十六条修正
至信贷协议

本十六项修正案以信用协议（本“修正案”），于2024年8月26日由Loar Holdings Inc.签订，特拉华州公司（f/k/a Loar Holdings，LLC，”持有量“）、本协议的另一方担保人Loar Group Inc.，一家特拉华州公司（合并为Loar Merger Sub，Inc.的继承者，“借款人“）、额外贷款人（定义如下）和First Eagle Alternative Credit，LLC（合并为First Eagle Private Credit，LLC的继任者（f/k/a NewStar Financial，Inc.）），作为贷方的行政代理人（以这种身份，“管理代理”）并作为担保方的担保代理人（以该身份，“抵押品代理以及与行政代理一起指定代理人”).

见证人：

鉴于，Holdings、借款人、担保方、不时的贷款方、指定代理人和花旗银行作为循环贷款人的行政代理和开证行，是该特定信贷协议的当事方，该信贷协议的日期为2017年10月2日(经日期为2018年8月10日的信贷协议第一修正案、日期为2018年10月26日的信贷协议第二修正案、日期为2018年12月21日的信贷协议第三修正案、日期为2019年5月17日的信贷协议第四修正案修订)。截至2019年10月16日的第五次信贷协议修正案、截至2020年4月2日的第六次信贷协议修正案、截至2020年4月17日的第七次信贷协议修正案、截至2020年12月28日的第八次信贷协议修正案、截至2022年4月1日的第九次信贷协议修正案、截至2022年5月20日的第十次信贷协议修正案、截至2022年7月28日的第十一次信贷协议修正案、截至2023年6月30日的第十二次信贷协议修正案、日期为2024年3月26日的《信贷协议第十四条修正案》、日期为2024年5月10日的《信贷协议第十五条修正案》和《担保协议第一修正案》，以及在本合同生效之日之前以其他方式修改、补充或修改的《信贷协议修正案》信贷协议经本修正案修正后，修订后的信贷协议“；本文中使用的大写术语(包括前言中的术语)如未作其他定义，应具有经修订的信贷协议中赋予该等术语的相应含义)；

鉴于，贷款方打算完成Applied Avionics收购（定义如下）;

鉴于，根据信贷协议第2.17条，借款人已请求本金总额等于360，000，000美元的增量定期贷款（统称为“第十六修正案增量定期贷款“，每个，一个”第十六修正案增量定期贷款”）在基于比率的增量篮子下，以及本协议的每个人当事人并在本协议的签署页上列为“附加收件箱”（每个，一个“额外的贷款人“）愿意在第十六修正案生效日期（定义如下）提供第十六修正案增量定期贷款，金额等于“第十六修正案增量定期贷款承诺”一栏中该额外贷款人姓名对面列出的金额 附件A 至此（统称为“第十六修正案增量期限承诺“），须遵守本修订案和修订后的信贷协议的条款和条件，并且，如果不是信贷协议项下的现有分包商，则成为信贷协议项下的分包商;

因此，第十六修正案增量定期贷款的收益将直接或间接用于（i）支付根据应用航空电子设备收购协议的条款和条件（由此预期的交易，“已应用

航空电子设备采购“），（ii）支付与上述事项及其相关交易相关的费用和开支，（iii）以其他方式为贷款方的运营资金和一般企业用途提供资金;

鉴于，Applied Avionics收购是一项有限条件交易;以及

鉴于，额外贷款人和指定代理人愿意根据 第2节 本修正案的条款和条件。

因此，考虑到本协议所载的相互协议、条款和契约，本协议双方达成如下协议：

[页面剩余部分故意留空]

兹证明，本修正案由双方授权人员自上述日期起正式签署，特此声明。

Loar Group Inc.

作为借款人

发信人：/s/格伦·达历山德罗

姓名： 格伦·达历山德罗
职位：首席财务官

LOAR HOLDINGS Inc.，
AS控股

发信人：/s/格伦·达历山德罗

姓名： 格伦·达历山德罗
职位：首席财务官

XPEDITION HOLDINGS，Inc.
AGGC Acquisition LLC
弗里曼复合材料公司
航空航天集团有限责任公司
SAF SEARCH LLC
泰瑞精密产品有限责任公司
通用生态公司
应用工程公司
Maverickk ModDLING Co.
SVR Acquisition LLC
巴姆公司
水力电气公司
太平洋活塞环有限公司，Inc.
SAFE FLIGHt INSTRUMENT，LLC，
DEC供应产品有限责任公司
AOG-Seginus控股有限公司
塞吉努斯航空有限责任公司
AOG航空备件有限责任公司，
卡维冰保护公司
作为担保人
 

发信人：/s/格伦·达历山德罗

姓名： 格伦·达历山德罗
职位：首席财务官

圣朱利安材料有限责任公司，作为担保人

发信人：/s/格伦·达历山德罗

姓名： 格伦·达历山德罗

标题： 经理

施罗德收购有限公司，作为担保人

发信人：/s/马丁·纳多尔

姓名： 马丁·纳多尔

标题：经营董事

施罗德安全产品有限公司，作为担保人

发信人：/s/马丁·纳多尔

姓名： 马丁·纳多尔

标题：经营董事

施罗德安全产品有限责任公司，作为担保人

发信人：/s/格伦·达历山德罗

姓名： 格伦·达历山德罗

职位：首席财务官

First Eagle ALTernative Credit，LLC (as合并继任者 FIRSt EAGLE私人信贷有限责任公司 （f/k/a NEWSTAR FINANCIAL，Inc.）），作为行政代理人和抵押代理人

发信人：/s/ Renee Cedorchuk

姓名：蕾妮·塞多丘克
标题：授权签字人

黑石私人信贷基金, 作为附加收件箱

作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，担任投资顾问

发信人：/s/玛丽莎·比尼

姓名：玛丽莎·比尼
标题：授权签字人

附件A

附表2.01

贷款人承诺

附件B

修订后的信贷协议

请参阅附件

信贷协议

日期截至2017年10月2日

其中

LOAR HOLDINGS Inc.，

作为控股公司，

Loar Merger Sub，Inc.，

作为初始借款人，

(to与之合并 LOAR GROUP Inc. 根据截止日期合并，与 LOAR GROUP Inc. 作为截止日期合并完成时和之后的幸存者和借款人），
 

本合同的担保方，
作为担保人，

本合同的出借方，

FIRSt EAGLE ALTERNATIVE Credit，LLC（合并为FIRSt EAGLE PRIVATE CREdit，LLC（f/k/a NEWSTAR FINANCIAL，Inc.）），
作为行政代理和附属代理，

和

花旗银行，北卡罗来纳州
作为循环行政代理人

目录

页面

第一条 定义 28

第1.01节 定义的术语 28

第1.02节 贷款分类 6469

第1.03节 期一般 6469

第1.04节 会计术语; GAAP 6570

第1.05节 时间基准 6570

第1.06节 有限条件交易 6570

第1.07节 起草歧义的解决 6671

第1.08节 德语术语 6671

第1.09节 计算 6672

第1.10节 剂 6772

第1.11节 左轮手枪付款优先原则 6873

第二条 的贷项 7075

第2.01节 承诺 7075

第2.02节 信用证 7075

第2.03节 借用手续 7782

第2.04节 债务证据;偿还贷款 7883

第2.05条 费 7984

第2.06节 贷款利息 7984

第2.07条 终止和减少承诺 8186

第2.08节 计划偿还贷款 8287

第2.09节 贷款预付款 8388

第2.10节 替代利率 8691

第2.11节 产量保护 8893

第2.12节 破损付款 8994

第2.13节 一般付款;按比例待遇;分摊安置费 8994

第2.14节 税 9196

第2.15节 缓解义务;更换贷方 9499

第2.16节 延期修正案 95100

第2.17节 增量信贷延期 97102

第2.18节 违约贷款人 101106

第三条 陈述和保证 103108

第3.01节 组织;权力 103108

第3.02节 授权;可执行性 104109

第3.03节 没有冲突 104109

第3.04节 财务报表;预测 104109

第3.05节 性能 105110

第3.06节 知识产权 105110

第3.07节 股权和子公司 106111

第3.08节 诉讼;遵守法律 106111

第3.09节 美联储法规 107112

第3.10节 投资公司法 107112

第3.11节 所得款项用途 107112

第3.12节 税 107112

第3.13节 无重大错误陈述 107112

第3.14节 劳工问题 108113

第3.15节 偿付能力 108113

第3.16节 员工福利计划 108113

第3.17节 环境事项 109113

第3.18节 保险 109114

第3.19节 安全文件 110115

第3.20节 美国爱国者法案和制裁 110115

第3.21节 反腐败法律 110115

第四条 关闭条件 111116

第4.01款 关闭条件 111116

第4.02节 每个延迟提取定期贷款融资日期的条件 114119

第4.03节 循环信贷延期的条件 115120

第五条 附属公约 115120

第5.01节 财务报表、报告等 115120

第5.02节 通知 117122

第5.03节 存在;财产和知识产权 118123

第5.04节 保险 118123

第5.05节 税 119124

第5.06节 雇员福利 119124

第5.07节 维护记录;访问财产和检查 119124

第5.08节 所得款项用途 120124

第5.09节 遵守环境法律 120124

第5.10节 额外抵押品;额外担保人 120125

第5.11节 担保权益;进一步保证 121126

第5.12节 有关抵押品的信息 122127

第5.13节 遵守法律;法规;等 122127

第5.14节 [保留] 122127

第5.15节 关闭后事宜 122127

第5.16节 [保留] 122127

第5.17节 Schroth收购后对Schroth德国子公司的要求 122127

第六条 否定契诺 122127

第6.01节 负债 123127

第6.02节 留置权 126131

第6.03条 对根本性变革的限制 129133

第6.04节 处置资产 129134

第6.05节 业务性质 130135

第6.06节 修正案 130135

第6.07节 限制付款;投资 130135

第6.08节 对某些限制性协议的限制 132137

第6.09节 财务契诺 134139

第6.10节 财年变化 134139

第6.11节 与附属机构的交易 134139

第6.12节 控股 136140

第6.13节 遵守反恐法;反腐败法;外国资产管制处 136141

第七条 保证 137142

第7.01节 担保 137142

第7.02条 无条件义务 138143

第7.03节 复职 139144

第7.04节 代位;从属 139144

第7.05节 补救办法 140144

第7.06节 [保留] 140145

第7.07节 持续保证 140145

第7.08节 担保义务的一般限制 140145

第7.09节 担保人的解除 140145

第7.10节 维好 140145

第7.11节 分摊请求权 141145

第7.12节 德国保证限制 141146

第八条 违约事件 144148

第8.01节 违约事件 144148

第8.02节 撤销 147151

第8.03节 收入的应用 147152

第8.04节 补救权 148153

第九条 不断变化的行政代理、行政代理和协调代理 150154

第9.01节 任命和权力 150154

第9.02节 作为贷方或发行银行的权利 151156

第9.03节 无罪条款 151156

第9.04节 代理人的依赖 152157

第9.05节 职责授权 153157

第9.06节 代理人的更换或解雇 153157

第9.07节 不依赖代理人和其他贷方 154158

第9.08节 不依赖行政代理的客户识别计划 154158

第9.09节 预扣税 154159

第9.10节 执法 155159

第9.11节 抵押品事项 155159

第9.12节 完美机构 156161

第9.13节 [保留] 156161

第9.14节 抵押代理人可以提交索赔证明 156161

第9.15节 知识 157162

9.16节 依赖 157162

第9.17节 平行债务 157162

第9.18节 债权人间协议 158163

第9.19节 付款错误 159163

第十条 杂项 160165

第10.01节 通知 160165

第10.02节 豁免;修正案 163168

第10.03节 费用;赔偿;损害豁免 166171

第10.04节 继承人和受让人 168173

第10.05节 协议的有效性 172177

第10.06节 对应方;集成;有效性;电子执行 172177

第10.07节 分割性 173178

第10.08节 抵销权 173178

第10.09节 管辖法律;管辖权;同意送达程序 173178

第10.10节 放弃陪审团审判 174179

第10.11节 标题 174179

第10.12节 某些信息的处理;保密 174179

第10.13节 美国爱国者法案通知和客户验证 175180

第10.14节 利率限制 175180

第10.15节 进一步行动的要求 176180

第10.16节 确认并同意受影响金融机构的救助 176181

第10.17节 有关任何支持的QFC的确认 176181

附表

附表1.01（a） 附属担保人

附表2.01 承诺

时间表3.05 不动产

附表3.06（b） 知识产权-注册

附表3.06（c） 知识产权-没有违规或诉讼

附表3.07（a） 股权

附表3.07（b） 组织结构图

附表3.17 环境事项

附表3.18 保险

附表3.19 档案处

附表5.15 关闭后事宜

附表5.17 Schroth收购后的要求
施罗德德国子公司

附表6.01（b） 现有债务

附表6.02（c） 现有优先权

附表6.07（a） 现有投资
附表6.11 关联交易

展品

表现出 转让和假设的形式

附件b 借款申请表

附件C合规证书格式

附件D 兴趣选择请求表格

附件E 合资协议形式

附件F 票据形式

附件G-1 完美证书的形式

附件G-2 完美证书补充表

附件H 美国税务合规证书格式

附件一偿付能力证书表格

附件J 商定的安全原则

附件K 信用证申请形式

信贷协议

信用警告（这“协议”）日期为2017年10月2日，其中 LOAR MEGER SUb，Inc.，特拉华州一家公司(“初始借款人”）（将与和合并 LOAR GROUP Inc.，特拉华州一家公司(“洛尔集团”），根据合并截止日期（该术语和其他使用但在本文或下文叙述中未定义的大写术语，具有在 第一条），Loar Group作为该截止日期合并的幸存者;初始借款人或Loar Group（如适用）以其作为本协议借款人的身份在本文中称为“借款人”), 洛尔控股公司，一家特拉华州公司，借款人的直接母公司（“持有量“）、不时的其他担保人、不时作为贷方的贷款机构（“出借人”), FIRSt EAGLE ALTERNATIVE Credit，LLC（合并为FIRSt EAGLE PRIVATE CREdit，LLC（f/k/a Newstar FINANCIAL，Inc.），作为贷方的行政代理人（以这种身份，“管理代理”）并作为担保方的担保代理人（以该身份，“抵押品代理“)及北卡罗来纳州花旗银行 (“花旗银行”），作为循环贷款人的行政代理人（以这种身份，“循环行政代理”）并作为发行银行。

见证人：

鉴于，截止日期投资者间接收购了Loar Group和Xpedition Holdings，Inc.各自的所有已发行和未发行股权，特拉华州公司（“Xpedition“并且与Loar Group一起，”低目标“），根据日期为2017年9月8日的股票购买协议以及合并协议和计划（“洛尔 收购协议”），初始借款人、控股、Loar集团和卖方之间;

鉴于，根据Loar收购协议，在截止日期之前，（a）卖方及其直接和间接母公司分配了Loar集团股本股份（““已分配股份“）向展期投资者提供，（b）展期投资者向母公司提供已分配股份以换取母公司的股权，以及（c）母公司向控股公司（“贡献”);

鉴于，根据Loar收购协议，Holdings收购了（连同出资，“Loar收购“）Loar目标的所有已发行和未发行股权，但不是通过（a）合并（“截止日期合并“）与Loar集团的初始借款人，Loar集团为幸存者，以及（b）Holdings收购Xpedition的已发行和未发行股权;

鉴于，为了为Loar收购提供部分资金，截止日期投资者提供了股权投资（“股权出资“）在控股公司或其直接或间接母公司持有至少相当于（a）股权出资和（b）截止日期产生的初始定期贷款本金总额之和的金额的50%，所有此类股权投资均以现金进行，以换取共同股权（或者，仅在展期投资者的情况下，展期为普通股权），其现金收益用于完成交易，或者，在不适用的情况下，就共同股权向借款人提供现金;

此外，还为Loar收购提供部分资金以及用于 第3.11节，借款人要求贷款人在截止日期向借款人提供信贷，具体形式为：（a）本金总额为160，000，000美元的初始定期贷款，（b）本金总额为40，000，000美元的延期提款期贷款承诺，和（c）本金总额为20美元的循环信贷承诺，000，000;和

鉴于，（a）借款人已同意为了担保方的利益，通过向担保代理授予担保人，根据安全文件对其几乎所有资产的保留权（除本文和其中注明的例外情况外）和（b）担保人已同意担保借款人在本协议项下的义务，并通过授予抵押品来确保其各自的义务代理人，为了担保方的利益，根据担保文件对其各自的几乎所有资产实行扣押（但本文和其中指出的例外除外）。

因此，现在，根据上述内容以及本文规定的相互契约和其他协议，贷方愿意向借款人提供此类信贷，并且每家发行银行愿意为借款人及其子公司的账户签发信用证，在每种情况下，均按照本文规定的条款和条件。 据此，双方特此协议如下：

“ABR贷款“是指任何按参考根据规定的替代基本利率确定利率的贷款 第二条.

“可接受的债权人间协议“指债权人间协议，其条款令抵押代理人和借款人合理满意; 提供, 然而，，任何债权人间协议都不应成为可接受的债权人间协议，除非其条款满足左轮付款优先原则。

“帐号“指帐户（该术语在UCC中定义）。

“收购的EBITDA“对于任何时期的任何被收购实体或业务，指该被收购实体或业务在该时期的合并EBITDA金额（确定时，就好像“合并EBITDA”定义中对控股和子公司的提及是对该被收购实体或业务及其子公司的提及一样），所有这些都是在该被收购实体或业务的合并基础上确定的。

“被收购的实体或企业“应具有“综合EBITDA”定义中赋予该术语的含义。

“采办“指在截止日期或之后完成的任何交易或一系列相关交易，借款人通过该交易直接或通过一个或多个子公司间接，（a）收购任何人的任何业务、其部门或业务线，或全部或几乎全部资产，无论是通过购买资产、合并或其他方式，或（b）收购任何拥有该人士当时未发行股权中至少多数普通投票权的人士的股权（任何此类业务、部门、业务范围、资产或如此收购的人士，一个“目标”).

“其他贷款人“应具有该术语的含义 第2.17(B)条.

“管理代理“应具有本协议序言中赋予该术语的含义，并包括根据 第九条.

“行政调查问卷“指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构“指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司“当用于指定人员时，应指直接或通过一个或多个中间人间接控制或受指定人员控制或共同控制的另一个人。尽管有上述规定，在任何情况下，就本协议和其他贷款文件而言，Blackstone、任何Blackstone指定人或Blackstone指定人的任何关联公司均不得构成Holdings及其子公司的关联公司。

“关联贷款人“指根据其定义的第（a）、（b）、（c）或（d）条中任何一条属于截止日投资者的分包商，或上述条款的任何关联公司。 在任何情况下，Blackstone、任何Blackstone指定人、Blackstone的任何关联公司或任何Blackstone指定人均不得构成本协议和其他贷款文件中的关联贷款人。

“关联交易“应具有该术语的含义 第6.11(A)条.

“代理处 费用信“指借款人、行政代理人和抵押代理人之间签署的日期为本协议同一日期的某些费用信函。

“代理“指循环行政代理人、行政代理人和抵押代理人;和”座席“根据上下文的要求，在每种情况下应指其中之一。

“总承诺额“指所有贷方的承诺。

“协议“应具有序言中赋予该术语的含义。

“商定的安全原则“是指 附件J.

“综合成品率“就任何债务而言，指以与普遍接受的财务惯例一致的方式确定的此类债务的有效收益率，考虑到适用的利差、任何利率下限(下限的影响应以下述但书规定的方式确定)、或类似的装置和预付或类似的费用或原始发行折扣(按以下较短者中较短的一者摊销)：(I)此类债务至到期的剩余加权平均寿命和(Ii)发生之日后的四年)一般应支付给提供此类债务的贷款人或其他机构，但不包括任何安排、包销、结构安排、勾选、通常不与提供这种债务的有关贷款人分担的承诺费或与此有关的其他应付费用，以及如适用，一般向同意的贷款人支付的修改的同意费；提供就任何包括利率下限的债务而言，(A)在计算全盘收益率之日，在期限SOFR(有三个月的利息期)(不适用于该定义中的任何下限)的范围内，为计算全盘收益率的目的，差额应被视为加在该债务的利差上，以及(B)在计算综合收益的日期，条件SOFR(有三个月的利息期)(不影响该定义中的任何下限)的范围大于该下限，则在计算综合收益率时，应不考虑下限。

“备用基本利率“指任何一天的每年波动率（如有必要，向上四舍五入，最接近1%的1/100）等于（a）有效的基本率中的最大值

该日，(B)该日生效的联邦基金有效利率，加0.50%和(C)期限SOFR，自该日起计一(1)个月的利息，加在每一种情况下，以该决定日期为1.00%。如果循环管理代理人或行政代理人(视情况而定)因任何原因(包括该代理人不能或未能根据其定义的条款获得足够的报价)而无法确定联邦基金有效利率，则备用基本利率应在不考虑前一句(B)条款的情况下确定，直到导致这种无法确定的情况不再存在为止。由于基本利率或联邦基金有效利率的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应分别在基本利率或联邦基金有效利率的此类变化的生效日期生效。

“反腐败法“指因该人员在任何适用司法管辖区组织或运营而适用于控股公司或其子公司的贿赂或腐败的任何和所有法律要求。

“反恐怖主义法” 指政府当局发布或颁布的与恐怖主义融资或洗钱相关的任何和所有法律要求，这些要求适用于控股公司或其子公司，因为该人在该政府当局的适用司法管辖区内组织或运营，包括OFAC和《敌国贸易法》。

“适用贷款保证金“指的是，从任何一天起：

(I)关于初始贷款 （为避免疑问，包括第十六修正案增量定期贷款） 和延迟提取定期贷款，（a）直至根据第十五修正案生效日期后结束的第一个完整财政季度的合规证书交付 第5.01(D)条，（i）定期SOFR贷款每年4.75%，（ii）DAB贷款每年3.75%，以及（b）此后，根据行政代理根据以下规定收到的最新合规证书中规定的总净杠杆率，每年以下百分比 第5.01(D)条:

(II)关于循环信贷贷款和循环信贷额度下未使用的循环信贷承诺和信用证费用，定期SOFR贷款和信用证费用为每年2.75%，（ii）基本利率贷款为每年1.75%，（iii）未使用循环信贷承诺的承诺费率为每年0.375%。

因总净杠杆率变化而导致的适用贷款保证金的任何增加或减少应自根据 第5.01（d）节）; 提供在上述第（I）条的情况下，“定价级别1”（如上所述）应自动适用于（x）要求交付合规证书之日后的第一个工作日，但未交付，并应继续适用于并包括如此交付该合规证书的日期（此后应适用根据本定义确定的定价水平）或（y）违约事件后的第一个工作日 第8.01（a）或（b）条 已发生并仍在继续，并将继续适用，但不包括以下日期

此类违约事件得到纠正或豁免（此后应适用根据此定义确定的定价水平）; 提供然而，尽管本定义中包含任何相反规定，任何时期适用贷款保证金的确定均应遵守 第2.06（f）节.

尽管有上述规定，（x）根据延期修正案确定的任何类别的（I）延长循环信用贷款和延长循环信用承诺或（II）延长期限贷款的适用贷款保证金，应为相关延期修正案中规定的每年适用百分比，（y）任何类别的增量定期贷款或任何类别的增量循环信贷承诺的适用贷款保证金（以及相关的增量循环信用贷款）应是相关增量修正案中规定的适用每年百分比，并且（z）对于初始期限贷款和延迟提取期限贷款，适用贷款保证金应在以下情况下增加：必须遵守的规定 第2.17（d）（i）（E）节.

“应用航空电子设备采购“指借款人直接或间接收购Applied Avionics，LLC（特拉华州一家有限责任公司，前身为Applied Avionics，Inc.）的100%股权，一家德克萨斯州公司）根据Applied Avionics收购协议及其相关交易。

“应用航空电子设备采购协议“是指AAI Holdings，Inc.，之间于2024年7月18日签订的某些购买协议，股东代表服务有限责任公司，Applied Avionics，Inc.和借款人（不时修订、补充或以其他方式修改）。

“核准基金“就任何例外而言，指任何人（自然人（或自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和运营）除外）在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款和类似的信贷延期，并受到管理、管理、由（a）此类分包商、（b）此类分包商的附属公司或（c）管理或管理此类分包商的实体或实体的附属公司提供建议或转建议。

“资产出售“指任何财产的任何转让、出售、租赁、转租、转让、转让或其他处置(包括以合并或合并的方式，包括任何出售和回租交易)，不包括(A)在正常业务过程中，由控股公司或其任何附属公司以本协议未予禁止的方式出售库存以及处置现金和现金等价物；第6.03(A)条, （b） 和 （d）（ii）(C)处置陈旧、破旧或永久报废的资产，或在正常业务过程中处置不再用于或不再用于公司业务的资产；。(D)控股公司的股权发行；。(E)由(I)任何贷款方向任何其他贷款方或(Ii)任何非贷款方的任何附属公司或任何非贷款方的任何其他附属公司进行的任何转让、出售、租赁、转租、转让、转让或其他处置；。(F)在正常业务过程中以任何资产以旧换新，或出售或以其他方式处置财产，但以抵销相类重置财产的购买价格或出售或处置的收益为限，以换取贷方；。(G)产生准许留置权；。(H)作出准许投资；。(I)作出根据本守则所准许的限制性付款；。(J)在守则第1031条所容许的范围内，以任何同类财产(不包括其上的任何靴子)交换用于或有用于公司业务的其他财产；。(K)(I)在通常业务过程中对任何不动产或非土地财产的租赁、转让或再租赁、许可或再许可；及(Ii)就通常业务过程中的任何租赁、再租赁、许可或再许可或其他协议行使终止权；(L)对租赁的不动产作出的改进

根据在正常业务过程中订立的惯常租赁条款出售给房东；(M)与本协议所允许的任何应收款安排有关的任何应收款资产的处置；(N)将应收款转换为应收款票据或在正常业务过程中与收款有关的应收款的其他处置；(O)解除任何套期保值义务；(P)在正常业务过程中或在符合过往惯例的情况下故意遗漏或放弃知识产权，而在借款人的合理善意决定下，该等行为对控股及其附属公司的整体业务并无重大影响；及(Q)任何其他转让、出售、租赁、转租、转让、移转或其他处置，其公平市价合计不得超过(I)1,200美元万及(Ii)于最近截至测试期的每财政年度控股及其附属公司综合EBITDA的10.0%。

“分配和假设“指承租人和受托人以基本上 附件A 或在每种情况下向适用代理人提供的适用代理人合理接受的其他形式。

“拍卖“应具有该术语的含义 第10.04（f）（ii）节.

“拍卖经理“指（a）行政代理人或（b）借款人聘请的任何其他金融机构或顾问（无论是否是行政代理人的附属机构），行政代理人合理接受（按所需贷款人的指示行事），作为与任何拍卖有关的担保人 第10.04（f）（ii）节; 提供，未经行政代理人书面同意，不得指定行政代理人为拍卖经理（双方理解并同意，行政代理人没有义务同意担任拍卖经理）; 提供, 进一步，控股公司或其子公司或关联公司或任何关联经销商均不得担任拍卖经理。

“审计师的决定“应具有该术语的含义 第7.12（b）（vi）（F）节.

“自动续订信用证“应具有该术语的含义 第2.02（c）（ii）节.

“可用增量金额应指，在第十五修正案生效日期及之后的任何时间，(A)最近结束测试期(按形式计算)的控股及其子公司的综合EBITDA的116,000,000美元和100%两者中较大者的总和(增量式发球篮”), 加(B)初始定期贷款、其他定期贷款、递增等值债务和任何其他债务的所有自愿预付款和回购的总额，在每种情况下，(X)因依赖上文(A)款或以本款(B)或(Y)款作为担保而招致的平价通行证在每种情况下，以初始定期贷款(在每种情况下，包括按面值或低于面值的回购)为基础，以预付或回购的债务本金金额，以及自愿减少循环信贷承诺、增量循环信贷承诺和循环信贷承诺形式的增量等值债务，在每种情况下，在(X)程度上因依赖上文(A)条款或本(B)或(Y)款以平价通行证以初始定期贷款为基准，并且在每一种情况下，均在任何此种发生之日之前作出；提供有关的提前还款或转让和购买的资金并非来自长期债务(循环债务除外)(“预付款篮子”) 加(C)无限额的款额(“基于比率的增量篮子“)只要是根据最近要求提交给行政代理的财务报表确定的形式，第5.01(A)条 或 （b），视情况而定(并假设在当时正在建立的任何增量循环信贷承诺的情况下，任何此类增量循环信贷承诺已全部提取)，并在给予

对其收益的使用的影响，(1)在增量循环信贷承诺和以平价 通行证或次级留置权基础上的定期贷款，总净杠杆率不得超过5.50：1.00；(2)增量循环信贷承诺和增量定期贷款承诺无担保的，总净杠杆率不得超过6.50：1.00(提供在任何增量贷款的收益拟用于为有限条件交易提供资金的范围内，应在适用的有限条件测试日期测试总净杠杆率)，加(D)在每种情况下，不重复替换的或再融资的贷款或终止的承诺(1)在增量贷款的情况下，该增量贷款用于有效延长以平价通行证在初始定期贷款(或循环贷款)的基础上，相当于此类定期贷款(或循环信贷贷款和/或循环信贷承诺)中将与该增量贷款同时替换的部分的金额，以及(2)在任何有效取代根据下列条件终止的循环信贷承诺的增量贷款的情况下第2.15节，相当于同时终止的相关循环信贷承诺部分的金额加(E)第十五修正案生效日确定的承诺数额为50 000 000美元的循环信贷增量承付款加(F)1亿美元，用于在第十五修正案生效日确定延迟提取定期贷款承诺；提供，(W)借款人不应被要求遵守适用的总净杠杆率，只要符合适用的总净杠杆率，即可在基于比率的增量篮子下设立任何形式为延迟提取定期贷款的增量贷款工具，只要符合该总净杠杆率即可；(X)在基于比率的增量贷款篮子下可发生任何增量贷款，而不论增量启动者篮子或预付款篮子下是否有能力，(Y)在计算基于比率的增量篮子的总净杠杆率时，应不考虑对增量启动篮子或预付款篮子(或任何循环信贷贷款)的任何基本上同时使用的情况，以及(Z)因依赖于第(A)条 或 (B) 应自动重新分类为根据 条例草案(C)条 借款人随时满足适用的总净杠杆率 条例草案(C)条 形式上。

“可用男高音“指的是，截至任何确定日期，并就当时的基准（如适用），（x）如果当时的基准是期限利率或基于期限利率，则参考该基准计算的利息的任何期限或支付期（如适用），根据本协议确定截至该日期的利息期长度，为免生疑问，不包括该基准的任何期限随后被从“利息期”的定义中删除 第2.10（f）节 或（y）如果当时的基准不是期限利率，也不是基于期限利率，则截至该日期根据本协议参考该基准计算的任何利息支付期。

“自救立法“应指（a）对于实施欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，该欧洲经济区成员国不时制定的实施法律，如欧盟救助立法附表所述，以及（b）对于英国，英国《2009年银行法》第一部分（经不时修订）和适用于英国的任何其他法律、法规或规则，涉及不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“基本费率“指任何一天的年利率，如属循环信贷贷款，则指循环行政代理人不时宣布为其”最优惠利率“的该日的有效利率；及(Y)如属任何定期贷款，则指华尔街日报作为美国“至少70%的最大银行发放的企业贷款的基本利率”，或者，如果华尔街日报停止引用该利率，即联邦储备委员会在美联储统计发布H.15(519)(选定利率)中公布的最高年利率，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则引用其中所引用的任何类似利率(由管理代理确定(如果没有明显错误，该确定将是决定性的))，或由联邦储备委员会(由管理代理确定的)任何类似的发布(由管理代理确定(如果没有明显错误，该确定将是决定性的))。因上述任何一项改变而导致的基本利率的任何改变，应于公司贷款基本利率或“银行最优惠贷款”利率(视属何情况而定)改变的生效日期起生效。

“基本利率期限SOFR确定日具有“SOFR”一词的定义中所给出的含义。

“篮子“指本协议或任何其他贷款文件中任何条款下允许或规定的任何金额、阈值、例外情况或价值（包括参考第一优先优先权净杠杆率、总净杠杆率、合并EBITDA或合并总资产）。

“基准“最初指的是术语SOFR参考利率; 提供 如果针对SOFR期限参考利率或当时的基准利率发生了基准过渡事件或提前选择加入选举（如适用）及其相关基准替换日期，则“基准”指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第2.10（b）或（c）节取代了该先前的基准利率。

“基准替换“对于任何基准过渡事件或提前选择加入选举（如适用），应指以下金额的总和：（a）行政代理选择的替代基准利率（在所需贷款人的指示下）和借款人适当考虑（i）相关政府机构对替代基准利率或确定此类利率的机制的任何选择或建议或（ii）任何不断变化或当时流行的市场惯例，用于确定基准利率作为当时以美元计价的银团信贷融资当时的基准利率的替代品，以及（b）相关的基准替代调整;前提是，在任何情况下，基准替代均不得低于下限。

“基准替换调整“对于以未经调整的基准替换当时基准的任何替代而言，指由行政代理(在所需贷款人的指示下)和借款人为适用的相应期限选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构于适用基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准，或(Ii)任何发展中或当时盛行的厘定利差调整的市场惯例，或计算或厘定该利差调整的方法，以美元银团信贷安排的适用未经调整基准取代该基准。

“基准更换日期“指相对于当时当前基准最早发生的以下事件：

(1)对于“基准转变事件”定义的第（1）或（2）条，“（a）公开声明或其中提及的信息的发布日期和（b）该基准（或用于计算该基准的已发布部分）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其该部分）的所有可用期限的日期，两者中较晚者;

(2)对于“基准过渡事件”定义的第（3）条，监管监管机构确定并宣布该基准（或用于计算该基准的已发布组成部分）的管理人为不具有代表性的第一个日期; 提供 此类非代表性将通过参考第（3）条中引用的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准（或其该组成部分）的任何可用期限;或

(3)对于提前选择加入选举，只要行政代理在向贷方提供提前选择加入选举通知之日后的第五（第5）个工作日下午5：00（纽约市时间）之前尚未收到由所需贷方组成的贷方提出的对提前选择加入选举的书面通知，则为提前选择加入选举通知之日后的第六（第6）个工作日下午5：00（纽约市时间）。

为免生疑问，在第(1)或(2)款的情况下，就任何基准而言，“基准更换日期”将被视为在该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的所有当时可用的Tenor的适用事件发生之时发生。

“基准过渡事件“应指与当时的基准有关的下列一个或多个事件的发生：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)监管机构对该基准(或用于计算其已公布的组成部分)的管理人、该基准(或该组成部分)管理人的监管监督人、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，该声明指出，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(3)监管主管为该基准（或用于计算该基准的已发布组成部分）的管理人发布的公开声明或信息，宣布该基准（或其该组成部分）的所有可用期限不再具有代表性，或截至指定的未来日期将不再具有代表性。

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期限“应指自该定义第（1）或（2）条规定的基准替换日期发生之时开始的时期（如果有的话）（x），如果此时没有基准替换已为以下所有目的替换当时的基准以及根据以下任何贷款文件 第2.10节 和（y）终止于基准替代品已为本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的替代当时的基准时 第2.10节.

“黑石集团“指Blackstone Alternative Credit Advisors LP。

“黑石集团指定人“指（a）Blackstone Holdings Finance Co. LLC和（b）Blackstone或其附属公司管理、建议或转建议的任何基金或账户。

“冲浪板“指美国联邦储备系统理事会。

“董事会“对于任何人来说，指的是：（a）对于任何公司，指的是该人的董事会，（b）对于任何有限责任公司，指的是该人的经理委员会、董事会、唯一成员或管理成员（如适用），（c）对于任何合伙企业，该人普通合伙人的董事会（或同等的管理机构），以及（d）在任何其他情况下，上述职能的等效机构。

“借款人“应具有序言中赋予该术语的含义。

“借债“指由同一类别和同一类型的同时贷款组成的借款，对于定期SOFR贷款，具有相同的利息期。

“借用请求“指借款人根据以下条件借入贷款的请求 第2.03节，基本上以 附件B 或适用代理人合理接受的其他形式。

“工作日“是指周六、周日或纽约市银行依法授权或要求关闭的其他日子以外的任何日子; 提供,然而，，当与定期SOFR贷款一起使用时，术语“营业日”应为美国证券营业日。

“资本支出“指根据公认会计原则须在控股及其附属公司的综合资产负债表上资本化及列示的所有开支，但不包括与购买、更换、替代或复原资产有关的开支，但不包括因被更换或复原的资产的损失或损坏而支付的保险收益(或其他类似的复原)所支付的开支，(B)因意外事故而获得现金补偿的开支，(C)以租客身分进行的租赁式改善，但以业主或第三方偿还的限度为限。(D)在正常业务过程中以旧换新资产，但不涉及相关的现金支出；或(E)以出售或以其他方式处置类似财产所得的信贷购买重置财产，或以出售或以其他方式处置类似财产所得款项以其他方式支付，并立即适用于该购买价的类似财产的购买。

“资本租赁“适用于任何人，指该人作为承租人对任何财产（无论是不动产、个人还是混合财产）的任何租赁，根据GAAP，在该人的资产负债表上被或必须被视为融资租赁（为避免疑问，但须遵守第1.04条）。

“资本租赁义务“指在做出任何决定时，资本租赁的负债金额，当时需要资本化并在资产负债表上反映为负债（不包括脚注）根据GAAP编制（为免生疑问，但须遵守第1.04条的规定）;但为免生疑问，资本租赁义务应排除所有非融资租赁义务。

“现金等价物“对任何人而言，指(A)(I)美元、(Ii)欧元、日元、加拿大元、英镑或欧洲货币联盟任何参与成员国的任何国家货币，以及(Iii)就任何外国子公司或借款人或任何子公司开展业务的任何司法管辖区而言，指其在正常业务过程中不时持有的其他当地货币；(B)由美国或其任何机构或工具直接、无条件和全面担保或担保的证券(提供(C)由美国任何州或该州的任何政治分支或其任何公共工具发行或完全担保的、在收购之日起一年内到期的可销售的直接债券，且在收购时具有可从标准普尔评级服务或穆迪投资者服务公司获得的两个最高评级之一；(D)任何贷款人或任何商业银行的定期存款、隔夜银行存款及存款证，而该银行或商业银行拥有或是根据美国法律组成的银行控股公司的主要银行附属公司、该州或哥伦比亚特区的资本及盈余合计超过5亿元，而其到期日自收购之日起不超过一年；。(E)就上文(B)项所述类型的标的证券与任何符合上文(D)项所述资格的银行订立的期限不超过30天的回购义务；。(F)任何在美国成立为法团的人发行的商业票据，其评级由标准普尔评级服务给予至少A-1级或同等评级，或由穆迪投资者服务公司给予至少P-1级或同等评级，而在每种情况下，该等票据均在该人收购日期后不超过一年到期；。(G)对货币市场基金的投资，而其资产实质上全部是上文(A)至(F)项所述类别的证券；及。(H)在通常业务运作中维持的活期存款户口。

“现金管理协议“指控股公司或任何子公司不时就收款现金管理服务、其他现金管理服务以及该人员的运营、工资和信托账户达成的任何协议，包括自动清算所服务、受控支付服务、电子资金转账服务、信息报告服务、保险箱服务、停止支付服务和电汇服务。

“现金管理银行“指与控股或任何子公司签订现金管理协议的任何人; 提供就任何担保现金管理协议而言，如果该人不是分包商，（a）该人及其与控股或其相关子公司之间的担保现金管理协议是行政代理和抵押代理合理接受的（在每种情况下，在所需贷款人的指示下行事）和（b）该人签署并向代理人提交一份书面协议，其形式和内容为行政代理人和抵押代理人合理接受（在每种情况下，按照所需贷款人的指示行事）和借款人据此（i）任命此类代理人作为适用贷款文件项下的代理人，并且（ii）同意受条款的约束 第九条 和 部分

8.03 本协议以及任何安全文件中的相应或类似条款，在每种情况下，就好像它是收件箱一样。

“现金管理债务“指控股或任何子公司就任何现金管理服务向任何现金管理银行欠下的义务。

“现金管理服务“指（a）商业信用卡、商业卡服务、购买卡或借记卡，包括非卡电子支付服务;（b）金库管理服务（包括受控支付、透支、自动清算所资金转账服务、返还物品和州际存管网络服务）;（c）外汇、净额结算和货币管理服务和（d）任何其他活期存款或操作账户关系或其他现金管理服务，包括根据任何现金管理协议。

“伤亡事件“指控股公司或其任何子公司的任何非自愿失去所有权、任何非自愿损失、损坏或任何破坏、或任何谴责或以其他方式没收（包括任何政府当局）。 “伤亡事件”应包括但不限于在根据任何法律要求的谴责或其他征用程序中，或由于任何民事或军事政府当局临时征用使用或占用任何人的全部或任何部分不动产或其任何部分，没收任何人的全部或任何部分不动产或其任何部分，或任何替代方案。

“CERCLA“指1980年《综合环境响应、赔偿和责任法》（经修订，美国法典42）§ 9601 等后, 以及所有实施法规。

“氟化碳”是指《守则》第957（a）条含义内的“受控外国公司”。

“氟氯化碳Holdco“指直接或间接子公司，其（i）除一家或多家为CFC或其他CFC控股公司的外国子公司的股本和债务（如果适用）外，没有任何重大资产;或（ii）就美国联邦所得税而言被视为不受考虑的实体，并拥有一家或多家为CFC或其他CFC控股公司的外国子公司的股本。

“控制权的变化“在下列情况下，应视为已经发生：

即使本定义或《交易法》的任何规定有任何相反的规定，(A)如果任何集团包括一名或多名许可持有人，则就本定义而言，属于该集团的许可持有人直接或间接拥有的已发行和未发行的控股股本不得被视为由该集团或该集团的任何其他成员实益拥有，(B)任何人或集团应被视为未实益拥有符合股权或资产购买协议、合并协议、期权协议的证券，(C)任何人士或集团因拥有另一人士母公司之股本或其他证券(或相关合约权利)而被视为非实益拥有该人士之股本或其他证券(或相关合约权利)，除非该人士或集团拥有该人士母公司50%或以上之投票权股份。

“法律上的变化“指在本协定日期后发生下列任何事情：(A)任何法律、条约、命令、政策、规则或条例的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、条约、命令、政策、规则或条例或其行政、解释、实施或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发出任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供尽管本文有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下，无论在什么日期颁布、通过或发布，均应被视为“法律变更”。

“收费“应具有该术语的含义 第10.14条.

“CIP法规“应具有该术语的含义 第9.08节.

“班级“对于项下的贷款和承诺，应指此类贷款和承诺的性质，例如（a）初始期限贷款 （为避免疑问，包括第十六修正案增量定期贷款） 和初始贷款承诺 （为避免疑问，包括第十六修正案增量期限承诺），（b）延迟提取定期贷款和延迟提取定期贷款承诺，（c）根据延期修正案建立的延期循环信贷贷款和延期循环信贷承诺，（d）增量定期贷款和增量定期贷款承诺，在每种情况下，根据相同的条款和条件在同一日期提供资金，（e）根据延期修正案建立的延期贷款，（f）循环信用贷款和循环信用承诺或（g）增量循环信用贷款和增量循环信用承诺，在每种情况下，根据相同的条款和条件在同一日期提供资金。

“截止日期“指根据 第2.01节 以下。

“截止日期投资者“指（a）发起人及其受控投资关联公司;（b）Dirkson Charles和Brett Milgrim;（c）Glenn D ' Alessandro、Mike Manella、Jim Mullen、Debra Wick、Doris Harms、Jonathan Mark Green、James m.格雷厄姆和蒂莫西·S玫瑰花;（d）Great Point Ventures，LLC（Paul Levy的投资工具）和（e）Blackstone和/或Blackstone指定的某些Blackstone指定人。

“截止日期重大不利影响“具有Loar收购协议中“重大不利影响”的含义。

“截止日期合并“应具有本文第三部分中赋予该术语的含义。

“代码“应指经修订的1986年国内税法。

“抵押品“统称为所有担保协议抵押品、抵押财产以及所有其他不动产和个人财产，无论何种类型和性质，随时受到或声称受到任何担保文件下的优先权。

“抵押品代理“应具有本协议序言中赋予该术语的含义，并包括根据第十条被指定为其继任者的其他人。

“商业侵权索赔“应具有UCC中赋予该术语的含义。

“承诺费“应具有《公约》赋予该术语的含义 第2.05（b）款.

“承付款“指初始贷款承诺、延迟提取期限贷款承诺， 十六条修正 增量定期贷款承诺， 增量定期贷款承诺， 增量循环信用承诺、期限承诺或循环信用承诺，根据上下文需要。

“商品交易法“指《商品交易法》（7 U.S.C第1节及以下），经不时修订，以及任何后续法规。

“通信“应具有该术语的含义 第10.01（b）节.

“公司“指控股公司及其子公司，包括借款人;和”公司“指的是他们中的任何一个。

“合规证书“指控股财务官的证书，基本上以以下形式 附件C 或行政代理人合理接受的其他形式（按照所需贷款人的指示行事）。

“合规变更“应指，在使用或管理术语SOFR或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、行政或操作上的改变(包括改变”备用基本利率“的定义、”营业日“的定义、”美国政府证券营业日“的定义、”利息期“的定义或任何类似或类似的定义(或增加”利息期“的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期间的适用性和长度的改变，违反条款的适用性和其他技术、行政或业务事项)，循环管理代理人和行政代理人在与借款人协商后，决定可能适当地反映任何该等利率的采用和实施，或允许适用代理人以与市场惯例大体一致的方式使用和管理该利率(或者，如果适用代理人决定采用这种市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果适用代理人在与借款人协商后确定不存在管理任何该等利率的市场惯例，则该代理人经与借款人协商后决定以其他管理方式进行管理，对于本协议和其他贷款文件的管理是合理必要的)。

“合并折旧和摊销发票“指的是，在任何测试期内，控股公司及其子公司的所有折旧和摊销费用以及资本化软件支出的摊销，所有这些均根据GAAP在合并基础上为控股公司及其子公司确定。

“合并EBITDA“指的是，对于任何测试期，该测试期的合并净利润， 加（不重复），在每种情况下（下文第（i）和（s）条除外），在计算该测试期综合净利润时扣除的范围：

（a） 确定（i）合并利息发票、（ii）合并所得税发票和（iii）合并折旧和摊销发票的合并净利润时包含的该测试期金额总和;

（b） 任何非现金费用或损失; 提供，任何非现金费用或损失均应在随后进行现金支出的测试期内视为现金费用或损失;

（c） 任何异常、异常、非经常性或异常费用、损失或费用;

(D)支付给非关联公司(或仅在下文第(I)(X)和(Iii)条情况下，指关联贷款人以贷款人身份支付的)与(I)(X)签署、交付和履行贷款文件以及本协议项下的初始定期贷款借款有关的合理和有文件记录的费用，或(Y)其他交易，在每种情况下，仅限于在2017年12月31日或之前支付或应计的范围，(Ii)[保留]，(Iii)再融资交易或本协议项下债务的修订或其他修改(在每种情况下，不论是否已完成)或(Iv)准许收购，以及(在本协议不禁止的范围内)投资、资本重组、处置、发行或偿还债务、发行股权(为免生疑问，包括首次公开招股)、出售程序、再融资交易或任何债务的修订或其他修改(以上第(Iii)条所述范围内的任何此类再融资交易或债务修订或其他修改除外)(在每种情况下，不论是否已完成)，以及任何此类交易在该期间产生的任何收费或非经常性合并成本；

（e） 任何整合费用、业务优化费用、运营改进费用和其他重组费用、应计费用或准备金（为避免疑问，包括保留成本、遣散费、系统开发和建立成本、与办公室和设施开设、关闭和合并相关的成本，以及搬迁成本、转换成本、超额养老金费用，在测试期内发生的养老金和离职后员工福利计划成本或费用的削减和修改、合同终止成本、实施成本节约计划的费用以及与上述任何费用相关的专业和咨询费用），由财务官员签署并交付给行政代理的证书中详细说明了哪些成本和支出;

（f） “从头开始”设施产生的任何损失，包括某些非资本化的启动成本，这些损失与任何此类“从头开始”设施的开设直接相关，并在此类“从头开始”设施开设后的十二个月内发生，根据本条款（f）的总金额在任何测试期内不得超过7，500，000美元;

（g） 根据本协议允许支付或报销的董事会费用、赔偿金和相关费用;

（h） 与借款人或任何子公司根据薪资保护计划借款有关的任何成本和费用;

（i） 业务中断保险的收益（在合并净利润表中未反映为收入或收入的范围内）;

（j） (i)废弃、关闭、处置或终止业务产生的任何损失、费用或费用（包括所有合理的费用和费用或费用）以及（ii）处置废弃、关闭或终止业务产生的任何损失;

（k） 财务官员真诚确定的、可归因于业务处置或资产处置的任何损失、费用或费用（包括所有合理的费用和与此相关的费用或费用），但正常业务过程除外;

（l） 根据财务会计准则委员会第133号声明“衍生品对冲工具的会计”，由于对冲义务（包括为对冲任何商品的价格或可用性波动而签订的对冲义务）或其他衍生工具估值的按市值变动而产生的任何非现金损失;

（m） 与根据 第6.07（b）（i）节 或 (Viii);

（n） 除非该子公司收入已以现金方式支付或以其他方式分配给相关第三方，少数股权费用包括归属于任何非全资子公司的第三方少数股权的子公司收入（且不在该期间计入合并净利润）;

（o） 任何员工保留计划产生的所有非现金费用，员工福利或管理层薪酬计划或根据书面计划或协议向该人员或其任何子公司的员工授予股权和股权期权（包括截止日期前授予股权和股权期权产生的或与实施相关的费用）或根据可变计划会计处理此类期权;

（p） 根据任何管理股权计划或股票期权计划或任何其他管理或员工福利计划或协议、股份认购或股东协议产生的任何成本或费用，只要该等成本或费用由向该人员普通资本投入的现金收益或任何发行不构成无资格股本的股权的净现金收益提供资金;

（q） 费用、损失、利润损失、费用（包括诉讼费用、费用和收费）或由第三方担保或保险的核销，包括赔偿条款或任何保险提供商与交易、许可收购或任何其他投资、处置或任何伤亡事件相关的费用或损失，在每种情况下，在以下未禁止的范围内以及在承保范围未被拒绝的范围内，只要该金额在相关金额根据本条款（r）首次添加到综合EBITDA后十二个月内实际以现金形式报销（如果不是这样

十二个月内报销，该金额应在下一个计量期间从综合EBITDA中扣除）;

（r） 任何时期未计入合并EBITDA的现金收入（或导致现金支出减少的任何净额结算安排），但与此类收入相关的非现金收益已在根据下文第（v）至（y）条计算合并EBITDA时扣除任何先前测试期的合并EBITDA且未加回;

(S)因合并和其他业务合并、收购、投资、剥离、剥离、停止活动或运营或其他特定交易、重组、成本节约举措、运营变化和其他类似举措而产生或与之相关的“运行率”成本节约、协同增效和运营费用削减的金额(包括，为免生疑问，在第十五条修正案生效日期之前发生的收购)，借款人出于善意，在合并或其他业务合并、收购、投资、剥离、处置、停止活动或运营或其他指定交易、重组、成本节约举措、运营变更或其他类似举措完成(或在完成收购或其他适用交易之前进行或实施的任何行动)后24个月内(或在借款人善意确定的情况下)已经采取或将采取的实质性步骤或预期采取的行动(或在完成收购或其他适用交易之前进行或实施的行动)；提供根据本条款(S)增加的这种“运行率”成本节约、协同增效和运营费用削减是扣除在该期间内此类行动实现的实际收益的净额(双方理解并同意，“运行率”是指与已采取或已采取或预期将采取实质性步骤的任何行动相关的全部经常性收益，无论是在第十五修正案生效日期之前或之后)(这些调整可以是根据形式基础的定义进行的形式成本节约、协同效应或运营费用削减的增量调整(但不是重复))；提供, 进一步在任何测试期内，根据本条款(S)拨回的总金额，与该测试期内根据“备考基础”定义的任何“运行率”成本节约、协同效应和运营费用削减所导致的该期间综合EBITDA的任何增加金额合计，不得超过该测试期控股及其子公司综合EBITDA的30.0%(在实施根据本条款(S)和所有其他适用的增补额后计算)；

（t） 上市公司成本;和

（u） 符合美国证券交易委员会（或任何继任机构）S-X法规（在2021年1月1日生效的修订案生效之前有效）的调整、排除和追加;

减号 （不重复），在每种情况下，在计算该测试期合并净利润时包括：

（v） 非现金收益或收入; 提供 任何非现金收益或收入均应在收到可归因于其现金收入的任何后续测试期内视为现金收益或收入;

（w） 任何非常或非经常性收入或收益;

（x） 财务官员真诚地确定的、可归因于业务处置或资产处置的任何收益（包括所有费用和支出或与之相关的收入），但正常业务过程除外;以及

（y） (i)在不违反后继段落第（ii）款的但书的情况下，来自废弃、关闭、处置或终止业务的任何收益或收入（包括所有合理的费用和开支或费用），以及（ii）处置废弃、关闭或终止业务的任何收益;

在每一种情况下，根据GAAP为控股及其子公司在综合基础上确定；提供, 然而，，根据以下段落的规定，（a）截至2023年6月30日的财年，合并EBITDA应被视为29，492，000美元，（b）截至2023年9月30日的财年，合并EBITDA应被视为29，741，000美元，（c）截至2023年12月31日的财年，应视为29，492，000美元，且（d）截至2024年3月31日的财政季度应视为33，030，000美元。

为免生疑问：

除非文意另有所指，如果未提及适用人士，则“合并EBITDA”应被视为指控股及其子公司在合并基础上的合并EBITDA。

“合并所得税费用“指的是，对于任何测试期，基于净收入、利润或资本的税收的所有规定，包括联邦、省、领土、外国、州、地方、特许经营权、消费税和类似税收以及在该期间支付或应计的外国预扣税（包括与汇回资金以及与此类税收相关的任何罚款和利息），在每种情况下，

控股公司或其任何子公司的任何税款（包括此类税款的任何增加以及与此相关的任何罚款和利息），所有这些都是根据GAAP在综合基础上为控股公司及其子公司确定的。

“合并负债“指的是，在任何确定日期，根据‘债务’定义的第（a）、（b）、（c）、（d）、（f）和（i）条，所有有资金负债的总额（不重复）（就“债务”定义的第（i）条而言，仅限于任何开出信用证的任何未付偿还义务，控股及其子公司的担保书、银行承诺和类似信贷交易），根据GAAP在综合基础上确定。

“合并利息支出“对于控股公司及其子公司来说，在任何测试期内，指根据GAAP确定的利息费用，经过调整，（i）在未包括的范围内，包括（不重复）（a）利息收入;（b）归因于资本租赁义务的利息费用;（c）对冲或其他衍生品的损益以对冲利率风险;（d）与信用证、银行认可融资、担保债券和类似融资相关的费用和成本，以及（e）递延融资费用、债务发行成本、债务折扣或溢价、终止对冲义务和其他佣金、融资费用和费用的摊销或注销;和（ii）在所包含的范围内，不包括（不重复）与根据任何采购卡或类似计划购买或采购商品或服务有关的任何退款或类似积分。

“合并净收入“指的是，对于任何测试期，任何人在该期间的综合净收入（或损失），该期间被视为符合GAAP确定的单一会计期，但不包括：

（a） 可归因于提前偿还债务或对冲义务或其他衍生工具的任何税后净收益或损失（以及与此相关的所有费用和支出或费用）;

（b） (i)非该人子公司或按权益会计法核算的任何人的净收入，仅应包括以现金支付的股息或分配或其他付款的金额（或在兑换为现金的情况下）在该期间向被提及的人或其子公司以及（ii）净收入应包括从任何人收到的超出第（b）（i）条所列金额的任何普通课程股息分配或其他现金付款; 然而，前提是在确定合并净利润时，仅在控股或任何其他子公司为此类损失提供资金的情况下，控股在该期间的净亏损中的权益应计入;

（c） 仅为了确定 条例草案(B)条 累计金额中，控股公司非贷款方的任何子公司在该期间的净收入，但该子公司宣布或支付股息或类似分配该收入（i）其组织文件条款或该期间适用于该子公司的任何协议、文书或法律要求的实施不允许，或（ii）将对控股及其子公司整体造成重大不利税务后果; 提供, 然而，，根据第（c）（ii）条从综合净利润中剔除的净收入应仅限于支付该股息或类似分配后将产生的任何税务责任金额;

（d） 该期间会计原则变更的累积影响（计入净利润）;

（e） 与交易、任何收购或投资相关的摊销或折旧或任何一次性非现金费用或采购会计（包括库存、财产和设备、软件、善意、无形资产、在制品研发、递延收入和债务项目）产生的任何增加或其他影响在交易之前或之后完成;

（f） 任何减损费用或资产注销或减记，包括与无形资产、长期资产、债务和股权证券投资或由于法律或法规变化而产生的减损费用或资产注销或减记，在每种情况下，根据GAAP，以及根据GAAP产生的无形资产摊销，在不限制上述规定的情况下，应包括因应用财务会计准则委员会第142号和第144号声明而产生的任何减损费用，以及根据第141号产生的无形资产摊销;

（g） 员工福利计划或离职后福利计划、授予股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票授予或其他权利而实现或产生的任何非现金费用或向该人员或其任何子公司的高管、董事和员工授予的其他权利;

（h） 根据GAAP确定的仅因货币价值波动和相关税收影响而产生的任何未实现损益;和

（i） 收益和或有对价义务（包括计入奖金或其他）及其调整和购买价格调整，在每种情况下都与截止日期之前完成的收购和允许的收购或（在下文允许的范围内）其他投资有关。

合并净利润中应计入该期间与无形资产税收摊销相关的任何现金税收优惠金额，不得重复。 除非上下文另有要求，如果未提及适用人士，则“合并净利润”应被视为指控股及其子公司在合并基础上的合并净利润。

“合并总资产“指的是，截至任何确定日期，控股公司及其子公司根据GAAP在合并基础上的合并总资产（并且，在与任何指定交易有关的任何确定的情况下，根据 形式上 基础包括与此相关而收购的任何财产或资产）。

“或有债务对任何人而言，指该人担保或意图担保任何债务或其他义务的任何义务、协议、谅解或安排主要义务“)任何其他人(”主要债务人“)以任何方式，不论是直接或间接，包括该人的任何义务，不论是否或有，(A)购买任何该等主要债务或构成该等债务的直接或间接担保的任何财产；(B)垫付或提供资金(I)用于购买或支付任何该等主要债务或(Ii)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿付能力；(C)购买财产、证券或服务，主要目的是向任何该等主要债务的拥有人保证，该主要债务人有能力偿付该主要债务；或。(D)以其他方式向该主要债务的持有人保证或使该等主要债务的持有人免受损失；。提供,然而，“或有债务”一词不应包括在正常业务过程中对存放或托收票据的背书或任何产品保证。任何或有债务的数额，应被视为等于该或有债务所涉及的主要债务的已陈述或可确定的数额。

(or，如果少于，则为根据证明此类或有义务的文书条款，该人可能单独或共同承担的此类主要义务的最大金额），或者，如果未说明或可确定，则为该人真诚确定的最大合理预期责任（假设该人被要求履行义务）。

“合同对价“应具有“超额现金流”定义中赋予该术语的含义。

“贡献“应具有本文第二段中赋予该术语的含义。

“控制“指直接或间接拥有指导或导致指导某人管理或政策的权力，无论是通过拥有投票权证券、通过合同或其他方式，以及条款”控管“和”受控“应具有与之相关的含义。

“受控投资附属公司“就任何人而言，指直接或间接控制该人、受该人控制或与该人共同控制的任何其他人，并由该人（或控制该人的任何人）组织，主要用于对控股公司或其他投资组合公司进行股权或债务投资。

“对应债务“应具有该术语的含义 第9.17（b）节.

“对应的男高音“对于任何可用期限，在适用时指的是期限（包括隔夜）或与该可用期限大致相同长度（不考虑工作日调整）的利息支付期。

“信用延期“根据上下文要求，应指（i）贷方发放贷款或（ii）发行银行签发任何信用证，或修改、延期或续签任何现有信用证。

“累计金额“应指在任何确定日期（“参考日期”），总和（不重复）：

“固化量“应具有第8.04条赋予该术语的含义。

“治愈过期日期“应具有第8.04条赋予该术语的含义。

“治愈区“应具有第8.04条赋予该术语的含义。

“DDTL费用信“指借款人与Blackstone之间签署的日期为第十五修正案生效日期的某些费用信函。

“发债” 指控股公司或其任何子公司在截止日期或之后负债，或借款人或其任何子公司在截止日期之后发行任何不合格股本，在每种情况下均不允许 第6.01节.

“递减收益“应具有该术语的含义 第2.09(C)条.

“默认“指构成违约事件的任何事件、事件或条件，或在通知后、时间流逝或两者兼而有之将构成违约事件。

“违约超额“对于任何违约贷款人来说，指该违约贷款人的按比例百分比（如有）所有循环贷款人的贷款未偿本金总额（计算时，就好像所有违约贷款人（包括该违约贷款人）已为其各自的所有违约贷款提供资金）超过该违约贷款人的循环信用贷款未偿本金总额的超出部分（如果有）。

“违约贷款人“应指由适用代理人以与适用代理人对其他贷款人的类似决定一致的方式合理确定的任何贷款人，即(A)未能在本合同规定由其出资的日期的一(1)个营业日内为其贷款或参与信用证的任何部分提供资金，(B)已通知适用代理人，开证行，任何贷款人和/或借款人书面表示不打算履行本协议项下的任何融资义务，或已发表公开声明表示不打算履行本协议或承诺提供信贷的其他协议项下的融资义务，(C)在适用代理人或借款人提出要求后三(3)个工作日内，未能确认其将遵守本协议中与其为预期贷款和参与当时未偿还信用证提供资金的义务有关的条款，(D)未能在到期之日起三(3)个工作日内向适用代理人或任何其他贷款人支付本协议规定须支付的任何其他款项，除非该项付款是善意争议的标的，或(E)如贷款人当时有承诺或尚未履行的信用证风险，则须采取任何行动或成为(或是)下列任何类型的任何行动或法律程序的标的的任何人的附属公司第8.01(G)条 或 第8.01（h）节(或由对该贷款人或该人具有管辖权的监管机构发起的任何类似程序)。为免生疑问，贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其母公司的任何股权而被视为违约贷款人。

“延期支取定期贷款“指在任何延迟提款期贷款融资日期截止日期之后不时发放的贷款，根据 第2.01(B)条.

“延迟提取定期贷款承诺“就任何借款人而言，指的是其在任何适用的延迟提取期限贷款融资日期向借款人提供延迟提取期限贷款的义务， 第2.01(B)条 金额与该申请人姓名相反 附表2.01 标题为“延迟提取定期贷款承诺”。第十五修正案生效日期的延迟提款期贷款承诺总额为100，000，000美元。

“延迟提取定期贷款融资日期“指发放延迟提取期限贷款的一个或多个日期。

“延迟抽奖终止日期“指（a）延迟提款期贷款承诺因全额融资或根据 第2.07节 及（b）2026年5月10日。

“指定非现金对价“指借款人或任何子公司收到的与资产销售相关的任何非现金对价在收到（由借款人真诚确定）时的公平市场价值，根据借款人负责官员的证明，该对价被指定为指定非现金对价， 较少 与该指定非现金对价的后续支付、赎回、报废、出售或其他处置有关而收到的现金或现金等值金额。 指定非现金对价的特定项目在已按照 第6.04节.

“已处置的EBITDA“对于任何时期的任何被出售实体或企业，指该被出售实体或企业在该时期的合并EBITDA金额（确定时，就好像合并EBITDA定义中对控股和子公司的提及是对该被出售实体或企业及其各自的子公司的提及一样），所有这些都是在该被出售实体或企业的合并基础上确定的。

“被处置的实体或企业“应具有“综合EBITDA”定义中赋予该术语的含义。

“不合格股本“指根据其条款(或根据可转换或可交换的证券的条款)，或在任何事件发生时，(A)根据偿债基金债务或其他规定而到期(不包括因发行人选择赎回而到期的)或可强制赎回的任何股权，或可由持有人选择在到期日或贷款不再未偿还的日期后91天或之前全部或部分赎回的任何股权，(B)可转换为或可交换(除非发行人自行选择)(I)债务证券或(Ii)上文(A)所述的任何股权，在每种情况下，均在到期日或贷款不再未偿还的日期后91天或之前的任何时间，或(C)包含可能在全额偿付所有债务之前生效的任何回购义务；提供,然而，，任何不会构成不合格股本的股权，如果不是因为其中的规定，赋予其持有人(或该等股权可转换、交换或可行使的任何证券的持有人)在控制权变更或资产出售发生时要求其发行人赎回该等股权的权利，则不应构成非合格股本，前提是该等股权的发行人不会在全额偿付债务前根据该等条文赎回任何该等股权；及提供, 进一步，任何为前任、现任或未来雇员、董事、高级管理人员、管理人员或顾问的利益而发行的或由任何计划发行的股权不得仅因为履行适用的法定或监管义务或因任何该等雇员、董事、高级管理人员、管理人员或顾问的终止、死亡或残疾而需要回购而构成丧失资格的股本。

“被取消资格的贷款人“应指借款人在第十五修正案生效日或之前以书面方式向代理人指明的银行、金融机构和其他机构贷款人和投资者；(B)借款人以书面方式将贷款方或其子公司的名称确定为贷款人代表的竞争者(如本协议定义为在第十五条修正案生效日期之前有效)，或在第十五条生效日期之后，借款人不时向代理人指明的贷款方或其子公司的竞争者(这不应适用于追溯取消下列任何人的资格：(I)以前就任何贷款或承诺获得并继续持有任何贷款、承诺或参与，或(Ii)在该确定之日是未决交易的一方)；(C)借款人在第十五条修正案生效日期后以书面指明的名称，并经代理人(按照所要求的贷款人的指示行事)共同商定的；以及(D)就(A)、(B)和(C)条款中的每一项而言，其任何关联公司(仅在竞争对手的情况下不包括真正的债务基金关联公司)，或者(I)借款人不时以书面名义向代理人指明的，该等名称不应追溯适用于取消任何(X)以前获得并继续持有任何贷款、承诺、或参与任何贷款或承诺，或(Y)在识别之日是未决交易的一方)或(Ii)仅根据该关联公司的名称即可识别。

“已分配股份“应具有本文第二段中赋予该术语的含义。

“分红“就任何人而言，指该人已向其股权持有人宣布或支付股息或返还任何股权资本，或向其股权持有人以其身份向其股权持有人进行任何其他分配、支付或交付财产（该人的股权除外）或现金。

“师“指有限责任公司根据组织或组建适用管辖区的法律要求，将其分为两个或两个以上的有限责任公司，以及术语”鸿沟“应具有与之相关的含义。

“美元“或”美元“或”$“指美国的合法资金。

“国内子公司“指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律组建的任何子公司。

“提前选择加入选举“指适用代理人交付的通知（应借款人的要求）向本协议其他各方告知（a）当时正在执行或修改以美元计价的银团信贷融资（如适用），纳入或采用新的基准利率来取代SOFR期限（且此类银团信贷设施已在此类通知中确定，并可公开供审查）和（b）适用代理人和借款人联合选择触发SOFR期限的回落; 提供 一旦联合选择触发SOFR期限的回退，适用代理人应向适用贷方发出有关此类选择的书面通知。

“欧洲经济区金融机构“指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于下述机构的母公司的任何实体(A)条 或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是中所述机构的子公司 第(A)条 或 （b） 符合这一定义，并受到其母公司的统一监督。

“欧洲经济区成员国“指欧盟任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。

“EEA决议授权机构“是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何被委托公共行政当局的人（包括任何受托人），负责解决任何欧洲经济区金融机构。

“符合条件的受让人指(A)贷款人，(B)贷款人的关联公司，(C)贷款人的核准基金，(D)控股公司和借款人各自，仅在向控股公司或借款人(视情况适用)转让定期贷款的情况下第10.04(G)条以及(E)在贷款转让或承诺转让的情况下，依据第10.04(A)条已得到适用代理的同意，并在下列要求的范围内第10.04(A)条在每一种情况下，借款人均按照第10.04(A)条(I)被取消资格的贷款人、(Ii)受制裁人士、(Iii)自然人或为自然人的控股公司、投资工具或信托、或为自然人的主要利益而拥有和营运的自然人，但为任何成交日期投资者的任何控股公司、投资工具或信托、或为其主要利益而拥有和营运的任何控股公司、投资工具或信托除外；(Iv)控股及其附属公司，但根据以下规定向控股公司及/或借款人转让条款贷款除外第10.04(G)条、(V)控股及其附属公司的联营公司，但根据第10.04(F)条和(Vi)违约贷款人。

“动车组“是指《欧盟条约》中设想的经济和货币联盟。

“环境“指环境空气、地表水和地下水（包括饮用水、通航水和湿地）、陆地表面或地下地层、自然资源或任何环境法中另有定义。

“环境索赔“指任何书面索赔、书面通知、书面要求、命令、诉讼，声称对任何调查、补救、清除、回应、纠正行动、自然资源损害、人身伤害、财产损害、罚款、处罚或其他费用产生、相关或产生的费用（a）存在，在任何地点释放或威胁释放危险材料或（b）任何违反或涉嫌违反任何环境法的行为，并应包括任何寻求损害赔偿、分担、赔偿、成本回收、补偿或禁令救济的索赔，因存在、相关或产生，释放或威胁释放危险材料。

“环境法“指任何和所有当前和未来适用的条约、法律、法规、法令、条例、规则、法令、命令、判决、同意令、同意令、守则或其他具有法律约束力的要求，在每种情况下均具有法律和普通法的效力和效果，与保护公众健康有关，因为它涉及接触危险材料或保护环境，危险材料的释放或威胁释放、自然资源或自然资源损害的保护或与接触危险材料有关的职业安全或健康，以及任何和所有适用的环境许可证。

“环境留置权“指根据任何环境法有利于任何政府当局的任何保留权。

“环境许可证“指政府当局根据环境法要求的任何许可、许可、批准、登记、通知、豁免、同意或其他授权。

“股权出资“应具有本文第四段中赋予该术语的含义。

“股权治愈贡献“应具有该术语的含义 第8.04节.

“股权“对于任何人来说，指的是任何和所有股份、权益、参与权或其他同等物质，包括会员权益（无论如何指定，无论有投票权或无投票权），该人的股权，包括，如果该人是合伙企业，合伙权益（无论是一般的还是有限的）以及赋予某人有权获得利润和损失份额的任何其他利益或参与，或该合伙企业的财产分配，无论是在截止日期尚未偿还还是在截止日期之后发行，但不包括可转换或交换为该股权的债务证券。

“股票发行“应指（a）控股公司在截止日期后发行或出售任何股权（包括因行使任何认购权或期权（或购买股权的任何认购权或期权）而发行的任何股权））或（b）对控股公司资本的任何贡献，不得重复。

“ERISA“指1974年《雇员退休收入保障法》（该法可能不时修订）以及据此颁布的规则和法规。

“ERISA附属公司“就任何人、任何实体、贸易或企业而言，（无论是否注册成立）与该人一起是或在相关时间曾经是《守则》第414（b）、（c）、（m）或（o）条或ERISA第4001（b）（1）条所描述的团体的成员，该团体包括或包括该人，或者是在相关时间曾经是，根据ERISA第4001（a）（14）条，与该人属于同一“受控团体”的成员。

“ERISA事件“应指(A)ERISA第4043条所界定的与计划有关的任何”可报告事件“(规定免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足《守则》第412条或ERISA第302条所指的适用于该计划的最低供资标准，不论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)条或ERISA第302(C)条申请豁免任何计划的最低供资标准；(D)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA关联公司因终止任何计划或从任何计划或多雇主计划中撤回或部分撤回控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA关联公司而根据ERISA第四章(根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费)承担的任何责任；(E)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA关联公司的收据；或其任何ERISA关联公司或任何计划或多雇主计划的管理人根据ERISA第4041或4041a条发出终止任何此类计划或多雇主计划的任何书面意向通知，或PBGC根据ERISA第4042条启动程序以指定受托人管理任何计划，(F)通过任何根据《守则》第436(F)条或ERISA第206(G)条要求提供担保的计划修正案，(G)控股公司、借款人、任何其他子公司或任何ERISA关联公司全部或部分撤回，从多雇主计划或多雇主计划破产(符合ERISA第4245节的含义)或处于“危险”或“危急”状态(符合守则第432节或ERISA第305节的含义)的书面通知中，(H)发生非豁免的“被禁止交易”，而控股公司、借款人、任何其他子公司或其ERISA关联公司是“不合格的人”(符合该守则第4975条的含义)，并且可以合理地预期任何贷款方或其ERISA关联公司对其负有任何责任，(I)任何计划处于或预期处于“风险”状态的书面决定(《守则》第430节或ERISA第303节的含义)；(J)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA关联公司在任何适用的宽限期届满后未能在到期日之前就任何计划根据《守则》第430(J)条支付所需的分期付款；或(K)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA关联公司未能向多雇主计划作出任何必要的贡献；在任何适用的宽限期届满后。

“欧盟自救立法时间表“指贷款市场协会（或任何继任者）发布的不时有效的欧盟救助立法计划。

“违约事件“应具有该术语的含义 第8.01节.

“超额现金流“对于任何超额现金流期，指（a）该期间的合并EBITDA（在不对任何指定交易赋予形式效力的情况下计算，也不使合并EBITDA定义的第（j）（i）、（s）、（u）和（y）（i）条生效）， 加 (b)该期间营运资金的任何减少， 减号、（c）在每种情况下，不得重复：

尽管本文或超额现金流定义中使用的任何术语的定义中有任何相反的规定，控股公司及其子公司的超额现金流的所有组成部分均应在合并的基础上计算。

“超额现金流百分比“对于超额现金流期而言，意味着50%; 提供 （a）如果适用超额现金流期末的总净杠杆率大于3.40：1.00但小于或等于4.25：1.00，该百分比应为25%;（b）如果适用超额现金流期末的总净杠杆率小于或等于3.40：1.00，该百分比应为0%。

“超额现金流期“指自2024年12月31日结束的财年开始的控股公司的每个财年。

“《交易所法案》“指经修订的1934年证券交易法。

“排除的帐户“指任何存款账户、证券账户或商品账户（a）仅用于工资、工资税和其他员工工资和福利付款，（b）构成信托、受托、托管或纳税账户，包括销售税账户，（c）构成零余额存款账户，（d）被指定为托管账户或为第三方持有资金，（e）[保留]，（f）主要用于政府应收账款的存款或（g）仅为持有下文允许的任何应收账款贷款的收益而保留的（任何现有的NPS设施除外），受交易对手对该应收账款贷款的优先权的约束，并且被有关该应收账款贷款的最终协议条款禁止受抵押代理人的保留权的约束。

“排除的抵押品“应指（a）任何具有公平市场价值的付费所有不动产（借款人在截止日期善意合理确定，或者，如果该不动产是在截止日期之后收购的，则在收购日期之前）低于12，500，000美元，位于特殊洪水灾害区的任何收费房地产以及房地产的所有租赁权益（据了解，不需要获得任何房东豁免、禁止令或抵押访问函）;（b）机动车辆、飞机和其他受所有权证书约束的资产，但仅限于其优先权无法通过提交融资声明（或同等文件）来完善;（c）

个人价值低于5,000,000美元的信用证权利，但对可通过提交融资单(或等价物)完善的其他抵押品的辅助义务和个人价值低于5,000,000美元的商业侵权债权除外；(D)任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的股权，但不是任何一级氟氯化碳或一级氟氯化碳控股公司未偿股权的65%，以及任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的所有直接或间接资产；(E)(I)构成保证金股票的股权；及(Ii)在下列情况下不构成全资附属公司的任何人士的股权：(X)未经一个或多个第三方同意而不能质押该等股权，且该等股权未获该人的组织文件同意或在该人的组织文件所禁止的范围内(该等同意要求或禁止在该等股权的成交日期或收购日期存在，且并非在考虑该项收购时订立)，或(Y)该等股权的质押(包括任何补救措施的行使)会导致控制权的改变，对任何贷款方或不是全资子公司的人产生回购义务或其他重大不良后果；(F)涉及不动产或非土地财产的任何合同、租赁、许可、许可或许可协议，或涉及任何贷款方的不动产或非土地财产的任何合同、租赁、许可、许可或许可协议中的任何权利或权益，在本协议允许的范围内，如果根据该合同、租赁、许可、许可或许可协议的条款或与此有关的适用法律(包括任何政府当局的规则或条例)，授予担保权益或留置权即构成或将违反或使该合同、租赁、许可、许可、或许可协议或设定以任何其他当事人为受益人(贷款方或其子公司除外)的终止权；(G)任何贷款方在成交之日所拥有的或此后由贷款方获得的任何资产，而该资产受留置权担保买款债务(包括任何资本租赁债务)或类似债务的约束，但该等义务与买入货币债务(包括任何资本租赁债务)或类似债务属于同一类型，仅在授予该留置权所依据的合同或其他协议(或规定该购置款义务(或该资本租赁义务)的文件)禁止在该资产及其收益上设立任何其他留置权的范围和时间内，或该留置权将违反该合同或其他协议或使该合同或其他协议无效，或产生有利于借款方或其子公司的终止权；(H)政府许可证、州或地方特许经营权、特许经营权和授权或合同项下的任何其他特定资产或权利，但以适用法律(包括任何政府当局的规则或条例)禁止授予担保权益或留置权为限，或质押或设定担保权益需要政府同意、批准、许可或授权(经商定，无需遵守《联邦债权转让法》或任何类似法规)或第三方同意的范围内(以截止日期或取得该许可证、特许经营权之日存在的同意要求或禁止为限，租赁权、授权书或合同项下的其他资产或权利，而不是在考虑这种收购时订立的)；(1)任何美国意向使用商标申请，但仅在授予该申请的担保权益会损害此种意向使用商标申请根据适用的联邦法律的有效性或可执行性的期间内；提供一旦提交并被美国专利商标局接受根据《美国法典》第15编第1060(A)条(或任何后续条款)声称使用的修正案，这种意图使用商标申请应被视为抵押品；(J)排除账户和其中持有的资金或其他财产；(K)抵押品代理人和借款人合理地以书面同意取得该等抵押权益或完善该等抵押权益的成本及/或负担(包括业权保险、勘测或洪水保险(如有需要)的费用)相对于借出所提供的抵押的利益而言过高的资产；或(L)为抵押品代理人订立或完善该等财产或资产的质押或抵押权益会对控股公司及其附属公司造成重大不良税务后果的任何财产或资产，作为整体(由借款人真诚地合理厘定)；提供(A)上述(F)至(H)款的免责条款不得解释为(1)适用于任何所述的禁止或限制根据《纽约UCC》第9-406、9-407、9-408或9-409条或其他适用法律无效的范围，或(2)适用于任何同意或放弃

尽管此类合同、租赁、许可、许可或许可协议或政府许可、州或地方特许经营权、特许经营权或授权（如适用）的质押受到禁止或限制，但获得的将允许抵押代理人附加担保权益或优先权;和（B）上述对第（a）至（h）条的排除绝不应解释为限制、损害、或以其他方式影响抵押代理人在任何贷款方的任何收益或应收账款中的任何权利或利益中的任何持续担保权益和对任何贷款方的任何权利或利益的任何持续担保权益，包括任何此类合同的销售、许可、租赁或其他处置，租赁、许可协议、政府许可、州或地方特许经营权、特许经营权或授权、帐户或股权。

“被排除的子公司“指的是，就控股而言（提供，借款人在任何情况下都不构成排除子公司）：

（a） 任何不拥有任何重大知识产权的非重大子公司（提供如果任何此类子公司不再有资格作为非重大子公司，则该子公司将根据本条款（a））不再是排除子公司;

（b） 各CFC控股公司（提供如果任何此类子公司不再是CFC控股公司，则该子公司将不再是本条款（b））的除外子公司;

（c） 除施罗德德国子公司外的每个外国子公司（提供 如果任何此类子公司成为国内子公司，则根据本（c））条，其将不再是排除子公司;

（d） 每个非全资子公司的子公司（提供如果子公司在第十五修正案生效日期后不再是全资子公司，则该子公司因与非控股关联公司的人进行善意交易而符合全资子公司的资格; 提供,进一步，如果任何此类子公司成为全资子公司，则该子公司将根据本条款（d））不再是排除子公司;

（e） 在截止日期之前存在或收购的任何子公司，只要法律要求禁止该子公司担保义务;

（f） 在截止日期之前存在或之后收购的任何子公司，其范围和期限为（但仅限于）（i）该子公司对义务的担保需要尚未获得政府当局的同意、批准、许可或授权或（ii）仅限于在截止日期之后根据允许的收购的子公司，受合同的任何限制（如果此类限制不是在考虑此类收购时签订或并非出现）（包括任何获得尚未获得的第三方同意的要求）;

（g） 每个子公司是外国子公司（任何施罗德德国子公司除外）或CFC控股公司的直接或间接子公司;

（h） 任何非营利子公司;

（i） 任何特殊目的实体;

（j） 任何子公司，只要抵押代理和借款人以书面形式合理同意获得担保的成本和/或负担相对于贷方的利益来说过高;

（k） 任何子公司，只要该子公司提供担保将对控股及其子公司整体造成重大不利税务后果（由借款人善意合理确定）;

（l） 专属保险公司;

（m） 根据上述（a）至（l）条被排除在外的子公司的任何直接或间接子公司;和

（n） 仅在本应由抵押品担保的任何对冲债务的情况下，任何不是《商品交易法》定义的“合格合同参与者”的子公司;

提供尽管有上述规定，“除外子公司”不包括任何施罗德德国子公司。一旦任何此类子公司根据上述第（a）至（n）条不再是排除子公司，该子公司应遵守 第5.10节，在适用的范围内。

“互换债务除外“就任何担保人而言，指根据《商品交易法》或任何规则，该担保人为该互换义务(或其任何担保)所作的全部或部分担保，或该担保人为保证该等互换义务(或其任何担保)而作出的全部或部分担保，或该担保人为担保该等互换义务而给予的担保的全部或部分是违法或不合法的，商品期货交易委员会的条例或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)：(A)在担保人担保或授予担保权益本应对相关互换义务生效时，该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》所界定的“合格合同参与者”，或(B)在根据《商品交易法》第2(H)条须遵守清算要求的互换义务的情况下，因为该担保人是“金融实体，“如《商品交易法》第2(H)(7)(C)节所界定的，当担保人的担保(或担保人对担保权益的授予，视情况而定)对该互换义务生效或将生效时。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的部分。

“不含税“就任何代理人、任何贷款人、开证行或接受任何付款的任何其他收款人而言，指(A)由司法管辖区(或其任何政治分区)向其征收或以其净收入、毛收入、净利润或毛利(不论面额如何)征收或以其衡量的税项；(I)由于上述收款人在该司法管辖区组织或设有其主要办事处(或就任何贷款人而言，则为适用的贷款办事处)，或(Ii)征收该项税项的司法管辖区与上述收款者之间的任何其他现有或以前的联系，但并非纯粹由于已签立或交付、成为任何贷款文件项下的担保权益的一方、履行其义务或收取款项、根据任何贷款文件参与或执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或任何贷款文件中的权益，(B)根据守则第884(A)条征收的任何分支利得税或(A)款所述任何司法管辖区所征收的任何类似税项，或(C)就贷款人而言，根据贷款人成为本合同一方(或指定新的贷款办事处)时对应付给该贷款人的金额征收的任何美国联邦预扣税，但(X)在紧接指定新的贷款办事处(或转让)之前，该贷款人(或其转让人，如有)有权根据下列规定从任何贷款方获得额外的预扣税除外第2.14(A)条或(Y)如该贷款人是依据以下方式提出的请求的受让人

借款方按照 第2.15节, (d)因分包商未能遵守规定而征收的税款 第2.14（e）节，和（e）根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。

“行使补救措施“应具有该术语的含义 第1.11节.

“现有收件箱设施“指（a）根据日期为2013年5月28日与花旗银行签订的供应商协议，GC Acquisition LLC的分包贷款及（b）应用工程公司的SEARCH Facility of Applied Engineering，Inc.根据日期为2004年5月11日与花旗银行签订的供应商协议，N.A.，在每种情况下，均以不会对贷方造成重大不利的方式不时修改、补充、修改或重述（同意任何修正、补充、对任何现有分包商设施进行修改或重述，以添加或替换其中指定的买方（定义见适用的现有分包商设施）（通过法律实施用其继任者替换该买方除外）应被视为对贷方构成重大不利）。

“现有循环部分“应具有 第2.16(B)条.

“延长循环信贷承诺“应具有该术语的含义 第2.16(B)条.

“延期循环信用贷款“指因延期修正案而产生的一种或多种循环信用贷款类别。

“现有定期贷款部分“应具有 第2.16(A)条.

“延长期限贷款“应具有该术语的含义 第2.16(A)条.

“展期贷款人“应具有该术语的含义 第2.16（c）节.

“延拓“指根据第2.16条和适用的延期修正案通过修改贷款或承诺来建立延期系列。

“延期修正案“应具有 第2.16（d）节.

“延期选举“应具有 第2.16（c）节.

“延期请求“应具有 第2.16(B)条.

“扩展系列“应具有 第2.16(B)条.

“公平市价“对于任何确定日期的任何资产或资产组而言，在该确定日期出售该资产可获得的对价价值，假设自愿卖方向自愿买方出售，该买方按照公平原则交易，并在合理时间内有序安排，考虑到该资产的性质和特征，借款人真诚地确定。

“FATCA“应指（a）第1471至1474条（为避免疑问，包括根据守则第1471（b）（1）条签订的任何协议）截至本协议之日（或实质上具有可比性且遵守起来不会在实质上更加繁重的任何修订版或后续版本），以及美国财政部法规和相关官方发布的指南，无论是在本协议之日存在还是在此后颁布，以及（b）任何政府间

实施上述（a）的协议，并包括实施此类政府间协议的任何规则或指南。

“《反海外腐败法》“指1977年美国《反海外腐败法》，18 U.S.C. 78dd-1 等顺序，经修订的。

“联邦基金有效利率“指任何一天的每年波动利率，等于纽约联邦储备银行在下一个工作日发布的联邦基金经纪人安排的与美国联邦储备体系成员的隔夜联邦基金交易利率的加权平均值，或者，如果该利率没有在任何一个工作日发布，适用代理人从其选择的三家具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的此类交易当天的平均报价。

“费用信“指借款人与Blackstone之间日期为2017年9月8日的某些费用信函。

“十五条修正案“指借款人、控股公司、担保人一方和贷方一方于第十五修正案生效日签署的信贷协议第十五修正案和担保协议第一修正案。

“第十五修正案生效日期“指2024年5月10日。

“财务总监“任何人的人是指该人或行政代理合理接受的其他人的首席执行官、首席财务官、首席会计官、财务主管、助理财务主管或控制人。

“第一留置权净杠杆率“指的是，在任何确定日期，（a）由抵押品上的优先权担保的综合债务的比率（由优先权低于担保债务的优先权的抵押品上的优先权的合并债务除外），扣除控股公司及其子公司的不受限制现金和现金等值物，在每种情况下，此时，至（b）最近结束的测试期的合并EBITDA。

“地板“指的是（x）对于初始贷款和延迟提款期限贷款，每年1.00%;（y）对于循环信用贷款，每年0%。

“外国贷款人”指不是本规范第7701（a）（30）条含义内的“美国人”的任何申请人。

“国外计划“指的是，除美国以外的政府或政府当局强制缴款的每项计划、计划或安排外，任何公司维持或缴款的任何员工福利计划，主要是为了向在美国境外就业的员工提供固定福利养老金福利。

“外国子公司“指不是国内子公司的子公司。

“前期费用“应具有 第2.05（d）节.

“公认会计原则“指美国普遍接受的会计原则，根据 第1.04节.

“通用电气资本租赁“指151 Sheree Boulevard Partners，LLC和General Ecology，Inc.根据日期为2017年4月12日的租赁协议签订的不动产租赁，经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“通用电气盈利“指与收购General Ecology，Inc.相关的现有盈利义务的未来付款，宾夕法尼亚州的一家公司。

“德国安全文件“指的是，根据商定的担保原则，以下德国法律管辖担保协议：（a）任何施罗德德国子公司的股份或合伙人权益的股份或权益质押协议;（b）任何施罗德德国子公司持有的所有银行账户的账户质押协议;（c）德国法公司间应收账款和欠任何施罗德德国子公司的第三方贸易应收账款的转让和（d）任何施罗德德国子公司拥有的任何知识产权的质押协议。

“GmbH 担保“应具有 第7.12(A)条.

“GmbH 担保义务“应具有 第7.12(A)条.

“GmbH担保人“应具有 第7.12(A)条.

“GmbHG“指德国有限责任公司法（Gesetz betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

“政府权威“指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治部门，无论是州、省还是地方，以及任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他行使行政、立法、司法、征税、政府的监管或行政权力或职能（包括任何超国家机构，例如欧盟或欧洲央行）。“担保债务“应具有该术语的含义 第7.01节.

“担保“指根据 第七条 由担保人。

“担保人“应指（a）控股公司和控股公司上市的各子公司 附表1.01（a） 在第十五修正案生效日期和（b）根据 第5.10（b）节.

“危险材料“应指以下内容：危险物质;危险废物;多氯联苯（”多氯联苯“）或任何含有多氯联苯的物质或化合物;石棉或任何形式或状况的任何含石棉材料;氡气或任何其他放射性材料;石油、原油或其任何部分;以及任何其他污染物或污染物或化学品、废物、材料、化合物、成分或受任何环境法监管的物质。

“对冲银行“指与控股或任何子公司签订对冲协议的任何人; 提供就任何有担保对冲协议而言，如果该人不是担保人，（a）该人及其与控股或其相关子公司之间的有担保对冲协议是行政代理和抵押代理合理接受的（在每种情况下，在所需贷款人的指示下行事）和（b）该人员签署并向代理人提交了一份书面协议，其形式和内容为行政代理人和抵押代理人合理接受（在每种情况下，按照所需贷款人的指示行事）和借款人据此（i）任命此类代理人作为适用贷款文件项下的代理人和（ii）

同意受条款约束 第九条 和 第8.03节 本协议以及任何安全文件中的相应或类似条款，在每种情况下，就好像它是收件箱一样。

“套期协议“应指（i）任何掉期、上限、衣领、远期购买或处理利率、货币汇率或商品价格的类似协议或安排，无论是一般的还是在特定的意外情况下，无论任何此类交易是否受任何主协议的管辖或受任何主协议的约束，和（ii）任何类型的任何和所有交易以及相关确认，受国际掉期和衍生品协会发布的任何形式主协议的条款和条件约束或受其管辖，任何国际外汇主协议或任何其他主协议（任何此类主协议，连同任何相关附表，“主协议“)，包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。

“对冲义务“指对冲协议项下或与对冲协议相关的义务。

“持有量“应具有序言中赋予该术语的含义。

“非实质附属公司“指控股(提供在任何情况下，借款人均不得构成非实质性附属公司)，且(A)截至最近结束的控股公司财务季度的最后一天，根据以下规定须提交财务报表第5.01(A)条 或 第5.01(B)节、如适用(或截至截止日期，截止日期前交付的最新财务报表)，在最近结束的测试期内，资产(以个人为基础)的价值超过综合总资产的5.0%(对于控股及其附属公司)或综合EBITDA(以个人为基础)超过综合EBITDA的5.0%(对于控股及其附属公司并按备考基础计算)。及(B)与所有非重大附属公司合计，截至最近结束的控股公司财政季度的最后一天，根据以下规定须提交财务报表第5.01(A)条 或 第5.01（b）节(如适用)(或截至截止日期前交付的最新财务报表)于最近结束的测试期(或截止日期，视情况而定)截至该测试期的该日期，资产价值未超过综合总资产的10.0%或综合EBITDA占综合EBITDA的10.0%(对于控股及其附属公司，按备考基准计算)；提供如果截至控股公司最近一个财务季度结束时的最后一天，其财务报表必须根据第5.01(A)条 或 第5.01（b）节如适用，借款人指定的所有附属公司的综合总资产或综合EBITDA(如适用)(或截至截止日期，在截止日期前交付的最新财务报表)非实质性子公司借款人应在试用期的最后一天超过上述(A)或(B)款规定的限额，则在财务报表如此交付(或被要求交付)后十(10)个工作日内，借款人应在书面通知中重新指定一家或多家非重要子公司，从而使所有仍被指定为非实质性子公司“不要超过这样的限制。 一旦任何此类子公司根据前一句不再是非重大子公司，该子公司应遵守 第5.10节，在适用的范围内。

“增加生效日期“应具有该术语的含义 第2.17(B)条.

“递增修正案“应具有该术语的含义 第2.17（f）节.

“增量修正日期“应具有该术语的含义 第2.17（d）节.

“增量等值债务“是指贷款方的债务，其形式为优先担保、次级抵押、优先无担保或次级贷款或票据，或在每种情况下，替代上述内容的任何过渡融资，或与上述任何内容有关的有担保或无担保的“夹层”债务或承诺，以代替增量融资下允许产生的贷款; 提供，即：

“增量设施“应具有该术语的含义 第2.17（a）款.

“递增设施关闭日期“应具有该术语的含义 第2.17(B)条.

“增量贷款“应具有该术语的含义 第2.17（d）节.

“增量循环信贷承诺“应具有该术语的含义 第2.17（a）款.

“增量循环信用贷款“应具有该术语的含义 第2.17（d）节.

“增量定期贷款“应具有该术语的含义 第2.17（a）款.

“增量定期贷款承诺“应具有该术语的含义 第2.17（a）款.

“招致“指发行、承担、担保、招致或以其他方式对任何债务承担直接、间接或或有责任，包括通过担保、看跌期权、购买协议或其他或有或有协议，以购买、赎回、注销、作废或以其他方式有值获取该等债务；提供, 然而，任何人在成为附属公司时已存在的任何债务(不论是通过合并、合并、收购或其他方式)，应被视为该人在成为附属公司时所招致的债务。“这个词”招致“当用作名词时，应具有关联意义。仅用于确定是否符合第6.01节(A)就不计息或其他贴现证券摊销债务折扣或增加本金，(B)以同一票据的额外负债形式支付定期编排的利息，或以相同类别的额外股权形式以相同条款支付股权的定期编排股息，及(C)就因发出赎回通知或预付款项或提出强制要约购买该等债务而产生的债务支付溢价的责任，在每种情况下均应被视为并非债务的产生。

“负债“任何人的所有义务，不得重复：（a）该人对借款的所有义务;（b）该人以债券、债券、票据或类似工具证明的所有义务;（c）该人根据有条件出售或与该人购买的财产有关的其他所有权保留协议的所有义务;（d）作为财产或服务的延期购买价格发出或承担的该人的所有义务（不包括（i）应付贸易账款和其他普通课程账款、对贸易债权人的类似义务以及工资的应计费用和类似负债，在每种情况下，在正常业务过程中产生或应计以及任何贸易或商业信用证项下的任何偿还义务，以及（ii）任何盈利义务或类似的或有付款义务，除非该义务在赚取且到期且应付时未支付）;（e）所有

以任何留置权担保的其他人对该人所拥有或获得的财产的负债，不论是否已承担由此担保的债务，但仅限于此类财产的公平市场价值；(F)所有资本租赁债务和购置款债务；(G)必须反映在该人的资产负债表上的所有对冲债务；(H)[保留]；(I)该人就信用证、担保书、银行承兑汇票和类似信贷交易向任何债务人偿还的所有义务(贸易或商业信用证方面的任何偿还义务除外)；(J)该人的任何不符合资格的股本；及。(K)该人就上文(A)至(J)条所指的其他人的债务而承担的所有或有债务。任何人的负债须包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙)的债务，但如该人在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系导致该人负有法律责任，则该人的债务须包括该其他实体的债务，但如该等负债的条款明文规定该人无须承担法律责任，则属例外(普通合伙人法律责任除外)。

“保证税“指对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所支付的任何付款征收的所有税收，但除外税除外。

“受偿人“应具有该术语的含义 第10.03（b）节.

“独立资产或运营“如果任何母公司的总资产、收入、持续经营所得税前收入和经营活动现金流量（在每种情况下不包括与其对控股及其子公司的投资相关的金额），根据GAAP确定并如该母公司最近的资产负债表所示，超过该母公司相应合并金额的5.0%。

“信息“应具有该术语的含义 第10.12条.

“初始借款人“应具有序言中赋予该术语的含义。

“首次公开募股(IPO)“指任何交易或一系列相关交易（包括与任何特殊目的收购公司或其子公司的任何合并），此后控股或任何母公司的共同股权构成在任何美国证券交易所公开交易的股权。

“初始定期贷款“指在截止日期根据 第2.01(A)条 以及根据第十五修正案的所有其他“长期贷款”（定义见第十五修正案）。 第十五修正案生效日期的初始定期贷款本金总额为252，898，598.45美元。

“初始定期贷款承诺“对于任何借款人来说，指的是其在截止日期根据以下规定向借款人提供初始期限贷款的义务 第2.01(A)条 本金总额不得超过该申请人姓名对面所列金额 附表2.01 (as于截止日期生效），标题为“初始期限贷款承诺”。 截止日期（在截止日期发放初始定期贷款之前）初始贷款承诺的本金总额为160，000，000.00美元。

“知识产权“应具有《安全协定》赋予该术语的含义。

“公司间票据“是指Holdings及其每个子公司之间以形式和实质令抵押代理合理满意的方式和内容提出的期票。

“利益选择请求“指借款人根据以下要求转换或继续贷款 第2.06节，基本上以 附件D 或适用代理人合理接受的其他形式。

“付息日期“指（a）对于任何DAB贷款，自2017年12月31日开始，该贷款未偿还期间每年三月、六月、九月和十二月的最后一个工作日，（b）对于任何定期SOFR贷款，适用于该贷款的利息期的最后一天，以及，如果利息期超过三个月的定期SOFR贷款，该利息期最后一天之前的每一天，该利息期第一天后每隔三个月的时间发生一次，并且（c）对于任何贷款，到期日适用于此。

“利息期“就任何定期SOFR贷款而言，指自发放此类贷款之日起至日历月中数字上相应的日期结束的期间，该日历月为借款人选择的此后一个月、三个月或六个月(或者，如果所有贷款人同意，则为十二个月或不足一个月)；提供(A)如任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个下一个营业日，但如该下一个营业日在下一个历月，则该利息期间应在下一个营业日结束；(B)在一个历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个历月中并无在数字上相对应的日期)开始的任何利息期间，须在该利息期间的最后一个历月的最后一个营业日结束，(C)任何利息期不得超过到期日；及(D)在任何时候，有效的不同利息期不得超过五个。为此目的，最初发放贷款的日期应为发放该贷款的日期，此后应为该贷款最近一次转换或延续的生效日期。

“投资“就任何人而言，指该人以贷款、担保、预付款或出资形式对任何其他人（包括关联公司）进行的任何投资（不包括（a）在正常业务过程中出于善意商业目的向该人的官员和雇员提供的佣金、差旅费和类似预付款，和（b） 博纳 真实感 正常业务过程中产生的账户）、购买或其他收购该其他人（或该其他人的任何部门或业务线）的债务、股权或全部或绝大部分资产。

任何时候未偿投资的金额应为该投资的原始成本，减去控股或子公司就该投资收到的任何股息、分配、利息支付、资本返还、还款或其他金额（提供 就现金或现金等值以外的形式收到的金额而言，该金额应等于该对价的公平市场价值）。 在为债务、股权或其他证券的对价而提供任何此类贷款、预付或注资、购买或其他收购时，投资将被视为已进行。

“投资性物业“应具有《安全协定》赋予该术语的含义。

“ISP就任何信用证而言，”指国际银行法与实践协会发布的“1998年国际备用证实践”。(or发布时可能有效的较后版本）。

“开证行“根据上下文要求，应指（a）花旗银行，不适用和加拿大皇家银行;（b）根据 第2.02（j）节 和（K）有关该贷方签发的信用证;和/或（c）统称为所有上述内容。 任何发行银行均可自行决定安排该发行银行的一个或多个附属机构签发一份或多份信用证（就贷款文件的所有目的而言，每个此类附属机构应被视为“发行银行”）。如果任何时候都有不止一家发行银行，则本文和其他贷款文件中提及的发行银行应被视为指适用信用证的发行银行或所有发行银行（根据上下文要求）。

“合并协议“指实质上以以下形式存在的加入协议 附件E 或行政代理人合理接受的其他形式（按照所需贷款人的指示行事）。

“最迟到期日“在任何时候都是指适用于当时任何贷款的最新到期日，包括根据本协议不时延长的任何延长期限贷款的最新到期日。

“信用证承诺“指开票银行根据 第2.02节.

“信用证付款“指开票银行根据信用证项下的提款进行的付款或支出。

“LC暴露“在任何时候都是指（a）当时所有未付信用证的未提款总额的总和 加 (b)当时所有未偿还债务的本金总额。 任何循环应收账款在任何时间的信用证风险敞口均指其占当时总信用证风险的按比例百分比。

“LC扩展“应具有该术语的含义 第2.02(C)(I)条.

“LC义务“指的是，在任何确定日期，所有未偿信用证（包括已提交但未兑现或拒绝兑现的文件的任何和所有信用证）项下可提取的总金额加上所有未报销金额的总和，包括所有信用证付款。 就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于国际备用证惯例（ISP 98）第3.13条和第3.14条的实施，仍可以根据该信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未偿”剩余可供提取的金额。 除非本文另有规定，否则信用证在任何时候的金额均应被视为当时有效的该信用证的规定金额。

“LC参与费“应具有该术语的含义 第2.05(C)条.

“LC请求“是指以开票行根据条款不时使用的形式开立或修改信用证的申请和协议 第2.02(B)条.

“LC子限额“意味着25，000，000美元。

“租契“指任何和所有租赁、分包、租赁、选择权、特许权协议、租赁协议、占用协议、特许经营协议、使用协议和任何其他协议（包括所有修改、延期、替换、续签、修改和/或

担保），无论是否有记录，也无论现在存在或以后签订，影响任何不动产全部或任何部分的使用或占用。

“出借人“应具有序言中赋予该术语的含义。

“信用证“在任何情况下均指由开票银行根据以下规定为借款人或其任何子公司的账户签发或将签发的任何备用信用证 第2.02节.

“信用证权利”指UCC中定义的“信用证权利”。

“信用证到期日“指循环到期日前不少于五（5）个工作日的日期（或者，如果该日期不是工作日，则为下一个工作日），或较晚日期，以该信用证已以相当于103%的金额进行现金抵押在循环到期日之后的一段时间内，以适用的发行银行和借款人之间相互合理商定的方式提供信用证风险或以另一张信用证支持。

“留置权“就任何财产而言，指（a）任何抵押、信托契约、扣押、质押、担保、索赔、押记、抵押转让、抵押，任何类型的担保权益或担保，或UCC下任何融资报表的任何备案，或任何政府当局的任何类似通知或记录法规下的任何其他类似的保留权通知（不证明有效优先权或未经授权提交的文件或类似通知除外），包括任何地役权、通行权或对不动产所有权的其他担保，在上述每种情况下，无论是自愿的还是法律强加的;和（b）卖方或出租人在与该财产相关的任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议（或与上述任何协议具有基本相同经济影响的任何融资租赁）下的权益。

“有限条件交易记录“指（1）任何允许的收购或其他投资或类似交易（无论是通过合并、合并、合并或其他业务合并或收购股权或其他方式），在每种情况下，均由控股公司或其一个或多个子公司允许，其完成不取决于第三方融资的可用性或获得第三方融资，（2）任何赎回、回购、取消、偿还、解除或偿还债务需要提前发出不可撤销通知（为避免疑问，该通知可能以再融资或任何其他交易的发生为条件）、（3）任何限制性付款和（4）控股或其一个或多个子公司允许的任何资产出售或其他处置。

“有限条件选举“应具有该术语的含义 第1.06节.

“有限条件测试日期“对于任何有限条件交易来说，是指执行协议的日期、就该有限条件交易发出不可撤销的通知或声明的日期。

“贷款文件“指本协议、第十五修正案、第十六修正案、注释、代理费函、费用函、循环代理费函、DDTL费用函、第十六修正案费用信 以及安全文件。

“贷款方“指借款人和担保人。

“贷款“指贷方根据本协议向借款人提供的贷款。

“Loar收购“应具有本文第三部分中赋予该术语的含义。

“Loar收购协议“具有本文第一部分中赋予该术语的含义。

“洛尔集团“应具有序言中赋予该术语的含义。

“低目标“具有本文第一部分中赋予该术语的含义。

“市值“是指等于（i）控股或控股任何直接或间接母公司在宣布相关股息之日已发行和发行普通股权益的总数乘以（ii）的金额该等普通股权在宣布该等股权之前30个连续交易日在适用交易所的每股收盘价的算术平均值股息

“保证金股票“具有U法规中赋予该术语的含义。

“主协议“应具有“对冲协议”定义中赋予该术语的含义。

“实质性不良影响“指对（a）控股公司及其子公司整体的业务、资产、财务状况或经营结果的重大不利影响;（b）贷款方的能力（总体而言）履行任何贷款文件项下的任何付款义务;或（c）贷款文件（作为一个整体）下贷方或抵押代理人可获得的权利、利益或补救措施（作为一个整体）。

“物质债务“指Holdings或其任何子公司的任何债务（贷款或对冲义务除外），未偿还本金总额超过（i）24，000，000美元和（ii）Holdings及其子公司最近结束的测试期综合EBITDA的20.0%（以形式计算）; 提供 如果无法合理预期提前终止GE资本租赁会导致重大不利影响，GE资本租赁项下的债务不构成重大债务。

“材料知识产权“指（a）由控股公司或其任何非除外子公司的子公司拥有的任何知识产权，并且（b）对控股公司及其子公司（作为一个整体）的业务至关重要。

“到期日“指的是，（a）就初始期限贷款而言 （为避免疑问，包括第十六修正案增量定期贷款） 和任何延迟提取定期贷款（长期贷款除外），2030年5月10日（“定期贷款到期日”）;（b）关于循环信贷承诺和任何循环信贷贷款，2029年5月10日（“循环到期日");（c）对于任何增量定期贷款、增量循环信贷承诺和增量循环信贷贷款，适用的增量修正案中指定的最终到期日;和（d）对于任何长期贷款和延长循环信贷承诺，适用的延期修正案中指定的最终到期日; 提供在任何情况下，如果该日不是营业日，则到期日应为该日之前的营业日。

“特立独行的赚到“指与收购Maverick Molding Co.相关的现有盈利义务的未来付款，一家俄亥俄州公司。

“最大速率“应具有该术语的含义 第10.14条.

“最低借款金额“应指：

（a） 对于定期SOFR贷款为初始期限贷款，500，000美元;

（b） 对于定期SOFR贷款是循环信用贷款，100，000美元;

（c） 如果是延期提取定期贷款的定期SOFR贷款，则为1，000，000美元;

（d） 对于为初始贷款的DAB贷款，为500，000美元;

（e） 如果是循环信用贷款的DAB贷款，则为100，000美元和当时的循环信用承诺中的较小者;和

（f） 如果是延迟提款期限贷款的DAB贷款，则为1，000，000美元。

“抵押贷款“指设定和证明抵押财产上的优先权的协议，包括抵押、信托契约、租赁和租金转让或任何其他文件，该协议应基本上采用抵押代理合理满意的形式，在每种情况下，具有使该文件符合适用的当地文件或适用的习惯所需的附表并包括规定当地法律。

“抵押财产“应指（a）每一项被识别为抵押财产的自有不动产 附表3（b） 截至截止日期的完善证书和（b）位于美国的每件拥有的不动产（如果有的话）应受截止日期后根据 第5.10节.

“多雇主计划“指ERISA（a）第4001（a）（3）条或第3（37）条含义内的多雇主计划，任何贷款方或任何ERISA附属机构正在对其承担或累积承担缴款义务;或（b）任何贷款方或任何ERISA附属机构在过去六个计划年内已向其做出贡献，并且任何贷款方或任何ERISA附属机构对此有任何贡献持续的义务或合理预期会产生责任。

“净资产确定“应具有该术语的含义 第7.12（b）（vi）（F）节.

“现金净收益“指等于以下金额：

“未经同意的贷款人” 指不批准任何同意、放弃或修正的申请人，这些同意、放弃或修正（a）需要根据条款获得适用类别的所有或所有受影响贷方的批准 第10.02条 及（b）已得到所需贷款人的批准。

“非融资租赁义务“适用于任何人，指该人作为承租人对任何财产（无论是真实的、个人的还是混合的）的任何租赁，符合GAAP（为避免疑问，但须遵守 第1.04节），不是也不需要在该人的资产负债表上计入资本租赁或融资租赁。为免生疑问，直线租赁或经营租赁应被视为非融资租赁义务。

“备注“指证明本协议项下的承诺或根据本协议发放的贷款的任何票据，基本上以以下形式 附件F 或适用代理人合理接受的其他形式。

“NYFRB“指纽约联邦储备银行。

“义务“系指(A)控股公司、借款人及其他贷款当事人因下列情况而不时产生的义务：(I)到期并按时支付(I)贷款的本金及溢价(如有)及贷款利息(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，不论该程序是否允许或可容许)，不论该等贷款在到期日、提早付款日期或其他日期到期时，借款人及其他贷款当事人根据本协议须就任何信用证支付的每笔款项，本协议、其他贷款文件、有担保现金管理协议和有担保对冲协议项下的控股公司、借款人和其他贷款方的所有其他货币义务，包括主要、次要、直接、或有、固定或其他方面的费用、费用、开支和赔偿(包括在任何破产、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务，无论是否允许或允许)，本协议及其他贷款文件项下或根据本协议及其他贷款文件，控股公司、借款人及其他贷款方的协议、义务及责任。尽管有上述规定，债务不应包括被排除的互换债务。

“OFAC“指美国财政部外国资产管制办公室。

“高级船员证书“指负责官员以官方（而不是个人）身份签署的证书。

“公开市场购买到期日期“中赋予该术语的含义为第10.04(G)条.

“组织文件“就任何人而言，指（a）对于任何公司，公司注册证书和章程（或类似文件），（b）对于任何有限责任公司，成立证书和运营协议（或类似文件），（c）对于任何有限合伙企业，成立证书和有限合伙协议（或类似文件），（d）对于任何普通合伙企业，合伙协议（或类似文件）和（e）在任何其他情况下，上述内容的功能等同物，包括，如果是在德国注册或成立的任何实体，商业登记册摘录（手语语录)、其组织章程或合伙协议(Satzung oder Gesellschaftsvertrag)、任何附例(Geschäftsordnung）和股东名单（Gesellschafterlist).

“其他税种“指所有当前或未来的印花税、法院税或文件税或任何其他消费税、无形税、记录税、档案税、财产税或类似税，源于根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何付款，或源于签署、交付或执行、接收或完善本协议或任何其他贷款文件项下或以其他方式与本协议或任何其他贷款文件有关的担保权益，除针对转让、授予参与、指定不同贷款征收的除外税定义第（a）（ii）条中描述的任何此类税外

办公室或其他转让（不包括转让、授予参与、指定不同贷款办公室或根据 第2.15节).

“全额支付“指以现金全额支付（x）义务（根据有担保对冲协议和有担保现金管理协议的义务以及尚未提出索赔的早期或或有或可报销义务除外），（y）担保义务（根据有担保对冲协议和有担保现金管理协议的义务除外，除非已发生违约事件，并且 第8.03节 然后适用，以及尚未提出索赔的早期或或有或可偿还义务）或（z）有担保义务（定义见担保协议）（根据担保对冲协议和有担保现金管理协议的义务除外，除非根据该协议发生违约事件，并且 第8.03节 然后适用，以及未提出索赔的早期或或有或可报销义务）。 “全额付款“应具有与之相关的含义。

“平行债务“应具有该术语的含义 第9.17（b）节.

“父级“指Loar Acquisition 13，LLC，一家特拉华州有限责任公司，也是Holdings的母公司。

“母公司“指借款人为其直接或间接子公司的任何人。

“参与者“应具有该术语的含义 第10.04（c）节.

“参与者注册“应具有该术语的含义 第10.04（c）节.

“工资保障计划“指薪资保护计划、《冠状病毒援助、救济和经济安全法》第一章第1102条（该法案可能会不时修订）以及据此颁布的规则和法规。

“PBGC“指ERISA中提到和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何后续实体。

“多氯联苯“应具有“危险材料”定义中赋予该术语的含义。

“完美证书“指实质上以以下形式形式的证书 附件G-1 或由抵押代理批准、由借款人和每位担保人签署的任何其他形式，并且应不时通过完善证书补充或其他方式补充。

“完美证书补充“指实质上以以下形式补充的证书 附件G-2 或抵押代理批准的任何其他形式。

“周期期限SOFR确定日“具有”SOFR“一词的定义中规定的含义。

“允许的收购“指的是任何收购，其范围是：

“认可持有人“指任何截止日期投资者及其各自的任何关联公司（任何投资组合公司除外）。

“允许的投资“指控股公司或其任何子公司进行的以下任何投资：

“允许留置权“应具有该术语的含义 第6.02节.

“允许的税收分配“应指在任何课税期间(或其部分时间)，就美国联邦所得税而言，控股公司(或借款人是其直接或间接全资子公司的任何其他人)被视为公司，而借款人和/或其任何子公司为美国联邦、州、地方或外国所得税目的的综合、合并、单一或类似所得税集团的成员(或此类成员的传递实体)，而控股公司(或借款人是其直接或间接全资子公司的其他人)为共同母公司，借款人可向其支付有限制的款项，或代表控股公司(或该其他人)支付任何美国联邦、州、地方或外国所得税(视情况而定)在该应课税期间在适用的综合、合并、单一或类似所得税报税表上已到期(或估计应到期)的部分，该部分应归因于借款人和/或其适用子公司的收入；但该等分配的总额不得超过借款人及/或其附属公司(视何者适用而定)须缴付的税款总额。

此类美国联邦、州、地方和外国税作为此类应税期间的独立合并、合并、统一或类似税务组。每个纳税年度结束后，如果根据此定义在该纳税年度向控股公司（或该其他人员）支付的分配超过了根据此定义在该纳税年度允许的分配金额，任何超出部分将减少借款人在下一纳税年度向控股公司（或该其他人员）支付的任何许可税收分配。

“人“或”人“指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。

“平面图”是指受ERISA第IV条或第302条或守则第412或4971条规定约束的任何“员工养老金福利计划”（多雇主计划除外），该计划由任何贷款方或其ERISA附属机构维持、赞助、出资或要求出资，或者任何贷款方有理由预计将承担责任。

“房舍“应具有适用抵押权赋予其的含义。

“备考基数,” “形式合规性“和”形式效应对任何人而言，指在计算该等事件的影响的期间开始后发生的以下所述的任何事件，并使该计算所针对的事件生效，该计算将使该等事件具有形式上的效力，犹如该等事件发生在截至该事件发生当日或之前的连续四个财政季度的第一天(参照期“)：(A)在确定综合EBITDA或其任何组成部分时，应考虑(I)控股或任何附属公司业务的任何特定交易或重组，以及(Ii)借款人真诚地预计因正在进行的任何特定交易(包括第十五修正案生效日期之前发生的收购和投资)而产生或与之相关的”运行率“成本节约、运营费用减少和协同效应的金额形式上已经实现或预期实现的效果，以及为实现这种成本节约、运营费用削减和协同效应而采取的必要行动、承诺采取的或已经采取或预期采取的实质性步骤的效果(基于借款人的善意决定)(按形式上成本节约、运营费用削减和协同效应已在该期间的第一天全部实现，且该等成本节约、运营费用削减和协同效应已在整个期间内全部实现，“运行率”是指与已采取、承诺采取或已采取或预计将采取的任何行动有关的期间的全部经常性收益(包括消除公共目标遵守上市公司要求的成本预期产生的任何节省)，无论是在第十五修正案生效日期之前或之后，净额，任何此类调整均应计入初始形式上与该特定交易有关的财务比率或测试的计算，以及在预期其影响将会实现的任何后续测试期内)；提供(A)该等金额是可合理识别的，(B)该等行动已采取、承诺已采取或预期已(基于借款人的善意决定)在不迟于该指明交易的日期后二十四(24)个月采取或预期会采取重大步骤，(或在该指明交易完成前已采取或实施的行动)，(C)不得在与计算综合EBITDA(或其任何其他组成部分)时以其他方式加回的任何款额重复的范围内加入任何款额，不论是通过形式上关于该期间的调整或其他；提供在任何测试期内，根据第(2)款将该等“运行率”成本节约、协同增效和运营费用削减与根据“综合EBITDA”定义(S)的任何“运行率”成本节约、协同增效和运营费用削减而在该期间的综合EBITDA中增加的金额合计，合计不得超过该期间综合EBITDA的30.0%(按给出后计算

对任何此类“运行率”调整的影响)；(B)在以备考基准、备考遵从规定或备考效力作出任何裁定时，(I)所有在参考期间内(或就已偿还的债务)在参考期间内(或就已偿还的债务)所发出、招致、承担或偿还的债项(包括因任何有关交易而发出、招致或承担的债项，或为资助任何有关交易而发行、招致或承担的债项，或正在计算财务效果的债项，不论该等债项是否根据贷款文件或其他方式招致或偿还)，在参照期内或在参照期结束后以及在计算任何该等比率的事件之前或同时)，应被视为已在该期间开始时发行、招致、承担或偿还；及(Ii)该人可归因于任何债务利息的利息开支，而该债务已按前一条第(I)款的规定给予形式上的效力，则应按形式上的利率计算浮动利率，犹如在给予形式上效力的期间内本应有效的利率已在该等期间内实际生效一样，及(C)就任何人士、业务、资产或营运订立资产出售、转让、处置或租赁的最终协议为非持续经营的任何人士、业务、资产或营运，即使在此定义或根据公认会计原则下的任何分类中有任何相反的规定，在该等资产出售、转让、处置或租赁完成前，不会对其作为非持续营运的分类给予形式上的效力(而可归于任何该等人士、业务、资产或营运的综合EBITDA或其任何组成部分不得就本准则下的任何目的而被排除)。如自任何适用参考期开始以来，任何人士其后成为Holdings的附属公司，或自该参考期开始以来与Holdings的附属公司合并或合并为Holdings的附属公司，则须根据此定义进行任何需要调整的指定交易，则该财务比率或测试应根据此定义计算以给予形式上的效力。

“预测“应具有该术语的含义 第3.04（c）节.

“属性“应具有该术语的含义 第3.17（a）（i）节。

“物业“指任何类型的财产或资产的任何权利、所有权或权益，无论是真实的、个人的还是混合的，无论是有形的还是无形的，包括任何人的股权或其他所有权权益，无论是现在存在的、拥有的、以后签订的或获得的，包括所有不动产。

“按比例百分比“任何循环贷款人在任何时间的“是指该贷款人的循环信贷承诺所代表的所有循环贷款人的循环信贷承诺总额的百分比;前提是为了 第2.02（d）节，“按比例百分比”是指此类贷款人的循环信贷承诺所代表的循环信贷承诺总额的百分比（不考虑任何违约贷款人的循环信贷承诺，只要其信用证风险重新分配给非违约贷款人）。 如果循环信用承诺已终止或到期，按比例百分比应在任何转让生效后根据最近生效的循环信用承诺确定。

“上市公司成本“对于任何人来说，指与遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》以及相关颁布的规则和法规的要求相关的合理成本，以及与遵守《证券法》和《交易法》或任何其他类似法律、规则或法规的规定相关的成本，适用于公众持有股权证券的公司，拥有上市股权的全国性证券交易所公司的规则，涉及董事薪酬、费用和费用报销、与投资者关系、股东会议和向股东的报告有关的费用、董事和高级职员保险和其他管理费用、法律和其他专业费用以及上市费用，在每种情况下，仅因该人的股权证券在国家证券交易所上市而产生。

“购房义务“对于任何人来说，指该人因为任何财产的全部或任何部分购买价格或任何财产的安装、建造或改善费用及其任何再融资而产生的债务（包括资本租赁义务）的义务; 提供,然而，，（a）该债务是在该人收购、安装、建造或改善该财产后270天内发生的，并且（b）该债务的金额不超过该收购、安装、建造或改善（视情况而定）成本的100%。

“合格ECP担保人“就任何互换义务而言，指总资产超过10，000美元的每个贷款方，000当相关担保或相关担保权益的授予对该掉期义务或构成“合格合同参与者”的其他人生效时根据《商品交易法》或根据其颁布的任何法规，并可以通过根据第1a条签订保留而导致另一人当时有资格成为“合格合同参与者”（18）《商品交易法》（A）（v）（II）。

“比率债务“应具有该术语的含义 第6.01(X)条.

“不动产“统称所有权利、所有权和利益任何人拥有、租赁或经营的任何及所有不动产地块或权益（包括任何租赁权、矿产或其他产业），无论是通过租赁、许可证或其他方式，以及在每种情况下，连同与之相关的所有地役权和附属物、所有改进和附属固定装置和设备，所有一般无形资产和合同权利以及与其所有权、租赁或运营相关的其他财产和权利。

“分配资产“应指（a）欠控股公司或受应收账款融资约束的任何子公司的任何应收账款及其收益，以及（b）为此类应收账款提供担保的所有抵押品、与此类应收账款相关的所有合同和合同权利、担保或其他义务、与此类应收账款相关的所有记录，交易对手将此类应收账款付款存入的任何存款账户，以及与无追索权应收账款代理安排相关的应收账款习惯上与应收账款一起转移并被出售的任何其他资产，与应收账款设施有关的转让、转让或以其他方式转让或质押。

“应收账款融资“指一项或多项应收账款融资机制中的任何一项（以及该融资机制的任何担保），其义务是无追索权的（与此类设施相关的习惯性陈述、保证、契约和赔偿除外）控股或任何子公司据此直接或间接出售，向非控股公司或子公司的个人授予其可分配资产的担保权益或以其他方式转让其可分配资产。

“债务再融资“应指债务的再融资、续期或延期，只要：(A)此类再融资、续期或延期的条款和条件(定价和保费除外，只要该等定价和保费(包括相关费用)按与该性质的融资相一致的市场条件)对控股公司及其子公司整体而言并不比正在再融资的债务的条款和条件严重得多；(B)此类再融资、续期或延期不会导致如此再融资、续期或延期的债务本金增加，加再融资债务项下任何未使用的承诺额，以及与适用债务再融资及发生或发行适用再融资有关的承保折扣、费用、佣金及开支(包括原来发行折扣、预付费用及类似项目)及任何应计利息、费用、亏损成本及保费(包括催缴及投标保费)(如有)

负债累累;（c）此类再融资、续期或延期（任何购房款债务或资本租赁债务的任何再融资、续订或延期除外）的加权平均到期寿命不短于如此再融资、续订或延期的债务的加权平均到期寿命;（d）如果再融资、续订或展期的债务在付款权上从属于债务，则再融资、续订的条款和条件或延期必须包括次级条款和条件，总体上至少与适用于再融资、续订或延期债务的条款和条件一样有利于贷方;和（e）再融资，续订或延期对任何贷款方均无追索权，但对债务负有义务的任何贷款方除外再融资、续订或延期。

“注册“应具有该术语的含义 第10.04（b）节.

“D条“指不时生效的理事会法规D以及根据该法规或其做出的所有官方裁决和解释。

“规则S-X“指根据《证券法》颁布的S-X法规。

“规例T“指不时有效的理事会条例t以及根据该条例或其做出的所有官方裁决和解释。

“规则U“指不时有效的理事会U条例及其下的所有官方裁决和解释。

“第X条“指不时生效的理事会第X条法规以及根据该法规或其做出的所有官方裁决和解释。

“偿还义务“指借款人根据 第2.02（e）节 偿还LC付款。

“再投资通知“指由借款人负责官员签署的书面通知，声明（a）在交付该再投资通知时，未发生违约事件且违约事件仍在持续，以及（b）控股（通过其一家子公司）打算并预计将所有或指定部分净现金收益用于支付资本支出或收购替代资产或资产这将对控股公司或其任何子公司的业务有用。

“拒收通知“应具有该术语的含义 第2.09节）（d）.

“关联方“就任何人而言，指该人的关联公司以及该人及其关联公司的合伙人、董事、高级管理人员、员工、代理人、控制人、顾问和副顾问。

“发布“指任何危险材料在环境中溢出、泄漏、渗漏、泵送、倾倒、排放、清空、排放、注入、逸出、浸提、倾倒、处置、沉积、散布、散发或迁移。

“相关政府机构“指董事会或NYFRB，或由董事会或NYFRB正式认可或召集的委员会，或其任何继任者。

“代表“应具有该术语的含义 第10.12条.

“所需班级贷款人“在任何确定日期，对于任何类别，指的是贷款和无资金承诺本金总额超过该日期该类别的所有未偿贷款和现有无资金承诺本金总额的50%的贷方; 提供为了确定所需类别贷款人，任何违约贷款人持有或视为持有的贷款、信用证风险和未使用的承诺应被排除在外。

“所需的贷款人“指在任何确定日期，贷款和无资金承诺本金总额超过该日期所有未偿贷款和现有无资金承诺本金总额的50%的贷方; 提供为了确定所需贷款人，任何违约贷款人持有或视为持有的贷款、信用证风险和未使用的承诺应被排除在外。

“规定的循环贷款人“指拥有所有循环信用承诺50%以上的贷方，或者在循环信用承诺终止后，拥有所有循环风险50%以上的贷方; 提供 为了确定所需循环贷款人，应排除任何违约贷款人持有或视为持有的循环信贷承诺。

“法律的要求“统称为任何政府当局的任何和所有要求，包括任何和所有法律、判决、命令、法令、条例、法规、法规或判例法。

“决议授权机构“就任何欧洲经济区金融机构而言，指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“响应“应指（a）“响应”，该术语在CERSLA，42 U.S.C.中定义§ 9601（24），以及（b）任何政府当局根据环境法要求采取的所有其他行动，以（i）清理、清除、处理或消除环境中的任何危险材料;（ii）防止任何危险材料的释放或威胁释放，或最大限度地减少任何危险材料的进一步释放;或（iii）进行与上述第（i）或（ii）条所述活动相关的研究和调查，或作为上述第（i）或（ii）条所述活动的先决条件或确定其必要性。

“负责官员“任何人的任何行政官员或财务官员及其任何其他官员或类似官员，只要该官员或官员已获得该人董事会正式授权负责管理该人在本协议方面的义务。

“受限支付“应具有该术语的含义 第6.07（a）款.

“左轮手枪付款优先原则“指的是（a）对于任何贷款（循环信用贷款除外）， 第8.03节 应始终适用于此类贷款，并且（b）对于由任何抵押品上的优先权担保的任何其他债务，此类其他债务应始终遵守可接受的债权人间协议，该协议为循环风险持有人提供了收取收益、分配和付款的权利抵押物（包括与任何破产或清算程序有关的任何来源的分配）在该其他债务的持有人收到任何此类收益、分配和付款之前，有利于循环风险持有人的权利相当于循环风险持有人根据《规则》在定期贷款持有人之前收到此类收益、分配和付款的权利 第8.03节.

“左轮手枪支付优先级触发事件“应具有该术语的含义 第1.11节.

“循环行政代理人“应具有本协议序言中赋予该术语的含义，并包括根据 第九条.

“循环代理费函“指借款人和循环行政代理人之间签署的日期为第十五修正案生效日期的某些费用信函。

“循环信贷承诺“就任何贷款而言，指的是其在截止日期后不时向借款人提供循环信用贷款的义务，根据 第2.01（c）节 任何时候未偿本金总额不得超过该债权人姓名对面列出的金额 附表2.01 在“循环信贷承诺”标题下，因为此类承诺可能会（a）根据 第2.09节 及（b）根据转让和假设，根据该转让人的转让或向该转让人的转让而不时减少或增加。 第十五修正案生效日循环信贷承诺的本金总额为50，000，000.00美元。

“循环信用贷款“指截止日期后根据 第2.01（c）节，包括（除非上下文另有要求）在第十五修正案生效日期后根据第2.17条发放的任何增量循环信用贷款。

“循环曝光“对于任何时间的任何贷款，指该贷款人当时所有未偿还循环信用贷款的本金总额， 加 该贷方此时的信用证风险敞口总额。

“循环延期请求“应具有 第2.16(B)条.

“旋转延伸系列“应具有 第2.16节（B).

“循环设施“在任何时候都是指当时循环信贷承诺的总额。

“旋转按钮“指具有循环信贷承诺或持有循环信贷贷款的贷方。

“循环SOFR贷款“指任何按SOFR期限利率计算利息的循环信用贷款，但根据“替代基本利率”定义的（c）条除外。

“展期投资者“指其定义第（b）至（d）条中规定的每位截止日期投资者。

“安全飞行“指安全飞行仪表公司，一家纽约公司。

“安全航班托管帐户”应具有《安全飞行托管协议》中赋予“托管帐户”一词的含义。

“安全飞行托管协议“是指由Safe Flight、Safe Flight卖家和托管代理人（定义见Safe Flight购买协议）于2020年12月28日签署的某些托管协议，并不时修订、补充、修改或重述。

“安全飞行PPP债务“指根据或根据薪资保护计划产生的安全飞行债务。

“安全航班购买协议“是指借款人SFIC Holdings，Inc.于2020年12月18日签署的某些会员权益购买协议和安全飞行，并不时修订、补充、修改或重述。

“售后回租交易“指与任何人直接或间接达成的安排，涉及在控股公司或其任何子公司的业务中使用或有用的不动产、个人或混合财产，无论是现在拥有还是在截止日期后收购，据此，Holdings或其任何子公司将该财产出售或转让给某人，然后出租或租赁该财产或其打算用于重大用途的其他财产与出售或转让的财产相同的目的。

“制裁“指（a）美国政府，包括外国资产管制处或美国国务院管理的政府，或（b）欧盟或英国财政部不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。

“受制裁国家“在任何时候都是任何全面、针对国家的制裁的对象或目标的国家、地区或领土。

“被制裁的人“在任何时候都是指（a）外国资产管制处、美国国务院、欧盟或英国财政部保存的任何制裁相关指定人员名单中所列的任何人员，（b）任何其他人员，有组织或通常居住在受制裁国家或（c）任何人50%其股权由第（a）或（b）条中提及的一个或多个人员拥有。

“收购施罗德“指借款人直接或间接收购（i）SDP International GmbH，一家有限责任公司（Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung）根据德国法律，以及（ii）SDP Management GmbH，一家有限责任公司（Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung）根据德国法律，在每种情况下，根据Schroth收购协议以及根据Schroth收购协议进行的相关交易。

“施罗特收购协议“指截至2022年5月20日由施罗特买方、卖方(按其中的定义)和借款人签订并经不时修订、补充、修改或重述的某些买卖协议；提供未经Blackstone同意，借款人或其任何关联公司不得修改或放弃任何条款，借款人或其任何关联公司不得以对Blackstone(以其身份)构成重大不利的方式给予任何同意(此类同意不得被无理扣留、延迟或附加条件；只要，进一步，该Blackstone应被视为已同意该放弃、修订或同意，除非该Blackstone在收到该放弃、修订或同意的书面通知后5个工作日内提出反对)；如果进一步提供(A)任何修订、豁免或同意，如导致施罗特收购交易的收购价下降低于收购价的15%，则在适用于减少的范围内，不应被视为对Blackstone构成实质性不利，第一，借款人及其子公司用于为Schroth收购提供资金的手头现金金额(如果有)为0美元，以及第二，为完成Schroth收购而产生的任何增量定期贷款承诺的金额，以及(B)导致Schroth收购的收购价格上升的任何修订、豁免或同意，不应被视为对Blackstone构成实质性不利，只要该项增加的资金来自

借款人及其子公司增加现金投入、循环信用贷款的任何股权投入或借款。

“施罗德买家“指Stellar Acquisition GmbH，一家有限责任公司（Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung)，并在商业登记处登记(处理程序寄存器）在德国美因河畔法兰克福地方法院（Amtsgericht），登记号HRb 126723。

“施罗德德国子公司”指Schroth买方和Schroth Safety Products GmbH，一家有限责任公司（Gesellschaft麻省理工学院定制Haftung)，并在商业登记处登记(处理程序寄存器)在当地法院(Amtsgericht），德国阿恩斯伯格，注册号888。

“担保现金管理协议“指控股公司或任何子公司与任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议，借款人以书面形式向行政代理指定该协议构成本项下的“有担保现金管理协议”，并且已满足“现金管理协议”定义中规定的但书的要求。

“有担保对冲协议“指控股公司或任何子公司与任何对冲银行之间签订的任何对冲协议，借款人以书面形式向行政代理指定该协议构成本项下的“有担保对冲协议”，并且已满足“对冲协议”定义中规定的但书的要求。 就前句而言，借款人可以发出一份通知，将根据指定主协议签订的所有对冲协议指定为“有担保对冲协议”。

“有担保当事人“统称为行政代理人、循环行政代理人、抵押代理人、担保对冲协议方面的每家对冲银行、担保现金管理协议方面的每家现金管理银行以及贷方。

“证券账户“应具有UCC赋予该术语的含义。

“证券法“指1933年证券法。

“安全协议“指贷款方和担保代理之间为担保方的利益签订的某些担保协议，日期为截止日期。

“安全协议抵押品“指（a）根据截止日期的担保协议或（b）此后根据担保协议、德国安全文件或作为抵押品质押或授予的所有财产 第5.10节.

“安全文档“指担保协议、德国担保文件、抵押贷款和根据适用法律交付的其他担保文件或质押协议，以在任何财产中授予有效、完善的担保权益作为义务的抵押品，以及本协议、担保协议、任何德国担保文件、就根据担保协议设立的财产和固定物的担保权益提交的任何抵押或任何其他此类担保文件或质押协议，任何德国担保文件或任何抵押以及用于质押或授予或意图质押或授予任何财产作为抵押品的担保权益或优先权的任何其他文件或文书为了义务。

“卖方“指Loar Group Acquisition LLC，一家特拉华州有限责任公司。

“股本减损“应具有该术语的含义 第7.12（b）（i）节.

“十六条修正“指借款人、控股公司、担保人、贷方、行政代理人和抵押代理人之间制定的信贷协议的某些第十六修正案，日期为第十六修正案生效日期。

“第十六修正案生效日期“指2024年8月26日。

“第十六次修改费用信“指借款人和Blackstone之间签署的日期为第十六修正案生效日期的某些费用信函。

“第十六修正案增量定期贷款“具有第十六修正案赋予该术语的含义。

“第十六修正案增量定期贷款承诺“具有第十六修正案赋予该术语的含义。

“软性“指等于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的利率。

“SOFR管理员“指NYFRB（或继任行政当局）主席e有担保隔夜融资利率）。

“SOFR管理员网站“指NYFRB的网站，目前为http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理员不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“指明的购置协议表述“指Loar收购协议中针对Loar Target及其子公司做出的对贷方利益至关重要的陈述和保证，但仅限于借款人或控股有权根据Loar收购协议终止其完成Loar收购的义务（或根据Loar收购协议不完成Loar收购的权利）因违反该等陈述和保证而造成的。

“指定信贷协议陈述“指（a）中做出的陈述和保证 第3.01(A)条 仅针对贷款方，（b） 第3.02节 仅针对贷款方和贷款方签订的贷款文件，（c） 第3.03(B)条 仅就贷款方以及贷款文件的签署、交付和履行、借款人在项下发生的贷款、担保人在项下的担保 第七条 本协议以及根据《担保协议》授予抵押品担保权益，（d） 第3.09节、（e） 第3.10节、（f） 第3.15节、（g） 第3.19节 仅适用于要求在截止日期完善的抵押品（受 第5.15节）和（h） 第3.20节和第3.21节在每种情况下，仅与截止日期贷款收益的使用有关，且不违反FCPA、OFAC和美国爱国者法。

“指定收益“统称为Maverick Earn-Out和GE Earn-Out。

“指定赚取账户“指借款人在截止日期或之前建立的独立账户，不低于指定收益金额的初始定期贷款收益将在截止日期存入该账户。

“指定赚取金额“应指等于（a）4，000，000美元和（b）根据GAAP在相关贷款方账簿上预留的准备金金额中较小者的金额，以资助Maverick Earn-Out的义务。

“指定违约事件“指因以下原因产生的违约事件 第8.01(A)条, 第8.01(B)条, 第8.01(G)条 或 第8.01（h）节.

“指定的Schroth表示法“应指(A)第3.01(A)节仅针对贷款方，(B)第3.02节仅针对贷款方和由贷款方签订的贷款单据，(C)第3.03(B)节仅针对贷款方以及贷款单据的签立、交付和履行、借款人产生本协议项下适用的递增条款贷款、本协议第七条对担保人的担保以及根据担保协议授予抵押品担保权益的陈述和担保。(D)第3.09节，(E)第3.10节，(F)第3.15节，(G)第3.19节仅适用于需要在适用的增量定期贷款融资之日完善的抵押品(受第5.15节的约束)和(H)第3.20节和第3.21节，在每种情况下，仅限于在不违反《反海外腐败法》、OFAC和《美国爱国者法》的情况下使用适用的增量定期贷款的收益。

“特定交易“在任何时期，指的是任何（a）除正常过程之外的允许资产或财产的收购、投资、出售、转让或其他处置，（b）任何合并或合并，或任何类似交易，（c）任何债务的发生、发行或偿还，（d）任何限制性付款或（e）任何其他事件，在每种情况下，允许此类交易的贷款文件的条款要求“形式合规”项下的测试或契约，或要求此类测试或契约在“形式基础”上计算或赋予“形式效果”。

“赞助商“指艾布拉姆斯资本管理公司，LP，特拉华州有限合伙企业。

“弹簧之约“应具有该术语的含义 第6.09（c）（i）节.

“斯普林圣约交叉违约“应具有该术语的含义 第8.01（d）节.

“违约事件“应具有该术语的含义 第8.01（d）节.

“备用信用证“指任何备用信用证或类似票据。

“子公司就任何人而言，指(亲本“）在任何日期，（a）任何其他公司、有限责任公司、协会或其他商业实体，其证券或其他所有权权益占所有权益投票权的50%以上（不考虑是否发生任何意外情况）在董事会选举中投票的所有权，截至该日期，由母公司和/或母公司的一个或多个子公司控制或持有和（b）任何合伙企业（i）其唯一普通合伙人或管理普通合伙人是母公司和/或母公司的一个或多个子公司或（ii）其唯一普通合伙人是母公司和/或一个或多个子公司

母公司的更多子公司。 除非文意另有所指，“子公司”是指控股的子公司。

“支持义务“指支持义务（该术语在UCC中定义）。

“互换债务“对于任何担保人来说，指根据构成《商品交易法》第1a（47）条含义内的“掉期”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“目标”应具有“收购”定义中规定的含义。

“报税表“指所有纳税申报表、报表、文件、报告、附件和其他需要提交的文件或证明。

“税费“指任何政府当局征收的所有现在或未来的税款、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估或其他类似费用或收费，包括适用于其的任何利息、税收加征或罚款。

“任期承诺“就任何贷款而言，指的是其初始贷款承诺、延迟提取期限贷款承诺、第十六修正案增量定期贷款承诺 或增量定期贷款承诺（如适用）。

“定期贷款机构“指有定期承诺或持有定期贷款的贷方。

“定期贷款“指初始贷款 （为避免疑问，包括第十六修正案增量定期贷款）、每份延迟提取定期贷款、每份增量定期贷款和每份延期贷款。

“定期贷款延期请求“应具有 第2.16(A)条.

“定期贷款延期系列“应具有 第2.16(A)条.

“终止值“就任何对冲义务而言，在考虑到与此相关的任何合法可强制执行的净结算协议的影响后，（a）在该对冲协议被平仓并根据该协议确定的终止价值之日或之后的任何日期，该终止价值，和（b）在上述第（a）条提及的日期之前的任何日期，确定为此类对冲义务按市值计价的金额，根据对冲协议中任何国家认可的交易商提供的一个或多个中端市场或其他现成报价确定）。

“术语较软” 意味着：

（1） 对于有关定期SOFR贷款的任何计算，期限的定期SOFR参考利率与当天（该日，“周期期限SOFR确定日“)即在该利息期的第一天之前的两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率由术语SOFR管理人公布；提供 然而， 如果截至任何定期期限SOFR确定日下午5：00（纽约市时间），期限SOFR管理员尚未公布适用期限的期限SOFR参考利率，并且尚未出现有关期限SOFR参考利率的基准替换日期，则期限SOFR将是期限

期限SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日发布的期限SOFR参考利率，期限SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日发布的期限SOFR参考利率，只要前一个美国政府证券营业日不超过该定期期限SOFR确定日前三（3）个美国政府证券营业日，和

（2） 对于任何一天的DAB贷款的任何计算，当天为期一个月的SOFR期限参考利率（该日，“基本利率期限SOFR确定日“)即在该日之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率是由术语SOFR管理人公布的；提供 然而，如果截至5：下午00点（纽约市时间）在任何基本利率期限SOFR确定日，期限SOFR管理人尚未公布适用期限的期限SOFR参考利率，并且尚未出现有关期限SOFR参考利率的基准替换日期，则SOFR期限将是SOFR期限管理人在美国政府证券营业日前一个日发布的该期限的SOFR期限参考利率，而该期限的SOFR期限参考利率是由SOFR期限管理人发布的，只要美国政府证券营业日前一个日不超过三（3）该基本利率期限SOFR确定日之前的美国政府证券营业日;

提供 在任何情况下，SOFR期限均不得低于下限。

“任期SOFR管理员“指CME Group Benchmark Administration Limited作为SOFR期限参考利率管理人（或管理代理根据其合理酌情决定并与借款人协商选择的SOFR期限参考利率的继任管理人）。

“定期SOFR贷款“指按SOFR期限利率计算利息的任何贷款，但根据“替代基本利率”定义的（c）条除外。

“期限SOFR参考率“应指以SOFR为基础的前瞻性定期汇率。

“测试期“在任何时候都是指控股公司最近结束的连续四个财政季度（在每种情况下均视为一个会计期间），根据以下规定已提交（或要求提交）财务报表 第5.01(A)条 或 （b）.

“第三修正案“指借款人、控股公司、担保人一方和贷方一方于第三修正案生效日对信贷协议的某些第三修正案。

“第三修正案生效日期“指2018年12月21日。

“产权保单“指为其中描述的此类抵押的优先权保险保单（或具有所有权保险保单效力的标记所有权保险承诺）。

“总净杠杆率“指的是，在任何确定日期，（a）合并债务（扣除控股公司及其子公司的不受限制现金和现金等值）与（b）最近结束的测试期的合并EBITDA的比率。

“《与敌交易法案》“指《与敌贸易法》（50 U.S.C.§ 1 等顺序， 经修订）。

“交易记录“统称为根据贷款文件在截止日期或截止日期之前或之后发生的交易，包括（a）Loar收购，（b）贷款文件的签署、交付和履行以及本项下初始期限贷款的借款，（c）控股及其子公司某些现有债务的再融资，和（d）支付与完成上述事项相关的费用和开支。

“转让担保人“应具有该术语的含义 第7.09节.

“类型”，当用于提及任何贷款时，是指此类贷款的利率是否参考SOFR期限或替代基本利率确定。

“UCC“指在任何适用州或司法管辖区不时生效的《统一商法典》（除非另有规定）。

“英国金融机构“指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构“指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政当局。

“未经调整的基准替换“指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“美国“或”美国“指的是美利坚合众国。

“未报销金额“应具有该术语的含义 第2.02（d）节.

“上游和/或跨流保证“应具有该术语的含义 第7.12(A)条.

“美国政府证券工作日“指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“美国税务合规证书“应具有该术语的含义 第2.14（e）（ii）（B）（III）节.

“《美国爱国者法案》“指《通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法案》。

“有表决权的股票“对于任何人来说，指的是任何类别或类别的股权，根据这些股权，持有人在正常情况下拥有一般投票权来选举该人的董事会（或类似的管理机构）成员。

“加权平均寿命至成熟期“当适用于任何日期的任何债务时，应指通过以下方式获得的年数：（i）通过乘以（a）当时剩余分期付款、偿债基金、连续到期或其他所需的本金计划付款（包括最终到期时的付款）而获得的产品总和，（b）从该日期到（ii）该债务当时未偿还本金付款之间所经过的年数（计算为最接近的十二分之一）; 提供为了确定任何债务的加权平均到期寿命，在确定日期之前对该债务进行的任何摊销或预付款的影响将被忽略。

“全资境内子公司“是指属于全资子公司的国内子公司。

“全资子公司“就任何人而言，指（a）其股本为100%的任何公司（不包括（x）董事的合格股份和（y）根据法律要求向外国国民发行的外国子公司的股权）当时由该人员和/或该人员的一个或多个全资子公司和（b）任何合伙企业、协会、合资企业、该人和/或该人的一个或多个全资子公司当时拥有100%股权的有限责任公司或其他实体。

“营运资金“应指，在任何日期，(I)根据公认会计原则，在控股公司及其子公司的综合资产负债表上与”流动资产总额“(或任何类似的标题)相对列示的所有金额(现金和现金等价物除外)的总和，不包括当期所得税和递延所得税的当期部分；(Ii)根据公认会计原则，在控股公司及其子公司的综合资产负债表上与标题”流动负债总额“(或任何类似标题)相对列示的所有金额的总和，但不包括，但不得重复，(A)控股公司及其附属公司在该日尚未清偿的任何债务在控股公司综合资产负债表上的当前部分，按照公认会计原则(但不包括因与交易或任何准许收购或其他准许投资有关而应用购买会计而产生的任何债务折现的影响)确定，仅包括(X)借入资金的负债，(Y)所有资本租赁债务的主要组成部分，及(Z)债券、本票、债权证或债务证券所证明的债务；(B)包括贷款、任何信用证项下的偿还债务和资本租赁债务在内的所有债务；(C)利息的当期部分；(D)当期所得税和递延所得税的当期部分；(E)非负债且不会在该日期之后的下一个十二个月期间以现金或现金等价物清偿的任何负债；(F)采用购进会计的影响；(G)任何应计的专业负债风险；(H)受限有价证券和(I)递延收入的当期部分。

“减值和折算权力“是指，（a）对于任何欧洲经济区决议机构，根据适用欧洲经济区成员国的救助立法，该欧洲经济区决议机构不时具有的减记和转换权力，其中减记和转换权力在欧盟救助立法附表中描述，和（b）对于英国，适用的清算机构根据保释法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的责任形式的任何权力，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何此类合同或文书具有效力，就好像一项权利已被

或暂停与该法律责任有关的任何义务，或中止与该等权力有关或附属于该等权力的该自救法例所赋予的任何权力。

“Xpedition“具有本文第一部分中赋予该术语的含义。

在本协议中，如果本协议文本中出现单词或短语的德语翻译，则以单词或短语的此类翻译为准，此外，如果其涉及德国实体或其他适用术语，则应提及：

在这 第1.11节:

“行使补救措施“指的是，根据任何可接受的债权人间协议，任何代理人根据任何其他贷款文件行使补救措施（或在贷款（或其任何部分）或任何其他义务自动到期并根据 第8.01节).

“左轮手枪支付优先级触发事件“是指根据 第8.01（a）节, （b）, （d） （仅限于未能遵守斯普林金契约）， (E) （仅限于未能根据 第5.01(A)条 或 （b）), (f）（i）（A）, (G), (H) 或 （i） 已经发生并正在继续）。

首次签发信用证的请求应以令开票银行合理满意的形式和详细情况具体说明：

要求修改、续期或延期任何未付信用证，应在格式和细节上明确规定开证行合理满意的内容：

信用证只有在以下情况下才能签发、修改、续签或延期（并且，在每张信用证的签发、修改、续签或延期后，借款人应被视为陈述并保证）在此类签发、修改、续签或延期生效后，（i）LC风险不得超过LC子限额，（ii）循环风险总额不得超过循环信用承诺总额，以及（iii）中规定的条件 第4.03节 就此类发布而言，修订、更新或延期应已得到满足。 除非开立银行另有协议，否则信用证的初始金额不得低于25，000美元（或开立银行批准的较低金额）。

在签发任何信用证或对信用证进行修改、续签、延期或修改后，开立银行应立即通知循环行政代理（如果签发新信用证，或现有信用证的规定金额增加或减少，循环行政代理人应立即通知每个循环债权人），该通知应附有该信用证副本或信用证的修改、续订、延期或修改（如果签发新信用证，或增加或减少现有信用证的规定金额，发给每个循环贷方的通知还应包括该信用证的副本以及每个循环贷方根据以下规定各自参与该信用证的金额 第2.02（d）节).

在下列情况下，开证行无义务修改任何信用证：(A)开证行在此时没有义务根据本条款开立经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。除非开证行和借款人在开立信用证时另有明确约定，否则国际服务提供商的规则应适用于每份备用信用证。尽管有上述规定，开证行不应对借款人负责，开证行根据任何法律、命令或惯例要求或允许对任何信用证或本协议适用的任何行动或不作为，包括法律或开证行或受益人所在司法管辖区的任何命令的要求，或国际商会银行委员会的决定、意见、惯例声明或官方评注中所述的做法，不应损害开证行对借款人的权利和补救措施。金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。

如果任何此类利息选择请求请求SOFR期限贷款但未指定利息期，则借款人应被视为选择了一个月的利息期。

收到兴趣选择请求后，适用代理人应立即将其详细信息通知每个适用的申请人。

则管理代理人应在此后尽快向借款人和贷款人发出书面通知，直到管理代理人通知借款人和贷款人导致该通知的情况不再存在，（i）任何在该利息期第一天转换为定期SOFR贷款的贷款应继续作为DAB贷款和（ii）任何未偿还的定期SOFR贷款应在当时利息期的最后一天转换为DAB贷款。

计算根据本规定应付给分包商的所有金额 第2.10节 及以下 第2.11节 适用的贷方应在向借款人发出的书面通知中做出，合理详细地说明计算依据，如果没有明显错误，则应是最终的、决定性的并对双方具有约束力。

上述任何情况的结果应是增加贷款人发放或维持任何定期SOFR贷款或上文第（ii）条所述的任何其他贷款的成本（或维持其提供任何此类贷款的义务）或增加该贷款人、发行银行或该贷款人或发行银行的控股公司（如有）参与、签发或维持任何信用证（或

维持其参与或签发任何信用证的义务），或减少该贷方或开票银行根据本协议收到或应收的任何金额（无论是本金、利息还是任何其他金额），那么，应该贷款人、发行银行的要求，借款人将向该贷款人或发行银行支付，补偿贷方或开票银行实际产生的额外费用或实际遭受的减少的额外金额。

如果根据适用的破产、破产或任何类似法律，任何担保方收到担保债权来代替本公司的抵消或反诉 第2.13(D)条 适用时，该担保方应在可行的范围内以与担保方根据本规定享有的权利一致的方式行使其对该担保债权的权利 第2.13（d）节）分享收回该有担保债权的利益。

尽管本（e）条有任何其他规定，但不得要求分包商交付该分包商在法律上没有资格交付的任何形式。

如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

各贷款人同意，如果借款人选择根据本规定更换该贷款人， 第2.15(B)条，其应立即签署并向适用代理人交付转让和假设，以证明转让，并应向适用代理人交付受该转让和假设约束的任何票据（如果合格受托人要求）; 提供，任何该等转让人未能执行转让和假设并不使该转让无效，该转让应记录在登记册中; 提供, 进一步，该转让的各方应就转让向适用代理人支付3，500美元的处理和记录费，除非适用代理人另有豁免。

如适用代理人或开证行(视属何情况而定)与借款人双方以书面同意(提供借款人的协议不应被无理扣留)，如果违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有事项，则贷款人的LC风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的承诺，并且在该日期，该贷款人应按适用代理人确定的面值购买其他贷款人的贷款，以便该贷款人按照其按比例百分比持有该等贷款。在本条款下针对违约贷款人的权利和补救第2.18节是借款人、适用代理人、开证行和非违约贷款人针对该违约贷款人可能拥有的其他权利和补救措施。它的操作第2.18节不得解释为免除该失责贷款人或任何其他贷款人履行其在本协议下的责任及义务。任何违约贷款人未能为其根据本协议有义务提供资金的金额提供资金，应构成该违约贷款人对本协议的实质性违约，并应使借款人有权根据其选择安排替代贷款人替换该违约贷款人。第2.15(B)条。本协议所允许或要求的安排第2.18节应根据本协议允许，尽管对留置权或按比例分享本规定或者其他规定的。

各贷款方向循环行政代理、行政代理、抵押代理、各贷款人和发行银行（交易生效后，对公司的提及即为对公司的提及）陈述并保证：