执行版本
贷款协议的第六次修正案
这份贷款协议的第六次修正案（以下简称“本修正案”修改）是
本协议自2024年9月3日起由Silverview Credit Partners LP（下称“本公司”）和作为本协议授信方的贷方（下称“贷方”）以及Pinstripes, Inc.（下称“Pinstripes”）和Pinstripes Holdings, Inc.（下称“Holdings”）以及其他保证方共同签订。第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。本协议是在2024年9月3日作出和达成的，乙方Lenders（下称“贷方”）是指同意本协议的贷方，丙方 Pinstripes, Inc.（下称“Pinstripes”） 是指丙方放贷方本协议是在2024年9月3日完成并签署的，一方是Silverview Credit Partners LP，一家德拉瓦州有限合伙公司（以下简称“本公司”），贷方是同意本协议的贷方，另一方是Pinstripes, Inc.，一家德拉瓦州公司（以下简称“Pinstripes”），以及Pinstripes Holdings, Inc., 一家德拉瓦州公司（以下简称“Holdings”），以及其他同意方。借款人本协议于2024年9月3日签订，签订方包括Silverview Credit Partners LP（以下简称“LP”），作为贷方签订方，以及作为贷方签订方的贷款方（以下简称“Lenders”），Pinstripes, Inc.（以下简称“Inc.”），一家德拉瓦州公司，Pinstripes Holdings, Inc.（以下简称“Holdings”），以及其他保证方。
根据日期为2023年3月7日的贷款协议（以下简称“贷款协议”，后经修正、补充、修订或以其他方式修改，但在修订生效日期之前）提到的内容，其中包括借款人、持有人、参与方和代理人。现有的 贷款协议”，并且，经本次修订后将称为“贷款协议”; 未在此处定义但在贷款协议中定义的大写字母专有名词遵循贷款协议中所提供的定义。
鉴于借款人请求代理人和放款人对现行贷款协议的条款进行一些修改，而代理人和放款人同意在满足本协议的条件和条款下进行此类修改。
为了充分和有价值的考虑，特此确认收到，各方特此达成以下协议:
1.现有贷款协议的修订根据本修正案，现有贷款协议自修正生效日期（如下定义）起生效，删除划线文本（如下例所示） 被删除的文本并添加双下划线的文本（以与以下例子相同的方式在文本上指示） 双下划线文本如附在本修正案上的借款协议页面所示，删除划线文本（如下例所示） 附录 A 附件.
2.陈述与保证每个担保方特此向代理人和放款人作出以下声明和保证：
a.本修正案的执行和交付，以及每个履行主体对本修正案和贷款协议的履行均已得到该履行主体的所有必要行动的合法授权，并且不会违反任何法律规定，也不会违反任何法院或政府机构的任何令状、命令或裁定，也不会违反该履行主体的组织文件的任何规定，并且不会造成违约或构成违约，也不需要任何同意，也不会根据任何法律、法规、文件或协议对该履行主体的任何财产或资产设立任何留置权，也不会造成任何留置权。
我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。本修正案和贷款协议对于该债务人是合法、有效且具有约束力的义务，根据其条款对该债务人可实施，仅受制于整体影响债权人权利的破产和类似法律。
c.该修正案已由每位义务人正式执行并交付；
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d.在执行本修正案前后的立即时刻，未发生或持续任何违约事件，且按本次交易的完成将不会导致任何违约事件。
3.生效条件本修正案应在以下条件满足（或经代理人酌情豁免）后生效，代理人合理酌情确定。生效日期为“修改生效 日期”):
a.代理人应该收到以下文件：
i.由借款方、控股公司、担保方以及贷款方执行并交付的这份修正案的对应方；
ii.（x）由Oaktree代理和相关债务人签署并交付的Oaktree Intercreditor Agreement的第一修正案，以及（y）由Oaktree代理、相关债务人和放款方签署并交付的Oaktree Loan Agreement的第一修正案，每种情况下的形式和实质内容合理令代理满意；
iii.为每份由控股公司执行和交付的A类普通股购买权证书设立对应的证券。
iv.每个承担方的董事会、经理、成员或其他机构的书记或助理书记或其他适当的高级职员、经理或董事，应当出具一个正式执行的证书，该证书应（A）证明其董事会、经理、成员或其他机构已经授权并批准就此修约和其他贷款文件进行签署、交割和履行的决议，（B）提供承担方的高级职员或经理的姓名和职务，并附有他们的签名，以授权其签署相关贷款文件，（C）包含相应的附件，包括相关承担方的组织文件，如适用，还包括经相关机构认证的该承担方所属管辖地的有关组织文件，以及该承担方在其所属管辖地的最新日期的合规证明。
v.由借款人的高级主管以此身份签署的偿债能力证明。
vi.出借通知书和代理人要求的与修正生效日期前后的贷款资金相关的其他信息；
vii.所有有关债务人的文件和其他信息，应于修订生效日期之前，由代理人以书面形式要求，并确定其根据适用的“了解客户”和反洗钱法规，由美国监管机构要求的。
我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。在实施本修正案之前和之后，截至修正生效日期，没有任何违约或违约事件存在或发生并持续。
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c.所有债务人代表或债务人所作出的陈述、担保和证明在贷款协议或任何其他贷款文件的第4节中，应当在实质性方面全部属实和正确，或者如果已经对实质性进行限定，则在全部方面属实和正确)（在此修订生效日期之前和之后立即生效）, 除非该等陈述和担保专门提到较早的日期，在这种情况下，它们应当在全部方面属实和正确（对于按照其条款尚未限定为实质性的陈述和担保，应当在较早日期上）全部方面或在实质方面属实和正确; 第2节 在贷款协议和其他贷款文件中所述的内容应当在修正生效日期之日起（在每种情形下包括在生效此修正案之前以及之后），在所有重大方面（如果已由重要性或重大不利影响限定，则在所有方面）是真实而无误的，除非这些声明和保证明确地指向一个较早的日期，在这种情况下，它们应在该较早日期属于所有重大方面是真实而无误的（如果已由重要性或重大不利影响限定，则在所有方面）。
d.债务人应在修正生效日期之前支付根据本修正案和贷款协议所需支付的所有费用以及代理人和贷款人与本修正案相关的所有贷款人费用，包括但不限于代理人Alston & Bird LLP的合理收费和费用。
在向本修订文件的经办人提供各自签名之后，委托人应当被视为已经声明并确保上述每一项条件都已得到满足。
4.发帖后的义务。
a.在第六修正生效日期后的30天内（代理人可以酌情同意的更晚日期），存放在存款账户中的任何现金（除安防-半导体协议中定义的排除账户之外）如果没有向代理人签订利于代理人的控制协议，则应分配给一个已向代理人签订了利于代理人的控制协议的存款账户。
我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。在第六修正案生效日期后的15天内（或代理人自行决定的较晚日期），借款人应向代理人交付（i）更新的《安防半导体协议》附件A和（ii）完善证书的更新的第3（c）条和第6条（表6）。
5.没有修改。除非在此明确规定，否则本文中任何内容都不应视为对贷款协议或任何其他贷款文件中的任何条款或条件的豁免，也不得构成各方之间的一贯行为或交易。代理人和放款人保留在贷款文件下的所有权利、特权和救济措施。除此处明确修订外，贷款协议和其他贷款文件保持未经修改并完全有效。各方同意受此修订修正的贷款协议和其他贷款文件的条款和条件的约束，就好像这些条款和条件已在此明确规定。自修订生效日期起，《贷款协议》中对“本协议”、“本协议下”、“本协议中”或类似意义的字眼将指《贷款协议》经本修订后的内容，并且在任何其他贷款文件（包括与本修订同时或之后签署的任何通知、请求、证书或其他文件）中对《贷款协议》的引用将被视为对《贷款协议》经本修订后的内容。自修订生效日期起，安全协议中对“本协议”、“本协议下”、“本协议中”或类似意义的字眼将指经本修订后的安全协议，并且在其他贷款文件中对“安全协议”、“根据该安全协议”、“该安全协议中”或类似意义的字眼将指经本修订后的安全协议。本修订将构成贷款文件。
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6.债务人的再确认每个债务人特此同意通过本修订案对现有贷款协议进行的修订，并确认并同意，尽管本修订案生效后，每个与该债务人有关的贷款文件对当前贷款协议、本修订案或任何其他贷款文件中的该债务人的义务的规定均有效，并并且应在所有方面被同意和确认，上述规定均按照本修订案进行修改。为使以上内容更加明确，每个债务人特此确认：（a）该债务人根据贷款文件向代理人提供的现有担保利益仍将继续担保主债务，（b）该债务人根据贷款文件向代理人提供的现有担保仍将按照贷款文件中的规定对贷款协议及其他贷款文件进行担保。
7.发布每位借款人在此承认并同意，截至本协议日期：
(a) 它或其任何子公司均未根据或根据贷款协议或任何其他贷款文件对代理人或任何贷款人（或上述任何董事、高级职员、员工、代理人、律师或顾问）提出任何索赔或诉讼理由，并且（b）代理人和贷款人迄今为止已正确履行并及时履行了根据或依据对债务人及其所有子公司承担的所有义务贷款协议和任何其他贷款文件。尽管有上述规定，代理人和贷款人希望（债务人同意）消除任何过去的条件、行为、不作为、事件或情况会损害或以其他方式对其任何权利、利益、安全和/或补救措施产生不利影响的可能性。因此，为了并考虑到本修正案中包含的协议和其他有价值的报酬，每位债务人（包括其自身及其子公司以及前述各方的继承人、受让人、继承人和代表）（统称为”发布者”）在此全面、最终、无条件和不可撤销地解除代理人和贷款人及其各自的关联公司以及上述各公司的每位董事、高级职员、员工、代理人、律师和顾问（统称为”已发布 各方”），来自任何和所有债务、索赔、指控、债务、损害赔偿、费用、律师费、诉讼、诉讼和诉讼原因，无论是已知还是未知、或有或有还是固定、直接或间接，不论是任何性质或描述，无论是法律还是衡平法、合同、侵权行为、法规或其他形式，无论是法律还是衡平法，根据合同、侵权行为、法规或其他形式，都是任何发行人迄今为止或现在或以后所拥有的合同、侵权行为、法规或其他形式在每种情况下，由于任何作为、不作为或未做的任何事情，可以、应该或可能对任何被释放方提起诉讼在修正案生效日期之前，直接源于本修正案、贷款协议或任何其他贷款文件，或与之相关的任何行为、事件或交易，或其中包含的代理人或任何贷款人协议，或任何债务人对任何资产的拥有、使用、运营或控制，或提供任何定期贷款或其他垫款，或管理此类定期贷款或其他预付款，或抵押品的管理（总的来说，”已发布 索赔”）。每个债务人声明并保证，它不知道任何发行人对任何被释放方提出的任何构成已发布索赔的索赔，也不知道任何被释放方的任何事实、行为或不作为，这些事实或行为或不作为在本协议发布之日将成为任何发行人对任何被释放方提出的已发布索赔的依据，而这些事实或行为或不作为将不会在此公布的权利主张。
8.对手; 交割本修正案可分成若干部分（由不同方以不同部分签署），其中每一部分均构成原件，但一起签署时构成单一合同。本修正案签署页的传真或其他电子方式交付，应视为本修正案的手动签署部分的交付。尽管在任何贷款文件中提供的任何内容，"执行"的词语
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本修正案中的“签名”、“签署”或类似表示意思的词语应包括电子签名或记录以电子形式保存，每一种形式与手动签署的签名或使用纸质记录系统一样具有相同的法律效力、有效性和可执行力，具体程度及相关法律条款应遵循适用法律，包括《全球和国家商务法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法。
9.完整协议本修订案构成双方就本合同主题达成的完整协议，并取代任何和所有之前与主题有关的口头或书面协议和理解。通过签署本修订案，各方承认并同意本修订案的条款并非构成一种赋与，而是对现有债务及相关协议条款的补充，正如贷款协议所证明的。
10.管辖法本修订案应视为根据纽约州法律签订的合同，并应根据该法律进行解释。
[下一页签名]
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特此证明，当事方已于上述日期签署本修订案。
借款人:
PINSTRIPES公司。
作者： 姓名：Dale Schwartz
标题: 首席执行官 担保人:
PINSTRIPES HILLSDALE LLC
作者： 姓名：Dale Schwartz
职务：首席执行官。
PINSTRIPES在PRAIRIEFIRE，INC。
作者： 姓名：Dale Schwartz
职务：首席执行官。
伊利诺伊州细条纹有限责任公司
作者： 姓名：Dale Schwartz
职务：首席执行官。
股份:
PINSTRIPES HOLDINGS，INC。
作者： 姓名：
标题：
代理人:
SILVERVIEW信贷合伙人有限合伙作者： 姓名：Vaibhav Kumar
标题：合作伙伴
[贷款协议第六次修正的签署页面] | ||
Docusign信封ID：47202501-E476-4B4A-9DEb-97A20A4A3BF4
放贷人
SPEARHEAD保险解决方案IDF，有限责任公司－SCL系列
By: Spearhead IDF Partners, LLC, its Manager作者： 姓名：肯·福利
头衔：管理成员
SILVERVIEW特殊情况贷款有限合伙公司
作者： 姓名：Vaibhav Kumar
标题: 合作伙伴
SILVERVIEW特殊情况贷款II有限合伙
作者： 姓名：Vaibhav Kumar
标题: 合作伙伴
[贷款协议第六次修正的签署页面] | ||
放贷人
SPEARHEAD保险解决方案IDF，有限责任公司－SCL系列
By: Spearhead IDF Partners, LLC, its Manager
作者： 姓名：肯·福利
头衔：管理成员
SILVERVIEW特殊情况贷款有限合伙公司作者： 姓名：Vaibhav Kumar
标题：合作伙伴
SILVERVIEW特殊情况贷款II有限合伙作者： 姓名：Vaibhav Kumar
标题：合作伙伴
[贷款协议第六次修正的签署页面] | ||
附件A
修订贷款协议
见附表。
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附件A
贷款协议由PINSTRIPES公司和之间
作为借款人
PINSTRIPES HOLDINGS, INC.
作为控股
银景信贷合作伙伴LP,
作为贷款人的代理
本次借贷方联合起来
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目录
本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
1 | ||
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1.3.利率期货 4
1.4.费用和费用报销 45
1.5.最大利息 5
1.6.贷款账户; 账户说明 5
1.7.付款和收款的应用 56
1.8.抵押品 6
1.1.学期 6
1.1.存在和权利；前任 8
1.2.
权限 89
权限 891.3.诉讼 89
1.5.税收 910
1.6.重要协议 910
1.7.资产标题；知识产权 910
1.8.遵守法律
1.9.业务和担保地点 10
1.10.ERISA 10
1.11.劳工关系 1011
1.12.反恐法律; 制裁 1011
1.13.资本结构 11
1.14.完善证书 1112
1.15.账户及其他支付权益 1112
1.16.安防权益的有效性、完美性和优先级 1112
1.17.许可证、许可证和其他批准 12
1.18.没有经纪费 12
1.19.食品安全法规 1213
1.20.环保母基合规 13
1.21.优先债务 14
1.22.酒类许可证子公司 14
1.23.可转换票据 14
1.24.企业合并 14
1.25.未公开的重要信息 14
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1.1.通知 1415
1.2.权益和财产的维护 15
1.3.履行和遵守物质合同 15
1.4.访问和检查 15
1.5.税收 1516
1.6.基本报表和其他信息 1516
1.7.借方调用 18
1.8.遵守法律 18
1.9.财务限制条款 18
1.10.保险维护 18
1.11.担保义务和安防-半导体合约 18
1.12.进一步保证 20
1.13.遵守环保母基法律法规 20
1.15.可转换票据 22
1.16.持股公开上市 22
1.17.
认股权证 22
认股权证 221.1.基本变化 22
1.2.业务举止; 资产转让 2223
1.3.债务;留置权 2223
1.4.贷款；预付款；投资 24
1.5.分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前，托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派，经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款，并扣除任何相关税款； ，不过需要指出，托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配，并且对于任何可能违反此类法律的情况，该人不会收到相应的保证。对于这种情况，托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配，则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益，而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的，不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权，证券或者其他财产在行使时，托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利，以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行，并且在这种情况下，托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将，。 2425
1.6.ERISA2425
ERISA24253 | ||
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1.7.税务和会计事务 2425
1.8.限制性协议 25
1.9.与关联公司的交易 25
1.10.修改关键合同 2526
1.11.债务预支付 2526
1.12.出售租回 2526
1.13.对于知识产权材料的转让限制 2526
1.14.债务文件的修改 2526
1.15.酒类许可证子公司 26
1.16.花岗岩存入资金账户 26
1.17.被动持有公司 2627
1.18.现金持有额 2627
第7节 违约事件; 救济措施 2627
1.1.不履行责任的事件 2627
1.2.救济措施 2829
1.3.累积权利；不放弃 30
1.4.支付申请。 3031
4 | ||
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第8节 一般规定 3031
1.1.会计条款 3031
1.2.施工的某些事项 31
1.3.授权书 3132
1.4.通知和通讯 3132
1.5.债务人履行义务的表现 3233
1.6.第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 3233
1.7.继承人和受让人 3637
1.8.一般赔偿 3637
1.9.解释；可分割性 3738
1.10.纵容并非豁免 3738
1.11.修改；对应物；电子签名 3738
1.12.法律管辖; 同意提交争议解决 3738
1.13.放弃某些权利 3839
1.14.保密协议 3839
1.15.董事会观察员 39
8.178.16 分部/系列交易 4041
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iii
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贷款协议。
本贷款协议（连同所有附表和附件，不时修正、重订、修订和重订、补充或其他方式修改，自本协议日期后，即2023年12月之日，本“协议 ”)被输入到2023年3月7日（根据第一次修正案、第二次修正案、第三次修正案、第四次修正案、第五次修正案和第六次修正案修正后）。这些网络直播可以在Exact Sciences公司的投资者关系部分查阅。.
被输入到2023年3月7日（根据第一次修正案、第二次修正案、第三次修正案、第四次修正案、第五次修正案和第六次修正案修正后）。和, 第五次修正案 和第六次修正案），其中 PINSTRIPES公司。」借款人”), BANYAN ACQUISITION CORPORATION，一家特拉华州的公司，将在业务合并完成并与业务同时成为本协议的一方。 合并完毕和业务同时进行时，将成为本协议的一方。 Combination应更改其名称为 PINSTRIPES HOLDINGS, INC. (原名Banyan Acquisition Corporation)的特拉华州公司， 作为控股公司（以下简称“ ”Holdings”), SILVERVIEW信贷合伙人有限合伙”，特拉华有限合伙企业，作为贷款人代理（在此身份下，连同任何后继代理一起，为“第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。”）和金融机构以及其他机构投资者不时作为贷方参与者（“放贷方”）本合同中使用的大写词语的定义应与名词清单或所附的定义表中所定义的词语相符。所有附带在此文件中的附表和陈述文件，以及完善证明书都被纳入本合同并成为本合同的一部分。第一节。期限贷款和还款条件
1.1.期限贷款.
1.1.1.
根据本协议的条款和条件, :
根据本协议的条款和条件, :1.1.1.1.
（i）在开发管道中有更多靠近潜在商业化的产品; （ii）在策略上更有能力集中财务和公司资源，以提供最大价值给合并公司和股东; 以及（iii）一个更具吸引力的价值主张和较低的风险配置。每个第一期贷款人各自同意在结标日向借款人提供等于该第一期贷款人的第一期贷款承诺额的第一期贷款。和 ;
（i）在开发管道中有更多靠近潜在商业化的产品; （ii）在策略上更有能力集中财务和公司资源，以提供最大价值给合并公司和股东; 以及（iii）一个更具吸引力的价值主张和较低的风险配置。每个第一期贷款人各自同意在结标日向借款人提供等于该第一期贷款人的第一期贷款承诺额的第一期贷款。和 ;1.1.1.2.浸润了制药医疗领域和生产制造的知识。Aeterna Zentaris和Ceapro都具有知识和专业技能，可望在晋升强大的合并公司和开发管道中发挥关键作用。合并后的公司将拥有支持开发活动并潜在提高效率并节省成本的基础设施。合并后的公司还将拥有承诺优先考虑哪些产品为合并公司、股东和消费者提供最佳总体潜力的开发管道。在第二期借款可用期内，每个第二期借款人各自同意在任何工作日向借款人提供第二期贷款，总额不得超过该第二期借款人的第二期贷款承诺在任何时候尚未偿还的金额。 和
1.1.1.3.
在第三笔贷款可用期间，每笔第三笔贷款贷款人都同意在任何工作日的适当时间向借款人提供第三笔贷款，总额不得超过第三笔贷款贷款人的第三笔贷款承诺的未偿余额； 第三笔贷款贷款人同意随时在任何工作日向借款人提供第三笔贷款，总额不得超过第三笔贷款贷款人的第三笔贷款承诺的未偿额； 在第三笔贷款可用期间，每个第三笔贷款贷款人同意在任何工作日的适当时间就第三笔贷款向借款人提供贷款，总额不得超过任何时候未偿金额为第三笔贷款贷款人的第三笔贷款承诺的金额； 在第三笔贷款可用期间，每个第三笔贷款贷款人同意随时在任何工作日向借款人提供第三笔贷款，总额不得超过第三笔贷款贷款人的第三笔贷款承诺的未偿额；
在第三笔贷款可用期间，每笔第三笔贷款贷款人都同意在任何工作日的适当时间向借款人提供第三笔贷款，总额不得超过第三笔贷款贷款人的第三笔贷款承诺的未偿余额； 第三笔贷款贷款人同意随时在任何工作日向借款人提供第三笔贷款，总额不得超过第三笔贷款贷款人的第三笔贷款承诺的未偿额； 在第三笔贷款可用期间，每个第三笔贷款贷款人同意在任何工作日的适当时间就第三笔贷款向借款人提供贷款，总额不得超过任何时候未偿金额为第三笔贷款贷款人的第三笔贷款承诺的金额； 在第三笔贷款可用期间，每个第三笔贷款贷款人同意随时在任何工作日向借款人提供第三笔贷款，总额不得超过第三笔贷款贷款人的第三笔贷款承诺的未偿额；在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 在实施这些条款借款后，总未偿还金额不得超过各方承诺的总额； 企业或非公司子公司欠公司或公司子公司的债务或其他义务所担保的抵押品； 每笔第二期借款的总金额应为$500,000的整数倍，且不得低于$1,000,000。一旦资金拨付完毕，第二期借款将形成一笔带有第一期借款和第二期借款的单笔借款； 23 资金拨付后，第二期借款将与第一期借款合并为单一的借款； 第二期借款； 并应该是
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在所有方面均视为一笔款项。有关第2笔期限贷款的资金需求应通过签署的书面通知（或立即确认后书面确认的电话通知）提交给代理人。
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借款人的授权人员须以借款通知书的形式，提交给代理人，并于请求借款的至少二十（20）个工作日前的下午3点或之前的时间，到达指定的地点。 提取第三期贷款的资金请求应以书面通知（或电话通知并迅速以书面方式确认）的形式给予代理人签署。 该书面通知须由借款人的授权人员签署，并以借款通知书的形式提交给代理人，并于指定的地点在下午3点或之前的时间提交。 该书面通知须由借款人的授权人员签署，并以借款通知书的形式提交给代理人，并于指定的地点在下午3点或之前的时间提交。 该书面通知须由借款人的授权人员签署，并以借款通知书的形式提交给代理人，并于至少提前一（1）个工作日的下午3点或之前的时间提交。 该书面通知须由借款人的授权人员签署，并以借款通知书的形式提交给代理人，并于请求借款的前一（1）个工作日的下午3点或之前的时间提交。 在下午3点后收到的通知将被视为在下一个工作日收到的。根据本 第1.1(a)节 并且已偿还或预付的金额可能不会再借，任何根据第二期贷款的计提的金额 Javelin 第三期贷款 只能借一次1.1.2.贷款收入仅由借款人用于(A)偿还现有债务，(B)资助债务人的增长项目，(C)支付与前述事项相关的费用和支出，以及(D)用于 营运资本及 一般公司用途。在任何情况下，贷款收入均不得用于购买或持有，或减少、清偿或再融资任何债务，以购买或持有任何依照美联储系统理事会第U条例定义的保证金股票，或违反美联储系统理事会第T、X条例的相关用途。债项贷款及其利息应由代理人的记录（包括贷款账户）和票据证明。
1.2.付款.
1.2.1.所有支付均应在到期日以美元支付给代理人代表贷款人账户，立即可用资金，无任何抵消或抵销。除借款人向贷款人特别制定冲突付款条款的票据或其他工具证明的情况外 第1.2节 （在这种情况下，这些工具的冲突规定将控制和控制），债务应按以下方式到期和支付：
1.2.1.1.在预付款期的最后一天，借款人应该预付与该预付款期适用的摊销款项相等的未偿本金总额。此外，未偿本金总额加上应根据贷款文件条款支付的应计未偿利息（如有），以及任何费用和开支，应在终止日期立即到期支付，至今未支付的部分。为避免疑问，预付款溢价不适用于根据本 第1.2(a)(i)条款进行的任何预定付款。;
1.2.1.2.借款本金的利息将于每个自然月的15日到期支付。th自然月指的是日历月。利息 支付日期利息按逆期计算，计算期间从上一个利息支付日（或者第一个利息支付日）起开始计算，但不包括该利息支付日，首次利息支付日为交割日之后的利息支付日。
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利息支付日将于2023年4月15日之后的交割日发生；以及(y)终止日期；和
1.2.1.3.如有需支付货币的债务余额，则应按贷款文件中规定的时间到期支付，或者按照
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贷款文件中未规定在借款人收到书面要求后的五个（5）工作日内支付。
1.2.1.4.强制预付款.
1.2.1.4.1.一旦发生控制权变更，借款人应提前偿还所有未偿还债务。 加上 适用的提前还款溢价，如果有的话；
1.2.1.4.2.任何义务人一旦收到债务增加所带来的净收益（除了根据允许发行或承担的债务之外的债务），借款人应当提前偿还相应款项，金额等于所增加债务的净收益的100% 股票数量。在报价日期时，每个适格员工都可以参加该认购期，在该认购期内购买股票的股权购买权。根据第6.2节所载的限制，该股权购买权适用的股票数量将由将购买价格除以参与者帐户的余额所得到的整数股票数量确定。一旦收到任何增加债务所带来的净收益，借款人应当提前偿还相应的债务，还款金额应等于该债务增加所带来的净收益的100% 加上 适用的预付款溢价（如果有的话）；
1.2.1.4.3.资产处置（非根据定义中(a)和(b)款项的允许资产处置）在任何财年中总计超过$250,000的净收益一旦发生，借款人同意偿还债务，金额等于此类资产处置的净收益的100%（超过额度的部分） 加上 适当的提前偿还溢价（如果有的话）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。只要没有发生且持续发生违约事件，借款人有权书面通知代理人，在收到净收益后的180天内，选择将全部或部分净收益（最高总额为每个财政年度的500,000美元和协议期限内的1,000,000美元）再投资于有利于借款人业务的资产中。
1.2.1.4.4.借款人在任何财政年度中，任何债务人遭受财产损失事件（除了任何构成Granite优先抵押品的财产，直到Granite债务完全以现金或即时可用资金偿付，并且所有向借款人承诺提供贷款的承诺已终止或已到期）的净收益总额超过100,000美元时，应以等于该财产损失事件的净收益总额的100%（在其超额范围内）的金额预付债务 加上 适用的预付费，如果有的话; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。只要没有发生且持续着违约事件，借款人可以选择书面通知代理人，在收到同样金额的款项后的一百八十（180）天内，（i）以所需金额重新投资该净收益的全部或任何部分
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在此损失事件中，修复或替换因此受损、丢失、毁坏或被取走的财产。
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或者(ii)在任何财政年度内总计不超过$500,000以及在本协议有效期内总计不超过$1,000,000的最大金额，以获取对借款人业务有用的财产。
1.2.1.4.5.根据上述规定，对债务的每次预付将按照以下条款进行应用 第1.2节(a)(iv)(A)-(D) 应按照规定进行 第1.7节；以及帮助孩子们跟踪他们夏季口腔卫生习惯的材料。
1.2.1.5.借款人可以在任何时候全额或部分自愿提前偿还义务，需提前不少于三十（30）天（或与代理人书面同意的更短期限）书面通知（该通知可能指明它受到指定条件的完成的约束，包括但不限于借款人的几乎所有资产出售或其全部股权进行再融资，如果这些条件未能满足，借款人可以通过书面通知撤销该通知（在指定生效日期之前向代理人发出书面通知））。该通知应同时发送给代理人和贷款人。 加上 适用的提前偿还溢价（如果有的话）。
1.2.2.如果任何债务的支付日期不是工作日，则支付日期将延期到下一个工作日，利息将继续累积并按照本协议本应适用的利率支付。如果对债务的任何金额随后被无效化、宣布为欺诈或优先支付、撤销或要求偿还给受托人、托管人或其他任何相关个人，则最初用于偿还的债务或其部分，以及所有留置权、权利和救济措施，将恢复并继续完全有效，就像该笔金额从未发生过一样。本条款将在终止日期和对债务的全额支付后继续有效。
1.2.3.在不限制本协议中与在预付款优惠结束日期之前支付全部或部分债务的预付款优惠支付相关规定的任何其他规定的情况下，如果因任何原因在预付款优惠结束日期之前终止本协议并偿还债务的全部或部分金额，包括（i）在发生并持续发生违约事件之后由代理人或放款人选择终止，（ii）抵押品被查封和出售，（iii）在任何破产程序中出售抵押品，或者（iv）通过重组、改组或债务确认重组计划或任何其他改组、重组或安排在任何破产程序中，则鉴于确定代理人和放款人的实际损失金额或因此类提前终止而导致的代理人和放款人的利润损失的不可行性和极度困难，并经各方就代理人和放款人的损失利润或损害的合理估计和计算达成共识，借款人应支付给代理人和放款人
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预付款溢价，按终止日测量（应理解为，为避免
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怀疑，根据支付的任何款项，无需支付任何提前付款溢价。 第1.2(a)(i)条款进行的任何预定付款。).
1.3.利率期货。每笔贷款的未偿还本金应按利率计算。 年率本协议项下的所有利息将按360天年度中实际过去的天数计算。在任何违约事件存在期间，代理人书面通知借款人后，未偿还的债务本金将按照违约利率计收利息。
1.4.费用和费用报销除了借款人应支付给代理人和/或贷款人的任何其他费用、支出或其他金额外，还包括但不限于根据 第8.8条:
1.4.1.借款人应支付给代理人自己或贷款人相应的费用，如条款附表5(a)所述；并
1.4.2.借款人应该偿还代理人和每个贷款人的贷款费用和根据条款计划中的5(b)项规定的其他费用。
所有费用应在到期应付时由代理人和各贷款人完全获得和取得；除非另有规定或适用法律要求，均不得退还或按比例分配；被视为服务的报酬；不是，也不应被视为利息或任何其他借用、宽限或滞留资金的费用。根据本协议对借款人收取的所有金额 第1.4节 应由抵押品担保的债务，应按要求支付给代理人或各贷款人，并自要求之日起按照适用的期限贷款利率计算至全部付清。
1.5.最高利息根据贷款文件的条款，代理人和放贷人根据适用法律认定的利息不能超过适用法律允许的最高利率，任何根据贷款文件收取或收取的总金额，根据适用法律视为利息，也不得超过法院在最终确定中认定适用于此处的任何适用法律规定的最高利率。如果根据适用法律收取或收到任何超过最高利率的利息（“），借款人承认并约定任何此类收费或收到是偶然事件和善意错误的结果，对于接收的超额部分，应首先用于减少本金债务，如果有余额，则退还给借款人，本方各方的意图在于不以高利贷或其他非法关系进行借贷。本章的规定应视为纳入到每一份贷款文件中（无论该章的任何规定是否在其中被引用）。超过 借款人确认，如果按照适用法律允许的最高利率"，"收取或收取任何超过适用法律规定的最高利率的利息，应首先用于减少本金债务，如果有余额，则退还给借款人，该收费或收到的结果是偶然事件和善意错误。 各方没有意图进入高利贷或其他非法关系。
1.6.贷款账户; 账户陈述。代理商应当为其账簿维护一个账户（以下简称“账户”），记录由期限贷款所产生的义务，包括根据本协议每时每刻应付的本金和利息金额。贷款账户），记录由期限贷款所产生的义务，包括根据本协议每时每刻应付的本金和利息金额。
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代理人未能在贷款账户中进行记录，或者在记录时发生任何错误，均不会限制或以其他方式影响借款人偿还债务的协议。
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根据贷款文件的规定，贷款账户中的记录应视为信息的可反驳推定证据。如果向某一债务人提供了贷款账户中包含的信息的副本，或者某一债务人随时检查了贷款账户，那么贷款账户中包含的信息应对该债务人具有决定性和约束力的效力，除非该债务人在收到副本或者检查了贷款账户后的30天内以书面形式通知代理商，表明对其中包含的信息提出异议，除非存在明显错误。
1.7.付款和收款的应用所有根据1.2(iv)和1.2(v)条款进行的付款应按照逐笔到期的顺序用于偿还到期的贷款本金。所有根据1.2(a)(i)第一句话进行的付款应用于偿还到期的贷款本金，以满足任何摊销付款。任何利息、费用、成本和支出的付款应用于满足相关债务。所有其他在此之后收到的付款和收款，如果本文件中没有另外指定，则用于偿还债务。 第1.7节 借款人未指定资金使用方式时，代理人应按照借款人的指示处理。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 那样的 如果借款人没有指定资金的使用方式，代理人可以根据自己的判断决定如何使用这些资金。
1.8.抵押品所有的义务将根据安防-半导体协议和其他安防-半导体文件的规定，在抵押品上享有持续的安全权益和留置权。
第二部分。合同条款与终止
1.1.术语在终止日期之后，贷款人有权随时停止向借款人发放定期贷款和其他信贷。每个贷款人的承诺将在本协议生效日期生效（需满足以下条件） 第3节 在终止日期之前，每位贷款人的承诺将生效（前提是满足此处所述的条件），并在终止日期届满时到期。
1.2.终止；终止的效力.
1.2.1.每个贷方在存在违约事件时，可以在没有通知的情况下随时终止其承诺。在由借款人或任何其他债务人发起破产程序的违约事件发生后，该承诺将自动终止。
1.2.2.合计的第一期贷款承诺额将在截止日自动永久减少至零，在截止日进行第一期借款后（生效后）。
1.2.3.在任何日期给出任何第二期贷款人对任何第二期贷款的资金，该第二期贷款人的第二期贷款
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承诺将被贷款2期限贷款的本金金额永久减少，无需进一步操作。每个贷款2期限贷款的承诺
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应在第二期贷款承诺终止日期立即终止且不进行任何进一步的行动。
1.2.4.
在任何第三期贷款人资助任何第三期贷款之后生效后，该第三期贷款人的第三期贷款 按任何日期中的任何第三期贷款来看，这样的第三期贷款人的第三期贷款 承诺将永久减少相应第三期贷款的本金金额，不需要进一步行动。每个第三期贷款人的第三期贷款承诺 将在第三期贷款承诺终止日期立即终止，不需要进一步行动。 第三期贷款承诺终止日期。
在任何第三期贷款人资助任何第三期贷款之后生效后，该第三期贷款人的第三期贷款 按任何日期中的任何第三期贷款来看，这样的第三期贷款人的第三期贷款 承诺将永久减少相应第三期贷款的本金金额，不需要进一步行动。每个第三期贷款人的第三期贷款承诺 将在第三期贷款承诺终止日期立即终止，不需要进一步行动。 第三期贷款承诺终止日期。 第3节 前提条件
1.1.结束条件.
1.1.1.在此处，每个贷款人在结算日期内进行一笔期限贷款的义务取决于代理人满足或放弃以下先决条件：
1.1.1.1.借款人和每个其他将成为借款文件一方的人应当分别对每份借款文件进行签署和交付，所有文件的形式和内容应令代理人满意；
1.1.1.2.借款人应确保按照条款计划第7项要求向代理人交付文件，每份文件均应符合代理人的要求。
1.1.1.3.代理人应当收到借款人签署的借款通知以及代理人在结算日要求的与期限贷款资金拨款有关的其他信息;
1.1.1.4.在关闭日期支付定期贷款之前或之后，不存在任何违约或违约事件。
1.1.1.5.所有贷款文件中任何债务人做出的所有陈述和保证, 或以其他形式以书面方式向代理方提供的陈述和保证, 在所有重大方面都必须真实和正确(若已明确涉及重大性, 则在所有方面必须真实和正确), 除非这些陈述和保证特别提到之前的日期, 在这种情况下, 它们必须在所有方面真实和正确(对于那些在条款中未明确涉及重大性的陈述和保证, 则在重大方面真实和正确)。
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1.1.1.6.根据第5.14节的规定，建立代理人所需的一切行动将在法律或贷款文件要求下对抵押品设立有效的第一顺位留置权（仅受许可留置权的限制）已经采取。
1.1.1.7.代理人收到了对任何债务人或任何抵押品正在进行或威胁的诉讼的保证，该代理人确定可能对负面影响具有实质性影响。
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1.1.1.8.代理人和贷款人应收到所有的法律和业务尽职调查材料（包括但不限于任何第三方尽职调查报告的副本），并且这些材料应令代理人或贷款人（视情况而定）满意。代理人和贷款人应根据自己的独立判断完成各自的法律和业务尽职调查，并获得令代理人或贷款人（视情况而定）满意的调查结果。
1.1.1.9.借款人应满足《条款表》第8项所规定的其他闭关条件。
1.1.2.每位贷方作出任何期限贷款（包括在结算日期上作出的任何期限贷款）的义务受以下先决条件的约束：
1.1.2.1.债务人在相关贷款文件中作出的陈述和担保应当在期限贷款的日期上（如果已经限定为重大性，则在所有方面）都属实和正确，除非该陈述和担保特别指明了较早日期，那么在该较早日期上，它们应当在所有方面属实和正确（或在对于那些尚未根据其条款限定为重大性的陈述和担保，则在所有重大方面属实和正确）。 (a)委员会负责管理本《2023年计划》，并可以将其职责和权力全部或部分委托给任何子委员会。 委员会可以制定本《2023年计划》的规则和条例。 委员会应按其所确定的时间和地点召开会议。 委员会成员中的多数人构成法定人数。 债务人在任何其他贷款文件中作出的陈述和担保应当在期限贷款的日期上（如果已经限定为重大性，则在所有方面）都属实和正确，除非该陈述和担保特别指明了较早日期，那么在该较早日期上，它们应当在所有方面属实和正确（或在对于那些尚未根据其条款限定为重大性的陈述和担保，则在所有重大方面属实和正确）。
1.1.2.2.未发生或正在持续发生违约事件，或者会因为发放此项贷款或使用其款项而导致违约事件的发生。
1.1.2.3.就第二笔分期贷款而言，借款人或其他债务人应该开设一个新的餐厅；
1.1.2.4.代理人应根据本协议的要求，收到借款人执行的借款通知。
1.1.2.5.就第2期贷款或第3期贷款而言，代理人和贷款人应获得各自投资委员会的书面批准。 就第2期贷款或第3期贷款而言，代理人和贷款人应获得各自投资委员会的书面批准。 就第2期贷款或第3期贷款而言，代理人和贷款人应获得各自投资委员会的书面批准。
借款人向贷方发出的每一笔长期贷款请求均构成陈述与保证，即符合本条款(i)至(iv)规定的条件。 第3.1（b）节 每次借款人申请一笔定期贷款的日期上都表示并保证，在该日期上已满足本条款的（适用）规定。
第四部分。借款人的声明和保证
为了让贷款人进入此协议并提供信贷，在此之前，借款人和控股方作出以下陈述和保证：
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1.1.存在和权利; 前人。每个债务人是在完备证书中描述的实体，合法组织，依法存在并且在其组织法域下合法存续，并且在可能导致未能取得资格的所有地方都取得了资格或许可开展业务。
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有望对物质不利的影响; 具有进入并履行与贷款文件项下的所有义务的权利和能力，其中每个义务人的义务都构成负有法律、有效和约束力的义务，并可依据其条款进行强制执行，仅受影响债权人权利的破产和类似法律的限制; 而且具有拥有其财产和进行当前业务的权力、权威、权利和特许经营权。除非在完善证明中另有描述，在本协议签署之前的五（5）年期间，没有债务人与任何其他主体的资产或股权的全部或主要部分进行过合并、合并或收购，并且没有改变其法律地位或其组织所在的法域。
1.2.授权借款人及其他签署任何贷款文件的担保人已经经过所有必要的行动，对贷款文件的执行、交付和履行已得到合法授权，并不违反任何法律规定，也不违反任何法院或政府机构或机构的裁定、命令或法令，也不违反该个人的组织文件的任何规定，并不构成违约或违约，也不需要任何同意，也不会导致任何法律、法规、工具或协议根据任何法律规定，该个人是协议方之一，或该个人或其各自财产可能受到约束。
1.3.诉讼除非在第五次修正生效日期之前向代理人书面披露，否则没有正在进行中或已被威胁对任何债务人或其各自子公司提起的诉讼或程序，也没有任何债务人有任何即将进行的、已被威胁的或即将发生的涉及任何债务人或其各自子公司的政府调查或索赔、投诉、诉讼或检控的知识或信念，这些情况合理地预期会对其产生重大不利影响。没有任何债务人或其各自子公司违反对任何法院或任何政府机构的任何命令、裁定、禁令、法令或要求，这些违反行为合理地预期会产生重大不利影响。
1.4.财务状况；披露.
1.4.1.所有基本报表和与借款人、其他债务人及其各自子公司有关的信息已按照普通会计原则编制，除非在其中另有说明，并且公正地呈现了借款人及其他债务人及其各自子公司的财务状况（如适用）。自向代理提交最新财务报表之日起，借款人或任何其他债务人及其各自子公司的财务状况没有发生重大不利变化。债务人或其各自子公司没有对任何未在上述财务报表和信息中反映的重大负债问题或其他事宜有所了解。债务人或其各自子公司没有进行任何未在上述财务报表和信息中反映的特别承诺或合同。
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财务报表或者知道任何可能对重大不利影响的信息
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生效。借款人和其他债务人及其各自的子公司均为偿债能力充足，且在完成贷款文件描述的交易后将保持偿债能力充足。
1.4.2.借款人或其代表，以及任何其他债务人或其各自的子公司在任何贷款文件或在与任何贷款文件中规定的交易相关的文件、工具或其他书面文件中提供的任何信息，截至提供此类信息的日期，全部内容均不存在任何错误陈述事实的错误或将遗漏任何这样的事实（任一债务人或其各自的子公司的执行官了解此类事实），该等信息是为了使任何债务人及其各自的子公司提供的信息在任何重大方面上都不具有误导性。所提供的证明书中的信息截至交割日期在各方面均为真实且无误。
1.5.税收每个债务人及其各自的子公司已经提交了所有的文件
美国联邦所得税以及所有其他必须申报的税务，已经按照上述申报表所列金额缴纳，并向相关税务机关缴纳了所有应缴税款，除非这些税款正在合理争议之中；债务人或其子公司没有受到任何税务留置权的约束，也没有收到任何未偿付的税款通知或其他官方通知。
1.6.重要协议没有债务人或其任何子公司是与其业务、资产、运营或控件有负面影响的协议或文件的一方，也没有债务人或其任何子公司违约未履行、遵守或满足任何会有重大义务、契约或控件的情况下，该违约若合理地预期将会产生重大不利影响。
1.7.资产标题；知识产权每个债务人及其各自子公司对其资产拥有良好的所有权（包括其各自财务报表中显示或包括在其中的资产）或者对租赁资产的租赁所有权，对许可证的权利不受任何除允许的留置权以外的任何留置权的制约。每个债务人及其各自子公司拥有进行业务的所有必要知识产权和许可证，目前经营业务不与他人权利发生任何已知冲突，包括在完善证书中描述的项目。
1.8.遵守法律法规每个债务人、其各自的子公司及其各自的财产、业务运营和租赁都在所有方面遵守所有适用法律，除了不会（如果根据适用法律执行）合理预期导致重大不利影响的违规。
1.9.业务和抵押地点。每个债务人的首席执行官办公室、主要经营地点、存放债务人业务记录的办公室以及债务人所有其他经营地点均如下所述
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完善证书；并且，除了完善证书中另有说明的情况外，没有任何人以外的任何人拥有任何抵押物。
1.10.ERISA
在交割日期之前，未披露给代理人的情况下，任何债务人均无计划。 任何债务人建立或保持的计划，过去或将来，未曾或预计会存在重大的累积资金不足（如ERISA第302条所定义的术语），并且任何债务人未曾发生，并且预计不会发生与任何此类计划相关的美国养老金保险公司的重大责任， 不涉及或不预期由任何债务人承担。 任何债务人无需向多雇主计划捐款，也未向任何计划缴纳资金，亦没有撤离责任。 ERISA第4043条（b）中提到的任何应报告事件未曾发生，这已经或可能导致任何债务人的责任； 任何债务人无理由相信已发生其他可能导致其承担上述责任的事件。
1.11.劳工关系除非事先向机构披露，否则没有任何债务人或其各自子公司是任何集体谈判合同、管理协议或咨询协议的一方或受其约束。截至关闭日期，没有与任何债务人或其各自子公司的雇员的任何工会或其他组织存在重大投诉、纠纷或争议，或者没有债务人所知的任何罢工威胁、停工威胁或任何工会或组织对集体谈判的表述要求。
1.12.反恐法律; 制裁任何债务人或其关联公司均未违反任何反恐法律，包括但不限于《PATRIo.t法》，也未进行或密谋进行任何逃避或规避或企图违反任何反恐法律中规定的禁令的交易。或是以下情况之一（每个为“”）：（i）被列入《行政命令第13224号》附件或受该行政命令规定管辖的个人；（ii）被任何被列入《行政命令第13224号》附件或受该行政命令规定管辖的个人所有或控制或代表其所有或代表其行动的个人所有或受其所有或控制；（iii）任何银行或其他金融机构对该人禁止与之交往或进行任何交易；（iv）以“恐怖主义”为《行政命令第13224号》中定义方式之一的个人；（v）被美国财政部外国资产控制办公室在其正式网站或任何更换网站或其他更换官方出版物的最新名单上列为“特别指定国民”的人；或（vi）与上述人士关联的人。任何债务人或其各自的子公司或关联公司均未从事任何业务或进行或接受任何资金、货物或服务的贡献，也不与任何根据《行政命令第13224号》封锁的个人进行交易或以其他方式与之交往。每个债务人及其各自的子公司和关联公司均符合制裁法和反洗钱法律的要求。借款人不会使用这笔贷款的先进款项......被阻止的人债务人将不会使用这笔贷款的先进款项...
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违反任何制裁规定，贷款或由此产生的资金，否则向任何受制裁目标提供此类资金，或者将任何一部分长期贷款收益用于任何
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支付给任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政治职位候选人或以官方身份行事的任何人，以获取、保留或指导业务或获取任何不正当利益，违反1977年美国外国腐败行为法。没有债务人，它们的子公司或它们各自的董事或高级职员，也没有它们各自的关联公司，雇员或代理人被制裁。
1.13.资本结构；截至结算日，完善证明书列明了每个债务人和每个债务人的子公司的正确名称、组织管辖权以及债务人拥有的股权利益的比例，每个债务人拥有其所声称在其子公司中拥有的所有股权利益的所有权，并且没有任何除所允许的留置权之外的任何留置权。
1.14.完善证书在本协议生效日，完备证明书中的所有陈述和保证都是真实准确的。
1.15.账户及其他支付权益每个账户、工具、动产票据、支付无形资产和构成抵押品任何部分的其他书面文件超过$100,000美元的金额(a)根据其条款属于真实可执行, 但不包括因破产或类似法律所产生的限制，涉及债权人权利的除外; (b)不受任何债务人对任何债务人提出的实质性抵消、抵销、抗辩、权利要求或反诉的限制，除非该发票适用于债务人或债务人以书面形式通知代理人； (c)不受任何其他可能损害这种抵押品的有效性、可执行性或金额的情况的限制，除非债务人以书面形式通知代理人。
(d) 与之相关联的来源是 真实来源于业务常规情况下的货物销售或服务交付，并按照任何适用合同或协议的条款和条件进行。(a)是真实且可执行的，除了因破产或类似法律引起的对债权人权益的限制; (b)不受任何重要性质对任何债务人提出的抵扣、抵销、辩护、偏抵、claim或反诉的减少或折扣以外，其应用规定或有关的发票中载明的事项或该债务人书面通知代理人的事项; (c)不受任何可能影响该抵押品的有效性、可执行性或金额的其他情况的影响，除非债务人就该事项书面通知代理人。
1.16.安防权益的有效性、完美性和优先级根据安全文件提供的代理人利益所提供的留置权在抵押品中是有效和完备的首要安全利益（仅受限于允许的留置权），并且已经在贷款文件要求的所有备案和其他行动在截止日期被采取或将尽快在截止日期后被采取。
1.17.许可证、执照和其他批准。控股、借款人及其各子公司均拥有全部权力和权威，并且拥有所有必要或依法规定所需的政府机构和其他相关人员颁发的许可证、执照、认可、证书、授权、批准、同意、通知、注册、豁免、差异、资格和其他权利、特权以及批准，以便（a）拥有其当前拥有的资产，（b）开展目前所从事的业务，以及（c）执行，
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交付并履行贷款文件中的相关条款，除了在(a)和(b)款中，未能取得许可证或执照的情况下。
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认证、资格证书、授权、审批、同意和协议不会对本公司造成重大不利影响。
1.18.无经纪人费用除非借款人在截止日期之前向代理人披露，否则无需支付任何经纪人费用或佣金，涉及此事项或此项交易。每个债务人及其子公司同意赔偿代理人和贷方，且同意将代理人和贷方免责，即有关声称与此事项或与此相关的任何经纪人或中介费用的任何索赔、要求或责任以及发生在与任何此类索赔、要求或责任有关的任何费用（包括合理和记录的费用）出具的律师费。
1.19.食品安全法规1.（a）每个责任方及其子公司的业务在所有重要方面均符合所有适用的食品安全法律的规定，包括获得、维持和遵守所有食品安全法律所要求的许可证、执照或其他批准；（b）在本协议签订日起的五年内以及本协议签署日之后，未收到任何责任方或其子公司的书面通知、信息请求、命令、投诉或罚款，并且没有与责任方或其子公司有关的涉及违反或承担任何食品安全法律责任的任何司法、行政或其他诉讼、诉讼程序正在进行或以书面形式威胁，这些违反或责任，个别或共同地，合理地预料到会对承租方及其子公司产生重大不利影响；（c）每个责任方及其子公司的记录保存做法在所有重要方面符合食品安全法律的要求，包括实施2002年《公共健康安全和生物恐怖主义应对法》的FDA法规；（d）每个责任方及其子公司已制定了旨在确保持续遵守适用食品安全法律的安全和标签要求的做法，包括但不限于对应责任方及其子公司适用的卫生运输要求、供应商验证、危险分析和关键控制点、食品安全计划、食品防御、优良制造规范、卫生标准操作规程、温度控制、环境监测、食品添加剂和菜单标注要求；（e）据每个责任方及其子公司所知，借款人及其子公司生产或销售的所有食品产品（i）均已得到适当的处理和储存，并经过适当的制造、包装和标签，并适合人类食用或其他预期用途，（ii）未经过变质、误标或以其他方式违反美国联邦食品、药物和化妆品法以及根据该法制定的任何规定或其他任何食品安全法律的意义，（iii）并且带有并且一直带有所有必要的警示语和过敏原声明；（f）每个责任方及其子公司已按时向适当的政府机构提交了所有必需的报告，包括涉及由于食用任何产品而由合理概率引起的严重伤害的报告；（g）没有任何责任方或其子公司收到FDA、TTB或任何其他政府机构的通知，或了解到存在任何可能导致执法行动或丧失或拒绝续签任何"许可证的情况。
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与制作或销售任何食品或酒精制品相关的许可、执照或批准；(h)在截止日期前的过去三（3）年内，目前没有，也没有，也没有
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并且，在【公司名称】或其子公司中，没有任何处于考虑或调查中的产品被扣押、取回、召回、停用或扣留（“召回”）。据【公司名称】或其子公司所知，也没有任何由FDA、TTb、USDA或其他政府机构发起的调查或诉讼寻求上述召回或执法行动。
1.20.环境合规所有债务人和其各个子公司的经营和财产在所有适用的环境法律和环境许可的要求下基本符合，过去关于这些环境法律和环境许可的任何不符合问题都已得到解决，且不存在任何会有合理可能性导致任何债务人或其任何子公司或其财产发生环境诉讼的情形，该环境诉讼将对其或其子公司或其财产造成重大不利影响，或者导致任何该等财产在任何环境法律下受到对所有权、占有、使用或可转让性的任何限制。
目前由任何债务人或其子公司拥有或经营的任何财产上，均没有地下或地上储罐，也没有表面围堰、化粪池、坑、污水坑或污塘用于处理、储存或处置危险物质。据其所知，任何债务人或其子公司曾经拥有或经营的任何财产上，也没有地下或地上储罐，也没有表面围堰、化粪池、坑、污水坑或污塘用于处理、储存或处置危险物质；任何债务人或其子公司目前拥有或经营的任何财产上，也没有石棉或石棉制品；任何债务人或其子公司目前或曾经拥有或经营的任何财产上都没有泄漏、排放或处置危险物质。
债务人或其子公司没有进行也没有完成过与潜在责任方一起或独立进行对任何实际或受威胁的有害物质的泄露、排放或处置的任何调查、评估、修复或应对措施；也没有自愿地或根据任何政府或监管机构的命令或任何环境法律的要求，在任何场地、地点或操作中进行与潜在责任方一起或独立进行对任何实际或受威胁的有害物质的泄露、排放或处置的任何调查、评估、修复或应对措施；债务人和其子公司在当前或曾经拥有或经营的任何财产上产生、使用、处理、操纵或储存的所有有害物质都以一种合理预计不会导致债务人或其子公司承担实质性责任的方式处置。
1.21.高级债务义务构成债权人在本项授权下的优先债务（或类似效力的条款），在偿还权或抵押回收权方面，分别对义务人的债务进行次级化处理。
1.22.酒水许可证子公司除了酒水许可证之外，酒水许可证子公司没有拥有任何实质性的资产或财产。
1.23.可转换债券. 借款人已经按照每一张未偿还的可转换票据的第1(b)条款的要求履行。
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1.24.业务组合与业务组合相关的S-4表格中的注册声明不包含任何虚假陈述或遗漏重要事实，以使其中的陈述不具有误导性；与业务组合相关的最终代理人声明/招股说明书不包含任何虚假陈述或遗漏重要事实，以使其中的陈述，在制作时的情况下，不具有误导性。
1.25.公司在此提出，并同意若在任何股票发行时（包括本协议下的任何股票发行），公司或任何高管拥有未公开的信息，即使该信息尚未对操作和财务结果产生影响，代理不能出售或通过其他方式发行股票。任何债务人通过代理人、放款人或其各自的官员、董事、雇员、律师、代表或代理人提供的信息都不构成重要的非公开信息，除非该信息将由业务在第五修正案生效日后的四个工作日内通过第八号K表格的当前报告进行公开披露。
第5节 肯定性契约
在终止日期和偿付全部债务之前的任何时间，持有公司（在业务合并完成后）及借款人都承诺应该，并确保其子公司每个都要:
1.1.通知【通知代理人】在任何债务人获悉以下情况后，立即（无论如何，不超过三（3）个工作日）通知代理人：（i）任何违约或违约事件；（ii）针对任何债务人的诉讼、诉讼或其他诉讼的开始，或任何仲裁要求（x）索赔金额为250,000美元或更高或者（y）所寻求的救济是对本协议或任何其他贷款文件的执行的禁令或其他中止；（iii）债务人根据Oaktree贷款协议、Granite贷款协议或任何其他与债务金融相关的协议出现的任何违约或违约事项，债务金超过250,000美元；（iv）任何对食品安全法的任何实质性违反；或（v）任何其他可能或可能对其产生重大不利影响的事件或交易。根据本协议，将邮寄给借款人或控股公司的网站或美国证券交易委员会的网站（或其任何继任者的网站），并已书面通知代理人以交付【通知代理人].
1.2.维护权利和财产保持并维护所有权利、特许权和其他适当的权威，以进行其业务；保持其财产、设备和设施的良好秩序和维修；有序地开展业务，不自愿中断；并维持和保留其存在。
1.3.绩效和遵守物质合同。由债务人或子公司承担费用，及时完全地履行和遵守其在所有物质合同中需要遵守的所有重要条款、契约和其他承诺，以防止无法履行或遵守的情况发生
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这些条款、契约和承诺对代理人或放贷人在本协议下将会造成重大不利影响。
1.4.访问和检查。允许代理人根据合理要求（前提是，在没有违约或违约事件发生的情况下，借款人没有义务对代理人的任何费用和开支进行偿还，每个财政年度最多只需一次），但仅限于正常业务时间（除非存在违约或违约事件），并在合理事先通知借款人的情况下：访问和检查债务人及其各自子公司的财产；检查、审计和摘录每个债务人的账簿，包括与任何抵押品相关的所有记录；并与每位官员、雇员和独立会计师讨论债务人及其各自子公司的业务、财务状况、业务前景和经营成果。
1.5.税收在税款到期变为拖欠或者附加罚款之前支付并清偿所有实质性税款，除非并且只有这些税款正在得到合理争议。如果代理人要求，每个担保方应提供支付证明或者根据适用法律存入所需资金， 并且在提交所要税款之后的三十（30）天内将所得所得税申报表的副本（及修改内容）交至代理人处。
1.6.基本报表和其他信息所有板块应保持充分的记录和账目，涉及其业务活动的记录应按照一贯适用的GAAP进行适当记录，反映其所有财务交易；并要求编制并提供以下内容给代理人：
1.6.1.在每个财政年度结束后，即可提供，并且在最迟90天内提供Holdings及其子公司的已审核资产负债表和相关的收益表、股东权益表和现金流量表，以合并的方式进行，不得存在任何关注事项或其他重要限制，并由借款人选择但对代理人合理接受的一家公认国家级独立注册会计师事务所提供证书（同意Ernst & Young被视为代理人可接受），并比较前一财政年度的相应合并数据。
1.6.2.[保留;]
1.6.3.尽快提供，并在任何情况下在控股公司每个财政季度结束后四十五（45）天内（或2023年3月31日结束的财季为60（60）天），控股公司及其子公司截至该财政季度结束时的未经审计资产负债表以及该财政季度和控股公司财政年度至当时的部分时间的相关未经审计的损益表和现金流量表，进行比较性的展示前一财政年度的数字，并由控股公司的信安金融主管在依照GAAP准则编制并以公允方式呈现控股公司及其子公司的合并财务状况和经营成果的情况的认证。
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该季度的子公司仅受年末调整的影响，且此类报表无需包含注释;
1.6.4.在发生违约事件或违约事件的情况下，应在每个财务月结束后的三十（30）天内（对于2023年3月31日结束的财务月，为四十五（45）天）提供以下文件：（a）每个财务月末的月度收入表和EBITDA计算；（b）详细说明信息持有人及其子公司的月度合并现金余额报告；（c）根据代理人合理要求提供的月度报告，概述关键绩效指标和运营绩效数据，每种情况均以合并形式列出，并在每种情况下与前一财年相应财务月的合并数据作比较。
1.6.5.与本条款第(i)和(iii)款所述的基本报表同时交付，或者在发生任何违约事件的期间，代理人要求时更频繁地交付合规证明。
1.6.6.复制债务人向任何政府机构提交的任何材料的定期、定期和特别报告、注册声明或招股说明书。
1.6.7.在每个财政年度结束后的九十（90）天内（从2024年4月结束的财政年度开始），对Holdings及其子公司的下一个财政年度的年度财务预测进行汇总，在金额方面令代理商合理满意，包括月度和季度的汇总资产负债表、损益表或经营报告、现金流量表，并详细说明制定此预算的假设。
1.6.8.所有关于抵押品的报告均由安防-半导体协议和其他安防文件提供;
1.6.9.在任何要求之后，及时提供以下信息：(a) 债务人的运营、业务、资产、负债(实际或潜在)、状况(财务或其他)或前景，以及对借贷文件的合规情况，根据代理人或任何放款人（通过代理人）的合理要求，(b) 代理人合理要求的关于任何计划或潜在餐厅的信息，(c) 代理人或任何放款人为遵守PATRIOt法案或其他适用反洗钱法律的“了解您的客户”要求而合理要求的信息和文件，以及(d) 受益所有权认证中提供的信息的任何变更，该变更将导致受益所有人名单的变更(该名单见受益所有权认证的(c)或(d)部分)。
1.6.10.在发送、归档、收到或交付后，将适用的重要通知副本从花岗岩代理商或任何花岗岩贷款人处收到的报告或其他信息或重要通知。
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尽管前述，对于下列责任 条款(i)和页面。（iii）持有（截至本通知日）第5.6节 关于提供Holdings及其子公司的财务信息
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通过提供Holdings的10-K表格或10-Q表格（或任何可比的或后继的表格），适用时一并提交给美国证券交易委员会（SEC）。
尽管本协议或任何其他放款文件的其他要求，只要有借款人的书面请求（只要该书面请求有效，即一“公共借方”），控股公司将不会，也会导致其每个子公司和关联公司及其各自的管理人员，董事，员工，律师，代表和代理人不会向公共借方提供有关控股公司或其任何子公司或关联公司的任何重大非公开信息，除非有公共借方事先书面同意。尽管本协议或任何其他放款文件中的任何相反规定，按照控股公司的修订信息，由控股公司、其子公司、关联公司和其各自的管理人员，董事，员工，律师，代表和代理人向任何公共借款人或代理提供的任何信息，只要控股公司是一家上市公司，（x）只要这些信息已经提交给任何证券监管机构或股票交易所，而控股公司可能成为该机构的管理机构公开 出借人对于任何公共借方，控股公司及其子公司和关联公司以及其各自的高管、董事、雇员、律师、代表和代理人都不得提供涉及控股公司或其子公司或关联公司的任何重要非公开信息，除非经过该公共借方的明确书面同意。公开信息无论本协议或其他贷款文件中表述如何，任何由控股公司、其子公司、关联公司以及各自的高管、董事、雇员、律师、代表和代理人提供给任何公共借方或代理人的信息，如果控股公司是公开公司，则（x）如果此类信息已向证券监管机构或股票交易所报备，并得到邮箱持有股公司可能不时受权的权限，则应被视为公开信息；（y）其他任何信息应被视为重要的非公开信息。私人信息为了避免疑问，由于借款人或任何保证人遵守本段的规定并且由于通知或通信可能包含或构成私人信息，借款人或此类保证人因此而未能向任何公共借方发出否则在此项下或其他贷款文件下要求的任何通知或通信，不构成或被视为本协议或其他贷款文件的违约或违规行为，也不构成或被视为任何违约或违约事件。任何公共借方随时都可以向控股公司发出书面通知，通知控股公司不再希望成为公共借方（“退位通知”）。公共借方 提供姓名全称、身份证号或公司注册号、地址、白天的电话号码以及代表、代理人和助手的信息。 助手的数量不得超过两个。为便于进入年度股东大会，通知应在适当的情况下附有授权书、注册证书和其他授权文件。)，在那时它将不再成为公共借贷者，直到它提交另一份书面请求成为公共借贷者为止。公共借贷者通知不具有追溯效力，且代理人对于其在接到此类公共借贷者通知前，与任何借贷者共享的关于Holdings或其任何子公司或附属公司的任何非公开信息，概不负责。尽管本款中存在相反约定，代理人和借贷者均承认并同意每位董事会观察员将获得私有信息；但前提是，除非事先经代理人明确书面同意，Holdings不会，也会确保其所有子公司和附属公司及其各自的高管、董事、雇员、律师、代表和代理人不会向任何董事会观察员提供任何可能导致该董事会观察员和/或代理人或代理人的附属公司受到任何特殊或其他关闭期或其他交易限制的私有信息，除了与财务信息发布有关的惯例季度闭市期限，该闭市期限不迟于Holdings及其子公司的财务结果公开披露日期之后的第二个交易日，以及适用于董事会独立成员的任何其他闭市期和交易限制。
1.7.借款人电话会议与借款人的管理层、代理人和债权人每季度举行电话会议，讨论Holdings及其子公司最近结束的财季的财务表现和运营情况。
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1.8.法律遵从性遵守所有适用法律（包括但不限于《爱国者法》和食品安全法），以及有关税款的征收、支付和存入的所有法律，并应取得并保持其全部财产所有权或业务进行所必需的一切政府批准，并应及时向代理人报告任何不遵守情况，但在每种情况下，如果按照适用法律强制执行，该不遵守情况合理预期不导致重大不利影响，则除外。
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契约。
1.9.
1.10.财务契约遵守所有财务
1.11.保险维护维持并确保其每个
附属公司应保持保险（包括但不限于业务中断保险），所选保险公司或协会需负责且信誉良好，保险金额和风险范围应与从事类似业务且拥有类似资产的公司，在控股公司、借款方或该附属公司营业的相同地区通常承保的保险金额和风险范围相当。
1.12.担保债务和提供担保的契约。在此之上
(x) 在发生且在违约事件持续期间，代理人要求；(y) 任何债务人形成或收购任何直接或间接子公司；(z) 任何债务人收购任何财产（除非该财产是任何花岗岩优先担保直到花岗岩债务以现金或者即时可获得资金全额归还或者全部延期授信贷款承诺到期为止），且经代理人判断该财产尚未被债务人优先权担保基于利益好处债权人全额确认的，则在每种情况下由债务人承担费用：
(1)与成立或收购子公司有关，在该子公司成立或收购后的三十（30）天内（或代理人书面同意的任何后续日期），责令每个该子公司以及该子公司的直接和间接母公司（如其尚未这样做）按照其他债务人在贷款文件中的义务，合理地满足代理人要求的条款和内容，签署并向代理人提供保证或保证补充。
(2)在三十（30）天内（或代理人在书面上同意的解释）在向代理人提出请求后，向代理人提供能够令其满意的详细描述债务人及其各附属公司的不动产及动产，并在相关附属公司成立或收购后，向代理人提供能够令其满意的详细描述该附属公司或所收购的不动产及动产。
(3)在三十（30）天之内（或代理人可以同意以书面形式确定的较迟日期）在任何债务人提出要求或取得财产后，合法地执行并交付，并使每个债务人合法地执行并交付给代理人附加的抵押、留置权、转让、安全协议补充和知识产权安全
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补充协议和其他安防协议详细规定，并以对代理人合理满意的形式和内容担保债务人在贷款文件下的所有债务以及构成对所有这些财产的留置权；（B）这种形成或收购任何新的子公司，应当执行并交付，并促使这种子公司和每个收购这种子公司股权的债务人，按照代理人指定的，并在形式和内容上合理令人满意的要求，执行和交付抵押、质押、转让、安全协议的补充、知识产权安全协议的补充，以及其他安防协议，用于担保这种子公司或债务人分别根据贷款文件承担的所有债务。
(4)在请求、成立或收购后的三十 (30) 天内（或代理人可能书面同意的较晚日期），采取，并导致每个有限承担方和每个新收购或新成立的子公司采取行动（包括但不限于办理抵押登记、提交统一商业法典融资登记声明、发出通知并在产权文件上背书等），根据代理人的意见，确保在所谓抵押、质押、转让、安全协议补充协议、知识产权安全协议补充协议和本 第5.11节并依照其条款对所有第三方具有可执行力。
(5)根据代理人的要求，在此类收购、组建或要求之后的三十（30）天内（代理人可以同意后的较晚日期），向代理人交付一份签署的有利意见副本，该副本是针对债务人合理接受代理人的法律顾问有关以下事项（1）第（i）、（iii）和（iv）条的事项和（2）代理人可能合理要求的其他习惯事项，其中包括（2）习惯事项。
(6)在收到这样的请求、形成或收购后，根据代理人的独立判断，在每个债务人拥有或持有的每个房地产以及每个新收购或新成立的子公司，交付土地报告、测量报告，并在合理的范围、形式和内容方面提供经济的、土壤和其他报告以及环保评估报告，但前提是，如果债务人或其子公司已经就该房地产收到任何上述文件的其他副本，则在收到文件后需立即交付给代理人。
(7)在任何时候和不时，及时执行和交付，并促使每个债务人和每个新获得的或新成立的子公司执行和交付所有进一步的工具和文件，并采取，并促使每个债务人和每个新获得的或新成立的子公司采取所有对代理人可能认为在获得担保、抵押、质押、赋值、安全协议补充、知识产权安全协议补充和安全协议的全部利益，或完善和保护这些担保物权而言都是必要或有利的其他行动。
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1.13.进一步保证根据需要，代理人将在此事项中不时合理要求您执行进一步的行动，以证明或实施
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协议和其他借贷文件和任何拟议交易。代理人要求后，债务人应当立即签署或使签署并交付给代理人必要的工具、转让书、产权证书或其他文件，以便根据UCC或其他适用法律完善（或继续完善）代理人对抵押品的留置权，并采取代理人合理要求的其他行动，以实施或实现本协议的意图和目的。
1.14.遵守环保法律法规在所有适用的环保法律和环保许可证中，执行并使其所有子公司以及所有租赁方和其他在其物业上运营或占用的人严格遵守，并获得和更新，以及使其每个子公司获得和更新，其经营和物业所需的所有环保许可证；进行任何调查、研究、取样和测试，并采取任何必要的清理、移除、治理或其他措施，以符合所有环保法律的要求，从其任何物业上清除和清理所有危险物质；但是，无论任何担保人或其任何子公司是否被要求诚信地争辩并通过适当的程序维护与此类情况有关的充足准备金，其义务被要求进行此类清理、移除、治理或其他行动的范围。
1.15.发帖行动.
(1)在截止日期后不迟于三十（30）天（或代理人酌情同意的较晚日期），交付每个存入资金账户（除安防-半导体协议所定义的任何排除账户）的控制协议，该账户为任何债务人在截止日期时保有的。
(2)在截止日期后不晚于30天内（或代理人在其自行决定的更迟日期）向代理人交付适用的保险单上的任何和所有批单，证明（i）将代理人及其继任者和受让人作为附加被保险人和/或贷款人损失偿付人加入并（全体以外挂）的适用保险单，以及（ii）代理人及其继任者和受让人将收到每份适用保险单的任何取消通知，且每份通知在形式和内容上合理令代理人满意。
(3)最迟在截止日期后十（10）天内（或经代理方自行决定同意的较迟日期），向代理方递交品牌火红石边上的Pinstripes公司全部已发行和未解决权益的股票证书的原件以及相关股权转让书，所有文件的形式和内容应该合理满意代理方。
(4)截止日期后三十(30)天内(或代理人在其唯一决定权下同意的较晚日期)向代理人交付修订后的经营协议。
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Pinstripes Hillsdale LLC 和 Pinstripes Illinois, LLC，合理满意地纳入了“承诺”条款，以适应代理人的要求。
(5)在交割日之后不迟于三十（30）天（或代理人在其自主决定时同意的较晚日期），交给代理人证明 证明CIBC Bank USA（前称私人银行与信托公司）对借款人的知识产权的所有安全权益已经终止和完全解除。
(6)在截止日期（或代理人自行决定的较晚日期）的30（30）天之前交付令人满意的证据，证明所有由Live Oak Banking Company授予或持有的安全利益和其他留置权已被解除和清偿，包括提供令人满意的证据，证明已提交和得到相关州务卿的承认，以撤销以下UCC-1融资声明：（i）文件编号20172783642，于2017年4月28日提交，债务人为Pinstripes, Inc.，担保方为Live Oak Banking Company，（ii）文件编号20178411615，于2017年12月19日提交，债务人为Pinstripes, Inc.，担保方为Live Oak Banking Company，（iii）文件编号20180512430，于2018年1月23日提交，债务人为Pinstripes, Inc.，担保方为Live Oak Banking Company。
(iv) 2018年3月5日提交的文件编号7388952，将Pinstripes at Prairiefire, Inc.列为债务人，将Live Oak Banking Company列为有担保方，(v) 文件编号D217291433，将Pinstripes, Inc.列为债务人，将Live Oak Banking Company列为有担保方，(vi) 文件编号RP-2017-556887，将Pinstripes, Inc.列为债务人，将Live Oak Banking Company列为有担保方，(vii) 文件编号201803069011，将Pinstripes, Inc.列为债务人，将Live Oak Banking Company列为有担保方，以及(viii) 文件编号170615-1528008，将Pinstripes, Inc.列为债务人，将Live Oak Banking Company列为有担保方。
(7)不迟于借款人或任何其他债务人（或代理人自行决定的较晚日期）收到通知后的一个营业日，交付给代理人一份散状列齿山谷有限责任公司的组织文件副本，其效力开始日期，包括所有可能的修正案，根据根据加利福尼亚州国家秘书的最新日期进行认证。
(8)不晚于成交日后的三十（30）天内（或代理人在其唯一酌情决定下同意的较晚日期之前），向代理人提交UCC-3结案声明的副本，终止美国运通银行于2023年3月2日提交的UCC-1融资声明文件编号20181957113。
(9)最迟在交割日后三十（30）天内（或代理人自行决定的较晚日期），向代理人提供满意的证明，证明已按照交割日优先权协议的条款要求，递交并得到相关州州务卿的确认的UCC-3修正声明。
(10)在截止日期后不迟于三十(30)天内(或代理商根据自己的独立判断确定的任何较迟日期)，向代理商交付一份盖有章的UCC-3终止声明副本，终止Sysco North Texas，Sysco USA I，Inc.于2018年5月8日提出的UCC-1融资声明文件编号20183128887。
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1.16.可转换债券只要任何可转换票据仍未偿还，借款人应遵守该可转换票据的第1(b)条。
1.17.控股公司在纳斯达克或纽交所上市。控股公司应在纳斯达克或纽交所维持其普通股的公开上市。
1.18.
权证关于拟发行的warrants 与第三期贷款条款的相关条款借用的权证 有效日期，持股应在第六次修正案生效日期代替发行这些权证 有效日期前，不迟于第六次修正案生效日期，向纽约证券交易所提交一份补充上市申请，以就持有股份A类普通股的发行进行说明 所需与第三期贷款相关的权证的行使后发行的公司持有类A普通股的补充上市申请，并（ii）在收到后的一个（1）业务日内 办理第三期贷款的相关条款而发行的权证的行使需公司持有的类A普通股，并在收到后的一个（1）业务日内 收到 根据纽约证券交易所的适用授权，发行每个认股权证 日期为此日期，以与第3期贷款有关的发行 借款将于第六次修订生效日期借出。
权证关于拟发行的warrants 与第三期贷款条款的相关条款借用的权证 有效日期，持股应在第六次修正案生效日期代替发行这些权证 有效日期前，不迟于第六次修正案生效日期，向纽约证券交易所提交一份补充上市申请，以就持有股份A类普通股的发行进行说明 所需与第三期贷款相关的权证的行使后发行的公司持有类A普通股的补充上市申请，并（ii）在收到后的一个（1）业务日内 办理第三期贷款的相关条款而发行的权证的行使需公司持有的类A普通股，并在收到后的一个（1）业务日内 收到 根据纽约证券交易所的适用授权，发行每个认股权证 日期为此日期，以与第3期贷款有关的发行 借款将于第六次修订生效日期借出。第6节 负面契约
在终止日前及偿付所有债务义务之前，Holdings不得（仅限第6.17节），借款方不得，且不得允许其任何子公司：
1.1.根本变革与任何人合并、重新组织或合并，或清算、结束其业务或自行解散，无论是在单一交易中还是在一系列相关交易中（除了向（a）借款人或（b）作为债务人的贷款方的任何子公司合并或合并之外）；更改其联邦雇主识别号码、组织识别号码或组织所在州、其法定名称或迁移其首席执行官办公室或主要营业场所，而未事先向代理方提供至少三十（30）天书面通知；修订、修改或以其他方式更改其任何组织文件或其任何子公司的组织文件中的任何条款或规定，但不包括不以任何方式影响此等债务方进入和执行其作为一方债务文件，代理方对任何抵押品的留置权的完善，或其履行和支付债务的授权或义务的更改；或创建任何其他子公司
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比照以来 第5.11节 或者收购另一人所有或几乎全部资产或股权，但允许的收购除外。
1.2.业务举止; 资产转让卖出、出租、转让或以其他方式处置其资产（包括任何抵押品），但不得超出允许的资产处置范围；暂停或以其他方式停止其全部或任何重大业务；或从事除收盘日期从事的业务之外的任何业务，以及任何合理延伸业务，包括任何辅助的、互补的、附带的或与业务有关的业务
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未经代理人事先书面同意，不得从事核心业务。
1.3.债务;留置权不得制造、承担或使存在（i）其资产上的任何留置权，除了允许的留置权，或（ii）任何债务，包括任何担保或其他附带义务，除了以下情况：
1.3.1.债务；
1.3.2.可允许循环债务；
1.3.3.业务中应计的工资和税务债务，只要支付尚未过期且到期，除非在税务方面，该税金正在适当进行争议。
1.3.4.允许的资本租赁债务;
1.3.5.业务中的债务履约、保证、法定、上诉债券或类似债券;
1.3.6.次级优先股融资，只要 (i) 此类次级优先股的发生或不会导致违约或违约事件，(ii) 此类次级优先股从属于债务，(iii) 管理此类次级优先股的文件不包含对任何债务人或任何子公司的任何限制性契约，并且其条款在其他方面令贷款人满意，(iv) 此类次级优先股的文件优先股的到期时间不早于第九十一届（91）st) 在规定到期日后的第二天，以及 (v) 此类债务无需任何付款（实物付款除外），也无需预付、赎回或回购（惯例控制权变更条款除外），任何债务人或子公司均不得在规定到期日后的九十一（91）天之前为此类次级优先股支付任何款项（实物付款除外）；
1.3.7.[保留];
1.3.8.[保留];
1.3.9.债务是指借款人在业务的正常经营过程中或与存款和其他银行账户的结算服务和透支保护相关的信用卡、信用卡处理服务、借记卡、储值卡、企业卡（包括采购卡、采购卡或P卡）而产生的债务。
1.3.10.由业务常规操作中的工伤赔偿、健康保险、残疾保险或其他员工福利或财产、意外事故或责任保险或自保理赔、担保或类似义务所产生的债务（每种情况均不包括或构成借款的债务）;
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1.3.11.在业务的正常进行过程中，所承担的义务（包括对信用证和银行担保的偿还义务）涉及履约、投标、上诉和保证金以及类似工具，以及履约和完工担保以及类似义务（除了借款的义务或构成借款的义务）;
1.3.12.根据不会导致违约事件的判决所需的上诉债券或类似工具产生的债务;
1.3.13.包括在正常业务过程中发生的保险费融资所产生的债务；
1.3.14.债务和留置权存在于第五修正案生效日期，并列在 附表6.3;
1.3.15.聚花岗岩债务的总本金金额（不包括根据付息实物增加的任何本金金额）不得超过
1650万美元; 和
1.3.16.
Oaktree贷款的总本金金额在任何时候都不得超过Oaktree资金优先债权人协议中“次级抵押贷款上限金额”定义中所指定的金额。. ；以及帮助孩子们跟踪他们夏季口腔卫生习惯的材料。
Oaktree贷款的总本金金额在任何时候都不得超过Oaktree资金优先债权人协议中“次级抵押贷款上限金额”定义中所指定的金额。. ；以及帮助孩子们跟踪他们夏季口腔卫生习惯的材料。1.3.17.
酒精饮料许可证的安防债务。
酒精饮料许可证的安防债务。
1.4.贷款; 先进; 投资向任何人提供贷款、先进或其他财产转让，或对任何人进行资本贡献或其他投资，除以下情况外：
1.4.1.在业务的普通经营范围内对官员或员工进行费用报销；
1.4.2.借款人的子公司向借款人或其他作为债务人的借款人的子公司转移；
1.4.3.根据贷款文件向借款人支付转让款项。
1.5.分布。在根据本收据条款的规定结束本收据所体现的协议之前，托管人将在确定余额之后以某种方式在底定时间向持有人分配或提供有关本美国存托凭证所体现的存入证券的任何现金股利、其他现金分派、股票分派、认购或其他权利或任何其他有关性质的分派，经过托管人在第十九条中描述的费用和支出的扣除或者付款，并扣除任何相关税款； ，不过需要指出，托管人不会分配可能会违反1933年证券法或任何其他适用法律的分配，并且对于任何可能违反此类法律的情况，该人不会收到相应的保证。对于这种情况，托管人可以售出这样的股份、认购或其他权利、证券或其他财产。如果托管人选择不进行任何此类分配，则托管人只需要通知持有人有关其处置的事宜及任何此类销售的收益，而任何以现金形式以外的方式通过托管人收到的任何现金股息或其他分配的，不受本第十二条的限制。托管人可以自行决定不分配任何分销或者认购权，证券或者其他财产在行使时，托管人授权此类发行人可能不得在法律上向任何持有人或者处置此类权利，以及使任何发售此类权利且在托管人处出售这类权利的净收益对这样的持有人可用。任何由托管人出售的认购权、证券或者其他财产的销售可能在托管人认为适当的时间和方式进行，并且在这种情况下，托管人应将在第十九条中描述的费用和支出扣除后分配给持有人该净收益以及在相应的代扣税或其他政府收费中将，。除了（a）借款人的任何子公司向借款人进行的分配和（b）借款人向控股公司进行的分配之外，不得宣布或进行任何其他分配，所得款项仅用于（i）支付特许税、其他类似税款（而不包括代替所得税征收的特许税或类似税款）以及维持其公司存在或借款人及借款人子公司公司存在所需的其他费用和开支，和（ii）支付控股公司的经营成本和在业务日常经营中发生的其他公司一般开支和费用（包括董事会成员费用）。
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由第三方提供的管理、法律、会计和类似费用，由借款人及其子公司拥有或经营可归因于的业务中所发生的日常费用；前提是，如果分配的收益用于
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如果在初始分配之后的15个工作日内，按照第（b）项（ii）条的规定，控股公司没有按照允许的目的使用并且累计超过500,000美元，那么控股公司将按照这一条款（b）（ii）的规定，将所有分配的收益存入一个受控协议约束的存款账户。
1.6.ERISA
。退出参与、允许任何计划全部或部分终止，或允许在可能导致对Pension Benefit Guaranty Corporation，或任何提供资金给该计划的实体，或其继任者或受让人承担责任的情况下发生任何其他事件；或退出涵盖Obligors员工的根据ERISA第4001(a)(3)节描述的任何进退休金计划。
1.7.税务和会计事务不得与其子公司以外的任何人一起提交或同意提交任何合并所得税申报表；不得进行任何重大的会计处理或报告实践的改变，除非符合美国通用会计原则的要求；或者设立与财政年度不同的财年。
1.8.限制性协议。签订包含任何条款的协议，该条款会被借款人或其他债务人在本协议或其他贷款文件项下的义务履行时违反或违背，除非在 附表6.8 现有信贷协议第10.14条的规定已经纳入本协议并适用于本协议。
1.9.与关联方的交易与任何有关联企业进行任何交易或一系列相关交易（包括但不限于购买、出售、租赁、转让或交换任何类型的财产或资产，提供任何类型的服务），除非是在业务的常规进行中，为其业务的谨慎运营所必需或有利的，在公平的对价下，并且其条款不会不如与非关联方进行的可比较的等值交易。
1.10.修改关键合同直接或间接地，以任何对债务人或其子公司或对代理人或本协议下的贷款人有重大不利影响的方式，修改、修正、放弃、终止或补充（或允许修改、修正、放弃、终止或补充）任何重要合同。
1.11.债务预支付在任何时候，直接或间接自愿提前偿还任何债务（除了债务和花岗岩债务），或自愿购回、赎回、兑现或以其他方式取得任何债务，或任何债务人或其子公司的债务， 除非（a）任何债务人或其子公司可以通过将任何此类债务转换或交换为借款人的股权利益（而不是不合格的股权利益）来进行任何此类还款，以及（b）在适用的夹层债权人或其中适用的次级债权安排的范围内，如果有的话，根据第6.3条所允许的债务的定期本金和利息支付。
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1.12.出售租回直接或间接参与租回销售交易。
1.13.对于知识产权材料的转让限制未经银行事先书面同意，直接或间接地向非担保人出售、租赁、转让或以其他方式转让（通过投资或其他方式）任何重要知识产权或拥有任何重要知识产权的子公司的股权利益（知道按下不表(a) ，在Holdings及其子公司和任何特许经营者的餐厅业务中拥有或使用的任何知识产权，包括但不限于商业机密、配方和品牌名称，都应被视为重要知识产权；(b) 借款人向Granite代理授予非排他性权利许可，以使用任何重要知识产权来安排和实现对Granite优先抵押财产的销售或处分的目的，不违反本条款。) 第6.13节).
1.14.债务文件的修改（a）未经向代理商交付相关文件的情况下，进行任何有关允许的循环债务文件或证明Oaktree定期贷款的修改、豁免或变更，Z哦对于根据Oaktree优先债权人协议或其他适用的共同债权人或次级债权协议具有禁止条款的修改、豁免或变更，或者（b）对于Granite贷款文件进行任何对代理商和贷款人不利的修改、豁免或变更而未向代理商交付上述文件的副本。
1.15.酒水许可证子公司. 任何酒水获批许可的子公司都不得拥有除酒水许可证以外的任何实质性资产或财产。
1.16.花岗岩存入资金账户直接或间接将任何金额存入花岗岩存入资金账户，除了（i）花岗岩贷款的收益
(ii) 任何资产出售或回收事件所得的款项（根据Granite贷款协议（自第一修正案生效日期起生效）中的定义），仅适用于Granite优先抵押品。
1.17.被动持有公司关于Holdings的情况，除了（i）持有和/或收购借款人的权益参与或进行业务和运营以外，不得进行任何其他业务或运营。 (ii)保持其合法存在，包括承担与此类维护相关的费用、成本和开支，(iii)以借款人股权持有人的身份参与涉税、会计和其他行政事务并报告相关事项，(iv)履行根据贷款文件和按本协议明确许可的其他债务的文件中的义务（但Holdings不得是任何债务的主要债务人（与保证人相区别））
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(v)关于其普通股的任何公开申报或注册要求，包括
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能够承担与此相关的费用、费用和开销，(vi) 承担与一般运营和总体运营相关的费用、成本和开销，包括法律、税务和会计事务的专业费用，(vii) 与交易完成相关的活动， (viii) 与本第6.17条的第(i) - (vii)款描述的业务或活动相关的活动。
1.18.现金持有额持有除经代理人和贷款人批准的金融机构存款账户以外的任何现金或现金等价物；前提是所有此类存款账户（除安防半导体协议中定义的任何豁免账户）均受控制协议的约束。
第7节 违约事件; 救济措施
1.1.不履行责任的事件根据本协议和贷款文件，发生或存在以下任一事件或情况将构成违约事件：
1.1.1.借款人或任何其他债务人未能按照本协议的要求支付（i）任何一笔定期贷款的本金金额，在逾期三（3）个工作日的情况下，支付定期贷款的利息，任何费用或根据本协议或任何其他贷款文件应付的其他义务。
1.1.2.任何债务人未能在要求债务人履行、履行、遵守（i）本协议所规定的任何契约的日期之前，履行、履行、遵守该契约（受本节规定的任何适用时间段的限制）；或者（ii）本协议中的任何其他契约以及本贷款文件中任何契约或承诺，一旦发生这些其他契约的违反而不得到代理商满意的纠正，或是在在最早的任何高级主管收到代理人的违约通知或是该违约首次被任何高级主管知晓之日起之后的30天内，得到代理人的违约通知时间和纠正机会。但这样的通知和纠正机会在以下情况下不适用：无法完全纠正或在30天内纠正的任何契约违约，或借款人或其他债务人的故意和明知违约。 5.1节或第9款上所述的日期, 5.6, 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 6Borrower或其他债务人的故意和明知违约。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 30天内或属于债务人或其他债务人的故意和明知违约的任何契约的违约。
1.1.3.借款人或任何其他义务人在本协议或任何其他贷款文件中作出的任何陈述或保证，或者在本协议项下任何时候提供的任何由借款人或其他义务人提供的证书、文件或财务或其他声明，或者在任何其他贷款文件中的任何陈述，一经证明在作出或被视为作出时在任何重大方面是不真实的；
1.1.4.对任何债务人或其各自子公司启动破产程序，并在此后四十五（45）天内未解除，或
(ii) 由任何债务人或其各自子公司发起；
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1.1.5.针对债务人或其子公司，存在一个或多个判决或支付金额超过500,000美元的命令（该金额在保险范围内减少）
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保险公司不争辩保险范围的判决），或者（ii）任何一个或多个对于具有或合理地预期对于个别或总体上可能产生重大不利影响的非货币判决，在任何一种情况下，此类判决或命令仍然未被撤销和未支付，直到（A）任何债权人根据任何此类判决或命令启动了执行程序，或（B）有一个连续三十（30）天的期间，在此期间内对于任何此类判决或命令的执行暂停，由于等待上诉或其他原因不再生效；
1.1.6.任何债务人或其任何附属公司(A)未能按时支付任何债务（除了债务），其总本金金额超过$500,000；或(B)未能遵守或履行与任何此类债务或任何其他事件相关的任何协议或条件，且此事件持续时间超过其指定的宽限期（如果有），其影响为导致债务持有人（或代表债务持有人的受托人或代理人）可以在必要时提出通知的情况下，要求收回此类债务或使其到期或被赎回、提前偿还、兑付或赎回（自动或其他方式），而不是根据此类担保债务的抵押财产买卖、转让或其他处置而到期；
1.1.7.如果任何债务人或其子公司撤销或试图撤销任何担保人签署的担保; 否认或争议任何担保人的责任; 违反其条款; 或未能在代理人书面要求之后立即确认任何担保人根据其条款在担保函下的持续责任。
1.1.8.发生应报告的事件（包括ERISA第4043(b)节规定的任何事件），该事件代理人在合理判断下，应判断为导致养老金保障公司终止任何计划或由适当的美国地方法院指定信托人托管任何计划的理由，或者如果任何计划终止或要求或指定了此类信托人，或者如果借款人或任何其他债务人在根据ERISA第4219(c)(5)条所定义的对多雇主计划的付款方面出现“违约”，该违约是由借款人或该等债务人完全或部分退出该多雇主计划所造成的。
1.1.9.任何债务人或其各自的子公司不得在任何诉讼、诉讼或其他诉讼中质疑贷款文件的有效性或可执行性，债务的合法性或可执行性，给代理商授予的任何留置权的完善或优先性，或贷款文件的任何留置权，除非代理商根据其条款作出全面或部分弃权或解除。
1.1.10.任何债务人都必须根据1940年修正的《投资公司法》注册为"投资公司"。
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1.1.11.作为整体，债务人应当停止经营业务的方式与截止日期时债务人的业务方式相同，但根据第6.1节允许的范围除外；
1.1.12.如果任何实质部分发生未投保的损失
抵押品；
1.1.13.若发生股权变动或其他事件或情况
存在可能对材料影响不利的情况；
1.1.14.任何债务人转让或声称转让贷款文件下的全部或任何部分权利或义务，除非该转让符合第6.1节的规定；或者
1.1.15.在Oaktree贷款协议或任何其他Oaktree贷款文件中发生“违约事件”。
1.2.救济措施在事件违约发生后，代理人可以自行决定，无需通知或要求任何债务人，执行下列任意一项或多项操作：
1.2.1.宣布所有责任，无论是根据本协议或其他方式产生的，在到期日当天，该责任将立即到期且应付清（每个债务人都明确放弃对此的通知和要求），除非发生“第7.1(d)条”的默认事件（在这种情况下，为了避免疑虑，不需要发出通知或要求，并且所有责任将自动且立即到期且应付清），借款人应支付给代理人代表贷款人的全部未偿本金和应计利息以及其他责任，加上补偿金额，加上律师费和法院费用（如果此本金、利息和费用由律师代理或通过律师代理收取）。 ，，，在这种情况下，为了避免疑虑，无须通知或要求，所有债务将自动立即到期并应付清）；借款人应支付给代理人，以偿还贷款人的账户上的所有剩余本金数额，以及逾期未支付的利息和其他债务的累计总额，再加上提前还款溢价（如有），再加上律师费和法院费用，如果此类本金、利息和费用是由律师代表收取的；
1.2.2.在本协议或借款人与放款人之间的任何其他协议项下，停止向借款人提供资金或延长信贷，或为借款人的利益提供资金，或终止放款人在此协议项下的任何承诺；
1.2.3.通知担保方的负债账户持有人或承租人，账户已转让给代理人并且代理人对其拥有安防-半导体权益，在此直接收取，将收取的费用和开支计入贷款账户；
1.2.4.立即取得任何担保物，并招致诉讼方在合理方便的地方，要求债务人支付任何费用并将其放在代理公司指定的地方， 然后，进人价值存放在质物所在的任何场所，并保存并存放质物于该处，直到售出之日（如果所在场地为债务人财产，则此债务人同意不向代理机构收取存储费用）;
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1.2.5.卖出或以其当前控件状态或在任何进一步的制造业-半导体或加工后，在公开或私人销售中出售所有或任何部分抵押品，根据适用法律可能需要的通知，在分批或整批，以现金或信用方式，所有这些都由代理人酌情决定；并且每个债务人同意，如果代理人提前至少十（10）天发出此类通知，则视为满足代理人就抵押品的任何拟议公开或私人销售或其他处理而对任何债务人或其他债务人的合理通知要求；并且此类销售可以在代理人在该通知中指定的地点进行；
1.2.6.申请并获得任命接收人，无论何种通知，都要占有借款人的所有抵押品和业务，并行使法院委任的接收人所赋予的权利和权力。
仅与行使此类救济的相关联，代理人在此获得了无可撤销的、非独家的许可或其他权利，包括使用、许可或转让（无需向债务人或任何其他人支付任何补偿）所有债务人的专利、商标、商号和版权以及所有债务人的计算机硬件和软件、商业机密、宣传册、客户名单、宣传和广告材料、标签和封装材料等具有类似性质的财产，用于广告销售、市场营销、销售和收款以及完成任何抵押品的制造，债务人在所有许可和特许经营协议下的权利将使代理人受益。从任何抵押品的销售或其他处置中获得的收益可先用于代理人和贷款人所发生的任何费用，然后用于剩余的债务，具体的用款顺序由代理人酌情决定，借款人和所有其他债务人仍有责任承担任何不足之处。利息将继续累积两个
(2) 收到任何抵押品款项后的工作日内，以便进行收集。
1.3.累积权利；不放弃所有借款文件中，债务人的所有公约、条件、担保、赔偿和其他承诺应被视为累积的，而且代理人和放款人在不违背本协议的情况下享有其他权利和补救措施，如UCC或其他适用法律所规定。代理人或放款人行使的任何一项权利或补救措施都不应被视为选举，在一个场合上代理人或放款人对任何违约或触发事件的豁免也不应被视为持续豁免或适用于其他场合。代理人或放款人的延迟不构成代理人或放款人对借款人严格履行其在借款文件下义务的豁免，选举或默许。
1.4.支付申请。在下述情况下，除非另有规定，任何代理人和贷款人收到的款项将按照以下方式由代理人（并且每个债务人在此明确同意任何此类使用）用于执行行动： 1.7节和页面。7.2 除非本条款另有规定，代理人和贷款人收到的任何款项都将按照下列方式用于执行行动（各债务人在此积极同意任何此类用途）：
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(1)第一支付给代理人的作为费用、补偿金、费用和其他应付款项的义务的那部分。
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(2)第二个，支付构成贷款文件项下因费用、支出、补偿金和其他到期应付给贷款人的金额部分，并按其间在该此条款(ii)中描述的各自应付给他们的比例按比例分配给他们；
(3)第三向款项中尚未支付的本金分期偿还部分，按照各贷款人在本条款（iii）中所述的相应金额的比例，平均分配给各贷款人。
(4)第四次, 用于偿还所有其他到期且应支付的债务，依据各自应付的全部债务金额的比例，在代理人和贷款人之间按照各自应支付的债务金额的总额进行比例分配。
(5)最后，给关联方或者可能合法获得权益的人
一样的。
第8节 一般规定
1.1.会计条款除非此协议另有规定，否则本协议中使用的所有会计术语将按照GAAP解释、处理，并按照在截止日期之前向代理人提交的控股公司及其子公司的最新审计财务报表一致的基础上准备所有基本报表，并且使用与该审计财务报表中相同的库存估值方法，但需根据GAAP的要求进行任何变更。
1.2.建筑事项词语“本协议中”，“本协议”，和“本协议中的其他类似词语指代整个协议而非任何特定的章节、段落或分部。任何代词使用应被视为包括所有性别。各章节标题、目录和附件列表仅作便利之用，不应影响对本协议的解释。本协议中对法规的引用应包括其所有修订案和实施条例，以及任何继任法规和条例；对任何文件或协议（包括贷款文件中的任何文件）的引用应包括任何和所有的修改和补充，以及任何和所有的重述、延期或续展，只要这些文件的条款允许这些修改、补充、重述、延期或续展；对任何个人的引用应包括该个人的继任者和被允许的受让人；“包括”应被理解为“包括但不限于”；对于“某一天的时间”应指在纽约市纽约州的当天时间，除非本协议另有明确规定。任何违约或违约事件应被视为存在于违约或违约事件发生之日起到本协议规定的时间。
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在本协议中以书面方式豁免此类违约或违约事件的情况下，或在违约情况下，在本协议中明确规定的任何纠正期内得到纠正。
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协议。每当在本协议或其他贷款文件中使用“借款人据其最佳了解”或具有类似含义的用语，该短语应指的是借款人的任何高级管理人员的实际了解。
1.3.授权书. 在任何违约事件持续期间有效，每个债务人在此无可撤销地任命代理人（以及代理人指定的任何工作人员、雇员或代理人），具有替代权力，作为该债务人的真正和合法代理人，代表债务人或代理人的名义：(a) 在代理人的控制下寄出支票、票据、承兑汇票、汇票或其他支付或证券形式时，代表债务人签署债务人的名字；(b) 在应收账款债务人的汇票上签署债务人的名字，在应收账款的明细表和转让书上签署债务人的名字，在向应收账款债务人发出通知时签署债务人的名字，在任何应收账款发票或提单上签署债务人的名字；(c) 发送账户核查请求，并以任何其他方式与应收账款债务人联系，以核实账户情况；(d) 通知邮局更改债务人邮件的交付地址为代理人指定的任何地址，接收和开启所有寄给债务人的邮件，并保留与抵押品有关的所有邮件，于代理人接收邮件后的两个（2）营业日内，将其他所有邮件转寄给债务人；以及 (e) 执行本协议所需的所有其他事项。上述授权委托权与利益相结合，只要任何债务仍未偿还，即不可撤销。每个债务人均批准并核准代理人所采取的所有行动。除了严重过失或故意不当行为外，代理人及其雇员、工作人员或代理人均不对任何行为或遗漏，或对判断错误或事实或法律错误负责。
1.4.通知和通讯所有通知、请求和其他通信，无论是对方派遣给当事方还是对方派遣给当事方，都应以书面形式（包括传真或类似的书面形式）进行，并应发送给当事方在条款表的第10项中指定的地址、传真号码或电子邮件地址，或者在此后根据本章的规定，当事方可能为向受托人和债务人发出通知而指定的其他地址或传真号码。每个这样的通知、请求或其他通信的效力如下：（i）如果通过传真传送，则在传送到此处指定的传真号码并收到收据确认时生效；（ii）如果通过邮件发送，则在此类通信存放在美国邮政部，经过邮资预付，寄送至此处指定的通知方地址后的三个工作日生效；（iii）如果通过电子邮件发送，则在发送到条款表第10项所列地址时生效；（iv）如果通过个人递送发送，则在收到收据由通知方书面确认的情况下生效。尽管如上所述，但对于根据主体来说的通知，直到实际收到该主体的人员接收该通知为止，该通知才会生效。任何未按照本规定发送的书面通知、请求或要求，在到达通知方指定的关注点人员处实际收到该通知、请求或要求的日期起生效。 第5.1节 不遵循本约定发送的任何书面通知、请求或要求，将在实际收到通知方的注意点人员的日期上生效。
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1.5.债务人履行义务的表现如果任何债务人未能履行本协议或其他贷款项下的任何约定、责任或义务
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根据代理人的自由裁量权，代理人可以随时与通知有关方，代表有关方支付任何金额或执行任何有关方在本文书或其他借款文件下所规定的或代理人合法要求的行为，并由有关方承担相关费用。代理人采取任何此类行动所产生的所有成本和费用应在代理人要求的日期起根据适用利率加利息支付给代理人，直至支付该款项的日期；但在有关方在代理人要求的五(5)个工作日内未偿还代理人时，利息将按照逾期利率计息直至支付该款项的日期。代理人根据本条款所作的任何支付或其他行动均不影响主张任何违约事件的权利，也不构成对此条款下的违约事件的放弃，也不影响代理人在此后按照本协议或其他任何借款文件规定进行诉讼的权利。
1.6.第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。.
1.6.1.授权和行动。每个放贷人（以其身份为放贷人）特此委任并授权代理人代表其采取行动，并根据本协议及其他贷款文件的规定，行使根据此等文件所授予代理人的权力和自由裁量权，以及合理相关的权力和自由裁量权。对于贷款文件未明确规定的事项（包括但不限于债务人债务的执行或收款），代理人无需行使任何自由裁量权或采取任何行动，但代理人必须根据所有放贷人的指示行事或不行事（并在这样的行事或不行事中享有充分的法律保护），并且此等指示对所有放贷人具有约束力。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。代理人无需采取任何使其承担个人责任或与本协议或适用法律相抵触的行动。
1.6.2.在此基础上，每个债权人（在其债权人身份上）特此任命并授权代理人作为债权人的代理人，以获取、持有和执行为了保全任何债务人向担保债务保证物项下提供的任何担保质权的所有质权和赋予合理的附属权力和自主判断力。就此事而言，代理人（以及代理人根据第8.6(c)节指定的任何附属担保物代理人，为了持有或执行任何担保物项下（或其任何部分）提供的质权或根据该等担保文件行使任何权利或救济措施的）应享受本第8.6节所规定的权益（包括但不限于第8.6(g)节），就好像代理人（以及任何此类附属担保物代理人）是《贷款文件》下的"代理人"一样，对此有关事项的全文如本质权对此认定。
1.6.3.代理人可以通过代理、员工或委托代理律师执行本协议或任何其他贷款文件（包括为了持有或执行根据安防-半导体文件对抵押品（或其任何部分）设定的任何留置权或根据其中的任何权利和补救措施根据代理人的指示）并有权律师建议和其他顾问或专家。
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有关所有与这些职责有关的事项。代理人在代理人认为必要或者有益时，也可以不时地任命一个或多个受托人、共同受托人。
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抵押品共同代理人、抵押品副代理人或代理人（以下简称“辅助抵押品代理人”）补充抵押品 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。），但未经代理人书面授权，不得授权任何此类辅助抵押品代理人采取任何关于抵押品的行动。如果代理人任命的辅助抵押品代理人需要借助借款人或任何其他债务人的书面文件，以更充分或确定地授予并确认该辅助抵押品代理人的权利、权力、特权和职责，则借款人应当或应当促使相应债务人在代理人请求时立即执行、确认并交付任何此类文件。如果任何辅助抵押品代理人或其继任者死亡、变得无法履行职责、辞职或被免去，则按照法律规定，所有该辅助抵押品代理人的权利、权力、特权和职责应自动授予代理人并由代理人行使，直至任命新的辅助抵押品代理。代理人在未经其重大过失或故意不当行为的情况下按照本 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。除非并且只有在代理人明确书面授权的范围内，否则任何辅助抵押品代理人都不得采取任何与抵押品有关的行动。如果代理人指定的任何辅助抵押品代理人需要债务人或任何其他债务人就此事与其正式授予并确认该等辅助抵押品代理人的权利、权力、特权和职责的任何书面文件，借款人应当或应当导致债务人及时根据代理人的要求，执行、承认和交付任何此类文件。如果任何辅助抵押品代理人或其继任者死亡、丧失行动能力、辞职或被撤职，则在法律允许的范围内，该辅助抵押品代理人的所有权利、权力、特权和职责将自动转让给代理人，并由代理人行使，直至新的辅助抵押品代理人被任命。代理人对其根据上述规定选择的任何代理人、代理人或辅助抵押品代理人的过失或不当行为概不负责。 第8.6(c)条款 代理人在未经其重大过失或故意不当行为的情况下，不对其根据以上规定选择的任何代理人、委托人或辅助抵押品代理人的疏忽或不当行为负责。
1.6.4.受托方的依赖，以太经典在与贷款文件的关联中，无论代理人还是其董事、高管、代理人或员工均不承担任何由其或他们根据贷款文件采取或未采取行动所导致的责任，但仅限于其自身的重大过失或故意不当行为。毫不限制上述一般性规定，代理人：(a) 可以咨询其选定的法律顾问（包括任何债务人的顾问）、独立注册会计师和其他专家，并且在根据该等顾问、会计师或专家的建议按照其良好信念采取相应行动或未采取相应行动时不承担责任；(b) 对任何贷款人不作任何明示或暗示的保证或陈述，并且对于任何在贷款文件中或与其相关的陈述、保证或陈述（无论书面还是口头）不承担责任；(c) 对于债务人的任何贷款文件的条款、契约或条件的履行、遵守或满足情况，以及任何贷款文件中的违约存在与否的询证或查询义务，或对任何债务人的财产（包括账簿和记录）进行检查没有任何责任；(d) 不对任何贷款人对于根据或与其关联的任何贷款文件或根据该等文件所提供的任何其他契据或文件所创建或所谓创建的任何抵押或担保权益的实际执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充足性或价值、抵押或担保权益的完善或优先性承担责任；(e) 通过对其相信为真实并由适当方或方签署或发送的任何通知、同意、证书或其他书面文件或记录（可以是电报、传真或电子通信）进行处理在任何贷款文件项下或关于任何贷款文件承担任何责任或责任。
1.6.5.Silverview信贷合作伙伴LP及其关联公司对于其承诺，其提供的贷款和其持有的任何票据，Silverview信贷合作伙伴LP应具有与其他贷方相同的权利和权力，并可以行使相同权利，就好像它不是代理人；“贷方”或“贷方”一词（除非另有明确指示），应包括Silverview信贷合作伙伴LP个体能力。Silverview信贷合作伙伴LP及其关联公司可以接受来自其
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向任何债务人、其子公司和可能与任何债务人或其子公司进行业务或持有债务人或其子公司证券的任何人出借资金，作为受信托人根据印花税规定，接受投资银行业务，并以任何方式从事任何业务。
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如果Silverview Credit Partners LP不是代理商，并且没有义务向贷款人说明。代理商无需披露其或其任何关联公司获取或收到的与任何债务人或其任何子公司相关的信息，只要该信息是在非代理商身份的能力范围内获取或收到的。
1.6.6.贷款方信用决策每位出借人承认，在基本报表不受影响地，清楚了解此贷款协议，并在此基础上，以独立判断和无需依赖托管人或其他出借人，根据其认为合适的文件、信息及其他文件和信息作出了自己的信用分析和决策，决定参与本协议。每位出借人还承认，将在适当的时间根据自己认为合适的文件和信息，独立决策是否采取行动或不采取行动，继续作出自己的信用决策。 第3章。资格. 每位出借人承认，在基本报表 的指导下，清楚了解此贷款协议，并在此基础上，以独立判断和无需依赖托管人或其他出借人，根据其认为合适的文件、信息和其他文件和信息作出了自己的信用分析和决策，决定参与本协议。每位出借人还承认，将在适当的时间根据自己认为合适的文件和信息，独立决策是否采取行动或不采取行动，继续作出自己的信用决策。
1.6.7.赔偿每个借款人各自同意对援助人（在未得到债务人及时偿还的情况下）的任何和所有责任、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、成本、费用或支付，承担其按下述确定的比例分配的份额，该等责任、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、成本、费用或支付可能以任何方式对援助人施加、不计或产生于贷款文件或援助人根据贷款文件采取或未采取的任何行动（统称为“赔偿费用”); 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。，每个借款人均不承担因援助人在未得到经有管辖权的法院作出的最终、不可上诉的判决确认的重大过失或故意不当行为而导致的责任的任何部分。 除非另有约定，每个借款人同意在要求时迅速偿还其按比例分摊由债务人支付给援助人的费用和支出（包括但不限于律师费和费用）。 如果援助人没有及时获得债务人对其支付该等费用和支出的偿还，每个借款人均同意迅速偿还援助人其按比例分配的债务人支付的任何费用和支出（包括但不限于律师费和费用）。 在产生任何赔偿费用的调查、诉讼或程序的情况下，本 第8.8条补偿 第8.6(g)条款 适用于任何贷款人或其他人提起的任何调查、诉讼或程序。对于本 第8.6(g)条款在任何时间，根据当时尚待偿还给该贷款人的终期贷款的总本金金额以及当时该贷款人未使用的承诺额度的总和，确定每个贷款人对任何金额的比例份额。任何贷款人未能及时根据要求偿还应由贷款人支付给代理人的其比例份额的任何金额，在不解除其他贷款人根据本协议偿还代理人其比例份额的义务的情况下，但其他贷款人不对任何其他贷款人未能偿还其比例份额的金额给代理人负责。除不影响任何贷款人在本协议项下的任何其他协议的存续以外，本 第8.6节 其它贷款人在本文件中的协议和义务，将在本贷款文件及其他贷款文件项下的本金、利息和所有其他金额偿付完全后继续有效。
1.6.8.错误付款.
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1.6.9.每个贷方在此同意，（i）如果经代理通知该贷方，代理已确定该贷方从代理或
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其任何关联公司被错误地传送给该贷款人，或以其他方式错误或错误地收到了该贷款人（无论该贷款人是否知道）（无论是作为本金、利息、费用还款、预付款还是其他方式的还款；单独或集体，a”错误付款”）并要求退还此类错误付款（或其中的一部分），如果该贷款人未能退还任何此类错误付款的金额（或其中的一部分），则该贷款人应立即以当日资金（以收到的货币计算）向代理人退还任何此类错误付款的金额（或其中的一部分），如果该贷款人未能退还任何此类错误付款的金额（或其中一部分）在该工作日之前向代理人支付，该贷款人还应在该工作日之后的每一天向代理人支付这笔利息此类款项按代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则确定的利率以当日资金偿还给代理人的日期，(ii) 在适用法律允许的范围内，该贷款人不得对错误付款主张任何权利或索赔，并特此放弃与任何要求、索赔或反诉有关的任何索赔、反诉、抗辩或抵消权或补偿权代理人要求退还收到的任何错误付款，包括但不限于豁免任何基于辩护的款项关于 “以价值为目的的解除” 或任何类似的理论.代理人根据本协议向任何贷款人发出的通知 条款 (i) 应是决定性的，没有明显的错误。
1.6.10.前不加限制 条款 (i)，每位贷款人特此进一步同意，如果其从代理人（或其任何关联公司）（x）收到的错误付款金额不同于代理人（或其任何关联公司）就该错误付款发出的付款通知中规定的金额或日期不同（a”错误的付款通知”)，(y) 如果之前或附有错误的付款通知，或 (z) 该贷款人以其他方式得知是错误或错误（全部或部分）发送或收到的，在每种情况下，此类错误付款都发生了错误，在适用法律允许的范围内，该贷款人不得对错误付款主张任何权利或索赔，以及特此放弃与代理人要求退回任何物品的任何要求、索赔或反索赔有关的任何索赔、反诉、抗辩或抵消权或补偿权收到的错误付款，包括但不限于放弃基于 “按价值解除” 或任何类似原则的任何抗辩。每位贷款人同意，在每种情况下，它应立即（无论如何，在实际得知此类错误后的一（1）个工作日内）将此类情况通知代理人（前提是，任何贷款人未将此类事件通知代理人均不构成也不应被视为构成该贷款人违反本协议规定的任何义务，除非该失败是由该贷款人的重大过失或意愿造成的）不当行为），并应代理人的要求，应立即进行处理，但无论如何都不是此后不超过一 (1) 个工作日，向代理人退还任何此类错误付款的金额（或其中的一部分），以当日资金（以收到的货币计算），如果该贷款人未能在该工作日之前将任何此类错误付款的金额（或其一部分）退还给代理人，则该贷款人还应在该工作日之后的每一天向代理人支付相应的利息在当天向代理人偿还这笔款项之日，资金的利率由代理商根据银行业务确定关于银行同业薪酬的行业规则不时生效。
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1.6.11.每个责任方特此同意，如果因任何原因未能从收到该错误支付（或其中一部分）的任何贷款人处追回该错误支付（或其中一部分），代理人应被替代享有所有权利
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对于该金额来说，该放款人（"Lender"）不属于借款人（"Borrower"）所拥有的资金，或者如果错误付款属于借款人所拥有的资金，并且已经退还给借款人，那么该错误付款不能支付、预付、偿还、清偿或以其他方式满足任何债务人（"Obligor"）所欠还的任何债务（"Obligations"）
1.6.12.本协议项下各方的义务在代理人辞职或更替、承诺终止或根据任何贷款文件偿还、满足或解除所有债务（或债务的任何部分）之后仍然有效。 第8.6节 本协议项下各方的义务在代理人辞职或更替、承诺终止或根据任何贷款文件偿还、满足或解除所有债务（或债务的任何部分）之后仍然有效。
1.7.继承人和受让人本协议应对各方的各自继任人和受让人具有约束力，并使其受益。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；借款人未经代理人事先书面同意，不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务，任何被禁止的转让应视为无效。 起初的贷款人可以卖出、转让、转让、交换或授予所有或部分债务和贷款文件的任何权益或任何权利或救济。
1.8.一般赔偿每个债务人应共同且分别赔偿每个受赔偿方，并使每个受赔偿方免受任何和所有的实际损失、索赔、损害、责任和记录费用的影响，包括任何受赔偿方的律师费、费用和支出（但在法律费用和支出方面，仅限于受赔偿方的合理律师费、支出和其他费用，必要时，相关受赔偿方所在司法管辖区的地方律师，以全部受影响的受赔偿方作为整体，仅在利益冲突的情况下，为每个同类情况所处的受影响的受赔偿方提供额外的律师（和地方律师，必要时，在每个相关的司法管辖区），因本协议的执行或交付、任何其他贷款文件或本协议或其它协议或文件的履行，各方在此或根据此或其他此类交易的完成或其他交易的用途引起或主张（i）终期贷款或其所得款项的使用。
（iii）Holdings或其子公司拥有或经营的任何财产上实际或被指称有危险物质的出现或释放，或与Holdings或其子公司有任何环境责任有关的情况；或（iv）与上述任何事项有关的任何实际或潜在索赔、诉讼、调查、仲裁或诉讼，无论有无该索赔、诉讼、调查、仲裁或诉讼由Holdings、借款人或任何其他债务人或其各自的股权持有人、关联方、债权人或任何其他第三方提起，并且无论其基于合同、侵权或任何其他理论，并且无论任何被保证人是否为该诉讼的一方。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 对于任何被保证人，只要该损失、索赔、损害、责任或相关费用被有权管辖的法院作出终审且不可上诉的判决认定是由该被保证人的重大过失、恶意或故意不当行为造成的，该补偿将不适用。与借贷文件中的任何相反规定无论如何，借款人和其他各方在本协议或其他贷款中给予的每项补偿义务均适用。
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文件应在本协议终止并履行完毕义务后继续有效。
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1.9.解释；可分割性. 标题编号仅为方便起见。本协议的任何不确定性或模糊性，无论根据任何构造规则或其他方式，均不得被解释为对代理人、贷款人或任何债务人的不利处理或解释。本协议已由所有当事方审阅并准备。为了确定任何特定条款的法律强制力，本协议的每一条款均可与其他条款相分离。
1.10.纵容并非豁免代理人或任何贷款人在任何时间未能严格要求债务人履行本协议或任何其他贷款文件的任何条款，不得视为放弃、影响或以其他方式减少代理人或贷款人在此后要求严格遵守和执行该条款的任何权利。
1.11.修改；对应物；电子签名本协议不得口头更改或终止，任何更改或终止应事先得到代理商和所有贷款人的书面同意；本协议取代了所有先前的协议、理解、谈判和诱因，与其他贷款文件一起，代表了各方对于该主题的全部理解；本协议及其修订本可以由任意数量的副本和不同的当事方在分开的副本中执行，当每个副本被如此执行和交付后，均被视为原件，所有这些副本一起构成了同一份文件；每个贷款文件的副本可以通过传真或电子邮件交付，并且对于每个贷款文件和其中的签名，其效力和效果与手动签名的原件相同。
1.12.法律管辖; 同意提交争议解决本协议应视为在纽约州纽约市订立，并应依照纽约州内部法律加以解释和执行。每位担保人特此同意接受美国联邦法院在纽约南区直接或间接具有管辖权的任何地方，或在纽约县纽约市的任何州或高级法院对因本协议或任何其他贷款文件而产生的或与之相关的任何诉讼、诉讼或其他诉讼的非排他性管辖权；并且每位担保人不可撤销地同意任何此类诉讼、诉讼或其他诉讼的所有索赔和要求可以在任何此类法院中听审和确定，并不可撤销地放弃现在或将来对于在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或其他诉讼的管辖权异议，以及该等法院是否为不便宜人的论坛的任何异议。代理人和每位放款人保留在任何其他司法管辖区对任何担保人提起诉讼的权利。本协议中的任何规定均不得被视为或具有影响代理人或任何放款人根据法律允许的任何其他方式送达法律文书或阻止代理人或该等放款人在此类论坛获得的任何裁决或命令的执行，或根据本协议在任何其他适当的论坛或司法管辖区采取任何行动以强制在其他地方加以执行。
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1.13.放弃某些权利在适用法律允许的最大范围内，每个债务人在此知情、有意和明智地放弃（与
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根据自己选择的法律顾问的建议（i）在任何与贷款文件、债务或抵押品有关的、与之有关的或基于任何方面的任何诉讼、诉讼、诉讼或反诉中，拥有陪审团审判的权利（代理商及每个贷款人也在此放弃）；（ii）在采取对抵押品的任何占有或控制之前事先通知，并要求提供任何法院或适用法律可能要求代理人或任何贷款人在允许代理人或任何贷款人行使自助或司法救济以取得抵押品占有权之前提供保证金或其他担保; （iii）根据任何责任理论对代理人或任何贷款人提出关于贷款文件、其中的任何交易、代理人或任何贷款人通过采取任何追索权获得支配权或任何长期贷款的使用产生的特殊、间接、后果性、惩罚性损害的任何索赔；和（iv）代理人和贷款人接受本协议的通知。
1.14.保密。每位代理人和每位贷款人同意（以符合此类人员处理此类性质机密信息的惯常程序）对除该代理人以外的任何信息保密，并且每位贷款人可以（a）向代理人或此类贷款人的关联公司披露此类信息，（b）向代理人或任何贷款人雇用或雇用的人员披露此类信息，以评估、批准、安排或管理其他债务，(c)) 给任何受让人或参与者、投资者或潜在受让人或已同意根据本规定对此类信息保密的参与者或投资者 第 8.14 节，(d) 应任何联邦或州监管机构或审查员或任何保险行业协会的要求或要求，或该人合理认为受任何法院法令、传票或法律或行政命令或程序的迫使；前提是，披露此类信息的代理人或此类贷款人应（在法律允许和合理可行的范围内）尽合理努力，及时事先向借款人提供此类披露的书面通知，(e) 根据该人的法律顾问的建议，这是必要的根据法律；前提是，该代理人和披露此类信息的贷款人应（在法律允许和合理可行的范围内）尽合理努力，迅速事先向借款人提供此类披露的书面通知，(f) 与行使任何贷款文件下的任何权利或补救措施有关或与该人参与的任何诉讼或其他程序有关时，(g) 向该人的任何国家认可的评级机构或投资者提供此类披露的事先书面通知需要访问该人的投资组合信息就有关该人的评级或投资决策而言，（h）经借款人同意，或（i）除违反本规定外，在目前或将来此类信息公开的范围内（x）公开 第 8.14 节 或者（y）以非机密的方式向该贷款人或代理人（视情况而定）从他们不知道受披露限制的来源（任何债务人除外）处获取。
1.15.董事观察员每个责任人同意，在所有债务全额支付之前：
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1.15.1.控股公司应允许代理人有权指定一位代表（各自为“董事会观察员”）出席和观察控股公司董事会（“董事会”）以及任何审计或薪酬
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在此情况下，委员会有发言权，但董事会观察员无发言权。
(i)作为董事会或其任何委员会的成员，(ii)除了明确载于本第8.15(b)条款中的保密义务外，不具有或不被认定为具有任何对控股公司或其股东或子公司的职责（有限或其他），或（iii）有权向董事会或其任何委员会提议、提出或投票并决议，或以其他方式有权使控股公司采取或不采取任何行动；但前提是只有在代理人或其任何关联公司不再拥有控股公司的普通股股份时，此权利才能行使。 董事会（或代表其行事的控股公司官员）应（i）在向出席者、董事、经理、职员、股东或成员等相关人员提供通知的同时，向代理人和每个贷款人提供所有这类会议的通知， (ii) 向每个董事会观察员提供所有董事会成员在开会时获得的通知、文件和信息，(iii) 在提供给与会者的会议纪要送达时，同时向每个董事会观察员提供这些会议的纪要副本，(iv) 向每个董事会观察员提供有关董事会或其任何审计或报酬委员会所采取的所有重大决议和其他重大行动的通知，(v) 对于贷款人及其各自的董事会观察员与上述事项相关的所有合理费用进行支付（包括但不限于出席有关借款人的董事会会议或其他活动的费用）；但，如果董事会诚信地（在律师客户特权和利益冲突方面，律师的建议）认定有合理必要，借款人有权保留信息并在任何会议或部分会议中将董事会观察员排除在外。
(i) 为保护律师与客户的特权，(ii) 为避免潜在利益冲突（包括但不限于关于本协议和其他贷款文件的讨论），或 (iii) 该信息是高度机密或代表着商业机密。董事观察员应保留并保管根据本协议获得的所有信息、通知、会议记录、同意书和其他材料。 第8.15节 保密与 第8.14节待与最长法定诉讼时效期间，Holdings将致力于维持对董事观察员在担任董事观察员时或与Holdings存在的任何其他所述、据称或实际的关系中可能受到的任何对他们提出的或承担的责任提供相当于Holdings董事所享有的范围和金额的责任保险覆盖政策。Holdings承认并同意前述的赔偿、费用预付和保险权利是Holdings向董事观察员提供的第三方权利，并不构成董事观察员作为Holdings或其关联公司的董事、职员、雇员或代理人而获得赔偿、费用预付或保险的权利。
1.15.2.董事会每年至少召开三次会议。
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1.16.8.17 分部/系列交易对于此处对于合并、转让、合并、合并、转让或处置等类似术语的任何参考（包括，无庸置疑，适用于此类术语的任何限制、条件或禁令），应视为适用于一次部门或系列交易，就好像它是一次合并、合并、合并、转让、投资或处置或类似术语，适用于分立公司的任何一个、或与一个与分立公司的个别实体。参与部门或系列交易的每个单位或企业，在此之前是子公司、合资企业或本协议中的任何其他类似术语，经过实施此类部门或系列交易并且任何由此类部门或系列交易产生的新单位或企业，将继续受到适用于其前身的相同限制和相应的例外的约束。如果任何债务人或其子公司实施了部门或系列交易，则无论任何更长的时间段是否提供，该债务人或其子公司将被要求（有效时间与其处分或序列交易同步生效），遵守安防文件的适用要求，包括适用的第5.11和第5.12节中描述的行动。
8.17 分部/系列交易对于此处对于合并、转让、合并、合并、转让或处置等类似术语的任何参考（包括，无庸置疑，适用于此类术语的任何限制、条件或禁令），应视为适用于一次部门或系列交易，就好像它是一次合并、合并、合并、转让、投资或处置或类似术语，适用于分立公司的任何一个、或与一个与分立公司的个别实体。参与部门或系列交易的每个单位或企业，在此之前是子公司、合资企业或本协议中的任何其他类似术语，经过实施此类部门或系列交易并且任何由此类部门或系列交易产生的新单位或企业，将继续受到适用于其前身的相同限制和相应的例外的约束。如果任何债务人或其子公司实施了部门或系列交易，则无论任何更长的时间段是否提供，该债务人或其子公司将被要求（有效时间与其处分或序列交易同步生效），遵守安防文件的适用要求，包括适用的第5.11和第5.12节中描述的行动。78 | ||
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条款时间表
这款电动三轮车提供了卓越的舒适度和支撑作用，减轻了骑手的背部和关节的压力。它是寻求轻松骑行体验而不影响性能和效率的人的绝佳选择。后置电机可以在加减速时更好地控制和操纵，而前叉悬挂可最小化不平的路面对车辆的冲击。此三轮车还配备了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系统、可折叠车把、胖胎、后差速器和停车刹车。此外，它还有一个拖车管，可以轻松地搬运大货物。还有一个适用于身材较矮的骑手的Mini版本。条款计划 本文件为2023年3月7日（经过第一次修订、第二次修订、第三次修订、第四次修订和第五次修订）的贷款协议（作为德拉华州公司的Pinstripes, Inc.、Pinstripes Holdings, Inc.（原名Banyan Acquisition Corporation）、作为贷款人代理的Silverview Credit Partners LP以及不时作为贷款人的贷款方之间的协议，不时经过修订、全面修订、经过修订和全面修订、修改或增补时，统称为“【空格】”）的一部分。除非本条款表中另有定义，在本条款表中使用的大写术语应与附在贷款协议上的定义条款所赋予的含义相一致。贷款协议在此使用的大写术语均根据附在贷款协议上的定义条款所确定的含义。
1.经授权的人员（定义附表）：
除了高级官员之外，以下每个人：无。
2.担保人（定义附表）：
姓名: 邮寄地址:
Pinstripes Hillsdale LLC 1150 Willow Road Northbrook, IL 60062
Pinstripes at Prairiefire, Inc. 1150 Willow Road Northbrook，IL 60062
Pinstripes Illinois, LLC 1150 Willow Road Northbrook, IL 60062
Pinstripes Illinois, LLC 1150 Willow Road Northbrook, IL 60062
Banyan Acquisition Corporation Pinstripes Holdings，Inc。
1150 Willow Road
北布鲁克，IL 60062
3.[保留].
4.利率期货（§1.3）：
“Default Margin”为每年2.00%。
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1 | ||
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5.费用和开支（§1.4）：
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2 | ||
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a.借款人应支付给代理人，由代理人自行决定分配给代理人和贷款人的以下费用：
i.（i）在开发管道中有更多靠近潜在商业化的产品; （ii）在策略上更有能力集中财务和公司资源，以提供最大价值给合并公司和股东; 以及（iii）一个更具吸引力的价值主张和较低的风险配置。在收盘日期与Tranche 1期限贷款的资金到位同时完全赚取和支付的$675,000的收盘和发起费用, ;
（i）在开发管道中有更多靠近潜在商业化的产品; （ii）在策略上更有能力集中财务和公司资源，以提供最大价值给合并公司和股东; 以及（iii）一个更具吸引力的价值主张和较低的风险配置。在收盘日期与Tranche 1期限贷款的资金到位同时完全赚取和支付的$675,000的收盘和发起费用, ;ii.（二） 退出费用总额为562,500美元，将在结束日期完全赚取，并在终止日期（或与第一期贷款相关的债务全部偿还之前的任何较早日期）支付。, ;
（二） 退出费用总额为562,500美元，将在结束日期完全赚取，并在终止日期（或与第一期贷款相关的债务全部偿还之前的任何较早日期）支付。, ;iii.将两家公司的业务领导力结合在一起，有助于提高管理实力和整合。合并后的公司还将提供一个平台，招聘合适的管理和董事会级别的继承人，推动合并公司的成功。每年$30,000的行政费用，需在交割日期之前完全赚取并支付，在交割日期之后的每个周年纪念日上支付, ;
将两家公司的业务领导力结合在一起，有助于提高管理实力和整合。合并后的公司还将提供一个平台，招聘合适的管理和董事会级别的继承人，推动合并公司的成功。每年$30,000的行政费用，需在交割日期之前完全赚取并支付，在交割日期之后的每个周年纪念日上支付, ;iv.（四） 应付给每个在该日期为Tranche 2 Term Borrowing提供资金的Tranche 2 Term Lenders的Tranche 2 Term Loans总额的3.00%的结束和进项费，该费用应在Tranche 2 Term Loans资金到账日全额赚取并支付和 ;
（四） 应付给每个在该日期为Tranche 2 Term Borrowing提供资金的Tranche 2 Term Lenders的Tranche 2 Term Loans总额的3.00%的结束和进项费，该费用应在Tranche 2 Term Loans资金到账日全额赚取并支付和 ;v.（五）在终止日期（或与此终止2期贷款相关的负债在其全部偿还之日之前的任何较早日期）上将在每个获得2期贷款出资的2期贷款出资者上支付相当于每个获得2期贷款时出资的2期贷款的总额的2.50%的退出费，该费用将在获得2期贷款时完全赚取，并在终止日期上支付. ;
（五）在终止日期（或与此终止2期贷款相关的负债在其全部偿还之日之前的任何较早日期）上将在每个获得2期贷款出资的2期贷款出资者上支付相当于每个获得2期贷款时出资的2期贷款的总额的2.50%的退出费，该费用将在获得2期贷款时完全赚取，并在终止日期上支付. ;vi.
总金额等于的结算和起始费 每笔Tranche 3期货贷款的3.00%由Tranche 3期货贷方在当日投放 通过Tranche 3期货贷款者投放的目标 在Tranche 3期货贷款投放时完全获得并支付的费用
总金额等于的结算和起始费 每笔Tranche 3期货贷款的3.00%由Tranche 3期货贷方在当日投放 通过Tranche 3期货贷款者投放的目标 在Tranche 3期货贷款投放时完全获得并支付的费用vii.
出口费用总额相当于Tranche总额的2.50% 每笔Tranche 3期贷款由Tranche 3 期融资提供 贷款人在该日期上，该费用应当在Tranche 3 期贷款资金到位并获得完全赚取，且应在终止日期（或较早日期）支付 贷款人在该日期上购得完全赚取，在终止日期（或较早日期）支付 日期
出口费用总额相当于Tranche总额的2.50% 每笔Tranche 3期贷款由Tranche 3 期融资提供 贷款人在该日期上，该费用应当在Tranche 3 期贷款资金到位并获得完全赚取，且应在终止日期（或较早日期）支付 贷款人在该日期上购得完全赚取，在终止日期（或较早日期）支付 日期条款安排 | ||
3 | ||
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与第三阶段贷款相关的债务（在其全部偿付） 贷款的全部偿还。
一旦支付，贷款文件约定的所有费用不可退款。
我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。债务人应当偿还代理人和贷款人因对每个债务人的账目进行检查和审查以及其他与债务人或任何抵押品相关的事项而发生的合理和记录的直接费用和支出（包括贷款人的任何内部审计或评估部门收取的费用），代理人和贷款人认为合适。
条款安排 | ||
4 | ||
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11.[被预留].
12.在结束时要交付的文件（§3.1(b)）：
(1)每个债务人的证明书，日期为截止日期，由其秘书或助理秘书或其他适当的官员、经理或董事执行，应（A）证明其董事会、经理、成员或其他机构授权其作为一方执行、交付和履行贷款文件的决议，（B）以名字和职务来识别，并带有该债务人授权签署其作为一方的贷款文件的官员的签名，以及（C） 包括适当的附件，包括（i）每个债务人的注册证书或组织证书，由该债务人的组织管辖权威机构认证，并附上其公司章程或营业执照或经营或合伙协议，或其他组织或管理文件的真实且正确的副本，以及（ii）每个债务人的来自其组织管辖权区的合格证书或类似文件，或者对于每个债务人来自该管辖权区的适当政府官员。
(2)针对代理人及贷款人可能要求的事项，针对债务人的外部法律顾问的有利法律意见函，寄达代理人和贷款人。
(3)借款人高级管理人员以此身份签署的证明书，日期为闭市日，（i）声明未发生并持续出现任何违约行为或违约事件，（ii）声明贷款文件中包含的陈述和保证在截止日期时在所有重大方面为真实且正确（如果受重大性限制，将在所有方面为真实且正确），除非此类陈述和保证明确参照较早日期，那么它们将在所有方面真实且正确（或在所有实质方面对于不已就实质性合格性限制的陈述和保证而言，将在较早日期时是真实且正确的），（iii）确认遵守本条款表第8项(iv)中规定的先决条件；
(4)提供保险证明，包括（a）标准的向代理人发送的保险证书，对于代理人而言是合理可接受的，并且确认债务人满足贷款文件中的保险要求；（b）对这些保险单的批改，将代理人列为“贷方的可赔付损失人”，对于所有财产损害险而言代理人有权利，以及作为所有责任险的“附加被保险人”；
(5)借款人担任高级主管的连任证明，日期为截止日期；
(6)收到借款人及其子公司截至2022年4月份的年度合并财务报表（包括合并资产负债表），截至2022年12月31日的财务季度报告，以及2022年4月25日开始的财务期报告
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截至2023年2月28日，并提供其他债务人的财务报告和信息，正如代理人所要求的。
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(7)所有必要的或建议的政府机构或任何其他第三方所需的同意和批准，与交易有关的，以及前述的每一项都应全面有效。
(8)在收盘日期前至少五（5）天，符合受益所有权规定的任何债务人都应提交与该债务人相关的受益所有权证明。
(9)向代理人提供合理可行的证据，证明现有债务已全额支付并释放现有债务持有人获得的留置权。
(10)包括以每个债务人作为债务人和代理商作为担保方的UCC融资文件;
(11)支付指示函和资金流向指示代理按照资金流向发放定期贷款。
6.其他收盘条件（§3.1（f））：
(1)代理人应当收到并对质押物进行现场检查、审计和其他报告、审计和证明的结果表示满意，这些报告、审计和证明应当符合代理人的要求。
(2)代理人和出借人在结束日期至少提前五（5）天收到了所有必要的文件和其他信息，以满足银行监管机构在适用的“了解您的客户”和反洗钱法规下的要求，包括《爱国者法案》，针对每位债务人。
(3)代理人和贷款人应收到所有应支付的费用，并且关闭日期前至少一（1）个工作日提交发票的所有费用（包括律师费和费用）；
(4)所有与本次融资有关及借款人及其子公司继续运营相关的政府和第三方批准已获得并在充分生效。
(5)所有其他协议、证书和其他文件都需要在结算日期交付，如附在结算清单上所列。 附件B 此处，以及关闭日期所要求采取的所有其他措施如附上 附件B 此处所述已经采取。
7.财务契约。
每个承担人承诺，从交割日期起直至偿还全部责任项止，承担人应遵守以下约定：
条款安排 | ||
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条款安排 | ||
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(6)最低流动性截至每个财季的结束（从2023年6月30日结束的财季开始），Holdings及其子公司将不少于1,000,000美元的流动资金。
(7)总净杠杆比率在适用期限内的任何计量期结束时，Holdings及其子公司应保持总净杠杆率不超过相应期限的适用总净杠杆率； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 那样的 在2025年1月6日之前结束的任何测定期，控股公司及其子公司不需要保持任何这样的总净杠杆比率：
相关时间段： | 总净杠杆率： | ||||
第五修正案生效日期- 2025年1月6日 | 6.00:1.00 | ||||
2025年1月7日 - 2026年1月4日 | 5.00:1.00 | ||||
2026年1月5日 - 2027年1月3日 | 4.50:1.00 | ||||
2027年1月4日 - 2028年1月2日 | 4.00:1.00 | ||||
2028年1月2日后 | 3.75:1.00 | ||||
8.通知（§8.4）
如果给借款人或其他债务人：Pinstripes，Inc.
1150 Willow Road
北布鲁克，IL 60062 注意：戴尔·施瓦茨 电子邮件：dale@pinstripes.com 电话：（303）887-5415
抄送一份副本（该副本不构成通知）至：卡滕穆欣罗森曼律师事务所
525 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3693，注意：Christopher Atkinson
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邮箱：christopher.atkinson@katten.com 电话：(312) 902-5277
50洛克菲勒广场
纽约，纽约10020-1605 邮编注意：卡比·钱
邮箱：kirby.chin@katten.com
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电话：(212) 940-8547
如果给代理人和贷方：
c/o Silverview Credit Partners LP 100 South Ashley Drive
600室
Tampa, FL 33602 注意：Vaibhav Kumar
邮箱：vaibhav.kumar@silverview.com 电话：(212) 716-2066
抄送一份(该复印件不构成通知)至：Alston & Bird LLP
90 Park Avenue
纽约，纽约州10016 邮编: 新特：Paul W. Hespel 电话号码：（212）210-9492 电子邮箱：paul.hespel@alston.com
[签名从下一页开始]
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定义表
这款电动三轮车提供了卓越的舒适度和支撑作用，减轻了骑手的背部和关节的压力。它是寻求轻松骑行体验而不影响性能和效率的人的绝佳选择。后置电机可以在加减速时更好地控制和操纵，而前叉悬挂可最小化不平的路面对车辆的冲击。此三轮车还配备了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系统、可折叠车把、胖胎、后差速器和停车刹车。此外，它还有一个拖车管，可以轻松地搬运大货物。还有一个适用于身材较矮的骑手的Mini版本。定义表 作为2023年3月7日借款协议的一部分（根据第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案和, 第五修正案 第六修正案 ），涉及Pinstripes, Inc.，一家特拉华州公司，Pinstripes Holdings, Inc.（前身为Banyan Acquisition Corporation），一家特拉华州公司，银景信贷合伙人LP，作为当时参与方的贷款人代理，以及随时参与的贷款人（如随时根据任何时间进行的修正、重订、修订和重订、修改或补充，统称“贷款协议）。在贷款协议中或任何附表（包括此定义附表）中使用时，以下术语应具有以下含义（定义为单数形式时在复数形式中具有相同含义，反之亦然）：“账户债务人“”表示一个有义务支付账户的人。
“收购“交易”是指出于收购他人股权，使该人成为借款人的子公司，或者出于收购他人资产，其中包括该人所有或者几乎所有资产，或者该人经营的一条或者多条业务或者部门。
“附属公司“个人”指直接或间接地通过一个或多个中间人控制另一个个人，或者与另一个个人共同控制，或者受其控制；或者拥有或持有某个个人权益类别的股权利益的10%或更多。
(iii) 其中10%或更多股权的表决权由另一人或另一人的子公司拥有或持有； 或 (iv) 是另一人的配偶、前配偶、同居伴侣、前同居伴侣或其他直系亲属的自然人。 在本文件中，“控制” 意味着直接或间接拥有指导或导致一人的管理和政策的权力，无论是通过持有任何股权，合同或其他方式。 根据第6.9条的规定，“关联人”将包括被允许的持有人。
“所有板块承诺的合计指在确定日期，所有放款人的所有承诺的总和。
“协议“贷款协议”指所有附表（包括条款附表和本定义附表）和附件（如有），不论是现在还是以后附加在其中。
“抵押物有关协议”指的是关于抵押物的协议，日期为第一个修正生效日，由代理人和花岗岩代理人签订，并由借款人和保证人承认，该协议可能随时修订、修订和重新制定、补充或以其他方式修改。
“酒精饮料许可安防-半导体债务”指债务，包括但不限于 信 定义时间表 | ||
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借款人和/或任何其他责任人欠任何人的信用 与发行或维护任何许可证或许可证有关的费用
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遵守国家酒类法律或法规的规定，最高总金额不超过一百万美元整（$1,000,000.00）。 等于一百万美元整（$1,000,000.00）。“AML法律”指任何债务人及其子公司适用的任何反洗钱法律，包括但不限于1970年修订的《1970年银行保密法》，以及相应的法规和指导方针。
“摊销付款”表示每个预付款期间，相应于该预付款期间的金额如下：
预付款期截止日期 | 本金支付： | ||||
2024年3月15日 | 按照贷款初始总本金金额的2.00% | ||||
2024年9月15日 | 按照贷款初始总本金金额的2.00% | ||||
2025年3月15日 | 按照贷款初始总本金金额的3.25% | ||||
2025年9月15日 | 贷款初始总本金金额的4.50% | ||||
2026年3月15日 | 贷款初始总本金金额的5.50% | ||||
2026年9月15日 | 贷款初始总本金金额的6.50% | ||||
2027年3月15日，并且以后每6个月一次 | 贷款初始总本金金额的7.50% | ||||
在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；对于任何截至2025年3月15日或之后的预付款期间，只要发生了第2期借款和/或第3期借款，上述计算出的分期偿还金额将包括第2期贷款和/或第3期贷款（适用于)的未偿本金金额，以使每笔分期偿还金额占借款人在该第2期借款之后由贷款人提供的借款总本金的相同比例。 和/或第3期借款，适用于) 上述计算出的分期偿还金额将包括第2期贷款和/或第3期贷款（适用于)的未偿本金金额，以使每笔分期偿还金额占借款人在该第2期借款之后由贷款人提供的借款总本金的相同比例。 不会在计算上述分期偿还金额时，应包括第2期贷款的未偿本金金额 和/或第3期贷款的未偿本金金额，适用于 以使每笔分期偿还金额占借款人在该第2期借款之后由贷款人提供的借款总本金的相同比例 第三期和/或阶段 借款 因此摊销付款在实施第二期贷款之前所代表的摊销付款 和/或第三期借贷期.
定义时间表 | ||
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“授权人员“资深官员”指每位高级官员、《条款表》第1项中确定的每位人员，以及由借款人书面指定为授权官员向代理人申请协议项下的定期贷款的每位其他人员。
“破产法“”表示美国法典第11章，适用时间为
时间。
“有利的所有权认证“意味着关于受益者的认证
按照《实际控制权归属监管条例》的要求
定义时间表 | ||
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““受益所有权规定”“”表示31 C.F.R. § 1010.230。”董事会“”在协议的第8.15节中有所解释。
“董事会观察员“”在协议的第8.15节中有所解释。
“图书“”表示任何义务人与其存在、治理、财务状况或经营的所有书籍和记录，以及任何抵押品，无论这些信息记录在任何介质中。
“业务组合”表示业务合并协议所约定的交易。
“业务组合协议“”指的是2023年6月22日订立的业务组合协议（于2023年9月26日、11月22日经修订和重述），由Holdings、Panther Merger Sub Inc.（一家特拉华州公司）和借款人共同签署。
“第十章
转让证券
第10.1节
交易
如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”表示任何非周六、周日或其他纽约市商业银行根据法律规定需要关闭的日子。
“资本租赁义务“任何人”的义务是指该人根据任何房地产或个人财产的租赁（或其他使用权授予安排），或两者的组合，支付租金或其他款项的义务，在该人的资产负债表下需要被归类和记录为资本租赁或融资租赁的义务，其金额应根据GAAP确定并资本化。
“现金等价物“存款”表示任何由美国或其任何机构或工具直接和完全担保或保险的具有九十（90）天或更短到期日期的债务的任何证据； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 那样的美国全面信用支持；（b）存款证或银行承兑票据，其到期日不超过九十（90）天，由任何联邦储备系统成员金融机构发行，其综合资本和盈余未分配利润不低于
$1,000,000,000; 机构商业纸（包括利率可变要求票据），由美国各州或哥伦比亚特区法律组织的公司（除了任何担保人的关联公司）发行，标准普尔至少为A-1，穆迪至少为P-1，且期限不超过九十（90）天；(d) 回购义务期限不超过三十（30)天的基础证券，与任何资本及盈余未分配利润合计不低于$1,000,000,000的金融机构签订； 条款(a) (e) 与任何政府机构发行或无条件担保的可市场交易直接债务相关的回购协议和逆回购协议，并由全额信誉担保的美国发行，或由美国任何政府机构发行，且在购买日起九十（90）天内到期； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 那样的的情况下，这些协议的条款符合《存款机构与证券经纪商等的联邦金融协议》所规定的指南
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于1985年10月31日由美国货币监理署（Comptroller of the Currency）发布；（f）对将资产主要投资于上述证券类型的货币市场基金和共同基金的投资
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在MF患者中条款(a)的任何人通过(e) 以上；以及（g）对于债券型和股票型基金的投资，这些基金具有晨星四星或更高评级，且期限不超过十二个月。为避免疑义，竞拍利率证券不构成“现金等价物”。
“现金利息费用“”，对于持有公司及其子公司的任何期间， 之和 对于借入资金（包括折旧利息）或资产的递延购买价格，在符合GAAP的情况下被视为利息的所有利息、溢价付款、债务折扣、费用、收费及相关费用以及在进行此类业务期间以现金支付的在符合GAAP的情况下视为利息的资本租赁租金费用
“控制权变更“日”指：
(1)除了准许的持有人外，任何个人、实体或者“团体”（根据《1934年修订证券交易法》第13(d)或14(d)条的定义），在任何时候直接或间接取得持有公司股权的表决权超过其50%之外；
(2)承租、许可、出售或其他方式处置作为整体的债务人的全部或基本全部资产；
(3)关于控股公司的合并或合并，其结果是在授权持有人不会根据董事指定协议在第五修正生效日期起（根据董事指定协议在第五修正生效日期起生效）证券法令下，直接或间接持有至少50%的重要个人股份（根据董事指定协议在第五修正生效日期下生效）的股份数量（根据第五修正生效日期后发生的拆股并股，送转股，公司重组等事件进行调整），按照董事指定协议的条款，在第五修正生效日期生效；
(4)根据第五修正生效日生效的董事指定协议的条款，持有许可持有人（合称）间接或直接拥有的股份的总数，应等于至少50％的关键个人股份（根据第五修正生效日的董事指定协议定义）（根据第五修正生效日以后的拆股并股、送转股和其他类似事件进行调整）。
(5)持有者无法直接或间接拥有和控制借款人的百分之百（100%）股权利益；
(6)借款人未能直接或间接拥有和控制其子公司百分之百（100%）的股权。
（viii）（a）在任何时间，董事指定协议生效后，经许可持有人共同停止有益拥有（如《第五修正案生效文件》所定义）
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在第五修正生效日以后的时间内，根据董事指定协议的条款，以及总计请询董事指定协议的“关键个人股份”(定义于第五修正生效日的董事指定协议中)，*拆股并股*、*送转*、*资本重组*等类似事件的自由调整后，直接或间接拥有的股份需要至少等于“关键个人股份”总股份的70%；且(b)除了被允许的持有人之外，在任何时间内，无论是个人、机构还是“集团”(依据1934年修正的证券交易法第13(d)条或第14(d)条的定义)，拥有授予对Holdings全部股权的投票权超过其35%的间接或直接的权益份额的利益，或者拥有在董事指定协议中的第五修正生效日)限于直接向董事会提名三个或更多个“关键个人”的权利的“个人、机构、或集团”。
(7)如果在橡树贷款协议、花岗岩贷款协议或其他证明任何债务方债务的文件中发生了“控制权变更”（或类似事件），则该债务的总额超过了任何未偿还的债务额。
500,000美元。
“法律变化。即表示在本协议日期之后发生以下情况： (a) 通过任何政府部门颁布或生效的法律、规则、条例或条约； (b) 任何法律、规则、条例或条约或任何政府机构对其进行的管理、解释、实施或应用发生了任何变化； (c) 任何贷款人在本协议日期之后的任何政府机构的要求、指南或指示（不论是否具有法律效力）的遵守。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 尽管此处有任何相反的规定，
根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》及其所颁发的所有请求、规则、准则或指令，或与其相关的或在其实施中颁发的，以及由国际清算银行、巴塞尔银行监督委员会（或任何继任机构或类似机构）或美国或外国监管机构根据巴塞尔III颁布的所有请求、规则、准则或指令，不论其颁布、采纳、发布或实施的日期，都将被视为“法律变动”。
“结束日期。”表示2023年3月7日。
"截止日期轮候协议“Agent、Edward Don & Company和Borrower之间的截止日期共债协议，即综合债权协议。
“抵押品”指的是安防-半导体安全协议中描述的所有财产和财产利益；借款人或任何其他债务人在任何其他安全文件中描述的作为对任何债务的支付或履行而设定的任何财产和财产权益；以及当前或将来用于担保任何债务的所有其他财产和财产权益，无论情况如何。
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无论是真实的还是个人的，有形的还是无形的，在任何地方； 但是，如果年度授予的公平价值超过40万美元，则年度授予的股份数量将自动减少，使年度授予的公平价值在40万美元以下，并且公平价值按公司的财务报表一致确定。年度授权将在授权日期起1年内全部归属于基础股票，或在授权日期后的我们股东年会之前（以先到者为准），但需持续服务到适用归属日期。在任何情况下，“抵押品”一词不包括任何被排除的抵押品。
“抵押品访问协议“”应符合《安防半导体协议》中规定的含义。
“承诺”表示针对每个贷方，其Tranche 1期限贷款承诺 和/或, 其Tranche 2期限贷款承诺 和/或其Tranche 3期限贷款承诺 视情况而定“商品交易所法“商品交易所法”表示《商品交易所法》(7 U.S.C. § 1 et seq.)及其随时修订的任何继任法令。
“合规证明书“”是指依据协议，由借款人按要求提交给代理人的合规证书，由高级管理人员签署并确认其真实无误。
“合并后的” 是根据GAAP进行账目合并。合并净利润 对于任何一个时期，“净利润”指的是Holdings及其
该期间子公司（不包括非常规收益和非常规损失）根据通用会计准则确定。
“控制协议“”指的是一份合同协议，其形式和内容应合理令代理人满意，并使代理人对任何存款账户或证券账户的首要安全利益得到充分确立。
“可转换债券”意味着（i）借款人于2021年6月4日签署，已经修订，签署借给URW US Services, Inc.的可转债，本金为二百五十万美元（$2,500,000），并且（ii）借款人为Fashion Square Eco LP签署，本金为二百五十万美元（$2,500,000）的可转债。
“核心业务”指的是协议第6.2节中规定的术语。
“债务某人的“债务”是指（不重复）：(a) 该人所负债务的所有债务（包括但不限于透支），(b) 该人所负债务的所有债务，以证明债券、债券、票据、不合格股权或类似工具，(c) 该人根据条件销售或其他所有权保留协议（非运营租赁）而负债务，所涉及的财产由该人购买，(d) 该人负有利息支付的债务（排除在业务正常进行范围内产生的、根据日常商业惯例偿还的贸易应付款项），(e) 关于财产或服务的递延购买价款（排除在业务正常进行范围内产生的、根据日常商业惯例偿还的贸易应付款项），以及与
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（f）该人拥有或收购的财产上的所有其他债务，无论是否承担了因此受担保债务，（g）该人对他人债务的所有担保（不包括业务常规支持供应商或客户的信用担保），（h）该人的所有资本租赁义务，（i）为信用证（除了以现金担保的信用证）、承兑汇票或类似融资工具向该人划付的所有偿还义务，以及（j）所有表外负债。任何个人的债务应包括任何其他实体的债务（包括该个人充当普通合伙人或联营商的合伙公司）的债务，直至因为该个人对该实体的所有权或其他关联而对该债务承担责任，但债务的条款规定该个人对债务不承担责任的除外。
“违约”指的是随着时间的流逝或发出通知，或两者皆有，其发生将成为违约事件。
“默认利率“”，相对于任何义务并且在任何违约事件存在期间，按照每年利率等于默认边际（如在条款计划书的项目4中指定的），加上在没有违约事件存在的情况下，关于这些义务在贷款文件项下本应在当时生效的利率。
"董事指定协议“”指的是借款人和主要个人（在其中定义）之间于第五修正案生效日期签订的董事指定协议。
“不合格的股权利益”指任何根据其条款（或任何可转换或可交换为其的任何安全或其他股权益的条款），或在发生任何事件或条件时，（a）到期或根据沉没基金义务或其他义务强制赎回，（b）由持有人自行选择赎回全部或部分，（c）规定在任何时间强制或另行要求支付股息或分配，或（d）可转换为或交换为构成不合格股权利益的债务或其他股权利益，无论在什么情况下，在终止日期之前六个（6）个月内，或在其之前
“当期“分红派息”是指对任何实体的股权利益进行的（i）实体的股权利益上的任何股利或其他派息（除非是对该实体的普通股权益的派息），以及（ii）实体或其关联方的股权利益任何购买、赎回或其他取得或减少的价值或养老，除非是从该实体股权利益出售的净收益同时进行的。
“EBITDA对于任何计量期，持有权益及其子公司的合并净利润之和（不重复计算）。 加上 (B) 在计算该期间的合并净利润时已经扣除的金额，包括（i）现金利息费用，（ii）根据收入确定的税款提取，包括联邦、州和地方所得税，（iii）折旧和摊销费用，（iv）开业前费用，（v）一次性费用，
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非经常性费用、收费及其他费用；但根据本小款（v）项所作的所有补充金额之总和不得超过EBITDA的10%（在计算之前不考虑所有补充金额和调整，包括根据本定义和本小款（v）项的情况）。对于任何此类期间内任何此类期间，（vi）如不符合GAAP规定而未资本化的，借款人或持有人通过一次公开或私人出售或发行债务人或持有人的股权利益或通过对借款人或持有人进行资本注入进行的任何资费、成本或其他费用，（vii）
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包括：（viii）长期资产非现金减值，（ix）与借款人和控股公司发行的认股权证的公允价值测量相关的非现金调整（包括但不限于本协议中定义的认股权证）， （x）由控股公司授予的股票激励费用，不得超过2024财年的$200万，并递增$200,000用于每个财年之后， （xi）与业务组合协议相关的所有费用和支出，以及义务人在开设餐厅之前发生的非现金租金支出， 减去 （C）在计算当期合并净收益时作为收入的一次性、非重复性收益；但是，对于协议和任何其他贷款文件的所有目的，EBITDA应该在不应用ASC 842的情况下计算，并反映出“现金租金”而不是“GAAP租金”。
“环保母基行动“”指任何与环保法律、环境许可证或危险物质有关的任何行动、诉讼、要求、索赔、违规通知、责任通知或潜在责任、调查、诉讼、同意订单或同意协议，以任何方式涉及对健康、安全或环境的指控或威胁，包括但不限于（a）由任何政府或监管机构针对执法、清理、清除、应对、补救或其他措施或损害提出的任何索赔。
(b)由任何政府或监管机构或第三方要求进行损害赔偿、贡献、补偿、成本恢复、赔偿或禁令救济。
“环保母基“” 指的是所有法律、规章、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或由任何政府机构颁发、制定或签订的约束性协议，与（一）环境、（二）自然资源保护或开垦、（三）管理、释放或威胁释放的任何危险物质，或（四）健康和安全事项有关的任何项。
“环保母基责任“”指的是Holdings、借款人或其各自的子公司，直接或间接产生的任何责任，不论是有条件的还是其他方式的（包括对环境法规遵守、环保母基运输成本、罚款、赔偿金或补偿金的责任），如下：（a）违反任何环境法律法规，（b）生成、使用、处理、运输、储存、处理或处置任何危险物质，（c）暴露于任何危险物质，（d）释放或威胁释放任何危险物质到环境中，或（e）根据任何合同、协议或其他共识安排承担或强制实施与上述任何事项有关的责任。
“环保母基许可证“”指在任何环境法律下所要求的任何许可证、批准、身份证号码、许可证或其他授权。
“股权投资“股东”指（i）股份有限公司的股东，（ii）合伙企业（无论是普通合伙还是有限合伙）的合伙人，（iii）有限责任公司的成员，或（iv）其他拥有任何其他形式的权益证券或所有权利益的人。
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“ERISA
”代表1974年制定的雇员养老保障法案，随时修订，并根据该法案制定的规则和法规。
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“错误支付“”在协议的第8.6（h）（i）款中有所规定。
“错误支付通知“”在协议第8.6(h)(ii)条中有所规定。
“违约事件“”表示协议第7条描述的任何事件或控件。
“损失事件“”表示与任何财产有关的以下情况之一：(a) 损失、损毁或损坏此类财产，或 (b) 任何政府机构通过行使征用权或其他方式对此类财产征收、没收或占有，或对此类财产征收、没收或征用使用权的情况。
“超过 “”在协议第1.5节中定义。排除财产“”在安全协议中定义。现有债务“”表示对Live Oak银行的债务。
“FDA“美国食品药品监督管理局”或其在美国的继任机构。
“财务契约“”指的是附属于协议的条款表第9项中规定的财务契约。
“第五修订“”表示某第五修正案贷款协议和第二修正案质押和安全协议，日期为第五修正案生效日期，由借款人、保证人、放贷人和代理人共同签署。
“第五修正案生效日期”表示2023年12月29日。
“第一个修改案“表示在第一修正生效日期签订的贷款协议第一修正和质押安全协议第一修正之间，借款人、担保人、贷款人和代理人参与。
“第一修正案生效日期“”表示2023年4月19日。
“财年“意味着对于Holdings及其子公司而言，为了会计和税收目的，财政年度由十三（13）个四（4）周期组成，最接近于4月30日结束这些网络直播可以在Exact Sciences公司的投资者关系部分查阅。.
每年的
“固定资产“”表示负债人的财产，包括设备、固定设施或不动产
地产。
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“食品安全法规“食品安全法规”是指，无论适用于Holdings及其子公司到什么程度，(i)联邦食品、药品和化妆品法案（经修订）、联邦肉类检查法、家禽产品检查法、蛋品检查法、有机食品生产法（1990年）、食品安全现代化法（Food Safety Modernization Act）、兰姆法案（Lanham Act）、食品安全法案（Food Security Act）及农产品处理法案（PACA）（每一项均经修订）以及联邦贸易委员会法（经修订）；以及(ii)其他适用的联邦、州、市政、国内和国外的法律，监管食品的进口、出口、采购、持有、分销、销售、制造、加工、包装、安全、纯度、税收、标签和/或广告（包括州和地方食品法典），这些法律均经修订并时刻有效或与上述任何内容类似或类似；以及在所有此类法律下，由FDA、USDA、FTC以及任何其他政府机构管理的所有规则、法规、标准、指南、政策和命令。
“于2024年6月10日公司董事会 (下称“董事会”) 特别会议上，在董事会特别委员会 (下称“委员会”) 的建议下，通过了第五次修正协议，以扩展Parent获取完成合并协议交易所需要的权益融资的时间。“"指的是借款协议及有限同意书的第四修正案日期为2023年10月26日，借款人、担保方、贷款方及代理方参加了该协议。
“联邦贸易委员会“”指的是美国联邦贸易委员会或其在美国的后继机构。
“通用会计原则(GAAP)“美国通用会计准则”指美国当前有效的会计准则。
“政府机构“”指的是美利坚合众国政府，任何其他国家或其任何政治分支，无论是外国的，国家的还是地方的，以及行使行政，立法，司法，部税收等政府权力或功能的任何机构，机关，工具，监管机构，法院，中央银行或其他实体。
“花岗岩代理商“GCCP II代理商，即沛盛创投二号有限责任公司，其继任者和受让方。”
“花岗岩债务“”应按照有关抵押品协议中的定义进行解释。“花岗岩存入资金账户”指借款人书面指定的账户
代理机构将专门用作“Granite Deposit Account”，该账户将构成Granite Priority Collateral，直到Granite Debt以现金或即可用资金的方式偿还并且对借款人承诺的所有扩展信贷都被终止或已到期。
“Granite第一修正案“意味着自第二修正案生效日起，借款人、Granite代理人和有关方的贷款和安全协议的第一修正案。
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“Granite贷款人“Granite Lenders”应当被解释为《Granite贷款协议》中定义的“贷款人”一词的含义。
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“花岗岩贷款协议指借款人、花岗岩代理和不时参与方当事人之间于第一修订生效日订立的期限贷款和安全协议，由花岗岩第一修订并按照协议条款进行进一步修订、修订和重新制定、修改、补充、延长或续签的，如同协议中所述
“花岗岩贷款文件”指的是花岗岩贷款协议和花岗岩贷款协议中定义的其他“贷款文件”。
“Granite贷款“贷款”应当具有Granite贷款协议（在第二修正生效日期生效时的版本）中对“贷款”一词所赋予的含义。
“花岗岩优先抵押品“在抵押品相关协议中规定的含义”
“担保“任何人”指的是任何人的义务（无论是债权人还是担保人）或由任何人（无论是债权人还是担保人）提供的担保，无论是直接还是间接地，包括担保人的任何直接或间接义务，承诺或有承诺的债务，以及担保人以任何方式担保或对任何其他人的任何债务（“债务”）产生经济担保效果，包括担保担保人购买或支付（或提供资金用于购买或支付）该债务或购买（或提供资金用于购买）支付该债务的任何证券，购买或租赁财产，证券或服务，以确保该债务的所有者支付该债务的款项，以维持主要债务人的流动资金、股本资本或任何其他财务状况或流动性，使主要债务人能够支付上述债务。担保人是指任何债务的担保人，无论是直接还是间接，具有担保或产生经济担保效果的义务，以及直接或间接地购买或支付（或提供资金购买或支付）该债务的证券或购买或租赁财产，证券或服务以确保付款人能够支付该债务的目的。”）表示保证人担保或经济上担保任何其他人（“主要债务人不论直接还是间接，也包括保证人的任何责任，就是(a) 购买或支付（或提供资金购买或支付）此类债务或购买（或提供资金购买）用于支付此类债务的任何证券，(b) 购买或租用财产、证券或服务，以确保此类债务的所有人能付款。
(c)为了保持工作资本、股本或任何其他财务状况或清偿能力，以使主要债务人能够支付此类债务，或者(d)作为账户方，以支持此类债务的信用证或保函 提供。担保这一术语不包括（i）在日常业务中为收款或存款背书，（ii）由环境法规强行设定的连带责任，或（iii）日常业务中提供给供应商或客户的信用支持
“担保人“”指担保清单第2项列明的每个人，以及任何可能担保偿还或收取任何债务的其他人。
“担保“”表示担保人就任何债务而执行的任何担保。
“危险物质“有害物质”包括所有易爆、放射性物质或废物以及所有有害或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油馏分、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物及所有其他受任何环保法律规管的任何性质的物质或废物。
“受赔偿人“代理人”指代理人，每位出借人及其各自的官员、董事、代理人（包括法律顾问）和关联公司。
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“破产程序“”表示破产、接管、为债权人利益指定、债务调整、清算或任何适用法律下的其他破产案件或程序。
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“知识产权”指任何和所有专利、版权、商标和软件，包括但不限于所有专利权、发明和发现以及发明披露（无论是否专利）、商标、商品包装设计、标识、包装设计、标语、互联网域名、已注册和未注册的商标和服务标记及相关注册和申请、已发表作品和未发表作品的版权、专有技术、商业秘密、保密信息、研究正在进行中、算法、数据、设计、过程、公式、图纸、图表、模型、策略、原型、技术、品牌形象、特许经营权、许可证、许可证、同意、批准和对第三方侵权的索赔。
““评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。“”在本协议的1.2(a)(ii)款中有所规定。(iii)以(1)创始人、(2)创始人家庭成员、(3)特许实体或(4)慈善组织、基金会或类似实体为受益人的信托，目的是由获得信托服务专业人士、私人专业受益人、信托公司、会计、法律或财务顾问或银行信托部门中的董事会成员、公司高管、全国性或国际性知名金融机构的私人银行家或创始人的法律顾问等实体担任受托人，只要此类人员得到董事会成员（不是创始人）多数成员认可即可（如其担任董事），但应注意，前述任何被描述为“x”、“y”或“z”的人员只能由创始人（通过其所属的特许实体直接或间接地）或特许实体指定和解雇(a“有资格的受托人”);假设此类信托一直由（i）有资格的受托人或（ii）创始人或特许实体中的一个或两个保有该类B普通股的专有处分控制权和专有投票权；如果（A）创始人或特许实体或（B）有资格的受托人没有该类B普通股的专有处分控制权和专有投票权，则此类信托中持有的每个类B普通股将自动转换为一个（1）完全足额且不可评估的类A普通股；另外，如果有资格的受托人辞职或不再有资格担任有资格的受托人或以其他方式不再担任有资格的受托人，创始人或相应的特许实体应在任何类B普通股被自动转换为类A普通股之前的60天内指定替代的有资格的受托人；“”指1986年修订的《美国国内税收法典》。
时不时。
“贷方费用”表示所有以下内容：(a)根据贷款文件由债务人支付或爱文思控股代理或任何贷款人支付或提前支付的税款和保险费； (b) 代理或任何贷款人支付或支出的申请、登记、发布和查询费用，包括所有登记税；和(c)代理或任何贷款人发生的合理和有记录的现实成本、费用（包括合理的律师、法律助理、拍卖师、评估师或其他顾问的费用）和费用（i）检查、复制、审计或检查任何债务人的账册或检查、计数或评估任何抵押品，(ii)纠正任何贷款文件的违约或执行任何条款，无论是否提起诉讼，(iii)取得、维护、处理、保管、保险、存储、运输、准备销售、广告销售、销售或抵押任何抵押品上的留置权，无论是否达成销售，(iv)收取账款或收回任何债务，或(v)结构化、起草、审查或准备任何贷款文件，或任何贷款文件的任何修订、修改或豁免，或捍卫留置权的有效性、优先级或可执行性。
“担保机构“”表示任何对财产的利益（包括为了避免疑义而担保某个人所欠的债务或索赔），无论该利益基于普通法、法令还是合同。
“流动性“存放、于任何确定日期上，借款人及其子公司的资产负债表上的无限制现金及现金等价物总额，只要将其存入或记入存款账户和/或证券账户，并受益于代理人的控制协议，再加上借款人依照许可的营运资金设施可借之总额，仅需提前发出通知和完成其他行政事项。”
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“酒类许可证子公司指适用的情况下，以下各个实体或共同的（i） Pinstripes Hillsdale LLC，加利福尼亚有限责任公司和（ii） Pinstripes at Prairiefire，Inc.，堪萨斯州公司。
“贷款账户“”在协议的1.6节中有定义。
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“贷款文件“协议”指代协议、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、第五修正案 号 第六修正案 每一票据、安防文件、每一保证、交割日下降协议、Oaktree有限公司债权人共债协议、有关抵押品的协议、适用于协议下所允许的债务的其他降级或共债协议，协议中与协议或任何债务有关的其他文件或协议
“Material Adverse Effect“”指任何事件、条件、行动、不作为或情况的影响，仅本身或与同时发生或存在的其他事件、条件、行动、不作为或情况合并起来，（i）对债务人整体业务、运营、财产或财务状况造成或者随着时间的推移有理由相信会产生重大逆差影响；（ii）对协议或任何其他贷款文件的有效性或可强制执行性产生或者有可能产生重大逆差影响；（iii）对抵押品的任何重要部分的所有权或价值、贷款人对抵押品的留置权或任何此类留置权的优先权产生重大不利影响；（iv）重大损害债务人整体根据任何贷款文件履行其义务的能力，包括按期偿还任何债务；或（v）重大损害或延迟贷款人依据贷款文件或适用法律执行或收回债务或实现任何抵押品的能力。
“重要合同“”表示所有合同、协议或许可证，单独或合并终止、取消、损失、放弃或其他处置，合理地预计会导致重大不利影响。
“测量期”表示任何确定日期，连续四个（4）个连续的、以每个规定财季结束日为结尾的财务季度。
“纳斯达克“纳斯达克”是全国证券交易商协会自动报价系统的缩写。
“净募资” 意味着
(1)关于任何债务人的任何处置，包括但不限于在任何破产程序中的处置，其现金及现金等价物收入超过借款人因此交易而发生的合理和习惯性的自费费用（包括但不限于评估、券商、法律、产权和登记或转让税费以及佣金），由债务人支付给第三方（非关联方）。
(2)关于任何损失事件，该人接到的现金金额多于合理和惯常的费用支出
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Obligor为与此损失事件相关的费用支付给第三方（非关联公司）的费用；以及
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(3)就任何债务人发生的任何债务而言，由该人根据债务发生收到的总收益减去（扣除费用、佣金、合理费用和支出，包括但不限于因此发生的合理律师费和其他专业费用（如有），但不包括支付给其他债务人或其关联公司的任何费用）。
“票据
“”代表借款人根据债权人的要求签署的每一张期票，以证明任何债务。
“借款通知“”表示一份类似于借款条款的通知文件 附录 A.
“NYSE“交易所”指纽约证券交易所。
“橡树基金代理”代表橡树基金管理有限责任公司，其继任者及受让者。“橡树基金夹层债权协议”代表自
《第四修正案生效日期》，在经纪人、橡树经纪人之间，以及每个债务人都以经代方满意的表述和形式加以承认。
“橡树贷款协议“”指的是自第四修正生效日期起，由控股公司、借款人、当事时的贷款人以及橡树代理签订的贷款协议。
"橡树贷款文件“”应具有在橡树贷款协议中定义的“贷款文件”的含义。
“橡树贷款“”应具有橡树贷款协议中“贷款期限”一词所定义的含义。
“义务“债务”的意思是，无论现在或将来的任何时间，债务人对贷款人和/或代理人欠任何类型和描述的贷款文件或任何其他协议所产生或证明的任何债务、义务、契约和责任，不论是直接的还是间接的，绝对的还是附带的，到期的还是将来到期的，合伙的还是单独的，包括对期限贷款本金、利息和提前还款溢价的债务，所有费用，债务人在与代理人或任何贷款人的任何赔偿事项有关的义务，债务人在与信用证或银行承兑汇票有关的事项上偿还代理人或任何贷款人的义务，以及所有贷款人支出。尽管前述，债务将不包括认股权证，也不包括任何义务、契约和责任。
“债务人“”指控股公司，借款方，每个担保方以及每个负责偿还全部或部分债务的其他人，或者已经将其任何人的资产抵押给代理人以保障偿还债务的利益给贷方。
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“OFAC“”在“制裁”定义中具有所述含义。
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“资产负债表之外的负债对于任何人而言，“”表示以下情况：(a)该人士对出售的应收账款或票据的回购责任或负债，(b)该人士根据所谓的“合成租约”安排或交易所承担的任何责任，(c)该人士在不在资产负债表上形成负债的出租与回租交易下承担的任何责任。, 或者(d)对于任何其他与借款功能相当或替代借款的交易所产生的任何义务，但不构成该人士资产负债表上的负债。
“业务的正常进程”表示任何人在过去按照其常规商业做法进行的业务，该业务是出于善意且非为逃避任何贷款文件中条款或限制而进行的。
“组织文件“对于任何人而言，“”意味着其章程、证书或公司章程、公司的组织章程、有限责任协议、经营协议、成员协议、股东协议、合伙协议、合伙证书、组建证书、表决托管或类似协议或文件，用于管理该人的组建或运营。”
“未偿还金额""在任何日期，与贷款期限相关的意思是，在该日期上，经过任何贷款和预付款或偿还贷款的发生，在该日期上，未偿还的贷款本金总额。
“PACA的意思是1930年的易腐农产品法和其下的所有法规。”表示1930年的易腐农产品法和其下的所有法规。
“PASA”表示1921年通过的《包装和股市法》，以及所有随后颁布的法规。
“完善证书“完善证明书”是指由每个债务人于收盘日起执行的，并由债务人不时更新的向代理人出具的完善证明书。
“被允许的收购“收购”指债务人通过购买、合并或其他方式取得（i）某人的几乎所有资产，或者某人的全部或几乎全部任何业务或部门（ii）不少于100%的某人的股本、合伙权益、成员权益或股权，只要：
(1)被收购者不反对此收购（或其资产将被收购），并且，如果适用，其董事会（或其他适当的管理机构）已批准了此收购，并且被收购者的业务领域属于核心业务（明确理解，通过《UCC》第9条的销售和根据破产程序的资产收购是允许的）；
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(2)在进行此类收购之前或之后，不得发生任何默认或违约事件。
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(3)在考虑这项收购的影响（包括发行股本权益和其他作为对价给予的财产以及与此有关的所有费用、支出和交易成本），在可获得有关所收购业务的最近已结束财季的信息的基础上，债务人将在调整了财务条款后获得合规性。
(4)在Borrower和其他Obligor关于未公开重要信息的义务的前面一段中所规定的，借款人应提前十(10)个工作日（或由代理人同意的较短期限）书面通知Agent和Lenders有关该预期收购，并向Agent提供适用的收购文件的最新草稿（并在签署时提交最终副本）和以下内容的尽职调查资料（在该收购情况下进行，并且在适当的情况下，受常规的非披露和非依赖信函的约束）：(1)对于Holdings及其子公司在该收购之后的12个月期间（每月一次）和随后的2个财年或协议剩余期限，给出该收购效果之后的财务状况表和财务预测；(2)评估报告（如果有）；(3)被收购人（或其资产）在该收购前3个财年的历史财务报表（如果该被收购人存在不足3年的情况，则提供其存在的每一年）；(4)关于该收购的融资方法的描述，包括资金来源和用途；以及(ii)如果Obligors在与该收购有关的情况下获得了收益质量报告，则提供该收益质量报告。
(5)在任何此类收购完成的日期前至少五个（5）天，借款人应向代理人和贷款人提供一份由借款人的高级职员出具的证明书，形式和实质合理满足代理人的要求， （i）证明所有许可收购的要求将在此类收购完成之前或之前满足
(ii)一项合理详细的条款计算(d)的证明（且该证明将根据Acquisition完成的日期进行更新，以确保在所有重大方面准确无误）
(6)在任何此类拟议的许可收购完成之前，被收购的该方应成为债务方并且代理人应被授予实质上全部资产或被收购方的资产和股权利益中的完美的优先留置权（受许可留置权的限制），债务方和被收购方应在此方面合理要求代理人的文件和行动方面已执行此类文件并采取了此类行动（包括交付(A)借款人及其子公司和被收购方的董事会（或相当管理董事会）所采纳的有关此类许可收购和在此处所描述的留置权授予的决议的认证复印件，
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(B) 对于本描述的交易出具合理可接受的法律意见书，并且(C) 提供有关被收购业务的保险证明，符合协议第5.10节的要求); 但是，如果年度授予的公平价值超过40万美元，则年度授予的股份数量将自动减少，使年度授予的公平价值在40万美元以下，并且公平价值按公司的财务报表一致确定。年度授权将在授权日期起1年内全部归属于基础股票，或在授权日期后的我们股东年会之前（以先到者为准），但需持续服务到适用归属日期。如果在借款人使用后，无法在收购交易的结束日期上对任何抵押品(包括创建或完善任何抵押品)设定或无法合理地设定和/或完善任何抵押权，
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在不造成过度负担或费用的情况下（除非：(x) 出质任何附属机构的认证权益、(y) 根据通过以出质其它资产建立和完善安全利益的方式，只需按照《统一商法典》的规定提交金融登记表进行完善以及（z）向美国专利和商标局或美国版权局提交知识产权安全协议的申请，按照适用规定提交申请），对于此类抵押物的抵押或完善抵押将不构成关闭此类合规收购的要求，并且要求在此类合规收购的关闭日之后的30天（或代理人可能同意的更长时间段）内创建和/或完善抵押。
(7)拟议中的被允许收购的考虑仅包括（或由）发行或出售控股权益（及其净现金收益，或代之以现金出资）。
“许可的资产处置”表示一项或多项资产（不包括借款人或任何其子公司的股权利益）的出售、租赁、许可、委托或其他转让或处置（无论是不动产还是动产、有形还是无形，但不包括借款人或任何其子公司的股权利益），包括与出租回租交易或合成租赁有关的借款人的财产处置，（a）如果此类处置是由其他债务人（控股公司除外）向借款人的财产转让的，则是每一种情况下的一项转让，（b）在任何情况下，只要已支付现金或即时可用资金以及所有的信贷承诺（如果有的话）直到万年石债务以现金或即时可用资金全额偿还并且解除或已到期，或（c）其他销售、租赁、许可、委托或其他转让或处置的资产（不论是不动产还是动产、有形还是无形，但不包括借款人或任何其子公司的股权利益），其公允市值在任何财政年度内不超过500,000美元；前提是（i）在进行此类处置时，没有发生并且继续存在任何违约事件，（ii）至少有75%的处置对价为现金或现金等价物，并在处置交割时支付，（iii）处置对价至少等于被处置资产的公允市值（按借款人的善意决定），并且（iv）所有处置收益直接汇入代理人以便根据协议第1.2(a)(iv)(C)条的规定用于履约。
“准许的资本租赁债务“该”指的是截至第五修正日期的债务（见章程），包括（i）借款人或其子公司在正常业务中所产生的有关家具、装置和设备融资的所有未偿还债务，以及（ii）借款人或其子公司在第五修正日期后正常业务中产生的有关家具、装置和设备融资的任何债务； 附表6.3 但无论如何，第五修正日期后所产生的该类债务的本金总额，加上Granite Debt和Brunswick Bowling Products, LLC提供的任何融资，不得超过最近一次结束的测定期（在债务产生之前）的EBITDA的150%；但允许的资本租赁债务的条款对于借款人来说，不能比第五修正日期生效的Granite Debt的条款更差。 但是，如果年度授予的公平价值超过40万美元，则年度授予的股份数量将自动减少，使年度授予的公平价值在40万美元以下，并且公平价值按公司的财务报表一致确定。年度授权将在授权日期起1年内全部归属于基础股票，或在授权日期后的我们股东年会之前（以先到者为准），但需持续服务到适用归属日期。无论如何，第五修正日期后产生的债务的本金总额，加上Granite Debt和Brunswick Bowling Products, LLC提供的任何融资，不得超过最近一次结束的测定期（在债务产生之前）的EBITDA的150%；但允许的资本租赁债务的条款对于借款人来说，不能比第五修正日期生效的Granite Debt的条款更差。
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“被允许的持有人“”，合称戴尔·施瓦茨及其配偶和后代（无论是自然的还是领养的），以及任何信托、有限合伙、有限责任公司、公司或其他直接或间接由他和/或他的配偶和/或后代持有或控制的实体，或者仍然为他和/或他的配偶和/或后代的绝大部分利益并由他控制。
“允许的留置权” 是指以下任何一项：（i）为贷款人的利益向代理人授予的留置权；（ii）尚未到期或正在进行适当争议的税收留置权（不包括根据ERISA条款征收的任何留置权）；（iii）借款人或其任何子公司正常业务过程中产生的法定留置权（税收留置权或担保或其他担保安排的留置权除外），但前提是此类留置权的付款未按要求或由任何此类留置权担保的债务是正确的有争议的此类留置权不会对借款人或该子公司的财产价值产生重大损失，也不会对借款人或该子公司的业务运营造成重大损害；(iv) 因向借款人或任何其他债务人移交、记入或发行任何不构成违约事件的判决而产生的留置权；(v) 抵销的正常和习惯权利向银行和其他存款机构存入的现金以及根据UCC产生的收款银行的留置权，在付款时支付收款过程中的物品；(vi) 根据Oaktree授予代理人和/或贷款人的留置权
贷款文件，在所有方面均受Oaktree债权人间协议约束并符合该协议；（vii）为许可资本租赁债务提供担保的留置权； 提供的 此类留置权仅限于以这种方式获得的财产，仅为购置此类财产所产生的债务提供担保；(viii) [保留]; (ix) 房东、银行、承运人、仓库管理员、机工、工人或物资工的法定留置权以及法律规定的其他留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，不为借款债务提供担保，如果他们担保 (i) 到期未偿超过60天的债务，以及 (ii) 个人数额超过10万美元的债务，则将通过适当的诉讼进行真诚的质疑已根据公认会计原则设立了哪些充足的储备金，哪些程序具有防止没收的作用或出售受任何此类留置权约束的财产；(x) 在正常业务过程中产生的与工伤补偿、失业保险和其他类型的社会保障有关的留置权，或为担保投标、法定义务、担保和上诉债券、债券、租赁、贸易合同、履约和退款债券及其他类似义务的履行而产生的留置权（在每种情况下均不包括偿还债务的义务）；(xi) [保留]; (xii) 因UCC就所签订的经营租约提交预防性申报而产生的留置权在正常业务过程中；（xiii）在正常业务过程中为担保对保险公司的责任而存入的存款，以及因法律或保险单合同的实施而产生的留置权及其收益以担保保保费，以及在正常业务过程中为保险公司的保费责任或报销或赔偿义务提供担保的留置权；
贷款文件，在所有方面均受Oaktree债权人间协议约束并符合该协议；（vii）为许可资本租赁债务提供担保的留置权； 提供的 此类留置权仅限于以这种方式获得的财产，仅为购置此类财产所产生的债务提供担保；(viii) [保留]; (ix) 房东、银行、承运人、仓库管理员、机工、工人或物资工的法定留置权以及法律规定的其他留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，不为借款债务提供担保，如果他们担保 (i) 到期未偿超过60天的债务，以及 (ii) 个人数额超过10万美元的债务，则将通过适当的诉讼进行真诚的质疑已根据公认会计原则设立了哪些充足的储备金，哪些程序具有防止没收的作用或出售受任何此类留置权约束的财产；(x) 在正常业务过程中产生的与工伤补偿、失业保险和其他类型的社会保障有关的留置权，或为担保投标、法定义务、担保和上诉债券、债券、租赁、贸易合同、履约和退款债券及其他类似义务的履行而产生的留置权（在每种情况下均不包括偿还债务的义务）；(xi) [保留]; (xii) 因UCC就所签订的经营租约提交预防性申报而产生的留置权在正常业务过程中；（xiii）在正常业务过程中为担保对保险公司的责任而存入的存款，以及因法律或保险单合同的实施而产生的留置权及其收益以担保保保费，以及在正常业务过程中为保险公司的保费责任或报销或赔偿义务提供担保的留置权；
(xiv) 对于Granite代理人在Granite优先抵押物上的留置权，受《有关抵押品的协议》的约束和按照该协议的全部规定执行。 和 除注册声明、总增发文件和最终招股文件中披露的情况外，公司与任何人之间没有合同、协议或谅解，给该人授予其拥有或将拥有的公司证券的权利，要求公司根据《证券法》提交有关该证券的申报文件，或将其纳入根据注册声明或根据《证券法》或根据公司根据《证券法》提交的任何其他注册声明中的证券，即使尝试这样做，也没有人拥有此类注册权，并且公司授予此类注册权的任何人都已同意在第5（xii）条所述封锁期届满之前不会行使该权利。仅以存入或质押的现金抵押品或存款账户余额的形式，与发出信用证相关联，作为对酒精饮料许可证安全的担保。 仅以存入或质押的现金抵押品或存款账户余额的形式，与发出信用证相关联，作为对酒精饮料许可证安全的担保。 作为对酒精饮料许可证安全的担保授予的，仅以存入或质押的现金抵押品或存款账户余额的形式发出的信用证。 定义时间表 | ||
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债务。 和（xvi） 经代理人书面同意且由其单独决定的其他留置权。
“允许循环负债”表示借款人和/或任何其他承担债务的方（除了控股公司和酒类公司）所承担的无担保循环信用和/或信用证融资设施
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执照子公司），需满足以下所有条件，由代理商自行决定：
(1)此类债务的总本金金额不得超过$5,000,000；
(2)在发生时，以及只要有任何被允许的循环债务或相关承诺仍然未清偿之际，债务人的所有未受限制的现金及现金等价物都应存放在指定的存款账户，并受控制协议担保代理人权益所约束；
(3)没有发生或正在持续发生违约事件，且债务的发生不会立即导致违约事件。
(4)此类债务不受任何履约方以外的人的担保。
(5)准许流动负债文件中的契约和违约事件，总体而言，在任何实质方面都不会比协议中相应条款更为严苛。
“允许循环债务文件”指的是管理允许循环债务的最终文件。
“持有“”指的是个人、普通合伙、有限合伙、公司、有限责任公司、有限责任合伙、股份公司、土地信托、业务信托、或非法人组织，或政府机构、部门或其它下属机构。
“401(k)计划的雇主贡献“”表示根据《ERISA》第IV部分覆盖的或根据《内部收入法典》第412条下的最低筹资标准受限的雇员养老金福利计划，并且该计划要么是由任何利害关系方为雇员而设立的，要么是根据集体谈判协议或任何其他安排设立并由多个雇主进行缴费，并且对安保担保方而言，当前正在进行或正在产生缴费义务，或者在过去的五（5）年内进行或产生了此类缴费。
“开张前支出“开业前准备中发生的所有现金支出，未按照GAAP进行资本化和摊销的部分包括但不限于可行性研究的费用、员工培训费用、招聘费用、从事开业前活动的员工的差旅费、开业前累积的广告费用和租金，每家餐厅不超过750,000美元。”
“提前还款期“” 指的是截至每个财政年度的3月15日或9月15日的每一个六个（6）月期，起始于2024年3月15日结束的六个（6）月期。
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“预付溢价对于任何偿还债务的预付款（除协议第1.2(a)(i)节规定的计划付款外），自相关预付款或偿还发生在结束日期后的第一个利息支付日期之日起，偿还部分金额相当于债务的30.00%。
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与此预付款或偿还款项相关的先付罚金，该百分比在首个利息支付日后的每个后续利息支付日递减1.25%（为明确起见，预付罚金将在结算日后的第二个周年日降至0.00%。 （“预付款 溢价终止日期”)).
“预付款溢价截止日期”在“预付款溢价”的定义中被定义为“充分争议”指任何债务的担保人（包括任何税款）
如果由于因债务人对支付相关债务或债务金额的责任存在真实争议而未能或无法及时支付（i）在适当时机迅速提起并认真进行适当程序进行善意争议的情况下，该债务正在得到合理有序的争议； （ii）债务人依据GAAP建立了适当的准备金； （iii）不支付该债务不会产生重大不利影响； （iv）除非所述股权还贷款人的抵押权始终在优先权上次序较低（仅适用于在适用的州法律上具有优先权的财产税），且在解决或处理该争议之前的期间停止执行该抵押权； （v）如果债务来源于债务人或其资产的判决，裁定或发布，其执行被暂停等待及时上诉或其他审判审查；和（vi）如果该争议被放弃，和解或对债务人产生不利影响（全部或部分），则债务人立即支付债务及其相关罚款，利息和其他款项。
“Recall“”在协议的第4.19节中有所定义。
“关联方在任何指定的个人的情况下，"Person"是指该个人的关联企业以及该个人的关联企业的董事、经理、总伙伴、高级管理人员、雇员、代理人和顾问。
“餐厅“”表示由借款人或其子公司所有或租赁的任何餐厅。
“出售及租回交易“”指与任何人进行任何安排，要求借款人或其任何子公司向该人或任何其他接受该人提供资金或者即将提供资金的人出售或转让的已经或将要出售或转让的不动产或动产的租赁。
“被制裁的地域板块在任何时候，这里的“制裁地域板块”是指一个国家、地区或地理区域，它本身是任何制裁的对象或目标。
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“制裁“”是指美国政府当局（包括但不限于美国财政部外资控制办公室（OFAC），美国国务院和美国商务部），联合国安全理事会，欧盟，英国财政部或任何其他相关政府机构不时实施、管理或执行的经济或金融制裁、要求或贸易禁运措施。OFAC（其所涉及的机构包括美国国务院和美国商务部）联合国安理会
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委员会，欧盟，英国首相司府，或任何其他相关政府机构。
““制裁目标”指任何个人：(a) 是任何制裁的主题或目标；(b) 在OFAC、美国国务院、美国商务部或美国财政部维护的任何与制裁相关的名单中被列名，包括“特别指定国民和被阻止人员”名单；(c) 在制裁管辖区经营、组织或居住；或(d) 由前述第(a)-(c)款中的任何个人或个人所拥有或控制。“人”表示：（a）受制裁的任何主体或目标；
(b) 列在OFAC、美国国务院或
美国商务部或美国财政部，包括OFAC列出的“特别指定国民和被封锁人士”名单；（c）在制裁管辖区经营、组织或居住；或（d）由前述第（a）-（c）款描述的任何上述个人或者个人拥有或控制。
“第二次修正协议“”指的是贷款协议第二修正案和有限同意书，日期为第二修正生效日期，由借款人、保证方、贷款人和代理方共同签署。
“本次第二次修正将在每个以下条件满足时生效：”表示2023年7月27日。
“安全协议“收盘日期”的抵押和安全协议，由债务人和代理人签订，可能会根据需要进行修订、修订和重新修订，增补或以其他方式修改。
“安防-半导体文件”表示在任何时间确保或保证支付任何债务的每个工具、抵押或协议，包括但不限于安全协议、每个担保、任何抵押品访问协议和任何控制协议。
“高级职员对于任何人而言，“人员”意味着在任何日期，该人在该日期上任以下职位之一：董事会主席、总裁、首席执行官、致富金融(临时代码)、首席会计师、财务主管、管理成员或管理伙伴。
“第六修正案”指的是日期为《贷款协议》第六修正案的某一天 在第六修正案生效之日，借款人、担保方、放款人和代理人之间的某一方 以及《贷款协议》中附属的某一放款人和代理人“第六修正案生效日期”指2024年9月3日。
“有偿债能力的对于任何个人而言，"资产的公允价值将超过债务和负债，不论是否优先、有条件或其他"；"该个人财产的目前公平可销售价值将大于支付债务和其他债务的概率负债所需的金额，不论是否优先、有条件或其他，当这些债务和其他债务变得绝对和到期时"；"该个人将能够支付其债务和负债，不论是否优先、有条件或其他，当这些债务和负债变得绝对和到期时"；"该个人在从事业务时不会存在过于小的资本"
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业务现在正在进行，并计划在交割日期后继续进行；同时，（e）Holdings及其子公司符合破产法典和适用于欺诈转让和转让的法律规定下对“偿付能力”的定义及类似术语。
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“规定到期日“”表示2027年6月7日。
“子公司在任何日期上述的任何个人之一（“参与人”）是指所有在该日期上，即使是根据GAAP按照上述日期准备的父公司合并报表，与父公司的合并报表相互关联的合并在报表中，以及任何其他股权或其他所有权利的公司，有限责任公司，合伙企业，协会或其他实体，其股权或普通表决权所占比例超过50％的日期上，由母公司和/或母公司的一家或多家子公司在该日期上持有或控制。母公司根据任何日期就任何人（“个”）的意思而言，如果在这些日期的上述财务报表是按照通用会计准则准备的，那么就父公司与母公司合并财务报表而言，其会计上合并的纳入其父公司合并财务报表的任何公司，有限责任公司，合伙企业，协会或其他实体，以及任何在这些日期的上述日期上，其股权或其他所有权的所占比例超过50％的公司，有限责任公司，协会或其他实体，由母公司及其一个或多个子公司于这些日期上拥有，控制或持有。
““财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。“”指的是与任何债务人相关的任何直接或间接的子公司。《补充抵押品代理》“”指的是根据第8.6(c)条款规定的术语。
“发起方股东协议”。
“税收”指美国或任何其他政府机构现在或今后征收的所有税款、征收、关税、费用、评估、扣除、预扣税款或其他性质的费用，包括所得税、收入税、消费税、财产税、销售税、使用税、转让税、许可税、工资税、代扣税款、社保税和特许税，以及与此相关的所有利息、罚款、税款追加和类似负债，但不包括代理人或出借人应纳的与代理人或出借人的净利润或总毛收入有关的税款。
“借款期限“”表示第一期限期借款，第二期限期借款 和/或一期限期借款，视情况而定。 23 期限期借款，视情况而定。
“期限贷款“” 指代总体而言，指代第一笔分段期限贷款和, 第二笔分段期限贷款 贷款和第三笔分段期限 贷款是根据协议第1.1(a)条规定向借款人提供的。“终止日期“”指（i）约定的到期日和（ii）根据协议条款，所有贷款到期全额还款的日期中较早的那个，无论是通过加速还款还是其他方式。
“条款安排“”指的是附在协议中的条款附表。
“第三次修正协议“表示由借款人、担保方、贷款方和代理人于2023年8月9日签订的某项贷款协议的第三份修订协议。”
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“总负债”意味着，在任何决定日，对于Holdings及其子公司而言，该公司在合并基础上的总额包括：（a）所有的借款义务（包括债务）、所有通过债券、债券、票据、贷款协议或其他类似工具所证明的债务（不论是否为当前或长期）、（b）所有的购买货款债务和所有的租赁债务份额、（c）所有在信用证（包括备用和商业信用证）、银行承兑汇票、银行担保信用证等直接形成的债务、
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只有在收到五个工作日内未能偿还的保证金及类似工具，（iv）所有关于延缓购买物或服务的价格的义务（除了在业务常规中的贸易应付账款），以及（v）与借款人或其子公司所指定的根据上述第（i）至第（iv）项所列类型之未偿债务有关保证，除外，不计重复。
“总净债务”意味着，在任何决定日期，对于控股公司及其子公司的在合并基础上，（a）在该决定日期控股公司及其子公司的总债务，减去（b）控股公司及其子公司资产负债表上未限制的现金及现金等价物，只要存入或划入存款账户和/或证券账户，并受控制协议约束，以利于代理人。
“总净杠杆比率“”表示在任何确定日期，持有人及其子公司在该日期的总净债务与持有人及其子公司在最近完成的测量期间的EBITDA之比。
“总余额”表示在该时间点，所有贷款的累计未偿还金额，不包括重复计算。
“第1阶段长期借款“Tranche 1 Term Borrowing”指根据协议第1.1(a)条款由每个第1阶段长期贷款人进行的第1阶段长期贷款。
“第一期借款人“第一期借款人”指每个具有第一期贷款承诺的借款人，或在终止第一期贷款承诺后，仍有第一期贷款未偿还的借款人。
“第一期贷款”是指根据协议第1.1(a)(i)条款在结算日期向借款人发放的一笔贷款。
“第一期贷款承诺“指每个第一期贷款期限借方根据协议第1.1(a)(i)节在贷款人于结案日期上向借款人作出的第一期贷款，其总额应等于协议第1.1(a)(i)节中的原始贷款本金金额 所指的分配给 第一期贷款期限 贷款人名称列于附表1.1 到此为止出借人在第五修正案生效日期时，第一笔期限贷款承诺的总额为$0。
“第二期借入”指根据协议第1.1(a)(ii)条款，由第二期借款人提供的第二期贷款。
“第二期贷款人"双引号"表示每个具有Tranche 2 Term Loan承诺或在Tranche 2 Term Loan承诺终止后具有未偿还的Tranche 2 Term Loan的贷方。
“第二期贷款”是根据协议第1.1(a)(ii)款向借款人发放的贷款。
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“第二期贷款可用期限“”指的是从收盘日期开始，直到第2笔期限贷款承诺终止日期结束的时期。
“第二期贷款承诺对于每个第二期贷款贷方而言，其根据协议第1.1(a)(ii)款项向借款人发放第二期贷款的义务，原始本金总额等于分配给该第二期贷款贷方的金额。在第五次修正生效日期，第二期贷款承诺的总金额为0美元。
“第二期贷款承诺终止日期“”表示在2024年9月7日(i)或者(ii)根据协议的条款，债务应当全部到期偿还，无论是加速还是其他方式，较早发生的日期。
"第三期借贷"表示由各第三期借贷人根据协议第1.1(a)(iii)条款拨付的第三期贷款。 由各第三期借贷人根据协议第1.1(a)(iii)条款提供的第三期贷款。
“第三阶段贷款人”指每个持有第三阶段贷款的贷款人 承诺，或在终止第三阶段贷款承诺后，拥有第三阶段 贷款的贷款余额。
“第三期债项贷款”是根据协议向借款人提供的债项贷款。 协议第1.1(a)(iii)条款。“第三期贷款可用期”，指从第六个
修改生效日期开始，到第三期贷款承诺终止日期结束 终止期 日期。
“Tranche 3 Term Loan Commitment”是指每个第三期贷款方向借款人提供根据1.1(a)(iii)条款向借款人提供的第三期贷款的义务，其总原始本金金额等于在附件1.1中列出的第三期贷款方的金额。在第六修正生效日期，第三期贷款承诺的总额为2,000,000.00美元。 根据本协议第1.1(a)(iii)条款，每个第三期贷款方向借款人提供的第三期贷款的总原始本金金额等于在附件1.1中该第三期贷款方的名称旁边所列金额。在第六次修正日期生效时，第三期贷款承诺的总额为美元2,000,000.00。 “Tranche 3 Term Loan Commitment”是指每个第三期贷款方向借款人依据1.1(a)(iii)条款提供的，总额等于在附件1.1中与该第三期贷款方的名称对应的金额的第三期贷款的义务。在第六次修正协议生效日期上，第三期贷款承诺的总额为2,000,000.00美元。 根据附表1.1，作为第三期贷款方，每个第三期贷款方的“Tranche 3 Term Loan Commitment”是指其向借款人根据第1.1(a)(iii)款条款提供的带有等同于附表1.1中列出的相应金额的第三期贷款的责任。第六修正生效日期时，第三期贷款承诺的总额为2,000,000.00美元。 第三期贷款承诺总额为$2,000,000.00美元，该金额列在附表1.1中第三期贷款方的名称旁。“第三期贷款承诺终止日期”是指以下两者先到达的日期：(i)2024年9月30日；(ii)按照协议条款，债务应当全部到期并支付，无论是提前到期还是其他方式。 2024年9月30日；以及(ii)债务根据协议条款全部到期且应付款项到期的日期。 根据协议条款，无论是加速还是其他方式，债务应当全部到期并支付的日期。“TTB“”代表美国烟草酒精税收及交易局或其在美国的继任机构。
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“UCC“使用在纽约州生效和适用的《统一商法典》（或其后续法律）或当任何其他州的法律管理任何抵押品中任何安全利益的确权或执行的方式或方法时，使用该州的《统一商法典》（或其后续法律）。
“USDA“”表示美国农业部或其在美国的继任机构。
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“权证“”代表着（i） 购买权A类 普通股（修订及重申购买 认股证明25号), 签订日期为2023年8月1日, 由 借款人由控股公司发行 受惠于Silverview特别情况融资公司权证LP 购买控股公司A类普通股最多17,877股, 根据协议第5.17款的规定 , (ii) 该 购买权A类 普通股(购买 认股证明由借款人于交割日签署的第26号文件将要 由控股发行 有利于Spearhead Insurance Solutions IDF, LLC – Series SCL对 根据条款，购买高盛的A类普通股，最多可购买954股。
根据协议第5.17条和(iii)发行给Silverview特殊情况借贷企业证券II有限合夥 (Silverview Special Situations Lending Corporate Warrants II LP) 的A类普通股购买权证 (Class A Common Stock Purchase Warrant) 授权给Silverview特殊情况借贷企业证券II有限合夥 (Silverview Special Situations Lending Corporate Warrants II LP) 的Holding公司的A类普通股购买权证 按照相关条款，购买Holdings公司A类普通股的股票数量不超过10,461股
协议的 5.17, 每种情况均不时修正, 修改, 补充, 延期或重述，（iii）普通股购买权证（第29号认股权证）， 日期截至 2023 年 8 月 1 日，由借款人执行，有利于 Silverview 特殊情况 Lending Corporate Warrants LP，(iv) 购买普通股的认股权证 （第 29 号认股权证），日期为 2023 年 9 月 29 日，由借款人签署 Silverview 特殊情况贷款、公司认股权证、LP 和 (v) 购买权证 在第五修正案生效之日或前后的普通股（第32号认股权证） 日期，由借款人签署，支持Silverview特殊情况贷款公司 认股权证 LP..协议中包含的所有其他大写字母的术语，除非在协议中另有定义，否则在上下文表明时，应按照《联合国销售公约》所规定的含义解释。不限于前述内容，以下术语应按照《联合国销售公约》规定的含义解释：账户，动产票据，商业侵权索赔，存款账户，文件，电子动产票据，设备，装置，商品，一般无形资产，票据，存货，投资财产，信用证权利，支付无形资产，安防-半导体，证券账户和软件。
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附表1.1
承诺
第三期贷款 tranche
出借人 | 第三期贷款承诺 | ||||
Silverview特殊情况贷款有限合伙 | 1220571.43美元 | ||||
Silverview特殊情况贷款II有限合伙 | 714285.71美元 | ||||
Spearhead Insurance Solutions IDF，LLC - SCL系列 | 65142.86美元 | ||||
总计: | 200万美元 | ||||
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