|
アメリカ合衆国
証券取引委員会 ワシントン DC 20549 フォーム NPORt—P 月次ポートフォリオ投資レポート |
| ファイルサーバCIK | 0001067839 |
| ファイルマネージャCCC |
********
|
| Filer投資会社タイプ | |
| これはライブまたはテストファイリングですか ？ | 
LIVE
テスト
|
| 返品コピーを希望しますか ？ |  |
| これは電子ですか 紙形式で提出された公式ファイルのコピー ？ | |
| 名前.名前 | |
| 電話だよ | |
| 電子メールアドレス |
| 届出サイトだけで通知しますか？ | |
| シリーズID |
| A 。登録者の氏名 | 景順QQ信託、シリーズ1 |
| B 。登録者のための投資会社法ファイル番号 ： （ 例 ：811—______ ） | 811-08947 |
| C.登録者の CIk 番号 | 0001067839 |
| D 。登録者の LEI | 549300 VY 6 FEJBCIMET 58 |
| ストリートアドレス 1 | ライシー路3500号 |
| ストリートアドレス 2 | スイートルーム700 |
| シティ | ドナスグロフ |
| 述べ明(適用すれば) |
イリノイ
|
| 外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国.
|
| 郵便番号 / 郵便番号 | 60515 |
| 電話番号 | 800-983-0903 |
| A 。シリーズ名。 | 景順QQ信託、シリーズ1 |
| B 。EDGAR シリーズ識別子 （ もしあれば ） 。 | |
| C.シリーズの LEI 。 | 549300 VY 6 FEJBCIMET 58 |
| A 。会計年度末の日付。 | 2024-09-30 |
| B 。情報が報告された日付。 | 2024-06-30 |
| 基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか？ |
はい。
違います。
|
| 基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
| A 。第 D 部に記載された雑種有価証券に起因する資産を含む総資産。 | 288636191067.41 |
| B 。負債総額。 | 617251726.09 |
| C.純資産。 | 288018939341.32 |
| A 。第 D 部に記載される雑種有価証券に起因する資産。 | 0.00000000 |
| B 。コモディティ等の特定の商品への投資を目的として、外国法人に投資した資産。 | 0.00000000 |
C.規制 S—X [17 CFR 210.6 — 0 4 （ 13 ） （ a ）] の規則 6 — 0 4 （ 13 ） （ a ） に従って報告された、支払手形、債券および類似の債務の支払金額に起因する借入。
| 一年以内に支払うべきお金です。 | |
| 借入のための銀行またはその他の金融機関。 | 0.00000000 |
| 統制会社。 | 0.00000000 |
| その他の関連会社。 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
| 一年後に支払うべき金額です。 | |
| 借入のための銀行またはその他の金融機関。 | 0.00000000 |
| 統制会社。 | 0.00000000 |
| その他の関連会社。 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
| (i)納期遅延、発行時、またはその他の確固たるコミットメントに基づいて ： | 0.00000000 |
| (ii)スタンバイコミットメントベース ： | 0.00000000 |
| E.ファンドが発行する優先株の清算優先権。 | 0.00000000 |
| F.現金および現金等価額は C 部および D 部で報告されていない。 | 616706791.12000000 |
もし基金の3ヶ月前の債務証券の平均価値の合計が 基金資産純資産の25%以上を超えて提供されます
C.信用利差リスク(SDV 01，CR 01またはCS 01).1つの基点によるポートフォリオ価値の変化を提供する 信用利差の変化、その中の移転は投資レベルと非投資レベルでまとめたオプションによって利差を調整することに適用される 等級リスク開放は，3カ月，1年，5年，10年，30年の期限で計算した。
| 投資レベルです。 | |
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | |
| 1年間です。 | |
| 五年になります。 | |
| 十年になります。 | |
| 30年になります。 | |
| 投資レベルではありません | |
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | |
| 1年間です。 | |
| 五年になります。 | |
| 十年になります。 | |
| 30年になります。 |
B.3項については，以下の項の絶対値の和で価値を計算する：
(I)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約期間を含むが、これらに限定されない債務証券または金利を対象とした参照資産の各スワップの名目価値
(Iii)対象参照資産は、債務証券または金利の各先物契約の名目価値である
(Iv)標的参照資産は、(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分調整された名目価値である
基金にリスクのない期限については、ゼロを報告します。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については，上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には，最近の期限を含むリスク開放がある
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
| 証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか |
はい。
違います。
|
A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。もし基金が多種類の基金なら 授業ごとの見返りを報告する。このようなリターンは、プロジェクトに要約された方法に従って計算されなければならない 表N-1 A第26(B)(1)項、表N-2第4項第1項の指示13又は表N-3第26(B)(I)項(誰が適用されるかによる)。
| 月間総返品記録： 1.1 | |
| 基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--一です。 | -4.45180300 |
| 基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--二. | 6.37575600 |
| 基金は過去三ヶ月の毎月総申告書--三. | 6.27234800 |
| B.返却されたクラスのクラス識別番号(S)を申告する(ある場合). |
C.最初の3ヶ月の毎月、毎月の純収益を実現 (赤字)と未実現切り上げ(または減価償却)の純変化 以下の各カテゴリの派生商品に起因することができる。 商品契約、信用契約、株式契約、外国契約 外国為替契約、金利契約、その他の契約。 このような資産種別ごとに，さらに同じ情報が報告される. 以下の各タイプの派生ツールについて：長期、 先物、オプション、スワップ、スワップ、権利証など。アメリカでの報道 ドルです。損失と減価償却は負に報告しなければならない 数字です。
| 資産種別。 | 商品契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 信用契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 株式契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 外国為替契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 金利契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | その他の契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 未来.未来 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 選択権 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 交換する |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 捜査命令 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 楽器の種類。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
D 。 過去 3 ヶ月間の月間純実現損益及び未実現増益の純変動
(orデリバティブ以外の投資に起因する減価償却 ） 。報告は米ドルです。 損失および減価償却は
負の数として報告します
1ヶ月
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 4790458286.25000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | -16326739151.20000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 3566840040.96000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 12002844164.24000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 4743116995.43000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 11920919526.47000000 |
| 販売と販売を提供する総金額 基金シェアは上記各期間の償還·買い戻し 三ヶ月です。基金の株式が総合口座形式で保有されていれば 計算基金の販売、償還、 買い戻し、純売上高または償還/買い戻し 口座を統括する。本プロジェクトの下で報告する額は フロントエンド販売負荷を差し引いた後も 繰延または繰延販売負荷または費用があります。 減額する。売却した株式は基金を含めて売却しなければならない 登録先投資信託基金。合併やその他の 任意の取引で売却された株式の価値を含む買収 ファンドは別の投資会社の資産を買収したり 個人持株会社と自分の株式を交換する。適用することができます 償還された株式の価値に含まれています 基金はその資産の全部または一部の取引を清算する。 取引所の定義は償還または買い戻しである 基金または一連の基金と収益の全部または一部の投資 同じ投資系列の別の基金や系列の株 会社です。 |
| 1ヶ月 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 32395464940.92000000 |
| 配当金及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 31800312643.70000000 |
| 2か月目 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 27996400100.13000000 |
| 配当金及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 22076809231.22000000 |
| 3ヶ月 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 26658404531.68000000 |
| 配当金及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 24998176630.81000000 |
| A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供する。 | |
| B.適用される場合、報告の間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資の最低限度額よりも低い日数を提供する。 | |
| C.本報告で述べた期間、基金の高流動性最低投資額は変化しましたか？ |
はい。
違います。
適用されない
|
オープン管理投資会社の組合せ投資について、保証金又は担保質として基金を提供する高流動性投資の割合 ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される以下のカテゴリ間のデリバティブ取引に関連する：
| (1)流動性の適度な投資 |
| (2)流動性の悪い投資 |
| (3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
| 分類する. |
基金がルール18 F-4[17 CFR 270.18 f-4]基金レバーリスクに関するルール18 F-4[17 CFR 270.18 f-4][17 CFR 270.18 f-4(C)(4)]の計画要件と限度額に制限されていない場合は、提供してください 以下の情報：
| A.デリバティブリスク開放口(定義は第18 F-4(A)条[17 CFR 270.18 f-4(A)])は、基金資産純資産額のパーセンテージによって報告される。 | |
| B.ルール18 F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]の規定によれば、通貨リスクの通貨デリバティブのリスクを開放し、ファンド資産純資産のパーセンテージで報告する。 | |
| C.ルール18 F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]の規定によれば、短期金利リスクの金利デリバティブのリスクを開放し、基金資産純資産値のパーセンテージで報告する。 | |
| D.ファンドのデリバティブリスク開放口は第18 F-4(C)(4)(4)(2)条[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(2)]に規定されている5営業日期間の営業日数を超える 本報告で述べた期間。 |
ルール18 F-4(C)(2)[17 CFR 270.18 f-4(C)(2)]に記載の基金レバーリスク制限を受けた基金については、ルール18 F-4(C)(2)(Ii)の要求に従って決定された以下の情報を提供する。 適用されるVaRテストに対する基金の適合性は、各営業日に少なくとも1回：
| A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
| B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供： | |
| I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして指定する宣言。 | |
| 二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | |
| 三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
| C.測定結果を返す.年内に、基金が明らかにしたそのVaR計算モデル(第18 F-4(C)(1)(4)条[17 CFR 270.18 f-4(C)(1)(4)]で述べたように)による例外ケース数 報告期間。 |
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | チャト通信会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 0 J 0 XRGZE 3 PBRFEZ 7 MV 65 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | チャットコミュニケーションズAクラス |
| D.CUSIP(あれば). | 16119P108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 16119 P 1084 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2774081.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 829339255.76000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.287946083565 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | コカ·コーラ·ヨーロッパ太平洋パートナーは |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LTH 67 W 4 GWMRF 57 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | コカ·コーラ·ヨーロッパ太平洋パートナーは |
| D.CUSIP(あれば). | G 25839104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | GB 00 BDCPN 049 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8844260.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 644481226.20000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.223763488496 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
大ブリテンおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アスリーカン |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | PY 6 ZZQWO 2 IZFZC 3 IOL 08 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アスリコン、アメリカの預託証明書 |
| D.CUSIP(あれば). | 046353108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0463531089 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 11215265.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 874678517.35000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.303687847525 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
大ブリテンおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Trade Desk，Inc.(The) |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GXPD 31 VT 3 E 0 P 46 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 貿易台、Inc.(The)、クラスA |
| D.CUSIP(あれば). | 88339 J 105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 88339 J 1051 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8574773.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 837498078.91000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.290778821984 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ベックヒューズ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 XU 3 XH 6 F 0 5 YEQ 93 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ベックヒューズ社A類 |
| D.CUSIP(あれば). | 05722G100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 05722 G 1004 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 19238170.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 676606438.90000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.234917342743 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | MongoDB，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 TPTG 69 WKWE 1 Z 37 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | MongoDB，Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 60937 P 106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 60937 P 1066 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1412773.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 353136739.08000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.122608860336 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Bookingホールディングスです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | FXM 8 FAOHMYDIPD 38 UZ 17 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Bookingホールディングスです。 |
| D.CUSIP(あれば). | 09857L108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 09857 L 1089 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 653446.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2588626329.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.898769481937 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Zscaler，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 529900 MZ 0 RTK 1 BWRNNF 46 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Zscaler，Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 98980 G 102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 98980 G 1022 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2886346.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 554726837.74000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.192600819587 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Fastenal Co. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 529900 PP 0 C 7 H 2 HHPSJ 32 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Fastenal Co. |
| D.CUSIP(あれば). | 311900104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ319001044 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 11027213.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 692950064.92000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.240591839725 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 博通会社. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WV 6 GIDOZJTV 909 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 博通会社. |
| D.CUSIP(あれば). | 1135 F 101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 1135 F 1012 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8925539.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 14330220630.67000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 4.975443859158 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Keurig Dr Pepper Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | DYTQ 8 KRTKO 7 Y 2 BVU 5 K 74 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 49271 V 100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 49271 V 1008 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 26108528.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 872024835.20000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.302766490701 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | PDDホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493000 573 DS 7005 T 657 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | PDDホールディングス、ADR |
| D.CUSIP(あれば). | 722304102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ7223041028 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 12864435.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1710326633.25000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.593824363481 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Moderna社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EI 6 OKH 5 K 5 Q 2 G 38 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Moderna社 |
| D.CUSIP(あれば). | 60770 K 107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 60770 K 1079 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7381202.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 876517737.50000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.304326423638 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | コパット，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 KVYX 3 JWMYEHU 61 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | コパット，Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 217204106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 2172041061 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 18533828.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1003792124.48000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.348516013139 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Take-Twoインタラクティブソフトウェア会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | BOMSTHHJK 882 EWYX 3334 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Take-Twoインタラクティブソフトウェア会社は |
| D.CUSIP(あれば). | 874054109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 8740541094 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3300960.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 513266270.40000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.178205735905 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ローパー技術会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493000 3 T 4 SXCIWVXY 35 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ローパー技術会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 776696106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 7766961061 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2061741.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1162120932.06000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.403487678524 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Illumina社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | SQ 95 QG 8 SR 5 Q 56 LSNF 682 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Illumina社 |
| D.CUSIP(あれば). | 452327109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 4523271090 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3068035.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 320241493.30000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.111187651073 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CrowdStrikeホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YBY 08 K 9 KM 4 HX 32 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | CrowdStrikeホールディングスAクラス |
| D.CUSIP(あれば). | 22788C105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 22788 C 1053 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4442642.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1702375987.98000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.591063904295 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Datadog社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 6 JNO 0 KRPO 1 K 63 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Datadog，Inc.，クラスA |
| D.CUSIP(あれば). | 23804 L 103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 23804 L 1035 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5940854.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 770469355.26000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.267506490032 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Adobe。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | FU 4 LY 2 G 4933 NH 2 E 1 CP 29 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Adobe。 |
| D.CUSIP(あれば). | 00724F101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 00724 F 1012 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8628526.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4793491334.04000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.664297266354 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 安進。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 62 QBXGPJ 34 PQ 72 Z 12 S 66 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 安進。 |
| D.CUSIP(あれば). | 031162100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0311621009 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 10331834.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3228181533.30000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.120822658635 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ADI社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | GYVOE 5 EZ 4 GDAVTU4 CQ 61 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ADI社 |
| D.CUSIP(あれば). | 032654105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0326541051 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 9557054.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2181493146.04000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.757413089232 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 応用材料会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 41 BNNE 1 AFPNAZELZ 6 K 07 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 応用材料会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 038222105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 038221051 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 15946873.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3763302559.27000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.306616352340 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CSX社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JVQR 4 N 1 MMP 3 Q 88 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | CSX社 |
| D.CUSIP(あれば). | 126408103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 1264081035 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 37656837.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1259621197.65000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.437339711246 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | いい市は卸会社が多いです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 29 DX 7 H 14 B 9 S 6 O 3 FD 6 V 18 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | いい市は卸会社が多いです。 |
| D.CUSIP(あれば). | 22160 K 105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 22160 K 1051 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8541922.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7260548280.78000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 2.520857932948 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Cadence設計システム会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | GCT 7 RXJOGLXPV 0 NXZY 22 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Cadence設計システム会社は |
| D.CUSIP(あれば). | 127387108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ1273871087 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5241258.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1612997149.50000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.560031626110 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ超マイクロ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | R 2 I 72 C 950 HOYXII 45366 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アメリカ超マイクロ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 007903107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0079031078 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 31130311.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5049647747.31000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.753234616743 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | シスコ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LKFJ 962 MZ 46593 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | シスコ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 17275 R 102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 17275 R 1023 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 77595280.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3686551752.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.279968519164 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | マリオット国際有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 225 YDZ 14 ZO 8 E 1 TXUSU 86 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | マリオット国際、クラスA |
| D.CUSIP(あれば). | 571903202 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 5719032022 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5501215.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1330028750.55000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.461785170652 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 芸電会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 O 7 A 67 PUEYKDL 45 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 芸電会社です。 |
| D.CUSIP(あれば). | 285512109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 2855121099 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5138757.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 715983012.81000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.248588865179 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ジリッド科学会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WTZWR 07 K 8 MTV 44 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ジリッド科学会社は |
| D.CUSIP(あれば). | 375558103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 3755581036 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 23995223.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1646312250.03000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.571598608686 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Paccar Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | KDTEY 8 BWE 486 IKZ 3 CC 07 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Paccar Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 693718108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 6937181088 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 10094970.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1039176211.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.360801346667 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ホネウェルです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | ISRPG 12 PN 4 EIEOEM 547 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ホネウェルです。 |
| D.CUSIP(あれば). | 438516106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ4385161066 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 12535481.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2676826612.74000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.929392566635 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | インテル社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | KNX 4 USFCNGPY 45 LOCE 31 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | インテル社 |
| D.CUSIP(あれば). | 458140100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 4581401001 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 81990074.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2539232591.78000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.881620006513 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | LAM研究会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 I 4 GMO 6 D 34 U 1 T 02 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | LAM研究会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 512807108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 512 8071082 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2517976.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2681266743.60000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.930934177360 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 愛彼迎株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HMUDNO 0 RY 56 D 37 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 愛彼迎株式会社、A類 |
| D.CUSIP(あれば). | 009066101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0090661010 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8503362.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1289364780.06000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.447666664910 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Vertex製薬会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 54930015 RAQRRZ 5 ZGJ 91 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Vertex製薬会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 92532F100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 92532 F 1003 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4970072.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2329572147.84000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.808826028304 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | マイクロチップ技術会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 PTFULNYZJ 1 R 12 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | マイクロチップ技術会社です。 |
| D.CUSIP(あれば). | 595017104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 5950171042 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 10340516.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 946157214.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.328505207388 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 美光科技株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | B 3 DXGBC 8 GAIYWI 2 Z 0172 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 美光科技株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 595112103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 5951121038 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 21328113.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2805286702.89000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.973993831553 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | マイクロソフト(Microsoft Corp.) |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | INR 2 EJN 1 ERAN 0 W 5 ZP 974 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | マイクロソフト(Microsoft Corp.) |
| D.CUSIP(あれば). | 594918104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 5949181045 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 55421743.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 24770748033.85000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 8.600388603089 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカの電力会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 1 B 4 S 6 S 7 G 0 TW 5 EE 83 BO 58 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アメリカの電力会社は |
| D.CUSIP(あれば). | 025537101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0255371017 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 10152463.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 890777103.62000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.309277266855 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Ansys，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 VJV 8 H 15 Z 5 FJ 571 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Ansys，Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 03662Q105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ03662 Q 1058 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1681284.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 540532806.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.187672660428 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | DoorDash，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NUQ 43 FGGSK 5051 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | DoorDash，Inc.，クラスA |
| D.CUSIP(あれば). | 25809 K 105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 25809 K 1051 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7351321.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 799676698.38000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.277647261742 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Paychex，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 529900 K 900 DW6 SUBM 174 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Paychex，Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 704326107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 7043261079 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6943419.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 823211756.64000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.285818619609 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ペプシ会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | FJSUNZKFNQ 5 YPJ 5 OUT 455 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ペプシ会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 713448108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 7134481081 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 26478552.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4367107581.36000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.516257087588 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | マイウェル·テクノロジー株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行された名称または投資の説明。 | マイウェル·テクノロジー株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 573874104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ5738741041 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 16671536.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1165340366.40000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.404605464163 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Verisk分析会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 I 1 YSWNIRKBWP 67 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Verisk分析会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 92345 Y 106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 92345 Y 1064 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2747981.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 740718278.55000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.257176934351 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Costar Group，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | RDQ 0 UPSUOQL 9 Y 4 XV 6 T 33 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Costar Group，Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 22160N109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 22160 N 1090 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7849993.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 581998481.02000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.202069517494 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | スターバックス会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | OQSJ 1 DU 9 TAOC 51 A 47 K 68 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | スターバックス会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 855244109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 8552441094 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 21816008.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1698376222.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.589675188265 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 認知技術ソリューション会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 IEVQEFQO 40 L 83 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 認知技術ソリューション会社Aクラス |
| D.CUSIP(あれば). | 192446102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ1924461023 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 9568708.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 650672144.00000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.225912971378 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Fortinet社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 O 0 QJWDBAS 0 QX 03 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Fortinet社 |
| D.CUSIP(あれば). | 34959 E 109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 34959 E 1091 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 14713490.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 886782042.30000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.307890184002 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | テキサス州の機器です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | WDJNR 2 L 6 D 8 RWOEB 8 T 652 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | テキサス州の機器です。 |
| D.CUSIP(あれば). | 882508104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 8825081040 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 17535997.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3411277496.41000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.184393465308 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 勘外科株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 54930052 SRG 011710797 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 勘外科株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 46120 E 602 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 46120 E 6023 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6831628.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3039049715.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.055156207001 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Exelon Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 3 SOUA 6 IRML 7435 B 56 G 12 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Exelon Corp. |
| D.CUSIP(あれば). | 30161N101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 30161 N 1019 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 19260643.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 666610854.23000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.231446881845 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 世界基金会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BA 76 VK 784 VMX 48 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 世界基金会社です。 |
| D.CUSIP(あれば). | G 39387108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | KYG 393871085 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 10623077.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 537102773.12000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.186481755105 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 星座エネルギー会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 8 Y 20 RYGNGV 346 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 星座エネルギー会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 21037T109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 21037 T 1097 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6071416.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1215922482.32000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.422167543947 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ワーナー兄弟探索会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 ZCRFWKF 6 B 1 K 26 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ワーナー兄弟探索会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 934423104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 9344231041 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 47193388.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 351118806.72000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.121908235452 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | テスラInc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 54930043 XZGB 27 CTOV 49 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | テスラInc. |
| D.CUSIP(あれば). | 88160 R 101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 88160 R 1014 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 35996937.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7123073893.56000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 2.473126909587 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 恩智浦半導体会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 724500 M 9 BY 5293 JDF 951 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 恩智浦半導体会社 |
| D.CUSIP(あれば). | N 6596 X 109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | NL 0009538784 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4929587.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1326502565.83000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.460560881469 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オランダ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アトランタ社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 V 7 ZY 5 P 02 D 2 MY 38 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Atlassian Corp.，クラスA |
| D.CUSIP(あれば). | 049468101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0494681010 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3067760.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 542625388.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.188399203899 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ゼネラル·エレクトリック社です |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OI 9 J 7 XOWZMUN 85 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ゼネラル·エレクトリック社です |
| D.CUSIP(あれば). | 36266G107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 36266 G 1076 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8791421.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 685027524.32000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.237841138463 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | リンドPLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5299003 QR 1 WT 0 EF 88 V 51 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | リンドPLC |
| D.CUSIP(あれば). | G 54950103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | IE000S9YS762 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 9256121.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4061678456.01000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.410212281629 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド.アイルランド
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | りんごです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | HWUPKR 0 MPOU 8 FGXBT 394 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | りんごです。 |
| D.CUSIP(あれば). | 037833100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0378331005 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 114344186.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 24083172455.32000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 8.361662781758 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ARMホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 213881 E 66 EEE 7 Y 904 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ARMホールディングス、ADR |
| D.CUSIP(あれば). | 042068205 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0420682058 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2276598.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 372496964.76000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.129330718879 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
大ブリテンおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | IDEXXラボ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | OGMTXK 0 LUU 1 HKV 2 P 0 J 84 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | IDEXXラボ社 |
| D.CUSIP(あれば). | 45168 D104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 45168 D 1046 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1590669.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 774973936.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.269070477994 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 自動データ処理会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | HGBOLILQXWER 4 SAL 2 I 23 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 自動データ処理会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 053015103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 0530151036 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7882966.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1881585154.54000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.653285217577 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | クアルコム。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | H 1 J 8 DDZKZP 6 H 7 RWC 0 H 53 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | クアルコム。 |
| D.CUSIP(あれば). | 747525103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 7475251036 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 21494363.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4281247222.34000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.486446423325 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | コンカスター社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 51 M 0 QTTNCGUN 7 KFCFZ 59 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | コンカスター社、A類 |
| D.CUSIP(あれば). | 20030 N 101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 20030 N 1019 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 75387547.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2952176340.52000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.024993824111 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 自由市場会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DKPDN 9 M 5 S 8 GB 14 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 自由市場会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 58733R102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 58733 R 1023 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 976442.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1604684782.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.557145577464 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 聖杯会社。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 2549009 XSNESW 3 VE 8024 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 聖杯会社。 |
| D.CUSIP(あれば). | 384747101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ3847471014 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 510814.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7851211.18000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.002725935731 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Meta Platforms，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | BQ 4 BKCS 1 HXDV 9 HN 80 Z 93 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Meta Platform，Inc.，クラスA |
| D.CUSIP(あれば). | 30303M102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 30303 M 1027 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 25997373.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 13108395414.06000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 4.551226889467 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 生物遺伝会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | W 8 J 5 WZB 5 IY 3 K 0 NDQT 671 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 生物遺伝会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 09062 X 103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 09062 X 1037 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2804105.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 650047621.10000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.225696137409 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | パロアルトネットワーク会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QXR 2 YVZV 231 H 43 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | パロアルトネットワーク会社は |
| D.CUSIP(あれば). | 697435105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 6974351057 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6236377.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2114194166.77000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.734046924693 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 億滋国際有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DV 9 GIB 88 LZ 5 P 30 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 億滋国際会社A類 |
| D.CUSIP(あれば). | 609207105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 6092071058 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 25834564.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1690613868.16000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.586980103470 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ガラガラヘビエネルギー会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 R 22 LSX 6 OHWEN 64 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ガラガラヘビエネルギー会社は |
| D.CUSIP(あれば). | 25278X109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 25278 X 1090 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 3430213.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 686694340.47000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.238419856013 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Workday，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 0 DYC 0 N 31 V 7 G 13 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Workday，Inc.，クラスA |
| D.CUSIP(あれば). | 98138 H 101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 98138 H 1014 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4083056.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 912807999.36000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.316926380413 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ロスデパート |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ENZFLPGRDFZQ 60 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ロスデパート |
| D.CUSIP(あれば). | 778296103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 7782961038 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 6463953.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 939341649.96000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.326138847711 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ASML Holding N.V. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 724500 Y 6 DUVHQD 6 OXN 27 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ASML Holding N.V.，ニューヨーク株 |
| D.CUSIP(あれば). | 電話：07059210 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | USN 070592100 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1752681.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1792519439.13000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.622361655531 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オランダ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Dexcom，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YSK 3 QDSFR 5 EU 59 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Dexcom，Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 252131107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ2521311074 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 7659412.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 868424132.56000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.301516328942 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | KLA社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 H 0 BF 5 JCG 96 TJ 81 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | KLA社 |
| D.CUSIP(あれば). | 482480100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 4824801009 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2593220.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2138135822.20000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.742359452850 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 安森美半導体会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | ZV 20 P 4 CNJVT 8 V 1 ZGJ 064 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 安森美半導体会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 682189105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ6821891057 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8286319.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 568027167.45000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.197218685947 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | T-Mobileアメリカ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QHIJYOHPACPG 31 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | T-Mobileアメリカ社 |
| D.CUSIP(あれば). | 872590104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 8725901040 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 22570139.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3976407089.02000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.380606115040 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Amazon，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | ZXTILKJKG 63 JELOEG 630 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Amazon，Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 023135106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ0231351067 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 77600835.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 14996361363.75000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 5.206727515227 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | オーテカー社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | FRKKVKAIQEF 3 FCSTPG 55 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | オーテカー社 |
| D.CUSIP(あれば). | 052769106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ0527691069 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4150170.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1026959566.50000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.356559734873 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CDW社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 984501 B 052 ABF 0 B 6755 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | CDW社 |
| D.CUSIP(あれば). | 12514 G 108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 12514 G 1085 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2588401.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 579387679.84000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.201163048917 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 財捷。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | VI90HBPH7XSFMB9E4M29 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 財捷。 |
| D.CUSIP(あれば). | 461202103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US4612021034 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 5384210.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3538556654.10000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.228584711197 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Synopsys社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | QG 7 T 915 N 9 S 0 NY 5 UKNE 63 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Synopsys社 |
| D.CUSIP(あれば). | 871607107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 8716071076 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2951002.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1756023250.12000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.609690200976 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Xcel Energy Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | LGJNMI 9 GH 8 XIDG 5 RCM 61 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Xcel Energy Inc. |
| D.CUSIP(あれば). | 98389B100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 98389 B 1008 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 10701724.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 571579078.84000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.198451907415 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Cinas Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Cinas Corp. |
| D.CUSIP(あれば). | 172908105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 1729081059 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1954068.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1368355657.68000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.475092249422 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | NVIDIA社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 S 4 KLFTLO 7 GSQ 80 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | NVIDIA社 |
| D.CUSIP(あれば). | 67066G104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 67066 G 1040 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 183426672.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 22660531058.88000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 7.867722556962 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 古い道明貨物会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5299009 TWK 32 WE 417 T 96 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 古い道明貨物会社です。 |
| D.CUSIP(あれば). | 679580100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 6795801009 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4184228.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 738934664.80000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.256557664745 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Netflix社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 Y 7 VHGU 0 I 7 CE 873 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Netflix社 |
| D.CUSIP(あれば). | 64110L106 型 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 64110 L 1061 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 8299212.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5600972194.56000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 1.944654128429 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ドル木会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PMSTQITB 1 WHR 43 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ドル木会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 256746108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ2567461080 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 4199737.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 448405919.49000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.155686261644 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Regeneron製薬会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RCBFWIRX 3 HYQ 56 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Regeneron製薬会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 75886 F 107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 75886 F 1075 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2087049.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2193551110.47000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.761599607125 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ウォルグリーン·ブーツ連盟は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RPTUOIXG 4 LIH 86 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | ウォルグリーン·ブーツ連盟は |
| D.CUSIP(あれば). | 931427108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 9314271084 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 16575399.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 200479450.91000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.069606343030 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Lululemonスポーツ株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 D 9 GZ 4 BMLDW 5 T 40 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Lululemonスポーツ株式会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 550021109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 5500211090 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 2326907.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 695047120.90000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.241319936282 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Monster Beverage Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 52990090 AP 0 E 7 HCB 6 F 33 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Monster Beverage Corp. |
| D.CUSIP(あれば). | 61174X109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 61174 X 1090 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 20063694.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1002181515.30000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.347956810615 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | O‘ライリー自動車会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 549300 K 2 RLMQL 149 Q 332 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | O‘Reilly自動車会社Rクラス |
| D.CUSIP(あれば). | 67103 H 107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 67103 H 1077 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 1134863.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1198483419.78000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.416112712074 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | カフヘン社(Kraft Heinz Co.) |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 9845007488 EC 87 F 5 AF 14 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | カフヘン社(Kraft Heinz Co.) |
| D.CUSIP(あれば). | 500754106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 5007541064 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 23387466.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 753544154.52000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.261630070662 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 貝宝持ち株会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 X 2 GO 78 EFZ 3 E 94 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | 貝宝持ち株会社 |
| D.CUSIP(あれば). | 70450 Y 103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 70450 Y 1038 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 20146855.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1169121995.65000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 0.405918443531 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Alphabet社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 MHB 84 DD 0 ZWV 18 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | Alphabet、クラスA |
| D.CUSIP(あれば). | 02079 K305 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 02079 K 3059 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 43801586.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7978458889.90000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 2.770116058390 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| 基金とその連結子会社が保有するすべての投資について C部が要求した資料を開示する。基金は報告することができる 総金額が5ドル以下の証券資料 D部における雑証券としての年間総資産の割合 これらの証券をC部で報告する代わりに このように上場している証券は制限されず，保有時間は超えない 本報告に係る期間終了前の1年以内に 以前は名前で報告されていませんでした 基金の株主または取引所、または任意の 株主に提出される登録説明書、申請または報告書または 他の方法で大衆に提供する。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Alphabet社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有する基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託基金の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 MHB 84 DD 0 ZWV 18 |
| C.発行された名称または投資の説明。 | アルファベット株式会社クラス C |
| D.CUSIP(あれば). | 02079 K 107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子です。 | ISIN |
| ISIN | US 02079 K 1079 |
バランスがとれている。指示金額は株数、元本金額か他の単位で表示されます。 適用されるデリバティブ契約については、契約数を提供しなければならない。
| てんびん. | 41885299.00000000 |
| 職場.職場. |
株式数.
|
| 他の単位の説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル.
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。もし投資通貨がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7682601542.58000000 |
| 為替レートです。 | |
| 基金の純資産と比較したパーセント価値。 | 2.667394567923 |
| プロファイルをリターンします。 |
長い間
短い
適用されない
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式--普通株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
会社
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国.
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
はい。
違います。
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社のポートフォリオについて、グループ毎の流動性分類を提供する(S ルール22 E-4[17 CFR 270.22 E-4]に規定される次のカテゴリの投資。複数の流動性分類を持つ組合せ投資については、明記してください 各カテゴリの金額のパーセンテージに起因することができる。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリです。 |
適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
プロジェクトC.7の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量を示すパーセンテージを選択することができる。 (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分頭寸を分離して処理する理由がある。 (二)基金には、流動性の観点の異なる複数のサブアドバイザーがいる。 (3)基金が清算全体の清算に要する時間を評価することで頭寸を分類することを選択した場合 (それが合理的に予想される取引規模に基づくのではない)。 (1)および(2)では、基金は合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する。
| アメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した。[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”ことを報告してください。 |
1
2
3
適用されない
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか？[Y/N]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できれば、“N”と入力してください |
はい。
違います。
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
| 二、臨時オープンカー？[Yes/No] |
はい。
違います。
|
三、三、手形の説明を参照して、発行者名、発行名、通貨が含まれています
その価格、および参考機器のCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できなければ)、TICKER
(CUSIPおよびISINが利用できない場合)または他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
| V.Delta(適用すれば). |
| A.取引を反映したカテゴリ(買い戻し、 逆買い戻し)。基金のような“買い戻し協定”を選択する 現金で人を借りて抵当を得る。“逆買い戻し”を選択する 協定“基金が現金借り手であり、担保を提供すれば。 |
買い戻し.
逆買い戻し.
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された？[Y/N]であれば，中央取引相手の名前を提供する |
はい。
違います。
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)を提供する.
| C.三方 |
はい。
違います。
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻し契約に係る証券に関する以下の情報を提供する (担保である)。発行者の複数の証券が買い戻し協定に制約されていれば 証券はC.10.f.i−III項に応答する際にまとめることができる
| A.この投資に金額の代表があるかどうか 証券を貸し出した現金担保を再投資しますか |
はい。
違います。
|
| B.この投資のどの部分も このお金は基金資産とみなされて受け取りました 借りた証券 |
はい。
違います。
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
はい。
違います。
|
| この基金は、以下の態様に役立つと考えられる任意の情報を提供することができる 以下のいずれの項目についても報告されている情報を理解する この用紙です。IMFはまたそれが#年にしたどんな仮定も説明することができる。 この表のいずれかに回答します。ある意味では反応は 特定項目については、適用される項目番号(S)を提供してください。 |
登録者は、本報告書が正式に許可された次の署名者がその署名を代表するように正式に手配した。
| 登録者： | 景順QQ信託、シリーズ1 |
| By （ 署名 ） ： | ケリ · ガレゴス |
| 名前： | ケリ · ガレゴス |
| タイトル： | 首席財務·会計幹事 |
| 日付： | 2024-07-30 |