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第99.1展示文本

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Burlington Stores，Inc.报告2024年第二季度盈利情况

•
总销售额增长13%; 同店销售增长5%。
•
净利润为7400万美元，摊薄后每股收益为1.15美元。
•
不包括与收购的BBBY租约相关的某些费用：
o
调整后的EBIT利润率增加了160基点。
o
调整后的每股收益增长了98%，达到1.24美元。
o
FY24调整后的每股收益预期提高到7.66-7.96美元。

2024年8月29日，新泽西州伯灵顿—— Burlington Stores, Inc. (纽交所：BURL)是一家全国知名的高品质、品牌服装、鞋类、配饰和家居商品的特价零售商，以每天低价销售，今天宣布了截至2024年8月3日的第二季度业绩。

迈克尔·奥沙利文（Michael O’Sullivan）首席执行官表示：“我们对第二季度的业绩非常满意。可比门店销售额增长了5％，总销售额增长了13％。这两项指标都大大超出了我们的预期。”

O’Sullivan先生接着说：“在第二季度，我们看到了非常强劲的毛利率改善和盈利增长。我们的调整后息税前利润率和调整后每股收益分别增长了160个基点和98%。这种强劲的表现是由于销售超过计划，毛利率显著提高以及供应链效率改革推进速度超出预期。”

奥沙利文先生总结道：“对于2024财年的业务前景，我们保持信心。基于我们年初至今的表现，尽管在海运成本方面面临一些增量压力，但我们将全年的毛利和盈利指导提高了。尽管如此，由于存在一些风险，我们正在谨慎计划我们的业务，并保持第二个半年0%至2%的同店销售增长指导。与第二季度一样，如果基本销售趋势更强劲，我们将进行追赶。”

2024财年第二季度营运成果（截至2024年8月3日的13周期间，与截至2023年7月29日的13周期间相比）

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总销售额 与2023财年第二季度相比，销售额增长了13%，达到246100万美元，而可比门店销售额增长了5%。
•
毛利率 净销售额的百分比为42.8%，比2023财年第二季度的41.7%增加了110个基点。商品毛利率扩大了90个基点，主要是由于较低的折扣，而货运费用则提高了20个基点。
•
产品采购成本， 这些成本包括销售、总务和行政费用（SG&A），在2023财年第二季度为1.92亿美元，而上一季度为1.83亿美元，占净销售额的百分比下降了60个基点。产品采购成本包括通过我们的供应链处理商品的成本和购买成本。

 

 

•
SG&A 作为销售净额的百分比，与2023财年第二季度相比，从35.7%下降到35.1%，提高了60个基点。 调整后的销售和行政费用作为净销售额的百分比，与2023财年第二季度相比，从27.0%增加到27.1%，增加了10个基点。
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有效税率 在2023财年第二季度为26.0%，较之前的26.4%。 调整后的有效税率 在2023财年第二季度为26.0%，较之前的25.6%。
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净利润第2023财年第二季度Net Income为7400万美元，每股收入为1.15美元，相比之下，2023财年第二季度的Net Income为3100万美元，每股收入为0.47美元。 净利润（调整后），两个时期均不包括200万美元的费用，净租赁费用除税款外，为8000万美元，每股收入为1.24美元，相比之下，2023财年第二季度为4100万美元，每股收入为0.63美元。 净利润（调整后），两个时期均不包括200万美元的费用，净租赁费用除税款外，为8000万美元，每股收入为1.24美元，相比之下，2023财年第二季度为4100万美元，每股收入为0.63美元。
•
摊薄加权平均股份数 第三季度达到6430万，与2023财年第二季度的6500万相比。
•
调整后的EBITDA，不包括资产处置和汇率期货 在两个时期内，不包括与Bed Bath & Beyond租赁收购相关的300万美元支出，销售额为2.05亿美元，而2023财年第二季度为1.43亿美元，比例增加了170个基点。 调整后的EBIT， 在两个时期内，不包括与Bed Bath & Beyond租赁收购相关的300万美元支出，销售额为1.18亿美元，2023财年第二季度为0.7亿美元，比例增加了160个基点。

2024财政年度的前六个月结果

•
总销售额比2023财政年度的前六个月增加了12%。 净利润比2023财年同期增加了139%，达到了15200万美元，每股2.37美元，而上一期每股0.98美元。调整后的EBIt，不包括与收购Bed Bath & Beyond租约相关的900万和300万美元的支出，为25400万美元，而2023财政年度的前六个月为15700万美元，增长了160个基点作为销售额的百分比。调整后的净利润，不包括与收购Bed Bath & Beyond租约相关的700万和200万美元的支出，扣除税后为17100万美元，每股2.66美元，而2023财年前六个月为9600万美元，每股1.47美元。

库存

•
商品库存为1,223亿美元，而2023财年第二季度末为1,162亿美元，增长5%，而可比店铺库存相较于2023财年第二季度增长4%。储备库存占2024财年第二季度末总库存的41%，而2023财年第二季度末为45%。储备库存主要由买得机会而购买的商品组成，将在未来月份或下个季节发送到店铺。

流动性和债务

•
该公司于2024财年第二季度结束时的流动资金为1476亿美元，其中无限制现金为660亿美元，ABL融资额度为816亿美元。
•
公司以$14.02亿的总债务结束了第二季度，其中包括其贷款期限设施的$9.29亿，可转换票据的$4.53亿，ABL设施上没有借款。

2

 

 

普通股回购

•
在2024财年第二季度，公司根据其股票回购计划回购了269,508股普通股，以6,100万美元的价格。截止2024财年第二季度结束，公司在其当前股票回购计划授权下还剩下3,8000万美元。

展望

对于整个2024财年（截至2025年2月1日的52周），公司现在预计：

•
总销售额预计在2024年1月27日结束的52周内将增长9%至10%; 这假设可比店铺销售额将在2024年1月27日结束的52周内增长2%至3%，高于4%的增长。
•
资本支出净额，扣除房东津贴，预计约为7500万美元； 
•
计划开设约100家新店;
•
资产减值和摊销约为3,5000万美元；
•
调整后的EBIt边际将在2024年1月27日之前的52周内增加50到70个基点的区间；此调整后的EBIt边际增长不包括2024财年相关的约900万美元与在2023财年发生的约1800万美元的与所收购的Bed Bath & Beyond租赁有关的费用。
•
净利息支出约为4000万美元;
•
调整后的有效税率约为26%;
•
调整后的每股收益在7.66至7.96美元区间内，不包括税后0.11美元的Bed Bath & Beyond租赁费用。假设全面稀释的股份数量约为6400万。

对于2024财年第三季度（截至2024年11月2日的13周），公司预计：

•
总销售额预计将在10%至12%的区间内增长；这假设可比店铺销售额将同比增长0%至2%，相对于2023财年第三季度；
•
调整后的EBIT利润率相较于2023财季第三季度将增加60至80个基点的区间;
•
调整后的有效税率约为25%;和
•
每股收益调整在$1.45到$1.55的区间内，相比去年每股收益调整的$1.10；去年同期不包括与收购的Bed Bath & Beyond租约相关的税后费用$7 million。

公司未提供上述前瞻性非依照美国通用会计准则（GAAP）的财务指标的定量调和，因为这需要公司根据GAAP基础创建估计范围，这将需要不合理的努力。无法合理确定对前瞻性非GAAP措施的调整。

3

 

 

可能包括债务修正相关成本、债务清偿损失和减值损失，以及这些项目的税收影响。其中一些或所有这些调整可能是重大的。

关于非GAAP财务指标的说明

关于公司营业成果的前述讨论包括对调整后的销售、广告和管理费用、调整后的息税折旧及摊销前（EBITDA）、调整后的净利润、调整后的每股收益（或调整后的EPS）、调整后的EBIt（或调整后的营业利润率）和调整后的有效税率的提及。公司认为这些补充指标在评估业务绩效方面是有用的，并为对我们的经营成果提供更大的透明度。特别是，我们相信排除某些可能在频次和数量上大幅变化的项目，这些项目与我们认为是核心营运成果有关的，这些补充指标是有用的，有助于投资者和管理层评估我们创造盈利和利用销售的能力，并且更容易地比较过去和未来时期之间的核心营运成果。这些非通用会计准则财务指标在本文档后面的部分中得到定义，并与最相近的通用会计准则财务指标进行了调整。

2024年第二季度电话会议

公司将于2024年8月29日上午8:30进行电话会议，讨论公司的第一季度业绩。电话会议的美国免费拨入号码为1-800-715-9871（密码：8773565），国际拨入号码为1-646-307-1963。您也可以在公司网站的投资者关系页面上观看电话会议的实时网络直播。 www.burlingtoninvestors.com.

无法参加电话会议的人士，可在8月29日会议结束后通过以下回放方式收听：自东部时间11:30 a.m.起至9月5日11:59 p.m。美东时间。美国免费回放拨入号码为1-800-770-2030，国际回放拨入号码为1-609-800-9909。回放验证码是8773565。

关于伯灵顿百货公司

伯灵顿百货总部位于新泽西，是一家享誉全国的折扣零售商，2023财年净销售额为97亿美元。该公司是《财富》500强企业，其普通股在纽约证券交易所以「BURL」为代号交易。截至2024财年第二季度末，该公司在46个州、华盛顿特区和波多黎各经营了1,057家店铺，主要以伯灵顿百货为名。该公司的店铺提供季节内的大量时尚商品，折扣高达其他零售商价格的60%，包括女装、男装、童装、婴儿用品、美妆、鞋类、配饰、居家用品、玩具、礼品和大衣。

有关公司的更多信息，请访问 .

投资者关系联系人：

David J. Glick

Daniel Delrosario

855-973-8445
Info@BurlingtonInvestors.com

Allison Malkin。

Tom Filandro

203-682-8225

4

 

 

前瞻性和警示性声明的安全港口

本发布包含《1933年证券法》修正案第27A条和《1934年证券交易法》修正案第21E条所规定的前瞻性声明。 本发布中包括的所有非历史事实陈述，包括有关外部环境的说明，以及描述我们对未来时期展望的陈述，均属前瞻性声明。 前瞻性声明讨论了我们目前关于财务状况、经营业绩、计划、目标、未来表现和业务的期望和预测。 通过这样的事实即不严格相关于历史或当前事实，您可以确定前瞻性声明。 我们不承诺公开更新或修订我们的前瞻性声明，除非法律要求，即使经验或未来变化明确表明这类声明中表达或暗示的任何预期结果将不会实现。 如果我们更新一个或多个前瞻性声明，不应作出任何推断表明我们将对那些或其他前瞻性声明进行额外更新。 所有前瞻性声明均受可能导致实际事件或结果与我们预期有重大差异的风险和不确定性的影响，包括通货膨胀等一般经济条件，国内和国际政治局势以及相关影响消费者信心和开支的冲击等; 竞争因素，包括我们某些竞争对手的规模和潜在合并，电子商务开支的增加，主要竞争对手的定价和促销活动，以及在我们竞争的市场内竞争的加剧; 我们净销售、经营收入和存货水平的季节波动; 前往或关闭我们商店所在购物区的其他目的地零售商的流量减少; 我们能否识别消费者喜好和需求的变化; 我们是否能够达到我们的环境、社会或治理（“esg”）目标或其他股东对esg事项的期望; 极端和/或反季节性的气候变化导致的恶劣气象条件并影响需求; 公共卫生危机、流行病或大流行病的影响; 我们能否维持增长计划或成功实施长期战略计划; 我们能否执行我们的机会性购买和存货管理流程; 我们是否能够优化现有商店或维持有利的租约条件; 明确商标商品的可用性、选择和采购和优惠条款; 我们能否吸引、培训和保留足够数量的优质员工和临时人员; 劳动成本及我们管理庞大劳动力的能力; 我们与业务方的偿付能力以及履行对我们的义务的意愿; 进口风险，包括税收和贸易政策、关税和政府法规; 我们分销网络中的中断; 我们保护信息系统免受服务中断、数据挪用、安全漏洞或其他网络攻击的能力; 支付方式风险; 我们的广告和营销计划在吸引足够的客户流量和知名度方面的成功; 我们公司声誉或品牌受损的影响; 可能丧失高管或其他关键人员的影响; 我们是否能够遵守现行和变更的法律、规定、法规和地方规范; 缺乏或不足的保险覆盖范围; 商品安全和库存减少问题; 我们是否能够遵守日益严格的隐私和数据安全法规; 与我们有关的法律和监管诉讼的影响; 我们或第三方是否违反适用法律和法规在社交媒体上发布信息; 我们是否能够产生足够现金以资助我们的运营并偿还债务; 我们是否能够遵守债务协议中的契约; 可能将我们可转换票据进行的转换的影响; 我们对息息相关的从我们子公司获得的股息、分配和其他款项、预付款和资金转移以满足我们的义务的依赖性; 我们股价的波动性; 我们公司文件中可能不时描述的每个因素，包括我们在美国证券交易委员会文件中的《风险因素》一节下在我们最近的10-K表格中的信息。 对于这些因素中的每一个，公司均宣称受到1995年《私人证券诉讼改革法》修正案中包含的前瞻性声明的安全港的保护。

 

 

5

 

 

伯灵顿百货公司。

简明合并利润表

(未经审计)

（除每股数据外，所有金额按千计）

 

 

三个月已结束

 

 

六个月已结束

 

 

 

八月 3,

 

 

7月29日

 

 

八月 3,

 

 

7月29日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额

 

$

2,461,193

 

 

$

2,170,445

 

 

$

4,818,510

 

 

$

4,303,239

 

其他收入

 

 

4,324

 

 

 

4,362

 

 

 

8,560

 

 

 

8,524

 

总收入

 

 

2,465,517

 

 

 

2,174,807

 

 

 

4,827,070

 

 

 

4,311,763

 

成本和支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售成本

 

 

1,408,120

 

 

 

1,266,210

 

 

 

2,738,846

 

 

 

2,497,856

 

销售、一般和管理费用

 

 

863,981

 

 

 

775,285

 

 

 

1,689,207

 

 

 

1,530,913

 

与债务修正相关的成本

 

 

—

 

 

 

97

 

 

 

—

 

 

 

97

 

折旧和摊销

 

 

86,659

 

 

 

73,133

 

 

 

168,624

 

 

 

143,662

 

减值费用——长期资产

 

 

—

 

 

 

4,709

 

 

 

8,210

 

 

 

5,552

 

其他收入——净额

 

 

(9,492

)

 

 

(6,165

)

 

 

(20,354

)

 

 

(15,163

)

债务消灭造成的损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

24,644

 

利息支出

 

 

16,582

 

 

 

19,545

 

 

 

33,231

 

 

 

38,890

 

成本和支出总额

 

 

2,365,850

 

 

 

2,132,814

 

 

 

4,617,764

 

 

 

4,226,451

 

所得税支出前的收入

 

 

99,667

 

 

 

41,993

 

 

 

209,306

 

 

 

85,312

 

所得税支出

 

 

25,907

 

 

 

11,101

 

 

 

57,032

 

 

 

21,672

 

净收入

 

$

73,760

 

 

$

30,892

 

 

$

152,274

 

 

$

63,640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊薄后的每股普通股净收益

 

$

1.15

 

 

$

0.47

 

 

$

2.37

 

 

$

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均普通股——摊薄

 

 

64,328

 

 

 

65,039

 

 

 

64,284

 

 

 

65,141

 

 

6

 

 

伯灵顿百货公司。

简明合并资产负债表

(未经审计)

（所有金额以千元为单位）

 

 

八月 3,

 

 

2月3日

 

 

7月29日

 

 

 

2024

 

 

2024

 

 

2023

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

659,910

 

 

$

925,359

 

 

$

520,974

 

应收账款——净额

 

 

99,659

 

 

 

74,361

 

 

 

80,742

 

商品库存

 

 

1,222,714

 

 

 

1,087,841

 

 

 

1,161,523

 

持有待处置的资产

 

 

27,963

 

 

 

23,299

 

 

 

5,120

 

预付资产和其他流动资产

 

 

247,678

 

 

 

216,164

 

 

 

148,711

 

流动资产总额

 

 

2,257,924

 

 

 

2,327,024

 

 

 

1,917,070

 

财产和设备—净额

 

 

2,063,818

 

 

 

1,880,325

 

 

 

1,699,469

 

经营租赁资产

 

 

3,144,169

 

 

 

3,132,768

 

 

 

2,925,595

 

商誉和无形资产——净额

 

 

285,064

 

 

 

285,064

 

 

 

285,064

 

递延所得税资产

 

 

2,190

 

 

 

2,436

 

 

 

2,925

 

其他资产

 

 

68,271

 

 

 

79,223

 

 

 

85,415

 

总资产

 

$

7,821,436

 

 

$

7,706,840

 

 

$

6,915,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

1,017,449

 

 

$

956,350

 

 

$

773,494

 

当期经营租赁负债

 

 

388,849

 

 

 

411,395

 

 

 

400,266

 

其他流动负债

 

 

604,465

 

 

 

647,338

 

 

 

456,075

 

长期债务的当前到期日

 

 

167,892

 

 

 

13,703

 

 

 

13,867

 

流动负债总额

 

 

2,178,655

 

 

 

2,028,786

 

 

 

1,643,702

 

长期债务

 

 

1,234,521

 

 

 

1,394,942

 

 

 

1,347,727

 

长期经营租赁负债

 

 

3,020,557

 

 

 

2,984,794

 

 

 

2,801,058

 

其他负债

 

 

74,092

 

 

 

73,793

 

 

 

70,771

 

递延所得税负债

 

 

243,274

 

 

 

227,593

 

 

 

226,421

 

股东权益

 

 

1,070,337

 

 

 

996,932

 

 

 

825,859

 

负债和股东权益总额

 

$

7,821,436

 

 

$

7,706,840

 

 

$

6,915,538

 

 

 

7

 

 

伯灵顿百货公司。

压缩的合并现金流量表

(未经审计)

（所有金额以千元为单位）

 

 

六个月已结束

 

 

 

八月 3,

 

 

7月29日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

运营活动

 

 

 

 

 

净收入

 

$

152,274

 

 

$

63,640

 

为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

168,624

 

 

 

143,662

 

递延所得税

 

 

18,831

 

 

 

18,001

 

债务消灭造成的损失

 

 

—

 

 

 

24,644

 

非现金股票补偿费用

 

 

43,885

 

 

 

36,147

 

非现金租赁费用

 

 

(3,084

)

 

 

(2,993

)

从房东津贴中收到的现金

 

 

4,491

 

 

 

4,540

 

资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(26,304

)

 

 

(9,774

)

商品库存

 

 

(134,872

)

 

 

20,460

 

应付账款

 

 

76,011

 

 

 

(183,775

)

其他流动资产和负债

 

 

(93,564

)

 

 

(89,853

)

长期资产和负债

 

 

323

 

 

 

1,368

 

其他经营活动

 

 

3,191

 

 

 

3,759

 

经营活动提供的净现金

 

 

209,806

 

 

 

29,826

 

投资活动

 

 

 

 

 

 

为财产和设备支付的现金

 

 

(360,438

)

 

 

(184,752

)

租赁收购成本

 

 

(575

)

 

 

(6,737

)

出售财产和设备以及待售资产的净收益（搬迁费用）

 

 

(1,259

)

 

 

13,831

 

用于投资活动的净现金

 

 

(362,272

)

 

 

(177,658

)

筹资活动

 

 

 

 

 

 

长期债务的本金还款——定期b-6贷款

 

 

(4,807

)

 

 

(4,807

)

长期债务的本金还款——2025年可转换票据

 

 

—

 

 

 

(133,724

)

购买库存股

 

 

(137,739

)

 

 

(88,056

)

其他筹资活动

 

 

29,563

 

 

 

16,188

 

用于融资活动的净现金

 

 

(112,983

)

 

 

(210,399

)

现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的减少

 

 

(265,449

)

 

 

(358,231

)

期初的现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物

 

 

925,359

 

 

 

879,205

 

期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物

 

$

659,910

 

 

$

520,974

 

 

8

 

 

非公认财务指标调节表

(未经审计)

(金额以千元为单位，每股数据除外)

以下表格计算了公司的调整后净利润、调整后每股收益、调整后息税折旧及摊销前利润、调整后息税折旧及摊销前利润、调整后销售及行政费用以及调整后效税率，这些都被认为是非美国通用会计准则（GAAP）财务指标。一般来说，非GAAP财务指标是公司业绩、财务状况或现金流的数值化衡量，要么排除要么包括通常不在GAAP最直接可比的指标中排除或包括的金额。

与债务修订相关的成本(c)

—

Impairment charges

814

公司提供调整后的净利润、调整后的每股收益、调整后的EBITDA、调整后的EBIT、调整后的销售与行政费用以及调整后的有效税率，因为公司认为这些是有用的辅助衡量公司业务表现的指标，并且能更透明地展示经营业绩。特别是公司认为，排除某些可能在频率和数量上变化较大的项目，从而将其核心运营业绩考虑在内，是有用的辅助衡量，有助于评估公司获取收入和利用销售能力的能力，并更容易地比较过去和未来时期的核心运营业绩。

公司认为，这些非通用会计准则衡量指标能够为投资者提供关于公司运营和财务状况的有用信息。其他零售行业的公司可能以不同方式计算这些非通用会计准则衡量指标，因此公司的计算可能无法直接进行比较。

9

 

 

以下表格显示了公司净利润和调整后净利润以及调整后每股收益的调解情况：

 

 

 

 

 

 

(以 以千计，除每股数据外)

 

 

 

三个月之内结束

销售额最高的六个月

 

 

 

8月3日，

 

 

7月29日

 

 

8月3日，

 

 

7月29日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净利润与调整后的净利润对账：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

73,760

 

 

$

30,892

 

 

$

152,274

 

 

$

63,640

 

有利租赁成本净值 (a)

 

 

3,138

 

 

 

3,979

 

 

 

6,108

 

 

 

8,042

 

债务灭失损失 (b)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

24,644

 

债务修订相关的成本 (c)

 

 

—

 

 

 

97

 

 

 

—

 

 

 

97

 

74,361

 

 

—

 

 

 

4,709

 

 

 

8,210

 

 

 

5,552

 

诉讼事项 (d)

 

 

1,925

 

 

 

1,500

 

 

 

1,925

 

 

 

1,500

 

税务影响 (e)

 

 

(1,336

)

 

 

(2,305

)

 

 

(4,217

)

 

 

(9,605

)

调整后的净利润

 

$

77,487

 

 

$

38,872

 

 

$

164,300

 

 

$

93,870

 

 

 

64,328

 

 

 

65,039

 

 

 

64,284

 

 

 

65,141

 

每股调整后收益

 

$

1.20

 

 

$

0.60

 

 

$

2.56

 

 

$

1.44

 

下表显示了公司在所示期间内将净利润调整为调整后的EBIT和调整后的EBITDA。
 

 

 

(未经审计)

 

 

 

（以千计）

 

 

 

三个月之内结束

 

 

销售额最高的六个月

 

 

 

8月3日，

 

 

7月29日

 

 

8月3日，

 

 

7月29日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净有利租赁费用（a）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

73,760

 

 

$

30,892

 

 

$

152,274

 

 

$

63,640

 

利息费用

 

 

16,582

 

 

 

19,545

 

 

 

33,231

 

 

 

38,890

 

利息收入

 

 

(6,128

)

 

 

(4,115

)

 

 

(14,200

)

 

 

(9,573

)

 

 

3,138

 

 

 

3,979

 

 

 

6,108

 

 

 

8,042

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

24,644

 

 

 

—

 

 

 

97

 

 

 

—

 

 

 

97

 

74,361

 

 

—

 

 

 

4,709

 

 

 

8,210

 

 

 

5,552

 

 

 

1,925

 

 

 

1,500

 

 

 

1,925

 

 

 

1,500

 

所得税费用

 

 

25,907

 

 

 

11,101

 

 

 

57,032

 

 

 

21,672

 

(105,481)

 

 

115,184

 

 

 

67,708

 

 

 

244,580

 

 

 

154,464

 

折旧和摊销

 

 

86,659

 

 

 

73,133

 

 

 

168,624

 

 

 

143,662

 

调整后的EBITDA

 

$

201,843

 

 

$

140,841

 

 

$

413,204

 

 

$

298,126

 

 

下表显示了公司在指定期间内的SG&A调整为调整后的SG&A。

 

 

(未经审计)

 

 

 

（以千计）

 

 

 

三个月之内结束

销售额最高的六个月

 

 

 

8月3日，

 

 

7月29日

 

 

8月3日，

 

 

7月29日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

诉讼事项 (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售及行政开支

 

$

863,981

 

 

$

775,285

 

 

$

1,689,207

 

 

$

1,530,913

 

 

 

(3,138

)

 

 

(3,979

)

 

 

(6,108

)

 

 

(8,042

)

 

 

(191,779

)

 

 

(182,867

)

 

 

(375,015

)

 

 

(369,793

)

 

 

(1,925

)

 

 

(1,500

)

 

 

(1,925

)

 

 

(1,500

)

调整后的销售、一般和行政开支

 

$

667,139

 

 

$

586,939

 

 

$

1,306,159

 

 

$

1,151,578

 

 

下表显示了公司根据GAAP准则计算的有效税率与调整后的有效税率之间的调节情况。

10

 

 

 

 

(未经审计)

 

 

2

三个月之内结束

销售额最高的六个月

 

 

 

8月3日，

 

 

7月29日

 

 

8月3日，

 

 

7月29日

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

按照GAAP准则计算的有效税率

 

 

26.0

%

 

 

26.4

%

 

 

27.2

%

 

 

25.4

%

通过调整计算调整后的有效税率 (g)

 

 

—

 

 

 

(0.8

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

调整后的有效税率

 

 

26.0

%

 

 

25.6

%

 

 

27.2

%

 

 

25.0

%

下表显示了公司将净利润调整为先前期调整后的每股收益（Adjusted EPS）的调整净利润（Adjusted Net Income）的调解情况，用于本新闻稿所示周期。

 

 

 

 

 

 

 

（以千为单位，每股数据除外）

 

 

 

三个月之内结束

 

 

2023年10月29日

 

 

 

2023年10月28日

 

 

2024年2月3日

 

 

 

 

 

 

(53 周)

 

净利润调整后净利润的调和：

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

48,551

 

 

$

339,649

 

有利租赁成本（净）

 

 

3,788

 

 

 

15,263

 

债务摊销损失（净）

 

 

13,630

 

 

 

38,274

 

与债务修正相关的成本（净）

 

 

—

 

 

 

97

 

减值损失

 

 

814

 

 

 

6,367

 

诉讼事项

 

 

—

 

 

 

1,500

 

税务影响（净）

 

 

(2,955

)

 

 

(7,770

)

调整后的净利润

 

$

63,828

 

 

$

393,380

 

稀释加权平均流通股数（f）

 

 

64,802

 

 

 

64,917

 

每股调整后收益

 

$

0.98

 

 

$

6.06

 

 

 

(a) 净有利租赁成本是指由于2006年4月13日Bain Capital收购 Burlington Coat Factory Warehouse Corporation 所致的购买会计相关记录的有利和不利租赁而产生的非现金费用。这些费用记录在我们的简明综合利润表中的“销售、普通管理费用”一栏中。

(b) 2023财政年度的金额与部分回购2025可转换票据有关。

(c) 金额涉及到2023财年第二季度的贷款协议修订，从调整后的LIBOR利率变为调整后的Term SOFR利率。

（d）表示针对某些诉讼事项收取的费用。

(e) 税效应是根据各个期间的有效税率（在离散项目之前）计算的，调整了项目（a）至（d）的税效应。

(f) 稀释后加权平均股份总数是基本股份总数，再加上在期间内未行使的任何可能带来稀释效应的证券。

(g) 从调整后的净利润中排除的项目的调整。这些项目已在上表中描述，以将GAAP净利润与调整后的净利润进行调和。

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