附件10.1
执行版本
信贷协议的首次修改
这 信贷协议的首次修改，日期为2024年6月27日（本「第一修正案「），由PVH Corp.签订，德拉瓦州公司（「借款人代表」）、以及巴克莱银行（「巴克莱」），作为行政代理人（以该身份，「行政代理机构「）根据现有信贷协议（定义如下）。本文使用且本文未另行定义的大写术语应具有修订后信贷协议（定义如下）中赋予它们的各自含义。
独奏会
而，借款人代表，PVH Asia Limited，注册号1376775，一家根据香港法律注册成立的公司，PVH b.V.，注册号27278835，一家荷兰私人有限责任公司，公司总部位于荷兰阿姆斯特丹，PVH Brands Australia Pty Limited，澳大利亚公司编号165 485 290，一家根据澳大利亚法律注册成立的公司，借款人代表的某些其他子公司不时参与其中，贷方不时参与其中，与行政代理人已于2022年12月9日签订了日期为2022年12月9日的某些信贷协议（在本协议日期之前不时修订、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改，」现有信贷协定「，以及经本第一修正案修改的现有信贷协议，」修订后的信贷协议”);
而，行政代理已确定CDO利率（定义见现有信贷协议）已发生基准过渡事件（定义见现有信贷协议）（「加拿大基准过渡活动”).根据加拿大基准过渡事件，CDO利率将在2024年6月28日之后停止发布（「CDO利率停止日期”);
而，根据 第2.27节 现有信贷协议，CORA条款（「加拿大取代基准「）将取代CDO利率作为以加元计价的债务的基准;
而，本第一修正案中规定的修订和修改构成就现有信贷协议而言的合规变更。
兹，考虑到前提和此处包含的协议、条款和契约，以及其他良好且有价值的对价，特此确认其收到和充分性，双方同意如下：
第1节 现有信贷协议的修订.
（a） 以满足中规定的条件为前提 第2节 根据本第一修正案，在第一修正案生效日期之后和CDO利率停止日期，特此对现有信贷协议进行修订，以删除粗体、加标点的文本（以与以下示例相同的方式以文本方式指示： 打击文本）并添加粗体、双下线的文本（以与以下示例相同的方式以文本方式指示： 双加线的文本）如随附的修订后信贷协议页面中所述 表现出 到此为止。
(B)尽管本合同或任何其他贷款档案有任何其他规定，截至CDO利率终止日仍未偿还的任何CDO利率贷款(定义见现有信贷协定)应持续到该CDO利率贷款的适用利息期结束为止(除非该利息期在该利息期结束前由借款人代表以其他方式终止)，而适用于该贷款的现有信贷协定的规定应继续并继续有效(即使发生CDO利率终止日)，直至该CDO利率贷款的适用利息期结束为止(该日期和/或该利息期在该利息期结束前由借款人代表以其他方式终止的日期)。换算日期“)在此之后，这些规定不再具有效力或作用；提供为免生疑问，(I)在CDO利率终止日期及之后的任何时间，任何借款人不得要求借入、转换或继续任何截至CDO利率停止日期尚未偿还的CDO利率贷款，及(Ii)在转换日期，任何此类未偿还CDO利率贷款将由借款人选择(1)自动转换为定期Corra贷款(定义见修订信贷协定)，利息期限为一个或三个月(由借款人选择)或(2)全部或部分偿还，在每一种情况下，连同支付任何累积利息，而不支付溢价或罚款，根据第2.13节为免生疑问，在适用的情况下，任何合理的损毁损失、费用和法律责任第2.18（c）节经修订的信贷协定。
第2节 有效性条件. 本第一修正案应于满足以下条件（「第一修正案生效日期”):
（a） 行政代理人应已收到由（i）借款人代表和（ii）行政代理人正式签署的本第一修正案的复本（或令行政代理人满意的书面证据（可能包括传真或其他电子传输），证明该方已签署复本）;
（b） 借款人代表应支付行政代理在第一修正案生效日期或之前到期应付的所有费用和合理费用（包括但不限于法律费用和费用），并以第一修正案生效日期前至少两个工作日向借款人代表开具的书面发票为范围;
（c） 本第一修正案的有效性和由此设想的交易的完成不应发生和持续或直接导致构成违约或违约事件的事件;
（d） [保留];和
（e） [保留]。
第3节 [保留].
第4节 通知. 如果根据任何贷款文件或其他要求行政代理向借款人代表、任何贷方或现有信贷协议的任何其他各方发出通知，说明（i）实施加拿大替代基准作为基准或（ii）
2
与采用和实施加拿大替代基准相关的任何符合性变更的任何有效性，本第一修正案应构成此类通知。
第5节：第一节。对贷款档案的影响。除本合同特别修改外，所有其他贷款档案应继续完全有效，并在此得到各方面的批准和确认。除本文特别规定外，本第一修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款档案下的任何权利、权力或补救，也不构成对贷款档案的任何规定的放弃，或以任何方式限制、损害或以其他方式影响贷款人或行政代理在贷款档案下的权利和补救。借款人代表(以其本人和其他贷款方的名义)承认并同意，在第一修正案生效之日及之后，本第一修正案应构成经修订的信贷协定的所有目的的贷款档案。于第一项修订生效日期及之后，经修订信贷协定中凡提及“本协定”、“本协定”或类似字眼的经修订信贷协定，以及其他贷款档案中提及“信贷协定”、“其下”、“其”或类似词项而提及现有信贷协定的每一处，均指经本第一项修订修订后的现有信贷协定，而本第一修订及经修订信贷协定应一并理解及解释为一份单一文书。在类似或不同的情况下，本协定不得被视为使任何贷款方有权进一步同意经修订的信贷协定或任何其他贷款档案所载的任何条款、条件、义务、契诺或协定，或进一步放弃、修订、修改或以其他方式更改该等条款、条件、义务、契诺或协定。为免生疑问，本第一修正案并不构成任何贷款方对现有信贷协定下的债务和义务的更新或终止。
第6节 费用. 借款人代表同意支付行政代理因本第一修正案和与本第一修正案相关的任何其他文件而发生的所有合理自付费用和开支，在每种情况下，均应按照修订后的信贷协议第10.02条的要求。 借款人特此确认，修订后的信贷协议第10.03条规定的赔偿条款应适用于本第一修正案以及可能由此产生或与此相关的损失、索赔、损害赔偿、责任、成本和费用（在适用时更全面地规定）。
第7节 修正案;可分割性.
（a） 除非根据本协议各方签署的书面文件，否则不得修改本第一修正案，也不得放弃本协议的任何条款。
（b） 如果本项下的任何条款或义务在任何司法管辖区无效、非法或无法执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性
3
条款或义务，或任何其他司法管辖区的此类条款或义务，不得以任何方式受到影响或损害（应理解，特定条款在特定司法管辖区的无效性、非法性或不可执行性本身不应影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性）。
第8节 适用法律;陪审团审判放弃;司法管辖权. 本第一项修正案以及双方在此规定下的权利和义务应受纽约州法律的管辖，并应根据纽约州法律适用除纽约州法律以外的任何法律的法律原则冲突。 双方特此同意在适用法律允许的最大范围内放弃其各自对基于或产生的任何索赔或诉讼理由进行陪审团审判的权利。 修订后的信贷协议第10.15条和第10.16条的规定通过引用纳入本文。
第9条 标题. 本文中的章节标题仅为方便参考，不应因任何其他目的而构成本文的一部分，不应修改或修改本文的条款或条件，不应与本文任何条款或条件的解释一起使用，也不应具有任何实质性效力。
第10条同行。本第一修正案可以执行副本(并由本合同的不同当事人执行不同的副本)，每一副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，应构成一份合同。通过传真或其他电子传输(包括便携档案格式(“.pdf”)或类似格式)向本第一修正案交付已签署的签名页，应与交付手动签署的副本一样有效。在与本第一修正案和本协定所拟进行的交易相关的任何档案中或与之相关的任何档案中或与之相关的词语中，“执行”、“执行”、“签署”、“签署”等词语应被视为包括电子签名和在经行政代理批准的电子平台上的合同构成，或以电子形式保存记录，在任何适用法律规定的范围内，其法律效力、有效性或可执行性均与人工签署的签名或纸质记录保存系统的使用相同。包括《全球和国家商务中的联盟电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律；但尽管本协定有任何相反规定，行政代理没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理按照其批准的程式明确同意(应理解并同意，以“.pdf”或“.tif”格式(或行政代理指定的其他类似格式)人工签署但交付的档案不构成电子签名)。
[页面剩余部分故意留空。]
4
以昭双方已于上述日期促使本第一修正案由各自适当且正式授权的官员正式签署并交付。
PVH公司，作为借款人代表
作者： /s/卡洛斯·卡瓦略
姓名：卡洛斯·卡瓦略
职务：执行副总裁兼财务主管
姓名：卡洛斯·卡瓦略
职务：执行副总裁兼财务主管
签署页
PVH Corp.信贷协议第一修正案
PVH Corp.信贷协议第一修正案
巴克莱银行,
作为行政代理人：
作为行政代理人：
作者： /s/克里斯多福m。艾特金
姓名：克里斯多福·m。艾特金
职务：总监
签署页
PVH Corp.信贷协议第一修正案
PVH Corp.信贷协议第一修正案
表现出
修订后的信贷协议
[附]
严格保密
执行
最终 版本
____________________________________________________________________________
信贷协议
日签订 D欧洲议会 9, 2022
经2024年6月27日的信贷协议第一修正案修订
之间
PVH公司， 作为 美国BOrrower,
PVH Corp.的某些子公司从时间到时间，此处为,
作为借款人，
各种各样的孩子，
巴克莱银行，
作为 一名行政 一Gent,
花旗银行，NA，
作为 SYNDICATION 一GENt及
博发证券公司，TRUIST Bank、中国银行、纽约分行、法国巴黎银行、星展银行有限公司、公民银行，NA，汇丰银行美国、国家协会、标准特许银行、新斯科舍银行 和 美国银行行长协会，
作为 D宣誓 一先生们
________________________________________________________
BARCLAYS BANk PLC，花旗银行，NA，摩根大通大通银行，NA，博发证券公司 和 TRUIST Institutiities，Inc.，
作为 JOINt LEAD 一怪人,
和
BARCLAYS BANk PLC，花旗银行，NA，摩根大通大通银行，NA，博发证券公司 和 TRUIST Institutiities，Inc.，
作为 JOINt LEAD B布克龙纳斯 CRedit F活动
________________________________________________________
目录
| 页面 | ||||||||||||||
| 第一条定义及释义 | 1 | |||||||||||||
| 第1.01节 | 定义 | 1 | ||||||||||||
| 第1.02节 | 会计术语 | 5856 | ||||||||||||
| 第1.03节 | 解释等 | 5857 | ||||||||||||
| 第1.04节 | 价位;货币等值;篮子计算 | 5957 | ||||||||||||
| 第1.05节 | 荷兰语术语 | 6059 | ||||||||||||
| 第1.06节 | 其他外币、批准的发行货币 | 6159 | ||||||||||||
| 第1.07节 | 率 | 6260 | ||||||||||||
| 第二条.贷款及信用状 | 6261 | |||||||||||||
| 第2.01节 | A部分欧元定期贷款 | 6261 | ||||||||||||
| 第2.02节 | 循环贷款 | 6362 | ||||||||||||
| 第2.03节 | 摆动额度贷款 | 6564 | ||||||||||||
| 第2.04节 | 签发信用状和购买其中的发票 | 6867 | ||||||||||||
| 第2.05条 | 按比例分配的股份;资金可用性;附属公司 | 7674 | ||||||||||||
| 第2.06节 | 所得款项用途 | 7775 | ||||||||||||
| 第2.07条 | 债务证据;登记册;注释 | 7775 | ||||||||||||
| 第2.08节 | 贷款利息 | 7876 | ||||||||||||
| 第2.09节 | 转换/延续 | 8179 | ||||||||||||
| 第2.10节 | 罚息 | 8180 | ||||||||||||
| 第2.11节 | 费 | 8280 | ||||||||||||
| 第2.12节 | 计划付款 | 8381 | ||||||||||||
| 第2.13节 | 自愿预付款/承诺减少 | 8482 | ||||||||||||
| 第2.14节 | 强制预付款/承诺减少 | 8584 | ||||||||||||
| 第2.15节 | 预付款/减免的申请 | 8684 | ||||||||||||
| 第2.16节 | 有关付款的一般规定 | 8685 | ||||||||||||
| 第2.17节 | 按比例分享 | 8886 | ||||||||||||
| 第2.18节 | 发放或维持定期基准贷款 | 8887 | ||||||||||||
| 第2.19节 | 成本增加;资本充足性 | 9189 | ||||||||||||
| 第2.20节 | 税款;预扣税等 | 9291 | ||||||||||||
| 第2.21节 | 义务减轻 | 9795 | ||||||||||||
| 第2.22节 | 违约贷款人 | 9795 | ||||||||||||
| 第2.23节 | 拆除或更换收件箱 | 9896 | ||||||||||||
我
| 第2.24节 | 增量设施 | 9997 | ||||||||||||
| 第2.25节 | 其他借款人：任命借款人代表;借款人终止合同 | 102100 | ||||||||||||
| 第2.26节 | 延长到期日 | 104102 | ||||||||||||
| 第2.27节 | 基准更换设置 | 106104 | ||||||||||||
| 第2.28节 | ESG修正案 | 108106 | ||||||||||||
| 第三条.先决条件 | 110107 | |||||||||||||
| 第3.01节 | 截止日 | 110107 | ||||||||||||
| 第3.02节 | 每次信用延期的条件 | 112109 | ||||||||||||
| 第四条.陈述和保证 | 113110 | |||||||||||||
| 第4.01款 | 组织;所需的权力和权威;资格 | 113110 | ||||||||||||
| 第4.02节 | [保留] | 113111 | ||||||||||||
| 第4.03节 | 适当授权 | 113111 | ||||||||||||
| 第4.04节 | 没有冲突 | 113111 | ||||||||||||
| 第4.05节 | 政府意见 | 113111 | ||||||||||||
| 第4.06节 | 约束力的义务 | 114111 | ||||||||||||
| 第4.07节 | 历史财务报表 | 114111 | ||||||||||||
| 第4.08节 | [保留]。 | 114111 | ||||||||||||
| 第4.09节 | 并无重大不利变动 | 114112 | ||||||||||||
| 第4.10节 | 不利诉讼等 | 114112 | ||||||||||||
| 第4.11节 | 课征 | 114112 | ||||||||||||
| 第4.12节 | 性能 | 114112 | ||||||||||||
| 第4.13节 | 环境事项 | 115112 | ||||||||||||
| 第4.14节 | 无违约 | 115112 | ||||||||||||
| 第4.15节 | 政府规制 | 115112 | ||||||||||||
| 4.16节 | 保证金股票 | 115113 | ||||||||||||
| 第4.17节 | 员工福利计划 | 115113 | ||||||||||||
| 第4.18节 | 偿付能力 | 115113 | ||||||||||||
| 第4.19条 | 遵守法规等 | 115113 | ||||||||||||
| 第4.20节 | 公开 | 116113 | ||||||||||||
| 第4.21节 | 主要利益和设施中心 | 116113 | ||||||||||||
| 第4.22节 | FCPA和制裁 | 116114 | ||||||||||||
| 第五条.保证性公约 | 166114 | |||||||||||||
| 第5.01节 | 遵守法律等 | 116114 | ||||||||||||
| 第5.02节 | 缴课征款等 | 116114 | ||||||||||||
II
| 第5.03节 | 保险的维护 | 117114 | ||||||||||||
| 第5.04节 | 保存存在等 | 117114 | ||||||||||||
| 第5.05节 | 探视权 | 117115 | ||||||||||||
| 第5.06节 | 保管书籍 | 117115 | ||||||||||||
| 第5.07节 | 财产维护等 | 117115 | ||||||||||||
| 第5.08节 | 报告要求 | 117115 | ||||||||||||
| 第5.09节 | 与附属机构的交易 | 119116 | ||||||||||||
| 第5.10节 | 反洗钱法; FCPA和制裁 | 119116 | ||||||||||||
| 第5.11节 | 进一步保证 | 119117 | ||||||||||||
| 第六条.否定契诺 | 119117 | |||||||||||||
| 第6.01节 | 留置权 | 119117 | ||||||||||||
| 第6.02节 | 合并等 | 120118 | ||||||||||||
| 第6.03条 | 负债 | 121119 | ||||||||||||
| 第6.04节 | 财务契诺 | 123121 | ||||||||||||
| 第七条.担保 | 123121 | |||||||||||||
| 第7.01节 | 义务的保证 | 123121 | ||||||||||||
| 第7.02条 | 责任限制;担保人的缴款 | 124121 | ||||||||||||
| 第7.03节 | 担保人付款 | 125122 | ||||||||||||
| 第7.04节 | 保证人的绝对责任 | 125123 | ||||||||||||
| 第7.05节 | 担保人的豁免 | 128126 | ||||||||||||
| 第7.06节 | 保证人的代位权、出资权等权利 | 129127 | ||||||||||||
| 第7.07节 | 持续保证 | 129127 | ||||||||||||
| 第7.08节 | 担保人或借款人的权力 | 129127 | ||||||||||||
| 第7.09节 | 借款人的财务状况 | 130128 | ||||||||||||
| 第7.10节 | 破产等 | 130128 | ||||||||||||
| 第7.11节 | 解除附属担保 | 131129 | ||||||||||||
| 第八条.违约事件 | 131129 | |||||||||||||
| 第8.01节 | 违约事件 | 131129 | ||||||||||||
| 第九条.剂 | 133131 | |||||||||||||
| 第9.01节 | 委任代理 | 133131 | ||||||||||||
| 第9.02节 | 权力及职责 | 134132 | ||||||||||||
| 第9.03节 | 全身免疫 | 135132 | ||||||||||||
| 第9.04节 | 有资格担任代理人的代理人 | 137134 | ||||||||||||
| 第9.05节 | 贷方的陈述、担保和确认 | 137135 | ||||||||||||
| 第9.06节 | 请求赔偿权利 | 137135 | ||||||||||||
III
| 第9.07节 | 继任代理人、发行银行和摇摆线收件箱 | 138136 | ||||||||||||
| 第9.08节 | 终止 | 139137 | ||||||||||||
| 第9.09节 | 预扣税 | 140137 | ||||||||||||
| 第9.10节 | 行政代理人可以提交索赔证明 | 140138 | ||||||||||||
| 第9.11节 | 行政代理的「了解您的客户」要求 | 141138 | ||||||||||||
| 第9.12节 | 某些ERISA事项 | 141138 | ||||||||||||
| 第9.13节 | 付款错误 | 142140 | ||||||||||||
| 第十条杂项 | 143141 | |||||||||||||
| 第10.01节 | 通知 | 143141 | ||||||||||||
| 第10.02节 | 费用 | 145143 | ||||||||||||
| 第10.03节 | 弥偿 | 146143 | ||||||||||||
| 第10.04节 | 抵销 | 147145 | ||||||||||||
| 第10.05节 | 修正案和豁免 | 147145 | ||||||||||||
| 第10.06节 | 继任者和分配; | 151148 | ||||||||||||
| 第10.07节 | 古柯碱的独立性等 | 155153 | ||||||||||||
| 第10.08节 | 代表、保证和协议的有效性 | 155153 | ||||||||||||
| 第10.09节 | 无豁免;累积补救措施 | 155153 | ||||||||||||
| 第10.10节 | 集结;付款预留 | 156153 | ||||||||||||
| 第10.11节 | 分割性 | 156153 | ||||||||||||
| 第10.12节 | 几项义务;贷方权利的独立性 | 156154 | ||||||||||||
| 第10.13节 | 目录和标题 | 156154 | ||||||||||||
| 第10.14节 | 适用法律 | 157154 | ||||||||||||
| 第10.15节 | 同意司法管辖 | 157154 | ||||||||||||
| 第10.16节 | 陪审团审判豁免 | 157155 | ||||||||||||
| 第10.17节 | 保密 | 158155 | ||||||||||||
| 第10.18节 | 高利贷储蓄条款 | 159156 | ||||||||||||
| 第10.19节 | 同行 | 159157 | ||||||||||||
| 第10.20节 | 有效性;整个协议;没有第三方受益人 | 159157 | ||||||||||||
| 第10.21节 | 爱国者法案;受益所有权 | 160157 | ||||||||||||
| 第10.22节 | 「了解您的客户」检查 | 160158 | ||||||||||||
| 第10.23节 | 电子执行 | 160158 | ||||||||||||
| 第10.24节 | 无受托责任 | 161158 | ||||||||||||
| 第10.25节 | 判决货币 | 161159 | ||||||||||||
| 第10.26节 | 承认并同意对受影响的金融机构进行救助 | 162159 | ||||||||||||
| 第10.27节 | 有关任何支持的QFC的确认 | 162160 | ||||||||||||
| 第10.28节 | 外国子公司的义务 | 163161 | ||||||||||||
IV
| 日程安排： | 1.01（g） | 材料公司 | ||||||
| 2.01（a） | A部分欧元定期贷款承诺 | |||||||
| 2.02 | 循环承诺 | |||||||
| 6.01（d） | 现有优先权 | |||||||
| 6.03（b） | 现有子公司债务 | |||||||
| 10.01（a） | 通知收件箱 | |||||||
| 展览： | A-1 | 借款通知 | ||||||
| A-2 | 转换/延续通知 | |||||||
| A-3 | 发布通知 | |||||||
| B-1 | A部分欧元定期贷款票据 | |||||||
| B-2 | 循环贷款票据 | |||||||
| B-3 | 摇摆线笔记 | |||||||
| B-4 | 增量定期贷款票据 | |||||||
| C | 合规证明 | |||||||
| D | 非银行身份证书 | |||||||
| E-1 | 截止日期证书 | |||||||
| E-2 | 偿付能力证书 | |||||||
| F | 额外借款人加入者 | |||||||
| G | 合并协议 | |||||||
| H | 延期请求 | |||||||
| 我 | 对应协议 | |||||||
v
信贷协议
这 信贷协议日期为2022年12月9日，由以下人士签署 PVH公司，一家德拉瓦州公司（连同其允许的继承人和转让人一起，「美国借款人”), PVH亚洲有限公司， 注册号为1376775，是一家根据香港法律注册成立的公司（连同其允许的继承人和转让人，直到该实体根据《香港法律》被解除为借款人为止 第2.25节，「首红 孔借款人”), PVH b.V.，注册号27278835，是一家荷兰私人有限责任公司，其公司总部位于荷兰阿姆斯特丹（连同其允许的继承人和转让人，直到该实体根据 第2.25节，「欧元借款人”), PVH品牌澳大利亚PTY LIMITED，澳大利亚公司编号165 485 290，是一家根据澳大利亚法律注册成立的公司（连同其允许的继承人和转让人，直到该实体根据 第2.25节，「澳大利亚借款人」）、美国借款人不时不时的某些其他子公司，在每种情况下，根据本协议条款添加为借款人或担保人，贷款人不时地，以及 巴克莱银行 (“巴克莱「），作为行政代理人（连同其允许的继任者和以该身份的转让人，「行政代理机构」），与 巴克莱, 花旗银行, 摩根大通大通银行，NA (“摩根大通”), 博发证券公司 (“美国银行证券」）和 TRUIST INTERNITIES，Inc. (“信托证券」），作为旁观者， 花旗银行，作为辛迪加代理（连同其允许的继任者和以该身份的转让人，「联合代理」），而且 BOFA证券、TRUIST Bank、中国银行、纽约分行、BNP PARIBAS、Citizens Bank、NA、星展银行有限公司，汇丰银行美国、国家银行协会、标准特许银行、新斯科舍银行和美国银行协会，作为文档代理。
教区：
而，借款人已要求贷方和发行银行（定义如下）根据本文规定的条款和条件不时向借款人提供信贷。
兹，考虑到前提以及此处包含的协议、条款和契约，双方同意如下：
第一条
定义及释义
第1.01节 定义.本文使用的以下术语，包括序言、引言、附件和附表中的术语，具有以下含义：
“收购对价「是指任何主题收购的购买对价以及任何集团成员为换取任何主题收购、作为任何主题收购的一部分或与任何主题收购相关的所有其他付款，无论是以现金还是通过交换股权或财产或其他方式支付，也无论是在此类主题收购完成时或之前支付，还是在未来任何时间推迟付款，无论任何此类未来付款是否受
1
任何意外情况的发生，包括代表购买价格的任何和所有付款以及任何债务假设、「盈利」和其他付款的协议，其金额或付款方式在任何方面均受或取决于收入、现金流或利润任何个人或企业的（或类似）（据了解，任何延期付款的金额，包括以「盈利」或其他或有付款形式或根据「盈利」或其他或有付款支付的对价，应计算为截至根据GAAP完成适用主题收购之日相关预期未来付款的现值）。
“收购债务“指美国借款人或其任何子公司发行的任何债务，其目的是为符合资格的收购以及任何相关交易或一系列相关交易(包括为再融资或替换美国借款人、其任何子公司或拟收购的个人(S)或资产的全部或部分先前存在的债务)提供全部或部分资金；但条件是(A)向美国借款人及其子公司发放其收益取决于该合格收购的完成情况，并且在该释放之前，该收益以第三方托管的形式持有(并且，如果该收购的最终协定(或在要约收购或类似交易的情况下，则为最终要约档案)在该合格收购完成之前终止，或者该合格收购没有在与该债务有关的最终档案中规定的日期之前完成，此类收益应迅速用于偿还和解除美国借款人及其子公司就此类债务所承担的所有债务)或(B)此类债务包含“特别强制赎回”条款(或其他类似条款)，或允许赎回或预付此类债务，前提是与此类债务有关的最终档案中规定的日期之前，此类符合资格的收购仍未完成(并且如果最终协定(或在要约收购或类似交易的情况下，有关合资格收购事项的最终要约档案)于该等合资格收购事项完成前根据其条款终止，或该等合资格收购事项未于与该等债务有关的最终档案所指明的日期前完成，则该等债务于终止后90天内或该指定日期(视属何情况而定)赎回或预付)。
“获取时段「指从合格收购完成起至完成该合格收购完成的财政季度后第四个完整财政季度的最后一天（包括这一天）的期间。
“额外借款人「指根据第2.25条被任命为借款人的借款人代表的子公司。
“额外借款人加入者「是指基本上按照本协议附件F（或以其他方式令行政代理合理满意）的形式签署的合并协议，由在截止日期之后被指定为此类借款人的每个额外借款人执行。
「调整后期限CORA」是指，就任何计算而言，每年的利率等于（a）用于该计算的期限CORA加上（b）期限CORA调整;前提是，如果如此确定的调整后期限CORA小于下限，则调整后期限CORA应被视为下限。
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“行政代理机构「具有本文序言中规定的含义。
“不良行为「指针对或影响任何集团成员或任何集团成员的任何财产的任何法律或公平诉讼、诉讼或诉讼，或据任何借款人的任何授权官员所知，任何听证会（无论是行政、司法还是其他）、在任何政府机构之前或由任何政府机构进行的调查或公断（无论是否据称代表任何集团成员）。
“受影响的金融机构「指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。
“受影响的收件箱「具有第2.18（b）条规定的含义。
“关联公司「适用于任何人，指直接或间接控制该人、受该人控制或与该人共同控制的任何其他人。就本定义而言，「控制」（包括具有相关含义的术语「控制」、「被控制」和「受共同控制」）适用于任何人，是指直接或间接拥有指导或导致指导该人管理和政策的权力，无论是通过投票证券的所有权或合同或其他方式;前提是，任何代理人或分包商都不应被视为任何贷款方的关联公司。
“剂「是指每个行政代理、辛迪加代理、可持续发展协调员和文档代理。
“代理分公司「具有第10.01（b）（iii）条规定的含义。
“应付总额「具有第2.17条规定的含义。
“协议「指本信贷协议，日期为2022年12月9日，可随时修改、重述、补充或以其他方式修改。
“协议币种「具有第10.25条规定的含义。
“替代货币「指任何批准的货币（美金除外）。
“反洗钱法律「是指不时适用于借款人或借款人子公司的所有有关或与反洗钱有关的美国法律、规则和法规。
“适用信用状子限额「指（a）就巴克莱银行而言，10，000，000美金，（b）就花旗银行而言，10，000，000美金，（c）就摩根大通而言，10，000，000美金，（d）就美国银行而言，不适用，$10，000，000，（e）就Truist银行而言，$10，000，000，以及（f）就本协议下任何其他发行银行而言，该发行银行在成为本协议下的发行银行时书面同意的金额; 提供 任何开证银行均可在该开证银行和借款人代表书面同意并通知行政代理的范围内增加或减少其各自的适用信用状子限额，只要在此类增加生效后，信用状使用不得超过信用状子限额。
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“适用保证金“指：(A)在循环贷款的情况下，(1)就基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款和每日简易ESTR贷款而言，(A)从结算日起至合规证书和结算日发生的财政季度的财务报表交付之日，年利率为0.125%；(B)此后，根据下述不时生效的净杠杆率和不时生效的公共债务评级中对适用借款人更有利的情况，每年确定一个百分比，在价格水准调整的每一种情况下，以及(Ii)对于定期基准贷款或RFR贷款，(A)从截止日期起至合规证书和截止日期发生的财政季度的财务报表交付之日，年利率为1.125%；(B)此后，参考以下所述的不时有效的净杠杆率和以下所述的公共债务评级不时生效的更有利的百分比，每年确定一个百分比，在每种情况下，均受定价水准调整和任何ESG修正案的限制：
定价水平 | 净杠杆率 | 公共债务评级 | 定期基准贷款和RFR贷款的适用保证金 | 基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款和每日简单ETR的适用保证金 贷款 | ||||||||||
我 | ≤ 1.00:1.00 | BBB+ / BAA1 | 1.00% | 0.00% | ||||||||||
II | ≤ 2.00:1.00 > 1.00：1.00 | BBb / Baa2 | 1.125% | 0.125% | ||||||||||
III | ≤ 3.00:1.00 > 2.00：1.00 | BBb- / Baa3 | 1.250% | 0.250% | ||||||||||
IV | ≤ 4.00:1.00 > 3.00：1.00 | BB+ / BA1 | 1.375% | 0.375% | ||||||||||
V | > 4.00：1.00 | Bb / Ba2 | 1.625% | 0.625% | ||||||||||
(b)对于A部分欧元定期贷款，（i）从截止日期起至截止日期所在的财政季度合规证书和财务报表交付之日，每年1.250%，（ii）此后，每年一个百分比，参考下文所述不时有效的净杠杆率以及不时有效的公共债务评级来确定对欧元借款人更有利时间
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如下所示，在每种情况下均须进行定价水平调整：
定价水平 | 净杠杆率 | 公共债务评级 | A部分欧元定期贷款的适用保证金 | ||||||||
我 | ≤ 1.00:1.00 | BBB+ / BAA1 | 1.125% | ||||||||
II | ≤ 2.00:1.00 | BBb / | 1.250% | ||||||||
> 1.00：1.00 | Baa2 | ||||||||||
III | ≤ 3.00:1.00 | BBb- / | 1.375% | ||||||||
> 2.00：1.00 | Baa3 | ||||||||||
IV | ≤ 4.00:1.00 | BB+ / | 1.500% | ||||||||
> 3.00：1.00 | BA1 | ||||||||||
V | > 4.00：1.00 | Bb / Ba2 | 1.750% | ||||||||
关于上文(A)和(B)款所述的定价网格，适用保证金的更改应在行政代理收到适用的财务报表和符合以下条件的证书之日起生效第5.08(A)条 或 （b）计算净杠杆率和/或美国借款人将S或穆迪公开宣布的公共债务评级变化通知行政代理的日期。在收到下列适用资讯后立即第5.08(A)条 或 （b）和/或S或穆迪公开宣布的任何公共债务评级变化的通知，行政代理机构应向各贷款人发出电子或传真通知，说明从该日期起生效的适用贷款的适用保证金。如果依据下列规定交付的任何财务报表或证书第5.08(A)条 或 （b）被证明是不准确的，如果纠正这种不准确，将导致在任何时期(如适用)对任何贷款适用更高的适用保证金适用期“)在该适用期间内申请的此类贷款的适用保证金，则(I)借款人代表应立即向行政代理提交下列要求的正确证明第5.08(A)条 或 （b）在该适用期间内，(Ii)该等贷款的适用保证金(视何者适用而定)应以净杠杆率及公共债务评级(按更正后的水准)重新计算，及(Iii)每名适用借款人应立即向行政代理支付因该等贷款的适用保证金(视何者适用而定)增加而应计的额外利息。本定义中的任何内容均不限制行政代理或任何贷款人根据第2.10节 或 第八条 本定义的条款在本协议终止后继续有效。
“适用期」具有「适用保证金」定义中规定的含义。
“适用的循环承诺费百分比」指（a）从截止日期起
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截至截止日期所在财政季度的合规证书和财务报表交付之日，0.125% 每年，和（b）此后，百分比， 每年，参考下文所述不时有效的净杠杆率和下文所述不时有效的公共债务评级中对适用借款人更有利的情况来确定，但须遵守定价水平调整和任何ESG修订：
定价水平 | 净杠杆率 | 公共债务评级 | 承诺费 | ||||||||
我 | ≤ 1.00:1.00 | BBB+ / BAA1 | 0.100% | ||||||||
II | ≤ 2.00:1.00 > 1.00：1.00 | BBb /Baa 2 | 0.125% | ||||||||
III | ≤ 3.00:1.00 > 2.00：1.00 | BBb- / Baa3 | 0.150% | ||||||||
IV | ≤ 4.00:1.00 > 3.00：1.00 | BB+ / Ba1 | 0.175% | ||||||||
V | > 4.00：1.00 | Bb / Ba2 | 0.275% | ||||||||
适用的回圈承诺费百分比的变化应在行政代理收到适用的财务报表和符合下列条件的证书之日及之后生效第5.08(A)条 或 （b）计算净杠杆率和/或美国借款人将S或穆迪公开宣布的公共债务评级变化通知行政代理的日期。在收到下列适用资讯后立即第5.08(A)条 或 （b）和/或S或穆迪公开宣布的任何公共债务评级变化的通知，行政代理机构应向每个贷款人发出电子或传真通知，说明自该日期起生效的适用回圈承诺费百分比。如果依据下列规定交付的任何财务报表或证书第5.08(A)条 或 （b）被证明是不准确的，并且这种不准确如果得到纠正，将导致适用于任何适用期间的适用回圈承诺费百分比高于适用于该适用期间的适用回圈承诺费百分比，则：(I)借款人代表应立即向行政代理人提交下列要求的正确证明第5.08(A)条 或 （b）在该适用期间内，(2)适用的回圈承诺费百分比应按修正后的净杠杆率和公共债务评级重新计算，(3)每个适用借款人应立即向行政代理支付因该适用期间适用的回圈承诺费百分比增加而产生的应计额外费用。本定义中的任何内容均不限制行政代理或任何贷款人根据第2.10节 或 第八条 本定义的条款在本协议终止后继续有效。
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“适用的ETR调整「指的是，对于任何以欧元计价的Swing Line贷款，每年的利率等于0.085%。
“适用的旋转子限额「指以下两者中较低者：（a）（i）如果以澳元计价的多货币循环贷款，为50，000，000澳元，（ii）如果以加元计价的多货币循环贷款，为70，000，000加元，和（iii）如果以欧元或其他外币计价的多货币循环贷款，为欧元等值的欧元 €250，000，000，及（b）当时有效的多货币循环承诺的未使用总额。
“适用的SOFR调整「是指对于任何利息期，每年的利率等于0.10%。
“适用的SONIA调整「是指任何一天，就任何SONIA贷款而言，每年的利率等于0.0326%。
“相关子公司「具有第7.01条赋予该术语的含义。
“核准货币计算「指美金、欧元、加元、澳元、港元或任何其他外币。
“批准的电子通讯「指任何贷款方根据任何贷款文件或其中预期的交易向行政代理提供的任何通知、要求、通讯、信息、文件或其他材料，并根据 第10.01（b）节.
“批准的发行货币「具有第1.06条规定的含义。
“安排行「指巴克莱银行、花旗银行、北美银行、摩根大通、美国银行证券和Truist证券分别担任联合首席发行人。
“转让协定「指行政代理人和贷方在截止日期商定的形式的转让协议，并附有行政代理人书面批准的仅为反映市场实践而进行的修改或修改。
「转让生效日期」具有第10.06（b）条规定的含义。
“澳元价位「对于任何以澳元计价的期限基准贷款和任何利息期，是指澳元筛选利率。
“澳元利率贷款「是指根据澳元利率付息的贷款。
“澳元屏幕价格「指相关利息期任何一天，由ASX Benchmarks Pty Limited管理的澳大利亚银行票据互换参考利率（ACN 616 075 417）（或任何其他接管该利率管理的人）对于期限等于Thomson Reuters屏幕BBSW页面上显示的利息期的澳元票据（或者，如果该费率没有出现在汤森路透社页面上、显示该费率的屏幕上的任何后续或替代页面上，或在发布该费率的其他信息服务的适当页面上，行政代理人合理酌情不时选择）截至上午11：00，澳大利亚时间雪梨，此类活动开始前两个工作日
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利息期。如果澳元筛选价格低于下限，则就本协议而言，澳元筛选价格应被视为下限。
“澳大利亚助理「具有《澳大利亚税法》第128 F（9）条规定的含义。
“澳大利亚借款人「具有本文序言中规定的含义。
“澳大利亚公司法「指2001年公司法（澳大利亚联邦）。
“澳元「或」AUD「指澳大利亚的合法货币。
“澳大利亚不含税」意味著
(i)就澳大利亚借款人产生的任何循环贷款而言，任何与已支付或应付向澳大利亚借款人的澳大利亚离岸关联公司贷方的利息有关的澳大利亚IWt;
（ii）对于澳大利亚借款人产生的任何循环贷款，由于贷款人或贷款人违反贷款人或贷款人（视情况而定）所提供的任何声明或保证，澳大利亚IWt必须从向贷款人或贷款人的付款中扣除，根据第（g）段或（h）段 第2.20节;
(iii)对于澳大利亚借款人产生的任何循环贷款，根据根据《澳大利亚税法》第255条或《澳大利亚TAA》附表1第260-5条向适用借款人发出的指示征收、预扣税或扣除的税款;或
(iv)对于澳大利亚借款人产生的任何循环贷款，由于贷方办事处位于澳大利亚的贷方未能向适用借款人提供其澳大利亚业务编号、税务档案编号或豁免详细信息而征收的税款借款人可能合理要求以确定相关税款不应缴纳。
“澳大利亚商品及服务税「指根据《1999年新税制（商品和服务税）法案》（澳大利亚联邦）中定义的「GST法」征收或征收的商品和服务税或类似增值税。
“澳大利亚益普索事实修正案「指2017年财政部法律修正案（2017年企业激励第2号）法案（澳大利亚联邦）。
“澳大利亚IWT「指根据澳大利亚税法第三部分第11 A部分或澳大利亚TAA附表1第12-F小节，需要从任何利息或其他付款中预扣或扣除的澳大利亚利息预扣税。
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“澳大利亚离岸助理「是指澳大利亚合伙人：（i）非澳大利亚居民，并且没有成为代理人，也没有在澳大利亚的澳大利亚合伙人在澳大利亚的永久机构或通过其在澳大利亚开展业务时接受付款;或（ii）是澳大利亚居民并成为原告，或在澳大利亚境外国家开展业务时通过永久居留者或通过永久居留者获得付款在该国成立澳大利亚关联公司;并且（在每种情况下），该关联公司并未以清算所、托管人、基金经理或注册计划的责任实体的身份成为受托人或根据本协议收取利息付款（定义见澳大利亚公司法）。
“澳大利亚PPSA「指2009年《个人财产证券法》（澳大利亚联邦）。
“澳大利亚PPSR「指根据澳大利亚PPSA第147条建立的登记册。
“澳大利亚TAA「指1953年税务管理法（Cth）。
“澳大利亚税法「指《1936年所得税评估法案》（Cth）和《1997年所得税评估法案》（Cth）共同或适用时。
“获授权人员「指适用于任何人的董事会主席（如果是高级官员）、执行长、总裁或任何公司副总裁（或同等职位）、财务官、首席会计官、财务主管、助理财务主管或该人的任何董事或任何其他已被授权根据本协议代表该人采取行动的人。除非另有规定，授权官员应指借款人代表的授权官员。
“可用男高音「指截至任何确定日期并就任何货币当时的基准（如适用）而言，（x）如果该基准是期限利率，则该基准的任何期限（或其组成部分）根据本协议或（y）其他方式用于或可能用于确定利息期的长度，参考该基准计算的任何利息支付期（或其组成部分）用于或可能用于确定参考该基准计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，截至该日期，为避免疑问，不包括当时根据第2.27（d）条从「利息期」的定义中删除的该基准的任何期限。
“救助行动「指适用的清算机构就受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“救助立法「指（a）对于实施欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟救助立法附表中描述的该欧洲经济区成员国的实施法律、法规规则或要求，以及（b）对于英国，英国《2009年银行法》第一部分（经不时修订）和适用于英国的任何其他法律、法规或规则，涉及不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决（通过清算、管理或其他破产程式除外）。
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“银行担保「是指发行银行根据本协议为任何外国子公司的账户发出的直接担保，其形式为该发行银行可接受，以确保该子公司可接受且欠第三方的责任得到履行。
“破产法」是指美国法典题为「破产」的第11条（现在和以后有效）或任何后续法规。
“巴克莱「具有本文序言中规定的含义。
“基本利率「意味著任何一天的费率 每年等于(X)上一次被《华尔街日报》引用为美国“最优惠利率”的利率，或者，如果《华尔街日报》停止引用该利率，则等于联盟储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)(选定利率)中公布的最高年利率作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则等于其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联盟储备委员会(由行政代理确定)发布的任何类似利率(“最优惠利率“)，(Y)联盟基金实际利率加1/2的1.0%及(Z)在该日(或如该日不是前一营业日的营业日)公布的期限SOFR，息期为一个月加1.0%。由于最优惠利率、联盟基金有效利率或SOFR期限的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别在最优惠利率、联盟基金有效利率或SOFR期限的变化生效之日起生效。
“基本利率贷款「是指按参考基本利率确定的利率计算利息的贷款。
“基本利率术语SOFR确定日「具有「SOFR术语」定义中赋予该术语的含义。
“Benchmark「最初指的是关于任何
（a）以美金计价或计算的债务，SOFR期限;提供 如果就SOFR期限或当时的基准发生了基准过渡事件，则「基准」是指就此类义务而言，适用的基准替代，只要该基准替代已根据第2.27条取代了此类先前的基准利率，
（b）以英镑或瑞士法郎计价或计算的债务，每日简单RFR适用于此类货币; 提供 如果针对该每日简单RFR或该货币当时的基准发生了基准过渡事件，那么对于该义务，「基准」指的是适用的基准替代，只要该基准替代已根据第2.27条取代了该先前的基准利率;以及
（c）以欧元、日元、澳元、港元或加元计价或计算的债务、EURIBOR利率、TIBR利率、澳元
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利率、HBOR利率或 CDO术语CORA参考 率，分别; 提供 如果EURIBOR利率、TIBR利率、澳元利率发生基准转变事件 或、HBOR利率或 CDO术语CORA参考 利率（如适用）或该货币当时的基准，那么「基准」是指就此类义务而言，适用的基准替代，只要该基准替代已根据 第2.27节.对「基准」的任何提及均应包括（如适用）计算中使用的已发布成分。
“基准更换「对于任何基准过渡事件来说，指的是以下顺序列出的第一种替代方案，该方案可由行政代理在适用的基准更换日期确定; 提供 如果任何以替代货币（加元除外）计价的贷款，「基准替代」应指 条款（b） 下面：
（a）(i)关于定期SOFR贷款、每日简单SOFR，或（ii）关于以加元计价的贷款（加拿大最优惠利率贷款除外） (A)术语CORA, 或（B） 每日复合CORA 加上基准更换调整;或
（b）总和：（i）行政代理人和借款人代表适当考虑以下因素而选择的替代基准利率：（A）相关政府机构对替代基准利率或确定此类利率的机制的任何选择或建议，或（B）确定基准利率作为替代品的任何演变或当时盛行的市场惯例--当时适用货币的银团信贷融资的当前基准和（ii）相关的基准替代调整;
提供，如果基准替代品低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替代品将被视为下限。
“基准更换调整「对于用未调整基准替代品替代品替代当时当前基准品的任何替代品，指价差调整，或计算或确定此类价差调整的方法，（可能是正值、负值或零）由行政代理人和借款人代表适当考虑（a）利差调整的任何选择或建议，或计算或确定此类利差调整的方法，由相关政府机构用适用的未调整基准替换替换来替换此类基准，或（b）确定利差调整的任何演变或当时流行的市场惯例，或计算或确定此类利差调整的方法，用当时适用货币的银团信贷设施的适用未调整基准替代替代该基准。
“基准更换日期「指相对于当时的基准，以下事件中最早发生的事件：
（a）对于「基准转变事件」定义的第（a）或（b）条，
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（i）公开声明或其中提及的信息的发布日期和（ii）该基准（或用于计算该基准的已发布部分）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其该部分）的所有可用期限的日期，两者中较晚者;或
（b）对于「基准转变事件」定义的第（c）条，此类基准的第一个日期（或计算中使用的已发布组件）已由该基准的管理员或代表该基准的管理员确定和公告（或其相关组成部分）或该基准管理人的监管主管（或其相关组成部分）不具有代表性、不符合或不符合国际证券委员会组织（IOSCO）的《财务基准原则》;前提是这种不代表性，不合规或不一致将参考该条款（c）中引用的最新声明或出版物来确定即使该基准（或其该部分）的任何可用期限在该日期继续提供。
为免生疑问，在第（a）或（b）条的情况下，在任何基准发生其中规定的有关该基准当时所有可用期限的适用事件后，「基准更换日期」将被视为已发生。
“基准过渡活动「是指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：
（a）该基准管理员或其代表的公开声明或信息发布（或计算中使用的已发布组件）宣布该管理人已停止或将停止提供该基准的所有可用期限（或其此类组成部分），永久或无限期;前提是，在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准（或其该组成部分）的任何可用期限;
（b）监管机构为该基准的管理人(或用于计算该基准的已公布部分)、联盟储备委员会、纽约联盟储备银行、 加拿大银行，对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员，对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构，或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决许可权的法院或实体，声明该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用主旨；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用主旨；或
（c）该基准（或其计算中使用的已发布组成部分）的管理人或该基准（或其组成部分）的管理人的监管主管或其代表的公开声明或信息发布，宣布该基准（或其组成部分）的所有可用期限不是，或作为指定的
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未来日期将不代表、不符合或一致国际证券委员会组织（IOSCO）的财务基准原则。
为免生疑问，如果针对该基准当时的每个可用期限（或用于计算其的已发布部分）发生了上述公开声明或信息发布，则「基准过渡事件」将被视为针对任何基准发生。
“基准不可用期「指的是，（a）从基准更换日期发生之时开始的时期（如果有的话），如果此时，根据第2.27条，没有基准替代品为以下和任何贷款文件下的所有目的取代当时的基准，并且（b）在基准替代品取代当时的基准时结束-根据第2.27条的规定，用于本协议项下和任何贷款文件项下所有目的的当前基准。
“受益所有权认证「是指《受益所有权法规》要求的有关受益所有权（如《交易法》第13 d-3条和第13 d-5条所定义）的认证。
“受益所有权监管」是指31 CFR§ 1010.230。
“福利计划「指（a）「员工福利计划」中的任何一项（如ERISA中的定义）受ERISA第一条约束，（b）准则第4975条定义并受其约束的「计划」或（c）资产包括的任何人（出于ERISA第3（42）条的目的或出于ERISA第I篇或守则第4975条的目的）任何此类「员工福利计划」的资产或「计划」。
“董事会「就任何人而言，指该人的董事会、经理委员会或类似的管理机构，或者如果该人由单一实体拥有和/或管理，则指该实体的董事会或类似的管理机构。
“理事会「指美国联邦储备系统理事会或其任何继任者。
“美国银行「具有本文序言中规定的含义。
“美国银行证券「具有本文序言中规定的含义。
“簿记行「是指巴克莱银行、花旗银行、北美银行、摩根大通、美国银行证券和Truist各自担任联合主要帐簿管理人。
“借款人代表「指美国借款人，其作为其他借款人的代表，如中所述 第2.25节.
“借款人「指多货币借款人和/或香港借款人（视情况而定）。
“借款通知「指实质上以以下形式发出的通知 附表A-1.
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“营运日“指任何并非星期六、星期日或其他日期的日子，而纽约市的商业银行在该日获法律授权或根据法律规定继续关闭；提供 (1)“营业日”一词用于欧元计价贷款时，也不包括任何非目标日的日子；(2)当用于以英镑计价的贷款时，“营业日”一词也不包括银行在伦敦的一般业务停业的任何日子；(3)当用于以瑞士法郎计价的贷款时，“营业日”一词也应不包括银行在秀克黎世为结算付款和外汇交易而关闭的任何日子；(4)当用于以日元计价的贷款时，“营业日”一词也不包括在日本的银行休业的任何一天；(V)用于澳元计价的贷款时，“营业日”一词也不包括在雪梨的银行一般业务休业的任何一天；(Vi)当用于加元计价的贷款时，“营业日”一词也不包括在加拿大的银行一般业务休业的任何一天；(Vii)当用于港币计价的贷款时，“营业日”一词亦不包括银行在香港的一般业务停业的任何日子，及(Viii)如与以任何其他货币计价的贷款有关，“营业日”一词亦不包括任何并非可在伦敦银行间市场进行该货币交易的日子，以及银行在该货币的主要金融中心营业的任何日子。
“加元「或」加元「是指加拿大的合法资金。
“加拿大最优惠利率“指在任何一天，由行政代理决定的汇率，以(I)等于上午10：15彭博萤幕上显示的PRIMCAN指数汇率的较高者为准。安大略省多伦多的时间(或者，如果PRIMCAN指数不是由彭博社发布的，则由行政代理以其合理的酌情决定权选择不时发布该指数的任何其他资讯服务机构)和(Ii)在上午10：15出现在Thomson Reuters萤幕的CDO汇率页面上的三十(30)天加元银行承兑汇票的平均汇率(或者，如果该汇率没有出现在该页面或萤幕上，则在显示该汇率的任何后续或替代页面或萤幕上，或在不时发布该汇率的其他资讯服务的适当页面上，由管理代理以其合理的酌情决定权选择)。安大略省多伦多时间在这样的一天，调整后期限为一(1)个月的利息期限 加1.0%的年利率；但如果上述费率低于下限，则该费率应被视为本协定的下限。加拿大最优惠利率因PRIMCAN指数或CDO利率调整后期限CORA 应自PRIMCAN索引更改的生效日期起生效，或CDO利率调整后期限CORA，分别。
“加拿大最优惠利率贷款「指适用利率基于加拿大最优惠利率的贷款。
“现金抵押「是指（a）向行政代理交付现金，作为支付信用状义务的担保，金额相当于该未偿信用状总面值的102.0%，或（b）向适用的发行银行交付金额相当于102.0%的习惯背靠背信用状该开证银行签发的未偿还信用状的总面值。“现金抵押「具有相关意义。
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“现金管理协议「是指与借记卡交易对手达成的提供金库、存管、透支、信用卡或借记卡、购买卡、电子资金转帐（包括自动清算所转帐服务）和其他现金管理服务的任何协议或安排。
“CDO利率「指的是，就任何以 加元和任何利息期的CDO屏幕利率。
“CDO利率 贷款」是指有利息的贷款 基于CDO利率，除 在每种情况下，根据「加拿大最优惠利率」定义的第（ii）条。
“CDO筛查率“指在有关利息期间的任何一天，相当于汤森路透萤幕CDO利率页面上显示的适用期间内适用于加元加拿大银行承兑汇票的平均利率的年利率(如果该利率没有出现在该页面或萤幕上，则在显示该利率的任何继任者或替代页面或萤幕上，或在不时发布该利率的其他资讯服务的适当页面上，由行政代理以其合理的酌情决定权选择)，四舍五入到1%的最接近的百分之一(向上舍入0.005%)，安大略省多伦多时间上午约10：15，该利息期限开始前两个工作日(由行政代理在上午10：00之后调整)。安大略省多伦多时间，反映公布的利率或公布的平均年利率中的任何错误)。如果CDO筛选费率应低于下限，则就本协定而言，CDO筛选费率应视为下限。
“央行利率“指(A)(I)对于以(A)英镑计价的任何贷款，指英格兰银行不时公布的英格兰银行的”银行利率“，(B)瑞士法郎，瑞士国家银行不时公布的政策利率，(C)欧元，由行政代理人以其合理的酌情决定权从下列三种利率中选择一种：(1)欧洲中央银行(或其任何继承者)主要再融资操作的固定利率，或，如果该利率未公布，欧洲央行不时公布的欧洲中央银行主要再融资操作的最低投标利率，(2)欧洲中央银行不时公布的欧洲中央银行边际贷款利率，或(3)欧洲中央银行不时公布的参与成员国中央银行体系存款利率，(D)日元，日本银行(或其任何继承者)不时公布的“短期最优惠利率”，以及(E)任何其他替代货币。行政代理以其合理的酌情决定权确定的中央银行利率，加上(Ii)适用的中央银行利率调整；和(B)发言。
“央行利率调整「指的是，对于任何一天，任何以（a）英镑计价的贷款，利率等于以下两者的差额（可能是正值或负值或零）：（i）SONIA可用日期之前最近五个RFR工作日的SONIA平均值（不包括最高和最低SONIA）
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在五个RFR营业日期间适用)减去(Ii)在该期间的最后一个RFR营业日对英镑有效的中央银行汇率；。(B)瑞士法郎，等于(I)最近五个可供使用SARON的RFR营业日之前五个RFR营业日的SARON平均值(不包括在该五个RFR营业日期间适用的最高和最低SARON)的差值(可以是正值、负值或零)。减去(Ii)瑞士法郎的中央银行利率；。(C)欧元，等于以下各项之差(可以是正值、负值或零)的汇率：(I)最近五个营业日的EURIBOR利率的平均值(不包括在该五个营业日期间适用的最高和最低的EURIBOR利率)。减去(Ii)在该期间的最后一个营业日对欧元有效的中央银行利率；。(D)日元，相当于(I)最近五个营业日的Tibor利率的差值(可以是正值、负值或零)的平均值(不包括在该五个营业日期间适用的最高和最低的Tibor利率)。减去(Ii)在该期间内最后一个营业日对日元的有效中央银行利率及(E)任何其他替代货币，即行政代理在与借款人代表磋商后以合理酌情权决定的中央银行利率调整。就本定义而言，术语中央银行利率应在不考虑该术语定义第(A)(2)款的情况下确定。
“非银行身份证书「指实质上以以下形式形式的证书 附件D.
“CFC Holdco「指外国子公司以外的任何子公司，除一个或多个外国子公司的股权（或股权和债务）或一个或多个其他CFC控股公司的股权（或股权和债务）外，不拥有任何重大资产。
“控制权变更“指(I)美国借款人不再直接或间接拥有任何其他借款人的100%股权，(Ii)任何”个人“或”团体“(如交易法第13(D)和14(D)条所用，但不包括该个人或其附属公司的任何雇员福利计划，以及以受托人身分行事的任何个人或实体，任何此类计划的代理人或其他受信人或管理人)(A)直接或间接成为美国借款人当时已发行股本或同等权益的35.0%以上的“实益拥有人”(定义见《交易法》第13d-3和13d-5条)，在没有意外情况下，其持有人通常有权在完全稀释的基础上投票选举美国借款人的董事会成员或同等管理机构的成员，即使投票权已因发生此类意外事件而暂停。表决权的股票“)或(B)获得选举美国借款人董事会多数成员的权力(无论是否行使)，或(Iii)美国借款人董事会的多数席位(空缺席位除外)不再由留任董事占据。尽管有上述规定，一项交易不会被视为在以下条件下的控制权变更第（ii）条以上，如果(X)美国借款人成为另一人的直接或间接全资子公司(A)父实体“)和(Y)(1)紧接该交易后该母实体的表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易之前或(2)紧接该交易前未清偿的美国借款人的表决权股票的持有者实质上相同
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该交易生效后，任何「个人」或「团体」（满足本句要求的人除外）都不是该母实体35.0%以上投票权股票的直接或间接受益所有者。
“花旗「指花旗集团全球市场公司，与花旗银行（NA）一起，花旗美国公司，花旗北美公司和/或其任何附属公司，以提供此处预期的服务。
“CKI信托「指根据修订后的德拉瓦州商业信托法和CKI信托协议建立的信托。
“CKI信托协议「指CKI与Wilmington Trust Company于1994年3月14日签订的有关CKI Trust的信托协议，以及与此相关的其他协议。
“类「指（i）就贷方而言，以下各类贷方：（a）具有A部分欧元定期贷款风险的贷方，（b）具有多货币循环风险的贷方（包括任何Swing Line子索），（c）具有香港循环风险的贷方，和（d）具有每个适用系列的增量定期贷款风险的贷方，和（ii）就贷款而言，以下各类贷款：（a）A部分欧元定期贷款、（b）多货币循环贷款（包括摇摆线贷款）、（c）香港循环贷款和（d）各系列增量定期贷款。
“截止日「是指所有先决条件的第一个日期 第3.01节 满足（或根据 第10.05节），日期为2022年12月9日。
“截止日期证书「指基本上以以下形式形式的截止日期证书 附件E-1.
“承诺「指任何循环承诺或定期贷款承诺。
“商品 协议「指任何及所有商品掉期协议、上限协议、领底协议、交易所协议、远期合同、期权合同或其他类似协议或安排，其中每一项都是为了对冲与本集团运营相关的商品风险，而不是为了投机目的。
“商品交易法」指《商品交易法》（7 U.S.C.§ 1 及其后），经不时修订，以及任何后续法规。
“合规证明「指基本上以以下形式形式的合规证书 附件C.
“符合变更「是指，就任何基准替代品的使用、管理、采用或实施而言，任何技术、管理或运营变更（包括「基本利率」、「加拿大最优惠利率」定义、「工作日」定义、「美国政府证券工作日」定义、「RFR工作日」定义、「RFR工作日」定义、「利息期」的定义或任何类似或类似的定义
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定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间和频率、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第2.18(C)节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，行政代理在与借款人代表协商后，以其合理的酌情决定权决定，可能适合反映任何此类利率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或，如果行政代理人在其合理酌情权下认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或行政代理人在其合理酌情权下决定不存在任何该等利率的市场惯例，则以行政代理人在其合理酌情权下决定的与本协定及其他贷款档案的管理有关的合理必要的其他行政方式)。
“倾斜的按钮「具有中规定的含义 第2.26（c）节.
“合并EBITDA「指任何时期美国借款人及其子公司在合并基础上等于该时期合并净利润的金额 加上
（ii）在计算该期间的综合净收入时扣除的下列各项(不得重复)：(1)该期间的综合利息支出；(2)按收入、利润或资本计提的税项准备；(3)该期间的折旧和摊销费用；(Iv)该期间的所有非现金开支、亏损或收费(代表未来现金开支、亏损或收费的应计或准备的任何该等非现金开支、亏损或收费除外)，包括但不限于该期间的非现金股票补偿开支及该期间的非现金开支、亏损或费用，这些开支、亏损或费用与(A)ASC 350项下的商誉及无形资产减值损失、(B)对冲协定及库房交易按市值计价会计所导致的未实现亏损有关，(C)股权投资的未实现亏损和(D)美国借款人及其子公司的退休金或退休后计划；(V)与任何符合资格的收购有关的所有非经常性重组成本、设施搬迁成本、收购整合成本和费用，包括现金遣散费，以及非经常性费用和开支，在与该符合资格的收购有关的期间内和在该符合资格的收购完成后的十二(12)个月内发生；但根据本规定计入综合净收入的金额条款（v）就所有该等合资格收购而以现金支付的任何该等成本、费用、付款及开支，不得超过综合EBITDA的15%(在生效前计算条款（v）(Vi)任何非经常性费用、费用或损失；减去
（a）以下（不重复）在计算此类合并净利润时所包含的范围内：（i）任何非经常性收益（减去所有与此相关的费用和支出）;和（ii）该期间的所有非现金收入或收益，包括但不限于与（A）对冲协议和国库交易按市值计价会计法产生的未实现收益相关的收益，（B）股权投资的未实现收益和（C）与美国借款人及其子公司的养老金或退休后计划有关的未实现收益。
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此外，如果美国借款人或其任何子公司在相关期间完成了涉及美国借款人或其任何子公司支付或收取超过200，000，000美金的财产收购或处置，合并EBITDA将确定为对此类收购或处置赋予形式上的效力，就好像此类收购或处置以及任何相关的发生或偿还债务发生在相关期间的第一天，但不应考虑因此类收购或处置而预计实现的任何成本节省。
“综合净收入「指任何时期，本集团在该时期作为符合公认会计原则确定的单一会计期间的综合基础上的净收入（或损失）。
“合并净值「指截至任何确定日期，根据GAAP在综合基础上计算的美国借款人及其子公司的合并股东权益（包括所有可赎回普通股）
“综合总资产「指截至任何确定日期，根据GAAP确定的集团总资产，载于截至该日期美国借款人综合资产负债表（计算应给出 备考 对任何集团成员的任何收购或处置的影响，在每种情况下都涉及任何集团成员支付或收取对价自该合并资产负债表日期以来发生的超过100，000，000美金（无论是现金还是非现金对价），就好像此类收购或处置发生在此类资产负债表涵盖的财政期的最后一天一样）。
“合并净债务总额「指在任何确定日期，（a）集团所有债务的既定资产负债表总额（或，如果较高，所有此类债务（零息债务除外）的面值或既定面值），根据GAAP在综合基础上确定，不包括任何信用状的任何或有负债， 加上 (b)不包括在的范围内 条款（a）、与本集团产生的应收帐款证券化有关的任何债务（无论该债务是否在本集团的资产负债表上）， 减去 (c)截至该日，本集团的无限制现金总额不超过350，000，000美金。
“或有负债「指任何人保证、认可或以其他方式成为或承担或有责任的任何协议、承诺或安排（通过直接或间接协议（或有）提供付款资金、向债务人提供资金或以其他方式投资于债务人，或以其他方式保证债权人免受损失）任何其他人的债务（在收款过程中背书票据除外）。任何人在任何或有负债下的义务金额（受任何限制的限制）应被视为由此担保的债务、义务或其他负债的未偿本金金额。
“继续留任的各董事「指在截止日期组成美国借款人董事会的个人（以及由该董事会选举或由美国借款人股东选举的提名经美国借款人当时仍在任职的董事多数投票批准的任何新董事
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截止日期的董事或其选举或选举提名先前已获得批准）。
“合同义务「适用于任何人，是指该人发行的任何证券的任何规定，或该人作为一方或其或其任何财产受约束的任何契约、抵押、信托契约、合同、承诺、协议或其他文书的任何规定。
“缴款担保人「具有中规定的含义 第7.02（b）节.
“转换/继续日期「指适用的转换/延续通知中规定的延续或转换（视情况而定）的生效日期。
“转换/延续通知「指基本上以以下形式出现的转换/延续通知 附件A-2.
“科拉「指加拿大银行（或任何继任管理人）管理和发布的加拿大隔夜回购利率平均值。
“对应协议「指实质上以以下形式存在的对应协议 附件I 由子担保人根据 第7.01（b）节.
“契约交易「具有中规定的含义 第1.04（c）节.
“贷方日期「指信用延期的日期。
“授信「指贷款或信用状的签发。
“货币协议「指任何外汇合同、货币互换协议、期货合同、期权合同、合成上限或其他类似协议或安排，其中每项都是为了对冲集团的外汇风险而非投机目的。
“当前周年纪念日「具有第2.26（a）条规定的含义。
“每日复合CORA「指的是，任何一天的CORA，按每日复合计算利息，并具有该利率的方法和惯例（其中包括对欠款进行回拨后进行复合）由行政代理根据相关政府机构选择或建议的该利率的方法和惯例来确定，以确定商业贷款的复合CORA;前提是，如果行政代理机构决定任何此类公约对行政代理机构来说在行政上不可行，则行政代理机构可以合理酌情决定（与借款人代表协商）制定另一项公约;前提是，如果管理人尚未提供或发布CORA和基准 过渡 事件更换日期 关于CORA尚未发生，那么，对于需要CORA的任何一天，对CORA的引用将被视为对最后一天的引用
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提供或发布的CORA。如果每日复合CORA低于下限，则就本协议而言，每日复合CORA应被视为下限。
“每日简易版「对于任何一天，指（a）ETR，回顾一天; 提供 如果行政代理机构决定任何此类公约对行政代理机构来说在行政上不可行，则行政代理机构可以根据其合理的自由裁量权（与借款人代表协商）制定另一项公约，加上（b）适用的ESR调整。如果每日简单ETR低于下限，则就本协议而言，每日简单ETR应被视为下限
“每日简单ETR贷款「是指以欧元计价的Swing Line贷款，其利率基于Daily Simple ETR。
“每日简单RFR「意思是，对于任何一天（一个」RFR汇率日“)，年利率等于(A)以英镑计价或计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，其中较大者为(I)(A)SONIA在(1)如果该RFR汇率日是RFR营业日，该RFR汇率日，或(2)如果该RFR汇率日不是RFR营业日，则紧接该RFR汇率日之前的RFR营业日，在每种情况下，该SONIA由SONIA管理员在SONIA管理员的网站上公布，加上(B)适用的索尼娅调整和(Ii)下限和(B)瑞士法郎，以(I)SARON之日(即前五个RFR营业日)的SARON，即(A)如果该RFR汇率日是RFR营业日，则该RFR汇率日或(B)如果该RFR汇率日不是RFR营业日，则为紧接该RFR汇率日之前的RFR营业日，在每种情况下，SARON由SARON署长在SARON署长的网站上公布，两者中较大者为准。如果在紧接任何一天“i”之后的第二个RFR营业日的下午5：00(适用RFR的当地时间)，针对该日“i”的RFR尚未在适用的RFR管理人网站上发布，并且关于适用的Daily Simple RFR的基准更换日期尚未发生，则该日“i”的RFR将是就在RFR管理人网站上发布的该RFR营业日的第一个RFR发布的RFR；提供根据本句确定的任何RFR用于计算每日简单RFR的时间不得超过连续三(3)个RFR汇率日。由于适用的RFR的变化而导致的日常简单RFR的任何变化，应从RFR的该变化的生效日期起生效，幷包括该日在内，而不通知任何借款人。
“每日简单RFR贷款「指的是按每日简单RFR的利率付息的贷款。
“每日简单SOFR「意味著，对于任何一天（a」SOFR费率日「），每年的利率等于当天（该日」的（a）（i）SOFR中的较大者我「）即在（A）如果该SOFR利率日是美国政府证券营运日，则为该SOFR利率日之前的五个美国政府证券营运日或（B）如果该SOFR利率日不是美国政府证券营运日，则为该SOFR利率日之前的美国政府证券营运日，在每种情况下，因此，SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员网站上发布，加上（ii）适用的SOFR调整和（b）下限。如果到第二天下午5：00（纽约市时间）（2nd）紧随其后的美国政府证券营运日
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任何一天」我「，有关这一天的SOFR」我「尚未在SOFR管理员网站上发布，并且尚未出现有关每日简单SOFR的基准更换日期，那么是当天的SOFR」我「将是前一个美国政府证券营运日发布的SOFR，该SOFR已在SOFR管理员网站上发布; 提供 根据本句确定的任何SOFR应用于计算不超过三（3）个连续SOFR费率日的每日简单SOFR。因SOFR变更而对Daily Simple SOFR进行的任何变更将自SOFR变更的生效日期起生效，包括该日期生效，无需通知借款人。
“债务人救济法「指《破产法》和美国或其他相关司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、审查、重组或类似债务人救济法。
“默认「是指在通知或时间过去或两者兼而有之后将构成违约事件的条件或事件。
“违约率「具有中规定的含义 第2.10节.
“默认收件箱“是指任何贷款人：(A)未能在本合同规定的提供资金之日起三个工作日内为其回圈承诺的任何部分提供资金，除非条款（a），该贷款人在适用的所需资金提供日期之前以书面形式通知行政代理，该不履行是由于该贷款人善意地确定尚未满足提供资金的先决条件(具体确定幷包括特定违约(如有))，(B)以书面形式通知借款人代表、行政代理或任何贷款人，或已通过公开声明以其他方式表明，它不打算履行其在本协定和一般协定下承诺提供信贷的资金义务，(C)在收到行政代理的书面请求后三个工作日内未能履行，确认其将遵守本协定中与其为预期回圈承诺提供资金的义务有关的条款，(D)未在到期之日起三个工作日内向管理代理或任何其他贷款人支付本协定项下要求其支付的任何其他款项，除非善意争议的标的，(E)成为破产或破产程式的标的，或已有接管人、保管人、受托人、托管人、管理人、审查员、清算人、受让人为债权人或负责其业务重组或清算的类似人的利益为其指定，或已采取任何行动或表示同意、批准或默许任何该等程式或委任，或其母公司已成为破产或无力偿债程式的标的，或已委任接管人、财产保管人、受托人、保管人、管理人、为债权人或负责重组或清算其业务的类似人的受让人，或已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程式或委任，或(F)成为内部保释行动的标的；提供贷款人不应仅因政府当局或政府当局取得或维持该贷款人或其母公司的所有权权益，或因对该贷款人或任何控制该贷款人的人行使控制权而有资格成为违约贷款人
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其工具性；提供如果借款人代表、行政代理、适用的回圈额度贷款机构和适用的开证行自行决定以书面形式同意违约贷款人不再被视为违约贷款机构，则行政代理机构将以此方式通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于信用证和/或回圈额度贷款的任何现金抵押的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，购买其他贷款人的未偿还贷款的该部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使周转额度贷款人和/或开证行的义务以及信用证和周转额度贷款的有资金和无资金的参与以按比例 由贷款人根据其按比例分摊的份额(不影响第2.22节)，则该贷款人将不再是违约贷款人；提供当借款人是违约贷款人时，借款人或其代表所收取的费用或支付的款项不会有追溯力；及提供, 进一步除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的任何变更均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何债权。
“默认旋转按钮「具有第2.22条规定的含义。
“确定日期「具有中规定的含义 第2.26（b）节.
“文档代理「指美国银行证券、Truist银行、中国银行、纽约分行、法国巴黎银行、公民银行、NA、星展银行有限公司汇丰银行美国银行、全国协会、渣打银行、新斯科舍银行和美国银行全国协会，以及其允许的继任者和此类身份的转让人。
“美金等值「就以美金计价的金额而言，指的是该金额，就以任何其他批准货币计价的金额而言，指的是按适用估值日期的价位确定的该金额的美金等值。
“美金「或」$「是指美利坚合众国的合法资金。
“欧洲经济区金融机构「指（a）在任何欧洲经济区成员国设立、接受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，
(b)在欧洲经济区成员国成立的任何实体，是中所述机构的母公司 条款（a） 或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是本定义第（a）或（b）条所述机构的子公司，并接受其母公司的合并监督。
“欧洲经济区成员国「指欧盟任何成员国、冰岛、列支敦斯登和挪威。
“欧洲经济区决议机构「是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何被委托公共行政当局的人（包括任何受托人），负责解决任何欧洲经济区金融机构。
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“合格的受托人「指除自然人之外的任何人，即（i）分包商、任何分包商的附属公司或相关基金（就本协议的所有目的而言，任何两个或多个相关基金均被视为单一合格受托人），或（ii）商业银行、保险公司、投资或共同基金，欧洲信用管理有限公司（EC）计划或其他「认可投资者」实体（如《证券法》第D条所定义）并在正常业务过程中提供信贷或购买贷款; 提供，任何贷款方或其任何关联公司或任何违约分包商都不得成为合格的受托人。
“符合条件的贷方「具有中规定的含义 第2.26（d）节.
“员工福利计划」是指ERISA第3（3）条定义的任何「员工福利计划」，该计划由集团或其各自的ERISA附属公司赞助、维持或出资，或要求其出资，或集团或其各自的ERISA附属公司对此负有或合理预计负有ERISA下的或有责任或其他责任。
“环境索赔「指任何调查、通知、违规通知、索赔、诉讼、要求、消除令或其他命令、法令或指令（有条件或以其他方式）由任何政府当局或任何其他人造成（i）根据任何环境法，（ii）与任何实际或涉嫌违反任何环境法或根据任何环境法承担的责任有关，（iii）与任何危险材料有关，包括任何危险材料的存在、释放或暴露于任何危险材料以及与危险材料相关的任何减排、清除、补救、纠正或其他应对措施或（iv）与任何实际或声称的损害、伤害、威胁或损害有关，对健康、安全、自然资源或环境。
“环境法律「指任何和所有当前或未来的外国或国内、联邦、州或地方法律（包括任何普通法）、法规、法令、命令、规则、法规、判决或政府当局的任何其他要求，涉及（i）环境问题，（ii）产生、使用、储存、运输或处置，或接触，危险材料;或（iii）职业安全与健康、工业卫生、土地使用或人类、植物或动物健康或福利的保护，以适用于任何集团成员或任何设施的任何方式。
“股权「是指公司股本的任何和所有股份、权益、参与或其他同等物（无论如何指定）、个人（公司除外）的任何和所有同等所有权权益，包括合伙人权益和会员权益，以及任何和所有认购权、购买权或其他安排或购买权。
“ERISA「指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》以及据此颁布的规则和法规及其任何后续规定。
“ERISA关联方「适用于任何人时，指（i）该人是其成员的《国内税收法》第414（b）条含义内受控公司集团成员的任何公司;（ii）任何行业或企业（无论是否成立），其是以下含义内共同控制的行业或企业集团的成员
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该人所属的《国内税收法》第414（c）条;和（iii）该人所属的《国内税收法》第414（m）或（o）条含义内的附属服务集团的任何成员，该集团、 条款（i） 上述或中描述的任何贸易或业务 第（ii）条 上面是一名成员。任何集团成员的任何前ERISA附属公司在该实体是该集团成员的ERISA附属公司期间以及在该集团成员根据国内税收法或ERISA可能承担责任的期间之后产生的负债，应继续被视为该集团成员的ERISA附属公司。
“ERISA活动指(I)《雇员退休保障条例》第4043条所指的、与任何退休金计划有关的“须报告事件”(不包括自本条例生效之日起生效的条例已免除给予PBGC 30天通知的规定的事项)；(2)就任何养恤金计划而言，未能达到《国税法》第412或430条或ERISA第302或303条规定的最低筹资标准(不论是否根据《国税法》第412(C)条或《ERISA》第302(C)条予以免除)，或未能在到期日前根据《国税法》第430(J)条就任何养恤金计划支付所需分期付款，或未能为多雇主计划作出任何规定的缴费；(3)养恤金计划精算师确定任何养恤金计划处于或预计将处于“风险”状态(如《国内收入法》第430节或《雇员退休制度法》第303节所界定)；(4)任何养恤金计划的管理人根据《退休金计划法》第4041(A)(2)节规定，在《退休金计划法》第4041(C)节所述的危急终止情况下终止该计划的意向通知；(V)根据并按照上述条款确定任何多雇主计划根据《国内收入法》第432条或ERISA第305条处于或预期处于“危急”或“危险”状态；(Vi)任何集团成员或其任何ERISA关联公司退出有两个或更多缴费赞助商的任何养老金计划，或终止任何此类养老金计划，导致根据ERISA第4063或40条对任何集团成员或其任何关联公司承担责任；(Vii)PBGC提起终止任何退休金计划的程式，或发生任何事件或情况，而该等事件或情况合理地可能构成根据ERISA终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划的理由；。(Viii)根据ERISA第4062(E)或4069条，或因适用ERISA第4212(C)条，向集团任何成员或其任何ERISA联属公司施加责任；。(Ix)任何集团成员或其任何ERISA关联公司完全或部分退出任何多雇主计划(按ERISA第4203和4205条的含义)，或任何集团成员或其任何ERISA关联公司收到根据ERISA第4245条从任何多雇主计划中收到的破产通知，或它打算终止或已根据ERISA第4041A或4042条终止；(X)根据《国税法》第430(K)条或《雇员权益法》第303(K)条规定的留置权，或违反《国税法》第436条对任何退休金计划施加留置权；(Xi)发生任何外国计划事件或(Xii)任何贷款方很可能在正常过程中以外就雇员福利计划招致责任的任何其他事件或条件。
“ESG修正案「具有中赋予该术语的含义 部分 1.012.28(一C)
"ESG定价条款「具有中赋予该术语的含义 部分 1.012.28(一b).
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“估计「对于任何工作日，指的是等于ETR管理员在ETR管理员网站上发布的该工作日欧元短期利率的年率。
“ESTR管理员「指欧洲央行（或欧元短期利率的任何继任管理者）。
“ESTR管理员网站「指欧洲央行网站，目前为http://www.ecb.europa.eu，或ETR管理员不时确定的欧元短期利率的任何后续来源。
“欧盟救助立法时间表「指贷款市场协会（或任何继任者）发布的不时有效的欧盟救助立法计划。
“欧元拆借利率「对于任何以欧元计价的期限基准贷款和任何利息期，是指EURIBOR筛选利率。
“欧洲银行间同业拆款利率贷款「是指根据欧洲银行同业拆款利率付息的贷款。
“EURIBOR屏幕利率「指欧洲货币市场研究所管理的欧元银行间拆借利率（或任何其他接管该利率管理的人）在所显示的相关期间（在进行任何更正之前，由管理员重新计算或重新发布）在Thomson Reuters屏幕的EURIBOR 01页上（或显示该利率的任何替代汤森路透社页面）或在此类其他信息服务的适当页面上，该服务不时发布该利率，以代替Thomson Reuters在大约11：布鲁塞尔时间上午00点，即利息期开始前两个目标日。如果该页面或服务不再可用，行政代理可以在与借款人代表协商后指定显示相关利率的另一个页面或服务。如果EURIBOR筛选费率低于下限，则EURIBOR筛选费率应被视为本协议中的下限。
“欧元「或」€” 指由《欧盟条约》规定的欧盟单一货币，并在欧盟为在一个或多个成员国引入、改用或运行欧元而采取的立法措施中提及，部分是实施《欧盟条约》中设想的欧洲和货币联盟的立法措施。
“欧元借款人「具有本文序言中规定的含义。
“欧元等值「就以欧元计价的金额而言，指该金额，就以任何批准货币（欧元除外）或批准发行货币计价的金额而言，指按适用估值日期的价位确定的该金额的欧元等值金额。在确定欧元等值以确定任何信贷日可用的总适用循环子限额时，行政代理应使用适用借款人根据本协议的规定请求该信贷日的信贷延期之日有效的价位。
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“违约事件「是指 第8.01节.
“交易法「指不时修订的1934年证券交易法以及任何后续法规。
“价位“指任何货币(”原币)可兑换成美元、欧元或另一种货币(兑换货币“)，如该日期于上午11：00左右在汤森路透相关萤幕上所示。(英国伦敦时间)在这样的日期。如果该汇率没有出现在汤森路透的萤幕上，则将该原始货币兑换成该兑换货币的“汇率”应参考行政代理(或开证行，如果适用)和借款人代表可能商定的用于显示汇率的其他公开服务来确定，或者，如果没有该协定，则该“汇率”应改为行政代理(或开证行，如果适用)当时正在就该原始货币进行外币兑换操作的银行间市场上的即期汇率。上午11点左右(当地时间)，在购买兑换货币的日期，连同该原币在两个工作日后交付；提供如果在任何此类确定时，无法合理地报价该即期汇率，则行政代理机构(或开证行，如适用)可使用其认为适用的任何合理方法来确定该汇率，并且这种确定应是无明显错误的决定性的。
“排除的互换义务“就任何担保人而言，(X)指(X)与该担保人的全部或部分担保有关的任何掉期义务，只要该掉期义务(或其任何担保)根据《商品交易法》或任何规则是违法或变得违法的，由于该担保人在该担保人的担保对该互换义务或(Y)就该担保人授予的全部或部分担保权益根据《商品交易法》或任何规则是违法或变得违法时，该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的“合资格合同参与者”，或(Y)就该担保人授予的全部或部分担保权益而言的任何互换义务，由于担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的“合格合同参与者”，担保人的担保权益对此类互换义务生效时，该担保人不能构成商品期货交易委员会的条例或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协定产生的，这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益非法的掉期的掉期义务部分。
“不含税「指（i）对某人总体净收入征收的任何税款（或特许经营税或代替其征收的最低税）由该人组织或该人主要办事处所在的司法管辖区规定（和/或，在收件箱的情况下，其适用的贷款办事处）所在地或与该人有目前或以前的联系（仅因收购和持有任何贷款和/或承诺（包括签订或成为本协议的一方）、收到与此相关的付款和/或行使本协议或任何其他贷款项下的权利和补救措施而产生的任何联系除外
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档案)；(Ii)关于美国贷款的任何贷款人(根据以下规定成为贷款人的贷款人除外第2.23节)，根据美利坚合众国或其任何政治分区或其中的法律征收的任何税项，如果在贷款人成为贷款人(或指定新的贷款办事处)之日根据任何贷款档案向该贷款人支付任何款项，则适用的任何税收，除非该贷款人的转让人(或该贷款人，在其指定新的贷款办事处时)有权根据第2.20节(3)就任何贷款人而言，在该贷款人成为贷款人(或指定一个新的放贷办事处)之日，由任何司法管辖区(美利坚合众国或其任何政治分区除外)向该贷款人征收的任何预扣税，须受第（ii）条不包括因某人取得或以其他方式明确承担其他借款人的义务而向贷款人支付的任何预扣税第6.02(B)(Ii)条而该人是根据荷兰或澳大利亚(如属多币种借款人)或香港(如属香港借款人)以外的司法管辖区的法律而组织和存在的人，但如该贷款人的转让人(或该贷款人在指定新的贷款办事处时)有权根据第2.20节(4)可归因于贷款人不遵守规定的任何税项第2.20(C)条(V)因贷款人未能遵守守则第1471至1474条的规定(截至本协定之日)而征收的任何美国联盟预扣税、任何现行或未来的条例或其官方解释，以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协定，或根据与实施守则这些章节有关的任何政府间协定而通过的任何立法或其他官方指引或官方要求(“FATCA“)；或(Vi)任何澳大利亚免税。
“现有信贷协定「指美国借款人、欧元借款人、初始香港借款人、某些金融机构当事人以及巴克莱银行（作为行政代理人）之间的日期为2019年4月29日的某些信贷和担保协议（在本协议日期之前不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改）。
“现有子公司债务「具有中规定的含义 第6.03（b）节.
“延期协议「具有中规定的含义 第2.26（a）节.
“延期批准「具有中规定的含义 第2.26（c）节.
“延期请求「具有中规定的含义 第2.26（a）节.
“设施「指任何集团成员或其任何前身或附属公司现在、以后或迄今为止拥有、租赁、运营或使用的任何不动产（包括位于其上的所有建筑物、固定装置或其他装修）。
“公平份额「具有中规定的含义 第7.02（b）节.
“公平股份缴款金额「具有中规定的含义 第7.02（b）节.
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“FATCA「具有「除外税」定义中规定的含义。
“FDIC「指联邦存款保险公司及其任何继承者。
“联邦基金有效利率「指纽约联邦储备银行根据存款机构当天的联邦资金交易（如纽约联邦储备银行网站上不时列出的）计算的每年利率，并在下一个工作日由纽约联邦储备银行发布作为联邦资金有效利率; 提供 如果该日不是工作日，则该日的联邦基金有效利率应为前一个工作日此类交易的利率，并在下一个工作日发布; 提供 进一步 如果上述适用费率低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为下限。
“纽约联盟储备银行网站「指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org或任何后续来源。
“联邦储备委员会「指美国联邦储备系统理事会。
“融资租赁「适用于任何人，指该人作为承租人对任何财产（无论是真实的、个人的还是混合的）的任何租赁，根据GAAP，在该人的资产负债表上被或应该被视为融资租赁。
“财务官「指美国借款人的财务长。
“财季「是指任何财年的一个财年季度。
“财年「是指本集团的财年，该财年于每个日历年2月1日最近的星期日结束（或者，如果财年年终更改为其他日期，则为其他日期）。
“地板「意味著等于0.00%的利率。
“等值外币「就以加元、澳元、港元或任何其他外币计价的金额而言，指该金额，就以美金或欧元计价的金额而言，指按适用估值日期的价位确定的加元、澳元、港元或其他外币的等值金额。在确定外币等值以确定任何信贷日可用的总适用循环子限额时，行政代理应使用适用借款人根据本协议的规定请求该信贷日的信贷延期之日有效的价位。
“国外计划「指任何贷款方或其任何各自子公司就在美国境外就业的员工维持或贡献的任何员工福利计划（无论是否受ERISA约束）、计划、政策、安排或协议。
“国外计划活动「就任何外交计划而言，指（a）存在
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无资金来源的负债超过任何适用法律允许的数额，或超过在没有政府当局豁免的情况下允许的数额，(B)未根据任何适用法律在任何适用法律规定的缴款或付款到期日或之前支付所需的捐款或付款，(C)收到政府当局关于打算终止任何此类外国计划或指定受托人或类似官员管理任何此类外国计划的通知，或声称任何此类外国计划破产，在每一种情况下，合理地很可能直接或间接导致对贷款方的重大责任，(D)任何贷款方或其各自子公司因完全或部分终止此类国外计划或任何参与该计划的雇主全部或部分退出而根据适用法律承担任何实质性责任，或(E)发生任何根据任何适用法律被禁止的交易，且有理由预计该交易将导致任何贷款方或其各自子公司承担任何责任，或因任何不遵守任何适用法律而对任何贷款方或其各自子公司施加任何罚款、消费税或罚款。
“外国子公司「指（i）并非根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律组建的任何子公司，以及（ii）中描述的子公司的任何子公司 条款（i）.
“资金担保人「具有中规定的含义 第7.02（b）节.
“GAAP「指的是，在遵守 部分 1.02、一致适用截至其确定之日有效的美国公认会计原则。
“政府行为「指任何现在或未来法律上或事实上的政府或政府当局的任何作为或不作为，无论是合法的还是错误的。
“政府权力「是指任何联邦、州、市、国家或其他政府、政府部门、委员会、委员会、局、法院、机构或机构或其政治分支机构，或行使任何政府或法院或与之有关的行政、立法、司法、监管或行政职能的任何实体、官员或审查员，在每种情况下，无论与美国州、美国、或外国实体或政府。
“政府授权「指任何政府当局的任何许可、许可、授权、认证、登记、批准、计划、指令、同意令或同意令。
“组「统称美国借款人及其子公司; 提供 正如所使用的那样 第5.08(A)条 和 （b） 对于根据该规定要求提交的财务报表，指的是美国借款人及其根据GAAP的合并子公司。
“组成员「指任何美国借款人或其任何子公司。
“集团成员调整后EBITDA「是指任何集团成员在任何时期内计算的归属于该集团成员在该时期的综合EBITDA金额
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在未合并的基础上并通过排除所有公司间项目（提供 仅为了确定该术语所使用的重要公司 第8.01（e）节、集团成员调整后EBITDA应按该集团成员及其子公司的合并计算）。
“集团成员资产「对于任何集团成员来说，指截至任何确定日期，该集团成员的总资产，根据GAAP确定，在未合并的基础上计算，并排除所有公司间项目（提供 仅为了确定该术语所使用的重要公司 第8.01（e）节、集团成员资产应按该集团成员及其子公司的合并计算）。
“担保债务「具有中规定的含义 第7.01节.
“保证方「指代理人、贷方、发行银行、贷方对手方，应包括但不限于所有前代理人、贷方、发行银行和贷方对手方，但前提是在该人员担任代理人、贷方、发行银行或贷方对手方期间产生了对该人员负有的任何义务，并且该等义务尚未全额支付或履行。
“担保人「指（i）就每个其他借款人（美国借款人）的义务而言，（ii）就每个借款人、每个子公司担保人（如果有）的义务而言，以及（iii）就任何子公司根据任何对冲协议、现金管理协议或国库交易产生的所有义务而言，美国借款人。截至截止日期，美国借款人是唯一的担保人。
“担保「是指中规定的每个担保人的担保 第七条.
“危险材料「是指任何政府当局禁止、限制或监管接触或释放的任何污染物、污染物、化学品、废物、材料或物质，或者可能对人类健康和安全或室内或室外环境构成危害，包括石油、石油产品、石棉、甲醛、放射性材料、多氯联苯和有毒霉菌。
“对冲协议「指与应收帐款对手方签订的利率协议、商品协议或货币协议。
“香港银行同业拆款利率「就任何以港元计价的定期基准贷款和任何利息期而言，是指香港银行同业拆款利率。
“香港银行同业拆款利率贷款「指根据香港银行同业拆款利率付息的贷款。
“HBOR屏幕利率「指（i）显示在汤森路透社屏幕页面上的报价，该屏幕显示由美国国债市场协会管理的香港银行间拆借利率（或接管该页面管理的任何其他人）（该页面目前为HKABHIBOR页面）用于存款（适用于该利息期第一天交付），期限相当于该利息期，以港元计算，于日期前两个工作日上午11：00左右（纽约市时间）确定
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该利息期开始或（ii）如果前条（i）中提到的利率没有出现在该页面或服务上，或者如果该页面或服务不再可用，由管理代理确定的利率是显示存款利率的其他页面或其他服务上提供的利率（适用于该利息期第一天交付），期限相当于该利息期，以港元计算，于上午11：00左右确定（纽约市时间）利息期开始前两个工作日;前提是，如果按上述规定确定的HBOR屏幕利率将低于下限，则HBOR屏幕利率将被视为本协议的所有目的的下限。
“最高合法率「是指根据适用于任何借款人的法律，或在法律允许的范围内，根据以后可能生效的适用法律，随时或不时可能签订合同、收取或收取的最高合法利率（如果有的话），该法律允许的最高非高利贷利率高于适用法律现在允许的。
“历史财务报表「指（a）美国借款人截至2022年1月30日和2021年1月31日的经审计的合并财务报表，包括资产负债表、利润表以及股东权益表和现金流量表，以及与此相关的无保留审计报告;和（b）美国借款人最近结束的财政季度未经审计的综合财务报表（任何财年的第四季度除外）于截止日期前45天结束，或该财年是截止日期前90天结束的财年的第四季度，以及相关利润表以及股东权益和现金流量表。
“Hong Kong「指中华人民共和国香港特别行政区。
“香港借款人「指最初的香港借款人和美国借款人的任何子公司，在截止日期后根据 第2.25节在每种情况下，直到该实体根据 第2.25节.
“港元「指香港的合法货币。
“香港的循环承诺」指贷款人提供或以其他方式资助任何香港循环贷款的承诺，而「香港循环承诺」指所有贷款人的此类承诺总和。每位声请人的香港循环承诺金额（如有）载于 附表2.02 或适用的转让协议或合资协议（如适用），但须根据本协议的条款和条件进行任何调整或削减。截至截止日期，香港循环承诺的总额为50，000，000美金。
“香港循环承诺期「指从截止日期（包括截止日期）起至香港循环承诺终止日期（不包括香港循环承诺终止日期）的期间。
“香港循环承诺终止日期「是指（i）截止日期五周年（日期为2027年12月9日）中最早发生的一天，（ii）该日期
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根据《香港循环承诺》永久减少至零 第2.13（b）节 或 2.14 及（iii）根据《香港循环承诺》终止该等香港循环承诺的日期 第8.01节; 提供，如果任何香港循环承诺根据 第2.26节，与该延长的香港循环承诺相关的香港循环承诺终止日期将根据 第2.26节.
“香港循环风险「就任何确定日期的任何贷款而言，（i）在该贷款人的香港循环承诺终止之前，该贷款人的香港循环承诺;及（ii）在该贷款人的香港循环承诺终止之后，该贷款人的香港循环贷款未偿还本金总额的美金等值。
“香港循环贷款「指贷款人根据《香港循环承诺》向香港借款人提供的贷款 第2.02（b）节 和/或 部分 2.24.
“增加金额日期「具有中规定的含义 第2.24节.
“成本增加的收件箱「具有中规定的含义 第2.23节.
“增量循环承诺「具有中规定的含义 第2.24节.
“增量循环贷款「具有中规定的含义 第2.24节.
“增量循环贷款发票「具有中规定的含义 第2.24节.
“增量定期贷款「具有中规定的含义 第2.24节.
「增量定期贷款承诺」的含义 第2.24节.
“增量定期贷款风险「对于任何贷款人来说，指截至任何确定日期该贷款人增量定期贷款的未偿还本金。
“增量定期贷款收件箱「具有中规定的含义 第2.24节.
“增量定期贷款到期日期「指的是一系列增量定期贷款在适用的联合协议中规定的到期并全额支付的日期，包括通过加速或其他方式。
“增量定期贷款票据「是指实质上以以下形式出现的商业本票 附件b-4，因为它可能会不时修改、重述、补充或以其他方式修改。
“负债「适用于任何人，不重复，（i）借款的所有债务;（ii）与融资租赁相关的义务中，根据GAAP在资产负债表上正确分类为资本化负债的部分;（iii）债券、债券、票据或其他类似工具证明的义务;（iv）对财产或服务的全部或任何部分延期购买价格（不包括贸易账户）所欠的任何义务
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在正常业务过程中未逾期90天以上的应付费用和应计费用，或逾期90天以上未逾期的费用(如逾期90天以上，则存在争议，并已在该人的账簿上建立符合公认会计准则的充足准备金，以及根据ERISA产生的任何此类义务)；购买价格是(A)自债务产生之日起6个月以上到期的，或(B)在每一种情况下都以票据或类似的书面票据作为证据，只要该票据或类似的书面票据要求在按照公认会计原则编制的资产负债表上显示为长期负债(有一项理解是，任何此类债务的数额均须按照公认会计准则计算)；(V)就该人所拥有或持有的任何财产或资产而以任何留置权作担保的所有债项，不论借留置权担保的债项是否已由该人承担或对该人的信贷没有追索权(提供如就该等债务向该人追索仅限于受该留置权规限的财产，则该等债项的款额须当作为受该留置权规限的财产的公平市值(由该人真诚厘定)，或该债项的款额(如属较少者)；。(Vi)为该人的账户而开立的任何信用证的面额，或该人以其他方式负有偿还提款责任的金额；。提供这种信用证是由美国借款人及其附属公司以外的人签发的；(Vii)[保留]，(Viii)在任何提前终止的情况下，在确定该人的债务之日，该人就任何交易的交易所或反衍生品交易，包括任何对冲协定，在每种情况下都必须支付的净付款，无论是出于对冲还是投机目的；提供在任何情况下，任何衍生工具交易下的债务，在任何情况下均不得被视为“负债”。第6.04节或为计算净杠杆率，除非该等债务与已终止的衍生工具交易有关；(Ix)在保理或类似交易中以完全追索权出售的贸易应收账款、票据或其他工具的全部未偿还余额，但在任何该等情况下，仅为收回拖欠账款而出售的任何该等票据或工具除外；及(X)与上述有关的任何或有负债。任何人的负债，须包括任何其他人(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的负债，但如该人是该人的拥有权权益或与该人的其他关系，则该人须对该负债负法律责任，但如该负债的条款规定该人无须对该负债负法律责任，则属例外。
“赔偿负债“统称为任何责任、义务、损失、损害(包括自然资源损害)、处罚、索赔(包括环境索赔)、诉讼、判决、诉讼、成本(包括任何调查、研究、采样、测试、消减、清理、清除、补救或与释放或存在任何有害材料有关的其他必要应对行动的成本)、任何种类或性质的费用和支出(包括与任何集团成员、其附属公司或任何其他人启动或威胁启动或威胁的任何调查、行政或司法程序或听证有关的任何前述事项)，不论任何该等受弥偿人是否应被指定为其一方或潜在一方，以及受弥偿人因执行本弥偿而招致的任何费用或开支)，不论是直接、间接、特别或间接的，亦不论是基于任何联盟、州或外国法律、法规或条例(包括证券及商法、成文法、规则或条例及环境法)、普通法或衡平法或合同或其他规定而强加于任何该等受弥偿人、由任何该等受弥偿人招致或针对任何该等受弥偿人而提出的，以任何方式涉及或产生于(I)本协定或其他贷款档案或据此预期的交易(包括贷款人的
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达成信贷延期协议、本文提供的信贷融资的辛迪加或其收益的使用或预期使用，或任何贷款文件的任何执行（包括担保的任何执行））;（ii）承诺书任何代理人或任何分包商就本协议设想的交易向美国借款人提交的（以及任何相关费用信函）;（iii）与任何集团成员的任何过去或现在的活动、运营、土地所有权或实践有关或直接或间接产生的任何环境索赔;或（iv）任何贷款或其收益的使用。
“赔偿税「是指除除外税以外的任何税。
“赔偿人「具有中规定的含义 第10.03（a）节.
“首次香港借款人「具有本文序言中规定的含义。
“分期「具有中规定的含义 第2.12（a）节.
“还款日「具有中规定的含义 第2.12（a）节.
“智慧财产权「是指与智慧财产权相关的所有权利、优先权和特权的集体提及，无论是根据美国、跨国或外国法律或其他法律产生的，以及对过去、现在和未来的任何侵权、稀释、挪用或其他违规行为或损害提起诉讼或以其他方式追回的权利，包括从中获得所有收益的权利，包括但不限于许可费，现在或以后到期和/或应付的特许权使用费、收入、付款、索赔、损害赔偿和诉讼收益。
“付息日「是指，就：
(i)任何基本利率贷款、任何加拿大最优惠利率贷款、任何RFR贷款和任何Swing Line贷款，每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，从截止日期和该贷款的最终到期日之后的第一个日期开始; 提供 就任何此类RFR贷款而言，如果任何此类日期是营运日以外的一天，则该日期应延长至下一个连续营运日，除非下一个连续营运日位于下一个日历月，在这种情况下，该日期应为前一个营运日;和
（ii）任何属于定期基准贷款的贷款、适用于该贷款的每个利息期的最后一天以及该贷款的最终到期日; 提供，如果每个利息期超过三个月，「利息支付日期」还应包括该利息期开始后三个月或其整倍的每个日期。
“计息期「意味著，与 （一） 定期基准贷款 （CORA定期贷款除外）利息期为一个月、三个月或六个月， 和（II）定期CORA贷款，利息期为一个或三个月，适用于（I）和（II）， 由适用借款人在适用借款通知或转换/延续通知中选择，（a）最初，从信贷日期或转换/延续日期（视具体情况而定）开始;和（b）此后，从上一个利息的日期开始
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期限已满; 提供，（w）如果利息期在非营运日的一天到期，则该利息期应在下一个营运日到期，除非该月份不再有营运日，在这种情况下，该利息期应在前一个营运日到期;（x）从日历月最后一个工作日开始的定期基准贷款的任何利息期（或在该利息期结束时日历月中没有数字对应日的一天）应，但须遵守 条款（y） 和 （z）根据此定义，于日历月的最后一个工作日结束;（y）任何类别定期贷款任何部分的利息期不得超过该类别的定期贷款到期日;和（z）任何类别循环贷款任何部分的利息期不得超过该类别的循环承诺终止日期。
“利率协议「指任何利率掉期协议、利率上限协议、利率套扣协议、利率对冲协议或其他类似协议或安排，其中每项协议或安排的目的都是对冲与本集团运营相关的利率风险，而不是出于投机目的。
“利率确定日期「对于任何利息期，指该利息期第一天前两个工作日的日期。
“国内税收法「指1986年《国内税收法》（已于本文日期和此后不时修订）以及任何后续法规。
“IRS「指美国国税局。
“ISP对于任何备用信用状，」是指国际银行法与实践研究所发布的「1998年国际备用信用状实践」。(or在签发该信用状时可能有效的较后版本）。
“发布通知「指实质上以以下形式发出的通知 附件A-3.
“开证行「指巴克莱银行、花旗银行、摩根大通、美国银行、NA和Truist银行作为本协议下的开证银行，以及已通知行政代理其已同意借款人代表提出的成为本协议下信用状上的开证银行的请求的任何贷方，以及各自允许的继任者和以该身份的转让人。除非另有规定，就任何信用状而言，「开证银行」应指已签发该信用状的适用开证银行。发行银行可通过其任何适用分行履行其在本协议下的义务，并且在适用的情况下，该分行应被视为适用的发行银行。
“日元「是指日本的合法货币。
“合并协议「指实质上以以下形式的协议 附件G.
“摩根大通「具有本文序言中规定的含义。
“判决货币「具有中规定的含义 第10.25节.
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“贷款人「指本协议签署页上列为分包商的每个金融机构，以及根据转让协议或合资协议成为本协议一方的任何其他人员。除非上下文另有明确说明，否则「贷方」一词应包括摇摆线贷方和/或发行银行。
“交易对手方「指（a）对冲协议、现金管理协议或国库交易的每个人交易对手，（或在订立该对冲协议、现金管理协议或金库交易时）是受托人、其任何代理人或附属公司和（b）任何代理人或受托人的人（及其任何关联公司）自截止日期起，但随后，无论是在签订对冲协议、现金管理协议或国库交易之前或之后，不再是代理人或分包商（视情况而定）。
“信用状「是指由发行银行根据以下条款为美国借款人或其任何子公司的账户签发或将签发的任何备用信用状（或如果根据本协议条款商定，商业信用状） 第2.04（a）节 本协议以美金、澳元、加元、欧元或其他外币计价。
“信用状子限额「指（a）50，000，000美金中较小者; 提供 （i）如果信用状以欧元或其他外币开具，则该子限额应为 €25，000，000，和（ii）如果信用状以加元开具，则该子限额应为5，000，000加元，和（b）当时有效的多货币循环承诺的未使用总额。信用状子限额是多货币循环承诺的一部分，而不是补充。
“信用状使用「是指在任何确定日期的美金等值的总和：（i）当时所有未偿信用状项下可供提款的最大总额，或在此后任何时间可能成为的最大总额，和（ii）信用状项下所有提款的总额，由发行银行兑现，因此未由任何借款人或代表任何借款人偿还。
“连「指任何优先权、担保权益或任何类型的其他押记或担保，或具有上述任何内容实际效果的任何其他类型的优惠安排，但仅在澳大利亚的集团成员或在澳大利亚注册成立的任何集团成员拥有的任何资产的情况下，不包括澳大利亚PPSA第12（3）条中定义的任何「担保权益」，无论如何，不能保证付款或履行义务; 提供 在任何情况下，经营租赁或出售协议均不得被视为构成优先权。
“贷款「是指定期贷款、循环贷款和摇摆线贷款，（i）对于以美金计价的贷款，可能是基本利率贷款或定期SOFR贷款，（ii）对于以欧元计价的贷款，应为EURIBOR利率贷款，或者，如果此类贷款是以欧元计价的摇摆线贷款，则应为每日简单ETR贷款，（iii）对于以港元计价的贷款，应为香港银行同业拆款利率贷款，（iv）对于以英镑或瑞士法郎计价的贷款，应为每日简单RFR贷款，（v）对于以日元计价的贷款，应为TIBR利率贷款，（vi）就贷款而言
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以澳元计价的，应为澳元利率贷款，并且（七）如果以加元计价的贷款，可以是加拿大最优惠利率贷款或 CDO利率Term 科拉 贷款和（八）如果贷款以任何其他批准货币计价，则应为适用的期限基准贷款。
“贷款文件「指本协议中的任何一项、票据（如果有）、每份联合协议、借款人以任何发行银行为受益人签署的与信用状相关的任何文件或证书，以及贷款方为任何代理人、任何发行银行或任何与此相关的分包商在截止日期或之后签署和交付的所有其他文件、文书或协议（如适用）。
“贷款方「指每个借款人和每个担保人。
“保证金股票「具有不时有效的理事会条例U中给出的含义。
“重大不利影响「指已经或合理预期将对（i）集团的业务、资产、运营或财务状况产生重大不利影响的任何事件、事态发展或情况（任何证券化子公司除外）作为一个整体;（ii）贷款方的能力（作为一个整体）支付贷款文件项下的义务;或（iii）可获得或赋予的权利和补救措施任何代理人和任何贷方或任何其他担保方以任何方式在任何贷款文件下（包括贷款文件的合法性、有效性、约束力或对贷款方的可执行性）会损害担保方的利益，作为一个整体。
“材料公司「指（i）列出的任何集团成员 附表1.01（g） 或（ii）具有（x）集团成员调整后EBITDA或（y）集团成员资产分别占合并EBITDA或合并总资产5%或以上的任何集团成员。为此目的：
（a）（i）集团成员调整后EBITDA和（ii）集团成员资产将根据集团最新经审计财务报表所依据的财务报表确定;
（b）如果子公司在集团最新经审计财务报表编制之日后成为集团成员，则该子公司的（i）集团成员调整后EBITDA或（ii）集团成员资产将根据其最新财务报表确定;
（c）（i）合并EBITDA和（ii）合并总资产将根据其最新经审计的财务报表确定，并进行调整（在适当情况下）以考虑 备考 「合并EBITDA」和「合并总资产」定义中描述的类型调整（如适用）;和
（d）如果一家重要公司将其全部或几乎全部资产出售给另一家集团成员，则其将立即不再是重要公司，而另一家集团成员（如果尚未）将立即成为重要公司。
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“重大债务「指任何一个或多个借款人或任何子公司的个人本金额（或按市场计价净风险敞口）为150，000，000美金或以上的债务（贷款和信用状除外）。
“物质智慧财产权「是指对任何集团成员的业务至关重要的任何智慧财产权。
“穆迪」指穆迪投资者服务公司。
“多币种借款人「是指美国借款人、澳大利亚借款人、欧元借款人以及根据 第2.25节在每种情况下，直到该实体根据 第2.25节.
“多货币循环承诺」是指贷方提供或以其他方式资助任何多货币循环贷款以及获得参与本协议下信用状和周转额度贷款的承诺，「多货币循环承诺」是指所有贷方的此类承诺。每个分包商的多货币循环承诺的金额（如有）载于附表2.02或适用的转让协议或合资协议（如适用）中，但可能根据本协议的条款和条件进行任何调整或减少。截至截止日期，多货币循环承诺的总额为1，150，000，000美金。
“多货币循环承诺期「指从截止日期（包括截止日期）到多货币循环承诺终止日期（不包括）的期间。
“多货币循环承诺终止日期「是指（i）截止日期五周年（日期为2027年12月9日）中最早发生的一天，（ii）该多货币循环承诺根据 第2.13（b）节 或 第2.14节 及（iii）根据以下规定终止该等多货币循环承诺的日期 第8.01节; 提供，如果任何多货币循环承诺根据 第2.26节，与此类延长的多货币循环承诺相关的多货币循环承诺终止日期将根据 第2.26节.
“多币种回圈风险敞口“就任何贷款人而言，指(1)在该贷款人的多币种回圈承诺终止之前，该贷款人的多币种回圈承诺；及(Ii)在该贷款人的多币种回圈承诺终止后，(A)该贷款人的多币种循环贷款的未偿还本金总额，(B)就开证行而言，该开证行就所有信用证所使用的信用证总额(扣除其他贷款人对该信用证的任何参与)，(C)该贷款人参与任何未偿还信用证或任何信用证项下任何未偿还提款的总金额，(D)就回圈额度贷款而言，所有周转额度贷款的未偿还本金总额(扣除其他贷款人的任何参与)，以及(E)该贷款人参与任何未偿还周转额度贷款的总金额。
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“多货币循环贷款人」意味著具有多货币循环暴露的贷方。
“多现金循环贷款「是指根据多货币循环承诺发放的循环贷款。
“多雇主计划」是指ERISA第3（37）条或第4001（a）（3）条定义的任何「多雇主计划」的员工福利计划。
“NAIC「指全国保险专员协会及其任何继任者。
“净杠杆率「是指截至任何财政季度最后一天的（i）截至该日的合并净债务总额与（ii）截至该日期的四个财政季度的合并EBITDA的比率。
“净市值风险敞口「某人的」是指，截至任何确定日期，该人因对冲协议或所述类型的其他债务而产生的所有未实现损失超过该人所有未实现利润的部分（如果有） 第（八）条 其定义。如本定义中所使用的，「未实现损失」是指截至确定之日，该人更换该对冲协议或该其他债务的成本的公平市场价值（假设对冲协议或此类其他债务将于该日期终止），和「未实现利润」指截至确定之日，该人因替换该对冲协议或该其他债务而获得的收益的公平市场价值（假设该对冲协议或该其他债务将于该日期终止）。
“非预算分配「具有中规定的含义 第2.23节.
“非扩展收件箱「具有中规定的含义 第2.26（c）节.
“非美国移民「具有中规定的含义 第2.20(C)条.
“注意「指A部分欧元定期贷款票据、增量定期贷款票据、循环贷款票据或摇摆线票据。
“通知「指借用通知、发行通知或转换/延续通知。
“义务「指每个贷款方各种性质的所有义务（以及借款人代表全权决定，子公司在对冲协议、现金管理协议和金库交易下的任何义务），包括根据任何贷款文件、对冲协议、现金管理协议或金库交易不时欠担保方的义务，无论是本金、利息（包括如果没有提出破产申请，任何义务将产生的利息，无论相关破产程式中是否允许对此类利息提出索赔）、信用状下提取的金额的偿还、提前终止对冲协议的付款、费用、开支、赔偿或其他; 提供，那在
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任何时候，债务都不得包括任何排除互换债务。
“组织文件“就任何人而言，指所有组成、组织及管治档案、文书及协定，包括(I)就任何法团、其注册成立证明书或章程细则、组织章程大纲、组织章程细则及/或其章程、任何注册章程大纲或其他宪制档案而言，(Ii)就任何有限责任合伙、其有限责任合伙证明书及合伙协定而言，(Iii)就任何普通合伙而言，其合伙协定(如有的话)及(Iv)就任何有限责任公司、其注册成立证明书或成立证明书(及其任何修订)而言，变更名称后的公司注册证书(如有)、公司章程大纲和章程(如有)、公司章程(如有)、股东名单(如有)及其有限责任公司协定、商业登记证和/或经营协定。如果本协定或任何其他贷款档案的任何条款或条件要求任何组织档案必须由国务秘书或类似的政府官员认证，则所指的任何此类“组织档案”应仅指该政府官员惯常认证的档案类型。
“原贷款人「指在截止日期为本协议项下的分包商。
"其他借款人「指美国借款人以外的借款人。
“其他外币「指日元、英镑和瑞士法郎，
每种箱子都可以随时获得所需金额，并在相关银行间市场自由兑换为欧元和美金，或根据 第1.06节.
“其他税收「指任何和所有当前或未来的印花、法庭或文件、无形的、记录的、备案的或类似的税或任何其他消费税或财产因根据本协议支付的任何付款或因签署、交付、履行、执行或登记或与本协议或任何其他贷款文件有关的税、费用或类似的征税（以及与此相关的利息、罚款、罚款和附加费）。
“父实体」具有「控制权变更」定义中规定的含义。
“参与者注册「具有中规定的含义 第10.06（g）（iv）节.
“爱国者法案「是指2001年《通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法案》。L.第107-56号。
“全额付款「或」全额支付「是指全额支付所有债务（对冲协议、现金管理协议或国库交易项下尚未到期和应付的义务以及尚未到期和应付的或有义务除外）以及所有信用状的取消、到期或现金抵押以及终止本协议项下的所有贷款承诺。
“PBGC「指养老金福利担保公司或其任何继承者。
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“养老金计划「指受《国内税收法》第412条或第430条或ERISA第四条或第302条或第303条约束的任何员工福利计划，多雇主计划除外。
「周期性CORA决定日」具有「Term CORA」定义中赋予该术语的含义。
“周期SOFR确定日「具有「SOFR术语」定义中赋予该术语的含义。
“允许的优先权」意味著：
（a）美国借款人的任何子公司为美国借款人或美国借款人的任何其他子公司授予的优先权;
（b）针对逾期未超过30天的税款、评估或政府收费或征税的优先权（ERISA下设立或施加的优先权除外），或者针对通过适当程式善意争议的税款的优先权，并已根据GAAP确定了足够的储备金;
（c）房东的优先权以及承运人、仓库管理员、机械师、材料管理员和供应商的优先权以及法律规定的其他优先权或正常业务过程中产生的习惯保留、所有权保留或文件信用交易的优先权;
（d）留置权美国借款人及其子公司在正常业务过程中因工人补偿、失业保险和其他类型的社会保障而发生或存入的存款（根据ERISA设立或施加的优先权除外），或为确保履行投标、法定义务、投标、租赁、政府合同、履行和返还保证金以及其他类似义务（不包括偿还借款的义务）;
（e）与判决保证金相关的优先权，只要该等优先权的执行被有效中止，并且通过适当的程式善意地对由此担保的索赔提出异议，并且根据公认的会计实践保留了哪些适当的准备金;
（f）分区限制、地役权、通行权和对不动产所有权的其他担保，不会使由此担保的财产的所有权无法销售或对此类财产用于当前目的产生重大不利影响;
（g）授予他人的租赁或分包不干涉美国借款人及其子公司整体业务以及任何租赁下任何出租人的任何所有权权益的任何重大方面;
（h）为确保在正常业务过程中支付与进口货物相关的关税而依法产生的对海关和税务当局的优先权;
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(i)根据UCC第4-210条对收款过程中的物品产生的以银行或其他存款机构为受益人的现金存款的正常和习惯的抵消或质押权利以及代收银行的优先权;
（j）在正常业务过程中，美国借款人或其任何子公司出售给美国借款人或任何子公司后产生的以此类库存供应商为受益人的任何库存的优先权;
（k）与正常业务过程中智慧财产权许可有关的优先权;
（l）有关任何租赁、寄售或保释个人财产的保护性UCC备案或澳大利亚PPSR登记;
（m）保险单及其收益的优先权，在正常业务过程中为保险费融资或支付提供担保，但不超过该等保险费金额;
（n）在正常业务过程中对预付卡或储值卡收益产生的优先权;和
（o）现金或现金等值物的优先权，即以托管方式发行的任何债务的收益，或根据契约或管理任何此类债务的类似工具下的解除、赎回或减让条款存入的收益。
“人「指并包括自然人、公司、有限合伙企业、普通合伙企业、有限责任公司、有限责任合伙企业、股份公司、合资企业、协会、公司、信托、银行、信托公司、土地信托、商业信托或其他组织，无论是否是法律实体和政府当局。
“平台「指IntraLinks、SyndTrak或贷方可以通过其接收信息的其他相关网站或其他信息平台。
“英镑「或」斯特林“指联合王国的合法货币。
“定价水准调整“指为了确定适用的保证金和适用的回圈承诺费百分比，(A)如果公共债务评级应落在与净杠杆率不同的定价水准内，则适用的保证金和适用的回圈承诺费百分比应以较低的定价水准为基础，除非该公共债务评级和净杠杆率相差两个或两个以上的定价水准，在这种情况下，适用的定价水准将被视为低于较高的一个定价水准，(B)如果S和穆迪中只有一个实际上具有公共债务评级，适用的保证金和适用的回圈承诺费百分比应参考可用的评级来确定，(C)如果S和穆迪都没有有效的公共债务评级，则适用保证金的公共债务评级组成部分(但为免生疑问，不包括净杠杆率组成部分)和承诺费应设定在
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根据“适用保证金”和“适用回圈承诺费百分比”定义下的第五级定价，(D)如果S和穆迪制定的公共债务评级属于不同的定价级别，则适用保证金和适用的回圈承诺费百分比应以较高的评级为基础，除非此类评级相差两个或两个以上定价级别，在这种情况下，适用的定价级别将被视为低于较高的一个定价级别，(E)如果S或穆迪改变评级建立的基础，凡提及S或穆迪(视属何情况而定)所宣布的公共债务评级，应指S或穆迪(视属何情况而定)当时的同等评级；及(F)如果借款人未能在第(1)款规定的时间内提交财务报表或合规证书第5.08(A)条 或 （b）然后，在适用的情况下，从要求交付财务报表或合规证书之日起至交付之日止的期间，定期贷款和循环贷款的适用保证金的净杠杆率部分(但为免生疑问，不是公共债务评级部分)应按照“适用保证金”定义下的图表下的定价级别V和净杠杆率部分(但为免生疑问，适用的回圈承诺费百分比(公共债务评级部分)应根据适用的“适用的回圈承诺费百分比”定义下的图表下的定价级别V来确定。
“最优惠利率」具有「基本费率」定义中规定的含义。
“主要办事处」对于每个行政代理人、每个Swing Line收件箱和每个发行银行来说，是指该人员的「主要办事处」，就行政代理人而言，可以包括一个或多个与批准货币有关的单独办事处，如所述 附表10.01（a），或第三方或分代理人（视情况而定）不时以书面形式向借款人、行政代理人和每个承租人指定的其他办事处或办事处。
“比例份额“指(I)就与任何贷款人的A档欧元定期贷款有关的所有付款、计算及其他事宜而言，按上下文所需，为(X)该贷款人的A档欧元定期贷款风险除以(Y)所有贷款人的A档欧元定期贷款风险总额所得的百分率；(Ii)就任何贷款人的回圈承诺或循环贷款、任何贷款人在其内发出或购买的任何信用状或参与或任何贷款人购买的任何回圈额度贷款的所有付款、计算及其他事宜而言，按文意所需，将(X)(1)该贷款人的多币种循环贷款除以(2)所有贷款人的多币种循环贷款总额，或(Y)(1)该贷款人的香港循环贷款总额除以(2)所有贷款人的香港循环贷款总额所得的百分率；以及(Iii)就与某一特定系列的增量定期贷款承诺或增量定期贷款有关的所有付款、计算和其他事项而言，通过(X)该贷款人相对于该系列的增量定期贷款敞口除以(Y)所有贷款人关于该系列的增量定期贷款敞口的合计而获得的百分比。就所有其他目的而言，就每个贷款人而言，“按比例分摊”是指将(1)该贷款人的A档欧元定期贷款风险、回圈风险和增量定期贷款风险之和除以(Ii)所有贷款人的A档欧元定期贷款风险总额、回圈风险总额和增量定期贷款风险总额之和所得的百分比。
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“保护人「指每个代理人、担保人、簿记管理人、簿记管理人就本项下信贷融资指定的任何其他代理人或共同代理人（如果有）、发行银行、Swing Line收件箱和收件箱以及每个代理人、担保人、成员、董事、受托人、股东、顾问、员工、代表、律师、控制人、代理人和附属机构、簿记管理人、帐簿管理人就本项下信贷融资指定的其他代理人或联合代理人（如果有）、发行银行、Swing Line借记卡和借记卡。
“PTE「指美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，任何此类豁免都可能会不时修订。
“公共债务评级「指截至任何日期，标准普尔和/或穆迪（视情况而定）最近宣布的针对美国借款人的高级、无担保、非信用增强型长期债务的公开评级，或者如果任何此类评级机构已发布了不止一个此类公开评级，则为此类评级机构发布的最低此类公开评级。
“合格证券化融资「指集团成员达成的任何交易或一系列交易，该集团成员据此出售、输送、出资、转让、授予证券化子公司、证券化资产的权益或以其他方式转让给证券化子公司、证券化资产（和/或授予转让或声称转让给此类证券化子公司的此类证券化资产的担保权益），以及哪家证券化子公司为收购此类证券化资产提供资金：（i）用现金，（ii）通过向此类集团成员发行卖方保留权益或增加此类卖方保留权益，和/或（iii）用出售的收益，抵押或收取证券化资产。
“合格收购「指收购对价至少为200，000，000美金的任何主题收购。
“房地产资产「指在任何确定时间，美国借款人或其任何子公司当时拥有的任何不动产的任何利息（费用或租赁权）。
“退还的摇摆线贷款「具有中规定的含义 第2.03（b）（iv）节.
“寄存器「具有中规定的含义 第2.07（b）节.
“调控「具有中规定的含义 第4.21节.
“规则D「指不时生效的理事会法规D。
“法规U「指不时生效的理事会U条例
“报销日期「具有中规定的含义 第2.04（d）节.
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“相关基金「对于任何属于投资基金的应收帐款来说，指投资于商业贷款并由与该应收帐款相同的投资顾问或该投资顾问的关联公司管理或建议的任何其他投资基金。
“释放「是指任何危险材料的任何释放、溢出、排放、泄漏、泵送、倾倒、注入、逸出、沉积、处置、排放、散布、倾倒、滤出或迁移到室内或室外环境中（包括废弃或处置任何装有任何危险材料的桶、容器或其他封闭容器），包括任何危险材料通过空气、土壤、地表水或地下水。
“相关政府机构“指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、费用、佣金或其他款额的基准替换而言，或就由联盟储备委员会或纽约联盟储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会或其任何继承者正式认可或召集的委员会而言；。(B)就加拿大银行或正式认可或召集的委员会以加元计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他款额的基准替换而言，或其任何继承者，以及(C)对于以任何替代货币计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替代，(1)该替代货币的中央银行，或负责监督(A)此类基准替代或(B)该基准替代的管理人，或(2)由(A)中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，利息、手续费、佣金或其他金额是以(B)任何负责监督(I)该基准替代或(Ii)该基准替代的管理人、(C)一组该等中央银行或其他监管机构或(D)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管机构计值或计算的。
“相关管辖权「就贷款方而言，是指：（i）其组织的司法管辖区;（ii）其重大资产所在的任何司法管辖区;和（iii）其开展业务的任何司法管辖区。
“替代贷款人「具有中规定的含义 第2.23节.
“所需贷款人「指拥有或持有A部分欧元定期贷款风险、增量定期贷款风险和/或循环风险的一个或多个贷方，并占以下各项总和的50.0%以上：（i）所有贷方的A部分欧元定期贷款风险总额，（ii）所有贷方的循环风险总额和（iii）所有贷方的增量定期贷款风险总额。
“所需的循环贷款人「是指一个或多个具有或持有循环风险且占所有循环贷款人总循环风险的50.0%以上的循环贷款人。
“决议机构「指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。
“循环承诺「指多城市循环承诺和/或香港循环承诺（如适用）。
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“循环承诺期「指多货币循环承诺期或香港循环承诺期（如适用）。
“循环承诺终止日期「指多货币循环承诺终止日期或香港循环承诺终止日期（如适用）。
“回圈曝光「就任何确定日期的任何应收帐款而言，指该应收帐款的多货币循环风险和香港循环风险的总和。
“旋转贷款人「意味著贷方具有循环风险。
“循环贷款「指多货币循环贷款和/或香港循环贷款（如适用）。
“循环贷款票据「是指实质上以以下形式出现的商业本票 附件b-2，因为它可能会不时修改、重述、补充或以其他方式修改。
“RFR「对于以英镑计价或计算的任何债务、利息、费用、佣金或其他金额，指（i）英镑，每日简单RFR定义第（a）条中描述的利率;（ii）瑞士法郎，每日简单RFR定义第（b）条中描述的利率。
“RFR管理员「指SONIA管理员或SARON管理员（如适用）。
“RFR工作日「对于任何以英镑计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额：（a）英镑，除（i）周六、（ii）周日或（iii）银行因一般业务关闭的日子之外的任何一天，和（b）瑞士法郎，除（i）周六之外的任何一天，（ii）周日或（iii）苏黎世银行因一般业务关闭的日子; 提供，出于通知要求的目的 第2.03节 和 2.08，在每种情况下，这一天也是工作日。
“RFR贷款「是指按参考每日简单RFR确定的利率付息的贷款。
“RFR汇率日「具有「每日简单RFR」定义中赋予该术语的含义。
“S&P」指标准普尔金融服务有限责任公司。
“制裁的国家「在任何时候都是指本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土。
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“制裁人「在任何时候都是指（a）美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、金融机构监管办公室保存的任何与制裁相关的指定人员名单中所列的任何人员，欧盟或英国财政部和（b）由上述任何一名或多名人士拥有多数股权或控制的任何人士 条款（a）.
“制裁「指（a）美国政府，包括美国财政部外国资产管制办公室或美国国务院管理的政府，（b）欧盟或英国财政部或英国财政部或（c）金融机构监管办公室不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。
“Saron「对于任何RFR工作日，指的是等于SARON管理员在紧接著的RFR工作日在SARON管理员网站上发布的该工作日瑞士隔夜平均价位的年率。
“SARON管理员「指SIX Swiss Exchange AG（或瑞士平均隔夜利率的任何继任管理人）。
“SARON管理员网站「指SIX Swiss Exchange AG的网站，目前为https://www.six-group.com，或SARON管理员不时确定的瑞士隔夜平均价位的任何后续来源。
“SEC「指美国证券交易委员会和任何履行类似职能的继任政府机构。
“证券法「指不时修订的1933年证券法以及任何后续法规。
“证券化资产「指欠集团成员的任何应收帐款（无论是现在存在的、将来产生的或获得的）在正常业务过程中因销售商品或服务而产生的所有担保品、所有合同和合同权利以及有关此类应收帐款的所有担保或其他义务，此类应收帐款和其他资产的所有收益（包括合同权利）属于习惯上转让的类型或习惯上授予与应收帐款证券化相关的担保权益并被出售的类型，由该集团成员转移、贡献、转让、质押或以其他方式转让给证券化子公司。
“证券化回购义务「是指合格证券化融资中证券化资产的卖方回购证券化资产的任何义务，该义务因违反有关此类证券化资产的陈述、保证或契诺而产生，包括由于应收帐款或其部分受到任何主张的抗辩、争议、抵消，由于卖方采取的任何行动、未采取行动或与卖方有关的任何其他事件而提出反诉或任何形式的其他稀释，但在每种情况下，并非由于此类应收帐款因信贷原因而无法收回或变得无法收回。
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“证券化子公司“指美国借款人(或为从事符合条件的证券化融资而成立的另一人)的全资附属公司，而任何集团成员在该证券化融资中作出投资，而该集团成员转让、出资、出售、转让或授予证券化资产的担保权益，而该全资附属公司只从事与收购及/或融资本集团的证券化资产、其所有收益及其所有权利(或有及其他)、抵押品及其他资产有关的活动，以及任何附带或与该等业务有关的业务或活动，并由美国借款人董事会(或其正式授权的委员会)或该其他人士(如下所述)指定为证券化附属公司，且(A)其债务或任何其他债务(或有)的任何部分，如(I)由另一证券化附属公司以外的任何集团成员担保(不包括根据标准证券化承诺的债务担保(债务本金及债务利息除外))，(Ii)对除另一证券化附属公司以外的任何集团成员有追索权或承担义务，除根据标准证券化承诺外，任何集团成员(证券化附属公司除外)的任何财产或资产(证券化资产除外)或(Iii)除根据标准证券化承诺外，(B)除另一证券化附属公司外，任何集团成员均无与其订立任何重大合约、协定、安排或谅解(I)适用的应收账款购买协定及相关协定(在每种情况下均具有合理惯常条款)，或(Ii)美国借款人合理地认为对适用集团成员有利的条款不低于当时可能从非本集团关联方获得的条款，以及(C)除另一家证券化子公司外，任何集团成员均无义务维持或维持该实体的财务状况，或使该实体实现一定水准的经营业绩。董事会对美国借款人(或其正式授权的委员会)或上述其他人的任何此类指定，应通过向行政代理交付美国借款人(或其正式授权的委员会)或此类其他人的董事会决议的核证副本以及由授权人员签署的证书来向行政代理证明该指定符合上述条件。
“卖方保留权益「指任何集团成员在已转让证券化资产的证券化子公司中持有的债务或股权，包括作为所转让证券化资产的对价或购买价格的一部分而收到的任何此类债务或股权，或该集团成员通过其有权获得证券化中任何剩余或超额利息或接受分配的任何其他工具资产
“系列「具有中规定的含义 第2.24节.
“SOFR「对于任何美国政府证券营运日，指的是相当于SOFR管理员在紧接著的美国政府证券营运日在SOFR管理员网站上发布的该美国政府证券营运日的担保隔夜融资利率的年利率。
“SOFR管理员「指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。
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“SOFR管理员网站「指纽约联邦储备银行的网站，目前为http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理员不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“SOFR费率日「具有「Daily Simple SOFR」定义中赋予该术语的含义。
“偿付能力证书「是指财务官的偿付能力证书，其形式大致为 附件E-2.
“溶剂“就本集团而言，按综合基准计算，指于厘定日期(A)本集团的债务(包括或有负债)总额不超过本集团现有资产的现时公平可出售价值；(B)本集团于厘定日期的资本相对于其业务而言并非不合理的小额；及(C)本集团并无、亦不打算招致或相信(亦不应合理地相信)其债务超过其偿还到期债务的能力(不论于到期或其他时候)。就这一定义而言，任何或有负债在任何时候的数额，应计算为根据当时存在的所有事实和情况，代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额(无论这种或有负债是否符合财务会计准则第5号报表下的权责发生标准)。
“索尼娅「对于任何RFR工作日，指的是等于SONIA管理员在紧接著的RFR工作日在SONIA管理员网站上发布的该工作日英镑隔夜指数平均值的年率。
“索尼娅管理员「指英格兰银行（或英镑隔夜平均指数的任何继任管理人）。
“SONIA管理员网站「指英格兰银行的网站，目前为http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理员不时确定的英镑隔夜指数平均值的任何后续来源。
“索尼娅贷款「指基于SONIA付息的贷款。
“标准证券化承诺「指任何集团成员签订的在应收帐款证券化交易中合理惯用的陈述、保证、契约、证券化回购义务和赔偿。
“学科选书「是指美国借款人和/或其任何全资子公司对美国借款人和/或其任何全资子公司的任何收购，或导致美国借款人和/或其任何全资子公司拥有（无论是通过购买、合并、独家入境许可、版权下的权利转让或其他方式）的所有或几乎所有资产、所有股权的任何交易或任何人的业务线、单位或部门。
“附属「就任何人而言，是指拥有股份或其他所有权权益总投票权50.0%以上的任何公司、合伙企业、有限责任公司、协会、合资企业或其他商业实体（不考虑发生任何
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或有)在选举有权指导或促使管理层及其政策的人(无论是董事、经理、受托人或其他履行类似职能的人)的选举中投票，当时该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制该人或该人的一个或多个其他子公司；提供在确定由另一人控制的任何人的所有权权益的百分比时，前一人的“合格股份”性质的所有权权益不应被视为未偿还；提供, 进一步，就以下目的而言文章 IV 和 第五条，任何证券化子公司都不应被视为美国借款人的子公司；提供, 进一步不论本协定或其他档案是否载有任何规定，就本协定及任何其他贷款档案而言，长江基建信托不得视为美国借款人的附属公司；及提供, 进一步除文意另有所指外，附属公司指美国借款人的直接或间接附属公司。
“子公司担保人「指根据以下规定为借款人义务提供担保的每个子公司 第7.01（b）节 直至该子公司根据 第7.11节 本协议;但在任何情况下，以下任何人员均不得被纳入为辅助担保人：
（a）外国子公司;和
（b）a CFC Holdco。
“可持续发展保证提供商「定义在 第2.28（c）节 这里。
“可持续发展协调员“指巴克莱及(在本定义最后一句的规限下)摩根大通以可持续性协调人的身分，将(I)协助借款人代表决定循环贷款及回圈承诺中与可持续性有关的各方面的结构、价格及其他条款及条件，及(Ii)协助借款人代表(连同可持续性保证提供者的协助)编制与循环贷款及回圈承诺有关的可持续性目标。特此同意，摩根大通作为可持续发展协调人的协定应以美国借款人与摩根大通或其关联公司签署的惯例聘书的执行为前提；但未能签署此类聘书以及摩根大通未能成为可持续发展协调人不应损害贷款各方在本协定项下的任何权利，包括根据本协定第2.28节的规定。
“持续性目标「定义在 第2.28节 这里。
“互换义务对于任何贷款方来说，「是指根据构成《商品交易法》第1a（47）条含义内的「掉期」的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“摇摆线收件箱「指（a）对于以加元计价的Swing Line Loans，新斯科舍银行;和（b）对于以美金或欧元计价的Swing Line Loans，在每种情况下，巴克莱银行都以其作为Swing Line Tender的身份，以及其允许的继任者和以这种身份的转让人。
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“摆动额度贷款「指适用的Swing Line贷款人根据多货币循环承诺向多货币借款人提供的贷款， 部分 2.03（a） 美金、加元或欧元，受Swing Line子限额的限制。
“摇摆线笔记「是指实质上以以下形式出现的商业本票 附件b-3，因为它可能会不时修改、重述、补充或以其他方式修改。
“摇摆线细分限制「是指（a）（i）如果以美金计价，则为50，000，000美金，和（ii）如果以加元计价，则为25，000，000加元，和（iii）如果以欧元计价， €50，000，000和（b）当时有效的多货币循环承诺的未使用总额。
“瑞士法郎“指瑞士的法定货币。
“联合代理「具有本文序言中规定的含义。
“目标日「是指跨欧洲自动实时总结算快速转帐（TARGET）支付系统（或者，如果该支付系统停止运行，则由行政代理确定为合适替代品的其他支付系统（如果有的话））开放以欧元结算付款的任何一天。
“税「是指任何政府当局任何性质的、任何名称、征收、扣留或评估的任何现在或未来的税收、征税、关税、评估、收费、费用、扣除或预扣（以及与此相关的利息、罚款、罚款和附加）。
“Term基准「当用于提及任何贷款或信贷延期时，指的是此类贷款或构成此类信贷延期的贷款是否按参考SOFR期限、EURIBOR利率、TIBR利率、 该CDO 率调整后期限CORA、澳元利率、香港银行同业拆款利率或就根据 第1.06节， 行政代理人和借款人代表真诚合理确定的其他基准利率。
“定期基准贷款「是指按期限基准利率付息的贷款。
“术语CORA「对于适用的相应主旨来说， 基于CORA的前瞻性长期利率 由相关政府机构选择或推荐，由授权的基准管理员发布并显示在屏幕或其他信息服务上，由行政代理人根据其合理裁量权在行政代理人根据其合理裁量权确定的利息期开始之前的大约一个时间和一个日期识别或选择与市场实践基本一致。如果CORA期限小于下限，则就本协议而言，每日复合CORA应被视为下限。
“CORA期限通知「指行政代理人向
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贷款人和借款人代表关于Term CORA过渡事件的发生。
“CORA学期过渡日期「对于Term CRORA过渡事件，是指向贷方和借款人代表提供的Term CRORA通知中规定的用该定义第（a）条所述的基准替代品替换当时当前的基准的日期，该日期应为自Term CRORA通知之日起至少三十（30）个工作日。
“学期CORRA过渡事件「是指行政代理机构确定：（a）相关政府机构已建议使用Term CORRA，并且可针对任何可用期限确定，（b）Term CORRA的管理对行政代理机构来说在行政上是可行的，并且（c）基准替代品（Term CORRA除外）已根据第（a）段取代CDO利率 第2.27节.
“定期Corra”指的是，就定期Corra贷款的任何计算而言，期限的Corra参考利率相当于适用利息期的当天(该日，“定期定期Corra确定日”)，即该利息期的第一天之前两(2)个营业日，因为该利率是由Term Corra管理人公布的；但是，如果截至下午1：00。(多伦多时间)于任何定期期限Corra厘定日，Corra管理人并未公布适用基期的CRRA参考利率，且有关CRRA参考利率的基准替换日期尚未出现，则CRRA将为CRRA管理人于该期间CORA管理人公布该期间CORA参考利率的前一个营业日所公布的该基期的CRRA参考利率，只要该首个营业日之前的第一个营业日不超过该定期CORA决定日之前五(5)个营业日。
「Term CORRA管理员」是指Candeal Benchmark Administration Services Inc.，多伦多证券交易所公司，或任何继任管理员。
「科RA术语 贷款」是指有利息的贷款 利率基于调整后期限CORA（加拿大最优惠利率贷款除外）。
「Term CORA参考利率」是指 基于CORA的前瞻性长期利率.
「TERRA调整期限」是指适用利息期的以下每年百分比：
计息期 | 百分比 | ||||
一个月 | 0.29547% | ||||
三个月 | 0.32138% | ||||
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“定期贷款「指A部分欧元定期贷款和增量定期贷款。
“定期贷款承诺「是指贷方的A部分欧元定期贷款承诺，并且」定期贷款承诺「指所有贷方的此类A部分欧元定期贷款承诺。
“定期贷款到期日期「指A部分欧元定期贷款到期日和任何增量定期贷款系列的定期贷款到期日。
“术语SOFR「意味著，
（a）就定期SOFR贷款的任何计算而言，期限的SOFR参考利率与适用的利息期相当(该日，即“周期SOFR确定日“)即在该利息期的第一天之前的两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率由术语SOFR管理人公布， 加上适用的SOFR调整；提供, 然而，如果是在下午5点(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，SOFR管理人期限尚未公布适用男高音的期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则术语SOFR将是由术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日，该期限的SOFR参考利率即由SOFR管理人发布
（b）对于任何一天的基本利率贷款的任何计算，期限为一个月的SOFR参考利率在该日(该日，即基本利率术语SOFR确定日“)即在该日之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率是由SOFR管理人期限公布的，加上适用的SOFR调整；提供, 然而，如果是在下午5点(纽约市时间)在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则期限SOFR将是期限SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人发布的该期限SOFR参考利率不超过该基本利率期限SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日；
提供, 进一步，如果按照上述规定确定的SOFR期限（包括根据上述（a）或（b）条款下的但书）小于下限，则SOFR期限应被视为下限。
“学期SOFR管理员「指CME Group Benchmark Administration Limited（CBA）（或管理代理合理酌情选择的SOFR期限参考利率的继任管理人）。
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“定期SOFR贷款「指的是按SOFR期限（「基本利率」定义的第（z）条除外）利率付息的贷款。
“学期SOFR参考利率「是指行政代理人（根据其合理的裁量权并以符合当时盛行的市场实践的方式）确定的年度利率，作为基于SOFR的前瞻性期限利率。
“已终止的收件箱「具有中规定的含义 第2.23节.
“Tibor利率「对于任何利息期以日元计价的任何定期基准贷款，指该利息期开始前两个工作日的TIBOR筛选利率。
“TIBR利率贷款「是指根据TIBOR利率付息的贷款。
“Tibor筛分率「是指由Ippan Shadan Hojin JBA TIBOR Administration管理的东京银行间拆借利率（或接管该价位管理的任何其他人）针对汤森路透社屏幕DTIBOR 01页上显示的相关货币和时期（或者，如果该利率没有出现在汤姆森路透社页面或屏幕上，则出现在显示该利率的屏幕上的任何后续或替代页面上，或在此类其他信息服务的适当页面上发布行政代理人合理酌情不时选择的利率），该利率于该利息期开始前两个工作日日本时间下午1：00左右发布;前提是，如果如上所述确定的TIBOR筛选率将低于下限，那么就本协议的所有目的而言，TIBOR屏幕价格应被视为下限。
“香港循环承诺的总使用量「指在任何确定日期，所有未偿还香港循环贷款本金总额的美金等值。
“多货币循环承诺的总利用率「指在任何确定日期，以下各项总和的美金等值：（i）所有未偿本金总额 多币种 循环贷款（除 多币种 为偿还任何已退还的Swing Line贷款或偿还适用的发行银行根据任何信用状提取的任何金额而发放的循环贷款，但尚未适用），（ii）所有未偿还Swing Line贷款的本金总额和（iii）信用状使用情况。
“A部分欧元定期贷款「指贷方在截止日期就其A部分欧元定期贷款承诺向欧元借款人提供的欧元贷款，根据 第2.01（a）节 或此后根据 第2.24节，在每种情况下都以欧元计价。截至截止日期，A组欧元定期贷款生效后的本金总额为440，625，000欧元。
“A部分欧元定期贷款承诺「指贷款人承诺提供或以其他方式资助A部分欧元定期贷款。截至截止日期，各贷款人A部分欧元定期贷款承诺的金额（如果有）载于 附表2.01（a） 或适用的转让协议中，但须根据本协议的条款和条件进行任何调整或削减。
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“A部分欧元定期贷款风险「对于任何贷款人来说，指截至任何确定日期，该贷款人A部分欧元定期贷款的未偿本金额; 提供，在提供A部分欧元定期贷款之前的任何时间，任何贷方的A部分欧元定期贷款风险敞口应等于该贷方的A部分欧元定期贷款承诺。
“A部分欧元定期贷款到期日期「是指（i）截止日期五周年（日期为2027年12月9日）和（ii）所有A部分欧元定期贷款到期并全额支付的日期（无论是通过加速还是其他方式）。
“A部分欧元定期贷款票据「是指实质上以以下形式出现的商业本票 附件b-1，因为它可能会不时修改、重述、补充或以其他方式修改。
“交易「指贷款方签署、交付和履行本协议和其他贷款文件、借款和其他信用延期、其收益的使用以及根据本协议签发信用状、现有信贷协议偿还或再融资债务、与上述内容相关或相关的所有交易以及费用的支付，与上述各项相关的成本和费用。
“国库交易「指与保护任何利率或价格波动或受益于任何利率或价格波动而不是出于投机目的而进行的任何衍生品交易。
“信托证券「具有本文序言中规定的含义。
“类型的贷款「指（i）就定期贷款或循环贷款而言，基本利率贷款、定期基准贷款、RFR贷款或加拿大最优惠利率贷款，以及（ii）就摇摆线贷款、基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款或每日简单ETR贷款。
“UCC「是指在任何适用司法管辖区有效的《统一商法典》（或任何类似或同等的立法）。
“英国「指英国。
“英国金融机构「指任何BRRD事业（该术语的定义根据英国审慎监管局颁布的TRA规则手册（不时修订））或任何属于FCA手册IFPRU 11.6范围的人（经不时修订）由英国金融行为监管局颁布，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些附属机构。
“英国决议机构「是指英格兰银行或负责解决任何英国金融机构的任何其他公共行政当局。
“未经调整的基准替换「指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。
“无限制现金「对于任何人来说，截至任何确定日期，该人及其子公司的现金或现金等值物，根据GAAP，该人及其子公司截至该日期的综合资产负债表上不会出现「限制」。
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“美国「指美利坚合众国。
“美国借款人「具有本文序言中规定的含义。
“美国政府证券营运日「指除（i）周六、（ii）周日或（iii）证券业和金融市场协会建议其会员固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子之外的任何一天。
“美国收件箱「具有中规定的含义 第2.20(C)条.
“美国贷款「指以美金计价的循环贷款。
“美国子公司「指外国子公司以外的任何子公司。
“估值日「指（i）任何循环贷款的发放、继续或转换前两个工作日的日期，或任何信用状的签发或继续的日期，以及（ii）行政代理人或发行银行指定的任何其他日期。
“表决权的股票」具有「控制权变更」定义中规定的含义。
“加权平均寿命至成熟度「当适用于任何日期的任何债务时，指的是通过以下方式获得的年数：（i）通过乘以（a）当时剩余分期付款、偿债基金、连续到期或其他所需本金付款（包括最终到期时的付款）而获得的产品总和，（b）从该日期到付款之间经过的年数（计算为最接近的十二分之一）（ii）该债务当时的未偿本金。
“全资子公司「就任何人而言，指的是任何其他人，其所有股权（不包括（x）董事合格股份和（y）在适用法律要求的范围内向外国国民发行的股份）均由该人直接和/或通过该人的其他全资子公司间接拥有。
“减记和转换权力「指（a）对于任何欧洲经济区决议机构，根据适用欧洲经济区成员国的救助立法，该欧洲经济区决议机构不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟救助立法附表中描述;（b）对于英国，适用的清算机构根据保释法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的责任形式的任何权力，将全部或部分负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合同或文书具有效力，就好像其下的权利已被行使一样，或暂停有关该责任的任何义务或该保释下的任何权力-与任何这些权力相关或附属的立法。
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第1.02节 会计术语。除本文另有明确规定外，所有未在本文中另行定义的会计术语应具有与公认会计原则一致的含义。借款人代表须向贷款人提交的财务报表及其他资料第5.08(A)条 和 5.08(B)应按照编制时有效的公认会计准则编制(如适用，并与其中规定的对账报表一起提交)。除上述规定外，与本协定的定义、契约和其他规定有关的计算应使用与公认会计原则和政策实质一致的会计原则和政策；提供如果GAAP的变化会对本协定的财务契约、标准或条款的计算产生重大影响，(I)借款人代表应立即将该变化通知行政代理，(Ii)借款人代表或行政代理可要求继续按照GAAP进行此类计算，而不使该变化生效(在这种情况下，借款人代表、行政代理和贷款人同意本著诚意协商修改本协定的规定，以消除GAAP中该变化的影响，但在作出该修改之前，计算应按照GAAP进行，但不会使该变化生效)。
第1.03节 解释等 除上下文另有要求外，本文中定义的任何术语都可以单数或复数形式使用，具体视引用而定。除非另有特别规定，本协定中提及的任何条款、章节、附表或附件应指本协定的条款、章节、附表或附件(视具体情况而定)。在本文中，在任何一般性声明、术语或事项之后使用“包括”或“包括”一词，不得解释为将该声明、术语或事项限于紧随其后的特定事项或类似事项，无论是否使用非限制性语言(如“但不限于”或“但不限于”或类似含义的词语)，而应被视为指属于该一般性声明、术语或事项最广泛可能范围内的所有其他事项或事项。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力；而“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。术语租赁和许可应包括转租和转授许可，视情况而定。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。除本协定或本协定另有明确规定外，本协定或任何其他贷款档案中对任何协定、档案或文书的任何提及应指根据本协定或该贷款档案的明示条款不时修订、重述、补充或以其他方式修改的协定、档案或文书。就贷款档案下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分部或“分部计划”有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组成。
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第1.04节 价位;货币等值;篮子计算.
（a）行政代理或发行银行（如适用）应确定截至每个估值日的价位，用于计算以其他批准货币计价的信用延期的欧元等值、外币等值和美金等值金额以及本协议项下未偿金额。该等价位应自该估值日起生效，并且应为下一估值日之前用于兑换适用货币之间任何金额的价位。除借款人代表根据本协议提交的财务报表或除本协议另有规定外，贷款文件中任何货币（美金除外）的适用金额应为行政代理或发行银行（如适用）确定的该货币的美金等值。
（b）每当本协议中与定期基准贷款、RFR贷款或加拿大最优惠利率贷款的借款、转换、继续或预付或信用状的发放、修改或延期有关时，金额（例如所需的最低或倍数）以美金或欧元表示，但此类借款、定期基准贷款、RFR贷款、加拿大最优惠利率贷款或信用状以另一种批准货币计价，该金额应为该美金或欧元金额的相关外币等值（四舍五入至该其他批准货币的最接近单位，0.5或向上四舍五入一个单位），由行政代理或发行银行确定，视属何情况而定
（c）尽管有上述规定，为了确定符合 第6.01节, 6.02，而且 6.03，（i）关于任何金额的（w）存款现金，（x）优先权的发生，（y）资产的转让、转让、租赁或处置或（z）债务的发生（每个，a」契约交易「）以美金以外的货币计算，任何违约或违约事件均不得被视为仅因发生或进行该契约交易后发生的价位变化而发生，并且（ii）对于依赖参考合并净资产百分比的条款而发生或进行的任何契约交易，任何违约或违约事件均不应仅因在依赖该规定发生或进行该契约交易之后发生的合并净值金额变化而被视为发生。
（d）为了确定是否符合净杠杆率，以美金以外的任何货币计价的任何债务金额将根据计算适用合并EBITDA的财务报表日期有效的相关货币价位转换为美金。为了确定符合性 第6.01节, 6.02，而且 6.03，对于以美金以外的货币进行的任何契约交易的金额，该金额（i）如果依赖固定美金篮子而产生或产生，将根据截止日期有效的相关货币价位兑换成美金，并且（ii）如果依赖百分比篮子而产生，将根据该契约交易发生或进行之日有效的相关货币价位兑换成美金，并且该百分比篮子将在该契约交易发生或进行时衡量。
（e）为免生疑问，如果贷款以美金以外的批准货币计价，除非本文明确规定，否则所有利息均应根据该批准货币的实际未偿还金额（不应兑换成其美金等值）计算并支付。
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（f）如果在截止日期或之后的任何时候，在截止日期或之前已采用欧元作为其合法货币的所有参与成员国不再将欧元作为其合法国家货币单位，则美国借款人（行政代理人），贷方将真诚协商将贷款文件修改为（a）遵循有关原以欧元计价的债务重新计价的任何公认惯例和市场实践，以及（b）以其他方式适当反映货币变化。
第1.05节 荷兰语术语.在本协议中，如果涉及欧元借款人或根据荷兰法律组织的任何贷款方，则提及：
（a）必要的授权行动（如适用），包括但不限于：遵守《荷兰工作委员会法》所需的任何行动（Wet op de ondernemingsraden），并从主管劳资委员会获得无条件的积极建议或中立者（同意）;
（b）重大过失意味著 格罗夫舒尔德;
（c）故意不当行为意味著 奥泽特;
（d）解散包括荷兰实体被解散（翁邦登);
（e）暂停包括 阿塞恩斯·范·贝塔林 并获准暂停的包括
赦免书;
（f）与破产程式相关的任何步骤或程式包括荷兰实体已根据1990年《荷兰税收法》第36条提交通知（入侵者 1990);
（g）行政接管人包括 馆长;
（h）管理员包括 BeWindvoerder;
(i)附件包括 贝斯拉格;和
（j）清盘、管理或解散（以及其中任何条款）包括荷兰实体被宣布破产（费利特·沃克拉尔）或溶解（翁邦登).
第1.06节 其他外币、批准的发行货币.
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（a）借款人代表可不时要求以「批准货币」或「其他外币」定义中明确列出的货币以外的货币发放多货币循环贷款和/或签发信用状;前提是该请求的货币是合法货币，可以随时在相关银行间市场转让并随时兑换为欧元和美金。该请求应得到行政代理和每个多币种循环贷款人的批准;如果是有关签发适用信用状的任何此类请求，则该请求应得到行政代理和发行银行的批准（任何此类与签发信用状有关的批准的发行货币， 「批准的发行货币”).
（b）任何此类请求应在不迟于上午11：00向管理代理提出。(纽约时间)，在所需的多币种循环贷款或适用信用证签发日期前十(10)个工作日(或行政代理可能同意的较短期限，如果是与信用证有关的任何此类请求，则由各开证行自行决定)。在涉及多币种循环贷款的任何此类请求的情况下，行政代理应迅速通知各多币种循环贷款人；在涉及信用证的任何此类请求的情况下，行政代理应迅速通知各开证行。每一多币种循环贷款人或每一开证行应在上午11：00之前通知行政代理。(纽约时间)，行政代理在收到请求后五(5)个工作日(或行政代理自行决定并通知该多币种循环贷款人或开证行的其他时间或日期)，不论其是否同意以该请求的货币发放多币种循环贷款或签发信用证(视情况而定)。
（c）如果多币种循环贷款人或开证行(视属何情况而定)未能在前款规定的期限内对此类请求作出答复，应视为该多币种循环贷款人或开证行(视情况而定)拒绝允许以所请求的货币发放多币种循环贷款或签发信用证。如果行政代理和所有多币种循环贷款人同意以所请求的货币进行多币种循环贷款，则行政代理应将此通知借款人代表，并且对于任何多币种循环贷款而言，该货币应被视为本协定项下的其他外币；如果行政代理和开证行同意以所要求的货币签发信用证，行政代理应通知借款人代表，就开证行开出的任何信用证而言，该货币在所有情况下应被视为其他外币，但如果该货币请求仅针对信用证，则该货币应仅被视为经批准的发行货币(而不是其他外币)。如果行政代理未能就根据本条款提出的任何额外货币请求获得同意第1.06节，行政代理应迅速将此通知借款人代表。
（d）如果行政代理人、适用贷方和发行银行根据本协议同意「批准货币」或「其他外币」定义中具体列出的货币以外的货币 第1.06节 提出要求
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借款人代表，经行政代理人、借款人代表同意，以及在与信用状有关的范围内，每家发行银行（未经任何贷方同意）纳入行政代理人有关此类贷款的习惯运营和代理规定（以及有关信用状的任何相应条款）要求以此类货币计价。
第1.07节 率。行政代理对以下事项不承担任何责任：(A)继续、管理、提交、计算基本利率、加拿大最优惠利率、任何期限基准、术语Corra， 任何RFR、Daily Simple Sofr、Daily Simple ESTR或其定义中提及的任何组成定义或利率，或其任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)，包括任何此类替代、后续或替代率(包括任何基准替代)的组成或特征是否将与基本利率、加拿大最优惠利率、任何术语基准相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性，术语Corra， 任何RFR、Daily Simple Sofr、Daily Simple ESTR或终止或不可用之前的任何其他基准，或(B)任何合规性更改的效果、实施或组成。管理代理及其附属公司或其他相关实体可能参与影响基本利率、加拿大最优惠利率、任何期限基准术语Corra， 任何RFR、Daily Simple Sofr、Daily Simple ESTR、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整，在每种情况下，均以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据其合理决定权选择资讯来源或服务，以确定基本费率、加拿大最优惠费率、任何期限基准术语Corra， 任何RFR、Daily Simple Sofr、Daily Simple ESTR或任何其他基准，在每种情况下，根据本协定的条款，不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体负责任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类资讯来源或服务提供的任何错误或任何此类费率(或其组成部分)的计算，不承担任何责任。
第二条.
贷款及信用状
第2.01节 A部分欧元定期贷款.
（a）定期贷款承诺.根据本协议的条款和条件，每个贷款人各自同意在截止日期向欧元借款人提供A部分欧元定期贷款，金额等于其A部分欧元定期贷款承诺。欧元借款人只能根据定期贷款承诺进行一次借款，该借款应在截止日期进行。根据此借入的任何金额 第2.01（a）节 随后偿还或预付的不得再借入。受 第2.12节 和 2.13（a），与A部分欧元定期贷款相关的所有欠款均应不迟于A部分欧元定期贷款到期日全额偿还。在该贷款人的A部分欧元定期贷款的融资于截止日期生效后，每个贷款人的定期贷款承诺应立即终止，并且无需在截止日期采取进一步行动。
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（b）截止日定期贷款的借款机制。欧元借款人应在上午11：00之前向行政代理递交一份已完全执行的借款通知。(纽约市时间)在A部分欧元定期贷款的情况下，至少提前两个工作日。在收到适用的借款通知后，每个贷款人应在不迟于上午9：00向行政代理提供其A部分欧元定期贷款。(纽约市时间)截止日期当天，在行政代理指定的主要办事处以电汇方式将当天的欧元资金转移到主要办事处。行政代理应在成交之日向欧元借款人提供此类A档欧元定期贷款的收益，方法是将一笔等同于行政代理从贷款人处收到的所有此类A档欧元定期贷款收益的当日欧元资金记入借款人代表以书面指定给行政代理的账户中。
第2.02节 循环贷款.
（a）多币种回圈承付款。在多币种回圈承诺期内，在符合本条款和条件的情况下，各贷款人各自同意向任何多币种借款人发放总额不超过但不超过该贷款人的多币种回圈承诺额的多币种循环贷款；但在任何情况下，在实施任何多币种循环贷款后，多币种回圈承付款的总使用率不得超过当时有效的多币种回圈承付款。与多币种回圈承诺有关的贷款应以(I)美元或(Ii)欧元、加拿大元、澳元、日元、英镑、瑞士法郎或借款通知中指明的任何其他核准货币(港元除外)的适用回圈上限为单位。依此借入的金额第2.02(A)条可在多币种回圈承诺期内偿还和再借款。每一贷款人的多币种回圈承付款应在多币种回圈承付款终止之日到期，就这种多币种回圈承付款而发放的所有多币种循环贷款以及本协定项下就多币种循环贷款和多币种回圈承付款而欠下的所有其他款项应不迟于该日全额偿付。
（b）香港回圈承诺额。在香港回圈承诺期内，在本协定条款及条件的规限下，各贷款人各自同意向香港借款人提供总额不超过但不超过其香港回圈承诺的香港循环贷款；提供，在实施任何香港循环贷款后，香港回圈承诺总额在任何情况下均不得超过当时有效的香港回圈承诺。与香港回圈承担有关的贷款可按借款通知书所列明，以港元或港元支取。依此借入的金额第2.02(B)条可在适用的回圈承诺期内偿还和再借款。每名贷款人的香港回圈承诺将于香港回圈承诺终止日届满，而就该等香港回圈承诺而批出的所有香港循环贷款，以及本协定项下就香港循环贷款及香港回圈承诺而欠下的所有其他款项，须于不迟于该日期全数清偿。
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（c）循环贷款的借款机制.
(i)除非依据第2.04（d）节，(X)以美元计价的基本利率贷款和以加元计价的加拿大最优惠利率贷款的循环贷款的最低金额应为5,000,000美元(或就以加元计价的循环贷款而言，为适用的外币等值)，并且应为超过该数额的1,000,000美元(或对于以加元计价的循环贷款，为等值的适用外币)的整数倍；。(Y)以美元、加元、澳元或港元计价的定期贷款的最低额度应为1,000,000美元(或就以加元计价的循环贷款而言，为等值的外币)。(Z)以欧元或其他外币计值的循环贷款的最低金额为1,000,000,000欧元(或就以其他外币计值的循环贷款而言，为等值的外币)和超过该金额的1,000,000欧元(或对于以其他外币计值的循环贷款，则为等值的外币)的整数倍。
（ii）当多币种借款人希望贷款人向其提供多币种循环贷款时，借款人代表应在不迟于上午11：00向行政代理交付一份完全签立的借款通知。(纽约市时间)(A)如果是以美元、加元或欧元计价的定期基准贷款的多币种循环贷款，则至少提前三个工作日；(B)如果是基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款的多币种循环贷款，则至少提前一个工作日；(C)如果是以英镑计价的多币种循环贷款，则至少提前三个工作日，(D)如果是以瑞士法郎计价的RFR贷款的多币种循环贷款，则至少提前四个工作日；(E)如果是以日元或澳元计价的定期基准贷款，如果是多币种循环贷款，则至少提前五个工作日。当香港借款人希望贷款人向其提供香港循环贷款时，应在上午11：00前向行政代理递交一份已全部签立的借款通知。(X)如属以美元或港元为定期基准贷款的香港循环贷款，(X)如属以美元或港元为单位的定期基准贷款，则至少提前五个营业日；及(Y)如属以美元为基本利率贷款的香港循环贷款，则为建议信贷日期的至少一个营业日。除本规定另有规定外，属于定期基准贷款或远期利率贷款的循环贷款的借款通知，在相关利率确定日及以后不得撤销，适用借款人应根据该通知进行借款。
(iii)管理代理应通过电子方式或通过传真方式向适用循环承诺下的每个贷款人提供有关循环贷款的借款通知的收到通知，以及每个贷款人在适用循环承诺下的按比例份额的金额（如有）以及适用利率
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合理的敏捷性，但是（提供 行政代理应在上午11：00（纽约市时间）之前收到该通知），不得迟于行政代理收到借款人代表的通知的同一天下午2：00（纽约市时间）。适用循环承诺下的每个贷款人应不迟于（x）中午12：00（纽约市时间），向行政代理提供其适用循环贷款金额，用于以美金或加元计价的循环贷款，或（y）上午9：00（纽约市时间），用于以其他批准货币计价的循环贷款，在适用的信贷日，通过电汇当天的资金，在行政代理指定的主要办事处。
(iv)除本文规定外，在满足或放弃本文规定的先决条件后，行政代理应在适用的信贷日期向适用的借款人提供循环贷款的收益，方法是将相当于行政代理从贷方收到的所有循环贷款收益的当天资金金额记入贷方的账户适用借款人在行政代理指定的主要办事处或适用借款人或借款人代表可能以书面形式向行政代理指定的其他账户。
第2.03节 摆动额度贷款.
（a）摇摆线贷款承诺.
在多币种回圈承诺期内，在符合本协定条款和条件的情况下，各回旋支线贷款人特此同意以“回旋支线贷款人”定义中规定的货币向多币种借款人发放回旋支线贷款，贷款总额不超过适用的回旋支线贷款额度；提供，在实施任何周转额度贷款后，在任何情况下，多币种回圈承付款的总使用率不得超过当时有效的多币种回圈承付款。依此借入的金额第2.03(A)条可在多币种回圈承诺期内偿还和再借款。各周转行贷款人的多币种回圈承诺额将于多币种回圈承诺额终止日到期。所有周转额度贷款和本合同项下与周转额度贷款有关的所有其他欠款应在(1)发生后5天的日期和(2)多币种回圈承诺终止日期中较早的日期全额偿付。
（b）摇摆线贷款的借款机制.
(i)Swing Line贷款的最低金额为：（A）如果以美金计价，则为500，000美金，超出该金额的100，000美金的整倍;（B）以加元计价，则为500，000加元和超出该金额的100，000加元的整倍;（C）如果以欧元计价， €500，000欧元以及超过该金额100，000欧元的整倍。
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（ii）每当多货币借款人希望Swing Line贷方提供Swing Line贷款时，借款人代表应在下午2：00之前向行政代理和适用的Swing Line贷方提交借款通知（如果该Swing Line贷款将以美金计价）（纽约市时间），（B）如果此类Swing Line贷款将以加元计价，下午1：00（纽约市时间），和（C）如果此类Swing Line贷款将以欧元计价，则在拟议信贷日期上午11：00（英国伦敦时间）。
(iii)除本文规定外，在满足或放弃本文规定的先决条件后，适用的Swing Line贷方应向适用的多货币借款人提供其Swing Line贷款金额（借用通知中规定）不迟于（A）下午3：00（英国伦敦时间）如果是以欧元计价的Swing Line贷款，以及（B）3：下午00点（纽约市时间）在所有其他情况下，在每种情况下，在适用的信贷日通过当天电汇资金，以适用的要求货币，通过将此类金额记入借款通知中指定的适用多币种借款人的账户或借款人代表可能以书面形式向行政代理和适用的Swing Line贷方指定的其他账户。
(iv)对于任何尚未由适用的多币种借款人根据第2.13（a）节 或根据 第2.03(A)条，适用的摆动额度贷款人可在任何时候以其唯一和绝对的酌情决定权，在上午11：00之前交付给行政代理(连同副本给适用的多币种借款人)。(纽约市时间)在建议的授信日期之前至少一个工作日(如果是以欧元计价的摆动额度贷款，则至少三个工作日)，发出通知(应被视为由适用的多币种借款人发出的借款通知)，要求(X)对于任何此类摆动额度贷款，每个多币种循环贷款人进行多币种循环贷款，这些贷款是：(A)如果此类摆动额度贷款是以美元计价的，基本利率贷款；(B)如果该摆动额度贷款是以加元计价的，加拿大最优惠利率贷款；以及(C)如果该摆动额度贷款是以欧元计价的，Euribor利率贷款，在该授信日，根据该回圈额度贷款向适用的多币种借款人提供的贷款，金额相当于该回圈额度贷款(“退还的摇摆线贷款“)在发出该通知之日，适用的摆动额度贷款人要求多币种循环贷款人提前还款。尽管本协定中有任何相反规定，(1)除适用的摆动额度贷款外，由多币种循环贷款人发放的这种多币种循环贷款的收益应立即由行政代理交付给适用的摆动额度贷款人(而不是适用的多币种借款人)，并用于偿还适用的已偿还的摆动额度贷款的相应部分；和(2)在发放该等多币种循环贷款的当天，适用的摆动额度贷款人按比例分摊的已偿还的摆动额度贷款应被视为用适用的摆动额度贷款人向适用的多币种循环贷款机构发放的多币种循环贷款的收益支付。
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适用多币种借款人的未偿还部分将不再作为适用的摆动额度贷款到期，而应构成适用的多币种借款人的未偿还多币种循环贷款的一部分，并应根据适用的多币种借款人向适用的摆动额度贷款人发行的适用的多币种循环贷款票据到期。如果支付(或被视为支付)给适用的周转贷款人的任何此类金额的任何部分应由适用的多币种借款人或其代表从破产的适用的周转贷款机构通过债权人利益转让或其他方式追回，则所追回的金额的损失应按下列方式在所有多币种循环贷款人之间按比例分摊第2.17节。为免生疑问，每个贷款人根据本协定为多币种循环贷款提供资金的义务第(Iv)条应遵守第2.05(A)条.
(五)如果出于任何原因，多币种循环贷款没有根据第2.03(B)(Iv)条在适用的周转线贷款人要求支付任何未偿还的周转线贷款后的第三个营业日或之前，以足够的金额偿还任何欠适用的周转线贷款人的任何金额，每一家多币种循环贷款人应被视为并特此同意参与该等未偿还的周转线贷款，金额相当于其在适用未偿还金额中的按比例份额连同其应计利息。在适用的摆动额度贷款人发出一个工作日的通知(如果是以欧元计价的摆动额度贷款的情况下是三个工作日的通知)后，根据前一句话被视为购买了参与权的每一家多币种循环贷款人应向适用的摆动额度贷款人交付一笔金额，相当于其各自在该摆动额度贷款人的主要办事处的适用未偿还资金中的参与额。为了证明这种参与，每个多币种循环贷款人同意应适用的摆动额度贷款人的要求，以令适用的摆动额度贷款人合理满意的形式和实质签订参与协定。如果任何多币种循环贷款人根据本条款第一句被视为已购买参与权条款（v）如未能按照本段规定向适用的循环贷款机构提供该等多币种循环贷款人参与的金额，则该适用的循环贷款机构有权按要求向该多币种循环贷款机构收回该金额连同其在三个营业日内的利息，该利率为适用的循环贷款机构为纠正银行间的错误而惯常使用的利率，其后按基本利率、加拿大最优惠利率或欧洲银行同业拆借利率(视何者适用而定)计算。
（六）尽管本文中包含任何相反的内容，（1）每个多货币循环贷款人有义务提供多货币循环贷款，以偿还根据 第2.03（b）（iv）节 每个多货币循环贷款人根据前一段购买参与任何未付Swing Line贷款的义务应是绝对和无条件的，并且不受任何情况的影响，包括（A）任何抵消、反诉、追偿、抗辩或其他权利
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(B)违约或违约事件的发生或持续；(C)任何贷款方的业务、经营、物业、资产、条件(财务或其他方面)或前景的任何不利变化；(D)任何一方违反本协定或任何其他贷款档案；或(E)任何其他情况、发生或事件，不论是否与上述任何情况相似；提供，每个多币种循环贷款人的此类义务须受以下条件的制约：适用的回圈额度贷款人没有收到适用的多币种借款人或所需贷款人的事先通知，即第3.02节在发放已偿还的回旋额度贷款或其他未偿还的回旋额度贷款时尚未得到满足；以及(2)任何回旋额度贷款人没有义务发放任何回旋额度贷款：(A)如果在发生违约或违约事件持续期间选择不这样做，(B)它不真诚地相信下列所有条件第3.02节(C)在任何贷款人是违约循环贷款人且有多币种回圈承诺的情况下，除非适用的循环贷款人已作出令其满意的安排，以消除适用的循环贷款人就违约循环贷款人参与此类回圈额度贷款的风险，包括由适用的多币种借款人以该违约循环贷款人在未偿还的回圈额度贷款中按比例分摊的现金作抵押。
第2.04节 签发信用状和购买其中的发票.
（a） 信用状.
在多币种回圈承诺期内，在符合本协定条款和条件的情况下，各开证行同意为美国借款人或其任何附属公司的账户签发信用证(提供 美国借款人在此不可撤销地同意受共同和个别约束，以偿还适用开证行从任何子公司的账户开立的任何信用证上提取的金额，总金额不超过但不超过适用的L/信用证；提供(1)每份信用证应以美元、加元、欧元、澳元、其他外币或经批准的签发货币计价，但受适用信用证的限制；(2)每份信用证的规定金额不得少于(A)若以美元计价，则为2,000美元；(B)如以欧元、澳元、其他外币或经批准的发行货币计价，€1,500加元(或适用的等值外币)，以及(C)如果以加元计价，加元2,000加元，或在每种情况下，适用开证行可接受的较小金额；(Iii)在此类签发生效后，在任何情况下，(A)多币种回圈承诺的总使用量不得超过当时有效的多币种回圈承诺，(B)开证行签发的信用证面额超过开证行适用的L/C升华信用证；(Iv)在此种签发生效后，信用证使用量在任何情况下均不得超过当时有效的信用证升华；在任何情况下，任何备用信用证的到期日均不得晚于(A)多币种回圈承诺终止日期前五个工作日和(B)开证行另有约定的日期中较早者。
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在符合上述规定的情况下，(1)开证行可同意备用信用证应自动展期一个或多个连续期限，每个期限不超过一年；提供在任何情况下，信用证不得延期超过下列条款规定的日期第2.04(A)(V)(A)条; 提供了进一步如果开证行已收到书面通知，表明违约事件已经发生，并且在开证行必须选择允许延期时，开证行仍在继续，则开证行不得对此类信用证进行延期；(Ii)如果适用开证行和行政代理均自行决定同意，则任何信用证的到期日均可延至多币种回圈承诺终止日期前五个工作日之后；提供如果任何此类信用证未结清或到期日延长至多币种回圈承诺终止日期前五个工作日之后的日期，则适用的多币种借款人应在多币种回圈承诺终止日期前五个工作日或该日期之前兑现该信用证；(3)如果任何贷款人是违约循环贷款人，则不应要求适用开证行根据多币种回圈承诺出具任何信用证，除非该开证行已作出令其和适用多币种借款人满意的安排，以消除该开证行在违约循环贷款人参与信用证方面的风险，包括以该违约循环贷款人在适用信用证使用中所占比例的现金抵押。尽管有上述规定，除非开证行和借款人代表另行商定，否则开证行不承担开具商业信用证或银行担保的义务。
（b）开出通知.
当美国借款人或其任何子公司希望签发信用证时，适用的多币种借款人应(X)在备用信用证的情况下，不迟于(A)在下午12：00之前向行政代理和适用的开证行递交签发通知(或开证行可能同意的其他通知)。(纽约市时间)至少在建议的信用证签发日期前五个工作日，(B)如果信用证以欧元、澳元、其他外币或批准的发行货币计价，则下午12：00。(英国伦敦时间)至少在建议的信用证签发日期前五个工作日，以及(C)如果信用证以美元计价，则下午12：00。(纽约时间)至少在建议的信用证签发日期前三个工作日，或在每种情况下，开证行可能在任何特定情况下商定的较短期限内，并且(Y)不迟于(A)如果信用证以美元或加拿大元计价，则不迟于(A)下午12：00向适用开证行递交信用证申请(采用适用开证行的标准格式)。(纽约时间)至少在信用证建议签发日期前三个工作日，以及(B)如果信用证以欧元、澳元、其他外币或批准的发行货币计价，则下午12：00。(英国伦敦时间)在信用证建议签发日期之前至少三个工作日，或在每种情况下，开证行在任何特定情况下可能同意的较短期限。特此同意，只有多币种借款人才能成为信用证项下的申请人，即使信用证是为美国借款人的子公司的账户开具的，并且信用证申请
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将由适用的多币种借款人、美国借款人和为其申请适用信用证的子公司(如果适用)签署。在满足或放弃下列条件时第3.02节，开证行只应按照开证行的标准操作程序开具所要求的信用证。在签发任何信用证或信用证的修改或修改时，开证行应立即通知行政代理，行政代理应立即通知各多币种循环贷款人关于此类签发、修改或修改的情况以及此类多币种循环贷款人根据下列规定各自参与该信用证的金额第2.04（e）节。如果本协定的条款和条件与任何信用证申请的条款和条件不一致，应以本协定的条款和条件为准。
（c）开证行对提款和付款要求的责任。在决定是否承兑受益人在任何信用证项下开出的任何汇票时，适用的开证行应只负责合理仔细地检查根据该信用证交付的单据，以确定其表面上是否与该信用证的条款和条件相符。在每一适用的多币种借款人与该开证行应该多币种借款人的要求开具的特定信用证的适用开证行之间，该多币种借款人承担该信用证的各受益人的作为、遗漏或滥用的所有风险。为进一步说明但不限于前述规定，开证行不负责：(1)任何一方就申请和签发任何此类信用证而提交的任何单据的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力，即使该单据实际上在任何方面或所有方面都应被证明是无效、不充分、不准确、欺诈或伪造的；(Ii)转让或转让或声称转让或转让任何该等信用证的任何票据的有效性或充分性，或其全部或部分权利或利益或收益，而该等票据可能因任何原因而被证明是无效或无效的；(Iii)任何该等信用证的受益人未能完全遵守使用该信用证所需的任何条件；(Iv)在以邮寄、电报、电报、电传或其他方式传送或交付任何讯息时出现错误、遗漏、中断或延误，不论其是否采用密码；(5)技术术语的解释错误；(6)为根据任何此类信用证开具支票所需的任何单据的传递或延迟或其他方面的任何损失或延误；(7)受益人对此类信用证项下任何提款所得款项的误用；或(8)因开证行无法控制的原因，包括任何政府行为而产生的任何后果；上述任何事项均不影响、损害或阻止授予开证行在本信用证项下的任何权利或权力。在不限制前述规定的原则下，为促进上述规定，开证行根据信用证或根据信用证交付的任何单据和证书而采取或不采取的任何行动或不采取的任何行动，如果是本著善意采取或不采取的，且没有重大疏忽或故意的不当行为(由具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的)，则开证行不应对任何多币种借款人承担任何责任；提供上述规定不应被解释为免除开证行对多币种借款人的责任，只要多币种借款人或其任何子公司遭受的任何直接损害是由有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决确定为该开证行的严重疏忽或故意不当行为所造成的。
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（d）多币种借款人偿还根据信用状提取或支付的金额.
如果开证行决定承兑信用证项下的汇票，应立即通知借款人代表和作为该信用证申请人的多币种借款人(如果不是借款人代表)和行政代理，以及作为该信用证申请人的多币种借款人(“多币种借款人申请者“)应在紧接该多币种借款人申请人收到该通知之日后的营业日或之前偿付适用的开证行(”报销日期“)以该信用证开具时经批准的货币为金额，并在同一天提供等同于该承兑提款金额的资金；提供除非适用的多币种借款人申请人在(A)之前通知行政代理和适用的开证行(A)如信用证以美元或加元计价，则为上午10：00。(纽约时间)或(B)如果信用证以欧元、澳元、其他外币或批准的发行货币计价，则上午10：00。(英国伦敦时间)，在每一种情况下，在它打算用多币种循环贷款收益以外的资金偿还该承兑提款金额的偿付日期，该多币种借款人申请人应被视为已及时向行政代理发出借款通知，要求多币种循环贷款人提供多币种循环贷款，这些贷款包括：(A)如果信用证是以美元计价的，则为基准利率贷款；(B)如果信用证是以加元、加拿大最优惠利率贷款为计价的，则为；以及(C)如果信用证是以欧元、澳元、其他外币或批准的发行货币，(I)以英镑或瑞士法郎计价的信用证的适用每日简单RFR贷款，或(Ii)以欧元、澳元或任何其他外币(英镑或瑞士法郎除外)计价的信用证的适用定期基准贷款，每种情况下的利息期限为一个月，在每种情况下，利息期限均为适用信用证的币种相当于该承兑提款金额的金额(提供就任何金额低于(A)美元或加元的信用证、$250,000(或等值外币)或(B)其他信用证的兑现提款而言，€250,000美元，适用的多币种借款人申请人应向适用的开证行偿还该金额的现金，并无权根据本条款偿还该提款条款（x）)及(Y)，但须符合或豁免下列条件第3.02节，(A)在任何信用证的偿付日，多币种循环贷款人应提供以下循环贷款：(1)如果基础信用证以美元计价，则提供基本利率贷款；(2)如果基础信用证以加元计价，则提供加拿大最优惠利率贷款；(3)在其他情况下，(1)以英镑或瑞士法郎计价的信用证适用每日简单RFR贷款，或(2)以欧元、澳元或任何其他外币(英镑或瑞士法郎除外)计价的适用定期基准贷款，利率为一个月。在每一种情况下，按该兑现提款的金额计算，其收益应由行政代理直接用于偿还适用的开证行该承兑提款的金额；提供, 进一步如果由于任何原因，适用的开证行在偿还日未收到等同于该兑现提款金额的多币种循环贷款所得款项，则适用的多币种借款人申请人应应要求在同一天向开证行偿还金额，其数额相当于该开证行收到的此类多币种循环贷款的总额(如有)的超额部分。尽管有上述规定，对于在一家银行开立的任何信用证，
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批准发行货币（不是批准货币），除非适用的多币种借款人声请人已通知该发行银行其打算在偿还日期之前向发行银行偿还（并确实偿还），否则适用的发行银行应转换适用的多币种借款人在本项下的义务 第2.04（d）节 转化为欧元债务（应由适用的发行银行根据此类转换发生之日的有效价位计算）。
保证任何在本 第2.04（d）节 应被视为免除任何多货币循环借款人根据本文规定的条款和条件发放多货币循环贷款的义务，并且每个多货币借款人应保留其对任何该多货币循环借款人可能拥有的任何和所有权利，因为该多货币循环借款人未能根据本规定发放该多货币循环贷款 部分 2.04（d）.为避免疑问，每个多货币循环贷款人都有义务根据此为多货币循环贷款提供资金 条款（d）应遵守第2.05(A)条.
（e）多币种循环贷款人购买信用证参与权。每份信用证一经签发，每一多币种循环贷款人应被视为已从适用的开证行购买，并特此同意不可撤销地购买参与该信用证和根据该信用证承兑的任何提款，金额相当于该多币种循环贷款人的比例份额(关于多币种回圈承诺)，可随时根据该信用证提取的最高金额。如果适用的多币种借款人因任何原因未能按照下列规定向适用的开证行偿付第2.04（d）节，该开证行应迅速通知行政代理和每一多币种回圈承付款的多币种循环贷款人该兑付提款的未偿还金额，以及该多币种循环贷款人根据该贷款人在该多币种回圈承付款中的比例各自参与的情况。每一多币种循环贷款人应在(A)以欧元、澳元、其他外币或经批准的发行货币计价的信用证的情况下，不迟于下午12：00向适用的开证行(并通知行政代理)在通知中指定的开证行办事处提供相当于其各自在当天资金中的参与额的金额。(英国伦敦时间)在开证行通知的日期之后的第一个营业日(根据开证行办事处所在地的法律)，以欧元、澳元或适用的其他外币(如果该信用证是以经批准的发行货币，而非经批准的货币，则适用的开证行应将此类债务转换为欧元债务(由适用的开证行根据兑换发生之日的有效汇率计算))和(B)在所有其他情况下，下午12：00。(纽约市时间)在开证行通知的日期之后的第一个营业日(根据开证行办事处所在地的法律)，以相关信用证的货币表示。如果任何多币种循环贷款人未能在该营业日向适用的开证行提供该多币种循环贷款人参与该信用证的金额第2.04（e）节，适用的开证行有权按要求向该多币种循环贷款人追回该金额及其利息，利率为开证行为纠正银行间错误而通常使用的利率，此后，对于以美元计价的信用证，按基本利率，就以加元计价的信用证，按加拿大最优惠利率，就以欧元、澳元、其他外币或经批准的发行货币计价的信用证，按年利率相当于(A)
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适用于以英镑或瑞士法郎计价的信用证的每日简易RFR贷款利率(B)适用于以欧元、澳元或其他外币(英镑或瑞士法郎除外)计价的定期基准贷款的利率，利息期限为一个月。在这种情况下，适用的开证行应由其他多币种循环贷款人根据本条款偿付第2.04（e）节对于开证行在信用证项下承兑的任何提款的全部或任何部分，开证行应向已支付本协定项下所有应付金额的每一多币种循环贷款人分配部分 2.04(E)对于这种承兑提款，在收到该等付款时，应将适用的开证行从适用的多币种借款人那里收到的所有付款按比例分摊给该多币种循环贷款人，以偿还该等承兑提款，并将向该多币种循环贷款人的此类付款通知行政代理。任何此类分配应按下列名称下所列的主要地址向多币种循环贷款人进行附表10.01（a）或该多币种循环贷款人可能要求的其他地址。
（f）绝对义务。(I)美国借款人和适用的多币种借款人申请人有义务向每一适用的开证行偿还信用证项下承兑的提款，其中该多币种借款人申请人是该开证行的申请人并由该开证行签发，并偿还多币种循环贷款人根据下列条款向其发放的任何多币种循环贷款第2.04（d）节，及(Ii)下列多币种循环贷款人第2.04（e）节在任何情况下，均应绝对、无条件和不可撤销，并应严格按照本合同条款付款，包括下列任何情况：(A)任何信用证缺乏有效性或可执行性；(B)存在任何多币种借款人或任何贷款人可能在任何时间针对任何信用证的受益人或任何受让人(或任何该等受让人可能代其行事的人)、开证行、贷款人或任何其他人，或(如属贷款人)针对任何多币种借款人而享有的任何申索、抵销、免责辩护或其他权利，不论该等申索、抵销、免责辩护或其他权利是否与本协定所拟进行的交易或任何无关的交易(包括任何多币种借款人或其附属公司与取得任何信用证所代表的受益人之间的任何基础交易)有关；(C)证明在任何信用证项下提交的任何汇票或其他单据在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；。(D)适用的开证行根据任何信用证提交的汇票或其他单据实质上不符合信用证条款的付款；。(E)任何贷款方的业务、一般事务、资产、负债、经营、管理、状况(财务或其他)、股东权益、经营结果或价值方面的任何不利变化；。(F)任何一方违反本协定或任何其他贷款档案的行为；。(G)失责事件或失责事件应已发生并仍在继续的事实；或。(H)任何其他情况或正在发生的事情，不论是否与上述任何情况相似；。提供在每一种情况下，开证行根据适用信用证支付的款项，不应由具有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决确定为在有关情况下构成开证行的重大过失、恶意或故意不当行为。
（g）赔偿.不重复多货币借款人根据以下规定承担的任何义务 第10.02节 或 10.03，除了本文规定的应付金额外，每位多币种借款人特此同意保护、赔偿、付款并使发行银行免受任何发行银行可能产生或承担的任何及所有索赔、要求、责任、损害赔偿、损失、成本、收费和开支（包括合理的费用、开支和律师支出）的影响
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直接或间接的后果：（i）该开立银行为该多币种借款人的账户开立任何信用状，但由于（1）开立银行的重大疏忽、恶意或故意不当行为或（2）开立银行拒绝按照本合同项下或信用状项下的条款提出的付款要求，在每种情况下，由具有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决确定，或（ii）由于任何政府行为，该发行银行未能兑现任何此类信用状下的提款。
（h）开证行的辞职和撤职。开证行可在提前60天(如果该开证行不是多币种循环贷款人，则为45天)向行政代理、多币种循环贷款人和借款人代表发出书面通知后辞去开证行职务。开证行可随时通过借款人代表、行政代理、被替换开证行(提供如果被替换开证行没有信用证或与之相关的未偿还义务，则不需要得到被替换开证行的同意)和继任开证行。行政代理应将上述开证行的任何此类更换通知多币种循环贷款人。在任何此类替代或辞职生效时，适用的多币种借款人应支付被替代开证行账户的所有未付费用。从任何此类替换或辞职生效之日起及之后，(I)任何继任开证行应具有本协定项下开证行关于此后签发的信用证的所有权利和义务，以及(Ii)本协定中提及的“开证行”一词应视为指该继任开证行或以前的开证行，或根据上下文需要，指该开证行和所有开证行。在本协定项下开证行被替换或辞职后，被替换开证行在其签发的信用证仍未结清的范围内仍应是本协定的当事一方，并应继续拥有开证行在被替换或辞职之前就其签发的信用证而享有的本协定项下的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证或更新现有的信用证。即使本协定有任何相反规定，在任何情况下，未经开证行同意，不得根据本协定增加开证行适用的L承兑汇票。
(i)ISP的适用性.除非适用的开票银行和适用的多币种借款人在签发信用状时另有明确同意，否则ISP的规则应适用于每张备用信用状。
（j）报告.不迟于每月最后一天后的第三个工作日（或在行政代理人和适用的开票银行同意的其他时间间隔），每家开票银行应向行政代理人提供其签发的信用状一览表，其形式和内容应使行政代理人合理满意，显示每张信用状的签发日期、账户方、该月份内任何时间未偿信用状的原始面值（如果有）、到期日期和参考号，并显示适用的多币种借款人在该月份应向该发行银行支付的总额（如果有）;前提是，发行银行未能提供此类时间表不得影响该发行银行在本协议下的权利。
（k）就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用状已按其条款到期，但由于国际备用证惯例（ISP 98）规则3.14的运作，仍可以根据该信用状提取任何金额，则该信用状应被视为「未偿」
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剩余可供提取的金额。除非本文另有规定，否则信用状在任何时候的金额均应被视为当时有效的信用状的规定金额; 提供 对于任何信用状，如果其条款或与此相关的任何文件的条款规定其规定金额自动增加一次或多次，则该信用状的金额应被视为在所有此类增加生效后该信用状的最高规定金额，无论该最高规定金额当时是否有效。
第2.05条 按比例分配的股份;资金可用性;附属公司.
（a）按比例分享.所有贷款以及所有参与者应同时并按其各自适用类别贷款的按比例份额购买，据了解，任何分包商均不对任何其他分包商未履行该等其他分包商提供根据本协议要求的贷款或购买本协议要求的参与的义务负责，任何定期贷款承诺或任何循环承诺也不承担任何责任由于任何其他分包商未能履行该其他分包商提供以下要求的贷款或购买此处要求的参与的义务，因此可以增加或减少。
（b）资金的可得性。除非任何贷款人在适用的授信日期前通知行政代理该贷款人不打算在该授信日期向该行政代理提供该贷款人所请求的贷款金额，否则该行政代理可假定该贷款人已在该授信日期向该行政代理提供该金额，且该行政代理可在该授信日期向借款人提供相应的金额，但该行政代理没有义务在该授信日期向借款人提供相应金额；提供 摆动额度贷款将由适用的摆动额度贷款人直接提供给适用的多币种借款人。如果该贷款人实际上没有向该行政代理提供该相应金额，则该行政代理有权应要求从该贷款人收回该相应金额及其利息，从该贷方之日起至向该行政代理支付该金额之日起的每一天，按照该行政代理为纠正银行间三个工作日的错误而设定的习惯利率，此后，如果该贷款是美元贷款，则按基本利率，如果该贷款是加拿大元，则按加拿大最优惠利率计算，如果该贷款是以其他经批准的货币计算，则按加拿大最优惠利率计算，按行政代理证明为其资金成本的费率(从其合理选择的任何来源)。如果该贷款人没有应行政代理人的要求立即支付相应的金额，行政代理人应立即通知借款人代表，适用的借款人应立即向行政代理人支付相应金额及其利息，从贷方之日起至支付给行政代理人之日的每一天，如果贷款是美元，则按基本利率支付；如果贷款是加元，则按加拿大最优惠利率支付；如果贷款是其他经批准的货币，则按行政代理证明为其资金成本的利率(从其可能合理选择的任何来源)支付。这里面什么都没有第2.05(B)条应被视为免除任何贷款人履行其在本协定项下的定期贷款承诺和回圈承诺的义务，或因该贷款人在本协定项下的任何违约而损害借款人可能对该贷款人拥有的任何权利。
（c）关联公司.每个贷方均可自行选择通过促使贷方的任何外国或国内分支机构或附属机构提供贷款而向借款人提供任何贷款;提供 （i）行使该选择权不应影响适用借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务，且（ii）行使该选择权的任何贷方无权
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收到任何更多付款 第2.19节 或 2.20 比未行使该选择权的情况下此类收件箱有权获得的金额多。
第2.06节 所得款项用途.截止日期定期贷款的收益将由欧元借款人用于偿还现有信贷协议下的债务，并以其他方式完成交易。适用借款人应将循环贷款、摇摆线贷款和信用状的收益用于美国借款人或其任何子公司的运营资金或其他一般企业用途。适用借款人应将增量定期贷款的收益用于美国借款人及其子公司的流动资金或其他一般企业用途。任何信用延期收益的任何部分不得以任何方式使用，导致或可能导致此类信用延期或此类收益的应用违反理事会第t条、第U条或第X条或其任何其他法规或违反《交易法》。
第2.07条 债务证据;登记册;注释.
（a）贷方的债务证据.每个贷款人应在其内部记录中保存一个或多个账户，证明每个借款人对该贷款人的义务，包括其提供的贷款金额以及与其相关的每次还款和预付款。
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（b）寄存器。为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理人(或其代理人或次级代理人)应在其总办事处备存一份登记册，以记录贷款人的名称和地址以及每一贷款人的回圈承诺和贷款(“寄存器“)。借款人代表应要求(每月不得超过一次)，在合理的事先通知后，随时可查阅登记册，行政代理应向适用的借款人提供登记册中资讯的副本。行政代理人应按照下列规定在登记册上记录或安排记录回圈承付款和贷款第10.06节，以及关于贷款本金的每一次偿还或提前付款，任何该等记录均为最终记录，且在没有明显错误的情况下对每一借款人及每一贷款人均具约束力。每一借款人特此指定行政代理作为适用的借款人的代理人，仅为维护本登记册所规定的目的第2.07节，且每一借款人在此同意，在行政代理人以该身分服务的范围内，行政代理人及其高级职员、董事、雇员、代理人、分代理人及附属公司应构成“偿方.”
（c）注意到.如果任何借款人在截止日期前至少五个工作日或此后任何时间通过书面通知借款人代表（并向行政代理提供一份复本）提出要求，则每个适用借款人应签署并交付给该借款人（和/或，如果适用，并且如果该通知中有规定，向根据 第10.06节）在截止日期（或者，如果该通知是在截止日期之后发送的，则在借款人收到该通知后立即）一份或多份证明该借款人定期贷款、循环贷款或摇摆线贷款（视情况而定）的注释。
第2.08节 贷款利息.
（a）除本文另有规定外，每类贷款应自还款之日起对其未付本金（无论是通过加速还款或其他方式）承担利息，具体如下：
(i)如果是以美金或加元计价的循环贷款：
（A）如果是基本利率贷款，则按基本利率加上适用保证金计算;
（B）如果是定期基准贷款，则按适用的定期基准加上适用的保证金;或
（C）如果是加拿大最优惠利率贷款，则按加拿大最优惠利率加上适用保证金计算;
（ii）对于A组欧元定期贷款，按适用的期限基准加上适用的保证金;
(iii)对于以欧元、澳元、港元、日元或任何其他批准货币（英镑、瑞士法郎、美金或加元除外）计价的循环贷款，按适用的期限基准
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加上适用保证金;
(iv)对于以英镑或瑞士法郎计价的循环贷款，按适用的每日简单RFR加上适用的保证金计算;
(五)对于摇摆线贷款，按基本利率、加拿大最优惠利率或每日简单ETR（如适用）加上适用保证金。
（b）贷款类型(可作为基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款或每日简易ESTR贷款发放和维持的摆动额度贷款除外)，如果是定期基准贷款，应由适用的借款人或代表借款人的借款人代表(视情况而定)选择期限基准贷款的利息期，并根据适用的借款通知或转换/延续通知(视情况而定)通知行政代理和贷款人。如果在任何一天，一笔贷款的借款通知或转换/延续通知尚未按照本协定规定的确定利率的适用依据送交行政代理，则在该日，如果是以美元或加元计价的定期基准贷款，则该贷款应为基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款(视情况而定)，如果期限基准贷款以任何其他经批准的货币计价，则该贷款应为期限为一个月的定期基准贷款。
（c）就定期基准贷款而言，就A批欧元定期贷款而言，任何时间未偿还利息期间不得超过六个，就多币种循环贷款而言，任何时间未偿还利息期间不得超过十个，而就香港循环贷款而言，任何时间未偿还利息期间不得超过五个。如果借款人代表未能在适用的借款通知或转换/延续通知中为任何以美元计价的贷款指明基本利率贷款或定期基准贷款，则此类贷款(如果未偿还为定期基准贷款)应在该贷款当时的当前利息期的最后一天自动转换为基本利率贷款(或如果未偿还为基本利率贷款，则仍为基本利率贷款，或(如果未偿还)为基本利率贷款)。如果借款人代表没有在适用的借款通知或转换/延续通知中指定任何期限基准贷款的利息期，则该借款人应被视为选择了一个月的利息期。在可行的情况下尽快在上午11：00之后。(纽约市时间)在每个利率确定日期，行政代理应确定适用于当时正在确定适用利率期间利率的定期基准贷款的利率(如果没有明显错误，该决定应是最终的、决定性的并对各方具有约束力)，并应立即向借款人代表和每一贷款人发出有关通知(以书面形式或通过书面确认的电话)。如果借款人代表未能在适用的借款通知或转换/延续通知中为任何以加元计价的贷款指明加拿大最优惠利率贷款和定期基准贷款之间的关系，则该贷款(如果作为定期基准贷款未偿还)应在该贷款当时的当前利息期的最后一天自动转换为加拿大最优惠利率贷款(或如果未偿还作为加拿大最优惠利率贷款，则作为加拿大最优惠利率贷款)。
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（d）根据以下规定须支付的利息第2.08（a）节(I)如属基本利率贷款及加拿大最优惠利率贷款，则以365天或366天的年限(视属何情况而定)计算；及(Ii)(A)如属以英镑或加元或港元计价的定期基准贷款，则以365天或366天的年限(视属何情况而定)计算；及(B)如属以瑞士法郎计价的远期利率贷款及以日元、澳元及其他核准货币计值的定期基准贷款，则以360天为基准计算，在每一种情况下，均为其应计期间的实际天数。在计算任何贷款的利息时，应包括发放该贷款的日期或适用于该贷款的利息期的第一天，或就定期贷款而言，包括该定期贷款的最后一次付息日期，或就正从定期基准贷款转换为该基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款的期限基准贷款而言，应包括该期限基准贷款转换为该基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款(视属何情况而定)的日期，以及该贷款的付款日期或适用于该贷款的利息期的到期日，或对于将基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款转换为定期基准贷款的，不包括该基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款转换为该定期基准贷款的日期；提供，如果贷款在同一天偿还，则应为该贷款支付一天的利息。
（e）除非本文另有规定，每笔贷款的利息应按日计，并应拖欠支付：（i）在每个利息支付日就每个付款日及截至每个付款日应计的利息;（ii）在该贷款的任何预付款时，无论是自愿还是强制，以预付金额应计的范围内; 提供，对于基本利率贷款和加拿大最优惠利率贷款的任何自愿预付，应在适用的利息支付日期支付应计利息;（iii）在该贷款到期时支付，包括该贷款的最终到期日。
（f）适用的多币种借款人同意就在信用证项下承兑的提款，向开证行支付开证行就该提款支付的利息，自该提款兑现之日起至(但不包括)适用的多币种借款人或其代表偿还该金额之日，利率等于：(I)自该提款兑现之日起至(但不包括适用的偿还日期)，本合同项下对属于基本利率贷款的多币种循环贷款(或如果该信用证以加元计价，则为加拿大最优惠利率贷款)支付的利息；如果该信用证以英镑或瑞士法郎计价，即RFR贷款，或如果该信用证以欧元、澳元、其他外币或批准的发行货币计价，则为适用的定期基准贷款，利息期限为一个月)，以及(Ii)此后，利率为2.00%每年超过本合同规定的此类多币种循环贷款的利息。
（g）根据以下规定须支付的利息第2.08（f）节 应根据365/366天的年计算累积期间实际经过的天数，并应按要求支付，如果没有要求，则应在信用状项下的相关提款全额偿还之日支付。在发行银行收到根据 第2.08（f）节，开票行应从开票行收到的自提款之日起期间的利息中分配给每个贷方
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不包括开证行获得偿付开证行提取款项的日期(包括从任何多币种循环贷款的收益中提取的任何此类补偿)，即开证行在没有在信用证项下承兑提款的情况下，有权就该期间就该信用证支付的费用的金额。如果开证行已得到贷款人的全部或部分偿付，开证行应向已支付其在下列项下应支付的全部金额的每一贷款人分配部分 2.04(E)就该承兑提款而言，该贷款人按比例从开证行收到的利息中按比例分摊贷款人从开证行获得贷款人偿还该部分提款之日起至(但不包括)适用借款人偿还该部分承兑提款之日为止的一段时间内的利息。
（h）出于根据 利息法 （加拿大），（i）每当本协议项下的任何利息使用基于360天或365天（视情况而定）的利率计算时，根据该计算确定的利率（以年率表示）相当于（x）基于360天或365天（视情况而定）的适用利率，（y）乘以该日历年中支付该利息或费用的实际天数（或复合）结束，并且（z）除以360或365（视情况而定），（ii）视为利息再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算，及（iii）本协议规定的利率旨在为名义利率，而不是有效利率或收益率。
第2.09节 转换/延续.
（a）受 第2.18节 只要没有发生违约或违约事件并继续存在，借款人就有权选择：
(i)随时将以美金或加元计价的任何定期贷款或循环贷款的全部或任何部分，相当于5，000，000美金和超过该金额1，000，000美金的整倍，从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款; 提供，定期基准贷款只能在适用于该定期基准贷款的利息期到期时转换，除非美国借款人应支付根据 第2.18节 与任何此类转换有关;或
（ii）适用于任何定期基准贷款的任何利息期到期后，继续将等于5，000，000美金和超过该金额1，000，000美金的整倍的该贷款的全部或任何部分作为定期基准贷款;
提供 为免生疑问，不得根据本规定转换或继续任何贷款 第2.09节 应影响在任何此类转换或延续之前该贷款的计价货币，并且每笔此类贷款仍应以最初发行的货币计价。
（b）借款人代表应不迟于上午11：00（纽约市时间）、至少在拟议转换日期前一个工作日向行政代理提交转换/延续通知（如果转换为基本利率贷款或
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加拿大最优惠利率贷款），至少在拟议转换/延续日期前三个工作日（如果转换或延续以美金或加元计价的定期基准贷款，或延续以欧元计价的定期基准贷款），且在拟议转换/延续日期之前至少五个工作日（如果继续以其他批准货币计价的定期基准贷款）。除非本文另有规定，否则用于转换或延续任何期限基准贷款的转换/延续通知在相关利率确定日期及之后不可撤销，并且每个借款人都有义务根据此实施转换或延续。
第2.10节 罚息。在违约事件发生时和持续期间第8.01（a）节, 8.01(C)(如果未能履行或遵守下列任何条款或条件第6.04节)，或8.01(E)，在所需贷款人的要求下，以及在任何其他违约事件中，所有未偿还贷款的本金，以及在适用法律允许的范围内，根据本协定所欠贷款的任何利息支付或任何费用或其他金额，应在此后按要求按以下利率支付利息(包括根据《破产法》或其他适用破产法进行的任何法律程序的请愿后利息)违约率“)是2.00%每年超过根据本合同就适用贷款支付的利率(或如属任何此类费用和其他金额，按2.00%的利率计算每年超过本合同规定的属于循环贷款的基本利率贷款的利率)；提供，如果是以美元和加元计价的定期基准贷款，在任何该等加息生效时的有效利息期届满时，该等定期基准贷款随即成为基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款(视何者适用而定)，并应在此后按2.00%的利率按要求支付利息。每年超过本协定规定的基本利率贷款的利率。支付或接受本协定规定的增加的利率第2.10节 不是及时付款的允许替代方案，并且不构成对任何违约事件的豁免或以其他方式损害或限制行政代理人或任何分包商的任何权利或补救措施。
第2.11节 费.
（a）美国借款人同意向多货币循环贷款人（违约贷款人除外）付款：
(i)承诺费等于（1）（a）多货币循环承诺与（b）（x）所有未偿还多货币循环贷款本金总额的美金等值之间的每日差异平均值 加上 (y)信用状使用的美金等值， 倍 (2)适用的循环承诺费百分比;和
（ii）信用状费用等于（1）作为期限基准贷款的多货币循环贷款的适用保证金， 倍 (2)所有此类信用状项下可提取的平均每日最高金额的美金等值（无论在任何确定日期的营运结束时是否可以满足和确定任何提取条件）。
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本文中提到的所有费用 第2.11（a）节 应以美金支付给其主要办事处的行政代理，收到后，行政代理应立即向每个多货币旋转机构分配其按比例份额。
（b）每位香港借款人共同及个别同意向具有香港循环风险承诺的贷款人（违约贷款人除外）支付相当于（1）（a）香港循环承诺与（b）所有未偿还香港循环贷款本金总额的美金等值， 倍 (2)适用的循环承诺费百分比。
本文中提到的所有费用 第2.11（b）节 应以美金支付给其主要办事处的行政代理，收到后，行政代理应立即向每个拥有香港循环风险的声请人分配其按比例份额。
（c）信用状前期费用.
(i)借款人代表同意就任何备用信用状直接向适用的开票银行支付相当于0.125%的美金前期费用 每年(or借款人代表和适用的发行银行可能同意的较小金额）， 倍 所有信用状项下可提取的平均每日最高金额的美金等值（在任何确定日期营运结束时确定）。
（ii）适用的借款人同意就信用状的任何签发、修改、转让或付款支付支付符合适用的开证银行针对此类费用的标准时间表且在此类签发、修改、转让或付款时有效的文件和处理费用（视情况而定）。
（d）中提到的所有费用 第2.11（a）节, 2.11（b） 和 2.11（c） 应根据每年360天和实际经过天数计算，并应在适用的循环承诺期内（从截止日期后的第一个日期开始）每季度支付，并在适用的循环承诺期内，每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日支付。
（e）除了上述任何费用外，借款人同意按照单独商定的金额和时间向代理人支付其他费用（例如行政代理费）。
第2.12节 计划付款.
（a）A部分欧元定期贷款的本金应连续季度偿还（每次，「分期「）在以下列出的日期按以下列出的总金额（每个，一个」还款日」），从2023年3月31日开始：
还款日 | A美金定期贷款分期付款 | ||||
2023年3月31 | €2,753,906.25 | ||||
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还款日 | A美金定期贷款分期付款 | ||||
| 2023年6月30日 | €2,753,906.25 | ||||
2023年9月30日 | €2,753,906.25 | ||||
2023年12月31日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2024年3月31日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2024年6月30日 | €2,753,906.25 | ||||
2024年9月30日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2024年12月31日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2025年3月31日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2025年6月30日 | €2,753,906.25 | ||||
2025年9月30日 | €2,753,906.25 | ||||
2025年12月31日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2026年3月31日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2026年6月30日 | €2,753,906.25 | ||||
2026年9月30日 | €2,753,906.25 | ||||
2026年12月31日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2027年3月31日 | €2,753,906.25 | ||||
| 2027年6月30日 | €2,753,906.25 | ||||
2027年9月30日 | €2,753,906.25 | ||||
A部分欧元定期贷款到期日期 | 其余部分 | ||||
（b）尽管有上述规定，（x）与A组欧元定期贷款的任何自愿预付有关的分期付款应分别减少 第2.13节 和 第2.15节;和（y）在任何情况下，A部分欧元定期贷款以及与该贷款相关的所有其他欠款均应在A部分欧元定期贷款到期日之前全额偿还。
第2.13节 自愿预付款/承诺减少.
（a）自愿预付款.
(i)随时（1）对于基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款，适用借款人可以在任何工作日全额或部分预付任何此类贷款，总额最低为5，000，000美金，超出该金额的1，000，000美金的整倍;（2）对于定期基准贷款，适用借款人可以在任何工作日全部或部分预付任何此类贷款，对于以美金、加元、澳元或港元计价的贷款，总金额最低为：
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5，000，000美金和超过该金额的1，000，000美金的整倍，对于以欧元或其他外币计价的贷款，超过该金额的5，000，000欧元和1，000，000欧元的整倍;及（3）对于Swing Line贷款，适用借款人可在任何工作日全部或部分预付任何此类贷款，总额最低金额为，对于以美金或加元计价的Swing Line贷款，为500，000美金，超过该金额的100，000美金的整倍，对于以欧元计价的Swing Line贷款，为5，000，000欧元和超过该金额的1，000，000欧元的整倍，在每种情况下，除紧接著的句子中描述的情况外，不收取溢价或罚款。
（ii）所有此类预付款均应（1）对于基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款，提前至少一个工作日书面通知;（2）对于期限基准贷款，提前至少三个工作日书面通知;（3）对于RFR贷款，提前不少于五个工作日发出书面通知;（4）对于Swing Line贷款，在预付款日期发出书面通知;
在每种情况下，在下午12：00之前交给行政代理或适用的摆动额度贷款机构(视情况而定)。(纽约市时间)(或关于偿还以欧元或其他外币计价的贷款，下午12：00(英国伦敦时间))所需的日期(行政代理或上述摆动额度贷款机构(视乎情况而定)须迅速以电子、传真或电话方式将该通知正本传送至每名适用的贷款机构)。该通知一经发出，该通知所指明的贷款本金即于通知所指明的预付款日期到期并须予支付；提供该通知可以说明，该通知的条件是其他信贷安排、契约或类似协定的有效性或任何其他交易的发生，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人代表可撤销该通知。任何此类自愿预付款项均应按照第2.15(A)条.
（b）自愿承诺减少.
(i)借款人代表可在不少于三个工作日提前书面通知行政代理人（行政代理应立即以电子方式或通过传真或电话向每个适用的声请人发送书面通知），随时并不定期全部或永久部分终止，且不收取溢价或罚款，多货币循环承诺和/或香港循环承诺的金额高达（x）多货币循环承诺超过多货币循环承诺的总利用率的金额，或（y）在建议终止或减少时，香港循环承诺超过香港循环承诺的总利用率（如适用）; 提供，适用循环承诺的任何此类部分削减总额至少为5，000，000美金，超出该金额的1，000，000美金的整倍。
(ii)借款人代表向行政代理发出的通知应指定终止或减少的日期（应为工作日），并且
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任何部分减少的数额，以及这种回圈承诺的终止或减少，应在借款人代表通知中指定的日期生效，并应按比例减少每个贷款人适用的回圈承诺；提供该通知可以说明，该通知的条件是其他信贷安排、契约或类似协定的有效性或任何其他交易的发生，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人代表可撤销该通知。尽管本文件中包含了任何相反的内容第2.13(B)(Ii)条根据本协定的任何其他条款，借款人代表可将任何违约贷款人的回圈承诺额减少到不低于该违约贷款人就该回圈承诺额适用的回圈风险敞口的数额(不言而喻，为了根据本判决确定该违约贷款人的回圈风险，该违约贷款人的回圈承诺额应被视为终止)，但须征得行政代理人的同意(同意不得无理扣留、附加条件或延迟)。
第2.14节 强制预付款/承诺减少.
（a） 循环贷款、周转额度贷款和信用证。适用的借款人应不时(I)提前还款第一、摆动额度贷款，以及二(Ii)如所有该等贷款均已预付而未用尽下文所述的超额款项，则在每种情况下，均会按需要将未偿还信用证作现金抵押，以便(X)多币种回圈承担总额在任何时间均不得超过当时有效的多币种回圈承担，及(Y)香港回圈承担总额在任何时间均不得超过当时有效的香港回圈承担。尽管如上所述，强制预付周转额度贷款和循环贷款，以及信用证的现金抵押，否则将根据本第2.14(A)条只需在每个月的最后一个营业日以该营业日的有效汇率为基础，才可在每月的最后一个营业日进行汇率调整。
第2.15节 预付款/减免的申请
（a）按贷款类型分类的自愿提前还款的应用.任何根据以下条件预付任何贷款 第2.13（a）节 应根据适用借款人在适用的预付款通知中的规定适用于贷款和分期付款（如果适用）（并且不需要适用 按比例 所有贷款或分期付款）; 提供, 进一步，如果适用借款人未能具体说明应适用任何此类预付款的贷款，则应按以下方式适用此类预付款：
第一，偿还未偿还的Swing Line贷款 按比例 基础，直至全额支付;
二，偿还未偿还的循环贷款 按比例 基础，直至全额支付;
和
三，预付A部分欧元定期贷款（并且，如果适用的要求
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联合协议，增量定期贷款） 按比例 根据其各自未偿还本金额计算，预付款应按到期顺序直接应用，以减少A部分欧元定期贷款（以及，如果适用的联合协议要求，还包括增量定期贷款）的计划剩余分期付款;
在每种情况下，为避免疑问，分配给 按比例 适用的A部分欧元定期贷款、循环贷款和周转贷款之间的基础。
（b）贷款预付款适用于基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款和定期基准贷款.考虑到每一类贷款都是单独预付的，以美金或加元计价的贷款的任何预付款应首先应用于基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款（如适用），然后应用于定期基准贷款或RFR贷款（如适用），在每种情况下，以最大限度地减少美国借款人根据 第2.18（c）节.
第2.16节 有关付款的一般规定.
（a）除非另有说明，第2.11节借款人的本金、利息、手续费和其他债务的所有付款应：(1)就以核准货币计价的贷款而言，应以适用的核准货币支付；提供 所有费用均须以美元支付；及(Ii)就多币种回圈承诺及香港回圈承诺而言，均以美元为单位，在同一天的基金内，不设抗辩、抵销或反申索，不受任何限制或条件(与任何现金汇集有关的任何保证或准保证除外，任何集团成员在其银行安排的正常过程中为净额计入借方及贷方余额而订立的抵销或抵销安排(包括以订立该等安排的金融机构为受惠的任何抵押品或准抵押品，以保证该等安排下的责任，幷包括一项由多个账户组成的附属贷款))，并不迟于下午12：00交付行政代理。(纽约市时间)(或关于以欧元或其他外币计价的贷款，下午12：00(英国伦敦时间)在行政代理指定的贷款人账户的主要办事处到期的日期。为了计算利息和费用，行政代理在到期日之后收到的资金应被视为已在下一个营业日由借款人支付。
（b）有关任何贷款本金的所有付款（循环贷款、基本利率贷款、加拿大最优惠利率贷款或每日简单ETR贷款的自愿预付除外）应附有偿还或预付本金的应计利息的支付，所有此类付款（而且，无论如何，在该贷款的利息到期和应付之日就任何贷款进行的任何付款）应适用于在适用于本金之前支付当时到期和应付的利息。
（c）行政代理人（或其代理人或其指定的分代理人）应立即将其适用的按比例分配给每个适用的受托人，地址由该受托人书面指明的地址，根据本协议到期的本金和利息的所有付款和预付款，以及所有其他应付款项，包括与此相关的所有应付费用，以行政代理人收到的范围内。
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（d）尽管有上述规定，如果撤回有关任何受影响的分包商的任何转换/延续通知，或者如果任何受影响的分包商提供基本利率贷款来代替其在任何定期SOFR贷款中的按比例份额，则管理代理人应在分配此后收到的付款时使其生效。
（e）根据适用于循环贷款的「利息期」和「利息支付日期」定义中规定的条件，每当根据本协议就任何贷款进行的任何付款被注明在非工作日的日子到期时，该付款应在下一个连续的工作日进行，并且，仅就循环贷款而言，此类延长时间应包括在计算本协议项下利息或本协议项下循环承诺费用时。
（f）行政代理人应将本协议项下任何借款人或其代表在下午12：00（纽约市时间）之前（或者，对于以欧元或其他外币计价的贷款，下午12：00（英国伦敦时间））未以当天资金支付的任何付款视为不符合规定的付款。直到（i）此类资金可用时，以及（ii）适用的下一个工作日（以较晚者为准）之前，行政代理人不得视为已收到任何此类付款。如果任何付款不符合规定，行政代理应及时向借款人代表和每个适用的贷方发出电子或电话通知（以书面确认）。根据条款，任何不符合规定的付款都可能构成或成为违约或违约事件 第8.01（a）节.
（g）如果违约事件已发生且未以其他方式豁免，并且贷款文件项下义务的到期应根据 第8.01节代理人根据贷款文件项下的任何义务收到的所有付款或收益均应根据 第2.15（b）节.
第2.17节 按比例分享。多币种借款人的贷款人彼此同意，而香港借款人的贷款人亦在此同意，如其中任何借款人，不论是透过行使任何抵销权或银行留置权、反申索或交叉诉讼或强制执行贷款档案下的任何权利或其他方式，或作为根据《破产法》被视为现金抵押品的存款的足够保障，而收取本金、利息、就信用证而须支付的款项的总额或扣减一定比例的款项，根据本协定或其他贷款档案(统称为应付总额“向该贷款人支付的)大于任何其他贷款人就应付给该另一贷款人的总金额所收到的比例，则收到这种按比例增加的付款的贷款人应(A)通知行政代理和每一其他贷款人收到该付款，并(B)将该付款的一部分用于购买参与性购买(在该卖方收到其付款部分后，应视为同时从每一卖方购买)应支付给其他贷款人的总金额中的一部分，因此，所有此类应收回的到期总金额应
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由所有贷款人按其应得金额总额的比例分摊；提供如果此后在任何借款人破产或重组或以其他方式从该贷款人那里收回了该等按比例增加的付款的全部或部分，则这些购买应被撤销，为这种参与支付的购入价应在收回的范围内按比例返还给该购买贷款人，但不计利息。本条例的规定第2.17节不得解释为适用于(A)任何借款人依据和按照本协定的明示条款支付的任何款项，或(B)任何贷款人作为转让或出售其所欠任何贷款或其他债务的参与的对价而获得的任何付款。本条例的规定第2.17节受制于任何集团成员在其银行安排的正常过程中为净额计提借方及贷方余额而订立的任何现金汇集、净额结算或抵销安排所产生的任何抵押或准抵押。
第2.18节 发放或维持定期基准贷款或RFR贷款.
（a）无法确定适用利率.
(i)受 第2.27节如果行政代理在任何利息期的第一天或之前确定“每日简单RFR”不能根据本协定的条款确定，或“期限基准”不能根据本协定的条款确定，行政代理将立即通知借款人代表和每一贷款人(以电子或电话传真或书面确认的电话)。行政代理向借款人代表发出通知后，贷款人作出适用的RFR贷款、发放或继续发放定期基准贷款或将基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款转换为适用的定期基准贷款的任何义务均应暂停(仅限于受影响的RFR贷款或定期基准贷款，或如果是定期基准借款，则为受影响的利息期)，直至行政代理撤销该通知。在收到该通知后，(I)借款人代表可撤销任何关于借用适用的RFR贷款，或借用、转换或继续适用的定期基准贷款的待决请求(在受影响的期限基准贷款的范围内，或在期限基准借款的情况下，撤销受影响的利息期间)，否则，在任何关于受影响的RFR或基于期限基准的借款的请求的情况下，该请求应无效，(Ii)任何以美元计价的未偿还受影响定期基准贷款，将被视为已在该等受影响定期基准贷款的当时当前利息期的最后一天转换为基本利率贷款；。(Iii)任何以加元计价的未偿还的受影响定期基准贷款，将被视为已在该等受影响的定期基准贷款的当时当前利息期的最后一天转换为加拿大最优惠利率贷款；及。(Iv)任何以其他核准货币计值的未偿还受影响定期基准贷款或任何以其他核准货币计值的RFR贷款，将被视为已转换为以中央银行利率计息的贷款(如属任何该等定期基准贷款，在每一种情况下，只要这种情况仍然有效，在当时的当前利息期限的最后一天)；提供如果行政代理机构确定(该确定应是确凿的和具有约束力的，没有明显错误)，
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适用替代货币的中央银行利率无法确定，那么，行政代理应向借款人代表提供此类确定通知，只要此类情况仍然有效，在借款人代表选择时，此类贷款应（A）转换为以美金计价的基本利率贷款（金额等于该替代货币的美金等值）立即或（B）立即全额预付; 提供 如果借款人代表在收到该通知后三个工作日之前没有做出选择，则借款人代表应被视为已选择上述第（A）条。任何此类转换后，借款人还应支付根据 第2.18（c）节.
（ii）如果行政代理人根据 第2.18（a）（i）节 （该确定应为决定性且具有约束力，且无明显错误）如果「SOFR期限」无法根据本协议的条款确定，则基本利率贷款的利率应由行政代理人确定，而无需参考「基本利率」定义的第（z）条，直到行政代理人撤销该确定。
(iii)如果行政代理人根据 第2.18（a）（i）节 （该确定应是决定性的且具有约束力，且不存在明显错误） CDO利率调整后期限CORA 无法根据本协议的条款确定加拿大最优惠利率贷款的利率应由行政代理机构确定，而无需参考「加拿大最优惠利率」定义中的此类基准，直到行政代理机构撤销此类确定。
（b）非法性。如果任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局已断言，任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或提供资金的贷款的利率是参考任何期限基准或每日简单RFR确定的，或根据任何期限基准或每日简单RFR确定或收取利率，则在该贷款人(该贷款人)发出有关通知后，受影响的收件箱“)对借款人代表(通过行政代理)，(A)该贷款人发放或继续发放或继续发放定期基准贷款或RFR贷款，或将基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款转换为定期基准贷款的任何义务应暂停，以及(B)如有必要，该贷款人的基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款(视情况而定)应由行政代理决定，而不应参考”基本利率“或”加拿大最优惠利率“定义中适用的基准。在每一种情况下，直到贷款人通知行政代理和借款人代表导致这种决定的情况不再存在。在收到该通知后，(I)借款人代表应该贷款人的要求(连同副本给行政代理)预付或(如果适用)将该贷款人的所有适用的定期基准贷款或RFR贷款转换为基本利率贷款(或加拿大最优惠利率贷款，如果该期限基准贷款是以加元计价的)(前提是，如有必要，该贷款人的基本利率贷款或加拿大最优惠利率贷款的利率应由行政代理决定，而不应参考“基本利率”或“加拿大最优惠利率”的定义中适用的基准。(I)如属定期基准贷款，则为当时的本息期间的最后一天；及。(Ii)如属远期利率贷款，则为下次付息日期(如有的话)。
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如果贷方不能合法地继续维持此类期限基准贷款或RFR贷款，贷方可以合法地继续维持此类期限基准贷款或RFR贷款，贷方可以立即合法地继续维持此类期限基准贷款或RFR贷款，并且（ii）如果有必要避免此类非法性，在暂停期间，行政代理人应计算适用于该应收帐款的基本利率或加拿大最优惠利率，而无需参考适用的基准「基本利率」或「加拿大最优惠利率」的定义（如适用），直到该声请人以书面形式通知行政代理人，该声请人根据每日简单RFR或任何期限基准确定或收取利率不再是非法的。在任何此类预付款或转换后，适用借款人还应支付根据 第2.18（c）节.
（c）损毁或未开始计息期间的补偿。适用的借款人应应贷款人的书面请求(请求应列明请求此类金额的依据)，赔偿贷款人由于下列任何情况而实际遭受的所有合理损失、费用和债务(包括贷款人向贷款人支付的用于发放或执行其定期基准贷款的资金的利息，以及贷款人因清算或重新使用此类资金而蒙受的任何损失、费用或负债，但不包括预期利润的损失)：(I)如果由于任何原因(除贷款人违约外)借入任何定期基准贷款，不发生在借款通知中为其指明的日期，或任何期限基准贷款的转换或继续不发生在转换/继续通知中为其指明的日期；(Ii)任何期限基准贷款的任何预付款或其他本金支付，或任何期限基准贷款的任何转换发生在适用于该贷款的利息期最后一天之前的日期；或(Iii)其任何期限基准贷款的任何预付款没有在适用借款人或借款人代表发出的预付款通知中指定的任何日期支付。
（d）定期基准贷款或RFR贷款的预订.任何贷方均可在其任何分支机构或该贷方附属机构的办事处或为其账户发放、携带或转让定期基准贷款或RFR贷款（如适用）。
第2.19节 成本增加;资本充足性.
（a）对增加的费用的补偿。如果任何贷款人(为此目的应包括开证行)第2.19（a）节)应确定(该确定在无明显错误的情况下应是最终的和决定性的，并对本合同的所有当事方具有约束力)，任何法律、条约或政府规则、条例或命令，或其中或在其解释、实施或适用方面的任何更改(包括，尽管与此有任何相反的任何规定，包括《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和根据该法案发布的所有请求、规则、指南或指令，不论其颁布、通过或发布的日期(但仅限于实际实施的范围))，或法院或政府当局的任何确定，在本合同日期之后生效的每一种情况下，或遵守任何中央银行或其他政府或半政府机构(不论是否具有法律效力，包括国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构颁布的所有要求、规则、准则或指令)在此日期后发布或作出的任何准则、请求或指令
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在每一种情况下，根据《巴塞尔协定III》，不论颁布、通过或发布的日期(但仅限于实际实施的范围)：(I)对贷款人的任何办事处持有的资产、存款或其他负债、或其账户内的存款或其他负债、或由其提供的垫款或贷款、或由其提供的其他信贷、或由其取得的任何其他资金，施加、修改或持有适用的任何准备金(包括任何边际、紧急、补充、特别或其他准备金)、特别存款、强制贷款、FDIC保险或类似要求；或(Ii)对该贷款人(或其适用的放贷机构)或其在本协定项下的义务或对任何核准货币的相关离岸银行间市场施加任何其他条件或对其施加影响；上述任何一项的结果是增加该贷款人同意根据本协定发放、发放或维持贷款或获得、签发或维持信用证的成本，或减少该贷款人(或其适用的贷款机构)就此而收取或应收的任何金额；则在任何此类情况下，适用的借款人在收到下一句所指的报表后，应立即向该贷款人支付可能需要的一笔或多笔额外款项(其形式为利息的增加或计算方法的不同，由该贷款人自行酌情决定)，以补偿该贷款人在本协定项下收到或应收的任何此类增加的成本或减少的金额。该贷款人应向借款人代表交付一份书面声明(复印件给行政代理)，合理详细地列出在本协定项下计算欠该贷款人的额外金额的依据第2.19（a）节如无明显错误，该声明应是决定性的，并对本协定各方具有约束力。为免生疑问，此声明第2.19（a）节不适用于因任何贷款方在任何贷款档案下的任何义务或由于任何贷款方的任何义务而支付的任何款项所征收的任何免税或保证税。
（b）资本充足率调整。如果任何贷款人(为此目的应包括开证行)第2.19(B)条)应已确定，关于资本充足率或流动性要求的任何法律、规则或法规(或其任何规定)在截止日期后的采纳、有效性、逐步实施或适用性，或其中的任何变化，或负责解释或管理的任何政府当局、中央银行或类似机构在每一情况下在此日期后生效的情况，或任何贷款人(或其适用的贷款机构)遵守在此日期后发布或作出的关于资本充足率或流动性要求(不论是否具有法律效力)的任何准则、请求或指令的情况，中央银行或类似机构(包括(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或相关发布的所有要求、规则、指导方针或指令)，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协定III》颁布的所有要求、规则、指导方针或指令条款（i） 和 （ii）制定、采纳或发出的日期(但如属条款（i） 和 （ii）仅在实际实施的范围内))，具有或将具有以下效果：由于或参照该贷款人的贷款或适用的回圈承诺书或信用证，或参与或本协定项下与贷款或信用证有关的其他义务，该贷款人或控制该贷款人的任何公司的资本回报率降至低于该贷款人或该控股公司如无上述采纳、有效性、分阶段、适用性、变更或遵从性的情况下所能达到的水准
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借款人或该控制公司在资本充足率或流动性要求方面的情况），那么在借款人代表收到该借款人下一句提到的声明后五个工作日内，适用借款人应不时向该借款人支付额外金额或金额，以在税后补偿该借款人或该控制公司的此类减少。该贷款人应向借款人代表提交一份书面声明（并向行政代理提供一份复本），合理详细地列出计算根据本规定欠该贷款人的额外金额的基础 第2.19(B)条，该声明应具有决定性并对所有各方具有约束力，且无明显错误。
第2.20节 税款;预扣税等
（a）付款是免费和明确的.根据任何其他贷款文件由任何贷款方或代表任何贷款方支付的任何和所有款项（法律要求的除外）应免费支付，并且不得因任何税款或因任何税款而进行任何扣除或预扣税。
（b）扣缴税款。如果法律要求任何贷款方或任何其他人为了或因为任何税收而从任何贷款方或其代表向行政代理或任何贷款人(就本条款而言，该术语应包括开证行)支付或应付的任何款项中扣除或扣缴任何税款第2.20(B)条)根据任何贷款档案：(I)适用贷款方应在其知悉任何该等要求或任何该等要求的任何变更时，以书面形式通知行政代理；(2)适用的借款人应在附加罚款之日之前及时缴纳任何该等税款，该等税款须为其本身账户或(如该责任是强加于该行政代理人或该贷款人)为其本身或(如该责任是强加于该行政代理人或该贷款人)依法向有关政府当局支付的；(3)如果该税项是一种保证税，则贷款方应支付的需要扣除、扣缴或付款的款项应按需要增加，以确保在作出该项扣除、扣缴或付款后，行政代理人或贷款人(视属何情况而定)在到期日收到一笔净额，相当于在没有要求或支付该等扣减、扣缴或付款的情况下本应收到的款项(在考虑到任何额外的扣除、扣缴或支付就该增加的付款而支付的任何赔付税款后)；和(Iv)在贷款方支付任何税款后，适用的贷款方应在切实可行的范围内尽快向行政代理交付由该政府当局出具的证明该项支付的收据的正本或经认证的副本、报告该项支付的申报表的副本或该行政代理合理地满意的其他支付证据。
（c）免征或减少预扣税的证据.任何发票（为此目的，该术语应包括开票银行 第2.20(C)条）根据借款人居住的司法管辖区的法律或该司法管辖区作为缔约方的任何条约，有权就根据或任何其他贷款文件付款获得免征或减免预扣税的人，应在合法的范围内向借款人和行政代理人交付，在适用法律要求规定的时间或时间以及借款人或借款人的合理要求
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行政代理人，由适用法律规定的正确填写和签署的档案和任何其他资讯，允许在没有扣缴或以较低的扣缴比率下支付此类款项。即使前一句话中有任何相反的规定，如果贷款人合理地判断，填写、签立和提交此类档案(以下(C)(I)和(Ii)中所述的档案、紧随其后的句子以及对于美国贷款人来说，美国国税局表格W-9中规定的档案除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类档案。如果根据任何贷款档案向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联盟预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所包含的要求，视情况而定)，借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的档案(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的档案)以及借款人或行政代理人合理要求的其他档案，借款人和行政代理人可能需要这些档案以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅为前述句子的目的，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修正。在不限制前述规定的一般性的原则下，就美国联盟所得税而言，不是“美国人”(如美国国税法第7701(A)(30)条中定义的那样)并且是美国贷款的贷款人(A)的每一贷款人非美国移民“)(为此目的，包括与此有关的任何承诺)应在法律上有权这样做的范围内，在截止日期或之前，或在其成为贷款人的转让协定日期或之前(就每个其他贷款人而言)，以及在法律规定的其他时间，或在法律规定的其他时间，或在借款人代表或行政代理人(在合理行使其酌情决定权时)可能需要的其他时间，交付行政代理，以便转交给借款人代表，以便转交给借款人代表：(I)IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E两份，适用的(要求任何适用的所得税条约的利益)、W-8ECI、W-8EXP和/或W-8IMY(或在每个情况下，任何后续表格)，如适用，并由该贷款人正确填写和正式执行，以及根据《国税法》要求或借款人代表或行政代理合理要求的其他档案，以证明该贷款人在向该贷款人支付的任何本金、利息、任何贷款档案项下应支付的费用或其他金额，或(Ii)如该贷款人不是“银行”或《国税法》第881(C)(3)条所述的其他人士，并且依赖于所谓的“投资组合利息豁免”、一份非银行身分证书以及两份IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)(或任何后续表格)，并由该贷款人正确填写和正式执行，以及根据《国内收入法》要求或借款人代表或行政代理合理要求的其他档案，以确定该贷款人在根据任何贷款档案支付给该贷款人的任何利息方面不受美国联盟所得税的扣除或扣缴。为美国联盟所得税目的(A)为美国联盟所得税目的的每个美国人贷款人(该词在《国税法》第7701(A)(30)节中有定义)美国
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贷款人“)应在截止日期或之前(如果晚于该贷款人成为本协定一方之日或之前)向行政代理和借款人代表交付两份IRS Form W-9(或任何后续表格)的副本，并由该贷款人正确填写并正式执行，以证明该美国贷款人免征美国备用预扣税。每一贷款人必须提交与美国联盟所得税扣缴事项有关的任何表格、证书或其他证据第2.20(C)条特此同意，在该贷款人首次交付该等表格、证书或其他证据后，每当时间流逝或情况变化导致该等表格、证书或其他证据在任何实质性方面过时或不准确时，该贷款人应立即向行政代理和借款人代表交付两份新的IRS表格W-8BEN、W-8-BEN-E、W-8ECI、W-8IMY、W-8EXP和/或W-9(或在每种情况下，任何后续表格)，或证书重新非银行身分，视情况而定，借款人代表或行政代理机构根据《国税法》要求并合理要求的其他档案，以确认或确定该贷款人在根据贷款档案向该贷款人付款时不受美国联盟所得税的扣除或扣缴(或降低税率)，或通知行政代理机构和借款人代表其无法提供任何此类表格、证书或其他证据。借款人不应被要求向任何非美国贷款人支付任何额外的金额第2.20(B)(Iii)条关于因该贷款人未能(1)交付本协定所要求的表格、证明或其他证据而征收的补偿税第2.20(C)条或(2)通知行政代理机构和借款人代表其无法交付任何此类表格、证书或其他证据；提供，如该贷款人已符合根据本条例交付表格、证明书或其他证据的规定第2.20(C)条在它成为贷款人所依据的转让协定的日期，第2.20(C)条应免除任何借款方因此而支付任何额外款项的义务第2.20节如果由于任何适用的法律、条约或政府规则、法规或命令的任何变化，或在该日期之后生效的对其解释、管理或适用的任何变化，该贷款人不再有权在随后的日期提交表格、证书或其他证据，证明该贷款人不受本文所述扣缴的约束。
（d）在不限制规定的情况下 第2.20(B)条，各贷款方应根据适用法律及时向相关政府当局支付所有其他税款，或根据行政代理的选择及时偿还其支付的所有其他税款。在支付此类其他税款后，各贷款方或借款人代表应立即向管理代理人提交有关本项下应付的任何其他税款的正式收据或其他付款证据，该收据或其他证据令管理代理人合理满意。
（e）如果行政代理人或贷方（为此目的，该术语应包括发行银行 第2.20（e）节）收到借款人根据本规定付款的任何金额的退款 第2.20节，行政代理或该借款人应向该借款人支付任何此类退款（但仅限于根据本节就导致此类退款的税款支付的赔偿金），扣除此类收件箱费用和自付费用此类行政代理人或分包商的（包括税收）且无利息（相关政府当局就此类退款支付的任何利息除外）; 提供 该借款人，应行政代理或
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该贷款人同意在行政代理或该贷款人被要求向相关政府当局偿还退款的情况下，向借款人偿还已支付的金额(包括任何适用的利息、费用和罚款)。即使本(E)段有任何相反规定，在任何情况下，行政代理人或贷款人都不会被要求根据本(E)段向借款人支付任何款项，而该款项的支付将使行政代理人或贷款人处于比行政代理人或贷款人所处的税后净值更不利的境地，如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款，并且从未支付过与该税款有关的赔偿款项或额外金额。本款不得解释为要求任何行政代理或贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资讯)。
（f）贷款双方应连带赔偿行政代理和任何贷款人(就本协定而言，该术语应包括开证行第2.20(F)条)，在提出要求后10天内，就依据以下规定须额外缴付的全额赔偿税款第2.20(B)条和其他税，在每一种情况下，与本协定或任何其他贷款档案有关的税收(包括就或主张或归因于根据本协定应支付的金额而征收或主张的任何此类补偿税或其他税)第2.20节由行政代理或贷款人或其各自的任何关联公司支付)，以及由此产生的或与此相关的任何合理费用，无论该等补偿税或其他税是否由有关政府当局正确或合法征收或主张。向该借款方交付的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。这笔款项应在贷款方收到该证书后30天内支付。
（g）每名安排人承诺、代表并向澳大利亚借款人保证：(I)安排人代表澳大利亚借款人就所有承诺向至少10人发出成为本协定项下贷款人的邀请，每个人在发出相关邀请之日，据其实际所知，他们日常参与交易的安排人相信是在为《澳大利亚税法》第128F(3A)(A)(I)段的目的在金融市场经营过程中从事提供资金或投资或交易证券的业务，并且每一项都已向澳大利亚借款人披露；(2)除支付给每名安排人的费用补偿外，每一安排人均已按照适用于已向其发出贷款邀请的其他当事人的相同条款接受了本协定项下成为“贷款人”的要约；(3)在上文(I)分段所述的被邀请人中，至少有10人(代表澳大利亚借款人)在发出邀请之日，据其参与交易的有关官员每天实际所知，并非该10人中其他任何一人的澳大利亚联营公司；及(Iv)吾等并无向其日常参与交易的有关高级人员所知悉为该澳洲借款人的Australian Offshore Associates的各方发出上文(I)段所述的要约或邀请。
（h）每个贷方向澳大利亚借款人陈述并保证，如果收到上述（g）（i）段所述的邀请，则在收到邀请时，据日常参与交易的相关官员实际所知：（i）
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在金融市场运营过程中从事提供融资或投资或交易证券的业务;和（ii）就日常参与交易的相关官员而言，该公司并不实际了解贷方、该贷方的澳大利亚联系人或澳大利亚借款人的澳大利亚离岸联系人的身份。
(i)各借款人确认，据其实际所知，投标人向其披露姓名的潜在受邀者均不是澳大利亚借款人的澳大利亚离岸合伙人或任何其他此类受邀者的澳大利亚合伙人。
（j）每个借款人和每个原始借款人将在合理要求时向澳大利亚借款人提供其拥有或合理能够提供的任何事实信息以协助澳大利亚借款人证明（基于澳大利亚借款人收到的税务建议）已满足《澳大利亚税法》第128 F条，如果不满足，原发件人或发件人合理认为违反任何法律、法规或任何保密义务。
（k）如果出于任何原因，未满足澳大利亚税法第128 F条有关贷款应付利息的要求（澳大利亚借款人的澳大利亚离岸合伙人除外），那么应行政代理人、分包人或澳大利亚借款人的要求，各方应合作并采取合理要求的步骤以满足这些要求，如果分包人或分包人违反了上述（g）或（h）段，费用由该方承担，或在所有其他情况下，费用由借款人承担。
(l)双方同意，就《澳大利亚税法》第128 F（11）条而言，本协议是「银团设施协议」。
第2.21节 义务减轻。每个贷款人(就本协定而言，该术语应包括开证行第2.21节)同意在负责管理其贷款或信用证(视属何情况而定)的贷款人的高级人员知道某一事件的发生或某一条件的存在后，在切实可行的范围内尽快使该贷款人成为受影响的贷款人，或使该贷款人有权根据第2.18节, 2.19 或 2.20在不与该贷款人的内部政策和任何适用的法律或法规限制相抵触的范围内，它应尽合理努力(A)通过该贷款人的另一个办事处进行、发放、资助或维持其信用延期，或(B)采取该贷款人认为合理的其他措施，前提是导致该贷款人成为受影响贷款人的情况将不复存在，或者按照以下规定需要向该贷款人支付的额外金额第2.18节, 2.19 或 2.20将大幅减少，且如该贷款人全权酌情决定，通过该其他办事处或按照该等其他措施(视属何情况而定)作出、发放、资助或维持该等回圈承诺、贷款或信用证，不会在其他任何重大方面对该贷款人的利益造成不利影响；提供，则该贷款人无义务根据本条例使用该其他职位第2.21节除非借款人代表同意支付该贷款人因使用上述其他办公室而产生的所有增量费用。借款人代表根据本协定应支付的任何此类费用的金额的证明第2.21节(合理详细列出申请该金额的依据)，由该贷款人提交给借款人代表(连同副本一份送交
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行政代理人）在没有明显错误的情况下应具有决定性。为了避免疑问，本文中没有任何内容 第2.21节 应免除任何分包商根据 第2.20(C)条 如果你想采取哪些可能发生
第2.22节 违约贷款人. 尽管本协议中包含任何相反规定，如果在任何具有循环承诺的分包商成为违约分包商时，任何分包商存在购买、参与或以其他方式再融资或支持任何摇摆线贷款或信用状的任何义务（此类分包商，「违约旋转 贷款人」）然后：
（a）适用的违约循环贷款人购买、参与或以其他方式再融资或支持此类回圈额度贷款和信用证的所有义务，应按照其各自的比例在适用类别的非违约循环贷款人之间重新分配，但仅限于以下范围：(1)就回圈额度贷款和信用证而言，非违约循环贷款人的比例份额占多币种回圈承诺总使用率的总和加上这种违约循环贷款人在多币种回圈风险中的比例份额不超过所有非违约循环贷款人的多币种回圈承诺的总和，以及(Ii)在每种情况下，第3.02节有一项谅解是，不会对任何非违约循环贷款人进行重新分配，只要这种重新分配导致该非违约循环贷款人在多币种回圈承诺总额中的比例超过该非违约循环贷款人的多币种回圈承诺；
（b）如果中描述的重新分配 第2.22（a）节 如果无法或只能部分实施，则适用借款人应（i）首先在行政代理通知后的一个工作日内预付任何未偿还的Swing Line贷款，前提是适用违约循环贷款人购买参与者或以其他方式再融资或支持Swing Line贷款的义务尚未根据 第2.22（a）节 和（ii）其次，在行政代理通知后三个工作日内，现金抵押该违约循环贷款人按比例份额购买信用状参与者或以其他方式再融资或支持信用状的义务（在根据 第2.22（a）节）只要此类义务尚未履行;
（c）如果适用的违约循环贷款人购买、参与信用状或以其他方式再融资或支持信用状的义务根据 第2.22（a）节，然后根据 第2.11节 应根据该非违约循环贷款人的按比例份额进行调整;和
（d）受 第10.26节，本协议项下的任何重新分配均不构成本协议项下任何一方对因违约应收帐款成为违约应收帐款而产生的任何索赔的放弃或解除，包括因该非违约应收帐款在重新分配后风险增加而产生的非违约应收帐款的任何索赔。
第2.23节 拆除或更换收件箱.尽管本文中包含的任何相反内容，但如果：（a）（i）任何警告（an」成本增加的收件箱「）应向借款人代表发出通知，表明该贷款人是受影响的贷款人或该贷款人有权根据 第2.18节, 2.19 或 2.20，（ii）导致该贷款人成为受影响贷款人或使该贷款人有权收到该付款的情况仍然有效，且（iii）该贷款人不得在借款人代表发出通知后五个工作日内撤回该通知
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要求撤回；或(B)(I)任何贷款人将成为违约贷款人，(Ii)该违约贷款人的违约仍然有效，以及(Iii)该违约贷款人未能在此后五个工作日内纠正导致其成为违约贷款人的违约；或(C)与预期的对本合同任何条款的任何拟议修订、修改、终止、延期、豁免或同意有关第10.05(B)条 或 第2.26节，应已获得所需贷款人的同意，但应征得一个或多个该等其他贷款人(每个、一个或多个贷款人)的同意非预算分配)，则就每一名该等成本增加的贷款人、违约贷款人或未获同意的贷款人(已终止的收件箱)，借款人代表可以书面通知行政代理和任何被终止的贷款人选择这样做，选择促使该被终止的贷款人(该被终止的贷款人在此不可撤销地同意)将其未偿还贷款及其回圈承诺(如果有)全额转让给一个或多个合格的受让人(每个，a替代贷款人“)根据《公约》第10.06节而适用的借款人须向成本增加的贷款人、不同意的贷款人或违约的贷款人支付根据本条例须就任何此类转让而支付的费用(如有的话)；提供(1)在转让之日，替代贷款人应向被终止的贷款人支付一笔款项，其数额为：(A)相等于被终止的贷款人的所有未偿还贷款的本金和所有应计利息，(B)相等于该被终止的贷款人提供资金的所有未偿还信用证提款的款项，连同当时尚未偿还的所有利息，以及(C)相等于根据下列规定欠该被终止的贷款人的所有应计但迄今未付的费用的款项第2.11节，该等款项将以多币种回圈承担或香港回圈承担的美元等值及A档欧元定期贷款的欧元等值计算；。(2)在转让日期，适用的借款人须向该终止贷款人支付根据下列规定须支付的任何款项。第2.18节, 第2.19节 或 第2.20节(1)如果被终止的贷款人是非同意的贷款人，则每个替代贷款人应在转让时同意该被终止的贷款人是非同意的贷款人所涉及的每一事项；提供，适用借款人不得就同时也是开证行的任何终止贷款人作出这种选择，除非在这种选择生效之前，适用借款人应已将由此签发的每份未付信用证注销、更换或变现。在提前偿付任何被终止的贷款人的所有款项以及终止该被终止的贷款人的回圈承付款(如有)后，该被终止的贷款人不再构成本协定所指的“贷款人”；提供该被终止的贷款人在本合同项下获得赔偿的任何权利，对该被终止的贷款人仍然有效。各贷款人同意，如果借款人行使其在本合同项下的选择权，促使该贷款人作为终止贷款人进行转让，则该贷款人应在收到该选择的书面通知后，立即签署并交付完成该转让所需的所有档案。第10.06节。如果贷款人在收到通知后的一个工作日内没有遵守前一句话的要求，各贷款人特此授权并指示行政代理签署和交付根据下列规定执行转让所需的档案第10.06节代表被终止的贷款人和由行政代理如此签署的任何此类档案，对于根据下列规定记录转让的目的是有效的第10.06节.
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第2.24节 增量设施。借款人代表可在截止日期后的任何时间向行政代理发出书面通知，选择请求(A)增加任何类别的现有回圈承付款(任何此类增加、增量 循环承诺“)和/或(B)确定一项或多项新的定期贷款承诺(”增量定期贷款承诺“)，总金额不超过1,500,000,000美元，在每一种情况下，个人不少于25,000,000美元(或行政代理批准的较小金额)，以及超出该金额10,000,000美元的整数倍。每份此类通知应具体说明(A)日期(每个、一个或多个增加金额日期借款人代表建议，增量回圈承诺或增量定期贷款承诺(视情况而定)应在下列日期生效：(I)在通知送达行政代理之日后不少于10个工作日，(Ii)在适用的回圈承诺终止日期之前至少90天，以及(B)作为合格受让人的每个贷款人或其他人的身分增量循环贷款发票「或」递增项 贷款机构“在适用的情况下)借款人代表建议将此种递增回圈承付款或递增定期贷款承付款的任何部分酌情分配给谁，以及此类分配额；提供行政代理可自行决定选择或拒绝安排此类增量回圈承诺或增量定期贷款承诺，任何与提供全部或部分增量回圈承诺或增量定期贷款承诺接洽的贷款人均可自行决定选择或拒绝提供增量回圈承诺或增量定期贷款承诺。此种递增回圈承付款或递增定期贷款承付款应自增加金额之日起生效；提供(1)在该增量回圈承诺或增量定期贷款承诺(视情况而定)生效之前或之后，在该增加金额日不应发生任何违约或违约事件；(2)行政代理应已收到适用借款人董事会授权此类增量回圈承诺和/或增量定期贷款承诺(视情况而定)的决议的核证副本以及对贷款档案的相关修订；(3)适用的增量循环贷款承诺或增量定期贷款承诺应根据适用借款人、增量循环贷款贷款人或增量定期贷款贷款人(视情况而定)以及行政代理人签署和交付的一项或多项合并协定予以实施，每一项协定均应记录在登记册上，每一增量循环贷款贷款人和增量定期贷款贷款人应遵守下列规定第2.20(C)条(四)下列档案所载的陈述及保证第四条除非该等陈述和保证特别与较早日期有关，在此情况下，该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有重要方面均属真实和正确(应理解，就任何该等陈述和保证而言，就其重要性或重大不利影响而言，该等陈述和保证在各方面均属真实和正确)；提供经借款人代表和适用的增量定期贷款贷款人(S)同意，任何增量定期贷款的收益将用于为本协定允许的投资或收购提供资金，第（1）条上述情况应限于不存在任何违约或违约事件第8.01(A)条或(E)及第(4)条上述陈述应仅限于惯常的“特定陈述”以及与此类投资或收购有关的收购协定中卖方或目标公司(视情况而定)的陈述，这些陈述对适用的递增定期贷款出借人的利益具有重大意义，且仅限于借款人代表或其适用子公司有权因违反该等陈述而终止其在该收购协定下的义务。任何
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在增加金额日期发放的增量定期贷款应指定为一个单独的系列（a」系列「）用于本协议所有目的的增量定期贷款。
在实现增量回圈承诺的任何增加的金额日期，在满足上述条款和条件的前提下，(A)每一具有相同类别回圈承诺的贷款人应向每一增量循环贷款贷款人转让，且每一增量循环贷款贷款人应按其本金(连同应计利息)向每一该等贷款人购买在该增加的金额日期未偿还的适用循环贷款中必要的利息，以便在完成所有此类转让和购买后，此类循环贷款将由具有同一类别回圈承诺的现有贷款人和增量循环贷款贷款人根据其回圈承诺按比例持有，(B)在适用类别的回圈承诺中增加此类增量回圈承诺后，(B)在所有目的下，每项增量回圈承诺应被视为适用类别的回圈承诺和根据其作出的每笔贷款增量循环贷款“)就所有目的而言，应被视为适用类别的循环贷款；及(C)每一增量循环贷款出借人在增量回圈承付款及与此有关的所有事项上均应成为出借人。此外，各循环贷款人同意，行政代理可(在征得借款人代表的同意下)采取其认为合理必需的额外行动，以实施前述及该等其他调整，以确保多币种循环贷款或香港循环贷款(视何者适用而定)在增加该等增量回圈承担后，根据适用的回圈承担按比例分配。
在任何系列的任何增量定期贷款承诺生效的任何增加金额日期，在满足上述条款和条件的情况下，（i）任何系列的每个增量定期贷款借款人应向适用借款人提供贷款（「增量定期贷款「）金额等于该系列的增量定期贷款承诺，并且（ii）任何系列的每个增量定期贷款应收帐款应成为与该系列的增量定期贷款承诺以及根据该系列的增量定期贷款相关的应收帐款。
行政代理机构应在收到借款人代表关于每个增加金额日期的通知后立即通知贷款人，并就此通知（x）增量循环承诺和增量循环贷款人或系列增量定期贷款承诺和该系列的增量定期贷款人，如适用，并且（y）对于向任何具有循环承诺的适用债权人发出的每份通知，在该债权人循环贷款中的各自权益，在每种情况下均受本规定设想的转让的限制 第2.24节.
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除本文另有规定外，任何系列的增量定期贷款和增量定期贷款承诺的条款和拨备应与A批欧元定期贷款相同。增量循环贷款的条款和拨备应与同类循环贷款相同。就任何递增定期贷款而言，(I)任何系列所有递增定期贷款的加权平均到期日不得短于A期欧元定期贷款的剩余加权平均年限至到期日，(Ii)每个系列适用的递增定期贷款到期日不得早于A期欧元定期贷款的最终到期日，以及(Iii)定价、收益率、到期日和摊销(符合前述规定条款（i） 和 （ii）)适用于每个系列的增量定期贷款，应由借款人代表和适用的增量定期贷款贷款人确定，并应在每个适用的合并协定中规定。任何增量循环贷款将仅记录为同一类别的回圈承诺的增加，条款不作任何更改，但对循环贷款人更有利并平等适用于同一类别的所有循环贷款和回圈承诺的任何更改除外。除适用的增量循环贷款机构或增量定期贷款机构外，每项联合贷款协定均可在没有得到适用的增量循环贷款机构或增量定期贷款机构以外的任何贷款人同意的情况下，对本协定和其他贷款档案进行行政代理认为必要或适当的修改，以实施本协定的规定第2.24节.
第2.25节 额外借款人;任命借款人代表; 借款人终止.
（a）截止日期后，借款人代表可以在提前十五个工作日向行政代理发出书面通知后随时随时（「额外借款人请求」），指定在（i）对于多货币循环承诺，美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区、澳大利亚或荷兰组织或注册成立的任何子公司，或（ii）就香港循环承诺而言，作为多货币借款人或香港借款人（视情况而定）; 提供 即：
(i)在该拟议子公司成为额外借款人的额外借款人加入者之日起，不存在任何违约或违约事件;
（ii）行政代理人、每家发行银行和贷方应在借款人代表向行政代理人提交额外借款人请求后五个工作日内收到其以书面形式向借款人代表要求的有关该子公司的所有文件和其他信息，以及监管机构根据适用的「了解您的客户」和反洗钱法要求的信息，包括但不限于《美国爱国者法案》和《受益所有权法规》;
(iii)该子公司应已向行政代理提交正式授权、签署并交付给额外借款人加入者的复本签名页;
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(iv)在律师通常向该子公司管辖范围内借款人提供的范围内，行政代理人应收到令行政代理人合理满意的律师的习惯意见;和
(五)行政代理人应在适用子公司司法管辖区的习惯和适用范围内收到：
（A）该子公司的公司授权、章程文件和签名样本，以及（在可用的情况下）国务卿或其成立司法管辖区的类似政府当局最近颁发的该子公司的良好信誉证明;以及
（B）该子公司授权签署人的习惯证明，证明其提供的上述文件复本。
收到额外借款人请求后，行政代理应迅速将该额外借款人请求发送给适用循环承诺项下的每个贷方; 提供 行政代理未能这样做不会以任何方式影响任何该子公司作为本协议项下额外借款人的地位。
满足本规定的条件后 第2.25（a）节，就本协议和其他贷款文件而言，该子公司应是多币种借款人或香港借款人（如适用），并且是本协议的一方。
双方特此同意行政代理人和借款人代表可以修改本协议（未经任何其他人同意）根据行政代理人或借款人代表的判断，在必要或适当的范围内，以反映新增借款人作为借款人（包括满足贷方的运营要求，包括可能需要满足不同的贷方和通知要求，以利用不同的贷方办事处充当贷方）。
（b）借款人（美国借款人除外）（每个，一个「辞职借款人「）在发生以下所有情况时，可以辞职并不再是根据本协议和其他贷款文件的借款人，并且该辞职在以下所有情况后生效：（a）该辞职借款人借入的任何当时未偿贷款应已（x）以现金全额支付或（y）转让给另一名适用借款人并由其承担 第10.06节、（b）该辞职借款人作为声请人的任何当时未偿信用状应（x）以适用发行银行接受的方式进行现金抵押或（y）转让给另一适用借款人，并且（c）该辞职借款人应已向行政代理人提交辞职通知，声明该辞职借款人辞职并不再是借款人。
满足本规定的条件后 第2.25（b）节，该辞职借款人应自动立即解除其义务，不再是任何目的的借款人，不承担任何贷款文件项下的责任，并不再是
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作为借款人的所有贷款文件。应借款人代表的要求，行政代理应采取合理要求且通常采取的行动，贷方特此授权行政代理采取此类行动，以证明该辞职借款人的终止和释放。
双方特此同意，根据行政代理人或借款人代表的判断，行政代理人和借款人代表可以在必要或适当的范围内修改本协议和任何其他贷款文件，而无需任何其他人的同意，以反映本协议项下辞职借款人的辞职。
（c）每位借款人特此任命借款人代表为其代理人、事实律师和代表，目的是（i）提出任何借款请求或本协议要求的其他请求，（ii）根据本协议向借款人发出和接收通知，（iii）交付借款人根据本协议要求交付的所有文件、报告、财务报表和书面材料，及（iv）上述任何事项附带的所有其他目的。每位借款人同意，借款人代表作为借款人的代理人、事实律师和代表采取的任何行动对每位借款人具有约束力，其约束力与借款人直接采取的相同。
第2.26节 延长到期日.
（a）借款人代表可在本协定期限内(可根据本协定不时延长)结束日的每个适用周年纪念日之前30天至60天的营业日内第2.26节）（the「当前周年纪念日“)，并在任何日历年就每个回圈承诺终止日期不超过一次，且就每个回圈承诺终止日期合计不超过两次，不时要求将适用于该信贷安排下所有合资格贷款人(定义如下)的多币种回圈承诺及多币种循环贷款及/或香港循环贷款及香港循环贷款的适用回圈承诺终止日期延长一年，自当时适用的回圈承诺终止日期起计一年，方法是向行政代理递交由适用借款人及借款人代表(A”)签署的延期请求副本。延期请求“)基本上是以附件H 至此; 提供自适用的回圈承诺额终止日期的任何此类延期之日起，(I)借款方的陈述和担保第四条于该日期及截至该日期，该等陈述或保证在所有重大方面均属真实及正确(但该等陈述及保证在各方面均属真实及正确)，犹如于该日期及截至该日期作出一样，除非任何该等陈述或保证明确只与较早日期有关，在此情况下，截至该较早日期，该等陈述或保证在所有重大方面均属真实及正确(该等陈述及保证在各方面均属真实及正确)，及(Ii)并无发生并持续发生失责或失责事件。行政代理应迅速将其收到的延期请求通知各适用的循环贷款人。
（b）在第十五天或之前（「确定日期」）在当前之前
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周年纪念日，每位符合资格的借款人应通知行政代理和适用借款人其愿意或不愿意同意适用的延期请求。任何符合资格的贷款人未能在决定日期或之前通知行政代理和适用借款人，应被视为拒绝延长期限。
（c）如果在确定日期或之前，持有当时就适用回圈承诺终止日有效的所有合格贷款人的适用回圈承诺本金总额的50.0%以上的合资格贷款人应同意延期(每个此类贷款人，a倾斜的按钮；每一次这样的事件，都是延期批准“；而每一份此类协定均为”延期协议“)，行政代理应将此通知适用的循环贷款人和适用的借款人，适用的回圈承付款终止日期应延长至延期请求中就此类同意贷款人提出的日期。此后，(I)对于每个同意的贷款人，此处使用的适用的循环贷款和回圈承诺以及适用借款人根据下列条款签署和交付的任何本票中的“回圈承诺终止日期”一词第2.07条本合同应始终指适用的延期请求中指明的日期，除非后来根据本协定延期第2.26节，及(Ii)就该延期请求而言，每个并非同意放贷人的放贷人(每个该等放贷人，一名“非扩展收件箱“)，关于其持有的适用的循环贷款和回圈承付款的”回圈承付款终止日期“一语，在任何时候都应指在向行政代理机构提交该延期请求之前与之有关的回圈承付款终止日期；提供任何非展期贷款人(包括任何非展期贷款人的任何直接或间接受让人)，经适用借款人的书面同意，可在当时适用于其适用的循环贷款和回圈承诺终止日期之前的任何时间，通过向适用借款人和行政代理提交书面通知，并在适用借款人和行政代理收到此类通知后，选择同意适用借款人的事先延期请求，关于该非展期贷款人适用的循环贷款和回圈承诺的回圈承诺终止日期应延长至适用的延期请求中指明的日期，就本协定规定的所有目的而言，该非展期贷款人应被视为此类先前延期请求的同意贷款人。
（d）如果在任何确定日期，同意的贷款人持有所有合格贷款人的适用循环贷款和回圈承诺本金总额的50.0%或更少，行政代理应通知适用的贷款人和借款人代表，每个贷款人持有的适用循环贷款和回圈承诺的适用回圈承诺终止日期应继续为紧接向行政代理交付该延期请求之前的适用回圈承诺终止日期。出于此目的，第2.26节，术语「符合条件的贷方“就与多币种回圈承诺及多币种循环贷款或香港回圈承诺及香港循环贷款(视何者适用而定)有关的任何延期请求而言，指(I)所有适用的循环贷款人，而任何适用的循环贷款人的适用回圈承诺终止日期已据此延长第2.26节在交货前
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该延期请求的行政代理人，和（ii）在所有其他情况下，在根据本规定生效的任何适用循环承诺终止日期的最新延期中，延长了其适用循环贷款和循环承诺的适用循环承诺终止日期的适用循环贷款人 第2.26节.
（e）行政代理人应立即通知贷方根据本规定每项延期协议的有效性 第2.26节.
第2.27节 基准更换设置.
（a）基准更换。尽管本合同或任何其他贷款档案中有任何相反的规定，在基准转换事件发生时，则(A)如果基准更换是根据条款（a）在该基准替换日期的“基准替换”的定义中，该基准替换将用于本协定项下以及与该基准设置和随后的基准设置相关的任何贷款档案项下的所有目的，而无需对本协定或任何其他贷款档案进行任何修改、进一步行动或同意，以及(B)如果基准替换是按照条款（b）关于该基准替换日期的“基准替换”的定义，该基准替换将在下午5：00或之后，就本协定项下和任何贷款档案中关于任何基准设置的所有目的替换该基准。(纽约市时间)在行政代理向所有受影响的贷款人和借款人代表张贴该修订建议后的第五(5)个工作日，只要行政代理在该时间之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该修订提出反对的书面通知。
（b）基准更换符合性变化.与基准替代品的使用、管理、采用或实施有关，行政代理将有权不时做出符合性的变更，并且，尽管本文或任何其他贷款文件中有相反规定，实施此类符合性变更的任何修订将在无需本协议或任何其他贷款文件任何其他方采取任何进一步行动或同意的情况下生效。
（c）通知;决策和决定的标准.行政代理将立即通知借款人代表和贷方（i）任何基准替代的实施, 和 （ii））任何发生的Term CORA过渡事件和（iii））与基准替代品的使用、管理、采用或实施相关的任何符合性变更的有效性。行政代理将根据第2.27（d）条删除或恢复基准任何期限以及任何基准不可用期的开始立即通知借款人代表。行政代理或（如适用）任何贷方（或贷方团体）根据本规定可能做出的任何决定、决定或选择 第2.27节，包括有关期限、利率或调整或事件发生或不发生的任何决定、情况或日期，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且不存在明显错误，并且可以自行决定，无需获得本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的同意，除非，在每种情况下，按照本规定的明确要求 第2.27节.
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（d）基准男高音不可用。尽管本协定或任何其他贷款档案有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括任何期限基准)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在萤幕上或发布行政代理以其合理酌情决定权不时选择的利率的其他资讯服务机构上，或(B)该基准的管理人或该基准管理人的监管监督人已提供公开声明或发布资讯，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，或不符合或与《国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)财务基准原则》保持一致，则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用的、不具代表性的、不符合的或非对齐的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的萤幕或资讯服务上，或者(B)不是或不再，在宣布其不具有或将不具有代表性，或不符合或符合国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)关于基准(包括基准替代)的财务基准原则的情况下，行政代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前被删除的基准期。
（e）基准不可用期。借款人代表收到关于给定基准的基准不可用期间开始的通知后，(I)借款人代表可撤销该基准的任何未决借款请求，或在每种情况下，在以适用货币计价的任何基准不可用期间提出、转换或继续执行该基准的任何未决借款请求，以及(A)(I)在任何受影响的期限SOFR贷款的请求(如果适用)的情况下，借款人代表将被视为已将任何此类请求转换为基本利率贷款或转换为基本利率贷款的借款请求，且(Ii)在任何受影响的贷款请求的情况下 CDO利率术语CORA 贷款，如果适用，借款人代表将被视为已将任何此类请求转换为加拿大最优惠利率贷款的借款请求或按贷款中指定的金额转换为加拿大最优惠利率贷款，以及(B)在任何受影响的RFR贷款或定期基准贷款(定期SOFR贷款或 CDO术语CORA 在每种情况下，以美元或加拿大元以外的替代货币(如适用)，则该请求应无效，以及(Ii)(A)任何未偿还的受影响定期贷款(如适用)将在适用的利息期结束时被视为已转换为基本利率贷款，(C)任何未偿还的受影响的贷款 CDO利率术语Corra贷款，如适用，将被视为在适用利息期结束时已转换为加拿大最优惠利率贷款，以及(D)任何未偿还的受影响的RFR贷款或定期基准贷款(定期SOFR贷款或 CDO术语Corra在每一种情况下，借款人代表选择的以美元或加拿大元以外的替代货币计价的贷款，应(I)立即转换为以美元计价的基本利率贷款(金额相当于该替代货币的美元等值)，如果是定期基准贷款，应在适用的利息期结束时全额偿还，或(Ii)在定期基准贷款的情况下，在适用的利息期结束时全额预付；但就任何每日简易RFR贷款而言，如借款人代表在收到通知后三个营业日内仍未作出选择，则借款人代表应被视为已选择上述第(I)款；此外，就任何
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定期基准贷款，如果借款人代表在(X)借款人代表收到通知后三个工作日和(Y)适用期限基准贷款的当前利息期的最后一天之前没有作出选择，则借款人代表应被视为选择了上述第(I)款。在任何此类预付款或转换后，借款人代表还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据下列规定所需的任何额外金额第2.18节。在基准不可用期间，或在任何当时基准的期限不是可用期限的任何时间，基准不可用期间或该基准的该期限(视适用情况而定)的基础利率或加拿大最优惠利率的组成部分不得用于任何基本利率或加拿大最优惠利率的任何确定。
（f）二次项CORA转换。尽管本条款或任何贷款档案中有任何相反的规定，并且在符合本条款下面的但书的情况下，如果发生了条款CORA过渡事件及其相关条款CORA过渡日期，则在该条款CORA过渡日期及之后，(I)该定义(A)(Ii)(A)款所述基准替换将取代当时以加元计价的贷款基准(其他加拿大最优惠利率贷款)，用于本合同项下或任何贷款档案项下关于该日及以后所有设置的此类基准的任何设置，而不对该基准的任何设置进行任何修改，也不采取任何其他行动或同意，本协定或任何其他贷款档案；和(Ii)在Corra期限过渡日期以当时的基准计息的每笔以加元计价的未偿还贷款(加拿大最优惠利率贷款除外)，应在当时的付息期的最后一天转换为按该定义(A)(Ii)(A)款所述的基准替换计息的贷款，其期限与紧接转换前适用于该贷款的付息期大致相同，或借款人代表可能选择并经行政代理同意的其他可用期限；但除非行政代理已向贷款人和借款人代表递交定期CORA通知，否则(F)款无效。
第2.28节 ESG修正案。
（a）双方承认，截至本协议之日，可持续发展目标尚未确定和商定。借款人代表可以自行决定向行政代理提交书面请求（可以通过电子邮件），要求修改本协议以纳入一个或多个可持续发展目标，这些目标应与可持续发展协调员协商制定，并且可以在可持续发展提供商保证的协助下制定。
（b）如果借款人代表选择寻求ESG修正案，行政代理、循环贷款人和借款人代表应真诚地进行讨论，以就拟议的可持续发展目标达成协议，并
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可持续性保障提供者，以及对遵守和不遵守可持续性目标的任何拟议奖励和处罚(S)，包括对循环贷款的适用保证金和/或适用的回圈承诺费百分比的任何调整(该等条款统称为ESG定价条款”); 提供 根据ESG修正案进行的任何此类调整的数额不得导致(1)“适用回圈承诺费百分比”定义中所述的适用回圈承诺费百分比的减少或增加超过(1)0.01%和/或(2)循环贷款的“适用保证金”定义中所述的利差的0.05%的减少或增加(前述第(2)款所指的利差指定 价差“)，这些定价调整应根据ESG定价规定中进一步描述的条款进行；提供(X)在任何情况下，任何指定价差或适用的回圈承诺费百分比在任何时候均不得低于0%，及(Y)为免生疑问，该等定价调整不得按年累积，而每次适用的调整只适用于根据ESG定价条文进行下一次调整的日期。ESG定价条款应遵循2022年3月发布的与可持续性挂钩的贷款原则，并可由贷款市场协会和贷款辛迪加与交易协会(The Loan Syndications&Trading Association)不时更新、修订或修订。SLL原则”).
（c）应借款人代表根据上述第（a）条提出的要求，行政代理人、借款人代表和所需循环贷款人可以修改本协议和任何其他贷款文件，以纳入ESG定价条款、可持续发展目标和任何其他相关条款（包括但不限于本文件中描述的条款） 第2.28节）（每项此类修正案，均为「ESG修正案”).各项ESG修订应：
(i)包括可持续发展目标和ESG定价条款;
和
（ii）确定可持续发展保证提供商，前提是
可持续发展保证提供商应是合格的外部审查员，独立于借款人代表及其子公司，具有相关专业知识，例如审计师、环境顾问和/或具有公认国家地位并符合SLL原则（「SLL原则」）的独立评级机构可持续发展保证提供商”).
（d）一旦借款人代表、行政代理和所需循环贷款人执行ESG修正案，ESG修正案（包括ESG定价条款）将生效。
（e）ESG修正案生效后，对ESG定价条款的任何修正或其他修改，如果不会将指定点差或适用循环承诺费用百分比降低至本规定不允许的水平 第2.28节 仅应征得所需循环贷款人的同意。
如本文所用，「持续性目标「是指借款人代表及其子公司某些环境、社会和治理目标的指定关键绩效指标，该指标应由借款人代表确认是否符合SLL原则。
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第三条.
先行条件
第3.01节 截止日.每个贷方在截止日期根据本协议进行信用延期的义务仅限于满足（或放弃）以下先决条件。
（a）贷款文件.行政代理应已收到由各适用贷款方和各贷方、各发行银行和各Swing Line贷方签署和交付的本协议。
（b）组织档案；在任。行政代理机构应已收到与每一借款方有关的(1)每份组织档案的副本，并在适用的范围内，在最近日期由适当的政府官员予以证明；(2)公司或实体证书，其中包括但不限于签署该机构所属贷款档案的人员、经理、成员和(或)董事的签字和在适用范围内的任职证书；(3)在适用的范围内，批准和授权签立、交付和履行本协定和其他贷款档案的董事会决议(就欧元借款人而言，董事会决议为其常务董事；就香港借款人而言，董事会决议为其董事会决议)，批准和授权签立、交付和履行本协定及其作为一方或其或其资产可受其约束的其他贷款档案，并经其秘书、助理秘书、助理秘书、董事或任何其他主管人员或适当人员在未经修改或修改的情况下完全有效；(4)在适用法律要求的范围内，有关实体的组织档案或内部条例，或根据当地法律或惯例习惯的，批准和授权签署、交付和履行本协定的股东大会或其合伙人大会的决议副本，以及截至结束日经其秘书、助理秘书、董事或任何其他主管人员或适当人员核证的、截至结束日完全有效的、未经修改或修正的、其为当事一方或其或其资产可能受其约束的其他贷款档案的副本；(5)在适用法律要求的范围内，或根据当地法律或惯例习惯的范围内，由适用的政府当局出具的关于其注册、组织或组建管辖权的良好长期证明，日期为截止日期之前的最近日期；(6)就香港借款人而言，其商业登记证；和(7)在荷兰组织的任何借款人(如果适用)，每个相关劳资委员会的积极或中立的咨询意见，如果有条件，其中包含可以合理遵守的条件，包括该借款人的高级职员提出的咨询请求或证明，表明没有任何劳资委员会对贷款档案所考虑的任何交易具有管辖权。
（c）重大不利影响.自2022年1月30日以来，不发生任何重大不良影响。
（d）现有债务.行政代理人应已收到习惯付款信函，确认全额偿还现有信贷协议项下未偿债务以及终止或解除相关的所有优先权（如果有），该还款和解除（如果有）可能与在截止日期根据本协议进行的任何信贷延期基本上同时进行。
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（e）[保留].
（f）财务报表.行政代理人应已从美国借款人收到历史财务报表，并承认并同意，美国借款人在EDGAR上提供此类信息或文件时向SEC提交此类历史财务报表满足第3.01（f）条的要求。
（g）贷款方律师的意见。代理人和贷款人及其各自的律师应收到Wachtell、Lipton、Rosen & Katz（贷款方纽约法律顾问）、Potter Anderson & Corroon LLP（贷款方德拉瓦州法律顾问）、DLA Piper Nederland NV、作为贷款方的荷兰法律顾问，Hogan Lovells，作为贷款方的香港法律顾问，Clifford Chance，作为贷款方的澳大利亚法律顾问，Mark D。费舍尔（作为美国借款人的总法律顾问）、余连·德·巴克（Yu Lian de Bakker）（作为欧元借款人的内部法律顾问）和卡门·李（Carmen Lee）（作为香港借款人的副总法律顾问），在每种情况下，就此类融资的惯常事项，日期为截止日期，并且以行政代理合理满意的形式和实质内容（各贷款方特此指示该律师将此类意见提交给代理人和贷款人）。
（h）费.美国借款人应已支付所有费用和合理费用，或基本上与本协议项下的初始资金同时支付（包括但不限于法律费用和开支），行政代理人和贷方，在以下范围内：（1）根据任何适用承诺或费用信函的条款要求;（2）在截止日期前至少两个工作日向美国借款人开具发票。
(i)[保留].
（j）偿付能力证书.行政代理人应已从美国借款人收到基本上为以下形式的偿付能力证书 附件E-2.
（k）[保留].
（l）截止日期证书.借款人代表应向行政代理提交一份已签署的截止日期证书及其所有附件，其中应包括证明本文件中所述的每项先决条件 第3.01节在.中第3.02（a）（iii）节 和 (iv) 应在截止日期得到满足（除非无需就行政代理人或要求贷方对任何文件、文书或其他事项的满意度发表意见）;和
（m）银行监管信息.如果在截止日期前至少五个工作日向美国借款人提出书面要求，贷款人应在截止日期前至少三个工作日收到所有文件和其他信息
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银行监管机构根据适用的「了解您的客户」和反洗钱规则和法规（包括《爱国者法案》）的要求。在截止日期前至少三个工作日（在截止日期前至少五个工作日以书面形式合理要求的情况下），任何根据受益所有权法规有资格成为「法人客户」的借款人应提供与该借款人相关的受益所有权证书。
第3.02节 每次信用延期的条件.
（a）先决条件.每个贷方在任何信贷日期提供任何贷款的义务，或每个发行银行在任何信贷日期开出任何信用状的义务（包括每个贷方在截止日期提供信贷延期的义务，但根据适用的联合协议的规定，增量定期贷款承诺和增量定期贷款的发生除外）须满足以下条件：或根据 第10.05节，以下先决条件：
(i)行政代理应已收到完全签署并交付的借用通知或发放通知（视情况而定）;
（ii）就任何循环贷款的发放而言，在该信贷日期做出请求的信贷延期后，（x）多货币循环承诺的总利用不得超过当时有效的多货币循环承诺，（y）任何替代货币的循环贷款不得超过当时有效的适用循环子限额，及（z）香港循环承诺的总利用不得超过当时有效的香港循环承诺（视适用情况而定）;
(iii)截至该信贷日期，此处包含的陈述和保证（对于截止日期之后的任何信贷延期，此处包含的陈述和保证除外 第4.09节 和 4.10）和其他贷款文件在该信用状日当天和截至该日的所有重大方面都是真实和正确的，其程度与在该日当天和截至该日的所有重大方面相同，但此类陈述和保证特别涉及较早日期的情况除外，在这种情况下，此类陈述和保证在该较早日期的所有重大方面都是真实和正确的; 提供，如果任何此类陈述或保证已经受到重大性或重大不利影响的限制，则此类陈述或保证在各个方面都应真实正确;并且
(iv)截至该信贷日期，适用信用延期的完成不应发生并正在继续或不会导致构成违约或违约事件的事件。
（b）通知.任何通知均应由借款人代表或适用借款人的授权官员以书面形式执行，并提交给行政代理人。
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第四条.
陈述和保证
为了促使贷款人和发行银行签订本协议并由此进行每次信贷延期，美国借款人和每个其他贷款方，（a）就每个贷款方（美国借款人除外）而言，仅就其本身而言;（b）就美国借款人而言，但与 第4节.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19 和4.20，仅就其本身而言，在截止日期和每个信贷日向每个贷方和发行银行陈述和保证（除 第4.09节 和 4.10、截止日期后的每个信用状日期）以下陈述真实正确：
第4.01款 组织;所需的权力和权威;资格.每个贷款方（a）均已正式组织、正式注册或组建，（b）根据其组织管辖区的法律有效存在，并且（如果适用）具有良好信誉，（c）拥有一切必要的权力和权威（i）签订其作为一方的贷款文件，并且（ii）除非没有此类权力和权威，单独或集体，合理预计将产生重大不利影响，拥有和运营其财产和资产，并开展目前开展的业务，并且（d）有资格在其资产任何重大部分所在的每个司法管辖区开展业务，并且（如果适用）具有良好信誉（如果适用），以及在必要的情况下开展重大业务和运营的情况下，除非未能达到上述资格，但合理预计不会单独或总体上产生重大不利影响。
第4.02节 [保留].
第4.03节 适当授权.各贷款方对其签署、交付和履行贷款文件均已通过各贷款方采取一切必要行动正式授权。
第4.04节 没有冲突。每一贷款方签署、交付和履行其所属的贷款档案，以及完成贷款档案所设想的交易，不会也不会(A)违反(I)适用于任何该借款方的任何法律或任何政府规则或条例的任何规定，或(Ii)任何该借款方的任何组织档案，但下列情况除外(A)(I)条(B)与贷款方的任何合同义务相冲突、导致违约或构成违约(在适当通知或时间流逝的情况下，或两者兼而有之)，除非该冲突、违约或违约在个别或总体上不会产生实质性的不利影响；或(C)导致或要求对借款方的任何财产或资产设定或施加任何留置权(但经允许的任何留置权除外)第6.02节).
第4.05节 政府意见.各贷款方签署、交付和履行其作为一方的贷款文件以及贷款方履行其在其中的义务以及信用状的签发不会也不会要求任何人进行任何登记、同意或批准、通知或采取其他行动。
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政府权力，但（i）已获得或制定且完全有效的权力，以及（ii）未能获得或制定的权力，单独或总体上不会合理预计会产生重大不利影响的权力。
第4.06节 约束力的义务.每份贷款文件均由作为其一方的每个贷款方正式签署和交付，假设该贷款文件的其他各方均已正式签署，则是该贷款方的法律有效且具有约束力的义务，可根据其各自的条款对该贷款方执行，但可能受到以下限制的除外：（i）公共政策或破产，破产（包括根据澳大利亚Ipso Facto修正案的当然中止条款）、欺诈性转让、重组、暂停或一般涉及或限制债权人权利的类似法律，（ii）与可执行性有关的公平原则（无论是在法律程式中还是在衡平程式中考虑）或（iii）根据本协议或任何其他贷款文件，就此类贷款文件向任何代理人或任何分包商（或其各自的律师）提供的任何法律意见中提到的任何一般法律规则。
第4.07节 历史财务报表.美国借款人的历史财务报表是按照GAAP编制的，并在所有重大方面公平地反映了美国借款人及其合并子公司截至其日期的合并财务状况及其截至该期间的合并经营结果和现金流量。
第4.08节 [保留]。
第4.09节 并无重大不利变动.自2022年1月30日以来，没有发生单独或总体导致重大不良影响的事件、情况或变化。
第4.10节 不利诉讼等 不存在正在进行的不利诉讼，或者据借款人的任何授权官员所知，没有以书面形式威胁进行的不利诉讼，可以合理预计会产生重大不利影响。
第4.11节 课征.其中任何一方要求提交的所有重大课征申报表和集团报告均已准确、及时提交，并且集团要求支付的任何税款均已支付，但（a）通过适当程式善意争议的税款除外，以及其储备金或其他适当准备金（如果有）是根据GAAP做出的，或（b）如果不这样做，合理预计不会导致重大不利影响。
第4.12节财产.
（a）标题.每个集团成员对其对其业务运营至关重要的所有不动产和个人财产都拥有良好的所有权或有效的租赁权益，但所有权的轻微缺陷除外，该缺陷不会严重干扰其按照当前方式开展业务的能力或将此类财产用于其预期目的或合理预期不会产生重大不利影响的能力。
（b）每个集团成员拥有或被许可使用所有重大智慧财产权，并且集团成员使用这些智慧财产权不会侵犯任何其他人的权利，除非合理预计不会产生重大不利影响。
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第4.13节 环境事项.除非合理预期单独或总体不会产生重大不利影响：（a）每个集团成员均遵守所有适用的环境法;（b）每个集团成员均已获得并维持其完全有效的所有政府授权，以运营其各自业务;（c）不存在合理预期构成针对任何集团成员或与任何房地产资产相关的环境索赔基础的条件、事件、违反环境法的行为，或危险材料的存在或释放;和（d）没有针对任何集团成员的未决环境索赔，并且没有集团成员收到任何涉嫌违反环境法或环境法的责任或释放或威胁释放或接触的责任的书面通知任何危险材料。
第4.14节 无违约.由于贷款文件项下的任何信贷延期或任何交易的履行，没有发生、正在持续或合理预计会发生违约或违约事件。
第4.15节 政府规制.集团成员均不受1940年《投资公司法》的监管。任何集团成员都不是1940年《投资公司法》中定义的「注册投资公司」。
4.16节 保证金股票.贷款收益的任何部分均不得用于购买或持有任何保证金股票或为购买或持有任何保证金股票或为违反或不符合董事会第t、U或X条规定的任何目的而向他人提供信贷。
第4.17节 员工福利计划.除非合理预期单独或总体不会导致重大不利影响，（i）每个员工福利计划均遵守该员工福利计划的条款以及ERISA和《国税法》的适用条款以及法规和已发布的解释，（ii）每个海外计划均遵守其中的适用法律和法规，和（iii）没有发生或合理预计会发生ERISA事件。
第4.18节 偿付能力.在截止日期，美国借款人及其每个子公司在综合基础上具有偿付能力。
第4.19条 遵守法规等.每个集团成员都遵守所有政府当局关于其业务开展及其资产和财产所有权的所有适用法规、法规和命令以及所有政府当局施加的所有适用限制（但不包括任何环境法，这些法律受 第4.13节），但单独或总体上无法合理预期会导致重大不良影响的此类不合规行为除外。截至截止日期，据每位借款人所知，受益所有权证书中包含的信息在所有重大方面均真实正确。
第4.20节 公开.任何贷款文件中以及在截止日期或之后做出的，或任何集团成员向任何代理人或分包商提供的任何其他文件、证书或书面声明中均不包含任何贷款方的陈述或保证（或由其代理人代表其）用于与交易相关的内容包含，与美国借款人截至2022年1月30日财年的10-k表格年度报告和美国借款人的信息一起考虑
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截至2022年5月1日和2022年7月31日的财政季度10-Q表格季度报告（如适用）提供了对重要事实的任何不真实陈述或遗漏陈述重要事实（据它所知，或美国借款人（如果未提供任何文件）做出此处或其中所载陈述所需的信息（当提供并作为一个整体考虑时）就制作该产品的情况而言，不会产生重大误导。此类材料中包含的任何预测和形式财务信息均基于美国借款人当时认为合理的善意估计和假设，贷方认识到，对未来事件的此类预测不应被视为事实，任何此类预测所涵盖的时期内的实际结果可能与预测结果不同，并且此类差异可能成为物质。
第4.21节 主要利益和设施中心.成立司法管辖区位于欧盟成员国的每个贷款方都有其「主要利益中心」（该术语用于2015年5月20日欧洲议会和理事会关于破产程式（改写）的第2015/848号条例第3（1）条）中）使用调控」）在其成立的司法管辖区内，并且在任何其他司法管辖区没有「机构」（该术语在该法规第2（10）条中使用）。
第4.22节 FCPA和制裁.据美国借款人所知，
美国借款人、其任何子公司、其各自的任何董事或高级官员均为受制裁人员。贷款收益的任何部分均不得直接使用，或据美国借款人所知，间接使用违反1977年《反海外腐败法》或适用制裁的方式。在适用的范围内，各贷款方在所有重大方面均遵守（a）经修订的《敌国贸易法》、美国财政部的各项外国资产控制法规（31 CFR，副标题b，第五章，经修订）以及与此相关的任何其他授权立法或行政命令以及（b）《爱国者法案》。
第五条
附属公约
各贷款方承诺并同意，只要任何承诺有效且在全额支付贷款文件项下的义务之前，该贷款方应：
第5.01节 遵守法律等. 遵守所有适用法律、规则、法规和命令，包括但不限于ERISA、环境法和《爱国者法案》，并促使其每个子公司遵守，除非合理预计不遵守会产生重大不利影响。
第5.02节 缴课征款等 支付和免除对其或对其财产征收的所有税款，并促使其每个子公司在拖欠之前支付和免除对其或对其财产征收的所有税款; 提供然而，美国借款人或其任何子公司均不被要求支付或免除任何此类税款：（i）真诚地通过适当程式提出争议，以及根据GAAP保留哪些适当的准备金;或（ii）如果未能支付或免除此类税款，合理预计不会产生重大不利影响。
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第5.03节 保险的维护.就借款人代表而言，向负责任且信誉良好的保险公司或协会维持保险，保险金额和涵盖的风险应：（i）借款人代表管理层的善意判断在商业上合理;（ii）要么与过去的做法一致，要么金额并涵盖从事类似业务或拥有类似业务的公司通常承担的风险贷款方经营所在地区相同的房产; 提供然而，贷款方可以在借款人代表管理层善意判断认为商业合理的范围内进行自我保险。
第5.04节 保存存在等.保存和维护并促使其每个子公司保存和维护其公司或其他组织存在、权利（章程和法定）和特许经营权; 提供然而，贷款方及其子公司可以完成未禁止的任何合并或合并 第6.02节;进一步规定，如果美国借款人的管理层确定贷款方及其子公司在整体业务开展中不再需要保留其存在或其任何权利或特许经营权，或者如果未能保留其存在，合理预期权利或特许经营权不会产生重大不利影响。
第5.05节 探视权. 在任何合理的时间并不定期，允许行政代理人或任何贷方或其任何代理人或代表检查贷款方及其任何子公司的记录和帐簿、复印件和摘要，并参观贷款方及其任何子公司的财产，并讨论事务，美国借款人及其任何子公司的财务和账户及其任何高级官员或董事以及独立特许会计师。
第5.06节 保管书籍.保存并促使其每个子公司保存符合GAAP的适当记录和帐簿。
第5.07节 财产维护等. 维护和保存，并促使其每个子公司维护和保存其在开展业务时使用或有用的所有财产（包括智慧财产权），其在良好的工作状态和条件下，正常磨损除外，在每种情况下，除非未能如此维护和保存不会合理预期会产生重大不利影响。
第5.08节 报告要求.提供给行政代理，以便迅速分发给贷方：
（a）一旦获得，无论如何，在每个财年的前三个财年结束后45天内（使SEC允许的任何延期生效），集团截至该财年结束时的合并资产负债表并合并
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集团该财政季度以及从当前财政年度开始到该财政季度结束期间的收入和现金流量表，妥为核证（视年终审计调整而定）财务官已根据GAAP编制，财务官已就遵守本协议条款并合理规定的合规证书详细说明证明符合性所需的计算 第6.04节; 提供 如果编制此类财务报表时使用的公认会计原则发生任何变化，借款人代表还应提供（如有必要）以确定是否符合 第6.04节、使此类财务报表符合GAAP的对帐表;
（b）尽快提供，无论如何在每个财年结束后90天内提供（使SEC允许的任何延期生效）、集团该年度的年度审计报告复本，其中包含集团截至该财年末的综合资产负债表以及集团该财年的综合收益和现金流量表，在每种情况下，均附有安永公证事务所或其他具有国家地位或所需贷款人接受的独立公证的审计意见，该报告应对审计范围保持保留态度，并应声明该财务报表在所有重大方面公平地反映了该财年结束时的财务状况，以及财务官员出具的关于遵守本协议条款的合规证书，并合理详细地列出证明遵守本协议所需的计算 第6.04节; 提供 如果编制此类财务报表时使用的公认会计原则发生任何变化，借款人代表还应提供（如有必要）以确定是否符合 第6.04节、使此类财务报表符合GAAP的对帐表;
（c）尽快，无论如何，在美国借款人官员获悉任何违约的发生后五天内，或在先前未根据本（c）条披露的相关违约的情况下，违约事件的发生，持续至该声明的日期，美国借款人官员的声明，列出此类违约或违约事件的详细信息以及美国借款人已采取和计划采取的行动;
（d）发送或提交后，立即提交美国借款人向其任何证券持有人发送的所有报告的复本，以及美国借款人或任何子公司向SEC或任何国家证券交易所提交的所有报告和登记声明的复本;
（e）开始后，立即通知任何法院、政府机构或公断员采取的影响美国借款人或其任何子公司的所有行动和诉讼，类型如下 第4.10节;和
（f）及时通知公共债务评级的任何变化以及任何贷方通过行政代理可能不时合理要求的有关美国借款人或其任何子公司的其他信息。
根据本规定需要提交给行政代理的任何信息或文件 第5.08（f）节 在向SEC提交此类信息时，应视为已交付给行政代理人和贷方
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在EDGAR上提供;前提是美国借款人及时通知行政代理人提交该文件。
第5.09节 与附属机构的交易。按照借款人代表管理层的诚意判断，进行并促使其每一子公司与其任何关联公司进行本协定允许的所有交易，该条款是公平合理的，且对借款方的有利程度不低于其与非关联公司的个人在可比的公平交易中获得的优惠；但上述限制不适用于(A)美国借款人与其任何子公司之间或之间或任何子公司之间的交易；(B)向美国借款人或其任何子公司的董事、高级职员或雇员支付合理的费用和自付费用，以及向其董事、高级职员或雇员支付薪酬和雇员福利安排，以及为他们的利益提供赔偿；或(C)根据雇佣协定或为其提供资金而发行证券或其他现金、证券或其他形式的奖励或赠款，美国借款人董事会批准的股票期权和股权计划。
第5.10节 反洗钱法; FCPA和制裁. (i)仅将贷款收益用于 第2.06节;和（ii）不请求任何信用延期或信用状，也不借给、出资或以其他方式提供此类收益任何子公司、合资企业合作伙伴或其他直接使用此类收益为活动或业务提供资金的人，或据借款人或此类子公司所知，间接（A）违反反洗钱法，（B）促进要约、付款，承诺向违反1977年《反海外腐败法》的任何人支付或授权支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，或（C）旨在资助、资助或促进任何受制裁人员或与任何受制裁人员的任何活动、业务或交易，或在任何受制裁国家进行此类活动，被要求遵守制裁的人将被禁止开展业务或交易。
第5.11节 进一步保证.应行政代理人的要求，随时或不时迅速签署、承认和交付行政代理人可能合理要求的进一步文件，并采取其他行为和事情，以充分实现贷款文件的目的，费用由贷款方承担。
第六条。
否定契诺
各贷款方承诺并同意，只要任何承诺有效且在全额支付贷款文件下的义务之前，该贷款方不得，并且，在 第6.01节 和 第6.03条，应促使其每个子公司不要：
第6.01节 留置权.对任何贷款方或其任何子公司的任何类型的任何财产或资产（包括与货物或应收帐款有关的任何文件或工具）（无论是现在拥有的还是以后获得的或许可的）或由此产生的任何收入、利润或特许权使用费建立、产生或承担任何优先权，但：
（a）允许的优先权;
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（b）担保融资租赁项下义务的优先权;
（c）购买资金美国借款人或任何子公司在正常业务过程中收购或持有的任何不动产或设备的抵押权，以担保此类财产或设备的购买价格或担保仅为收购此类财产或设备提供资金而发生的债务，或收购时此类财产或设备上存在的优先权（为此类收购而设定的任何此类优先权除外，但并非为收购此类财产提供资金）或延期，以相同或更少的金额更新或替换上述任何内容，但条件是，此类优先权不得延伸至或涵盖除所收购的不动产或设备以外的任何性质的财产，并且此类延期、更新或替换不得延伸至或涵盖不存在的任何财产，但须延长、更新或替换的优先权;
（d）优先权于截止日期存在并于 附表6.01（d）;
（e）对该人与美国借款人或美国借款人的任何子公司合并或合并或成为美国借款人的子公司时存在的财产的优先权，以及对美国借款人或美国借款人的任何子公司收购此类资产时存在的资产的优先权;只要此类优先权不是为了考虑此类合并而设定的，合并或收购，不适用于除该人合并或合并到美国借款人或该子公司或由该人收购的资产以外的任何资产美国借款人或此类子公司;
（f）担保任何贷款、偿还信用状下提取的金额或任何其他义务的优先权;
（g）本规定不允许的优先权 第6.01节 确保美国借款人及其子公司的债务或其他义务; 提供 所有此类债务和其他义务的本金总额，以及根据以下方式产生的任何债务 第6.03（n）节，不超过美国借款人及其子公司在产生、发生或承担此类债务或其他义务时合并净资产的12.5%;和
（h）允许的任何优先权的替换、延长或更新 条款（c） 或 （d） 上述财产上或在受此约束的同一财产中，或者债务或由此担保的其他义务的替换、延期或更新（不增加任何直接或或有债务人的金额或改变）。
第6.02节 合并等 允许任何借款人与任何人合并或合并，或转让、转让、租赁或以其他方式处置（无论是在一项交易中还是在一系列交易中）所有或几乎所有资产美国借款人及其子公司的全部（无论现在拥有或以后收购）对任何人来说，除非（a）任何借款人可以与任何其他人合并或合并，只要该借款人是幸存的人，并且（b）允许以下情况：
(i)就美国借款人而言，（A）通过此类合并形成的人或美国借款人被合并的人，或收购人，是
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根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的人，(B)该人根据签署并交付给行政代理的文书，以行政代理合理满意的形式和实质，明确承担美国借款人的义务，在每一种情况下，都要按时到期支付义务，履行美国借款人根据贷款档案应履行的每一契约，(C)紧接在该交易生效后，任何违约或违约事件不应发生且仍在继续，且(D)每个贷款人应在交易完成前至少三个工作日收到(I)银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》)所要求的所有档案和其他资讯，以及(Ii)如果继任美国借款人符合《受益所有权条例》下的“法人客户”资格，则与该借款人有关的受益所有权证明；和
（ii）就任何其他借款人而言，(A)借合并而组成的人或借款人被合并为其中的人，或取得人，是根据(I)如属多币种借款人、美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区、澳大利亚或荷兰的法律及(Ii)如属香港借款人，(B)该人依据一份签立并交付行政代理人的文书，并以行政代理人合理满意的形式及实质，明示承担，(C)在交易生效后，不应立即发生任何违约或违约事件，且(D)每个贷款人应在交易完成前至少三个工作日收到(I)银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例所要求的所有档案和其他资讯，包括《爱国者法案》和(Ii)如果继任借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，则提供与该借款人有关的受益所有权证明。
第6.03条 负债.允许美国借款人的任何子公司创建、承担、担保或以其他方式对任何债务承担责任，除非：
（a）欠美国借款人或其任何子公司的无担保债务;
（b）负债列在 附表6.03（b） (the "现有子公司债务「），其中应包括其项下任何可用和未提取的承诺，以及任何延长现有子公司债务到期日或替换、全部或部分重新融资、续签或再融资的债务; 提供，该现有子公司债务的本金额不得增加至超过该延期、重置、退款、续订或再融资之前未偿还的本金额（除非金额等于根据该等债务使用的任何现有承诺以及未付保费（如有）、未付利息（包括申请后利息）以及由此产生的费用、开支和收费
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延期、更换、退款、续订或再融资）由于此类延期、更换、退款、续订或再融资或与此类延期、更换、退款、续订或再融资有关;
（c）任何子公司就本规定允许的任何其他子公司的债务提供担保 第6.03条;
（d）代表在正常业务过程中对员工产生的递延补偿或类似义务的债务;
（e）（A）成为美国借款人子公司的人的任何债务，只要该债务在该人成为美国借款人的子公司时存在，并且不是为该人成为美国借款人的子公司的预期或与该人成为美国借款人的子公司相关而产生的，以及（B）美国借款人的子公司，只要该债务是与该子公司进行的收购有关而承担的，并且不是在考虑此类收购时产生的; 提供然而，除被收购的子公司及其子公司之外，该债务不得由任何子公司担保，除非该子公司是担保人;
（f）贷款的任何担保、信用状下的偿还义务或贷款文件项下或与贷款文件相关的任何其他义务;
（g）在正常业务过程中为存款或收款或类似交易而背书的可转让票据;
（h）融资租赁下的债务;
(i)任何供应商代理项下应向供应商承担的无担保义务;
（j）在正常业务过程中签订的信用状义务;
（k）为善意对冲目的而非投机目的而签订的对冲协议项下的义务;
（l）根据用于荷兰民法典第2：403条目的的共同责任声明产生的任何责任（以及根据荷兰民法典第2：404（2）条产生的此类声明下的任何剩余责任）;
（m）由于两个或多个集团成员成为财政统一的一部分而产生的任何责任（财政分红）出于荷兰税务目的;
（n）适用子公司的其他债务，连同债务金额和其他债务，由根据 第6.01（g）节，不超过美国借款人及其子公司在此类债务产生、发生或承担时合并净资产的12.5%;
（o）本协议或任何其他贷款文件项下的任何债务;
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（p）任何现金管理协议或国库交易下的债务;
（q）子公司担保人的任何债务，直至该子公司不再是子公司担保人; 提供 自该子公司不再成为子公司担保人之日起（直至该子公司再次成为子公司担保人之日（如有）），该子公司不得产生或未偿还本条款（q）项下的任何债务;
（r）如果集团成员是在澳大利亚组建的，则根据《澳大利亚公司法》第200条第6部分产生的任何债务、担保或责任，其中类别订单的唯一成员是在澳大利亚组建的集团成员;和
（s）对于在澳大利亚组建的集团成员，根据澳大利亚任何税收或澳大利亚GST合并安排产生或与此相关的任何债务、担保或责任不受本限制。
第6.04节 财务契诺.对于美国借款人，允许截至截止日期发生的第一个财政季度和此后任何财政季度的最后一天的净杠杆率超过（i）如果该日期发生在收购期内，则为4.50至1.00或（ii）如果该日期不在收购期内，则为4.00：1.00。
尽管本文有任何相反规定，在任何合格收购的最终协议签署后的任何时间（或者，如果是要约收购或类似交易形式的合格收购，要约启动后）和完成此类合格收购之前（或终止相关最终文件（或此类债务不再构成收购债务的较早日期）），任何收购债务（及其收益）应排除在净杠杆率的计算之外。
第七条.
担保
第7.01节 义务的保证.
（a）在符合以下规定的情况下第7.02条，每一担保人，共同和各自，在此不可撤销地无条件地向行政代理担保其他借款人的所有债务(就美国借款人而言，包括任何附属公司(该附属公司)的所有债务)的到期和按时足额付款，以保证担保当事人的应得利益相关子公司“)根据任何套期保值协定、现金管理协定或财政部交易产生的)和各附属担保人，在每一种情况下，为被担保当事人的应计利益，无条件地向行政代理保证美国借款人的所有债务到期并按时足额偿付，无论是在规定的到期日，通过所需的预付款、声明、加速、催缴或其他方式(包括根据破产法第362(A)条规定的自动中止的实施应到期的金额，11《美国法典》第362(A)条或任何其他债务救济法的类似规定)(“担保债务”).
（b）截止日期后的任何时候，借款人代表可以自行选择，
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导致美国借款人的子公司（外国子公司或CFC控股公司除外）通过向行政代理交付一份对应协议来担保借款人在本协议项下的义务，根据该协议，该子公司将成为本协议和其他贷款文件项下所有目的的「子担保人」，并应受所有义务的约束，并应享有「本协议和其他贷款文件项下的「子担保人」，包括但不限于为本协议中规定的担保义务提供担保 第七条.
第7.02条 责任限制;担保人的缴款.
（a）尽管有上述规定，但各担保人、行政代理和其他担保方接受本担保书的利益后，特此确认，所有此等担保人的意图是，就《破产法》或任何其他联盟、州或外国破产、接管或类似法律、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或适用于本担保书下每个担保人的任何类似外国、联盟或州法律的范围而言，每个担保人的担保和担保义务不构成欺诈性转让。为实现上述意图，行政代理和贷款人在此不可撤销地同意，在任何时候，每个担保人在本合同项下的担保义务应限制在最高金额，以使该担保人在本合同项下的担保义务不构成欺诈性转让或转让。
（b）美国借款人及每一附属担保人(如有)(“缴款担保人“)希望以公正和公平的方式在彼此之间分配本担保项下产生的担保债务。因此，如果担保人(A)在任何日期支付或分配任何款项或分配资金担保人“)在本保证下，如果其支付总额超过其截至该日期的公平份额，则该资金担保人有权从其他适用的出资担保人那里获得足以使每个该等出资担保人的付款总额等于其截至该日期的公平份额的出资金额。“公平份额“指在任何确定日期就出资担保人而言，等于(A)(1)关于该出资担保人的公平份额出资金额与(2)关于所有出资担保人的公平份额出资金额的总和乘以(B)本担保项下的所有资金担保人在该日期或之前就所担保的债务支付或分配的总金额的比率，”。“公平股份缴款金额“指在任何确定之日，对于出资担保人，该出资担保人在本担保项下的义务的最高总额，该义务不会使其在本担保书项下的义务根据《美国法典》第11编第548条或任何债务人救济法的任何类似适用条款被视为欺诈性转让或转让而被撤销；提供，仅为计算任何供款担保人的公平份额供款金额。第7.02条，则该出资担保人的任何资产或负债不得被视为该出资担保人的资产或负债，而该等资产或负债是由于本协定项下的任何代位权、报销或赔偿权利或出资义务而产生的。“支付总额“就作出保证的担保人而言，指在任何决定日期，相等于(1)该作出保证的担保人在该日期或该日期之前就本保证(包括第7.02条),
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减去 (2)该出资担保人在该日期或之前从其他适用的出资担保人收到的所有付款总额，作为本规定的出资 第7.02条.本项下应支付的供款金额应自适用资金担保人进行相关付款或分配之日起确定。适用的出资担保人之间分配本规定的义务 第7.02条 不得以任何方式解释为限制任何参与担保人在本协议下的责任。每个担保人都是本条款规定的缴款协议的第三方受益人 第7.02节。
第7.03节 担保人付款.
受 第7.02条，美国借款人和其他担保人特此共同和个别同意，为推进前述规定，但不限于任何被担保方根据法律或衡平法对他们中的任何一方可能享有的任何其他权利，如果任何借款人(或就美国借款人的担保而言，任何适用的子公司)未能在任何担保债务到期时支付任何担保债务，无论是在规定的到期日，通过要求的预付款、声明、加速、除非根据《破产法》第362(A)节、《美国法典》第11篇第362(A)条或任何其他债务人救济法的任何类似规定，否则美国借款人和其他担保人将以现金形式向行政代理支付或安排支付一笔金额，该金额相当于上述所有当时到期的担保债务的未付本金、此类担保债务的应计利息和未付利息之和。但对于根据破产法或任何其他债务人救济法成为案件标的的任何借款人(或就美国借款人的担保而言，任何适用的子公司)将产生此类担保债务，无论是否允许就相关破产案件或任何债务人救济法下的类似程式向该借款人或该适用子公司提出索赔)，以及当时欠担保方的所有其他担保债务。
第7.04节 保证人的绝对责任.各担保人同意，在适用法律允许的最大范围内，其在本项下的义务是不可撤销的、绝对的、独立的和无条件的，并且不受构成担保人或担保人合法或公平解除的任何情况的影响，但全额支付适用的担保义务除外。为了促进上述内容且在不限制其一般性的情况下，各担保人在适用法律允许的最大范围内同意以下内容：
（a）本担保是到期付款且不可收回的担保;
（b）本担保是每个担保人的主要义务，而不仅仅是保证合同;
（c）即使任何借款人或任何适用子公司与任何担保方之间就该违约事件的存在存在任何争议，管理代理人仍可以在发生违约事件时执行本担保;
（d）每个担保人的义务独立于每个适用借款人或任何适用子公司的义务以及每个适用借款人或每个适用子公司的义务的任何其他担保人（包括任何其他担保人）的义务，以及
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无论是否针对该借款人或该适用子公司或任何该其他担保人提起任何诉讼，也无论该借款人或该适用子公司是否参与任何该等诉讼，均可对该担保人提起或起诉单独诉讼;
（e）任何担保人支付部分（但不是全部）适用担保债务不得以任何方式限制、影响、修改或削减任何担保人对未支付的适用担保债务任何部分的责任。在不限制上述一般性的情况下，如果行政代理在为执行任何担保人支付部分适用担保债务的契约而提起的任何诉讼中被判判决，则该判决不应被视为解除该担保人支付部分适用担保债务的契约，而该判决不应，限制、影响、修改或削减任何其他担保人对适用担保义务的责任，除非该担保人满足;
（f）任何被担保方可按其认为适当的条款，不经通知或要求，在不影响本协定的有效性或可执行性的情况下，或在不引起本协定项下任何担保人责任的任何减少、限制、减值、解除或终止的情况下，不时(I)续期、延长、加速、提高保证债务的利率，或以其他方式改变保证债务的支付时间、地点、方式或条款；(2)就担保债务或与之有关的任何协定，结算、妥协、解除或解除，或接受或拒绝任何履约要约，或替代担保债务或与之有关的任何协定，和/或将其偿付排在任何其他债务的偿付之前；(3)要求和接受担保债务的其他担保，并为其付款或担保债务接受和持有担保；(4)免除、交出、交换、替代、妥协、和解、撤销、放弃、变更、从属或修改任何担保债务的付款担保、担保债务的任何其他担保、或任何人(包括任何其他担保人)关于担保债务的任何其他义务；(V)强制执行和运用该受保方现在或以后为其利益而持有的任何抵押品或保证债务，并指示出售该等抵押品的顺序或方式，或行使受保方可酌情决定与适用的对冲协定、现金管理协定或金库交易及任何适用的抵押品协定一致的任何其他权利或补救办法，包括根据一项或多项司法或非司法出售而对任何该等抵押品的止赎，不论该等出售的每一方面在商业上是否合理，即使该诉讼损害或终绝任何担保人针对任何借款人或任何适用附属公司的任何偿还或代位权或其他权利或补救，或任何担保债务的任何担保；以及(Vi)行使贷款档案或任何对冲协定、现金管理协定或金库交易规定的任何其他权利；以及
（g）本担保书和每个担保人在本担保书下的义务应有效，
可强制执行，并且不得因任何原因而受到任何减少、限制、损害、解除或终止（全额支付适用担保债务除外），包括发生以下任何情况，无论任何担保人是否已通知或了解其中任何情况：（i）任何未能或不主张或执行，或同意或选择不主张或执行，或通过法院命令、法律的实施或其他方式中止或禁止行使或执行，与担保债务或任何相关协议有关的任何索赔或要求或任何权利、权力或补救措施（无论是根据贷款文件、任何对冲协议、任何现金管理协议或任何金库交易，无论是法律、股权还是其他方式产生的），或关于
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对担保债务的任何其他担保或担保；(Ii)对本协定的任何条款或规定(包括与违约事件有关的条款)、任何其他贷款档案、对冲协定、任何现金管理协定或任何库房交易或据此签署的任何协定或文书，或对担保债务的任何其他担保或担保的任何其他担保或担保的任何撤销、放弃、修订或修改，或任何同意背离这些条款或规定的情况，不论是否按照本协定或该等贷款档案的条款、该等对冲协定、该等现金管理协定、该等库房交易或与该等其他担保或担保有关的任何协定；(3)担保债务或与之有关的任何协定在任何时候被发现在任何方面都是非法、无效或不可执行的(关于抗辩付款或全部履行除外)；(4)将从任何来源收到的付款(根据其他贷款档案、任何套期保值协定、任何现金管理协定或任何金库交易收到的付款，或担保债务的任何担保的收益除外，除非此类担保也用作担保债务以外的债务的抵押品)用于支付担保债务以外的债务，即使任何被担保方可能已选择将此种付款用于担保债务的任何部分或全部；(5)任何被担保方同意改变、重组或终止任何集团成员的公司结构或其存在，并同意对担保债务进行任何相应的重组；(6)担保任何担保债务的抵押品上的担保权益(如有)未能完善或继续完善；(Vii)任何借款人或任何适用子公司可能就担保义务对任何担保方提出或主张的任何抗辩(全部付款或履约抗辩除外)、抵销或反索赔，包括未能对价、违反担保、付款、欺诈法规、诉讼时效、协定和清偿以及高利贷；及(Viii)任何其他行为或不作为或延迟作出任何其他行为，可能或可能以任何方式或在任何程度上改变任何担保人作为债务人就担保义务承担的风险。
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第7.05节 担保人的豁免。各担保人特此放弃：(A)作为担保人付款或履行的条件，要求任何担保方(I)对任何借款人、适用担保义务的任何其他担保人(包括任何其他担保人)或任何其他人提起诉讼，(Ii)针对或用尽任何借款人、任何该等其他担保人或任何其他人持有的任何担保，(Iii)针对任何被担保方的任何存款账户或信贷的任何余额，以任何借款人、任何其他担保人或任何其他人为受益人的任何权利。或(4)在任何被保证人的权力范围内寻求任何其他补救措施；(B)因任何借款人或任何其他担保人(包括任何其他担保人)无行为能力、无权限或任何无行为能力或任何其他免责辩护而产生的任何免责辩护，包括基于或因担保债务或与之有关的任何协定或文书缺乏效力或无法强制执行，或因任何借款人或任何该等其他担保人因任何原因而终止法律责任而产生的任何免责辩护，而不是全额偿付适用的担保债务；(C)任何基于任何法规或法律规则的抗辩，而该法规或规则规定担保人的义务在数额上不得大于委托人的义务，或在其他方面不得比委托人的义务负担更重；。(D)基于任何被保证人在管理担保债务方面的错误或遗漏而提出的任何抗辩，但构成恶意的行为除外；。(E)(I)与本协定条款相抵触或可能与本协定条款相冲突的任何法律原则或规定，以及该担保人在本协定项下的任何法律或衡平法义务的履行，(Ii)影响该担保人在本协定下的责任或其执行的任何诉讼时效的利益，(Iii)任何抵销、补偿和反索赔的权利，以及(Iv)迅速、尽责以及任何要求任何被保证人保护、担保、完善或保险任何担保权益或留置权或受其约束的任何财产的要求；(F)通知、要求、提示、抗议、抗议通知、不兑现通知和任何行动或不作为通知，包括接受本通知、本协定项下或与之相关的任何协定或文书项下的违约通知、任何续期、延期或修改担保债务或与之相关的任何协定的通知、向任何借款人提供任何信贷扩展的通知，以及关于下列任何事项的通知第7.04节以及(G)任何抗辩(付款或履行的抗辩除外)或可由法律提供的、限制或免除担保人或担保人的责任的任何免责辩护或利益，或可能与本协定条款相冲突的任何免责辩护或利益。
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第7.06节 保证人的代位权、出资权等权利 在适用的担保债务得到全额偿付之前，每名担保人特此放弃担保人现在或以后对任何借款人、任何其他担保人或任何适用附属公司或其各自与本担保有关的任何资产或该担保人履行其在本担保项下的义务的任何直接或间接的索赔、权利或补救，不论该索赔、权利或补救是根据合同、法规、普通法或其他方式在衡平法下产生的，并且包括：(A)担保人现在具有或今后可能针对任何适用的借款人或任何适用的附属公司就担保义务具有的任何代位权、报销权或补偿权，(B)任何被担保方现在有权或以后可能对任何借款人或任何适用的附属公司提出的任何索赔、权利或补救，以及(C)任何被担保方现在或以后持有的任何抵押品或担保(如果有)的任何利益和参与的任何权利。此外，在适用的担保债务得到全额偿付之前，每一担保人应停止行使其对适用担保债务的任何其他担保人(包括任何其他担保人)可能具有的任何出资权，包括预期的任何此类出资权。第7.02条。各担保人还同意，在具有管辖权的法院因任何原因裁定放弃或同意不行使其代位、补偿、赔偿和出资权利的范围内，担保人可能对任何适用的借款人、任何其他担保人或任何适用的附属公司或任何抵押品或担保(如有)享有的任何代位、补偿或赔偿权利，以及该担保人可能对任何其他担保人(包括任何其他担保人)享有的任何出资权利，均应优先于任何被保证人对任何借款人或任何适用附属公司可能享有的任何权利。任何被担保方可能对任何此类抵押品或担保(如有)拥有的所有权和权益，以及任何被担保方可能对该其他担保人拥有的任何权利。在所有适用的担保债务尚未全额偿付的任何时候，如因任何此类代位权、报销、赔偿或出资权利而向任何担保人支付任何款项，则应代表担保方以信托形式持有这笔款项，并应立即支付给行政代理，以便按照本条款的规定贷记担保方的贷方并用于适用的担保债务，无论是到期的还是未到期的。
第7.07节 持续保证.本担保是一项持续担保，并将继续有效，直至所有担保债务分别被全额支付为止。每个担保人特此不可撤销地放弃撤销对产生任何担保义务的未来交易的本担保的任何权利。
第7.08节 担保人或借款人的权力.任何担保方都没有必要调查任何担保人、任何借款人或任何适用子公司或代表他们行事或声称行事的高级官员、董事或任何代理人的能力或权力。
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第7.09节 借款人的财务状况。任何信贷展期可不时向任何借款人作出或继续，任何对冲协定、现金管理协定及金库交易亦可不时订立，在任何情况下，不论该借款人的财务或其他状况如何，或就任何对冲协定、现金管理协定及金库交易而言，美国借款人或其任何适用附属公司在任何该等授予或延续或订立该等对冲协定、现金管理协定或金库交易时(视属何情况而定)，均无须向任何担保人发出通知或获得其授权。任何被担保方均无义务披露或与任何担保人讨论其对该债务人财务状况的评估或任何担保人对该债务人财务状况的评估。每个担保人都有足够的手段持续地从每个该等债务人那里获得关于每个该等债务人的财务状况及其履行贷款档案、任何对冲协定、任何现金管理协定或任何金库交易项下义务的能力的资讯，并且每个担保人承担被告知和保持告知每个该等债务人的财务状况以及影响不偿付担保债务风险的所有情况的责任。每一担保人特此免除和放弃任何被担保方披露与任何被担保方现在知道或今后知道的任何该等债务人的业务、运营或条件有关的任何事项、事实或事情的任何责任。
第7.10节 破产等
（a）每个担保人在本协议项下的义务不得因任何案件或诉讼而减少、限制、损害、解除、推迟、暂停或终止（或任何债务人救济法下的类似程式），自愿或非自愿，涉及任何借款人、任何适用子公司、任何其他担保人的破产、破产、审查、接管、重组、清算或安排，或任何借款人的任何抗辩，任何适用子公司或任何其他担保人可能因任何此类诉讼而产生的任何法院或行政机构的命令、法令或决定而拥有。
（b）各担保人承认并同意适用的担保债务的任何部分在下述任何案件或程式开始后产生的任何利息第7.10(A)条(或如适用担保债务的任何部分因该案件或法律程序的开始而不再因法律的施行而产生利息，则在该案件或法律程序尚未展开时该部分适用担保债务本应产生的利息)应包括在适用担保债务中，因为担保人和担保当事人的意图是，根据本协定由担保人担保的担保债务应在不考虑可免除任何借款人或任何适用附属公司任何部分担保债务的任何法律规则或秩序的情况下予以确定。担保人应允许任何破产受托人、接管人、占有债务人、债权人或类似人利益的受让人根据任何债务人救济法向行政代理人支付或允许行政代理人就该案件或程式开始之日后产生的任何此类利息提出索赔。
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（c）如果所有或任何部分担保债务由任何借款人或任何适用子公司支付，则如果所有或任何部分此类付款作为优先、欺诈性转让或其他方式直接或间接从任何担保方取消或追回，适用担保人对本协议项下此类金额的义务应恢复（视情况而定），任何被撤销或收回的付款应构成本协议下所有目的的担保义务。
第7.11节附属担保的解除.借款人代表向管理部门提交解除附属担保人在贷款文件下义务的书面通知后，该附属担保人应自动立即解除其义务，不再作为任何目的的附属担保人，不应对任何贷款文件承担任何责任，并且不再作为附属担保人成为所有贷款文件的一方。应借款人代表的要求，行政代理应采取合理要求且通常采取的行动，以证明该附属担保人的担保的终止和解除，贷方特此授权行政代理采取。
第八条
违约事件
第8.01节 违约事件.如果以下任何一种或多种条件或事件发生并且仍在持续：
（a）未能按时付款.任何借款人不得在（i）任何贷款到期并应付时支付任何本金;或（ii）任何借款人不得在贷款到期并应付后五天内支付任何贷款的任何利息或支付任何其他费用或根据本协议或任何票据应付的其他金额;或
（b）违反陈述等.任何贷款方或任何贷款方（或其任何官员）在与本协议相关的任何证书、文件、财务或其他报表中做出的任何陈述或保证，应被证明在任何重大方面不正确;或
（c）违反某些古柯碱. (i)任何贷款方均不得履行或遵守 第2.06节, 第5.04节 （仅就任何借款人的存在而言），或 第六条，或（ii）任何贷款方均未履行或遵守本协议中包含的任何其他需要履行或遵守的条款或协议，如果此类不履行行为在行政代理或所需贷款人向美国借款人发出书面通知后30天内仍未得到补救;或
（d）其他协议下的违约.美国借款人或其任何子公司不得支付任何重大债务的任何本金、溢价或利息美国借款人或该子公司的（但不包括项下未偿债务）（视情况而定），当该款项到期并应支付时（无论是预定到期、要求预付款、加速、需求还是其他），并且在与此类债务相关的协议或文书中规定的适用宽限期（如果有的话）后，此类违约行为应继续存在;或与任何此类债务相关的任何协议或文书中应发生任何其他事件或条件应存在，并应在适用的宽限期后继续，如果该事件或条件的影响是
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加速、或允许加速、或要求提前偿付或赎回(规定的定期预付款或赎回除外)、购买或取消这种债务，或在每一种情况下，在规定的到期日之前提出偿还、赎回、购买或取消这种债务的要约；提供 这 第8.01(D)条不适用于：(1)因与担保债务有关的财产或资产的处置、转让、报废、保险损失或类似事件而到期的担保债务；(2)资产出售时任何回购条款的惯例要约；(3)任何桥梁或其他临时信贷安排中所载的惯例债务和股权收益预付款要求；(Iv)就该人的收购而承担的任何人的债务，但以该人的收购所致的该等债务的条款所规定者为限，或。(V)因该项收购未能发生而根据任何特别强制赎回特征而为一项收购提供资金而招致的任何债务的赎回；。或
（e）无力偿债；破产。任何贷款方或物资公司一般不应在债务到期时偿还其债务，或应以书面形式承认其一般无力偿还债务，或应为债权人的利益进行一般转让；或任何诉讼应由该借款方或材料公司提起或针对该贷款方或材料公司提起，以寻求根据与债务人破产、破产或重组或救济有关的任何法律，将其判定为破产或无力偿债，或寻求清算、清盘、暂停付款、暂停任何债务、解散、管理、临时监管、重组、安排、调整、保护、救济或其债务的组成，或寻求登录济助令或为其或其任何主要部分财产委任接管人、受托人、托管人或其他类似的官员，以及如对该公司提起任何该等法律程序(但并非由该公司提起)，则该等法律程序须在60天内不被驳回或不被搁置，或在该法律程序中寻求的任何诉讼(包括但不限于登录针对该公司或其财产的任何主要部分的济助令，或委任接管人、受托人、保管人或其他相类的官员)将会发生；或任何贷款方或材料公司应采取任何公司行动，以授权本款(E)项所述的任何行动；或
（f）判断和警告.具有管辖权的法院应对美国借款人或其任何子公司做出支付总额超过150，000，000美金的判决或命令，并且该判决或命令在连续60天内未得到履行、解除、撤销、担保或搁置等待上诉;或
（g）非货币判断.任何非货币判决或命令应由具有管辖权的法院针对美国借款人或其任何子公司做出，合理预计将产生重大不利影响，并且该判决或命令在连续60天内未得到履行、解除、腾出、担保或搁置等待上诉;或
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（h）控制权变更.发生控制权变更;或
(i)员工福利计划.应发生一个或多个ERISA事件，单独或总体导致或合理预期导致重大不利影响;或
（j）本协议无效.本协议的任何条款因任何原因不再有效、对任何借款人或其他贷款方具有约束力或可执行，或任何借款人或其他贷款方应以书面形式说明;
然后、(1)发生下列任何违约事件第8.01（e）节(2)在任何其他违约事件发生时，并在任何其他违约事件持续期间，应所需贷款人的请求(或经其同意)，(A)每一具有此类回圈承诺的贷款人的回圈承诺(如有)、每一开证行签发任何信用证的义务以及适用的回旋额度贷款机构作出任何回圈额度贷款的义务应立即终止；(B)以下各项应立即到期应付，而无需提示、要求、拒付或其他任何形式的要求，而每一贷款方均在此明确放弃：(I)贷款的未付本金和应计利息，(Ii)相当于根据当时所有未偿还信用证可随时提取的最高金额的金额(不论任何该等信用证项下的受益人是否已提示或有权在此时提示)，根据该信用证开具的汇票或其他单据或证书)和(3)贷款单据项下的所有其他义务；提供，前述规定不以任何方式影响贷款人根据部分 2.03(B)(V) 或 2.04(E)；(C)行政代理可强制执行根据任何贷款档案设定的任何和所有留置权和担保权益(如有)；(D)行政代理应指示借款人代表付款(每一借款人在收到通知后，或在发生下列任何违约事件时，特此同意第8.01（e）节向行政代理人支付开证行合理要求的额外金额的现金，作为每个借款人对当时未清偿信用证的偿付义务的担保；和(E)行政代理人可代表其自身、贷款人、开证行和其他担保方行使行政代理人、担保方和开证行根据贷款档案、适用法律或衡平法享有的一切权利和补救办法。
第九条.
剂
第9.01节 委任代理。在此，花旗银行被指定为辛迪加代理，各贷款人根据本合同条款和其他贷款档案授权花旗银行担任辛迪加代理。根据本协定和其他贷款档案，巴克莱银行特此被指定为行政代理，各贷款人在此授权巴克莱银行按照本协定和其他贷款档案的条款担任行政代理。兹指定美国银行证券为以下档案代理，连同Truist银行、中国银行纽约分行、法国巴黎银行、公民银行、星展银行、美国汇丰银行、全美银行协会、渣打银行、丰业银行和美国银行全国协会，各贷款人特此授权美银证券、重信银行、中国银行、法国巴黎银行、公民银行、星展银行、美国汇丰银行、美国全国银行、渣打银行、丰业银行、和美国银行全国协会根据本合同条款和其他贷款档案担任档案代理。每名代理人在此同意以其
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根据本合同所载的明示条件和其他贷款档案(视情况而定)。本条例的规定第九条(除本合同明确规定外)仅为代理人和贷款人的利益，任何贷款方都不享有作为本条款任何第三方受益人的任何权利第九条(本文明确规定的除外)。在履行本协定项下的职能和职责时，各代理人应仅作为贷款人的代理人行事，不承担也不应被视为对任何集团成员承担任何义务或与任何集团成员或为任何集团成员建立代理或信托关系。辛迪加代理和每个文档代理在未经本协定任何一方同意或通知的情况下，可将其在本协定项下的任何和所有权利或义务转让给其任何关联公司。尽管本协定有任何其他规定或任何其他贷款档案的任何规定，每一名安排人、账簿管理人、辛迪加代理人和文件代理人的名称仅用于确认目的，作为他们各自的身分，不对本协定或任何其他贷款档案负有任何职责、责任或责任；双方理解并同意，每一名安排人、簿记人、辛迪加代理人和文件代理人应有权享有以本协定和其他贷款档案中提供的代理人为受益人的所有赔偿和报销权利以及本协定的所有其他好处第九条.
第9.02节 权力及职责。每一贷款人不可撤销地授权每一代理人代表该贷款人采取行动，并行使根据本贷款档案及其他贷款档案的条款明确授予或授予该代理人的权力、权利和补救措施，以及合理附带的权力、权利和补救措施。如果允许根据本协定承担任何义务(债务除外)，并以根据本协定允许对债务的全部或部分抵押品(如果有)产生的留置权为担保，则每个贷款人授权行政代理签订债权人间协定、从属协定和对任何适用的担保档案(如果有)的修订，以反映行政代理可以接受的条款的此类安排。每个代理人只应承担本合同中明确规定的职责和其他贷款档案。每一代理人均可由其代理人或雇员或通过其代理人或雇员行使该等权力、权利及补救措施，并履行该等职责。任何代理人不得因本协定或任何其他贷款档案而对任何贷款人、任何贷款方或任何其他人负有受托关系或其他默示责任；本协定或任何其他贷款档案，无论是明示的还是默示的，均无意或应被解释为对任何代理施加与本协定或任何其他贷款档案有关的任何义务，除非本文或其中明确规定。在不限制前述句子的一般性的情况下，本协定和其他贷款档案中使用的“代理人”一词指的是任何代理人，并不意味著根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语只是作为一种市场习惯使用，并仅旨在创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。
第9.03节 全身免疫.
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（a）对某些事情不承担责任。对于本合同或任何其他贷款档案的签立、有效性、真实性、有效性、可执行性、可收集性或充分性，或对任何留置权的设立、完善或优先顺序，或对本文或其中所作或以任何书面或口头陈述或任何财务或其他陈述、文书中所作的任何陈述、担保、陈述或陈述，代理人均不向任何贷款人负责。任何代理人向贷款人或由任何贷款方或其代表或任何代理人或贷款人提供或制作的与贷款档案和拟进行的交易有关的报告或证书或任何其他档案，或任何贷款方或任何其他有责任支付任何义务的人的财务状况或商业事务的报告或证书或任何其他档案，也无需要求任何代理人确定或询问任何条款、条件、规定的履行情况或遵守情况，任何贷款档案所载的契诺或协定，或与贷款所得款项的使用有关的契诺或协定，或关于任何违约或违约事件的存在或可能存在的契诺或协定，或关于任何抵押品(如有)的价值或充分性的契诺或协定，或关于满足下列任何条件的契诺或协定第三条或检查任何集团成员的财产、账簿或记录，或就上述事项作出任何披露。尽管本合同中有任何相反的规定，行政代理不应因确认未偿还贷款的金额或信用证的使用或其组成部分的金额而承担任何责任。
（b）无罪条款。代理人及其任何高级职员、合伙人、董事、雇员或代理人均不对贷款人负责：(I)任何代理人(A)根据任何贷款档案或与任何贷款档案有关而采取或不采取的任何行动，或(B)经所需贷款人(或如本协定规定，则指所有贷款人或本协定规定的任何其他贷款人指导组)的同意或请求而采取或不采取的任何行动，但因该代理人的严重疏忽或故意不当行为而引起的范围除外，有管辖权的法院作出的不可上诉的判决，或(Ii)任何贷款方未能履行本协定或任何其他贷款档案项下的义务。除本文及其他贷款档案中明确规定外，任何代理人均无责任披露任何借款人或其任何附属公司以任何身分传达给该代理人或其任何附属公司或由该代理人或其任何附属公司以任何身分传达或获得的任何资讯，或对未能披露该资讯负责。每名代理人均有权避免与本文件或任何其他贷款档案有关的任何行为或采取任何行动(包括没有采取行动)，或不行使根据本协定或根据本协定或该等档案而赋予该代理人的任何权力、酌情决定权或权力，除非及直至该代理人已从所需的贷款人(或根据以下规定发出指示的其他贷款人)收到有关指示。第10.05节)，在收到所需贷款人(或该等其他贷款人，视情况而定)的此类指示后，该代理人有权按照该等指示行事或不行事，或行使该权力、酌情决定权或权力，且不得被要求采取其认为或其律师认为可能使该代理人承担责任或违反任何贷款档案或适用法律的任何行动。在不损害上述一般性的原则下，(I)每一代理人有权信赖其认为真实和正确的任何通讯、文书或档案，并在信赖该等通讯、文书或档案时受到充分保护，该等通讯、文书或档案是由适当的一名或多名人士签署或发出的，并有权信赖并根据其选定的律师(可能是集团成员的代理人)、会计师、专家及其他专业顾问的意见和判断而受到保护；及(Ii)任何贷款人不得因该代理人行事或(如有)而对任何代理人提出任何诉讼。
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指示）避免按照所需贷款人（或可能被要求发出此类指示的其他贷款人）的指示，在以下或任何其他贷款文件中行事 第10.05节).
（c）职责授权。行政代理可通过或通过其指定的任何一个或多个子代理履行其在本协定或任何其他贷款档案下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。每个行政代理和任何这样的子代理都可以通过或通过其各自的附属公司履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本协定的免责、赔偿和其他条款第9.03节 和 第9.06节应适用于行政代理的任何附属公司，并应适用于它们各自与本合同规定的信贷融资辛迪加相关的活动以及作为行政代理的活动。所有的权利、利益和特权(包括免责和赔偿条款)第9.03节 和 第9.06节应适用于任何该等分代理商及任何该等分代理商的附属公司，并应适用于其作为该等分代理商的各自活动，犹如该等分代理商及附属公司在此被点名一样。尽管本协定有任何相反规定，对于行政代理指定的每个子代理，(I)该子代理在所有此类权利、利益和特权(包括免责权和赔偿权)方面应是本协定项下的第三方受益人，并应拥有第三方受益人的所有权利和利益，包括独立的诉讼权，无需任何其他人的同意或加入，直接向任何或所有贷款方和贷款人强制执行这些权利、利益和特权(包括免责权和赔偿权)，(Ii)此类权利，未经该分代理人同意，不得修改或修改利益和特权(包括免责权和赔偿权)，并且(Iii)该分代理人只对行政代理人负有义务，而不对任何贷款方、贷款人或任何其他人负有义务，任何贷款方、贷款人或任何其他人不得直接或间接作为第三方受益人或以其他方式对该分代理人享有任何权利；提供行政代理应对其各自的子代理的所有行为负责，每一贷款方、每一代理、每一贷款人和其他人应对行政代理拥有相同的权利，就像行政代理已履行本协定或其子代理履行或行使的任何其他贷款档案下的职责和行使的权利一样。
（d）违约通知或违约事件.除非贷款方或贷款人向代理人发出描述此类违约或违约事件的书面通知，否则不得被视为代理人了解任何违约或违约事件。如果行政代理收到此类通知，行政代理应将此通知贷方， 提供 未能发出此类通知不会导致行政代理人承担任何责任。
第9.04节 有资格担任代理人的代理人。在此设立的代理机构不得以任何方式损害或影响任何代理人以其作为贷款人的个人身分享有的任何权利和权力，或对其施加任何责任或义务。就其在贷款和信用证中的参与而言，每个代理人应以贷款人的身分享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同其没有履行本条例赋予它的职责和职能，除非上下文另有明确指示，否则术语“贷款人”应包括每个代理人以其个人身分。任何代理人及其附属公司均可接受美国借款人或其任何附属公司的存款、贷款、证券，以及一般地从事任何类型的银行、信托、财务咨询或其他业务，如同其未履行本协定规定的职责一样，并可接受任何借款人就与其有关或其他方面的服务收取的费用和其他对价。
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而不必向贷方解释同样的情况。贷方承认，根据此类活动，代理人或其关联公司可能会收到有关任何贷款方或任何贷款方的任何关联公司的信息（包括可能遵守有利于该贷款方或该关联公司的保密义务的信息），并承认代理人及其关联公司没有义务向他们提供此类信息。
第9.05节 贷方的陈述、担保和确认.
（a）各贷方声明并保证，其已对本集团与本集团的信贷延期相关的财务状况和事务进行了独立调查，并已并将继续对本集团的信誉进行了评估。任何代理人都没有任何义务或责任，无论是最初还是持续地代表贷方进行任何此类调查或任何此类评估，或向任何贷方提供任何相关信用或其他信息，无论是在发放贷款之前还是此后的任何时间或时间，任何代理人对向贷方提供的任何信息的准确性或完整性不承担任何责任。
（b）每个贷款人通过交付其签署页、转让协议或合资协议并为其A部分欧元定期贷款和/或循环贷款提供资金，或通过为任何增量定期贷款或增量循环贷款提供资金（视情况而定），应被视为已确认收到、同意和批准每份贷款文件以及任何代理人需要批准的每份其他文件，所需贷款人，如适用于截止日期或此类贷款融资之日。
第9.06节 请求赔偿权利。每一贷款人按照其按比例分摊的比例，各自同意赔偿每一代理人，但以该代理人在行使其权力时可能强加于该代理人、由该代理人招致或针对该代理人的任何种类或性质的任何或任何性质的支出为限(且在不限制其如此做的义务的情况下)，赔偿该代理人的任何及所有法律责任、义务、损失、损害、惩罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支(包括律师费及支出)或任何性质的支出。在本协定或其他贷款档案项下或在其他贷款档案项下或以代理人身分以任何方式与本协定或其他贷款档案有关或产生的权利和补救措施或履行其职责；提供任何贷款人均不对该代理人的重大疏忽或故意不当行为所导致的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出的任何部分负责，这些责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、费用或支出是由有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决所确定的。如任何代理人认为为任何目的而向该代理人提供的任何弥偿不足或受损，则该代理人可要求额外的弥偿，并可停止或不开始作出受弥偿的作为，直至该额外的弥偿获得提供为止；提供在任何情况下，本判决不得要求任何贷款人赔偿任何代理人的任何责任、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出超过该贷款人按比例分摊的份额；以及提供, 进一步，这句话不应被视为需要任何
保证赔偿任何代理人免受前一句但书中描述的任何责任、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出。每个循环贷款人，按照其按比例份额，分别同意对每个发行银行和/或Swing Line贷款人进行赔偿，但该发行银行和/或Swing Line贷款人不应受到赔偿。
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由任何贷款方(在不限制其这样做的义务的情况下)偿还任何债务、义务、损失、损害赔偿、罚金、诉讼、判决、诉讼、费用、开支(包括律师费和支出)或任何种类或性质的支出，这些责任、义务、损失、损害赔偿、罚金、诉讼、判决、诉讼、费用、支出(包括律师费和支出)或任何种类或性质的支出，在行使其在本协定或其他贷款档案项下或项下的权力、权利和补救或履行其职责时，或以开证行和/或回旋贷款行的身分，以与本协定或其他贷款档案有关或产生的任何方式强加于该开证行和/或回旋贷款行，或对其施加、招致或声称；提供任何循环贷款人均不对该开证行和/或回转贷款机构的严重疏忽或故意不当行为所导致的任何部分的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出负责，这些责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、费用、开支或支出是由有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决确定的。如为任何目的向任何开证行及/或回旋放款人提供的任何弥偿，在该开证行及/或回旋放贷人认为不足或受损时，该开证行及/或回旋放贷人可要求额外的弥偿，并停止或不开始作出受弥偿的作为，直至提供该额外弥偿为止；提供在任何情况下，本判决均不要求任何循环贷款人赔偿任何开证行和/或回圈额度贷款人的任何责任、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、成本、费用或支出超过该循环贷款人所占比例；以及提供, 进一步，本句不应被视为要求任何循环贷款人就前一句但书中所述的任何责任、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出向任何开证行和/或回转贷款行进行赔偿。
第9.07节 继任代理人、发行银行和摇摆线收件箱.
（a）行政代理人有权在事先书面通知贷款人和借款人代表的情况下随时辞职。行政代理人有权指定一家金融机构作为本合同项下的行政代理人，但须得到借款人代表和所需贷款人的合理满意，行政代理人的辞职应于(I)借款人代表和所需贷款人接受该继任行政代理人之日或(Ii)辞职通知发出后第三十天生效。在任何此类辞职通知发出后，如果退休的行政代理人尚未指定继任行政代理人，所需贷款人有权在向借款人代表发出五个工作日的通知后，指定继任行政代理人。如果被要求的贷款人和行政代理都没有指定继任的行政代理，则被要求的贷款人应被视为已继承并被授予即将退休的行政代理的所有权利、权力、特权和义务。在任何退休的行政代理人根据本条例辞去行政代理人的职务后，本第9.07节应使其在担任本合同项下的行政代理期间采取或不采取的任何行动符合其利益。一旦继任行政代理人接受本协定项下的任何行政代理人的委任，该继任行政代理人即应继承并享有卸任行政代理人的所有权利、权力、特权和责任，而卸任行政代理人应立即(I)将根据任何担保档案持有的所有款项和抵押品(如有)，连同与履行借款档案下的继任行政代理人的职责有关的所有记录和其他档案，连同与履行继任行政代理人的职责有关的所有记录和其他档案，转让给该继任行政代理人，以及(Ii)签署并向该继任行政代理人提交对财务报表的修订(如有)，并采取其他行动，与将担保转让给该继任管理代理有关的必要或适当的
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根据安全文件（如果有）产生的利益，因此该退休的行政代理人应被解除其在本协议下的职责和义务。
（b）巴克莱银行或其继任者根据本节的规定辞去行政代理的任何职务，也应构成巴克莱或其继任者作为回旋额度贷款人和开证行的辞去，以及根据本条款任命的任何继任者行政代理人的辞去第9.07节在接受该项任命后，应成为回旋额度贷款人和开证行的继承人(按照第2.04(H)条)用于本协定下的所有目的。在此情况下，(I)适用借款人应预付由即将退休的行政代理以摆动额度贷款人的身分发放的任何未偿还的摆动额度贷款，(Ii)在预付款项后，即将退休的行政代理及摆动额度贷款人应将其持有的任何摆动额度票据交回借款人代表注销，及(Iii)如继任行政代理及摆动额度贷款人提出要求，适用借款人应向继任行政代理及继任摆动额度贷款人发行新的摆动额度票据，本金为当时有效的适用摆动额度再抵押本金及其他适当的注明。
第9.08节 终止.
尽管本协定或任何其他贷款档案有任何相反规定，当贷款档案项下的所有债务均已全额偿付时，本协定和所有其他贷款档案、任何贷款档案中规定的所有担保义务和根据任何贷款档案授予的所有担保权益(如果有)应自动终止，并在借款人代表提出请求后，行政代理应(无需通知任何贷款人或任何贷款人交易对手)采取合理要求的行动，以证明任何贷款档案中规定的所有此类债务已解除。任何此类担保义务的解除应被视为受以下条款的约束：担保义务解除后，如果在任何借款人或任何担保人破产、破产、解散、清算、审查、接管、管理、临时监管或重组时，或由于任何借款人或担保人的接管人、介入者、清算人、管理人、临时监管人、受托人或受托人或类似人员的任命，或由于任何借款人或担保人或其财产的任何主要部分的接管人、干预人、清算人、管理人、临时监管人、受托人或受托人或类似人员的任命，担保义务的任何部分被撤销，或必须以其他方式恢复或归还，则应恢复担保义务。所有的一切都好像没有付过钱一样。
第9.09节 预扣税。在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以扣留相当于任何适用预扣税的金额，不向任何贷款人支付。如果行政代理向任何贷款人支付了任何款项，但没有预扣适用的预扣税，而行政代理已向美国国税局或任何其他政府当局支付了适用的预扣税，或者美国国税局或任何其他政府当局声称，行政代理没有从支付给任何贷款人或为其账户支付的金额中适当地扣缴税款，因为没有提交或没有正确执行适当的表格，或者因为该贷款人没有将导致免征或减少预扣税无效的情况或任何其他原因通知行政代理，该贷款人应就行政代理人直接或间接支付的所有款项分别向行政代理人全额赔偿(但仅限于借款人尚未就该等赔偿税款向行政代理人作出赔偿，且不限制借款人这样做的义务)。
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作为税务或其他的行政代理，包括任何罚款或利息以及由此产生的所有费用和任何合理费用，无论相关政府当局是否正确或合法征收或主张此类税款; 提供，这里面什么都没有 第9.09节 应向任何贷款方施加任何义务。
第9.10节 行政代理人可以提交索赔证明。在根据破产法或其他适用法律或任何其他司法程序对任何借款人提起的任何诉讼悬而未决的情况下，行政代理人(无论任何贷款的本金是否如本文明示或以声明或其他方式那样到期并应支付，也不论行政代理人是否已向任何借款人提出任何要求)应有权并获授权，(A)就贷款及贷款档案项下所有其他欠款及未付债务提出及证明索偿，并提交必要或可取的其他档案，以便在司法程序中准许贷款人及其他受保方的索偿(包括律师费、付款及其他费用)；及(B)收取及收取任何此类索偿的应付或交付款项或其他财产，并将其分发。在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似的官员，在此得到每一贷款人和其他担保方的授权，向行政代理支付此类款项。本协定所载内容不得视为授权行政代理授权或同意任何贷款人或其他担保方，或代表任何贷款人或其他担保方接受或采纳任何重组、安排、调整或重整计划，影响贷款档案项下的义务或任何贷款人或其他担保方授权行政代理就该人的索赔或在任何此类程式中投票的权利。
第9.11节 行政代理的「了解您的客户」要求.根据行政代理人的要求，每个贷方应立即提供行政代理人（为其本身）合理要求的文件和其他证据，以便行政代理人根据贷款文件中预期的交易执行并确信其已遵守所有适用法律和法规下的所有必要「了解您的客户」或其他类似检查。
第9.12节 某些ERISA事项.
（a）每个分包商（x）代表并保证，自该人成为本协议的分包方之日起，并（y）承诺，从该人成为本协议的分包方之日起至该人不再成为本协议的分包方之日止，为行政代理人和分包方及其各自的附属机构的利益，为避免疑问，对于美国借款人或任何其他贷款方或为了美国借款人或任何其他贷款方的利益，至少以下一项是真实的：
(i)此类受益人并未使用一个或多个福利计划的「计划资产」（ERISA第3（42）条或其他条款的含义），以获取、参与、管理和履行贷款、信用状、承诺或本协议，
（ii）一个或多个Pe中规定的交易豁免，例如DTE 84-14（由独立合格专业资产管理公司确定的某些交易的类别豁免）、DTE 95-60（涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免）、DTE 90-1（涉及保险的某些交易的类别豁免
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公司集合单独账户）、DTE 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或DTE 96-23（内部资产管理公司确定的某些交易的类别豁免）适用于此类贷款人的进入、参与、管理和履行贷款、信用状、承诺和本协议，
(iii)(A)此类子公司是由「合格专业资产经理」管理的投资基金（定义见DTE 84-14第VI部分），（B）该合格专业资产经理代表该贷方做出投资决定，以签订、参与、管理和履行贷款、信用状、承诺和本协议，（C）签订、参与、贷款、信用状、承诺和本协议的管理和履行满足DTE 84- 14第一部分第（b）至（g）小节的要求，以及（D）据了解，GPT 84-14第一部分第（a）小节的要求符合该分包商进入，参与、管理和履行贷款、信用状、承诺和本协议，或
(iv)行政代理人全权酌情与该分包商之间可能以书面形式商定的其他陈述、保证和契约。
（b）此外，除非(1)子条款（i） 如上一 条款（a）就贷款人而言是否属实，或(2)贷款人已根据子条款（iv） 如上一 条款（a）此外，该贷款人还(X)表示并保证，自该人成为本合同的贷款方之日起，至该人不再为本合同的贷款方之日起，该人为了行政代理人和安排人及其各自的关联公司的利益，而不是为了避免怀疑，而不是为了美国借款人或任何其他贷款方的利益，而不是为了美国借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理人或安排人或他们各自的关联公司中的任何人都不是该贷款人的资产的受托管理人。管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协定(包括行政代理保留或行使本协定项下的任何权利、任何贷款档案或与本协定有关的任何档案)。
第9.13节 付款错误.
（a）每一贷款人特此同意：(X)如果行政代理通知贷款人，行政代理已自行决定该贷款人从行政代理或其任何附属公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还；单独或集体，支付“)被错误地转给该贷款人(不论该贷款人是否知道)，并要求退还该等款项(或其部分)，则该贷款人应迅速(但在任何情况下不得迟于其后一个营业日)将任何该等款项(或其部分)的款额(或其部分)退还给行政代理人，而该项要求是以当日的资金作出的，连同自贷款人收到付款(或部分款项)之日起至行政代理人按联盟基金实际利率及行政代理人根据银行业有关银行同业补偿规则不时厘定的利率(以较大者为准)向行政代理人偿还款项之日起计的每一日的利息。
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有效时间，并且（y）在适用法律允许的范围内，此类分包商不得就行政代理人提出任何索赔、反诉、抗辩或抵消或追偿权，并特此放弃行政代理人就退还收到的任何付款的任何要求、索赔或反诉提出任何索赔、反诉、抗辩或抵消或追偿权，包括但不限于基于「价值释放」或任何类似原则的任何辩护。行政代理人根据本规定向任何声请人发出的通知 第9.13节 应是决定性的，不存在明显错误。
（b）每一贷款人在此进一步同意，如果它从管理代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与管理代理(或其任何关联公司)就此类付款发出的付款通知中指定的金额或日期不同，则付款通知“)或(Y)没有在付款通知之前或之后附上付款通知，则在每一种情况下，均应在通知上指出关于该付款的错误。每一贷款人同意，在每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该贷款人应迅速将该事件通知行政代理，并在接到行政代理的要求时，应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何此类付款(或部分)的金额退还给行政代理，连同自贷款人收到付款(或部分款项)之日起至行政代理人按联盟基金实际利率和行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率中较大者偿还之日止的每一天的利息。
（c）借款人和其他贷款方特此同意（x）如果发生错误付款（或其一部分）不会从收到此类付款的任何分包商中收回（或其一部分）出于任何原因，行政代理应代位获得本协议或任何贷款文件项下此类借款人与该金额相关的所有权利，并且（y）错误付款不得支付、预付、偿还，解除或以其他方式履行借款人在本协议或任何其他贷款文件下所承担的任何义务，除非在每种情况下，此类错误付款仅由行政代理从借款人或其任何子公司收到的资金组成，用于根据本协议进行任何付款，但该款项将受到此类错误付款的影响。
（d）各方在此项下的义务 第9.13节 在行政代理人辞职或更换、承租人转让或更换权利或义务、终止承诺或偿还、履行或解除任何贷款文件项下的所有义务后，该权利仍有效。
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第十条杂项
第10.01节 通知.
（a）一般告示。本合同要求或允许向贷款方、行政代理、回旋贷款机构或开证行发出的任何通知或其他通信，应寄往下列人员的地址附表10.01（a）或在其他相关贷款档案中，以及在任何贷款人的情况下，以书面形式向行政代理指明的地址(行政代理应立即与借款人代表分享该通知资讯)。除非另有规定第10.01（b）节以下各项通知应以书面形式发出，并可亲自送达或通过电传或美国邮件或快递服务发送，当面送达或通过快递服务送达并在收到传真、普通邮件或挂号邮件时签字，或在寄往普通或预付邮资的邮件或美国邮件并预付邮资并正确写上地址后三个工作日视为已发出；提供向任何代理人发出的通知，在该代理人收到之前不得生效；提供, 进一步，任何该等通知或其他通讯应应行政代理的要求提供给根据下列条件委任的任何次代理第9.03（c）节本合同由行政代理不时指定。
（b）电子通信.
(i)本合同项下向行政代理、各回旋贷款机构、各贷款人和任何开证行发出的通知和其他通信，可根据行政代理、各回旋贷款机构、各放贷机构和各开证行(视情况而定)批准的程式，通过电子通信(包括电子邮件和网际网路或内联网网站，包括平台)交付或提供；提供，前述规定不适用于根据下列规定向任何贷款人或开证行发出的通知第二条如果该贷款人或开证行(视情况而定)已通知行政代理它不能以电子通信方式接收该条规定的通知。行政代理、其他代理和借款人代表特此同意按照其批准的程式接受本协定项下以电子通信方式向其发出的通知和其他通信；提供，任何违约事件的通知应通过传真迅速确认。除非行政代理另有规定，(1)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认后视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)；提供如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日的营业开始时发送，并且(Ii)张贴在互联网或内联网网站上的通知或通信应被视为在预期接收方收到上述通知或通信的电子邮件地址时被视为已收到条款（i）通知该通知或通信可用，并标明其网站地址。
（ii）每个贷款方都明白，通过电子媒体分发材料不一定是安全的，并且存在与此类分发相关的保密性和其他风险，并同意并承担与此类电子分发相关的风险，
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除非由行政代理人故意不当行为或重大疏忽造成，由具有管辖权的法院的最终、不可上诉判决确定。
(iii)平台和任何经批准的电子通信均按“按原样”和“按可用方式”提供。代理人或其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、顾问或代表(代理分公司“)保证经批准的电子通信或平台的准确性、充分性或完整性，并且各自明确不对平台和经批准的电子通信中的错误或遗漏承担责任。代理联属公司不会就平台或经批准的电子通讯作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适合性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的保证。双方同意，代理商不承担任何维护或提供任何设备、软体、服务或任何与任何经批准的电子通信相关的测试或平台所需的其他测试的责任。在任何情况下，任何代理人或任何代理人联属公司均不向任何贷款方、任何贷款人或任何其他人士承担任何类型的损害责任，不论是否基于严格责任，包括(A)因任何贷款方或任何代理人通过互联网传输通讯而产生的直接损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)，但如果有管辖权的法院在最终裁决中发现任何此等人士的重大疏忽或故意不当行为所致，或(B)间接、特殊、附带或后果性损害，则不在此限。
(iv)各贷款方、各贷款人、发行银行和各代理人同意，管理代理人可以（但无义务）根据管理代理人的习惯文件保留程式和政策在平台上存储任何批准的电子通信。
(五)除此之外，平台的所有使用均受约束并遵守 第10.01节、该平台中发布或引用的单独条款和条件以及贷方及其关联公司就使用该平台而执行的相关协议。
（c）更改地址.任何一方均可通过书面通知另一方来更改其通知和本协议项下其他通讯的地址或传真号码。
第10.02节 费用。无论本协定所设想的交易是否完成，每一借款人同意立即支付(A)代理人和安排人因谈判、准备和执行贷款档案以及任何同意、修改、补充、豁免或其他修改而发生的所有实际和合理的自付费用和开支；(B)代理人律师的合理费用、开支和支付(在每种情况下包括内部律师的分摊费用)，这些费用和费用与贷款档案及其任何同意、修订、补充、豁免或其他修改以及任何借款人要求的任何其他档案或事项有关；提供合理的律师费应限于一名首席律师，如果行政代理人合理地要求，则每个司法管辖区一名当地律师和每个专科一名专家律师，提供, 进一步，如果行政代理的律师真诚地确定存在利益冲突，需要任何代理或贷款人单独代表；(C)为利益而创建、完善、记录、维持和保留留置权(如果有)的所有实际成本和合理的自付费用，则不适用这种限制
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(D)[保留]；(E)每个代理人因贷款和承诺的辛迪加以及贷款单据所设想的交易和任何同意、修正、补充、豁免或其他修改而产生的所有其他实际费用和合理的自付费用；以及(F)任何代理人或任何贷款人在履行任何贷款方的贷款档案项下的义务或收取根据本合同或其他贷款档案应付的任何款项(包括与出售、租赁或许可、收取、或因任何抵押品(如有)或担保的执行而变现，或与本协定项下提供的信贷安排的任何再融资或重组有关，或根据任何破产或破产案件或程式而进行。本协定项下应支付的所有金额第10.02节即到期，并在被要求支付后立即支付。
第10.03节 弥偿.
（a）除根据下列规定支付费用外第10.02节，无论本协定所述交易是否完成，每一贷款方同意就本协定项下的信贷安排为每一代理、安排人、账簿管理人、由账簿管理人指定的任何其他代理或协理(如果有)、开证行、摆动额度贷款机构和贷款人以及每一代理、合伙人、成员、董事、受托人、股东、顾问、雇员、代表、律师、控制人、代理人和联营公司(如果有)辩护、赔偿、支付和保持无害。开证行、摆动额度贷款方和贷款方(分别为赔偿人“)任何及所有弥偿法律责任，不论该等弥偿法律责任所产生的诉讼、诉讼、法律程序或申索是否由任何借款人、其各自的联属公司或任何其他人士或实体提出，不论任何受弥偿人是否该等诉讼、诉讼、法律程序或申索的一方；提供，任何贷款方均不对本协定项下的任何赔偿责任承担任何义务，只要该赔偿责任(A)产生于(I)该赔偿人或该赔偿人的任何受控联营公司或其任何或其各自的合伙人、受托人、股东、高级职员、董事、雇员、顾问、代表、代理人、律师、控制人或成员的严重疏忽或故意不当行为，或(Ii)该受弥偿人(或其任何受控联营公司或其或其各自的任何合伙人、受托人、股东、高级职员、雇员、顾问、贷款档案规定的义务(代表、代理人、代理人、受控人和会员)，在每一种情况下，由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决确定；(B)因受赔人之间的任何纠纷(涉及以各自身分向行政代理人、可持续性协调员、安排人或簿记管理人提出索赔的纠纷除外)，而该纠纷不涉及最终裁定的贷款方或其关联方的行为或不作为，具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的判决，或(C)未经贷款当事人事先书面同意(该同意不得被无理扣留、附加条件或拖延)而与该受偿人达成的任何和解有关的判决(提供, 然而上述弥偿将适用于任何此类和解，如果贷款各方被提供能力对作为该和解标的的诉讼承担抗辩，而选择不承担抗辩)；提供, 进一步，与此有关的费用、收费和支出只由贷款当事人负责。
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由行政代理为所有受赔付人选择的一名律师，以及行政代理根据其善意酌情决定认为适当的特别和当地律师的费用，但如果任何受赔方合理地得出结论认为其利益与其他受赔方的利益冲突或合理地很可能与其他受赔方的利益冲突，并将这种冲突通知贷款各方，则贷款各方还应负责为该等冲突的受赔方支付一名单独律师的费用、收费和支出。在本协定中所述的保护、赔偿、支付和保持无害的承诺的范围内第10.03节因违反任何法律或公共政策而可能全部或部分无法执行的，则适用的贷款方应在法律允许的范围内，按适用法律允许其支付和清偿的最大部分，用于支付和清偿受赔方或其任何一方产生的所有赔偿责任。为免生疑问，此声明第10.03节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。
（b）在适用法律允许的范围内，任何贷款方或受保护人均不对任何人负责或对任何人承担任何特殊、间接、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)(无论索赔是否基于任何适用法律要求施加的合同、侵权或责任)，这些损害赔偿是因本协定或任何贷款档案或任何协定或文书预期或由此或其中提及的交易或通过互联网传输资讯而引起的、与本协定或任何贷款档案或任何协定或文书有关的，或以任何方式与之相关的，任何贷款或其收益的使用，或与之相关的任何作为、不作为或事件；提供前述规定并不以其他方式改变本协定中规定的贷款方的义务第10.03节。每一贷款方和每一受保护人(视情况而定)特此放弃、免除并同意不就任何该等索赔或任何该等损害赔偿提起诉讼，不论该等索赔或损害赔偿是否累积，亦不论是否已知或怀疑存在对其有利的损害赔偿。
（c）此项下应付的所有金额 第10.03节 应在提出要求后五天内到期并支付。
第10.04节 抵销。除了现在或以后根据适用法律授予的任何权利以外，在任何违约事件发生和持续期间，在任何违约事件发生和继续期间，每一贷款人在法律允许的任何时间或不时得到每一贷款人的授权，并经行政代理人同意(该同意不得被无理扣留或推迟)，而不通知任何贷款方或任何其他人(行政代理人除外)，任何此类通知在适用法律允许的最大限度内在此明确放弃，抵销及动用及运用任何及所有存款(定期或活期、临时或最终、一般或特别，包括存款证所证明的债务，不论是到期或未到期，但不包括信托账户)，以及任何时间该贷款人持有或欠任何贷款方的任何其他债务，以抵销或因任何贷款方在本协定、信用证及其参与及其他贷款档案项下的义务和债务而欠任何贷款方或贷款方的账户，包括因本协定、信用证及其参与或任何其他贷款档案而产生或相关的任何性质或种类的所有债权，不论是否(I)该贷款人已根据本协定提出任何要求，或(Ii)该等债务及债务或其中任何一项可能是或有或未到期的。
第10.05节 修正案和豁免.
（a）所需贷方同意.但须满足以下的额外要求 第10.05（b）节 和 10.05（c），并且除非 部分 1.04, 2.24, 2.25, 2.27 或 2.28 或另有明确规定
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在任何贷款档案中，未经所需贷款人和借款人代表书面同意，对贷款档案任何条款的任何修改、补充、修改、终止或放弃，或任何贷款方对其任何背离的同意，在任何情况下均不得生效(不言而喻，通过传真或其他电子传输方式交付适用的修改、补充、修改、终止或放弃的签字页的已执行副本，将与交付原始已签署副本一样有效)；提供(X)就任何贷款档案计算所需贷款人(包括给予任何同意或豁免)而言，任何违约贷款人应被视为非“贷款人”，以及(Y)行政代理和借款人代表可修改、修改或补充本协定，以纠正任何错误(包括但不限于印刷错误、相互参照不正确或定义不正确的术语)、缺陷、歧义、不一致或任何其他技术性质的错误或遗漏，以及此类修改。如果所需贷款人在收到通知后10个工作日内未向行政代理提出书面反对，修改或补充即可生效，无需任何其他贷款人的进一步行动或同意。
（b）受影响贷方的同意.未经每位分包商（违约分包商除外）的书面同意并因此受到直接不利影响，如果其影响会：
(i)延长任何贷款或票据的预定最终到期日;
（ii）放弃、减少或推迟任何预定的本金偿还（但不预付）;
(iii)[保留];
(iv)降低任何贷款的利率（根据 第2.10节）或根据本协议应支付的任何费用或任何溢价（应理解，公共债务评级或净杠杆率定义的任何变更，或在每种情况下对其组成部分定义的任何变更，均不应构成利率的降低）; 提供, 进一步，仅需要获得所需贷款人的同意才能修改违约率 第2.10节 或放弃任何借款人按违约利率支付利息的任何义务;
(五)放弃或延长任何此类利息、费用或保费的支付时间，双方理解，在根据以下条件加速后，仅需要获得所需贷款人的同意才能撤销贷款文件项下的义务加速 第8.01节 这里;
（六）减少或免除任何贷款的本金金额或任何信用状的任何偿还义务;
（七）修改、修改、终止或放弃任何条款 第2.15节 （除非 第10.05（c）（iii）节), 第2.16（c）节, 第2.17节，这个 第10.05(B)条, 第10.05（c）节 或本协议中明确规定需要所有贷方（或特定设施中的所有贷方）同意的任何其他条款;
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（八）同意任何贷款方转让或转让其在任何贷款文件下的任何权利和义务，除非任何贷款文件中明确规定;
（ix）修改「所需贷款人」、「所需循环贷款人」的定义或修改 第10.05（a）节 其方式与该定义或「按比例股份」定义的修订具有相同的效力; 提供 经所需贷款人同意，根据本协议提供的额外信贷延期可包含在「所需贷款人」或「按比例份额」的确定中，其基础与定期贷款承诺、定期贷款、循环承诺和循环贷款在截止日期包含的基本相同;
（x）解除美国借款人的担保，贷款文件中明确规定的除外;
（Xi）修改或修改任何条款 第10.06节 以进一步限制其下的转让的方式;
（十二）[保留];或
（十三）更改借款人根据本协议或任何其他贷款文件支付本金、利息、费用或其他金额的指定货币;
提供 为免生疑问，所有贷方均应被视为因中所述的任何修订而受到直接不利影响 条款（七）, （八）, （ix）, （x） 和 （十二）.
（c）其他同意. 对贷款文件的任何条款的修改、修改、终止或放弃，或同意任何贷款方的任何背离，均不得：
(i)未经此类分包商同意，将任何分包商的任何承诺增加至当时有效的金额，或延长此类承诺的外部日期; 提供 对任何先决条件、契约、违约或违约事件的任何修改、修改或放弃均不应被视为构成任何应收帐款任何承诺的增加;
（ii）未经适用Swing Line贷方同意，修改、修改、终止或放弃与Swing Line子限额或Swing Line贷款相关的任何条款;
(iii)根据 第2.15节 未经持有所有贷款人A部分欧元定期贷款风险敞口总额50.0%以上的贷款人同意，所有贷款人的循环风险敞口或所有贷款人的增量定期贷款风险敞口（如适用），因此被分配较少的还款或预付款; 提供，只要类别之间仍需要支付的预付款任何部分的申请没有改变，所需贷款人可以全部或部分放弃任何预付款;
(iv)未经相关开证银行和行政代理书面同意，修改、修改、终止或放弃本协议中与信用状分限额或信用状相关的任何条款;
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(五)修改、修改或放弃本协议或任何贷款文件，以改变贷款文件下产生的债务和对冲协议下产生的债务的税率处理方式或「对冲对手方」、「对冲协议」或「义务」的定义，在每种情况下都以不利于任何对冲对手方的方式进行，而未得到任何对冲对手方的书面同意，当时债务尚未偿还;
（六）修改、修改、终止或放弃任何条款 第九条 正如其适用于任何代理人一样，或本协议的任何其他条款正如其适用于任何代理人的权利或义务一样，在每种情况下均未经该代理人的同意;
（七）修改中规定的任何信用延期条件 第3.0节2未经持有超过50.0%多货币循环风险总额或50.0%香港循环风险总额（如适用）的适用贷方同意;
（八）(i)在任何情况下，未经此类贷款人同意，不得增加或延长任何违约贷款人的承诺或贷款，也不得减少任何违约贷款人的贷款本金，以及（ii）任何豁免，需要所有贷方或每个受影响贷方同意的修改或修改，其条款对任何违约贷方的影响比其他受影响贷方更不利，应需要每个贷方的同意这样的违约通知。
（d）签立修订等行政代理可以，但没有义务在征得任何贷款人的同意后，代表该贷款人签署修订、补充、修改、豁免或同意。任何放弃或同意仅在给予该放弃或同意的特定情况和特定目的下有效。在任何放弃的情况下，在符合其中规定的任何条件或资格的情况下，合同各方应恢复其在本合同和其他贷款档案项下的以前的地位和权利，并且在符合其中规定的任何条件或资格的情况下，放弃的任何违约或违约事件应被视为已治愈且不再继续，但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害与此相关的任何权利或后果。在任何情况下，对任何贷款方的通知或要求均不使任何贷款方有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。根据本协定作出的任何修订、修改、终止、放弃或同意第10.05节应在未偿还时对每一贷款人、每一未来的贷款人具有约束力，如果由贷款方签署，则对该借款方具有约束力。
尽管本文有任何相反规定，对中描述的任何贷款文件进行任何类型的任何修订，无需获得任何贷方或本协议任何其他方的同意 第1.06节, 第2.24节, 第2.25节, 部分 2.27，或者 第2.28节，除该指定部分中具体提及的适用贷方或当事人外）。
第10.06节 继任者和分配;.
（a）一般.本协议对双方及其各自的继承人和转让人具有约束力，并对双方及其各自的继承人和转让人有利。除非 第6.02节未经所有贷方事先书面同意，任何贷方不得转让或委托贷款方在本项下的权利或义务或其中的任何利益（未经此类同意的任何所谓转让或委托均无效），并且任何贷方不得转让或以其他方式转让其在本项下的权利或义务，除非根据本规定 第10.06节.
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（b）寄存器。每一借款人、每一担保人、行政代理和贷款人应将登记册上所列的出借人视为登记所列相应承诺书和贷款的持有人和所有人，在每种情况下，任何此类承诺书或贷款的转让或转让均无效，除非和直到在收到完成转让或转让的完全签立的转让协定以及与税务事项有关的所需表格和证书以及与转让相关的任何费用后，在每种情况下第10.06(D)条。每次转让应在行政代理收到全面签署的转让协定和所有其他必要档案和批准后立即记录在登记册上，并应及时通知借款人，并应酌情保留该转让协定的副本。登记转让的日期在本文中应称为“转让生效日期“在提出请求或给予授权或同意时，被列为出借人的任何人的任何请求、授权或同意，对相应承诺或贷款的任何后续持有人、受让人或受让人具有终结性和约束力。
（c）转让权.每个贷款人有权随时出售、转让或转让其在本协议下的全部或部分权利和义务，包括其欠其的全部或部分承诺或贷款或贷款文件下的其他义务（提供，那个 按比例 不需要转让，每次转让应占任何适用贷款和任何相关承诺项下和相关承诺的所有权利和义务的统一而不变的百分比）：
(i)任何符合以下标准的人 条款（i） 在向行政代理人发出通知后定义「合格受托人」一词，并且在转让、出售或转让任何适用循环承诺的情况下，须征得发行银行和摇摆线贷方的同意（每项此类同意不得被无理扣留或延迟）;和
（ii）任何符合以下标准的人 第（ii）条在通知借款人代表和行政代理并经借款人代表同意后，“合资格受让人”一词的定义(提供借款人代表应被视为同意在借款人代表先前批准的对贷款人的定期贷款和回圈承诺的初始辛迪加期间进行的转让以及任何其他转让，除非借款人代表在收到通知后五个工作日内以书面通知向行政代理提出反对)、行政代理、适用的开证行和适用的回圈额度贷款人(每种同意不得(X)无理扣留或延迟或(Y)在借款人代表的情况下，在下列任何时间被要求第8.01（a）节 或 8.01(E)已经发生并正在继续)；提供，根据本协定进行的每项此类转让第10.06(C)(Ii)条就回圈承付款和循环贷款的转让而言，总额应不少于：(A)$5,000,000(或借款人代表和行政代理人商定的较低数额，或构成转让贷款人的回圈承付款和循环贷款的总额)；(B)关于定期贷款的转让，总额不少于(A)$500,000(或借款人代表和行政代理人商定的较低数额，或构成转让贷款人的一系列欧元定期贷款或增量定期贷款的总额)；提供，那个
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任何个人贷款人的相关基金都可以汇总其贷款，以确定是否符合此类最低分配金额。
（d）力学。贷款人对贷款和承诺的转让和假设应通过人工执行转让协定并交付给行政代理来实现。依照前款规定作出的转让，自转让生效之日起生效。与所有转让有关的，应将转让协定项下受让人根据《转让协定》要求交付的与美国联盟所得税扣缴事项有关的表格、证书或其他证据(如有)交付给行政代理人第2.20(C)条，以及向行政代理支付3,500美元的登记和手续费(但借款人根据以下条件选择或导致的转让不应支付此类登记和手续费第2.23节(Y)与巴克莱或其任何联营公司的转让或对巴克莱或其任何联营公司的转让有关，或(Z)如受让人已是贷款人或贷款人的联属基金或关连基金或与贷款人共同管理的人士)。
（e）受托人的代表和义务.各分包商在签署和交付本协议后或在获得或继承承诺和贷款中的权益（视具体情况而定）后，声明并保证截至截止日期：（i）其是合格的受托人;
(ii)其在做出或投资承诺或贷款（例如适用的承诺或贷款）方面拥有经验和专业知识;及（iii）其须进行或投资（视属何情况而定）其在正常过程中为自己的账户提供承诺或贷款，并且无意在《证券法》或《交易法》或其他联邦规定的范围内分配此类承诺或贷款证券法（据了解，在符合本规定的情况下 第10.06节，此类承诺或贷款或其中任何权益的处置应始终在其独家控制范围内）。
（f）转让的效力。受本协定条款和条件的约束第10.06节，自“转让生效日期”起，(1)转让项下的受让人在登记册所反映的贷款和承诺中的权益范围内，应享有本转让项下的“贷款人”的权利和义务，此后应成为本转让的一方和本转让的所有目的的“出借人”；(2)在本转让项下的权利和义务已转让给受让人的范围内，转让项下的出借人应放弃其权利(在本转让终止后，包括在本转让项下的任何权利除外)第10.08节)并免除其在本协定项下的义务(如转让涉及转让贷款人在本协定项下的全部或剩余部分权利和义务，则该贷款人应在转让生效之日不再是本协定的当事人；提供任何贷款档案中包含的任何相反规定，(Y)开证行应继续拥有与该信用证有关的所有权利和义务，直至该信用证被取消或期满，并得到根据该信用证提取的任何金额的偿还为止，以及(Z)该转让贷款人应继续有权享受本合同规定的与转让贷款人先前作为贷款人有关的所有赔偿的利益)；(Iii)应修改承诺，以反映该受让人的任何承诺和该转让贷款人(如有)的回圈承诺；和(4)如果任何此类转让发生在本合同项下的任何票据签发之后，转让贷款人应在转让生效后或其后在切实可行范围内尽快将其适用的票据交回行政代理注销，适用的借款人应在受让人和/或转让贷款人的要求下，向受让人和/或转让贷款人发行和交付新的票据，并附上适当的插页，以反映新的回圈承诺和/或
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受托人和/或转让分包商的未偿贷款。任何不符合本协议要求的转让或转让本协议项下的权利或义务 第10.06节 就本协议而言，应视为该分包商根据 第10.06（g）节.分包商根据此进行的任何转让 第10.06节 不得以任何方式构成或被视为构成项下债务的免除、解除、撤销、消灭或替代，并且如此转让的任何债务应继续是相同的义务，而不是新的义务。
（g）Participations.
(i)每个贷款人应有权随时将其全部或任何部分承诺、贷款或贷款文件项下的任何其他义务的一名或多名参与者出售给任何个人（任何集团成员或其各自的任何关联公司除外）： 提供，（A）该贷款人的义务保持不变，（B）该贷款人仍应对本协议其他各方履行该等义务负责，且（C）每个借款人、行政代理人、每个发行银行和每个贷方应继续单独、直接与该贷款人就该贷款人的协议和义务与该贷款人进行交易。
（ii）任何此类参与的持有人，除准予参与的贷款人的关联公司外，无权要求该贷款人采取或不采取本协定项下的任何行动，除非涉及下列情况的任何修订、修改或豁免：(A)延长该参与者参与的任何贷款、票据或信用证的最终预定到期日(除非该信用证未延长至回圈承诺终止日期之后)或其摊销时间表，或降低利率或延长利息或费用的支付时间(与免除任何违约后利率增加的适用性有关的除外)或减少其本金金额，或增加参与者的参与金额超过当时的数额(应理解，对任何违约或违约事件的放弃或强制性减少承诺不应构成对参与条款的改变，如果参与者的参与没有因此而增加，则在未经任何参与者同意的情况下允许增加任何承诺或贷款)，(B)同意任何贷款方转让或转让其在本协定项下的任何权利和义务，或(C)免除美国借款人的所有或几乎所有担保(贷款档案中明确规定的除外)，以支持该参与者参与的本协定项下的贷款。
(iii)每位借款人同意每位参与者均有权享受以下福利 第2.18（c）节, 2.19 和 2.20 就好像它是一个转让人并根据 第10.06（c）节; 提供，该参与者同意遵守 第2.19节 和 2.20 就好像它是一把筷子; 提供, 进一步，（x）参与者无权根据以下规定获得任何更多付款 第2.19节 或 2.20 超出适用的贷方就出售给该参与者的参与而有权获得的金额，除非向该参与者出售参与是在借款人代表事先书面同意的情况下进行的，并且（y）参与者无权享受 第2.20节 除非该参与者为了借款人的利益同意遵守 第2.20节 就好像它是一把筷子; 提供, 进一步，除非特别规定 条款（x） 就这句话而言，本文中的任何内容均不要求向借款人代表或任何其他相关人员发出任何通知
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出售任何参与。在法律允许的范围内，每个参与者还有权享受以下福利 第10.04节 就好像它是一把筷子; 提供，该参与者同意遵守 第2.17节 就好像它是一把筷子一样。参与者无权享受以下福利 第2.20节 如果该参与者未能遵守 第2.20(C)条.
(iv)出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的姓名和地址，以及每一参与者在其所持有的贷款档案项下的承诺、贷款和其他义务中的权益的本金金额。参与者注册”); 提供贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身分或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款档案下的其他义务中的权益有关的任何资讯)，除非为证明此类承诺、贷款或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1(C)节或美国拟议财政部条例1.163-5(B)节(或在每种情况下，任何修订或后续版本)以登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目应是无明显错误的决定性条目，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将参与者登记册中记录的每个人视为贷款档案项下承诺、贷款和其他义务的所有人的所有者。
（h）某些其他和.除了根据此允许的任何其他任务或参与之外 第10.06节 根据理事会法规A和该联邦储备银行发布的任何运营通知，任何贷方均可抵押（未经任何借款人或行政代理同意）其全部或任何部分贷款、该贷方所欠或对该贷方的其他义务以及其票据（如果有），以担保该贷方的义务，包括对任何联邦储备银行的义务，作为抵押担保; 提供，任何借款人与该借款人之间的任何借款人均不得因任何此类转让和质押而被免除其在本项下的任何义务; 提供, 进一步，在任何情况下，适用的联邦储备银行、质押人或受托人均不得被视为「应收帐款」或有权要求转让应收帐款采取或不采取任何行动。
(i)金融监督法.为了遵守《荷兰金融监督法》（Wet op het Financial toezicht），此项下转入的金额 第10.06节 应包括欧元借款人或在荷兰组织的任何贷款方的未偿部分，至少为100，000欧元（或其等值的其他货币）或《荷兰金融监督法》（或实施立法）不时要求的其他金额，如果金额低于，新贷款方应书面向贷款方确认其是专业市场方（专业市场）在《荷兰金融监督法》的含义内。
第10.07节 古柯碱的独立性等 本协议项下和其他贷款文件项下的所有契诺、条件和其他条款均应具有独立效力，以便如果任何此类契诺、条件或其他条款不允许特定行动或条件，则事实上，该行动或条件将通过另一项契诺的例外情况而被允许，或将在另一项契诺的限制范围内，如果采取此类行动或存在条件，则条件或其他条款不得避免违约或违约事件的发生。
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第10.08节 代表、保证和协议的有效性.本文中做出的所有陈述、保证和协议在本文的签署和交付以及任何信用延期后仍有效。尽管此处有任何规定或法律有相反的暗示，各贷款方的协议 第2.18（c）节, 2.19, 2.20, 10.02 和 10.03 以及中规定的贷方协议 第2.17节, 9.03（b）, 9.06 和 9.09 贷款支付、信用状取消或到期以及偿还根据信用状提取的任何金额以及本合同终止后，该信用状仍有效。
第10.09节 无豁免;累积补救措施。任何代理人或贷款人在行使本协定或任何其他贷款档案项下的任何权力、权利或特权时的失败或延误或交易过程，均不得损害该等权力、权利或特权，或被解释为放弃对该等权力、权利或特权的任何默认或默许，任何该等权力、权利或特权的任何单一或部分行使亦不得妨碍其他或进一步行使或任何其他权力、权利或特权。本协定赋予每一代理人和每一贷款人的权利、权力和补救措施是累积的，并应是根据任何法规或法律规则或任何其他贷款档案或任何对冲协定而存在的所有权利、权力和补救措施的补充和独立。任何容忍或未能行使或延迟行使本协定项下的任何权利、权力或补救办法，均不应损害任何该等权利、权力或补救办法，或被解释为放弃该等权利、权力或补救办法，亦不得妨碍进一步行使任何该等权利、权力或补救办法。在不限制前述一般性的原则下，任何信贷延期不得解释为对任何违约或违约事件的放弃，无论任何代理人、开证行或贷款人在作出任何该等信贷延期时是否已知悉或知悉该违约或违约事件。
第10.10节 集结;付款预留。任何代理人或任何贷款人均无义务为有利于任何贷款方或任何其他人，或反对或支付贷款档案项下的任何或全部义务而调拨任何资产。任何贷款方向一名或多名行政代理人(或代表贷款人向行政代理人)或任何一名或多名代理人执行任何担保权益(如有)或行使其抵销权，而该等付款或该等强制执行或抵销的收益或其任何部分随后在任何破产法、任何其他州或联盟法律、普通法或任何衡平法诉讼下被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废及/或须偿还予受托人、接管人或任何其他一方，则在该追回范围内，原拟履行的债务或其部分，以及为此或与之有关的所有留置权、权利和补救办法，应恢复并继续完全有效，一如上述付款或付款未予履行或未发生强制执行或抵销一样。
第10.11节 分割性.如果本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何规定或义务在任何司法管辖区无效、非法或无法执行，则其余规定或义务或任何其他司法管辖区的此类规定或义务的有效性、合法性和可执行性不得以任何方式受到影响或损害（据了解，特定条款在特定司法管辖区的无效、非法或不可执行本身不应影响其有效性，此类规定在任何其他司法管辖区的合法性或可执行性）。双方应努力通过真诚谈判，以有效、合法和可执行的条款取代任何无效、非法或不可执行的条款，这些条款的经济影响应尽可能合理地接近无效、非法或不可执行的条款。
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第10.12节 几项义务;贷方权利的独立性.贷方在本协议项下的义务是多项的，任何贷方都不对本协议项下任何其他贷方的义务或承诺负责。本文或任何其他贷款文件中包含的任何内容，以及贷方根据本文或其采取的任何行动，均不得被视为贷方为合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体。根据本协议随时应向每个分包商支付的款项应为单独且独立的债务，每个分包商应有权保护和执行其因本协议产生的权利，任何其他分包商无需作为额外一方加入为此目的的任何诉讼。
第10.13节 目录和标题.本文目录以及本文的条款和章节标题仅为方便参考而包含，不得出于任何其他目的构成本文的一部分，不得修改或修改本文的条款或条件，也不得与本文的任何条款或条件的解释一起使用，或具有任何实质性效力。
第10.14节 适用法律.本协议以及双方在此规定下的权利和义务应受纽约州法律的管辖，并根据纽约州法律执行和执行。
第10.15节 同意司法管辖。受制于第(E)条在以下判决中，所有因本协定或任何其他贷款档案或任何义务而引起或与之相关的任何一方提起的司法程序，应在纽约州、县和市的任何具有管辖权的州或联盟法院提起。通过签署和交付本协定，每一贷款方在此明确和不可撤销地(A)普遍和无条件地接受此类法院的专属管辖权和地点(任何代理人就受纽约州法律以外的法律管辖的任何担保协定下的权利或受其约束的任何抵押品(如有)提起的诉讼除外)；(B)放弃(I)在其可能因其现有或未来住所或其他原因有权提起诉讼的任何其他司法管辖区内法院的管辖权和地点，以及(Ii)对非法庭不便的任何抗辩；(C)同意在任何该等法院进行的任何上述法律程序中的所有法律程序档案的送达，可以挂号或挂号邮递、要求的回执，按适用的贷款方按照下列规定提供的地址送达第10.01条；(D)同意按照《公约》提供的服务条例草案(C)条(E)代理人和贷款人同意，代理人和贷款人保留以法律允许的任何其他方式送达法律程序档案或在任何其他司法管辖区的法院就行使任何担保档案(如有)下的任何权利或执行任何判决而对任何贷款方提起诉讼的权利。在此签字后，双方借款人特此指定美国借款人为其送达传票的代理人。
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第10.16节 陪审团审判豁免。本协定双方同意，在适用法律允许的最大范围内，放弃其各自的权利，对基于或根据本协定或任何其他贷款档案或他们之间与本贷款交易标的或正在建立的贷款人/借款人关系有关的任何交易而提出的任何索赔或诉讼理由进行陪审团审判。本豁免的范围旨在涵盖可能向任何法院提起并与本交易标的有关的任何和所有争议，包括合同索赔、侵权索赔、违反义务索赔以及所有其他普通法和法定索赔。本协定的每一方都承认，这一放弃是建立业务关系的重要诱因，双方在达成本协定时都已经依赖于这一放弃，并且在未来的相关交易中，每一方都将继续依赖这一放弃。本协定的每一方进一步保证并表示，它已与其法律顾问审查了本豁免，并在与法律顾问协商后，知情并自愿放弃其陪审团审判权。本免责声明是不可撤销的，这意味著不得以口头或书面形式对其进行修改(除非双方共同以书面形式明确提及本免责声明第10.16条并由本合同双方签署)，本免责声明将适用于对本合同或任何其他贷款档案的任何后续修改、续订、补充或修改，或适用于与本合同项下贷款有关的任何其他档案或协定。在发生诉讼的情况下，本协定可作为法院审理的书面同意提交。
第10.17节 保密。每个代理人和每个贷款人(就本协定而言，该术语第10.17节包括开证行)应持有借款人代表确定的有关本集团及其业务的所有非公开资讯，并由该代理人或该贷款人根据本协定的要求，按照该代理人和该贷款人处理此类保密资讯的惯常程式获得，借款人代表应理解并同意，在任何情况下，行政代理人不得披露该等资讯，除非向贷款人和每一代理人披露。提供，每一贷款人可(I)向该贷款人或代理人的联属公司或有关基金、其及其各自的高级人员、董事、雇员、代表、代理人和顾问(以及获贷款人或代理人授权组织、提交或传播该等资料的其他人士)披露该等资料。第10.17节); 提供，在任何披露前，指示该等联营公司、相关基金、高级职员、董事、雇员、代表、代理人和顾问及其他人士对其从任何代理人或任何贷款人收到的与贷款方有关的任何机密资料保密；。(Ii)披露下列人士合理需要的资料：(A)下述任何质权人第10.06(H)条，(B)与任何贷款的预期转让、转让或参与或任何参与有关的任何真诚或潜在的受让人、受让人或参与者；。(C)与任何借款人及其债务有关的任何互换或衍生交易的任何真诚或潜在的直接或间接合约对手方(或其专业顾问)；或。(D)关连基金的任何直接或间接投资者或潜在投资者；。提供，告知并同意这些质权人、受让人、受让人、参与者、交易对手、顾问和投资者
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受本协定的任何一项条款约束第10.17节或至少像这样限制性的其他条款第10.17节(Iii)在评级机构要求时向其披露资料；提供在任何披露之前，指示该评级机构对其从任何代理或任何贷款人收到的与贷款方有关的任何机密资讯保密，(Iv)与根据本协定或根据任何其他贷款档案行使任何补救措施有关的披露，以及(V)任何政府机构或其代表或NAIC或根据法律或司法程序要求或要求的披露；提供除非适用法律或法院命令明确禁止，否则每个贷款人和每个代理人应作出合理努力，在披露任何此类非公开资讯之前，通知借款人代表任何政府机构或其代表提出的披露任何此类非公开资讯的要求(与该政府机构对该贷款人进行的任何财务状况审查或其他例行审查有关的要求除外)。此外，每个代理人和每个贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及代理人和贷款人的服务提供商披露本协定的存在和关于本协定的资讯，以管理本协定和其他贷款档案。
第10.18节 高利贷储蓄条款。尽管本合同另有规定，就贷款档案下的任何义务收取的总利率，包括根据适用法律被视为利息性质的所有与此相关的费用，不得超过最高合法利率。如果本协定项下的利率(不考虑前一句话而确定)在任何时候超过最高合法利率，则本协定项下贷款的未偿还金额应按最高合法利率计息，直至本协定项下到期的利息总额等于本协定规定的利率在任何时候都有效时应支付的利息；提供在任何情况下，根据本协定支付的金额不得超过本协定规定的利率在任何时候都有效的情况下应支付的利息金额。此外，如果在全额偿还本协定项下的贷款时，本协定项下的到期利息总额(考虑到上述规定的增加)少于本协定规定的利率在所有时间都有效的情况下本应支付的利息总额，则在法律允许的范围内，借款人应向行政代理支付相当于支付的利息与如果最高合法利率一直有效时应支付的利息之间的差额。尽管如此，贷款人和每个借款人的意图是严格遵守任何适用的高利贷法律。因此，如果任何贷款人签订合同、收取费用或收取超过最高合法利率的任何代价，则任何此类超出的部分应自动取消，如果以前支付，则应由该贷款人选择用于根据本协定发放的贷款的未偿还金额，或退还给适用的借款人。
第10.19节 同行.本协议可以签署任何数量的复本（以及由本协议不同各方签署不同复本），每份复本在如此签署和交付时应被视为原件，但所有此类复本一起应构成同一份文书。通过传真或其他电子传输方式交付本协议签名页的已执行复本将与交付其原始已执行复本一样有效。
第10.20节 有效性;整个协议;没有第三方受益人.本协议应在双方签署本协议复本并借款人和行政代理收到此类签署和授权的书面通知后生效
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它的送货期。本协定、其他贷款档案及与本协定有关而订立的任何承诺书或费用函件，代表本集团、代理商、开证行、摆动额度贷款人、安排人、账簿管理人及贷款人就本协定及其标的事项达成的完整协定，任何代理人、开证行、摆动额度贷款人、安排人、账簿管理人或贷款人并无就本协定标的或本协定标的作出任何承诺、承诺、陈述或担保，亦不在本协定或其他贷款档案中明确陈述或提及。本协定、其他贷款档案中的任何内容或任何明示或默示的适用法律的任何内容，不得解释为授予任何人(本协定及其当事人、根据本协定允许的其各自的继承人和受让人，以及在本协定明确规定的范围内，每个代理人和贷款人的关联公司，参与贷款人的全部或部分承诺、贷款或贷款档案下的任何其他义务的持有者，以及受保人)根据或由于本协定、其他贷款档案或任何司法管辖区的任何法律而声称授予此类权利、补救措施、义务、债权或债务。如果本协定的规定与任何其他贷款档案的规定有任何冲突，以本协定的规定为准；提供在任何其他贷款档案中包含有利于任何代理人、开证行或贷款人的补充权利或补救措施不应被视为与本协定相冲突。
第10.21节 爱国者法案;受益所有权.每个收件箱和行政代理人（为自己而不是代表任何贷款人）特此通知各贷款方，根据《爱国者法》和《受益所有权法规》的要求，需要获取、核实和记录识别各贷款方的信息，该信息包括各贷款方的名称和地址以及允许此类贷款方或行政代理的其他信息，如适用，根据《爱国者法》和《受益所有权法规》识别此类贷款方。
第10.22节 「了解您的客户」检查。如与(A)在本条例生效日期后订立的任何法律或条例的引入或任何更改(或对其的解释、实施或适用)有关，(B)在本条例生效日期后贷款方的地位有任何改变，(C)根据本条例加入任何担保人第7.01（b）节 或 （d）贷款人将其在本协定下的任何权利和义务转让给以前不是本协定项下贷款人的一方、行政代理或任何贷款人(或在以下情况下)的任何建议转让或转让条款（d）任何潜在贷款人)需要补充资讯以遵守“了解您的客户”或类似的身分识别程式，每一贷款方应应行政代理人或该贷款人的要求，迅速提供行政代理人(为其本人或代表任何贷款人)或该贷款人(为其本身或在下列情况下)合理要求的档案和其他证据条款（d）为使行政代理、该贷款人或该准贷款人根据所有适用法律和法规根据贷款档案中预期的交易进行并确信其已遵守所有必要的“了解您的客户”或其他类似的检查。
第10.23节 电子执行.「执行」、「签署」、「签名」等词语以及本协议、任何转让协议或贷款文件中的类似含义词语（包括但不限于修改或借用通知、豁免和同意）应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，其中每一项均具有相同的法律效力，作为原始签署的有效性或可执行性或使用纸质记录保存系统，作为
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案件可能是在任何适用法律的范围内和规定范围内，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律。
第10.24节 无受托责任。每个代理人、每个贷款人、每个安排人、每个账簿管理人、每个开证行、每个摆动额度贷款人及其各自的关联公司(仅就本款而言，统称为贷款人“)的经济利益可能与每个借款人、其股东和/或其关联公司的经济利益相冲突。每个借款人同意，贷款档案中或其他方面的任何内容都不会被视为在任何贷款人与借款人、其股东或其关联公司之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。贷款各方承认并同意：(I)贷款档案所拟进行的交易(包括行使本协定及本协定项下的权利和补救措施)是贷款人与借款人之间的独立商业交易，以及(Ii)与此相关及由此产生的程式，(X)没有任何贷款人就本协定所拟进行的交易(或行使与此有关的权利或补救措施)或导致交易的过程(不论是否有任何贷款人提出建议)承担以借款人、其股东或其关联公司为受益人的咨询或受托责任，目前正在或将就其他事项为任何借款人、其股东或其关联公司提供咨询，或对任何借款人负有任何其他义务，但贷款档案明确规定的义务除外，以及(Y)每个贷款人仅作为委托人行事，而不是作为任何借款人、其管理层、股东、债权人或任何其他人士的代理人或受托人。每一借款人都承认并同意，该借款人已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律和财务顾问，并有责任就此类交易和导致交易的过程作出自己的独立判断。每一借款人同意，其不会声称任何贷款人就此类交易或导致交易的过程提供了任何性质或尊重的咨询服务，或对借款人负有受托责任或类似责任。
第10.25节判断货币.
如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币下的到期金额或任何其他贷款档案兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程式在作出最终判决的前一个营业日可以用这种另一种货币购买第一种货币的汇率。根据本协定或其他贷款档案，任何借款人或任何担保人就其应付给行政代理或贷款人的该笔款项所承担的义务，即使以一种货币(“判断货币”)而非按照本协定适用条款计价的货币(“协定货币”)作出判决，也只能在行政代理收到任何被判定为应以判断货币支付的款项后的第二个营业日内解除，行政代理可根据正常的银行程式购买以判断货币计价的协定货币。如果如此购买的协定货币的金额少于适用的借款人或担保人最初以协定货币支付给行政代理的金额，则该借款人或担保人同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿行政代理或该义务所欠人的此类损失。如果如此购买的协定货币的金额大于该货币最初应支付给行政代理的金额，行政代理同意将任何超出的金额退还给借款人或担保人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。
第10.26节 确认并同意受影响财务的救助 机构.
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尽管任何贷款文件或双方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，双方均承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下的任何责任（只要该责任是无担保的）可能会受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意，并承认并同意受以下约束：
（a）适用的决议机构将任何减记和转换权力应用于本协议任何一方（受影响的金融机构）可能向其支付的任何此类负债;以及
（b）任何救助行动对任何此类责任的影响，包括（如果适用）：
(i)全部或部分减少或取消任何此类责任;
（ii）将所有或部分此类负债转换为受影响金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该股份或其他所有权工具，以代替与本协议或任何其他贷款文件项下任何此类负债相关的任何权利;或
(iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
第10.27节 有关任何支持的QFC的确认.
如果贷款文件通过担保或其他方式为对冲协议或任何其他QFC协议或工具提供支持（此类支持，「QFC信用支持」，每个此类QFC称为「受支持的QFC」），双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德法案》第二章的决议权如下-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案（连同据此颁布的法规，「美国特别决议制度」）针对此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何支持的QFC事实上可能被声明受纽约州法律管辖，但以下条款仍适用或美国或美国任何其他州）：
（a）如果承保实体是受支持的QFC的一方(每个实体都是“C”越界党如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则在美国特别决议制度下，转让的效力将与在美国或美国一个州的法律管辖时的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程式的约束，贷款档案下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信用支持的违约权利不得超过此类违约的行使程度
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如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国州法律管辖，则可以根据美国特别决议制度行使权利。在不限制上述规定的情况下，双方理解并同意，双方针对违约应收帐款的权利和补救措施在任何情况下均不得影响任何受保障方针对受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
（b）在本 第10.27节，以下术语具有以下含义：
“BHC法案附属机构一方的「附属公司」（该术语的定义如下，和
根据《美国法典》12解释1841（k））。
“适用实体「指以下任何一项：
(i)12 CFR中定义和解释的「所涵盖实体」§ 252.82（b）;
（ii）「受保银行」一词的定义和解释见12 CFR§ 47.3（b）;或
(iii)「涵盖的FSI」一词在12 CFR中定义和解释§ 382.2（b）。
“默认权利「具有12 CFR赋予该术语的含义，并应根据12 CFR进行解释§§ 252.81、47.2或382.1（如适用）。
“QFC「具有美国法典12中「合格金融合同」一词赋予的含义，并应根据美国法典12进行解释5390（c）（8）（D）。
第10.28节 外国子公司的义务.
尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，任何外国子公司或美国Borrrower的任何子公司均不得担保或质押任何资产作为任何义务的抵押品（包括本金、利息、费用、罚款、保费、费用、费用、报销、美国借款人或根据美国司法管辖区的法律组织的任何其他人员的赔偿或任何其他义务）、本协议、任何其他贷款文件、有关对冲协议的任何文件，现金管理协议和金库交易或与上述任何内容有关的任何其他协议。
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[本页签名页 故意 留空省略]
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