附件 7

银行资产一致报告

纽约梅隆信托银行

位于加州洛杉矶South Hope Street333号2525室

根据联邦监管机构的指示，于2024年6月30日业务结束时公布

 

		金额以美元表示 （以千为单位）
资产
储蓄银行现金及存款
非利息支付余额和货币和硬币			5,196
利息支付余额			320,481
证券：
持有至到期 证券			0
可供出售 债券			519
非以交易目的而持有之权益证券之公允价值可确定部分			0
售出的联邦资金及购买担保再购买的证券：
在国内办事处出售的联邦资金			0
担保再购买的证券			0
贷款和租赁融资应收款项：
待售的贷款和租赁			0
用于投资的贷款和租赁			0
少：贷款和租赁的信贷损失准备			0
持有的投资贷款和租赁，扣除呆帐			0
交易资产			0
场地和固定资产（包括 租赁资产的权利 资产）			11,540
其他拥有的房地产			0
对非全资附属公司和联营公司的投资			0
直接和间接对房地产企业的投资			0
无形资产			856,313
其他资产			103,122
资产总额		$	1,297,171

 

1

负债
存款：
在国内办事处中			1,073
非息还			1,073
息还			0
购买的联邦基金和根据协议出售的证券：
在国内办事处购买的联邦基金			0
根据回购协议出售的证券			0
交易负债			0
其他借贷资金： （包括按揭负债和资本租赁下的债务）			0
不适用
不适用
优先票据和公司债券			0
其他负债			259,868
总负债			260,941
不适用
股本
永续优先股和相关溢余			0
普通股票			1,000
溢余（不包括所有与优先股相关的溢余）			106,831
Not available
保留收益			928,399
其他综合收益累计额			0
其他股权资本元件			0
Not available
银行总股权资本			1,036,230
合并子公司中的非控股（少数）利益			0
总股权资本			1,036,230
总负债和股权资本			1,297,171

I, Shana Quinn, CFO of the above-named bank do hereby declare that the Reports of Condition and Income (including the supporting schedules) for this report date have been prepared in conformance with the instructions issued by the appropriate Federal regulatory authority and are true to the best of my knowledge and belief.

 

我们，签名的董事（受托人），声明此报告日期的【控制项】报告（包括支持的时间表）的正确性，并宣称该报告已由我们检查，并且据我们所知和相信，已按照适当的联邦监管机构发布的指示进行编制，并且属实和正确。

 

 

2