附表99.1
C3is Inc.
C3is Inc. 公布2024年第二季度和六个月的财务和营运成果
雅典，希腊，八月 22, 2024 – C3is Inc. (纳斯达克：CISS)（“公司”），一家提供干货散杂货运和油轮海上运输服务的船舶所有公司，今天宣布截至2024年6月30日第二季度和六个月的未经审计财务和营运成果。
| • | 我们的迷你型干货散杂货运船舶正处于短期定期租赁，稳定产生现金流，而我们的Aframax油轮在目前Aframax油轮的航次租金率约为每天27,000美元的现货市场运作。 |
| • | 我们所有的迷你型干货散杂货运船舶和我们的Aframax油轮均无任何抵押。 |
| • | 船舶运营利用率于2024年6月30日结束的三个月内为87.7％，主要是由于在现货市场运营的船舶商业闲置天数，而在时间租船下运营的船舶商业闲置天数较少。 |
| • | 2024年6月30日结束的三个月的收入为1080万美元，相应的每日TCE为$23,938。 |
| • | 2024年6月30日结束的三个月每日TCE较2023年6月30日结束的三个月增加了185％。 |
| • | 净损失，EBITDA1 2024年6月30日结束的三个月的基本每股损失为1180万美元，净损失为970万美元，每股损失为2.84美元。 |
| • | 净利润调整后i 2024年6月30日结束的三个月的资产为290万美元，较2023年6月30日结束的三个月增加了885％。 |
| • | 调整后的EBITDA增长了1,499％i截至2024年6月30日的三个月，调整后的EBITDA较2023年6月30日的三个月增长了1,499％。 |
| • | 截至2024年6月30日，资产总额较2013年12月31日增长了44％。 |
| • | 2024年第二季度调整后的EPS为0.63美元。 |
| • | 2024年4月，公司实施了一项1比100的普通股逆向股票分割，旨在满足纳斯达克资本市场的最低买盘价格要求，因此所有股份数量均已经追溯地重新调整。 |
| • | 2024年4月，我们公司宣布同意从联营公司购买一艘2012年建造的日本手型散装干货船。在此船舶收购和2024年5月将33664吨手型散装干货船交付给我们公司后，总船队容量增至213,468吨。交货时支付了购买价格的10％，剩余的90％（1620万美元）到2025年4月到期。 |
| • | 2024年7月，公司用经营活动提供的现金、现有的现金和股权发行的净收益支付了Aframax油轮的剩余90％购买价格，金额为3870万美元。 |
| • | 公司记录了一笔1450万美元的"权证损失"，主要是由于2024年6月30日的权证公允价值与2024年第1季发行时的公允价值之间的变动引起的。 项目和某些变量收费项不随我们操作变化而变动的 TCE，EBITDA，调整后EBITDA和调整后净收入是一种度量指标。请参阅本公告后面与GAAP相关最直接可比财务指标的调节。 |
| i | TCE，EBTDA，调整后的EBTDA和调整后的净收入都是衡量指标。请参考本公告后面GAAP财报的调整。 非核心概念（non-GAAP） |
1
2024年第二季度业绩报告：
| • | 航次收益 截至2024年6月30日的三个月期间，航次收益总额达1080万美元，相较于截至2023年6月30日的三个月期间的收益1,700万美元，增加了910万美元，主要是由于我们船只的平均数量增加。我们船队的总日历天数为325天，相较于2023年同期的182天。2024年第二季度的总日历天数中，203天（占62.5%）为期租日，相较于2023年同期的163天（占89.6%）。2024年6月30日的船队运营利用率分别为87.7%和89.6%。 |
| • | 航次费用和船只经营费用 截至2024年6月30日的三个月期间，航次费用和船只经营费用分别为310万美元和200万美元，相较于截至2023年6月30日的三个月期间的费用200万美元和800万美元。航次费用和船只经营费用的增加是由于我们船只的平均数量增加。2024年6月30日的航次费用包括130万美元的燃油成本和120万美元的港口费用，分别占总航次费用的42%和39%，因Afrapearl II号船只在现货市场上运营，而去年同期船只在期租雇佣下运营。2024年6月30日的船只经营费用主要包括110万美元的船员费用，占总船只经营费用的55%，以及30万美元的备件和耗材成本，占总船只经营费用的15%，以及30万美元的维修费用，占总船只经营费用的15%。 |
| • | 折旧 截至2024年6月30日的三个月期间的船只折损费用为150万美元，相较于去年同期的70万美元增加了80万美元，主要是由于我们船只的平均数量增加。 |
| • | 管理费 截至2024年6月30日的三个月内，营业费用为0.14百万美元，较去年同期的0.08百万美元增加了0.06百万美元，这是由于我们船只的平均数量增加所致。 |
2
| • | 一般及行政成本 截至2024年6月30日的三个月，花费为0.6百万美元，主要与作为一家独立上市公司的运营相关的费用。2023年同期余额为0.3百万美元。 |
| • | 利息和财务成本 截至2024年6月30日的三个月，花费为0.9百万美元，与我们Aframax油轮Afrapearl II的收购价之一（总价5330万美元）相关的利息费用并于2024年7月完全偿还的以及我们的散装船Eco Spitfire，该款项将于2025年4月支付。 |
| • | 利息收入 截至2024年6月30日的三个月，利息收入为0.4百万美元，与公司持有的定期存款有关。 |
| • | 认股权损失 截至2024年6月30日的三个月，损失为14.5百万美元，主要与我们的净公允价值损失相关 b-1类 和 b-2 权证及 C-1类 和C-2类 权证是由公开发行所引发，已被归为负债。 |
| • | 净利润调整后 截至2024年6月30日的三个月内，净利润为290万美元，调整后的基本每股收益为0.63美元，而去年同期的调整后净损失为400万美元，对应的每股基本损失为12.07美元。 |
| • | 调整后的 税息折旧及摊销前溢利 截至2024年6月30日的三个月内，2024年和2023年的调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA分别为490万美元和30万美元。下面是净利润与调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA的调解。 |
| • | 截至2024年6月30日的三个月内，公司平均拥有3.6艘船舶，而2023年同期则为2.0艘船舶。 |
2024年上半年结果：
| • | 航行收入 截至2024年6月30日止六个月的收入为2360万美元，相较于截至2023年6月30日止六个月的490万美元增加了1870万美元，主要是由于我们船队的平均数量增加。我们船队的总日历天数截至2024年6月30日为598天，相较于2023年同期的362天。在2024年前六个月的总日历天数中，有367天或61.4%为时间租赁日，相较于2023年同期的326天或90.0%。我们船队的运营利用率分别为2024年和2023年截至6月30日止六个月的90.3%和90.1%。 |
3
| • | 航行费用和船只营业费用 截至2024年6月30日的六个月的航行费用为6.0万美元，船只营业费用为3.8万美元，相比之下，截至2023年6月30日的六个月的航行费用为0.5万美元和船只营业费用为1.9万美元。航行费用和船只营业费用的增加归因于我们船只的平均数增加。截至2024年6月30日的六个月的航行费用主要包括310万美元的燃油成本，相当于总航行费用的52%，以及190万美元的港口费用，相当于总航行费用的32%，原因是Afrapearl II船只在现货市场运营，与去年同期船只在时租雇用。截至2024年6月30日的六个月的营业费用主要包括200万美元的船员费用，相当于总操作费用的53%，0.8万美元的备件和消耗品成本，相当于21%，以及0.4万美元的维修费用，代表对船只的工程和修理费用，相当于总船只营业费用的11%。 |
| • | 折旧 截至2024年6月30日的六个月的净利润为290万美元，从去年同期的130万美元增加了160万美元，这是由于我们船只的平均数增加。 |
| • | 管理费 截至2024年6月30日的六个月的每股收益为0.3万美元，比去年同期的0.2万美元增加了0.1万美元，这是由于本期我们船队的日历天数增加。 |
| • | 总务和行政成本 截至2024年6月30日的六个月的总务和行政成本为210万美元，主要与两次公开发行和股票逆向拆分相关的费用以及作为独立公开公司运营所产生的费用有关。截至2023年6月30日的六个月的总务和行政成本为50万美元。 |
| • | 利息和财务成本 截至2024年6月30日的六个月，我们的营业费用为170万美元，与2024年6月30日与我们的Aframax油轮Afrapearl II的5330万美元的收购价格有关，该收购价格于2024年7月完全支付，以及2025年4月应付我们的散装船Eco Spitfire。 |
| • | 利息收入 截至2024年6月30日的六个月，我们的营业费用为60万美元，与公司持有的定期存款所产生的利息有关。 |
| • | 认股权证亏损 截至2024年6月30日的六个月，我们的营业费用为1520万美元，主要与我们的净公允价值损失有关 B-1类 和 b-2 认股证和 C-1 和C-2 认股证是指2024年第一季度在两次公开募股中发行的，并已被归类为负债。 |
| • | 调整后的净利润 为730万美元，对应于2024年6月30日结束的六个月的调整后基本每股收益为1.68美元，而去年同期的调整后净利润为0.4百万美元，对应的调整后基本每股收益为11.54美元。 |
4
| • | 调整后的 税息折旧及摊销前溢利 截至2024年6月30日，2024年和2023年的前六个月营业额分别为1130万美元和170万美元。调整后的净利润、EBITDA和调整后的EBITDA与净利润的调解如下所示。 |
| • | 公司在2024年6月30日的前六个月平均拥有3.3艘船舶，而2023年同期为2.0艘船舶。 |
CEO Dr. Diamantis Andriotis评论说：
在2024年首个六个月的运营完成后，C3is报告了730万美元的调整后净利润，1130万美元的调整后EBITDA和1.68美元的调整后每股收益。
我们今年已交付第四艘船舶，使我们的总舱容增至213,464 DWt，较一年多前的公司成立时增加了234％。
我们将舰队规模增加了一倍以上，而无需任何银行负债。
2024年7月，我们支付了我们的Aframax油轮剩余3870万美元的余额，而无需求助于银行资金。
航运业正处于一个重大转折点，充满了各种风险和机遇，这些都将塑造市场动态。
这些主要是全球对铁矿石和煤等散装货物需求的下降，以及谷物和小额散装货物运输量的增加， 客户价值链的脱碳化 市场波动和地缘政治风险的影响。
我们有信心，我们已经建立了适应这一变化环境的基础，从而增强我们进一步发展现有核心业务和开拓新的成长业务的基本能力。
展望未来，我们认为盈利动力将保持普遍有利，促使我们继续聚焦于我们的船队增长策略。我们将继续努力产生改善的财务表现，吸引人的回报和股东的成长前景
电话会议详情:
2024年8月22日美东时间上午11点，公司管理层将主持一次电话会议，介绍业绩、公司运营和展望。
简报和声音网路广播：
另外还将有会议电话的现场直播和存档网路广播，通过C3is Inc.网站(www.c3is.pro)。参与现场直播的人士应该在网路广播开始前约10分钟在网站上注册。
5
关于C3IS INC。
C3is Inc. 是一家船舶所有公司，提供散装和wti原油海运服务。 该公司拥有四艘船舶，其中三艘手型散装船，总载货能力为97664吨(dwt)，以及一艘Aframax油轮，货舱载货能力约115800吨(dwt)，从而使船队总载货能力达213464吨(dwt)。 C3is Inc.的普通股在纳斯达克资本市场上市，并交易代码为“CISS”。
前瞻性语句。
本公告讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映我们对未来事件和财务表现的观点，可能包括关于计划、目标、策略、未来事件或表现的陈述，包括我们有关船队增长和多样化、融资、航运部门前景和船舶收益及我们维持遵守纳斯达克上市要求的意图，以及基本假设和其他陈述，这些陈述与历史事实陈述不同。 本公告中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史营运趋势的审查、我们记录中包含的数据和来自第三方的其他可用数据。 虽然C3is Inc.相信在做出这些假设时这些假设是合理的，但由于这些假设天生存在重大不确定性和不可预测或不受我们控制的不确定性和变数，C3is Inc.无法向您保证将实现或完成这些期望、信念或预测。 在我们看来，可能导致实际结果与前瞻性陈述讨论的重要因素包括与SEC的提交中讨论的风险以及以下风险: 世界经济和货币实力，包括时间租金率和船舶价值的变化、租船对手执行力、可能影响定期和非定期船坞停靠时间租户态度的需求变化、造船厂的执行力、C3is Inc.的营业费用变化，包括燃料价格、船坞和保险成本、为我们的一艘散装船的剩余购买价款提供资金的能力，获得融资并遵守我们融资安排的契约，或由监管机构采取的行动，来自现有或将来诉讼的潜在责任，国内和国际政治情况，乌克兰冲突和相关制裁，以色列和加萨河地带的冲突，由胡希在红海和亚丁湾的持续攻击或事故和政治事件或恐怖分子行为可能导致航运路线受到干扰。
风险和不确定因素更详细地在C3is INC.向美国证券交易所提交的报告中描述。
公司联系人：
Nina Pyndiah
致富金融(临时代码)官员
C3is INC.
00-30-210-6250-001
6
电子邮件：info@c3is.pro
机队资料：
以下关键指标突显了公司在截至2023年6月30日和2024年6月30日的营运表现。
| 机队资料 |
2023年Q2 | 2024年Q2 | 2023年上半年 | 2024年上半年 | ||||||||||||
| 船队的平均船只数(1) |
2.00 | 3.6 | 2.00 | 3.3 | ||||||||||||
| 船队拥有的船只数目(期末) |
2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 船队的总日历天数(2) |
182 | 325 | 362 | 598 | ||||||||||||
| 船队的总航程天数(3) |
182 | 321 | 362 | 594 | ||||||||||||
| 船队利用率(4) |
100.0 | % | 98.8 | % | 100.0 | % | 99.3 | % | ||||||||
| 船队的租船天数总计(5) |
163 | 203 | 326 | 367 | ||||||||||||
| 船队的即兴市场天数总计(6) |
19 | 118 | 36 | 227 | ||||||||||||
| 船队的运营利用率(7) |
89.6 | % | 87.7 | % | 90.1 | % | 90.3 | % | ||||||||
| 1) | 船只的平均数量 为相关期间我们船队中构成的自有船只数量，计算方式为该期间每艘船只在我们船队中所占天数的总和除以该期间的日历天数。 |
| 2) | 总日历天数 我们营运的船只在相关期间中归我们所有的总天数，包括与维修、干船坞或特殊或中间检验相关的脱离租借天数。 脱离租借 日航行总天数反映了我们在相关期间内拥有的船只的实际总天数，扣除了与修理、干船坞工作或特殊检验相关的天数。 |
| 3) | 合计航行天数 船只总数印出了在相关期间我们拥有的总天数，净值不包括与 停租 与修理、修船或特殊或中间检查相关的天数。 |
| 4) | 船队利用率 是指我们的船舶可用于营业收入的航行日占船队日历的百分比，是根据相关时期的航行日除以船队日历计算的。 |
| 5) | 全部租期天数 船队的租期天数是指船舶按时或裸船进行航行的航行日数，适用于相关时期。 |
| 6) | 全部即期合同天数 船队的即期合同天数是指船舶在即期市场上进行航行的航行日数，适用于相关时期。 |
| 7) | 船队运营利用率 是指我们船只产生营业收入的时间百分比，通过将航行日不包括商业闲置日除以相应时期的船队日历日来确定。 |
7
调整后净利润、EBITDA、调整后EBITDA和调整后每股收益的对帐
调整后的净利润代表在认股权证损失和股份报酬之前的净利润/损失。 EBITDA代表在利息和融资费用、利息收入和折旧之前的净利润/损失。 调整后的EBITDA代表在利息和融资费用、利息收入、折旧、认股权证损失和股份报酬之前的净利润/损失。
调整后每股收益代表调整后的净利润除以加权平均股份。 EBITDA、调整后EBITDA、调整后的净利润和调整后每股收益并非美国通用会计原则下认可的衡量标准。 我们对EBITDA、调整后EBITDA、调整后的净利润和调整后每股收益的计算可能与航运或其他行业的其他公司报告的计算不可比较。 在评估调整后EBITDA、调整后的净利润和调整后每股收益时，您应该注意，在将来，我们可能会产生与本报告中某些调整类似或相似的费用。
EBITDA、调整后EBITDA、调整后的净利润和调整后每股收益包括在此是因为它们是我们和我们的投资者评估我们的财务表现的基础。 它们使我们能够以可比较的方式呈现我们的表现，并提供投资者一种更好评估和理解我们的营运表现的手段。
| (以美元表示， |
截至六月份的第二季度 30日 |
六个月 期间结束 6月30日 |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 净(亏损)/收入 - 调整后的净(亏损)/收入 |
||||||||||||||||
| 净（损失）/收入 |
(363,230 | ) | (11,756,952 | ) | 388,125 | (7,970,332 | ) | |||||||||
| 加上认股权损失 |
— | 14,546,665 | — | 15,176,536 | ||||||||||||
| 加上股份报酬 |
— | 63,015 | — | 126,480 | ||||||||||||
| 调整后的净(亏损)/收入 |
(363,230 | ) | 2,852,728 | 388,125 | 7,332,684 | |||||||||||
| 净损益 - EBITDA |
||||||||||||||||
| 净（损失）/收入 |
(363,230 | ) | (11,756,952 | ) | 388,125 | (7,970,332 | ) | |||||||||
| 加上利息及财务成本 |
424 | 947,877 | 729 | 1,700,423 | ||||||||||||
| 减去利息收入 |
— | (433,389 | ) | — | (642,567 | ) | ||||||||||
| 加上折旧 |
670,064 | 1,544,412 | 1,340,128 | 2,926,709 | ||||||||||||
| 税息折旧及摊销前溢利 |
307,258 | (9,698,052 | ) | 1,728,982 | (3,985,767 | ) | ||||||||||
| 净损益 - 调整后 EBITDA |
||||||||||||||||
| 净（损失）/收入 |
(363,230 | ) | (11,756,952 | ) | 388,125 | (7,970,332 | ) | |||||||||
| 加上认股权损失 |
— | 14,546,665 | — | 15,176,536 | ||||||||||||
| 加上股份报酬 |
— | 63,015 | — | 126,480 | ||||||||||||
| 加上利息和财务成本 |
424 | 947,877 | 729 | 1,700,423 | ||||||||||||
| 减去利息收入 |
— | (433,389 | ) | — | (642,567 | ) | ||||||||||
| 加上折旧 |
670,064 | 1,544,412 | 1,340,128 | 2,926,709 | ||||||||||||
| 调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用 |
307,258 | 4,911,628 | 1,728,982 | 11,317,249 | ||||||||||||
| 每股收益 |
||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 净（损失）/收入 |
(363,230 | ) | (11,756,952 | ) | 388,125 | (7,970,332 | ) | |||||||||
| 减：优先股累积股息 |
(20,833 | ) | (189,583 | ) | (20,833 | ) | (379,166 | ) | ||||||||
| 减：A系列永久可转换优先股下车损视为股息 |
— | — | — | (2,862,000 | ) | |||||||||||
| 归属普通股股东之(损失)/收益，基本 |
(384,063 | ) | (11,946,535 | ) | 367,292 | (11,211,498 | ) | |||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加权平均股份数 |
31,826 | 4,203,245 | 31,826 | 2,429,488 | ||||||||||||
| 每股收益 - 基本 |
(12.07 | ) | (2.84 | ) | 11.54 | (4.61 | ) | |||||||||
8
| 调整后每股收益 |
||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 调整后净（损失）/收入 |
(363,230 | ) | 2,852,728 | 388,125 | 7,332,684 | |||||||||||
| 减：优先股累积股息 |
(20,833 | ) | (189,583 | ) | (20,833 | ) | (379,166 | ) | ||||||||
| 减：分配给未分配盈余的 未授权股份 |
— | (5,026 | ) | — | (13,341 | ) | ||||||||||
| 减：A系列永续可转换优先股下认定股息 |
— | — | — | (2,862,000 | ) | |||||||||||
| 基本上调整后归属于普通股股东的净（亏损）/收入 |
(384,063 | ) | 2,658,119 | 367,292 | 4,078,177 | |||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加权平均股份数 |
31,826 | 4,203,245 | 31,826 | 2,429,488 | ||||||||||||
| 调整后每股收益 |
(12.07 | ) | 0.63 | 11.54 | 1.68 |
TCE的调和
时间租船当量或TCE当量是通过将航行收入减去航次费用，然后除以相关时间段的航行天数来确定的。TCE是一个能够提供额外有意义的信息的指标，与航行收入一起，是最直接可比的GAAP衡量指标，它有助于公司管理层在船舶部署和使用方面做出决策，并评估其财务绩效。TCE也是航运行业主要用于比较的一项标准绩效指标 非核心概念（non-GAAP） 分红派息是什么？你知道分红派息怎么运作吗？ 这些财务措施与非财务措施应被视作GAAP准备的财务信息的补充，并非其替代品。 在不考虑租船方式的变化（即航次租赁或期租，但不包括光船租赁）的情况下，该航运公司的营运表现发生了变化。
| （以美元表示，可用航运天数和时间租赁契约 |
2023年第二季 | 2024年第二季 | 600万2023 | 600万2024 | ||||||||||||
| 航次收入 |
1,703,252 | 10,827,194 | 4,855,097 | 23,619,205 | ||||||||||||
| 航程费用 |
173,607 | 3,142,982 | 458,627 | 5,975,974 | ||||||||||||
| 时间租船收入 |
1,529,645 | 7,684,212 | 4,396,470 | 17,643,231 | ||||||||||||
| 船队总航次天数 |
182 | 321 | 362 | 594 | ||||||||||||
| 时间租船收入率 |
8,405 | 23,938 | 12,145 | 29,702 | ||||||||||||
9
C3is 公司
未经审计的简明综合损益表
(以美元计，以股数为除外)
| 2023年第二季 | 2024年第二季 | 6,000,000 万 2023 | 6,000,000 万 2024 | |||||||||||||
| 收益 |
||||||||||||||||
| 收益 |
1,703,252 | 10,827,194 | 4,855,097 | 23,619,205 | ||||||||||||
|
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| 总收益 |
1,703,252 | 10,827,194 | 4,855,097 | 23,619,205 | ||||||||||||
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| 费用 |
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| 航程费用 |
148,714 | 3,009,046 | 399,690 | 5,680,135 | ||||||||||||
| 航行费用 - 关联方 |
24,893 | 133,936 | 58,937 | 295,839 | ||||||||||||
| 船舶营业费用 |
826,614 | 1,953,301 | 1,840,172 | 3,730,571 | ||||||||||||
| 船舶营业费用 - 关联方 |
15,000 | 33,667 | 30,000 | 67,167 | ||||||||||||
| 修船成本 |
30,437 | — | 174,149 | — | ||||||||||||
| 管理费-相关方 |
80,080 | 143,000 | 159,280 | 263,120 | ||||||||||||
| 总部及行政费用 |
— | 490,991 | — | 1,885,898 | ||||||||||||
| 一般和行政费用-相关方 |
271,412 | 111,623 | 465,267 | 223,059 | ||||||||||||
| 折旧 |
670,064 | 1,544,412 | 1,340,128 | 2,926,709 | ||||||||||||
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|||||||||
| 总支出 |
2,067,214 | 7,419,976 | 4,467,623 | 15,072,498 | ||||||||||||
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| 营运（亏损）/收入 |
(363,962 | ) | 3,407,218 | 387,474 | 8,546,707 | |||||||||||
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| 其他（费用）/收入 |
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| 利息和财务成本 |
(424 | ) | (6,663 | ) | (729 | ) | (8,592 | ) | ||||||||
| 利息和财务成本 - 相关方 |
— | (941,214 | ) | — | (1,691,831 | ) | ||||||||||
| 利息收入 |
— | 433,389 | — | 642,567 | ||||||||||||
| 汇率期货损益。 |
1,156 | (103,017 | ) | 1,380 | (282,647 | ) | ||||||||||
| 认股权证损失 |
— | (14,546,665 | ) | — | (15,176,536 | ) | ||||||||||
|
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| 其他费用，纯利润 |
732 | (15,164,170 | ) | 651 | (16,517,039 | ) | ||||||||||
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|||||||||
| 净（损失）/收入 |
(363,230 | ) | (11,756,952 | ) | 388,125 | (7,970,332 | ) | |||||||||
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| 每股（损失）/收益（ii） |
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| - 基本 |
(12.07 | ) | (2.84 | ) | 11.54 | (4.61 | ) | |||||||||
| - 稀释后 |
(12.07 | ) | (2.84 | ) | 5.20 | (4.61 | ) | |||||||||
| 加权平均股份数 |
|
|||||||||||||||
| - 基本 |
31,826 | 4,203,245 | 31,826 | 2,429,488 | ||||||||||||
| - 稀释后 |
31,826 | 4,203,245 | 74,683 | 2,429,488 | ||||||||||||
| ii | 每股盈利的计算对于2023年6月我们公司从Imperial Petroleum Inc.分拆以及2024年4月进行的逆向股份分割具有追溯效应。 公司自Imperial Petroleum Inc.于2023年6月分拆而来的股票配发，并且对于2024年4月进行的逆向股份分割产生了追溯效应。 我们公司在2023年6月从Imperial Petroleum Inc.分拆，以及2024年4月进行的逆向股份分割的股票配发，对每股盈利的计算产生了追溯效应。 |
10
C3is 公司
未经审计的简明合并资产负债表
(以美元表示)
| 12月31日 | 六月三十日， | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产合计 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
695,288 | 32,317,158 | ||||||
| 定期存款 |
8,368,417 | 13,200,000 | ||||||
| 贸易及其他应收款项 |
10,443,497 | 3,178,481 | ||||||
| 其他流动资产 |
33,846 | 98,245 | ||||||
| 存货 |
689,269 | 1,109,408 | ||||||
| 预付款项及预付款 |
80,267 | 44,342 | ||||||
| 营业租赁权 租赁资产的权利 资产 |
— | 59,804 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 全部流动资产 |
20,310,584 | 50,007,438 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动资产 |
||||||||
| 船只, 净值 |
75,161,431 | 87,400,747 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动资产总额 |
75,161,431 | 87,400,747 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 资产总额 |
95,472,015 | 137,408,185 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 550,714 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 交易应付帐款 |
547,017 | 908,521 | ||||||
| 应付关联方 |
38,531,016 | 54,730,861 | ||||||
| 应计利益及其他负债 |
634,297 | 878,444 | ||||||
| 营业租赁负债 |
— | 59,804 | ||||||
| 已实现可延展收益 |
215,836 | 32,813 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
39,928,166 | 56,610,443 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 认股权负债 |
— | 14,486,493 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
— | 14,486,493 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债 |
39,928,166 | 71,096,936 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合约和可能负债 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 股本 |
874 | 102,576 | ||||||
| 优先股，A系列 |
6,000 | 6,000 | ||||||
| 额外的已实收入股本 实收资本 资本 |
47,191,056 | 69,068,252 | ||||||
| 保留盈余/(累积亏损) |
8,345,919 | (2,865,579 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益总额 |
55,543,849 | 66,311,249 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益总额 |
95,472,015 | 137,408,185 | ||||||
|
|
|
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|||||
11
C3is Inc.
未经审计的现金流量表汇总
(以美元表示)
| 600万2023 | 600万2024 | |||||||
| 来自经营活动的现金流量 |
||||||||
| 期间内的净利润/亏损 |
388,125 | (7,970,332 | ) | |||||
| 将净利润/亏损调整为经营活动提供的净现金流入: |
||||||||
| 折旧 |
1,340,128 | 2,926,709 | ||||||
| 股份报酬 |
— | 126,480 | ||||||
| 定期存款的未实现外汇损失 |
— | 156,921 | ||||||
| 认股权证的损失 |
— | 15,176,536 | ||||||
| 租约不现金化费用 |
— | 2,386 | ||||||
| 与认股权证负债相关的发行成本 |
— | 1,078,622 | ||||||
| 营运资产和负债的变化： |
||||||||
| （增加）/减少于 |
||||||||
| 贸易及其他应收款项 |
(254,030 | ) | 7,265,016 | |||||
| 其他流动资产 |
— | (64,399 | ) | |||||
| 存货 |
11,726 | (420,139 | ) | |||||
| 预付款及预付款项 |
(127,524 | ) | 35,925 | |||||
| |
||||||||
| 交易应付帐款 |
(121,253 | ) | 361,504 | |||||
| 营运租赁负债变动 |
— | (2,386 | ) | |||||
| 应付关联方 |
349,024 | 2,659,029 | ||||||
| 应付负债 |
108,721 | 244,147 | ||||||
| 已实现可延展收益 |
— | (183,023 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动产生的净现金流量 |
1,694,917 | 21,392,996 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 来自投资活动的现金流量 |
||||||||
| 收购船舶 |
— | (1,623,125 | ) | |||||
| 银行定期存款增加 |
— | (20,001,175 | ) | |||||
| 银行定期存款到期 |
— | 15,012,671 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动中使用的净现金 |
— | (6,611,629 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 财务活动中的现金流量 |
||||||||
| 前母公司的净转帐 |
3,305,083 | — | ||||||
| 来自 跟随发行 增发的证券 |
— | 13,147,990 | ||||||
| 认股权证收入 |
— | 5,852,396 | ||||||
| 股票发行成本 |
— | (1,778,633 | ) | |||||
| 偿付优先股股息 |
— | (381,250 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 筹资活动提供的净现金 |
3,305,083 | 16,840,503 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物净增加 |
5,000,000 | 31,621,870 | ||||||
| 期初现金及现金等价物余额 |
— | 695,288 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金及现金等价物 |
5,000,000 | 32,317,158 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
12