第99.1展示文本
Streamline Health® 報告2024財年第二季度財務結果
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2024財年第二季度淨虧損爲280萬美元，相比之下2023財年第二季度淨虧損爲250萬美元 |
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截至2024財年第二季度，調整後的EBITDA虧損改善至30萬元，而2023財年第二季度的虧損爲90萬元。 |
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公司重申已經實施了1550萬美元的saas-雲計算到達每年可實現運行平衡點的調整後EBITDA利潤預期 |
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公司將預計實現saas-雲計算年度收入調整後EBITDA收支平衡運行速度的時間推遲至2025財年下半年 |
亞特蘭大，2024年9月11日（環球新聞社）- Streamline Health Solutions, Inc. (“streamline”或“公司”)（納斯達克：STRM）是一家領先的解決方案提供商，可使醫療保健提供商能夠主動解決營業收入損失並改善財務表現。今天宣佈了2024財年第二季度的財務業績，該季度截至2024年7月31日，以及截至2024年7月31日的六個月業績。
2024年7月31日結束的財政第二季度和六個月的GAAP財務結果
以下財務結果是根據普遍接受的會計原則準備的（“通用會計原則(GAAP)”).
2024財年第二季度營業收入爲450萬元，相比於2023財年第二季度的580萬元。截至2024年7月31日的六個月內，營業收入總計880萬元，相比於2023財年同期的1110萬元。營業收入的變化歸因於先前宣佈的客戶不續約，但也得益於新SaaS合同的成功實施。
截至2024財年第二季度，SaaS-雲計算業務的營業收入爲310萬美元，佔總營業收入的69%，相比2023財年第二季度的SaaS-雲計算業務收入爲350萬美元，佔總營業收入的61%。截至2024年7月31日的六個月內，SaaS-雲計算業務收入爲580萬美元，佔總營業收入的66%，相比2023財年同期的670萬美元，佔總營業收入的61%。正如之前報告的那樣，公司在2023財年年底有一個未續簽的SaaS-雲計算合同。在排除未續簽的SaaS-雲計算合同所認定的收入後，2024財年第二季度的SaaS-雲計算業務收入同比增長了19%，截至2024年7月31日的六個月內同比增長了21%。
2024財年第二季度淨損失爲（280萬美元），而2023財年第二季度淨損失爲（250萬美元）。2024財年第二季度增加的淨損失反映了總收入的下降，利息開支和非現金估值調整的增加，但由於公司在2023財年進行的戰略重組的執行導致營業費用減少了170萬元。截至2024年7月31日的六個月淨損失爲（550萬美元），而2023財年同期爲（540萬美元）。淨損失的輕微增加是由於收入下降，利息和估值調整費用增加，但通過之前宣佈的戰略重組實現了成本節約。
截至2024年7月31日，現金及現金等價物爲$3.5 million，而2024年1月31日爲$3.2 million。截至2024年7月31日，公司的循環信貸額度未有餘額，而2024年1月31日爲$1.5 million。
2024年7月31日財政第二季度和前六個月的非通用會計準則財務結果
2024財年第二季度調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)爲（30萬美元），而2023財年第二季度爲（90萬美元）。截至2024年7月31日的前六個月調整後的EBITDA爲（100萬美元），而2023財年同期爲（220萬美元）。儘管總營業收入較低，但調整EBITDA的顯著改善是公司專注於增長其saas-雲計算營收解決方案以及通過先前宣佈的戰略重組實現的重大成本節約的結果。
截至2024年7月31日，公司的總預訂saas-雲計算年合同價值（「ACV」）爲1360萬美元，相比之下，2024年1月31日爲1500萬美元。在2024財年第二季度，公司贏得了總計80萬美元ACV的新合同，並收到了總計280萬美元ACV的未續約合同的通知。客戶出於各種原因選擇不續約，包括將健康系統收入週期全面外包。2024年7月31日的預訂saas雲計算ACV已實施1070萬美元，相比之下，2024年1月31日爲1110萬美元。
預訂的saas-雲計算 acv代表着所有已執行的saas-雲計算合同的年化價值，包括截至測量日期尚未完全實施的合同，假設在測量日期後的十二個月內到期的合同將按照其現有條款進行續訂，除非公司已知不會續訂。
公司重申，它相信其調整後的EBITDA盈虧平衡運行率爲實施saas-雲計算ARR 1550萬美元，但由於前述客戶未續訂，公司已將預期實現該運行率的時間表從2024財年下半年調整爲2025財年下半年。由於與新合同簽訂時間相關的持續不可預測性，公司未提供與預訂時間相關的更具體的指導。
管理層評論
「在今年上半年，我們通過工作力自動化和機會識別的產品增強，提供了更多的醫療收入週期價值，」公司總裁兼首席執行官本·斯蒂爾威爾表示。「Streamline團隊致力於擴大我們的客戶基礎，保持高水平的客戶服務，改進我們的解決方案，推進我們的財務目標，並確保我們國家的醫療系統得到他們所提供的所有醫療護理的報酬。」
電話會議
公司將於2024年9月12日星期四上午9點ET進行電話會議，以審議業績並提供公司更新。感興趣的各方可以通過加入現場網絡廣播來進入電話會議： 點擊這裏註冊您還可以通過撥打877-407-8291的電話加入。
投資者可通過撥打877-660-6853或201-612-7415，按照會議ID 13748721，於2024年9月12日下午12:00至2024年9月19日下午12:00ET之間收聽電話會議的回放。此外，演示文稿的在線回放將在Streamline網站的投資者關係部分提供，持續六個月。 www.streamlinehealth.net.
關於streamline
Streamline Health Solutions公司（納斯達克：STRM）能夠讓醫療機構主動應對營業收入泄漏問題，改善財務表現。我們提供集成解決方案、科技驅動服務和分析，推動合規營收，從而改善企業的財務表現。欲了解更多信息，請訪問www.streamlinehealth.net.
非依照普遍公認會計准則的財務措施
Streamline根據美國通用會計準則（「US GAAP」）報告財務結果。Streamline的管理層還使用其他各種指標評估和做出運營決策。其中之一是調整後的EBITDA，這是一種非GAAP財務指標。Streamline的管理層認爲，該指標提供了有關Streamline業務運營的有用補充信息。
Streamline將「調整後的EBITDA」定義爲淨收益（損失）加上利息費用、稅費、有形和無形資產的折舊及攤銷費用、以股權計的報酬費用、重要的非經常性營業費用、重組費用、商譽和長期資產減值以及交易相關費用，包括：債務和股票轉換的收益和損失、僱員離職和相關費用、僱員吸引措施以及專業和諮詢費用。將這一度量與「淨虧損」進行調解，以覆蓋期間內相關項目的確認，在本新聞稿中包含了一張表格。
預訂的SaaS ACV代表了所有已執行的SaaS合同的年化價值，包括尚未完全執行的合同，截至測量日，假設任何在測量日之後的十二個月內到期的合同都將按照其現有條款進行續約，除非公司知道該合同不會續約。預訂的SaaS ACV應獨立於營業收入進行考慮，不代表按照年化基礎按照GAAP計算的營業收入，因爲它是一個運營指標，可能受到合同執行開始和結束日期以及續約率的影響。預訂的SaaS ACV並不是營業收入的替代品或者預測。沒有GAAP指標與預訂的SaaS ACV相比較。
免責聲明 1995年《私人證券訴訟改革法案》條款說明
Streamline Health Solutions, Inc.所做的聲明並非歷史事實，而是前瞻性陳述，受特定風險、不確定性和重要因素的影響，可能導致實際結果與本文所包含的前瞻性陳述有實質性不同。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於關於公司的增長前景、預期訂單、從訂購的saas-雲計算ACV合同中確認的營業收入，先前宣佈的戰略重組預期的成本節約，預期的改善實施時間表和客戶的費用降低，行業趨勢和市場增長，調整後的EBITDA，未來產品的成功以及相關期望和假設。這些風險和不確定性包括但不限於：合同談判的時間安排及合同的執行，以及相關的營業收入確認時間；現有合同的潛在取消或客戶未完成積壓訂單和訂購的saas-雲計算ACV項目；實現扭虧的saas-雲計算ARR運營率；競爭性解決方案和定價的影響，解決方案需求和市場接受程度，新解決方案的開發以及現有解決方案的增強，與轉售公司解決方案的主要戰略聯盟，公司產生經營性現金的能力，用於資助公司持續運營的額外債務和股權融資的可用性，公司控制成本的能力，公司實施的成本遏制措施的影響，第三方供應商解決方案的可用性，醫療保健監管環境，潛在的法規、法規和政府資助變化對整個醫療保健行業的影響，醫療信息系統預算，用於實施新系統的醫療信息系統受過培訓的人員的可用性，以及遺留系統的維護，經營結果的波動，關鍵會計政策和判斷的影響，因財務會計準則或其他類似主體要求的會計政策或程序的變更，經濟、商業和市場條件的變化，總體對醫療保健行業和公司運營和全國市場的影響，公司維持符合其信貸設施條件的能力，以及Streamline Health Solutions, Inc.不時在美國證券交易委員會的文件中詳細披露的其他風險。讀者們要謹慎，不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了管理層截至本日期的分析。公司不承擔公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果的責任，除非法律要求，該等修訂可能是爲了反映本日期之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。
公司 聯繫人
Jacob Goldberger
副總裁，財務
303-887-9625
jacob.goldberger@streamlinehealth.net
streamline health solutions, inc.
未經審計的基本財務報表綜合損益表
(按最接近千美元四捨五入，除股票和每股信息外)
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截至7月31日的三個月 |
截至7月31日的六個月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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營收： |
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軟件服務 |
$ | 3,078,000 | $ | 3,531,000 | $ | 5,801,000 | $ | 6,706,000 | ||||||||
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維護支持 |
883,000 | 1,100,000 | 1,773,000 | 2,257,000 | ||||||||||||
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專業費用和許可證 |
515,000 | 1,139,000 | 1,233,000 | 2,139,000 | ||||||||||||
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總收入 |
4,476,000 | 5,770,000 | 8,807,000 | 11,102,000 | ||||||||||||
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營業費用： |
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軟件即服務的費用 |
1,495,000 | 1,893,000 | 2,844,000 | 3,482,000 | ||||||||||||
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維護和支持費用 |
43,000 | 32,000 | 84,000 | 121,000 | ||||||||||||
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專業費用和許可證費用 |
840,000 | 1,022,000 | 1,727,000 | 2,130,000 | ||||||||||||
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銷售、一般和行政開支 |
2,989,000 | 4,116,000 | 6,181,000 | 7,957,000 | ||||||||||||
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研發 |
1,324,000 | 1,305,000 | 2,435,000 | 3,006,000 | ||||||||||||
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營業費用總計 |
6,691,000 | 8,368,000 | 13,271,000 | 16,696,000 | ||||||||||||
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營業虧損 |
(2,215,000 | ) | (2,598,000 | ) | (4,464,000 | ) | (5,594,000 | ) | ||||||||
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其他（費用）收益： |
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利息費用 |
(496,000 | ) | (267,000 | ) | (961,000 | ) | (515,000 | ) | ||||||||
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估值調整 |
(91,000 | ) | 359,000 | (115,000 | ) | 723,000 | ||||||||||
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其他 |
(1,000 | ) | (1,000 | ) | (2,000 | ) | 31,000 | |||||||||
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稅前虧損 |
(2,803,000 | ) | (2,507,000 | ) | (5,542,000 | ) | (5,355,000 | ) | ||||||||
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所得稅費用 |
— | (8,000 | ) | — | (61,000 | ) | ||||||||||
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淨虧損 |
$ | (2,803,000 | ) | $ | (2,515,000 | ) | $ | (5,542,000 | ) | $ | (5,416,000 | ) | ||||
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每股基本和稀釋盈利 |
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普通股基本和稀釋的每股淨虧損 |
$ | (0.05 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.10 | ) | ||||
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加權平均每股普通股數量 - 基本和稀釋 |
60,110,178 | 56,357,684 | 59,167,134 | 56,164,282 | ||||||||||||
streamline health solutions, inc.
簡明合併資產負債表
(按最接近千美元四捨五入，除股票和每股信息外)
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2024年7月31日 |
2024年1月31日 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金及現金等價物 |
$ | 3,536,000 | $ | 3,190,000 | ||||
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應收賬款淨額，減除各自的壞賬準備59,000美元和86,000美元 |
2,521,000 | 4,237,000 | ||||||
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合同應收款 |
969,000 | 780,000 | ||||||
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預付和其他流動資產 |
659,000 | 629,000 | ||||||
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總流動資產 |
7,685,000 | 8,836,000 | ||||||
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非流動資產： |
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資產和設備，減去分別爲$316,000和$291,000的累計攤銷 |
64,000 | 88,000 | ||||||
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資本化的軟件開發成本，減去分別爲$8,848,000和$7,960,000的累計攤銷 |
5,403,000 | 5,798,000 | ||||||
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無形資產，減去分別爲$4,837,000和$4,019,000的累計攤銷 |
11,253,000 | 12,071,000 | ||||||
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商譽 |
13,276,000 | 13,276,000 | ||||||
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其他 |
1,344,000 | 1,666,000 | ||||||
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總非流動資產 |
31,340,000 | 32,899,000 | ||||||
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總資產 |
$ | 39,025,000 | $ | 41,735,000 | ||||
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負債和股東權益：’權益 |
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流動負債: |
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應付賬款 |
$ | 1,413,000 | $ | 1,253,000 | ||||
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應計費用 |
1,948,000 | 2,023,000 | ||||||
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長期貸款的流動部分 |
2,000,000 | 1,500,000 | ||||||
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推遲收益 |
6,591,000 | 7,112,000 | ||||||
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收購業績補償責任 |
577,000 | 1,794,000 | ||||||
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流動負債合計 |
12,529,000 | 13,682,000 | ||||||
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非流動負債: |
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長期貸款，減去當前部分和延期融資成本 |
6,611,000 | 7,566,000 | ||||||
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授信額度 |
— | 1,500,000 | ||||||
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應付票據，扣除遞延融資成本的淨額 |
3,853,000 | — | ||||||
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遞延收入，減去當前部分 |
134,000 | 173,000 | ||||||
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所有非流動負債 |
10,598,000 | 9,239,000 | ||||||
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負債合計 |
23,127,000 | 22,921,000 | ||||||
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承諾和 contingencies |
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股東。我們的修訂後的公司章程還指定了有關股東通知的表單和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東在我們的股東年會上提出問題或在我們的股東年會上對董事進行提名。’ 股東權益: |
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普通股票，每股面值0.01美元，授權85,000,000股；已發行和未回購股票分別爲63,307,832股和58,945,498股。 |
633,000 | 590,000 | ||||||
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股票認購應收款項。 |
136,506,000 | 133,923,000 | ||||||
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累積赤字 |
(121,241,000 | ) | (115,699,000 | ) | ||||
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股東權益總額 |
15,898,000 | 18,814,000 | ||||||
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負債和股東權益總額 |
$ | 39,025,000 | $ | 41,735,000 | ||||
streamline health solutions, inc.
未經審計的簡明合併現金流量表
（按最接近的千美元四捨五入）
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截至7月31日的六個月 |
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2024 |
2023 |
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淨虧損 |
$ | (5,542,000 | ) | $ | (5,416,000 | ) | ||
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調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： |
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折舊和攤銷 |
2,290,000 | 2,134,000 | ||||||
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應計利息支出 - 應付票據 |
326,000 | — | ||||||
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估值調整 |
115,000 | (723,000 | ) | |||||
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遞延所得稅收益 |
— | 43,000 | ||||||
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基於股份的報酬支出 |
1,032,000 | 1,109,000 | ||||||
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撥備 |
(58,000 | ) | — | |||||
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資產和負債變動： |
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帳戶和合同應收款 |
1,585,000 | 4,985,000 | ||||||
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其他 |
(71,000 | ) | (146,000 | ) | ||||
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應付賬款 |
78,000 | 31,000 | ||||||
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應計費用及其他負債 |
(75,000 | ) | (1,361,000 | ) | ||||
|
遞延收入 |
(560,000 | ) | (1,592,000 | ) | ||||
|
經營活動使用的淨現金流量 |
(880,000 | ) | (936,000 | ) | ||||
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投資活動現金流量： |
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購買固定資產 |
— | (47,000 | ) | |||||
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軟件開發成本資本化 |
(426,000 | ) | (1,026,000 | ) | ||||
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投資活動產生的淨現金流出 |
(426,000 | ) | (1,073,000 | ) | ||||
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籌集資金的現金流量： |
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償還銀行貸款 |
(500,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
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償還貸款額度款項 |
(1,500,000 | ) | — | |||||
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普通股的發行收益 |
100,000 | — | ||||||
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票據應收款的收入 |
4,400,000 | — | ||||||
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支付收購尾款責任 |
(686,000 | ) | — | |||||
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支付延期融資費用 |
(86,000 | ) | — | |||||
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支付用於滿足員工稅款代扣的普通股回購款項 |
(77,000 | ) | (252,000 | ) | ||||
|
其他 |
1,000 | — | ||||||
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籌資活動提供（使用）的淨現金 |
1,652,000 | (502,000 | ) | |||||
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現金及現金等價物的淨增加（減少） |
346,000 | (2,511,000 | ) | |||||
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期初現金及現金等價物餘額 |
3,190,000 | 6,598,000 | ||||||
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期末現金及現金等價物 |
$ | 3,536,000 | $ | 4,087,000 | ||||
streamline health solutions, inc.
調整後的非GAAP調整EBITDA淨虧損調節
(未經審計，四捨五入到最接近千美元)
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三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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以千爲單位，每股數據除外 |
2024年7月31日 |
2023年7月31日 |
2024年7月31日 |
2023年7月31日 |
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調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）調節表 |
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淨虧損 |
$ | (2,803 | ) | $ | (2,515 | ) | $ | (5,542 | ) | $ | (5,416 | ) | ||||
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利息費用 |
496 | 267 | 961 | 515 | ||||||||||||
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所得稅費用 |
— | 8 | — | 61 | ||||||||||||
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折舊和攤銷 |
1,056 | 1,050 | 2,073 | 2,081 | ||||||||||||
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EBITDA |
$ | (1,251 | ) | $ | (1,190 | ) | $ | (2,508 | ) | $ | (2,759 | ) | ||||
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基於股份的報酬支出 |
533 | 537 | 1,032 | 1,109 | ||||||||||||
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非現金估值調整 |
91 | (359 | ) | 115 | (723 | ) | ||||||||||
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收購相關費用、離職費用和交易相關獎金 |
325 | 119 | 356 | 176 | ||||||||||||
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其他非經常性費用 |
— | — | — | (33 | ) | |||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | (302 | ) | $ | (893 | ) | $ | (1,005 | ) | $ | (2,230 | ) | ||||
來源：streamline health solutions