美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
(选择一个)
根据1934年证券交易所法案第13条或第15(d)条作出的季度报告 |
截至季度结束的时间为
根据1934年证券交易所法案第13条或第15(d)条作出的过渡报告 |
过渡期从_________到_________。
(根据其组织宪章规定的正式名称) |
(注册地) | (报告书文件号码) | (国税局雇主身份识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码) | (发行人电话号码) |
根据法案第12(b)条规定注册的证券:
每种类别的名称 | 交易标的(s) | 每个注册交易所的名称 |
不适用。 | 不适用。 | 不适用。 |
请标示勾选项,以表示以下事项:(1)本登记申请人在过去12个月内(或在本申请人必须提交此类报告的较短期间内)已提交证券交易所法案第13或15(d)条所要求提交的所有报表,和(2)本申请人在过去90天内一直受到此类提交要求的限制。
在前12个月内(或公司需要提交这些文件的较短时间内),公司是否已通过选中标记表明已阅读并提交了应根据S-t法规第405条规定(本章第232.405条)提交的所有互动式数据文件?
标示√以表示登记申报者是否属于大举加速纪录甲审核纪录者、加速纪录者、非加速纪录者、较小报告公司或新兴成长企业。请参阅《交易所法》规章 120亿2条对于「大举加速纪录甲审核纪录者」、「加速纪录者」、「较小报告公司」及「新兴成长企业」之定义。
大型加速归档人 | ☐ | 加速归档人 | ☐ |
☒ | 小型报告公司 | ||
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| 新兴成长型企业 |
如果一家新兴成长型公司,如选择不利用交易法第13(a)条款所提供的遵守任何新修订的财务会计准则的延长过渡期,则请用勾号注明。☐
在核准的名册是否属于壳公司(如股市法规第1202条所定义之意义)方面,请用勾选符号表示。是
截至2024年8月22日,发行、可发行和流通的普通股股份总共有
认证解决方案股份有限公司。
财务报表第一部分
项目 1. 基本报表
基本报表的指数
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目录 |
认证解决方案股份有限公司。
缩表合并资产负债表
(未经查核)
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年12月31日 |
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流动资产合计 |
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现金 |
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应收帐款 |
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预付款项 |
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LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' DEFICIT |
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全部流动资产 |
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其他资产 |
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不动产、厂房及设备净值 |
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资产总额 |
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负债和股东权益赤字 |
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流动负债 |
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应付账款 |
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相关方可转换票据,扣除折扣 |
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Derivative liabilities |
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应付负债 |
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Total liabilities |
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应付利息 |
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优先股 - A类 - 股份授权,$ |
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应付票据 |
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par value, |
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shares issued and outstanding |
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衍生负债 |
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流动负债合计 |
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总负债 |
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普通股- |
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额外资本赠与金 |
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累积亏损 |
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股东权益总赤字 |
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负债总额和股东权益总赤字 |
| $ |
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| $ |
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附带的附注是这些未经审计的简明基本报表的不可分割的一部分。
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目录 |
认证解决方案股份有限公司。
简明合并账户表 营业额报表
(未经查核)
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| 截至三个月结束 |
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| 截至六个月结束 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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净销售额 |
| $ |
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| $ |
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销货成本 |
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毛利润 |
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营业费用 |
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总部及行政费用 |
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折旧和摊销费用 |
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营业费用总计 |
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其他收益(费用) |
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利息费用 |
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债务清偿能造成的损失 |
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其他收益(费用)合计 |
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持续营运净损失 |
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已中止运作的操作所导致的净损失 |
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净损失 |
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基本和稀释每股净亏损 |
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| $ | ( | ) |
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附带的附注是这些未经审计的简明基本报表的不可分割的一部分。
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目录 |
认证解决方案股份有限公司。
简明合并账户表 股东赤字报表
(未经查核)
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| 优先股 |
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| 普通股 |
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| 额外的 |
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| 累计 |
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| 股份 |
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| 股份 |
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| 金额 |
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| 实收资本 |
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2023年12月31日结余 |
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| $ | ( | ) |
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2024年3月31日结存 |
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本期净损失 |
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2024年6月30日资产负债表 |
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| 实收资本 |
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| 总计 |
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2022年12月31日的结存 |
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本期净损失 |
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2023年3月31日结余 |
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本期净损失 |
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2023年6月30日结余 |
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附带的附注是这些未经审计的简明基本报表的不可分割的一部分。
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目录 |
认证解决方案股份有限公司。
简明合并账户表 现金流量表
(未经查核)
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| 截至六个月结束 |
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| 2024年6月30日 |
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经营活动现金流量: |
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净损失 |
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已中止运作的操作所导致的净损失 |
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调整为使净亏损转化为经营活动所使用现金: |
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折旧 |
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Accounts payable |
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债务清偿能造成的损失 |
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Interest payable |
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投资活动之净现金流入 |
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优先股 - A类 - 股份授权,$ |
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已停止运作资产的筹资活动 |
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投资活动之现金流量: |
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Cash and cash equivalents - beginning of period |
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Cash and cash equivalents - end of period |
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来自筹资活动的现金流量: |
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持续营业业务的现金及现金等价物 |
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Cash paid for income taxes |
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附注是这些未经审计的简明财务报表的一部分。
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目录 |
认证解决方案股份有限公司。
基本报表附注
2024年6月30日
(未经查核)
注释 1 – 经营性质
认证解决方案公司(以下简称“公司”或“认证”),前身为Keyser Resources, Inc.、Lone Star 黄金, Inc. 和 Good Hemp, Inc.,成立于2007年11月26日,在内华达州成立。
在2021年4月1日,公司达成协议以总价金$s购买北卡罗来纳州有限责任公司Diamond Creek Group, LLC,该公司销售高碱性水产品品牌Diamond Creek。
于2022年5月11日生效,
从2023年6月1日起,取消了PXS合并,该公司发行的与PXS合并相关的所有证券均被取消,PXS的所有权归还给其先前的所有者。
PXS在合并基本报表中被视为已停业营运。
公司的运营以 金刚石溪集团 及其瓶装水产品为中心。
注2 - 重要会计政策摘要
报告基础
该公司遵循根据美国通用会计原则的应计基础会计方法,年终结算日为12月31日。st.
管理层进一步承认自己负责采纳健全的会计实务、建立和维护内部会计控制系统以及预防和检测诈骗。公司的内部会计控制系统旨在确保以下项目之一,即1)记录的交易是有效的;2)有效的交易已记录;以及3)交易已及时按照正确的期间记录,以产生公正地展示公司财务状况、营业收入和现金流量的基本报表。
合并原则
该附属的合并财务报表包括了Accredited Solutions, Inc.以及其全资子公司Diamond Creek Group, LLC和其曾为之子公司Petro X Solutions, Inc.(总称“公司”)。所有的公司间账户在合并时已被消除。
基本报表总览
本公司截至2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月的非经审核简明基本报表,已按照美国通用会计准则,以应对中期财务资讯编制,并根据Form 10-Q和Regulation S-k的报告要求进行编制。因此,它们不包括美国通用会计准则要求的所有信息和附注,以作为完成基本报表。但是,根据管理层的意见,这些信息反映了所有调整(仅包括正常经常性调整),这些调整对于财务状况和营运结果的公平呈现是必要的。中期时段的结果未必代表整个财政年度的结果。截至2023年12月31日的资产负债表信息,源自包括在公司于2023年12月31日及2013年12月31日止年报的基本报表中的经审核财务报表,包括在向证券交易所委员会提交的Form 10-k的公司财务报表中。这些非经审核简明基本报表应与该报告一同阅读。
7 |
目录 |
估计的使用
根据美国通用会计准则准备基本报表需要管理层进行估计和假设,影响资产和负债金额的报告以及在基本报表日期披露相关资产和负债的情况,并影响报告期间的收入和费用金额。 公司定期评估与无形资产和递延所得税资产估值费用相关的估计和假设。 公司基于当前事实、历史经验和其他各种因素进行估计和假设,确保在各种情况下合理,其结果形成对资产和负债的携带值以及从其他来源不易看出的成本和费用的应计。 公司所实际经历的结果可能与公司的估计存在实质和不利的差异。 在估计与实际结果之间存在重大差异的情况下,将影响将来的营运结果。
长寿资产减损
将持有和使用的长寿资产和某些可识别无形资产在出现事件或情况变化时,需进行减损审核,以确定该类资产的帐面金额可能无法收回。 收回能力的确定基于对该资产利用和最终处置产生的未折现未来现金流量的估计。对管理预期持有和使用的长寿资产和某些可识别无形资产的减损损失的计量基于该资产的公允价值。拟处置的长寿资产和某些可识别无形资产的报告金额以帐面金额或公允价值减去卖出成本中的较低者列报。
商誉和其他无形资产
商誉和无限寿命无形资产并不应分期摊销,而是每年评估是否出现潜在减值因素。我们对商誉的减值测试是与无限寿命无形资产的减值测试分开进行的。商誉和无限寿命无形资产的年度减值评估是基于估值模型,其中纳入了预期未来现金流量和营运计划的假设和内部预测。我们相信这些假设也与其他市场参与者所使用的假设相符。我们评估多个因素来判断是否适用于无限寿命,包括竞争环境、市场份额、品牌历史、产品生命周期、营运计划以及品牌销售国家的宏观经济环境。当发生某些事件或营运条件变化时,将进行减值评估并可能将无限寿命品牌调整为确定寿命。确定有用寿命的无形资产的成本是通过分摊反映消耗的经济效益的模式进行,可以按照直线或加速基础在预计受益期间内进行。专利、技术和其他有合同期限的无形资产通常按照其法律或合约期限进行分摊。顾客关系、品牌和其他无合约的确定寿命无形资产通常在5至30年的期限内进行分摊。当发生某些事件或营运条件变化时,将进行减值评估并可能调整具有确定寿命的无形资产的寿命。
金融工具的公允价值
财务会计准则咨询委员会(FASB)发布了ASC 820-10,用于金融资产和负债。ASC 820-10提供了一个衡量公平价值的框架,并要求对公平价值衡量进行扩展披露。ASC 820-10将公平价值定义为在测量日以市场参与者之间通常、最有利的市场上出售资产或转移负债所需支付的价格。ASC 820-10还建立了一个公平价值层级,要求实体在可能情况下最大程度地使用可观察的输入。以下概述了根据该标准公司用于衡量公平价值的三个级别的输入。公允价值衡量和披露财务会计准则咨询委员会(FASB)发布了ASC 820-10,用于金融资产和负债。ASC 820-10提供了一个衡量公平价值的框架,并要求对公平价值衡量进行扩展披露。ASC 820-10将公平价值定义为在测量日以市场参与者之间通常、最有利的市场上出售资产或转移负债所需支付的价格。ASC 820-10还建立了一个公平价值层级,要求实体在可能情况下最大程度地使用可观察的输入。以下概述了根据该标准公司用于衡量公平价值的三个级别的输入。
- 一级:相同资产或负债在活跃市场中的报价
- 二级:除了一级价格之外的观察输入,如类似资产或负债的报价价格;非活跃市场的报价价格或其他可以通过观察市场数据来验证或核实的输入,以便完全期间相关资产或负债。
- 第三层:几乎没有市场活动支持且对资产或负债的公平价值具有重要性的不可观察输入。
判断资产或负债所属的分类需要相当的判断能力。每个季度,我们会评估我们的分类层次披露。
8 |
目录 |
现金及现金等价物
就现金流量表而言,现金等价物包括活期存款、货币市场基金和所有原始到期日三个月或更短期的高度流通债务证券。
公司将其现金及现金等价物放置在信用信誉高的金融机构。有时,与特定金融机构的现金及现金等价物可能超过任何适用的政府保险限额。公司管理层打算评估向其提供资金的各方的财务实力和信用信誉,因此,该公司认为任何相关的信用风险暴露是有限的。
存货
原材料和成品的库存以成本或净实现值的较低者计价(先进先出法)。
集中度与信用风险
公司没有任何金融资产,因此不会受到任何信用风险的影响。
公司将现金及现金等价物存放在信誉良好的金融机构。有时,公司在特定金融机构的现金及现金等价物可能超过任何适用的政府保险限额。公司的管理团队计划评估其向资金提供方的财务实力和信誉,因此认为相关的信用风险暴露有限。
应收帐款和呆帐拨备
交易应收款项包括向客户的产品销售。交易应收款项通常在开具发票后30天到期。逾期超过120天的应收款项被视为违约。违约应收款项根据客户的具体情况注销。截至2024年6月30日,未认为需要提存呆帐。
衍生金融工具
对于以负债方式核算的衍生金融工具,衍生工具最初以公允价值记录,然后在每个报告日期重新评价,公允价值变动在损益表中报告。对于以股票为基础的衍生金融工具,公司使用Black Scholes估值模型在初始和后续评价日期评价衍生工具。衍生工具的分类,包括这些工具应该记录为负债还是权益,将在每个报告期结束时进行评估。根据结算日之后12个月内是否可能需要净现金结算或转换工具,衍生负债在资产负债表中分类为流动或非流动。
承诺和条款
公司遵循ASC 450-20《损失的不确定性》的规定,报告关于不确定性的会计处理。来自索赔、评估、诉讼、罚款和惩罚以及其他来源的损失不确定性负债,当可能已经发生负债且评估金额可以合理估计时,会计处理。
本公司遵循ASC 440-10,承诺,以报告某些承诺的会计处理。
每股普通股的净损失
公司按照ASC 260《每股盈利》的规定计算每股净利润或亏损。根据《每股盈利》主题ASC的规定,基本每股净亏损是通过将本期可供普通股股东分配的净亏损除以本期普通股平均流通股数来计算的。稀释每股净亏损的计算考虑了普通股等值证券的影响;但如果其影响具有抗稀释性,潜在的普通股被排除在外。
所得税
该公司根据ASC 740所规定的所得税会计处理其所得税,该处规定了应认列未来税收后资产和负债,用于衡量财务报表中现有资产和负债的携带金额与其相应的税基以及税额抵免的差异所导致的未来税收后后果。推迟性税后资产和负债是使用预期适用于预计收回或结算那些暂时差异的税able年度的立法税率量度的。税率变动对推迟税后资产和负债的影响以及在通过日期所包括的时期的营运中认可。为推迟税后资产的金额提供了一个评价预备金,否则应该为所得税利益记录主要涉及经营损失carryforwards的方面,因为实现不能被确定为更可能发生的。
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该声明为在财务报表中承认税务申报位置的好处建立了一个比可能性还要高的阈值。此外,该声明还实施了一个过程,用于测量那些在税务机关的审查下最终能够维持的税务位置。公司在其税务申报中没有采取任何不确定的税务申报位置,该声明的采用对公司的财务报表没有重大影响。公司在美国和其营业地需要纳税的州进行税务申报。2019年以后的税务年度仍然可以由美国联邦和州税务机构审查。
营收认证
公司根据ASC 606确定营业收入的办法。公司执行以下五个步骤:(i)确定与客户的合约,(ii)确定合约中的履行义务,(iii)确定交易价格,(iv)将交易价格分配给合约中的履行义务,(v)在公司满足履行义务时(或按照合约),确认收入。公司对符合Topic 606下合约定义的安排应用五步办法,包括当公司很可能因为向客户提供财物或服务而收取应有的酬金时。在合约开始时,一旦确定合约属于Topic 606的范围,公司对每个合约相关履行义务中承诺的财物或服务进行评估,并评估每个承诺的财物或服务是否独立。当(或按照)履行义务满足时,公司确认与相应履行义务分配的交易价格金额作为收入。
公司依据履行我们的履行义务或合同时间到期以及购买在给定时间内的专业服务小时的完成情况确认营业收入。
最近公布的会计准则
公司不时采用FASB发布的新会计准则,最初适用日期起。如果未讨论,管理层相信尚未生效的最新颁布标准对公司的财务报表不会产生实质影响。
注意事项3 - 持续经营
该公司的未经审核的简明合并财务报表是按照美国通用会计原则编制的,适用于持续经营的情况,该情况预期资产实现和负债清偿能够在正常业务运营中实现。该公司有持续的营运亏损、累积赤字和营运资金不足。管理层的计划包括在债务和股权市场筹集资金。该公司作为持续经营的能力取决于该公司能否获得足够的资本来资助营运亏损,直到其业务运营足够稳定以被认为是可靠盈利。如果该公司无法获得足够的资本,可能被迫停止营运。这些因素对该公司在这些财务报表发行之日起一年的持续经营能力产生重大怀疑。这些财务报表不包括可能因此不确定性结果而产生的任何调整。
附属企业的财务报表是根据持续经营的原则进行编制的,这意味著在业务的正常运作过程中实现资产和满足负债的能力。根据财务报表显示,截至2024年6月30日,公司的流动资金赤字为$,
基本报表不包括任何与记录资产金额的回收能力和分类,或者对于负债金额和分类的调整,如果公司无法作为持续经营的可能性时可能需要的调整。
备注4 – 收购Petro X Solutions, Inc。
自2022年5月11日起,本公司与Petro X Solutions, Inc.,一家位于怀俄明州的公司(以下简称“PXS”),遂行了一项合并计划和协议(以下简称“合并协议”),根据该合并协议,PXS成为了本公司的全资子公司。根据该合并协议,本公司发行了股票予PXS的股东,并新增了四名董事会成员。根据该合并协议,本公司的四位新董事会成员获得了总计__股本公司普通股。因此,本公司的控制权在合并协议中发生了变更。
由于「逆向并购」的PXS在2022年5月11日生效,根据ASC 805业务组合准则,财务报表的呈现代表著PXS的延续性,作为会计并购方,唯独法定资本结构有所不同。公司的历史股东权益,即会计被合并方,已被调整以反映重组。PXS的保留资本(赤字)在收购之后被延续,并且合并之前的业务是PXS的业务组合。合并前的每股盈余已根据重组进行调整。
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相应地,(1)该公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表报告PXS作为已停业业务,(2)该公司截至2023年3月31日的合并股东权益(赤字)变动表反映了取消PXS合并的调整,(3)该公司截至2024年和2023年6月30日的合并综合损益表和合并现金流量表报告PXS作为已停业业务。
备注 5 - 撤销对Petro X Solutions, Inc.的收购
截至2022年5月11日,公司已完成一项合并计划及协议(合并协议),与PXS签订合并协议,PXS成为公司的全资子公司,成为PXS合并的结果。根据合并协议,总共发行了数股公司普通股给PXS的股东。
自2023年6月1日起,PXS合并被撤销,公司所发行与PXS合并相关的证券被取消,PXS的所有权回归原先拥有者。在合并的基本报表中,PXS被视为已停止营运的业务。
注释 6 - 短期负债
于2021年3月26日,本公司与Leonite Capital LLC(“Leonite”)订立了证券购买协议,根据该协议,本公司同意向投资者发行
2021年5月4日,公司与佛罗里达州企业Metrospaces, Inc.签订了证券购买协议,根据该协议,公司同意向投资者发行一份可转让可赎回票据。
2021 年 10 月 5 日,公司与新泽西州一家有限责任公司杰佛逊街资本有限责任公司签订证券购买协议(「杰斐逊 SPA」),根据该协议,该公司同意向投资者发行
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2022年3月8日,本公司与Chumas先生修改并重新签订了一份可转换担保票据。原始票据于2019年7月22日订立,金额为$
2022年3月8日,公司与JanBella Group, LLC修订并重新签署了一份可转换无担保票据。原票据于2019年7月17日订立,金额为$
2022年3月8日,公司修订并重新签署了与亚力西先生的可转换票据。原始票据于2021年7月22日签订,金额为$
2022年7月27日,公司与1800 Diagonal Lending LLC(维珍尼亚州有限合伙公司)(以下简称“1800 Diagonal”)签订了一份证券购买协议书(以下简称“SPA”),根据该协议,公司同意向1800 Diagonal发行一份百分比此事进行提示信(以下简称“Note”),该信件的日期为2022年7月27日,总金额为$。
于2023年10月25日,该公司与1800 Diagonal Lending LLC签署了一项证券购买协议(“SPA”),根据该协议,该公司同意向1800 Diagonal发行一张
于2024年4月19日,公司与新泽西有限责任公司Jefferson Street Capital, LLC(以下简称“Jefferson”)签订了一份证券购买协议,根据该协议,公司同意向投资者发行一份
在2024年4月19日,该公司与Leonite Capital LLC(“Leonite”)签订了一项证券购买协议,根据该协议,公司同意向投资者发行一份
备注7 - 关联方交易
在2023年2月至2023年6月期间,该公司的一位前任高级职员和董事Eric Newlan(当时是该公司的高级职员和董事)代表该公司进行了总额为$的预付款,该款项被用于支付公司的营业费用。由Newlan先生借款的金额应根据需求支付并不支付利息。
从2023年7月至2023年12月,股东Allessi先生代表公司作出了总金额为 $ 的优惠,用于支付公司的营业费用。 Alessi 先生借给公司的金额应当按要求偿还,并不支付利息。根据上述交易,Allessi 先生不再是一位相关方。
在2024年6月30日结束的六个月期间,该公司的一位董事兼高级职员Eduardo Brito代表公司提供了总金额为$的贷款,该贷款用于支付公司的营业费用。Brito先生提供的贷款可按需求返还,并不收取任何利息。
注8 - 衍生负债
公司根据ASC 815(衍生品与套期保值)分析了可转换选择权的衍生会计考虑事项,并确定该工具应被归类为负债,因为转换选择权在发行时起生效,导致在解决上述转换选择权时没有明确的股份限制。公司确定我们的衍生负债为第3级公允价值衡量,并使用二项定价模型计算2024年6月30日的公允价值。二项模型需要六个基本数据输入:行使价格、到期时间、无风险利率、当前股价、未来股价的估计波动率和股息率。这些输入的变化可能导致公允价值衡量明显高于或低于。使用二项评价模型估计每张可转换票据的公允价值。
截至2024年6月30日止的六个月内,估计对可重复衡量的负债的公正价值所使用的假设如下:
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| S截至2024年6月30日的平均每月 |
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| 2024年6月30日 |
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预期期限 |
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预期平均波动率 |
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| % | |
1.28 |
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| - |
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无风险利率 |
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| % |
2024年6月30日的衍生负债公允价值衡量如下所述:
总计 |
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| 一级 |
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| 二级 |
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| 等级 3 |
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$ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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2023年12月31日,衍生负债的公平价值衡量如下所述:
总计 |
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| 一级 |
|
| 二级 |
|
| 等级 3 |
| ||||
$ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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附注9 - 承诺和忧虑事项
法律问题
公司不时面临来自第三方的各种法律纠纷索赔。对此类索赔的辩护,或对任何此类索赔的不利结果,可能对公司的流动性、财务状况和现金流产生重大不利影响。截至2024年8月22日,公司没有任何待处理的法律诉讼。
承诺
无
附注 10 - 股本
截至2024年6月30日止六个月,公司发行了
2024年3月14日,公司发行了
于2024年4月4日,公司发行了股份。
附注11 - 停业营运
2023年5月,公司决定停止其子公司Petro X Solutions (PXS) 的运营。自2023年6月1日起,PXS 收购被撤销,并停止成为该公司的子公司。
根据ASC 205-20的规定,公司在2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表中报告了停业运营(待售)的无资产和负债。
根据ASC 205-20的规定,公司在继续营业的业绩中未纳入被停业业务的业绩。该实体在2024年和2023年6月30日结束的三个月和六个月的业绩已经反映在停业业绩中,并且包括以下内容:
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| 三个月结束了 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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净销售额 |
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| $ |
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销货成本 |
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毛利润 |
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总务与行政 |
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| ( | ) | ||
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| $ |
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| $ | ( | ) |
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| 六个月结束了 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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净销售额 |
| $ |
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| $ |
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销货成本 |
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毛利润 |
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| ( | ) | |
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总务与行政 |
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| ( | ) | ||
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| ( | ) | ||
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| $ |
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| $ | ( | ) |
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根据ASC 205-20的规定,公司已在综合现金流量表中单独报告了已中止营业的现金流量活动。截至2024年6月30日和2023年6月30日的已中止营业的现金流量活动已在综合现金流量表中以已中止营业的形式反映,并包括以下内容:
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| 六个月结束了 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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已停止营运活动 |
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净损失 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
预付费用及其他流动资产 |
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应付款及应计费用 |
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| ( | ) |
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资产处置活动提供的营运活动产生的净现金 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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资产处置活动的投资活动 |
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资产处置活动持有的净现金 |
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| $ |
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停用业务的投资活动所用净现金 |
| $ | ( | ) |
| $ |
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停用业务的筹资活动 |
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自关联交易中取得的款项 |
| $ |
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| $ |
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停用业务的筹资活动所用净现金 |
| $ |
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| $ |
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附注12 - 后续事件
根据FASB ASC 855,管理层已评估了后续事项,直到财务报表可发行的日期,没有任何重大的后续事项,除非下面有特别说明。
于2024年7月16日,公司发行了股普票给1800 Diagonal Lending, LLC,以换取$的本金和应计利息。
2024年7月18日,公司发行了
于2024年7月19日,本公司向1800 Diagonal Lending, LLC发行了___股普通股,以转换$___本金及应计利息。
于2024年7月23日,公司发行了
在2024年7月25日,公司发行了股普通股给Leonite Capital, LLC,用于转换$
2024年8月5日,公司发行了
2024年8月6日,公司发行了股普通股给JanBella集团(在交易时为非关联方)按照每股转换成
2024年8月7日,公司发行了 股普通股予Leonite Capital, LLC,以折换$
在2024年8月9日,公司发行了
在2024年8月11日,公司发行了
于2024年8月12日,公司发行了
Series B优先股的指定
2024年8月,公司向内华达州提交了一份指定证书,设立了一个B系列可换股优先股(“B系列优先股”)
指定和金额。
序列B优先股无权对任何需要股东批准的事宜进行投票。
分红派息。B系列优先股将支付10%的年度累积股息,按日复利,仅在赎回、清算或转换时支付。
转换。Series b优先股可随时按转换价格转换
交易所协议
自2024年8月起,公司与六家贷款人(「贷款人集团」)分别签订了交换协议,根据协议,贷款人集团将总共$交换成另一种货币。
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项目2. 管理层对财务状况和营运结果的讨论和分析。
关于前瞻性陈述的特别注意事项
我们认为将我们未来的期望传达给我们的股东和公众是重要的。因此,本报告包含有关未来事件和期望的陈述,这些陈述是根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的“前瞻性陈述”,包括关于我们计划、目标、期望和前景的陈述,标题为“管理层对财务状况和业绩的讨论和分析”。您可以通过前瞻性词语如“可能”、“可能”、“可以”、“将”、“预期”、“相信”、“计划”、“估计”、“项目”、“期望”、“意图”、“寻求”和其他类似的表达来识别这些陈述。本报告中的任何陈述,如果不是关于历史事实的陈述,可能被视为前瞻性陈述。虽然我们相信我们的前瞻性陈述所反映或暗示的计划、目标、期望和前景是合理的,但这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质差异,并且我们不能保证我们的计划、目标、期望和前景将会实现。
导致我们实际结果与前瞻性陈述所描绘结果有重大不同的重要因素,均包含于我们截至2023年12月31日的年度10-k表格中的“风险因素”部分及其他地方,以及我们随后向证券交易委员会提交的文件。我们业绩讨论需与本报告其他地方包含的基本报表及相关附注一同阅读。
概览
2019年2月6日,公司收购了商标和知识产权,其中包括所有与以“Good Hemp”品牌销售的大麻源CBD注入的消费饮料相关的权利和商业机密。2019年4月30日,公司收购了“CANNA HEMP”和“CANNA”商标,包括所有相关权利和商业机密以及库存。
2020年8月24日,生效日期为2020年7月1日,公司与保罗·赫维(“赫维”)达成了一项合资协议,用于在北卡罗来纳州约9英亩的农田和约3700平方英尺的温室空间栽培大麻(称为“欧林农场”)。 2021年10月,欧林农场停止运营,有限责任公司合资实体解散。
2021年2月9日,本公司成立了Good Hemp Wellness, LLC,这是一家根据北卡罗莱纳州法律成立的有限责任公司,旨在通过脊医办公室向客户出售CBD产品。2021年10月,这家公司在北卡罗来纳州被解散,并在合并基本报表中被视为中止运作。 2023年2月,公司将其所有Good Hemp相关资产卖给了JanBella Group, LLC,这是由公司现任控股股东威廉·亚莱西控制的公司(当时是一个第三方)。考虑到这些资产,亚莱西先生免除了公司5000美元的欠债。
2021年4月1日,公司与位于北卡罗来纳州的有限责任公司Diamond Creek Group, LLC达成了一项协议,以购买其销售高碱性水产品品牌Diamond Creek的业务,总购买价格为643,000美元。2021年4月2日,公司完成了收购并支付了购买价格的首付款500,000美元,并在2021年4月23日支付了143,000美元的购买价款余额。
自2022年5月11日起,公司通过合并收购了一家名为Petro X Solutions的怀俄明州公司(简称PXS)。在这次交易中,公司发行了总共1.2亿股普通股。PXS市场上销售价格有竞争力、环保的产品,这些产品的性能不亚于有毒的竞争对手,甚至更胜一筹。它的主要产品EnviroXstreamTm是一种基于植物的非毒性安全而强大的清洁/去污剂技术,可以加速烃类和其他化合物的自然生物降解过程。EnviroXstreamTm目前是加州南部海岸AQMD认证的清洁空气溶剂,并且过去曾被美国环保署指定为更安全的选择产品。EnviroXstreamTm通过其高效性以及「绿色」认证使自己与众不同。
自2023年6月1日起,PXS收购被撤销,使得公司为了PXS收购所发行的所有证券都被取消,并且PXS的所有权归还给先前的所有者。
PXS在合并基本报表中被视为已停业营运。
业务目前的计划
自2023年6月1日PXS收购的撤销以来,公司已将其营运计划重新集中在扩大其Diamond Creek水业务上。然而,如果没有额外的资本,这样的业务很可能不会迅速扩展,甚至根本无法扩展。
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营运业绩结果
截至2024年6月30日三个月的情况,与截至2023年6月30日三个月的情况相比
收益
销售成本
截至2024年6月30日和2023年同期,我们的营业成本分别为$53,766和$163,040,毛利润分别为$48,562和$59,323。
营业费用
截至2024年6月30日和2023年6月30日三个月的营业费用分别为63,977美元和11,322美元。2024年6月30日三个月的营业费用相较于2023年6月30日三个月的营业费用增加,主要是由于员工薪酬相关费用增加。
净亏损
截至2024年6月30日止的三个月内,持续营业损失分别为2,079,465美元和1,375,776美元。截至2024年6月30日止的三个月内,停止营业损失分别为0美元和162,173美元。截至2024年6月30日止的三个月内,净损失分别为2,079,465美元和1,537,949美元。
截至2024年6月30日的六个月,与2023年6月30日的六个月相比
收益
截至2024年6月30日和2023年,我们的营业收入分别为211,701美元和378,601美元。由于管理层专注于重塑业务并调整销售团队和流程以为未来增长预备,2024年的营业收入较低。
销售成本
我们在2024年和2023年六个月截至6月30日,销售成本分别为$173,057和$293,030, 毛利润分别为$38,644和$85,571。
营业费用
2024年6月30日止的六个月营业费用为$122,887和$93,025,分别。2024年6月30日止的六个月营业费用相较于2023年6月30日止的六个月增加,主要原因是员工薪酬相关费用增加。
净亏损
截至2024年6月30日止的六个月内,持续经营的净亏损分别为2,152,771美元和1,572,149美元。截至2024年6月30日止的六个月内,已停止经营的净亏损分别为0美元和197,251美元。截至2024年6月30日止的六个月内,净亏损分别为2,152,771美元和1,769,400美元。
流动性和资本资源
截至2024年6月30日止六个月,我们的营运现金流出为36,490美元,而截至2023年6月30日止六个月的营运现金流出为43,482美元。
我们在2024年和2023年6月30日结束的六个月内,投资活动中使用了0美元和541美元现金。
截至2024年6月30日的六个月,我们通过融资活动提供了42,350美元的现金,而截至2023年6月30日的六个月,我们通过融资活动提供了19,600美元的现金。
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截至2024年6月30日,公司现金及现金等价物为6,779美元。我们没有足够的资源来实现我们的业务计划。我们预计在接下来的十二个月业务运作中将至少产生10万美元的开支。我们估计这些开支将主要包括一般性费用,包括间接费用、存货采购、法律和会计费用。
截至2024年6月30日,该公司的主要资金来源是相关方支付的预付款项。截至2024年6月30日,相关方预付款项总计12,350美元,相关方票据总计374,102美元(扣除折扣),而第三方票据总计945,840美元(扣除折扣)。
公司对于可能导致我们的流动性在任何实质性程度上增加或减少的任何趋势、需求、承诺、事件或不确定性均无所知。
公司不知道预期现金来源和使用方面有任何重大变化。
公司没有从任何人获得任何股本资金的承诺或安排。
经营概念
附属的合并财务报表是根据持续经营原则编制的,这意味著在业务正常进行的情况下实现资产并满足负债。如基本报表所反映的,公司在2024年6月30日有722万1946元的流动资本赤字,截至2024年6月30日止六个月净亏损215万2771元,以及截至2024年6月30日止六个月营运活动中使用了36490元现金,这显示公司未来一年内持续经营的能力存在重大疑虑。
离销财务安排
我们目前没有任何对财务状况、财务状况变更、收入或费用、营运结果、流动性、资本支出或资本资源当前或未来具有或可能具有重大影响的异业结构安排。.
重要会计政策
编制符合美国公认会计原则的基本报表,我们需要做出一些估计和假设,这些估计和假设会影响基本报表日日期的资产和负债的金额报告以及对附带资产和负债的披露。这些估计和假设会影响报告期内的收入和费用金额报告。我们的估计基于历史经验和其他合理假设。在不同的假设和条件下,实际结果可能与这些估计有所不同。在编制我们的财务报表期间,我们持续监控重要估计。我们根据历史经验和其他因素和情况对估计和假设进行持续评估。我们相信我们的估计和假设在目前情况下是合理的;但是,未来不同的条件下,实际结果可能会与这些估计不同。
项目3. 关于市场风险的量化和定性披露。
根据S-k条例第10条所定义的小型报告公司,不需要提供本项所要求的信息。
第4项. 控制和程序。
揭示控制和程序的评估
证券交易委员会将“信息披露控制与程序”定义为一家公司的发行人控制和其他程序,旨在确保根据《证券交易法》而在报告中记录、处理、总结和报告的信息,在证券交易委员会的规则和表格中特定的时间内报告。信息披露控制与程序包括但不限于能够确保发行人在根据《证券交易法》而提交的报告中应披露的信息积累并与发行人的管理层,包括其首席执行官、致富金融主管或执行类似职能的人员适时沟通,以便针对所需披露作出及时决策。公司维持这样一套控制和程序体系,努力确保根据证交所的规则和表格要求披露的所有信息都在指定的时间内记录、处理、总结和报告,并且必需披露的信息被积累并与首席执行官和临时致富金融主管进行沟通,以便及时做出有关信息披露的决策。
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根据此报告期结束时,我们在首席执行官和致富金融(占设代码)的监督和参与下,对我们的揭露控制项和流程的设计和操作进行评估。根据此评估,首席执行官和致富金融(占设代码)已经得出结论,该公司的揭露控制项和流程截至该日期尚未生效。首席执行官和致富金融(占设代码)已确定公司仍存在以下缺陷,这些缺陷代表重大缺陷:
| · | 公司没有过半数独立董事; |
| · | 公司内部人员缺乏技术知识,无法识别和解决某些报告问题,尤其是关于某些复杂或非常规交易的问题。对于重大、复杂和非常规交易,管理层已经并将继续向第三方专家和/或顾问寻求指导,以获得对这些交易的全面了解; |
| · | 会计部门内人力资源不足,无法将财务交易处理和报告的职责分离; |
| · | 没有足够的书面政策和程序来处理会计交易和期末财务披露和报告流程; |
| · | 为了解决我们的内部控制缺陷,管理层打算实施以下措施:在资金允许的情况下,公司将增加足够的会计人员,以正确分离职责,并及时、准确地编制财务报表;公司将聘请具有应用美国通用会计准则(U.S. GAAP)能力的员工来处理财务交易和报告;在聘请到额外会计人员后,公司将制定和维护足够的书面会计政策和程序。 |
公司进一步的雇佣取决于通过股权或债务获得其他资金的努力和业务运营成果。管理层期望在未来财年中获得资金,但无法保证能够实现。
财务报告内部控制的变更
在本季度报告所覆盖的财务季度内,我们的财务报告内部控制(依照《交易所法》第13a-15(f)规定)没有出现对我们的财务报告内部控制产生重大影响或有合理可能重大影响的变动。
对控制有效性的限制
公司管理层,包括首席执行官和首席财务官,并不预期我们的披露控制和程序或我们的内部财务报告控制系统将阻止或检测所有错误和所有诈欺行为。控制系统,无论设计和操作多么完善,都只能提供合理的,而非绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。此外,控制系统的设计必须反映出存在资源限制,并且必须考虑到效益相对于成本的问题。由于所有控制系统固有的限制,对控制的任何评估都无法给予绝对保证,即公司内部的所有控制问题或诈欺行为是否已被检测到。这些固有限制包括决策中的判断可能出现错误,以及因简单错误或失误而导致故障的现实。某些人的个别行为、两人或更多人的勾结,或管理层对控制的覆盖,也可以绕过控制。任何控制系统的设计在某种程度上基于对未来事件发生机率的假设,并不能保证任何设计将在所有可能的未来条件下成功实现其目标。将对控制有效性进行的任何评估预测到未来期间都面临风险。随著时间的推移,由于条件的变化或对政策或程序遵循程度的恶化,控制可能会变得不足。
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第二部分
其他信息
项目1. 法律诉讼
业务运作过程中,我们有时可能会涉及诉讼,与我们业务相关的索赔。除此之外,在此披露以外,目前没有任何未决或威胁性的诉讼,这些诉讼理应合理地可能会对我们业务的结果产生重大影响。
第1A项。风险因素
第 2 项。未注册的股票发行和款项使用
除非另有披露,否则没有其他未披露的事项。
第三项:优先证券违约
无。
第4项。矿山安全披露。
不适用。
项目5。其他信息。
无。
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项目6. 附件
本表格10-Q附带以下附件:
展览 |
| 描述 |
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| 内嵌式XBRL实例文档(由于其XBRL标签嵌入在内嵌式XBRL文档中,因此该实例文档不包含在互动数据文件中)。 | |
101 SCH ** |
| Inline XBRL分类扩充模式文件 |
101 CAL ** |
| Inline XBRL税务计算链接基底文件 |
101 DEF ** |
| Inline XBRL分类扩充定义链接库文件 |
101 LAb ** |
| Inline XBRL税务标签链接基底文件 |
| 行内XBRL税种展示连结架构文件 | |
104 |
| 封面互动数据文件(以内嵌XBRL格式并包含在101号附件中)。 |
**XBRL(可扩展商业报告语言)信息被提供,并不被视为适用于1933年修正案下第11或第12条条款,也不被视为适用于1934年修正案下第18条条款,并且在这些条款下不承担责任。
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签名
根据《证券交易法》的要求,申报人已经授权签署此报告,且得到了授权。
认证解决方案股份有限公司。 |
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日期:2024年8月22日 |
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| Rodney Sperry |
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| 致富金融(临时代码) |
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