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目次
UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンDC20549

フォーム 10-Q
（表1）
☒
証券取引法第13条または15(d)条に基づく四半期報告書
報告期間が終了した2023年6月30日をもって2024年8月3日
または
☐
移行期間：             から             まで
移行期間中の 売上高 調整後 EBITDA の
報告書番号：0-25464
dollartreeicon.gif
ドルツリー株式会社
（会社設立時の指定名）
バージニア26-2018846
（設立または組織の州または管轄区域）（国税庁雇用者識別番号）
500ボルボパークウェイ
チェサピークバージニア23320
(主要執行オフィスの住所)（郵便番号）

(757) 321-5000
（登録者の電話番号（市外局番を含む））
法第12条（b）に基づく登録証券
各クラスの名称取引シンボル登録されている各取引所の名称
普通株式、株式1株当たりの名額$ 0.01DLTRNASDAQグローバル・セレクト市場
チェックマークを付けてください：（1）12か月以内に（または発行者がそのような報告書を提出する必要があったより短い期間に）証券取引法のセクション13または15（d）によって提出する必要のあるすべての報告書を提出し、（2）過去90日間にそのような報告書提出の要件に遭遇していたかどうか。
はい☒いいえ。 ☐
申立人が、規則405に基づいて提出が必要なすべてのインタラクティブデータファイルを、前の12か月間（または申立人がこれらのファイルを提出する必要があったより短い期間）に電子的に提出したかどうかを示してください。
はい☒いいえ。 ☐


目次
大型加速提出者、加速提出者、非加速提出者、小規模報告会社、新興成長企業かどうかにチェックマークを付けてください。Exchange ActのRule120億2で、「大型加速提出者」、「加速提出者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型加速ファイラー☒加速度ファイラー☐
加速されないフィラー ☐レジストラントが取引所法12b-2で定義される殻会社であるかどうかをチェックマークで示します。はい☐ いいえ☐
新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、証券取引法第13条（a）に基づく新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守に対する延長移行期間を使用しないことを選択したかどうかにチェックマークをつけてください。
☐
発行者が取り決めの12b-2の定義に該当するシェル企業であるかどうかを示すチェックマークを付けてください。
はい
☐いいえ。 ☒
2024年8月30日現在、発行済みの普通株式は 214,992,119 株主の普通株式が存在しています。

2

目次
 ページ
 パートI—財務情報 
アイテム 1.
アイテム 2.
アイテム 3.
アイテム 4.
   
パート II-その他の情報 
 
アイテム 1.
アイテム 1A.
アイテム 2.
アイテム 3.
アイテム 4.
アイテム 5.
アイテム 6.

3
目次
第1部　財務情報

第1項。財務諸表。

ドルツリー株式会社
簡約連結損益計算書
（未確定）
 13週間が終了した2021年 上半期終了
（百万ドル、1株当たり金額を除く）GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
売上高$7,372.7 $7,320.1 $14,999.1 $14,639.6 
その他の収入6.1 5.2 12.5 9.5 
合計売上高7,378.8 7,325.3 15,011.6 14,649.1 
売上原価5,158.2 5,185.4 10,436.9 10,274.5 
販売、一般および管理費用2,017.5 1,852.1 3,951.0 3,667.1 
営業利益203.1 287.8 623.7 707.5 
金利費用、純額28.9 24.2 53.3 50.1 
その他の（収益）費用、純額— (0.1)0.1 — 
税引前当期純利益174.2 263.7 570.3 657.4 
所得税引当金41.8 63.3 137.8 158.0 
当期純利益$132.4 $200.4 $432.5 $499.4 
普通株式の当期純利益シェア
$0.62 $0.91 $2.00 $2.26 
普通株式の希薄化後当期純利益シェア
$0.62 $0.91 $2.00 $2.26 
平均発行済み普通株式数:
基本
215.0220.1216.4220.6
希薄化後
215.2220.5216.7221.1
付属の注釈を参照してください。未監査の短縮連結財務諸表。

4
目次
ドルツリー株式会社
総合利益計算書（連結）の簡易版
（未確定）
13 週間終了26週間が終わりました
(百万単位)2024年8月3日2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
純利益$132.4 $200.4 $432.5 $499.4 
外貨換算調整(3.4)3.9 (5.4)1.1 
包括的収入の合計$129.0 $204.3 $427.1 $500.5 
付属の注釈を参照してください。未監査の短縮連結財務諸表。


5
目次
ドルツリー株式会社
連結簡易貸借対照表
（未確定）
（百万ドル、株式の額と株式データを除く）GAAP売上高2024年2月3日2023年7月29日
資産  
流動資産:  
現金及び現金同等物$570.3 $684.9 $512.7 
商品在庫5,101.6 5,112.8 5,329.4 
その他の流動資産420.4 335.0 315.3 
流動資産合計6,092.3 6,132.7 6,157.4 
制限付き現金74.1 72.3 70.1 
固定資産、累計減価償却額を差し引いた純額
   $6,860.4, $6,631.4と $6,361.6それぞれ
6,533.1 6,144.1 5,359.2 
運用リース契約に基づく資産6,699.6 6,488.3 6,670.9 
のれん913.0 913.8 1,983.3 
取引名無形資産2,150.0 2,150.0 3,100.0 
逆強制法適用資産7.5 9.0 13.1 
その他の資産147.0 113.3 74.0 
総資産$22,616.6 $22,023.5 $23,428.0 
負債および株主資本   
流動負債：   
短期借入金$249.8 $— $— 
長期借入金の短期部分1,000.0 — — 
運用リース債務の流動部分1,536.5 1,513.0 1,478.6 
支払調整2,236.1 2,063.8 1,776.4 
未払法人税等0.4 52.7 10.0 
その他の流動負債977.1 1,067.2 885.3 
流動負債合計5,999.9 4,696.7 4,150.3 
長期負債（流動負債を除く）、純額2,428.7 3,426.3 3,423.9 
長期リース債務5,582.6 5,447.6 5,447.8 
繰延税金負債合計916.7 841.1 1,107.6 
未払法人税、長期19.3 22.0 18.1 
その他の負債289.9 276.7 249.3 
負債合計15,237.1 14,710.4 14,397.0 
コンティンジェンシー（注3）
株主資本:
普通株式、割当資本金 1株の額 $0.01; 600,000,000株$300,000,000株式を認可し、
    214,985,820, 217,907,206 と 219,918,166発行済み株式数は
それぞれ素晴らしいです
2.2 2.2 2.2 
Loss before income taxes22.2 229.9 446.5 
その他の総合損失(49.0)(43.6)(40.1)
留保利益7,404.1 7,124.6 8,622.4 
総株主資本 7,379.5 7,313.1 9,031.0 
負債および株主資本の合計$22,616.6 $22,023.5 $23,428.0 
付属の注釈を参照してください。未監査の短縮連結財務諸表。


6
目次
ドルツリー株式会社
株主資本のコンデンス化された連結財務諸表
（未確定）
2024年8月3日を終えた13週間
（百万ドル）共通
ストック
株式		共通
ストック		追加
出資
2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。		積算
他
包括的
損失		保有
決算		株主の
$
2024年5月4日の残高
215.7 $2.2 $— $(45.6)$7,355.8 $7,312.4 
当期純利益— — — — 132.4 132.4 
その他包括的な損失の合計— — — (3.4)— (3.4)
従業員ストック購入計画の下での株式発行
    購入計画 		0.1 — 1.8 — — 1.8 
株式報酬（当期純利益差額額）— — 27.1 — — 27.1 
株式の自己取得(0.8)— (5.9)— (84.1)(90.0)
株式買取りに対する消費税
— — (0.8)— — (0.8)
2024年8月3日時点の残高
215.0 $2.2 $22.2 $(49.0)$7,404.1 $7,379.5 
2024年8月3日終了の26週間
（百万ドル）共通
ストック
株式		共通
ストック		追加
出資
2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。		積算
他
包括的
損失		保有
決算		株主の
$
2024年2月3日の残高
217.9 $2.2 $229.9 $(43.6)$7,124.6 $7,313.1 
当期純利益— — — — 432.5 432.5 
その他包括的な損失の合計— — — (5.4)— (5.4)
従業員株式オプション計画の下での株式の発行
購入計画 		0.1 — 5.6 — — 5.6 
株式オプションの行使— — 0.1 — — 0.1 
株式報酬（当期純利益差額額）0.3 — 37.2 — — 37.2 
株式の自己取得(3.3)— (247.0)— (153.0)(400.0)
株式の買い戻しに対する消費税
— — (3.6)— — (3.6)
2024年8月3日の残高
215.0 $2.2 $22.2 $(49.0)$7,404.1 $7,379.5 
付属の注釈を参照してください。未監査の短縮連結財務諸表。
7
目次
ドルツリー株式会社
株主資本の状況（連結）（続き）
（未確定）
2023年7月29日までの13週
（百万ドル）共通
ストック
株式		共通
ストック		追加
出資
2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。		積算
他
包括的
損失		保有
決算		株主の
$
2023年4月29日の残高
220.6 $2.2 $519.5 $(44.0)$8,422.0 $8,899.7 
当期純利益— — — — 200.4 200.4 
その他包括利益の総計— — — 3.9 — 3.9 
従業員株式調達の発行
従業員株式購入プラン 		— — 2.5 — — 2.5 
株式報酬（当期純利益差額額）— — 24.4 — — 24.4 
株式の自己取得(0.7)— (98.9)— — (98.9)
株式の自社買い取りに対する消費税
— — (1.0)— — (1.0)
2023年7月29日の残高
219.9 $2.2 $446.5 $(40.1)$8,622.4 $9,031.0 
2023年7月29日までの26週間終了
（百万ドル）共通
ストック
株式		共通
ストック		追加
出資
2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。		積算
他
包括的
損失		保有
決算		株主の
$
2023年1月28日の残高
221.2 $2.2 $667.5 $(41.2)$8,123.0 $8,751.5 
当期純利益— — — — 499.4 499.4 
その他包括利益の総計— — — 1.1 — 1.1 
従業員ストック購入計画の下での株式発行
    購入計画 		— — 5.4 — — 5.4 
株式オプションの行使— — 0.1 — — 0.1 
株式報酬（当期純利益差額額）0.4 — 25.5 — — 25.5 
株式の自己取得(1.7)— (250.0)— — (250.0)
株式買取りに対する消費税
— — (2.0)— — (2.0)
2023年7月29日の残高
219.9 $2.2 $446.5 $(40.1)$8,622.4 $9,031.0 
    
付属の注釈を参照してください。未監査の短縮連結財務諸表。
8
目次
ドルツリー株式会社
キャッシュフローの概要
（未確定）
 2021年 上半期終了
（百万ドル）GAAP売上高2023年7月29日
（千円単位）  
当期純利益$432.5 $499.4 
当期純利益に調整するための項目:   
減価償却費および償却費480.6 399.0 
延期された所得税負担76.7 3.8 
株式報酬費用 57.5 53.2 
減損損失0.2 1.3 
当期純利益へのその他の非現金調整5.4 38.6 
営業資産および負債の変動:
商品在庫(16.5)120.5 
法人税等債権— (22.0)
その他の流動資産(39.3)(18.5)
その他の資産(34.1)(15.9)
支払調整173.1 (123.8)
未払法人税等(52.2)(48.0)
その他の流動負債(33.7)35.7 
その他の負債10.7 4.8 
リース勘定権及びリース勘定債務の純額(58.3)(4.3)
営業活動によるキャッシュフロー1,002.6 923.8 
投資活動によるキャッシュフロー：  
設備投資(972.9)(775.8)
保険金の受取額25.8 — 
固定資産の売却に関する支払い(2.9)(5.2)
投資活動によるキャッシュフローの純流出(950.0)(781.0)
財務活動からのキャッシュフロー:  
コマーシャルペーパーノートからの正味収益249.7 — 
株式報酬計画に基づく株式発行による受入金5.7 5.5 
株式報酬の行使/付与に対する税金の支払い(20.3)(27.7)
自己株式の買取りによる支払い(400.0)(250.0)
資金調達活動に使用された純現金流入額(164.9)(272.2)
為替レートの変動が現金、現金同等物及び拘束された現金に及ぼす影響(0.5)0.9 
現金、現金同等物及び制限つきキャッシュの純減少額(112.8)(128.5)
期首の現金、現金同等物および拘束された現金757.2 711.3 
期末現金、現金同等物及び制限付き現金$644.4 $582.8 
キャッシュフロー情報の補足開示:  
支払利息、利息負担後純額  
利息（資本化された金額を控除したもの）$67.1 $64.5 
所得税$115.6 $223.6 
非現金取引：
新規オペレーティング・リース債務により取得した使用権資産$953.5 $959.7 
発生済み資本支出$78.7 $86.3 
保険債権に記録された固定資産の損失
$20.9 $— 
未監査の簡約連結財務諸表の注に記載の内容を参照してください。

9
目次
ドルツリー株式会社
未決算縮小連結財務諸表への注記
注記1 - 「Performance-Based Awards（成果に基づく受賞）」は、第7.7条に基づき、委員会によって設定されたパフォーマンス目標や他の事業目標の達成に依存して現金、株式またはその他の受賞を受け取るための受賞です。
この第10-Qフォームの四半期報告書では、「私たち」、「私たちの」という表現は、Dollar Tree, Inc.およびその直接および間接の子会社を指し、連結ベースで予備財務諸表を作成しました。これらの予備財務諸表は、米国の一般的に受け入れられた会計原則に従って中間財務情報およびフォーム10-Qおよび規則S-Xの第10条に従って作成されており、完全な連結財務諸表に必要な情報および脚注をすべて含んでいません。予備財務諸表は、当該連結財務諸表およびその注釈、および私たちの2024年2月3日付けの年次報告書である「財務状況と業績に関する経営者の論説と分析」に併せてお読みいただくことをお勧めします。なお、これらは2024年3月20日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されました。 2024年8月3日までの13週および26週の業績は、2025年2月1日に終了する会計年度全体の結果を示すものではありません。
私たちの意見によれば、ここに含まれる未監査の簡約された連結財務諸表は、2024年8月3日および2023年7月29日の私たちの財務状況、および同期間の運営およびキャッシュフローの結果を公正に表示するために必要なすべての調整（通常の繰り返しの性格を含む）を含んでいます。2024年2月3日の貸借対照表情報は、その日付の監査済み連結財務諸表から派生しています。
全セクター内の企業間残高および取引は、合併によって除外されています。ここに記載されている金額はすべて米ドルで表示されています。
注記2 - 新しい会計基準最近の会計原則
最近採用された会計基準
2022年9月、財務会計基準ボード（FASB）は、サプライヤーファイナンスプログラム（サブトピック405-50）に関する会計基準更新（ASU）2022-04を発行しました（「ASU 2022-04」）。このASU 2022-04では、企業に対して、商品およびサービスの購入に関連して使用されるサプライヤーファイナンスプログラムの主要条件と、これらのプログラムの下での義務についての開示が求められており、これにはこれらの義務のロールフォワードも含まれます。当社はASU 2022-04を2023会計年度に遡及的に採用しましたが、ロールフォワードの検討義務に関する修正は、2024会計年度から適用されます。詳細については、10-kフォームの年次報告書を参照してください。 注釈9 当社のサプライチェーンファイナンスプログラムについての議論については、 を参照してください。
最近発行された会計基準
2023年11月、FASBはASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告可能なセグメント関連情報の改善」（「ASU 2023-07」）を発行しました。これにより、年次および四半期ベースで追加のセグメント情報の開示が求められます。これには、主要な事業経営判断者（CODM）に定期的に提供される重要なセグメント費用に関する強化された開示が含まれ、各セグメントの利益または損失の報告指標内にも含まれます。ASU 2023-07はまた、報告されたセグメントの利益または損失の指標が業績評価や資源配分にいかに使用されているか、CODMの役職名とポジションを開示し、説明することを要求します。さらに、トピック280で現在要求されている報告セグメントの利益または損失および資産に関するすべての年次開示を四半期期間で提供する必要があります。ASU 2023-07は、2024会計年度からの年次期間および2025会計年度からの四半期期間に遡及的に適用されます。私たちは現在、この基準が私たちの連結財務諸表に与える影響を評価しています。
2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税（第740号トピック）：所得税開示の改善」（「ASU 2023-09」）を発行しました。これにより、企業は効果的な税率調整における情報の特定のカテゴリとより詳細な分割開示、および管轄区域ごとの支払所得税、税引前所得、税引前所得および所得税費用の分解開示を開示する必要があります。また、この基準は、第740号トピックの現在存在する特定の開示要件を撤廃します。ASU 2023-09は、2025会計年度からの年次期間に適用され、追溯的適用が許可されます。現在、我々はこの基準がグループ連結財務諸表に与える影響を評価しています。
注記3 - リストラおよびその他の関連事業の純額コンティンジェンシー
2024年4月28日、竜巻がオクラホマ州マリエッタのダラーツリー配送センターを破壊しました。施設に著しい損傷があったため、施設内の在庫と施設そのものは回収不能です。2024年の第1四半期には、在庫の損傷に関連する800万ドルと資産と設備の損傷に関連する200万ドルを含む、合計1000万ドルの損失が発生しました。これらの損失は保険債権によって完全に相殺されました。2024年8月3日現在、在庫の損失に関連する保険金受領額が800万ドル、資産および設備の損失に関連する保険金受領額が200万ドルに達しています。残りの在庫損失と資産および設備損失は、配送センター保険契約に基づく保険金受領によって完全に相殺されることを期待しています。117.02024会計年度第1四半期に、在庫の損傷に関連する1000万ドルと資産および設備に関連する200万ドルからなる合計1000万ドルの損失が発生しました。70.0800万ドルは、在庫の損傷に関連しており、200万ドルは資産および設備に関連しています。47.0これらの損失は保険債権で全額相殺されました。70.8百万ドルを含む1,000万ドルの45.02024年8月3日現在、在庫の損失に関連する保険金受領額は800万ドルであり、資産および設備の損失に関連する保険金受領額は200万ドルです。25.8残りの在庫損失と資産および設備損失は、配送センター保険ポリシーに基づく保険金受領によって完全に相殺されることを期待しています。
10
目次
ビジネスの中断と再開発費用の予想される保険回収額は、認識された損失を上回る場合には現時点では見積もることができません。
事前の損失および予想される保険の回収額は、現在私たちに利用可能な情報に基づいています。私たちは引き続きこれらの見積もりを評価し、それらの見積もりが決定された時期の期間において、見積もりに変更がある場合はそれを認識します。最終的な損失、保険の回収額、および純負荷は、これらの見積もりとは異なる場合があります。
法的措置
私たちは、ビジネスに付随する通常の訴訟や訴訟関連の手続き、雇用に関する問題、知的財産権の侵害、人身傷害/過失死の請求、不動産の問題、環境と安全の問題、製品の安全の問題に関して被告となっています。訴訟手続きには、以下に説明するクラス、集団、代表、大規模な訴訟や仲裁も含まれる場合があります。私たちはこれらの事案について激しく抗弁します。これらの事案のいずれも、個別にまたは積み重ねて、私たちのビジネス、財務状況、または流動性に重大な影響を与えるとは思われません。ただし、これらの事案の1つ以上が当該四半期または年の業績に重大な影響を与えない保証はできません。
私たちは法的手続きを毎月評価し、損失が確実であり、その損失額を合理的に見積もることができる場合、予備費を設定しています。私たちの多く、もしくはほぼ全ての法的手続きは、重要な不確実性に晒されているため、損失の可能性およびその測定は複雑で判断に左右されることがあります。以下に注記された事項に関しては、損失が合理的に可能であるが確実ではないと判断した場合、現時点ではその損失の金額や範囲を合理的に見積もることができません。なぜなら、法的手続きの結果を予測することや不確実性については、予測が困難であるからです。私たちの評価は、経営陣によって合理と判断された見積もりと仮定に基づいていますが、それらの見積もりや仮定が不完全または不正確であり、予期しない事象や状況が発生する可能性があります。経営陣の法的手続きの評価は、将来の判断や現在知られていない事実の発見により変化する可能性があります。そのため、これらの手続きの解決にかかる最終的な費用は、現在の見積もりよりも大幅に高くなる場合も低くなる場合もあります。
アクティブな問題
タルク製品に関する事柄
ダラーツリーやファミリーダラーに対して、イリノイ州、ニューヨーク州、テキサス州、ニュージャージー州の州裁判所で複数の個人傷害訴訟が審理中です。特定のタルク製品が発ガンの原因とされ、原告は慰謝料、懲罰的損害、代理人の損害、弁護士費用と裁判費用を請求しています。過去のタルク製品の訴訟を実質的な損失を出さずに解決してきましたが、訴訟の不確実性を考慮すると、現在審理中または将来の訴訟の結果については保証できません。これらの訴訟を訴訟するための将来の費用は不明ですが、その費用が保険で補てんされるかどうかは不確実です。また、いくつかのケースで、私たちのベンダーに対する補償権がありますが、ベンダーが私たちに対する義務を果たすための財務能力があるかどうかも不確実です。
アセトアミノフェンは重要です
2022年8月以降、以上です 50 母親が妊娠中にアセトアミノフェンを服用したこと、アセトアミノフェンが胎児の発育を妨げ、原告が自閉症やADHDで生まれたこと、危険を知っていた、警告する義務があり、製品ラベルに適切な警告を記載しなかったとして、未成年者に代わって人身傷害訴訟が連邦裁判所に提起されました。原告は、補償的、懲罰的、および/または模範的損害賠償、賠償および解任、経済的損害、弁護士費用および費用を求めています。アラバマ州、カリフォルニア州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミネソタ州、ミズーリ州、ノースカロライナ州、ケンタッキー州、テネシー州、テキサス州で発生したこれらの訴訟は、他の多くの被告に対するその他の訴訟とともに、ニューヨーク南部地区の多地区裁判所訴訟に統合されました。裁判所は原告の専門家を失格とし、その根拠に基づいて、現在当社に対して提起されたすべての訴訟を含め、その判決の時点で提起されていたすべての訴訟を却下しました。解雇は原告によって第二巡回区に上訴されました。
解決済みの事項
DC 202に関連する事項
先日、当社は2024年2月26日に提出した現行報告書8-K、2024年3月20日に提出した年次報告書10-K、および2024年6月5日に提出した四半期報告書10-Qにおいて、当社の完全子会社であるFamily Dollar Stores, LLC（以下「Family Dollar」）が、Family Dollarのウェストメンフィス（アーカンソー州）の配送センター（「DC 202」とも称される）で過去の齧歯類発生に関連した様々な問題を解決し、これらの問題に関連して2023年度に1000万ドルの費用を計上しました。我々はDC 202に関連する残りの問題が、当社のビジネス、財政状況、または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えておりません。56.7当社はDC 202に関連する残りの問題が、当社のビジネス、財政状況、または流動性に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
11
目次
注記4 - 短期借入金および長期債務
2024年8月3日現在、$250.0商業用紙プログラムの下で$ミリオンの元本が未払いであり、加重平均利率は 5.5%です。 なし 2024年2月3日または2023年7月29日時点で、短期借入金が未払いでした。
Note 5 - 乗務員退職金制度 公正価値測定
財務資産および負債は、その全体が公正価値評価において重要な最低レベルの入力に基づいて公正価値階層に分類されます。特定の入力が公正価値評価における重要性を判断するためには判断が必要であり、財務資産および負債の公正価値の評価や公正価値階層のレベル内への配置に影響を与える可能性があります。
非定期的に公正価値に計測される資産と負債
特定の資産および負債は、非再発生ベースで公正価値で計測されます。つまり、これらの資産および負債は継続的に公正価値で計測されるわけではありませんが、一定の状況（例えば、損耗の証拠がある場合）で公正価値の調整の対象となります。2024年8月3日または2023年7月29日終了時の13週間または26週間では、重要な損耗費用は記録されていません。
金融機関の公正価値
「現金及び現金同等物」、「制約付現金」及び「支払予定」の帳簿価額は、付帯する未監査の簡易連結貸借対照表に記載されている短期償還期限により、公正価値に近いものとされています。また、当社の回転信用施設及び商業用紙債プログラムの借入高は、それぞれの公正価値に近いものとなっています。
長期借入金（現行部分を含む）の累積公正価値と帳簿価額は以下の通りです：
2024年8月3日2024年2月3日2023年7月29日
(百万単位)公正価値運送価額公正価値運送価額公正価値運送価額
レベル 1  
シニアノート$3,184.1 $3,431.8 $3,140.0 $3,430.1 $3,087.4 $3,428.3 
私たちの優先債の公正価値は、同一の資産や負債の価格が入手可能な有効な市場での引用価格であるレベル1の入力を使用して決定されました。
ノート6 - 一株当たりの純利益
以下の表には、基本および希薄化後の1株当たりの当期純利益の計算が示されています:
13週間が終了した2021年 上半期終了
（百万ドル、1株当たり金額を除く）GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
1株当たり基本純利益:
当期純利益$132.4 $200.4 $432.5 $499.4 
加重平均株式数215.0 220.1 216.4 220.6 
希薄化後1株当たり当期純利益$0.62 $0.91 $2.00 $2.26 
希薄化後1株当たり当期純利益:
当期純利益$132.4 $200.4 $432.5 $499.4 
加重平均株式数215.0 220.1 216.4 220.6 
シェアベース報酬の希薄化影響（実行日価株法による決定）
財務庫株法を適用することで
0.2 0.4 0.3 0.5 
加重平均株式数および希薄化後潜在株式数
発行済み株式数		215.2 220.5 216.7 221.1 
希薄化後1株当たり当期純利益$0.62 $0.91 $2.00 $2.26 
当期純利益希薄化後シェアベースの授与 3.4優先株式は、発行可能であり、最低100万株のシリーズ単位で発行されます。シリーズには優先的な配当権があります。 3.1それらの含まれていると普通株に対して減少するため、壊すことから、2024年8月3日終了および26週は、普通株に対する希薄化後1,000万シェアのShare - based授与はダイルーションした一株当たりの希薄化後純所得からは除外されました。 当期純利益希薄化後シェアベースの授与 2.4優先株式は、発行可能であり、最低100万株のシリーズ単位で発行されます。シリーズには優先的な配当権があります。 3.0それらの含まれていると普通株に対して減少するため、壊すことから、2023年7月29日終了および26週は、普通株に対する希薄化後1,000万シェアのShare - based授与はダイルーションした一株当たりの希薄化後純所得からは除外されました。
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ノート7 - 株主資本
私たちは普通株式をオープンマーケットで返品しました 746,535 と 3,283,837  ミリオンドルの費用を含み、それぞれ2024年8月3日に終わりました13週間と26週間90.8$百万の売上高を認識しました403.6私たちは普通株式をオープンマーケットで返品しました 703,713 と 1,728,713  ドルの費用を含みました99.9$百万の売上高を認識しました252.0年間純販売額は2023年7月29日までの13週間と26週間でそれぞれ○○百万ドル、消費税を含む。2024年8月3日時点で、当社は既存の〇〇億ドルの取り消し権の下で残り〇〇百万ドルを保有していました。952.4既存の〇〇十億ドルの取り消し手数料の下で、2024年8月3日時点で残り〇〇百万ドルを保有していました。2.5取締役会の自己株式取得権限総額は○〇十億ドルです。
ノート8 - セグメントと分割された売上高
私たちは 16,300 カナダの州にある小売りのディスカウントストアを 48カナダ5日間 運営しています。私たちのビジネスは two ２つの部門で行っています：ダラーツリーとファミリードルです。私たちは、慣習的に業績を分析し、リソースを割り当てるために、これらの部門の業績を定期的にチェックしています。
ダラーツリーセグメントは、主に価格帯は$1で商品を提供する割引バラエティストアの最大手オペレーターです。1.25さらに高い価格帯でも追加の商品を提供しています。ダラーツリーセグメントには、「ダラーツリー」と「ダラーツリー カナダ」のブランドの下での事業が含まれています。 15 アメリカの配送センターと two カナダの配送センターを含んでいます。
ファミリーダラーセグメントは、便利な近所の店舗で競争力のある価格で消費者に提供する一般商品小売ディスカウントストアチェーンを運営しています。ファミリーダラーセグメントには、「ファミリーダラー」というブランドの下での運営とその他の流通センターが含まれています。 フォードモーター（NYSE：F）の株は過去10年間22％下落し、ほとんどの株主にとって時間の無駄でした。誰にとっても貯蓄口座にお金を入れた方が良かったでしょう。ライバルであるテスラ（NASDAQ：TSLA）が初期投資家を百万長者に変えた時期に、この伝統的な自動車メーカーは停滞しました。しかし、今後5年間をはじめ、将来の自動車産業になると予想される電気自動車（EV）に賭け、自己再発明を試みています。この取り組みがこの会社にどのような意味をもたらすか、さらに深く掘り下げてみましょう。 ファミリーダラーセグメントの営業利益（損失）には、広告収入も含まれており、これは関連する未監査の簡略連結損益計算書の「その他の売上高」の構成要素です。2024年6月5日、ファミリーダラービジネスセグメントの戦略的選択肢の形式的レビューを開始したことを発表しました。これには、売却、分社化、その他の処分などが含まれる場合があります。戦略的選択肢のレビュープロセスの完了には、設定された締め切りまたは明確なタイムテーブルはありません。また、このプロセスが何らかの取引または特定の結果に結びつくことを保証するものではありません。
各セグメントの結果を測定する際には、そのセグメントの純売上高、粗利益、営業利益（損失）などのメトリックスを使用しています。 CODmは、当社の各報告セグメントのこれらの指標をレビューしています。 CODmが定期的にレビューする情報によって、各セグメントの営業利益（損失）の測定を見直すことがあります。 セグメントの測定が変更される場合、過去の期間の金額と残高は、現在の期間と比較可能に再分類されます。 Corporate、サポート、その他は、主に店舗サポートセンターのコストと、チェサピークのバージニア州サミットポイントプロパティのオペレーション結果で構成されており、共有サービスとして扱われるため、これらの売上、一般管理費は、私たちのレポートビジネスセグメントから除外されています。 two 報告ビジネスセグメントから除外されている、コーポレート、サポート、その他は、主に店舗サポートセンターコストとチェサピークのバージニア州サミットポイントプロパティのオペレーション結果といった共有サービスを含んでいます。

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セグメント及び法人、サポートおよびその他の情報は、所得税前利益に調整した以下の通りです。
 13週間が終了した2021年 上半期終了
（百万ドル）GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
連結簡略化損益計算書データ（未監査）：
売上高
ダラーツリー $4,065.5 $3,873.4 $8,231.1 $7,805.1 
ファミリーダラー3,307.2 3,446.7 6,768.0 6,834.5 
合併販売高
$7,372.7 $7,320.1 $14,999.1 $14,639.6 
粗利益:
ダラーツリー $1,391.3 $1,293.3 $2,867.8 $2,681.9 
ファミリーダラー823.2 841.4 1,694.4 1,683.2 
グロス利益合計
$2,214.5 $2,134.7 $4,562.2 $4,365.1 
営業利益（損失）：
ダラーツリー $342.0 $397.8 $864.3 $933.5 
Family Dollar(14.6)11.8 22.3 20.6 
企業、サポートおよびその他
(124.3)(121.8)(262.9)(246.6)
連結営業利益
203.1 287.8 623.7 707.5 
金利費用、純額28.9 24.2 53.3 50.1 
その他の（収益）費用、純額
— (0.1)0.1 — 
税引前当期純利益$174.2 $263.7 $570.3 $657.4 
 2024年3月31日現在の
（百万ドル）GAAP売上高2024年2月3日2023年7月29日
合算された財務諸表データ（未監査）：
グッドウィル：
ダラーツリー $422.5 $423.3 $423.8 
ファミリーダラー490.5 490.5 1,559.5 
総合的な善意
$913.0 $913.8 $1,983.3 
資産合計：
ダラーツリー $10,901.2 $10,315.9 $9,742.9 
ファミリードル10,922.1 11,037.0 13,065.0 
企業、サポートおよびその他
793.3 670.6 620.1 
合計資産
$22,616.6 $22,023.5 $23,428.0 

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売上高の内訳
次の表は、セグメントごとの商品カテゴリ別の純売上高を要約したものです。
 13週間が終了した2021年 上半期終了
（百万ドル）GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
ダラーツリーセグメントの純売上高
商品カテゴリ:
消耗品$2,058.4 50.6 %$1,880.9 48.5 %$4,150.4 50.4 %$3,768.1 48.3 %
さらに、拡大の努力はここで終わりではありません。ワーナーは最近、Maxストリーミングサービスが5月21日に開始され、ヨーロッパの大部分に届くようになることを発表しました。展開は6月17日まで続き、その時点までにほとんどのヨーロッパがプラットフォームにアクセスできるようになります。最後に、Fox (NYSE:FOXA)、Disney (NYSE:DIS)、そしてWarnerがスポーツをフィーチャーした連合ストリーミングパッケージについてのレポートが出回りました：The Athleticによると、新しいパッケージは月額40〜50ドルで実施されます。ただし、この数値は後期に増加する可能性があるとのことです。1,992.1 49.0 %1,981.8 51.2 %3,900.1 47.4 %3,845.4 49.3 %
​15.0 0.4 %10.7 0.3 %180.6 2.2 %191.6 2.4 %
ダラーツリーセグメントの純売上高の合計$4,065.5 100.0 %$3,873.4 100.0 %$8,231.1 100.0 %$7,805.1 100.0 %
ファミリーダラーセグメントの純売上高
商品カテゴリ別：
消費財$2,652.7 80.2 %$2,741.9 79.6 %$5,447.4 80.5 %$5,455.4 79.8 %
流通と輸送に関連する資本支出203.2 6.1 %223.0 6.5 %430.4 6.4 %462.5 6.8 %
衣料品とアクセサリー167.8 5.1 %174.4 5.0 %332.1 4.9 %337.6 4.9 %
季節商品と電子製品283.5 8.6 %307.4 8.9 %558.1 8.2 %579.0 8.5 %
トータルファミリーダラー部門の純売上高$3,307.2 100.0 %$3,446.7 100.0 %$6,768.0 100.0 %$6,834.5 100.0 %
Note 9 - サプライチェーンファイナンスプログラム
2023年の第3四半期において、私たちは金融機関を通じて実施されるサプライチェーンファイナンスプログラムを導入しました。このプログラムにより、参加するサプライヤーは私たちからの支払いをファイナンスする機会を得ることができます。参加するサプライヤーは、金融機関との間で協議の上、予定された支払い期日前に私たちの請求書を割引価格でファイナンスすることを選択することができます。
当社がサプライヤーに対する義務、支払い予定日、支払額には影響を及ぼしません。 そのため、供給チェーンファイナンスプログラムにおける未払いの支払い義務は、付属の未検査の簡易連結貸借対照表の「支払い料」に含まれます。また、未検査の簡易連結キャッシュフロー計算書の「運営活動による現金流入」に含まれます。
このプログラムにおける私たちの未収支払い義務は、それぞれ2024年8月3日と2024年2月3日時点で$です。145.2$百万の売上高を認識しました11.82024年8月3日と2024年2月3日時点で、私たちの未収支払い義務はそれぞれ$ミリオンでした。
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第2項　経営陣による財務状態および業績に関する分析
将来を見据えた表明に関する注意書き
この文書には、私たちが1995年の私的証券訴訟改革法に定義される「将来志向の声明」が含まれています。将来志向の声明は、将来のイベント、展開、結果に関するものであり、厳密には歴史的な事実とは関連しません。ここに含まれる歴史的事実ではない文は、将来志向の声明と見なされる可能性があります。将来志向の声明には、次のような言葉が含まれます。「信じる」、「予測する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「見る」、「目標」といった表現を前置き、後置き、または含む文などです。「可能性がある」、「継続する」、「戦略」などです。たとえば、私たちの将来志向の声明には、次のような内容が含まれています:
•私たちの現在の取り組みと将来の戦略的な投資に関する計画と期待、およびそれらの取り組みと投資が私たちのビジネスと業績に与える金額、タイミング、および影響に関する不確実性;
•私たちの商品展開計画やイニシアチブ、それに伴う製品やブランドの種類、陳列可能スペースや店内レイアウト、クーラーと冷凍庫の拡張、プライベートブランド製品や商品陳列計画、ファミリーダラーセグメントでのカテゴリーリセット、そしてダラーツリーセグメントの多価格の品揃えに関する影響。
•私たちは、H2.5、農村およびXSb形式のファミリーダラーストアなど、新興店舗形式に関連する計画、ストアの追加、改装、リフォームの計画、およびストアの基準と運営、効率改善の取り組み、販売面積とそれらの形式のパフォーマンスに関する期待についての計画を持っています。
•私たちの期待は、サプライチェーン、流通施設、トラックフリート、交通機関管理システム、店舗への配送と設備、店舗の外観、賃金投資、その他の労働力投資と目標の実施と影響に関してです。
•私たちのテクノロジーへの投資の実施と影響に関する期待およびテクノロジー変革における内部統制の設計と実施に関する期待
•私たちの店舗ポートフォリオ最適化レビューの結果、私たちは店舗を閉鎖、移転、または再ブランドする計画です。
•ファミリーダラービジネスセグメントの戦略的選択肢の再検討に関する当社の計画と期待；
•一般的なビジネスや経済状況が当社とお客様に与える影響、インフレーションやinterest ratesの直接および間接的な影響が当社の売上高や運営費用、収入に与える影響についての潜在的な影響について
•保留中または潜在的な訴訟、仲裁、その他の法的手続き、または政府の捜査に関する予想される結果、費用、影響、Family DollarのWest Memphis, Arkansas流通センターに関連する問題または関連する問題に起因する手続き、これらの問題に関する計画、およびこのような問題に関する免責または保険の可用性;
•オクラホマ州マリエッタのダラーツリー流通センターにおける竜巻被害の影響には、在庫および資産の損失に関する予想、保険適用の可否と予想される保険金受領、サプライチェーンネットワーク内での変更、お客様のショッピング体験への影響が含まれます。
•インフレーションと金利に関連するリスク;
•私たちの商業用紙プログラムおよびサプライチェーンファイナンスプログラムに関する私たちの期待;
•将来の資本支出や運転資本要件を賄う能力を含む、当社の流動性と現金ニーズ
•経営陣の見積もりには、一般責任保険の自己負担負債を含む重要な会計上の見積もりがあります。
将来を見据えた声明は、将来の結果、出来事、または状況を予測するものではありませんし、保証するものでもありません。この四半期報告書（フォーム10-Q）の日付を基準に、将来に対する期待に過度に頼らないでください。弊社の将来に関する意見は、現在入手可能な運営、財務、ビジネス情報に基づいています。これらの将来に関する意見に記載されたイベントの結果は、以下のリスクと不確実性および弊社の年次報告書（フォーム10-K）の「リスク要因」と「経営の財務状況と業績の分析」セクションおよびその他の詳細な議論と、この四半期報告書（フォーム10-Q）に影響を及ぼす可能性のあるリスクにさらされるでしょう。以下のリスクが、弊社の売上、コスト、収益性、財務パフォーマンス、戦略的イニシアチブの実施に重大な悪影響を及ぼす可能性があります：
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•当社の収益性は、商品、配送、貨物、燃料費、賃金、給与およびその他の運営費用の増加に対して脆弱です。
•当社の流通ネットワークにおけるコストの増加や障害は、販売と利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
•安全上の問題やその他の問題に関連する製品の販売を停止したり、回収したりする場合があります。
•消費関連の信頼度と支出が低下する可能性があります。これは、製品の品質と安全性、またはブランド基準に関する懸念のためです。
•経済状況のインフレーションやその他の不利な変化や低迷は、当社の売り上げや利益に影響を与える可能性があります。
•商品供給に関連するリスクは、当社の財務パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの成長は、既存の店舗での販売を増やし、収益性の高いスクエアフィートを拡大する能力に依存しています。
•私たちの収益性は、私たちが売る製品のミックスによって影響を受けます。
•私たちのビジネスは季節的なものであり、第4四半期の逆風が全年の財務結果に重大な影響を与える可能性があります。
•資産の盗難や損失を保護できない場合は、当社の財務結果に影響を与える可能性があります。
•施設のセキュリティに関連するリスクがあります。これには、顧客や従業員への個人の負傷のリスクも含まれています。
•競合他社からの大きな圧力に直面しており、それが売上と利益を減少させる可能性があります。
•組織の才能や能力、資格のある従業員や要員を引き留めることができない場合、私たちのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちのビジネスの多くの側面では第三者に依存しており、それにより追加のリスクが生じます。
•重要な戦略的な取り組みの実施や影響の予測において成功しない可能性があり、また、そのような取り組みの実施計画はさまざまな要因により変更されたり遅延したりする場合があり、これが私たちのビジネスと財務結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
•営利能力の低下やその他の長期資産の減損による損失が発生する可能性があります。
•私たちの業務にはコンピュータとテクノロジーシステムが不可欠であり、サイバー攻撃によるものを含むこれらのシステムの物理的な故障、不備、中断、セキュリティの問題などは、私たちの業務の効率的な運営や成長に悪影響を与える可能性があり、財務結果にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
•私たちのシステムへの潜在的な不正アクセスは、業務の中断やデータの盗難につながる可能性があり、それによってプライバシー法に違反し、私たちのビジネスの評判を損ない、否定的な宣伝、訴訟、コストにさらされ、業績または財務の状況に悪影響を与える可能性があります。
•法的手続きは当社の評判とビジネスに悪影響を及ぼす可能性があり、請求の払い戻し、和解、訴訟に関連する費用の増額が業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
•適用法を遵守しないか、そのような法律の変更に適切に対応しないことは、費用の増加、法的リスクの暴露、またはその他の不都合な影響をもたらす可能性があります。
•当社のビジネスは、環境、社会およびガバナンスに関する要件や期待が進化し、私たちを数多くのリスクにさらす可能性がある。
•クレジットや資本市場へのアクセスの制約、クレジット格付けの低下や金利の上昇は、資金調達コスト、業績、財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社のビジネスや普通株式の価値は、株主の行動の結果、否定的に影響を受ける可能性があります。
•当社の普通株式の価格は市場やその他の状況に影響を受け、変動する可能性があります。
•当社の定款および会社規則における一部の規定は、株主の最善の利益になる可能性のある支配権移転取引を遅延または妨げる可能性があります。
私たちは、将来の見通しに関する記述された結果、イベント、および状況が実現または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、将来の見通しに記述されたものと大きく異なる場合があります。
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また、新たなリスクや不確定要素が時折発生し、私たちが先見の明を持って述べた内容に影響を与える可能性のある全セクターのリスクや不確定要素を予測することはできません。
この四半期報告書（フォーム10-Q）の日付以降において、新たな情報、将来のイベント、その他の理由により前向きな声明を公に更新または修正することを保証しません。
投資家は、その他、証券アナリストやその他の者と時折コミュニケーションを取ることがありますが、重要な非公開情報やその他の機密商業情報を開示することは禁じられています。そのため、株主は、どのような内容であっても、証券アナリストが発行した声明やレポートに同意しているとは考えるべきではありません。さらに、他者が発行した予測、予想、または意見を確認することについてもポリシーがあります。そのため、証券アナリストが発行したレポートに予測、予想、または意見が含まれる場合、そのようなレポートは当社の責任ではありません。
概要
私たちは16,300以上の小売ディスカウントストアを運営する大手オペレーターであり、営業活動は2つの報告セグメントを通じて行っています。当社のダラーツリーセグメントは、$1.25の基本価格で主に商品を提供するディスカウントバラエティストアの大手運営会社であり、より高い価格帯での追加提供も行っています。当社のファミリーダラーセグメントは、一般販売ディスカウントストアを運営し、消費者に競争力のある価格設定の商品を便利な近隣店舗で提供しています。
当社の純売上は商品の販売から得られます。純売上のトレンドには、2つの主要な要因が影響します。1つ目は新店舗の開店に成功することです。2つ目は店舗のパフォーマンスであり、これは運営のパフォーマンス、競争、インフレ、消費者の購買傾向、製品の品揃え、価格、品質の変化などの複数の要因に影響を受けることがあります。既存の店舗の売上は年々変動します。これを比較可能な店舗の純売上の変化と呼びます。なぜなら、比較する期間の両方にわたって営業している店舗のみを含めるためです。営業15ヶ月後から開始します。当該期間中に拡張、転移、改装された店舗の売上を比較可能な店舗の純売上の計算に含めることで、比較可能な店舗の純売上が増加する効果があります。ファミリーダラーストアがダラーツリーストアに転換される場合、またはその逆の場合、バナーが新たにされた店舗は新店舗とみなされ、新しいブランドでの営業15ヶ月後までは比較可能な店舗の純売上の変化の計算には含まれません。比較可能な店舗の純売上の計算から除外される売上は、非比較店舗の売上と呼ばれ、営業15ヶ月以下の新店舗および永久に閉鎖されるか90日以上閉鎖されると予想される店舗の売上から構成されています。
今四半期の結果
2024年8月3日終了の13週間と2023年7月29日終了の13週間を比較した財務ハイライトには次のようなものが含まれています:
•売上高は0.7%増の737270万ドルに上昇し、主に企業全体で比較可能な店舗の売上高が0.7%増加したためです。
•粗利益は、純売上高の割合である百分率で、80ベーシスポイント増加し、30.0%になりました。これは主に輸送料の低減によるものですが、高コストの消耗品の販売増加と占有および配送コストの増加によって部分的に相殺されています。
•売上高に対する一般管理費は、総計に対する％で、200基点増加している。これは主に一般責任保険請求の不利な展開、店舗投資からの減価償却費の上昇、ダラーツリーセグメントでの多価格展開をサポートするための一時労働力の増加、単桁の低い比較店舗純売上高の増加からのレバレッジの喪失に起因し 、低減したインセンティブ報酬によって部分的に相殺されている。
•総収益に対する営業利益率は、基準ポイントで110ポイント減少し、2.8%となりました。
•有効税率は24.0％であり、前年の四半期と比較して変化はありませんでした。
•当期純利益は13,240万ドル、希薄化後1株当たり0.62ドルであり、希薄化後1株当たり20,040万ドル、または0.91ドルと比較されました。


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2024年8月3日時点で、米国48州およびコロンビア特別区に店舗を展開しており、またカナダの5つの州にも店舗を展開しています。2024年8月3日終了時点でのダラーツリーセグメントの平均店舗サイズは、約9,330平方フィートであり、ファミリードルセグメントの平均店舗サイズは約8,840平方フィートです。2024年8月3日と2023年7月29日の26週間におけるセグメント別の店舗数と面積の内訳は以下の通りです。
2021年 上半期終了
GAAP売上高2023年7月29日
ダラーツリーFamily Dollar総計ダラーツリーFamily Dollar総計
店舗数：
開始8,415 8,359 16,774 8,134 8,206 16,340 
新しい店舗243 69 312 80 145 225 
リバナーされた店舗8 (10)(2)4 (1)3 
閉鎖(39)(657)(696)(41)(51)(92)
末期8,627 7,761 16,388 8,177 8,299 16,476 
移転13 19 32 16 48 64 
売上平方フィート（百万単位）:
開始73.1 63.7 136.8 70.5 61.6 132.1 
新しい店舗2.3 0.6 2.9 0.7 1.4 2.1 
再ブランド化された店舗*
0.1 (0.1)— — — — 
閉鎖(0.3)(5.0)(5.3)(0.3)(0.3)(0.6)
移転*
— 0.1 0.1 — 0.1 0.1 
末期75.2 59.3 134.5 70.9 62.8 133.7 
*再ブランド化または移転した店舗の売上平方フィートが10万平方フィート以上である場合、その売上平方フィートの影響についての情報のみ提供されます。
上記の店舗数には、販売が開始されるまでの新しい店舗は含まれていません。店舗は、それぞれ閉鎖または開店した際に再バナーとして含まれます。2023会計年第4四半期には、閉鎖、再バナー、または移転の候補としての店舗の特定を含む包括的な店舗ポートフォリオ最適化のリファインを開始しました。追加の詳細については、以下の「戦略的イニシアチブと最近の動向」セクションを参照してください。
過去 13 週間および 26 週間分のショップネット販売における対応する店舗の売上高のパーセンテージ変化は、2024 年 8 月 3 日終了時点での前年比と比較して、次のとおりです:
2024年8月3日を終えた13週間
2024年8月3日終了の26週間
売上高成長変化
来店客数		変化
平均チケット		売上高成長変化
顧客の通行量		変化
平均チケット
統合された0.7%1.1%(0.5)%0.8%1.6%(0.8)%
ダラーツリーセグメント1.3%1.4%(0.1)%1.5%2.1%(0.6)%
ファミリーダラーセグメント(0.1)%0.7%(0.8)%—%0.8%(0.8)%
当社は、拡大、移転、改装された店舗によって売上高が向上しており、それを計算に含めています。しかし、新しい店舗をオープンしたり、既存の店舗の近くで店舗を拡大したりすると、売上高が減少します。
売り場平方フィート当たりの純売上高は、報告期の終了時点での直近12ヶ月間の純売上高を、期間中の平均売場の平方フィートで除したものによって計算されます。売場の平方フィートには、通常、当社の店舗の総平方フィートの約20%を占めるストレージ、受取およびオフィススペースは含まれません。純売上高当たりの売場平方フィートは、販売商品に専用される当社のフットプリントの一部を反映するため、店舗の生産性と運営パフォーマンスをより正確に表していると考えています。

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2024年8月3日終了と2023年7月29日終了の52週間の売り場当たりの純売上高は以下の通りです:
52 週間が終了しました
GAAP売上高2023年7月29日
ダラーツリーFamily Dollar総計ダラーツリーFamily Dollar総計
売り場面積あたりの純売上高235ドル$225231ドル$225218ドル$222
2024年8月3日終了の52週間にわたるFamily Dollarの売り場一平方フィート当たりの純売上高には、ストアポートフォリオ最適化レビューに関連して閉鎖された店舗の純売上高が分子に含まれていますが、2024年8月3日の関連する売り場面積が分母から除外されており、これは52週間の平均売り場面積を表しています。現在進行中のイニシアチブに関する情報については、下記の「戦略的イニシアチブと最近の動向」をご覧ください。これらのイニシアチブが当社の店舗比較売上高成長および売り場一平方フィート当たりの売上高成長を牽引しています。
戦略的な取り組みと最近の動向
私たちは、ダラーツリーとファミリーダラーセグメント全体で戦略的イニシアチブを多数実行し、生産的な売上成長を促進し、運営効率を向上させ、テクノロジーに投資し、従業員へのサービス文化を拡大していく予定です。これらのイニシアチブには、以下のものが含まれます。
ダラーツリーマーチャンダイジング。 私たちは、価格帯$1.25のブランドアソートメントを拡大し、お客様により大きな価値と、店舗の来客数と生産性の向上を提供しています。私たちは、$3と$5のダラーツリープラス商品を導入して始まったマルチプライスの商品アソートメントを拡大し、$3、$4、$5の冷凍品および冷蔵品にも広がり、さまざまな価格帯で消耗品および嗜好品の幅広いアソートメントを提供しています。私たちは現在、棚の高さの引き上げ、スペースの生産性の実現、アソートメントの適切なサイズ設定など、店舗内でマルチプライス商品の拡大に向けた効率性の改善策を進めています。2024年8月3日時点で、私たちはおおよそ1,600店舗でマルチプライスアソートメントを拡大しています。
99セント専門店の買収。 2024年第2四半期に、私たちはアリゾナ、カリフォルニア、ネバダ、テキサスにおいて99セント専門店の最大170件の賃貸権を取得しました。これらの賃貸権は、99セント専門店の破産手続きに続いて取得され、優先的なマーケットで賃貸契約を確保する魅力的な機会となりました。これらの店舗のうち、私たちは164件の賃貸契約を確保し、半数近くの店舗をダラーツリーセグメントとしてオープンしています。残りの店舗は2024年後半にダラーツリーセグメントでオープンする予定です。
ファミリーダラーの商品企画。 ファミリーダラーの店舗デザインの取り組みは、大幅に改善された商品提供を提供し、最小限の冷蔵庫のドア数を確立します。私たちはH2.5を含む新興フォーマットとしての地域の人口動態に合わせてスペースと商品アソートメントを調整し、最適化されたレイアウトと拡張された冷凍および冷蔵ドアを備えた私たちの主力店舗フォーマットであるH2.5、Dollar Treeの商品を含むアソートメントが含まれる大きな田舎の店舗、およびXSb（Extra Small Box）を追加します。特に都市の市場で小さい店舗に最適化されたH2.5の要素。2024年8月3日時点で、これらの3つのフォーマットで2,150以上の店舗があります。
Family Dollarのすべてのフォーマットで、SKU（製品ラインナップ）を拡張し、クーラードアを追加し、標準の棚の高さを高くし、プランオグラムとカテゴリーのリセットを実施しています。さらに、新しいプライベートブランドをFamily Dollarに導入し、コントロールブランドをプライベートブランドに変換し、主要なカテゴリーで「Family」のブランドメッセージを統一しています。
ストアポートフォリオの最適化とFamily Dollarの戦略的な代替案のレビュー。 2023年第4四半期に、現在の市場状況や個々の店舗のパフォーマンスなどを評価した上で、閉店・移転・ブランド変更といった対象店舗を特定する包括的なストアポートフォリオ最適化のレビューを開始したことを発表しました。 最適化レビューの結果、現在パフォーマンスが低いFamily Dollarの店舗970店舗が特定され、そのうちの約600店舗を2024年上半期に閉店し、約370店舗を各店舗の現行賃貸契約期間終了時に閉店する予定です。 2024年8月3日現在、私たちは約 655 をストアポートフォリオ最適化のレビューで特定し、2024年度の残りの期間中に追加で閉店する予定です。 45 個所を閉店しました。
2024年の第2四半期において、ファミリーダラービジネスセグメントについて戦略的な代替案の公式レビューを開始したと発表しました。これには、売却、分社化、その他のビジネスの処分などが含まれる可能性があります。戦略的な代替案のレビュープロセスの完了には特定の期限や確定的なタイムテーブルはありませんし、このプロセスがいかなる取引や特定の結果につながることを保証するものではありません。
私たちの労働力と職場 私たちのセグメント全体で、競争力のある給与と福利厚生、充実した研修、魅力的なキャリアチャンスを提供する取り組みを含め、私たちは人材に投資しています。これにより、改善された労働者体験、離職率の低下、店舗の基準と効率の向上、そして最終的には顧客体験の向上を実現します。追加の取り組みには、店舗の最適化と近代化のためのプロジェクトがあり、店舗の外観の改善、すべての店舗で一貫した体験の提供、および売り上げトレンドの向上に注力しています。
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サプライチェーンの最適化サプライチェーンの取り組みには、配送と交通ネットワークの強化が含まれ、トラックフリートの投資、交通管理システム、効率化を図るための新しい配送センターと強化された自動化、トラックの荷降ろしと店舗配送プロセスを効率化する新しいRotaCart配送プロセスが含まれています。また、配送センターの気候管理条件の改善のためにも大規模な投資が行われています。
テクノロジー投資。 当社は、店舗システム、商品企画、サプライチェーンを含む当社のビジネス全体におけるテクノロジーへの大規模な投資を継続しています。これらの改善が業務効率を促進し、向上した顧客体験を提供できると信じています。
マリエッタ、オクラホマの配送センター。 2024年4月28日、竜巻が私たちのダラーツリー配送センターをオクラホマ州のマリエッタで破壊しました。施設に甚大な被害があり、施設内にある在庫や施設自体は回収不能です。供給チェーンネットワークを切り替えて、約600店舗に製品を届けるようにしています。これらの取り組みにより、ダラーツリーショッピングの中断を最小限に抑えることが期待されています。これらの影響を受けた店舗へのサービスにより、供給チェーン内で追加の費用が発生しており、配送製品の走行距離や外部保管のための追加費用が引き続き粗利率に悪影響を及ぼすと予想されています。
一般責任保険請求の発展。 私たちの自己保険の一般責任保険請求は、店舗でのお客様の事故やその他のインシデントに関連して不利な方向に発展し続けています。これは、請求を補償、解決、または訴訟化するための費用が上昇しているためです。その結果、アクチュアリーによって決定された負債は第2四半期に増加し、前年同期比で一般責任保険請求経費が6430万ドル増加しました。この増加額には、ダラーツリーセグメントの4530万ドル増加とファミリーダラーセグメントの1900万ドル増加が含まれています。
自己保険プログラムに関連する負債には一般責任の請求を含む見積もりが必要であり、判断と仮定の使用が必要です。これらの負債に関連する見積もりと仮定については、当社の年次報告書の「財務状態と業績の重要な会計上の見積もりと仮定」内の「経営陣による意見および分析」を参照してください。このような見積もりは本質的に不確かであり、請求トレンドや仮定の将来の変更により、当社の負債に重大な調整が生じる可能性があり、これが当社の業績に実質的で不利な影響を与える可能性があります。
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業績
その他セクター全域において、業績及び期間比較の结果について以下のセクションで説明します。ただし、粗利益率は粗利益（つまり総売上高から販売原価を差し引いたもの）を総売上高で割ったものです。販売原価率は販売原価を総売上高で割ったものです。販売、一般および管理費率、営業利益率および当期純利益率は、当該金額を売上高合計で割ったものです。以下で言及されている基点は、粗利益および販売原価の範疇内の経費カテゴリーの総売上高に対するパーセンテージであり、その他の経費カテゴリーの全売上高に対するパーセンテージです。100基点の増加は1.00%を表し、1基点の増加は0.01%を表します。
次の表には、2024年8月3日および2023年7月29日の13週および26週の操作データの結果が含まれています。
13週間が終了した2021年 上半期終了
(百万ドル、パーセントを除く)
GAAP売上高2023年7月29日GAAP売上高2023年7月29日
収益
売上高$7,372.7 $7,320.1 $14,999.1 $14,639.6 
その他の収入6.1 5.2 12.5 9.5 
合計売上高7,378.8 7,325.3 15,011.6 14,649.1 
費用
売上原価5,158.2 5,185.4 10,436.9 10,274.5 
販売、一般および管理費用2,017.5 1,852.1 3,951.0 3,667.1 
営業利益203.1 287.8 623.7 707.5 
金利費用、純額28.9 24.2 53.3 50.1 
その他の（収益）費用、純額
— (0.1)0.1 — 
税引前当期純利益174.2 263.7 570.3 657.4 
所得税引当金41.8 63.3 137.8 158.0 
当期純利益$132.4 $200.4 $432.5 $499.4 
粗利率
30.0 %29.2 %30.4 %29.8 %
販売費、一般管理費率
27.3 %25.3 %26.3 %25.0 %
営業利益率2.8 %3.9 %4.2 %4.8 %
利息費純額を売上高の割合で
0.4 %0.3 %0.4 %0.3 %
売上高に対する法人税前利益の割合2.4 %3.6 %3.8 %4.5 %
有効税率
24.0 %24.0 %24.2 %24.0 %
当期純利益率1.8 %2.7 %2.9 %3.4 %
ネット売上高
13週間が終了した2021年 上半期終了
(千万ドル)GAAP売上高2023年7月29日パーセンテージの変化GAAP売上高2023年7月29日パーセンテージの変化
売上高$7,372.7 $7,320.1 0.7 %$14,999.1 $14,639.6 2.5 %
同店売上高の変化率0.7 %6.9 %0.8 %5.9 %
2024年8月3日を終えた13週間の純売上高の増加は、ダラーツリーセグメントの比較店舗の純売上高の増加と、非比較店舗での33620万ドルの純売上高による結果でした。この増加は、前年同期からのポートフォリオ最適化レビューによって閉店した655店舗と、そのセグメントの比較店舗の純売上高の減少によるファミリーダラーセグメントでの低い売上によって部分的に相殺されました。2024年8月3日を終えた13週間における非比較店舗での純売上高には、今年の第2四半期にポートフォリオ最適化レビューの下で閉店したファミリーダラー店から1070万ドルが含まれていました。
エンタープライズの比較可能店舗の純売上高は、2024年8月3日終了の13週間で0.7%増加しました。これは、顧客トラフィックの1.1%増加によるものであり、平均チケットの0.5%の減少が一部相殺されました。ダラーツリーセグメントの比較可能店舗の純売上高は1.3%増加し、ファミリーダラーセグメントでは0.1%減少しました。
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目次
2024年8月3日までの26週間の純売上高の増加は、ダラーツリーセグメントの比較可能店舗の純売上高の増加と非比較店舗での8469,000ドルの純売上高によるものです。この増加は、ファミリーダラーセグメントの売上高の低下によるもので、去年の同じ期間以来、ポートフォリオ最適化レビューの下で約655店舗が閉鎖されたためです。2024年8月3日までの26週間の非比較店舗での純売上高には、今年上半期のポートフォリオ最適化レビューで閉鎖されたファミリーダラーストアからの1,8990万ドルが含まれています。
エンタープライズの比較販売店の純売上高は、2024年8月3日までの26週間で0.8%増加しました。これは、来店客数が1.6%増加したことによるものであり、平均チケットの0.8%の減少に一部相殺されました。ダラーツリーセグメントの比較販売店の純売上高は1.5%増加し、ファミリードルセグメントは変わりませんでした。低一桁の比較販売店の純売上高の増加は、インフレ圧力と高金利の影響により、マクロ経済環境が引き続きお客様に影響を与えているためです。私たちは、これらの販売トレンドとそれに伴う営業利益への負の影響が、2024会計年度の後半も続くと予想しています。
粗利益
13 週間終了26週間が終わりました
(百万ドル)2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更
売上総利益$2,214.5 $2,134.7 3.7 %$4,562.2 $4,365.1 4.5 %
売上総利益率30.0 %29.2 %0.8 %30.4 %29.8 %0.6 %
2024年8月3日までの13週間において、粗利益率は販売原価の80ベーシスポイントの減少により増加しました。販売原価率は、前年同期に比べて70.0％に減少しました。これは、低コストの消耗品商品の販売増加、ダラーツリーセグメントにおける低一桁の店舗売上高増加によるレバレッジの喪失に伴う高い物件費、およびファミリードルセグメントにおける高い流通コストにより部分的に相殺されました。
粗利益率は2024年8月3日終了の26週間において、売上原価が60ベースポイント減少したことで増加しました。売上原価率は、低い運賃コストによる部分的な相殺を含め、前年同期比で69.6%に減少しました。これは高い原価の消耗性商品の増加販売、高い流通コスト、不利な棚卸結果による縮小コストの増加によるものです。
営業、一般および管理費用
13週間が終了した2021年 上半期終了
(千万ドル)GAAP売上高2023年7月29日パーセンテージの変化GAAP売上高2023年7月29日パーセンテージの変化
販売・一般管理費用
経費		$2,017.5 $1,852.1 8.9 %$3,951.0 $3,667.1 7.7 %
販売・一般管理費用
経費率		27.3 %25.3 %2.0 %26.3 %25.0 %1.3 %
売上総利益率は、2024年8月3日を終了した13週間で200ベースポイント増加しました。これは、一般責任保険の不利な発展、店舗投資からの減価償却費の増加、ダラーツリーセグメントでのマルチ価格展開のための一時的な労働、より高い公共料金、そして低一桁の同店舗ネット販売増加に伴うレバレッジの喪失によるものです。増加分は、インセンティブ報酬コストの低下によって部分的に相殺されました。
売上総利益と一般管理費の率は、2024年8月3日までの26週間で130ベーシスポイント増加しました。これは主に一般責任保険請求の不利な発展、店舗投資からの減価償却費の増加、マルチプライス・ロールアウトをサポートするためのダラーツリー・セグメントの臨時労働、光熱費の増加、低一桁の比較店舗純売上高増加からのレバレッジの喪失により主に発生しました。増加分は、Family DollarセグメントのDC 202関連法務に3000万ドルの積み増しを前年度に含む法務費の減少に一部相殺されました。

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目次
営業利益
13 週間終了26週間が終わりました
(百万ドル)2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更
営業利益$203.1 $287.8 (29.4)%$623.7 $707.5 (11.8)%
営業利益率2.8 %3.9 %(1.1)%4.2 %4.8 %(0.6)%
2024年8月3日終了の13週間における営業利益率は、前年同期の3.9％に対して2.8％に減少し、上記で説明された販売・一般管理費率の増加によるものの部分的な相殺と、粗利益率の増加によるものである。
2024年8月3日終了の26週間について、営業利益率は前年同期の4.8%に対して4.2%に下がり、販売および一般管理費の増加によるものであり、これは粗利益率の増加に部分的に相殺されたものである。
純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。
13週間が終了した2021年 上半期終了
(千万ドル)GAAP売上高2023年7月29日パーセンテージの変化GAAP売上高2023年7月29日パーセンテージの変化
金利費用、純額$28.9 $24.2 19.4 %$53.3 $50.1 6.4 %
2024年8月3日終了の13週間において、利子費用は前年同期に比べて470万ドル増加しました。これは、投資資金が減少したことによる利子収入の減少、および商業用紙プログラムにおける短期借入に関する利子によるものです。なお、前年同期には商業用紙プログラムによる借入はありませんでした。
2024年8月3日までの26週間で、利子費用が320万ドル増加しました。これは、投資された現金の減少に伴う利子収入の減少と、商業用手形プログラムの短期借入による利子費用によるものです。昨年同期には商業用手形プログラムの借入はありませんでした。
所得税費用
13 週間終了26週間が終わりました
(百万ドル)2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更
所得税引当金$41.8 $63.3 (34.0)%$137.8 $158.0 (12.8)%
実効税率24.0 %24.0 %— %24.2 %24.0 %0.2 %
2024年8月3日までの13週間の有効税率は24.0%であり、前年の同四半期と比較して変化はありませんでした。
有効税率は、2024年8月3日までの26週間で24.2％であり、前年の対応期間の24.0％と比較しています。これは、制約付き株式のベストイングに関連する現在の年の税費用が増加したことにより、非控除経費が減少したことにより、主に生じています。
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目次
セグメント情報
ダラーツリーとファミリーダラーセグメントの業績と前年比の変化については、以下のセクションで議論されています。
ダラーツリー
以下の表は、ダラーツリーセグメントの業績を要約したものです:
13 週間終了26週間が終わりました
(百万ドル)2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更
純売上高$4,065.5 $3,873.4 5.0 %$8,231.1 $7,805.1 5.5 %
売上総利益1,391.3 1,293.3 7.6 %2,867.8 2,681.9 6.9 %
売上総利益率34.2 %33.4 %0.8 %34.8 %34.4 %0.4 %
営業利益$342.0 $397.8 (14.0)%$864.3 $933.5 (7.4)%
営業利益率8.4 %10.3 %(1.9)%10.5 %12.0 %(1.5)%
ダラーツリーセグメントの純売上高は、2024年8月3日までの13週間において、昨年同期比で19210万ドル、または5.0%増加しました。これは、比較可能店舗の純売上高が1.3%増加し、非比較店舗で20750万ドルの売上高があったためです。顧客動向は1.4%増加し、平均チケットは0.1%減少しました。
ダラーツリーセグメントの純売上高は2024年8月3日までの26週間において、前年同期比で5.5%、約42600万ドル増加しました。これは、同店舗売上高が1.5%増加し、非同店舗の純売上高が40160万ドルであったことによるものです。顧客の流入が2.1%増加し、平均チケット価格が0.6%減少しました。
ダラーツリーセグメントの粗利益率は、2024年8月3日終了時点の13週間で33.4％から34.2％に上昇しましたが、販売原価の80ベースポイントの減少によるものです。2024年8月3日終了時点の13週間で販売原価率は66.6％から65.8％に減少し、主に低い運賃コストによるものですが、より高価な消耗品商品の販売増加や、低一桁の比較店舗純売上高の増加による低レバレッジからの運用コストの増加に部分的に相殺されています。
ダラーツリーセグメントの粗利益率は、2024年8月3日までの26週間において34.4%から34.8%に上昇しました。これは、販売原価が40ベースポイント減少したためです。販売原価率は、低コストのある商品の販売増加による高い費用の消耗材料、不利な在庫結果による縮小コストの増加、低一桁の店舗ネット販売増加によるレバレッジの損失から発生した増加した居住コスト、高い流通コストに対応するため、2024年8月3日までの26週間において65.6%から65.2%に低下しました。
ダラーツリーセグメントの営業利益率は、2024年8月3日までの13週間で8.4％に減少しました。前年同期の10.3％と比べて、売上高総利益率の増加による一部の相殺を受けていますが、販売、一般管理費率の上昇により減少しました。販売、一般管理費率は、主に一般責任保険請求の不利な開発、店舗投資からの償却費用の増加、マルチプライスの展開をサポートするための一時的な労働力、公益料金の増加、低一桁の店舗比較売上高の増加によるレバレッジの喪失に起因して、270ベーシスポイント上昇しました。
ダラーツリーセグメントの営業利益率は、2024年8月3日に終了した26週間で、昨年同期の12.0%から10.5%に減少しました。これは売上総利益率の増加による部分的な相殺を受け、売上総利益率の増加によるものです。売上総利益率の増加の一方で、売上総利益率、一般行政経費率の増加により、一般行政経費率は195ベーシスポイント増加しました。これは一般責任保険請求の不利な進展、店舗投資からの高い減価償却費、マルチプライス展開をサポートするための一時労働、高い公益料金、および低一桁の店舗総売上増加からのレバレッジの喪失に主に起因しています。
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目次
Family Dollar
以下の表はFamily Dollarセグメントの業績をまとめたものです:
13 週間終了26週間が終わりました
(百万ドル)2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更2024年8月3日2023年7月29日パーセンテージ変更
純売上高$3,307.2 $3,446.7 (4.0)%$6,768.0 $6,834.5 (1.0)%
売上総利益823.2 841.4 (2.2)%1,694.4 1,683.2 0.7 %
売上総利益率24.9 %24.4 %0.5 %25.0 %24.6 %0.4 %
営業利益 (損失)$(14.6)$11.8 (223.7)%$22.3 $20.6 8.3 %
営業利益 (損失) マージン(0.4)%0.3 %(0.7)%0.3 %0.3 %— %
ファミリーダラーセグメントの売上高は、2024年8月3日までの13週間において、前年同期比で13950万ドル、または4.0％減少しました。これは、前年同期以来のポートフォリオ最適化レビューにより、約655店舗が閉店したためです。比較可能な店舗の净销售额下降了13950万美元，等于4.0％，16407美元。この6月份，总销售额中的12870万美元来自不可比较的店铺，其中包括在今年第二季度的审核期间关闭的顩店的1070万美元销售额,等于6.6％，9689美元。客户流量增加了0.7％，平均销售额下降了0.8％。
ファミリーダラーセグメントの純売上高は、2024年8月3日までの26週間で、前年同期に比べて6650万ドル、または1.0％減少しました。これは、前年同期以来、ポートフォリオ最適化レビューの一環として約655店舗が閉鎖されたことによるものです。比較可能店舗の純売上高は横ばいでした。比較対象外店舗の純売上高は44530万ドルで、今年上半期にポートフォリオ最適化レビューの一環として閉鎖された店舗からの売上18990万ドルを含んでいます。顧客の来店数は0.8％増加し、平均チケットは0.8％減少しました。
Family Dollarセグメントの粗利益率は、2024年8月3日終了の13週間において、販売原価のベースポイントが50ポイント減少したことにより、前年同期の24.4％から24.9％に増加しました。販売原価率は、2024年8月3日終了の13週間において、主に低額商品の売上増による低所要税費および低賃料費により、前年同期の75.6％から75.1％に減少しましたが、これはポートフォリオ最適化検討に伴う店舗の閉鎖によるものであり、部分的には高額消耗性商品の売上増、高コストの流通費用、および高額商品の値引きの増加によるものでした。
2024年8月3日終了の26週間にわたるFamily Dollarセグメントの粗利益率は、前年同期の24.6%から25.0%に増加しました。これは販売原価の基準点が40ベーシスポイント減少したためです。販売原価率は、前年同期の75.4%から2024年8月3日終了の26週間にわたり75.0%に減少しました。これは、物理的なポートフォリオの最適化レビューに伴う店舗閉鎖による費用削減、より高コストの消耗品の販売増加、流通費用の増加、および延長商品の値下げが原因ですが、これらの要素は一部相殺されました。
Family Dollarセグメントの営業利益率は、2024年8月3日までの13週間の間に0.3％から（0.4）％に減少しました。これは、上記の粗利益率の増加による部分的な相殺効果をもたらしたが、販売、総務および管理費率の増加によるものです。販売、総務および管理費率は、主に店舗投資の増加からの減価償却費の増加、一般責任クレームの不利な発展、Family Dollarの戦略的な選択肢のレビューに関連する高い専門家料金、および比較可能な店舗の売上減少によるレバレッジの喪失により、130基準点増加しました。
ファミリーダラーセグメントの営業利益率は、2024年8月3日までの26週間で0.3%であり、昨年同期と比較して変化はありませんでした。これは、売上高、総務および一般管理費率の増加により、前述の粗利益率の増加によるものです。売上高、総務および一般管理費率は、主に店舗投資による減価償却費の増加、一般責任請求の不利な進展、ファミリーダラーの戦略的な選択肢の見直しに関連する専門家の費用の増加、および同店舗純売上高のフラット化からのレバレッジの喪失により、40ベーシスポイント増加しました。これらの増加分は、前年に比べて法的費用が減少したことにより部分的に相殺されました。前年には、DC 202関連の法的問題に関連して3000万ドルの備忘録が含まれていました。
流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。
私たちは、新しい店舗の建設と開店、既存の店舗の拡大と改装、流通網の強化および成長、既存の店舗の運営、技術の維持とアップグレード、およびその他の戦略的な取り組みをサポートするために資本を投資します。既存の店舗の運転資本需要は季節性があり、通常は9月と10月にピークに達します。既存店舗および新規店舗の季節性のある運転資本需要を満たし、内部で生成された資金および当社の信用施設および商業用紙プログラムの借り入れで流通網プログラムおよび他の資本プロジェクトを資金化しています。
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目次
以下の表は、2024年8月3日までの26週間と2023年7月29日までの現金フローに関する情報を比較しています:
 2021年 上半期終了
（百万ドル）GAAP売上高2023年7月29日
当期純利益によるネット現金の提供(使用)額:
営業活動$1,002.6 $923.8 
投資活動(950.0)(781.0)
財務活動(164.9)(272.2)
営業活動による純現金は、非現金項目を除く今年の収益の増加により7,880万ドル増加しました。さらに、買掛金の増加は、在庫レベルが前年比低いペースで減少し、その他の運転資産および負債の変更により部分的に相殺されました。
投資活動における現金の流出額は、主に設備投資の増加により1億6900万ドル増加しました。
財務活動における純現金の流出額は主に今年度の商業用紙プログラムにおける借入金の増加による減少分により、株式の自己取得の増加で部分的に相殺されて$10730万減少しました。
2024年8月3日時点で、私たちの長期借入金は34.5億ドルで、そのうち10億ドルが2025年5月に満期となり、私たちは引き出し可能な回転信用施設から15億ドルを利用できます。ただし、保証状の発行により410万ドルが負債額として控除されています。また、私たちは無担保のコマーシャルペーパープログラムを持っており、いつでも最大15億ドルの金額で発行できます。回転信用施設は、プログラムの債務返済のための流動性のバックストップとして機能しています。2024年8月3日現在、コマーシャルペーパープログラムの債権残高は2.5億ドルです。さらに、私たちがさまざまな金融機関と持っている取引状の信用状額は3億ドルであり、2024年8月3日時点で輸入商品の通常の購入のために発行された信用状には740万ドルが確保されています。
私たちは、2024年8月3日終了時点と2023年7月29日終了時点で、公開市場で普通株式を3,283,837株と1,728,713株買い戻し、約$40360万および$252.0百万（該当する贈与税を含む）の費用がかかりました。2024年8月3日時点で、残存する総額25億ドルの取締役会の自社株買い戻し許可額は、$952.4百万でした。
重要な会計の推定と仮定
当社の要約連結財務諸表は、米国一般受諾会計原則（「米国GAAP」）に従って作成されています。これらの財務諸表を準備するには、資産、負債、収益、費用の報告額、および潜在資産および負債の開示に影響を及ぼす見積もりと仮定を行わなければなりません。私たちの見積もりは、管理職が合理的と考える複雑な判断、確率、および仮定に基づいていることがよくありますが、これらは本質的に不確実で予測不能です。また、同じ事実と状況に対して合理的な判断を適用する他の専門家が、さまざまな代替の見積額を開発しサポートする可能性もあります。実際の結果は、これらの見積もりとは大幅に異なる場合があります。
当社の財務諸表に関する注記2を参照してください。2019年度報告書（Form 10-K）における織年度が2024年2月3日に終了した結果の要約です。
第3項　市場リスクに関する数量的・質的情報開示
私たちはビジネスの通常業務の中で、利子率の変動や軽油価格の変動、インフレの影響を含むさまざまな市場リスクにさらされています。利子率や軽油価格の変動に対するリスクを管理するために、利子率スワップや軽油スワップに参加することがあります。キャッシュフローヘッジ以外の目的で派生金融商品に参加することはなく、営業目的で派生金融商品を保有することはありません。
金利リスク
当社の利子金利リスクは、当社のリボルビングクレジット施設および商業用ペーパープログラムに関連しています。2024年8月3日時点で、リボルビングクレジット施設の未引き受け融資はありませんでした。商業用ペーパープログラムの未返済元本は2億5000万ドルです。このような融資に対して1ポイントの仮想的な増加は、当社の業績やキャッシュフローには実質的な影響を与えません。
インフレリスク
ビジネスに影響を与える主なインフレ要因は、商品の価格変動、交通機関の費用（ディーゼル燃料の費用を含む）、労働力の変動です。これらのインフレ圧力が重要なものになると、これらの高いコストを完全にカバーすることができなくなるかもしれません。
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目次
ダラーツリーセグメントの価格値上げや製品アソートメントの調整、運営効率の向上、ダラーツリーセグメントの比較店舗の純売上高の増加などを通じて、ファミリーダラーセグメントの価格値上げを通じて、または製品アソートメントの調整、運営効率の向上、ダラーツリーセグメントの比較店舗の純売上高の増加などを通じて、ファミリーダラーセグメントの価格値上げを通じて、または製品アソートメントの調整、運営効率の向上、ダラーツリーセグメントの比較店舗の純売上高の増加などを通じてファミリーダラーのセグメントを通じてファミリーダラーのセグメントについて、または、ファミリーダラーセグメントについて、事業や財務状態、業績に影響を与える可能性があります。
第4項　管理および監査に関する事項
当社の経営陣は、当社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加を得て、本報告書の期間末時点である2024年8月3日時点での、米国証券取引委員会の規則13a-15(e)に定義された開示統制および手続の有効性の評価を実施しました。この評価に基づき、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2024年8月3日時点で、当社の開示統制および手続は、証券取引委員会の規則および書式で指定された期間内に、(i)記録、処理、要約、報告され、 (ii)当社の経営陣、最高経営責任者および最高財務責任者を含む適切な者に蓄積および通知され、開示に関する迅速な決定を可能にするために、効果的に設計および機能していると結論づけました。
私たちは、コア商品、倉庫管理、販売時点、および人的資本管理システムを更新する技術の多年にわたる変革を実施しています。これらのアップデートは今後数年間続く見込みであり、管理者は変革が続く中で財務報告に関する内部統制の設計と実施を引き続き評価します。2024年8月3日に終了した四半期中に、財務報告に関する我々の内部統制に実質的に影響を及ぼした、または実質的に影響を及ぼす可能性がある変更はありません。
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目次
第II部─その他の情報
項目1. 法的手続き。
当社が関与している法的手続きに関する情報については、以下をご覧ください。 注3 この四半期報告書の別の場所に含まれている未監査の簡略化された連結財務諸表へ この四半期報告書のForm 10-Qにおいて他で開示されているもの.
アイテム1A.リスク要因。
2024年2月3日に終了した会計年度の10-Kフォームに記載されているリスク要因について、2024年または将来のビジネスまたは業績に影響を及ぼした、または影響を及ぼす可能性のある特定の事項の議論に記載されているものを除き、実質的な変更はありません。項目2.経営陣による財務状態と業績に関する討議この四半期報告書の10-Qフォームの「」に開示されているように、2024年または将来における当ビジネスまたは業績に影響を及ぼしたり影響を及ぼす可能性がある特定の事項の議論については、上記の変更以外はございません。
項目2. 出資証券の非登録販売および資金調達の使用。
以下の表は、2024年第2四半期の株式自己取得活動を示しています:
会計期間購入済みの株式総数1株当たりの平均購入価格公表された計画やプログラムの一環として購入された株式の総数計画またはプログラムの下でまだ購入される可能性のある株式のおおよそのドル価値（百万単位）
2024年5月5日から2024年6月1日まで746,535 $120.46 746,535 $952.4 
2024年6月2日から2024年7月6日まで— — — 952.4 
2024年7月7日から2024年8月3日まで— — — 952.4 
総計746,535 $120.46 746,535 $952.4 
2024年8月3日現在、当社の既存の25億ドルの取り消し許可の下で、9524,000万ドルが残っております。
項目3. 上位債券における不履行事象。
なし。
項目4. 鉱山安全開示。
なし。
項目5. その他の情報。
2024年8月3日に終了した四半期中、 なし 当社の取締役または役員（証券取引法第16a－1（f）条で定義される）がRule 10b5-1取引取決めまたは非Rule 10b5-1取引取決め（Item 408（a）の規制S-Kで定義される）を採用または終了した。
項目6. 展示品。
参照に編入された展示
展示資料 展示の説明フォーム展示提出日ここに提出されました
3.110-Q3.111/22/2022
3.28-K3.19/20/2023
10.1*
8-K
10.15/10/2024
31.1X
31.2X
32.1X
29
目次
参照に編入された展示
展示資料 展示の説明フォーム展示提出日ここに提出されました
32.2X
101
2024年8月3日に終了した財務四半期のフォーム10-Qからの次の財務諸表：(i) 簡約連結損益計算書、(ii) 簡約包括利益連結計算書、(iii) 簡約連結貸借対照表、(iv) 簡約連結株主資本計算書、(v) 簡約連結キャッシュフロー計算書、および(vi) 未監査簡約連結財務諸表の注釈
X
104
2024年8月3日に終了した財務四半期のフォーム10-Qの表紙、インラインXBRLでフォーマットされ、Exhibit 101に含まれています
X
*経営契約または報酬計画または取り決め
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署名
証券取引法に基づき、当該報告書を承認した登録者は、正当に代表者によって署名されました。
 ドルツリー株式会社
Date: 2024年9月4日署名:ジェフリー・A・デイビス
 ジェフリー・A・デイビス
最高財務責任者
 
（登録者及び主要な財務責任者を代表して）

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