NPORT-EX 2 edgar.htm
投資スケジュール（a）
インベスコqqq 信託シリーズ1SMシリーズ1 (QQQ)
2024年6月30日
（未確定）
  株式  価値
普通株式およびその他の株式利益-99.99%
自動車-2.48%
テスラ社（b）
  36,171,343   $  7,157,585,353
飲料-2.40%
コカ・コーラ・ユーロピアン・パートナーズ・プラクティス・エムエルシー(イギリス)
  8,887,122        647,604,580
キューリグ・ドクターペッパー社
  26,235,026        876,249,868
モンスター・ビバレッジ（b）
  20,160,902      1,007,037,055
ペプシコ (PepsiCo Inc) (NASDAQ:PEP)
  26,606,848     4,388,267,441
        6,919,158,944
バイオテクノロジー-3.81%
アムジェン
  10,381,888      3,243,820,906
バイオジェン（b）
  2,817,677        653,193,882
ギリアド・サイエンシズ社
  24,111,513      1,654,290,907
GRAIL社（b）
  513,308          7,889,544
モデルナ社（b）
  7,416,988        880,767,325
リジェネロンファーマシューティカルズ社が最近予想通りに強い第2四半期を報告したため、多くのアナリストは、この企業が膵臓がん治療の領域で最も興味深い企業の1つであると主張しています。（b）
  2,097,141      2,204,158,105
ベルテックス・ファーマシューティカルズ、インク（b）
  4,994,142     2,340,854,238
        10,984,974,907
ブロードライン小売-6.39%
アマゾンドットコム、インク。（b）
  77,976,849    15,069,026,069
メルカドリブレ株式会社(ブラジル)（b）
  981,198      1,612,500,793
pddホールディングス株式会社(中国)（b）
  12,926,785     1,718,616,066
        18,400,142,928
化学-1.42%
リンデ
  9,300,955     4,081,352,064
商業サービスおよび供給-0.83%
シンタス
  1,963,522      1,374,975,916
コパート社（b）
  18,623,612     1,008,654,826
        2,383,630,742
通信機器-1.29%
シスコシステムズ株式会社
  77,971,236     3,704,413,422
消費関連の流通と小売業-2.76%
コストコホールセール
  8,583,334      7,295,748,067
ダラーツリー株式会社（b）
  4,220,095        450,579,543
ウォルグリーンブーツアライアンス社
  16,655,729       201,451,042
        7,947,778,652
電力公益事業-1.17%
American Electric Power Co., Inc.
  10,201,647        895,092,508
コンステレーション・エナジー
  6,100,822      1,221,811,622
エクセロン
  19,353,965        669,840,729
エクセルエナジー社
  10,753,576       574,348,494
        3,361,093,353
電子機器、機器＆部品-0.20%
cdw
  2,600,929       582,191,947
エネルギー機器＆サービス-0.24%
ベーカーヒューズ社クラスA
  19,331,376       679,884,494
エンターテイメント-2.51%
エレクトロニック・アーツ社
  5,163,639        719,449,822
株式会社ネットフリックス（b）
  8,339,406      5,628,098,321
テイクツーインタラクティブソフトウエア株式会社（b）
  3,316,968        515,755,355
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー株式会社（b）
  47,422,082       352,820,290
        7,216,123,788
金融サービス-0.41%
ペイパル・ホールディングス株式会社（b）
  20,244,469     1,174,786,536
  株式   価値
食品製品-0.85%
クラフト・ハインツ
  23,500,798   $    757,195,712
モンデリーズインターナショナル、クラスA
  25,959,728     1,698,804,600
        2,456,000,312
陸上輸送-0.70%
csx
  37,839,305      1,265,724,752
オールドドミニオンフレイトライン
  4,204,528       742,519,645
        2,008,244,397
ヘルスケア機器および用品-1.87%
デクスコム、インク。（b）
  7,696,532        872,632,798
GEヘルスケア・テクノロジーズ
  8,833,993        688,344,734
IDEXXラボラトリーズ株式会社（b）
  1,598,383        778,732,198
インテュイティブサージカル株式会社（b）
  6,864,746     3,053,782,258
        5,393,491,988
ホテル、レストラン、エンターテイメント-2.69％
エアビーアンドビー、クラスA（b）
  8,544,542      1,295,608,903
ブッキング・ホールディングス社
  656,636      2,601,263,514
ドアダッシュ、クラスA（b）
  7,386,933        803,550,572
マリオットインターナショナル、Inc.、クラスA
  5,527,895      1,336,479,174
スターバックス corp.
  21,921,742     1,706,607,615
        7,743,509,778
産業-複合企業-0.93%
ハネウェル・インターナショナル社
  12,596,207     2,689,794,043
インタラクティブ·メディア＆サービス-10.04%
アルファベット、Inc.、クラスA
  44,013,808      8,017,115,127
アルファベット、Inc.、クラスC
  42,088,241      7,719,825,164
メタプラットフォーム、Inc.、クラスA
  26,123,349    13,171,915,033
        28,908,855,324
ITサービス-0.35%
コグニザントテクノロジーソリューションズ(クラスA)
  9,615,050        653,823,400
MongoDB, Inc.（b）
  1,419,617       354,847,465
        1,008,670,865
ライフサイエンスツールおよびサービス-0.11%
イルミナ社（b）
  3,082,883       321,791,328
機械-0.36%
paccar株式会社
  10,143,864     1,044,209,360
メディア-1.61%
チャーターコミュニケーションズ株式会社、クラスA（b）
  2,787,537        833,362,061
コムキャスト株式会社、クラスA
  75,752,831      2,966,480,862
トレードデスク株式会社、クラスA（b）
  8,616,301       841,554,119
        4,641,397,042
オイル、ガス&消耗品燃料-0.24%
ダイヤモンドバックエナジー株式会社
  3,446,859       690,026,703
製薬-0.31%
アストラゼネカPLC、ADR（イギリス）
  11,269,611       878,916,962
プロフェッショナルサービス-1.20%
オートマチックデータプロセッシング社
  7,921,188      1,890,708,364
ペイチェックス・インク。
  6,977,059        827,200,115
Verisk Analytics, Inc.
  2,761,321       744,314,075
        3,462,222,554
不動産管理および開発-0.20%
CoStar Group, Inc.（b）
  7,888,041       584,819,360
半導体および半導体機器-25.31%
アドバンストマイクロデバイス(amd)（b）
  31,281,169     5,074,118,423
このスケジュールの本文を参照してください。
インベスコqqq 信託シリーズ1SM, シリーズ1 (QQQ)（続き）
2024年6月30日
（未確定）
  株  価値
半導体＆半導体機器（続き）
アナログ・デバイセズ株式会社
  9,603,338   $  2,192,057,932
アプライドマテリアルズ株式会社
  16,024,129      3,781,534,203
アームホールディングスPLC、ADR（b）
  2,287,618        374,300,057
asmlホールディングN.V.、ニューヨーク株(オランダ)
  1,761,149      1,801,179,917
ブロードコム、inc.
  8,968,807    14,399,688,703
グローバルファウンドリーズ、inc.（b）
  10,674,523        539,703,883
インテル
  82,387,316      2,551,535,176
KLAコーポレーション
  2,605,806      2,148,513,105
ラム・リサーチ
  2,530,156      2,694,236,617
Marvell Technology, Inc.
  16,752,330      1,170,987,867
マイクロチップテクノロジー
  10,390,628        950,742,462
マイクロンテクノロジー株式会社
  21,431,469      2,818,881,118
エヌビディア
  184,315,464    22,770,332,423
nxpセミコンダクターズn.v.（中国）
  4,953,483      1,332,932,740
ON Semiconductor社（b）
  8,326,455        570,778,490
QUALCOMM社
  21,598,531      4,301,995,405
テキサス・インスツルメンツinc.
  17,620,967     3,427,806,710
        72,901,325,231
ソフトウェア-16.29%
アドビ corp.（b）
  8,670,344      4,816,722,906
アンシス株式会社（b）
  1,689,404        543,143,386
アトラシアン クラスa（b）
  3,082,608        545,251,703
Autodesk, Inc.（b）
  4,170,296      1,031,939,745
ケイデンスデザインシステムズ株式会社（b）
  5,266,662      1,620,815,231
クラウドストライクホールディングス社クラスa（b）
  4,464,160      1,710,621,470
データドッグ社クラスa（b）
  5,969,622        774,200,277
フォーティネット株式会社（b）
  14,784,772       891,078,208
  株  価値
ソフトウェア-(続き)
イントゥイット 株式会社
  5,410,310   3,555,709,835ドル
Microsoft Corp.
  55,690,283    24,890,771,987
パロアルトネットワークス社（b）
  6,266,595      2,124,438,371
ローパーテクノロジーズ 株式会社
  2,071,717      1,167,744,004
シノプシス株式会社（b）
  2,965,328      1,764,548,080
ワークデイ クラスA（b）
  4,102,834        917,229,569
Zscaler社。（b）
  2,900,324       557,413,270
        46,911,628,042
専門小売-0.75%
オライリーオートモーティブ株式会社（b）
  1,140,373      1,204,302,311
ロス・ストアーズ社
  6,495,273       943,893,072
        2,148,195,383
テクノロジーハードウェア、ストレージ＆周辺機器-8.40%
アップル社
  114,898,202    24,199,859,305
テキスタイル、アパレル＆高級品-0.24%
ルルレモン・アスレチカ社（b）
  2,338,159       698,408,093
貿易会社＆流通業-0.24%
ファスナル社
  11,080,631       696,306,852
無線通信サービス-1.39%
t-Mobile US社
  22,679,527     3,995,679,067
証券の総投資金額-99.99%

(資本金 $272,139,890,582)
  287,976,469,119
その他の債務引き値-0.01%
  42,470,222
純資産-100.00%
  $288,018,939,341
    
 
投資の略語:
ADR - 米国預託証券
    
投資スケジュールの注記:
（a） このレポートで使用されている業種またはセクターの分類は、おおむねグローバル産業分類基準に従っており、これはmsciとスタンダード&プアーズによって開発されたものであり独占所有権およびサービスマークです。
（b） 収益を生み出さないセキュリティ。
評価ポリシーおよびその他の重要な会計ポリシーの一覧は、最新の株主報告書で入手できます。
このスケジュールの不可欠な部分である添付のメモをご覧ください。
ポートフォリオ保有量の四半期スケジュールの注釈書
2024年6月30日
（未確定）
注1-追加の評価情報
一般に受け入れられている会計原則（GAAP）は、公正価値を市場参加者間の整然な取引において測定日時点で売却される資産の受け取り価格または負債の譲渡に支払われる価格と定義しています。GAAPは、評価方法への入力に優先順位を付ける階層を策定し、同一の資産に対する積極的な市場で利用可能な調整前の引用価格が最優先（レベル1）で、市場価格が利用できない場合には重要な観測可能な入力（レベル2）が最優先、通常は市場参加者が利用するとされる引用された類似証券の価格、利息率、前払い速度、信用リスク、収益曲線、損失率、デフォルト率、割引率、ボラティリティなどが含まれる可能性があります。
レベル1 - 価格は活発な市場で同一の資産の引用価格を使用して決定されます。
レベル2 - 価格は他の重要な観察可能な入力を使用して決定されます。観察可能な入力は、他の市場参加者が証券の価格設定に使用する可能性のある入力です。これには、類似証券の引用価格、利息率、前払い速度、クレジットリスク、収益曲線、損失率、デフォルト率、割引率、ボラティリティなどが含まれる可能性があります。
レベル3 - 価格は重要な観測できない入力を使用して決定されます。引用価格や観察可能な入力が利用できない場合（たとえば、期間末において投資に対して市場活動が少ないかない場合）、観察できる入力ではない入力が使用される場合があります。観測できない入力は、Invesco Capital Management LLCが証券または金融商品の公正価値を決定するために市場参加者が利用する要素に関する仮定に基づき、最も利用可能な情報に基づいています。
2024年6月30日時点で、信託における全セキュリティはレベル1のインプットに基づいて評価されました（セキュリティのカテゴリに関する投資スケジュールを参照）。セキュリティの評価に割り当てられたレベルは、それらの証券への投資に関連するリスクや流動性の指標でない可能性があります。評価の不確実性のため、財務諸表に反映される価値は、これらの投資の実際の売却によって得られる価値と実質的に異なる可能性があります。