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アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
フォーム10-Q
(マークする) 
☒    証券取引法第13条または15条（d）に基づく四半期報告書
報告期間が終了した2023年6月30日をもってGAAP売上高
OR
☐    証券取引法第13条または15(d)条に基づく移行報告書
____から____までの移行期間の報告書
委員会ファイル番号 1-6049
 
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Change
（その規約で指定された正確な名前の登録者）

ミネソタ州
（設立または組織の州または管轄区域）

1000ニコレットモール, ミネアポリス, ミネソタ州
（本部所在地の住所）


41-0215170
（国税庁雇用者識別番号）

55403
（郵便番号）

612-304-6073
（登録者の電話番号、エリアコードを含む）
法第12(b)条に基づく登録証券:
各種類の名前トレーディングシンボル登録した各取引所の名前
 ターゲットニューヨーク証券取引所
 
申請会社が1つでも、 Securities Exchange Act of 1934のセクション13または15(d)の要件により適時提出された報告書を過去12か月間(またはそのように短い期間であっても、登録会社がそのような報告書を提出することが求められた期間)に提出したか、そして(2)このような報告書提出要件に90日間以上服しているかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
この12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出することが要求されたより短い期間）に、登録者がRegulation S-tのRule 405（この章の232.405）に基づき提出が必要なすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録申請者が大量加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。Exchange Actのルール1,202.2での「大量加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義については、参照してください。
大型加速ファイラー☒加速ファイラー☐
非加速ファイラー☐レポート義務のある中小企業☐
新興成長企業☐
新興企業の場合は、連邦証券取引法第13条(a)に基づき提供される、いかなる新たなもしくは改訂された財務会計基準の遵守に対する拡張移行期間の使用を選択しない場合、チェックマークで示してください。 ☐
登録者が取引所法のルール12b-2で定義されるシェル企業であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ ☒
発行済みの普通株式の総数は、発行済みであり、その単位株価は0.0833ドルです 2024年8月23日年に発行済みでありました 460,674,666.

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目次
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 


財務諸表
第I部。財務情報

アイテム1。財務諸表

合算損益計算書    
 3ヶ月6ヶ月間
（百万ドル、1株当たりデータを除く）（未監査）GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
売却$25,021 $24,384 $49,164 $49,332 
その他の収入431 389 819 763 
合計売上高25,452 24,773 49,983 50,095 
原価販売費用17,799 17,798 35,248 36,184 
販売、一般および管理費用5,392 5,184 10,560 10,209 
626 594 1,244 1,177 
営業利益1,635 1,197 2,931 2,525 
純利子負担110 141 216 288 
その他の純収益(20)(16)(49)(39)
所得税前利益1,545 1,072 2,764 2,276 
所得税引当金353 237 630 491 
純利益$1,192 $835 $2,134 $1,785 
1株当たり基本利益$2.58 $1.81 $4.62 $3.87 
1株当たり希薄化後利益$2.57 $1.80 $4.60 $3.86 
平均発行株数
基本462.5 461.6 462.4 461.3 
希薄化後463.5 462.5 463.7 462.7 
Additional paid-in capital2.3 2.9 1.8 2.4 

添付をご確認ください 財務諸表注記.
Change
Bullseye.jpg
2024年第2四半期のフォーム10-Q
1
財務諸表
連結包括利益計算書   
 3ヶ月6ヶ月間
（単位：百万）（未検査）GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
純利益$1,192 $835 $2,134 $1,785 
その他包括損失/収益（税引後）    
年金給付債務— 1 — 3 
現金フローヘッジと為替差額調整(5)(4)(10)(9)
その他包括的な損失(5)(3)(10)(6)
包括的利益$1,187 $832 $2,124 $1,779 

添付をご確認ください 財務諸表注記.
Change
Bullseye.jpg
2024年第2四半期のフォーム10-Q
2
財務諸表
財務状況報告書   
マーマックス
2024		2021年2月3日
2024		7月29日、
2023
資産 
現金及び現金同等物$3,497 $3,805 $1,617 
在庫12,604 11,886 12,684 
その他の流動資産1,817 1,807 1,797 
流動資産合計17,918 17,498 16,098 
有形固定資産
土地6,645 6,547 6,504 
建物および改修物38,324 37,066 35,889 
Shareholders’ investment8,690 8,765 7,936 
コンピューターハードウェアおよびソフトウェア3,437 3,428 3,178 
建設中830 1,703 2,641 
累計償却費(24,851)(24,413)(23,201)
有形固定資産、正味額33,075 33,096 32,947 
オペレーティングリース資産3,545 3,362 2,840 
その他の非流動資産1,457 1,400 1,321 
総資産$55,995 $55,356 $53,206 
5.0 
支払調整$12,595 $12,098 $12,278 
未払費用およびその他の流動負債5,749 6,090 5,948 
長期借入金及びその他の借入金の流動部分1,640 1,116 1,106 
流動負債合計19,984 19,304 19,332 
取引件数（トラフィック）13,654 14,922 14,926 
非流動リース債務3,444 3,279 2,798 
繰延税金資産2,495 2,480 2,334 
その他の長期負債1,989 1,939 1,826 
非流動負債合計21,582 22,620 21,884 
%
普通株式38 38 38 
Loss before income taxes6,831 6,761 6,610 
留保利益8,030 7,093 5,767 
その他の総合損失(470)(460)(425)
August 3, 202414,429 13,432 11,990 
$55,995 $55,356 $53,206 
45.84 承認済み 6,000,000,000（ドル）0.0833の帳簿価額； 461,600,215, 461,675,441、および461,600,640 2024年8月3日、2024年2月3日、および2023年7月29日時点で発行済みかつ未払い普通株式各々

優先株式 承認済みの株式 5,000,000（ドル）0.01の帳簿価額； なし 発行または未払いの株式が期間中に存在していました。

添付をご確認ください 財務諸表注記.
Change
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2024年第2四半期のフォーム10-Q
3
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書（連結）  
 6ヶ月間
（単位：百万）（未検査）GAAP売上高2023年7月29日
営業活動  
純利益$2,134 $1,785 
Financing activities  
減価償却費および償却費1,461 1,350 
シェアベースの報酬費用149 107 
繰延税金資産16 141 
株式報酬に対する税金のために保持されているシェア22 11 
営業アカウントの変動: 
在庫(718)815 
その他の資産(53)62 
支払調整522 (1,137)
未払金およびその他の負債(194)264 
営業活動によるキャッシュフロー
3,339 3,398 
投資活動  
固定資産、施設及び設備の支出(1,313)(2,825)
固定資産および設備の売却益2 6 
その他の資産6 (2)
(1,305)(2,821)
財務活動  
長期債務の返済額の減少(1,076)(72)
配当(1,017)(996)
株式の自己取得(155)— 
(94)(121)
(2,342)(1,189)
現金及び現金同等物の純減少分(308)(612)
期首の現金及び現金同等物3,805 2,229 
期末の現金及び現金同等物$3,497 $1,617 
補足情報
新しいファイナンスリース債務に対する取得したリース資産$304 $20 
新しいオペレーティングリース債務に対する取得したリース資産362 337 
 
添付をご確認ください 財務諸表注記.
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2024年第2四半期のフォーム10-Q
4
財務諸表
株主の投資の合算された財務諸表
 共通ストック追加 その他の繰延勘定 
 ストック資本金出資保有包括的 
（単位：百万）（未検査）株式値2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。決算
（損失） / 純実現短期キャピタルゲイン
総計
2023年1月28日460.3 $38 $6,608 $5,005 $(419)$11,232 
純利益— — — 950 — 950 
その他包括的な損失— — — — (3)(3)
配当金— — — (507)— (507)
ストックオプションおよび授与株式1.3 — (67)— — (67)
2023年4月29日461.6 $38 $6,541 $5,448 $(422)$11,605 
純利益— — — 835 — 835 
その他包括的な損失— — — — (3)(3)
配当金— — — (516)— (516)
ストックオプションおよび授与株式— — 69 — — 69 
2023年7月29日461.6 $38 $6,610 $5,767 $(425)$11,990 
純利益— — — 971 — 971 
その他包括的な損失— — — — (5)(5)
配当金— — — (513)— (513)
ストックオプションおよび授与株式0.1 — 71 — — 71 
2023年10月28日461.7 $38 $6,681 $6,225 $(430)$12,514 
純利益— — — 1,382 — 1,382 
その他包括的な損失— — — — (30)(30)
配当金— — — (514)— (514)
ストックオプションおよび授与株式— — 80 — — 80 
2024年2月3日461.7 $38 $6,761 $7,093 $(460)$13,432 

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
5
財務諸表
連結株主投資明細書
 共通株式[追加] 累積その他 
 株式同等語支払い済み保持包括的 
(数百万) (未監査)株式価値資本収益
(損失) / 収入
合計
2024年2月3日461.7 $38 $6,761 $7,093 $(460)$13,432 
純利益— — — 942 — 942 
その他の包括損失— — — — (5)(5)
配当金の宣言— — — (516)— (516)
ストックオプションとアワード0.9 1 (14)— — (13)
2024年5月4日462.6 $39 $6,747 $7,519 $(465)$13,840 
純利益— — — 1,192 — 1,192 
その他の包括損失— — — — (5)(5)
配当金の宣言— — — (527)— (527)
株式の買戻し(1.1)(1)— (154)— (155)
ストックオプションとアワード0.1 — 84 — — 84 
2024年8月3日461.6 $38 $6,831 $8,030 $(470)$14,429 

私たちは2024年8月3日および2023年7月29日に終了した3ヵ月間のために、株式当たりの配当を宣言しました。1.12と $1.10 また、2024年2月3日に終了した会計年度のために、株式当たりの配当を$としました。4.38 私たちは2024年8月3日および2023年7月29日に終了した3ヵ月間のために、株式当たりの配当を宣言しました。また、2024年2月3日に終了した会計年度のために、株式当たりの配当を$としました。

添付をご確認ください 財務諸表注記.

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6
財務諸表
index

注釈の目次
この付属の未監査の中間連結財務諸表は、半期金融情報及びフォーム10-Q及び規則S-Xの article 10 に従って、米国一般に認められた会計原則に基づいて準備されました。そのため、完全な財務諸表に必要な情報や注釈全てを含んでいるわけではありません。当社の管理者らによると、表示されている期間の結果を公正に示すために必要である、全体に常態的に発生する諸調整が反映されています。ドル表示は、特記されていない限り、1億ドル単位で報告され、1株当たりのドル表示額を含みます。その他の情報については、2023年12月31日終了年次報告書に記載の連結財務諸表及び足取り情報を参照してください。コーポレーション、キンバリークラーク、K-C、当社、私たち等という用語は、キンバリークラークコーポレーション及びその連結子会社を指します。
注5.投資およびその他の資産 可変利益体（"VIE"）は、株式投資家が、（1）直接または間接的に投票権または同様の権利を通じてエンティティの活動を決定できない、（2）そのエンティティの活動を資本で賄うために十分な資本を提供しなかった、および（3）エンティティの活動に関連する想定される損失を吸収する義務を負わないことについて、会計基準で定義されています。 私たちは、クルーズ事業に関連するベンチャー投資を保持しています。主に株式法投資または親子会社としてこれらの投資を報告しています。 2023年3月31日以降、私たちはiCON Infrastructure Partners VI、LP（「iCON」）とのパートナーシップ契約を締結しました。この合意に基づき、最初にイタリアとスペインのいくつかの開発プロジェクトを含む主要港湾のクルーズターミナル施設とインフラストラクチャを保有し、開発、管理します。 iCONによる取引の一環として、私たちはPortMiamiのターミナルを所有するエンティティのXX％を売却しました。 iCONの取引については、さらに詳細に説明するために、持分法投資および親子会社を参照してください。その他、パートナーシップは、将来的に米国ビルギン諸島でのインフラストラクチャプロジェクトを所有、開発、管理する計画があります。
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財務諸表
ノート
財務諸表注記（未監査）

1. この付属の未監査の中間連結財務諸表は、半期金融情報及びフォーム10-Q及び規則S-Xの article 10 に従って、米国一般に認められた会計原則に基づいて準備されました。そのため、完全な財務諸表に必要な情報や注釈全てを含んでいるわけではありません。当社の管理者らによると、表示されている期間の結果を公正に示すために必要である、全体に常態的に発生する諸調整が反映されています。ドル表示は、特記されていない限り、1億ドル単位で報告され、1株当たりのドル表示額を含みます。その他の情報については、2023年12月31日終了年次報告書に記載の連結財務諸表及び足取り情報を参照してください。コーポレーション、キンバリークラーク、K-C、当社、私たち等という用語は、キンバリークラークコーポレーション及びその連結子会社を指します。

これらの未監査の略式連結財務諸表は、中間財務諸表に関する証券取引委員会の規則および規制に従って作成されています。これらの財務諸表は、経営陣の意見によれば、中間期間の結果を公正に提示するために必要な通常の繰り返し調整をすべて反映していますが、米国一般受入会計原則（U.S. GAAP）による完全な財務諸表に必要な情報および注記をすべて含んでいません。これらの略式連結財務諸表は、最新の10-kフォームの財務諸表開示と併せて読む必要があります。

私たちは四半期および年次の財務諸表の作成において同じ会計方針を使用しています。

私たちは、お客様が店舗またはデジタルチャネルを通じてシームレスに製品を購入できるように設計された単一のセグメントとして運営しています。私たちの収益のほとんどは米国で生み出されています。私たちの長期資産のほとんどは米国内にあります。

私たちのビジネスは季節の性質によるため、四半期の収入、経費、利益、およびキャッシュフローは、全年の結果を示すものではないことに注意してください。

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
8
財務諸表
ノート
2. 売上高

商品の販売は私たちの収益の大部分を占めています。また、その他さまざまな源泉から収益を得ており、特にTDバンクグループ（TD）との提携によるクレジットカードの利益分配収入が目立ちます。

売上高3ヶ月6ヶ月間
（百万ドル）GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
食品と飲料 （a）
$4,261 $4,101 $8,158 $8,068 
生活必需品 （b）
3,384 3,085 6,503 6,101 
Other(c)
5,538 5,392 11,391 11,389 
クレジットカードの利益分配（d）
3,322 3,383 6,482 6,774 
Other revenue(e)
3,908 3,955 7,427 7,810 
$(f)
4,564 4,428 9,113 9,094 
他44 40 90 96 
売却25,021 24,384 49,164 49,332 
144 169 286 343 
他287 220 533 420 
その他の収入431 389 819 763 
合計売上高$25,452 $24,773 $49,983 $50,095 
（a）女性、男性、若者、子供、幼児、赤ちゃん用のアパレル、そしてジュエリー、アクセサリー、靴を含んでいます。
（b）スキンケアや入浴用品、化粧品、ヘアケア、口腔ケア、制汗剤、剃刀製品が含まれています。
(c)私たちの店舗には、乾燥した保存可能な食料品、スナック、キャンディ、飲み物、デリ、ベーカリー、肉類、農産物、フードサービス（主にスターバックス）が含まれています。
（d）電子機器、ビデオゲームやゲーム機、おもちゃ、スポーツ用品、エンターテイメント、そして旅行用バッグを含みます。
(e)ベッドやバス、ホームデコレーション、学校/オフィス用品、収納、小型家電、キッチン用品、グリーティングカード、パーティーグッズ、家具、照明、ホームインプルーブメント、季節商品などが含まれます。
(f)家庭用品、紙製品、市販の健康製品、ビタミンとサプリメント、ベビーギア、ペット用品を含みます。

商品販売 - 私たちはほとんどすべての小売店の売上高を販売時点で記録します。デジタルに起源を持つ販売には、配送料も含まれる場合があり、お客様への配達時または店舗でのお客様の受け取り時に記録されます。返品予定を考慮した売上高は、過去の返品パターンと将来の返品の予想を使用して推定しています。 2024年8月3日、2024年2月3日、および2023年7月29日時点の返品予定に対する負債引当額は$193百万ドル1704,500.0万ドル、および500.0」.0万ドルのキャッシュアウト。177百万株、それぞれ。

ターゲットギフトカードの売上高は、通常、発行から1年以内にギフトカードが利用されると認識されます。

ギフトカードの負債活動2021年2月3日
2024
現在の期間に発行されたが未回収のギフトカード （b）
開始時の負債から認識された収益マーマックス
2024
（百万ドル）
ギフトカードの負債 （a）
$1,162 $431 $(601)$992 
（a）支払予定およびその他の流動負債に含まれる。
（b）推定破損のネット

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
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財務諸表
ノート
その他の売上高

クレジットカードの利益分配 私たちはTDとのクレジットカードプログラム契約に基づいて支払いを受けます。この契約に基づき、私たちは口座サービスと主要マーケティング機能を遂行する代わりに、ターゲットサークルクレジットカードとターゲットマスターカードの利益の一部を受け取ります。TDはターゲットサークルクレジットカードとターゲットマスターカードの債権を引受け、すべての投信を行い、リスク管理ポリシーを管理し、規制の遵守を監督します。

他 − その他には、広告収入、Target.comを通じた第三者の販売による手数料収入、Shiptの会員およびサービス収入、賃貸収入、その他の雑収入が含まれます。


3. 公正価値測定

公正価値測定は、公正価値を判断する際に使用される重要な入力要素を反映した3つのレベルのいずれかで報告されます。

 
新規売基準で測定される金融商品公正価値
（百万ドル）分類計測レベルGAAP売上高2024年2月3日2023年7月29日
資産   
新規売投資現金及び現金同等物派生負債 - 先物買付契約$2,465 $2,897 $739 
プリペイド先渡契約 その他の流動資産派生負債 - 先物買付契約24 25 23 
金利スワップその他の固定資産レベル23 — — 
負債   
金利スワップその他の流動負債レベル2— 3 6 
金利スワップその他の長期負債レベル282 123 130 

新規買金融商品の公正価値での計測に関する重要事項 （a）

（百万ドル）
GAAP売上高2024年2月3日2023年7月29日
帳簿価額
数量		公正価値
値		帳簿価額
数量		公正価値
値		帳簿価額
数量		公正価値
値
（b）
$13,157 $12,578 $14,151 $13,467 $14,147 $13,344 
（a）特定のその他の流動資産、商業用紙、支払手形、特定の未払いおよびその他の流動負債の帳簿価額は、短期的な性質により公正価値に近づいています。
（b）債務の公正価値は、同じまたは類似の金融商品に対する現在の市場金利に基づくディスカウンテッドキャッシュフロー分析を使用して一般的に計測され、レベル2として分類されます。これらの金額には、商業手形、公正価値ヘッジ調整、およびリース債務は含まれません。

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
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財務諸表
ノート
4. 固定資産

私たちは、店舗のパフォーマンスの期待値、イベント、または事情の変化（店舗、オフィス、または流通センターを移転または閉鎖すること、プロジェクトを中止すること、または重要なソフトウェア変更を行うことなど）に基づいて、長期資産の減損を見直します。これにより、資産の帳簿価額が回収できない可能性があることを示唆する。2024年8月3日までの3か月と6か月間に、減損費用として100万ドルを認識しました。また、2023年7月29日までの3か月と6か月間に、減損費用として200万ドルを認識しました。これらの減損費用は、販売、一般および管理（SG&A）費用に含まれています。36 私たちは、2024年8月3日までの3か月と6か月間で1,000万ドル、2023年7月29日までの3か月と6か月間で2,000万ドルの減損費用を計上しました。これらの減損費用は、営業、一般および管理（SG&A）費用に含まれています。33 これらの減損費用は、営業、一般および管理（SG&A）費用に含まれています。2024年8月3日までの3か月と6か月間に100万ドル、2023年7月29日までの3か月と6か月間に200万ドルの減損費用を計上しました。

5. サプライヤーファイナンスプログラム

私たちはファイナンシャルインスティテューションズとの取り決めをいくつか持っています。これらの取り決めにより、ファイナンシャルインスティテューションズはベンダーに対して、当社ベンダーの単独の裁量により、ターゲットからの債権をファイナンシャルインスティテューションズに売却するためのオプションを提供することができます。ベンダーがファイナンシャルインスティテューションズから割引額での早期支払いを受けることを選択しても、当社がファイナンシャルインスティテューションズに支払う金額や支払い日は変更されません。 120 請求書の日付から＿日間、当社の支払日まで

これらの取引において、私たちはいかなる手数料も支払わず、いかなるセキュリティも提供しません。これらの取引は、いずれの当事者も通知期間内に終了することができます。 120 日です。

我々の優れたベンダーに対する支払い可能な早期支払い債務は、2024年8月3日時点で$、2024年2月3日時点で$、2023年7月29日時点で$であり、我々の財務状況の統合された貯蓄請求書内の買掛金に含まれています。当社の優れたベンダーに対する債務は、これまでのところ実際の売掛金を金融機関に売却したものではありません。3.7$3.4$3.7$

6. 商業用紙および長期債務

2024年7月に、私たちは$を返済しました1.0全セクターの 3.5 未保証の固定金利債務を満期において返済しました。

私たちは時折短期資金調達を行います。 商業手形プログラムの下で実施します。 なし 2024年8月3日までの6か月間、いつでも商業手形が未決済でした。902023年7月29日までの6か月間、最大未決済額は$ミリオンで、2日々の平均未決済額は$ミリオンで、加重平均年利率は 4.9 パーセントでした。 No 残高は2023年7月29日時点で未払いです。

7. デリバティブ金融商品。

当社のデリバティブ取引は、金利リスクを軽減するために使用される金利スワップで構成されています。その結果、私たちは大手のグローバルな金融機関との取引を通じて対手リスクが発生しますが、これらは継続的に監視しています。 注3 財務諸表への注記は、これらの取引の公正価値と分類を提供しています。

2024年7月、名目金額が$$の利子スワップが満期になりました。250百万ドルとなる利子スワップが満期になりました。

私たちは、2024年8月3日時点で合計$の名目金額を持つ金利スワップに加わっていました。2.202024年2月3日および2023年7月29日時点としてそれぞれ$の名目金額を持っていました。浮動金利を支払い、固定金利を受け取るという取り決めがあります。これらの取り決めは全て公正価値ヘッジとして指定され、2024年8月3日時点および2023年7月29日時点での3か月間および6か月間は、ショートカット方式によって完全に効果的であると考えられていました。2.45全セクターの取り決めは公正価値ヘッジとして指定され、2024年8月3日時点および2023年7月29日時点での3か月間および6か月間は、ショートカット方式によって完全に効果的であると考えられていました。

ヘッジの効果についての影響
（百万ドル）
GAAP売上高2024年2月3日2023年7月29日
取引件数（トラフィック）
ヘッジされた債務の繰越額$2,113 $2,316 $2,305 
新規買に含まれる累積ヘッジ調整(79)(126)(136)

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
11
財務諸表
ノート
ヘッジが純利息費用に与える影響終了した三ヶ月間6ヶ月間
（百万ドル）GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
ネット金利負担に認識される公正価値ヘッジの損益
公正価値ヘッジとして指定された金利スワップ$78 $(71)$47 $(62)
ヘッジ対象債務(78)71 (47)62 
ネット金利負担に認識されるキャッシュフローヘッジの利益6 6 12 12 
総計$6 $6 $12 $12 

8. 株の自己買い戻し

私たちは、ファイナンシャルインスティテューションとのオープンマーケット取引、加速買い取り（ASR）契約、およびその他の非公開交渉取引の組み合わせを通じて、取締役会の承認を得た買戻しプログラムの下で普通株式を定期的に買い戻しています。

自社株買戻し活動3 か月が終了6 か月間終了
(百万、一株当たりのデータを除く)2024年8月3日2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
購入した株式数1.1 — 1.1 — 
一株当たりの平均支払価格$145.94 $— $145.94 $— 
総投資額$155 $— $155 $— 

9. 年金給付

対象のチームメンバーには年金制度の福利厚生を提供しています。

年金給付費用終了した三か月間6ヶ月間
（百万ドル）分類GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
サービスコストの利益を得ました販売費および一般管理費用$19 $19 $39 $39 
予定給付義務の利息費用その他の純収益42 42 83 83 
資産の予想リターンその他の純収益(70)(67)(140)(134)
損失の償却その他の純収益— 1 — 1 
前払いサービス費用その他の純収益8 8 8 11 
総計$(1)$3 $(10)$— 
 
10. その他包括利益（損失）の繰延欄

 
その他包括利益（損失）の蓄積の変動キャッシュフローヘッジ為替換算換額差損益年金総計
（百万ドル）
2024年2月3日$283 $(24)$(719)$(460)
その他の総合利益（損失）、再分類前、税引き後— (1)— (1)
AOCI（税引後）から再分類された金額(9)— — (9)
GAAP売上高$274 $(25)$(719)$(470)


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2024年第2四半期のフォーム10-Q
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経営陣の分析と議論
財務概要
項目2.経営陣による財務状態と業績に関する討議

財務要約

2024年第2四半期には、以下の注目すべき項目が含まれていました:

•GAAPと調整後の希薄化後一株利益 (調整後EPS) は2.57ドルでした。
•売上高は255億ドルでした。前年比で2.7％増加し、売上高は2.6％増加し、その他の収入は10.8％増加しました。
•比較可能な売上高は2.0パーセント増加し、トラフィックは3.0パーセント増加し、平均取引金額は0.9パーセント減少しています。
・比較可能な店舗の売上高は0.7％増加しました。
・デジタル発信の売り上げは8.7パーセント増加しました。
•16億ドルの営業利益は、前年と比べて36.6パーセント増加しました。

１株当たり利益終了した三ヶ月間6ヶ月間
GAAP売上高2023年7月29日変化GAAP売上高2023年7月29日変化
$2.57 $1.80 42.4 %$4.60 $3.86 19.3 %
注：調整後のEPSは非GAAPの指標であり、該当する場合には特定の項目の影響を除外します。ただし、提出された期間には調整はありません。経営陣は、調整後のEPSは当社の業績の期間比較を提供するのに役立つと考えています。非GAAPの財務指標とGAAPの指標の調整の対比表が提供されています。承認した 4月9日ページ 19.

当社はROIC（投下資本利益率）の税引き後の収益を報告することで、長期的な資本配分の効果を意味深い指標と考えています。2024年8月3日までの過去12ヶ月間の税引き後のROICは、16.6パーセントでした。 2,063.470一方、2023年7月29日までの過去12ヶ月間の税引き後のROICは13.7パーセントでした。, ROICの計算方法は、20ページで提供されています。 提供されています。 ページ20.

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
13
経営陣の分析と議論
営業成績の分析
業績結果の分析

営業利益の概要 3ヶ月 6ヶ月間 
(千万ドル)GAAP売上高2023年7月29日変化GAAP売上高2023年7月29日変化
売却$25,021 $24,384 2.6 %$49,164 $49,332 (0.3)%
その他の収入431 389 10.8 819 763 7.4 
合計売上高25,452 24,773 2.7 49,983 50,095 (0.2)
売上原価17,799 17,798 0.0 35,248 36,184 (2.6)
営業費用5,392 5,184 4.0 10,560 10,209 3.4 
2.9 626 594 5.3 1,244 1,177 5.7 
営業利益$1,635 $1,197 36.6 %$2,931 $2,525 16.1 %

レート分析終了した三ヶ月間6ヶ月間
GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
粗利率28.9 %27.0 %28.3 %26.7 %
販売費および一般管理費の費用率21.2 20.9 21.1 20.4 
販売費および一般管理費の費用率（販売費に含まれる償却費を除く）2.5 2.4 2.5 2.3 
営業利益率6.4 4.8 5.9 5.0 
注意：粗利率は売上高から販売原価を引いた金額で割ったものです。その他の率は、該当する金額を売上高で割ることで計算されます。

売却

売上高には、返品の予想額控除済みの全商品売上およびギフトカードの破損額の見積もりが含まれます。私たちは比較売上を使用して、当社の店舗とデジタルチャネルの売上のパフォーマンスを評価します。それは、同等の長さの期間における前年との売上の変化を測定することで行われます。比較売上には、13ヶ月未満の営業期間を持つ店舗からの売上、13ヶ月未満の所有デジタル取得、閉店した店舗および操作を停止したデジタル取得を除くすべての売上が含まれます。比較売上の計測方法は小売業界で異なります。そのため、当社の比較売上の計算は、他の企業が報告する同様の指標と必ずしも比較可能ではありません。デジタル発生売上には、モバイルアプリおよび当社のウェブサイトを通じて発生したすべての売上が含まれます。当社の店舗は、デジタル発生売上の大部分を満たしており、その中には顧客への発送、店舗のオーダーピックアップやドライブアップ、Shiptを通じた配達などが含まれます。デジタル発生売上は、当社の流通センターや取引先、その他の第三者を通じて履行される場合もあります。

売上高の成長─販売比較と新規店舗の両方から─は、当社の長期的な収益性の重要な要因です。当社は、販売比較の成長が総販売成長の大部分を牽引すると見込んでいます。当社は、商品アソートメント、価格、利便性、顧客体験、およびその他の要因を慎重に組み合わせて、ゲストのショッピング体験を差別化する能力が、長期的には、ショッピング頻度の増加（取引の数または「トラフィック」）と訪問ごとの支出額（平均取引金額）の両方を牽引すると考えています。

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経営陣の分析と議論
営業成績の分析
比較可能な売上3ヶ月6ヶ月間
 GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
比較可能な売上変化2.0 %(5.4)%(0.9)%(2.8)%
売上高の変動要因    
取引数（トラフィック）3.0 (4.8)0.6 (2.0)
平均取引金額(0.9)(0.7)(1.4)(0.8)

Trailing Twelve Months3ヶ月6ヶ月間
 GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
4,706 0.7 %(4.3)%(2.1)%(1.8)%
8.7 (10.5)5.0 (7.0)

チャネル別売上3ヶ月6ヶ月間
 GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
$82.1 %83.1 %81.9 %82.8 %
デジタルで起源を持つ17.9 16.9 18.1 17.2 
総計100 %100 %100 %100 %

フルフィルメントチャネル別の販売3ヶ月6ヶ月間
 GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
店舗 97.9 %97.6 %97.8 %97.4 %
他2.1 2.4 2.2 2.6 
総計100 %100 %100 %100 %
注：店舗で完了した販売には、店内購入と店舗から商品を配送してゲストに対応するデジタル起源の販売、注文受取り、ドライブアップ、およびShiptが含まれます。

商品カテゴリ別売上高終了した三ヶ月間6ヶ月間
GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
アパレル＆アクセサリー17 %17 %17 %16 %
美容14 13 13 12 
食品＆飲料22 22 23 23 
ハードライン13 14 13 14 
家具＆インテリア16 16 15 16 
生活必需品18 18 19 19 
総計100 %100 %100 %100 %

注2 財務諸表には、追加の製品カテゴリーの売上情報が提供されています。広範なマクロ経済、競争、消費者の行動要因、売上ミックス、新しい店舗への売上の移行の相互作用により、売上指標のさらなる分析は実現不可能です。

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経営陣の分析と議論
営業成績の分析
私たちは、Target Circle Cards™（ターゲットサークルカードの普及率）を使用して支払われる購入の割合を監視しています。内部の分析によると、Target Circle Cardsでのインクリメンタルな購入の意味ある部分は、Targetのインクリメンタルな販売にもなっていることが示されています。TargetでTarget Circle Cardを使用すると、ほぼすべての購入に5%の割引が提供されます。終了した8月3日の3か月間と2023年7月29日の3か月間にわたり、Target Circle Cardの普及率はそれぞれ17.7%と18.6%でした。終了した8月3日の6か月間と2023年7月29日の6か月間にわたり、Target Circle Cardの普及率はそれぞれ17.9%と18.8%でした。


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経営陣の分析と議論
営業成績の分析
粗利率

4か月間の期間
39

年度累計
549755814737

2024年8月3日を終了した3か月間における当社の粗利率は28.9％であり、前年同期の27.0％と比較すると、増加しました。2024年8月3日を終了した6か月間における当社の粗利率は28.3％であり、前年同期の26.7％と比較すると、増加しました。2024年8月3日を終了した3か月および6か月の両期間とも、増加は「"ネット影響の結果に反映されています。
•マーチャンダイジング活動には、高いプロモーションの割引率を相殺するほどのコスト改善が含まれています。
•有利なカテゴリーミックス;
• 前年度と比較した在庫の物理的な調整；および
•高いデジタルフルフィルメント＆サプライチェーンのコストが発生しています
・デジタルの出来高の増加; および
・新しいサプライチェーン施設がオンラインで利用可能になります。

売上高に対する販売・一般管理費の比率

2024年8月3日までの3ヶ月間の当社の売上高に対する一般および管理費率は、前年同期と比較して21.2％となりました。また、2024年8月3日までの6ヶ月間の当社の売上高に対する一般および管理費率は、前年同期と比較して21.1％となりました。これらの増加は、チームメンバーの給与や福利厚生への投資を含む当社のビジネス全体でのコストの増加の影響を反映している一方、店舗改装関連費用の削減の恩恵によって部分的に相殺されています。

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経営陣の分析と議論
営業成績の分析
店舗データ

店舗数の変化終了した三ヶ月間6ヶ月間
GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
初期の店舗数1,963 1,954 1,956 1,948 
オープン3 5 10 11 
閉じた— (4)— (4)
店舗数の終了1,966 1,955 1,966 1,955 

店舗数と店舗数
小売平方フィート （a）
小売平方フィートGAAP売上高2024年2月3日2023年7月29日GAAP売上高2024年2月3日2023年7月29日
170,000平方フィート以上273 273 274 48,824 48,824 48,995 
1,549 1,542 1,534 193,705 192,908 191,947 
49,999平方フィート以下144 141 147 4,334 4,207 4,404 
総計1,966 1,956 1,955 246,863 245,939 245,346 
（a）千単位であり、オフィス、サプライチェーン施設、空きスペースを除いた総平方フィートを反映しています。
 
その他のパフォーマンス要因

純利子費用

N3か月および6か月を終了した2024年8月3日における純利息費用は、それぞれ11億円と21.6億円であり、対応する前年期間の14.1億円と28.8億円と比較して減少しました。純利息費用の減少は、利息収入の増加によるものです。

所得税費用
 
2024年8月3日終了の3か月および6か月の当社の有効な所得税率はそれぞれ22.9％および22.8％であり、過去1年間の同様の期間の22.2％および21.6％と比較しています。両期間ともに上昇しており、前年と比較して高い税引前収益と低い離散的税制上の利益の影響を反映しています。
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経営陣の分析と議論
非GAAP財務指標の調整後利益、利息、税金、減価償却費、および償却（「調整後EBITDA」）についての言及が、当社の2024年議決権行使書に含まれています。調整後EBITDAは、EBITDAに株式報酬費用および買収関連費用を除去するために行われた調整を反映しています。当社の管理陣は、営業利益、当期純利益、およびその他のGAAP指標に加えて、調整後EBITDAが、当社の財務パフォーマンスと現金流の指標であると信じています。さらに、報酬委員会は、調整後EBITDAが当社の年次の株式報酬の付与に適切な指標であると考えています。 GAAPに準拠して報告された当期純利益を調整後EBITDAに調整することの詳細については、以下を参照してください。
非GAAP財務指標とGAAP財務指標の調整

その他の透明性を提供するために、非GAAP調整後EPSを開示しています。該当する場合、この指標には特定の個別に管理される項目は含まれません。ただし、提示される期間には調整はありません。当社は、この情報が業績の期間間比較を提供する上で有用であると考えています。この指標は、米国GAAPに準拠しているわけではなく代替手段でもありません。最も類似したGAAP指標は希薄化後の1株当たりの利益です。GAAPに準拠して報告された当社の業績分析の代替手段として孤立して確認されるべきではありません。他の企業は、Adjusted EPSの計算方法が異なる場合があり、他の企業との比較の有用性を制限する可能性があります。

非GAAP調整後EPSの調停終了した三ヶ月間6ヶ月間
GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
GAAPおよび調整後EPS$2.57 $1.80 $4.60 $3.86 


利益（EBIT）および利息費用及び所得税費用を除く所有者に帰属する当期純利益（EBITDA）は、非GAAP財務指標です。我々は、税制や構造、債務水準、EBITDAについては投資キャピタルを除くことで、競合他社との運用効率の比較において重要な情報を提供すると考えています。これらの指標は、GAAPに準拠していませんし、代替手段でもありません。もっとも類似するGAAP指標は純利益です。EBItとEBITDAは、個別に考慮するか、GAAPに準拠して報告された結果の分析の代替として考慮されるべきではありません。他の企業はEBItとEBITDAを異なる方法で計算する場合がありますので、その他の企業との比較においてこれらの指標の有用性が制約される場合があります。

EBITとEBITDA3ヶ月 6ヶ月間 
(千万ドル)GAAP売上高2023年7月29日変化GAAP売上高2023年7月29日変化
純利益$1,192 $835 42.7 %$2,134 $1,785 19.6 %
+ 所得税引当金353 237 48.7 630 491 28.2 
+ 純利益費用110 141 (22.4)216 288 (25.1)
EBIT$1,655 $1,213 36.3 %$2,980 $2,564 16.2 %
+ 総償却費用 （a）
743 683 8.8 1,461 1,350 8.2 
EBITDA$2,398 $1,896 26.4 %$4,441 $3,914 13.5 %
（a）総償却および減価償却を表し、減価償却および販売費用に分類される金額を含みます。

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経営陣の分析と議論
非GAAP財務指標の調整後利益、利息、税金、減価償却費、および償却（「調整後EBITDA」）についての言及が、当社の2024年議決権行使書に含まれています。調整後EBITDAは、EBITDAに株式報酬費用および買収関連費用を除去するために行われた調整を反映しています。当社の管理陣は、営業利益、当期純利益、およびその他のGAAP指標に加えて、調整後EBITDAが、当社の財務パフォーマンスと現金流の指標であると信じています。さらに、報酬委員会は、調整後EBITDAが当社の年次の株式報酬の付与に適切な指標であると考えています。 GAAPに準拠して報告された当期純利益を調整後EBITDAに調整することの詳細については、以下を参照してください。
その他の企業はROICを異なる方法で計算するため、この指標を他の企業と比較する際の有用性が限られていると考えています。

投資資本利回り
(千万ドル)
過去12か月間
分子
date（a）
2023年7月29日
営業利益$6,113 $4,706 
その他の純収益102 65 
EBIT6,215 4,771 
営業リースの利益 （b）
146 102 
所得税 (c)
1,427 986 
税引き後の純営業利益$4,934 $3,887 

分母GAAP売上高2023年7月29日2022年7月30日
長期借入金及びその他の借入金の流動部分$1,640$1,106$1,649 
新規買債務の非流動部分13,65414,92613,453 
株主投資14,42911,99010,592 
営業リース債務 （d）
3,7863,1042,823 
現金及び現金同等物3,4971,6171,117 
投資資本$30,012$29,509$27,400 
平均投下資本 (e)
$29,760$28,454
税引き後の投下資本リターン16.6 %13.7 %
（a）2024年8月3日までの過去12か月は、前年期の52週に対し、53週でした。
（b）オペレーティングリースによってもたらされる収益への追加を表し、当社のオペレーティングリースによる物件が所有されているか、ファイナンスリースとして認識されている場合に発生すると仮定される金利費用によるものです。各リースの割引率を使用して計算し、レント費用の一部として記録されます。オペレーティングリースの利子は、ROICの計算において営業利益に加算され、当社と競合他社の資本構造の違いを調整するために行われます。
(c)有効税率を使用して計算されたものであり、それぞれ22.4パーセントと20.2パーセントです。 22.4パーセント 2024年8月3日までの過去12か月間と2023年7月29日までの過去12か月間、それぞれについては、EBITに関連する14億ドルと10億ドルの税効果を含み、また、オペレーティングリースの利子に関連する3300万ドルと2,000万ドルを含みます。
（d）アクシュアルおよびその他の流動負債と非流動リース負債に含まれる、短期および長期の運転リースの負債の合計です。
(e)現在の期末と比較可能な前期末の投資資本を基にした平均値です。

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経営陣の分析と議論
財務状況の分析
財務状況の分析

流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。

キャピタルアロケーション

私たちは、以下の重要度の順にランク付けされた優先事項に基づいて、資本配分についての計画的かつバランスの取れたアプローチを取っています。まず第一に、ビジネスの収益を確実に拡大し、持続可能な長期的な価値を創出し、現在の業務と資産を維持するために、収益性の高い機会への完全な投資を行っています。第二に、競争力のある四半期配当を維持し、毎年増やすことを目指しています。最後に、クレジット格付けの目標の範囲内で、余剰資金を株主に返還するために株式の自己取得を行っています。

2024年8月3日、2024年2月3日、および2023年7月29日時点で、現金および現金同等物の残高はそれぞれ35億ドル、38億ドル、および16億ドルでした。現金および現金同等物の残高には、それぞれ35億ドル、38億ドル、および73900万ドルの短期投資が含まれています。投資方針は、短期投資の元本と流動性を保護することを目的としています。この方針では、60日以内に満期を迎える大型マネーマーケットファンドまたは信頼性の高い直接短期金融取引を選択することができます。また、個別のファンドまたは金融取引への投資にはドルの限度額も設けています。

キャッシュフロー
 
営業活動によるキャッシュフローは、2024年8月3日および2023年7月29日に終了した6ヶ月間でそれぞれ33億ドルと34億ドルでした。営業キャッシュフローの減少は、主に所得税とインセンティブ報酬の支払いの増加によるものであり、これによる収益の増加と在庫および支払手形の取引の影響も相殺されました。
 
在庫


投資現金フロー

投資活動に必要な現金は2024年8月3日までの6か月間で13億ドルに減少し、2023年7月29日までの6か月間の28億ドルと比較して、資本投資の減少により減少しました。

配当
 
私たちは2024年8月3日終了の3か月間と6か月間に対して5億9000万ドル（株1.10ドル）と10億1700万ドル（株2.20ドル）の配当を支払い、さらに2023年7月29日終了時点の3か月間と6か月間に対して4億9900万ドル（株1.08ドル）と9億9600万ドル（株2.16ドル）の配当を支払い、1株あたりについては1.9パーセントの増加です。私達は2024年第2四半期に5億2700万ドル（株1.12ドル）の配当を宣言し、2023年第2四半期に5億1600万ドル（株1.10ドル）の配当を宣言しました。株1株あたりの増加率は1.8パーセントです。私たちは1967年の初期公開株式（IPO）以来、毎四半期配当を支払っており、今後も継続する意向です。

株の自己買い戻し

2024年8月3日終了の6か月間にわたり、株式の取り消しを通じて株主に1億5500万ドルを返済しました。 第II部、項目2、未登録の株式証券の販売と売り上げの利用については、この四半期報告書の書類10-Qの「財務諸表」をご覧ください より詳しい情報については、この四半期報告書の書類10-Qの第II部、項目2、未登録の株式証券の販売と売り上げの利用と「財務諸表」をご覧ください。 注釈8 さらに詳しい情報については、財務諸表をご覧ください。

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経営陣の分析と議論
財務状況の分析
調達

当社の資金調達戦略は、流動性と資本市場へのアクセスを確保し、債務満期のバランスのスペクトラムを維持し、浮動金利の変動リスクへの純露出を管理することにあります。これらの条件の中で、借入コストを最小限に抑えることを目指しています。長期債およびコマーシャルペーパー市場へのアクセスは、豊富な流動性源を提供しています。これらの市場への継続的なアクセスは、債券資本市場の状況、経営業績、そして強固な信用格付けなど複数の要因に依存しています。2024年8月3日現在、当社の信用格付けは以下の通りです:

信用格付け「Moody's」とは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、ムーディーズ・コーポレーションの子会社、およびその後継者を指します。スタンダード・アンド・プアーズFitch
新規買債務A2AA
コマーシャルペーパーP-1A-1F1

私たちの信用格付けが下げられた場合、債務市場へのアクセス能力、資金調達のコスト、および新たな債務発行の他の条件に悪影響を及ぼす可能性があります。各信用格付け機関は定期的に格付けを再評価しており、現在の信用格付けが上記のように変わらないことに対する保証はありません。

私たちは商業紙プログラムおよび信用施設の下で、時間の経過とともに短期資金調達を行う能力を持っています。当社の確定した10億円364日と30億円の無担保可回転クレジット施設は、それぞれ2024年10月と2028年10月に期限が切れるもので、商業紙プログラムを補完しています。2024年または2023年のいずれの時点でも、いずれのクレジット施設の下でも残高は未出典でした。2024年8月3日または2023年7月29日時点では、商業紙の未出典はありませんでした。 注釈6 財務諸表には追加情報があります。

我々の長期債務義務のほとんどは、債務担保レベルに関連する制約事項を含んでいます。債務担保レベルの制約事項に加えて、当社の信用施設には債務レバレッジの制約事項も含まれています。これらの制約事項に遵守しており、今後も遵守する予定です。また、2024年8月3日時点では、信用格付けのダウングレードに伴う支払いの加速化を要求する規定を含むノートや社債はありませんが、特定の未払いノートは、(i)経営権の変更があり、かつ(ii)長期信用格付けが低下し、その結果の格付けが非投資適格であるか、または長期信用格付けが後に監視の対象となり、その格付けが後に低下し、その結果の格付けが非投資適格である場合に、ノート保有者がノートを提出することを許可しています。

私たちは、資本市場へのアクセスを含む流動性源である事業キャッシュフロー、クレジットラインの能力および資本市場へのアクセスが、契約上の義務、運転資金、予定されている資本支出、予想される拡大に伴う戦略的イニシアチブ、債務の満期金の資金、配当の支払い、自社株買いプログラムの実行に十分であると考えており、将来の見通しの範囲内でそれらを満たすものとしています。

新しい会計基準

最近発行された会計基準のいずれも、当社の財務諸表に重要な影響を与えることは予想されていません。
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経営陣の議論と分析＆補足情報
将来の展望に関する声明＆管理と手続き
出典：Nutex Health, Inc。

このレポートには、弊社の現在の仮定と期待に基づく前向きな声明が含まれています。これらの声明は通常、「予測する」「信じる」「できる」「期待する」「できる」「探し求める」「する」「する」「する」といった言葉とともに伴います。このレポートの主な前向きな声明には、将来の財務および業績、流動性源の適合性と関連する費用、債務の償還の資金、自己株式の取得計画の実施、予想される資本支出および新しいリース契約、債務契約の適合性の予想、新しい会計原則の影響、将来の配当に対する意図、計画資産の予想リターン、請求、訴訟および税務問題の解決策および備えの見込みとその適合性、および仮定と期待の変更が含まれています。

全てのこのような将来を見据えた声明は、1995年改正の私的有価証券訴訟改革法に含まれる将来を見据えた声明の安全保障を享受することを意図しています。将来を見据えた声明には合理的な根拠があると信じていますが、実際の結果は実質的に異なる可能性があります。実際の結果が将来を見据えた声明と異なる原因として最も重要な要因は、当社のリスク要因の記載に含まれる第I部第1A項「リスク要因」で示されています。 合併契約書 2024年2月3日に終了した企業の2024年度報告書でのフォワードルッキングステートメントと併せて読まれるべきであり、フォワードルッキングステートメントはそれらがなされた日付に基づいて述べられますが、我々はいかなるフォワードルッキングステートメントも更新する義務を負いません。

項目3.市場リスクに関する数量的および定性的開示

主要なリスクの露出や市場リスクの管理に関して、弊社のPart II、Item 7AのQuantitative and Qualitative Disclosures About Market Riskで開示されたものと比べて、明確な変更はありません。 合併契約書 2024年2月3日の財務年度終了時点までにおけるものと同様です。

項目4.統制と手順

財務報告内部統制に関する変更はありませんでした。この報告書でカバーされる期間については、財務報告内部統制に重大な影響を与える、または重大な影響を与える可能性がある変更はありませんでした。

2024 年の第二四半期に、私たちは財務システムの重要なアップグレードを実施しました。このアップグレードには、総勘定元帳、固定資産、そして金融モジュールが含まれています。アップグレードに関連して、影響を受ける内部統制のプロセスと手順の設計を変更しました。最新の財務四半期中に、その他の重要な変更はなく、また合理的に予測される将来の重要な変更もなく、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼすものはありませんでした。

開示管理および手順の評価

本四半期報告期間終了時点で、最高経営責任者および最高財務責任者を含む管理者の監督と参加に基づいて、当社の開示管理と手続きの設計と運用の有効性を、1934年修正証券取引法（以下、「取引所法」といいます）の規則13a-15および15d-15に基づいて評価しました。その評価に基づき、最高経営責任者と最高財務責任者は、開示管理と手続きが合理的な保証水準で効果的であると結論づけました。開示管理と手続きは、取引所法の規則13a-15（e）および15d-15（e）によって定義され、当社のSECに提出される報告書に開示する必要のある情報が、SECの規則および書式で指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されるように設計された管理およびその他の手続きを指します。開示管理と手続きには、取引所法に基づく報告書に開示する必要のある情報が集積され、当社の最高経営責任者および最高財務責任者、または同様の機能を持つ者に適切に伝達され、必要な開示に関する時宜を得た決定ができるようにするための管理および手続きが含まれます。

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
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付加情報
第II部。その他の情報

項目1.法的手続き

2024年8月3日終了の四半期期間において、Regulation S-kのItem 103に対する回答は必要ありませんし、以前に報告された法的手続きにおいても重要な進展はありませんでした。

項目1A.リスク要因

私たちのPart I、Item 1A、リスクファクターに記載されているリスクファクターに対して重大な変更はありませんでした。 10-Kフォーム 2024年2月3日の財務年度終了時点までにおけるものと同様です。

項目2. 株式の非登録売買及び資金の使途

2021年8月11日、取締役会は$150億のシェア・リパーチェス・プログラムを承認し、有効期限を定めていません。このプログラムのもとで、私たちは24.9百万株の普通株式を合計55億ドルの投資で取り戻しました。以下の表は、2024年8月3日に終了した3ヶ月間において、ターゲットまたはターゲットの「関連買収者」として定義されている者によるターゲット普通株式の購入に関する情報を示しています。

株式買い取り活動総数
株数
購入された		平均値
価格
対価として支払われる
シェア		購入済株式総数
取得済み株数
公に発表されたプログラムの一環として		ドルの価値
可能なシェア
まだ購入されていない
公に発表されたプログラムの下で
期間
2024年5月5日から2024年6月1日まで
市場での公開買い付けと非公開交渉による買い付け— $— — $9,680,505,231 
2024年6月2日から2024年7月6日まで
市場での公開買い付けと非公開交渉による買い付け569,581 144.42 569,581 9,598,244,576 
2024年7月7日から2024年8月3日まで
市場での公開買い付けと非公開交渉による買い付け493,411 147.69 493,411 9,525,370,720 
総計1,062,992 $145.94 1,062,992 $9,525,370,720 

項目3. 上位証券に対する債務不履行

該当なし。

項目4. 鉱山安全開示

該当なし。

項目5. その他の情報

該当なし.

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
24
付加情報
項目6. 展示物

3.1
3.2
31.1**
31.2**
32.1***
32.2***
101.INS**インラインXBRLインスタンスドキュメント
101.SCH**インラインXBRLタクソノミ拡張スキーマドキュメント
101.CAL**インラインXBRLタクソノミ拡張計算リンクベースドキュメント
101.DEF**インラインXBRLタクソノミ拡張定義リンクベースドキュメント
101.LAB**インラインXBRLタクソノミ拡張ラベルリンクベースドキュメント
101.PRE**インラインXBRLタクソノミ拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント
104**カバーページインタラクティブデータファイル（インラインXBRL形式で構成され、エキシビット101に含まれる）
**
ここに提出される。
***
ここに提供される.

    
    
    

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2024年第2四半期のフォーム10-Q
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付加情報
署名
 
証券取引法に基づき、当該報告書を承認した登録者は、正当に代表者によって署名されました。
 
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署名:
 マイケル・J・フィデルケ
  エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
  
チーフオペレーティングオフィサーおよびチーフファイナンシャルオフィサー
  （正当な権限を持つ役員および主務財務責任者）
  プリンシパルファイナンシャルオフィサー）
/s/ Matthew A. Liegel
Matthew A. Liegel
Ryan Werner
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