附录99.1
美国资源公司报告2024年第二季度财务业绩并提供业务展望
首家国内商业生产商，从矿石和回收的永磁体中分离和提纯稀土元素，并从矿石、浓缩卤水和回收原料中提取高纯度电池元素
公司拥有的色谱分离和纯化专利工艺处于世界领先地位，高效、环保的关键矿物精炼
公司成功执行并完成了公司肯塔基锂矿精炼设施的15000万美元免税债券发行
公司继续将某些子公司拆分为独立实体
公司将举办更新电话会议 今天下午4:30从东部时间开始
2024年8月19日丨来源American Resources Corporation美国资源公司
印第安纳费舍斯 / ACCESSWIRE / 2024年8月19日 /美国资源公司（NASDAQ:AREC）（“美国资源”或“公司”），作为稀土和关键元素、碳和高级碳材料的下一代和社会责任供应商，供应新基础设施和电气化市场，今日宣布了2024年第二季度的财务结果。公司将于2024年8月19日（今天）下午4:30在东部时间举办电话会议和网络直播（详情见下文）。
美国资源公司董事长兼首席执行官Mark Jensen评论道：“我们在建立在我们可达市场内的战略定位方面持续取得巨大成功和势头。我们的战略重点仍然是为增长定位和准备业务，使其成为独立的、独立的公司，并且我们一直在为此计划做准备并已开始执行，与我们以前讨论过的并与我们战略委员会的行动计划相一致的计划，以更好地释放美国资源的价值。这些步骤包括获得适当的增长资本以扩大业务，同时在每个业务周围建立世界级团队。最近，我们将American Carbon的名称更新为American Infrastructure Corporation，以更好地反映供应全球基础设施市场的更多元化资源组合，例如我们最近的铁矿收购。我们为美国基础设施的增长资本主要得到了此前宣布的Wyoming County Coal（WCC）4500万美元免税债券发行的支持。此外，我们最近与一家经验丰富的运营商签订了对McCoy Elkhorn综合设施的租约，以使今年生产重新启动。无论是WCC还是McCoy Elkhorn，都是一流的设施，能够为全球钢铁市场生产优质的中低硫和高硫碳产品。WCC综合设施的开发仍在继续进行，我们有信心今年晚些时候将从其第一个深层矿井进行生产。然而，推进WCC的发展并使McCoy Elkhorn重新上线使整个碳平台处于更加强劲的位置，作为美国最后几个基于冶金碳增长平台之一，以应对其自己的上市。”
| 1 |
詹森先生继续说：“ReElement Technologies继续将其突破性技术定位为全球领先的高效关键矿物精炼解决方案。我们受益于其他行业数十年的研究、开发和商业化，使我们能够以低廉且具有竞争力的成本生产超纯关键矿物，并具有高送转。我们技术的高效属性包括环境安全、灵活适用于各种原料和模块化可扩展性，这使我们能够高效、协作地部署精炼能力，将上游采矿和回收与下游制造几乎在世界任何地方连接起来。随着我们不断执行，越来越明显，我们的解决方案独树一帜，继续将自己与其他解决方案区分开来，成为为战略和财务合作伙伴创造价值最高效的解决方案，同时保障我们的能源和国家安全。我们最近成功完成了一笔15000万美元免税债券发行，用于资助我们的肯塔基锂精炼设施的发展，这将使ReElement成为美国最大且最高效的电池级锂生产商，目前我们正在为我们的印第安纳州玛里昂先进技术中心寻求类似的非稀释性成长资本。我们今天精炼的关键和稀有土元素对于运行我们现代技术至关重要，包括新能源车、清洁能源和国防应用。凭借我们庞大的资产基础、突破性技术和卓越的团队，我们具备巨大的执行能力，为我们的股东创造巨大价值。”
“最后，我们继续将American Metals定位为废弃原料的聚合商和处理商，以供给ReElement Technologies。American Metals具有独特的地位，可以利用ReElement领先的精炼能力来处理终端和不合格的电池和磁铁的预处理步骤，这也将提升ReElement的长期利润率。我们最近宣布与专门收购公司AI Transportation Acquisition Corp合并American Metals，进一步展示了我们的战略行动计划，将某些子公司单独分离成独立实体，在更具专注结构下为我们的股东创造增长和价值。随着我们继续执行我们的战略计划，American Resource将通过利用我们目前运营公司资产的独特能力和定位，使其发展成为其他关键矿物和基础设施资源，以支持能源转型和国家安全。”
关键部门亮点
公司继续积极推动创新、高效和基于解决方案的举措，以加强在各自终端市场中的地位，同时战略性地发展以增强股东价值。最近的部门里程碑包括：
ReElement Technologies
|
| · | 在稀土矿石分离和纯化方面展示了突破性技术，生产出磁铁级（99.5%+）的分离和纯化稀土元素。演示过程是通过合作伙伴提供的矿石浓缩物进行的，展示了公司提取、分离和纯化矿体中的高价值元素的能力，以供应稀土磁铁供应链。 |
| 2 |
|
| · | 与总部位于英国的朱庇特锂业有限公司合作，开发尼日利亚首个涵盖442平方公里优质锂资源的大型锂矿床，并有望成为尼日利亚一项具有变革性的项目。 |
|
|
|
|
|
| · | 成功从锂卤水源衍生的原料中分离和纯化锂，并扩展了其 Powered by ReElement 的服务内容，包括整合到直接提取锂的流程图中。 |
|
|
|
|
|
| · | 宣布已被国防工业基地贸易协会接纳为成员，以帮助解决国防供应链问题。 |
|
|
|
|
|
| · | 宣布其高校研究合作伙伴，普渡大学，已扩大公司对经许可的配体辅助置换（“LAD”）色谱和所有原料的专有专利使用以及稀土矿石的专利使用。 |
|
|
|
|
|
| · | 建立了其资产轻型合作平台品牌 由ReElement提供动力， 专注于与其他重要和稀土矿物加工商，回收商或精炼厂内联合合作伙伴关系，需要优化其溶剂基或水冶法过程中的某些元件，或整个分离和纯化过程。 |
|
|
|
|
|
| · | 获得其位于印第安纳州马里昂的先进技术中心超级站点的初始入住证书，该中心将率先减少中国在关键和稀土元素精炼方面的束缚。 |
|
|
|
|
|
| · | 与Hilltop Securities公司成功执行并关闭了一项债券购买协议，金额为1.5亿美元，用于公司位于肯塔基州的锂矿公寓（KYL）综合体的发展和运营投产，该综合体将用于美国首个关键矿物精炼设施。 |
|
|
|
|
|
| · | 与一家美国主要汽车制造商建立商业合作伙伴关系，展示其低成本和环保的过程，全面回收和精炼电动汽车发动机中的高价值稀土元素，将其转化为超纯磁级稀土氧化物，开创了一种可持续并真正循环生命周期解决方案，以确保稀土元素留在国内供应链内，为美国建筑和保留在美国内提供支持。 |
|
|
|
|
|
| · | Established commercial partnership with EDP Renewables North America (“EDPR NA”), the world’s fourth-largest wind energy producer and a top five owner and operator of renewables in North America, to advance sustainable practices in the wind energy sector with an initial focus on the efficient and sustainable recycling of neodymium-based permanent magnets from decommissioned wind turbines into magnet-grade rare earth elements, contributing to the development of a truly circular supply chain for renewable energy equipment and inputs. |
|
|
|
|
|
| · | Executed Memorandums of Understanding (MOU)’s with two German-based battery recycling platforms (Duesenfeld GmbH以及 Battery Damage Service GmbH) to source recycled black mass battery material to be refined back to battery-grade lithium products such as lithium carbonate (Li2科罗拉多3) and/or lithium hydroxide (LiOH) at its Marion, Indiana and Noblesville, Indiana refining facilities. |
美国金属
|
| · | 与AI Transportation Acquisition Corp (纳斯达克: AITR)签署了一份最终的业务组合协议，该公司是一家公开上市的专门收购公司，交易价值为$170,000,000。根据业务组合协议，每家AITR和American Metals将成为新成立的特拉华州公司Electrified Materials Corporation（"Pubco"）的全资子公司，该公司将在业务组合完成后成为AITR和American Metals的母公司。预期合并后的公司将在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“EMCO”。 |
美国碳
|
| · | 将公司更名为美国制造业-半导体，以反映公司更广泛的重点，即生产高质量的原材料供应，以满足全球钢铁和制造行业市场的需求，包括冶金煤和铁矿。 |
|
|
|
|
|
| · | 与位于肯塔基州派克县的McCoy Elkhorn煤矿综合体签订了租赁协议，旨在于今年重启运营，降低营运风险，并从煤矿综合体获得顶线版税流。 |
|
|
|
|
|
| · | 与其McCoy Elkhorn子公司达成协议，允许第三方捕捉并处理煤层气（CBM）及煤矿瓦斯（CMM），这两种气体存在并在公司的15号煤矿地下矿井封存工程内不断积累。 |
|
|
|
|
|
| · | 宣布了在西弗吉尼亚州的Wyoming County Coal项目罕见土稀土元素矿床的更新结果，从独立第三方实验室验证的含量超过550 ppm。这一持续进行的项目开发是由公司此前宣布的4500万美元免税债券资助。 |
|
|
|
|
|
| · | 收购了位于牙买加的多元矿产资产的51%所有权，重点关注铁矿、钛和钒，以进一步巩固美国碳在炼钢供应链中的地位。 |
公司
|
| · | 2024年8月9日，将美国基础设施公司25%的所有权份额分配给截至2024年5月27日的记录股东，继续执行其战略计划，将某些资产分拆为独立实体以释放价值。 |
|
|
|
|
|
| · | 通过特别股息，向美国资源底层股东分配了其持有的大部分Novusterra Inc.股份，这是为了与公司特别委员会的指示相结合，更好地释放价值。 |
| 3 |
“展望2024年的余下时间，我们对我们面临的机遇的信心和兴奋情绪持续升至历史新高。我们的目标是在今年成功分拆ReElement Technologies和大部分美国基础设施，以适当的价值、资本结构和团队作为独立业务运行，并且我们坚信我们将实现这一目标，”Jensen先生继续说道。
“ReElement Technologies的机遇继续迅速显现，随着世界寻求更高效的重要矿产供应链解决方案。我们技术的独特属性使我们在成功部署意义重大的重要矿产精炼能力方面处于领先地位，从中国以外成功投放大规模重要矿产精炼产品。我们一直认为，使用类似于中国所采用的基于溶剂的分离和纯化技术，在全世界的大部分地区，将是一个挑战，并且从运营、成本和环境角度看，这些挑战开始显现。因此，我们相信我们在大规模生产超纯产品、并且在环保、成本方面具有竞争力的过程中独一无二。这已经使我们得以推动跨多种产品和供应链的客户资格认证，采购适当的原料来满足我们的大型项目需求，与计划中的磁体、正极/电池制造商签订长期购销协议，并推进设计和工程我们在印第安纳州Marion和肯塔基州诺特县计划的大型商业设施。我们对这一巨大增长机会的快速落实可从我们诺伯维尔市Marion商业资质厂拥有的技术专长、我们Marion超级工厂的获取、从Marion市政府获取约4500万美元税收激励，以及为我们首个肯塔基州锂精炼厂筹资15000万美元的肯塔基州工业建筑收入债券购买协议的成功执行等方面看出。我们的关注和方法是在同样的方式、不会稀释所有者权益的情况下驱动马里昂先进技术中心的发展和增长，并且我们继续通过该过程。此外，我们的国际增长计划具有重大意义，特别是解放投入供应链和某些非洲地区的受困资本，以支持全球贸易和制造业的巨大转变。ReElement处于从能源转型到国家安全的交汇处的非常有利位置，我们坚定地秉持着有计划、迅速执行的态度，为我们公司、股东和利益相关方共同构建实质价值。”
预期短期催化剂
|
| · | Additional ReElement Technologies上游-脑机和下游-脑机合作伙伴关系，以增强废弃产品、制造废料和矿石的原料供应，并为高纯度电池和磁体材料的可持续和国内来源的采购客户提供支持。 |
|
|
|
|
|
| · | 继续在印第安纳州玛丽恩市和肯塔基州诺特县的下两个大型设施以及与供应链合作伙伴合作的共同设施中扩大关键矿产精炼能力。 |
|
|
|
|
|
| · | ReElement Technologies的全球领先关键矿产平台在关键矿产型矿石和回收合作伙伴关系方面进行更广泛的国际扩张。 |
|
|
|
|
|
| · | 继续增加一流人才，推动每个部门的执行。 |
|
|
|
|
|
| · | 通过拆分American Carbon、增加碳生产以满足市场需求、租赁、合资企业和/或资产剥离来实现商业化。 |
| 4 |
电话会议信息
美国资源管理层将于今天，2024年8月19日星期一下午4:30ET时间，为投资者、分析师和其他相关方举办电话会议。
有兴趣参与者和投资者可以拨打877-407-4019并参考American Resources Corporation第二季度2024电话会议，或通过网络直播链接：这里。
2024年第二季度财务业绩
对于2024年第二季度，American Resources报告净亏损660万美元,每股亏损0.09美元，而上年同期净亏损760万美元，每股亏损0.10美元。公司2024年第二季度实现调整后的EBITDA亏损390万美元，而2023年第二季度调整后EBITDA亏损620万美元。
2024年第二季度概要
总营业收入为4,095万美元，而2023年第二季度总营业收入为198万美元。2024年第二季度总行政及管理费用为289万美元，而去年同期为113万美元。American Resources在2024年第二季度产生利息支出41,8493美元，而在2023年第二季度为16,7825美元。该季度的开发成本为120万美元，而2023年第二季度为267万美元，这使公司在其服务市场中处于更好的位置。
该公司在2024年第一季度未发生任何所得税支出，因为该期间报告了净亏损。
| 美国资源公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明综合经营表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未经审计的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| 截至三个月结束 |
|
| 截至2022年六月30日的六个月 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 六月30日 |
|
| 六月30日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| (如上提交) |
|
|
|
|
| (已调整) |
|
|
|
|
| (如上提交) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 调整 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 调整 |
|
| 2023 |
| ||||||||
| 收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 煤销售 |
| $ | - |
|
| $ | 1,675,815 |
|
|
| - |
|
| $ | 1,675,815 |
|
| $ | - |
|
| $ | 10,399,001 |
|
|
| - |
|
| $ | 10,399,001 |
|
| 金属回收和销售 |
|
| 4,095 |
|
|
| 33,817 |
|
|
| - |
|
|
| 33,817 |
|
|
| 33,447 |
|
|
| 54,425 |
|
|
| - |
|
|
| 54,425 |
|
| 版权收入 |
|
| - |
|
|
| 271,056 |
|
|
| 20,001 |
|
|
| 291,057 |
|
|
| 64,667 |
|
|
| 395,718 |
|
|
| 20,001 |
|
|
| 415,719 |
|
| 总收入 |
|
| 4,095 |
|
|
| 1,980,688 |
|
|
| 20,001 |
|
|
| 2,000,689 |
|
|
| 98,114 |
|
|
| 10,849,144 |
|
|
| 20,001 |
|
|
| 10,869,145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业费用（收入） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 煤炭销售和加工成本 |
|
| 507,596 |
|
|
| 3,798,012 |
|
|
| (63,326 | ) |
|
| 3,734,686 |
|
|
| 1,197,775 |
|
|
| 6,503,830 |
|
|
| (597,150 | ) |
|
| 5,906,680 |
|
| Accretion |
|
| 248,291 |
|
|
| 248,292 |
|
|
| - |
|
|
| 248,292 |
|
|
| 496,582 |
|
|
| 496,584 |
|
|
| - |
|
|
| 496,584 |
|
| 折旧费用 |
|
| 519,445 |
|
|
| 8,482 |
|
|
| 581,566 |
|
|
| 590,048 |
|
|
| 1,069,559 |
|
|
| 21,818 |
|
|
| 1,173,225 |
|
|
| 1,195,043 |
|
| 矿业权摊销费用 |
|
| 311,685 |
|
|
| 311,685 |
|
|
| - |
|
|
| 311,685 |
|
|
| 623,370 |
|
|
| 617,544 |
|
|
| 5,826 |
|
|
| 623,370 |
|
| 总务和行政 |
|
| 2,888,344 |
|
|
| 1,134,616 |
|
|
| 491,180 |
|
|
| 1,625,796 |
|
|
| 5,248,281 |
|
|
| 2,456,084 |
|
|
| 493,354 |
|
|
| 2,949,438 |
|
| 专业费用 |
|
| 390,370 |
|
|
| 346,477 |
|
|
| - |
|
|
| 346,477 |
|
|
| 1,141,392 |
|
|
| 639,732 |
|
|
| - |
|
|
| 639,732 |
|
| 生产税费和特许权使用费 |
|
| 169,680 |
|
|
| 496,824 |
|
|
| 86,930 |
|
|
| 583,754 |
|
|
| 447,093 |
|
|
| 1,478,461 |
|
|
| 115,222 |
|
|
| 1,593,683 |
|
| 发展 |
|
| 1,198,102 |
|
|
| 2,666,846 |
|
|
| 292,898 |
|
|
| 2,959,744 |
|
|
| 2,908,044 |
|
|
| 8,300,754 |
|
|
| 479,784 |
|
|
| 8,780,538 |
|
| 设备出售增益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (1,050,000 | ) |
|
| (1,050,000 | ) |
|
| (400,000 | ) |
|
| - |
|
|
| (1,050,000 | ) |
|
| (1,050,000 | ) |
| 总营业费用 |
|
| 6,233,513 |
|
|
| 9,011,234 |
|
|
| 339,248 |
|
|
| 9,350,482 |
|
|
| 12,732,096 |
|
|
| 20,514,807 |
|
|
| 620,261 |
|
|
| 21,135,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营净亏损为 |
|
| (6,229,418 | ) |
|
| (7,030,546 | ) |
|
| (319,247 | ) |
|
| (7,349,793 | ) |
|
| (12,633,982 | ) |
|
| (9,665,661 | ) |
|
| (600,262 | ) |
|
| (10,265,923 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入（费用） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股权法投资企业的收益 |
|
| (16,385 | ) |
|
| - |
|
|
| (430,244 | ) |
|
| (430,244 | ) |
|
| (231,360 | ) |
|
| - |
|
|
| 277,366 |
|
|
| 277,366 |
|
| 其他收入和支出 |
|
| 60,490 |
|
|
| 260,000 |
|
|
| - |
|
|
| 260,000 |
|
|
| 173,005 |
|
|
| 353,000 |
|
|
| - |
|
|
| 353,000 |
|
| 资产出售收益 |
|
| - |
|
|
| 5,936,892 |
|
|
| (5,936,892 | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 5,936,892 |
|
|
| (5,936,892 | ) |
|
|
|
|
| 利息收入 |
|
| 3,054 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| - |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 39,149 |
|
|
| 18,764 |
|
|
| - |
|
|
| 18,764 |
|
| 利息支出 |
|
| (418,493 | ) |
|
| (167,825 | ) |
|
| (134,706 | ) |
|
| (302,531 | ) |
|
| (892,177 | ) |
|
| (743,789 | ) |
|
| (323,258 | ) |
|
| (1,067,047 | ) |
| 其他基本报表总收入(支出) |
|
| (371,334 | ) |
|
| 6,030,619 |
|
|
| (6,501,842 | ) |
|
| (471,223 | ) |
|
| (911,383 | ) |
|
| 5,564,867 |
|
|
| (5,982,784 | ) |
|
| (417,917 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净损失 |
|
| (6,600,752 | ) |
|
| (999,925 | ) |
|
| (6,821,091 | ) |
|
| (7,821,016 | ) |
|
| (13,545,365 | ) |
|
| (4,100,794 | ) |
|
| (6,583,046 | ) |
|
| (10,683,840 | ) |
| 少数股东权益减少 |
|
| (14,337 | ) |
|
| - |
|
|
| 191,920 |
|
|
| 191,920 |
|
|
| 65,423 |
|
|
| - |
|
|
| (175,655 | ) |
|
| (175,655 | ) |
| AREC股东应占的净亏损 |
| $ | (6,615,089 | ) |
| $ | (999,925 | ) |
|
| (6,629,171 | ) |
| $ | (7,629,096 | ) |
| $ | (13,479,942 | ) |
| $ | (4,100,794 | ) |
|
| (6,758,701 | ) |
| $ | (10,859,495 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀释每股净损失 |
| $ | (0.09 | ) |
| $ | (0.01 | ) |
| $ | (0.09 | ) |
| $ | (0.10 | ) |
| $ | (0.18 | ) |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.09 | ) |
| $ | (0.14 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀释后的加权平均股本 |
|
| 77,375,271 |
|
|
| 76,197,850 |
|
|
| - |
|
|
| 76,197,850 |
|
|
| 75,422,390 |
|
|
| 74,584,440 |
|
|
| - |
|
|
| 74,584,440 |
|
| 5 |
| 美国资源公司 | ||||||||||||||||
| 简明合并资产负债表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| (未经审计) |
|
| (按照文件提交) |
|
|
|
|
| (已调整) |
| ||||
|
|
| 六月30日 |
|
| 2024年12月31日， |
|
|
|
|
| 2024年12月31日， |
| ||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 调整 |
|
| 2023 |
| ||||
| 资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 现金及现金等价物 |
| $ | 554,416 |
|
| $ | 2,666,638 |
|
|
| 239,619 |
|
| $ | 2,906,257 |
|
| 受限于信托账户的短期投资 |
|
| - |
|
|
| 30,297,204 |
|
|
| (30,297,204 | ) |
|
| - |
|
| 存货 |
|
| 2,029,812 |
|
|
| 54,000 |
|
|
| - |
|
|
| 54,000 |
|
| 预付费用及其他流动资产 |
|
| 1,866,001 |
|
|
| 1,867,651 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1,867,652 |
|
| 总流动资产 |
|
| 4,450,229 |
|
|
| 34,885,493 |
|
|
| (30,057,584 | ) |
|
| 4,827,909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受限现金 |
|
| 168,998,842 |
|
|
| 6,798,029 |
|
|
| 26,976,356 |
|
|
| 33,774,385 |
|
| 物业和设备，净值 |
|
| 19,190,991 |
|
|
| 15,337,004 |
|
|
| 4,898,120 |
|
|
| 20,235,124 |
|
| 使用权资产，净额 |
|
| 616,045 |
|
|
| 18,276,913 |
|
|
| (17,633,742 | ) |
|
| 643,171 |
|
| 投资于其他实体-关联方 |
|
| 1,884,153 |
|
|
| 18,780,000 |
|
|
| (15,302,700 | ) |
|
| 3,477,300 |
|
| 应收票据净额 |
|
| 379,022 |
|
|
| 99,022 |
|
|
| 280,000 |
|
|
| 379,022 |
|
| 总资产 |
| $ | 195,519,282 |
|
| $ | 94,176,461 |
|
|
| (30,839,550 | ) |
| $ | 63,336,911 |
|
| 负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应付账款 |
| $ | 4,808,658 |
|
| $ | 6,709,224 |
|
|
| (68,099 | ) |
| $ | 6,641,125 |
|
| 非交易应付款 |
|
| 2,641,370 |
|
|
| 2,607,942 |
|
|
| 53,157 |
|
|
| 2,661,099 |
|
| 应付账款-关联方 |
|
| 2,498,168 |
|
|
| 2,371,697 |
|
|
| (16,000 | ) |
|
| 2,355,697 |
|
| 应计利息 |
|
| 495,915 |
|
|
| 512,558 |
|
|
| (44,424 | ) |
|
| 468,134 |
|
| 其他流动负债 |
|
| 200,000 |
|
|
| 200,000 |
|
|
| - |
|
|
| 200,000 |
|
| 长期负债的流动部分 |
|
| 804,656 |
|
|
| 804,656 |
|
|
| - |
|
|
| 804,656 |
|
| 经营租赁负债 |
|
| 57,299 |
|
|
| 57,663 |
|
|
| (4,690 | ) |
|
| 52,973 |
|
| 其他融资义务，流动 |
|
| 7,761,996 |
|
|
| 4,806,822 |
|
|
| 2,585,919 |
|
|
| 7,392,741 |
|
| 总流动负债 |
|
| 19,268,062 |
|
|
| 18,070,562 |
|
|
| 2,505,863 |
|
|
| 20,576,425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清理责任 |
|
| 21,785,380 |
|
|
| 21,288,799 |
|
|
| - |
|
|
| 21,288,799 |
|
| 债券应付款，净额 |
|
| 193,308,677 |
|
|
| 44,152,500 |
|
|
| (617,341 | ) |
|
| 43,535,159 |
|
| 其他融资义务，减去当前部分的净额 |
|
| 6,161,059 |
|
|
| 7,514,848 |
|
|
| 2,584,947 |
|
|
| 10,099,795 |
|
| 非流动经营租赁负债 |
|
| 611,951 |
|
|
| 495,611 |
|
|
| 145,883 |
|
|
| 641,494 |
|
| 总负债 |
| $ | 241,135,129 |
|
| $ | 91,522,320 |
|
|
| 4,619,352 |
|
| $ | 96,141,672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承诺和业务准备金（注11） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股，面值$0.0001，授权230,000,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，发行并流通股数分别为77,400,289股和76,247,370股 |
|
| 7,742 |
|
|
| 7,627 |
|
|
| - |
|
|
| 7,627 |
|
| 其他资本公积 |
|
| 182,012,925 |
|
|
| 178,910,546 |
|
|
| 2,368,215 |
|
|
| 181,278,761 |
|
| 累积赤字 |
|
| (226,097,239 | ) |
|
| (178,694,329 | ) |
|
| (33,922,968 | ) |
|
| (212,617,297 | ) |
| 股东权益总额 |
|
| (44,076,572 | ) |
|
| 223,844 |
|
|
| (31,554,753 | ) |
|
| (31,330,909 | ) |
| 非控股权益 |
|
| (1,539,275 | ) |
|
| - |
|
|
| (1,473,852 | ) |
|
| (1,473,852 | ) |
| 股东权益总额 |
|
| (45,615,847 | ) |
|
| 223,844 |
|
|
| (33,028,605 | ) |
|
| (32,804,761 | ) |
| 负债和股东权益合计 |
| $ | 195,519,282 |
|
|
| 91,746,164 |
|
|
| (28,409,253 | ) |
| $ | 63,336,911 |
|
| 6 |
| 美国资源公司 | ||||||||||||||||
| 现金流量表简明综合报表 | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 截至6月30日止的前六个月 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| (根据文件) |
|
|
|
|
| (已调整) |
| ||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 调整 |
|
| 2023 |
| ||||
| 经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 净损失 |
| $ | (13,545,365 | ) |
| $ | (4,100,794 | ) |
|
| (6,583,046 | ) |
| $ | (10,683,840 | ) |
| 调整净收益（损失）所需现金净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧费用 |
|
| 1,069,559 |
|
|
| 21,818 |
|
|
| 1,173,225 |
|
|
| 1,195,043 |
|
| 采矿权摊销 |
|
| 623,370 |
|
|
| 617,544 |
|
|
| 5,826 |
|
|
| 623,370 |
|
| 递增费用 |
|
| 496,581 |
|
|
| 496,580 |
|
|
| - |
|
|
| 496,580 |
|
| 租赁权使用资产的摊销 |
|
| 27,126 |
|
|
| (695,933 | ) |
|
| 746,055 |
|
|
| 50,122 |
|
| 发行成本和债务贴现的摊销 |
|
| 54,315 |
|
|
| - |
|
|
| 8,467 |
|
|
| 8,467 |
|
| 对其他实体的投资 - 关联方，净值 |
|
| 231,360 |
|
|
| - |
|
|
| (277,366 | ) |
|
| (277,366 | ) |
| 设备出售增益 |
|
| (400,000 | ) |
|
| - |
|
|
| (1,050,000 | ) |
|
| (1,050,000 | ) |
| 非现金股权补偿费用 |
|
| 1,763,253 |
|
|
| 753,146 |
|
|
| 617,542 |
|
|
| 1,370,688 |
|
| 发行普通股以换取服务。 |
|
| 143,575 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动资产和负债的变动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
| - |
|
|
| (334,475 | ) |
|
| 760,001 |
|
|
| 425,526 |
|
| 存货 |
|
| (1,975,812 | ) |
|
| (264,536 | ) |
|
| - |
|
|
| (264,536 | ) |
| 预付费用及其他流动资产 |
|
| 1,651 |
|
|
| (1,019,982 | ) |
|
| - |
|
|
| (1,019,982 | ) |
| 应付账款 |
|
| (1,852,196 | ) |
|
| (321,661 | ) |
|
| 643,322 |
|
|
| 321,661 |
|
| 应计利息 |
|
| 27,781 |
|
|
| (35,996 | ) |
|
| 55,926 |
|
|
| 19,930 |
|
| 应付账款相关方 |
|
| 142,471 |
|
|
| (1,733,216 | ) |
|
| - |
|
|
| (1,733,216 | ) |
| 营业租约负债 |
|
| (25,217 | ) |
|
| - |
|
|
| (48,514 | ) |
|
| (48,514 | ) |
| 经营活动使用的现金 |
|
| (13,217,548 | ) |
|
| (6,617,505 | ) |
|
| (3,948,562 | ) |
|
| (10,566,067 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置固定资产等资产支出 |
|
| (648,796 | ) |
|
| - |
|
|
| (738,310 | ) |
|
| (738,310 | ) |
| 用于投资的现金 |
|
| - |
|
|
| 1,726,273 |
|
|
| (1,726,273 | ) |
|
| - |
|
| 出售设备的收益 |
|
| 400,000 |
|
|
| (553,105 | ) |
|
| 1,603,105 |
|
|
| 1,050,000 |
|
| 投资活动中提供的现金（流出） |
|
| (248,796 | ) |
|
| 1,173,168 |
|
|
| (861,478 | ) |
|
| 311,690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 来自权证转换的现金收入 |
|
| 32,339 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 长期债务偿还 |
|
| - |
|
|
| (1,098,821 | ) |
|
| - |
|
|
| (1,098,821 | ) |
| 股票期权行权收益 |
|
| 156,900 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 免税债券的融资净收益 |
|
| 149,719,203 |
|
|
| 43,475,887 |
|
|
| - |
|
|
| 43,475,887 |
|
| 其他融资义务收入 |
|
| - |
|
|
| 4,011,025 |
|
|
| 1,312,763 |
|
|
| 5,323,788 |
|
| 其他融资义务偿还 |
|
| (3,569,482 | ) |
|
| (1,116,969 | ) |
|
| (1,558,539 | ) |
|
| (2,675,508 | ) |
| 融资活动产生的现金流量净额 |
|
| 146,338,960 |
|
|
| 45,271,122 |
|
|
| (245,776 | ) |
|
| 45,025,346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金流量的净增加额 |
|
| 132,872,616 |
|
|
| 40,542,101 |
|
|
| (5,771,132 | ) |
|
| 34,770,969 |
|
| 期初现金及现金等价物，包括受限制的现金 |
|
| 36,680,642 |
|
|
| 10,990,829 |
|
|
| 1,353,967 |
|
|
| 12,344,796 |
|
| 期末现金及现金等价物，包括受限制的现金 |
| $ | 169,553,258 |
|
| $ | 51,532,930 |
|
|
| (4,417,165 | ) |
| $ | 47,115,765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 补充现金流量资料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 无现金行权权证 |
| $ | 87 |
|
| $ | - |
|
|
| - |
|
| $ | - |
|
| 获取租赁费用义务的使用权资产 |
| $ | - |
|
|
| 3,814,336 |
|
|
| (3,814,336 | ) |
|
| - |
|
| 以Novustera，Inc.普通股股票形式向股东发放股息 |
| $ | 1,361,788 |
|
| $ | - |
|
|
| - |
|
| $ | - |
|
| 7 |
非GAAP指标协调
调整后的息税前运营利润与净利润的对比(1) 对根据美国通用会计准则报告的金额
|
|
| 截至2024年6月30日三个月的报告增长和货币不变增长 (同比) |
|
| 2023年6月30日结束的三个月内 |
| ||
| 净利润 |
|
| (6,600,752 | ) |
|
| (7,629,096 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息及其他费用 |
|
| 418,493 |
|
|
| (302,531 | ) |
| 所得税费用 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 应计费用 |
|
| 248,291 |
|
|
| 248,292 |
|
| 折旧费用 |
|
| 519,445 |
|
|
| 590,048 |
|
| 采矿权摊销 |
|
| 311,685 |
|
|
| 311,685 |
|
| 非现金股票、认股权证及期权的补偿费用 |
|
| 1,202,860 |
|
|
| 617,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总调整 |
|
| 2,700,774 |
|
|
| 1,465,036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adjusted EBITDA |
|
| (3,899,978 | ) |
|
| (6,164,060 | ) |
|
| (1) | 调整后的营业利润（Adjusted EBITDA）被定义为净利润减去净利息费用、所得税费用、增值费用、折旧、非现金股票补偿费用、交易及其他专业费用。根据美国通用会计准则（GAAP），调整后的营业利润不是财务业绩指标，我们认为从调整后的营业利润中排除的项目对读者理解和评估我们的财务状况是重要的。因此，调整后的营业利润不应孤立考虑，也不应作为净利润、营业收入、营业活动现金流或是我们盈利能力、流动性或根据GAAP的业绩的替代指标。我们认为调整后的营业利润提供了一个有用的指标，用于基于持续经营能力承担和偿付债务。此外，分析师也使用类似指标评估我们的运营绩效。投资者应知道，我们对调整后的营业利润的呈现可能与其他人使用的类似标题指标不可比拟。 |
| 8 |
关于American Resources Corporation
American Resources Corporation是下一代环保社会责任供应商，为新基础设施市场提供优质原材料。公司侧重于提取和加工冶金碳、用于炼钢的必要原料、供电市场所需的关键稀土矿物，以及用于回收利用的再生金属。American Resources在美国东部肯塔基州中央阿巴拉契亚盆地和西弗吉尼亚州南部拥有不断增长的运营组合，这里是优质冶金碳和稀土矿物矿床的集中地。
American Resources已建立了一个灵活、低成本的业务模式，侧重于增长，为其扩展资产组合以满足不断增长的全球基础设施和电气化市场提供了重大机遇，同时继续收购运营并大幅降低其历史行业风险。其精简高效的运营能够最大化利润，同时降低成本。欲了解更多信息，请访问americanresourcescorp.com或关注公司的Facebook、Twitter和LinkedIn。
关于ReElement Technologies LLC
ReElement Technologies LLC正在重新定义关键和稀有土元素的采购和加工方式，重点关注稀土永磁体和锂离子电池等废弃产品的回收利用，以及以煤为基础的废弃物流和副产品，打造一个低成本、环保安全的循环供应链。 ReElement已经开发出其创新性和可扩展的 “捕捉-处理-净化” 流程链，同时结合16项专利和技术以及与三所领先高校的赞助研究合作，支持国内供应链对磁铁和电池金属不断增长的需求。欲了解更多信息，请访问reelementtech.com或通过Facebook，Twitter和LinkedIn与公司联系。
关于前瞻性声明的特别说明
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致公司的实际结果、表现或成就或行业结果与任何未来结果、表现或成就存在实质差异，这些前瞻性陈述是受美国资源公司无法控制的许多风险和不确定性所影响的。字眼“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“愿意”、“能够”、“继续”、“寻求”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”、“估计”或类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述均包含此类标识词。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅于本发布日期作出。公司不承诺更新或补充任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况。公司无法向您保证所预测的结果或事件将实现。
| 9 |
投资者联系：
JTC Team，LLC
Jenene Thomas
833-475-8247
arec@jtcir.com
RedChip Companies Inc.
罗伯特·弗利
1-800-RED-CHIP (733-2447)
Info@redchip.com
公司联系人：
Mark LaVerghetta
全球财务和通信副总裁
317-855-9926 ext. 0
investor@americanresourcescorp.com
| 10 |