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この修正および復元された信用契約（この ”協議）は、 2024 年 8 月 12 日（修正、再表示、修正、再表示、延長、補足、または書面によるその他の変更により）、デラウェア州法人および借入者の間接親である Atlassian Corporation （以下「 Atlassian Corporation 」）と間で締結されます。父級”）， Atlassian US， Inc.，デラウェア · コーポレーション（ The Delaware Corporation ）借款人」）、各貸し手は、本契約書に、 Bank of America， N. A.管理代理人、スイングライン貸し手、および L / C 発行者、および他の L / C 発行者の当事者として。

初歩的な陳述

親、借り手、特定の金融機関およびバンク · オブ · アメリカ、 N. A. 、管理代理人として、 2020 年 10 月 28 日付の特定の信用契約（本契約の日付以前に修正、修正、再記述または補足されたもの、「既存の信用協定”).

親と借り手は、本契約に定める条件に従い、管理代理人と貸し手は、既存の信用契約を修正し、再制定し、本契約の条件に従って借り手に対して回転信用ファシリティを延長することを要請し、合意しました。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

第一条
定義と会計用語

1.01 定義的用語それは.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“採掘する“直接的または間接的に、(A)親会社またはその任意の付属会社が、ある人の完全または実質的な所有資産を買収すること、またはある人の任意の業務または部門を買収すること、(B)親会社またはその任意の付属会社が任意の人(付属会社に属する者を除く)の50%を超える株式、共同権益、会員権益または権益を買収すること、または他の方法で、任意の人がその付属会社の任意の取引または一連の関連取引になることを意味する。(C)親会社又はその任意の付属会社が他の者(付属会社に属する者を除く)と合併又は合併又は任意の他の合併をするが、当該親会社(又は下記の規定により親会社を相続する者)第7.03節当該取引又は一連の関連取引に関連する)又は親会社の子会社(又は当該取引により親会社の子会社となる者)は、存続実体である。しかし、そのような取引または一連の関連取引に関連する最終合意に署名する場合(または約買収または同様の取引の場合、最終要約文書を提出する場合)、誰もが最終合意に署名する際に子会社であり、本定義については子会社を構成すべきであり、そのような取引または一連の関連取引についても、その人は任意の融資先の直接または間接持株会社、または(D)親会社またはその任意の子会社が、親会社またはその子会社が正常に動作する不動産の全部または一部を買収することが予想される。

“買収負債「親会社またはその子会社の借入金債務は、物質的取得および関連取引または一連の関連取引の全部または一部を資金調達する目的で（既存の借入金債務の全部または一部をリファイナンスまたは置き換える目的を含む）借入または発行された借入金債務を意味します。

親会社、子会社、または買収予定者(S)；ただし、条件は、(A)(1)親会社およびその子会社への収益の発行は、そのような重大な買収事項の完了状況に依存し、このような事項が解除される前に、そのような収益は、代理管理または同様の手配に従って保有される、(2)このような重大事項買収の最終合意(または要約買収または類似取引の場合、最終要約文書)は、このような重大事項買収事項が完了する前に終了するか、またはそのような重大事項買収事項が借金債務に関する最終文書に規定された日前に完了していない場合、終了後30日以内に使用されるべきである。(B)(I)借入金の負債が“特別強制償還”条項を含むか、または(B)(I)借入金の負債が“特別強制償還”条項(または他の同様の条項)を含むか、または借入金の債務に関連する最終文書が指定された日がまだ完了していない場合、借入金の償還または前払いを許可する債務、および(Ii)最終合意のような(または要約買収または同様の取引の場合、当該等の重大な買収事項(最終要約書類)が当該等の重大な買収事項が完了する前にその条項に基づいて終了し、又は当該等の重大な事項の買収事項が最終文書で指定された借入金債務に関する期日前に完了していない場合は、当該等の借入金債務は終了後90日以内又は当該指定された日(どの場合にかかわらず)内に償還又は前払いしなければならない。

“追加貸金人」の意味は、第二百十四条第十四条.

“管理エージェント「貸付文書のいずれかの管理代理人、または後継の管理代理人としての能力において、バンク · オブ · アメリカ（またはその指定された支店または関連会社）を意味します。

“行政代理人事務所」とは、上記に記載された行政代理人の住所をいう。スケジュール 11.0 2、または管理代理人が随時、借り手および貸し手に書面により通知するその他の住所。

“行政アンケート」とは、行政代理人が承認した形式の行政質問票をいう。

“影響を受けた金融機関“(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社「個人に関して、 1 つ以上の仲介者を通じて、直接的または間接的に、特定された個人によって管理されるか、または共同の管理下にある他の人を意味します。

“アフィリエイトホルダー「（ a ）特定自然人について、当該特定自然人が対象とする会社、パートナーシップ、信託、財団その他の事業体又は投資ビークルをいう。（又はその特定者の財産）は、当該会社、パートナーシップ、信託、財団その他の事業体又は投資ビークル、及び受託者、法定代理人が保有する持分について処分権を保持する。当該会社、パートナーシップ、信託、財団その他の事業体または投資ビークルの受益者および / または受益所有者および（ b ）当該特定自然人の財産。

“回転コミットメントの合計」とは、決定の日付の時点で、すべての回転貸し手の回転コミットメントを意味する。総元本金額

発効日に有効な回転債務の総額は、 7 億 5000 万円と 100 ドル（ $750，000，000 ）です。

“協議“は、本プロトコル導言セグメントに規定されている意味を有する。

“協議会計原則“米国公認会計原則(適用方法は、第5.04節で述べた親会社が財務諸表を作成する際に使用される方式と一致することを意味する)。ただし、第1.03節に相反する規定があっても、借主が、発効日後に発生した米国公認会計原則の任意の変更(又は発効日又は前に発生したが親米国証券取引委員会報告に含まれる財務諸表に反映されていない米国公認会計基準のいずれかの変更)又はその適用において当該条項の適用に及ぼす影響を除去するように行政代理借り手に通知した場合、そのような通知が米国公認会計基準の変更の前又は後に発行されたか、又はその適用において発行されたものであっても、この条項は、通知が撤回されるまで、または条項が本合意に基づいて改訂されるまで、変更が発効する直前に有効かつ適用される米国公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。

“協議貨幣」の意味は、セクション 11.23.

“記念日」の意味は、セクション 2.17 （ a ）.

“反腐敗法「贈収賄、マネーロンダリングまたは汚職に関する、またはそれに関連する、信用当事者またはその子会社に適用されるすべての法域の法律、規則および規制を意味し、 1977 年の米国対外腐敗行為法（改正）を含む。

“パーセントを適用する“とは、任意のサイクル貸手の任意の時間における循環引受総額について、循環貸主がその時間の循環引受によって表される循環引受総額のパーセンテージ(小数点以下9桁)を意味するが、押す必要がある第2.16節; 提供, それは各循環貸付者が約束された循環ローンの提供を承諾した場合、および各L/クレジット発行者がL/クレジット期間を提供する義務が次の条件に従って終了した場合8.02節または循環引受金の総額が満期になった場合、または根拠がある場合第2.06節次いで、各循環貸主の適用割合は、その後の任意の譲渡を有効にするために、循環貸主が最近有効になっている適用割合に基づいて決定されなければならない。本プロトコルが発効した後、各貸手の適用割合(本プロトコルに対する任意の修正および本プロトコルに従って増加した循環引受総額と共に第2.14節)は、貸手の名前とは対照的に付表2.01なぜなら、この条項の規定によって時々変更されるかもしれないからだ。

“適用料率」とは、委託回転ローン、スイングラインローン、信用状手数料及び委託手数料について、

（ a ）下記（ b ）の規定に従い、管理代理人が受領した最新のコンプライアンス証明書に記載されている直近期終了した 4 四半期期間の親会社の連結レバレッジ比率に基づいて、以下の年率を適用します。第 6.0 1 条（ c ）:


定価水平	統合されたレバレッジ率	約束する料金を取る	期間 SOFR レートローン / 信用状手数料	基台金利ローン
1	1.0 0 x 未満	0.075%	0.875%	0.00%
2	1.00 x 以上 2.00 x 未満	0.100%	1.00%	0.00%
3	2.00 x 以上 3.00 x 未満	0.125%	1.125%	0.125%
4	3.0 0 x 以上 3.50 x 未満	0.150%	1.250%	0.250%
5	3.50 倍以上	0.200%	1.500%	0.500%

総合レバレッジ率の変化による適用税率の任意の増加または減少は、証明書交付日後最初の営業日から発効しなければならないことを理解し、同意する第六十一条第一項; 提供, それは適合性証明書が規定通りに交付されていない場合第六十一条第一項そして、必要な貸手の要求に応じて、定価レベル5は、証明書の交付が要求された日から最初の営業日から適用され、証明書が規定に適合して交付された日に続く最初の営業日まで有効となります第六十一条第一項したがって，このコンプライアンス証明書に記載されている総合レバー率の計算に基づいて適用料率を調整すべきである。発効日からコンプライアンス証明書交付日直後から最初の営業日までの適用為替レート第六十一条第一項2024年9月30日までの財政四半期は、定価水準1に基づいて決定されなければならない。本定義にはいかなる逆の規定も含まれているが、任意の期間の適用料率の決定は、次の規定に適合しなければならない第二十条第二項および

(B)調査結果親が債務格付けを有する場合には、借入者は、管理代理人に書面による通知により、債務格付けに基づいて下記の表を独占的に使用することを撤回不能の一度限りの選択を行うことができ、当該選択の日以降は、親が債務格付けを維持しなかった場合にもかかわらず、適用金利は、下記の表に定める適用年率に基づいて決定されます。


定価水平	債務格付け S/ムーディ	約束する料金を取る	期間 SOFR レートローン / 信用状手数料	基本金利ローン
1	より大きいまたは等しい A-/A 3	0.075%	0.875%	0.00%
2	BBB + / Baa1	0.100%	1.00%	0.00%
3	BBB / Baa2	0.125%	1.125%	0.125%
4	BBB−/Baa 3	0.150%	1.250%	0.250%
5	等しいか以下 BB + / Ba1	0.200%	1.500%	0.500%

債務格付けの変更に起因する適用金利の変更は、当該債務格付けの変更の公表日及び当該債務格付けの変更の書面による事務代理人への通知の日のうち、早い日から、次回の債務格付けの変更の施行日の直前の日に終了する期間において、その効力を生じます。

“適用可能な回転率「回転貸し手」とは、任意の回転貸し手に関して、当該回転貸し手の、その時点における回転債務の合計に対する適用可能な割合を意味する。

“適切な貸し手「回転貸し手」とは、（a）回転債務の総額またはコミットされた回転融資に関して、回転貸し手、（b）信用状のサブリミットに関して、（i）各 L / C 発行者、および（ii）信用状が本法に従って発行された場合をいう。第2.03節回転貸し手、（ c ）スイングラインサブリミットに関して、（ i ）スイングライン貸し手、および（ ii ）スイングラインローンが残っている場合第 2.0 4 節（ a ）回転貸し手たち。

“承認基金“(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主のエンティティまたは関連会社によって管理または管理される任意の基金を指す。

“アレンジャー「 BofA 証券、 JP モルガンおよび MSSF のそれぞれを、共同リードアレンジーおよび共同ブックランナーとしてのそれぞれの能力を指します。

“譲受人グループ「 2 つ以上の適格譲受者が、互いのアフィリエイトまたは同じ投資アドバイザーが管理する 2 つ以上の承認ファンドである。

“分配と仮定“貸金人及び合資格譲り受け人(その要求同意のいずれか一方の同意を得た)が締結した譲渡及び負担をいうセクション 11.0 6 （ b ）)を管理エージェントが受け入れ，実質的には添付ファイルG または管理代理人が承認したその他のフォーム（電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む）。

“信用状の自動延長」の意味は、セクション 2.0 3 （ b ）.

“使用可能期間「回転債務総額については、発効日から（i）回転満期日、（ii）回転満期日のいずれか早い日までの期間を含む。

累計回転債務の終了第2.06節、及び各回転貸し手のコミット回転融資を行う義務及び各 L / C 発行者の L / C 信用の延長を行う義務の終了日。 8.02節.

“自助行動“とは、適用された決議機関が、影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記及び転換権力を行使することをいう。

“自助立法” （ a ）欧州議会及び欧州連合理事会の指令 2014 / 59 / EU の第 55 条を実施する EEA 加盟国に関して、 EU 保釈法スケジュールに記載されている当該 EEA 加盟国に対する実施法、規制、規則又は要件を随時、及び（ b ）英国に関して、2009 年英国銀行法（随時改正）の第 1 部および健全でないまたは破綻した銀行、投資会社またはその他の金融機関またはその関連会社の解決に関する英国で適用されるその他の法律、規制または規則（清算、管理またはその他の倒産手続を除く）。

“アメリカ銀行“アメリカの銀行ノースカロライナ州とその後継者のことです

“バンク · オブ · アメリカ手数料「 2024 年 7 月 23 日付の、借り手、バンク · オブ · アメリカ、および BofA 証券との間の手数料書契約を意味します。

“基本料率“どの日の年利変動が(A)連邦基金金利の中で最高者に等しいかを指す追加する0.5%(0.50%)、(B)米国銀行がその“最優遇金利”と公表した日の有効金利、および(C)その日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合は、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)から1ヶ月間のSOFR期間追加する1%(1.00%)；提供, それは基本レートがゼロよりも小さくなければならない場合、本プロトコルの場合、レートはゼロとみなされるべきである。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待収益、一般経済状況およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。米国銀行が発表したこのような“最優遇金利”のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。基本金利が代替金利として使われると3.03節基本税率は大きいものを基準とします第(A)条そして（ b ）上記を参照することなく決定します (C)条上です。

“基本金利ローン「基本金利に基づいて利息を支払うコミットされた回転ローンを意味します。

“受益所有権認証「実益所有権規則で要求される実益所有権に関する証明書」をいう。

“実益所有権規制「 31 C. F.R. 」^ a b c d e f g h 『官報』第 1010 号。

“福祉計画（ a ）「従業員福利厚生計画」をいう。（ ERISA で定義される） ERISA のタイトル I の対象、（ b ）コード 4975 セクションで定義される「計画」、または（ c ）資産を含む者（ ERISA セクション 3 （ 42 ）の目的のために、または ERISA のタイトル I またはコードのセクション 4975 の目的のために）そのような「従業員給付プラン」の資産または「計画」。

““BHC法案”付属機関「関連会社」を意味します（そのような用語は、 12 U. S.C. に従って定義され、解釈されます）。1841 年（昭和 18 年）。

“取締役会「（ a ）法人又は有限会社については、当該法人又は有限会社の取締役会（該当する場合）又は当該取締役会に代わって行動する正当な権限を与えられたその委員会、（ b ）パートナーシップについては、パートナーシップの一般パートナーの取締役会、（ c ）有限責任会社については、管理メンバーまたはその管理メンバーの管理委員会、または管理メンバーでない場合は、管理者または管理メンバーまたはその管理者の委員会が正当に代理して行動する権限を与えられ、（ d ）その他の者に関して、同様の機能を果たすそのような人の取締役会または委員会

“アメリカ銀行証券「 BofA Securities， Inc. 」を意味する。

“借款人“は、本プロトコル導言セグメントに規定されている意味を有する。

“借り手資料」の意味は、第6.01節.

“借金をする」とは、状況に応じて、コミット回転借入またはスイングライン借入を意味します。

“平日「土曜日、日曜日、または商業銀行が、行政代理店の所在地の法律に基づいて閉鎖される、または事実上閉鎖されているその他の日以外の日を意味する。

“キャピタライズリース“ 契約会計原則に従って作成された当該者の貸借対照表に資本化される賃借者として当該者による財産の賃借をいう。ただし、契約会計原則の定義に記載されている反則の規定にかかわらず、借り手が管理代理人への通知によって別途選択しない限り、1 月 31 日に米国で施行された米国 GA AP に従って運営リースとして特徴づけられる、または特徴づけられるであろう、いかなる者のすべてのリース。2018（当該日において運用リースが有効であったか否かにかかわらず）引き続き運用リースとして会計する。（キャピタライズ · リースとは限りません）本契約の目的のために、その他の義務をキャピタライズ · リースとして再構成することを必要とする日付以降の米国 GA AP の変更にかかわらず、

“資本化賃貸債務“一人とは、契約会計原則に従って作成された当該人の貸借対照表上に負債として表示される資本化リース下での債務額を意味する。しかし、合意会計原則の定義に逆の規定が含まれていても、借り手が行政代理への交付通知によって他の方法で選択されない限り、誰の任意のリース下のすべての債務は、2018年1月31日に米国で有効な米国公認会計原則(このような経営リース義務がその日に有効であるか否かにかかわらず)に基づいて経営リース義務として記述されている場合には、本合意については、他の場合にかかわらず、当該債務が資本化リース義務として再特徴化された日後に米国GAAPのいずれかの変更を要求する経営リース義務(資本化リース義務ではなく)として入金され続けるべきである

“現金担保“または”現金を抵当にする” L / C 債券、スイング · ライン · ローンに関する債務、または L / C 債券またはスイング · ライン · ローンに関する参加資金を調達する回転貸し手の義務の担保として、 L / C 発行者、スイング · ライン · 貸し手または回転貸し手のうちの 1 つ以上の利益のために、管理代理人に質押し、預託または交付することを意味します。（文脈が必要とする場合）（ a ）現金または預金口座残高、（ b ）バックストップ信用状

（ c ）管理代理人および適用される L / C 発行者またはスイングライン貸し手が、該当する場合、独自の裁量により、それぞれの場合、その他の信用支援に合意する場合、ドルで、管理代理人および適用される L / C 発行者またはスイングライン貸し手にとって合理的に満足できる形式および内容の文書に従って、該当する通り

“現金担保品「現金担保」の定義と相関する意味を持ち、現金担保およびその他の信用支援の収益を含む。

“現金管理協定「財務、預託、当座預金、クレジットカードまたはデビットカード、貯蔵価値カード、電子送金、購入カード、ネットサービス、小切手引出しサービス、自動決済サービスを含む現金管理サービスを提供する契約または取り決めをいう。（預金、当座引越、管理された支出、 ACH 取引、返品品目、州間預金ネットワークサービスを含む）、ポジティブペイサービス、従業員のクレジットカードプログラム、キャッシュプールサービス、および前記および / またはキャッシュマネジメント預金口座に関連して類似した取り決めまたはサービス。

“現金管理債務「いかなる人に対しても、絶対的または偶発的であろうと、いかなる場合でも、いかなるキャッシュマネジメント契約の下で、作成、発生、証明、または取得された場合（すべての更新、延長、変更、およびそれらの代替を含む）に関する、そのような人のあらゆる義務を意味する。

“法律上の変化“は、発効日後に、(A)任意の適用法律の通過または発効、(B)任意の適用法律または任意の政府当局によるその管理、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が、法的効力を有するか否かにかかわらず、任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する提供, それは本プロトコルには、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、ガイドまたは命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関によって発行されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過、発行、または実施日にかかわらず、“法的変更”とみなされるべきである。

“CME「将来見通しに関する用語 SOFR の管理者（または後継者）として CME Group Benchmark Administration Limited を指します。

“統制権の変更“は、任意の”個人“または”団体“(1934年”証券取引法“第13(D)および14(D)条に使用されるように、その人またはその付属会社の従業員福祉計画を含まないが、そのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の人またはエンティティ)が”実益所有者“(1934年証券取引法第13 d-3および13 d-5条で定義されたもの)となるイベントまたは一連のイベントを意味する。しかし、任意の個人または集団は、その個人または集団が取得する権利を有するすべての証券の“実益所有権”とみなされなければならず、その権利が直ちに行使可能であるか、または一定時間後に行使可能であるか(その権利は“選択権”である)、直接または間接的に完全な希薄化に基づいて親会社取締役会メンバーの親会社の40%(40%)以上の株式を選択する権利がある(その個人または集団が任意の選択権に基づいて取得する権利があるすべての証券を考慮する)、または(Ii)親会社はいかなる時間においても実益を有してはならない。直接または間接的に、借り手の100%の株式。

“コード“1986年の国内税法のこと。

“約束する」と回転する約束を意味する。

“承諾料」の意味は、第二百九十九条第一項.

“回転借入のコミットメント」とは、同一の種類、かつ、定期 SOFR ローンの場合、同一の利息期間を有する、各回転貸し手によって行われた同時コミット回転ローンからなる借入をいう。第2.01節.

“回転ローンコミットメント」の意味は、第2.01節.

“コミュニケーションをとる「本契約書、貸付文書、および貸付文書に関連するその他の文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示または承認を意味します。

“コンプライアンス証明書“実質的に以下の形式に属する証明書のこと添付ファイルE.

“コンプライアンス変更“とは、SOFRまたは任意の提案された後続金利の使用、管理または任意の関連慣行について、行政エージェントは、適宜、”基本金利“、”SOFR“、”期限SOFR“および”利子期間“の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(”営業日“および”米国政府証券営業日“の定義、借金要求または前金の時間、変換または継続通知および回顧期間の長さを含む)の任意の規定に適合する変更を意味する。当該等の適用金利の採択及び実施(S)を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(又は、行政エージェントが当該等の市場慣行を採用する任意の部分が行政的に当該為替レートを管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが本プロトコル及び任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の行政方式を決定する)。

“関連所得税“純収入(額面にかかわらず)に徴収または測定された他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“連結資産」とは、決定日における、当日の契約会計原則に従って連結ベースで親会社およびその子会社の総資産を意味します。

“EBITDAを統合する」とは、連結ベースで親会社およびその子会社の、当該期間の連結純利益に相当する金額をいう。追加する

（ a ）当該期間の連結純利益の算出に差し引かれた範囲において、以下（重複なし）を記載します。

（ 1 ）当期間の連結利子料金。

（ ii ）当該期間において親会社およびその子会社が支払うべき連邦、州、地方および外国所得税の規定（フランチャイズ税または所得、利益または資本に基づくその他の税金およびその他のすべての税金に含まれるが、これらに限定されない）

当該期間の親子会社の連結損益計算書における所得税項目の規定。

（三）当該期間における減価償却費及び償却費（疑いを回避するため、繰延手数料の償却費、収益契約又は実質的に同等の項目の取得のための資本化費用を除くが、営業リースに関する使用権資産の償却費を含む。）

（四）当該期間の繰延収益または未収益または実質的に同等の項目の増加（当該期間の繰延費用（疑義を避けるため、繰延手数料、収益契約または実質的に同等の項目の取得のための資本化費用は含まれない）の増加を除いたもの）。

（ v ）その期間のすべての非現金費用、損失または請求（将来の現金支出、損失または費用の発生または準備金を表す、または経常資産の償却に関連する非現金支出、損失または費用を除く。）当該期間の非現金株式ベースの従業員報酬費用および非現金支出を含むが、これらに限定されない。（A） FASb 財務諸表 142 に基づく「商誉減損損失」、（B）スワップ契約およびその他のデリバティブまたは類似商品に関する市場相場会計による未実現損失、（C）株式投資の未実現損失および（D）費用に関連した当該期間の損失または費用、繰延税金資産評価手当の損失および費用

（六）買収（その定義の（ d ）に定めるタイプの買収を除く）に関連して、当該買収に関連して当該期間中および当該買収の完了後 12 ヶ月以内に支払われたすべての非経常的な再編費用、施設移転費用、現金解雇金を含む買収統合費用および手数料、および非経常的な手数料および費用。提供本件により連結純利益に追加された金額第(Vi)条そのようなすべての買収に関連して現金で支払われた費用、手数料、支払いおよび費用については、連結 EBITDA （本契約施行前に計算された）の 15% を超えないものとします。第(Vi)条親の 4 会計四半期のいずれかの期間の合計で）。

七）臨時費用、請求または損失

減号

（ b ）連結純利益の算出に含まれる範囲において、以下（重複なし）を記載します。

（ 1 ）臨時利益（それに関連するすべての手数料および費用を除く）

（ ii ）当該期間における繰延収益または未収益または実質的に同等の項目の減少（当該期間における繰延費用（疑いを避けるために、繰延手数料、収益契約または実質的に同等の項目の取得のための資本化費用は含まれない）の減少を除いたもの）。

（三）スワップ契約およびその他のデリバティブ商品または類似商品に関する市場対市場会計による未実現利益、および株式投資の未実現利益を含むが、これらに限定されない、当該期間のすべての非現金利益または利益。

さらに、親会社またはその子会社が、当該期間中に買収または処分を完了した場合、連結 EBITDA は、セクション 1.0 3 （ d ）で要求される範囲において、形式的に決定されます。

“連結利息」とは、連結ベースで親会社およびその子会社のいずれかの期間について、（a）債務に関連したすべての利息、保険料の支払い、債務割引の償却、手数料、手数料および関連費用の合計を意味します。（資本化利息を含む）または資産の繰延購入価格に関連して、米国 GAAP に従って利子として扱われる範囲に（ b ）当該期間に関する合成リース債務の暗黙の利子構成要素を加えた範囲。

“総合レバー率「決定日における（a）親会社およびその子会社の連結ベースでの借入金に対する負債額と（b）直近の 4 四半期における連結 EBITDA の比率をいう。提供物質取得に関する最終合意が締結された日から始まる期間中、（または、入札オファーまたは類似の取引の形態での物質的取得の場合には、オファーの開始日から）（ x ）当該物質的取得の完了および（ y ）最終文書の終了のいずれか早い方まで。（該当する場合は、その提供の終了）に関する（または、その債務が取得債務を構成しなくなった後日）の定義に定められた「買収負債））、当該重要な取得に関連して借入または発生した取得債務は、連結レバレッジ比率の計算から除外されます。

“合併純収入」とは、当期について、連結ベースで計算された親会社およびその子会社の、契約会計原則に従って決定された当期純利益を意味する。

“偶発的義務” とは、任意の個人に対して、かかる人が、債務を構成する他の人の義務または責任の支払のために資金を購入または提供することに、またはその他の方法で、または偶発的に責任を負うことを想定、保証、承認、偶発的に同意する、または偶発的に責任を負う、契約、約束または取り決めを意味する（当該用語の定義の第（ v ）項に記載されているタイプの負債を除く）、または他の人の純資産または運転資本またはその他の財務状態を維持することに同意するもの、またはその他の方法で、コンフォートレター、運営契約、テイクオアペイ契約、またはパートナーシップの負債に関するパートナーシップのゼネラルパートナーとしてのそのような人の義務を含むが、これらに限定されない損失に対して、そのような他の人の債権者を保証します。

“制御する“投票権を行使する能力、契約、他の方法を問わず、誰かの管理職や政策の方向を指導または促進する権力を直接または間接的に持つことを意味する。“制御管“と”制御されている」と相関する意味がある。

“コントロールグループ“法人またはその他の事業主体の管理グループのすべてのメンバーおよびすべての貿易または事業（設立されたかどうかにかかわらず）が共同管理下にあるか、または信用当事者またはその子会社とともに、コードのセクション 414 に基づいて単一の雇用者として扱われることを意味します。

“転換債務「負債」とは、（a）親会社の普通株式（および部分株式の代わりに現金）および / または現金（当該普通株式の価格を参照して決定された金額）に転換または交換可能な、または（b）コールオプション付きのユニットとして売却される、

親会社の普通株式および / または現金（当該普通株式の価格を参照して決定される金額）に対して行使可能な、ワラントまたは購入権（または実質的に同等のデリバティブ取引）。

“カバー実体（ a ）その用語は、 12 C. F.R. に定義され、それに従って解釈される「対象事業体」を意味する。§ 252.82 （b）；（b）その用語が 12 C. F.R. に定義され、それに従って解釈される「カバー銀行」。§ 47.3 （b）；または（c）その用語が定義され、 12 C. F.R. に従って解釈されるように、「カバーされた FSI 」。^ a b c d e f g h 『官報』第 382 号。

“被保険側」の意味は、第十一百二十二条.

“信用延期「（ a ）借入、（ b ） L / C 信用延長」とは、次の各項をいう。

“クレジット当事者「親と借り手のそれぞれを意味する。

“現在の回転満期日」の意味は、セクション 2.17 （ a ）.

“日常の簡単なソフト「適用可能な決定日について」とは、ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト（または後継の情報源）に掲載された SOFR を意味する。

“債務格付け“は、Sスタンダードによって決定された親会社発行者の長期信用格付けおよび/またはムーディーズによって決定された親会社の長期格付けを意味する。条件は、(A)親会社が2つの債務格付けを有し、債務格付けが異なる定価レベルに対応する場合、適用されるレートは、2つの債務格付けのうちの1つに対応する定価レベルが他方より2つ以上低い場合を除いて、適用されるレートは、債務格付けに対応する2つの定価レベルのうちの1つ以下の定価レベルを参照して決定されるべきであり、(B)親会社が1つの債務格付けのみである場合は、その債務格付けに対応する定価レベルを参照して適用されるレートを決定しなければならない。(C)親会社に債務格付けが何もない場合(後に述べた場合ではないため)、適用される格付けは、第5級定価を参照しなければならない。ムーディーズまたはSの格付け制度が変化した場合、またはその格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、借り手と貸手は、このような変更された格付け制度を反映して、またはその格付け機関から格付けを得ることができず、そのような改正が発効する前に、本合意を修正するために誠意を持って交渉しなければならない。適用されるレートは、この変更または停止の前に最近施行された格付けを参照して決定されなければならない。この定義では、定価レベル1は最も高い定価レベルであり、定価レベル5は最も低い定価レベルである。

“債務者救済法「米国破産法、およびその他のすべての清算、保守、破産、債権者の利益のための譲渡、モラトリアム、再整理、受領、倒産、再編、または類似の債務者救済を意味し、米国またはその他の適用法域の法律が時折施行され、一般的に債権者の権利に影響を及ぼす。

“黙認“違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件、または任意の通知を出した後、一定の時間が経過するか、または両方を兼ねている、すなわち違約イベントであることを意味する。

“違約率「（ a ）金利が指定されている債務については、それ以外の場合に適用される金利を 2% （ 2% ）上回る年率を、（ b ）金利が指定されていない、または利用可能な債務については、基本金利に等しい年率をいう。

追加する基本金利貸付の適用金利追加する 2 パーセント（ 2% ）は、適用法で認められる最大限の範囲で、それぞれの場合。

“デフォルト権限」と、その用語に割り当てられた意味を有し、 12 C. F.R. に従って解釈される。§ § 25 2.81 、 47.2 または 38 2.1 、該当する。

“約束違反貸金人“という意味ではセクション 2.16 （ b ）いかなる貸主も(A)(I)本契約の下のいかなる融資義務も履行できず、このような融資に融資を提供する必要がある日から2(2)営業日以内にその融資について融資義務を履行する必要があることを含む。この失敗は、融資者が融資前提条件を満たしていない1つまたは複数の条件(各条件および任意の適用される違約は書面で明確に指摘されなければならない)、または(Ii)行政エージェント、任意のL/信用発行者、任意のL/信用発行者、任意のL/信用状発行者に好意的に決定されたためである。期限が切れた日から2(2)営業日以内に、(B)借入者、行政代理、任意のL/C発行者または旋回融資機関に書面で通知し、本協定項の融資義務を履行しないこと、または本協定項の融資義務について公開声明を発表したことを示す。又は(C)行政代理又は借り手が書面で請求してから3(3)営業日以内に、行政代理及び借り手に本協定第2項の所期融資義務を履行することを書面で確認できなかった(提供, それはそうすれば，その貸手はもはや違約貸金者ではなくなる(C)条行政代理人および借り手それぞれの書面確認を受けた後)、または(D)任意の債務者救済法による訴訟の標的となった直接または間接を有する親会社、(Ii)引受人、保管人、保管人、受託者、管理人、管財人、管理人、受託者、譲受人、受託者、受託者、譲受人、譲受人または譲受人を指定し、債権者または類似者の利益でその業務または資産の再編または清算を担当し、連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(Iii)救助行動の対象となる；提供, それは貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収するだけで違約貸金者になってはならない。このような所有権権益が、米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行するか、またはその貸手(または政府当局)が拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、貸主との契約または合意を拒否、拒否、または否定することができる。行政代理は，次のいずれか1つ以上に基づいて貸手を違約貸金者とするいかなる決定でもある第(A)条通り抜ける（d）明らかな誤りがなければ、上記及びこの地位の発効日は決定的で拘束力があるものとし、当該貸金者は違約貸金者(受約)とみなされるべきであるセクション 2.16 （ b ））管理代理人がその決定の書面による通知書においてそのために定められた日の時点で、当該決定の後速やかに、管理代理人が借り手、各 L / C 発行者、スイングライン貸し手および相互貸し手に届けなければならない。

“指定取引先「（i）適用可能なスワップ契約またはキャッシュマネジメント契約が締結された時点で、貸し手、アレンジ者、管理代理人または貸し手、アレンジ者または管理代理人の関連会社である者、および（ii）貸し手によって管理代理人に書面により指定された指定相手方として随時指定された者を意味します。

“指定管轄区「いかなる国又は地域も、その国又は地域自体がいかなる制裁の対象又は対象となる範囲において、その国又は地域をいう。

“不合格株「資本株式は、その条件（または、転換可能または交換可能である証券の条件）によって、または事象の発生時に、満期または強制的に償還可能である、シンクファンド義務またはその他の条件に従って、またはその保有者の選択により、終了日の後 91 日またはその日以前に、全部または一部償還可能である。

“処置する“または”処置する」とは、いかなる人による財産の販売、譲渡、ライセンス、リースまたはその他の処分（販売およびリースバック取引を含む）を指します。これには、請求権または債権またはそれに関連する権利および請求の販売、譲渡、譲渡またはその他の処分が含まれます。

“ドル“と”$「アメリカ合衆国の合法的な貨幣。

“ヨーロッパ経済圏金融機関「（ a ） EEA 加盟国に設立され、 EEA 解決機関の監督下にある信用機関または投資会社、（ b ） EEA 加盟国に設立され、この定義の（ a ）に記載された機関の親である事業体を意味する。（ c ） EEA 加盟国に設立され、（ a ）または（ b ）に記載された機関の子会社である金融機関この定義に準拠し、親との統合監督の対象となります。

“欧州経済圏加盟国“EUのどの加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを指す。

“EEA決議権限機関“欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または任意の欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受託者を含む)を意味する。

“発効日「 2024 年 8 月 12 日。

“電子記録“と”電子署名USC第15条第7006条は、それぞれそれらに付与された意味を有し、時々修正することができる。

“条件に合った譲り受け人“以下の条件を満たして譲受人になる人のこと第 11.0 6 条（ b ）（ iv ）, （ v ）そして (Vi) （下で必要とされる同意があれば、第 11.0 6 条（ b ）).

“環境法「（ a ）環境保護、（ b ）環境が人間の健康に及ぼす影響、（ c ）排出量、（ c ）排出量に関する、連邦、州、地方および外国の法令、法律、司法決定、規制、条例、規則、判決、命令、政令、計画、差し止め命令、許可、譲歩、補助金、フランチャイズ、ライセンス、協定およびその他の政府による制限を意味する。汚染物質、汚染物質、有害物質または廃棄物を地表水、地下水または土地に排出または放出すること、または（ d ）汚染物質、汚染物質、有害物質または廃棄物の製造、加工、流通、使用、処理、貯蔵、廃棄、輸送または取扱い、またはそれらの清掃またはその他の修復。

“環境責任「親会社またはその子会社の責任（損害賠償、環境修復費用、罰金、罰金または補償に対する責任を含む）を指します。

（ a ）環境法の違反、（ b ）有害物質の生成、使用、取扱い、輸送、保管、処理または廃棄、（ c ）有害物質への曝露、（ d ）有害物質の環境への放出、または（ e ）契約に直接または間接的に起因するか、または基づくもの。前記のいずれかに関して責任が引き受けまたは課される合意その他の合意上の取り決め

“株権“誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、その人(またはそのような他の権益)を購入または取得するためのすべての承認株式証、権利またはオプション、およびその人(共同体を含む)のすべての他の所有権または利益権益を意味する。株主又はその中の信託権益)は、投票権があるか無投票権があるかにかかわらず、当該等の株式、株式承認証、オプション、権利又はその他の権益がいかなる特定日にも弁済されていないか否かにかかわらず、いずれも弁済されていない。

“ERISA「 1974 年の従業員退職所得保障法（随時改正）を指し、その下で公布された規則または規制を含む（文脈で別段の要求がない限り）。

“EU自己救済立法スケジュール“とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表したEU自己救済立法スケジュールを指し、このスケジュールは時々発効する。

“違約事件」の意味は、第8.01節.

“交換債務を除く“任意のクレジット側については、交換義務の全部または一部が商品取引法または任意のルールに従って担保されている限り、または不正になる限り、交換義務を指すべきである。信用側は、交換義務の保証が発効したときに、いかなる理由でも“商品取引法”およびその下の規定で定義された“合格契約参加者”を構成できなかったため(疑問を生じないためには、任意の“維持、支援または他の合意”を実施した後に決定されなければならない)(またはその任意の規定の適用または正式な解釈)。信用側は、交換義務の保証が発効したときに、任意の理由で“商品取引法”およびその下の規定で定義された“合格契約参加者”を構成することができなかったので、信用側は、商品先物取引委員会の規則または命令(またはその任意の適用または公式解釈))とみなされる。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するメインプロトコルに基づいて生成される場合、このような排除は、保証不正によるスワップ義務部分にのみ適用される。

“税抜き「受取人に課される、または受取人に対して課される、または受取人への支払から源泉徴収または控除される必要がある、次のいずれかの税金、（a）純利益に課される、または測定される税金フランチャイズ税、および支店利益税は、それぞれの場合において、（ i ）当該受領者が法に基づいて組織されていること、またはその主たる事務所を持つこと、または、貸し手の場合には、当該税金を課す管轄区域に位置する貸し出し事務所（またはその政治的細分）、または（ ii ）その他の接続税、（ b ）貸し手の場合には、米国連邦源泉徴収税当該貸し手に対して支払われる金額または当該貸し手の口座のために支払われる金額に課される連邦源泉徴収税。（ i ）当該貸し手が当該貸付又はコミットメントの利息を取得した日（譲渡による場合を除く）に施行される法律

借り手による要請第十一条十三条）または（ ii ）当該貸し手が貸し出所を変更する場合、場合によっては、第 3.0 1 条（ a ）（ ii ）, （ a ）。あるいは…（ C ）等税に関連するお金は、貸手が本合意の当事者になる直前に、貸主の譲渡者に支払うか、または貸手がその貸借事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならない。(C)受取人が遵守していない税金に起因することができる第 3.0 1 条（ e ）（ d ） FATCA に基づいて課される米国連邦源泉徴収税。

“貸し出し」の意味は、第 2.17 節（ d ）.

“FATCA「法典の第 1471 条から第 1474 条、施行日の時点をいう。（または実質的に比較可能であり、遵守することが実質的により困難ではない修正または後継のバージョン）、現在または将来の規制またはその公式解釈、およびコードのセクション 1471 （ b ）（ 1 ）および財政法または規制法に従って締結された協定、政府当局間の政府間協定、条約または条約に従って採択された規則または公式慣行は、コードのそのようなセクションの実施に関連して締結されました。

“連邦基金金利「ニューヨーク連邦準備銀行（ Federal Reserve Bank of New York ）は、その日の預託機関による連邦資金取引（ニューヨーク連邦準備銀行が随時その公式ウェブサイトに記載する方法で決定される）に基づいて、ニューヨーク連邦準備銀行（ Federal Reserve Bank of New York ）が計算し、翌営業日に連邦資金実効金利として公表する年率をいう。提供, それは連邦資金金利がゼロ未満である場合には、この協定の目的上、当該金利はゼロとみなされる。

“費用状「（ a ）バンク · オブ · アメリカ手数料書簡、（ b ） JP モルガン手数料書簡、（ c ） MSSF 手数料書簡、および（ d ）共同手数料書簡のそれぞれを意味する。

“外国貸金人「貸し手」とは、米国人でない貸し手についていう。この定義のため、アメリカ合衆国、その各州及びコロンビア特別区は、単一の管轄区域を構成するものとみなされる。

“海外年金計画「 ERISA の第 3 条第 35 項に記載されている、親会社、子会社、または管理グループのメンバーがスポンサーまたは管理者であるか、または親会社、子会社、または管理グループのメンバーが責任を負う、および（a）親会社の従業員の利益のために維持または貢献されている、定義された給付プランを意味します。（ b ） ERISA の第 4 条（ b ）（ 4 ）に基づき ERISA の対象外であり、（ c ）適用される現地法に基づき、信託またはその他の資金調達手段を通じて資金を調達することが求められている。

“正面露出（ a ）各 L / C 発行者に対して、当該 L / C 発行者が発行した信用状に対する未払いの L / C 債務の適用可能な回転率を、」と、「このような債務者に対する L / C の義務以外」本契約の条件に従って、参加義務が他の回転貸し手または現金担保に再配分されたこと、および（ b ）スイングライン貸し手に関しては、債務不履行貸し手の適用可能な回転率スイング · ライン · ローン以外のスイング · ライン · ローンについて、当該債務不履行貸し手の参加義務が本契約の条件に従って他の回転貸し手または現金担保に再配分されている。

“基金.基金「通常業務において、商業ローンおよび類似の信用拡大の作成、購入、保有、またはその他の投資に従事している（またはこれに従事する）任何人（自然人を除く）を意味します。

“政府の権威「アメリカ合衆国政府、その他の国、またはその政治的区分（州または地方を問わず）の政府、および行政、立法、司法、課税、規制、または行政の権限または政府に関連する機能を行使する機関、当局、手段、規制機関、裁判所、中央銀行またはその他の主体を意味する。（金融行動局、プルーデンス規制局および欧州連合または欧州中央銀行などの超国家機関を含む。

“保証する“誰にとっても、その人がその種類を定義する任意の債務またはそのような債務を保証する経済的効果を有する任意のまたはあるまたはある義務を保証すること、または他の人(”主要債務者“)によって任意の方法で直接または間接的に対処または履行する他の義務を意味し、その人の任意の直接的または間接的な義務、(A)当該債務または他の義務を購入または支払い(または購入または支払い)するために資金を下当または提供すること、(B)財産を購入または賃貸すること、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を弁済することを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持して、または(D)当該債務または他の債務について債権者に当該債務または他の義務の支払または履行を保証するか、または(D)債権者を(全部または一部)損失から保障するために締結した；提供, それは定期保証書には、通常業務中の受託または保証金の裏書きは含まれていません。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“キャッシュマネジメント保証契約「（ a ）信用当事者またはその子会社と指定相手方との間で発効日に効している、または（ b ）信用当事者またはその子会社と当該キャッシュマネジメント契約の締結時に指定相手方である取引相手方との間で発効日以降に締結されているキャッシュマネジメント契約をいう。貸付文書の目的のために保証現金管理契約として、借り手からの書面による通知によって管理代理人に指定されたもの（ただし、当該指定された相手方は、当該管理代理人を適用される貸付文書に基づく代理人として任命したものと理解されます）。

“キャッシュマネジメント保証義務「保証現金管理契約に基づく信用当事者またはその子会社のすべての現金管理義務を意味します。

“保証債務「（ a ）すべての保証されたキャッシュマネジメント義務および（ b ）すべての保証されたスワップ義務とともに、借り手のすべての義務を意味します。

“保証党「管理代理人、手配人、貸し手（ L / C 発行者を含む）、指定相手方（指定相手方）のそれぞれを、随時、

“保証スワップ債権「（ a ）各スワップ契約に基づく、いずれかの信用当事者またはその子会社のすべてのスワップ義務を、いずれかの信用当事者間で発効日に有効にすることを意味する。

（b）貸付文書の目的で担保スワップ義務として、貸付者からの書面による通知により管理代理人に指定されたスワップ契約の締結時に、信用当事者またはその子会社と指定された相手方との間で、当該スワップ契約の締結日以降に締結される場合、各指定取引先は、適用される貸付文書に基づく管理代理人を代理人として任命したものと理解されます。

“保証する「親の保証」とは、第十条.

“危険材料「すべての爆発性又は放射性物質又は廃棄物並びに石油又は石油蒸留物、アスベスト又はアスベスト含有材料、ポリ塩素化ビフェニル、ラドンガス、感染性又は医療廃棄物並びに環境法に従って規制されるその他のあらゆる性質の物質又は廃棄物を含む、すべての有害又は有毒物質、廃棄物又はその他の汚染物質をいう。

“HMT「制裁（ s ）」の定義に指定された意味を持つ。

“発効日の延長」の意味は、セクション 2.14 （ d ）.

“増分量」とは、（ a ）決定の日付の金額である 250，000 ドルを意味する。減号 (b)累計回転債務の増額額は第2.14節その日の前。

“負債.負債“誰も重複しない場合、(A)当該人の義務(I)借入金については、(Ii)当該人に対する信用延長(借入に対する義務を代表するか否かにかかわらず)を代表する支払手形の下又は当該支払手形については、(Iii)当該人の口座のために発行された信用状及び銀行引受為替手形について償還義務を構成し、(Iv)財産又はサービスの繰延購入価格(当該人がその業務の正常な運営において生じた支払往来金を除く。)について、業界内慣用条項に従って支払われる支払金を除く)。(V)そのまたは債務、(Vi)そのスワップ契約下の時価計算の純リスク、(Vii)その資本化賃貸債務、および(Viii)非資格株に関する責任、(B)当該者の財産留置権を担保として、またはその者によって現在または後に所有または買収された物件または資産の収益、またはその者の現在または後に所有または買収された物件または資産の収益から支払われる他の債務または他の財務融資、および(C)合意会計原則に従って当該者の総合資産負債表に負債とされる任意の他の債務または他の融資。

“借金で借金をする“重複しない場合、誰でも、(A)借入金の未償還元金(債券、債権証、手形または類似手形証明の有無にかかわらず)、(B)財産またはサービスの繰延購入価格の債務((I)貿易帳簿、会社間の課金および支出、繰延収入およびその他の計算すべき負債(従業員によるサービスの繰延支払いを含む)を指す。通常の業務中に発生する各場合、並びに(Ii)米国公認会計原則に従って親会社貸借対照表上の負債となる前の任意の利益債務又は他の終値後貸借対照表調整)、(C)資本化賃貸債務、(D)開設信用状及び銀行引受為替手形に関連する未償還債務(現金保証が提供されていない範囲を限度とする)、及び(E)直接又は間接担保項目の下の債務、並びに債権者が以下の態様で損失を受けないことを保証する他の方法で買収又は買収又はその他の方法で損失を受けないことを保証する義務。上記(A)、(B)、(C)または(D)項で説明した任意の他の人の債務または義務。上記の規定があるにもかかわらず、(C)条項は、米国公認会計原則又は他の会計基準に従って親会社又は任意の子会社を含めて、資本化リース債務のいかなる義務にも分類されてはならない

しかし、親およびその子会社が現金支払いを行わず、および行う必要がない目的です。疑いを避けるため、「借入金に対する負債」には、許容債券ヘッジ取引または許容ワラント取引は含まれません。

“保証税「（ a ）貸付文書に基づく借り手の義務による支払いに対して課税される税金（除外税金以外の税金）、および（ b ）に別段に記載されていない範囲において (A)条他の税金。

“表彰される人」の意味は、第 11.0 4 条（ b ）.

“情報」の意味は、第十一百七十七条.

“利息払い期日（ a ）基本金利貸付以外の貸付については、当該貸付に適用される各利息期間の最終日及び回転満期日を意味する。提供, それは（ b ）基本金利貸付及びスイングライン貸付については、各 4 月、 7 月、 10 月及び 1 月の最終営業日及び回転満期日とする。

“利子期各SOFR定期ローンについては、定期SOFRローンがSOFRローンに支払われるか、またはSOFR定期ローンとして継続された日から、適用借り手がそのローン通知において選択された後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(それぞれの場合、関連通貨に適用される金利の獲得可能性に依存する)の日までの期間、または適用された借り手によって要求され、すべての適切な貸主の同意を得た6ヶ月以下の他の期間を意味する。ただし、(A)非営業日に終了すべき任意の利息期間は、次の営業日まで延期しなければならないが、その営業日が別のグレゴリオ暦月に該当する場合、その利息期間は次の営業日で終了しなければならない。(B)グレゴリオ暦月の最後の営業日(またはその利息期間が終了したときにそのグレゴリオ暦月内に数字的に対応する日付がない)からの任意の利息期間は、グレゴリオ暦月の最後の営業日終了時に終了しなければならない。(C)いかなる利息期限も循環満期日を超えてはならない

“アメリカ国税局“アメリカ国税局のこと。

“ISDA定義「 International Swaps and Derivatives Association， Inc. 」が発行した 2006 年の ISDA 定義を意味する。またはその後継書（随時修正または補足されるもの）、または国際スワップ · アンド · デリバティブ · アソシエーション（ International Swaps and Derivatives Association ， Inc. ）が随時発行する金利デリバティブの定義書簡書。またはそのような後継者です。

“ISP.ISP「 International Standby Practices， International Chamber of Commerce Publication No. 590 （または、適用される L / C Credit Extension の時点で有効である可能性のあるその後のバージョン）を意味します。

“発行者書類「信用状、信用状の申請書、および信用状発行者と借り手（または子会社）が締結したその他の文書、合意および文書、または信用状発行者に有利なもの、および信用状に関連する文書を意味します。

“共同手数料書簡「 2024 年 7 月 23 日付の手数料書簡契約を借り手、バンク · オブ · アメリカ、 BofA 証券、 JP モルガン、および MSSF との間で締結しました。

“JP モルガン「 JPMorgan Chase Bank， N. A. 」そしてその後継者です

“JP モルガン手数料レター「 2024 年 7 月 23 日付の、借り手と JP モルガンとの間の手数料書簡契約を意味します。

“貨幣を判断する」の意味は、セクション 11.23.

“法律.法律「すべての国際的、外国的、連邦的、州的および地方的な法令、条約、規則、ガイドライン、規制、条例、法典および行政または司法の先例または当局、その執行、解釈または管理を担当する政府当局によるそれらの解釈または管理、および適用可能なすべての行政命令、指示された義務、要求、ライセンスを総括して意味します。法的効力を有するかどうかにかかわらず、政府当局の認可および許可、および合意。

“L/C約束「各 L / C 発行者について、当該 L / C 発行者が信用状を発行する約束を意味します。各 L / C 発行者の L / C コミットメントの初期額は、次のとおりです。付表2.01. L / C 発行者の L / C コミットメントは、当該 L / C 発行者と借り手との間の合意により、管理代理人に通知することにより、随時変更することができます。

“L / C クレジット延長“任意の信用状については、信用状の発行または有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

“L/C支出「信用状に基づく L / C 発行者による支払を意味します。

“L / C の発行者「バンク · オブ · アメリカ、 JP モルガンおよび MSSF のそれぞれを、それぞれの場合において、信用状の発行者、または信用状の後継発行者を指します。各 L / C 発行者は、その裁量により、当該 L / C 発行者の関連会社によって 1 つ以上の信用状を発行するように手配することができるが、その場合、「 L / C 発行者」という用語は、当該関連会社が発行した信用状に関して当該関連会社を含むものとする。信用状またはその他の事項に関連して本書において「 L / C 発行者」への言及は、当該信用状発行者への言及とみなされます。

“L/信用状の義務」とは、すべての未払いの信用状の下で引き出され得る合計金額を、決定した時点で、追加する未払い戻し金額の合計。信用状の下で引き出し可能な金額を計算する目的のために、信用状の金額は、次のとおり決定される。第1.06節.本契約のすべての目的において、信用状の期限が確定された日付において、 ISP の規則 3.14 の運用のために、その下で引き出され得る金額がある場合、当該信用状は引き出され得る残された金額において「未払い」とみなされます。

“借出人」とは、本契約の署名ページで「貸し手」として特定された各人、本契約に従って「貸し手」となる各人、およびその後継者および許可された譲渡人を意味し、文脈で別段の要求がない限り、スイングライン貸し手を含みます。

“借方“と”貸手受取方「貸し手、スイングライン貸し手、 L / C 発行者を総括して意味します。

“借出し所「管理代理人、信用状発行者又は貸し手、当該者の管理質問票に記載された当該者の事務所又は事務所、又は当該者が随時、借り手及び管理代理人に通知することができるその他の事務所又は事務所をいう。

書面による書面

“信用状」と発注された信用状をいう。L / C 発行者が発行する信用状は、ドルでのみ発行されます。

“信用状申請「信用状の発行又は修正のための申請及び合意は、適用される信用状発行者によって随時使用されている形式である。

“信用状期日「回転満期日の 7 営業日前の日付を意味します。

“信用状の手数料」の意味は、セクション 2.0 3 （ l ）.

“信用状レポート「証明書」とは、実質的に添付ファイルJ または管理代理人が承認したその他のフォーム。

“信用状のサブリミット「決定の日において、（ a ） $75，000，000 と（ b ）当該日における総回転債務の金額のいずれかより小さい金額を意味する。信用状のサブリミットは、総回転コミットメントの一部であり、追加するものではありません。

“留置権” 抵当権（法定またはその他の）、抵当、質押、抵当、譲渡、預金取り決め、負債または優先権、優先権またはその他の担保契約、またはいかなる種類または性質の優先取り決め（条件付き売却、キャピタライズリースまたはその他の所有権保持契約に基づくベンダーまたはリースの利息を含むが、これらに限定されない）を意味します。

“貸し付け金「貸し手による貸し手への信用の延長」を意味する。第二条約束回転ローンまたはスイングラインローンの形で。

“融資書類「本契約、各手形、各発行者文書、各手数料書、本契約の規定に従って現金担保の権利を創設または完成する契約、各担保契約、および借り手および管理代理人によって「貸付文書」として書面により指定された相互の文書、文書または合意（各場合、そのすべての資料およびスケジュールを含む）を意味します。

“ローン通知「（ a ）約束回転借入、（ b ）約束回転借入の 1 つのタイプから他のタイプへの転換、または（ c ）定期 SOFR ローンの継続の通知を意味します。第二百二十二条第一項その実質的な形式は添付ファイルA または管理代理人が承認するその他の書面（管理代理人が承認する電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の書面を含む）、該当する借り手の責任者が適切に記入し署名した。

“主要子会社「連結資産の 10% を超える資産総額（会社間解消後）を有する子会社をいう。

“強制コスト「貸し手が本契約の期間中に定期的に発生し、貸し手が居住する管轄区域において一般的に貸し手に課される手数料、費用または手数料を構成する金額、政府当局による規制の対象、または貸し出し事務所を設ける金額を意味します。

“主契約「スワップ契約」の定義に記載されている意味があります。

“材料調達「総対価額が 3 億 5000 万ドル以上である買収を意味する。

“実質的な悪影響「（ a ）親会社およびその子会社の財務状況、事業の結果、事業または財産、または（ b ）貸出書類に基づく信用当事者に対して貸出者または管理代理人が利用できる権利または救済策、全体として考慮した重大な悪影響を意味します。

“期日まで「回転満期日」を意味する。

“最大速度」の意味は、第十一百九十九条.

“最低担保金額「（ a ）現金または預金口座残高からなる現金担保については、その時点で発行され残っている信用状に関する L / C 発行者のフロントエクスポージャーの百分の一百二十二（ 102% ）に相当する金額、および（ b ）その他、管理代理人および L / C 発行者が単独の裁量で決定する金額を意味します。

“ムーディMoody 's Investors Service， Inc. とは、そしてその後継者。

“MSSFMorgan Stanley Senior Funding， Inc. （モルガン · スタンレー · シニア · ファンドリング）そしてその後継者です

“MSSF 手数料の手紙」とは、 2024 年 7 月 23 日付の、借り手と MSSF の間の手数料書簡契約を意味します。

“多雇用主計画「 ERISA の第 3 条第 37 項に定義されている複数雇用者計画を意味し、 ERISA の第 4 編の対象とし、親会社、子会社または管理グループのメンバーが貢献するか、貢献する義務があるか、またはその他の責任を負う。

“ネット · マーク · トゥ · マーケットエクスポージャー「個人の」とは、決定の日付の時点で、スワップ契約から生じるすべての未実現利益に対するすべての未実現損失の超過（もしあれば）を意味します。「未実現損失」とは、決定日（当日）における当該スワップ契約の交換費用の公正市場価額を意味し（当日）における当該スワップ契約の終了を想定し、「未実現利益」とは、決定日（当日）における当該スワップ契約の交換費用の利益の公正市場価額を意味します（当日）における当該スワップ契約の終了を想定します。

“無同意貸金人“任意の貸主がいかなる同意、免除または改正も承認しないことを意味し、この同意、免除または改正は、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸主に根拠を要求するものである第十一条第一条，および（ b ）必要な貸し手によって承認されています。

“違約貸金人ではない「当時は、債務不履行の貸し手でない各貸し手」を意味します。

“非拡張貸し手」の意味は、第二百十七条第二項.

“通知期日を延期しない」の意味は、セクション 2.0 3 （ b ）.

“非払い戻しのお知らせ」の意味は、セクション 2.0 3 （ f ）.

“注記「回転ノート」または「スイングラインノート」を意味します。

“期日を通知する」の意味は、第二百十七条第二項.

“ローン前払いのお知らせ“ローンに関する事前返済通知を指し、その実質的な形式は添付ファイルC または管理代理人が承認するその他の書面（管理代理人が承認する電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の書面を含む）、借り手の責任者が適切に記入し署名した。

“義務「貸付文書または直接的または間接的ないずれかの貸付または信用状に関して生じる各貸付当事者へのすべての前払い、および債務、負債、義務、契約および義務を意味します。（仮定によって取得されたものを含む）、絶対的または偶発的、満期または満期となる、現在存在するまたは今後発生し、債権者によるまたは債権者に対する債務救済法に基づく手続の開始後に生じる利子および手数料を含む。そのような手続における債務者は、そのような利息および手数料が請求されるかどうかに関係なく。

“OFAC“米国財務省外国資産規制事務室のこと。

“組織文書“とは、(A)任意の法団の場合、会社登録証明書または定款および添付例(または任意の非米国司法管轄区についての同等または類似の組織文書)；(B)任意の有限責任会社の場合、その設立証明書または定款または組織および経営協定または有限責任会社協定(または任意の非米国司法管轄区についての同等または同様の組織文書)；をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業エンティティについて、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または同様の構成文書)；および(D)任意のエンティティについて、その設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知(またはその成立または組織に関する司法管轄区の適用政府当局の任意の同等または比較可能な文書)。

“その他関連税「受領者に関して、当該受領者と当該税金を課す管轄区域との間の現在または以前の関係の結果として課された税金を意味する。（当該受領者が、履行、納品、当事者となり、その義務を履行し、支払いを受領し、担保権益を受領または完成したことのみから生じる接続を除く。貸付文書に従って他の取引に従事または執行し、または貸付文書または貸付文書の利子を売却または譲渡しました。

“他税種“すべての現在または将来のスタンプ、文書、無形、記録または提出税、またはこの契約または他の貸付文書の執行、交付または執行、またはそれに関連して生じる類似の税金、課金または課税を意味します。譲渡（第 3.06 条に従って行われた譲渡を除く）に関して課されるその他の接続税を除く。

“未払金額「（ a ）任意の日付におけるコミットメント回転ローンおよびスイングラインローンについて、その日付において発生したコミットメント回転ローンおよびスイングラインローンの借入および前払いまたは返済の効力を生じた後の未払い元本額の合計、および（ b ）任意の日付における L / C 債務について、

当該日に発生した L / C 信用の延長および当該日における L / C 債務の総額のその他の変更（借り手による未払い金額の償還の結果を含む）を発効させた後、当該日における L / C 債務の未払い総額。

“隔夜金利「（i）連邦資金金利および（ii）管理代理人、適用される L / C 発行者、またはスイングライン貸し手が、場合によっては、銀行間補償に関する銀行業界の規則に従って決定したオーバーナイト金利のうち、いずれかの日の大きい方を意味します。

“父級」は、序文に記載されている意味を持つ。

“親 SEC 報告書「 2024 年 6 月 30 日に終了した会計年度における Form 10—k の親の年次報告書を意味します。

“参加者」の意味は、第 11.0 6 条（ d ）.

“参加者登録」の意味は、第 11.0 6 条（ d ）.

““愛国者法案”」の意味は、第十一百十七条.

“PBGC「年金給付保証会社、またはその後継者をいう。

“許容債券ヘッジ取引“任意のコールまたはキャップコールオプションを意味します転換債務の発行に関連して購入した親会社の普通株式（または実質的に同等のデリバティブ取引）。当該許容債券ヘッジ取引の購入価格から、関連する許容令状取引の売却による収益を差し引いた金額、許容債券ヘッジ取引に関連して発行された可転換債務の売却による純利益を超えない。

“所持者を認める「（a）本契約の日付の親会社の共同最高経営責任者であるマイケル · キャノン = ブルークス、および本契約の日付の親会社の共同最高経営責任者であるスコット · ファーカー、および（b）本契約の（a）項に記載されている各人の関連保有者を意味します。

“リファイナンス許可」とは、任意の人の債務に関して、そのような債務の変更、リファイナンス、払い戻し、更新または延長を意味します。提供, それは（ a ）変更、リファイナンス、払い戻し、更新または延長された債務の未払い元本額の合計を超えないこと。追加する (b)当該者が支払った前払いのプレミアム、および当該者がかかる変更、リファイナンス、払い戻し、更新または延長に関連して発生した合理的かつ慣習的な手数料および費用。

“許可証券取引」とは、関連する許容債券ヘッジ取引の購入と実質的に同時に販売された親の普通株式のコールオプション、ワラントまたは購入権（または実質的に同等のデリバティブ取引）を意味します。

“人は…“任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門、または他のエンティティを意味する。

“平面図「複数雇用者プラン以外の従業員給付プランであって、 ERISA の第 4 編の対象となるか、または法典の第 412 条に基づく最低資金調達基準の対象となり、親会社、子会社または管理グループのメンバーが責任を負う場合がある。

“ホーム.ホーム」の意味は、第6.01節.

“プロフォーマ · ベース“とは、(A)本契約項の下で任意の財務比率または検査、または(B)を計算することを意味する第7.05節中に記載されているいかなる取引も第一百三十三条第二項(これに関連する任意の債務の発生を含む)場合、取引は、取引の日付の前に最も近い4つの会計四半期の最初の日に発生するとみなされ、取引の財務諸表は、第 6.0 1 条（ a ）あるいは…第六十一条第二項それは.前述したように、(I)任意の財産権処理については、(A)被処分財産の損益計算書およびキャッシュフロー表項目(正または負を問わず)に起因して除外されなければならず、(B)無効または償還された債務は除去され、適用期間の初日から廃棄されたと見なすことができる。(Ii)任意の買収については、(A)被購入者又は財産に起因することができる損益表及び現金フロー表項目を含むべきであり、条件は、(1)親会社及びその子会社の損益表及び現金フロー表項目は、米国公認会計原則又は以下に規定するいずれかの定義に従った用語に従って、他の方法で計上されていないことである第1.01節(2)および(2)このようなプロジェクトは、親会社が合理的に依存する財務諸表または他の情報支援(理解して同意することがあり、任意の買収について、親会社が合理的に依存している財務諸表または他の情報が利用できない場合、本第一条第一項(B)親会社又は任意の付属会社(買収された者又は財産を含む)がその取引について招いたり負担したりした任意の債務、及び買収された者又は財産のいずれかが当該取引について返送されなかった債務、(1)適用期間の初日から招いた債務としなければならない、及び(2)当該等の負債に変動金利又は式金利がある場合は、本定義においては、適用期間の暗黙的な金利が必要であり、当該金利は、当該債務に関連する期日に当該等の債務が有効又は発効する金利を利用して決定される。および(Iii)任意の債務の発生については、(A)当該債務は適用期間の初日に発生しなければならず、(B)当該債務が変動金利または公式金利である場合には、本定義では、適用期間の暗黙的金利が必要であり、この暗黙的金利は、特定の日に当該債務について有効または発効する金利を利用して決定される。

“属性「個人の」とは、その人の実質的、個人的、有形的、無形的、または混合的、またはその人が所有、リースまたは運営するその他の資産を意味する。

“PTE“このような免除は、いずれの場合も時々修正される可能性があるので、米国労務部によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公的貸し手」の意味は、第6.01節.

“QFC「適格な金融契約」という用語に割り当てられた意味を有し、 12 U. S.C. に従って解釈される。^ a b c d e f g h 『官報』第 5 号。

“QFCクレジットサポート」の意味は、第十一百二十二条.

“金利決定日「利息期間について、当該利息期間の開始前の 2 営業日（又は、当該銀行間市場における市場慣行によって一般的に金利固定日として扱われるその他の日、管理代理人が決定する日）をいう。提供, それは管理代理人にとって、そのような市場慣行が行政的に実行可能でない限り、「レート決定日」は、管理代理人が合理的に決定したその他の日を意味します。

“受取人「管理代理人、貸し手、 L / C 発行者、または本契約に基づく借り手の義務によって行われる支払いの他の受領者を意味します。

“登録する」の意味は、第 11.0 6 条（ c ）.

“ルールU「連邦準備制度理事会の規則 U 、およびその後継規則またはその他の規則または公式解釈をいう。

“第X条「連邦準備制度理事会の規則 X 、およびその後継規則、その他の規則、または当該理事会の公式解釈をいう。

“補償関係者（ a ）当該補償者の支配人または支配関連会社、（ b ）当該補償者の取締役、役員または従業員、および（ c ）当該補償者の代理人またはその支配人または支配関連会社の代理人を意味します。 (C)条、当該被償者、管理者または当該管理関連会社の代理人、またはその明示的な指示に従って行動すること。提供, それは，この定義における支配者、支配関連会社、取締役、役員または従業員への言及は、融資文書の交渉または本明細書に規定されている信用ファシリティのシンジケーションに関与する支配者、支配関連会社、取締役、役員または従業員に該当します。

“関連先」とは、いかなる個人、その関連会社、およびそのパートナー、取締役、役員、従業員、代理人、受託者、管理者、マネージャー、アドバイザーおよび代理人を指します。

“削除有効日」の意味は、第 9.0 6 条（ b ）.

“報告可能な事件「 ERISA のセクション 4043 およびそのセクションに基づいて発行された規則に定義されている、プランに関して報告すべき事象を意味しますが、 PBGC が規制によって、または ERISA のセクション 4043 （a）の要件を放棄したような事象は、そのような事象の発生から 30 日以内に通知されるような事象を除きます。ただし、 ERISA のセクション 4043 （ a ）またはコードのセクション 412 （ c ）のいずれかに従って通知要件の放棄が発行されたかにかかわらず、コードのセクション 412 およびセクション 302 の最低資金調達基準を満たさないことは、報告可能な事象となります。

“クレジット延長の申請「（ a ）約束回転借入または約束回転借入の転換または継続に関して、貸付通知、（ b ） L / C 信用延長に関して、信用状の申請、および（ c ）スイングライン借入に関して、スイングライン貸付通知を意味します。

“必要貸金人「信用エクスポージャーの総額が、その時点におけるすべての貸し手の信用エクスポージャーの総額の 50% （ 50 ）% を超えている貸し手」をいう。債務不履行貸し手の信用エクスポージャーの総額は、必要貸し手の決定において、いつでも無視されます。提供, それは、スイングラインローンへの参加額および他の貸し手によって再配分され資金提供されていない、当該デフォルト貸し手が資金調達に失敗した未払い金額は、スイングライン貸し手である貸し手または該当する L / C 発行者（場合によっては）がそのような決定を行う際に保有しているとみなされます。

“必要な金額」と 225，000，000 ドル。

“相殺可能金額」の意味は、第二百十二条第二項.

“辞任効力発生日」の意味は、第 9.0 6 条（ a ）.

“決議認可機関“欧州経済圏決議機関を意味するか、またはいかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議機関を指す。

“責任者“任意の信用側については、(A)信用側の最高経営責任者総裁、連座財務官総裁、首席財務官(または同様の責任を有する首席財務官)、財務担当者、アシスタント財務官、主計長、総法律顧問、秘書または取締役を意味し、(B)秘書および/または在職証明書を交付する目的でのみ、秘書、任意のアシスタント秘書または任意の取締役、および(C)根拠のみである第二条(I)信用側の任意の他の上級職員または従業員は、以下に示す信用側の任意の担当者によってこのように指定される(A)条あるいは…（ b ）項上記の行政代理人宛の通知では、(Ii)信用側によって信用側と行政代理人との間の合意に基づいて指定された任意の他の信用側の任意の上級職員または従業員、または(Iii)信用側の任意の取締役。本協定に基づいて交付された任意の文書は、信用側担当者によって署名された後、最終的に、その信用側のすべての必要な会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定されなければならず、当該担当者は、最終的に当該信用側を代表して行動すると推定されるべきである。行政エージェントの要求の範囲内で、貸方の各担当者は行政エージェントの合理的な満足に符合する形式と実質の在任証明書を提供しなければならない。

“循環承諾（ 1 ）貸し手に対して第2.01節（b） L / C 債権への購入参加、および（c）スイングラインローンへの購入参加、任意の時点で未払いの総元本額は、当該回転貸し手の名称の反対に記載された金額を超えない。付表2.01 または当該回転貸し手が本契約の当事者となる譲渡および引き受けまたはその他の文書において、該当する場合には、当該金額は本契約に従って随時調整される場合があります。

“循環信用リスクを開放する「回転貸し手」とは、当該回転貸し手に対して、当該回転貸し手の未払いのコミット回転貸付金の総元本額をいう。追加する当時の L / C 債務への回転貸し手への参加、追加する当時のスイングラインローンへの回転貸し手への参加。

“循環融資機関「（ a ）回転コミットメントが有効である限り、その時点で回転コミットメントを有する者、または（ b ）回転コミットメントの合計が終了または満了した場合には、その時点でコミットされた回転ローンまたは L / C 債務またはスイングラインローンへの参加を有する者を意味します。

“回転満期日「 2029 年 8 月 12 日」提供, それは当該日が営業日でない場合は、回転満期日は次の前の営業日とする。

“回転手形「回転貸し手により、当該回転貸し手によって行われた約束回転貸し手による保証状を意味する。添付ファイルD-1.

“スタンダード(S&P)Sグローバル会社の子会社スタンダードプール金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を指す。

“アフターバック取引「個人に関して、直接的または間接的に、当該人が現在所有しているか、その後取得しているか、その事業で使用または有用な財産を売却または譲渡し、その後、売却または譲渡される財産と実質的に同じ目的または目的のために使用することを意図するそのような財産またはその他の財産を賃貸またはリースする取り決めを意味する。

“制裁（ s ）「米国政府（ OFAC または米国国務省を含むが、これらに限定されない）、国際連合安全保障理事会、欧州連合または欧州連合加盟国、または英国財務省によって課された、管理された、または執行された経済または金融制裁または貿易禁輸措置を意味します。HMT」と、他の制裁法が適用されます。

“計画の使用不能日」の意味は、セクション 3.0 3 （ b ）.

“アメリカ証券取引委員会“証券取引委員会、またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府当局を指す。

“証券化子会社「 1 つ以上の証券化取引およびそれに関連する合理的なその他の活動のみを目的として結成された子会社をいう。

“証券化取引「個人に関して、当該個人またはその子会社が、口座、支払、売掛金、将来のリース支払または残余金に対する権利または支払に類似する権利を当該人の証券化子会社に売却、譲渡、またはその他の方法で担保権益を付与する金融取引または一連の金融取引（ファクタリング取り決めを含む）を意味します。

“軟性“ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)が管理する保証付き隔夜融資金利のこと。

“SOFR調整> > 0.10% 。

“SOFR管理者「 SOFR の管理者としてのニューヨーク連邦準備銀行、またはニューヨーク連邦準備銀行が指定した SOFR の後継管理者をいう。

“溶剤.溶剤“と”支払能力(A)その人の財産の公正価値がその人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きいこと、(B)その人の資産現在の公正売却可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときに相当可能な債務を支払うのに必要な額以上であることを意味する。(C)その人は、その人の満期弁済能力を超える債務または負債を招くとも信じないし、(D)当該人は、業務又は取引に従事していないし、当該人の財産が不合理な少額資本の業務又は取引を構成することもない。(E)当該人は、その債務及び負債、又は債務及び正常業務運営中に満了した他の負担が満了したときに、当該等の債務及び負債、又は債務及びその他の負担を支払う能力がある。いつでも、または負債がある額は、当時存在するすべての事実および状況に基づいて計算されなければならない額は、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額に相当する。

“子会社「個人の」法人、パートナーシップ、合弁会社、有限責任会社その他の事業主体をいう。その株式の過半数が、取締役その他の統治機関の選出のための通常議決権を有する有価証券その他の利益（不測の事態の発生のみによりそのような権を有する有価証券その他の利益を除く。）の当時は利益を有している。

1 つ以上の仲介者を通じて、またはその両方を通じて、直接的または間接的に、そのような人によって所有または管理されている。特に明記がない限り、本明細書において「子会社」または「子会社」への言及は、親会社の子会社または子会社を（直接的または間接的）指すものとします。

“実質的部分「親子会社の資産について、決定された日において、当該日における親子会社の連結資産の 10% 以上を占める資産をいう。

“後継率」の意味が割り当てられている。セクション 3.0 3 （ b ）.

“サポートQFC」の意味は、第十一百二十二条.

“スワップ契約“(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格スワップまたはオプションまたは長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、襟元取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、またはこれらの任意の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせを意味する。任意のこのような取引が任意のマスタープロトコルによって制約または制約されているかどうか、および(B)任意のタイプの任意の取引および関連する確認書にかかわらず、国際スワップおよび派生ツール協会によって発行された任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替マスタープロトコル、または任意の他のマスタープロトコル(任意の関連する付表、a)の条項および条件の制約または管轄されている任意のタイプの取引および関連する確認書主契約）、マスター契約に基づくそのような義務または責任を含む。疑いを避けるため、以下は「スワップ契約」とはみなされません。（ i ）幻影株式または類似の計画（株価オプション計画を含む）親またはその子会社の現役または前役員、役員、従業員またはコンサルタントが提供したサービスにのみ代わって支払いを提供する、（ ii ）親の株式権の購入のための株価オプションまたはワラント契約、遅延引渡し契約による親の持分又は債務（持分に転換可能な有価証券を含む。）の購入、債券ヘッジ取引又はワラント取引の許可、又は前記が親が発行する転換証券に組み込まれるデリバティブに該当する範囲において、

“スワップ債券「すべての義務、負債および負債」を意味する（除外スワップ義務を除く）信用当事者またはその子会社、信用当事者またはその子会社とのスワップ契約に基づいて生じる貸し手または貸し手のアフィリエイトに対して、直接的、間接的、関連的、無関係な、固定的、偶発的、清算された、未清算な、共同的、複数の当該スワップ契約に規定されているすべての手数料、費用および経費（合理的な弁護士費用および経費を含む）を含むが、これらに限定されない。

“スワップ終値「 1 つ以上のスワップ契約に関して、当該スワップ契約に関する法的執行力のあるネッティング契約の効果を考慮した後、（ a ）当該スワップ契約がクローズアウトされ、それに従って決定された終了額の日以降、当該終了額、および（ b ）に言及された日付以前の日付について、 (A)条1 つ以上のミッドマーケットまたはその他の容易に利用可能な見積もりに基づいて決定された、当該スワップ契約の市場価値として決定された金額。

(貸手または融資者を含む場合がある任意の関連会社)は、そのようなスワップ契約において、任意の認可トレーダーによって提供される。

“スイングラインの借入「 Swing Line Loan 」の借入を意味する。第2.04節.

“スイングラインレンダー「 Swing Line Loans の提供者としての Bank of America 、または後継の Swing Line 貸し手を指します。

“スイング · ラインローン」の意味は、第 2.0 4 節（ a ）.

“運転限度額ローン通知「スイングライン借入の通知」とは、第 2.0 4 節（ b ）その実質的な形式は添付ファイルB または管理代理人が承認したその他の書面（管理代理人が承認する電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の書面を含む）、借り手の責任者が適切に記入し署名しました。

“Swing Line Note「スイングライン貸し手によって行われたスイングラインローンを証明するスイングライン貸し手によってスイングライン貸し手に有利に借り手によって作成された約束手形を意味します。添付ファイルD-2.

“スイングラインのサブリミット」とは、決定の日において、（a） $100，000，000 、および（b）当該日における総回転債務の金額のいずれかより低い金額に等しい金額を意味する。スイングラインサブリミットは、累計回転コミットメントの一部であり、それに追加するものではありません。

“合成賃貸債務「（ a ）いわゆる合成的、対照表外または税金源泉徴収リース、または（ b ）その人の対照表に表示されないが、その人の倒産または破産時に、その人の債務として特徴づけられる（会計処理に関係なく）債務を作成する財産の使用または所有のための契約に基づく人の金銭的債務を意味します。

“税金.税金“それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む任意の政府当局が現在または未来に徴収するすべての税、減額、事前提出(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の料金を意味する。

“用語が柔らかい“という意味です

（ a ）有期 SOFR ローンに関する利息期間については、当該利息期間の開始前の 2 （ 2 ）営業日の米国政府証券の有期 SOFR スクリーニングレートに等しい年率。ただし、当該決定日の午前 11 時までに利率が公表されない場合、「有期 SOFR 」とは、その直前の最初の米国政府証券営業日の有期 SOFR スクリーニングレートをいう。追加する当該利息期間の SOFR 調整。

(B)調査結果任意の日付における基本金利ローンに関する利子計算については、当該日付の 2 （ 2 ）営業日前の期間 SOFR スクリーンレートに等しい年間利率、その日から 1 ヶ月間の期限。ただし、利率が 11 ：当該決定日の午前 0 時、用語 SOFR は、その直前の最初の米国政府証券営業日の用語 SOFR スクリーニングレートを意味します。その期間の SOFR 調整に加えて；

提供この定義の前述の規定（ a ）または（ b ）のいずれかに従って決定された SOFR 期間がゼロ未満である場合、 SOFR 期間は、本契約の目的上、ゼロとみなされます。

“定期SOFRローン「 SOFR 期間の定義の条項（ a ）に基づく金利を伴う貸付を意味します。

“期限SOFR交換日」の意味は、セクション 3.0 3 （ b ）（ ii ）.

“用語 SOFR スクリーンレート“は、CME(または行政エージェントによって満足されている任意の後続管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で公表される前向きSOFR期限金利を意味する。

“用語 SOFR 後継日」の意味は、セクション 3.0 3 （ b ）（ ii ）.

“終了日「（ a ）総回転債務が満了または終了した日、（ b ）すべての貸付および債務をいう。（請求または要求がなされていない偶発的補償義務を除く）が全額支払われた場合、（ c ）すべての信用状が失効または終了した場合（または、現金担保または信用状によって、または管理代理人および適用される L / C 発行者に合理的に満足できる方法でバックストップされていること）。

“総信用エクスポージャー」とは、当該貸し手に対して、その時点で未使用のコミットメントを意味する。追加する当時の当該貸し手の回転信用エクスポージャー。

“総回転信用エクスポージャー「回転貸し手」とは、当該回転貸し手に対して、その時点で未使用の回転貸し手の回転コミットメントを意味する。追加する当時の回転貸し手の回転信用エクスポージャー。

“未返済金の総額を循環する」と、「当日追加する (b)当時のすべてのスイングラインローンの未払い総額は、追加する (c)その時点におけるすべての L / C 債務の未払い総額。

“タイプ」とは、コミットされた回転ローンに関して、ベースレートローンまたはターム SOFR ローンとしての性格を意味します。

“UCC」とは、ニューヨーク州において時折施行される統一商法典を意味する。

“イギリス金融機関“BRRD業務(イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(随時修正された)の定義に従って)またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む任意の個人を意味する。

“イギリス決議機関“イングランド銀行または他の任意のイギリス金融機関の問題の解決を担当する公共行政当局のこと。

“資金源のない負債「すべてのプランの下での所有権および未所有権の発生給付金の現在価値が、単一雇用主プラン終了のための PBGC の数理上の仮定を用いて当該プランの最新の評価日に決定された、当該給付金に割り当てられるすべてのプラン資産の公正市場価値を超える金額（もしあれば）を意味します。

“アメリカ合衆国“と”アメリカです。“アメリカ合衆国のことです。

“未精算金額」の意味は、セクション 2.0 3 （ f ）.

“アメリカは会計原則を公認している「会計原則委員会およびアメリカ公認会計士協会の意見および宣言、および財務会計基準委員会の声明および宣言に定められた米国において一般的に受け入れられている会計原則を意味し、一貫して適用され、随時有効である。

“アメリカ政府証券営業日“任意の営業日を意味するが、証券業および金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(何者が適用されるかとする)によって法定休日となるため営業しない営業日を除く。

“アメリカ人「米国法典第 7701 条（a）項（ 30 ）に定義される「米国人」をいう。

“アメリカ特別決議制度」の意味は、第十一百二十二条.

“アメリカ税務コンプライアンス証明書」の意味は、セクション 3.0 1 （ e ）（ ii ）（ B ）（ 3 ）.

“源泉徴収義務者“借り手と行政代理のこと。

“減価と折算権力“(A)欧州経済圏決議当局の場合、欧州経済区決議当局が、適用される欧州経済区加盟国の内部困窮立法によって時々所有する減記および変換権力を指し、これらの減記および変換権力は、EU内部救済立法付表内に掲載されている；および(B)連合王国の場合、イギリスの場合、適用される内部救済立法によって与えられた任意の権力は、イギリス金融機関の負債形態またはその負債を生成する任意の契約または文書を廃止、減少、修正または変更することができ、その負債の全部または一部を株式に変換することができる。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

1.02 その他解釈条項それは.本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

（ a ）本規約の用語の定義は、定義された用語の単数形および複数形に等しく適用されます。文脈が要求するときはいつでも、代名詞には対応する男性形、女性形、中性形を含む。The Words > >含まれています,” “含まれています“と”含まれています」と「制限なく」という文言が続くものとみなされます。「 The Word 」意志“”一語“と同じ意味と効力を持つと解釈すべきである”応.”（ i ）契約、文書またはその他の文書（組織文書を含む）の定義または参照は、随時修正、再記述、修正および再記述、補足またはその他の方法で修正または拡張される当該契約、文書またはその他の文書を指すものと解釈される。

代替または再融資は、任意の補足または合併プロトコルの方法(この文書または任意の他の融資文書におけるそのような修正、再記述、修正および再説明、補足、修正、延期、置換または再融資の任意の制限を受けることを含む)、(Ii)本明細書の任意の人への任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含むと解釈されるべきである、(Ii)“ここです,” “以下は…“と”以下に示す任意の融資文書において同様の意味の言葉が使用される場合には、その中の任意の特定の条項ではなく、融資文書の全体を指すものと解釈されるべきであり、(Iv)融資文書中の条項、章、証拠物、および付表へのすべての言及は、融資文書の条項、章、証拠物、および付表への言及として解釈されるべきであり、(V)任意の法律への任意の言及は、その法律のすべての成文法および規則規定を合併、改訂、置換、または解釈するべきであり、他の説明がない限り、任意の法律または法規の言及は、改正、再記載、説明されるべきである。時々修正して再記述したり修正したり補完したりします(Vi)“資産“と”物業“同じ意味および効果を有すると解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(Vii)複数の形態で使用される場合には、そのような人、場所、または事物の各々に対する集団言及を意味し、複数の形態で与えられる定義は、定義された人、場所、または事物のうちの1つ(または適用可能な)個人の場所または事物を指すべきである。“信用証明者”について言及する場合、前に“a”、“any”、“each of”、“all”、“and/or”または任意の他の類似用語があるか否かにかかわらず、個別および/または全部を含む、信用状を構成する各当事者および各当事者(および/または任意、またはすべての当事者)を指すものとみなされるべきである。

（ b ）指定された日付から後日指定された日付までの時間の計算において、単語 “送信者」の意味From and including「 The Words 」へ“と”それまでは「 Each Means 」to but excluding「そして、言葉」通り抜ける」の意味to and include.”

(C)本プロトコルおよび他の融資文書の他の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。

（d）合併、統合、合併、譲渡、売却、処分又は譲渡その他類似の用語については、有限責任会社の分割又は一連の有限責任会社への資産の配分に適用するものとみなす。合併、統合、合併、譲渡、売却、処分または譲渡であるかのように、該当する場合、別人に対して。有限責任会社の各部門は、本契約に基づく別個の人を構成するものとする（また、子会社、合弁会社その他類似の名称である有限責任会社の各部門も、当該人を構成するものとする）。

1.03 会計用語. （ a ）普通は….本契約で明示または完全に定義されていないすべての会計用語は、本契約に従って提出する必要があるすべての財務データ（財務比率およびその他の財務計算を含む）は、本契約で特に規定されている場合を除き、米国 GAAP に準拠して作成されます。その他の条項にかかわらず、本明細書で使用されるすべての会計または財務の用語は、ここに言及される金額および比率のすべての計算は、会計基準法典 825 または会計基準法典 470 — 20 に基づくいかなる選挙も効力を生じることなく行われます。（または同様の結果または効果を有する他の財務会計基準または会計基準の編纂）、信用当事者または子会社の債務またはその他の負債を「公正価値」で評価する。」と定義された。

(B)調査結果US GAAP の変更.米国 GAAP の変更が、貸付文書に記載されている財務比率または要件の計算に影響を及ぼす場合があり、借り手または要求された貸し手が要求するものとします。管理代理人と借り手は、その比率又は要件を改正するために誠実に交渉する。米国 GAAP のそのような変更に照らして、当初の意図を維持するために（修正または類似の手数料の支払うことなく）（要求される貸し手の承認を条件に）。提供, それは（ i ）当該比率または要件は、その変更前の米国 GAAP に従って計算され続けるものとする。（ ii ）借り手は管理代理人に提供する。（貸し手への配布）財務諸表および本契約に基づき必要とされるその他の書類、または本契約に基づき合理的に要求されるものであって、その前後に行われた比率または要件の計算の調整を記載した書類米国 GAAP のそのような変更に影響を与えます。

（ C ）可変利益主体の合併.本明細書において、親会社およびその子会社の連結財務諸表、または連結ベースでの親会社およびその子会社の金額の決定、または類似の参照については、各場合において、 FASb 会計基準法典化 810— 可変利息主体の連結に従って連結する必要がある各重要な可変利息主体を含むものとみなされます。ARb No. 51 （ 2003 年 1 月）の解釈は、当該可変持分事業体が本明細書に定義される子会社であるかのように解釈されます。

（d）計算する.上記にかかわらず、当事者は、財務比率およびテストまたは財務契約のすべての計算を認識し、合意します。第7.05節（適用金利の決定目的を含む）任意の期間について、（ i ）その期間中に発生した子会社の所有権、またはその資産の全部または実質的にすべての処分、（ ii ）その期間中に発生した親会社または子会社の事業線または部門の処分について、形式的に行われなければなりません。（ 3 ）当該期間中に完了した買収、及び（ 4 ）当該期間中に発生した負債。

1.04 切り捨てる.本契約に基づき、信用当事者が維持する必要がある財務比率は、適切な構成要素を他の構成要素で割り、その比率が本契約書で表される場所の数よりも多い 1 箇所に結果を持ち込み、結果の上または下に最も近い数値（最も近い数値がない場合は丸め込み）に丸めることによって計算されます。

1.05 1日のうちの時間それは.他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

1.06 信用状金額それは.本契約に別段の規定がない限り、いつでも信用状の金額は、その信用状の当時有効な規定金額とみなさなければならない提供, それは，その条件またはそれに関連する発行者文書の条件により、その記載金額の 1 つ以上の自動的な増加を規定する信用状については、当該信用状の金額は、当該最大記載金額がその時点で有効であるかどうかにかかわらず、すべての当該増加を発効させた後の当該信用状の最大記載金額とみなされます。

1.07 支払いまたは履行の時間.債務の支払または契約、義務または義務の履行が、営業日以外の日に支払期限または履行が必要であると述べられた場合、当該支払の日（「利息期」、「回転満期日」の定義に記載されている場合、および以下に記載されている場合を除く）第 2.17 節（ c ）そして第 2.17 節（ d ））か

業績は翌営業日まで延長され、利子または手数料が発生した支払いの場合は、その延長期間について利子または手数料を支払うものとします。

1.08 金利.金利それは.行政エージェントは、保証されず、責任も負いもせず、いかなる責任も負わず、管理、提出、または本明細書で言及された任意の参照レート、レートの選択、任意の関連する利益または調整に関連する任意の事項のいかなる責任も負わず、そのようなレート(任意の後続レートを含むが、これらに限定されない)としての代替、代替または後続の任意のレート、または前述したまたは規定に適合する任意の変更の影響についていかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、本明細書で言及された任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むが限定されない)(または上記の任意の金利の任意の構成要素)または任意の関連利差または他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択して、本プロトコルが指す任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むがこれらに限定されない)(または前述の任意の部分を含む)を決定し、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、費用、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害賠償責任を借款人、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに負わないことができる。そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)の選択、決定または計算に関連する任意の誤りまたは他の行為または漏れ。

第二条
コミットメントとクレジット延長

2.01 貸し付け金. 本書に定める条件に従い、各回転貸し手は回転貸しを行うことに別々に同意します（各回転貸し手は、「回転ローンコミットメント” ）借金者に対して、回転債務の利用可能期間中の営業日に、回転債務者の回転債務の未払い額を超えない合計額で、随時、ドル単位で借金者に対して、提供, それは（i）総回転残高は、回転債務総額を超えてはならない。（ii）回転貸し手の回転信用エクスポージャーは、当該回転貸し手の回転債務を超えてはならない。各回転貸し手の回転コミットメントの範囲内で、および本契約の他の条件に従って、借り手は本契約に基づいて借りることができます。第2.01節前払い金額は以下です第2.05節この項の下で借金をします2.01節. コミットされた回転ローンは、本明細書に詳述されるように、基本金利ローンまたは定期 SOFR ローンです。

2.02 委託回転借入、委託回転借入の転換及び継続. (A)借入金のたびに、1つのタイプのローンから別のタイプのローンに変換されるたびに、定期SOFRローンの継続は、借り手が行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行われるべきであり、この通知は、電話またはローン通知を介して発行することができる提供, それは借入者が本プロトコルによる任意の電話通知を適用する第二百二十二条第一項行政エージェントに適切な記入を渡し，借り手を適用した担当者が署名した融資通知により迅速に確認しなければならない.すべてのローン通知は遅くなくなければなりません（ 1 ）午後一時定期SOFRローンの借り入れ、転換または継続または定期SOFRローンを基本金利ローンに転換する申請日の前3(3)の米政府証券営業日、および(Ii)午前11：00。基本金利ローンの借金の請求日には提供, それはもし、適用される借り手が、申請期限が1(1)、3(3)または6(6)ヶ月の定期SOFRローンでない場合

“利子期間”の定義によると，管理エージェントは午後1：00までに適用される融資通知を受けなければならない.定期SOFRローンの借り入れ、転換、または継続の4(4)の米国政府証券営業日を申請する前に、行政エージェントは、適切な貸手に直ちに通知し、要求された利息期限がすべての適切な貸手によって受け入れられるかどうかを決定しなければならない。いいえ、午後一時に遅れます。定期SOFRローンの借入、転換または継続の請求日の前3(3)の米国政府証券営業日において、行政エージェントは、適用される借り手(電話で通知することができる)がすべての適切な貸手が要求の利子期間に同意したか否かを通知しなければならない。SOFR定期融資に借入、転換または継続するたびの元金金額は、5，000，000ドル、または元金1，000，000ドルの整数倍を超えるものとしなければならない。次の規定がない限り第二百三十三条第二項そして 2.04(C)1回の借入金または基本金利ローンへの転換当たりの元金金額は、500，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍としなければならない。各ローン通知は、(A)適用されるローンと、(B)借り手が借入を申請しているか否か、一方のタイプのローンを別のタイプのローンまたは継続定期SOFRローンに変換するか、(C)借入金、転換または継続の請求日(場合によっては営業日とするか)、(D)借入、転換または継続する融資の元金金額、(E)借入したローンの種類または既存のローンをどのようなローンに変換するか、および(F)それに関連する利息期限を明記しなければならない。借り手が融資通知に融資タイプを指定していない場合、または借り手が速やかに通知要求を出して転換または継続していない場合、適用される融資は定期SOFRローンとして発行され、変換または継続されるべきであり、利息期間は1(1)ヶ月である。このような自動継続された定期SOFRローンは、当時適用されていたSOFR定期ローンに有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手がこのような融資通知のいずれかにおいて定期SOFRローンの借り入れ、転換、または継続を要求している場合、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。

(B)融資通知を受けた後、行政エージェントは、各適切な貸金者にその適用融資の適用割合を迅速に通知しなければならず、借り手が速やかに転換又は継続を通知しなかった場合、行政エージェントは、前項で述べたように、各適切な貸主に任意にSOFR定期融資に変換するか、又は定期融資の詳細を自動的に継続することを迅速に通知しなければならない。借金の場合、各適切な貸手は、午後3時までにその融資金額を直ちに利用可能な資金形態で行政代理事務室に提供しなければならない。適用されるローン通知で指定された営業日。次の適用条件を満たした後4.02節また、このような借金が初期クレジット延期であれば、4.01節行政エージェントは、受け取ったすべての資金を、行政エージェントが受信した資金と同じ方法で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)これらの資金の金額を米国銀行帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を電信為替し、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供する指示(および行政エージェントが合理的に受け入れる指示)に従って行われるべきである。

（ C ）本明細書に別段の定めがある場合を除き、有期 SOFR ローンは、当該有期 SOFR ローンの利息期間の最終日にのみ継続または換算することができます。債務不履行の継続中、各場合において、必要貸し手の同意なしに、有期 SOFR ローンとして要求、転換、または継続することはできません。必要貸し手は、未払い有期 SOFR ローンの一部または全部を、当該有期 SOFR ローンに関する現在の利息期間の最終日に即座に基本金利ローンに転換することを要求することができます。

（d）本契約のいずれかの規定に従って管理代理人による金利の決定は、明示的な誤りがない場合、決定的であり、借り手および貸し手にとって拘束力のあるものとする。

（ e ）すべての借入、あるタイプからの他のタイプへのローンのすべての転換、および同じタイプとしてのローンのすべての継続が有効になった後、期間 SOFR ローンに関して有効な利息期間は 10 を超えないものとします。

（ f ）の本契約に反する規定にかかわらず、貸し手は、借り手、管理代理人および当該貸し手が承認したキャッシュレス決済メカニズムに従って、本契約の条件によって許可されるリファイナンス、延長、融資変更または類似の取引に関連して、貸し手の全部または一部を交換、継続またはロールオーバーすることができます。

（g）本契約の反則にかかわらず、本契約は第2.02節スイングラインローンは適用されません。

2.03 信用状それは.（Ａ）信用状のコミットメント.本規約に定める条件に従い、本規約に定めるローンに加えて、第2.01節，借り手は、すべての L / C 発行者に要求することができ、各 L / C 発行者は、本書に定める回転貸し手の合意に基づいて、これに同意します。第2.03節，総回転債務の利用可能期間中にいつでも、随時、自社口座またはその子会社の口座に対して、管理代理人および当該 L / C 発行者が合理的に判断すると認められる形で、ドル建ての信用状を発行する。本書で発行された信用状は、総回転債務の利用を構成します。

(B)調査結果発行、修正、延長、復旧又は更新の通知.

（ 1 ）信用状の開設(または条項の修正、延長条項、満期日の延長、支払済み金額の回復または更新未払い信用状)を要求し、借り手は午後1：00までに信用状を交付しなければならない(または電子通信を介して、関連するL/信用状発行者が承認された場合)、その選択されたL/信用状発行者および行政代理人に発行しなければならない。提案された発行日または修正日(どの場合によりますか)の前に、少なくとも3(3)の営業日(または行政エージェントおよびL/発行人が特定の場合に自ら決定可能なより後の日付および時間)に通知を出し、信用状の発行を要求するか、または修正、延期、回復または更新されるべき信用状を指定し、発行、修正、延期、回復、または更新される日(営業日とするべき)、すなわち信用状の有効期限(適合すべき日)を指定する第二百三十三条第二項)、信用状金額、受益者の名称および住所、要求された信用状の目的および性質、ならびに発行、修正、延期、回復または更新に必要な他の資料。適用されるL/信用状発行者が要求を行う場合、借り手はまた、任意の信用状請求を行う際に、信用状申請書と、L/信用状発行者の標準フォーマットに基づく支払協定とを提出しなければならない。本契約の条項および条件が、任意の信用状申請、任意の償還合意、任意の他の発行者伝票または借り手が、L/信用証発行者によって締結された任意の信用状に関連する任意の他の合意の条項および条件と一致しない場合、本合意の条項および条件を基準とする。

(二)調査結果貸し手が該当する信用状の申請（または未払いの信用状の修正）においてそう要求する場合、該当する信用状発行者は、その独自の裁量で、自動延長条項（それぞれ、「信用状」）を有する信用状を発行することに同意することができます。信用状の自動延長”); 提供, それは、そのような自動延長信用状

L信用状発行者は、そのような延期を防止するために、12(12)ヶ月の間(信用状が発行された日から)受益者に一日以上遅れない事前通知を発行することを許可されなければならない通知期日を延期しない)信用状の開設時に借り手と適用されるL信用状発行者によって合意された12(12)ヶ月ごとに。適用されるL信用状発券者に別の指示がない限り、借り手は、そのL信用状発券者に延期の具体的な請求を行う必要はない。自動延期信用状が発行されると、循環貸金人は、適用されたL/信用状発行者が、次の規定の許容日の期日より遅くない期限まで延期することを許可しなければならない(ただし、要求されてはならない)適用されたL/信用状発行者は、いつでも、当該信用状を次の規定の許容日より遅くない期限に延期することを許可しなければならない第二百三十三条第二項; 提供, それは以下の場合、上記L/信用状発券者は、(A)このような延期を許可することができない：(1)上記L/信用状発券者は、このとき、本条項に従って延期形式で開設されるべき信用状を開設することができないことが決定された(ただし、満期日は、当時の満期日から1(1)年を超えない日まで延長することができる)。又は(2)通知を延期しない日の前の7(7)営業日前又は前に行政代理の通知(書面通知又は電話通知であってもよい)を受信し、必要な貸主が延期を許可しないことを選択したことを示すか、又は(B)通知を延期しない日の7(7)営業日前又は前に行政代理の通知を受けた場合(書面通知又は電話であってもよい(迅速な書面確認の場合)、延期を許可する義務がある。次の1つまたは複数の適用条件に適合する任意の循環貸手または借り手4.02節満足ではなく、いずれの場合もL/クレジット発行者がこのような延期を許可しないことを示す。

（ C ）数量 · 発行 · 修正の制限.

（ 1 ）信用状は、次の場合にのみ発行、修正、延長、復元または更新されます。（そして、各信用状の発行、修正、延長、復元または更新に際して、借り手は、当該発行、修正、延長、復元または更新（ A ）の効力を生じた後、適用する信用状発行者が単独の裁量で別段の合意がない限り、当該 L / C 発行者が発行した未払いの信用状の総額は、当該 L / C 発行者の L / C コミットメントを超えてはならない。（ B ） L / C 債務の総額は、信用状のサブリミットを超えてはならない。（ C ）任意の回転貸し手の回転信用エクスポージャーは、当該回転貸し手の回転コミットメントを超えてはならない。（ D ）すべての回転貸し手の回転信用エクスポージャーの総額は、回転債務の総額を超えない。

(二)調査結果以下の場合、L信用状発行者は、信用状を発行する義務がない：(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、L信用状発行者が信用状を発行することを禁止または拘束することを目的としなければならない。またはL開証人に適用される任意の法律、またはL開証人に管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、L証人の信用状を発行しないことを禁止または要求しなければならない。一般信用状または特に信用状を発行するか、またはL信用状発券者に効力発生日に機能しない制限、準備金または資本要件を適用するか(本契約によれば、L信用証発行者はこれによって補償されない)、またはL信用発行人には、発効日に適用されず、L信用発行人が好意的に重要と考えている任意の未償還の損失、費用、または費用；信用状を発行することは、L/信用状発行者が一般信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反することに違反し、(C)行政代理およびL/信用状発行証人が別の約束がない限り、信用状は

（ D ）貸出先が、貸出先または貸出先との間で、現金担保の引渡しを含む、貸出先または貸出先の実際のまたは潜在的なフロントエクスポージャーを排除するために、合理的に満足できる取り決めを締結していない場合を除き、（ D ）貸出先は、その時点で、デフォルト貸出先である。第 2.16 条（ a ）（ iv ））信用状または信用状および当該信用状発行者が単独の裁量で選択する、実際のまたは潜在的なフロントエクスポージャーを有するその他のすべての信用状債務のいずれかから生じる債務不履行の貸し手に関して、または（ E ）信用状には、その引出後に記載された金額の自動復元のための規定が含まれていること。

(三)調査結果（ A ）当該 L / C 発行者が、その時点で、本契約の条件の下で、信用状の修正された形式を発行する義務がない場合、または（ B ）信用状の受益者が、提案された信用状の修正を受け入れない場合、信用状の発行者は、信用状を修正する義務を負わないものとします。

（d）期日まで.各信用状は、（ i ）その信用状の発行日から十二（ 12 ）ヶ月後のいずれか早い日よりも遅く、満了日を記載するものとする。（または、その満期日が自動的または修正によって延長された場合には、当該信用状の現在の満期日から 12 ヶ月後）、（ 2 ）信用状の満了日。

（ e ）参加度.

（ 1 ）信用状を発行することによって(または増額または満期日を延長した信用状を修正する)、適用されるL/信用状発行者または貸金人がこれ以上の行動を取らない場合、L/信用状発行者は、ここで各循環貸金人に付与され、各循環貸主は、ここで、循環融資者が信用項の下で総金額を抽出することができる適用されたサイクルパーセントに相当する参加度を得る。各循環貸主は、本合意に従って参加する義務を認め、同意する第二百三十三条第一項信用状は絶対的、無条件、および取り消すことができず、いかなる信用状のいかなる修正、延期、回復、または継続、または違約の発生と継続、循環総支払いの減少、または終了を含むいかなる状況の影響も受けてはならない。各循環貸主はまた、各信用状における参加額を自動的に調整して、循環貸金者が本プロトコルの規定に従って循環融資者の循環承諾総額を修正するたびに、クレジット項目の下で総金額の適用サイクルパーセンテージを抽出することができることを反映するように自動的に調整される。

(二)調査結果前述の考慮事項およびさらに、各回転貸し手は、非償還通知を受領した際に、適用される L / C 発行者の勘定のために、当該回転貸し手の適用可能な回転率を、当該 L / C 発行者による各 L / C 支出の 3 倍までに管理代理人に支払うことに、絶対、無条件かつ取り消しなく同意します。当該払い戻し不可告知に定める営業日の午後 00 時（当該非払い戻し通知は 1 までに受領した場合。指定された営業日の午後 0 時前、その他の場合は翌営業日に支払われる）。当該 L / C の支払いが借り手によって返済されるまで、または償還支払いが借り手に返済される必要がある後、いつでも、その理由を含みます。

期日を循環した後です。このような支払いは、補償、減免、減納、または減免がない場合に支払わなければなりません。そうでなければ、次の規定と同じ方法で支払わなければなりません第2.02節この循環貸主に関する承諾循環ローン(及び第2.02節適用されます。必要な融通をする循環貸主への支払い義務第二百三十三条第一項)である。行政エージェントは、循環貸手から受け取ったお金を、適用されるL/信用状振出者に直ちに支払わなければならない。行政代理は，借り手が次の条項に従って支払ったいかなる金を受け取った直後にセクション 2.0 3 （ f ）行政エージェントは、このお金をL/信用状発券者、または循環融資者がそれに従って支払いした範囲内に分配しなければならない第二百三十三条第一項L/信用証発券者を支払い，その後循環貸金人と適切なL/信用証発券者に支払い，その利益に応じて決定する.循環貸手がこの条項に基づいて支払ったいかなる金も第二百三十三条第一項任意のL/信用証発行者にL/信用状を支払う任意の支払い(生の疑問を免除するために、循環貸金人は、第1項に基づいて提供される任意の承諾循環ローンを除くセクション 2.0 3 （ f ）)ローンを構成せず、借り手がL信用状の支払いを返済する義務も解除されない。

(三)調査結果任意の循環貸主が行政エージェントに適用可能なL/信用状振出者のアカウントを提供できない場合、循環貸主は第2の規定に基づいて第二百三十三条第一項本契約の他の条項を制限することなく、適用されるL/信用状発券者は、当該循環貸金人(行政代理を介して)にその金額とその利息を取り戻すことを要求する権利があり、その金額は、支払が必要な日から当該L/信用証発行人が直ちに支払いを受ける日まで、年間金利は、適用される隔夜金利と、適用されるL/信用証発行人が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうちの大きい者に等しい追加する上記L/信用状発行者は、上記の規定により習慣的に徴収された任意の行政費、加工費又は類似費用である。任意の循環貸金人(行政エージェントを介して)に提出された本プロトコル項のいずれかの借金に関するL/信用証発行者の証明第二百三十三条第一項明らかな間違いがない場合には決定的でなければならない。

(F)パートナーシップ精算するそれは.L信用状発行者が信用状についてL信用状支払いを支払う場合、借り手は、(I)借り手がL信用状支払い通知を受信した営業日(通知が午前10：00前に受信された場合)又は(Ii)通知を受信した直後の第2営業日(その時間前に通知を受信した場合)の第2営業日(その時間前に通知を受けなかった場合)は、L信用状支払い金額に相当する金を行政エージェントに支払い、L信用状支払いを償還する提供, それは借り手は、本協定に規定されている借入条件(基本金利ローンの最低限度額および倍数を含まない)を満たすことができる第2.02節)に従ってください第2.02節等額の基本金利ローンの承諾循環借款によりこのような支払いに資金を提供し、このような融資の範囲内で、借り手がこのような支払いを支払う義務を解除し、それに代わって生じる基本金利ローンの承諾循環借款を提供しなければならない。もし借り手が満期時にこのような金を支払うことができなかった場合，行政エージェントは適用されたL信用状支払いを各循環貸金人，すなわち借り手がそのとき支払うべき金に通知しなければならない(“未精算金額)および循環貸手の適用サイクル率(各通知、非払い戻しのお知らせ“)”任意の未償還通知を受けた後、各循環貸主は、その未償還金額の適用サイクルパーセンテージを直ちに行政エージェントに支払わなければならない第二百三十三条第一項循環引受金のうち未使用分の額を基準とする。L信用状発行人又は行政代理人がこれに基づいて発行した任意の通知部分

2.0 3 （ f ）即座に書面による確認があれば電話で提供できます提供, それはそのような即時の確認の欠如は、そのような通知の決定性または拘束力に影響を及ぼさない。

(G)より多くの情報を提供する絶対債務それは.借入者は信用状の支払い義務を返済するセクション 2.0 3 （ f ）絶対的、無条件的、かつ撤回不可能であるべきであり、(I)本プロトコル、任意の他の融資伝票または信用状、または本プロトコルまたはその中の任意の条項または規定の任意の有効性または実行可能な任意の欠落を考慮することなく、任意の場合に本プロトコルの条項に従って厳格に履行されなければならない。(Ii)借主または任意の付属会社が、任意の時間に信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲渡者のいずれかが代行する可能性のある任意の人)、任意のL信用証発行者または任意の他の人が任意の時間に享受することができる任意の請求書、反弁明索、相殺、抗弁または他の権利の存在にかかわらず、これらの請求書、反弁明索、相殺、抗弁または他の権利が、本合意、本合意または信用状、またはそれに関連する任意の合意または文書によって行われる取引、または任意の無関係な取引に関連するかどうかにかかわらず、(Iii)信用状に基づいて提出された証明は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分な為替手形、支払い要求、証明書または他の伝票、または為替手形または他の伝票の任意の陳述が、任意の態様で真実または不正確であるか、または信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延であり、(Iv)任意のL/信用発行人は、借入者を保護するために、またはL/信用状手形発行者が実際に借り手に実質的な損害を与えない要件を放棄することを放棄する。(V)支払い要求が為替手形の形態であっても電子的に提出された支払要求、(Vi)任意のL/信用状発券者が、所定の満期日の後、または信用状が規定された期限の後に伝票の日付を受信しなければならない日の後、またはその日の後に伝票を提出しなければならない場合、その日前に伝票の任意の支払いを受けなければならない場合、(Vii)適用されるL/C発券者は、信用証条項に厳密に適合しない為替手形または他の伝票を提示するとき、信用証に従って支払いを行う。または任意のL/信用証発行人が、その信用状に基づいて、破産管財人、占有債務者、債権者、清算人、任意の受益者またはその信用状の任意の譲渡者の他の代表または相続人であると主張する任意の金、任意の債務者救済法下の任意の訴訟に関連する任意の金を含む任意の金、または(Viii)上記のいずれかの事項に類似しているか否かにかかわらず、本条例の規定がない場合には、発生する可能性がある第2.03節借主に対して本契約項の下で義務を負う法律又は衡平法上の解除、又は相殺権を提供することを構成する。

（ h ）試験内容.貸し手は、各信用状の写しおよびその各修正書を速やかに検査し、貸し手の指示に違反またはその他の不規則性がある場合には、貸し手は、直ちに該当する信用状発行者に通知します。借り手は、上記のような通知がない限り、当該信用状発行者及びその対応者に対する請求を放棄したものとみなされます。

（ 1 ）責任それは.行政代理、任意の貸金人、任意のL/信用証発行者、またはその任意の関連当事者は、適用されるL/信用状発行者がいかなる信用状を開設または譲渡するか、または信用証による支払いまたは支払いに失敗したことによって、いかなる責任または責任を負うことはない(次のいずれの場合も)セクション 2.0 3 （ g ）)、または任意の信用状(信用状項目の下で図面を発行するために必要な任意の伝票を含む)の項目またはそれに関連する任意の為替手形、通知または他の通信の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延、任意の技術用語の解釈誤り、任意の翻訳誤り、または適用されるL信用状発行者が制御できない理由による任意の結果；提供, それは上記の規定は、L信用状発行人が以下の理由により借り手が受けたいかなる直接的な損害(後果性損害に対して、借り手が法律で許容される範囲内でそのクレームを免除する)の借り手に対する責任を免除すると解釈してはならない

L信用状発行者が信用状項目の下で提出した為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを確定する際には注意していません。双方はここで、L信用状発行者が重大な過失または故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)、このL信用状発行者は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされ、同意すべきである：(I)L信用状発行者は、紛失、盗難または毀損されたといわれる信用状の正本または紛失の修正を、このような標識された経核証の真のコピーに明記するか、または信用状の提示の要求を放棄することができる。(2)L/信用状の発券者は、信用状条項に実質的に適合する表面的な伝票を受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、いかなる逆の通知または情報にもかかわらず、信用状条項に実質的に一致し、信用状のいずれの伝票条件でも考慮されていない伝票を提示した後に支払うことができる。(Iii)このような伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合、L信用状の振出者は、そのような伝票の受け入れを拒否して支払うことを自ら決定する権利があり、(Iv)本判決は、信用状発行者が信用状下の為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際の慎重な基準を確立すべきである(法律が適用可能な範囲内で、双方の当事者は、上記の条項と一致しないいかなる慎重な基準も放棄すべきである)。上記の規定を制限することなく、行政エージェント、任意の貸金人、任意のL/信用状発券者、またはその任意の関連当事者は、(A)偽造または詐欺伝票の任意の提示、または受益者または他の人の詐欺、不信または不正行為の影響を受ける任意の提示を含み、(B)L/信用状発券者は、伝票の取り出しおよび支払いを拒否し、(C)詐欺、偽造、または他の理由での引受を拒否する権利がある。(D)借り手は、そのような伝票に関連する不正点を放棄するか、またはそのような伝票の償還を要求するか、または(E)L発行行が、明らかに適用される押込命令、封印規定、またはL発行行に通知された第三者に、信用状の支払いを保留することを要求する。

(J)スタッフネットワークサービスプロバイダの適用性それは.適用されるL信用状発行者と借り手が信用状を発行する際に別途明確な約束がない限り、各信用状はインターネットサービスプロバイダの規則を適用する。上記の規定にもかかわらず、任意の法律、命令または慣例要件または任意の信用状または本合意(任意のL信用証発行者または受益者が所在する司法管轄区域の法律または命令を含む)、または国際商会決定、意見、実務声明または公式注釈に記載されている行為または非作為については、L/信用証発行者は借り手に責任を負わず、また、L/信用証発行者の借り手に対する権利および救済措置を損なうことはない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

（ K ）優位性.各 L / C 発行者は、その発行した信用状及びそれに関連する文書に関して貸し手を代わって行動するものとし、各 L / C 発行者は、管理代理人に提供されるすべての利益及び免除（ i ）を有するものとする。第9条当該信用状発行者が発行した信用状、または発行予定の信用状および当該信用状に関する発行者文書に関連して、当該信用状発行者が行った行為または不作為について、「管理代理人」という用語が使用されているように、第9条当該行為又は不作為に関して当該 L / C 発行者を含むこと、及び（ ii ）当該 L / C 発行者に関して本明細書に追加的に規定されるもの。

（ l ）信用状の手数料.借り手は、管理代理人に、その適用可能な回転率に従って、各回転貸し手の口座に対して、信用状手数料（「信用状の手数料」）各信用状に適用されるレートに等しい信用状について

信用の “タイムズ”この信用状の下で毎日引き出せる金額です。任意の信用状の下で毎日抽出できる金額を計算するために、その信用状の金額は従うべきです第1.06節それは.信用状費用は(I)毎年4月、7月、10月、1月終了後の第1営業日に、信用証発行後の第1営業日から、循環満期日およびその後に要求に応じて支払い、(Ii)各カレンダー四半期ごとに延滞の最終日を積算して含まれる。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した時、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。

(M)スタッフL/C発行者への前払いと伝票および手数料それは.借り手は自分の口座のために適用されるL/信用証発行人に各信用状の前払い費用を直接支払わなければならず、年間レートは連合費用手紙に規定されているパーセンテージに等しく、この信用状項目の下で四半期ごとに抽出可能な毎日の利用可能金額によって計算される。この前払い料金は、最近終了した四半期期間(第一次支払いの場合)の各4月、7月、10月、及び1月終了後の第10営業日までに満期になって支払い、信用状発行後の最初のこのような日から、循環満期日の後、要求に応じて支払わなければならない。また、借り手は、適用されるL/信用証発行人に、信用状に関する慣例の発行、提示、修正及びその他の手数料、及び信用状に関する他の標準費用を直接支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。

（ n ）支出手続.各 L / C 発行者は、当該 L / C 発行者が発行した信用状について、当該信用状の受領後の適用法により認められる期間又は信用状の特定の条件内に、当該信用状に基づく支払の要求を表すすべての文書を審査しなければならない。当該 L / C 発行者は、当該 L / C 発行者が当該 L / C 支払を行った場合、又は当該 L / C 支払を行う予定である場合には、当該審査の後、速やかに、当該支払要求を書面により管理代理人及び借り手に通知するものとする。提供, それは、そのような通知をしないことまたは遅延させることは、借り手が当該 L / C 発行者および回転貸し手に対して当該 L / C 支出を償還する義務を免除するものではありません。

（o）暫定利息.信用状の L / C 発行者が L / C 支払を行う場合には、当該 L / C 支払が行われた日に当該 L / C 支払を全額返済しない限り、当該 L / C 支払が行われた日から、当該 L / C 支払が行われた。ベースレートローンに適用される年率で提供, それは，借り手が、当該 L / C 支払いを支払わない場合セクション 2.0 3 （ f ）では、ではセクション 2.0 8 （ b ）適用される。これによる利子発生セクション 2.0 3 （ o ）当該 L / C 発行者の勘定のためであり、回転貸し手による支払日以降に発生した利息を除き、セクション 2.0 3 （ f ）当該 L / C 発行者は、当該支払の範囲において、当該回転貸し手の勘定を行うものとします。

（ p ） L / C 発行者の置換. L / C 発行者は、借り手、管理代理人、代替 L / C 発行者および後継 L / C 発行者の間の書面による合意により、いつでも交代することができます。管理代理人は、 L / C 発行者のそのような交換を回転貸し手に通知するものとします。当該置換が発効する時点で、借り手は、置換された信用証書発行者の口座に発生した未払い手数料をすべて支払うものとします。有効な後から

（i）後継の L / C 発行者は、その後発行する信用状に関して本契約に基づく L / C 発行者のすべての権利および義務を有するものとし、（ii）本契約において「 L / C 発行者」という用語への言及は、文脈が必要とする場合、当該後継者または以前の L / C 発行者、または当該後継者および以前のすべての L / C 発行者を含むものとみなされます。本契約に基づく L / C 発行者の交換後、交換された L / C 発行者は、本契約の当事者であり続け、交換前に発行した信用状に関して本契約に基づく L / C 発行者のすべての権利および義務を引き続き有するものとしますが、追加の信用状を発行する必要はありません。

(Q)調査結果現金担保それは.任意の違約事件が発生し、継続している場合、借り手が行政代理または必要な融資者(または、約束された循環融資が加速的に満了した場合、L/信用状債務がL/信用状債務総額の少なくとも50%を占める)の通知を受けた営業日内に、借り手は、本合意に従って現金担保の預託を要求する第二百三十三条第一項借り手は、直ちに行政代理帳簿及び記録に作成·維持された口座に、当日L/信用状債務総額の102%(102%)に相当する現金金額を入金しなければならない追加する未払い利息も未払い利息も提供, それは当該現金担保品への入金の義務は直ちに発効しなければならない。次の違約事件が発生すると、当該保証金は直ちに満了して支払わなければならず、要求又はその他のいかなる形態の通知も必要としない第八百八十一条第五項あるいは…セクション 8.0 1 （ f ）それは.この保証金は行政代理が保有し，本協定項下の借り手義務の支払いと履行の担保としなければならない。また、前述したものや第二百三十三条第二項以下に規定する期日の後にL/信用状の債務がある場合第二百三十三条第二項借り手は、直ちに行政代理帳簿及び記録に作成·維持された口座に、当日L/信用状債務総額の102%(102%)に相当する現金金額を入金しなければならない追加する任意の受取利息と未払い利息。行政代理人は本条例により入金された任意の現金担保品に対して独占的引き出しの権利を含む独占支配権と支配権を持つ第二百三十三条第一項それは.当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は行政代理が自ら選択及び全権を適宜決定し、そして借り手が自らリスクと費用を負担しなければならず、そうでなければ、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該現金担保品に入金された口座に蓄積しなければならない。これで預けた現金抵当品第二百三十三条第一項まだ返済されていないL為替手形振出人のL為替手形支払い、および関連費用、コスト、習慣手数料の返済に行政代理が使用され、かつ、そう適用されていない範囲内で、借入者のこのときのL為替手形に対する義務の償還義務に適用されるか、または、承諾された循環ローンの満期日が加速されている場合(ただし、循環貸金人の同意が必要であり、かつL為替手形の債務がL為替手形債務総額の少なくとも50%を占める)であれば、本合意項目の借り手の他の義務の履行に適用される。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後3(3)営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借り手に返金されなければならない。

（ R ）子会社に対する信用状.本契約に基づき発行または未払いの信用状が、子会社の債務を支えるもの、または子会社の勘定のために発行されているものであっても、借り手は、当該信用状に基づくすべての引き出しについて、当該信用状が借り手の勘定のためにのみ発行されたかのように、本契約に基づき適用される L / C 発行者に償還、補償および補償する義務を負います。借り手は、信用状に関する子会社の義務の 1 つまたはすべての保証人または保証人として利用可能なあらゆる防御を取り消しなく放棄します。借り手は信用状の発行が

子会社の勘定のために借り手の利益に係り、借り手の事業が当該子会社の事業から実質的な利益を得ていること。

(S)彼は言った信用状報告書それは.行政エージェントには別途約束があるほか、各L信用証発行者は、本契約を履行すべき別途の通知義務を有するものとする第2.03節(I)L/信用状発行人が開設、修正、継続、増加または延長する前の合理的な時間、開設、修正、継続、増加または延期の日、およびその発行、修正、延長または延期の発効後に信用状が適用される規定された金額(およびその金額が変化したかどうか)、(Ii)前記L/C発券者が信用状に基づいて支払いを行う各営業日、その支払いの日付および金額、および以下のように、行政代理人に形態的かつ実質的に合理的に行政エージェントを満足させる報告を提供する。(Iii)借り手が、任意の営業日にL信用状の発券者に、信用状の規定により支払すべき金を支払うことができなかった場合、その営業日に、返済しない日及び支払金額を支払う。(Iv)L/信用状の発行人によって発行された信用状がまだ決済されていない限り、L/信用状の発券者は、(A)各月の最後の営業日に、(B)本プロトコルで規定されるすべての他の時間に信用状報告を交付し、(C)(1)L/C信用状の延期が発生した場合、または(2)これらの信用状のいずれかの満期、ログアウトおよび/または支払いが発生したすべての日について、行政エージェントに信用状報告を交付しなければならない。L/信用状発行者が発行した各未払い信用状の情報を含む、適切に記入された信用状報告書。(V)任意の他の営業日において，行政エージェントが合理的に要求すべき当該L信用状発行者が発行した信用状に関する他の情報.

（ t ）発行者文書との矛盾.本規約の条項と発行者文書の条項との間に矛盾が生じた場合、本規約の条項が優先されます。

2.04 揺動限度額ローン. （ a ）揺動線それは.本プロトコルに規定されている条項及び条件を満たす場合には、本プロトコルに規定されている他の循環融資機関の合意に基づいて、第2.04節自分で融資を決定することができますスイング · ラインローン)使用可能期間内の任意の営業日に時々ドルで借り手に支払われる回転引受支払い総額は、任意の時間に返済されていない総額が回転線昇華金額を超えてはならない提供, それは(I)任意の循環限度額ローンを実施した後、循環残高総額は循環承諾総額を超えてはならない；(Ii)任意の循環限度額ローンを実施した後、任意の循環貸付者の循環クレジット開放口は、当該循環貸付者の循環承諾額を超えてはならない；(Iii)任意の循環限度額ローンを実施した後、(A)循環限度額貸付者の循環クレジット開放口の合計追加する(B)すべてのスイングラインローンの未返済金額は、スイングライン融資者の循環承諾額を超えてはならない；(Iv)借り手は、いかなるスイングラインローンで得られたお金を使用しても、任意の未返済スイングラインローンに再融資を提供してはならない；および(V)確定(明らかな誤りがなければ、この決定性かつ拘束力がある)場合、揺動ラインローン者は、任意の揺動ラインローンを発行する責任がない。上記の制限範囲内で、借り手が本プロトコルの他の条項及び条件を満たす場合には、本プロトコルに基づくことができる第2.04節前払い金額は以下です第2.05節この項の下で借金をします第2.04節.各スイング · ライン · ローンは、以下に定める年率で利息を負担するものとする。セクション 2.0 8 （ a ）.各回転貸し手は、スイング · ライン · ローンの締結に伴い、スイング · ライン · ローンの適用可能な回転率の積に等しい金額で、スイング · ライン · ローンのリスク参加をスイング · ライン · ローンから購入するものとみなし、これにより、取り消しなく無条件に同意するものとします。 “タイムズ” このようなスイングラインローンの金額です。

(B)調査結果貸し出し手続きそれは.各旋回ローンは、借り手が旋回ローン機関や行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならず、この通知は電話または旋回ローン通知によって発行することができる提供, それは任意の電話通知は、揺動限度額融資者及び行政エージェントに揺動限度額融資通知を渡すことによって迅速に確認され、借り手の担当官の一人によって適切に記入され、署名されなければならない。各スイング限度額ローン通知は、午後1：00までにスイング限度額貸主および行政エージェントによって受信されなければならない。借入申請日(または行政代理およびサイクロイド貸手が許容可能な遅い時間を自ら決定する)において、(I)借入金金額は、少なくとも100，000ドルでなければならないこと、(Ii)借入日、すなわち営業日を要求することを示すべきである。揺動限度額融資者が任意の揺動額融資通知を受けた後、揺動額融資者は直ちに行政エージェント機関に確認し(電話または書面で)、行政エージェント機関もこのような揺動額融資通知を受けており、受信していない場合には、揺動額融資機関は(電話または書面で)行政エージェントにその内容を通知する。揺動融資機関が午後2：00前に行政代理から通知(電話または書面通知)を受けていない限り(必要な融資機関の要求に応じて)。提案された旋回可能限度額ローンの日(A)は、当該旋回可能限度額貸主が#項第1文のただし書に記載されている制限のためにこの旋回可能限度額ローンを作成してはならないことを示す第 2.0 4 節（ a ）または(B)次の1つまたは複数の適用条件4.02節その時満たされていない場合、本条項と条件を満たした場合、揺動限度額貸手は午後3：00より遅くない。当該運転限度額ローン通知で指定された借入日は、その運転限度額ローンの金額を即時に利用可能な資金で借り手に提供する。

（ C ）旋回限度額ローンの再融資.

（ 1 ）旋回融資機関はいつでもその唯一と絶対的な適宜決定権で、借り手(ここでは撤回できないように旋回融資機関がその要求を代表することを許可する)を代表して、各循環ローン機関に承諾循環ローンを発行させることができ、この循環ローンは基本金利ローンであり、その金額はその循環ローン機関が当時返済していなかった旋回ローン金額の適用サイクルパーセンテージに等しい。この請求は書面で提出されなければならず(本協定の場合、この書面請求は融資通知とみなされなければならず)、該当しなければならない第2.02節その中で規定されている基本金利ローン元金の最低和倍数は考慮されていないが、循環承諾総額に使用されていない部分和4.02節それは.旋回融資機関は，適用された融資通知を行政代理に送達した後，直ちに借入者に当該通知のコピーを提供しなければならない。各循環貸金者は、午後1：00までに、当該融資通知に規定された金額の適用サイクルパーセントに相当する資金(行政エージェントが適用可能な回転額ローンについて利用可能な現金担保を使用する)を行政エージェント機関に提供し、行政エージェントオフィスのドル建て支払いに使用しなければならない。ローン通知で指定された日付(条件は午前11：00までに融資通知を受けること指定された営業日又はその前に，そうでなければ次の営業日に支払わなければならない)ので，受ける第二百四十四条第一項(イ)資金を提供する各循環貸手は、借り手に約束された循環融資、すなわち借り手に提供される基礎金利ローンを提供したとみなされなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。

(二)調査結果何らかの理由でスイングラインローンが当該コミットリボルバー借入によって再融資できない場合。第 2.0 4 条（ c ）（ i ）， the request for

本明細書に定めるスイング · ライン · レンダーが提出した基本金利貸付であるコミット回転貸付金は、スイング · ライン · レンダーが当該スイング · ライン · レンダーの各々のリスク参加を資金調達し、各回転貸付者がスイング · ライン · レンダーの口座に対して管理代理人への支払を行うよう要請したものとみなす。第 2.0 4 条（ c ）（ i ）その参加に対する支払とみなされます。

(三)調査結果回転貸し手が、前記規定に基づき当該回転貸し手が支払う必要がある金額を、スイングライン貸し手の口座のために管理代理人に提供しない場合。第二百四十四条第一項指定された時間までに第 2.0 4 条（ c ）（ i ），スイングライン貸し手は、当該回転貸し手（管理代理人を通じて行動する）から、要求に応じて、当該支払が必要の日から当該支払がスイングライン貸し手に直ちに利用可能な日までの期間について、当該金額を利子付きで、随時適用されるオーバーナイトレートに等しい年率で回収する権利を有する。追加する上記に関連してスイングラインレンダーが通常請求する管理手数料、処理手数料または類似の手数料。当該回転貸し手が当該金額（前述の利子および手数料付き）を支払う場合、当該支払った金額は、該当する回転貸し手による当該回転貸し手による本契約に基づく債務金額について、回転貸し手（管理代理人を通じて）に提出されたスイングライン貸し手の証明書。第一条第一項明らかな間違いがない場合には決定的でなければならない。

(四)パートナーシップ各回転貸し手が、本契約に基づき、回転貸し出しローンまたはスイングラインローンのリスク参加を購入し、資金を調達する義務第二百四十四条第一項絶対的かつ無条件であり、（ A ）スイングライン貸し手、借り手またはその他の者に対してそのような回転貸し手が有するいかなる理由であれ、（ B ）デフォルトの発生または継続、または（ C ）その他の発生、事象または条件を含むいかなる状況にも影響を受けません。前述のいずれかに類似しているかどうか提供, それは各回転貸し手は、これに従ってコミット回転融資を行う義務があります第二百四十四条第一項に定める条件に従う。 4.02節.このようなリスク参加資金は、スイングラインローンを本明細書に定める利子とともに返済する借り手の義務を軽減または損なうものではありません。

（d）参加費の償還.

（ 1 ）回転貸し手がスイングラインローンへのリスク参加を購入し、資金を調達した後、スイングライン貸し手が当該スイングラインローンに対して支払いを受け取った場合、スイングライン貸し手は、スイングライン貸し手が受け取った資金と同じ資金で、当該回転貸し手に対してその適用可能な回転割合を配分します。

(二)調査結果スイングライン貸し手が、スイングラインローンの元本または利子に関して受け取った支払いが、スイングライン貸し手が、以下に記載されている状況のいずれかにおいて返却する必要がある場合。第十一十五条（スイング · ライン貸し手が裁量で締結した和解を含む）、各回転貸し手は、管理代理人の要求により、スイング · ライン貸し手に対してその適用可能な回転率を支払わなければならない。追加する当該請求の日から当該金額が返還される日までの利息は、適用されるオーバーナイトレートに等しい年率で支払われます。行政エージェントは

スイングライン貸し手の要請に応じてそのような要求。本項に基づく回転貸し手の義務は、終了日から存続する。

（ e ）揺動限度額貸手の口座利息.スイングライン貸し手は、スイングラインローンの利息について借り手に対して請求する責任があります。各回転貸し手が本契約に従ってコミットされた回転ローンまたはリスク参加を資金調達するまで第2.04節当該回転貸し手によるスイング · ライン · ローンの適用回転率のリファイナンスに係る利息は、当該適用回転率に対する利息は、スイング · ライン · 貸し手の勘定にのみ適用されるものとします。

(F)パートナーシップ揺動限度額貸手に直接支払います.借り手は、スイングラインローンに関するすべての元本と利子をスイングライン貸し手に直接支払うものとします。

2.05 繰り上げ返済する.

(A)借り手が行政エージェントに通知した後、割増または罰金を支払うことなく、いつでも、または時々、約束された循環融資の全部または一部を自発的に前払いすることができる提供, それはまた，行政エージェントが別途約束を決定しない限り，(I)その通知は融資前払い通知の形で発行され，午後1：00までに行政エージェントに送られなければならない.(A)SOFR定期ローンの事前返済日の3(3)営業日前、および(B)基本金利ローンの早期返済日、(Ii)SOFR定期ローンの事前返済のいずれかの元金金額は、5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍とし、(Iii)任意の事前返済基本金利ローンの元金金額は、元金500，000ドルを超えるか、または100，000ドルを超える整数倍、またはそれぞれの場合、その時点で償還されていない全ての元金金額としなければならない。事前返済通知は、繰り上げ返済の日付、金額、早期返済すべきローンタイプを明記し(S)、定期ローンの早期返済であれば、このようなローンの利子期間を明記しなければならない(S)。行政エージェントは、その受信した各融資前払い通知と、その前払いに適用される割合とを、各貸金者に直ちに通知する。借り手が事前返済通知を出した場合、借り手は事前返済をすべきであり、事前返済通知に規定されている支払金額は通知に規定されている日に満期になって支払うべきである提供, それは借り手が交付する事前返済通知は、当該通知の条件が他の取引の有効性であることを説明することができ、この場合、当該条件を満たさない場合には、借り手は(指定された発効日又は前に行政エージェントに通知する)当該通知を取り消すことができる。任意の定期SOFRローンの前払金には前払い金額のすべての支払利息、及び根拠がなければなりません3.05節それは.各このような事前支払いは、貸主がそれぞれ適用するパーセンテージに従って、貸主が約束した循環融資のために使用されなければならない。

（ b ）借り手は、スイングライン貸し手（管理代理人へのコピー付き）に通知することにより、いつでもまたは随時、スイングラインローンの全部または一部を、プレミアムまたはペナルティなしで自発的に前払いすることができます。提供, それは，スイングライン貸し手が単独の裁量で別段の合意がある場合を除き、（ i ）そのような通知は、ローン前払い通知の形式でなければならず、前払い日の午後 1 時までにスイングライン貸し手および管理代理人が受信しなければならず、（ ii ）そのような前払い金は、最低元本額 $100，000 でなければなりません。各ローン前払い通知には、前払いの日付及び金額を明記するものとする。貸し手が貸し出し前払い通知を出した場合には、貸し出し者は前払いを行い、その通知に記載された支払額は、その通知に記載された日に支払期限と納付される。提供, それは借り手が送付したローン前払い通知書には、そのような通知が条件付けられていると記載することができます。

その他の取引の有効性。この場合、当該条件が満たされない場合には、当該通知は（指定された有効日以前に管理代理人に通知することにより）借り手が取り消すことができます。

（ C ）何らかの理由により、回転残高の総額が、その時点で有効な回転債務の総額を超えた場合、借り手は、管理代理人からの書面による通知を受領した日から 1 営業日以内に、当該超過額に相当する総額で、コミットされた回転ローンおよびスイングラインローンおよび / または現金担保の L / C 債務を前払いするものとします。提供, それは，借り手は、本書に従って L / C 債務を現金担保する必要はありません。セクション 2.0 5 （ c ）コミットされた回転ローンおよびスイングラインローンの全額の前払い後、回転残高の総額が有効な回転コミットメントの総額を超えない場合を除きます。

2.06 引受金を中止または削減する. 借り手は、行政代理人に通知した後、循環引受総額を終了するか、または時々循環引受総額を永久的に減少させることができる提供, それは行政エージェントが別の合意を自己決定しない限り、(I)行政エージェントは、午前11：00までにそのような通知を受信しなければならない。終了または減少の日の5営業日前に、(Ii)任意のこのような部分減記の総金額は、10，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍とすべきであり、(3)借り手は、循環引受総額を終了または減少させてはならず、その規定のいずれかの同時前金を履行した後、循環引受総額が循環引受総額を超える場合、および(4)循環引受総額のいずれかの減少後に、信用証または運転限度額再担保の金額が循環承諾額総額、信用状または運転限度額再担保の金額を超える場合、この超過分の金額を自動的に差し引かなければならない.行政エージェントは、循環引受総額のいずれかのそのような通知を直ちに終了または減少させるであろう。借り手は、この条項に基づいて交付された任意の通知第2.06節このような通知は、他の取引の有効性を条件としており、この場合、この条件を満たさない場合には、借り手は、(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)このような通知を取り消すことができることを宣言することができる。循環引受総額の任意の減少は、各循環貸主の循環引受に適用されるサイクルパーセンテージで適用されなければならない。循環引受総額が発効を終了する日までのすべての課税費用は，発効終了日に支払わなければならない。

2.07 ローンを返済する. (a)借り手は、回転満期日に、回転貸し手に対して、当該日における未払いのすべてのコミット回転貸付金の元本額を返済するものとします。

（ b ）借り手は、各スイング · ライン · ローンについて、（i）スイング · ライン · ローンが行われた日から営業日 10 日後、（ii）回転満期日のいずれか早い日に返済するものとします。債務不履行貸し手が存在するときは、スイングライン貸し手の要請により直ちに、借り手は、スイングライン貸し手が行った未払いのスイングライン貸し金を、当該スイングライン貸し手に関するフロントエクスポージャーを排除するのに十分な金額で返済するものとします。

2.08 利子. (a)の規定に従い、セクション 2.0 8 （ b ）（ i ）各期間の SOFR ローンは、各利息期間の未払い元本額に対して、当該利息期間の期間の SOFR に等しい年率で利息を負担するものとする。追加する定期 SOFR ローンの適用金利。（ ii ）各基本金利ローンは、適用可能な借入日から、基本金利に等しい年率で、その未払い元本に対して利息を負担するものとする。追加する基本金利貸付の適用金利。

各スイング · ライン · ローンは、当該借入日からの未払いの元本に対して、基準金利に等しい年利を支付するものとする。追加する基本金利貸付の適用金利。

（ b ） (i)デフォルトのイベントが発生し、継続している場合セクション 8.0 1 （ b ）期限にかかわらず、加速またはその他の方法により、延滞金額は、適用法で認められる最大限のデフォルト金利に等しい変動金利で、その後、常に利息を負担するものとします。

(二)調査結果超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は満期となり、要求に応じて支払われなければならない。

（ C ）各融資の利子は、当該融資に適用される各利子支払日および本契約書に定めるその他の時期に滞納し、支払われるものとします。本契約の利子は、判決の前後、債務者救済法に基づく手続の開始前後、本契約の条件に従って支払われ、支払われる。

2.09 費用.費用それは.いくつかの費用以外にもセクション 2.0 3 （ l ）そして (M):

（ a ）承諾料それは.借り手は、その適用されるサイクルの割合に応じて、各循環貸手の口座承諾料を行政エージェントに支払わなければならない(“承諾料“)為替レートを適用したドルに相当する“タイムズ”循環引受総額が(一)循環融資残高の和を約束した1日当たりの実金額を超え、追加する(2)L/信用状債務の未済金額は，押すことができる第2.16節それは.疑問を生じないために、承諾費を確定する際に、回転限度額ローン残高は循環承諾総額に計上すべきではなく、承諾費の確定にも考慮すべきではない。承諾料は、次の条件のうちの1つまたは複数の期間の任意の時間を含む総循環引受金の利用可能期間内のいつでも計算されなければならない4.02節償還されていない場合は、毎年4月、7月、10月、および1月の最後の営業日、すなわち発効日の後の最初の営業日に開始し、循環引受総額利用可能期間の最後の日に、四半期ごとに満期になって借金を支払わなければならない。承諾料は四半期ごとに計算されなければならず，適用料率が任意の四半期内に変化した場合，毎日の実際の額をそれぞれ計算し，その適用料率が発効した四半期内の各期間の適用料率を乗じなければならない。

(B)調査結果【予約】.

（ C ）その他の費用.

（ 1 ）借り手は、手数料書に指定された金額および時間において、各アレンジャーおよび管理代理人に、それぞれの口座について、ドルで手数料を支払うものとします。当該手数料は、支払時に全額獲得され、いかなる理由も返金できません。

(二)調査結果借り手は、書面により別途合意された手数料を、指定された金額及び時刻において、貸し手に対してドルで支払うものとします。当該手数料は、支払時に全額獲得され、いかなる理由も返金できません。

2.10 利子および手数料の計算、適用金利の遡及調整. (a)基本金利貸付金（ SOFR 期間を参照して決定された基本金利貸付金を含む）のすべての利息計算は、場合によっては 365 日または 365 日（ 366 日）の 1 年間と実際の経過日数に基づいて行われます。その他のすべての手数料および利息の計算は、 365 日年および実際の経過日数に基づいて行われます（その結果、適用される場合、 365 日年または 365 日年に基づいて計算された場合よりも多くの手数料または利息が支払われます）。利子は、各ローンに対して、ローンが行われた日に発生するものとし、ローンまたはその一部に対して、ローンまたはその一部が支払われた日に発生するものではありません。提供, それは貸し出しの当日に返済される貸し出しは、第二百十二条第一項1日の利息を計算する.行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

(B)貸手およびその付属会社の財務諸表の任意の再記述または他の調整または任意の他の理由により、貸手または行政エージェントが、(I)任意の適用日に計算された借り手の総合レバー率が正確でないと合理的に認定し、(Ii)総合レバー率を正確に計算することが期間の定価を高くする場合、借り手は、融資者、適用可能なL/C発行者、または揺動限度額貸主(場合に応じて定める)の口座の行政代理への支払いを即時および遡及的に義務化しなければならない。行政代理人の要求(または、米国破産法に基づいて借り手に対して実際にまたは入力とみなされる済助令を発行した後、行政代理人、任意の貸金人、または任意のL/C発行者は、これ以上の行動をとる必要はない)は、その期間に実際に支払われた利息および費用に相当する超過部分を直ちに支払う。本項は、行政代理、貸金人、又はL信用状発行者(場合により定める)の次の条項の下での権利を制限しない第2.03節, セクション 2.0 8 （ b ）あるいは以下のように第八条それは.借入者のこの金の下での義務は終了後も有効である。

2.11 債務項の証拠. (A)各貸主によるクレジット延期は、通常の業務中に貸手が保存している1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理人は次の規定により登録簿を保存しなければならない第 11.0 6 条（ c ）それは.各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保存している口座と記録と登録簿との間に何かの衝突がある場合、登録簿は、明らかな誤りがない場合に制御されなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した書面の請求に応じて、借主は署名し、(行政エージェントを介して)貸手に1部または複数の手形を交付しなければならない。この手形は、これらの勘定または記録を証明するほか、貸手の融資を証明しなければならない。各貸手は、その手形(S)に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを裏書きすることができる。

（ b ）で言及された会計および記録に加えて、第二百十一条第一項，各貸し手および管理代理人は、信用状およびスイングラインローンへの参加の当該貸し手による売買を証明する通常の慣行に従って会計または記録を保持するものとする。管理代理人が保持する会計及び記録と、当該事項に関して貸し手の会計及び記録との間に矛盾が生じた場合には、管理代理人の会計及び記録は、明らかな誤りがない場合に管理するものとする。

2.12 一般的な支払い. （ a ）一般情報.借り手が行うべきすべての支払いは、反訴、防衛、償還または相殺のための条件または控除なしで無料で明確に行われるものとします。本明細書に明示的に規定されている場合を除き、本明細書に基づく借り手によるすべての支払いは、本明細書に指定された日の午後 2 時までに、当該支払が行われる各貸し手の口座に対して、管理代理人の事務所において、ドルおよび即座に利用可能な資金で行われなければならない。管理代理人は、当該貸し手の貸し出し事務所への送金によって受け取った同様の資金による当該支払の適用可能な割合（または本明細書に規定される他の適用可能な分担）を、各適切な貸し手に速やかに配分します。午後 2 時以降に管理代理人が受領したすべての支払いは、翌営業日に受領したとみなされ、適用される利子または手数料は引き続き発生します。

(B)報告(一)貸手が資金を提供するそれは.行政エージェントが、任意の定期SOFRローンの借り入れに関する貸手の通知を提案日前に受信しない限り(または、基本金利ローンの借り入れである場合、午後2：00までに通知を受信する)。借入日)において、貸主が借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、貸主が次の規定に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができる第2.02節(または基本金利ローンの借入に属する場合、貸手は、以下に規定する時間に応じてシェアを提供している第2.02節)と、この仮定に基づいて、対応する額を借り手に提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、直ちに利用可能な資金で行政エージェントに対応する金額とその利息を支払うことを要求しなければならないことに同意し、借り手がその金額を取得した日から行政代理支払いの日(行政代理への支払い日を含まないが)の毎日を要求し、(A)当該貸主によって支払われた場合は、隔夜金利で、追加する行政エージェントは、通常、上記に関連する任意の行政、処理または同様の費用を徴収し、(B)借り手が支払う場合には、基本金利ローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(二)調査結果借款人が支払うそれは.行政代理人が、借り手または本プロトコルのいずれかのL/信用証発行者の任意の金に対応する日前に借り手から通知を受けなければ、借り手は支払わないであろう。そうでなければ、行政代理人は、借主が本合意に従って期日に支払われたと仮定することができ、この仮定に基づいて、支払金額を貸手または適用可能なL/信用状発券者に割り当てることができる(場合に応じて)。行政エージェントが貸手または本契約項の下の任意のL/信用状振出人の口座のために支払う任意の金について、行政エージェントは、(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない)として、以下のいずれかを適用する(このような支払いは、以下のいずれかと呼ばれる相殺可能金額)：(1)借主が事実上この金を支払っていない、(2)行政代理人が支払った額が借り手がそのように支払った額を超える(当時の借金の有無にかかわらず)、または(3)行政代理人が何らかの他の理由で誤ってこの支払いを下した場合、各貸金人または適用されるL/信用状発行者(場合によっては)それぞれは、そのように融資者またはL/信用証発行者にそのように割り当てられた撤回可能な金を直ちに行政代理人に返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意する

その金額が配分される日から含め、管理代理人への支払日を除く日までの毎日の利子付きの即座利用可能な資金、一晩レート。本法に基づく債務金額に関する貸し手または借り手に対する管理代理人の通知第二百十二条第二項明示的な誤りがないと結論付けられる

（ C ）前項条件を満たさないこと.貸し手が、本契約の前項に定める貸し手による貸付のために、管理代理人に資金を供与した場合。第二条このような資金は管理エージェントが借り手に提供することができません第四条本契約の条件に従って満足または放棄されない場合、管理代理人は、当該資金（当該貸し手から受け取ったと同様の資金）を利子なしで当該貸し手に返還するものとします。

（d）貸手のいくつかの義務.本契約に基づく貸し手による融資、信用状およびスイングライン融資への参加資金調達、および本契約に従って支払を行う義務。セクション 11.0 4 （ c ）複数であり、結合していない。貸し手が融資を行うこと、そのような参加に資金を供給すること、または下での支払いを行うことを失敗した場合。第 11.0 4 条（ c ）本契約に基づき要求される日付において、他の貸し手が当該日付においてそれに対応する義務を免除するものではなく、いかなる貸し手が他の貸し手が借入、参加購入、または本契約に基づき支払いを行わなかった場合も責任を負わない。第 11.0 4 条（ c ）.

（ e ）資金源.本契約のいかなる規定も、貸し手が特定の場所または方法で融資のための資金を入手するよう義務付け、または特定の場所または方法で融資のための資金を入手した、または入手するであろうという貸し手による表明を構成するものとはみなされません。

(F)パートナーシップ資金不足.いかなる時点で、管理代理人が本金、 L / C 借入金、利子および手数料の全額を支払うために不十分な資金を受領し、利用可能な場合、そのような資金は、（ i ）最初に、利子および手数料の支払いに対して、これらの当事者に支払われる利子および手数料の金額に従って、その権利を有する当事者間で配分され、および（ ii ）第二に、本契約に基づく本金および L / C 借入金の支払に対して、当該当事者に支払われる本金および L / C 借入金の金額に従って、その権利を有する当事者間で配分可能である。

2.13 貸手が分担して支払う.貸し手が、相殺または反請求の権利を行使することにより、それによって行われた貸付金の元本または利子に関して支払いを得る場合、または L / C 債務またはその保有するスイングラインローンへの参加により、そのような貸し手が生じる。当該ローン又は参加の総額に相当する割合の支払い及びその割合を上回る未払利息の支払いを受けること貸し手は、（ a ）その事実を管理代理人に通知し、（ b ）購入するものとする。（額面価値の現金については）他の貸し手による貸付金への参加及び L / C 債務及びスイングライン貸付金へのサブ参加、またはその他の公平な調整を行うこと、そのようなすべての支払いの利益は、それぞれのローンの元本および未払利子の合計額およびそれらに支払われるその他の金額に従って、貸し手によって配分される。提供, それは:

（ 1 ）このような任意の参株または次参株を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参株または次参株を撤回し、購入価格を利息を計算せずに回収される程度に回復しなければならない

(二)調査結果本条例の規定2.13節(A)借主又はその代表根拠及び本協定の明示的条項によるいかなる支払(違約貸金者の存在による資金の運用を含む)、(B)以下に規定する現金担保の運用に適用されるものと解釈してはならない第2.15節または(C)貸金人が、その任意のローンまたはL/C債務または運転限度額ローンの参加を、任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた任意の支払いを対価として得られる任意の支払いであるが、借り手または任意の付属会社に譲渡されることを除く(本に関する2.13節いずれも適用される).借り手は、上記の規定に同意し、適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる。

2.14 総回転債務の増加. （ a ）増額要請.借入者は、回転満期日の前にいつでも、管理代理人（回転貸し手に速やかに通知する）に通知することにより、累計回転債務の増額額額を超えない金額の増額を請求することができます。提供, それは，管理代理人が独自の裁量で別段の合意がない限り、そのような増額要求は、最低元本額 1，000，000 ドルとし、それを超える 1，000，000 ドルの増額で行います。貸し手は、当該通知の送付時に（管理代理人と協議の上）、各回転貸し手に対して回答を求める期間（回転貸し手への通知の送付日から 10 営業日以内）を指定するものとし、貸し手候補者に回答を求めることもできます。

(B)調査結果循環融資機関の選挙は増加するだろう.各回転貸し手は、以下に定める期間内に行政代理人に通知しなければならない。第 2.14 節（ a ）回転コミットメントの増額に同意するかどうか（この決定は、各回転貸し手の単独の裁量で行われるもの）、および、その場合は、当該要求された増額の適用可能な回転割合に等しい、それ以上またはそれ未満の金額の増額に同意するか。この期間内に回答しない回転貸し手は、回転コミットメントの増額を拒否したとみなされます。各貸し手候補者は、その期間内に、要求された増額の一部の資金調達に同意するかどうか、および同意する場合には、その金額を行政代理人に通知しなければならない。この期間内に回答しない貸し手候補者は、要求された増額の一部への資金提供を拒否したものとみなされます。

（ C ）行政代理から通知を出す.管理代理人は、本契約に基づき提出された各要請に対する回転貸し手及び貸し手候補者の回答を、借り手及び各回転貸し手に通知する。要求された増額額を全額達成するため、また、管理代理人（承認は不当に保留または遅延してはならない）、各 L / C 発行者およびスイングライン貸し手の承認を条件として、借り手は、追加の適格譲受人を回転貸し手に招待することもできます。将来の貸し手が、要求された総回転債務の増額の一部に資金を供給することに同意した場合（そのような将来の貸し手は、「追加貸金人」）、そのような追加貸し手は、管理代理人に合理的に満足できる形式と内容のジョインダー契約に従って、本契約に基づく回転貸し手となる。

（d）発効日と割り当て.これに従って総回転債務が増加した場合第2.14節管理代理人と借り手は、施行日を決定する（「発効日の延長」と、そのような増加に参加する既存の回転貸し手に対して、従って配分可能な必要がないそのような増加の最終配分。

その増加の前に回転するコミットメントと。管理代理人は、当該増額の最終配分及び増額施行日を速やかに書面により借り手及び貸し手に通知するものとする。

（ e ）増強の有効性条件それは.このような任意の増加の前提条件として、借り手は、(I)これに関連する任意の合意費用を支払い、(Ii)借り手の証明書を行政エージェントに提出し、日付は、追加発効日であり、借り手の担当官によって署名され、増加の実施前および後に、(X)違約が存在しないこと、および(Y)借り手の陳述および保証に含まれることを証明する第五条または任意の他の融資伝票は、上記の増加の日およびその日まですべての重要な態様で真実および正確でなければならない(重要性または“重大な悪影響”によって制限されない限り、この場合、これらの陳述および保証は、様々な態様で真実および正しいものでなければならない)、ただし、このような陳述および保証がより早い日付に特に言及されなければ、そのような陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重要な態様で真実および正しいものであるべきである(重大または“重大な悪影響”を受けない限り、この場合、このような陳述および保証は、すべての態様で真実および正しいものでなければならない)、本声明および保証については除外する第二百十四条第一項(E)(イ)(B)(Y)条，に含まれる表明と保証第5.04節指摘根拠とみなされるべきであるセクション 6.0 1 （ a ）そして（ b ）第5.05、5.06、および5.09節の“有効日”への言及は、有効日を増加させることを意味するものとみなされ、(Iii)有効日の追加で償還されていない任意の約束された循環融資の早期返済(および根拠の支払い)とみなされるべきである3.05節)必要な範囲内で、未返済の約束された循環ローンを、本合意によって規定される循環引受総額の任意の非課税差額を増加させることによって生じる任意の訂正循環引受金は、評価可能税を維持する第2.14節.

(F)パートナーシップ矛盾する条項それは.これが第2.14節規定に取って代わります 2.13節あるいは…第十一条第一条逆にね

2.15 現金担保品. （ a ）現金担保の义务.債務不履行の貸し手がいつでも存在する場合、管理代理人または L / C 発行者の書面による要請（管理代理人にコピー付き）の翌 1 （ 1 ）営業日以内に、借り手は、当該債務不履行の貸し手に対して当該 L / C 発行者のフロントエクスポージャーを現金担保とする（発効後決定）。第 2.16 条（ a ）（ iv ）債務不履行貸し手が提供する現金担保）は、最低担保金額を下回らない金額です。

(B)調査結果抵当権益の付与それは.借り手は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、当該違約貸金者は、行政エージェント、L/信用証発行者及び貸金人の利益のために行政エージェントに行政エージェントを付与(かつ制限される)し、当該すべての現金、預金口座及びその中のすべての残高、及び本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産及び上記のすべての収益において優先担保権益を保持することに同意し、これらはすべて当該現金担保がその適用の義務に応じて担保することができる担保である第二百十五条第一項それは.いつでも、行政代理人が現金担保が行政代理人または本明細書に規定された適用可能なL/信用証発行者以外の誰の任意の権利または要求、または現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、このような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を行政代理人に直ちに支払うか、または提供する(以下の条項により提供される現金担保の場合第二百十六条第一項(V)発効後には第二百十六条第一項(V)約束を破った融資者が提供した現金担保)それは.すべての現金担保品(預金資金を構成しない信用支援を除く)は、米国銀行が凍結した無利子預金口座に保存されなければならない。借り手は要求どおりいつでも支払わなければならない

現金担保の維持および支出に関連するすべての慣習的な口座開設、活動およびその他の管理手数料および手数料の時間。

（ C ）応用.本契約に反する規定にかかわらず、信用状に関して本契約のいずれかに基づいて提供される現金担保は、特定の L / C 義務、その参加資金を調達する義務の満足のために保持され、適用されます。（債務不履行貸し手である回転貸し手が提供する現金担保についてを含む。当該債務に生じた利子）および現金担保が提供されたその他の債務は、本明細書に規定されるその他の財産の適用に先立ち。

（d）発表する.フロントエクスポージャーの削減またはその他の債務の確保のために提供された現金担保（またはその適切な部分）は、（ i ）適用されるフロントエクスポージャーまたはこれを生じるその他の債務の解消（適用される回転貸し手（または適切な場合には、その譲受人）のデフォルト貸し手ステータスの終了を含む）の後に速やかに解除されます。第 11.0 6 条（ b ）（ vii ））、または（ ii ）管理代理人または該当する L / C 発行者（該当する場合）による現金担保の過剰が存在するとの判断；提供, それは、（ A ）そのような解放は、現金担保を損なうものではなく、現金担保の支払いまたはその他の移転は、融資文書の他の適用可能な規定の対象となり、（ B ）現金担保を提供する者および適用可能な L / C 発行者は、現金担保が解放されず、将来の予想されるフロントエクスポージャーまたはその他の義務をサポートするために保有されることに合意することができます。

2.16 約束違反貸金人. （ a ）調整する.本契約に記載されている反則の規定にかかわらず、貸し手が債務不履行貸し手となった場合、当該貸し手が債務不履行貸し手ではなくなるまで、適用法で認められる範囲において、次のことを行います。

（ 1 ）免除と改訂.当該債務不履行貸し手が、本契約の修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、「必要貸し手」の定義に記載されているように制限されます。第十一条第一条.

(二)調査結果約束違反貸手の滝それは.行政代理は、違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金額の任意の支払い(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第八条その他）または管理代理人が債務不履行の貸し手から受け取った第11.08節以下のように行政代理人が決定する時間に適用するものとする。 1つ目はこの契約違反者は、本契約の下で行政代理に借りた任意の金を支払う二番目違約融資者がL/信用証発行者または本契約項の下の揺動限度額融資者に借りている任意の金を比例的に支払う第三にL/C発行者を当該違約貸金人の前期リスクについて現金化する第2.15節; 第四に借り手の要求(違約が発生していない限り継続している限り)、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供することは、行政エージェントによって決定される5位このようにして行政エージェントおよび借り手が決定した場合、預金口座に保存され、比例して解放され、(A)本プロトコルの下での融資に関する違約融資者の潜在的未来資金義務を満たし、(B)本プロトコルの規定に基づいて、現金担保L/C発行者の当該違約貸主未来信用状に関する事前リスクが満たされる第2.15節; 第六．，非デフォルト貸し手、 L / C 発行者またはスイングライン貸し手によって得られた管轄権の裁判所の判決の結果として、非デフォルト貸し手、 L / C 発行者またはスイングライン貸し手に対して支払われる金額。

この契約違反融資者は、本契約項の下で義務を違反した結果7位契約違反貸金人が本契約項の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が、違約貸金者に対する判決に起因する借り手への任意の借金の支払い；第8位違約貸金人または司法管轄権のある裁判所に別の指示がある提供, それは(1)当該支払が当該違約貸金者に対してその適切なシェアのために全資金を提供していない任意の融資又は未償還金額の元金の支払である場合、及び(2)当該等の融資又は関連信用状は、以下の条件で規定される時間に発行される4.02節すべての非違約貸金者の融資またはL/C債務を償還する前に、このような支払いは、すべての非違約融資者の融資およびL/C債務を比例的に返済するためにのみ使用されなければならない。このような支払いは、融資者が本契約項の下の循環約束に従ってすべての融資およびL/C債務および揺動限度額融資のうちの資金および無資金参加を比例して保有するまでのみ使用されなければならないセクション 2.16 （ b ）それは.違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前払金またはその他の金額は、違約貸金者が借りた金額または本契約に基づいて現金担保を返済するための(または保有)ために使用される第二百十六条第一項第一号この責任を失った融資者に支払われ、この責任を失った貸主が渡したとしなければならないが、各貸手は撤回できないように本合意に同意する。

(三)調査結果ある費用.

（ A ）債務不履行の貸し手は、その貸し手が債務不履行の貸し手である期間について、いかなるコミットメント手数料も受ける権利を有しません（借り手は、その債務不履行の貸し手に対して支払わなければならないコミットメント手数料の支払いを義務付けることはありません）。

（ B ）各債務不履行貸し手は、当該債務不履行貸し手である期間について、当該債務不履行貸し手により現金担保を提供した記載された信用状の適用可能な回転率に配分可能な範囲に限って、信用状手数料を受け取る権利を有する。第2.15節.

（ C ）不履行債権者に支払う必要のない信用状手数料について第(B)条（ 1 ）借入者は、（ 1 ）債務不履行貸し手に対する債務不履行貸し手の参加に関して当該債務不履行貸し手に対して支払うべき手数料のうち、当該債務不履行貸し手に対して第(Iv)条（ 2 ）債務不履行貸し手に対する債務不履行貸し手

(四)パートナーシップフロントエクスポージャーの低減のための適用可能な回転率の再配分. L / C 債務およびスイングラインローンに対する当該デフォルト貸し手の参加の全部または一部は、それぞれの適用可能な回転率に従って、回転貸し手である非デフォルト貸し手に再配分される。（債務不履行貸し手の回転債務を考慮せずに計算される）が、そのような再配分が非債務の回転信用エクスポージャーの合計を引き起こさない限り、債務不履行の貸し手が、債務不履行の貸し手による回転債務を超えること。対象となる第11.21条本契約に基づく再配分は、本契約に基づくいずれかの当事者が債務不履行者となったことから生じる債務不履行者に対する債権の放棄または解放を構成するものではありません。

債務不履行貸し手に対する請求は、そのような再配分後の債務不履行貸し手のエクスポージャーの増加の結果です。

（ v ）現金担保 · スイングラインローンの返済.で記述された再割り当ての場合第(Iv)条上記は、行政代理人による通知後 1 （ 1 ）営業日以内に、借り手は、本契約または適用法の下で利用可能な権利または救済を損なうことなく、（ A ） 1つ目は、スイングライン貸し手のフロントエクスポージャーに等しい金額でスイングラインローンを前払いすること、および（B）二番目，現金担保 L / C 発行者のフロントエクスポージャーに定められた手順に従って第2.15節.

(B)調査結果違約貸金人は治癒するそれは.借り手、行政代理、揺動限度額融資機関および各L/信用状発行者が、融資者がもはや違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政代理機関は、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の貸主の未償還融資部分を額面通りに購入するか、又は行政代理が必要と思う他の行動をとって、貸主が適用された承諾に基づいて割合で融資及び信用状及び運転限度額融資における資金及び無資金の参加を保有させる(発効しない)第 2.16 条（ a ）（ iv ）)であれば、貸手はもはや約束違反貸金者ではなくなる提供, それは借り手が違約貸手である場合、借り手またはその代表によって徴収された費用または支払いはトレーサビリティ調整されない提供, さらに進む, それは影響を受けた当事者が別の明確な約束をしない限り、本契約項の下で違約貸金者から貸金者への変更は、当該貸金者が違約貸金者であることによるいかなるクレームも放棄または免除することを構成しない。

（ C ）新しいスイングラインローン / 信用状.回転貸し手がデフォルト貸し手である限り、（ i ）スイングライン貸し手は、当該スイングライン貸し出しの効力を生じた後にフロントエクスポージャーがないと確信しない限り、スイングライン貸し手に対して資金を供給する必要はありません。信用状を発効した後、フロントエクスポージャーがないと認めない限り、信用状を復活または更新すること。

2.17 回転満期日の延長.

（ a ）延長要請.借り手は、本契約の期間中に 2 回を超えて、管理代理人（管理代理人は各回転貸し手に対して速やかに通知するもの）に通知することにより、発効日の記念日（各記念日、 “記念日”）、各回転貸し手に対して、当該回転貸し手の回転コミットメントに適用される回転満期日を延長するよう要請する（当該回転貸し手の回転コミットメントに適用される回転満期日は、当該回転貸し手の回転コミットメントである。現在の回転満期日（ 1 ） 1 年（ 1 ）。

(B)調査結果回転貸し手選挙の延長.各回転貸し手は、その単独の裁量で行動し、当該回転貸し手が、借り手から送付された延長請求の通知を受領した直後に、管理代理人に通知することにより、セクション 2.17 （ a ）（十五）周年記念日（周年記念日）の 15 日前までに、「期日を通知する」）、当該回転貸し手が当該延長に同意するか否かを行政代理人に助言する（延長しないことを決定した各回転貸し手は、

貸し出しの現在の回転満期は、本明細書において「非拡張貸し手”); 提供, それは，適用される記念日の通知日またはその前に管理代理人にそのような通知を行わない回転貸し手は、非延長貸し手とみなされます。当該延長に同意する回転貸し手の選出は、他の回転貸し手の同意を義務付けることはありません。疑いを回避するため、各非延長貸し手は、本明細書に記載された条件に従って、当該回転貸し手の現在の回転満期日（そのような延長を実施することなく）まで、元の回転コミットメントを維持することが求められます。

（ C ）行政代理人による通知.管理代理人は、各回転貸し手の決定を、下記の条件で借り手に通知する。第二百十七条第二項適用される記念日の 10 日前（または、当該日が営業日でない場合は、次の前の営業日）までに。

（d）最低限の延長要件.当（そして、その場合のみ）現在の回転満期を延長することに合意した回転貸し手の回転コミットメントの総額（それぞれ、 “貸し出し」）は、適用される記念日の直前に有効な総回転コミットメントの 50% （ 50% ）を超え、その後、に定められた条件を満たすことを条件として、第 2.17 条（ f ）適用される周年記念日に発効し、各延長貸し手の現行の回転満期日は、当該回転貸し手の現行の回転満期日から 1 年後の日に延長される（ただし、当該日が営業日でない場合、延長された回転満期日は次の前の営業日とする）。

（ e ）非延長貸し手の置き換え.最低限の延長要件を満たすことを条件とします。第 2.17 節（ d ）その延長の有効性に対するその他の条件第 2.17 条（ f ），借り手は、その単独の裁量により、適用される記念日の後六十（ 60 ）日以内に、非延長貸し手を置き換えるために選択する権利（ただし、義務ではない）を有するものとします。第十一条十三条そのような非延長貸し手が、 1 つ以上の既存の回転貸し手または適格な譲受人に回転貸し手としての利益、権利および義務を譲渡し、委譲することによって（提供, それは適用可能な既存の回転貸し手または適格譲受人は、借り手の要求に応じて現在の回転満期日の延長に同意します。

(F)パートナーシップ拡張の有効性に関する条件それは.上述したにもかかわらず、任意の循環貸主は、本合意に従って現在のサイクル満了日を延長する第2.17節適用される周年日を除いて、借り手は、(I)これに関連する任意の取り決め費用を支払わなければならない、(Ii)行政代理店に借主の証明書を交付し、期日が適用された日であり、借り手の担当者が署名し、(A)借り手が採択した承認又は延期に同意する決議を署名し、添付し、(B)借り手が提出した証明書である場合は、延期の実施前及び後に、(1)違約が存在しないこと、及び(2)貸方の陳述及び保証を証明する第五条または任意の他の融資伝票は、延期日および締め切り日にすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(重大または“重大な悪影響”の制限を受けていない限り、この場合、それらはすべての態様で真実かつ正しいでなければならない)、これらの陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されない限り、この場合、それらは、そのより早い日までのすべての重要な態様で真実かつ正しい(重大または“重大な悪影響”の制限を受けない限り、この場合、それらはすべての態様で真実で正しいものでなければならない)、本合意の目的のためである第二百十七条第一項(イ)第二項第二項説明し保証します

含まれてセクション 5.0 4 そして第5.05節指摘根拠とみなされるべきであるセクション 6.0 1 （ a ）そして（ b ）（ A ）管理代理人又は貸し手が当該延長に関連して合理的に要求する組織文書及び法的意見を管理代理人に提出すること。（ B ）管理代理人および貸し手が、米国規制当局が適用される条件で要求する、管理代理人および貸し手が合理的に要求する文書およびその他の情報を、管理代理人および貸し手に提供する。顧客を知ろう」および PATRIOT 法を含むマネーロンダリング防止規則および規制、および（C）信用当事者が「実益所有権規則」の下で「法人顧客」として資格を有する場合には、管理代理人および各貸し手が、管理代理人または当該貸し手が合理的に要求する範囲において、当該信用当事者に関する実益所有権証明書を、各貸し手に提供する。

(G)より多くの情報を提供する矛盾する条項それは.これが第2.17節規定に取って代わりますセクション 2.13あるいは…第十一条第一条逆にね

第三条

税金、収益保護、不法

3.01 税金.税金. （ a ）税金で支払う.

（ 1 ）貸付文書に基づく借り手の義務による、または請求によるすべての支払いは、適用法で要求される場合を除き、税金の控除または源泉徴収なしで行われます。適用法（適用源泉徴収代理店の誠実な裁量により決定される）が源泉徴収代理店によるかかる支払から税金の控除または源泉徴収を要求する場合、源泉徴収代理店は、以下に従って提供される情報および文書に基づいて、そのような控除または源泉徴収を行う権利を有します。（ e ）項下に

(二)調査結果源泉徴収代理人がコードによって源泉徴収または（ A ）適用可能な源泉徴収代理人は、源泉徴収代理人が、それに従って受け取った情報および文書に基づいて必要であると判断したような控除を源泉徴収または行います。（ e ）項（ B ）源泉徴収代理人は、法典に従って源泉徴収または控除された全額を関係政府機関にタイムリーに支払うものとします。借り手が支払うべき金額は、必要な源泉徴収またはすべての必要な控除を行った後、必要に応じて増加するものとする。追加支払額に適用される控除を含みます 3.01節)が適用される受取人が受け取った金額は、源泉徴収または控除がない場合に受け取るべき金額と等しい。

(三)調査結果源泉徴収代理人がコード以外の適用法によって源泉徴収または（ A ）適用される源泉徴収代理人は、当該法律によって要求されるように、当該法律に従って受け取った情報および文書に基づいて必要であると決定される源泉徴収または控除を行う。（ e ）項（ B ）源泉徴収代理人は、当該法律に従って源泉徴収または控除された全額を関係政府機関に適時に支払うものとする。

(C)源泉徴収または控除が補償税金のために行われる範囲では、借り手が支払うべき金額は必要に応じて増加し、必要な源泉徴収またはすべての控除（本に基づく追加支払金に適用される控除を含む）を行った後、 3.01節)が適用される受取人が受け取った金額は、源泉徴収または控除がない場合に受け取るべき金額と等しい。

(B)調査結果借り手が納めたその他の税金.の規定を制限することなく（ a ）項上記、借り手は、適用法に従って、関連する政府当局に適時に支払うこと、または行政代理人の選択により、その他の税金の支払いを適時に償還するものとします。

（ C ）税金補償.

（ 1 ）借り手は、ここで各受取人を賠償し、書面の要求を出してから30日以内に任意の補償税を全額支払わなければならない(本契約の下で支払うべき金額について徴収または主張するか、または本協定の下で支払うべき金額に起因する補償税を含む)3.01節)と、それによって生成された、またはそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な支出(受取人の深刻な不注意または故意の不正行為のために支払われるべき罰金、利息および支出を除く)は、関連政府当局が正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、またはこれらの補償税を主張する。貸金人またはL/信用状振出人(コピーと共に行政エージェントに発行される)、または行政エージェントによってその本人または貸手またはL/信用状振出者を代表して借り手に交付されるそのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(二)調査結果各貸金人又はL/信用状発券者につき以下の事項をそれぞれ賠償し、要求を提出してから30日以内にこれで支払わなければならない：(A)行政代理は、当該貸手又はそのL/C発券者が負担すべき任意の賠償税(ただし、借り手が当該等の賠償税金について行政代理に賠償しておらず、かつ借り手がこのようにする義務を制限しない範囲内である)、(B)行政代理及び借り手(場合により定める)は、当該貸主が次の規定を遵守できなかったために負担すべきいかなる税金であるかを問わなければならない第 11.0 6 条（ d ）参加者名簿の維持に関連し、および(C)行政エージェントは、関連する政府当局が当該税金を正確にまたは合法的に徴収または申告するかどうかにかかわらず、任意の融資文書について支払いまたは支払うべき貸主またはL/C発券者に属する任意の除外税、およびそれに関連する任意の合理的な費用を生成するか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を提供する。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸金人または各L/信用状発券者は、この許可行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で、その貸出者またはL/信用証発券者(どの場合に応じて)の任意およびすべてのお金を相殺して使用するかを許可する第一条第一項.

（d）支払の証拠.借り手または行政代理人の要請により、借り手または行政代理人が本条に規定する政府機関に納税した後。 3.01節借り手は、その支払いを証明する政府機関が発行した領収書の原本または証明された写しを、場合によっては、行政代理人に引き渡すものとする。

法律によって要求される返却書類のコピー、または場合によっては、借り手または管理代理人に合理的に満足できるその他の支払の証拠を報告する。

（ e ）貸金人の地位.

（ 1 ）任意のローン文書に従って支払われるお金については、源泉徴収免除または減免の権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間または時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2文には逆の規定があるにもかかわらず、このような書類を記入、署名、提出する(除く)セクション 3.0 1 （ e ）（ ii ）（ A ）, (Ii)(B) そして (Ii)(D)貸金人が合理的に判断し、完了、署名または提出する場合、融資者に任意の重大な未返済コストまたは支出を負担させるか、または貸金人の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、完了、署名または提出を要求する必要はない。

(二)調査結果前述の一般性を制限することなく、借り手がアメリカ人であれば、

（ A ）米国人である貸し手は、当該貸し手が本契約に基づく貸し手となる日（およびその後、貸し手または管理代理人の合理的な要求に応じて、随時、その貸し手が米国連邦のバックアップ源泉徴収または情報報告要件から免除されていることを証明する IRS フォーム W—9 の実行されたコピーを、借り手および管理代理人に届けます。

(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前(および借主または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々提出しなければならない)、次の2つに適用される1つを借り手および行政エージェントに渡す(写しの数は受信者によって要求されるべきである)

(1) 外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益を享受することを要求する場合、(X)任意の融資文書下での利息支払いについて、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税のIRS表W-8 BENまたはIRS表W-8 BEN-Eの署名コピー、および(Y)任意の融資文書、IRS表W-8 BENまたはIRS表W-8 BEN-E規定免除または減少に関する任意の他の適用される支払いを免除または減少させることが規定されている場合、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2) IRS フォーム W—8 ECI のコピー

(3) 規則第881(C)条申索証券組合権益免除の利益に基づく外国貸金人については，(X)は実質的に以下の形式の証明書である添付ファイルF-1 当該外国貸し手は、法典 881 （c）（3）（A）の意味における「銀行」、法典 881 （c）（3）（B）の意味における借り手の「 10% の株主」、法典 881 （c）（3）（C）の意味における「支配外国法人」ではないこと、または法典 881 （c）（3）（C）の意味における「支配外国法人」ではないこと。アメリカ税務コンプライアンス証明書」）および（ y ） IRS フォーム W—8BEN または IRS フォーム W—8BEN—E の執行されたコピー；または

(4) 外国貸し手が受益所有者でない限り、 IRS フォーム W—8IMY の写し、 IRS フォーム W—8ECI 、 IRS フォーム W—8BEN 、 IRS フォーム W—8BEN—E 、実質的に以下の形態の米国税務コンプライアンス証明書を添付します。展示品F-2あるいは…展示物 F—3IRSテーブルW-9および/または各受益者によって提供される他の証明文書(例えば、適用される)提供外国貸し手がパートナーシップであり、当該外国貸し手の 1 つ以上の直接的または間接的パートナーがポートフォリオ利息免除を請求している場合、当該外国貸し手は、実質的に以下の形で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる。展示物 F—4このようなすべての直接的で間接的なパートナーを代表して

（ C ）外国貸し手は、法的にそうする権利を有する範囲で、借り手及び管理代理人に引き渡す。当該外国貸し手が本契約に基づく貸し手となる日以前（受取人が合理的に要求する数）（およびその後、借り手または管理代理人の合理的な要請に応じて、随時）、実行されたコピー米国連邦源泉徴収税の免除または減額を請求するための根拠として適用法で規定されているその他の書面（または必要に応じて原本）。借り手または管理代理人が源泉徴収または控除を決定することを可能にする適用法で規定される補足書類とともに作られる必要があること

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む。場合によって適用される)に準拠していない場合、融資者がFATCAによって米国連邦源泉徴収税を徴収されるか否か。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務または控除および控除の金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。そのためだけに項（ D ）“FATCA”は、FATCAの有効日の後に行われた任意の修正を含むべきである。

(三)調査結果各貸手は、以前に本プロトコルに従って交付された任意の表または証明書に基づいて同意する場合、3.01節期限切れ、または時代遅れまたは不正確になった場合、当該フォームまたは証明書を更新するか、または法的にそうすることができないことを速やかに書面により借り手および管理代理人に通知するものとします。

(F)パートナーシップある返金の処理それは.法律の要求が適用されない限り、行政代理はいつでも貸手またはL為替手形振出人のために申請または他の方法で要求する義務はなく、いかなる貸金人または任意のL為替手形振出人に、その貸金人またはL為替手形振出人(場合によって決定される)口座として支払いされた任意の源泉徴収または控除の税金を返却する義務もない。任意の受取人が、その好意的に行使された個別裁量に基づいて、任意の税金の払い戻し(払い戻し政府当局に支払う任意の現金税金の税金を減らすための任意の申請または繰越を含む)を受信したと判断した場合、その税金還付金額は、補償者の賠償またはそのために追加の金額が支払われた場合、3.01節それは、当該返金に相当する金額を直ちに補償者に支払わなければならない(ただし、本合意に従って支払われた賠償金又は追加支払いの金額に限定される3.01節このような返金が生じる税金については、関連政府当局がこのような払い戻し支払いまたは貸手に記入された任意の利息)を含み、受給者が発生したすべての合理的な自己負担費用(税金を含む)を差し引く(関連政府当局がこのような払い戻しについて支払ったいかなる利息も除く)が、受給者が当該政府当局にこのような払い戻しを要求された場合、補償者は、補償者に支払われた金額(関連政府当局がこれについて徴収した任意の罰金、利息または他の費用に加えて)を受給者に返還することに同意することが条件である。本項には逆の規定があっても、いずれの場合も、適用される受取人は、本項に基づいて補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、受取人の税引後純額を当該受取人が置かれている税引き後純状況よりも悪い位置にし、賠償が必要であり、返金された税金が控除、差し押さえ、または他の方法で徴収されず、その税金に関する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことがない。本項は、受取人が借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)より多くの情報を提供する生死存亡.当事者のそれぞれの義務について 3.01節管理代理人の辞任または交代、または貸し手または L / C 発行者による権利の譲渡、または交代、および終了日から存続するものとします。

3.02 非法性. (A)任意の貸手が、任意の法律が不正に決定されたと合理的に決定した場合、または任意の政府当局が、任意の貸金人またはその適用可能な貸出金機関が、SOFR期限に基づいて決定された利息を発行、維持または援助する権利、またはSOFR期限に基づいて金利を決定するか、または金利を徴収するか、または任意の政府当局が、適用される銀行間市場でドルを購入または売却またはドル預金を受ける権限に実質的な制限を加えると主張する場合、貸手が行政代理を介して借り手に関連通知を発行した後、(I)貸主が影響を受けた1種以上の通貨でSOFR定期融資を発行または継続する義務、または米ドルで提供されるSOFR定期融資の場合、基本金利融資をSOFR定期融資に変換するいかなる義務も一時停止すべきであり、(Ii)通知が基本金利ローンを発行または維持することが不正であり、その金利が基本金利のSOFR期限部分を参照して決定される場合、必要があれば、貸手の基本金利融資の金利は、基本金利のSOFR期限部分を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである。いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合は存在しなくなる(この場合

その貸手は直ちに与えられた通知に同意する)。通知を受けた後、(A)借主は、融資者の要求(行政エージェントにコピーを提供すべき)に前払いするか、または(適用される場合)このような融資をドル建てで、貸主のすべての定期SOFRローンを基本金利ローンに変換する(必要があれば、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利または基本金利のSOFR期限部分を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである)、またはその利子期間の最後の日に、貸主がその期限のSOFRローンをその日に合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、貸手がSOFR定期融資を合法的に維持することができない場合、(B)通知がSOFR期間に従って貸主が金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、一時停止中に、管理エージェントは、そのSOFR期限構成要素を参照することなく、貸手がSOFR期限に従って決定または徴収金利がもはや違法でないことを貸手に書面で通知するまで、貸手に適した基本金利を計算しなければならない。任意のこのような前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算利息、および次の規定に基づいて必要な任意の追加金額を支払わなければならない3.05節.

任意の適用可能な管轄区域において、行政代理人、任意のL/信用状発券者、または任意の貸金人が合理的に決定され、任意の法律が任意の法律を違法とした場合、または任意の政府当局が、行政代理人、任意のL/信用証発行者または任意の貸金人(I)が本契約または任意の他の融資文書項目の下の任意の義務を履行し、または(Ii)援助、保証、またはそれが任意の融資または信用状に参加すると主張した場合、その人は迅速に行政代理人に通知し、行政代理人が借り手に通知した後、その通知が撤回される前に、その人の発行、発行、維持、資金の提供、またはそのような信用延期に関連する任意の利息または費用を徴収する義務は一時停止され、法律の要件が適用される範囲内でキャンセルされなければならない。この通知を受けた後、借り手は、(A)行政代理が借主に通知した後に発生した各ローン又は他の債務について、利息期限の最終日に当該人が融資又は他の適用債務を返済することに参加し、当該人が行政代理に提出する通知において指定された日よりも早い場合(法律で許可されたいかなる適用猶予期間の最後の日よりも早く)、(B)任意のL/信用証発行者に適用される範囲内で、現金担保当該部分に適用されるL/信用状債務は、未抽出信用証総金額を含むが、他の方法で現金担保してはならない。および(C)このような違法行為を軽減または回避するために，その人が要求するすべての合理的な行動をとる.

3.03 料率を確定できない.

(A)定期SOFRローンまたは基本金利ローンを定期SOFRローンに変換することに関する任意の要求、または任意のそのようなローンの継続について(状況に応じて)、(I)行政エージェントが決定する(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)：(A)次の規定に従って後続金利が決定されていないセクション 3.0 3 （ b ）(1)及び(I)項に記載の場合セクション 3.0 3 （ b ）所定の利用不可能日が発生したか、または(B)提案された期限SOFRローンまたは既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の要求の利子期間について、期限SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しないか、または(Ii)行政エージェントまたは必要な貸手が、任意の理由で提案された融資の任意の要求に関する利子期間を決定する期限SOFRが、融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映していない場合、行政エージェントは、借主および各貸主に直ちに通知する。その後、(X)貸手が定期SOFRローンを発行または維持するか、または基本金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務は一時停止されなければならない(影響を受けた定期SOFRローンまたは利息期間を限度とする)、および(Y)前に述べた基本金利に関するSOFR期限構成要素の決定の場合、SOFR期限構成要素の使用を一時停止して基本金利を決定すべきであり、それぞれの場合、SOFR期限構成要素の使用は一時停止されなければならない

管理代理人（または、本条第（ ii ）項に記載される要件貸し手による決定の場合には）第 3.0 3 節（ a ），管理代理人が、必要貸し手の指示に基づき）通知を取り消すまで。（ 1 ）借入者は、当該通知を受領した場合、（ 1 ）定期 SOFR ローンの借入、または転換、または継続のための保留中の請求を取り消すことができます。（影響を受ける期間の SOFR ローンまたは利息期間の範囲内）または、それがない場合は、当該請求は、当該請求に定める金額の基本金利貸付の請求に転換されたものとみなす。未払いの SOFR 貸付金は、当該利息期間の終了時に直ちに基本金利貸付に転換されたものとみなされます。

(B)調査結果ターム SOFR または後継金利の置き換え.本契約書またはその他の融資文書に反する条項にかかわらず、管理代理人が（明らかな誤りがない限り、決定的なものとする）決定した場合、または借り手または必要貸し手が管理代理人に（必要貸し手の場合は、借り手への写しとともに）借り手または必要貸し手が（該当する場合）決定したことを通知した場合、

（ 1 ）期間 SOFR の 1 ヶ月、 3 ヶ月および 6 ヶ月の利息期間を確認するための適切かつ合理的な手段が存在しない場合。これには、期間 SOFR スクリーニングレートが現在入手可能または公表されていないため、およびそのような状況が一時的である可能性が低い場合が含まれます。

(二)調査結果シカゴ商品取引所またはSOFR Screen Rate条項の任意の後続管理人、または管理エージェントまたは管理人に管轄権を有する政府主管部門は、それぞれこのような身分で行動する場合、特定の日付を指定する公開声明を発表し、その日の後、SOFRまたはSOFR条項Screen Rateの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間は、もはや代表的ではないか、またはもはや利用可能ではなくなるか、またはドル建ての銀団融資金利を決定するために使用されるか、または他の方法で停止されるであろう提供この宣言を行う際には、行政エージェントが満足するような後任管理人はおらず、特定の日(1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月のSOFR期限利息またはSOFR期限スクリーニング金利がもはや代表的または永久的または無期限で利用可能ではない最遅日)の後に、このような代表的なSOFR期限利息期間を提供し続ける計画の使用不能日)；次いで、管理エージェントによって決定された日時(任意の日付、期限SOFR交換日)は、計算された利息の場合、その日は、利子期間の終了または関連する支払日(場合によって決定される)でなければならず、上記(Ii)項についてのみ、所定の利用不可能日よりも遅くなく、本プロトコル項の下および任意のローン文書項では、期限SOFRは、行政エージェントによって決定可能な任意の計算利息支払い期限を加えたSOFR調整に置き換えられ、それぞれの場合、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルを必要としない(場合によっては、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルを必要としない用語が柔らかい後継率“)”後続金利が毎日簡単SOFRにSOFRを加えて調整された場合、すべての利息は月ごとに支払います。

(三)調査結果本明細書に反する条項にかかわらず、（ 1 ）管理代理人が、 SOFR 交換期日以前に Daily Simple SOFR が利用できないと判断した場合、または（ 2 ）に記載されているタイプのイベントまたは状況が発生した場合。第 3.0 3 条（ b ）（ i ）あるいは…(Ii) 当時は有効であった後継金利に関して発生した場合、管理代理人と借り手は、各場合において、本契約を SOFR または本契約に従って現行の後継金利を置き換える目的でのみ改正することができます。 3.03節利息期間の終了時、関連する利息の支払日または利息の支払期間

適用される場合には、代替基準金利で計算され、米国のシンジケートおよび代理でドル建ての同様のクレジット配置の任意の変化またはその後のドル建ての慣例が適切に考慮され、各場合には、基準の任意の数学的または他の調整が含まれ、基準の任意の変化またはその後のドル建ての同様のクレジット手配の慣行が適切に考慮される(および任意の疑問を免除するための任意の提案金利、これらの任意の提案金利およびその調整、ならびに“などの提案金利を含む後継率)であり、このような修正案は午後5時から施行される。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出し、必要な貸手がこの修正に反対することを示していない限り、行政エージェントは、すべての貸手および借り手に提案の修正を掲示しなければならない。

(C)*行政エージェントは、借り手および各貸手に任意の後続金利を迅速に(1つまたは複数の通知で)通知する。任意の後続レートの適用方法は市場慣行と一致しなければならないが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、後続レートの適用方法は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されなければならない。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、そのように決定された後続金利がゼロ(0%)を下回る場合、本プロトコルおよび他のローン文書については、後続金利はゼロ(0%)とみなされる。後続の金利を実施する過程で、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更を実施する任意の修正は、本プロトコルの他のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることを必要としないが、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、このような改正が発効した後、このような変更に適合した各修正を合理的に迅速に実施し、借り手および貸手に適用しなければならない。

3.04 コストが増加する.

（ a ）コストは全体的に増加した.法律の変更がある場合：

（ 1 ）貸し手の資産、預金、強制融資、保険料または類似の要件を課し、変更または適用するとみなす（以下で想定される準備要件を除く。）第 3.0 4 節（ f ））または L / C 発行者。

(二)調査結果いかなる受取人にもいかなる税を納付させるか((A)項補償税，(B)項に記載された税を除く第(B)条通り抜ける（d）貸付金、貸付金元本、信用状、コミットメント、その他の債務、預金、準備金、その他の負債、またはそれらに帰属する資本に対する「除外税金」の定義、および（ C ）接続所得税）。

(三)調査結果貸し手または信用状発行者または適用される銀行間市場に対して、本契約または貸し手によって行われた期間 SOFR ローンまたは信用状またはそれへの参加に影響を与えるその他の条件、コストまたは費用（税金を除く）を課すこと。

前述のいずれかの結果、貸し手に対する融資の作成、転換、継続または維持（またはそのような融資を行う義務の維持）のコストを増加させ、または貸し手または L / C に対するコストを増加させる。

信用状への参加、発行または維持を行う発行者（または信用状に参加または発行する義務を維持すること、または当該貸し手または当該 L / C 発行者が受領または債権額の額を削減すること）（元本、利子またはその他の金額を問わず）その後、当該貸し手または L / C 発行者の要請に応じて、借り手は、当該貸し手または当該 L / C 発行者に、場合によっては、当該貸し手または当該 L / C 発行者が発生した追加費用または減少を補償する追加金額または金額を支払う。

(B)調査結果資本要求それは.任意の貸手または任意のL為替手形発行者が合理的に決定された場合、任意の貸手またはL為替手形発行者、貸金人またはL為替手形発行者に影響を与える任意の持株会社(ある場合)の資本金または流動性要求に関する法律変更が、融資者またはL為替手形発行者の資本または貸し人またはL為替手形発行者の持株会社(ある場合)の資本のリターン率を低下させるか、または低下させるであろう。または融資者が保有する信用状または運転限度額融資に参加するか、またはL/C発行者が発行する信用状が、融資者またはL/C発行者またはL/C発行者の持株会社が達成できるレベルよりも低い場合(融資者またはL/C発行者の政策およびL/C発行者の持株会社の資本充足性および流動性に関する政策を考慮して)、借り手は、時々、融資者またはL/C発行者の持株会社に支払いを行う。上記の融資者または上記L/C発行者またはL/C発行者の持株会社が受けた任意のそのような減価を補償するために、追加的に支払われる1つまたは複数の金。

（ C ）必須費用.貸し手または L / C 発行者が債務に起因する強制費用を負担した場合、借り手は、場合によっては、当該貸し手または L / C 発行者に対して、かかる強制費用を随時支払うものとします。この金額は、年率として表され、適用される債務の全額に対して支払われるものとします。

（d）精算証明書.貸し手または L / C 発行者の証明書，その貸し手または L / C 発行者またはその持株会社の補償に必要な金額または金額を明記した，場合によっては，第 3.0 4 条（ a ）, （ b ）あるいは…（ C ）当該金額が決定され、借り手に納品された方法を合理的に詳細に記載すると、明白な誤りがない限り決定的なものとします。借り手は、当該貸し手又は当該信用証発行者に対し、その受領後 10 日以内に、当該証明書に明記された支払期限の金額を支払うものとします。

（ e ）要求の遅延.貸し手又は信用証券発行者が本節の前述の規定に従って補償を要求しない場合又は遅延した場合、当該貸し手又は信用証券発行者が補償を要求する権利の放棄を構成するものではありません。提供, それは，借り手は、貸し手または L / C 発行者の場合によっては、その日の 180 日以上前に発生した費用の増加または減少について、このセクションの前述の規定に従って貸し手または L / C 発行者に補償することを要求されない。当該費用の増加または削減を生じる法律の変更、および当該貸し手または当該 L / C 発行者の補償請求の意図について、借り手に通知すること（ただし、かかる費用の増加または削減を生じた法律の変更が遡及的である場合には、上記の 180 日間の期間はその遡及の期間を含むように延長します。

(F)パートナーシップ補償の請求.貸し手による前記規定に基づく補償請求第3.04節類似の信用力を持つ類似の状況にある他の借り手に対して一般的に適用される当該貸し手の方針に従って、当該借り手との契約に基づく類似の影響を受けたコミットメント、融資および / または参加に関して行われる。

この条項と同様の条項は第3.04節 (it本項のいかなる規定も、管理代理人または貸し手が、類似の状況にある顧客、類似の契約の類似の規定または管理代理人または貸し手が提供するその他の情報を開示することを要求するものではないことを認識し、同意すること。（該当する場合）、独自の裁量で、所有権、特権または機密とみなします。管理代理人または該当する貸し手がそのような情報を提供しなかった場合、当該他の顧客が借り手と同様の契約の下で類似の状況にあると主張することを妨げるものではありません。

3.05 損失を賠償する.貸し手による書面による要求（管理代理人へのコピー付き）から 10 日以内に、借り手は、貸し手に対して損失、費用または費用（利益損失を除き、以下に規定する税金を除く）を速やかに補償し、貸し手に対して損害を免除するものとします。 3.01節そして第3.04節）の結果として生じた：

（ a ）当該ローンの利息期間の最終日以外の日における任意の転換、支払いまたは前払い（自発的、強制的、自動的、加速またはその他の理由による）。

（ b ）借り手が（貸し手が融資を行うことができなかった以外の理由により）、借り手が通知した日付または金額において、任意の定期 SOFR ローンを前払い、借り入れ、継続または転換しないこと。

（ C ）借入者による請求の結果、利息期間の最終日以外の日における SOFR ローンの譲渡第十一条十三条;

予想利益の損失を除くが、外国為替損失、当該融資を維持するために得られた資金の清算または再雇用、または当該資金が得られた預金を終了するために支払われる手数料または外国為替契約の履行から生じる損失または費用を含む。借り手は、前記に関連して当該貸し手が課す慣習的な管理手数料も支払うものとします。

本契約に基づき借り手が貸し手に対して支払うべき金額を計算するため 3.05節，各貸し手は、当該貸し出しに対して行われた各有期 SOFR 貸し出しに対して、当該有期 SOFR 貸し出しが実際に資金提供されたか否かにかかわらず、同等の金額及び同等の期間において当該通貨に対するオフショア銀行間市場におけるマッチング預金又はその他の借入により資金提供したものとみなされる。

3.06 貸金人を差し替える. （ a ）異なる貸し出しオフィスを指定する.各貸し手は、貸し出し事務所を通じて貸し手に対して信用延長を行うことができます。提供, それはこのオプションの行使は、本契約の条件に従って信用延長を返済する借り手の義務に影響を及ぼしません。貸し手が補償を請求する場合第3.04節，または借り手は、貸し手、 L / C 発行者または政府機関に対して、貸し手または L / C 発行者の口座のために、補償税または追加金額を支払う必要があります。 3.01節あるいは貸手の根拠のように第3.02節貸し手又は信用証券発行者は、貸し手の要請により、該当する場合において、本契約に基づく貸付延長の資金調達又は予約のために別の貸付事務所を指定し、又は本契約に基づく権利及び義務を、当該貸し手又は信用証券発行者の判断により該当する場合において、その他の事務所、支店又は関連会社に譲渡するために合理的な努力を払うものとします。このような指定または譲渡（ i ）は、 3.01節あるいは…3.04または以下の規定により通知の必要を解消する第3.02節（ ii ）各場合において、対象となるものではありません。

当該貸し手または当該 L / C 発行者は、場合によっては、未払い戻された費用または経費に対して、かつ、場合によっては当該貸し手または当該 L / C 発行者に対して不利にならないこと。借り手は、かかる指定または譲渡に関連して、貸し手または L / C 発行者が発生した合理的かつ文書化されたすべての費用および費用を支払うことに同意します。

(B)調査結果貸手をとりかえるそれは.もし誰かの貸手が以下の条件で賠償を要求する場合第3.04節または通知に従って第3.02節または、借り手が、任意の貸手または任意の政府当局に、任意の貸手の口座に記入するために、任意の支払税または追加金を支払わなければならない場合3.01節，そして、それぞれの場合、当該貸し手が拒否または従って別の貸し出し事務所を指定することができない場合。第 3.0 6 条（ a ）借り手は、以下の規定に従って当該貸手を交換することができます第十一条十三条.

3.07 生死存亡.貸し手の義務は全て、第三条終了日及び管理代理人の辞任後も存続するものとします。

第四条
与信延期の前提条件

4.01 発効前の条件と初期信用延長.本契約の有効性及び各 L / C 発行者及び各貸し手が本契約に基づく最初の信用延長を行う義務は、以下の先行条件を満たすことを条件とします。

（ a ）管理代理人の受領は、別段の明記がない限り、各原本、テレコピーまたは. pdf コピーであり、各場合（適用可能な範囲で）施行日（または、政府公務員の証明書の場合は、施行日より前の直近の日付）において、親（該当する場合）、借り手（該当する場合）の責任者によって適切に実行されたものとする。

（ 1 ）信用当事者、管理代理人、各貸し手、各 L / C 発行者およびスイングライン貸し手からの本契約の執行相手方。

(二)調査結果債券を請求する各貸し手に有利に借り手が発行した債券。

(三)調査結果管理代理人としての各信用当事者の責任役員の決議またはその他の行動、現職証明書および / またはその他の証明書に関する証明書は、本契約およびその他の融資文書に関連して当該信用当事者の責任役員として行動する権限を与えられた当該信用当事者の責任役員の身元、権限および能力を合理的に証明することを要求する場合があります。

(四)パートナーシップ管理代理人として、各信用当事者が正当に組織または結成されていることを証明するために合理的に要求する文書および証明書、並びに慣習的に利用可能な範囲において、各信用当事者が正当に存在し、良好な地位を有し、その組織の管轄区域において事業に従事する資格を有していることを証明する。

（ v ）信用当事者に対する慣習的な法的意見または弁護士からの意見、本契約の有効日時点で管理代理人、各貸し手および各 L / C 発行者宛宛。

（六）最高経営責任者、最高財務責任者（または類似の責任を有する最高財務責任者）、貸し手の責任者である財務担当者またはコントローラーが署名した証明書。セクション 4.0 2 （ a ）そして（ b ）満足している。

（ b ）借り手は、米国規制当局が適用可能な「顧客を知れ」および PATRIOt 法を含むマネーロンダリング防止規則および規制の下で要求するように、管理代理人および貸し手が合理的に要求する文書およびその他の情報を管理代理人および貸し手に提供するものとします。各場合において、発効日の少なくとも 3 営業日前までに発効日の少なくとも 10 営業日前までに要請された範囲。

（ C ）信用当事者が「受益所有権規則」の下で「法人顧客」として資格を有する場合には、管理代理人および各貸し手が、管理代理人または当該貸し手が要求する範囲において、当該信用当事者に関する受益所有権証明書を発効日より少なくとも 3 営業日前までに、発効日より少なくとも 10 営業日前までに要求される範囲において受領すること。

（d）貸付書類に基づき、施行日以前に支払う必要がある手数料は、支払済とします。

(E)借入者は、合理的かつ文書記録のあるすべての弁護士の自己支払い費用、課金および支出(行政エージェントが要求された場合、その弁護士に直接支払う)を行政エージェントに支払い、その費用、料金および支出の追加額を加えなければならないが、これらの費用、課金および支出は、結審手続きにおいて発生するまたは発生する費用、課金および支出の合理的な推定を構成する必要があるが、その推定は、発効日前に受信されたものであることが前提である(E)借入者は、その費用、課金および支出の追加額を行政エージェントに支払わなければならない提供, それはその後，この試算は借り手と行政エージェント間の最終決済を排除すべきではない).最終段落に規定されている一般性を制限することなく第9.03節本ファイルに規定されている条件に適合するか否かを判定する4.01節本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案された発効日を指定する前に、貸金者の書面通知を受信しなければならない、本合意に従って貸金者の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項とみなされるべきである。

4.02 すべての信用延期の条件に適用される.各貸し手が、（他のタイプへのローンの転換のみを要求するローン通知、または期間 SOFR ローンの継続を除く）信用延長の要請に応える義務は、以下の条件の先例となります。

（ a ）信用当事者の表明及び保証に含まれる第五条その他の融資書類は、すべての重要な点で真実かつ正しいものとする。（重大性または「重大な悪影響」によって既に適格化されている場合を除き、その場合、それらはすべての点において真実かつ正しいものとみなされます）、当該信用延長の日付の時点で、当該表明および保証が特に以前の日付に言及する範囲を除き、その場合、それらは真実かつ正しいものとみなされます。（重大性または「重大な悪影響」によって既に資格がない限り、その場合、それらはすべての点で真実かつ正しいものとする）、その以前の日付において、およびこの目的のために除外します。 4.02節，に含まれる表明と保証セクション 5.0 4指摘根拠とみなされるべきであるセクション 6.0 1 （ a ）そして（ b ）それぞれ、提供, それは，発効日以降に行われたクレジット延長に関連してのみ、この第 4.0 2 節（ a ）必要ない

中で提出された陳述と保証第5.05節, 第5.06節あるいは…第5.09節当該信用延長に関連して、すべての重要な点において真実かつ正確であること（または、重大な点または「重大な悪影響」によってすでに適格化されている場合）。

（ b ）債務不履行または債務不履行事象は、そのような提案された信用延長またはその収益の適用から生じるもの、または継続するものではありません。

（ C ）管理代理人および該当する場合には、該当する信用証券発行者またはスイングライン貸し手は、本契約の要件に従って信用延長の要請を受け取りました。

借り手によって提出された各信用延長申請（融資の他のタイプへの転換または期間 SOFR ローンの継続のみを要求する融資通知を除く）は、以下に記載されている条件が満たされていることを表明および保証するものとみなされます。セクション 4.0 2 （ a ）そして（ b ）適用可能な信用延長の日付で満足しています。

第五条
説明と保証

各信用当事者は、管理代理人、各 L / C 発行者および貸し手に対して、次のことを表明し、保証します。

5.01 存在 · 資格 · 権力 · 地位.各信用当事者および各主要子会社（ a ）は、場合によっては、法人、パートナーシップ、有限責任会社またはその他適正かつ適切に法人または組織された事業体です。有効な存在と（当該概念が当該法人に適用される範囲において）、法人または組織の管轄区域の法律の下で良好な地位を有すること、および（ b ）事業を行う各法域において事業を行うために必要なすべての権限を有している。ただし、そのような権限を有しないことが重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない場合を除く。

5.02 承認、有効性、拘束力.各信用当事者は、貸付文書の実行および納品、およびそれに基づく義務を履行する権限および権限および法的権利を有します。貸付文書の各信用当事者による執行および引渡し、およびそれに基づく義務の履行は、適切な手続によって正当に承認されており、貸付文書は、破産によって制限される場合を除き、信用当事者の条件に従って、適用される場合、信用当事者の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成します。債権者の権利に関する、または影響を与える破産法または類似の法律、一般的公平原則によって、公平手続または法律で検討されるかどうかに関係なく。

5.03 紛争なし、政府の同意. (a)貸付書類の貸付当事者による実行および交付、そこに想定される取引の完了、およびその規定の遵守は、（i）貸付当事者を拘束する法律、規則、規制、命令、令状、判決、差し止め命令、法令または賞、（ii）貸付当事者のそれぞれの細則、定款または設立証明書、パートナーシップ契約に違反するものではありません。パートナーシップの証明書、運営契約またはその他の管理契約、組織またはその他の類似の構成の定款または証明書、組織または統治文書、文書および契約、または信用当事者が当事者または対象である、または信用当事者またはその財産が拘束される契約、文書または協定の規定、ただし，第(I)条そして (Iii) そのような違反が合理的に重大な悪影響を及ぼすと期待されない場合。

（ b ）貸付書類の執行および納付に関連して、貸付当事者が取得する必要のある、貸付当事者が取得していない、政府または公的機関または機関、またはその細分化に関する命令、同意、裁定、承認、ライセンス、認可、または検証、または提出、記録または登録、または免除、またはその他の行為、借入文書に基づく借入、借入者による債務の支払いおよび履行、または借入文書の合法性、有効性、拘束力または執行可能性。

5.04 財務諸表.2024年6月30日までに、親会社およびその子会社は、親会社が米国証券取引委員会に提出したForm 10-k年度報告書と、親会社およびその子会社の最近の会計四半期(任意の会計年度の第4四半期を除く)の最終日までの監査されていない総合財務諸表を含む監査された総合財務諸表をこれまでに交付しており、親会社は最近Form 10-Q四半期報告書を提出しており、(A)これらの報告書は、米国公認会計原則(他に明確に説明されていない限り)に基づいて作成されている。(B)各重大な面で親会社及びその付属会社の当該日に公平に報告する総合財務状況及び運営、及び当該日までの期間中のその運営及び現金流量の総合結果(もし審査を経ていない四半期報告に属する場合、無脚注及び正常年末審査調整の規定を受けなければならない)及び(C)親会社及びその付属会社が関連日に有するすべての重大な負債及びその他の直接又は負債を表示しなければならず、合意会計基準の規定に従って反映しなければならない。

5.05 実質的な悪影響はない. 2024 年 6 月 30 日以降、親会社の SEC レポートに開示されている場合を除き（リスクファクターセクションおよび将来見通し記述またはセーフハーバー記述に関するセクションに記載されている開示を除く）、親会社およびその子会社の財務状況、業績、事業または財産全体に重大な悪影響は生じていません。

5.06 訴訟を起こす.発効日現在、親 SEC 報告書に開示されていない、親またはその子会社に対して係争中の、または親の役員の知る限り、脅迫または影響を与える訴訟、仲裁、政府の調査、手続または調査は、（ a ）重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想される、または（ b ）防止しようとする、融資の作成を命じまたは遅らせたり、融資文書の有効性に疑問を呈し、不利な決定の合理的な可能性がある場合。

5.07 “投資会社法”. 信用当事者およびその子会社のいずれも、「投資会社」、「投資会社」によって「支配される」会社、または「投資会社」として登録する必要がある会社とは、それぞれ、 1940 年の投資会社法（改正）で定義されるものではありません。

5.08 開示する. 施行日現在、財務見通しその他の将来見通し情報および一般的な経済または産業の性質を有する情報（本書で使用されるもの）以外のすべての書面による情報。第5.08節、、“情報」）信用当事者またはその子会社によって、または信用当事者の代理人によって、本契約の交渉およびシンジケートおよび締結に関連して、管理代理人または貸し手に対して、信用当事者に代わって提供された、およびそれぞれの場合において、実質所有権証明書は、全体として考慮された場合、重要な事実についての虚偽の記述を含んでいるか、またはそこに含まれる記述を全体として、およびそのような記述が行われた状況に照らして、実質的に誤解を招かないようにするために必要な重要な事実を記述することを省略していること（当日またはそれ以前に提供された補足に効力を付与する）。

5.09 支払能力それは.発効日までに、(I)親会社およびその子会社は、その通常のプロセスで満了したときに、その債務および他の負債を償還する能力があり、または債務およびその他の約束を返済することができ、(Ii)親会社およびその子会社は、その通常のプロセスで満了したときにその支払能力を超える債務または負債を発生させるとも信じない。(Iii)親会社及びその付属会社は、総合的な基礎の上で業務又は取引に従事しておらず、業務又は取引に従事することもなく、その従事する業界の現行のやり方を適切に考慮した後、その財産は不合理な少額資本を構成する。(Iv)親会社及びその付属会社の総合的な基礎上の財産及び資産の公正価値は、親会社及びその付属会社の総合的な基礎上の負債総額よりも大きいが、これらに限定されない又は負債がある。及び(V)親会社及びその付属会社の物件及び資産を総合基準で計算した現在の公平売却可能価値は、その債務が絶対及び満期になったときに親会社及びその付属会社が負債可能な金額を総合基準で支払うのに必要な金額以上である。そのために負債額を計算したり第5.09節このような負債は、本契約日までに存在するすべての事実および状況に基づいて計算され、合理的に予想されて実際または満期負債となることができる金額を表し、完全に米国公認会計基準に従って計算される。

5.10 OFAC、FCPA.信用当事者、子会社、および信用当事者の知る限り、その取締役、役員または従業員は、 50% 以上所有されている個人または団体ではありません。（個別または集合体、直接または間接的に）または個人または団体によって支配される（任意の機関を含む。（ a ）制裁の対象または対象であるか、適用可能な制裁または反制裁に違反している。（b） OFAC の特別指定国民リスト、 HMT の金融制裁対象の連結リスト、投資禁止リスト、または米国連邦政府によって施行される類似のリストに含まれている。（ OFAC を含むが、これらに限定されない）、欧州連合または欧州連合加盟国、 HMt またはその他の適用可能な制裁当局、または（ c ）位置する。指定された管轄区域に組織または居住しています。

5.11 影響を受けた金融機関.信用当事者および子会社は、影響を受ける金融機関ではありません。

5.12 ルールU.信用当事者および子会社は、マージン株式の購入または保有を目的とした即時的、付随的または最終的な信用拡大の事業を主として、または重要な活動の一つとして行うことはありません。（規則 U または規則 X の意味において）。各ローンの収益を適用した後、マージンストック（規制 U で定義されるように）売却または質権の制限の対象となる借り手の資産の価値の 25% を超えないものとします。またはその他の制限。

5.13 税金.税金.各信用当事者およびその子会社は、提出する必要があるすべての納税申告書および報告書を提出し、自社またはその財産に課されたすべての税務、評価、および政府課金または課税を支払ったこと。（ a ）除非適切な手続によって誠実に異議を唱え、米国 GAAP に従って適切な準備金が信用当事者またはその子会社によって維持されていること。（ b ）個別または集合的に、重大な悪影響をもたらすと合理的に予想されないこと。

第六条
平権契約

貸し手が本契約に基づくコミットメントを有する限り、施行日から、本契約に基づく貸付その他の義務（請求されていない偶発的補償義務を除く）未払いまたは不満足のままであることまたは（信用状を発行した L / C 発行者が合意した範囲、または信用状が現金担保された範囲を除く）信用状は未払いのままです。

6.01 財務報告書.親会社は、米国 GAAP に従って確立され管理された会計システムを維持し、貸し手への管理代理人の配分のために、自社およびその子会社のそれぞれについて、以下を管理代理人に提供するものとします。

（ a ）利用可能な限り速やかに、但し、いずれにせよ、各会計年度終了後 90 日目以前に（施行日以降に終了する親会社の最初の会計年度から開始）、当該期末の連結貸借対照表、関連営業計算書、包括損益、米国 GAAP に準拠して、自社およびその子会社の連結ベースで作成された株主資本およびキャッシュフロー、および独立した公認会計士による監査報告書、監査の範囲及び親子会社の連結子会社の継続事業としての地位について、その意見は有資格ではない。

（ b ）利用可能な限り、ただし、いずれにせよ、各会計年度の最初の 3 四半期期末の終了後 45 日目以前に（施行日以降に終了する親会社の第 1 四半期に始まる）、自社およびその子会社の連結（または、親の選択により、フォーム 10—Q の四半期報告書で SEC に提出された（または提出される）範囲で、連結）監査済み貸借対照表及び連結監査済み営業計算書、当該会計年度開始から四半期末までの期間の総合損益及びキャッシュフローを、最高財務責任者、最高会計責任者又は財務担当者が証明するものとする。

（ C ）必要な財務諸表とともにセクション 6.0 1 （ a ）そして（ b ），最高財務責任者、最高経理責任者、財務担当者またはその取締役が署名したコンプライアンス証明書に記載されている財務契約の遵守を決定するために必要な計算を示す。第7.05節デフォルトまたはデフォルトのイベントが存在しないこと、またはデフォルトまたはデフォルトのイベントが存在する場合は、その性質とステータスを記載します。

（d）その提出に際して速やかに、本に従って提供されていないすべての登録ステートメントまたはその他の定期報告書の写し第6.01節親会社またはその子会社が SEC に提出したものです。

（ e ）管理代理人または貸し手によって合理的に要求された合理的な書面による要求、情報および文書を速やかに、適用可能な「顧客を知れ」およびマネーロンダリング対策の規則および規制（ PATRIOt 法および受益所有者規則を含む）の遵守を目的として要求します。

（ f ）の貸し手の要請を含め、管理代理人としての親会社およびその子会社の事業、状態または運営、財務またはその他の財産に関するその他の情報は、合理的に随時要求することができます。

本件により提出される書類第 6.0 1 条（ a ）, （ b ）, （d）あるいは…（AND）電子的に送付されることがあり、送付された場合には、クレジット当事者が当該書類を投稿した日（i）に送付されたものとみなされるか、またはインターネット上の親会社のウェブサイトにリンクを提供した。

investors.atlassian.com 信用当事者が随時管理代理人に通知し、貸し手がアクセスできるその他のウェブサイト。または（ ii ）当該書類が、貸し手および管理代理人がアクセスできる Sy nd T rak または他の関連ウェブサイト（もしあれば）に、管理代理人が信用当事者に代わって掲載されている場合（商業的、第三者のウェブサイト、または管理代理人がスポンサーであるかどうかにかかわらず）または ED GAR を通じて電子的に提出され、 w w w . sec . gov のインターネット上で利用可能である。管理代理人は、上記文書の配送を要求またはコピーを維持する義務を負わない。いかなる場合においても、信用当事者による納品要求の遵守を監視する責任はありません。

(A)行政エージェントおよび/または手配者は、任意のクレジットまたはその代表によって提供される材料および/または情報を貸手に提供することを確認する(総称して、借り手資料“)SyndTrakまたは他の同様の電子システムに借主材料を掲示する(”ホーム.ホーム“)および(B)いくつかの貸手(各貸手はいずれも”公的貸し手)貸手またはそのそれぞれの関連会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない者、およびそのような者の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事する可能性がある者がある可能性がある。貸手双方は、(W)共通の貸手に提供されるすべての借り手材料は、少なくとも“共通”という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“共通”と明確に目立つようにマークされるべきであることに同意する。(X)借主材料を“公共”と表記することによって、貸手は、米国連邦および州証券法の規定に従って、許可された行政エージェント、手配者、および貸手材料とみなされるべきであり、これらの借り手材料は、いかなる貸手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである(ただし、借り手材料構成情報については、9.10節で述べたものとみなされることが前提である)、(Y)プラットフォームを介して“公共情報”として指定された部分を介して“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にする。(Z)行政エージェントと手配者は，“公共”とラベル付けされていない借り手材料を，プラットフォームが“公共情報”として指定されていない部分にのみ掲示するのに適していると見なす権利がある

6.02 失責通知.信用当事者は、債務不履行または債務不履行の発生について、貸し手に対して書面による速やかに通知するものとします。

6.03 税金を納める.各信用当事者は、すべての税金債務、評価および政府課税またはその財産に対する課税金を、同じ支払期限が支払われる日から 30 日以内に、各子会社に支払および免除させるものとする。（ a ）適正な手続が誠実に行われ、適切な準備金に従って（および） US GAAP が信用当事者またはそれに関連して当該子会社によって維持されている場合、または（ b ）個別または集合的にそうしない場合、重大な悪影響をもたらすと合理的に予想されない場合。

6.04 存在の保存等. (a)各信用当事者は、第 7.0 3 条で別段の許容がある場合を除き、（ i ）法的な存在および（ ii ）適用可能な範囲において、法人、パートナーシップとしての良好な地位を維持、更新および維持し、有効にするために必要なすべてのことを行い、各子会社に、有限責任会社またはその設立または組織の管轄区域の法律に基づくその他の法人。事業を行う各管轄区域において事業を行うために必要なすべての権限を維持し、それぞれの場合を除き（信用当事者の有効な存在に関するものを除く）、そうしないことが、個別にまたは集合的に、重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない範囲において。

（ b ）各信用当事者は、事業の正常な運営に必要なすべての権利、特権、許可、ライセンスおよびフランチャイズを維持するためにすべての合理的な措置をとるものとします。ただし、そうしなければ重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想できない範囲を除きます。

6.05 財産および知的財産の維持.各信用当事者は、（ a ）通常の摩耗および傷害および非難を除く、事業の運営に必要なすべての財産および設備を良好な作業順序および状態で維持、保存および保護し、（ b ）すべての権利、ライセンス、知的財産、著作権、商標を保存、更新および完全な効力を有して維持し、商標名、特許、ドメイン名、許可、特権、認可および事業の運営に必要なその他の権利。ただし、これを行わないことが重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない場合を除く。

6.06 保険の維持.各信用当事者は、各子会社に対し、信用当事者の関連会社ではない財政的に健全かつ評判の良い保険会社に対して、同一または類似の事業に従事する者によって慣習的に保険されている種類の損失または損害に対する財産および事業に関する保険を維持するものとし、各子会社に、（以下の基準と互換性のある自己保険を発効させた後）、そのような他の者が同様の状況下で慣習的に実施している種類と金額。

6.07 法律を守る.各信用当事者は、その不遵守が重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない範囲を除き、適用されるすべての法律、規則、規制および命令（ ERISA および環境法の遵守を含むがこれらに限定されない）のすべての重要な側面において、各子会社に遵守し、その遵守を促します。

6.08 帳簿および記録の備考それは.適用される法律及び貸手又はそのそれぞれの子会社が正常な業務過程で締結した第三者守秘協定に適合する場合、各貸手は、そのそれぞれの子会社に、違約又は違約事件が継続する間、その代表及び代理人が貸手及びそのそれぞれの子会社の任意の財産、帳簿及び財務記録を検査し、貸手及びそのそれぞれの子会社の帳簿及びその他の財務記録を検査及び複製することを許可し、事務を検討しなければならない。いずれの場合も、貸手およびそのそれぞれの子会社およびそのそれぞれの高級職員の財務および勘定は、行政代理によって指定された合理的な時間および間隔内でなければならないが、いずれの場合も、合理的に事前に貸手に通知された場合である。貸方は保存し、保存し、それぞれの子会社にすべての重要な方面で適切な記録と帳簿を保存し、保存するように促すべきであり、その中で米国公認会計原則に従って、そのそれぞれの業務と活動に関連するすべての取引と取引を記録しなければならない。

6.09 収益の使用.貸付当事者は、貸付金の収益を、各子会社に対して、一般的な企業目的（買収および負債の前払い、返済または償還に関連する対価および手数料および費用の資金調達を含むが、これらに限定されない）に使用するものとします。借り手は、ローンの収益を適用されるすべての法規制要件に準拠して使用するものとし、そのような使用は、規制 U および規制 X 、 1933 年の証券法および 1934 年の証券取引法およびその下で公布された規制を含むがこれらに限定されない、そのような要件に違反するものではありません。

6.10 OFAC、FCPA.各信用当事者は、信用当事者、各子会社および各取締役、従業員および代理人による腐敗防止法および適用可能な制裁の遵守を促進し、達成するために合理的に設計された方針および手続を維持し、施行するものとします。

第七条
消極的契約

7.01 留置権.貸付当事者は、下記の場合を除き、借入金に対する債務の支払いを確保または提供するために、それぞれの子会社が、その財産のいずれかに対して、債権を作成または存在させることを許可してはならない。

（ a ）信用当事者または子会社による資産の売却、譲渡、移転またはその他の処分に関連して、当該信用当事者または子会社の取締役会が米国で一般的に認められている会計原則の下で「売却」を構成すると判断した取引に関して、信用当事者または子会社が提供する予防的権益；

（ b ）借入金（ x ）に対する債務を確保する効力発生日に存在する債権（個別価値が 1，000，000 ドル未満または（ y ）に記載されているもの）付表7.01;

（ C ）賃貸人に有利な通常および慣習的な預金および通常の事業の過程における類似の預金。

（d）親会社またはその子会社に有利な債権；

（ e ）信用当事者または子会社が取得した個人の財産に存在する債権（取得前にまたは取得時にリースが終了する場合を除く、親会社またはその子会社が以前にリースした不動産および当該不動産のリース権益を含む場合がある）、当該取得を考慮して作成された留置権または担保権益を除く。（そして、同じ財産上の、またはその更新、延長または更新）；

（ f ）の当該者が信用当事者または子会社と合併または統合される時、当該者が最初に子会社となる時、または当該者の所有物または資産の全部または実質的なすべてを信用当事者または子会社に売却、リースまたはその他の処分する時において存在する人の財産に対する留置権（当該留置権は合併を見越して発生していない場合）。統合、売却、リースまたはその他の処分

（g）固定資産または資本資産（不動産業を含む）に対する債権は、当該資産の取得、建設、開発または改善費用の全部または一部を支払うため、または当該目的のために資金を供給するために発生した借入金に対する債務を確保するためです。提供（ i ）当該債権者が当該資産の取得、建設、開発又は改善の完了後 12 ヶ月以内に当該債権者により担保された信用を延長するとの約束を得ていること、（ ii ）当該債権者が担保された当該借入金債務の未払い元本の合計額と、当該借入金債務の未払い元本額

根拠は第 7.0 2 条（ e ）, 当該留置権は、当該留置権の対象となる固定資産または資本資産およびその収益および製品へのアクセスおよび改善を除き、信用当事者または子会社のその他の財産には適用されません；

（ h ）通常の業務において、信用当事者または子会社の口座に対して発行された信用状および銀行家受領書に関する償還義務を担保する現金および有価証券（および預金および有価証券口座）に対する債権。

（ 1 ）貸付文書に基づき借り手が提供した現金担保に関する債権。

（j）借入金に対する債務を担保するその他の債権、および借入金に対する未払い債務セクション 7.0 2 （ k ）（ i ） 5 億米ドルと（ ii ）連結資産の 12.5% に相当する金額の大きい方を超えない未払い元本額。

（ K ）証券化取引に伴う資産の権益についてセクション 7.0 2 （ i ）;

（ l ）延長、更新または交換（または連続した延長、更新または交換）、全部または一部、すべての権利権の（または権益によって担保された借入金に対する債務）（ a ）から（ k ）までの条項に言及される。ただし、そのような延長、更新または交換権益は、延長された権益を担保した同じ財産の全部または一部に限定されるものとする。更新 · 交換（及び当該財産の改善及びアクセス）、及び（ ii ）当時の当該権益によって担保された借入金に対する負債が増加しないこと。（関連する資金調達費用（発生利子およびプレミアムを含むがこれらに限定されない）に等しい金額を除き、借入金のリファイナンスに対する債務について）。

（m）（ i ）借り手の上級役員の誠実な判断に基づき、かかる代替または代替の留置権によって担保される財産が、置換される他の方法で許可されている留置権によって担保される財産と本質的に類似していることを条件とします。（ ii ）当該時において当該権益によって担保された借入金債務が増加しないこと（関連する資金調達費用（リファイナンス中の借入金債務の未払利息及びプレミアムを含むがこれらに限定されない）に等しい金額を除く）。

7.02 負債.負債.貸付当事者は、親子会社（借り手以外の）が、直接的または間接的に、借入金に対する負債を創設、発生、引き受け、または存在することを許可してはならない。

（ a ）貸付書類に基づく負債；

（ b ）発効日（ x ）に存在する借入金に対する負債であって、個々の元本額が 1，000，000 ドル未満または（ y ）に記載されているもの。スケジュール 7.0 2 そして、前項（ x ）及び（ y ）の各場合において、その許可された再融資。

（ C ）親会社または子会社に対する借入金に対する負債。

（d） (i)施行日以降に子会社となる者の借入金に対する負債提供, それは当該者が子会社となった時点で、当該債務が存在すること。

（ ii ）に記載されている債務の許容された再融資。第(I)条;

（ e ）固定資産又は資本資産（不動産を含む。）の取得、建設、開発又は改善費用の全部又は一部を支払うために生じた借入金に対する負債。提供（ i ）当該資産の取得、建設、開発又は改善の完了後 12 ヶ月以内に当該借入金債務の提供に関する債権者の約束及び（ ii ）当該借入金債務の未払い元本額の総額と、当該借入金債務の未払い元本額の当該借入金債務の未払い第七百九十一条第五項， $500，000，000 を超えない；

（ f ）の管理代理人が合理的に受け入れられる条件で本契約に基づく借入者の義務の保証を提供した子会社の借入金に対する無担保債務。

（g）親子会社（借り手以外の）の借入金に対する債務の保証第7.02節（以外のセクション 7.0 2 （ f ）);

（ h ）入札、法定義務、入札、リース、政府契約、貿易契約、保証、滞在、税関、控訴、貨幣債券その他の類似の義務の履行および / または返却、並びに前記いずれかを支持する信用状、銀行保証、保証債券、履行債券または類似の商品に関する借入金に対する負債。

（ 1 ）証券化取引において発行または引き受けた証券化子会社の借入金に対する負債額が 5 億米ドルを超えないもの。

（j）慣習的な現金管理業務に関連して生じる借入金に対する負債、および銀行または金融機関による不十分な資金に対して引き出された小切手、ドラフトまたは類似の文書の受付から生じる借入金に対する負債。

（ K ）その他の借入金債務、および当法に基づく権益によって担保された借入金債務の残高第 7.0 1 条（ j ）（ i ） 500 億米ドルと（ ii ）連結資産の 12.5% に相当する金額の大きい方を超えない。

7.03 根本的変化.

(A)任意の信用者は、そのそれぞれの任意の子会社が他の人と直接または間接的に他の人と合併、解散、清算、合併または他の人に組み込むことを許可してはならない、または(1つの取引においても一連の取引においても)信用側およびそのそれぞれの子会社の全部または実質的なすべての資産(現在所有しているか、後に買収されたものであってもよい)を処分してはならず、全体として誰かまたは誰かを受益者とするが、存在しない限り、またはそれによって違約をもたらす：(I)任意の子会社は、借り手と合併または合併することができる。借り手がこの合併又は合併の継続又は存続の者である限り。(Ii)任意の付属会社は、親会社と合併または合併することができるが、親会社は、この合併または合併の継続または存続している者でなければならない。(Iii)任意の付属会社は、当該合併または合併の継続または存続している者である限り、任意の他の付属会社と合併または合併することができる

(4)任意の付属会社は、任意の他の他の人と合併または合併することができる提供, それは(A)合併または合併が任意の貸手に関連する場合、貸手は継続または存続者でなければならず、(B)合併または合併は、親会社およびその子会社の全資産または実質的な全資産を全体として処理することをもたらさず、(V)任意の子会社は解散または清算することができる提供, それは(A)このような解散または清算は、貸手およびそのそれぞれの子会社のすべてまたは実質的なすべての資産が全体的に処理されることをもたらすことはなく、(B)このような解散または清算は、合理的には重大な悪影響を与えることができず、(Vi)親会社は、その子会社のほぼすべての資産を全体として借り手に処分することができ、(Vii)親会社または借り手は、任意の他の人と合併または合併し、その子会社のすべてまたは実質的にすべての資産を全体として任意の他の人に処分することができる提供それはこのようにして生成された存続または譲受人(親または借り手でない場合は、状況に応じて)は、(A)米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織および存在する会社、または(B)イングランドおよびウェールズ法律組織および米国連邦所得税目的のために存在する会社の実体であり、それぞれの場合、そのエンティティ(親または借り手でない場合は、場合によって決まる)は、本合意下での親または借り手のすべての義務を明確に負い、行政代理は、弁護士の法的意見を受け取り、形式および実質でなければならない。行政代理はこれに合理的に満足している

（ b ）本契約に反する条項にかかわらず、第 7.0 3 （ a ）項に記載されている制限は、デフォルトが存在しない限り、またはデフォルトによって生じるであろう限り、親会社が借入者と統合または合併する場合に適用されません。親は、その保証に基づくすべての義務から自動的に無条件に解放され、保証は終了し、免除され、これ以上の効力および効果はなく、本契約における親への言及は、その後、借り手を言及するものとみなされます。

7.04 収益の使用； OFAC 、 FCPA. いかなる信用当事者およびその子会社のいずれも、直接的、または信用当事者の知識がある限り、間接的に、いかなるローンまたは信用状の収益を（ a ）汚職防止法に違反して、いかなる人物に対する申し出、支払い、支払の約束、または支払いまたは金銭またはその他の価値のあるものの授与の承認の促進に使用しません。（ b ）当該資金提供の時点で制裁の対象となっている個人または団体、または指定管轄区域における活動または事業に資金を提供すること、または（ c ）本契約に参加する人による制裁違反をもたらすその他の方法で資金を提供すること。

7.05 財務契約それは.発効日後の最初の会計四半期終了日から、親会社の各会計四半期の最終日、総合レバー率は3.50：1.00を超えてはならない提供借り手を選択する際には、借り手は親会社またはその任意の子会社が任意の重大な買収を完了した後30(30)日前の任意の時間に行政エージェントに書面通知を提出し、最高総合レバー率は4.50~1.00に向上すべきである提供, さらに進む(B)当該等の重大な買収が完了した後の4つの完全会計四半期期間にのみ適用され、及び(C)親会社の総合レバー率は、当該等の増加満期後少なくとも2つの会計四半期内に3.50~1.00を超えてはならず、借入人材は任意の他の重大な買収について当該選択を行うことができる。

第八条
違約事件と救済措置

8.01 違約事件.以下のいずれかが、「違約事件”:

（ a ）陳述や保証に違反する. 本契約に基づく貸し手または管理代理人に対する信用当事者による表明または保証、または本契約に関連して提供された証明書または情報は、作成された場合または作成されたとみなされる場合、重大な点で不正確です。

(B)調査結果期限が切れて不払いになる. （a）貸付金の本金、または貸付金発行者が支払った信用状に基づく各ドラフトの金額を L / C 発行者に返済する第 2.03 条（f）項に基づく借り手の義務、または（b）貸付金、コミットメント手数料または貸付文書のいずれかに基づくその他の支払義務に対する利息の未払い、当該利息の後 5 （ 5 ）営業日以内に、手数料またはその他の義務が支払われる。

（ C ）チノに違反する. （ a ）の条件または規定のいずれかの信用当事者による違反第6.02節, 6.0 4 （ a ）（各信用当事者の有効な存在に関してのみ）及び第七条または（ b ）当該信用当事者がその発生を知った後 30 日以内に救済されない本契約の他の条項または条項のいずれか。

（d）デフォルトを交差する.

（ 1 ）信用当事者またはその子会社は、債務の元本またはプレミアムまたは利子を支払わないものとします。当該信用当事者又は当該子会社の債務（ただし、本契約に基づき生じる債務を除く）（場合によっては）同じものが満期になり、支払可能になったとき（予定満期、必要の前払い、加速、需要またはその他の方法による場合）、およびそのような失敗は、適用される猶予期間（もしあれば）を経て継続するものとします。当該債務に関連する契約または文書に明記されている場合を除き、当該支払のための適切な規定が、要件貸し手に満足のいく形式および内容で行われている場合を除く。

(二)調査結果任意の信用先またはその任意の付属会社の任意の債務は、未償還の元金総額が少なくとも必要な額である場合は、満期対応として宣言されなければならず、または前払い(所定の所定の前払い方式で除く)、償還、購入または無効、または当該信用側またはその付属会社(どの場合に応じて)が当該債務に関連する合意または文書に違反するため、所定の満期日前に前払い、償還、購入または無効化の要約を提出しなければならず、この違約は適用の猶予期間(あればあれば)後も存在する。この債務項目に関連する合意または文書が示すものは、そのような債務項目が形式的および実質的に必要な融資者を満足させる十分な準備がなされていない限り、例外である。疑問を生じないために、転換可能債務が転換可能債務になる或いはその実際に転換された事件は違約事件を構成せず、すべての場合に違約が発生しないことを前提としている。

(三)調査結果債権者または主要子会社が債務を支払うことができない、または書面による債務の不履行を認める、または債務の支払期限に全般的に支払うことができない場合。

（ e ）自発的に破産する. 信用当事者または主要子会社は、（ i ）現在または今後施行される適用可能な債務救済法の下で、それに関する救済命令を締結すること、（ ii ）債権者の利益のために譲渡すること、（ iii ）受領人、保管人、受託人、審査人、清算人の任命を申請し、求め、同意し、または黙認するものとする。

（ iv ）現在または今後施行される適用可能な債務者救済法に基づく救済命令を求める手続、または破産または倒産の裁定を求める手続、または破産に関する法律に基づく解散、清算、清算、再編、取り決め、調整または債務の構成を求める手続を提起すること。破産または債務者の再編または救済、またはそれに対して提起されたそのような手続の重大な申し立てを否定する回答またはその他の嘆願書を提出しない場合、（ v ）本書に記載された前述のいずれかを承認または実施するための企業またはパートナーシップの措置をとる。第八百八十一条第五項または（ vi ）に記載されている任意の任命または手続に誠実に異議を唱えないこと。セクション 8.0 1 （ f ）.

(F)パートナーシップ自発的に破産する. 債権者または主要子会社の申請、承認または同意なしに、債権者または主要子会社またはその財産の実質的な部分、またはに記載されている手続について、受領人、受託者、保管人、審査員、清算人または類似の役員が任命されます。第 8.0 1 条（ e ）（ iv ）信用当事者または主要子会社に対して提起され、その任命は、いずれの場合においても、連続して 60 日間解除されず、または手続は、解除されずまたは停止されず継続されます。

(G)より多くの情報を提供する判決を下す. 信用当事者または主要子会社は、 60 日以内に、金銭の支払のための 1 つ以上の判決または命令を支払う、債券またはその他の解除しないものとします。（独立した第三者保険が適用され、保険者が適用範囲を免除していない範囲を除く）必要額を超えた場合（またはドル以外の通貨での同等物）の合計で、そのような場合において、控訴に留まっていないか、または誠実に適切に異議を唱えられていない判決。

（ h ）資金源のない負債. (i)すべてのプランの未資金債務の合計が、親会社およびその子会社の財務状況、事業の結果、事業または財産全体に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想される場合。（ ii ）すべての外国年金計画の下で発生した給付を提供するための資金不足負債の現在価値が、合理的に重大な悪影響を及ぼすと予想される。（iii）計画に関連して発生した報告対象事象であって、当該報告対象事象が、親会社及びその子会社の財務状況、事業結果、事業又は財産全体に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想される場合。

（ 1 ）統制権の変更. 管理者の変更が起こったこと。

(J)スタッフERISAの他の負債. 信用当事者、子会社、または管理グループの他のメンバーは、多雇用者計画のスポンサーから、引き出し責任が発生したことを通知し、または、信用当事者、子会社によって多雇用者計画に支払われる必要がある他のすべての金額と合計した場合、多雇用者計画に拠出する義務を負ったことを通知しなければならない。撤退責任（当該通知の日時点で決定される）として、親会社およびその子会社の財務状況、事業の結果、事業または財産全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される場合。

（ K ）ローン書類の失効. 貸付文書の重要な規定、その実行および配達後のいつでも、および本契約または本契約の下で明示的に許可されている場合以外の理由、またはすべての義務の完全な満足（本契約の終了後も存続する偶発的補償義務を除く）、完全な効力を有し、効力を有しないこと。または信用当事者がいかなる方法においても、貸付文書の有効性または執行可能性に異議を唱えること。またはクレジット

当事者は、融資文書に基づくいかなる責任または更なる義務があることを否定し、または明示的に許可されている場合以外の理由により融資文書を取り消し、終了または取り消すことを意図します。

8.02 失責した場合の救済.債務不履行事象が発生し、継続している場合には、管理代理人は、債務者の要請により、または債務者の同意を得て、事前に書面による通知により、（債務不履行事象に関する場合を除く。第八百八十一条第五項あるいは…セクション 8.0 1 （ f ）（事前の書面による通知を必要としない）、以下のいずれかまたはすべての措置をとる。

（ a ）各貸し手による融資のコミットメント及び各 L / C 発行者の L / C 信用の延長を行う義務の終了を宣言し、そのコミットメント及び義務は終了する。

(B)提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または対応しているすべての他のお金が直ちに満期になり、支払うべきであることを宣言することができ、これらはすべて借り手によって本明細書で明確に免除される

（ C ）借り手が L / C 債務を現金担保（本契約により要求される金額）することを要求すること。

（d）貸し手、貸し手および L / C 発行者に代わって、貸し手および L / C 発行者が融資文書の下で利用可能なすべての権利および救済を行使すること。

提供, それは，適用される債務救済法に基づく債権者に対する救済命令の入力が発生すると、各貸し手の融資を行う義務および各 L / C 発行者の L / C 信用延長を行う義務は自動的に終了し、すべての未払いの融資の未払い元本額およびすべての利子および前述のその他の金額は自動的に支払期限となり、支払可能となります。そして、前記 L / C 債務を現金担保する借り手の義務は、それぞれの場合において、管理代理人または貸し手の更なる行為なしに自動的に効力を生じます。

8.03 資金の運用それは.次の規定の救済措置を行使した後8.02節 (orローンが自動的に即座に満期となり、支払可能になり、 L / C 債務が自動的に現金担保となることを要求された後、 8.02節債務のために受け取った金額は、以下の規定に従って、第2.15節そして第2.16節以下の順序で行政代理人が適用します。

第一に、手数料、補償金、経費その他の金額（管理代理人への弁護士の手数料、手数料および支出および下での支払額を含む）を構成する義務のその部分の支払第三条)行政エージェントとして行政エージェントに支払う；

二番目，貸し手及び信用状発行者に支払うべき手数料、補償金及びその他の金額（元本、利子及び信用状手数料を除く）を構成する債務のその部分の支払（各貸し手及び信用状発行者に対する手数料、手数料及び弁護士の支払並びに下で支払うべき金額を含む）第三条）、この項に記載されているそれぞれの金額に比例して配分可能である。二番目支払われるもの

第三に，債権の未払いの信用状手数料および貸付金、 L / C 支出およびその他の債務の利息を構成する債務のその部分の支払いに対して、

貸し手及び信用証書発行者は、本項に記載されているそれぞれの金額に比例して第三に支払われるもの

第四に（ a ）貸付金の未払い元本及び信用状の支出を構成する債務のその部分を支払いすること、及び（ b ）信用状の未引き出し総額からなる債務のその部分を、借入者が他の方法で担保していない範囲で現金担保すること。第二百三十三条第一項そして第2.15節，それぞれの場合、管理代理人、貸し手および L / C 発行者の間で、この条項に記載されているそれぞれの金額に比例して配分されます。第四に支払われる。

最後の1つ、残高（もしあれば）は、終了日の発生後に、借り手または法律で要求される場合。

支配される第二百三十三条第一項そして第2.15節信用状未抽出の総金額を条項に基づいて現金化するための金額第四に上記は、信用状の下での図面を発生したときに満たすために適用されます。すべての信用状が全額引出または満期した後、現金担保として預金に残っている金額は、その残余額は、上記の順序に従って他の債務に適用されます。

第9条
行政代理

9.01 主管当局に委任するそれは.各貸主およびL/信用証発行者は、ここで、米国銀行代表を本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回不可能に指定し、行政エージェント代表が本プロトコルまたは本プロトコル条項を用いて行政エージェントの行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。この条の規定は含まれていない第9.06節)行政代理、貸手、およびL/信用証発行者の利益のみであり、借り手は、このような条項の第三者受益者としてはならない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

9.02 貸手としての権利.本契約の管理代理人として機能する者は、他の貸し手と同じ権利および権限を有し、当該貸し手でない場合と同様に行使することができ、「貸し手」または「貸し手」という用語は、明示的に別段の指示がない限り、または文脈で別段の要求がない限り、本契約の管理代理人として機能する者をその個別能力で含む。当該者およびその関連会社は、下記の有価証券から預金を受け取り、貸し出すことができます。当該者が本契約に基づく管理代理人でないかのように、貸し手に対して説明する義務、または通知または同意を提供する義務を負わず、信用当事者またはその子会社またはそのその他の関連会社との財務顧問またはその他の諮問資格として行動し、一般的にあらゆる種類の事業に従事すること。貸し手に対して敬意を表します。

9.03 免責条項.管理代理人およびアレンジーは、本契約書およびその他の融資文書およびその契約書に明示的に定められたものを除き、いかなる職務または義務も有しません。

本条の職務は行政的なものである。前記の一般性を制限することなく、管理代理人およびアレンジ者は、

（ a ）債務不履行が発生し継続しているかどうかにかかわらず、受託者またはその他の黙示的な義務の対象となります。

（ b ）管理代理人が必要貸し手（または本書または他の貸し手文書に明示的に規定される貸し手の数または割合）の書面による指示に従って行使することを要求される、本書またはその他の貸し手文書によって明示的に想定される裁量権および権限を除き、任意の裁量措置をとり、任意の裁量権を行使する義務を負うこと。提供, それは，管理代理人は、その意見またはその顧問の意見において、管理代理人を責任にさらす可能性のある、または借金文書または適用法に反するいかなる行為も行う必要はなく、疑いを回避するために、債務者救済法の下での自動停止に違反する可能性のある、または没収をもたらす可能性のあるいかなる行為も含む。債務者救済法に違反して債務不履行者の財産の変更または終了。

（ C ）本書およびその他の融資文書に明示的に記載されている場合を除き、開示する義務を有するものとし、管理代理人およびアレンジーは、事業、見通し、業務、財産に関する信用またはその他の情報を貸し手または L / C 発行者に開示しなかったことについて責任を負わないものとします。借方またはその関連会社の財務その他の状況または信用能力が、管理代理人またはそのアレンジ人に伝達される、またはその所有されていること、本書において管理代理人が貸し手に提出することを明示的に要求する通知、報告書その他の書類を除く。

管理代理人およびその関連当事者は、本契約またはその他の融資文書または本契約または本契約で想定される取引に基づいて、またはこれに関連して、管理代理人がとったまたはとらなかった行為について、（ i ）必要な貸し手（または必要とする貸し手の数または割合）の同意または要請により、責任を負わないものとします。または管理代理人が誠実に必要であると信じる場合には、第十一条第一条そして 8.02節）、または（ ii ）最終的かつ控訴不可能な判決によって管轄権を有する裁判所によって決定された自身の重大な過失または故意的な不正行為がない場合。債務者、貸し手又は信用証書発行者により、債務不履行を説明する通知が管理代理人に送付されるまで、管理代理人は、債務不履行について知っていないものとみなされます。

管理代理人およびその関係者は、貸し手または参加者またはその他の者に対して、（ A ）本契約またはその他の融資文書に関連して行われた声明、保証または表明、（ B ）本契約または本契約または本契約に関連して納付された証明書、報告書またはその他の文書の内容を確認または調査する義務または義務を負いません。（ C ）本契約、その他の契約、その他の条項または条件の履行または遵守、またはデフォルトの発生、（ D ）本契約、その他の融資文書またはその他の契約、文書または文書の有効性、執行可能性、有効性または真正性、または（ E ）に記載されている条件の満足。第四条管理代理人に配達するために明示的に要求された項目の受領を確認するため以外の場合。

9.04 行政代理の依存.管理代理人は、それが信じる通知、要求、証明書、通信、同意、声明、文書、文書またはその他の書面（電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの投稿またはその他の配布を含む）に依拠する権利を有し、その依拠において完全に保護され、依拠に対する責任を負わないものとします。

実際であり、適切な人によって署名され、送信され、または他の方法で認証された。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人によるものと考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招くことはない.融資または発行、延期、更新または増加信用状の任意の条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを判断する際に、行政エージェントが融資または発行、延期、更新、または信用状の追加の前に、融資者またはL/信用証発行者の反対の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者またはL/信用状の発券者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。該当するかどうかを決定するために使用されます4.01節本合意に署名した各貸手は、行政エージェントが、その反対意見の提案された発効日を指定する前に、貸主の通知を受信しなければならない、本合意に従って貸金者の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項とみなされなければならない。

9.05 職責転授それは.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。

9.06 行政代理の辞任. (A)行政エージェントは、その辞任をいつでも貸手、L/信用状の発行者および借り手に通知することができる。当該等の辞職通知を受けた後、借主の同意を得て、要求された貸金人は、(I)無理に抑留又は遅延されない権利があり、及び(Ii)次の場合には要求されない第 8.0 1 条（ a ）, （ f ）のあるいは…(G)既に発生し、継続している)、後継者を任命するには、後任者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置しているいずれかの銀行の付属機関でなければならない。そのような後継者が所定の貸手によって任命されていない場合は、退職した行政代理が辞職通知を出してから30(30)日以内(又は貸主及び借り手が合意した早い日)に任命を受けなければならない(“辞任効力発生日)であれば、退任した行政エージェントは、貸金人およびL/信用状発行者を代表して、上記の資格に適合する後任行政エージェントを任命することができる(適用すると、借り手の同意を得ることを含む)提供, それはいずれの場合も、どの後任の管理エージェントも違約貸金者にはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

（ b ）管理代理人を務める者が、その時点で債務不履行貸し手である場合 (D)条その定義の要件貸し手は、適用法で認められる範囲において、当該個人への書面による通知により、かつ、それぞれの場合において、借り手の同意を得て、

(such（ i ）不当に保留または遅延しないこと、および（ ii ）デフォルトイベントの下で要求されないこと。第 8.0 1 条（ a ）, （ f ）のあるいは…(G) 発生し、継続している）、当該者を行政代理人として解任し、後任者を任命します。〔 3 〕〔削除有効日)であれば、移行は、移行が発効した日にその通知に従って有効にされなければならない。

(C)辞職発効日又は更迭発効日(場合により定める)から、(I)退任又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が貸金人又はL/C発行者が任意の融資文書に基づいて保有する任意の担保担保を代表する場合は、退職又は免職された行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまで当該担保を保持し続けなければならない)、並びに(Ii)任意の賠償金又は当時退職又は免職された行政代理人の他の金を除く。管理エージェント、管理エージェント、または管理エージェントによって提供される通信および決定は、必要な貸手が上記の規定に従って後任の管理エージェントを指定するまで、各貸手および各L/信用状発行者によって直接行われるべきである。後継者が行政エージェントとして任命された後、その後継者は、退職(または免職)される行政エージェントのすべての権利、権力、特権、および責任を継承し、付与されなければならない(除く)第3.01(G)条退職又は免職された行政代理人が退職又は免職された行政代理人から賠償金又はその他の金を受け取る権利を除き、退任又は罷免された行政代理人は、本協定又は他の融資文書の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(この部分以上に規定されている方法でその責任及び義務を解除していない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職した後、本条及び第11.04条退職または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連者の利益のために、(A)退職または免職された行政代理人が行政代理人を務めている間、および(B)退職または免職後、彼らのいずれかが本契約または他の融資文書の下で任意の身分で行動し続ける限り、その機関を任意の後継行政代理人に移転するための任意の行動を含む限り、有効であり続けるべきである。

(D)米国銀行は、本項のいずれかの辞任又は罷免により行政代理として、L/C発行者及び揺動限度額貸主としての辞任も構成しなければならない。米国の銀行がL/信用状振出人の職を辞任した場合、それは、循環貸主が承諾した循環融資を要求する権利、権力、特権および義務、およびこれに関連するすべてのL/信用状義務を保持し、循環融資者に約束された循環融資を要求する権利を含む循環融資の権利を含む。これらの循環融資は、基礎金利ローンであるか、または次の規定に従って未返済金額を未返済金額として基金リスク分担とするセクション 2.0 3 （ f ）それは.アメリカの銀行が揺動限度額融資者の職務を辞任した場合、それは、会社の発効日に発行された揺動限度額融資のすべての権利を保持し、循環融資者に約束された循環ローンを提供する権利を含む。これらの循環ローンは、基本金利ローンであるか、または以下の規定に従って未返済の揺動限度額ローンにリスク参加資金を提供する第二百四十四条第一項それは.借り手がL/Cの発行者又は運転融資機関の相続人(いずれの場合も、当該相続人は違約貸金者以外の貸金者でなければならない)を委任した後、(I)当該相続人は、退職したL/Cのすべての権利、権力、特権及び責任を相続して付与される

発行者または退職するスイングライン貸し手（該当する場合）は、（ ii ）退職する L / C 発行者および退職する Swing Line 貸し手は、本契約またはその他の貸付文書に基づくそれぞれの職務および義務をすべて解除するものとし、（ iii ）後継 L / C 発行者は、当該退職する L / C 発行者が発行した信用状に代わる信用状を発行するものとする。そのような信用状に関するバンク · オブ · アメリカの義務を効果的に引き受けるために、バンク · オブ · アメリカが合理的に満足できるその他の取り決めを行うこと。

9.07 管理エージェントや他の貸手に依存しないそれは.各貸主および各L/信用状発行者は、行政エージェントまたは任意の手配者がそれにいかなる陳述または保証を行わなかったかを明確に認め、行政エージェントまたは手配者がその後にとる任意の行為は、借り手またはその任意の関連者事務の任意の譲渡または審査を同意して受け入れることを含み、行政エージェントまたは手配者を構成する任意の事項(行政エージェントまたは手配者がそれ(またはその関連者)が所有している重大な情報を開示しているかどうかを含む)について、任意の貸手またはL/C発行者への任意の陳述または保証とみなされてはならない。各貸主および各L/C発行者は、行政エージェントおよび各手配者に、それが行政エージェントに依存しない場合には、適切と思われる文書および情報に基づいて、独立して、行政エージェント、任意の他の融資者またはそれらのそれぞれの関連先に依存せず、借り手およびその子会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件および信用、ならびに本プロトコルに意図された取引に関連するすべての適用された銀行または他の規制法律に対して、自分の信用分析、評価および調査を行い、自ら本契約を締結し、借り手に信用を提供することを決定することを示している。各融資者および各L/C発行者も、それが時々適切と思う文書および資料に基づいて、行政エージェント、任意の他の融資者、任意の他の融資者またはそのそれぞれの関連者に依存することなく、引き続き、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら信用分析、評価および決定を行い、行動しないことを決定し、借り手およびその付属会社の業務、将来性、運営、財産、財務およびその他の状況および信用を理解するために必要と思われる調査を行うことを認める。各貸手と各L長期為替手形振出人は声明し、保証する：(A)ローン文書は商業貸借の便利な条項を記載し、(B)それは正常な過程中に商業ローンの発行、買収或いは保有に従事し、そして貸金人或いはL為替手形振出人の身分で本合意を締結し、目的は商業ローンを発行、買収或いは保有し、そして本プロトコルのこの貸手或いはL為替手形振出人に適用される他の便利を提供することであり、いかなる他のタイプの金融商品を購入、買収或いは保有するためではない。各貸主と各L信用状発行者は前述の規定に違反するクレームを出さないことに同意する。各融資者および各L/信用証発行者は、商業融資を行い、買収および/または商業融資を行い、およびその融資者またはL/信用証発行者に適した本プロトコルに記載された他の便利さを提供するために抜け目がないことを宣言し、保証し、それ自体、または決定を下し、買収および/または当該商業融資を保有するか、またはそれなどの他の便宜を提供するときに情動権を行使する者は、これらの商業融資を作成、買収および/または提供するか、またはそのような他の便宜を提供する上で経験が豊富である。

9.08 他に職責などはありません.本契約の表紙に記載されているアレンジング人、共同ブックランナー、またはシンジケーションエージェントのいずれも、本契約またはその他の融資文書に基づく権限、義務または責任を有するものではありません。

9.09 行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる.債務者救済法に基づく手続または借入者に関するその他の司法手続が係留中の場合、

管理代理人（貸付または L / C 債務の元本がここに明示されているように、または宣言によって、またはその他の方法で支払われるか否かにかかわらず、管理代理人が借り手に対して要求をしたか否かにかかわらず）は、そのような手続への介入またはその他の方法で、次の権利と権限を有する。

（ a ）ローン、 L / C 債務および未払いの債務に関する未払いの元本および利子の全額について請求を提出し、証明し、貸し手、 L / C 発行者および管理代理人の請求を行うために必要または推奨されるその他の書類を提出すること（合理的な補償、費用、貸し手、 L / C 発行者及び管理代理人並びにそれぞれの代理人及び顧問の支払及び前払い並びに貸し手、 L / C 発行者及び管理代理人に対して支払われるその他のすべての金額セクション 2.0 3 （ j ）, 第二百三十三条第一項, 第2.09節そして第11.04条)司法手続きで許可され、

(B)そのような任意の請求が支払われるべきか、または交付可能な任意の金銭または他の財産を受け取り、配信する権利がある

そのような司法手続における保管人、受領人、譲受人、受託人、清算人、差し押さえ人またはその他の類似の役員は、各貸し手および各 L / C 発行者によって、管理代理人に対してそのような支払いを行う権限を与えられ、管理代理人が貸し手および L / C 発行者に対して直接そのような支払いを行うことに同意する場合には、管理代理人およびその代理人および顧問の合理的な補償、費用、支出および前払い、およびその他の管理代理人が支払うべき金額を管理代理人に支払うこと。セクション 2.0 9 そして第11.04条.

本書に記載されているいかなる規定も、貸し手または L / C 発行者に代わって、債務または貸し手または L / C 発行者の権利に影響を与える再編、取り決め、調整または構成の計画を承認または同意し、または受諾または採択する管理代理人を承認するものとはみなされません。

9.10 抵当品の件.貸し手および L / C 発行者は、管理代理人に、その選択および裁量により、現金担保およびそれにかかる担保を、以下に定める条件に従って解除する不可撤回的な権限を与えます。第2.15節.

9.11 ERISAのいくつかの事項. (a)各貸し手（ x ）は、当該人が本契約の貸し手当事者となった日から、当該人が本契約の貸し手当事者となった日から、当該人が本契約の貸し手当事者であることを終了した日から、管理代理人の利益のために、疑いを避けるために、信用当事者の利益のために、またはその利益のために、以下の少なくとも 1 つが真であること：

（ 1 ）当該貸し手が 1 つ以上のベネフィットプランの「プラン資産」（ ERISA の第 3 条第 42 項またはその他の意味において）を、当該貸し手が融資、信用状、コミットメントまたは本契約の締結、参加、管理および履行に関して使用していないこと。

(二)調査結果PTE 84 — 1 4 （独立した資格のあるプロフェッショナル · アセット · マネージャーによって決定された特定の取引に対するクラス免除）、 PTE 95 — 6 0 （

保険会社の一般会計）、 PTE 90 — 1（保険会社が別々の口座をプールする特定の取引に対するクラス免除）， PTE 91 — 38（銀行集合投資ファンドを含む特定の取引に対するクラス免除）または PTE 96 — 23（社内アセットマネージャーによって決定された特定の取引に対するクラス免除）、当該貸し手が、融資、信用状、コミットメントおよび本契約の管理および履行；

(三)調査結果 (A)貸し手は、「資格のあるプロフェッショナル · アセット · マネージャー」が管理する投資ファンドです。（ PTE 84 — 14 の第 VI 部の意味において）、（ B ）当該資格のあるプロフェッショナル · アセット · マネージャーは、当該貸し手に代わって、ローン、信用状、コミットメントおよび本契約の締結、参加、管理および履行に関する投資決定を下しました。融資、信用状、コミットメントおよび本契約の管理および履行は、 PTE 84 — 14 の第 1 部（ b ）から（ g ）のサブセクションの要件を満たし、（ D ）当該貸し手の最善の知識において、 PTE 84 — 14 の第 1 部（ a ）のサブセクションの要件は、当該貸し手の参入に関して満たされている。ローン、信用状、コミットメントおよび本契約への参加、管理および履行；または

(四)パートナーシップ行政代理人と貸金人の間で書面で自己決定する可能性のある他の陳述、担保、契約。

（ b ）また、（ i ）のいずれかを除く。第(I)条後に続く(A)条貸し手に関して真実であるか、または（ ii ）貸し手が次のとおり他の表明、保証および契約を提供した。第(Iv)条後に続く(A)条（ A ）貸し手は、（ B ）契約書管理代理人は、当該貸し手の融資、信用状への参加、管理および履行に関与する当該貸し手の資産に関して受託者ではないこと、コミットメントと本協定（本契約に基づく管理代理人による権利の留保または行使、その他の貸付文書または本契約またはそれに関連する文書に関するものを含みます）。

9.12 誤った支払いを追討するそれは.本プロトコルの任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントがいつでも誤って任意の貸金人受入側に本プロトコルの下の支払いを支払った場合、借り手がその時間の満了および債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能な金額である場合、いずれの場合も、撤回可能な金額を受信した各貸手受入側は、利息を含み、その撤回可能な金額を受信した日から行政代理への支払いを含まない日まで、行政代理にそのように受信した通貨の撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることに同意する。連邦基金金利と行政代理が銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。各貸主受入側は、任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、第三者が他方の負債に誤って支払われた資金の権利を保留することを要求する可能性がある)、または任意の撤回可能な金額の義務を返還することを要求する同様の抗弁である。行政エージェントは，貸手受取側に支払われた任意の金の全部または一部が撤回可能金額を構成していることを決定した後，直ちに各貸主受入側に通知しなければならない。

第十条
持続保証

10.01 保証するそれは.親会社は、入金の保証としてだけでなく、期限時に直ちに支払うのではなく、主要債務者および支払いおよび履行の保証として絶対的かつ無条件に、所定の満期日、要求された前払い、加速時、強制的な現金担保として、要求されるべきか、または他の方法で、その後の任意の時間に支払う提供, それは米国破産法第548条又は任意の適用される州法律又は他の適用法律のいずれかに類似した規定により、親会社の本担保に対する責任総額は、本担保下での義務を無効にしない最大額に制限されなければならない。前述の一般性を制限することなく、保証債務は、そのような債務、債務および負債、またはその一部を含むべきであり、これらの債務、債務および債務またはその一部は、その後、実行不可能または損害になる可能性があり、または任意の債務者救済法の下で借り手(または関連する付属会社)によって提起されるか、または借り手(または関連する付属会社)に対して提起された任意の訴訟または事件の下で許容または許可されないクレームに属する。行政代理人は、担保債務額の帳簿及び記録が任意の訴訟又は訴訟において証拠として受け入れられ、親に拘束力があり、担保債務額を決定するための最終目的に対応すべきであることを示す。本担保は、担保義務又は担保義務を証明するいかなる文書又は合意の真実性、有効性、規則性又は実行可能性の影響を受けるべきではなく、担保義務の任意の担保の存在、有効性、実行可能性、完全性、非完璧性又は程度、又は保証義務に関連する任意の事実又は状況の影響を受けず、そうでなければ、親会社の本保証下での義務の抗弁を構成する可能性があり、親会社は、その現在又はこれから任意の方法で得られる前述の任意又は全部に関連する任意の抗弁を撤回することができない。

10.02 貸し手権利.親は、管理代理人、 L / C 発行者および貸し手が、通知または要求なしに、および本契約の執行可能性または継続的な有効性に影響を与えることなく、いつでも、随時、支払期間または保証債務またはその一部を修正、延長、更新、妥協、解除、加速または変更することができることに同意し、同意します。前述の一般性を制限することなく、親は、本保証に基づく親のリスクをいかなる方法または程度でも変化させる可能性のある、またはこの規定を除き、親の免責として機能する可能性のある、いかなる措置をとること、またはとらないことに同意します。

10.03 特定の免除それは.親会社は放棄する：(A)借り手(または関連子会社)の任意の障害または他の抗弁、または任意の理由(任意の行政代理、任意のL/C発行者、任意の貸手または他の被保証人の任意の使用または非作為を含む)が、借り手(または関連子会社)の責任を停止することによって生じる任意の抗弁；(B)親会社の義務が借り手(または関連子会社)の義務または負担を超える任意の主張に基づく任意の抗弁；(C)本契約項目における親会社の責任に影響を与える任意の訴訟時効のメリット；(D)借り手(または関連子会社)に対して訴訟を提起する任意の権利、または任意の行政代理、任意のL/信用証発行者または任意の貸主または他の保証人の権力の下で任意の他の救済を求める権利、および(E)法的許容の最大範囲内で、法的制限を適用する保証人または保証人の責任または保証人または保証人の責任を免除する任意およびすべての他の抗弁または利益に起因するか、または適用される可能性がある。親会社は、保証義務に関連するすべての相殺および反クレーム、すべての提示、支払いまたは履行要求、拒否または不履行通知、抗議、抗議通知、払い戻し通知および任意の種類または性質を放棄するすべての他の通知または要求、ならびに本保証または存在を受け入れ、新しいまたは追加の保証義務を生成または生成するすべての通知を明確に放棄する。

10.04 義務独立.本契約に基づく親会社の義務は、担保者としての義務ではなく、主たる債務者の義務であり、保証された義務とは独立しており、借り手（または関連子会社）またはその他の者が当事者として参加するかどうかにかかわらず、親会社に対して本保証の執行のために別途訴訟を起こすことがあります。

10.05 代位権.親は、本保証に基づくすべての保証された義務および本保証に基づいて支払うべき金額が確実に全額支払われ、履行され、終了日が生じるまで、本保証に基づいて行う支払いに関して、代位権、貢献、補償、償還または類似の権利を行使しません。前述の制限に違反して親に支払われた金額は、管理代理人、 L / C 発行者および貸し手の利益のために信託として保持され、本契約の条件に従って、満期または未満期にかかわらず、債務の金額を削減するために直ちに支払われます。

10.06 解雇 · 復職それは.本保証は、現在または今後存在するすべての保証義務の持続的かつ取消不可能な保証であり、終了日(または)まで十分な効力を維持しなければならない第七百三十三条第二項)である。上記の規定にもかかわらず、任意の信頼者またはその代表が任意の支払いを行う場合、または任意の行政代理人、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金者が関連義務について相殺権を行使する場合、本保証は引き続き完全に有効または回復され、その支払いまたはその相殺によって得られた金またはその任意の部分は、その後無効が宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求されるべきである(任意の行政代理人、任意のL/信用証発行者または任意の貸金人によって自己決定された任意の和解合意を含む)受託者、受取人、または任意の他の当事者を償還する。任意の債務者救済法または他の方法による任意の訴訟では、行政エージェント、L信用証発行者または融資者が本保証を所有しているか、または解除したか否かにかかわらず、事前に撤回、撤回、終了または減少するか否かにかかわらず、そのような相殺は支払われていないか、または発生していないとみなされるべきである。親の本契約の下での義務第十百六十六条この保証は終了と終了日の後に継続されなければならない。

10.07 加速状態を保つ.債務者救済法に基づく債権者によってまたは債権者に対して開始された訴訟に関連して、担保債務の支払時間の加速が延期された場合、またはその他の場合、管理代理人、 L / C 発行者または貸し手の要求により、すべての金額は、それにもかかわらず、親が直ちに支払う必要があります。

10.08 借り手又は関連子会社の状況.親は、借り手から取得するための単独の責任を有し、適切な手段を有することを認識し、同意します。借り手（または関連子会社）の財務状況、事業および業務に関する情報（または関連子会社）親が要求するように、管理代理人、 L / C 発行者または貸し手のいずれも義務を負わないこと、貸し手の事業、運営または財務状況に関する情報を開示するために、親は、いかなる場合においても、そのような人に依存しません。（又は関連子会社）（管理代理人に対する義務を放棄する親、L / C 発行者または貸し手がそのような情報を開示し、それを提供しなかったことに関連するあらゆる防衛）。

10.09 従属関係.親は、借り手のすべての義務と債務の支払いを従属させます。借入者の義務を含むがこれらに限定されない、現在または今後発生する親（または関連子会社）における管理代理人、 L / C 発行者および貸し手の代理人として親会社（または関連子会社）に、または本保証に基づく親会社の履行の結果として、すべての現金で全額支払うことには

保証された義務。提供, それは上記にかかわらず、債務不履行が発生し、継続していない限り、借方（または関連子会社）による通常業務における債務および負債の支払いを妨げるものはない。債務不履行の発生後および継続中、債務者の債務または債務が、管理代理人、 L / C 発行者および貸し手が要求した場合親会社（または関連子会社）に対する執行及び執行は、管理代理人の受託者として親会社が受け取るものとする。L / C 発行者及び貸し手並びにその収益は、保証債務のために管理代理人、 L / C 発行者及び貸し手に支払われる。しかし、この保証に基づく親の責任を減少させたり、影響を与えたりすることはありません。

第十一条
他にも

11.01 改訂など. 本契約またはその他の融資文書の条項の修正または放棄、および信用当事者による離脱に対する同意は、必要とされる貸し手が書面により署名しない限り、有効ではありません。（または、必要貸し手の同意を得た管理代理人）および信用当事者（場合によっては、管理代理人が認め、）は、このような放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効になります。提供, それはそのような改正、放棄または同意は、

（ a ）貸し手のコミットメントの満期日を延長または増額する（または、 8.02節）当該貸し手の書面による同意なしに（前述の条件の放棄、変更または修正、または離脱への同意は、 4.02節債務不履行、表明または保証または契約、または義務の強制的な前払い、または義務の強制的な削減は、貸し手の義務の延長または増加とはみなされません。

（ b ）貸し手（またはそれらのいずれか）に支払われる元本、利子、手数料またはその他の金額の支払い（強制的な前払いを除く）のために本契約または他の融資文書で定められた日付を、それによって直接影響を受ける各貸し手の書面による同意なしに延期すること。

（ C ）貸付金または L / C 支払金の元本または本明細書に指定された利子率を削減することまたは（第(Iv)条この 2 つ目の条項は第十一条第一条）直接影響を受ける各貸し手の書面による同意なしに、本契約またはその他の融資文書に基づいて支払うべき手数料またはその他の金額。提供, それは（i）「デフォルトレート」の定義を修正するか、または、デフォルトレートで利息、信用状手数料またはその他の金額を支払う借り手の義務を放棄するか、または（ii）本契約に基づく金融契約を修正するには、必要な貸し手の同意のみが必要となります。（またはそこに使用される定義された用語）、当該改正の効果が、貸付金または L / C 支出の利子率を減少させ、または本契約に基づく支払手数料を減少させることであっても、

（d）変更第 2.12 節（ f ）あるいは…2.13節それによって要求される支払いの比例配分を変更したり第2.06節, 第2.12節（以外の (F)条または）第8.03節，それぞれの場合、それによって直接影響を受ける各貸し手の書面による同意なしに；

（ e ）規定を変更する第(A)条通り抜ける（ f ）の本条項または「必要貸し手」の定義、または各貸し手の書面による同意なしに、本契約に基づく権利を修正、放棄、またはその他の方法で変更し、または本契約に基づく決定、または同意を与えるために必要な貸し手の数または割合を指定する本契約の他の条項。

（ f ）の各貸し手の書面による同意なしに、信用当事者を本契約に基づく義務から解放すること。

提供, さらに進む, それは本プロトコルには、(I)(A)上記の要求された融資者を除いて、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコル項目におけるL信用証発行者の権利または義務に直接または不利に影響を与えてはならない、または発行される任意の信用状に関連する任意の請求書人文書項目の下の権利または義務、および(B)任意のL信用証領収書人のL信用状承諾は、“L信用証承諾”の定義に従って修正することができる。(Ii)上記請求の貸手に加えて、本プロトコルの下の権利または義務に直接または不利に影響を与えてはならない修正、放棄または同意は、(Iii)書面で、上記要求の貸主以外の行政エージェントによって署名されない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での行政エージェントの権利または責任に直接、または不利に影響を与えてはならない。(Iv)各課金メールは、両方の当事者のみが書面でその権利または特権を修正または放棄することができる。(V)任意の違約貸手は、本契約項目の下でのいかなる修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(およびその条項に基づいて、すべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意を得る場合に行うことができる)、しかし(A)違約貸手の同意なしに、任意の違約貸手の任意の約束を増加または延長してはならず、および(B)すべての貸手または影響を受けたすべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意を要求する任意の放棄、改正または修正、および(B)影響を受けた貸主またはすべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意を必要とする任意の放棄、修正または修正、その条項によれば、他の影響を受けた貸手と比較して、いかなる違約貸金者にも比例しない悪影響を与え、当該違約貸金者の同意を要求すべきである。(Vi)各貸主は、適切と思われる方法で融資に影響を与える任意の破産再編計画を採決する権利があり、各貸主は、米国破産法第1126条(C)条の規定が本明細書に記載された合意条項の代わりになることを認める権利があり、(Vii)必要な貸主は、破産または破産手続きにおいて借主が現金担保を使用することを許可するか否かを決定すべきであり、この決定は、すべての貸主に拘束力を有するべきである；(Viii)必要な貸金人は、破産手続きにおいて現金担保を使用することを許可すべきである第2.14節本プロトコルおよび任意の他の融資文書は、この目的のために修正することができる(ただし、このような増加を達成するために必要な程度に限定され、そうでなければ、それに従うべきである第2.14節)借り手、行政エージェント、および増加した一部を提供する各貸主；(Ix)に従って第2.17節本プロトコルおよび任意の他の融資文書は、この目的のために修正することができる(ただし、延期を達成するために必要な程度に限定され、そうでなければ、それに従うべきである第2.17節(質問を免除するために、“サイクル満期日”の定義を修正することを含むことができる))借り手、行政エージェント、および各貸手は、そのサイクル満期日を延長する。(X)必要な貸主、行政代理、借り手、およびこれらの追加の信用手配を提供する貸主に関する書面の同意を経て、本プロトコルは、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有するために、本プロトコルの下で返済されていないクレジットおよびその計算された利息および費用を時々延長することを可能にするために、本プロトコル内に1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有すること、および約束された循環ローンおよびその計算された利息および費用を、任意の必要な貸手の任意の決定に適切に含めることを可能にすることができる。本契約の中で貸手が割合で支払いを分担することに関連する任意の条項を修正または変更して、本を実現する第(X)条(Xi)[保留]；(12)許容範囲内第一百十条第一項あるいは…第一百十条第一項本プロトコルは、工事を行う行政エージェントが時々指定する合理的な変更を行うために修正することができ、(Xiii)[保留]、(Xiv)場合毎に、任意の後続レートまたは任意の要件に適合した変更を実施するために修正することができるセクション 3.0 3 （ b ）本契約は、以下の目的のために修正することができます。セクション 3.0 3 （ b ）（ xv ）

任意のL/信用状振出人のL/信用状承諾は、行政エージェントおよびL/C発券者によって本合意に従って終了することができる：(16)発効日後、行政エージェントおよび共同行動する借り手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項(その添付表および添付ファイルを含む)において任意の曖昧性、漏れ、エラー、印刷エラーまたは他の欠陥を発見した場合、行政エージェントおよび借り手は、このような不明確、漏れ、エラー、印刷エラーまたは他の欠陥を修正、修正または補充することを許可されなければならない。この修正は、本協定の他の締約国のさらなる行動または同意を必要とせずに発効することができる。および(Xvii)いかなる貸主の同意もなく(ただし、借主および行政代理の同意を得て)、本プロトコルを修正、修正、および再記述することができる。この修正または改訂および再記述が発効した後、貸手が本プロトコル(このように修正または修正および再記載された)の一方でなくなった場合、融資者の約束は終了し、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書の下で他の承諾または他の義務をもはや負担せず、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書に従って貸主(またはその口座に計上されるべき)のすべての元金、利息、および他の金額を全額支払わなければならない。

11.02 通知の効力. （ a ）一般告示.電話による通知その他の通信が明示的に許可されている場合を除き（また、（ b ）項本明細書に定めるすべての通知およびその他の通信は、書面によるものとし、手渡しまたは夜通し宅配便サービス、証明書または登録郵便で郵送、またはファクシミールまたは電子郵便で送信するものとし、本明細書で明示的に許可されているすべての通知およびその他の通信は、以下の適用可能な電話番号に行うことができます。

（ 1 ）信用当事者、管理代理人、 L / C 発行者またはスイングライン貸し手としてのバンク · オブ · アメリカに対して、当該人のために指定された住所、ファクシミリ番号、電子メールアドレスまたは電話番号に宛てた場合スケジュール 11.0 2および

(二)調査結果他の貸し手には（ L / C 発行者としての資格を有する貸し手を含む）、その管理質問票に指定された住所、ファクシミリ番号、電子メールアドレスまたは電話番号（適切な場合には、その管理質問票において貸し手によって指定された者にのみ送付された通知を含む）に、借り手に関する重要な非公開情報を含む可能性のある通知の送付のために有効である。

通知その他の通信は、手動または夜間宅配便サービスによって送付されたもの、または証明書または登録郵便で郵送されたものとする。ファクシミリによる通知その他の通信は、送信時に通知されたものとみなします。（ただし、受領者の通常営業時間内に提供されない場合、受領者の翌営業日の営業開始時に交付されたものとみなす）。電子通信によって提供される通知その他の通信（ b ）項以下の規定に従って有効になります（ b ）項.

(B)調査結果電子通信.本契約に基づく貸し手および信用状発行者への通知およびその他の通信は、管理代理人が承認した手続に従って、電子通信（電子メール、 FpML メッセージング、インターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む）によって配信または提供されることがあります。提供, それは前記は、貸し手又は信用証書発行者に対する通知には適用されません。第二条当該貸し手又は当該信用証券発行者が、当該条に基づく通知を電子的に受領できないことを管理代理人に通知した場合

通信だ管理代理人、スイングライン貸し手、 L / C 発行者および借り手は、それぞれ、（ x ）に記載されている電子電子メールアドレスに送信された電子メールによる通知およびその他の通信を受け付けることに同意します。スケジュール 11.0 2 (or，バンク · オブ · アメリカ以外の信用状発行者の場合は、当該信用状発行者が提供する管理質問票に記載されているもの（各場合において、本契約の他の当事者への書面による通知によって更新されるもの）または（ y ）バンク · オブ · アメリカが承認した手続に従ったその他の電子通信；提供, それはそのような手続きの承認は、特定の通知または通信に限定されます。

管理代理人が別段の定めを定めた場合を除き、（i）電子メールアドレスに送信された通知その他の通信は、宛先からの受領確認の受領を宛先が受けたとき、受領したものとみなす。（「返品受領依頼」機能により、利用可能な場合、返品メールまたはその他の書面による確認等）、（ ii ）インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲載された通知その他の通信は、前記宛先の電子メールアドレスにおいて受領したとみなすものとする。第(I)条当該通知または通信が利用可能であることを通知し、そのウェブサイトの住所を特定します。第(I)条そして (Ii)当該通知、電子メールまたはその他の通信が、受領者の通常営業時間内に送信されない場合、当該通知、電子メールまたは通信は、受領者の翌営業日の営業開始時に送信されたものとみなされます。

（ C ）プラットフォームそれは.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連者(総称してその関連者と呼ぶ)代理側)または任意のクレジットまたはその関連側は、代理店、任意のクレジット、任意の貸手、任意のL/信用証発行者または任意の他の人が、親会社、借り手または行政エージェントがプラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービス、またはインターネットを介して借り手材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に任意の責任を有する。

（d）住所などを変更する信用状当事者、行政代理、L/信用証発行者および運転ローン機関は、他の当事者に通知することによって、本契約項の下での通知および他の通信の住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。任意の他の貸主は、信用状当事者、行政代理、L/信用証発行者および運転貸金者に通知することによって、本契約項の下での通知および他の通信の住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共借方情報”部分によって得られない借主材料を参照することができるように、公共貸手またはその個人が、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別を選択することを、プラットフォームの内容宣言画面上で任意のときに選択させることに同意する

米国連邦証券法または州の証券法の目的のために、借り手またはそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があります。

（ e ）行政エージェント，L/C発行者，貸手の依存それは.行政エージェント、L/信用証発行者および融資者は、(I)このような通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全または前後に本契約によって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話通知、融資通知、信用状申請、および回転限度額融資通知を含む)を依存して実行する権利がなければならない。借り手は、行政代理人、すべてのL/信用状発券者、各貸金人および関連側が、その信頼借主またはその代表からの各通知によるすべての損失、合理的なコストと支出、および負う責任を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

11.03 免状なし.貸し手、信用証券発行者または管理代理人が、本契約に基づく権利、救済、権限または特権を行使しないこと、およびその行使の遅延は、その放棄として機能するものとします。また、本契約または他の貸付文書に基づく権利、救済、権限または特権の単一または部分的な行使は、その他のまたは更なる行使またはその他の権利、救済の行使を妨げるものではありません。権力や特権だ本書で提供される権利、救済、権限および特権は、累積的であり、法律で提供される権利、救済、権限および特権を排他的ではありません。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に従って任意の貸金者に対して権利および救済措置を強制的に実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、その強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、行政エージェントによって完全に根拠されなければならない8.02節すべての貸主およびすべてのL/信用証発行者の利益のために提供, それは上記の規定は、(A)行政エージェントが本プロトコルおよび他の融資文書項目の下でそれに有利な権利および救済措置(その行政エージェントのみとして)を自ら行使すること、(B)各L/信用証発行者または揺動限度額融資者(L/信用証発行者または揺動額融資者の身分のみで、具体的な状況に応じて)本プロトコルおよび他の融資文書項目の下でそれに有利な権利および救済方法を行使すること、(C)任意の貸手が本プロトコルおよび他の融資文書に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない第11.08節(支配されている)2.13節)、または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、債権証明書またはその代表が出廷して訴状を提出してはならない提供, さらに進む, それは(I)この契約及び他の融資文書の下で行政代理人を担当する者がいない場合は、(I)要求される貸金者は、次の規定により、他の方法で行政代理人に帰属する権利を享受しなければならない8.02節，および(Ii)次の事項を除く第(B)条, （ C ）そして（d）前述の条項に従い 2.13節任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、必要な貸手がそれが享受するいかなる権利および救済方法を許可することを強制的に実行することができる。

11.04 損害賠償. （ a ）コストと支出.借り手は、（ i ）本契約に規定する信用ファシリティのシンジケート、本契約およびその他の融資文書または修正の準備、交渉、実行、引渡しおよび管理に関連して、管理代理人およびその関連会社が発生したすべての合理的かつ文書化された自己負担費用を支払うものとします。本規約またはその規定の変更または放棄（本契約により、またはこれによって想定される取引が完了するかどうかにかかわらず）（法律顧問の手数料および費用の場合には、制限され、合理的で文書化された自己負担手数料、支出その他

費用(A)行政代理の首席弁護士、および(B)合理的に必要な場合、行政エージェントは、各関連する重要な司法管轄区域にローカル弁護士事務所を招聘し、各関連専門に専門弁護士事務所を招聘し、(Ii)各L/C発行者が、開設、修正、更新、回復または延長、または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生したすべての合理的かつ文書記録された実費、および(Iii)行政エージェントによって生成されたすべての合理的かつ文書記録された実付費用。任意の融資者または任意のL/信用証発行者(行政エージェント、任意の貸金人または任意のL/C発行者を含む任意の弁護士の合理的かつ文書記載された実際の費用、課金および支出)は、その権利の実行または保護(A)本プロトコルおよび他の融資文書(本節の項に記載された権利を含む)に関連するか、または(B)このような融資または信用状の任意の立案、再構成または交渉中に発生するすべての合理的かつ文書記録された費用を含む本プロトコルの下で発行される融資または発行された信用状に関連する。

(B)調査結果借款人の賠償それは.借り手は、行政エージェント(及びその任意の支店)、各貸手及び各L信用状発券者、及び上記のいずれかの関係者(それぞれ当該等と呼ばれる)を賠償しなければならない表彰される人)任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償、法的責任および関連費用(法律顧問の任意の費用および支出については、一次弁護士事務所がすべての賠償者のために支払う合理的かつ文書証明された自己支払い費用、支出およびその他の費用)に限定され、各損害者がいかなる損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用の損害を受けないようにし、合理的に必要な場合には、各関連する重要な司法管轄区域内で、すべての被弁済者のための全体として、合理的に必要なときに、すべての関連専門科において、全体として、実際にまたは利益衝突があると考えられる場合にのみ、各関連司法管轄区域において、影響を受けた各賠償者のために法律事務所を増加させ、任意の賠償者(借主を含む)によって引き起こされるか、または任意の人(借主を含む)によって任意の損害者に告発されるか、または(I)署名または交付プロトコル、任意の他の融資文書、またはそれによって予期される任意の合意または文書(賠償者に限定されないが、電子署名の使用または電子記録形態で署名された任意の通信への依存を含む)のために生じる法律事務所を追加する。本プロトコルの双方は、本プロトコルまたは本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行し、本プロトコルまたは本プロトコルの項で予期される取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連側についてのみ、本プロトコルおよび他の融資文書を管理する(第#条に記載された任意の事項を含む)3.01節)、(Ii)任意の融資または信用状またはその得られた金額の使用または提案用途(任意のL信用状発行者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合)、(Iii)親会社またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から有害物質が実際にまたは放出されているといわれているか、または親会社またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても、第三者によって提起されても、借り手によって提起されても、補償された者が当事者であるか否かにかかわらず、上記のいずれかに関連する調査または手続き提供, それは任意の損害、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(A)管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決において、(1)当該賠償者(または当該賠償者の任意の関連賠償者)の深刻な不注意、悪意または故意の不正行為、または(2)当該賠償者が本契約または任意の他の融資文書の義務に実質的に違反したためと認定される。または(B)借主または借り手の任意の関連会社の作為または非作為のみに起因する訴訟であり、この訴訟は、賠償者によって任意の他の賠償者に提起される(ただし、行政代理人、手配者、融資者、または任意のL/信用証発行者の身分またはその義務を履行するために提起された任意のクレームを除く)。借り手は次の理由で達成されたいかなるクレームのいかなる和解にも責任を負わない

債務者の同意（同意を不当に保留したり、条件付けしたり、遅延したりするものではありません）がなければ、債務者の同意で和解された場合、またはそのような手続において最終判決があった場合、債務者は上記の方法で当該債務者を補償し、無害に保たなければならない。これ第 11.0 4 条（ b ）税金以外の請求に起因する損失、請求、損害等を表す税金以外の税金には適用されません。

（ C ）貸手がローンを返済するそれは.借り手はいかなる理由でも次の規定に規定するいかなる金も実行不可能な方法で支払うことができない第十一条第十四条あるいは…（ b ）行政エージェント(またはその任意の支店)、任意のL/信用証発券者、揺動額融資者、または前述のいずれかの関連者に支払われることによって、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の当該均等化エージェント)、L/信用証発券者、揺動額融資者、または関連者(場合に応じて)への支払いに同意する。(適用される未清算費用または賠償支払いを求める際に、すべての貸主の総クレジットリスクにおける各貸主の総クレジットリスクにおけるシェアに基づいて決定される)貸手の未清算金額(貸主が主張するクレームのいずれかの当該等の未清算金額を含む)における融資者の割合シェア(適用される未清算費用または賠償支払いを求める際に決定される)提供, それは返済されていない費用または賠償の損失、クレーム、破損、責任または関連費用は、具体的な状況に応じて、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、L/C発行者または揺動限度額貸手によって、行政エージェント(または任意の均等エージェント)の識別で発生またはその行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)に提出されるか、または前述の任意の関係者によって行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、L/C発行者または揺動限度額融資者を代表して招待または提出される。貸金人の本契約項の下の義務第 11.0 4 条（ c ）いずれも次の規定の制約を受けている第二百十二条第二項.

（d）損害賠償などを免除する法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルのいずれか一方は主張してはならず、本プロトコル当事者は、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書、本プロトコルまたは本プロトコルによって予想される任意の融資または信用状取引またはその収益の使用によって引き起こされる、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書に関連する、直接または実際の損害とは反対の特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に任意のクレームを提起してはならないことを放棄し、認めてはならない提供, それはいずれの場合も，上記条項は，借り手が次の条項の下での賠償義務を制限しない第 11.0 4 条（ b ）このような特別な、間接的、事後的、または懲罰的損害賠償は、任意の第三者クレームの範囲内に含まれ、第三者クレームは、他の方法で本契約項下の賠償を得る権利がある。被害者については何も言及されていません第 11.0 4 条（ b ）または、本プロトコルの任意の他の当事者は、予期されない受信者が受信者または本プロトコルを使用して、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して他の予期されない受信者の任意の情報または他の材料に配信することによって生じる任意の損害に責任を負うべきであり、これらの情報または材料は、本プロトコルまたは他の融資文書または本プロトコルで予期される取引に関連する。

（ e ）支払い.本項に基づくすべての支払額は、借り手が書面による要求を受領した後 15 日以内に支払わなければならない。

(F)パートナーシップ生死存亡.本節の契約は、管理代理人、 L / C 発行者およびスイングライン貸し手の辞任、貸し手の交代および終了日から存続します。

11.05 支払いを保留する.借入者による、または借入者に代わって、管理代理人、 L / C 発行者または貸し手、または管理代理人、 L / C 発行者または貸し手が相殺権を行使する支払が行われる範囲において、そのような支払または相殺の収益または

100

その一部は、その後、任意の債務救済法による任意の法律手続きまたは他の態様で無効が宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政エージェント、上記L信用状発行者または前記貸金人によって適宜達成された任意の和解を含む)受託者、係または任意の他の当事者の返済が行われた場合、(A)補償の範囲内で、元に償還された債務またはその部分は、そのような支払いがされていないか、または当該等の相殺が発生していないかのように完全に有効であり続ける。(B)各貸主及び各L/信用状発行者は、行政代理人から回収又は返済されたいずれかの金の適用分を行政代理人に支払うことを要求すべきであることにそれぞれ同意し、(重複してはならない)追加する請求要求日から支払日までの利息は、年利は時々発効する適用隔夜金利に等しく、当該追討又は支払いに適用される通貨で計算される。貸手とL/信用状発行人の（ b ）項前項の規定は終了の日から引き続き施行される。

11.06 相続人と譲り受け人. （ a ）相続人と譲り受け人のようにそれは.本協定及びその他の融資文書の規定は、本合意の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に対して拘束力があるが、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合には、貸金者は、本協定又は本協定に規定されているいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、(I)第#条の規定に従って譲受人に譲渡しない限り、譲渡又は他の方法でその権利又は義務を譲渡してはならない（ b ）項本節の規定によると，(Ii)は参加する方式で（ d ）項または(Iii)権益を担保する方法で質権または譲渡するが，以下の制限を受けなければならない（ e ）項(および本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡は無効である)。本合意のいずれの明示的又は黙示された条項も，いかなる者にも付与されてはならない(本協定の双方，そのそれぞれの相続人及び譲受人，本協定に規定されている範囲内の参加者は除く（ d ）項本プロトコルの項の下、または本プロトコルによって生成される任意の法律または均衡法の権利、救済または請求は、ここで明確に規定された範囲内に、行政エージェント、L/信用証発行者、および貸手の関連先を含む)。

(B)調査結果貸手の譲渡.貸し手は、本契約に基づく権利および義務の全部または一部（コミットメントの全部または一部を含む）および融資（本契約の目的を含む）をいつでも 1 つ以上の適格譲渡者に譲渡することができます。（ b ）項、 L / C 債務およびスイングラインローンへの参加）、その時点によるもの）；提供, それはそのような譲渡は、次の条件に従うものとする。

（ 1 ）最小金額.

（ A ）当時の貸し手債務および貸付金の残存金額の全額を譲渡する場合、または貸し手、貸し手関連会社または承認ファンドに譲渡する場合、最低額を譲渡する必要はありません。

（ B ）いずれにせよ、記載されていない（ b ）（ i ）（ A ）項本項のコミットメントの総額は（この目的においては、その下での残高を含む）または、コミットメントが効力を生じていない場合には、貸付金の元本残高。（および信用状およびスイングラインローンへの参加）譲渡貸し手によるそれぞれの譲渡の対象となります。当該譲渡に関する譲渡と仮定が管理代理人に交付された日に決定された場合、または譲渡と仮定に「取引日」が明記された場合、当該取引日の時点で、いかなる場合も 5，000，000 ドル未満ではありません。

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総回転債務に関する譲渡。ただし、管理代理人および債務不履行事象が発生し、継続していない限り、借り手が別段の同意（各同意は不当に保留または遅延しないこと）を有しない限り。提供, それは、譲受人グループのメンバーへの同時譲渡および譲受人グループのメンバーから単一の適格譲受人（または適格譲受人とその譲受人グループのメンバーへの）への同時譲渡は、かかる最低金額が満たされたかどうかを決定する目的で、単一の譲渡として扱われます。

(二)調査結果比例した額.各部分譲渡は、譲渡した貸し手による本契約に基づくすべての権利および義務の比例した部分の譲渡として行われるものとします。第一条第一項（ A ）スイングラインローンに関するスイングライン貸し手の権利および義務に適用しないこと、または（ B ）貸し手が、本契約に基づく別々のファシリティ間で、その権利および義務の全部または一部を非比例ベースで譲渡することを禁止するものではありません。

(三)調査結果必要な異議.譲渡については、下記の規定により必要とされる範囲を除き、同意は必要ありません。（ b ）（ i ）（ B ）項このセクションに加えて、

（ A ）（ 1 ）不履行事象が発生し、譲渡の時点で継続中である場合、または（ 2 ）譲渡が貸し手、貸し手の関連会社または承認ファンドへの場合を除き、貸し手の同意（不当に保留、条件付けまたは遅延しない同意）が必要となります。

（ B ）回転コミットメントに関する譲渡が、当該ファシリティに関するコミットメントを有する貸し手、当該貸し手のアフィリエイトまたは当該貸し手に関する承認ファンドでない者への譲渡である場合には、管理代理人の同意（不当に保留、条件付けまたは遅延されない同意）が必要である。

（ C ）回転債務および / または回転債務に関する譲渡には、各 L / C 発行者およびスイングライン貸し手の同意（不当に保留、条件付けまたは遅延されない同意）が必要です。

(四)パートナーシップ分配と仮定.各譲渡の当事者は、譲渡人が支払うべき 3，500 ドルの処理および記録手数料とともに、譲渡と仮定を実行し、管理代理人に届けます。提供, それは管理代理人は、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録手数料を免除することを単独の裁量で選択することができます。譲受人は、貸し手でない場合には、管理代理人に管理質問票を提出しなければならない。

（ v ）誰かに任務を割り当てない.当該譲渡は、（ A ）信用当事者または関連会社または子会社、または（ B ）債務不履行の貸し手または本契約の貸し手となった場合、本契約に記載された前述のいずれかを構成する者に対して行われません。第(B)条.

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（六）自然人に割り当てられない.このような譲渡は、自然人（または持株会社、投資ビークルまたは信託、または 1 人以上の自然人の主な利益のために所有および運営される）に対して行われません。

(七)改革開放いくつかの追加支払いそれは.本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された融資のそれぞれに、譲受人および譲受人または撤回不能に同意することを含む)を適用割合で援助し、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(A)全額支払違約貸金者が、行政代理、任意のL/信用証発行人、または任意の貸金人のすべての支払債務(およびその支払利息)を借り、(B)その適用されたサイクルパーセントに従って、すべてのローンおよび信用状および循環限度額ローンにおけるそれらの全比例シェアを買収(適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

しかし行政代理によると第(C)項各譲渡及び仮定に規定された発効日から後，同項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は，本協定の一方であり，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内で，借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び前項の譲渡を担う貸主は，この譲渡及び仮に譲渡された利息の範囲内で，本合意項の下での義務(譲渡及び譲渡貸手の本合意の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は，当該貸金人はもはや本合意の当事者ではない)を免除しなければならない3.01節, 3.04, 3.05そして、そして11.04このような譲渡の発効日前に発生した事実と状況について；提供, それは影響を受けた当事者が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸主が違約貸金者であることにより生じたいかなる債権を放棄または免除することにはならない。要求に応じて、借り手(自費)は署名し、譲受人貸手に手形を交付しなければならない。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該貸金者が次の規定に従って当該権利及び義務の参加権を売却するものとみなさなければならない（ d ）項この部分のです。

（ C ）登録する.貸し手の代理人としてこの目的のためにのみ行動する管理代理人。（税務目的のみのための代理店）、管理代理店の事務所に、それに送付された各割り当てと仮定のコピーを保持します（または電子形式の同等のもの）および貸し手の氏名および住所を記録するための登録簿、および、貸付金および L / C 債務の元本（および利子）の金額は、本契約の条件に従って、各貸し手が時々（「登録する”).登記簿のエントリは、明白な誤りがなく決定的でなければならず、借り手、管理代理人および貸し手は、

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本契約のすべての目的において、本契約の貸し手として本契約の条件に従って登録簿に登録されている各人。登記簿は、借り手および貸し手によって、合理的な事前通知があれば、合理的な時間および随時、検査のために利用可能になります。

（d）参加度それは.任意の貸手は、借主または行政代理の同意または通知を得ることなく、任意の融資者、自然人(または自然人のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主な利益のために所有および経営する持株会社、投資ツールまたは信託)、または任意の信頼者またはその任意の付属会社または付属会社)にいつでも株式を売却することができる参加者)貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または不足した融資(L/信用状債務および/または運転限度額融資に参加することを含む))を含む)提供, それは(I)このプロトコルの下での貸手の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、貸手、およびL/C発行者は、本合意項の下での当該貸金人の権利および義務について単独かつ直接取引を継続しなければならない。疑問を生じないために，各貸手は以下の各賠償に責任を負わなければならない第 11.0 4 条（ c ）参加するかどうかを考慮することはありません

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルの任意の条項の修正、修正、または免除を実行し、承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない提供, それは、当該契約または文書は、当該貸し手が、参加者の同意なしに、第 1 条項に記載されているいかなる修正、放棄またはその他の変更にも同意しないことを規定することができます。第十一条第一条そのような参加者に影響する。借り手は、各参加者が次の利益を受ける権利を有することに同意します。 3.01節, 3.04 そして 3.05 貸し手であり、譲渡によって利息を取得した場合と同じ範囲で（ b ）項本セクションの要件および制限（下の要件を含む）を条件とします。第 3.0 1 条（ e ））（必要な書類は、第 3.0 1 条（ e ）貸し手であり、譲渡によってその利息を取得した場合と同じ範囲で、出資を売却する貸し手に交付するものとする。 (B)段このセクションの；提供, それは、そのような参加者（ A ）は、以下の規定に従うことに同意します。第3.06節そして第十一条十三条まるで譲受人であったかのように (B)段（ B ）は、このセクションの下でより大きな支払いを受け取る権利を有しません。 3.01節あるいは…3.04参加者が適用可能な参加を取得した後に生じる法律の変更によってより大きな支払いを受け取る権利の範囲を除き、適用可能な参加を取得した貸し手よりも受領する権利があった参加に関して、出資を売却する各貸し手は、借り手の要請および費用に応じて、借り手の協力に合理的な努力を払って、以下の規定を実施することに同意します。第3.06節参加者全員に対して。法律で認められる範囲において、各参加者は、次の利益を受ける権利を有する。第11.08節まるで貸し手であるかのように提供, それは，そのような参加者は 2.13節それが貸手であるように。株式を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受信代理人として、登録簿を保存し、登録簿に各参加者の名前及び住所、並びに各参加者の融資文書(“融資文書”)の項の下の融資又は他の義務における権益の元金金額(及び宣言の利息)を登録しなければならない参加者登録”); 提供, それは貸し手は、参加者登録簿の全部または一部を開示する義務を負わない。（参加者の身元、または参加者のコミットメント、融資、信用状または融資文書に基づくその他の義務に対する利益に関する情報を含む）、そのようなコミットメント、融資、信用状またはその他の義務は、米国財務省規則のセクション 5 f.103 — 1 （ c ）に基づいて登録された形式です。参加者登録簿の記載は、明らかな誤りがない限り決定的であり、当該貸し手は、参加者登録簿に記載されている各人を、

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反対の通知にもかかわらず、本契約のすべての目的のためにそのような参加のオーナー。疑いを避けるため、管理代理人（管理代理人としての能力）は、参加者登録簿の維持に責任を負いません。本契約の当事者は、参加者登録簿が、米国財務省規則の第 5 条 f.103 — 1 （c）に基づく「登録形式」で本契約に基づく借り手の義務を発行することを意図していることを認識し、同意します。

（ e ）ある約束は.貸し手は、連邦準備銀行に対する債務の担保または譲渡を含む、当該貸し手の債務を担保するために、本契約に基づく権利の全部または一部（債券がある場合を含む）に関する担保権益を、いつでも質押または譲渡することができます。提供, それはそのような質権または譲渡は、当該貸し手が本契約に基づく義務のいずれかから免除するものではなく、当該質権者または譲渡人を本契約の当事者として代用するものではありません。

(F)パートナーシップ委任後L/C発行者または揺動限度額貸主を辞任するそれは.本契約にいかなる逆の規定があっても、任意のL信用証発行者又は揺動限度額融資者が、次の条件に従って、そのすべての循環承諾及び承諾された循環ローンを譲渡する場合（ b ）項上述したように、このL/信用証発行者または揺動額融資者(場合によっては)は、(I)行政代理、借り手、および貸手に30個の暦の通知を出した後にL/信用証発行者の職務を辞任することができ、および/または(Ii)借り手に30暦後に揺動額融資者を辞任することを通知することができる。借り手がL/信用証発行者または揺動限度額貸主の職を辞任した場合、借り手は、貸手の中からL/信用状発行者または揺動額融資者の後継者を指定する権利がある提供, それはまた、借り手は、そのような後継者を指定することができず、L/信用状発行者またはサイクロイド融資者(状況に応じて)の辞任に影響を与えない。L為替手形振出人がL為替手形振出人の職を辞任した場合、それはL為替手形振出人の本合意項の下でのすべての権利、権力、特権と義務を保留すべきであり、L為替手形振出人の資格を辞任した日にその発行されたすべての未償還信用状及びこれに関連するすべてのL為替手形義務のすべての権利、権力、特権及び義務(循環貸金人に承諾を要求する循環融資を含む権利を含む。これらの循環ローンは基礎金利ローンであるか、又は次の規定に従って未償還金額で基金リスク参加を行うセクション 2.0 3 （ f ）)である。アメリカの銀行が揺動限度額融資者の職務を辞任した場合、それは、会社の発効日に発行された揺動限度額融資のすべての権利を保持し、循環融資者に約束された循環ローンを提供する権利を含む。これらの循環ローンは、基本金利ローンであるか、または以下の規定に従って未返済の揺動限度額ローンにリスク参加資金を提供する第二百四十四条第一項それは.L開証行発行人及び/又は回転授信行の相続人が委任されると、(A)当該相続人は退任のL/信用証発行人又は循環振出人(どの場合に応じて定める)の一切の権利、権力、特権及び責任を継承し、及び(B)後任者L/C発券者は、その後任時に未処理の信用状(ある場合)、又は他の合理的な退任L/C発券者が満足する手配をして、当該L/C発券者の当該等の信用状に対する義務を有効に負担しなければならない。

11.07 ある資料の扱いそれは.行政代理、貸金人、およびL/C発行は、1人当たり情報の機密性に同意するが(定義は後述)、(A)その関連会社、その監査人およびその関連側に情報を開示することができる(そのような開示の対象がそのような情報の機密性を通知され、秘密を指示されることはいうまでもない)、(B)その人またはその関連者が管轄権を有する任意の規制機関の要求または要求に対応し、(C)任意の裁判所または行政機関の命令または任意の法律が強制開示する可能性のある情報。司法または行政訴訟、または法律または法規または任意の伝票または同様の強制法的手続の要件が適用される範囲内(この場合、行政エージェント、貸金人またはL/信用状発行者は、開示前に直ちに借り手に通知することに同意するが、法律で禁止された範囲を適用してはならない)、(D)本契約の任意の他の当事者に、(E)本契約項の下または任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置を行使する際に、合理的に必要または適切な範囲内である

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または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟またはプログラム、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の権利の実行に関連する任意の訴訟または手続き、(F)プロトコルが本節の条項と実質的に同じ条項を含む場合、(I)本プロトコル項の下でその任意の権利および義務のいずれかの譲受人または参加者、または本プロトコルに従って貸手に招待される任意の譲受人に、(I)本プロトコルの下でその任意の権利および義務のいずれかの譲受人または参加者、または本プロトコルに従って貸手に招待される任意の譲受人に、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または手続、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または手続、または本プロトコルに従って貸手に招待される任意の適合資格譲渡者第二百十四条第十四条あるいは…第二百十七条第一項または(Ii)任意のドロップ、派生または他の取引の任意の実際または予想される任意の当事者(またはその関連側)であり、この取引の下で、借り手およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払いを参照して、(G)借り手または本プロトコルの下で提供されるクレジットスケジュールを秘密裏に(I)任意の格付け機関に評価する(ただし、そのような開示は、借り手との交渉後に行われるべきである)、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルの下で提供されるクレジットスケジュール、申請、発行、公表、および監視CUSIP番号または他の市場識別子を評価するか、または(Ii)CUSUIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルの下で提供されるクレジットスケジュール、申請、発行、公表、および監視CUSIP番号または他の市場識別子について、(H)借り手の同意を得て、(I)このような情報(A)本節以外の他の理由により開示される範囲内で、(B)行政エージェント、任意の貸手、任意のL/C発行者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、借り手以外のソースから非秘密的にそのような情報を取得するか、または(C)借り手から受信したいかなる情報も利用せず、または本節の条項に違反しない契約者によって独立して発見または開発される。さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書および承諾の管理について、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を市場データ収集者、融資業界の類似したサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに開示することができる。

このセクションの目的のために、」情報「親会社またはその子会社、またはその事業に関連する親会社またはその子会社から、またはその代理として受け取ったすべての情報であって、管理代理人、貸し手または信用証券発行者が非機密で利用可能な情報以外の情報、信用当事者またはその子会社またはその代理人による開示前に受け取ったすべての情報。本節に規定されている情報の機密性を維持する必要がある者は、当該者が当該情報の機密性を維持するために当該者が自身の機密情報に同意すると同程度の注意を払った場合には、その義務を遵守したとみなされます。

管理代理人、貸し手および L / C 発行者は、（ 1 ）本情報には、場合によっては、親会社またはその子会社に関する重要な非公開情報が含まれている可能性があり、（ 2 ）重要な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を確立しており、（ 3 ）適用法に従ってそのような重要な非公開情報を処理することを認めます。アメリカ合衆国連邦および州証券法を含む。

11.08 相殺権それは.もし違約事件が発生しても継続している場合第11.03条)、各融資者、各L/信用証発行者およびそれらのそれぞれの関連会社が現在許可されており、法律が許容される最大範囲内で、いつでも、時々、法律が許容される範囲内で、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般または特別、定期または定期、一時または最終、任意の通貨で計算される)、および融資者が任意の時間に借りた他の債務(任意の通貨で計算)を相殺および運用し、借り手の現在または後の本契約または任意の他の融資文書項目の下での借り手の任意およびすべての義務、または借り手の貸手または口座の貸手または口座について、L/信用状発券者または任意の関連会社は、貸手、L/C発券者、または関連会社が、借り手の当該義務にかかわらず、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したかどうかにかかわらず、預金を保有する支店、事務所、または関連会社とは異なる、または期限が切れていないか、または融資者またはL信用証発行者を借りている支店、事務所、または関連会社であってもよいし、または債務に義務がある提供, それは(A)いかなる違約貸金者がいかなる当該等の相殺権を行使する場合も，(A)すべて

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このように相殺された金額は，次の規定によりさらに申請するために，行政代理機関に直ちに支払わなければならない第2.16節支払いの前に、違約貸金者はそれを他の資金から分離し、行政代理、L信用証発行者および貸金者の利益のために信託形態で保有すべきであるとみなされ、(B)違約貸金者は迅速に行政代理に声明を提供し、それが相殺権を行使する際に当該違約貸主に対して負うべき義務を合理的に詳細に記述すべきである。各貸金人、各L/信用証発行者、サイクロイド貸金者およびそれらのそれぞれの関連会社の本節の項における権利は、当該貸金人、L/信用証発行者、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主および各L信用状発行者は、任意のこのような相殺および申請後すぐに借入者および行政エージェントに通知することに同意する提供, それはこの通知を発行しないことは、相殺および出願の有効性に影響を与えてはならない。

11.09 金利制限それは.いかなるローン文書にも逆の規定があっても、ローン書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利を超えてはならない(最大速度“)”行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

11.10 口を合わせるそれは.本協定と各他の融資文書は1式2部(および本合意の異なる当事者が異なる式で署名することができる)に署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、全てが統合された場合には、単一契約を構成しなければならない。本プロトコル、他の融資文書(任意の課金レターを含む)、および行政エージェントまたは任意のL/発行者に支払われる費用に関連する任意の個別レタープロトコルは、双方の当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの標的に関連するすべての口頭または書面合意および了解の代わりに、これまでのすべての口頭または書面合意および了解を構成する。次の規定がない限り4.01節本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効し、本プロトコルのコピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名が付き、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

11.11 申立及び保証の存続それは.本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。

11.12 分割可能性.本契約またはその他の融資文書の規定が違法、無効または執行不能であると判断された場合、（ a ）本契約およびその他の融資文書の残りの規定の合法性、有効性および執行可能性は、これによって影響または損なわれることはありません。

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（ b ）当事者は、違法、無効または執行不可能な規定を、経済的効果が違法、無効または執行不可能な規定にできるだけ近い有効な規定に置き換えるために、誠実に交渉に努める。特定の管轄区域における規定の無効性は、他の管轄区域における当該規定を無効または執行不能にするものではありません。本条の前記規定を制限することなく第十一条第十二条，債務不履行貸し手に関する本契約の規定の執行能力が、適用される場合、管理代理人、 L / C 発行者またはスイングライン貸し手によって誠実に決定された債務者救済法によって制限される場合、およびその範囲において、そのような規定は、それほど制限されない範囲においてのみ効力を有するものとみなされます。

11.13 貸手をとりかえる.借り手が、貸し手を置き換える権利を有する場合第二百十七条第一項あるいは…第 3.0 6 条（ b ），または貸し手が不履行貸し手または同意しない貸し手である場合、借り手は、その責任と努力で、当該貸し手および管理代理人に通知した上で、（に含まれる制限に従い、および要求される同意に従い、）訴えることなく、当該貸し手に対して譲渡および委任（そして、当該貸し手は譲渡および委任する義務を負うものとする）を要求することができます。第十一百六十六条）、すべての利益、権利（既存の支払い権を除く） 3.01節そして 3.04）、および当該義務を引き受ける適格譲受人（譲受人が当該譲受を受諾した場合、適格譲受人が他の貸し手であってもよい）に対する本契約および関連する貸付文書に基づく義務。提供, それは:

（ a ）譲渡については、借り手は管理代理人に定める譲渡手数料を支払わなければならない。セクション 11.0 6 （ b ）;

（ b ）当該貸し手は、貸付金の未払いの “パー ” 元本額、その未払金利子、未払手数料および本契約およびその他の貸付文書（下記の金額を含む）に基づいて支払われる他のすべての金額に等しい金額の支払を受けなければならない。 3.05節）譲渡の場合には、適格譲受人（そのような未払いの元本および未払いの利子および手数料の範囲内）、または借り手（その他のすべての金額の場合には）から。

（ C ）賠償請求に起因する譲渡の場合第3.04節あるいは以下の規定により支払わなければならない金3.01節このような譲渡は、このような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

（d）当該譲渡が適用法に抵触しない場合

(E)借主が非同意借主となって譲渡が生じた場合、適用される譲受人は、適用の改訂、免除又は同意に同意しなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

本プロトコルは各当事者が同意する：(I)本プロトコルによって要求される譲渡第十一条十三条借り手、管理代理人および該当する適格譲受人によって実行された譲渡および引き受けに従って実施することができ、（ ii ）そのような譲渡を行う必要のある貸し手は、そのような譲渡が有効になるためには、その当事者である必要はなく、その条件に拘束されることに同意したものとみなされます。提供, それは，そのような譲渡の有効性の後、そのような譲渡の他の当事者は、該当する貸し手が合理的に要求したように、そのような譲渡を証明するために必要な文書を実行し、交付することに同意します。提供, さらに進む, それはそのような文書は、当事者によるに頼りまたは保証はありません。

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この何にもかかわらず第十一条十三条逆に、（ A ） L / C 発行者として行動する貸し手は、貸し手にとって満足のいく取り決めがない限り、信用状の残高を有しているときはいつでも、本契約の下で置き換えられることはありません。（形式及び実質におけるバックストップスタンバイ信用状の提供を含み、発行者によって発行され、当該 L / C 発行者に合理的に満足できる金額又は当該 L / C 発行者に合理的に満足できる取り決めに従って現金担保の現金担保口座への預金）（ B ）管理代理人としての役割を果たす貸し手は、以下の条件に従わない限り、本契約に基づき置き換えることはできません。第9.06節.

11.14 準拠法；管轄；等. （ a ）管治法.本契約書およびその他の融資書類（明示的に記載されているその他の貸付書類を除く）およびクレーム、論争、紛争または訴訟の理由（契約または不法行為またはその他の場合）本契約から生じる、またはこれに関連して生じる、その他の貸付文書に基づいて（明示的にここに記載されているその他の貸付文書を除き）、およびここで考慮される取引は、これによって管理され、これに従って構築されます。ニューヨーク州の法律です。

(B)調査結果司法管轄への服従それは.各貸手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは関連取引に関連するいかなる方法でも、行政代理人、任意の貸金人、任意のL信用状発行者、または前述の任意の関連当事者に対して、任意の法律または平衡法上の訴訟、訴訟または手続きを提起することはできないが、ニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所、および上述した裁判所以外の任意の控訴裁判所を除外する。本契約のすべての当事者は、そのような裁判所の管轄権に無条件に従うことができず、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度で、そのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸金人、または任意のL信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、会社または任意の他の借り手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

（ C ）会場の放棄.当事者の各々は、適用法によって許可される最大限の範囲において、現在またはその後、本契約または本契約または本契約に関連するあらゆる他の貸付文書の場所の敷設または手続に異議を申し立てる可能性のあるいかなる異議も、不可撤回的かつ無条件に放棄します。第 11.14 条（ b ）.当事者の各々は、適用法によって認められる最大限の範囲において、

109

このような裁判所でそのような訴訟や手続きを維持するための不便な場所。

（d）プロセスのサービス.各当事者は、通知のために提供される方法でプロセスサービスのサービスに不可撤回的に同意します。第十一十二条それは.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

11.15 陪審員の取り調べを放棄する.各当事者は、本契約または本契約または本契約または本契約で考慮される他の貸付文書または取引（契約、不法行為またはその他の理論に基づくものであっても）から生じる、または関連する、直接的または間接的な法的手続において、陪審による裁判を受ける権利を、適用法によって認められる最大限の範囲内で、取り消しなく放棄します。各当事者は、（ A ）代理人、代理人または代理人が、明示的またはその他の方法で代理していないことを証明します。、そのような他者が、訴訟の場合、前述の放棄を強制しようとしないことを証明します。および（ B ）本契約およびその他の借入書類に締結するよう誘導されたことを認識します。このセクションにおける相互放棄および証明書。

11.16 相談や受託責任は負いませんそれは.本プロトコルによって行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正、または任意の他の融資文書の修正を含む)、各貸手は、その関連者の理解を確認し、同意し、確認する：(A)(I)行政エージェント、手配者、および貸手によって提供される本プロトコルに関する手配および他のサービスは、一方では、貸手とその関連者との間の独立した商業取引であり、他方では、行政エージェント、手配者と貸手との間の独立した商業取引であり、(Ii)貸手は、自分の法律、会計、会計、融資者の間の独立した商業取引を相談している。それは適切な規制と税務顧問、および(Iii)貸手が本合意および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクと条件を評価、理解し、受け入れていると考えている。(B)(I)行政代理人、各貸手、および各貸手は、関係者が明確に書面で同意しない限り、そうではない、現在ではなく、将来も貸手またはその関連者または任意の他の人の顧問、代理人または受託者として行動しない、および(Ii)行政代理人、任意の貸手または任意の貸手が、本プロトコルで意図された取引について貸手またはその任意の関連者に対していかなる義務もないが、本明細書および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。および(C)行政代理人、貸手および手配者およびそれらのそれぞれの共同経営会社は、信用貸方およびその共同経営会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事することができ、行政代理、任意の手配者、または任意の貸手は、信用貸方またはその任意の共同経営会社にいかなるそのような権益を開示する義務がない。法的に許容される最大範囲では、貸手は、行政エージェント、任意の手配者、または任意の貸手に対して、本プロトコルおよび他の融資文書によって予期される任意の取引の任意の態様に関連する、代理または受託責任に違反する疑いのあるいかなる行為にもいかなるクレームも提起しないことに同意する。

11.17 “アメリカ愛国者法案公告”. PATRIOt 法の対象となる各貸し手および管理代理人（貸し手自身のために、いかなる貸し手にも代わるものではなく）は、米国 PATRIOt 法（ Pub. L 。107 — 56 （ 2001 年 10 月 26 日制定）（「“愛国者法案”」と、情報を取得し、検証し、記録することが求められます。

110

当該信用当事者の氏名及び住所並びに当該貸し手又は管理代理人が、該当する場合、 PATRIOt 法に従って当該信用当事者を特定することを可能にするその他の情報を含む、当該信用当事者を特定する。各信用当事者は、管理代理人または貸し手からの要請後、速やかに、管理代理人または当該貸し手が、適用される「顧客を知れ」およびマネーロンダリング対策の規則および規制（ PATRIOt 法および受益所有者規則を含む）に基づく継続的な義務を遵守するために合理的に要求するすべての文書およびその他の情報を提供するものとします。

11.18 電子執行、電子記録、カウンターパート. (A)本プロトコル、任意のローン文書、および任意の他の通信は、書面での通信を必要とし、電子記録の形態を採用することができ、電子署名署名を使用して署名することができる。各貸手、各行政エージェント、および各貸手は同意し、任意の通信上の任意の電子署名または任意の通信に関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同じ効力およびその人に対する拘束力を有するべきであり、電子署名によって締結された任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、手動で署名された元の署名交付の程度と同じ程度の程度でその条項に従って強制的に実行することができる。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、PDF形式にスキャンされたような電子形態に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各貸出者は、その選択に応じて、画像化電子記録の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することができる(電子版)は、その人の通常の業務中に作成され、元の紙の文書を廃棄するものとみなされるべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、任意のL/信用証発行者、または揺動限度額融資者は、その人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェント、任意のL/C発行者、および/または揺動限度額融資者がそのような電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、任意のクレジットおよび/または任意のクレジットまたはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに人工的に署名されたコピーを有するべきである。

(B)行政エージェントによれば、任意のL/信用証発行者または揺動為替手形融資者は、任意の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を責任を負わないか、または責任なく決定または問い合わせることができる(疑問を生じないために、行政代理人、任意のL/信用証発行者または揺動為替手形借主のファックス、電子メールによって送信された.pdfまたは任意の他の電子メールによって送信された任意の電子署名への依存)。行政エージェント、各L/C発行者、および運転融資者は、ファックス、任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布または電子署名を使用することができる任意の通信に依存する権利があるか、または実際に署名され、送信されていると信じられているか、または他の方法で認証された任意の声明(その人が実際にローン文書に記載されている要件に適合しているかどうかにかかわらず)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のためにいかなる責任を負うこともない。

111

（ C ）各貸付当事者および各貸付当事者は、（ i ）本契約、その他の貸付文書の紙の原本の欠如のみに基づく法的効力、有効性または執行可能性に異議を唱えるいかなる主張、防衛または権利、および（ ii ）貸付当事者、管理代理人に対するいかなる請求も、ここに放棄します。管理代理人および / または任意の貸し手または信用当事者の電子署名への依存または使用のみから生じるすべての責任について、信用当事者、管理代理人の失敗の結果として生じるすべての責任を含みます。または貸し手当事者が、電子署名の実行、配信または送信に関連して利用可能なセキュリティ対策を使用すること。

11.19 時間の本質.借入書類に関しては、時間が不可欠です。

11.20 完全な合意.本契約書およびその他の貸付書類は、本契約書に記載された取引に関して、当事者間の最終的な契約書であり、当事者の事前、同時、またはその後の口頭合意書の証拠によって矛盾することはできません。ここに考慮される取引に関して、当事者間の非書面による口頭合意はありません。

11.21 .影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する.影響を受ける金融機関である貸し手または L / C 発行者が本契約の当事者であり、貸し手文書またはそのような当事者間のその他の合意、取り決めまたは理解に反する条項にかかわらず、各当事者は、貸し手または影響を受ける金融機関である L / C 発行者のいかなる責任も、貸し手文書の下で生じることを認識します。当該責任が担保されていない範囲において、適用される決済機関の償却および転換権限の対象となる可能性があり、以下に同意し、同意し、承諾し、拘束されることを承諾し、同意します。

（ a ）影響を受ける金融機関である貸し手または信用証券発行者が本契約に基づいて生じる負債に対して、適用される決済機関による償却および転換権限の適用。

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(I)このような責任の全部または一部の減少またはキャンセルに同意する

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、本協定または任意の他の融資文書項目の下の任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れること、または

(Iii)適用決議機関の減記や転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更を防止する.

11.22 サポートされているQFCの確認についてそれは.融資ファイルが保証または他の方法によって任意のドロップ契約または任意の他のプロトコルまたはチケットをサポートする範囲内である(このようなサポートQFCクレジットサポートこのようなQFCはサポートQFC当事者は、連邦預金保険法およびドッド · フランク · ウォール街改革および消費者保護法のタイトル II に基づく連邦預金保険公社の解決権限（制定された規制とともに）に関して、

112

その下では、「アメリカ特別決議制度“）サポート対象 QFC および QFC クレジットサポートに関して（ローン文書およびサポート対象 QFC がニューヨーク州および / または米国または米国内の他の州の法律に準拠すると事実上記載されている場合にも関わらず、以下の規定が適用されます）、サポート対象 QFC の当事者である対象エンティティ（それぞれ、 ” ）の場合被保険側サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が被保証者から譲渡された場合、譲渡の効力は、米国特別決議制度の下で、米国または米国の州の法律が管轄するときの効力と同じになる。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

11.23元人民元は一種の判断通貨ですそれは.任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。各信用側は、本契約又は他の融資書類に基づいて行政代理又は任意の貸金者に支払わなければならないいかなるそのような金の義務も、いかなる通貨も受けないものとする(貨幣を判断する“)ただし，本協定に基づいて適用される条項の値の金額は除く(”協議貨幣)は、貨幣支払いを判定すべきと判定された任意の営業日を行政代理人又は貸手が受信した後の営業日内にのみ、行政代理人又はその貸手(どの場合に応じて)が通常の銀行手続きに従って貨幣購入合意通貨を判定することができる。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、最初に合意通貨で行政エージェントまたは任意の貸手に支払われた金額よりも少ない場合、貸方は、そのような判決があっても、(場合によっては)行政エージェントまたは貸手の損失を賠償する別個の義務として同意する。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、最初に貨幣で行政エージェントまたは任意の貸手に支払われた金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手は(場合に応じて)任意の超過した金額を貸手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利のある任意の他の人)。

11.24 修正と再記述；ノベーションなし.本契約は、発効日以降に発効する既存の信用契約の修正および再記述を構成します。本契約の履行及び交付は、本契約の履行及び交付前に発生した又は存在する事実又は事象に基づき、貸し手又は管理代理人が既存の信用契約に基づく債務又はその他の義務の更新を構成するものではありません。発効日において、既存の信用契約に記載されている信用ファシリティは、ここに記載されているファシリティによってその全体を修正、補足、修正および再記載するものとし、既存の信用契約に基づき当該日時点で未払いの借り手のすべての貸付その他の義務は、

113

管理代理人が必要な資金の移転を行うことを除き、いかなる者による更なる措置もなく、ここに記載されている対応する施設に基づく未払いの貸付金および債務とみなされます。（既存の信用契約に基づく貸し手の貸付金は、譲渡および再配分されたものとみなす）、当該貸付金の残高は、発効日に資金調達された貸付金とともに、貸し手のそれぞれのコミットメントを反映します。

[署名ページは以下のとおりです]

114

ここに証明する，当事者は、本契約を上記の最初の書面の日付として正当に執行させた。

父級:

アトラシアン株式会社
両親として

差出人： / s / アレクサンダー · ブラックマー
名前：アレクサンダー · ブラックマー
タイトル：財務部長

借款人:

アトラシアン株式会社
借款人として

差出人： / s / アレクサンダー · ブラックマー
名前：アレクサンダー · ブラックマー
タイトル：財務部長

行政代理:

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
管理エージェントとして

作者：/ s / アンソニー W 。ケル
名前：アンソニー · W 。ケル
タイトル：副会長

借出人:

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
貸し手、 L / C 発行者および
Swing Line Lender

差出人：/ s / Kurt Fuess
名前：カート · フース
タイトル：副会長

モルガン·チェース銀行N.A
貸し手および L / C 発行者として

差出人：/ s / Vidita J. Shah
名前：ヴィディタ · シャー
タイトル：副会長

MORGAN STANLEY BANK， N. A.
貸し手および L / C 発行者として

差出人：/ s / ジュリー · リレンフェルト
名前：ジュリー · リレンフェルト
タイトル：署名者

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
貸金人として

差出人：/ s / ダン · スター
名前：ダン · スター
タイトル：署名者

MUFG 銀行株式会社
貸金人として

差出人：/ s / Lillian Kim
名前：リリアン · キム
タイトル：ディレクター

真の銀行,
貸金人として

差出人：/ s / アルフォンソ · ブリガム
名前：アルフォンソ · ブリガム
タイトル：ディレクター

アメリカ銀行全国協会,
貸金人として

差出人：/ s / Lukas Coleman
名前：ルーカス · コールマン
タイトル：副会長