Maris-Tech有限公司（以下簡稱「公司」）成立於2008年，位於以色列。公司開發、設計、製造和銷售高端數字視頻和音頻產品和解決方案，包括人工智能功能，面向專業市場以及民用和家庭安防市場、國防和國土安全市場，這些產品可以直接出售或完全定製以滿足客戶的需求。

2022年2月4日，公司完成了首次公開發行（「IPO」）。作爲IPO的一部分發行的無面值普通股和可購買普通股的認股權證已獲批准在納斯達克資本市場（「納斯達克」）上市，並於2022年2月2日開始以「MTEK」和「MTEKW」分別交易。

公司在以色列運營，並向其他國家的客戶銷售產品，包括美國、澳大利亞、英國、印度和瑞士。

公司自成立以來一直經歷來自經營活動的負現金流，並依賴於其通過出售普通股、優先股、認股權證以及長期貸款從關聯方募集資金的能力來資助其運營。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的營運資金爲$6,961,644 和 $7,264,319, respectively, an accumulated deficit of $10,770,326 和 $10,902,123, respectively, and negative cash flow from operating activity of $985,092 和 $2,250,995 。

營業收入的細分

以下表根據合同的性質和特徵，列示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的公司收入：

以下表格總結了按照客戶的送貨地址劃分的地域營業收入：

公司與以色列的三份租賃協議即將在2024年10月到期。公司有權將協議延長至2027年10月。此外，公司還根據營運租賃協議租賃車輛，該協議到2027年到期。

截至2024年6月30日，剩餘租賃期內用於使用權資產的總額租金支付如下：

The Company’s long-term restricted deposits in the amounts of $39,152 have been pledged as security in respect of guarantees granted to the Company’s landlords as part of the office lease agreement. Such deposit cannot be pledged to others or withdrawn without the consent of the lender.

以下表顯示了基本和稀釋每股淨損失的計算:

由於其抗稀釋效應而被排除在攤薄淨虧損每普通股的計算之外的與未行使期權相關的總加權平均股數爲15,515,579上的Volcom5,681,287以除適用的功能貨幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債將被折算成適用的功能貨幣，使用資產負債表日的適用匯率。以除適用的功能貨幣以外的非貨幣性資產和負債將按歷史匯率重新計量成適用的功能貨幣。期間內以除適用的功能貨幣以外的貨幣進行的交易將按交易日期適用匯率轉換爲功能貨幣。交易利得和損失將在單獨編制的綜合損益表中確認。

截至2024年6月30日，公司的股本由 7,999,216 正股股份發行和 7,878,501 普通股份已發行45,472,877股。

於2022年6月1日，公司宣佈其董事會已經授權了一項股份回購計劃（「回購計劃」），允許公司投資高達$1,000,000 回購其普通股。

2023年5月15日，公司董事會的薪酬委員會批准並建議公司股東批准，重新定價現有期權的行權價，以購買公司的普通股，爲公司中的某些官員、董事和服務提供商，他們目前爲公司提供服務。提供服務，行權價從$4.20增加到$1.00 per share (the 「Repricing」). Other than the exercise price, all other terms of the existing options granted to such officers and directors did not change. On June 28, 2023, the Company’s shareholders approved the Repricing and the Repricing was completed in July 2023. The Repricing was recognized as a modification with additional expense of $59,379 that will be recognized over the remainder of the vesting period and $58,818 recognized during the period ended June 30, 2023.

於2023年3月2日，公司與首席執行官、董事兼最大股東以色列·巴以及另一位董事、公司第二大股東Joseph Gottlieb簽署了一份修正協議（以下簡稱「修正協議」），針對貸款安排協議（2021年6月30日修正版本，以下簡稱「貸款安排協議」）進行修訂，根據修正協議，公司（i）修改了貸款安排協議中設置的償還條款，規定貸款安排協議項下的未償還金額應在24個相等的月支付款項內支付，自2024年2月4日起開始支付，視公司自由現金（在修正協議中定義）的可用性爲前提，以及（ii）澄清了根據貸款協議應付給Joseph Gottlieb先生的總金額爲新謝克爾（NIS） 1,020,347大約爲1428.5714萬美元(317,371. 根據修正協議，考慮到修正協議的影響後，貸款安排協議項下的總未償還金額爲新謝克爾（NIS） 3,480,305.88（約爲美元1,088,250. 截至2024年6月30日，貸款安排協議項下的未償還金額爲美元895,529. 貸款被分類爲長期負債，金額爲317,405 . 短期負債金額爲578,124.

於2021年3月3日，公司與首席執行官以色列·巴的親屬、董事先生Elad Kashi簽訂了一份服務協議，根據協議，Elad Kashi先生應按照公司的要求向公司提供機械設計服務，以每小時報酬的形式進行補償 以色列新謝克爾195（約爲美元54）. 自2022年2月起，協議下的小時費率增加到 以色列新謝克爾350（約爲美元97）. Kashi先生協議的修訂條款於2024年3月獲得審計委員會和董事會批准，並隨後在公司2024年股東大會上獲得公司股東批准和 ratify。