第99.1展示文本
OneStream宣布2024年第二季度财务业绩
密歇根州伯明翰（商业线）—2024年9月3日—OneStream公司（纳斯达克：OS）是一家领先的企业财务管理平台，通过统一核心财务和运营功能，包括财务结算、合并、报告、规划和预测，现代化财务总监办公室，今天宣布截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
2024年第二季度财务亮点
“我们在第二季度取得的强劲收入增长凸显了我们在上半年持续势头，包括连续第三个季度实现营运现金流和自由现金流为正。”OneStream的首席执行官Tom Shea表示。“我们的增长轨迹反映了当今金融界的发展。CFO被要求在经济波动背景下战略引领业务成长。我们在稳固的位置上，为现代金融的业务首席官员提供操作系统，我们将继续致力于帮助全球金融领导者有效地引导他们的业务。”
最新动态和业务亮点
1
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财务展望
OneStream为2024年第三季度和全年提供以下指南：
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Q3'24 |
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FY24 |
总收入 |
12300万 - 125百万美元 |
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47600万 - 480百万美元 |
非GAAP营业利润率 |
(2)% - 0% |
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(5)% - (1)% |
非美国通用会计净亏损每股 |
$(0.01) - $0.01 |
|
$(0.05) - $0.01 |
根据《10(e)(1)(i)(B)条款》下提供的不合理努力例外情况，OneStream未就其非美国通用会计净利润率和每股净亏损的前瞻展望提供与其最直接可比的GAAP财务措施的调和。 OneStream无法合理预测用于计算这些非GAAP财务指标的调整金额和时间，特别是与股票补偿及其相关税收影响相关的调整。
业绩网络广播信息
OneStream将于今天下午4:30在东部时间/下午1:30在太平洋时间举行电话会议，与分析师和投资者讨论其2024年第二季度财务业绩以及对2024年第三季度和整个2024年的展望。电话会议结束后，可在OneStream网站的投资者关系部门提供网络重播。
日期： |
2024年9月3日星期二 |
时间： |
下午4:30 Et / 下午1:30 PT |
网络直播： |
https://investor.onestream.com |
即将举办的会议
Thursday, September 5, 2024 at 3:50 p.m. Et / 12:50 p.m. PT
Wednesday, September 11, 2024 at 11:10 a.m. Et / 8:10 a.m. PT
Sessions offering a webcast will be available on the Investor Relations section of the OneStream website at https://investor.onestream.com.
前瞻性声明
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements other than statements of historical facts contained in this press release may be forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terms such as “may,” “will,” “should,” “expects,” “plans,” “anticipates,” “could,” “intends,” “targets,” “projects,” “contemplates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “potential” or “continue” or the negative of these terms or other similar expressions. Forward-looking statements contained in this press release include, but are not limited to, the financial outlook for total revenue, non-GAAP operating margin and non-GAAP net loss per share
2
|
provided for the third quarter ending September 30, 2024 and the year ending December 31, 2024. Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors. Some of these risks are described in greater detail in our Prospectus dated July 23, 2024, filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on July 24, 2024, and in the other documents we file with the SEC from time to time, including our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2024, which we expect to file with the SEC on or around the date of this press release. It is not possible for our management to predict all risks, nor can we assess the impact of all factors on our business or the extent to which any factor, or combination of factors, may cause our actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statements we may make. These factors may cause our actual results, performance or achievements to differ materially and adversely from those anticipated or implied by our forward-looking statements. Furthermore, if our forward-looking statements prove to be inaccurate, the inaccuracy may be material. In light of the significant uncertainties in these forward-looking statements, you should not rely on these statements or regard these statements as a representation or warranty by us or any other person that we will achieve our objectives and plans in any specified timeframe, or at all. We undertake no obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.
非依照普遍公认会计准则的财务措施
除了GAAP财务指标外，本新闻稿还包括我们用于帮助评估业务、识别影响业务趋势、制定业务计划和做出战略决策的非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标包括非GAAP营业亏损、非GAAP营业利润率、非GAAP每股净亏损和自由现金流，它们的定义分别如下。
本新闻稿中包含的非GAAP财务指标存在局限性，并且可能与其他公司类似地命名的指标不可比较。本新闻稿中包含的非GAAP财务指标不应单独对待或作为其最直接可比的GAAP财务指标的替代品。我们的管理层认为，我们的非GAAP财务指标通过排除某些可能不代表我们持续核心营运绩效的费用，提供了有意义的补充信息，关于我们的绩效和流动性。我们相信管理层和投资者都会从参考这些非GAAP财务指标在评估我们的绩效、分析历史绩效和流动性以及规划、预测和分析未来时受益。
要查看历史时期所呈现的非GAAP财务指标与它们最直接可比的GAAP财务指标进行调和，请参见本新闻稿末尾包括的题为“非GAAP财务指标协调”的表格。我们鼓励您在每个时期呈现的非GAAP财务指标的呈现与调和一起审查。在未来时期，我们可能会排除类似项目，可能会产生与这些被排除项目类似的收入和费用，并可能包括其他费用、成本和非经常性项目。
3
|
非GAAP营业亏损
我们将非GAAP营业亏损定义为通过调整为非现金、非经营和非经常性项目（包括股权激励支出和收购无形资产摊销）而调整的营运亏损。
非根据通用会计准则计算的营业利润率
我们将非根据通用会计准则计算的营业亏损作为总营业收入的百分比。
非通用会计核算每股净亏损
我们将非根据通用会计准则计算的净亏损定义为经调整的净亏损，包括非现金、非经营和非经常项目，包括以股份为基础的薪酬费用和已获得的无形资产的摊销。我们将非根据通用会计准则计算的每股净亏损定义为非根据通用会计准则计算的净亏损除以加权平均未流通股份。
自由现金流
我们将自由现金流定义为来自经营活动提供的净现金减去购置的固定资产和设备。
财务指标呈现
本新闻稿呈现了OneStream Software LLC的历史结果，用于财务报告目的。 OneStream, Inc.的财务结果未包含在本新闻稿中，因为在所述时期内，它没有实质性资产或负债，也没有实质的业务交易或活动。因此，这些历史结果不能反映出OneStream, Inc.或OneStream Software LLC的运营结果会在IPO和相关重组交易发生之前的期间。
4
|
关于OneStream，OneStream是如今的财务团队如何超越仅仅报告过去的平台，通过引导业务走向未来能够实现财务。这是将财务和运营数据统一起来的领先企业财务平台，嵌入AI以更好地进行决策和提高生产力，并使CFO成为业务战略和执行的关键驱动器。
OneStream提供全面的基于云的平台来现代化CFO办公室。我们的数字化财务云将核心财务和广泛的操作数据和流程统一起来，并嵌入AI以实现更好的规划和预测，具有可扩展的架构，因此客户可以采用和开发新的解决方案，随着业务需求的演变获得更大的价值。
我们提供全面的基于云的平台，以现代化首席财务官办公室。我们的数字金融云将核心财务和更广泛的运营数据和流程统一起来，并嵌入AI以进行更好的规划和预测，具有可扩展的架构，因此客户可以采用和开发新的解决方案，随着业务需求的发展实现更大的价值。
拥有超过1,400个客户，其中包括财富500强的15％，超过250个市场推广、实施和开发合作伙伴以及约1,400名员工，我们的愿景是成为现代金融的操作系统。要了解更多信息，请访问onestream.com。
投资者关系联系方式
投资者联系信息
安妮·莱辛
1,299
OneStream
investors@onestreamsoftware.com
媒体联系方式
维多利亚·博尔赫斯
媒体关系联系人
OneStream
media@onestreamsoftware.com
5
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CONDENSED Consolidated Balance SheetS
（以千元为单位，除单位数量外）
(未经审计)
|
|
截至 |
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|||||
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|
2024年6月30日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
140,515 |
|
|
$ |
117,087 |
|
2,687,823 |
|
|
92,913 |
|
|
|
107,308 |
|
未开票应收账款 |
|
|
29,588 |
|
|
|
31,519 |
|
推迟的佣金 |
|
|
19,113 |
|
|
|
17,225 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
9,375 |
|
|
|
13,098 |
|
总流动资产 |
|
|
291,504 |
|
|
|
286,237 |
|
未开票应收账款，非流动资产 |
|
|
1,817 |
|
|
|
2,009 |
|
递延佣金，非流动负债 |
|
|
41,344 |
|
|
|
41,030 |
|
经营租赁权使用资产 |
|
|
17,237 |
|
|
|
18,559 |
|
资产和设备，净值 |
|
|
10,730 |
|
|
|
10,266 |
|
无形资产, 净额 |
|
|
3,117 |
|
|
|
— |
|
商誉 |
|
|
9,071 |
|
|
|
— |
|
其他非流动资产 |
|
|
4,869 |
|
|
|
3,458 |
|
资产总额 |
|
$ |
379,689 |
|
|
$ |
361,559 |
|
负债和所有者权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
24,663 |
|
|
$ |
8,274 |
|
应计的薪资 |
|
|
25,446 |
|
|
|
22,436 |
|
应计佣金 |
|
|
5,961 |
|
|
|
10,158 |
|
递延收入，流动 |
|
|
193,519 |
|
|
|
177,465 |
|
经营租赁负债，流动负债 |
|
|
3,017 |
|
|
|
2,505 |
|
其他应计费用和流动负债 |
|
|
9,950 |
|
|
|
11,532 |
|
流动负债合计 |
|
|
262,556 |
|
|
|
232,370 |
|
非流动递延收入 |
|
|
3,330 |
|
|
|
5,141 |
|
非流动营业租赁负债 |
|
|
16,118 |
|
|
|
17,522 |
|
其他非流动负债 |
|
|
167 |
|
|
|
— |
|
负债合计 |
|
|
282,171 |
|
|
|
255,033 |
|
承诺和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
由ENLK发行单位引起的权益变动 |
|
|
|
|
|
|
||
可转换优先单位 |
|
|
209,733 |
|
|
|
209,733 |
|
成员的资本：普通单位 |
|
|
75,649 |
|
|
|
71,573 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(900 |
) |
|
|
(625 |
) |
累积赤字 |
|
|
(186,964 |
) |
|
|
(174,155 |
) |
总会员权益 |
|
|
97,518 |
|
|
|
106,526 |
|
|
|
$ |
379,689 |
|
|
$ |
361,559 |
|
6
|
综合损益表简明综合损益表
（以千为单位）
(未经审计)
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
营收： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
认购 |
|
$ |
103,133 |
|
|
$ |
71,843 |
|
|
$ |
198,820 |
|
|
$ |
135,921 |
|
许可证 |
|
|
6,905 |
|
|
|
6,652 |
|
|
|
13,084 |
|
|
|
13,444 |
|
专业服务和其他 |
|
|
7,463 |
|
|
|
8,009 |
|
|
|
15,888 |
|
|
|
15,958 |
|
总收入 |
|
|
117,501 |
|
|
|
86,504 |
|
|
|
227,792 |
|
|
|
165,323 |
|
营业成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
认购 |
|
|
26,515 |
|
|
|
17,939 |
|
|
|
49,621 |
|
|
|
33,881 |
|
专业服务和其他 |
|
|
10,460 |
|
|
|
10,784 |
|
|
|
21,382 |
|
|
|
20,610 |
|
营业成本总额 |
|
|
36,975 |
|
|
|
28,723 |
|
|
|
71,003 |
|
|
|
54,491 |
|
毛利润 |
|
|
80,526 |
|
|
|
57,781 |
|
|
|
156,789 |
|
|
|
110,832 |
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和营销(1) |
|
|
52,216 |
|
|
|
46,744 |
|
|
|
100,525 |
|
|
|
94,015 |
|
研究和开发(1) |
|
|
19,952 |
|
|
|
13,226 |
|
|
|
36,876 |
|
|
|
25,755 |
|
一般行政 (1) |
|
|
19,929 |
|
|
|
14,058 |
|
|
|
36,339 |
|
|
|
28,785 |
|
营业费用总计 |
|
|
92,097 |
|
|
|
74,028 |
|
|
|
173,740 |
|
|
|
148,555 |
|
经营亏损 |
|
|
(11,571 |
) |
|
|
(16,247 |
) |
|
|
(16,951 |
) |
|
|
(37,723 |
) |
利息收入，净额 |
|
|
1,661 |
|
|
|
1,046 |
|
|
|
3,297 |
|
|
|
1,569 |
|
其他收入（费用）净额 |
|
|
2,391 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1,491 |
|
|
|
(1,822 |
) |
税前亏损 |
|
|
(7,519 |
) |
|
|
(15,196 |
) |
|
|
(12,163 |
) |
|
|
(37,976 |
) |
所得税费用 |
|
|
331 |
|
|
|
175 |
|
|
|
646 |
|
|
|
470 |
|
净损失 |
|
$ |
(7,850 |
) |
|
$ |
(15,371 |
) |
|
$ |
(12,809 |
) |
|
$ |
(38,446 |
) |
(1) 包括以下股权奖励费用：
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
专业服务费用及其他 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
15 |
|
销售及营销费用 |
|
|
918 |
|
|
|
1,894 |
|
|
|
1,274 |
|
|
|
3,123 |
|
研发 |
|
|
1,149 |
|
|
|
105 |
|
|
|
1,254 |
|
|
|
309 |
|
一般行政 |
|
|
652 |
|
|
|
933 |
|
|
|
1,304 |
|
|
|
2,213 |
|
股权基础薪酬总额 |
|
$ |
2,719 |
|
|
$ |
2,932 |
|
|
$ |
3,832 |
|
|
$ |
5,660 |
|
7
|
简明合并现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
净损失 |
|
$ |
(12,809 |
) |
|
$ |
(38,446 |
) |
调整以使净损失与提供的现金净数关联 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
1,545 |
|
|
|
1,460 |
|
坏账费用 |
|
|
1,560 |
|
|
|
814 |
|
非现金营业租赁费用 |
|
|
1,394 |
|
|
|
1,410 |
|
延迟佣金摊销 |
|
|
9,492 |
|
|
|
7,724 |
|
以股票为基础的补偿 |
|
|
3,832 |
|
|
|
5,660 |
|
其他非现金营业活动，净额 |
|
|
(2,037 |
) |
|
|
1,690 |
|
经营性资产和负债变动: |
|
|
|
|
|
|
||
2,687,823 |
|
|
14,957 |
|
|
|
13,403 |
|
推迟的佣金 |
|
|
(11,694 |
) |
|
|
(10,697 |
) |
预付款项和其他资产 |
|
|
2,637 |
|
|
|
(5,766 |
) |
应付账款 |
|
|
14,133 |
|
|
|
(3,282 |
) |
递延收入 |
|
|
14,242 |
|
|
|
24,088 |
|
应计负债及其他负债 |
|
|
(3,598 |
) |
|
|
784 |
|
经营活动产生的净现金流量 |
|
|
33,654 |
|
|
|
(1,158 |
) |
投资活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
购买固定资产 |
|
|
(1,100 |
) |
|
|
(1,444 |
) |
业务收购，扣除现金收购 |
|
|
(7,594 |
) |
|
|
— |
|
可变市场证券销售 |
|
|
— |
|
|
|
87,247 |
|
投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 |
|
|
(8,694 |
) |
|
|
85,803 |
|
筹集资金的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
支付递延发行成本 |
|
|
(1,045 |
) |
|
|
— |
|
融资租赁债务本金偿还 |
|
|
— |
|
|
|
(46 |
) |
普通单位期权行使所得款项 |
|
|
— |
|
|
|
247 |
|
循环信贷设施偿还借款 |
|
|
— |
|
|
|
(3,500 |
) |
筹集资金净额 |
|
|
(1,045 |
) |
|
|
(3,299 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(487 |
) |
|
|
201 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
|
|
23,428 |
|
|
|
81,547 |
|
现金及现金等价物-期初 |
|
|
117,087 |
|
|
|
14,687 |
|
现金及现金等价物 - 期末 |
|
$ |
140,515 |
|
|
$ |
96,234 |
|
8
|
非GAAP财务指标的调解
(未经审计)
非GAAP营业亏损
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（以千为单位） |
|
|||||
经营亏损 |
|
$ |
(11,571 |
) |
|
$ |
(16,247 |
) |
股权补偿费用 |
|
|
2,719 |
|
|
|
2,932 |
|
摊销费用 |
|
|
183 |
|
|
|
— |
|
非GAAP经营亏损 |
|
$ |
(8,669 |
) |
|
$ |
(13,315 |
) |
非通用会计净利润率
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（以千为单位） |
|
|||||
营业利润率 |
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(10 |
)% |
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(19 |
)% |
股权补偿费用 |
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2 |
% |
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3 |
% |
摊销费用 |
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— |
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— |
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非GAAP营业利润率(1) |
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(7 |
)% |
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(15 |
)% |
(1) 由于四舍五入，非通用会计净利润率可能无法匹配。
自由现金流
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截至6月30日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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（以千为单位） |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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$ |
8,114 |
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|
$ |
798 |
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购买固定资产 |
|
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(410 |
) |
|
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(1,024 |
) |
自由现金流 |
|
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7,704 |
|
|
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(226 |
) |
投资活动产生的净现金流出 |
|
$ |
(8,004 |
) |
|
$ |
(1,024 |
) |
筹集资金净额 |
|
$ |
(694 |
) |
|
$ |
(19 |
) |
9