EX-99.1 2 tm2423214d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

第 99.1 號展品

 

洪 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 不對其準確性或完整性作出任何陳述,並對任何損失而明確拒絕任何責任 來自或依賴本公告的全部或任何部分內容。

 

金山雲控股有限公司

金山云控股有限公司

(註冊成立 在開曼群島有限責任)

(庫存) 代碼:3896)

(納斯達克 股票代碼:KC)

 

須予披露 有關的交易

進入 進入融資租賃框架協議

 

進入 融資租賃框架協議

 

董事會宣布,為了加快對人工智能基礎設施的投資,於 2024 年 9 月 2 日,金軟雲端 QY 數據,金索夫 雲網和招商金融租賃簽訂了融資租賃框架協議,根據該協議(i) 租賃人同意透過直接融資租賃方式向租客提供融資租賃服務,並具有融資租賃總額 在融資租賃框架協議期內,本金不超過人民幣 49500 萬元,及 (ii) 擔保人同意 就租客根據「融資租賃框架協議」所欠的債務提供聯合及多項責任擔保。

 

進入 融資租賃框架協議將使集團能夠以較低的初始價格獲得服務器和輔助設施的存取權 成本,進一步促進其在雲服務領域的業務運營和發展,並加快對 AI 基礎設施的投資。

 

洪 香港上市規則含義

 

在 對於根據「融資租賃框架協議」計劃的交易,預計本集團將需要 根據適用會計準則將租賃目標資產承認為使用權資產,因此 交易將構成本集團根據《香港上市規則》第 14 章收購資產。

 

作為 有關融資租賃的最高適用百分比率(相對於最大使用權資產的價值) 框架協議及其擬訂的交易超過 5%,但低於 25%,該等交易屬須予披露 本公司根據《香港上市規則》第 14 章進行交易,因此須受報告及公告的約束 根據《香港上市規則》所訂定的規定,但豁免於第 14 章的股東批准要求 《香港上市規則》。

 

 

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I.介紹

 

董事會宣布,為了加快對人工智能基礎設施的投資,於 2024 年 9 月 2 日,金索夫雲端 QY 數據,金索夫 雲網和招商金融租賃簽訂了融資租賃框架協議,根據該協議(i) 租賃人同意透過直接融資租賃方式向租客提供融資租賃服務,並具有融資租賃總額 本金不超過人民幣 49500 萬元(」最高融資租賃本金」) 在融資租賃期間 框架協議,及 (ii) 擔保人同意就欠債務提供聯合及多項責任保證 由租賃人根據「融資租賃框架協議」作出。

 

II.融資租賃框架協議

 

摘要 融資租賃框架協議的主要條款如下:

 

日期 :二零二四年九月二日
     
派對 :(I)招商金融租賃;
   (II)金索夫雲端 QY 數據;以及
   (III)金索夫雲網

 

期限 : 融資租賃框架協議將於 2025 年 1 月 5 日到期。
     
交易性質 :

租賃人同意透過直接融資租賃方式向租客提供融資租賃服務,融資租賃本金總金額不超過最高融資租賃本金。

 

根據《融資租賃框架協議》所規定的原則和範圍,各方會不時就每次融資租賃簽訂個別協議,根據該協議:

     
   (I)在...上 滿足相關先例條件,包括但不限於前期 融資租賃付款(定義於」考慮」以下)需要付款 在簽訂每個個別協議時,租戶向租賃人提供,是 至少有關目標資產的購買價格的 10%(前期 融資租賃付款時間表」),租賃人將購買某些目標資產 (如」中的定義目標資產」下面)來自選擇的供應商 由承租人作出;
     
 (II)租賃人將該等目標資產租賃給 特定租賃期間的租戶;及

 

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   (III)租戶 有權購買租賃目標資產的期權 期間。
     
目標 資產 : 根據「財務租賃框架協議」購買和租賃的伺服器和輔助設施(包括電池模組、硬碟、網路卡、背板和網絡裝置)目標資產”).
     
考慮 : 租賃人向供應商支付之目標資產的總購買價不得超過人民幣 60000 萬元,其中不得超過最高融資租賃本金總額總額由租賃人負擔,其餘額須按照下文所載的方式由租客資助。交易性質」上面(」預付融資租賃”).
     
利息 率 : 《融資租賃框架協議》下的利率須根據中國人民銀行於 2024 年 7 月 22 日公布的年期超過五年貸款的利率為 3.85%,加 45 個基點(1 基點 = 0.01%)。該等利率可根據利率因素(如下所定義)進一步調整該等利率。
     
付款 安排 : 除了根據「預付融資租賃付款表」的免息預期融資租賃付款之外,租戶還將按半年支付個別融資租賃協議所指明的租金(總計不得超過最高融資租賃本金及其累計利息總額),並以相等分期繳付給租賃人,但須按繳付通知所載的具體金額。由租賃人發出。
     
信用 增強措施 : 擔保人同意就承租人根據「融資租賃框架協議」所欠的債務提供聯合及多項責任擔保。
     
承租人同意根據「融資租賃框架協議」下的債務提供抵押、擔保及/或其他信貸增強措施(視需要),但須遵守個別融資租賃協議的條款。

 

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個人 協議 : 各方簽訂的特定租賃目標資產、購買價格、融資租賃本金、利率、信貸增強措施及相關安排,須在各方簽訂的個別協議(包括購買協議、融資租賃協議及擔保協議(如適用)中規定,但須遵守「融資租賃框架協議」的條款。
       
  各個別協議下的代價(包括購買價格、融資租賃本金及利率)須由雙方通過手續談判後同意,其中包括有關資產的市場價格、中國人民銀行公布的現行 LPR 以及類似融資租賃服務的當時市場融資成本(當時現行的 LPR 和當時的市場融資成本統稱為」利率因素”).

 

III.在內的使用權資產 遵守融資租賃框架協議

 

在 根據適用的會計準則,本集團將被要求承認財務計劃下的租賃目標資產 租賃框架協議作為使用權資產。在任何情況下,該等使用權資產的總金額不超過人民幣 700 元 百萬(」最大使用權資產”).

 

IV.原因和好處 融資租賃框架協議

 

進入 融資租賃框架協議將使集團能夠以較低的初始價格獲得服務器和輔助設施的存取權 成本,進一步促進其在雲服務領域的業務運營和發展,並加快對 AI 基礎設施的投資。

 

擁有 考慮到上述情況,董事認為「融資租賃框架協議」符合正常商業條件,並在 本集團的一般及常規業務,以及該等條款均為公平合理,並符合本公司及本公司的利益。 股東整體。

 

V.有關當事人的信息

 

信息 中國商戶金融租賃

 

中國 招商局融資租賃有限公司(招商局融資租賃有限公司) 是根據中國法律成立的有限責任公司,間接由招商集團有限公司全資擁有 (招商局集團有限公司),是一家由國有資產全資擁有的公司 中華人民共和國國務院監督管理委員會。它主要從事融資租賃。

 

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到 根據董事的最佳知識、資料及信念,在本公告之日作出所有合理查詢, 招商金融租賃及其最終實益持有人為獨立第三方。

 

信息 公司的金軟雲 QY 數據和金軟雲網

 

公司於 2012 年 1 月 3 日根據開曼群島法律成立,成立為豁免有限責任公司, 其 ADS 於 2020 年 5 月 8 日以「KC」符號在納斯達克上市,其股份在上市 香港聯合交易所主板以股份代號「3896」及股票簡稱「金軟雲」 在 2022 年十二月三十日。該公司是中國領先的獨立雲服務提供商。憑藉其對雲服務的全面承諾, 它致力於動員資源,使其客戶能夠成功掌握雲端解決方案的優勢,追求其他 數位轉型策略,以及創造商業價值。

 

金索夫 雲(清陽)數據信息技術有限公司 *(金山雲 (慶陽) 數據信息科技有限公司) 是一家根據中國法律於 2021 年 3 月 9 日成立的有限責任公司,是金軟雲網的子公司和 合併附屬公司之一

 

實體 公司的。它主要從事雲服務。

 

北京 金軟雲網科技股份有限公司 * (北京金山雲網絡技術有限公司) 為有限責任 於 2011 年 3 月 25 日根據中國法律成立的公司,是本公司的合併附屬實體之一。 它主要從事雲服務。

 

VI.香港上市規則的影響

 

在 對於根據「融資租賃框架協議」計劃的交易,預計本集團將需要 根據適用的會計準則認定租賃目標資產為使用權資產,因此 交易將構成本集團根據《香港上市規則》第 14 章收購資產。

 

作為 有關融資租賃的最高適用百分比率(相對於最大使用權資產的價值) 框架協議及其擬訂的交易超過 5%,但低於 25%,該等交易屬須予披露 本公司根據《香港上市規則》第 14 章進行交易,因此須受報告及公告的約束 根據《香港上市規則》所訂定的規定,但豁免於第 14 章的股東批准要求 《香港上市規則》。

 

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VII.定義

 

在本公告中, 除非上下文另有規定,否則以下單詞和表達式應具有以下所歸屬於它們的含義:

 

「廣告」 美國存託股,每股 代表本公司 15 股普通股
   
「董事會」 董事會
   
「已連接 人」 具有在香港條文下所歸屬的含義 上市規則
   
「公司」 金軟雲集團有限公司,一家豁免公司 於 2012 年 1 月 3 日在開曼群島註冊成立的有限責任,其 ADS 在納斯達克全球上市 2020 年 5 月的市場,其普通股於 2022 年 12 月在香港聯合交易所主板上市
   
「中國 商戶金融租賃」或「出租人」 招商局融資租賃有限公司(招商局融資租賃有限公司)), 根據中國法律成立的有限責任公司
   
「董事」 本公司董事
   
「金融 租賃框架協議」 財務租賃合作框架協議日期 2024 年 9 月 2 日在中國商戶之間進行金融租賃、金軟雲端 QY 數據和金軟雲網有關 至直接融資租賃安排
   
「集團」 本公司、其附屬公司及合併 不時附屬實體
   
「洪 香港」 香港人民特別行政區 中华人民共和国
   
洪 香港上市規則 《證券在香港聯合交易所上市規則》(以下) 不時修改)
   
洪 香港證券交易所 香港聯合交易所有限公司
   
   
獨立 第三方 獨立於本公司及其獨立的個人或公司 關連人
   
金索夫 雲端網路,或 擔保人 北京金軟雲網科技有限公司 * (北京金山雲網絡技術有限公司), 根據中國法律成立的有限責任公司

 

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金索夫 雲端 QY 資料或者 租戶 金軟雲(清陽)數據信息技術有限公司 * (金山雲(慶陽)數據信息科技有限公司) 根據中國法律成立的有限責任公司
   
利普爾 貸款最優惠利率
   
中國或者 中國 人民S 中華民國,只適用於本公告的目的,不包括香港、澳門特別行政區 人民的s 中華民國和台灣
   
人民幣 人民幣,中華人民共和國合法貨幣
   
股東 本公司股東
   
子公司 具有根據《香港上市規則》所歸屬的含義
   
% 百分比。

 

  根據董事會的命令
  金軟雲集團有限公司
趙濤先生
  執行董事、副主席 董事會
及代理行政總裁
 
香港,二零二四年九月二日  

 

作為 於本公告之日,本公司董事會由先生組成。雷 Jun 擔任主席兼非執行董事,先生 趙濤飾副 主席兼執行董事先生 何海健擔任執行董事, 先生 馮宏華為非執行董事,以及先生 余 明托先生 王恒及女士 曲 景遠擔任獨立非執行董事。

 

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