附件10.1
执行版本
信贷协议第4号修正案
信贷协议第4号修正案，日期为2024年9月9日(本修正案)，在先进能源工业公司中，特拉华州的一家公司(The借款人)，本合同的每一担保方，美国银行，N.A.，作为行政代理(包括任何允许的继承人或受让人)，管理代理“)，以及本合同的出借人。
W I T N E S S E T H:
鉴于借款人、担保人、贷款人和行政代理签订了日期为2019年9月10日的信贷协议(经日期为2021年9月9日的第1号修正案、2023年3月31日的第2号修正案、2023年9月7日的第3号修正案以及截至本合同日期的进一步修订、补充或其他修改)，信贷协议“；此处使用但未另作定义的大写术语应具有信贷协议中该等术语的含义)；
鉴于，信贷协议第11.01条允许借款人在征得所需贷款人同意的情况下修改信贷协议；
鉴于，根据信贷协议第11.01条，借款人已请求按照本协议的规定修改信贷协议；
鉴于《信贷协议》第2.19节允许借款人产生增量循环承付款，并根据借款人、行政代理和提供此类增量循环承付款的合格受让人之间的共同增加，修订信贷协议以使其生效；
鉴于借款人已根据《信贷协议》第2.19条申请本金总额为400,000,000美元的增量循环承付款。第二次增量循环承付款项)在紧接第4号修正案生效日期(定义见下文)之前的信贷协议下未偿还的现有循环承付款(该等现有循环承付款、未清循环承付款“)，其中第二笔增量循环承付款应是未清偿循环承付款的可替代增加，应与未清偿循环承付款构成单一类别的循环承付款的一部分，并应与未清偿循环承付款具有相同的条款；
鉴于，本修正案自第4号修正案生效之日起生效，附件A在此，签署并交付作为增量循环贷款人的本修正案的对应物(每个和增量循环贷款机构总而言之，增量循环贷款机构“)将在若干次而不是联合的基础上提供第二笔增量循环承付款，其形式是可替代地增加未清偿循环承付款，数额如下附件A其中，第二次增支循环承付款的本金总额为4亿美元，经修订的信贷协议(定义见下文)项下的循环承付款总额为6亿美元；
鉴于本修正案于第4号修正案生效之日起生效，第二次增量循环承诺的收益将由借款人用于信贷协议未禁止的任何目的，包括支付所发生的费用和开支
关于第二笔增支循环承付款的安排和供资，所有这些都在经修订的信贷协议中作了更充分的规定；
鉴于，行政代理、借款人、构成所需贷款人的每个担保人和贷款人已同意对信贷协议进行如下所述的修订第一条本修正案的内容；以及
鉴于，美国银行证券公司已同意担任本修正案和增量循环承诺的唯一牵头安排人和唯一账簿管理人。第4号修正案：排序器)，根据日期为2024年9月6日的特定聘书(修正案第4号聘书“)，在借款人和第4号修正案安排人之间。
因此，现在，考虑到前述情况，并出于其他良好和有价值的对价，在此确认收到并充分支付这些对价，双方特此同意如下：
修正
以第4号修正案生效日期为准：
2
有效性的条件
3
4
申述及保证.
5
杂类
6
[签名页如下]
7
特此证明，双方已于上文第一条所述日期由其各自正式授权的官员签署并交付本修正案。
先进能源公司,
作为借款人
作者：/s/保罗·奥尔德姆
姓名：保罗·奥尔德姆
标题：常务副总裁兼首席执行官
财务总监
[第4号修正案签署页]
| AEI US SUBSIDIARY，LLC， 作为担保人 发信人：/s/伊丽莎白·冯娜 姓名：伊丽莎白·冯娜 职务：秘书 卢马森科技控股有限公司 作为担保人 发信人：/s/伊丽莎白·冯娜 姓名：伊丽莎白·冯娜 职务：秘书 LUMASENSE TELOGIES，Inc.， 作为担保人 发信人：/s/伊丽莎白·冯娜 姓名：伊丽莎白·冯娜 职务：秘书 Artesyn EmbedDED TELOGIES，Inc.， 作为担保人 发信人：/s/伊丽莎白·冯娜 姓名：伊丽莎白·冯娜 标题：总裁和书记 ASTEC美国有限责任公司， 作为担保人 发信人：/s/伊丽莎白·冯娜 姓名：伊丽莎白·冯娜 职务：秘书 |
[第4号修正案签署页]
美国银行，北美，作为行政代理人
作者：/s/琳达·洛夫
姓名：琳达·洛夫
标题：美国副总统
[第4号修正案签署页]
美国，北美.,作为收件箱和增量旋转收件箱
作者：/s/扬·斯坦
姓名：扬·斯坦
标题：美国副总统
[第4号修正案签署页]
花旗银行，不适用.,作为收件箱和增量旋转收件箱
作者：/s/罗伯特·罗宾
姓名：罗伯特·罗宾
标题：高级副总裁
[第4号修正案签署页]
汇丰银行美国，不适用，作为收件箱和增量旋转收件箱
作者：/s/伊恩·罗宾逊
姓名：伊恩·罗宾逊
标题：全球关系经理
[第4号修正案签署页]
威尔斯法戈银行，国家协会，作为增量循环国家
作者：/s/克里斯蒂娜·康诺利
姓名：克里斯蒂娜·康诺利
标题：高管董事
[第4号修正案签署页]
附件A
附表1.01(B)
承付款
| 循环承诺（在第4号修正案生效之前） | 第二次增量循环承付款项 | 未完成的循环承诺总额（第4号修正案生效后） | ||
北卡罗来纳州美国银行 | $100,000,000 | $50,000,000 | $150,000,000 | ||
北卡罗来纳州花旗银行 | $50,000,000 | $100,000,000 | $150,000,000 | ||
北卡罗来纳州汇丰银行美国 | $50,000,000 | $100,000,000 | $150,000,000 | ||
富国银行，全国协会 | $0 | $150,000,000 | $150,000,000 | ||
共计： | $200,000,000 | $400,000,000 | $600,000,000 | ||
附件A
第四条
授信延期的先决条件
第五条
申述及保证
第六条
平权契约
2
第七条
消极契约
第八条
违约事件
第九条
行政代理
3
第十条
持续保证
第十一条
其他
4
借款人编制时间表
附表5.12现有养老金计划
附表5.20(A) | 子公司、合营企业、合伙企业及其他股权投资 |
附表5.20（b）贷款方
附表7.01现有留置权
附表7.02已有债务
附表7.03现有投资
行政人员编制时间表
附表1.01（a） 通告的某些地址
附表1.01（b） 初步承诺和适用的费用
展品
附件A行政调查问卷格式
附件B转让的形式和假设
附件C符合证书的格式
附件D合并协议的格式
附件E贷款通知书的格式
附件F许可购置证书的格式
附件G循环票据的格式
附件H[保留]
证物一[保留]
附件J[保留]
附件K定期通知的格式
附件L高级船员证书的格式
展品m-1 - m-4 | 美国税务合规证书的形式 |
附件N资助赔偿函形式
证物O[保留]
附件P[保留]
附件Q分享保险资料授权书
附件R提前还款通知书格式
5
信贷协议
这信贷协议 已于9月10日生效， 2019年（经日期为2021年9月9日的第1号修正案和日期为2023年3月31日的第2号修正案修订 和, 第3号修正案，日期为2023年9月7日 和第4号修正案，日期为2024年9月9日），在先进能源公司中，特拉华州公司（“借款人“）、担保人（定义在此）、贷方（定义在此）和美国银行，不适用，作为行政代理人。
初步陈述:
鉴于根据日期为2019年5月14日的股票购买协议（包括所有附件、附表、附件及其其他附件，“雅特生收购协议”）由雅特生嵌入式技术公司，佛罗里达州一家公司（“Artesyn”）、Pontus Intermediate Holdings II，LLC（“本都)，Pontus Holdings，LLC，一家特拉华州的有限责任公司(本特斯 持有量)，以及借款人以买方身份(以该身份，即采购商)，买方将从Pontus Holdings购买，Pontus Holdings将向买方出售Artesyn的所有已发行和已发行股本(收购Artesyn”).
鉴于，贷款人在结算日(如本文定义)向贷款方提供贷款和其他财务便利，总金额最高可达500,000,000美元。
鉴于，贷款当事人要求，关于修正案第14生效日期(如本文定义)，(1)增量循环承付款项(如本文定义)，总额最高可达#美元50,000,000美元；(2)(2)确定增量定期承付款(如本文所定义)，总额最高可达85,000,000美元；(3)4亿，000,000，以及(Ii))本协议应按本协议所述予以修正，在每一种情况下，均应依据第14(如本文所定义)。
鉴于，贷款人已表示愿意修改本协议的修订号。14生效日期和这个有 同意按照本文规定的条款和条件向贷款方提供此类贷款和其他财务便利。
现在，因此，考虑到此处包含的相互契约和协议，双方约定并同意如下：
定义和会计术语
在本协议中使用的下列术语应具有下列含义：
“采办“是指通过单一交易或一系列相关交易收购（a）大部分投票权股票或另一人的其他控股所有权权益（包括购买期权、期权或可转换或类似类型的证券，以在持有人可行使该控股权益时获得该控股权益），无论是通过购买该股权或其他所有权权益，还是通过行使该股权或其他所有权权益的期权或担保书或将证券转换为该股权或其他所有权权益，或（b）构成该人或部门全部或基本全部资产的另一人的资产，该人员的业务范围或其他业务部门。
1
“管理代理”指的是美国银行 以任何贷款文件项下的行政代理人的身份，或任何后续行政代理人。
“管理代理’s 办公室“指行政代理人的地址，并酌情包括帐户，如上所述 附表1.01(A)，或行政代理可能不时通知借款人和贷方的其他地址或账户。
“行政调查问卷“指基本上以以下形式存在的行政调查问卷 附件A 或行政代理批准的任何其他形式。
“受影响的金融机构” 指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。
“附属公司“对于指定的人来说，是指直接或通过一个或多个中间人间接控制或受指定的人控制或共同控制的另一个人。
“总承诺额”是指所有贷方的承诺。
“协议“指本信贷协议，包括所有附表、附件和附件。
“第1号修正案“指日期为2021年9月9日的第1号修正案，涉及借款人、担保人、出借方和行政代理。
“第1号修正案排序器“是指美国银行证券公司，作为第一号修正案的唯一牵头安排人和唯一账簿管理人。
“第1号修正案生效日期“指2021年9月9日，即满足第1号修正案第3.1节规定的所有先例条件的日期。
“第1号修正案聘书“具有第1号修正案所指明的涵义。
“修正案第2号“指日期为2023年3月31日的第2号修正案，涉及借款人、担保人、出借方和行政代理。
“修正案第3号“指日期为2023年9月7日的第3号修正案，涉及借款人、担保人、出借人一方和行政代理。
“修正案第4号“指日期为2024年9月9日的第4号修正案，涉及借款人、担保人、出借方和行政代理。
“第4号修正案：排序器“是指美国银行证券公司，其作为第4号修正案的唯一牵头安排人和唯一账簿管理人。
“修正案4生效日期“指2024年9月9日，即满足第4号修正案第3.1节规定的所有先例条件的日期。
“反腐败法“具有在中指定的含义第5.18（b）节.
“反恐怖主义法“具有在中指定的含义第5.18（c）节.
2
“适用法律“对于任何人来说，是指对该人具有约束力或该人须遵守的所有适用法律。
“适用百分比“指(A)就定期贷款而言，在任何时间就任何定期贷款人而言，定期贷款所占的百分比(小数点后第九位)由(I)在截止日期当日或之前，该定期贷款人在该时间作出的定期贷款承诺及(Ii)其后该定期贷款在该时间的未偿还本金金额所代表；及(B)就循环贷款而言，在任何时间就任何循环贷款人而言，循环贷款人的循环承付款所代表的循环贷款的百分比(小数点后九位)，可按第2.15节。*如果所有循环贷款人提供循环贷款的承诺已根据第8.02节如果循环承诺额已经到期，则每个循环贷款人对循环贷款的适用百分比应根据循环贷款人对最近生效的循环贷款的适用百分比来确定，从而使任何后续转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。*每家贷款人对每项贷款的适用百分比列于附表1.01(B)或该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设(视情况而定)。
“适用费率“指在任何一天，与当时有效适用水平相对的下列年利率(根据综合杠杆率)，不言而喻，(A)属于基本利率贷款的循环贷款的适用利率应为”循环贷款“和”基本利率“栏下所列的百分比，(B)属于定期SOFR贷款的循环贷款应为”循环贷款“和”定期SOFR“栏下所列的百分比，(C)由基本利率贷款组成的定期贷款部分应为“定期贷款”和“基本利率”栏下所列的百分比；。(D)定期贷款中由定期贷款组成的部分应为“定期贷款”和“定期贷款”栏下所列的百分比；及(E)未使用的额度费用应为“未使用的额度费用”一栏下所列的百分比：
适用费率 | |||||||||||||||
水平 | 综合杠杆率 | 术语较软 | 基本费率 | 未使用的线费 | |||||||||||
循环贷款 | 定期贷款 | 循环贷款 | 定期贷款 | ||||||||||||
1 | > 2.50：1.00 | 1.75% | 1.75% | 0.75% | 0.75% | 0.25% | |||||||||
2 | ' 2.50：1.00和 > 2.00：1.00 | 1.50% | 1.50% | 0.50% | 0.50% | 0.20% | |||||||||
3 | ' 2.00：1.00和 > 1.50：1.00 | 1.25% | 1.25% | 0.25% | 0.25% | 0.15% | |||||||||
4 | ' 1.50：1.00 | 0.75% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | |||||||||
| | | | | | | | ||||||||
因综合杠杆率变化而导致的适用利率的任何增加或减少应自根据以下规定交付合规证书之日后的第一个工作日起生效 第6.02(B)条; 提供, 然而，，如果未按照 第6.02(B)条那么，根据所需贷款人的请求，定价级别1应自日期后的第一个工作日起适用
3
在每一种情况下，该符合证书应保持有效，直至该符合证书交付之日后的第一个营业日为止。此外，在违约率有效期间，应始终适用适用税率各栏中规定的最高税率。
尽管本定义中包含任何相反的规定，(I)在确定任何时期的适用费率时，应遵守下列规定第2.10(B)条和(Ii)初始适用费率应设定为定价级别4，直至符合证书交付之日之后的第一个工作日第6.02(B)条截至2019年9月30日的财季万亿。管理代理。适用利率的任何调整应适用于当时存在的或随后作出或发放的所有信贷延期。
“适用的旋转百分比“对于任何时间的任何循环贷款，指该循环贷款当时相对于循环贷款的适用百分比。
“恰如其分 出借人“指在任何时候，就任何贷款而言，对该贷款有承诺或在该时间根据该贷款持有贷款的贷款人。
“核准基金“指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。
“安排者指美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司的关联公司美国银行、北卡罗来纳州的美银美林、美国西部银行和美国汇丰银行，分别以联席牵头安排人和联席账簿管理人的身份。
“Artesyn“具有本协议初步声明中规定的含义。
“收购Artesyn“具有本协议初步声明中规定的含义。
“雅特生收购协议“具有初步声明中规定的含义。
“分配和假设“指贷款人和合资格受让人(经其要求同意的任何一方同意)订立的转让和承担第11.06(B)条)，并由管理代理接受，实质上是附件B 或行政代理批准的任何其他表格（包括使用电子平台生成的电子文档表格）。
“经审计的财务报表“指借款人及其子公司截至2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日的财年的经审计合并资产负债表，以及借款人及其子公司该财年的相关合并利润表、股东权益和现金流量，包括附注。
“共享保险信息的授权“指实质上以以下形式的授权 附件Q (or贷款方的每家保险公司要求的其他形式）。
“可用期“就循环贷款而言，指从截止日期（包括截止日期）起至（i）循环贷款的到期日，（ii）根据 第2.06节，和（iii）每个循环贷款人提供循环贷款承诺的终止日期。
4
“保释-在行动“指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“保释-在立法中“指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟内部自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的执行法律；以及(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他法律、法规或规则，涉及解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
“美国银行“指美国银行、北卡罗来纳州及其继任者。
“基本费率“指任何一天的年利率浮动等于(A)联邦基金利率中的最高者加0.50%，(B)美国银行不时公开宣布的该日的有效利率为其“最优惠利率”和(C)期限SOFR加1.00%；提供, 如果基本税率低于1.00%，则就本协议而言，该税率应被视为1.00%。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率，包括美国银行的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素，并被用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该宣布的利率，也可能是高于或低于该利率。-美国银行宣布的此类最优惠利率的任何变化，应于该变化的公告中指定的开业之日生效。*如果基本利率被用作替代利率，根据第3.03节在此，则基本税率应以较大者为准第(A)条 和 (b) 以上并不应参考 (C)条上面。
“基本利率贷款“是指根据基本利率付息的循环贷款或定期贷款。
“受益所有权认证“是指《受益所有权法规》要求的有关受益所有权的认证。
“实益所有权监管“指31 C.F.R.第1010.230条。
“福利计划“指（a）“员工福利计划”中的任何一项（如ERISA中的定义）受ERISA第一条约束，（b）准则第4975条定义并受其约束的“计划”或（c）资产包括的任何人（出于ERISA第3（42）条的目的或出于ERISA第I篇或守则第4975条的目的）任何此类“员工福利计划”的资产或“计划”。
“借款人“具有本协议序言中规定的含义。
“借款人材料“具有在中指定的含义第6.02（p）（i）节.
“借债“指循环借款或定期借款，视上下文要求而定。
“工作日“指周六、周日或商业银行根据行政代理办公室所在州法律被授权关闭或实际上关闭的其他日子之外的任何一天，如果该日子涉及基于SOFR期限的利率的利息，则指任何此类日子也是美国政府证券营业日。
5
“资本支出“就任何人而言，指在任何期间购买或以其他方式获取任何固定资产或资本资产的任何开支(不包括适当地计入当前业务的正常更换和维修)。为本定义的目的，在现有设备以旧换新的同时购买的设备的购买价格或保险收益应计入资本支出，但仅限于该购买价格超过该设备卖方为该时间正在折价的设备提供的信贷或该保险收益的金额(视具体情况而定)的范围。
“大写租赁“指根据GAAP已经或需要作为资本化租赁或融资租赁记录、分类和核算的任何租赁。
“现金 等价物指借款人或其任何附属公司根据公认会计原则分类为“现金等价物”的任何投资，范围为借款人或其任何附属公司所拥有，且无任何留置权(准许留置权除外)。
“氟化碳“指的是《守则》第957条规定的受控外国公司的人，借款人或任何贷款方是《守则》第951（b）条含义内的美国股东。
“法律上的变化“指在截止日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发出任何请求、规则、准则或指令；提供尽管本协议有任何相反规定，(I)根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》或根据该法发布的所有请求、规则、指导方针或指令，或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指导方针或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，无论颁布、通过、发布或实施的日期为何。
“控制权的变更“指任何”个人“或”团体“(如1934年证券交易法第13(D)及14(D)条所用，但不包括该人或其附属公司的任何雇员福利计划，以及以受托人、代理人或其他受信人或管理人身分行事的任何人士或实体)成为”实益拥有人“(定义见1934年证券交易法第13d-3及13d-5条)的事件或一系列事件。但任何个人或团体应被视为对该个人或团体有权获得的所有股权拥有“实益所有权”，不论该权利是可立即行使的，还是仅在一段时间后才可行使的(该权利，即选择权“))直接或间接地，借款人的有表决权股权，在完全摊薄的基础上，相当于借款人所有有表决权股权的总投票权的35%或以上(并考虑到该个人或集团根据任何期权有权获得的所有此类证券)。
“班级“当用于任何贷款或借款时，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是循环贷款还是定期贷款；当用于任何承诺时，指的是这种承诺是循环承诺还是定期承诺。
“截止日期“是指2019年9月10日。
“截止日期再融资“具有在中指定的含义第4.01（h）节.
6
“CME“指CME Group Benchmark Administration Limited。
“代码”是指1986年的《国内税收法》。
“联席经理“指以联席管理人身份的北卡罗来纳州花旗银行。
“承诺“指定期承诺或循环承诺，视情况而定。
“商品交易法”指《商品交易法》（7 U.S.C.§ 1 ET SEQ序列.)，并不时修改，以及任何后续法规。
“合规证书“指实质上属以下形式的证明书附件C.
“关联所得税“是指对净收入（无论如何计价）征收或衡量的其他连接税，或者是特许经营税或分支机构利润税。
“合规变更“指，就SOFR或SOFR术语的使用或管理，或任何建议的后续利率的使用、管理、采用或实施而言，行政代理酌情酌情对”基本利率“和”利息期“的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(包括”营业日“和”美国政府证券营业日“的定义、借款请求或预付款的时间、转换或延续通知和回顾期限的长度)进行的任何符合要求的变更，反映该等适用利率的采纳及实施(S)，并允许行政代理以与市场惯例大体一致的方式进行管理(或，如行政代理确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行或不存在管理该汇率的市场惯例，则以行政代理厘定的与本协议及任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他行政方式)。
“已整合“当用于提及借款人及其子公司或任何其他人的财务报表或财务报表项目时，指根据GAAP合并原则合并的此类报表或项目。
“合并EBITDA“是指，在任何时期， 总和 根据GAAP，借款人及其子公司在综合基础上确定以下事项，不得重复，
7
(1)在此期间的非经常性费用(包括遣散费、搬迁费用、一次性薪酬变动和与衍生协议相关的损失或费用)，
(2)重组费用或准备金，
(3)商誉或其他无形资产的减值，
(4)与本协议的结束或与证券的发行、回售或二次发售或任何再融资交易有关的任何未资本化的交易成本，无论是否已完成，以及
(5)与收购Artesyn和其他收购相关的整合成本在截止日期之前完成，
较少(C)非连续性业务的收入；(D)不重复的(并在一定程度上作为收益反映或以其他方式列入该期间综合净收入的计算)非常收益和(E)其他非现金收入或收益。
“合并融资债务“指截至任何确定日期，借款人及其附属公司在综合基础上的总和：(A)借款的所有未偿负债，包括当期和长期债务(包括本合同项下的债务)(但不包括正常业务过程中的应付贸易账款和经营租赁)；(B)信用证和类似票据项下的直接或或有债务；(C)资本租赁项下的债务；(D)合成租赁和证券化交易项下的债务；以及(E)上述各项的担保；较少：100%综合现金和现金等价物、有价证券、短期投资和长期投资(均根据公认会计准则定义)。尽管有上述规定，(I)养老金和离职后福利债务金额不应包括在本定义的任何确定中，以及(Ii)GAAP会计中任何改变当前被排除在此定义中的任何项目的分类应继续被排除在外，而不管GAAP会计规则的变化(例如，经营租赁的特征ASC 842)。
8
“综合杠杆率“指于任何厘定日期，(A)截至该日期的综合融资负债与(B)借款人及其附属公司在最近完成的计量期间的综合基础上的综合EBITDA的比率。
“合并净收入“指在任何厘定日期，借款人及其附属公司根据公认会计原则计算的最近完成的计量期间的综合基础上的净收益(或亏损)。
“合并总资产“是指在任何确定日期，借款人及其子公司在最近一次合并资产负债表上，按照公认会计原则，在”总资产“(或任何类似的标题)的相对位置列示的金额。
“合同义务“对任何人而言，指由该人发出的任何保证的任何规定，或该人是当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制“指直接或间接拥有指导或促使某人的管理层或政策的方向的权力，无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。“”控管“和”受控“具有与之相关的含义。
“受控账户“指受合格控制协议约束的每个存款账户和证券账户。
“可转换负债“指根据本协议条款允许发生的借款人的债务(可由担保人担保)，可转换为借款人的普通股(以及代替零股的现金)和/或现金(金额参考该普通股的价格确定)。
“信用延期“意味着借用。
“日常简单的软件“就任何适用的确定日期而言，指的是在该日期在纽约联邦储备银行网站（或任何后续来源）上发布的SOFR。
“债务人救济法“指美国破产法，以及所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他适用司法管辖区不时生效的类似债务人救济法。
“默认“指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。
“违约率“是指（a）对于任何已指定费率的债务，每年的费率等于比原本适用的费率高出百分之一（1%）;（b）对于任何未指定或可用费率的债务，每年的费率等于基本费率 加 基本利率贷款循环贷款的适用利率 加 在适用法律允许的最大范围内，每种情况下为百分之二（2%）。
“违约贷款人“意思是，在符合第2.15(B)条，任何贷款人（a）未能（i）在根据该贷款要求提供资金之日起的两（2）个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理和借款人，这种未能是由于该贷款人确定一个或多个先决条件（每个
9
(B)在到期之日起两(2)个工作日内，(B)以书面形式通知借款人或行政代理人不打算履行其在本合同项下或其他协议项下的资金义务，或(Ii)在到期之日起两(2)个工作日内，向行政代理人或任何其他贷款人支付其应支付的任何其他款项，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三(3)个工作日内，未能向行政代理和借款人书面确认它将履行本协议项下的预期融资义务(提供则该贷款人须据此停止作为违约贷款人条例草案第(C)条在收到行政代理人和借款人的这种书面确认后)，或(D)已经或具有直接或间接的母公司，该母公司已(I)将成为根据任何债务人救济法进行的诉讼的标的，(Ii)已为其指定一名接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受托人、受托人、受让人、受让人、受托人、受托人、受让人、受托人、受托人、受让人或受让人，以债权人或类似人的利益负责其业务或资产的重组或清算，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)成为自救行动的标的；提供贷款人不应仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要这种所有权权益不会导致或为该贷款人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。*行政代理根据下列任何一项或多项裁定贷款人为违约贷款人条例草案第(A)条穿过(d)在没有明显错误的情况下，上述条款和该地位的生效日期应是决定性的和具有约束力的，该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.15(B)条)自行政代理在书面通知中确定的日期起，行政代理应在该决定作出后立即将该通知送达借款人和其他贷款人。
“指定司法管辖区“指任何国家或领土，只要该国家或领土受到任何制裁，包括这个克里米亚，乌克兰的顿涅茨克和卢甘斯克地区，古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。
“处置“或”处置“指任何贷款方或子公司对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易)(或授予进行上述任何行为的任何选择权或其他权利)，包括对任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。
“被取消资格的机构“指借款人不时以书面形式向行政代理指明的借款人及其附属公司的真正业务竞争对手。借款人将向所有贷款人提供一份被取消资格的机构名单(包括由行政代理在平台上张贴该名单)；提供对被取消资格机构名单的任何更新不应被视为追溯地取消任何先前已获得与贷款有关的转让或参与的各方按照本文为非被取消资格机构规定的条款继续持有或投票的此类先前获得的转让和参与的资格。
“美元“和”$“指的是美国的合法货币。
10
“国内子公司“指根据美国、任何州或哥伦比亚特区法律组建的任何子公司。
“欧洲经济区金融机构“指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于下述机构的母公司的任何实体条例草案第(A)条 或（c）在欧洲经济区成员国成立的任何金融机构，是中所述机构的子公司 条例草案第(A)条 或 (b) 符合这一定义，并受到其母公司的统一监督。
“欧洲经济区成员国“指欧盟的任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。
“EEA决议授权机构“是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何被委托公共行政当局的人（包括任何受托人），负责解决任何欧洲经济区金融机构。
“符合条件的受让人“指任何符合以下条件成为受让人的人第11.06条(但须获得下列规定的同意(如有的话)第11.06（b）（iii）节).
“环境“是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层以及湿地、动植物等自然资源。
“环境法“指与污染或保护环境或人类健康有关的任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律(包括普通法)、条例、标准、条例、规则、判决、命令、法令、许可证、协议或政府限制(在与接触危险材料有关的范围内)，包括与制造、产生、处理、运输、储存、处理、释放或威胁释放危险材料、空气排放和向废物或公共系统排放有关的限制。
“环境责任“指任何责任，或有或有的或其他责任（包括任何损害赔偿责任、环境修复成本、罚款、处罚或赔偿），无论是基于合同、侵权行为、暗示或明确保证、严格责任、刑事或民事法规或普通法，直接或间接与（a）任何环境法有关，（b）产生、使用、处理、运输、储存，任何危险材料的处理或处置，（c）接触任何危险材料，（d）任何危险材料的释放或威胁释放，或（e）任何合同、协议或其他协商一致的安排，据此承担或施加有关上述任何事项的责任。
“环境许可证“是指任何环境法要求的任何许可、认证、登记、批准、识别号、许可证或其他授权。
“股权“就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利，以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括其中的合伙、成员或信托权益)，不论是否有投票权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何厘定日期是否尚未清偿，但不包括任何可转换债务。
“股票发行“指任何贷款方或任何附属公司向任何人发行其股权，但不包括(A)根据行使期权或
11
(B)根据将任何债务证券转换为股本或将任何类别的股本证券转换为任何其他类别的股本证券而发行其股权，(C)发行任何与其股权有关的期权或认股权证，及(D)借款人发行其股权作为准许收购的代价。“股票发行”一词不应视为包括任何处置。
“ERISA“指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》以及据此颁布的规则和法规。
“ERISA附属公司“指本守则第414(B)或(C)条(以及本守则第414(M)及(O)条就与本守则第412条有关的条文而言)所指的与借款人共同控制的任何贸易或业务(不论是否注册成立)。
“ERISA事件“是指(A)与养恤金计划有关的应报告事件；(B)借款人或任何ERISA关联公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养恤金计划，而该实体是ERISA第4001(A)(2)节所界定的”主要雇主“，或根据ERISA第4062(E)条视为此类退出的业务的停止；(C)借款人或任何ERISA关联公司从多雇主计划中全部或部分退出；(D)根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条，提交终止意向通知或将计划修订视为终止；。(E)根据《雇员退休保障条例》第4042条，由PBGC提起终止退休金计划的程序；。(F)根据《雇员退休保障条例》第4042条，构成终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划的任何事件或条件；。(G)确定任何养恤金计划或多雇主计划被视为《守则》第430或432节或《雇员补偿和保险法》第303或305节所指的风险计划或处于危险或危急状态的计划；(H)向借款人或任何ERISA关联公司施加ERISA第四章规定的任何责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外，或(I)借款人或任何ERISA关联公司未能满足养老金计划的养老金筹资规则下的所有适用要求，无论是否放弃，或借款人或任何ERISA关联公司未向多雇主计划提供任何必要的供款。他说：
“欧盟保释-在立法附表中"是指贷款市场协会（或任何继承人）发布的不时有效的欧盟纾困立法表。
“违约事件“具有在中指定的含义第8.01节.
“不含税“指对任何收款人征收或就任何收款人征收的任何税项，或须从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税项，(A)向收款人征收或以净收入(不论其面额)、特许经营税及分行利得税衡量的税项，在每一种情况下，(I)由于该收款人根据法律组织，或其主要办事处或(如属任何贷款人)其贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区，或(Ii)其他关连税项，(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是根据下列有效法律对应付给贷款人或为贷款人账户支付的贷款或承诺中的适用权益征收的：(I)贷款人在适用的承诺中获得该权益之日(或在不是根据先前承诺提供资金的贷款的情况下，则是在该贷款中获得该权益的情况下)，而不是依据借款人根据以下条款提出的转让请求第11.13条或(Ii)该贷款人更改其贷款办事处，除非在每一种情况下，根据第3.01(B)条 或 (d)，与此类税款相关的金额应在该贷款人获得贷款或承诺的适用权益之前支付给该贷款人的转让人，或在该贷款人改变其贷款办事处之前支付给该贷款人，（c）归因于该贷款人未能遵守的税款 第3.01(F)条 和（d）根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
12
“现有贷款协议“指借款人与美国银行之间于2017年7月28日达成的特定贷款协议。
“设施“指术语”融资“或”循环融资“，视上下文而定。
“设施终止日期“系指下列所有情况发生的日期：(A)总承付款终止和(B)所有债务已全额清偿(或有赔偿义务除外)。
“FASB ASC“指财务会计准则委员会的会计准则编纂。
“FATCA“指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据守则现行第1471(B)(1)条订立的任何协议(或上述任何修订或后续版本)以及实施前述规定的任何政府间协议(及任何相关法律、法规或官方行政声明)。
“联邦基金利率“指在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日由存款机构进行的联邦基金交易计算的年利率(按纽约联邦储备银行不时在其公共网站上列出的方式厘定)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金实际利率； 提供如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“费用信指借款人、行政代理、安排人和联席管理人之间日期为2019年5月14日的修改和重新签署的费用信函。
“融资方指行政代理人、贷款人、受偿人及行政代理人根据下列规定不时委任的每名协理或分代理人第9.05节.
“外国贷款人“指非美国人的贷款人。
“国外计划指借款人或借款人的任何子公司为借款人或在美国境外受雇的任何子公司的雇员的利益而设立、维持或贡献的任何退休金计划、福利计划、基金(包括任何养老金基金)或其他类似计划(由政府当局独家维持的任何计划、基金或其他类似计划除外)，该计划、基金或其他类似计划提供或导致退休收入或预期退休收入的递延，且该计划不受ERISA的约束。
“国外计划活动“就任何外国计划而言，是指(A)存在超过任何适用法律允许的数额或超过在没有政府当局豁免的情况下允许的数额的无资金支持的负债，(B)在任何适用法律规定的缴费或付款到期日或之前未能根据任何适用法律支付所需的捐款或付款，(C)收到政府当局关于终止任何此类外国计划或指定受托人或类似官员管理任何此类外国计划的通知，或声称任何此类外国计划破产，(D)借款人或根据适用法律的任何子公司因完全或部分终止该外国计划或任何参与该计划的雇主完全或部分退出而招致的任何责任，或(E)发生任何
13
任何适用法律禁止的、可合理预期导致借款人或任何子公司承担任何责任，或因任何不遵守任何适用法律而对借款人或任何子公司施加任何罚款、消费税或罚款的交易。
“外国子公司“指非本地附属公司的任何附属公司。
“FRB“指美国联邦储备系统理事会。
“FSHCO“指除一家或多家外国子公司的股权外没有实质性资产的任何子公司。
“基金“指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)。
“基金赔款函“指实质上以下列形式发出的资金弥偿函附件N.
“公认会计原则指在美国会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会(或会计行业内具有类似地位和权威的机构)的声明和声明中不时提出的美国公认的会计原则，包括《FASB会计准则汇编》，这些原则适用于确定之日的情况，一致适用，并受第1.03节.
“政府权威“指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治部门的政府，无论是州还是地方的，以及行使行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或政府职能的任何机构、当局、部门、监管机构、法院、中央银行或其他实体。（包括金融行为监管局、审慎监管局以及欧盟或欧洲央行等任何超国家机构）。
“担保“对任何人而言，指(A)该人担保或具有担保下述债务的经济效果的任何义务，不论是或有义务或其他义务条例草案第(A)条穿过(g) 其定义或另一人应付或可履行的其他义务（“主要债务人“)以任何方式，不论直接或间接，包括该人的任何直接或间接义务，(1)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他义务而垫付或提供资金，(2)购买或租赁财产、证券或服务，以就该等债务或其他义务向债权人保证支付或履行该等债务或其他义务，(3)维持营运资金，主要债务人的权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金或收入水平或现金流，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务，或(4)以任何其他方式就该等债务或其他债务向债权人作出保证，或保护该债权人不受损失(全部或部分)，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以担保所述的任何债务条例草案第(A)条穿过(g)关于留置权的定义或任何其他人的其他义务，不论这种债务或其他义务是否由该人承担或明示承担(或有或有或以其他方式，这种债务的任何持有人获得任何这种留置权的任何权利)。*任何担保的金额应被视为等于所作担保所针对的相关主要债务或其部分的已说明或可确定的金额，或如未说明或
14
可确定的，由担保人善意确定的有关其的最大合理预期责任。 术语“担保作为动词，也有相应的含义。
“担保债务“是否具有在第10.01条.
“担保人“统称为借款人的重大国内子公司，根据以下规定成为或可能随时成为本协议的缔约方 第6.13节.
“担保“统称为担保人根据 第十条 以融资方为受益人，以及根据 第6.13节.
“危险材料“指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、天然气、液化天然气、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、有毒霉菌、传染性或医疗废物以及所有其他物质、废物、化学品、污染物、受任何环境法监管的任何形式的任何性质的污染物或化合物。
“受影响贷款“中赋予该术语的含义为第3.03（a）（i）（B）（2）节.
“增加生效日期“中赋予该术语的含义为第2.19（y）（i）节.
“递增承付款“是指增量循环承诺和/或增量期限承诺。
“增量循环承付款项“中赋予该术语的含义为第2.19（x）节.
“递增的期限承诺“中赋予该术语的含义为第2.19（y）节.
“增量定期贷款到期日期“中赋予该术语的含义为第2.19（b）（iv）节.
“增量定期贷款“指根据任何增量期限承诺发放的任何贷款。
“负债“对于任何人来说，在特定时间，不重复地是指以下所有内容，无论是否根据GAAP列为债务或负债：
15
就本协议的所有目的而言，任何人的债务应包括任何合伙企业或合资企业(本身为公司或有限责任公司的合资企业除外)的债务，只要该人因其在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而对其负有责任，除非该等债务明确地对该人无追索权。在任何日期，任何掉期合同项下的任何净债务的金额，应被视为截至该日期的掉期终止价值。
一旦债务失败或债务清偿，并按照债务条款清偿债务，此类债务将不再是本协议项下的“债务”(在发出或邮寄赎回和赎回资金的通知后，这些资金将存放于受托人或付款代理人处，或以其他方式分离或以信托形式持有，或根据托管或其他资金安排(金额足以在到期或赎回时偿还所有此类债务，以及支付所有利息和溢价，如有)，仅用于回购、赎回、失败、偿还、清偿和清偿，或以其他方式获取或注销此类债务，或其他实质上类似的程序)。
“保证税“指所有(A)向任何贷款方或因任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务所作的任何付款或就任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务而征收的税项(不包括的税项)，以及(B)中未另作说明的范围条例草案第(A)条、其他税种。
“受偿人“具有在中指定的含义第11.04（b）节.
“信息“具有在中指定的含义第11.07（a）（十二）（B）节.
16
“公司间债务“具有在中指定的含义第7.02(D)(Ii)条.
“付息日期“指(A)就任何定期SOFR贷款而言，适用于该贷款的每一利息期的最后一天，以及作出该贷款的贷款的到期日；提供, 然而，如任何定期SOFR贷款的利息期超过三(3)个月，则在该利息期开始后每三(3)个月的相关日期亦应为付息日期；及(B)就任何基本利率贷款而言，指每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日及贷款工具的到期日。
“利息期“就每笔定期SOFR贷款而言，指自该定期SOFR贷款支付或转换为SOFR贷款或作为SOFR定期贷款继续发放之日起至借款人在贷款通知中选择的之后一(1)个月、三(3)个月或六(6)个月(在每种情况下，视可获得性而定)结束的期间，或借款人要求并经所有适当贷款人和行政代理同意的其他十二(12)个月或更短的期间(就每一所请求的利息期而言，取决于可获得性)；提供 即：
“投资“对任何人而言，指该人直接或间接取得或投资，不论是透过(A)购买或以其他方式取得另一人的股权，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担另一人的债务，或购买或以其他方式取得另一人的任何其他债务或权益(包括该另一人的任何合伙或合营权益，以及该投资者用以担保该另一人的债务的任何安排)，或(C)购买或以其他方式获取(在一项交易或一系列交易中)另一人的资产，而该等资产构成该另一人或该人的某一部门、行业或其他业务单位的全部或实质所有资产。-为遵守《公约》的目的，任何投资额应为实际投资额，不对此类投资额随后的增减进行调整。
“美国国税局“指美国国税局。
“合并协议“指实质上以下列形式订立的合并协议附件D 按照规定执行和交付 第6.13节.
“最迟到期日“是指在任何确定日期，适用于当时任何贷款或承诺的最新到期日或到期日，包括任何增量定期贷款的最新到期日，在每种情况下均根据本协议不时延长。
“法律“统称所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、法规、法令、守则以及行政或司法先例或权威，包括
17
负责执行、解释或管理的任何政府当局的解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示的职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，在每一种情况下，无论是否具有法律效力。
“出借人“指在本合同签字页上被确定为”贷款人“的每个人，根据本协议成为”贷款人“的每个其他人，以及他们的继承人和受让人。
“出借处“指行政代理人或任何贷款人，指在该人的行政问卷中被描述为行政代理人的一个或多个办事处，或该人不时通知借款人和该行政代理人的其他一个或多个办事处；该办事处可包括该人的任何关联公司或该人或该关联公司的任何国内或国外分支机构。
“留置权“指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担，以及任何具有与上述任何条款基本相同的经济效果的融资租赁)。
“贷款“指贷方根据以下条件向借款人提供信贷 第二条以定期贷款或循环贷款的形式。
“贷款文件“统称是指(A)本协定(经第1号修正案、第2号修正案修正) 和,修正案第3号和第4号修正案)，(B)在附注中，(C)在担保书中，(D)在费用函中，(E)在每份合并协议中，(F)在第1号修正案中，(G)在第1号修正案中,.2、(H)第3号修正案和(我, (i）第4号和（j）修正案）根据上述规定由任何贷款方或代表任何贷款方签署和交付的所有其他证书、协议、文件和文书以及对任何贷款文件的任何修改、修改或补充或对任何贷款文件的放弃或对任何贷款文件的任何豁免; 提供, 然而，，就以下目的而言第11.01条、“贷款文件”指本协议和担保书。
“贷款通知“指的是（a）借款、（b）贷款从一种类型转换为另一种类型的通知，或（c）根据 第2.02(A)条，其实质形式应为附件E 或行政代理可能批准的其他表格（包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），由借款人的负责官员适当填写并签署。
“贷款方“是指借款人和每一位担保人。
“主协议”具有“互换合同”定义中规定的含义。
“材料采购“指借款人或其任何子公司以至少150，000，000美元的收购。
“实质性不良影响“指（a）运营、业务、财产、负债的重大不利变化或重大不利影响（实际或或有），或借款人或借款人及其子公司整体的财务状况;或（b）对（i）任何贷款方履行其作为一方的任何贷款文件项下义务的能力产生重大不利影响，（ii）任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或对任何贷款方的可执行性
18
一方或(Iii)行政代理或任何贷款人根据任何贷款文件可获得或授予的权利、补救和利益。
“材料合同“就任何人而言，指该人为当事一方的每一份合同或协议，涉及支付给该人或由该人支付的总代价100,000,000美元或更多，或(B)对该人的业务、财务状况、运营、业绩、财产或前景具有其他重大意义的合同或协议，或(C)借款人及其附属公司的任何其他书面或口头合同、协议、许可或许可证，如有理由预期任何一方单独或整体违反、不履行、取消或不续签该合同或协议，将产生重大不利影响。
“材料 国内 子公司“指借款人的任何国内子公司，如(A)在最近四(4)个财政季度结束的四(4)个财政季度期间，在预计基础上产生的综合EBITDA超过5%，或(B)在最近四(4)个财政季度结束时，在综合基础上，总资产(包括其他子公司的股权，不包括在合并中注销的投资)等于或大于借款人及其子公司总资产的5%；提供, 然而，，如果在任何时候有未被归类为“重大境内子公司”的境内子公司，但其合计(I)按预计产生的综合EBITDA的10%以上，或(Ii)其总资产(包括在其他子公司的股权和不包括在合并基础上注销的投资)等于或大于借款人及其子公司在合并基础上总资产的10%，则借款人应立即指定一家或多家此类境内子公司为重大境内子公司，并促使任何此类境内子公司遵守第6.13节在该等境内附属公司成为本协议项下的担保人后，非担保人的境内附属公司应(A)产生少于综合EBITDA的10%及(B)其总资产少于借款人及其附属公司综合总资产的10%。
“到期日“指(A)就循环贷款而言，指2026年9月9日；及(B)就术语融资而言，指2026年9月9日；提供, 然而，，在每种情况下，如果该日期不是营业日，则到期日应为前一个营业日。
“测算期“指在任何确定日期，借款人最近完成的四(4)个财务季度(或，为了确定形式合规性，指借款人最近完成的四(4)个财务季度，其财务报表已根据第6.01节)或者，如果自结算日以来借款人连续完成的会计季度少于四(4)个，则为借款人自结算日以来已经完成的财务季度(或者，为了确定形式合规性，如果财务报表已根据第6.01节自结算日起借款人连续四(4)个会计季度内，借款人的财务报表已依据第6.01节自截止日期起)。
“多雇主计划“指借款人或任何ERISA附属公司已作出或有义务作出供款的，或在前五(5)个计划年度内已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划。
“多雇主计划“指拥有两个或两个以上出资赞助人(包括借款人或任何ERISA附属公司)的计划，其中至少有两个不受共同控制，如ERISA第4064节所述。
19
“非-双方同意的贷款人“指任何贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而该同意、豁免或修订(A)须经所有贷款人或所有受影响的贷款人批准，第11.01条以及(B)已获得所需贷款人的批准。
“非-违约贷款人“在任何时候，指的是当时不属于违约应收账款的每个应收账款。
“注意“指术语票据或循环票据，视上下文需要而定。
“提前还款通知书“指有关贷款的预付通知，其形式基本上为 附件R 或行政代理机构可能批准的其他表格（包括行政代理机构批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），由负责官员适当填写并签署。
“义务“指(A)根据任何贷款文件或以其他方式就任何贷款而产生的对任何贷款方的所有垫款及债务、债务、义务、契诺及责任；及(B)与强制执行及收取前述条文有关而招致的所有费用及开支，包括律师的费用、收费及支出，不论是直接或间接的(包括以假设方式取得的费用)、绝对或有的、到期或将到期的、现已存在或以后产生的费用及开支，包括利息，任何贷款方或其任何关联方在开始后根据任何债务人救济法下的任何诉讼程序而产生的或针对该当事人或其关联公司而产生的费用和费用，不论该利息、费用和费用是否被允许在该程序中索赔。
“OFAC“指美国财政部外国资产管制办公室。
“军官’s 证书“指实质上属以下形式的证明书附件L 或行政代理批准的任何其他形式。
“组织文件“指(A)就任何公司而言，章程或公司注册证书或章程细则及附例(或就任何非美国司法管辖区而言，或同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协议或有限责任公司协议(或就任何非美国司法管辖区而言，或同等或可比文件)；(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比文件)；以及(D)就所有实体而言，与其成立或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，提交给其成立或组织所在司法管辖区的适用政府当局(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比文件)。
“其他关联税“就任何应收账款而言，是指因该应收账款与征收此类税款的司法管辖区之间现有或以前的联系而征收的税款（除非因此类贷款已签署、交付、成为其一方、履行其义务、收到其付款、收到或完善其担保权益、根据任何贷款文件从事任何其他交易或执行任何贷款文件而产生的联系，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益）。
“其他税种“指所有现有或未来的印花、法院或单据，无形的、记录的、存档的或类似的税项，这些税项是因根据、签立、交付、履行、强制执行或登记、收取或完善担保权益或以其他方式支付的任何款项而产生的
20
关于任何贷款文件，但属于就转让而征收的其他关连税的任何此等税项除外(依据第3.06节).
“未清偿金额“指就任何日期的定期贷款和循环贷款而言，在实施在该日期发生的任何借款及定期贷款和循环贷款的预付或偿还(视属何情况而定)后的未偿还本金总额。
“参与者“具有在中指定的含义第11.06(D)(I)条.
“参与者注册“具有在中指定的含义第11.06(D)(Ii)(B)条.
“《爱国者法案》“具有在中指定的含义第11.19条.
“PBGC“指养老金福利担保公司。
“养老金资金筹措规则“指《守则》和《雇员退休保障条例》关于养恤金计划最低筹资标准的规则，并载于《守则》第412和430节以及《雇员退休保障条例》第302和303节。
“养老金计划“指借款人或任何ERISA关联机构维持或缴纳的、或借款人或ERISA关联机构对其负有任何责任的任何雇员养老金福利计划(包括多雇主计划，但不包括多雇主计划)，并且受ERISA第四章的覆盖或受养恤金供资规则的约束。
“允许的收购“指贷款方的收购（在该收购中将被收购的个人或部门、业务线或其他业务单位在本文中应称为”目标“），在每种情况下，借款人及其子公司根据本协议条款允许从事的一种业务（或一种业务中使用的资产），在每种情况下只要：
“许可获取证书“指实质上属以下形式的证明书附件F 或行政代理批准的任何其他形式。
“允许的债券对冲交易“指借款人就发行任何可转换债务而购买的有关借款人普通股的任何看涨期权或有上限的认购期权(或实质上同等的衍生工具交易)，惟任何许可债券对冲交易的购买价减去借款人出售任何相关许可认股权证交易所得的收益，不得超过借款人出售与许可债券对冲交易相关发行的可转换债务所得的净收益。
21
“允许处置“指根据本协议条款允许的借款方的处分，在每种情况下，只要当时不存在违约，或在本协议生效后不会存在违约。
“允许留置权“是否具有在第7.01节.
“允许的传输“系指(A)在正常业务过程中处置存货；(B)处置借款人或任何附属公司的财产；提供如果该等财产的转让人是贷款方，则其受让人必须是贷款方；(C)处置与催收或妥协有关的应收账款；(D)向他人授予许可证、再许可、租赁或转租，而不对借款人及其附属公司的业务造成任何重大干扰；及(E)以公平市价出售或处置现金等价物。
“允许的权证交易“指借款人在实质上与借款人购买相关获准债券对冲交易同时出售的任何认购期权、认股权证或购买借款人普通股的权利(或实质上相等的衍生工具交易)。
“人“指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或其他实体。
“平面图“指为借款人或任何ERISA附属公司的雇员而维持的任何雇员福利计划(包括退休金计划)，或借款人或任何ERISA附属公司须代表其任何雇员缴款的任何此类计划。
“站台“具有在中指定的含义第6.02（p）（i）节.
“本都“具有初步声明中规定的含义。
“Pontus Holdings“具有初步声明中规定的含义。
“备考基数“和”形式效应“指所有或实质上所有部门或业务范围的任何处置，或任何收购，不论是实际的或拟议的，以确定是否遵守下列财务契诺第7.11节，每项此类交易或拟议交易应被视为在相关计量期的第一天并截至该日发生，并应进行以下备考调整：
22
“形式合规性“就任何交易而言，指该交易在给予备考效力后，不会导致、产生或导致违约，根据最近完成的计量期的营运结果，(A)该等交易及(B)于相关计量期首日或之后发生的本协议项下预期或要求给予备考效力的所有其他交易。
“预测财务报表“具有在中指定的含义第5.05(D)条.
“PTE“指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
“公共贷款人“具有在中指定的含义第6.02(P)(Ii)条.
“采购商“具有初步声明中规定的含义。
“合格ECP担保人“在任何时候都是指总资产超过10，000，000美元的每个贷款方，或者当时有资格成为《商品交易法》下的“合格合同参与者”，并且可以导致另一人当时有资格成为《商品交易法》第1a（18）（A）（v）（II）条下的“合格合同参与者”。
“资格控制协议指贷款方、存管机构或证券中介机构与行政代理人之间的协议，该协议的形式和实质为行政代理人所接受，并使行政代理人对其中所述的存款账户(S)或证券账户(S)具有“控制权”(该术语在“商法典”第9条中使用)。
“盈利报告的质量“具有在中指定的含义第5.05（e）节.
“收件人“是指行政代理人或任何分包商。
“注册“具有在中指定的含义第11.06（c）节.
“规则U“指不时生效的FRB法规U以及该法规或其下的所有官方裁决和解释。
“关联方“就任何人而言，指该人的关联公司以及该人和该人的关联公司的合伙人、董事、高级官员、员工、代理人、受托人、管理人员、经理、顾问、顾问、服务提供商和代表。
“发布“是指任何释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、倾倒、清空、注入或渗入或通过环境迁移，或进入、从或通过任何建筑物、结构或设施。
23
“相关政府机构“指联邦储备系统或纽约联邦储备银行理事会，或由联邦储备系统或纽约联邦储备银行理事会正式认可或召集的委员会，或其任何继任者。
“可报告的事件“指ERISA第4043(C)节或根据其发布的条例中规定的任何事件，但已放弃三十(30)天通知期的事件除外。
“信用延期申请“就定期贷款或循环贷款的借用、转换或延续而言，指借款通知。
“所需班级贷款人“指在任何时间，就任何类别的贷款或承诺而言，对该类别具有总信贷风险的贷款人，占该类别所有贷款人总信贷风险的50%以上。*任何违约贷款人在任何时候确定所需的类别贷款人时，都不应考虑任何违约贷款人的总信用风险。
“所需的贷款人“指在任何时候，总信贷风险占所有贷款机构总信贷风险的50%以上的贷款人；提供, 然而，在任何时候，当本合同项下有一个以上的贷款人，并且一个贷款人持有总信贷风险的50%以上时，术语“要求贷款人”将包括至少两个贷款人。在任何时候确定所需贷款人时，不得考虑任何违约贷款人的总信用风险。
“规定的循环贷款人“指在任何时候，循环贷款人的循环风险总额占所有循环贷款机构循环风险总额的50%以上。*在任何时间确定所需的循环贷款人时，不得考虑任何违约贷款人的总循环风险敞口。
“所需期限贷款人“指在任何时候，定期贷款机构的定期信贷风险总额占所有定期贷款机构的定期信贷风险总额的50%以上。*在任何时间确定所需的定期贷款人时，不得考虑任何违约贷款人的总定期信贷敞口。
“可撤销金额”具有中定义的含义第2.12(B)(Ii)条.
“离职生效日期“是否具有在第9.06（a）节.
“决议授权机构” 指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。
“负责官员“指借款方的首席执行官、首席财务官、财务主管、财务主管、总法律顾问或经理总裁，仅为根据下列规定交付任职证书第4.01(B)条借款方的秘书或任何助理秘书，并仅为依据第二条适用贷款方的任何其他高级职员或雇员，或根据适用贷款方与行政代理人之间的协议指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该借款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。*在行政代理要求的范围内，每个负责干事将提供在职证书，并向
24
行政代理要求的范围，适当的授权文件，形式和实质令行政代理满意。他说：
“受限支付“指(A)因借款人或其任何附属公司现时或以后尚未偿还的任何类别股权的任何股份(或同等股份)而直接或间接作出的任何股息或其他分派，(B)任何赎回、退休、偿债基金或类似的付款、直接或间接购买或以其他价值购买借款人或其任何附属公司的任何类别股权(或同等股份)的任何价值的其他收购，不论现在或以后尚未偿还的认股权证，及(C)为收回任何尚未偿还的认股权证而作出的任何付款，购入任何贷款方或其任何附属公司任何类别股权股份的选择权或其他权利，不论现在或未来尚未偿还。
“循环借款“指由同一类型的同时循环贷款组成的借款，如属定期SOFR贷款，则由每个循环贷款人根据第2.01(B)条.
“循环承诺“对每个循环贷款人来说，是指其根据下列规定向借款人提供循环贷款的义务第2.01(B)条在任何时间未偿还的本金总额不得超过该贷款人在附表1.01(B)在该贷款人成为本协议一方的转让和假设中，在“循环承诺”项下或与该标题相对之处，该金额可根据本协议不时调整。所有循环贷款人对修正案的循环承诺。14生效日期为$200,000,000600,000,000.
“循环曝光“就任何贷款人而言，指在任何时间其未偿还循环贷款在该时间的本金总额。
“循环设施“在任何时候都是指循环贷款人当时循环承诺的总额。
“旋转按钮“指在任何时候，(A)只要任何循环承诺有效，在该时间拥有循环承诺的任何贷款人，或(B)如果循环承诺已经终止或期满，则在该时间拥有循环贷款的任何贷款人。
“循环贷款“具有在中指定的含义第2.01(B)条.
“周转票据“是指借款人为循环贷款人开具的一张期票，证明该循环贷款人发放的循环贷款，基本上以以下形式 附件G.
“售后回租交易“就任何贷款方或任何附属公司而言，指直接或间接与任何人达成的任何安排，根据该安排，该贷款方或该附属公司将出售或转让其业务中使用或有用的任何财产，不论该财产是现在拥有的或以后获得的，然后租用或租赁该财产或其他财产，而该财产或其他财产拟用于与出售或转让的财产实质上相同的一项或多於一项目的。
“制裁(s)“指美国政府（包括外国资产管制处）、联合国安理会、欧盟、 她他 皇家金库（“HMT“)或其他有关制裁当局。
“美国证券交易委员会“指证券交易委员会，或任何继承其任何主要职能的政府当局。
25
“证券化交易“对任何人而言，指任何融资交易或一系列融资交易(包括保理安排)，根据该融资交易，该人或该人的任何附属公司可出售、转让或以其他方式转让或授予该人的账户、付款、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或向该人的特殊目的附属公司或联营公司支付款项的类似权利，或授予该人的账户、付款、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或类似的付款权利。
“股东’ 股权“指截至任何确定日期，根据GAAP确定的借款人及其子公司截至该日期的合并股东权益。
“软性“指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
“SOFR调整“指(I)就每日简单SOFR而言，0.10%；及(Ii)就SOFR期限而言，0.10%。
“溶剂“和”偿付能力“指在任何厘定日期就任何人而言，指在该日期(A)该人的财产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的总额，(B)该人的资产现时的公允可出售价值不少于在该人成为绝对债务及到期债务时支付其相当可能的债务所需的款额，(C)该人不打算亦不相信会招致超过该人在到期时偿还该等债务及负债的能力的债务或负债，(D)该人并未从事业务或交易，亦不打算从事业务或交易，而就该等业务或交易而言，该人的财产会构成不合理的小额资本，及。(E)该人有能力在其债务及负债、或有债务及其他债务在正常业务过程中到期时偿付其债务及负债、或有债务及其他承担。*任何时候的或有负债数额，应按根据当时存在的所有事实和情况计算的数额，即可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。
“指明的购置协议表述“指在Artesyn收购协议中由Artesyn作出或就Artesyn作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述和担保。
“指定贷款方”是指当时不是《商品交易法》下“合格合同参与者”的任何贷款方（在《商品交易法》生效之前确定 第10.11节).
“指明的申述“指，就借款人及担保人而言，第5.01(A)条 和 (B)(Ii), 5.02, 5.04, 5.13(a), 5.13(b)(仅就借款人而言)，5.18(c) 和 5.18(d), 5.22和未发生违约事件的情况第8.01（a）节 或 (f).
“子公司指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数股份当时由该人实益拥有，或其管理层由该人通过一个或多个中间人直接或间接控制，或两者兼而有之。除非另有说明，本合同中所有提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。
“后继率“具有在中指定的含义第3.03（b）节.
“掉期合约“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期
26
外汇交易、上限交易、下限交易、套汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何期权)，不论任何此等交易是否受任何主协议管辖或受任何主协议约束，及(B)任何种类的任何交易及相关确认书，均受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议、或任何其他主协议(任何此等主协议，连同任何相关的附表，a主协议“)，包括任何主协议项下的任何此类义务或责任；提供该“互换合约”不包括(X)任何可转换债务、准许债券对冲交易或准许认股权证交易，或(Y)任何与借款人购买其普通股有关的加速股份回购或类似合约。
“互换债务“指对任何贷款方而言，构成商品交易法第1a(47)条所指的”互换“的任何协议、合同或交易项下的任何付款或履行义务。
“掉期终止值“指就任何一份或多份掉期合约而言，在考虑到与该等掉期合约有关的任何法律上可强制执行的净额结算协议的效力后，(A)就该等掉期合约成交当日或之后的任何日期及据此厘定的终止价值(S)而言，指该终止价值(S)，及(B)该合约所指日期之前的任何日期条例草案第(A)条，确定为此类掉期合同按市值计价的金额，该金额是根据此类掉期合同中任何公认交易商（可能包括分包商或分包商的任何关联公司）提供的一个或多个中端市场或其他现成报价确定的。
“合成债务“指在任何决定日期就任何人而言，该人就该人所进行的交易而承担的所有义务，而该等交易的目的主要是借入资金(包括主要用作借款的任何少数股权交易)，但并不包括在”负债“的定义中，或根据公认会计准则在该人及其附属公司的综合资产负债表上作为负债。
“合成租赁债务“指一个人根据(A)所谓的合成租约、表外租约或留税租约或(B)财产使用或占有协议(包括出售和回租交易)承担的货币义务，在这两种情况下，产生的债务不出现在该人的资产负债表上，但在对该人适用任何债务救济法时，将被定性为该人的债务(不考虑会计处理)。
“目标”具有“许可收购”定义中规定的含义。
“税费“是指任何政府当局征收的所有现在或未来的税款、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、加税或罚款。
“定期借款“指由同一类型的同时定期贷款组成的借款，对于定期SOFR贷款，每个定期贷款人根据 第2.01(A)条.
“任期承诺“对于每个定期贷款人来说，是指其根据以下规定向借款人提供定期贷款的义务 第2.01(A)条 任何时候未偿还的本金总额不得超过该期限借款人名称对面列出的金额 附表1.01（b） 在“期限承诺”标题下或在转让和假设中与该标题相反的标题下，
27
定期贷款人在适用的情况下成为本协议的一方，因为该金额可根据本协议不时调整。*所有定期贷款人对修正案编号的期限承诺。14生效日期为$400,000,0000，以及截至第号修正案的定期贷款总额。14生效日期为$400,000,0000.
“定期贷款“指在任何时候，(A)在截止日期当日或之前，在该时间的定期承诺总额，以及(B)在此之后，所有定期贷款人在该时间未偿还的定期贷款的本金总额。
“定期贷款机构“指，在任何时候，(A)在截止日期当日或之前，在该时间作出定期承诺的任何贷款人，以及(B)此后，在该时间持有定期贷款的任何贷款人。
“定期贷款“是指任何期限贷款人在期限贷款下提供的预付款。
“学期笔记“指借款人为定期贷款人开具的期票，证明该定期贷款人所提供的定期贷款，基本上以以下形式 展品：K.
“术语较软“意思是：
(a)对于定期SOFR贷款的任何利息期，相当于SOFR期限贷款的年利率在该利率期间开始前两个美国政府证券营业日之前的美国政府证券筛选利率；条件是如果该利率没有在上午11：00之前公布。在该确定日期，术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率，在每种情况下，加上该利息期间的SOFR调整；以及
(b)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于SOFR屏幕利率期限，从该日期开始，期限为一个月；
提供如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的术语SOFR将小于零，则就本协议而言，术语SOFR应被视为零。
“定期SOFR贷款” 指的是按SOFR期限定义的第（a）条利率计算的贷款。
“术语软筛选率“是指由CME（或任何令行政代理人满意的继任管理人）管理并发布在适用的路透社屏幕页面（或提供行政代理人可能不时指定的报价的其他商业来源）上的前瞻性SOFR期限利率。
“门槛金额“意味着50，000，000美元。
“总信用风险敞口“对于任何时间的任何贷款人来说，指该贷款人当时所有定期贷款的未使用承诺、循环风险和未偿还金额。
“总循环暴露量“对于任何时候的任何循环应收账款来说，是指该循环应收账款当时未使用的承诺和循环风险敞口。
“循环未清偿款项总额“是指所有循环贷款的未偿总额。
28
“总期限信用风险“对于任何时间的任何定期贷款，指该定期贷款当时所有定期贷款的未偿金额。
“交易日期“具有在中指定的含义第11.06(B)(I)(B)条。
“交易记录“指(A)收购Artesyn，(B)截止日期再融资，(C)在截止日期为定期贷款提供资金和完成本协议所设想的其他交易，(D)完成与上述有关的任何其他交易，(E)第1号修正案所预期的交易。 和, (f)第4号修正案和(G)号修正案所考虑的交易)支付与上述任何一项有关的费用和开支。
“类型“就贷款而言，是指其基本利率贷款或定期SOFR贷款的性质。
“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)中定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)中IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国决议机构”指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政机构。
“未经审计的财务报表“具有在中指定的含义第5.05(B)条.
“美国“和”U.S."指的是美利坚合众国。
“未使用的线费“具有在中指定的含义第2.09(A)条.
“美国政府证券营业日“指任何营业日，但证券业及金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因根据美国联邦法律或纽约州法律(视何者适用而定)为法定假日而不营业的营业日除外。
“U.S. 人”是指本准则第7701（a）（30）条定义的任何“美国人”。
“U.S. 税收 合规证书“具有在中指定的含义第3.01（f）（ii）（B）（3）（x）节.
“有表决权的股票“对于任何人来说，指该人发行的股权，在没有意外情况的情况下，其持有人通常有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使投票权已因此类意外情况的发生而暂停。
“扣缴义务人“指借款人、行政代理人和任何其他适用的预扣税代理人。
“写-降价和转换权“指（a）对于任何欧洲经济区决议机构，根据适用欧洲经济区成员国的救助立法，该欧洲经济区决议机构不时具有的减记和转换权力，其中减记和转换权力在欧盟救助立法附表中描述，和（b）对于英国，任何权力
29
根据救助立法，授予适用的决议权，以取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或工具的负债形式，将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合同或文书具有效力，就好像其下的权利已被行使一样，或暂停有关该责任的任何义务或该保释下的任何权力-与任何这些权力相关或附属的立法。
关于每份贷款文件，除非该贷款文件另有规定，否则：
30
根据本协议，借款人必须保持的任何财务比率的计算方法是将适当的部分除以另一个部分，并将结果带到小数点后两位。
31
除另有说明外，本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。
除非上下文另有说明，否则在截止日期有效的UCC中定义的术语应具有这些定义所提供的含义。除上述规定外，术语“万亿”指的是自确定之日起的任何日期。UCC随后生效。
行政代理不保证，也不承担责任，也不对管理、提交或与“SOFR”定义中的费率有关的任何其他事项或与其类似或后续费率有关的任何其他事项承担任何责任。
本文中对借款人及其子公司的所有提及应被视为对该等人士的提及，任何贷款文件中包含的借款人和其他贷款方的所有陈述和担保，在每一种情况下都应被视为在Artesyn收购和将于成交日期发生的其他交易生效后作出，除非上下文另有规定。
承诺和信贷延期
32
33
34
在上述申请参数范围内，根据本规定的预付款 第2.05（b）款应首先适用于基本利率贷款 然后按利息期限的直接顺序对SOFR贷款进行期限安排。*本协议项下的所有预付款第2.05（b）款应遵守第3.05节，但其他情况不含溢价或罚款，并应附带截至预付之日预付本金的利息。
35
付款日期 | 本金还款分期 |
|---|---|
2021年12月31日 | $5,000,000 |
2022年3月31日 | $5,000,000 |
2022年6月30日 | $5,000,000 |
2022年9月30日 | $5,000,000 |
2022年12月31日 | $5,000,000 |
2023年3月31 | $5,000,000 |
2023年6月30日 | $5,000,000 |
2023年9月30日 | $5,000,000 |
2023年12月31日 | $5,000,000 |
2024年3月31日 | $5,000,000 |
2024年6月30日 | $5,000,000 |
2024年9月30日 | $5,000,000 |
2024年12月31日 | $5,000,000 |
2025年3月31日 | $5,000,000 |
2025年6月30日 | $5,000,000 |
2025年9月30日 | $5,000,000 |
2025年12月31日 | $5,000,000 |
2026年3月31日 | $5,000,000 |
2026年6月30日 | $5,000,000 |
| |
提供, 然而，，(I)定期贷款的最后还本分期付款应在定期贷款的到期日偿还，在任何情况下，还本金额应等于该日期所有未偿还定期贷款的本金总额，(Ii)如果借款人将进行的任何还本分期付款(定期贷款的还本分期付款除外)应在营业日以外的日期到期，则该还本分期付款应在下一个营业日到期，并且这种延长的时间应在计算利息或费用时反映出来。(Iii)如果借款人就定期SOFR贷款支付的本金偿还分期付款在营业日以外的某一天到期，则该本金偿还分期付款应延期至下一个营业日，除非延期的结果是将该本金偿还分期付款延长至另一个日历月，在这种情况下，该本金偿还分期付款应在紧接的前一个营业日到期。
36
37
每个贷方提供的信用延期应由该贷方在正常业务过程中维护的一个或多个账户或记录证明。 行政代理人应
38
按照以下规定保存登记册第11.06（c）节。每一贷款人保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何没有如此记录或这样做的任何错误，不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与登记册之间有任何冲突，登记册应在没有明显错误的情况下进行控制。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一份票据，该票据除证明该等账目或记录外，还应证明该贷款人的贷款。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额和期限以及与之相关的付款。
39
行政代理就本规定下的任何欠款向任何贷方或借款人发出的通知 条例草案(B)条 应是决定性的，不存在明显错误。
40
如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，就(A)根据任何贷款文件而到期及应付予该贷款人的任何贷款的任何债务而取得的付款，超出其应课税份额(按照以下比例计算)：(I)当时根据任何贷款文件到期及应付予该贷款人的该等债务的款额与(Ii)根据任何贷款文件而到期及应付予所有贷款人的债务总额的比例；及(B)所有贷款人在该时间根据任何贷款文件应支付及应付的贷款的债务贷款人在该时间或(B)根据任何贷款文件对该贷款人所欠(但并非到期及应付)的任何贷款的债务超过其应课税份额(按照(I)在该时间欠该贷款人的该等债务的款额(但并非到期及须支付的)与(Ii)根据任何贷款文件就该贷款所欠(但并非到期及须支付的)贷款的债务的总额)就该贷款所欠的债务(但不是到期和应付的)根据所有贷款人在该时间获得的任何贷款文件向所有贷款人支付)，然后，在每种情况下，在条例草案第(A)条和(b)如上所述，获得较大比例贷款的贷款人应(A)将这一事实通知行政代理，以及(B)以面值现金购买参与贷款，或进行其他公平的调整，以便贷款人应根据当时对贷款人到期和应付的贷款或对贷款人的(但不是到期和应支付的)债务总额按比例分享所有此类付款的利益，提供 即：
每一贷款方均同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。
为了 条例草案(B)条 “除外税”的定义，即根据此获得参与的纳税人 第2.13节 应被视为在该贷款人获得与该参与相关的贷款和/或承诺的适用权益的较早日期获得该参与。
41
42
借款人可以在第4号修正案生效日期之后的任何时间，通过书面通知给管理代理,选择在循环融资到期日之前请求(X)增加现有循环承付款(每笔、一笔和一笔增量循环承付款项)和/或(Y)在定期贷款到期日之前，设立一项或多项新的定期贷款承诺(每项、一项递增的期限承诺“)，总金额不超过25000万。每份通知应指明(I)日期(每个、一个或多个)增加生效日期“)借款人建议递增承付的生效日期，该日期不得少于将通知送达行政代理之日后的10个工作日，以及(2)借款人建议将此种递增承付的任何部分分配给的每一合格受让人的身份以及此类分配额的数额；提供借款人可向任何贷款人或任何人(自然人除外)提供全部或部分增量承诺；提供, 进一步借款人应首先按比例向现有贷款人提供提供增量承诺的机会(根据每个贷款人当时持有的贷款本金金额)(而拒绝由现有贷款人提供的增量承诺部分应由借款人向选择按比例提供增量承诺的现有贷款人提供(根据这些贷款人当时持有的贷款本金金额))，并且在该等贷款人尚未同意按借款人规定的条件提供全部此类增量承诺的范围内，行政代理或此类新贷款的任何安排人在获得这样做的真正机会后，借款人随后可将剩余请求的增量承诺的任何部分提供给其他人(可包括现有贷款人，但不包括自然人)；提供, 进一步任何提出或接洽提供全部或部分增量承诺的贷款人可自行决定选择或拒绝提供增量承诺。每项递增承担额的总额为10,000,000美元，或超过500,000美元的任何整数倍(提供这一数额可以少于10,000,000美元，如果该数额代表上文所述递增承付款项合计限额下的所有剩余可用资金)。
43
增量承诺应通过一项合并协议(“增加接合度“)由借款人、行政代理和作出这种递增承诺的每个贷款人在
44
形式和实质都令他们每个人都相当满意。*尽管有以下规定第10.01条，在没有任何其他贷款人同意的情况下，增加合并可对任何贷款文件进行行政代理合理地认为必要或适当的修订，以实施本第2.19节。此外，除非本协议另有特别规定，贷款文件中对循环贷款或定期贷款的所有提及，除文意另有所指外，均应被视为包括根据增量循环承诺发放的循环贷款和根据本协定发放的属于定期贷款的增量定期贷款。这第2.19节 应取代 第2.13节 或 第11.01条 相反。
税收、收益保护和非法
45
46
| (1) | 如果外国贷款人要求获得美国是其缔约方的所得税条约的好处(X)，涉及根据任何贷款文件支付的利息，签署的美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况而定)的正本，根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)规定免除或减少，根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税； |
| (2) | 已签署的美国国税局W-8ECI表格原件； |
| (3) | 如属根据守则第881(C)或871(H)节申索证券组合利息豁免的利益的外国贷款人，(X)实质上是以下形式的证明书证据m-1该外国贷款人并非该守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”、该守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”或该守则第881(C)(3)(C)条所述的“受控制外国公司”，且任何贷款文件下的付款均与该外国贷款人在美国进行的贸易或商业(A)U.S. 税务合格证“)及(Y)已签立的国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视乎适用而定)的正本；或 |
| (4) | 如果外国贷款人不是受益所有人(例如，外国贷款人是合伙企业或参与贷款人)，签署的IRS Form W-8IMY正本，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)、基本上以证据m-2 或 展品m-3、IRS表格W-9和/或每个受益人提供的其他证明文件(如适用)；提供如果外国贷款人是合伙企业(而不是参与贷款人)，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求获得投资组合利息豁免，则该外国贷款人可以基本上以以下形式提供美国税务合规证书展品m-4代表此类直接和间接合作伙伴(S)； |
47
48
如果任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息由SOFR或期限SOFR确定的贷款，或根据SOFR或期限SOFR确定或收取利率，或根据SOFR或期限SOFR确定或收取利率，则在该贷款人(通过行政代理)就此向借款人发出通知后，(A)该贷款人提供或继续发放SOFR定期贷款或将基本利率贷款转换为SOFR定期贷款的任何义务应暂停，以及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款的利率是参考基本利率的SOFR部分确定的，则在每种情况下，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理确定，而不必参考基本利率的SOFR部分，直到该贷款人通知管理代理和借款人导致这种确定的情况不再存在为止。在收到该通知后，(I)借款人应应该贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)预付或(如果适用)将该贷款人的所有定期SOFR贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款应由行政代理决定，而无需参考基本利率中的SOFR期限部分)，或者在利息期限的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持该定期SOFR贷款到该日，或立即，如果该贷款人不能合法地继续维持该定期SOFR贷款，并且(Ii)如果该通知断言该贷款人根据SOFR确定或收取利率是非法的，则在暂停期间，管理代理应在不参考SOFR条款的情况下计算适用于该贷款人的基本利率，直到该贷款人书面通知管理代理该贷款人根据SOFR确定或收取利率不再违法。*在任何此类预付款或转换时，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据下列规定所需的任何额外金额第3.05节.
此后，(X)贷款人发放或维持定期SOFR贷款，或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的义务应暂停(在受影响的定期SOFR贷款或利息期间的范围内)，以及(Y)在前一句中就基本利率的SOFR期限部分进行确定的情况下，应暂停使用SOFR期限部分来确定基本利率，在每种情况下，应暂停使用SOFR期限部分，直至行政代理(或在本协议所述的所需贷款人做出决定的情况下第3.03(A)(Ii)条，直至行政代理根据所需贷款人的指示撤销该通知。
49
在收到该通知后，(I)借款人可以(在受影响的SOFR贷款或利息期的范围内)撤销任何未决的借入、转换或延续SOFR定期贷款的请求，否则将被视为已将该请求转换为借入其中指定金额的基本利率贷款的请求，以及(Ii)任何未偿还的SOFR定期贷款应被视为在其各自适用的利息期结束时立即转换为基本利率贷款。
(i) 没有足够和合理的手段来确定SOFR期限的一个月、三个月和六个月的利息期，包括但不限于，因为SOFR期限屏幕利率不是现有的或公布的，这种情况不太可能是暂时的；或
(ii) 芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate条款的任何后续管理人，或对管理代理或该管理人具有管辖权的政府主管部门，在各自以此类身份行事的情况下，已发表公开声明，指明特定日期，在该日期之后，期限SOFR或条款SOFR Screen Rate的一个月、三个月和六个月的利息期将可用或将不再可用，或允许用于确定美元计价银团贷款的利率，或应停止或将停止， 只要在作出该陈述时，并无令行政代理满意的继任管理人，在该特定日期(1个月、3个月和6个月期限SOFR的利息或SOFR筛选利率不再永久或无限期可用的最迟日期)后继续提供该等期限SOFR的利息，预定不可用日期”);
然后，在管理代理确定的日期和时间(任何该等日期、期限SOFR更换日期“)，对于计算的利息，该日期应在利息期末或相关的付息日期(视情况而定)，并且仅就上文第(Ii)款而言，不迟于预定的不可用日期，在本协议和任何贷款文件下，期限SOFR将被替换为Daily Simple Sofr加对计算的任何利息付款期的SOFR调整可由管理代理在每种情况下确定，而无需对本协议或任何其他贷款文件(后继率”).
如果后续利率是每日简单SOFR加SOFR调整，所有利息将按季度支付。
即使本协议有任何相反规定，(I)如果管理代理确定每日简单SOFR在术语SOFR更换日期或之前不可用，或(Ii)如果下列类型的事件或情况第3.03(B)(I)条 或 (ii)在任何情况下，行政代理和借款人均可仅出于替换SOFR条款或任何当时有效的后续利率的目的而修改本协议第3.03节 在任何利息期结束时，相关利息支付日期或利息支付期（如适用），采用替代基准利率计算，适当考虑类似美元计价信贷的任何演变或当时现有的惯例
50
在美国为这种替代基准辛迪加和代理的设施。在每一种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑任何演变中的或随后存在的针对类似美元计价信贷安排的惯例，该等基准在美国辛迪加和代理。为免生疑问，任何该等建议的税率及调整，应构成“后继率“。”任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则行政代理应已向所有贷款人和借款人张贴该建议的修改。
行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施情况。
任何后续税率的适用方式应与市场惯例一致；提供如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则应以行政代理人以其他方式合理确定的方式适用该继承率。
尽管本协议另有规定，如果在任何时候，任何如此确定的后续利率将低于零，则就本协议和其他贷款文件而言，后续利率将被视为零。
在实施后续费率时，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议任何其他任何一方的进一步行动或同意；提供对于所实施的任何此类修改，行政代理应在该等修改生效后，合理地迅速将实施此类变更的每项此类修改张贴给借款人和出借人。
上述任何情况的结果应是增加该贷款人发放、转换、继续或维持任何贷款（或维持其发放任何此类贷款的义务）的成本，或减少该贷款人根据本协议收到或应收的任何金额（无论是本金、利息还是任何其他金额），然后，应该贷款人的要求，借款人
51
将向该贷款人支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人所招致的该等额外费用或所遭受的扣减；
应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害：
包括因清算或重新利用其为维持此类贷款而获得的资金或因终止获得此类资金的存款而支付的费用而产生的任何损失或费用。
52
借款人还应支付该贷款人就上述规定收取的任何惯例管理费。
用于计算借款人在本协议项下向贷款人支付的金额第3.05节，每一贷款人应被视为已通过等额存款或其他类似金额和期间的借款为其在SOFR期限内提供的每笔SOFR定期贷款提供资金，无论该期限SOFR贷款实际上是否如此提供资金。
借款人在此项下的所有义务 第三条 在总承诺终止、偿还项下所有其他义务、行政代理人辞职和设施终止日期后继续有效。
授信延期的先决条件
每个贷方在本协议下进行首次信用延期的义务须满足以下先决条件：
53
54
在不限制以下条款的一般性的情况下第9.03（c）节，以确定是否符合本文件中规定的条件第4.01节，签署本协议的每个分包商应被视为已同意、批准或接受或满意本协议要求分包商同意或批准或接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理在拟议截止日期之前收到了该分包商的通知，明确说明其反对意见。
每个贷款人有义务履行初始信贷延期以外的任何信贷延期请求(只要求将贷款转换为其他类型的贷款或延续定期SOFR贷款的贷款通知除外)，但前提条件如下：
55
借款人提交的每份信贷延期请求（仅要求将贷款转换为其他类型或继续定期SOFR贷款的贷款通知除外）应被视为对以下条件的陈述和保证 第4.02(A)条 和 (b) 已于适用的信用延期日期满意。
申述及保证
每一借款方向行政代理和贷款人声明并保证，截至已作出或视为已作出的日期，：
每一贷款方及其子公司(A)经正式组织或组建并有效存在，(B)拥有所有必要的权力和权力以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，以(I)拥有或租赁其资产并开展业务，(Ii)执行、交付和履行其根据其所属贷款文件承担的义务，以及(C)根据(I)其注册或组织的司法管辖区和(Ii)其所有权所在的每个司法管辖区的法律，具有适当的资格并获得许可，并在适用的情况下处于良好状态，租赁、经营物业或者开展业务需要取得此类资质或者许可；但在(B)(I)或(C)款所指的每一种情况下，如不这样做，不能合理地预期会产生重大不利影响，则属例外。根据本协议条款向行政代理提供的各借款方的组织文件副本是此类文件的真实、正确副本，且每份文件均为有效且具有全部效力和作用。
每一贷款方签署、交付和履行该人是或将成为其一方的每份贷款文件(I)已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，以及(Ii)不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款；(B)不得与下列条款下的任何留置权发生冲突或导致违反，或产生任何留置权(或设定留置权的要求)，或要求根据下列条款支付任何款项：(X)该人为当事一方或影响该人或其任何附属公司财产的任何重要合同，或(Y)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令，或该人或其财产须受其管辖的任何仲裁裁决；或(C)违反任何适用法律。
与(A)执行有关的，不需要或不需要任何政府当局或任何其他人的批准、同意、豁免、授权或其他行动，或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其备案，
56
任何贷款方交付或履行任何贷款文件或对其执行任何贷款文件，或(B)行政代理或任何贷款人行使其在贷款文件下的权利，但(I)已正式获得的授权、批准、行动、通知和备案，以及(Ii)无法合理预期会产生实质性不利影响的授权、批准、行动、通知和备案除外。
每份贷款文件在本合同项下交付时，将由作为借款方的每一方正式签署和交付。*每份如此交付的贷款文件将构成借款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对作为借款方的每一方强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律，并受一般股权原则的约束。
57
没有任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议悬而未决，据贷款各方所知，在经过适当和勤勉的调查后，没有任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前、任何贷款方或任何子公司或针对任何贷款方或任何子公司或针对其任何财产或收入发出的书面威胁：(A)声称影响或与任何贷款文件或本协议拟进行的任何交易有关，或(B)可合理地预期个别或整体会产生重大不利影响。
每一贷款方及其每一附属公司均拥有良好的过往记录及可出售的业权，但业权上的瑕疵(不论个别或整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响)除外。
每一贷款方及其子公司都已提交了要求提交的所有联邦、州和其他重要纳税申报单和报告，并已支付了对其或其财产、收入或资产征收或强加的所有联邦、州和其他重要税项、评估、费用和其他政府费用，但勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议，并已根据GAAP为其提供充足准备金的情况除外。*不存在针对任何贷款方或任何子公司的拟议纳税评估、缺陷或其他索赔，如果单独或整体进行，将会产生重大不利影响，也不存在适用于借款人或任何子公司的任何税收分享协议。
58
每个贷款方及其每个子公司都遵守所有适用法律以及适用于其或其财产的所有命令、令状、禁令和法令的要求，但以下情况除外
59
在这种情况下，(A)法律或秩序、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，或(B)未能个别或总体遵守这些要求，不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
于截止日期，于交易生效后，每一贷款方连同其附属公司于综合基础上具有偿债能力。
60
任何贷款方都不是受影响的金融机构。
受益人所有权证明中包含的信息(如果适用)在所有方面都是真实和正确的。
5.24 收益的使用.
借款方将在成交日将借款所得用于(I)为收购Artesyn和其他交易(包括支付与交易相关的费用和开支)提供资金，以及(Ii)在不违反任何法律或任何贷款文件的情况下增加借款方的营运资本和用于其他一般企业目的。
平权契约
各贷款方特此承诺并同意，在截止日及此后直至贷款终止日，该贷款方应并应促使其各子公司：
以令行政代理和所需贷款人满意的形式和细节交付给行政代理和每一贷款人：
61
关于根据 第6.02(G)条，借款人不应被单独要求根据第6.01(A)条 或 (b)但上述规定不应减损借款人提供信息的义务。
尽管有上述规定，中提到的义务第6.01(A)条 和 (b)可通过提供借款人向美国证券交易委员会提交的10-K或10-Q表格(视具体情况而定)，对借款人及其子公司的财务信息感到满意(向美国证券交易委员会公开提交此类报告应构成根据第6.01节).
以令行政代理和所需贷款人满意的形式和细节交付给行政代理和每一贷款人：
62
63
64
在任何贷款方的负责人收到通知后的两(2)个工作日内，立即通知行政代理和每一贷款人：
根据本协议发出的每份通知第6.03节应附有借款人一名负责人的声明 列出其中所指事件的细节，并在适用的范围内，述明借款人已就该事件采取或拟采取何种行动。依据以下规定发出的每份通知第6.03(A)条应详细描述任何贷款文件中已被违反的任何和所有条款。
除非借款人或其附属公司竭尽所能地进行适当的诉讼程序，并按照公认会计原则维持充足的准备金，否则借款人或该附属公司须支付及清偿其所有重大债务及负债，包括(A)对其或其财产或资产的所有重大税项负债、评税及政府收费或征费；(B)所有重大的合法索偿，如不清偿，根据法律将成为对其财产的留置权；及(C)于到期及应付时的所有重大债务，但须受证明该等债务的任何文书或协议所载的任何附属条文规限。
65
遵守所有适用法律以及适用于该公司或其业务或财产的所有命令、令状、禁令和法令的要求，包括第6.09节 和 6.11除非在下列情况下：(A)有关法律或命令、令状、强制令或法令的规定，正由勤奋进行的适当程序真诚地提出异议；或(B)不能合理地预期不会有实质的不利影响。
66
在不违反任何法律或任何贷款文件的情况下，将于成交日前借入的贷款所得款项用于(I)为收购Artesyn及其他交易提供资金(包括支付与交易有关的费用及开支)及(Ii)增加借款人的营运资金及作其他一般公司用途。*任何贷款方都不会使用贷款收益或以其他方式将贷款收益提供给任何人，以便以任何方式使用，导致贷款人违反任何制裁、任何反腐败法或任何反恐怖主义法。在不违反任何法律或任何贷款文件的情况下，将在第4号修正案生效日期借入的贷款收益用于一般公司目的。
履行并遵守将由其履行或遵守的每份材料合同的所有条款和规定，维持每份此类材料合同的充分效力和效力，按照其条款执行每份材料合同，采取行政代理可能不时要求的一切行动，并应行政代理的请求，向该等材料合同的每一方当事人提出任何贷款方或其任何子公司根据该等材料合同有权提出的要求和要求，要求提供信息和报告或采取行动，并促使其每一子公司这样做，除非在任何情况下没有这样做。无论是个别的还是总体的，都不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
贷款方将通过签署合并协议，迅速(无论如何，在子公司成立或收购后三十(30)天内(或行政代理在其合理酌情权下同意的较长时间内))使其每一家重要的国内子公司(FSHCO或任何为氟氯化碳的子公司的任何子公司除外)迅速(无论如何在该子公司成立或收购后三十(30)天内)成为本协议项下的担保人。就上述规定而言，贷款当事人应在适用范围内向行政代理提交与下列各项要求基本相同的文件：第4.01(B)条 – (e)以及行政代理可能合理要求的其他文件或协议，包括更新附表1.01(C), 5.20(a) 和 5.20(b).
67
遵守并促使所有承租人和其他经营或占用其财产的人员在所有重大方面遵守所有适用的环境法和环境许可证;获得并更新其运营和财产所需的所有环境许可证;并进行任何调查、研究、抽样和测试、清理、清除、根据所有环境法，采取补救或其他必要行动，以清除和清理其任何财产中的所有危险材料; 提供, 然而，借款人或其任何附属公司均不需要采取任何此类清理、清除、补救或其他行动，只要借款人的义务受到善意和正当程序的质疑，并根据公认会计准则就该等情况维持适当的准备金。
在所有实质性方面遵守(I)1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他司法管辖区的其他适用反腐败法律，(Ii)所有适用的制裁，并维持旨在促进和实现此类法律和制裁以及(Iii)任何反恐怖主义法律的遵守的政策和程序。
消极契约
每一贷款方在此约定并同意，在截止日期及之后直至贷款终止日，任何贷款方不得，也不得允许任何附属公司直接或间接：
在其任何财产、资产或收入上创建、招致、承担或容受存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但下列情况除外允许留置权”):
68
产生、招致、承担或忍受存在任何债务，但下列情况除外：
69
进行或持有任何投资，但以下情况除外：
70
与另一人合并、解散、清盘、与另一人合并或合并为另一人，或将其全部或实质上所有资产(不论是在一项交易中或在一系列交易中)处置给任何人或以任何人为受益人而处置(不论是在一项交易中或在一系列交易中)，但只要不存在失责或不会因此而导致失责：
作出任何处置或订立任何协议以作出任何处置，但下列情况除外：
71
直接或间接声明或支付任何受限制的付款，或招致任何这样做的义务(或有义务或其他义务)，但只要在下述任何诉讼发生时或将因此而导致的违约行为并未发生且仍在继续，则不在此限：
72
允许借款人从截至2021年9月30日的财政季度开始的任何测算期结束时的综合杠杆率大于3.00至1.00；提供借款人在本协议期限内不得超过两次，允许第7.11条规定的综合杠杆率在适用的材料购置结束之日起的一年内，与材料购置有关的综合杠杆率提高到3.50%至1.00(每次增加时，收购假期“)，只要借款人在实施该等重大收购后，在该项重大收购的结算日符合按形式计算的最高综合杠杆率为3.50至1.00；如果进一步提供借款人应向行政代理提供关于该项增加的书面通知和该项重大收购的交易描述(关于被收购人或资产的名称、收购价格、按预计基准计算的综合杠杆率和已获得的收入(后四个季度期间)和被收购人或资产的综合EBITDA)， (Ii)在该一年期间结束时，第7.11节所规定的综合杠杆率应回复至3.00至1.00及(Iii)借款人不得行使收购假期的任何剩余期权，除非及直至自上次收购假期开始以来至少连续两个财政季度的最后一天，综合杠杆率已低于3.00至1.00。
违约事件
下列任何一项均应构成违约事件(每项、一项或多项违约事件”):
73
74
在不限制规定的情况下 第九条，如果在贷款文件下发生违约，则这种违约将继续存在，直到它根据贷款文件被治愈(在明确允许的范围内)，或被行政代理明确放弃(在必要的适当贷款人的批准下(根据其全权决定))。第11.01节;一旦贷款文件中发生违约事件，则该违约事件将继续存在，直到必要的适当贷款人或行政代理在必要的适当贷款人批准下明确放弃，正如下文的要求 第11.01节.
如果任何违约事件发生并仍在继续，管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取下列任何或全部行动：
提供, 然而，，一旦根据美国破产法实际或视为对借款人下达了救助令，每个贷款人发放贷款的义务将自动终止，所有未偿贷款的未付本金以及所有利息和上述其他金额将自动到期并应支付，在每种情况下，行政代理人或任何分包商均无需采取进一步行动。
75
在行使《公约》规定的补救措施后 第8.02节 (or在贷款自动立即到期并按但书中规定支付后， 第8.02节）或如果行政代理在任何时候收到或可用的资金不足以全额支付当时到期的所有债务，则因债务而收到的任何金额应遵守 第2.15节，由行政代理按以下顺序申请：
第一，支付构成费用、赔偿金、开支和其他金额（包括向行政代理人支付的律师费用、收费和支付以及根据以下规定应付的金额）的义务部分 第三条）支付给行政代理人的身份;
第二，支付贷款文件项下产生的构成应向贷款人支付的费用、赔偿金和其他金额（本金和利息除外）（包括向各贷款人支付的费用、费用和律师费用）的部分义务以及根据 第三条其中，与本文中描述的相应金额成比例 第二 支付给他们的条款;
第三，用于支付构成贷款的应计利息和未付利息的债务部分，以及贷款文件项下产生的其他债务，按本文件所述的各自金额的比例在贷款人之间按比例分配第三支付给他们的条款；
第四，用于支付构成贷款未付本金的那部分债务，由行政代理和贷款人按本协议中所述的各自金额的比例依次支付第四由他们持有的条款；及
最后的在向借款人全额偿付所有债务或法律另有要求的情况下，如有余额。
行政代理
每一贷款人在此不可撤销地指定、指定和授权美国银行代表其作为贷款文件下的行政代理行事，并授权行政代理代表其采取根据本协议或其条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。本条例的规定第九条仅为行政代理和贷款人的利益，借款人或任何其他贷款方均不得作为第三方受益人享有任何此类条款的权利。双方理解并同意，在涉及行政代理的任何贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。双方理解并同意，行政代理根据第9.05节为行使任何权利和救济的目的而指定的任何共同代理人、子代理人和事实代理人
76
因此，在行政代理的指示下，应有权享受本条第九条和xi条的所有规定的利益，如同在此全文所述一样。
担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其联营公司可接受任何贷款方或其任何附属公司或其他联营公司的存款、向其借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问或一般从事任何种类的银行、信托、财务、顾问、承销或其他业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理人，并无责任就此向贷款人作出交代或向贷款人提供通知或同意。
77
行政代理应有权依赖并应在依赖中受到充分保护，且不会因依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式验证的任何通知、请求、证书、通信、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发)而招致任何责任。*行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由本协议所要求的人所作的陈述，并应在信赖中受到充分保护，且不因信赖而招致任何责任。在确定贷款是否符合本协议项下的任何条件时，除非行政代理在贷款前收到贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令贷款人满意。*行政代理可以咨询法律顾问(可能是贷款当事人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。用于确定是否符合下列条件第4.01节每个已签署本协议的贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理应在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的通知。
行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在任何贷款文件下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。*行政代理和任何此类分代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。*本文件中的免责条款第九条应适用于任何此类分代理、管理代理的相关方和任何此类分代理，并应适用于其各自与设施辛迪加相关的活动以及作为管理代理的活动。行政代理不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类次级代理时存在严重疏忽或故意行为不当。
78
79
每一贷款人承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。*每一贷款人也承认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于任何贷款文件或任何相关协议或根据其提供的任何文件，自行决定采取或不采取行动。
尽管本合同有任何相反的规定，但本合同封面上所列标题均不具有贷款文件规定的任何权力、义务或责任，但作为行政代理、联合牵头人的身份除外 安排人，修正案第一号安排人，修正案第4号编排员，联席管理人或本协议项下的贷款人。
在任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人授权向行政代理人支付该等款项，并在行政代理人同意直接向贷款人支付该等款项的情况下，向行政代理人支付因行政代理人及其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款而到期应付的任何款项，以及行政代理人根据第2.09节, 2.10(b) 和 11.04.
80
81
在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款人支付了本协议项下的付款，无论是否关于借款人在该时间到期和欠下的债务，如果该付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每一贷款人同意应要求立即向行政代理偿还该贷款人以如此收到的货币的立即可用资金形式收到的可撤销金额，包括利息，自收到该可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理的付款日期)的每一天，以联邦基金利率和行政代理根据银行业同业薪酬规则确定的利率中较大者为准。每一贷款人都不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“价值免除”(债权人可能要求保留第三方错误地就另一方所欠债务支付的资金的权利)，或类似的对其返还任何可撤销金额的义务的抗辩。行政代理应在确定向该贷款人支付的任何款项全部或部分包括可撤销金额时立即通知每一贷款人。
持续保证
各担保人作为主要债务人，作为付款和履行的担保人，而不仅仅是作为托收的担保人，在此无条件、无条件、共同和个别地保证，在到期时立即付款，无论是在规定的到期日、规定的预付款、提速、要求付款或其他情况下，以及此后的任何时间，在任何时间(对于每个担保人，在符合本句但书的规定下，其担保债务”); 提供每个担保人对本担保的责任总额应限制在不会使其在本担保下的义务因美国破产法第548条或任何适用的州法律的任何类似条款而被撤销的最大金额。在不限制前述一般性的情况下，担保债务应包括任何此类债务、义务和债务或其中的一部分，这些债务、义务和债务或其中的一部分可能或此后变得不可执行或受到损害，或者是根据任何债务人根据任何债务人救济法提起的或针对任何债务人提起的任何诉讼或案件下的允许或不允许的索赔。显示债务数额的行政代理人的账簿和记录应在任何诉讼或诉讼中被接纳为证据，并应对每一担保人具有约束力，并为确定债务数额的目的而具有决定性。本担保不应受债务或任何证明任何义务的文书或协议的真实性、有效性、规律性或可执行性的影响，也不受其抵押品的存在、有效性、可执行性、完美性、不完整性或程度的影响，也不受与义务有关的任何事实或情况的影响
82
否则可能构成对担保人或任何担保人在本担保项下义务的抗辩，每一担保人在此不可撤销地放弃其现在或以后可能拥有或以后以任何方式获得的与上述任何或全部有关的抗辩(全额支付义务除外)。
各担保人同意并同意，融资方(在符合借款人在本合同项下的所有权利的前提下)可随时不经通知或要求，在不影响本合同的可执行性或持续效力的情况下：(A)修改、延长、续期、妥协、解除、加速或以其他方式更改付款时间或债务的条款或其任何部分；(B)解除或替换任何债务的一个或多个背书人或其他担保人。在不限制前述一般性的原则下，各担保人同意采取或不采取任何可能以任何方式或在任何程度上改变担保人在本担保项下的风险的行动，或者如果没有这一规定，可能被视为解除担保人责任的任何行动。
每一担保人放弃(A)因借款人或任何其他担保人的任何残疾或其他抗辩，或因任何原因(包括任何融资方的任何作为或不作为)终止借款人或任何其他贷款方的责任而产生的任何抗辩；(B)任何基于该担保人的义务超过借款人或任何其他贷款方的义务或比借款人或任何其他贷款方负担更重的主张而产生的任何抗辩；(C)任何影响本协议项下任何担保人责任的诉讼时效的好处，但本文明确规定的限制除外；(D)对借款人或任何其他贷款方提起诉讼的任何权利，或在任何融资方的权力下寻求任何其他补救的权利；(E)任何融资方现在或以后持有的任何担保的任何利益和参与的任何权利；及(F)在法律允许的最大范围内，限制担保人或担保人的责任或免除其责任的适用法律可能产生或提供的任何和所有其他抗辩或利益，但全额付款除外。每个担保人明确放弃所有抵销和反索赔，以及所有提示、付款或履行要求、不付款或不履行通知、抗议、抗议通知、退票通知以及与义务有关的任何种类或性质的所有其他通知或要求，以及接受本担保或存在、产生或产生新的或额外义务的所有通知。
每个担保人在本协议项下的义务是主债务人的义务，而不仅仅是作为担保人的义务，并且独立于任何其他担保人的义务和义务，并且可以针对每个担保人提起单独的诉讼以强制执行本担保，无论借款人或任何其他个人或实体是否加入为当事人。
任何担保人不得对其在本担保项下支付的任何款项行使任何代位权、分摊权、赔偿权、报销权或类似权利，直至本担保项下的所有义务和任何应付金额均已全部偿付和履行，并终止承诺和便利。如果向担保人支付了违反前述限制的任何金额，则这些金额应以信托形式为融资方的利益持有，并应立即支付给融资方以减少债务的金额，无论是到期的还是未到期的。
83
本担保是对现在或今后存在的所有义务的持续且不可撤销的担保，并应保持完全效力，直至设施终止之日。尽管有上述规定，如果借款人或担保人或其代表就债务支付了任何款项，或任何融资方行使了抵销权，且该付款或抵销收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被搁置或被要求(包括根据任何融资方自行决定达成的任何和解协议)偿还受托人、接管人或任何其他方，则本担保应继续完全有效和有效或恢复(视情况而定)。无论财务各方是否拥有或已解除本担保，无论先前是否有任何撤销、撤销、终止或减少，均视为未支付或未发生此类抵销。每个担保人在本协议项下的义务第10.06条应在本保证终止后继续有效。
如果任何债务的付款时间被搁置，与根据任何债务救济法由担保人或借款人提起或针对担保人或借款人提起的任何案件有关，或以其他方式提起，则应应融资各方的要求，立即由各担保人共同和各别支付所有此类款项。
每一担保人承认并同意其有责任且有足够的手段从借款人和任何其他担保人那里获得该担保人所要求的关于借款人和任何其他担保人的财务状况、业务和运营的信息，并且任何融资方都没有任何责任，且该担保人在任何时候都不依赖融资方向其披露与借款人或任何其他担保人的业务、经营或财务状况有关的任何信息(每个担保人免除融资方披露该等信息的任何义务以及与未能提供该等信息有关的任何抗辩)。
每一贷款当事人特此指定借款人为贷款文件以及与此相关的所有其他文件和电子平台的所有目的担任其代理人，并同意：(A)借款人可全权酌情决定，借款人可代表借款方签署借款人认为适当的文件并提供授权，且每一贷款方应遵守以其名义签署的任何此类文件和/或授权的所有条款；(B)行政代理或贷款人向借款人交付的任何通知或通讯应视为已送达每一借款方，以及(C)行政代理或贷款人可接受，并被允许依赖借款人代表贷款各方签署的任何文件、授权书、文书或协议。
担保人之间约定，就本协议项下支付的款项而言，在适用法律允许的范围内，每个担保人对其他担保人享有出资权利。
在每种情况下，在任何特定贷款方的担保或根据贷款文件授予留置权时，作为合格ECP担保人的每一贷款方对以下各项生效
84
任何互换义务，特此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定贷款方提供资金或其他支持，而该指定贷款方可能需要不时地履行与该互换义务有关的贷款文件下的所有义务(但在每种情况下，不得超过因此而产生的此类责任的最高金额，而无需在本第十条根据与欺诈性运输或欺诈性转让有关的适用法律，可以作废，但不能超过任何数额)。*每个合格ECP担保人在本协议项下的义务和承诺第10.11节应保持完全效力和作用，直至债务全部清偿和履行为止。*每一贷款方均有意这样做第10.11节来构成，而这第10.11节就商品交易法的所有目的而言，应被视为构成对每一特定贷款方的义务的担保以及对其利益的“维持良好、支持或其他协议”。
其他
85
和提供, 进一步(A)除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意不得影响行政代理根据任何贷款文件所享有的权利或义务；及(B)只有当事各方签署的书面形式，方可修改收费函件或放弃其下的权利或特权。
86
(d)尽管本协议有任何相反的规定，但如果行政代理和借款人共同行动，在任何贷款文件(包括其附表和附件)的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则行政代理和借款人应被允许修改、修改或补充该条款，以纠正此类歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，并且无需本协议其他任何一方的进一步行动或同意，此类修改即可生效。
通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。*在下列范围内通过电子通信交付的通知和其他通信条例草案(B)条以下规定应有效，如下列规定条例草案(B)条.
本协议由以下人员编写：卡希尔·戈登和莱因德尔有限责任公司
32旧纸条
纽约州纽约市，邮编：10005
注意：肖恩·蒂尔尼
电话：（212）701-3141
电子邮件：stierney@cahill.com
87
88
89
90
如借款人或其代表向行政代理人或任何贷款人或行政代理人或任何贷款人行使抵销权，而该等付款或该等抵销的收益或其任何部分其后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废或被要求(包括根据该行政代理人或该贷款人酌情订立的任何和解协议)偿还受托人、接管人或任何其他一方，则(A)在追讨的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，如同未支付或未发生此类抵销一样，以及(B)每个贷款人分别同意应要求向行政代理支付其在从行政代理收回或偿还的任何金额中的适用份额(无重复)，外加从该要求之日起至按不时有效的联邦基金利率支付该款项之日的利息。*贷款人在以下条款下的义务条例草案(B)条前一句的规定在全额偿付义务和本协议终止后仍然有效。
91
92
93
94
95
如果违约事件已经发生并仍在继续，在获得所需贷款人的事先书面同意后，在此随时授权每个贷款人及其各自的附属公司 在适用法律允许的最大范围内，抵销和运用在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别的、定期或即期的或最终的，以任何货币表示)以及借款人或任何上述关联公司在任何时间欠借款人或借款人账户的其他义务(以任何货币表示)，抵销和运用借款人现在或以后在任何贷款文件下存在的任何和所有义务，无论该贷款人或关联公司是否已根据任何贷款文件提出任何要求，尽管借款人的此类债务可能是或有或有或未到期、有担保或无担保的，或欠该贷款人的分行、办事处或附属公司，而不是持有该存款的分行、办事处或附属公司或对该等债务负有责任的分行、办事处或附属公司；提供如果任何违约的贷款人行使任何该等抵销权，(A)所有如此抵销的款项应立即支付给行政代理，以便根据第#条的规定进一步申请第2.15节并且，在付款之前，违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有，及(B)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的债务。*每个贷款人及其各自附属公司在本协议项下的权利第11.08节是该贷款人或其各自附属机构根据适用法律可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理，提供 未发出该通知不影响该抵消和申请的有效性。
96
即使任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(最大速率“)。-如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，则多付的利息应用于贷款本金，如果超过该未付本金，则退还给借款人。*在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、按比例分配和分摊利息总额。
每份贷款单据可以由副本(以及由本合同的不同当事人在不同的副本中)签署，每份副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，应构成一份单一合同。贷款文件，以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本合同标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。*除非另有规定第4.01节，当本协议由行政代理签署，并且当行政代理收到本协议的副本时，本协议将生效，当本协议合并在一起时，将带有本协议其他各方的签名。以传真或电子邮件方式交付任何贷款文件的签字页的签立副本，或根据该文件交付的任何证书(e.g.、“pdf”或“tif”)应与交付该贷款文件或证书的人工签署副本一样有效。在不限制前述规定的情况下，如果根据任何贷款单据的条款，没有明确要求交付人工执行的副本，则在任何一方提出请求时，该人工执行的副本应立即在传真或电子邮件传输之后发送。
在任何贷款文件或其他文件中或与之相关的任何贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本文件和本文件的签署和交付后仍然有效。行政代理和每一贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在任何信用延期时可能已经通知或知道任何违约，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未履行，行政代理或任何贷款人应继续完全有效。
如果贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)贷款文件剩余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)当事人应本着善意谈判，以其经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款来取代非法、无效或不可执行的条款。*某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本文件前述条款的情况下第11.12条，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受到债务人救济法的限制，如
97
则该等规定应被视为仅在不限于此的范围内有效。
98
本合同的每一方在适用法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃其可能在任何情况下由陪审团审判的任何权利
99
直接或间接由任何贷款文件或拟进行的交易引起或与之相关的法律程序(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他适用的法律理论)。本协议的每一方(A)均保证，没有任何其他人的代表、代理人或受权人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免；以及(B)除其他事项外，本协议中的相互放弃和证明已引诱其和本协议的其他各方订立贷款文件。第11.15条.
每一贷款方(a“下级借款方“)特此规定，任何其他借款方的所有债务和债务，无论是现在存在的还是以后产生的，包括任何该等其他借款方作为融资方的次级借款人对附属贷款方的任何义务或因该次级贷款方履行本担保而产生的任何义务，均从属于全额现金偿付所有债务。如果融资方提出要求，任何该等其他借款方对附属贷款方的任何该等债务或债务应予以强制执行，附属贷款方作为融资方受托人收到的履约及其收益应因该等义务而支付给融资方，但不会以任何方式减少或影响附属贷款方在本协议项下的责任。在不限制前述规定的情况下，只要没有违约发生且仍在继续，贷款当事人就可以就公司间债务支付和接受付款；提供，如果任何贷款方收到任何公司间债务的付款，而该付款是本条例禁止的第11.16条，该款项应由该借款方以信托形式为万亿的利益持有，并应应书面请求立即支付并交付。管理代理。
就本协议所拟进行的每项交易的所有方面(包括任何贷款文件的任何修改、豁免或其他修改而言)，借款人和其他贷款方承认并同意，并确认其关联方的理解：(A)(I)由行政代理、安排人、联席管理人、第1号修订安排人提供与本协议有关的安排和其他服务，修正案第4号编排员贷款人及其各自的关联方是借款人、对方贷款方及其各自关联方与行政代理、安排人、联席管理人、第1号修正案安排人之间的独立商业交易，修正案第4号编排员另一方面，贷款人及其各自的关联方：(Ii)借款人和其他贷款方的每一方都在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问，以及(Iii)借款方和其他贷款方能够评估并理解并接受贷款文件所拟进行的交易的条款、风险和条件；(B)(I)在行政代理、每一位协调人、联席管理人、第1号修正案的协调人，修正案第4号编排员每家贷款人及其各自的关联公司各自都是且一直只以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面同意，否则不是、不是、也不会担任借款人、任何其他贷款方或其各自关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(Ii)行政代理、任何安排人、联席管理人、第1号修正案安排人，修正案第4号编排员 除贷款文件中明确规定的义务外，任何贷款人或其各自的任何关联公司均对借款人、任何其他贷款方或其各自的关联公司没有任何义务;和（c）行政代理人、分包人、联席经理、第1号修订案分包人，修正案第4号编排员 贷方及其各自的附属机构可能
100
从事广泛的交易，涉及不同于借款人、其他贷款方及其各自关联公司的利息，以及行政代理、任何安排人、联席管理人、第1号修正案安排人，修正案第4号编排员任何贷款人或其各自的关联公司均无义务向借款人、任何其他贷款方或其各自的关联公司披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内，借款人和对方借款人特此放弃并免除其可能对行政代理、安排人、联席管理人、第1号修正案安排人提出的任何索赔，修正案第4号编排员以及贷款人及其各自的关联公司对与本协议中规定的任何交易的任何方面有关的任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的行为。
101
受《爱国者法案》(下文定义)约束的每个贷款人和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知借款人和其他贷款方，根据《美国爱国者法案》(Pub的第三章)的要求。第107-56号(2001年10月26日签署成为法律)《爱国者法案》“)和受益所有权条例，他们必须获取、核实和记录识别借款人和其他贷款方的信息，该信息包括借款人和其他贷款方的名称和地址，以及允许该贷款人或行政代理(视情况而定)根据爱国者法案和受益所有权条例识别借款人和其他贷款方的其他信息。借款人和其他贷款方应行政代理人或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理人或该贷款人要求的所有其他文件和信息，以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规下的持续义务，包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》。
仅在作为受影响金融机构的任何贷款人是本协议的一方的范围内，即使在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方承认，作为受影响金融机构的任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何债务(如果该债务是无担保的)，可能受到受影响决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：
102
时间是贷款文件的关键。
如果贷款文件通过担保或其他方式为任何掉期合同或任何其他QFC协议或工具提供支持（此类支持，”QFC信用支持”，以及每个这样的QFC，一个“支持的QFC”），双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同据此颁布的法规）的决议权力如下美国特别决议制度“）对于此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何受支持的QFC事实上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下条款适用）：
“《BHC法案》附属机构一方的”是指“附属公司”（该术语的定义根据12 U.S.C.进行解释1841（k））。
“覆盖实体”是指以下任何一项：（i）该术语在12 CFR中定义和解释的“所涵盖实体”§ 252.82（b）;（ii）“受保银行”一词在12 CFR.中定义并根据12 CFR.进行解释§ 47.3（b）;或（iii）“涵盖的FSI”，该术语在12 CFR中定义并根据12 CFR进行解释§ 382.2（b）。
“默认权限“具有C.F.R.第12编252.81、47.2或382.1节(视情况适用)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
103