2024年6月30日
2024年半年度报告 （未经审计） |
贝莱德能源和资源信托（BGR） |
贝莱德增强资本和收益基金公司（CII） |
贝莱德增强股票股息 信任（BDJ） |
贝莱德增强全球股息 信托（BOE） |
贝莱德增强型国际股息信托（BKY） |
贝莱德健康科学术语 信托（BMEZ） |
贝莱德健康科学信托基金（BME） |
贝莱德创新和增长术语 信任（BIGZ） |
贝莱德资源与大宗商品策略信托（BCX） |
贝莱德科技术语 信托（BSTZ） |
贝莱德科学技术信托基金（BST） |
贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托（BUI） |
未投保FDIC·可能贬值·无银行担保 |
补充资讯
（未经审计）
第19(A)条公告
贝莱德能源资源信托基金
’
S、贝莱德增强型资本与收益基金有限公司S、贝莱德增强型股权分红信托基金、贝莱德
增强型全球分红信托、贝莱德增强型国际分红信托、贝莱德健康科学定期信托
’
S、贝莱德健康
科思信托、贝莱德创新成长定期信托
’
S(BIGZ)、贝莱德资源与商品策略信托(BCX)、贝莱德科学与
科技术语信托(BSTZ)、贝莱德科技信托
’
S(英国)和贝莱德公用事业，基础设施和电力机会信托(BUI)(统称为
“信托”或单独的“信托”)报告的分配金额和来源是估计的，是根据监管要求提供的，不是
提供用于报税目的。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于每个信托公司在#年剩余时间内的投资经验
它的财政年度，并可能受到基于税收法规的变化。每个信托基金将在每个日历年提供一份1099-DIV表格，告诉您如何报告这些
用于美国联盟所得税目的的分配。
2024年6月30日
累计分布总数 对于财政期而言 |
累计总额细分百分比 财政期分配 | ||||||||||
信托名称 |
净 收入 |
已实现净 资本收益 短期 |
已实现净 资本收益 长期的 |
回归 资本 (a) |
因此每个 共同 分享 |
净 收入 |
已实现净 资本收益 短期 |
已实现净 资本收益 长期的 |
回归 资本 |
因此每个 共同 分享 | |
BGR |
$ 0.160290 |
$ — |
$ — |
$ 0.233910 |
$ 0.394200 |
41 % |
— % |
— % |
59 % |
100 % | |
CII |
0.052867 |
— |
0.544133 |
— |
0.597000 |
9 |
— |
91 |
— |
100 | |
BDJ |
0.259764 |
— |
0.077436 |
— |
0.337200 |
77 |
— |
23 |
— |
100 | |
京东方 |
0.122626 |
— |
— |
0.255374 |
0.378000 |
32 |
— |
— |
68 |
100 | |
Bgy |
0.072997 |
— |
— |
0.129803 |
0.202800 |
36 |
— |
— |
64 |
100 | |
BMEZ |
— |
— |
— |
0.630230 |
0.630230 |
— |
— |
— |
100 |
100 | |
BME |
0.041691 |
— |
0.085676 |
1.150633 |
1.278000 |
3 |
— |
7 |
90 |
100 | |
BIGZ |
— |
— |
— |
0.311630 |
0.311630 |
— |
— |
— |
100 |
100 | |
BCX |
0.121527 |
— |
— |
0.189273 |
0.310800 |
39 |
— |
— |
61 |
100 | |
BSTZ |
— |
— |
— |
0.730380 |
0.730380 |
— |
— |
— |
100 |
100 | |
BST |
— |
— |
1.500000 |
— |
1.500000 |
— |
— |
100 |
— |
100 | |
BUI |
0.184645 |
— |
0.368348 |
0.173007 |
0.726000 |
25 |
— |
51 |
24 |
100 | |
(a) |
每家信托公司估计，它分配的资金超过了净收益和已实现的净资本收益；因此，分配的一部分可能是资本返还。资本的返还可能 例如，当股东在信托中的部分或全部投资返还给股东时，就会发生这种情况。资本回报并不一定反映信托公司的投资 业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。当分配超过总回报表现时，差额将降低信托公司的每股资产净值。 |
第19(A)条信托公告(视情况而定)可在贝莱德网站上查阅，网址为
Blackrock.com
.
第19(B)条披露
该等信托根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的豁免命令行事，并经各信托的信托委员会(“董事会”)批准，
每家公司都通过了与其投资目标和政策相一致的管理分配计划，以支持收入、资本利得和/或收益的水准分配。
资本(“计划”)。根据计划，信托基金目前按月分配以下每股固定金额：
信任名称 |
每笔金额 普通股 |
BGR |
$ 0.065700 |
CII |
0.099500 |
BDJ |
0.056200 |
教委会 |
0.063000 |
BGY |
0.033800 |
BMEZ |
0.178870 |
BME |
0.213000 |
BIGZ |
0.088870 |
BCX |
0.051800 |
BSTZ |
0.211250 |
BST |
0.250000 |
BUI |
0.121000 |
每股分配的固定金额可能会由每个信托公司的董事会酌情决定。根据其计划，每个信托基金将把所有可用净收入分配给其
股东根据经修订的1986年国内收入守则(下称“守则”)的规定。如果没有足够的收入(包括净收入和短期资本利得)
按月赚取的信托将长期资本收益和/或资本回报分配给股东，以维持水准分布。每个月
对股东的分配预计将按照董事会确定的固定金额进行；然而，每个信托基金可能会不时进行额外的分配，包括
在课税年度结束时的额外资本收益分配，如果需要满足法规和/或1940年投资公司法施加的要求，如
经修订(“1940年法令”)。
股东不应从这些分派的金额或计划的条款中得出任何关于信托投资业绩的结论。每个信托基金的合计
回报业绩显示在其财务亮点表格中。
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2024
贝莱德对股东的半年度报告
