第99.1展示文本
OneStream宣佈2024年第二季度財務業績
密歇根州伯明翰（商業線）—2024年9月3日—OneStream公司（納斯達克：OS）是一家領先的企業財務管理平台，通過統一核心財務和運營功能，包括財務結算、合併、報告、規劃和預測，現代化財務總監辦公室，今天宣佈截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
2024年第二季度財務亮點
「我們在第二季度取得的強勁收入增長凸顯了我們在上半年持續勢頭，包括連續第三個季度實現營運現金流和自由現金流爲正。」OneStream的首席執行官Tom Shea表示。「我們的增長軌跡反映了當今金融界的發展。CFO被要求在經濟波動背景下戰略引領業務成長。我們在穩固的位置上，爲現代金融的業務首席官員提供操作系統，我們將繼續致力於幫助全球金融領導者有效地引導他們的業務。」
最新動態和業務亮點
1
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財務展望
OneStream爲2024年第三季度和全年提供以下指南：
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Q3'24 |
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FY24 |
總收入 |
12300萬 - 125百萬美元 |
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47600萬 - 480百萬美元 |
非GAAP營業利潤率 |
(2)% - 0% |
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(5)% - (1)% |
非美國通用會計淨虧損每股 |
$(0.01) - $0.01 |
|
$(0.05) - $0.01 |
根據《10(e)(1)(i)(B)條款》下提供的不合理努力例外情況，OneStream未就其非美國通用會計淨利潤率和每股淨虧損的前瞻展望提供與其最直接可比的GAAP財務措施的調和。 OneStream無法合理預測用於計算這些非GAAP財務指標的調整金額和時間，特別是與股票補償及其相關稅收影響相關的調整。
業績網絡廣播信息
OneStream將於今天下午4:30在東部時間/下午1:30在太平洋時間舉行電話會議，與分析師和投資者討論其2024年第二季度財務業績以及對2024年第三季度和整個2024年的展望。電話會議結束後，可在OneStream網站的投資者關係部門提供網絡重播。
日期： |
2024年9月3日星期二 |
時間： |
下午4:30 Et / 下午1:30 PT |
網絡直播： |
https://investor.onestream.com |
即將舉辦的會議
Thursday, September 5, 2024 at 3:50 p.m. Et / 12:50 p.m. PT
Wednesday, September 11, 2024 at 11:10 a.m. Et / 8:10 a.m. PT
Sessions offering a webcast will be available on the Investor Relations section of the OneStream website at https://investor.onestream.com.
前瞻性聲明
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements other than statements of historical facts contained in this press release may be forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terms such as 「may,」 「will,」 「should,」 「expects,」 「plans,」 「anticipates,」 「could,」 「intends,」 「targets,」 「projects,」 「contemplates,」 「believes,」 「estimates,」 「predicts,」 「potential」 or 「continue」 or the negative of these terms or other similar expressions. Forward-looking statements contained in this press release include, but are not limited to, the financial outlook for total revenue, non-GAAP operating margin and non-GAAP net loss per share
2
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provided for the third quarter ending September 30, 2024 and the year ending December 31, 2024. Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors. Some of these risks are described in greater detail in our Prospectus dated July 23, 2024, filed with the Securities and Exchange Commission (the 「SEC」) on July 24, 2024, and in the other documents we file with the SEC from time to time, including our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2024, which we expect to file with the SEC on or around the date of this press release. It is not possible for our management to predict all risks, nor can we assess the impact of all factors on our business or the extent to which any factor, or combination of factors, may cause our actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statements we may make. These factors may cause our actual results, performance or achievements to differ materially and adversely from those anticipated or implied by our forward-looking statements. Furthermore, if our forward-looking statements prove to be inaccurate, the inaccuracy may be material. In light of the significant uncertainties in these forward-looking statements, you should not rely on these statements or regard these statements as a representation or warranty by us or any other person that we will achieve our objectives and plans in any specified timeframe, or at all. We undertake no obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除了GAAP財務指標外，本新聞稿還包括我們用於幫助評估業務、識別影響業務趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策的非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標包括非GAAP營業虧損、非GAAP營業利潤率、非GAAP每股淨虧損和自由現金流，它們的定義分別如下。
本新聞稿中包含的非GAAP財務指標存在侷限性，並且可能與其他公司類似地命名的指標不可比較。本新聞稿中包含的非GAAP財務指標不應單獨對待或作爲其最直接可比的GAAP財務指標的替代品。我們的管理層認爲，我們的非GAAP財務指標通過排除某些可能不代表我們持續核心營運績效的費用，提供了有意義的補充信息，關於我們的績效和流動性。我們相信管理層和投資者都會從參考這些非GAAP財務指標在評估我們的績效、分析歷史績效和流動性以及規劃、預測和分析未來時受益。
要查看歷史時期所呈現的非GAAP財務指標與它們最直接可比的GAAP財務指標進行調和，請參見本新聞稿末尾包括的題爲「非GAAP財務指標協調」的表格。我們鼓勵您在每個時期呈現的非GAAP財務指標的呈現與調和一起審查。在未來時期，我們可能會排除類似項目，可能會產生與這些被排除項目類似的收入和費用，並可能包括其他費用、成本和非經常性項目。
3
|
非GAAP營業虧損
我們將非GAAP營業虧損定義爲通過調整爲非現金、非經營和非經常性項目（包括股權激勵支出和收購無形資產攤銷）而調整的營運虧損。
非根據通用會計準則計算的營業利潤率
我們將非根據通用會計準則計算的營業虧損作爲總營業收入的百分比。
非通用會計覈算每股淨虧損
我們將非根據通用會計準則計算的淨虧損定義爲經調整的淨虧損，包括非現金、非經營和非經常項目，包括以股份爲基礎的薪酬費用和已獲得的無形資產的攤銷。我們將非根據通用會計準則計算的每股淨虧損定義爲非根據通用會計準則計算的淨虧損除以加權平均未流通股份。
自由現金流
我們將自由現金流定義爲來自經營活動提供的淨現金減去購置的固定資產和設備。
財務指標呈現
本新聞稿呈現了OneStream Software LLC的歷史結果，用於財務報告目的。 OneStream, Inc.的財務結果未包含在本新聞稿中，因爲在所述時期內，它沒有實質性資產或負債，也沒有實質的業務交易或活動。因此，這些歷史結果不能反映出OneStream, Inc.或OneStream Software LLC的運營結果會在IPO和相關重組交易發生之前的期間。
4
|
關於OneStream，OneStream是如今的財務團隊如何超越僅僅報告過去的平台，通過引導業務走向未來能夠實現財務。這是將財務和運營數據統一起來的領先企業財務平台，嵌入AI以更好地進行決策和提高生產力，並使CFO成爲業務戰略和執行的關鍵驅動器。
OneStream提供全面的基於雲的平台來現代化CFO辦公室。我們的數字化財務雲將核心財務和廣泛的操作數據和流程統一起來，並嵌入AI以實現更好的規劃和預測，具有可擴展的架構，因此客戶可以採用和開發新的解決方案，隨着業務需求的演變獲得更大的價值。
我們提供全面的基於雲的平台，以現代化首席財務官辦公室。我們的數字金融雲將核心財務和更廣泛的運營數據和流程統一起來，並嵌入AI以進行更好的規劃和預測，具有可擴展的架構，因此客戶可以採用和開發新的解決方案，隨着業務需求的發展實現更大的價值。
擁有超過1,400個客戶，其中包括財富500強的15％，超過250個市場推廣、實施和開發合作伙伴以及約1,400名員工，我們的願景是成爲現代金融的操作系統。要了解更多信息，請訪問onestream.com。
投資者關係聯繫方式
投資者聯繫信息
安妮·萊辛
1,299
OneStream
investors@onestreamsoftware.com
媒體聯繫方式
維多利亞·博爾赫斯
媒體關係聯繫人
OneStream
media@onestreamsoftware.com
5
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CONDENSED Consolidated Balance SheetS
（以千元爲單位，除單位數量外）
(未經審計)
|
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截至 |
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2024年6月30日 |
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|
2023年12月31日 |
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||
資產 |
|
|
|
|
|
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||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
140,515 |
|
|
$ |
117,087 |
|
2,687,823 |
|
|
92,913 |
|
|
|
107,308 |
|
未開票應收賬款 |
|
|
29,588 |
|
|
|
31,519 |
|
推遲的佣金 |
|
|
19,113 |
|
|
|
17,225 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
9,375 |
|
|
|
13,098 |
|
總流動資產 |
|
|
291,504 |
|
|
|
286,237 |
|
未開票應收賬款，非流動資產 |
|
|
1,817 |
|
|
|
2,009 |
|
遞延佣金，非流動負債 |
|
|
41,344 |
|
|
|
41,030 |
|
經營租賃權使用資產 |
|
|
17,237 |
|
|
|
18,559 |
|
資產和設備，淨值 |
|
|
10,730 |
|
|
|
10,266 |
|
無形資產, 淨額 |
|
|
3,117 |
|
|
|
— |
|
商譽 |
|
|
9,071 |
|
|
|
— |
|
其他非流動資產 |
|
|
4,869 |
|
|
|
3,458 |
|
資產總額 |
|
$ |
379,689 |
|
|
$ |
361,559 |
|
負債和所有者權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
24,663 |
|
|
$ |
8,274 |
|
應計的薪資 |
|
|
25,446 |
|
|
|
22,436 |
|
應計佣金 |
|
|
5,961 |
|
|
|
10,158 |
|
遞延收入，流動 |
|
|
193,519 |
|
|
|
177,465 |
|
經營租賃負債，流動負債 |
|
|
3,017 |
|
|
|
2,505 |
|
其他應計費用和流動負債 |
|
|
9,950 |
|
|
|
11,532 |
|
流動負債合計 |
|
|
262,556 |
|
|
|
232,370 |
|
非流動遞延收入 |
|
|
3,330 |
|
|
|
5,141 |
|
非流動營業租賃負債 |
|
|
16,118 |
|
|
|
17,522 |
|
其他非流動負債 |
|
|
167 |
|
|
|
— |
|
負債合計 |
|
|
282,171 |
|
|
|
255,033 |
|
承諾和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
由ENLK發行單位引起的權益變動 |
|
|
|
|
|
|
||
可轉換優先單位 |
|
|
209,733 |
|
|
|
209,733 |
|
成員的資本：普通單位 |
|
|
75,649 |
|
|
|
71,573 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(900 |
) |
|
|
(625 |
) |
累積赤字 |
|
|
(186,964 |
) |
|
|
(174,155 |
) |
總會員權益 |
|
|
97,518 |
|
|
|
106,526 |
|
|
|
$ |
379,689 |
|
|
$ |
361,559 |
|
6
|
綜合損益表簡明綜合損益表
（以千爲單位）
(未經審計)
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營收： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
認購 |
|
$ |
103,133 |
|
|
$ |
71,843 |
|
|
$ |
198,820 |
|
|
$ |
135,921 |
|
許可證 |
|
|
6,905 |
|
|
|
6,652 |
|
|
|
13,084 |
|
|
|
13,444 |
|
專業服務和其他 |
|
|
7,463 |
|
|
|
8,009 |
|
|
|
15,888 |
|
|
|
15,958 |
|
總收入 |
|
|
117,501 |
|
|
|
86,504 |
|
|
|
227,792 |
|
|
|
165,323 |
|
營業成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
認購 |
|
|
26,515 |
|
|
|
17,939 |
|
|
|
49,621 |
|
|
|
33,881 |
|
專業服務和其他 |
|
|
10,460 |
|
|
|
10,784 |
|
|
|
21,382 |
|
|
|
20,610 |
|
營業成本總額 |
|
|
36,975 |
|
|
|
28,723 |
|
|
|
71,003 |
|
|
|
54,491 |
|
毛利潤 |
|
|
80,526 |
|
|
|
57,781 |
|
|
|
156,789 |
|
|
|
110,832 |
|
營業費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷(1) |
|
|
52,216 |
|
|
|
46,744 |
|
|
|
100,525 |
|
|
|
94,015 |
|
研究和開發(1) |
|
|
19,952 |
|
|
|
13,226 |
|
|
|
36,876 |
|
|
|
25,755 |
|
一般行政 (1) |
|
|
19,929 |
|
|
|
14,058 |
|
|
|
36,339 |
|
|
|
28,785 |
|
營業費用總計 |
|
|
92,097 |
|
|
|
74,028 |
|
|
|
173,740 |
|
|
|
148,555 |
|
經營虧損 |
|
|
(11,571 |
) |
|
|
(16,247 |
) |
|
|
(16,951 |
) |
|
|
(37,723 |
) |
利息收入，淨額 |
|
|
1,661 |
|
|
|
1,046 |
|
|
|
3,297 |
|
|
|
1,569 |
|
其他收入（費用）淨額 |
|
|
2,391 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1,491 |
|
|
|
(1,822 |
) |
稅前虧損 |
|
|
(7,519 |
) |
|
|
(15,196 |
) |
|
|
(12,163 |
) |
|
|
(37,976 |
) |
所得稅費用 |
|
|
331 |
|
|
|
175 |
|
|
|
646 |
|
|
|
470 |
|
淨損失 |
|
$ |
(7,850 |
) |
|
$ |
(15,371 |
) |
|
$ |
(12,809 |
) |
|
$ |
(38,446 |
) |
(1) 包括以下股權獎勵費用：
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
專業服務費用及其他 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
15 |
|
銷售及營銷費用 |
|
|
918 |
|
|
|
1,894 |
|
|
|
1,274 |
|
|
|
3,123 |
|
研發 |
|
|
1,149 |
|
|
|
105 |
|
|
|
1,254 |
|
|
|
309 |
|
一般行政 |
|
|
652 |
|
|
|
933 |
|
|
|
1,304 |
|
|
|
2,213 |
|
股權基礎薪酬總額 |
|
$ |
2,719 |
|
|
$ |
2,932 |
|
|
$ |
3,832 |
|
|
$ |
5,660 |
|
7
|
簡明合併現金流量表
（以千爲單位）
(未經審計)
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
淨損失 |
|
$ |
(12,809 |
) |
|
$ |
(38,446 |
) |
調整以使淨損失與提供的現金淨數關聯 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
1,545 |
|
|
|
1,460 |
|
壞賬費用 |
|
|
1,560 |
|
|
|
814 |
|
非現金營業租賃費用 |
|
|
1,394 |
|
|
|
1,410 |
|
延遲佣金攤銷 |
|
|
9,492 |
|
|
|
7,724 |
|
以股票爲基礎的補償 |
|
|
3,832 |
|
|
|
5,660 |
|
其他非現金營業活動，淨額 |
|
|
(2,037 |
) |
|
|
1,690 |
|
經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
||
2,687,823 |
|
|
14,957 |
|
|
|
13,403 |
|
推遲的佣金 |
|
|
(11,694 |
) |
|
|
(10,697 |
) |
預付款項和其他資產 |
|
|
2,637 |
|
|
|
(5,766 |
) |
應付賬款 |
|
|
14,133 |
|
|
|
(3,282 |
) |
遞延收入 |
|
|
14,242 |
|
|
|
24,088 |
|
應計負債及其他負債 |
|
|
(3,598 |
) |
|
|
784 |
|
經營活動產生的淨現金流量 |
|
|
33,654 |
|
|
|
(1,158 |
) |
投資活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
購買固定資產 |
|
|
(1,100 |
) |
|
|
(1,444 |
) |
業務收購，扣除現金收購 |
|
|
(7,594 |
) |
|
|
— |
|
可變市場證券銷售 |
|
|
— |
|
|
|
87,247 |
|
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 |
|
|
(8,694 |
) |
|
|
85,803 |
|
籌集資金的現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
支付遞延發行成本 |
|
|
(1,045 |
) |
|
|
— |
|
融資租賃債務本金償還 |
|
|
— |
|
|
|
(46 |
) |
普通單位期權行使所得款項 |
|
|
— |
|
|
|
247 |
|
循環信貸設施償還借款 |
|
|
— |
|
|
|
(3,500 |
) |
籌集資金淨額 |
|
|
(1,045 |
) |
|
|
(3,299 |
) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(487 |
) |
|
|
201 |
|
現金及現金等價物淨增加額 |
|
|
23,428 |
|
|
|
81,547 |
|
現金及現金等價物-期初 |
|
|
117,087 |
|
|
|
14,687 |
|
現金及現金等價物 - 期末 |
|
$ |
140,515 |
|
|
$ |
96,234 |
|
8
|
非GAAP財務指標的調解
(未經審計)
非GAAP營業虧損
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（以千爲單位） |
|
|||||
經營虧損 |
|
$ |
(11,571 |
) |
|
$ |
(16,247 |
) |
股權補償費用 |
|
|
2,719 |
|
|
|
2,932 |
|
攤銷費用 |
|
|
183 |
|
|
|
— |
|
非GAAP經營虧損 |
|
$ |
(8,669 |
) |
|
$ |
(13,315 |
) |
非通用會計淨利潤率
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（以千爲單位） |
|
|||||
營業利潤率 |
|
|
(10 |
)% |
|
|
(19 |
)% |
股權補償費用 |
|
|
2 |
% |
|
|
3 |
% |
攤銷費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非GAAP營業利潤率(1) |
|
|
(7 |
)% |
|
|
(15 |
)% |
(1) 由於四捨五入，非通用會計淨利潤率可能無法匹配。
自由現金流
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（以千爲單位） |
|
|||||
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
$ |
8,114 |
|
|
$ |
798 |
|
購買固定資產 |
|
|
(410 |
) |
|
|
(1,024 |
) |
自由現金流 |
|
|
7,704 |
|
|
|
(226 |
) |
投資活動產生的淨現金流出 |
|
$ |
(8,004 |
) |
|
$ |
(1,024 |
) |
籌集資金淨額 |
|
$ |
(694 |
) |
|
$ |
(19 |
) |
9