高 |
2,447 |
2,282 |
2,447 |
2,282 |
* 100万ドル未満の金額 |