附錄99.1
理想汽車宣佈未經審計的2024年第二季度財務結果
季度總收入達到317億元人民幣(44億美元)1
季度交付量達到108,581輛車輛
2024年8月28日,中國北京——理想汽車有限公司(「理想汽車」或「公司」)(納斯達克:LI;香港交易所:2015)是中國新能源汽車市場的領導者,今天宣佈了截至2024年6月30日的未經審計的財務業績報告。
2024年第二季度營運亮點
· | 2024年第二季度的總交付量爲108,581輛,同比增長25.5%。 |
2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第四季度 | 2023 年第三季度 | |||||||||
配送 | 108,581 | 80,400 | 131,805 | 105,108 |
2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |||||||||
交付量 | 86,533 | 52,584 | 46,319 | 26,524 |
· | 截至2024年6月30日,該公司在中國擁有497家零售門店,在148個城市擁有421個服務中心以及理想汽車授權的車身和噴漆車間在220個城市運營,以及614個超級充電站投入運營,配備了2726個充電失速。 |
2024年第二季度財務亮點
· | 車輛銷售 2024年第二季度為人民幣303元(合42億美元), 較2023年第二季度的人民幣280元增長8.4%,較第一季度的人民幣243元增長25.0% 2024 年的。 |
· | 車輛利潤2 相比之下,2024年第二季度為18.7% 2023年第二季度為21.0%,2024年第一季度為19.3%。 |
· | 總收入 2024年第二季度為人民幣317元(合44億美元),相當於較2023年第二季度的人民幣287元增長10.6%,較第一季度的人民幣256元增長23.6%。2024年的。 |
· | 毛利 2024年第二季度為人民幣62元(8.5億美元),相當於 較2023年第二季度的人民幣62元下降0.9%,較第一季度的人民幣53元增長16.9% 2024年的。 |
· | 毛利率 2024年第二季度為19.5%,而第二季度為21.8% 2023年為20.6%,2024年第一季度為20.6%。 |
· | 運營費用 2024年第二季度為人民幣57(7.856億美元),相當於較2023年第二季度的人民幣46元增長23.9%,較第一季度的人民幣59元下降2.7%2024 年的。 |
· | 營業收入 2024年第二季度為人民幣466貳仟捌佰元(相當於6,440萬美元),與2023年第二季度的人民幣16元營業收入相比下降了71.2%,而去年第二季度的虧損为人民幣58490萬元。 |
· | 營業利潤率 2024年第二季度為1.5%,而第二季度為5.7% 2023年為負2.3%,2024年第一季度為負2.3%。 |
1從人民幣(「人民幣」)到美元(「美元」)的所有翻譯均按照一美元等於七點二六七二元人民幣的匯率進行,該匯率為2024年6月28日聯邦儲備系統公佈的H.10統計數據所示。
2車輛利潤率是汽車銷售利潤率,僅根據汽車銷售得出的收入和銷售成本計算得出。
1
· | 淨收入 2024年第二季度為人民幣11元(1.515億美元),相當於 較2023年第二季度的人民幣23元下降了52.3%,較第一季度的人民幣59110萬元增長了86.2% 2024 年的。 非公認會計准則淨收益3 2024年第二季度為人民幣15元(2.068億美元),下降幅度 較2023年第二季度的人民幣27元增長44.9%,較2024年第一季度的人民幣13元增長17.8%。 |
· | 每個 ADS 的攤薄淨收益4 歸屬於普通股東 原價人民幣1.05(0.14美元) 2024年第二季度為人民幣,而2023年第二季度為2.18元人民幣,2024年第一季度為0.56元人民幣。 非公認會計准則 歸屬於普通股股東的每份ADS的攤薄淨收益 2024年第二季度為人民幣1.42元(0.20美元),相比之下 2023年第二季度為2.58元人民幣,2024年第一季度為人民幣1.21元。 |
· | 用於經營活動的淨現金 第二季度為人民幣42940萬元(合5,910萬美元) 2024年,相比之下,2023年第二季度經營活動提供的淨現金為人民幣111元,淨現金為33元人民幣 2024年第一季度用於經營活動的現金。 |
· | 自由現金流5 2024年第二季度,淨現金流爲負19億元人民幣(合2.549億美元),較2023年第二季度的淨現金流96億元人民幣和2024年第一季度的負淨現金流51億元人民幣。 |
主要財務業績
(以百萬計,百分比和每個 ADS 數據除外)
在已結束的三個月中 | 變化百分比6 | ||||||||||||||
六月 30 日 2023 |
三月三十一日 2024 |
六月 30 日 2024 |
同比 | QoQ | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |||||||||||||
車輛銷售 | 27,971.9 | 24,251.6 | 30,319.7 | 8.4 | % | 25.0 | % | ||||||||
車輛利潤 | 21.0 | % | 19.3 | % | 18.7 | % | (2.3 | )分 | (0.6 | )分 | |||||
總收入 | 28,652.7 | 25,633.7 | 31,678.4 | 10.6 | % | 23.6 | % | ||||||||
毛利潤 | 6,235.3 | 5,284.3 | 6,176.9 | (0.9 | )% | 16.9 | % | ||||||||
毛利率 | 21.8 | % | 20.6 | % | 19.5 | % | (2.3 | )分 | (1.1 | )分 | |||||
使用營運費用 | (4,609.4 | ) | (5,869.2 | ) | (5,708.9 | ) | 23.9 | % | (2.7 | )% | |||||
運營收入/(損) | 1,625.9 | (584.9 | ) | 468.0 | (71.2 | )% | 不適用 | ||||||||
營業利潤率 | 5.7 | % | (2.3 | )% | 1.5 | % | (4.2 | )分 | 3.8 | 分 | |||||
淨收入 | 2,310.1 | 591.1 | 1,100.9 | (52.3 | )% | 86.2 | % | ||||||||
非公司認為會計算後淨收益 | 2,727.5 | 1,276.4 | 1,503.1 | (44.9 | )% | 17.8 | % | ||||||||
歸屬於普通股東的每份廣告的攤薄淨收益 | 2.18 | 0.56 | 1.05 | (51.8 | )% | 87.5 | % | ||||||||
歸屬於普通股東的每份廣告非公認會計准則攤薄淨收益 | 2.58 | 1.21 | 1.42 | (45.0 | )% | 17.4 | % | ||||||||
經營活動提供/(用於)的淨現金 | 11,112.4 | (3,342.4 | ) | (429.4 | ) | 不適用 | (87.2 | )% | |||||||
自由現金流(非公認會計准則) | 9,621.4 | (5,055.2 | ) | (1,852.7 | ) | 不適用 | (63.4 | )% |
3公司的非公認會計准則財務指標不包括基於股份的薪酬支出和延期發放的估值補貼 稅收資產。請參閱本新聞稿末尾的「未經審計的美國公認會計原則和非公認會計准則業績對賬」。
4 每個ADS代表兩個A類普通股。
5 自由現金流代表運營現金流減去資本支出,這被視為非公認會計准則財務指標。
6 車輛利潤率、毛利率和營業利潤率除外,其中顯示的是絕對變化而不是百分比變化。
2
最近的發展
配送更新
· | 2024年7月,該公司交付了51,000輛汽車,比2023年7月增長了49.4%。 截至2024年7月31日,該公司在中國擁有487家零售門店,411個服務中心和李汽車授權機構 以及在220個城市運營的油漆車間,以及701個超級充電站在運營,配備了3,260個充電站。 |
OTA 6.0和6.1更新
· | 2024年7月,該公司發佈了Li MEGA和Li L系列的OTA更新版本6.0和6.1,引入了許多新功能和體驗增強,包括自動駕駛、智能空間和智能電動功能。在自主駕駛時,該公司推出了獨立於高清地圖的NOA,覆蓋全國所有Li AD Max用戶,並且意義重大;同時增強了Li AD Pro的城市LCC和aEb功能。在2024年7月5日舉行的自動駕駛夏季發佈會上,該公司推出了一種新的自動駕駛技術架構,該架構集成了端到端(E2E)模型和視覺語言模型(VLM)。該架構使用專有的重建和生成世界模型進行訓練和驗證,並於七月底開始早鳥測試。 |
· | 2024年7月,Li MEGA在中國汽車健康指數(C-AHI)評估中獲得最高綜合得分。這一評估是根據中國汽車工程研究院有限公司的更新評估協議進行的。Li MEGA在清潔空氣指數、健康保護指數以及能效和排放指數的評估類別中均獲得最高評級。 |
CEO和CFO的評論
李翔先生,董事長兼首席執行官。 理想汽車高管評論說:「自第二季度以來,理想汽車已成為中國汽車品牌的銷量冠軍,在所有理想汽車車型和增強門店的細分市場領先地位的推動下,在激烈的競爭中,在人民幣20萬元及以上的新能源汽車市場中取得了效率。我們第二季度的交付量超過10.8萬輛,同比增長25.5%,這有力地證明了我們的產品和我們重新調整的運營戰略的優勢和有效性。2024年6月,我們突破了800,000輛的里程碑累計交付量,創造了中國高端汽車品牌的歷史。除了強勁的銷售業績外,我們還取得了可觀的收益和自動駕駛的進展。7月,我們推出了獨立於高清地圖的NOA,覆蓋全國超過24萬個 Li AD Max 用戶並推出了我們的下一代自動駕駛技術架構,該架構集成了 E2E 模型和 vLM。我們將不懈地追求創新和卓越,鞏固我們作為中國家庭首選的高端汽車品牌的地位,為我們的用戶提供超出他們期望的產品和服務,為家庭創造幸福。」
李師就業務發表了講話時說:「在第二季度激烈的市場競爭中,我們專注於創造用戶價值和提高運營效率。我們第二季度交付量的穩固增長推動了收入同比增長10.6%,達到317億元人民幣。儘管新車型的推出給我們帶來了影響,我們的毛利率仍然保持在19.5%的水平。隨着力帆L6生產的穩定和成本降低及效率提升舉措的全面實施,我們預計今年下半年我們的利潤率和現金流都會增加。展望未來,我們致富金融將致力於投資技術和產品創新,推動業務穩定增長,同時優化我們的成本結構。」
3
2024年第二季度財務業績
收入
· | 總收入 2024年第二季度,銷售額達到317億人民幣(44億美元),比2023年第二季度的287億人民幣增長了10.6%,比2024年第一季度的256億人民幣增長了23.6%。 |
· | 車輛銷售 2024年第二季度為人民幣303元(合42億美元),較2023年第二季度的人民幣280元增長8.4%,較第一季度的人民幣243元增長25.0%。 與2023年第二季度相比,汽車銷售收入的增長主要歸因於汽車交付量的增加,部分被較低的平均銷售價格所抵消,這主要是由於不同的產品組合和兩者之間的定價策略變化所引起。 與2024年第一季度相比,汽車銷售收入的增長主要歸因於汽車交付量的增長,被較低的平均銷售價格部分抵消,這主要是由於產品組合不同造成的。 |
· | 其他銷售和服務的營業收入 2024年第二季度爲人民幣14億(1.87億美元),比2023年第二季度的人民幣6,8080萬增長了99.6%,比2024年第一季度的人民幣14億減少了1.7%。其他銷售和服務的營業收入在2023年第二季度的增長主要歸因於增加的服務提供和配件銷售,這與累計汽車銷量上升有關,以及銷售嵌入式產品和服務的增加,包括與汽車銷售同時提供的充電樁,這與汽車交付量的增加相一致。其他銷售和服務的營業收入在2024年第一季度保持相對穩定。 |
2024年第一季度銷售成本為942.09億元人民幣(13.048億美元),同比下降10.4%,環比下降40.5%。銷售成本的降低主要是由於每輛汽車的材料成本和交付數量的減少。
· | 銷售成本2024年第二季度銷售成本爲255億元人民幣(3500萬美元),比2023年第二季度的224億元增長了13.8%,比2024年第一季度的203億元增長了25.3%。與2023年第二季度相比,銷售成本的增加主要是由於交付量的增加,部分抵消了不同產品組合和成本降低帶來的平均銷售成本較低。與2024年第一季度相比,銷售成本的增加主要是由於交付量的增加,部分抵消了不同產品組合帶來的平均銷售成本較低。 |
· | 毛利潤2024年第二季度毛利潤達到人民幣62億(85000萬美元),較2023年第二季度的人民幣62億減少了0.9%,較2024年第一季度的人民幣53億增加了16.9%。 |
· | 車輛利潤 2024年第二季度為18.7%,而第二季度為21.0% 2023年為19.3%,2024年第一季度為19.3%。與2023年第二季度相比,車輛利潤率的下降主要是由於不同的產品組合和定價策略在兩個季度之間發生變化,但部分被成本降低所抵消。車輛利潤率的下降結束了 2024年第一季度主要是由於不同的產品組合。 |
· | 毛利率 2024年第二季度的毛利率为19.5%,相比2023年第二季度的21.8%和2024年第一季度的20.6%,毛利率有所下降。第二季度的毛利率下降主要是由于车辆毛利率的下降。 |
研究和開發
· | 營業費用 2024年第二季度營業費用為57億人民幣(78560萬美元),較2023年第二季度的46億人民幣增長了23.9%,較2024年第一季度的59億人民幣減少了2.7%。 |
· | 研究和開發費用。 第二季度為人民幣3000元(4.166億美元)。 2024年,相較於2023年第二季度的人民幣24元,增幅為24.8%,相較於人民幣30元,下降了0.7%。 在2024年第一季度與2023年第二季度相比,研發費用的增加主要是由於對不斷擴大的產品組合和技術的支持以及與增長相關的員工薪酬增加所導致的。 與2024年第一季度相比,研發費用減少的主要原因是員工減少所導致的補償減少,但這一減少被對不斷擴大的產品組合和技術的支出增加所抵消。 |
· | 銷售、一般和管理費用 第二輪爲人民幣28元(3.874億美元) 2024 年季度,比 2023 年第二季度的人民幣 23 元增長了 21.9%,較人民幣 3.0 下降了 5.5% 2024 年第一季度將達到 10 億美元。與2023年第二季度相比,銷售、一般和管理費用的增長是 主要是由於員工人數的增長以及租金和其他開支的增加,員工薪酬增加 與銷售和服務網絡的擴大有關。與第一季度相比,銷售、一般和管理費用有所下降 2024年季度主要是由於營銷和促銷活動減少以及員工薪酬減少。 |
4
營業收入/(虧損)
· | 營業收入 2024年第二季度為人民幣46800萬元(合6,440萬美元),比2023年第二季度的人民幣16元運營收入下降了71.2%,而去年第二季度虧損為人民幣58490萬元於2024年第一季度運營。 營業利潤率 2024年第二季度為1.5%,而第二季度為5.7%,2023年季度,2024年第一季度負2.3%。 非公認會計准則運營收入 原價為人民幣87010萬(119.7美元)百萬)在2024年第二季度,比2023年第二季度的人民幣20元下降了57.4%,而且有所增加,比2024年第一季度的人民幣100.3萬元增至767.3%。 |
淨利潤和每股淨收益
· | 淨收入 淨利潤在2024年第二季度為人民幣110億元(合1,515萬美元),較2023年第二季度的人民幣230億元減少了52.3%,較2024年第一季度的人民幣5,9110萬元增加了86.2%。 非GAAP淨利潤 2024年第二季度的淨利潤為人民幣150億元(20,680萬美元),較去年同期的人民幣270億元減少了44.9%,較2024年第一季度的人民幣130億元增加了17.8%。 |
· | 歸屬於普通股股東的每股ADS的基本和攤薄後淨收益 為人民幣1.11元(0.15美元) 2024年第二季度分別為人民幣1.05元(合0.14美元),而2023年第二季度分別為2.34元和2.18元人民幣, 以及2024年第一季度分別為人民幣0.60元和0.56元人民幣。 每股ADS的非公認會計准則基本收益和攤薄後淨收益歸因於 普通股東 2024年第二季度分別為人民幣1.51元(0.21美元)和人民幣1.42元(0.20美元),而人民幣2.76元 2023年第二季度分別為2.58元人民幣,2024年第一季度分別為人民幣1.29元和1.21元人民幣。 |
現金狀況、經營現金流和自由現金流
· | 現金狀況 7 截至2024年6月30日,人民幣973億(美元134億)。 |
· | 經營活動使用的現金淨額2024年第二季度,淨現金流入爲人民幣42940萬(約合5910萬美元),相比2023年第二季度的淨現金流入人民幣111億和2024年第一季度的淨現金流出人民幣33億。2023年第二季度淨現金流出的變化主要是由於庫存採購相關付款的增加,部分抵消了來自客戶的現金收入的增加。2024年第一季度淨現金流出的變化主要是由於來自客戶的現金收入增加,歸因於交付的車輛增加。 |
· | 自由現金流2024年第二季度自由現金流為負19億人民幣(合2.549億元美元),與2023年第二季度的96億人民幣和2024年第一季度的負51億人民幣相比。 |
7 現金頭寸包括現金及現金等價物、限制性現金、定期存款和開放式投資及長期定期存款和包括在長期投資中的金融工具。
5
業務展望
公司預計2024年第三季度:
· | 車輛交付 預計2023年第三季度的車輛銷售量將在145,000至155,000輛之間,同比增長38.0%至47.5%。 |
· | 總收益預計為人民幣394億(54億美元)至422億(58億美元),相較於2023年第三季度增長了13.7%至21.6%。 |
這個業務展望反映了公司對其業務狀況和市場環境的當前和初步觀點,這些觀點可能會發生變化。
電話會議
管理層將於2024年8月28日(北京/香港時間2024年8月28日晚上8:00)在美國東部時間上午8:00舉行電話會議,討論財務業績並回答投資者和分析師的問題。
對於希望參加看漲的參與者,請在預定的看漲開始時間之前使用下面提供的鏈接完成在線註冊。註冊後,參與者將收到會議看漲的訪問信息,包括撥入號碼、密鑰和唯一的訪問 PIN 碼。要加入會議,請撥打提供的號碼,輸入密鑰,然後輸入您的 PIN 碼,您將立即加入會議。
參會人員在線註冊鏈接:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10041167-jgh57萬億.html
在2024年9月4日之前,您可以致電以下電話號碼進行電話會議的回放。
美國: | +1-855-883-1031 |
中國大陸: | +86-400-1209-216 |
香港,中國: | +852-800-930-639 |
國際: | +61-7-3107-6325 |
重播PIN: | 10041167 |
此外,公司的投資者關係網站https://ir.lixiang.com將提供現場直播和存檔的電話會議。
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非按照普遍公認會計原則的財務措施
公司使用非通用會計準則財務指標來評估其業績和進行財務和運營決策,例如非通用成本費用、非通用研發費用、非通用銷售、總務和行政費用、非通用運營利潤、非通用淨利潤、非通用淨利潤歸屬於普通股股東、非通用基本和攤薄每股普通股ADS利潤、非通用基本和攤薄每股普通股利潤以及自由現金流。通過排除股權報酬費用和遞延稅款資產減值準備的影響,公司認爲這些非通用財務指標有助於識別業務的基本趨勢,增強對公司過去表現和未來前景的整體理解。公司還認爲,非通用財務指標可以更清楚地展示公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標。
未列報非公認會計准則財務指標 符合美國公認會計原則,可能與其他公司使用的非公認會計准則會計和報告方法不同。非公認會計准則財務指標作為分析工具有侷限性,在評估公司的經營業績時,投資者應該不要孤立地考慮它們,也不要將其作為根據美國公認會計原則編制的財務信息的替代品。公司鼓勵投資者和其他人必須全面審查其財務信息,而不是依賴單一的財務指標。
公司通過將非依據GAAP的財務措施與最具可比性的美國通用會計準則的績效措施相結合,以減輕這些限制,在評估公司業績時應考慮所有這些措施。
有關非美國通用會計準則(US GAAP)和非GAAP財務指標的更多信息,請參閱以下內容:本新聞稿末尾的「未經審計的US GAAP和非GAAP結果調和」表格標題。
匯率資訊
該新聞稿中的部分人民幣金額已按指定匯率轉換成美元,僅供讀者方便。除非另有說明,所有人民幣轉換成美元及美元轉換成人民幣的金額,均以2024年6月28日的匯率RMB7.2672兌1美元為基準,該匯率資訊載於聯準會H.10的統計發布文件中。公司不擔保所提及的人民幣或美元金額能按特定匯率完全兌換成美元或人民幣。
關於理想汽車
理想汽車是中國新能源汽車市場的領導者。該公司設計、開發、製造和銷售高品質的智能電動汽車。它的使命是創造移動的家,創造幸福。通過在產品、技術和商業模式方面的創新,公司為家庭提供安全、便利和舒適的產品和服務。創造移動的家, 創造福利的家)。通過創新
更多資訊,請訪問:https://ir.lixiang.com。
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安全港聲明
本新聞稿包含可能的聲明。根據美國私人證券的「安全港」條款,構成「前瞻性」陳述,即1995年《訴訟改革法》。這些前瞻性陳述可以用「將」、「期望」等術語來識別,例如「預期」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「目標」、「可能的」、「挑戰」和類似的陳述。理想汽車可能還要在向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的定期報告中作出書面或口頭的前瞻性陳述,以及香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)在其向股東提交的年報、新聞稿和其他文件中書面材料,以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述。非歷史陳述事實,包括有關理想汽車信念、計劃和預期的陳述,均爲前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與其中包含的結果存在重大差異。任何前瞻性陳述,包括但不限於以下內容:Li Auto的戰略、未來的業務發展以及財務狀況和經營業績;Li Auto有限的運營歷史;與增程式電動汽車相關的風險;車輛和大功率充電電池電動汽車;Li Auto開發、製造和交付高功率汽車的能力;質量和對客戶的吸引力;Li Auto產生正現金流和利潤的能力;產品缺陷或任何其他故障表現如預期的車輛;Li Auto成功競爭的能力;Li Auto樹立品牌和承受能力的能力;負面宣傳;取消利奧汽車的訂單;理想汽車開發新車的能力;以及變更在消費者需求和政府激勵措施、補貼或其他優惠的政府政策方面。有關這些的更多信息以及其他風險包括在利奧汽車向美國證券交易委員會和香港交易所提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至日期,本新聞稿發佈之日,除非有要求,否則理想汽車不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務根據適用的法律。
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理想汽車公司
未經審計的綜合收益簡明合併報表
(所有金額均以千為單位,除了ADS/普通股份和每ADS/普通股份數據)
在已結束的三個月中 | ||||||||||||
2023年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
收入: | ||||||||||||
車輛銷售 | 27,971,944 | 24,251,553 | 30,319,728 | 4,172,133 | ||||||||
其他銷售和服務 | 680,783 | 1,382,107 | 1,358,668 | 186,959 | ||||||||
總收入 | 28,652,727 | 25,633,660 | 31,678,396 | 4,359,092 | ||||||||
銷售成本: | ||||||||||||
車輛銷售 | (22,084,087 | ) | (19,561,658 | ) | (24,635,504 | ) | (3,389,958 | ) | ||||
其他銷售和服務 | (333,362 | ) | (787,697 | ) | (865,950 | ) | (119,159 | ) | ||||
總銷售成本 | (22,417,449 | ) | (20,349,355 | ) | (25,501,454 | ) | (3,509,117 | ) | ||||
毛利潤 | 6,235,278 | 5,284,305 | 6,176,942 | 849,975 | ||||||||
運營費用: | ||||||||||||
研究和開發 | (2,425,600 | ) | (3,048,886 | ) | (3,027,581 | ) | (416,609 | ) | ||||
銷售、一般和管理 | (2,309,210 | ) | (2,977,585 | ) | (2,815,105 | ) | (387,371 | ) | ||||
其他營業收入,淨額 | 125,402 | 157,264 | 133,773 | 18,408 | ||||||||
運營費用總額 | (4,609,408 | ) | (5,869,207 | ) | (5,708,913 | ) | (785,572 | ) | ||||
運營收入/(虧損) | 1,625,870 | (584,902 | ) | 468,029 | 64,403 | |||||||
其他(費用)/收入: | ||||||||||||
利息支出 | (28,440 | ) | (28,598 | ) | (43,231 | ) | (5,949 | ) | ||||
利息收入和投資收入,淨額 | 430,262 | 1,068,888 | 370,034 | 50,918 | ||||||||
其他,淨額 | 324,291 | 220,184 | 383,237 | 52,735 | ||||||||
所得稅前收入 | 2,351,983 | 675,572 | 1,178,069 | 162,107 | ||||||||
所得稅支出 | (41,885 | ) | (84,446 | ) | (77,129 | ) | (10,613 | ) | ||||
淨收入 | 2,310,098 | 591,126 | 1,100,940 | 151,494 | ||||||||
減去:歸因於非控股權益的淨收入/(虧損) | 16,945 | (1,432 | ) | (1,653 | ) | (227 | ) | |||||
歸屬於理想汽車公司普通股股東的淨收益 | 2,293,153 | 592,558 | 1,102,593 | 151,721 | ||||||||
淨收入 | 2,310,098 | 591,126 | 1,100,940 | 151,494 | ||||||||
其他綜合(虧損)/收入 | ||||||||||||
扣除稅款的外幣折算調整 | (120,809 | ) | (59,936 | ) | 12,444 | 1,712 | ||||||
其他綜合(虧損)/收入總額 | (120,809 | ) | (59,936 | ) | 12,444 | 1,712 | ||||||
綜合收入總額 | 2,189,289 | 531,190 | 1,113,384 | 153,206 | ||||||||
減去:歸因於非控股權益的淨收入/(虧損) | 16,945 | (1,432 | ) | (1,653 | ) | (227 | ) | |||||
歸屬於理想汽車公司普通股股東的綜合收益 | 2,172,344 | 532,622 | 1,115,037 | 153,433 | ||||||||
ADS 的加權平均數 | ||||||||||||
基本 | 980,693,361 | 993,308,654 | 994,833,579 | 994,833,579 | ||||||||
稀釋 | 1,053,852,487 | 1,066,436,872 | 1,062,428,185 | 1,062,428,185 | ||||||||
歸屬於普通股股東的每份ADS淨收益 | ||||||||||||
基本 | 2.34 | 0.60 | 1.11 | 0.15 | ||||||||
稀釋 | 2.18 | 0.56 | 1.05 | 0.14 | ||||||||
普通股的加權平均數 | ||||||||||||
基本 | 1,961,386,723 | 1,986,617,307 | 1,989,667,158 | 1,989,667,158 | ||||||||
稀釋 | 2,107,704,975 | 2,132,873,744 | 2,124,856,370 | 2,124,856,370 | ||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨收益 | ||||||||||||
基本 | 1.17 | 0.30 | 0.55 | 0.08 | ||||||||
稀釋 | 1.09 | 0.28 | 0.52 | 0.07 |
9
理想汽車公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(所有金額以千元為單位)
截至 | |||||||||
2023年12月31日 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||
資產 | |||||||||
流動資產: | |||||||||
現金及現金等價物 | 91,329,030 | 80,783,571 | 11,116,189 | ||||||
受限現金 | 479 | 5,225 | 719 | ||||||
流動負債: | 11,933,255 | 16,463,169 | 2,265,407 | ||||||
應收賬款 | 143,523 | 157,954 | 21,735 | ||||||
存貨 | 6,871,979 | 8,307,534 | 1,143,155 | ||||||
預付款及其他流動資產 | 4,247,318 | 4,090,179 | 562,827 | ||||||
總流動資產 | 114,525,584 | 109,807,632 | 15,110,032 | ||||||
非流動資產: | |||||||||
所有基金類型投資 | 1,595,376 | 1,492,010 | 205,307 | ||||||
物業、廠房和設備,淨值 | 15,745,018 | 21,238,080 | 2,922,457 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨值 | 5,939,230 | 7,053,875 | 970,646 | ||||||
無形資產,淨額 | 864,180 | 892,188 | 122,769 | ||||||
商譽 | 5,484 | 5,484 | 755 | ||||||
遞延所得稅資產 | 1,990,245 | 2,317,350 | 318,878 | ||||||
其他非流動資產 | 2,802,354 | 2,303,580 | 316,983 | ||||||
總非流動資產 | 28,941,887 | 35,302,567 | 4,857,795 | ||||||
總資產 | 143,467,471 | 145,110,199 | 19,967,827 | ||||||
負債和股東權益 | |||||||||
流動負債: | |||||||||
短期借款 | 6,975,399 | 922,219 | 126,902 | ||||||
到相關方款項 | 51,870,097 | 46,832,038 | 6,444,303 | ||||||
遞延收入,流動 | 10,607 | 10,284 | 1,415 | ||||||
經營租賃負債,流動負債 | 1,525,543 | 1,732,534 | 238,405 | ||||||
融資租賃負債,流動 | 1,146,437 | 1,258,938 | 173,236 | ||||||
應計費用及其他流動負債 | — | 44,766 | 6,160 | ||||||
流動負債合計 | 11,214,626 | 11,658,692 | 1,604,287 | ||||||
非流動負債: | 72,742,709 | 62,459,471 | 8,594,708 | ||||||
長期借款 | |||||||||
遞延收入,非流動 | 1,747,070 | 7,982,516 | 1,098,431 | ||||||
非流動經營租賃負債 | 812,218 | 790,023 | 108,711 | ||||||
金融租賃負債,非流動負債 | 3,677,961 | 4,576,145 | 629,699 | ||||||
遞延稅款負債 | — | 679,419 | 93,491 | ||||||
其他非流動負債 | 200,877 | 508,547 | 69,978 | ||||||
所有非流動負債 | 3,711,414 | 4,800,203 | 660,530 | ||||||
負債合計 | 10,149,540 | 19,336,853 | 2,660,840 | ||||||
非控制權益 | 82,892,249 | 81,796,324 | 11,255,548 | ||||||
股東權益合計 | 60,142,624 | 62,884,362 | 8,653,176 | ||||||
負債和股東權益總計 | 432,598 | 429,513 | 59,103 | ||||||
Total shareholders’ equity | 60,575,222 | 63,313,875 | 8,712,279 | ||||||
Total liabilities and shareholders’ equity | 143,467,471 | 145,110,199 | 19,967,827 |
10
理想汽車公司
未經審計的現金流量簡明合併報表
(所有金額以千元為單位)
在已結束的三個月中 | ||||||||||||
6月30日 2023 |
3月31日 2024 |
6月30日 2024 |
6月30日 2024 |
|||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
經營活動提供的淨現金(用於) | 11,112,395 | (3,342,386 | ) | (429,397 | ) | (59,087 | ) | |||||
投資活動提供的淨現金(用於) | 7,573,941 | (3,098,206 | ) | (3,839,308 | ) | (528,306 | ) | |||||
融資活動提供的淨現金(用於) | (1,853,582 | ) | 185,257 | (104,743 | ) | (14,413 | ) | |||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 138,186 | 55,813 | 32,257 | 4,438 | ||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 16,970,940 | (6,199,522 | ) | (4,341,191 | ) | (597,368 | ) | |||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 45,284,709 | 91,329,509 | 85,129,987 | 11,714,276 | ||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 62,255,649 | 85,129,987 | 80,788,796 | 11,116,908 | ||||||||
經營活動提供/(用於)的淨現金 | 11,112,395 | (3,342,386 | ) | (429,397 | ) | (59,087 | ) | |||||
資本支出 | (1,491,029 | ) | (1,712,843 | ) | (1,423,332 | ) | (195,857 | ) | ||||
自由現金流(非公認會計准則) | 9,621,366 | (5,055,229 | ) | (1,852,729 | ) | (254,944 | ) |
11
理想汽車公司
未經審計的美國通用會計準則和非美國通用會計準則結果對應。
(所有金額均以千為單位,除了ADS/普通股份和每ADS/普通股份數據)
截至三個月的時間 | ||||||||||||
2023年6月30日 2023 |
3月31日 2024 |
2023年6月30日 2024 |
2023年6月30日 2024 |
|||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
銷售成本 | (22,417,449 | ) | (20,349,355 | ) | (25,501,454 | ) | (3,509,117 | ) | ||||
股份補償費用 | 9,449 | 13,469 | 7,652 | 1,053 | ||||||||
非GAAP銷售成本 | (22,408,000 | ) | (20,335,886 | ) | (25,493,802 | ) | (3,508,064 | ) | ||||
研發費用 | (2,425,600 | ) | (3,048,886 | ) | (3,027,581 | ) | (416,609 | ) | ||||
股份補償費用 | 247,064 | 433,764 | 224,332 | 30,869 | ||||||||
非GAAP研發費用 | (2,178,536 | ) | (2,615,122 | ) | (2,803,249 | ) | (385,740 | ) | ||||
銷售,總務及管理費用 | (2,309,210 | ) | (2,977,585 | ) | (2,815,105 | ) | (387,371 | ) | ||||
股份補償費用 | 160,928 | 237,994 | 170,129 | 23,411 | ||||||||
非 GAAP 銷售、總務和管理費用 | (2,148,282 | ) | (2,739,591 | ) | (2,644,976 | ) | (363,960 | ) | ||||
經營收益/(虧損) | 1,625,870 | (584,902 | ) | 468,029 | 64,403 | |||||||
股份補償費用 | 417,441 | 685,227 | 402,113 | 55,333 | ||||||||
非通用會計淨營業利潤 | 2,043,311 | 100,325 | 870,142 | 119,736 | ||||||||
淨收入 | 2,310,098 | 591,126 | 1,100,940 | 151,494 | ||||||||
股份補償費用 | 417,441 | 685,227 | 402,113 | 55,333 | ||||||||
非GAAP淨利潤 | 2,727,539 | 1,276,353 | 1,503,053 | 206,827 | ||||||||
股份補償費用 | 2,293,153 | 592,558 | 1,102,593 | 151,721 | ||||||||
基本 | 417,441 | 685,227 | 402,113 | 55,333 | ||||||||
攤薄 | 2,710,594 | 1,277,785 | 1,504,706 | 207,054 | ||||||||
基本 | ||||||||||||
攤薄 | 980,693,361 | 993,308,654 | 994,833,579 | 994,833,579 | ||||||||
加權平均普通股數量 | 1,053,852,487 | 1,066,436,872 | 1,062,428,185 | 1,062,428,185 | ||||||||
基本 | ||||||||||||
攤薄 | 2.76 | 1.29 | 1.51 | 0.21 | ||||||||
基本 | 2.58 | 1.21 | 1.42 | 0.20 | ||||||||
攤薄 | ||||||||||||
Basic | 1,961,386,723 | 1,986,617,307 | 1,989,667,158 | 1,989,667,158 | ||||||||
Diluted | 2,107,704,975 | 2,132,873,744 | 2,124,856,370 | 2,124,856,370 | ||||||||
Non-GAAP net earnings per share attributable to ordinary shareholders8 | ||||||||||||
Basic | 1.38 | 0.64 | 0.76 | 0.10 | ||||||||
Diluted | 1.29 | 0.60 | 0.71 | 0.10 |
8 非通用會計淨基本每股收益歸屬於普通股股東,是通過將歸屬於普通股股東的非通用會計淨利潤除以期間內實際流通的普通股平均權重股數來計算的。非通用會計稀釋每股收益歸屬於普通股股東,是通過將歸屬於普通股股東的非通用會計淨利潤除以期間內實際流通的普通股和期權潛在稀釋股權的平均權重股數來計算的,包括按照換股法確定的可轉換高級票據的稀釋效應和按照庫存法確定的股份激勵獎勵的稀釋效應。
12