F- 2 - F-3 | |
F-4 | |
F-5 - F-6 | |
F-7 - F-8
| |
F-9 - F-13 |
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6月30日
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12月31日
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2024
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2023
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資産
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流動資産：
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現金及び現金同等物
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買掛金及び未収入金等の流動資産相殺差額勘定による当座資産、正味
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契約資産
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前払費用及びその他流動資産
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政府の部門や機関への売掛金
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関係会社
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約束手形
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在庫
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流動資産合計
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長期資産:
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その他の長期債権
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使用権資産、純額
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固定資産、装置及び器具、純額
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ジェットトークへの投資
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長期預金
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非流動資産合計
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資産合計
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6月30日
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12月31日
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| 注 |
2024
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2023
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負債及び株主資本の赤字
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流動負債:
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取引債務
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契約負債
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金融機関からの長期ローンの現在の支払利息、純額
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欧州宇宙機関（ESA）の前払金
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顧客からの前払金
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MDA株式会社（「MDA」というMDA株式会社の関連会社）からの将来の注文に対するMDAスペースアンドロボットリミテッドからの前払い
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リース債務
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その他の支払手形及び未払費用
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関係会社
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流動負債合計
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固定負債：
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金融機関からの長期ローン
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リース債務
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派生商品の負債
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支払を負うロイヤリティの負債
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非流動負債の合計
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株主資本の赤字:
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シェア・キャピタル
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資本剰余金
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資本準備金
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2c
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累積欠損
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(
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)
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(
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)
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総株主資本欠如
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(
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)
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(
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)
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負債および株主資本の赤字の合計
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2024年9月5日
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/s/ニル・バーカン | /s/オレン・ハラリ | /s/ヨアブ・レイボビッチ | |||
|
承認の日付
財務
含まれます。
|
ニル・バルカン
CEO
|
オレン・ハラリ
暫定CFO
|
ヨアブ・レイボビッチ
エグゼクティブ
会長
取締役会
|
|
1,106,951
6月30日
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2024
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2023
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収益:
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開発サービスとプレプロダクション
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製品販売
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収益合計
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販売およびサービスの費用：
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開発サービスとプレプロダクション
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製品販売
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売上高およびサービスの総額
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粗利益
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研究開発費（純額）
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販売・マーケティング費用
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一般管理費用
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営業損失
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(
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)
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(
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)
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ファイナンス収入
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財務費用
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(
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)
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(
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)
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|
派生商品の再評価
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(
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)
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|
関連会社の株式会計における会社の損失への持分のシェア、純額
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(
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)
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(
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)
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所得税前損失
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(
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)
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(
|
)
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所得税
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期間損失
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(
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)
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(
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)
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その他の包括的所得（税引き後）:
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|
外国事業の翻訳による取引差損益（損益）
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(
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)
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|
期間総損失
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(
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)
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(
|
)
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|
株式一株当たりの基本および希薄化後の損失（ドル）
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(
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)
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(
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)
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|
基本株式の加重平均数および希薄化後株式数
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|
普通株式
株式
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シェア
資本金
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シェア
プレミアム
|
積算
累積赤字
|
2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。
準備金
|
総計
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千米ドル単位で
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2024年1月1日の残高
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(
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)
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(
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)
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オプションの行使
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株式報酬費用
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-
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総綜損益
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-
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(
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)
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(
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)
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2024年6月30日時点の残高
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(
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)
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(
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)
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|
普通株式
株式
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シェア
資本金
|
シェア
プレミアム
|
積算
累積赤字
|
2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。
準備金
|
総計
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|
千ドルで
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2023年1月1日の残高
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|
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(
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)
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(
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)
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|
オプションの行使
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|
株式報酬費用
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-
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総綜損益
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-
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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2023年6月30日現在の残高
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(
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)
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(
|
)
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|
6か月間
6月30日までの期間 |
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2024
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2023
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|
（千円単位）
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期間損失
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(
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)
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(
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)
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|
営業活動による純現金提供に調整するための項目:
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減価償却費および償却費
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企業の資本法による会社の損失のシェア、純
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ローンの金融費用
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ワラント負債の公正価値の変動
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株式報酬費用
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売掛金の減少（増加）
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(
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)
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契約資産の減少
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在庫の減少(増加)
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(
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)
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その他の流動資産の増加
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(
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)
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(
|
)
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|
取引債務の増加
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ESA（損害保険負担金前払金）の前払金の減少
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(
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)
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(
|
)
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|
その他の支払手形および未払費用の減少
|
(
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)
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(
|
)
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|
顧客からの前払金の増加
|
(
|
)
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|
MDAからの前払金の増加
|
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|
ロイヤリティ支払債務の増加
|
(
|
)
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|
営業によるキャッシュフローの純流出
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(
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)
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(
|
)
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|
投資活動からの現金流入出
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|
長期銀行預金の減少（増加）
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(
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)
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|
子会社の売却による収益
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|
有形固定資産の購入
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(
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)
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(
|
)
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|
投資活動による純現金提供（使用）
|
|
(
|
)
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|
6か月間にわたる
6月30日までの期間
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|
2024
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2023
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|
財務活動からのキャッシュ・フロー
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リース債務の支払い
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(
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)
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(
|
)
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|
先物FPAからの受取キャッシュ
|
|
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|
従業員による株式へのオプション行使
|
|
|
||||||
|
財務活動による正味キャッシュ提供（使用）
|
(
|
)
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|
現金及び現金同等物の減少
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(
|
)
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(
|
)
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|
期首の現金および現金同等物の残高
|
|
|
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|
為替レートの変動の影響で現金および現金同等物の残高
|
|
|
||||||
|
期末の現金および現金同等物の残高
|
|
|
||||||
|
6ヶ月間
6月30日までの期間
|
||||||||
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2024
|
2023
|
|||||||
|
付録A - 期間中に支払われた現金および受け取った現金
|
||||||||
|
支払利息
|
|
|
||||||
SATIXFY COMMUNICATIONS LTD.
未監査の中間短縮財務諸表の注記
（千米ドル）
| a. |
SatixFy Communications Ltd.（以下、「SatixFy」または「会社」という）およびその子会社は特定の応用のための集積回路製品、人工衛星通信に使用されるアンテナおよび端末の開発とマーケティングに従事しています。会社は独自の特許技術に基づくモデムおよびアンテナ用の新世代の集積シリコンチップを開発し、端末、ペイロード、ハブを含む人工衛星通信業界のためのエンドツーエンドのソリューションを提供しています。会社は、航空、IoT、モビリティおよび海洋などの幅広い応用とサービスに対応するため、地球同期軌道（GEO）、低軌道（LEO）、中間軌道（MEO）などで動作する、ブロードバンド航空、IoT、モビリティ、および海事などの様々な応用に対応するように設計された技術に基づいた高度なチップ（特定アプリケーション統合回路チップ（ASIC）および射频統合回路チップ（RFIC））を開発しています。会社の技術には、電子制御されたアンテナアレイ、デジタルビームの形成および設計、ビームホッピング、搭載型ペイロードチップおよびソフトウェア定義ラジオ（SDR）モデムチップが含まれます。
|
| b. |
会社が営業している国の一般的な市場、政治および経済状況、イスラエルやその他の中東地域での最近の不安定さや実際のあるいは潜在的な武力衝突（イスラエル・ハマス戦、北部でのヒズボラとの摩擦の継続的な戦争、イランからの脅威、パレスチナの西岸での軍事組織、イエメンのフーシ派運動など）、およびシリアなどの敵対的な国々は、会社には直接的な影響は与えていません。
|
| c. |
2024年6月30日時点で、会社は累積損失が$で、引き続き変換社債、普通株式およびワラントの発行、既存顧客からの収益（これには当該顧客からの追加の前払いも含まれる見込みです）、新規顧客からの収益、および政府からの助成金を通じた運営資金の調達を行う見込みです。会社は既存の負債を再構築する意向もあります。2022年10月、会社はCantor Fitzgerald＆Co.（「CF」の関連会社）と株式信用枠契約を締結し、その契約条件に従い、CFに対して一定期間を通じて最大$の額までの株式の発行と売却を行う権利を付与しました。
|
|
|
F - 9
SATIXFY COMMUNICATIONS LTD.
財務諸表の注釈 未検査な中間財務諸表 要約財務諸表
（千米ドル）
| d. |
注1 – 一般（続く）：
|
| e. |
関連会社Jet Talk Limited（以下、「Jet Talk」という）は、搭乗機に搭載される独自のアンテナや衛星からの広帯域ビデオ伝送を受信するコンピュータの開発と販売に従事しています。
|
| f. |
会社は主に5つの完全子会社を通じて運営しています：SatixFy Israel Ltd.、SatixFy Uk Limited（「Uk Subsidiary」とも呼ばれる）、SatixFy Bulgaria Ltd.、SatixFy US LLC、およびEndurance Acquisition Corp.（以下「グループ」と呼ぶ）のすべてが、これらの連結財務諸表に統合されています。
|
|
名前
|
保有割合
|
保有元
|
国
主な事業内容
|
|||||
|
6月30日
2024
|
12月31日
2023
|
|||||||
|
サティックスファイイスラエル株式会社
|
|
|
SatixFy Communications Ltd。
|
イスラエル
|
||||
|
サティックスファイイUK有限会社
|
|
|
SatixFy Communications Ltd。
|
イングランドおよびウェールズ
|
||||
|
サティックスファイイブルガリア有限会社
|
|
|
サティックスファイイUK有限会社
|
ブルガリア
|
||||
|
サティックスファイ 米国 LLC
|
|
|
SatixFy Communications Ltd。
|
米国
|
||||
|
エンデュランス アクイジション コープ
|
|
|
SatixFy Communications Ltd。
|
ケイマン諸島
|
||||
F - 10
SATIXFY COMMUNICATIONS LTD.
財務諸表の注釈 非監査の中間財務諸表 要約された財務諸表
（千米ドル）
|
名前
|
保有割合
|
保有者
|
国
主な事業内容
|
|||||
|
6月30日
2024
|
12月31日
2023
|
|||||||
|
ジェットトーク
|
|
|
サティックスファイ・UKリミテッド
|
イングランドおよびウェールズ
|
||||
| A. 計画の完全なタイトルと、発行者の住所（下記の発行者の住所と異なる場合）：グループ利益分配、インセンティブおよび雇用者貢献計画（フランス）、c/o Groupe Procter & Gamble en France、Service Relations Exterieures、96 avenue Charles de Gaulle、92200 Neuilly sur Seine。 |
これらの連結財務諸表を米国の一般的に受け入れられた会計原則（「US GAAP」または「GAAP」）に従って監査なしで準備するためには、中間報告用の米国GAAPおよびSEC規制に準拠する必要があります。報告された資産および負債の報告額、中間連結財務諸表の報告日の時点での担保資産および担保債務の開示、および報告期間中の報告された収益および費用額に影響する見積りおよび仮定を行う必要があります。実際の結果は、その見積もりと仮定から異なる場合があります。見積りと仮定は、主に在庫評価、繰延収益、従業員報酬、所得税、紛争、リース、傘下企業の資産減損、無期限の無形資産および有形資産の減価償却に関連して行われます。
|
|
会計方針の変更
|
| a. |
サプライヤーファイナンス取引（IAS 7およびIFRS 7の修正）：これらの修正は、当社の中間連結財務諸表のいかなる項目の測定や表示にも影響を及ぼしませんが、当社の会計方針の開示に影響を与えます。
|
| b. |
売買リースバックにおけるリース債務（IFRS 16の修正）：これらの修正は、当社の中間連結財務諸表において実質的な影響がありませんでした。
|
F - 11
SATIXFY COMMUNICATIONS LTD.
注記 未監査の中間期 簡易財務諸表
（千米ドル）
| c. |
負債の分類について（IAS 1の修正）：これらの修正は、当社の中間連結会計諸表には実質的な影響を与えませんでした。
|
| 1. |
損益計算書において示される必須の小計。
|
| 2. |
財務諸表における情報の集約と分解、および情報の集約と分解のための総合的な原則の導入。
|
| 3. |
経営陣が定義する業績指標（MPM）に関する開示。
|
|
C. |
子会社の機能通貨の変更。
|
F - 12
SATIXFY COMMUNICATIONS LTD.
財務諸表への注記 未監査の中間財務諸表への注記 縮小された財務諸表
（千米ドル）
F - 13