EX-99.3
日期：2024年6月26日
$95,000,000
循環信貸融資
Arkoi航運公司
歡樂航運公司
艾弗裏航運公司
Astypalaia航運公司
基諾斯航運公司
維內蒂科航運公司
作爲共同和多個借款人
和對沖擔保人
ABN AMRO Bank N.V.
作爲排列員
ABN AMRO Bank N.V.
作爲設施代理
和
ABN AMRO Bank N.V.
作爲安全代理
設施協議
固定在六艘散貨船上
索引
條款
頁面
第一節解釋
3
1
定義和解釋
3
第二節設施
34
2
該設施
34
3
目的
34
4
使用條件
34
第三節使用
36
5
利用率
36
第四節還款、提前還款和取消
39
6
還款
39
7
預付款和註銷
41
第5節使用費用
46
8
速率開關
46
9
利息
47
10
利息期
51
11
更改利息計算方法
51
12
費用
54
第六節額外支付義務
55
13
稅收總額和賠償金
55
14
成本增加
59
15
其他彌償
61
16
融資方的緩解措施
64
17
成本和開支
64
第七節借款人和擔保的連帶責任
66
18
借款人的連帶責任
66
19
保證和賠償-對沖擔保人
67
第八節違約的陳述、承諾和事件
71
20
申述
71
21
信息事業
79
22
一般業務
82
23
保險事業
89
24
船舶事業
95
25
防盜蓋
101
26
賬目、收益和對沖收據的應用
103
27
違約事件
104
第9節當事人的變更
110
28
貸方和對沖對手方的變更
110
29
交易義務人的變更
115
第10節融資方
116
30
設施代理和調度員
116
31
安全代理
126
32
融資方的業務行爲
141
33
金融各方之間的共享
142
第11節行政
144
34
支付機制
144
35
抵銷
147
36
自救
148
37
通告
148
38
計算和證書
150
39
部分無效
151
40
補救措施及豁免
151
41
完整協議
151
42
有條件的結算或解除
151
43
不可撤銷的付款
151
44
修訂及豁免
152
45
機密信息
156
46
融資利率的保密性
160
47
同行
161
第12節管理法律和執行
162
48
治國理政法
162
49
執法
162
附表
附表1當事人
163
第一部分義務
163
b部分原始貸方
168
C部分服務方
169
附表2的先決條件
170
A部分任何使用請求的先決條件
170
b部分釋放先決條件-A部分
172
C部分使用先決條件-B部分預付款
174
附表3使用率申請
176
附表4轉讓證書格式
178
附表5轉讓協議表格
180
附表6船舶詳情和其他定義
183
附表7時間表
186
附表8參考利率條款
187
附表9每日非累積複合RFR率
191
附表10累積複合RFR率
193
行刑
這份協議 於2024年6月26日發佈
各方
(1) ARKOI SHIPPING Corporation ，一家在馬紹爾群島註冊成立的公司，註冊地址爲Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960，作爲借款人（“ 借款人A ")
(2) 歡樂航運公司 ，一家在馬紹爾群島註冊成立的公司，註冊地址爲Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960，作爲借款人（“ 借款人B ")
(3) 艾弗裏航運公司 ，一家在馬紹爾群島註冊成立的公司，註冊地址爲Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960，作爲借款人（“ 借款人C ")
(4) ASTYPALAIA航運公司 ，一家在馬紹爾群島註冊成立的公司，註冊地址爲Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960，作爲借款人（“ 借款人D ")
(5) 基諾斯航運公司 ，一家在馬紹爾群島註冊成立的公司，註冊地址爲Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960，作爲借款人（“ 借款人E ")
(6) Venetiko航運公司 ，一家在馬紹爾群島註冊成立的公司，註冊地址爲Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960，作爲借款人（“ 借款人F ")
(7) 這些公司 載於附表1 A部（ 當事人 ）作爲對沖擔保人（“ 樹籬 擔保人 ")
(8) ABN AMRO Bank N.V. 作爲更輕鬆的（“ 編排者 ")
(9) 金融機構 載於附表1 b部（ 當事人 ）作爲貸方（“ 原始貸款人 ")
(10) 金融機構 載於附表1 b部（ 當事人 ）作爲對沖對手方（“ 對沖交易對手 ")
(11) ABN AMRO Bank N.V. 作爲其他融資方（“ 設施代理 ")
(12) ABN AMRO Bank N.V. 作爲擔保方（“ 安全代理 ")
背景
(A) 貸方已同意分兩批和多筆預付款向借款人提供本金額高達95，000，000美元的減量循環信貸安排，具體如下：
(i) A部分，不超過（i）45，000，000美元和（ii）船舶A、船舶b和船舶C初始市值總額的62.5%中較低者;和
(ii) b部分，不超過（i）50，000，000美元和（ii）船舶D、船舶E和船舶F初始市值總額的62.5%中較小者，
旨在爲以船舶b和船舶C爲擔保的現有債務進行再融資，併爲船舶A、船舶D、船舶E和船舶F的部分收購成本進行再融資，並實現集團的一般企業和運營資金目的。
(B) 對沖對手方已同意不時與借款人進行利率掉期交易，以對沖借款人在本協議下面臨的利率波動風險。
實施規定
第1節
釋義
在本協議中：
" 2002年ISDA主協議 “指國際掉期和衍生品協會公司發佈的2002年主協議。
" 開戶銀行 “指通過其辦事處Gustav Mahlellaan 10，1082 PP Amsterdam，Netherlands行事的荷蘭銀行銀行或任何經多數貸款人授權行事的代理機構批准的替代銀行或其他金融機構。
" 帳戶安全 “指以商定形式爲任何收益帳戶創建擔保的文件。
" 額外的工作日 “指參考利率條款中指定的任何一天。
" 預付款 “指本協議項下對設施的任何利用。
" 附屬公司 “就任何人而言，指該人的子公司或該人的控股公司或該控股公司的任何其他子公司。
" 附件六 “是指修訂1973年《國際防止船舶造成污染公約》（經1978年議定書修訂）的1997年議定書（隨後不時修訂）附件六。
" 已批准經紀人 “指經設施代理人書面批准並在多數貸款人授權下行事的任何一家或多家保險經紀公司。
" 批准的分類 “就船舶而言，指截至本協議之日，附表6中規定的有關該船舶的分類（ 船舶詳情和其他定義 ）與相關的認可分級協會或與另一個認可分級協會的同等分級。
" 認可的分類協會 “就船舶而言，指截至本協議之日，附表6中指定的與該船舶相關的船級社（ 船舶詳情和其他定義 ）或由設施代理人在多數貸款人授權下書面批准的任何其他分級協會，任何貸方不得無理拒絕授權。
" 批准標誌 “就船舶而言，指截至本協議之日，附表6中規定的與該船舶相關的旗幟（ 船舶詳情和其他定義 ）或此類其他旗幟（如果適用），由設施代理人在多數貸款人授權下書面批准，承租人不得無理扣留授權，並且對於巴拿馬、塞浦路斯、利比里亞、馬耳他、葡萄牙或馬紹爾群島，對船舶的「批准旗幟」指的是國旗，如果適用，則指的是港口
登記處，然後在獲得多數貸款人授權的設施代理人的同意下標記該船舶。
" 認可經理 “就船舶而言，是指：
(a) Navios船舶管理公司，一家在馬紹爾群島本土化的公司，其註冊地址位於Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960，擔任該船舶的商業和/或技術經理;和/或
(b) Navios ShipManagement Holdings Corporation的任何子公司或關聯公司，該公司是一家在馬紹爾群島註冊成立的公司，註冊地址位於Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960，或Angeliki Frangou女士或設施代理人書面批准的任何其他人，在多數貸款人授權下行事，任何貸方不得無理拒絕授權，作爲該船舶的商業和/或技術經理。
" 認可估價師 “指Affinity Shipbrokers、Arrow Valuations、Associated Shipbrokers、Braemar ACm Valuations、BRS Barry Rogliano Salles、Cass Technava、Clarksons、Drewry Maritime Services、Fearnleys、Ifchor Galbraiths、Gibson Shipbrokers、Grieg Shipbrokers、Howe Robinson、Kontiki、Lorentzen & Stemoco、馬士基船舶經紀人、帕累託船舶經紀人、SSY、斯特林船舶經紀人、VesselsValue（或該人士的任何附屬機構，通常通過其進行估值）以及經設施代理人書面批准並經貸方授權行事的任何其他獨立買賣船舶經紀人公司。
" 《殘疾人權利公約》第五十五條 “是指第2014/59/EU號指令第55條，該指令建立了信貸機構和投資公司的復甦和解決框架。
" 轉讓協議 “指基本上採用附表5所列形式的協議（ 轉讓協議的格式 )或有關轉讓人與受讓人商定的任何其他形式。
" 授權 “指授權、同意、批准、決議、許可、豁免、歸檔、公證、合法化或登記。
" 可用期 “指自本協議簽訂日期（含）起至最後一個月前一個月的日期（含）期間。
" 可用承諾 “意味着收件箱的承諾減去：
(b) 就任何擬議動用而言，其參與在擬議動用日期或之前支付的任何其他預付款的金額。
爲了計算貸方與任何擬議動用相關的可用承諾，貸方對應在擬議動用日期或之前償還或預付的任何預付款的參與不得從貸方的承諾中扣除。
" 可用貸款 “是指每個分包商的可用承諾的暫時總和。
" 自救行動 “指行使任何減記和轉換權力。
" 自救立法 “意思是：
(a) 對於已經實施或隨時實施第55條BRRD的歐洲經濟區成員國，歐盟救助立法表中不時描述的相關實施法律或法規;
(b) 對於除此類歐洲經濟區成員國和英國以外的任何國家，不時要求合同承認該法律或法規中包含的任何減記和轉換權力的任何類似法律或法規;以及
" 借款人 “指借款人A、借款人b、借款人C、借款人D、借款人E或借款人F。
" 分手費 “意思是：
(a) 對於任何複合利率貸款，參考利率條款中指定的任何金額;和
(b) 對於任何定期利率貸款，金額（如果有），其中：
(i) 貸方在收到其參與貸款或未付金額的全部或任何部分之日起至與貸款、貸款的相關部分或未付金額相關的當前利息期最後一天期間應收到的利息（不包括按金），如果本金或已收到未付金額已於該利息期最後一天支付
超過
(ii) 貸方通過將相當於其收到的本金額或未付金額的金額存入主要銀行而能夠獲得的金額，期限從收到或收回後的工作日開始，到當前利息期的最後一天結束。
" 工作日 “是指阿姆斯特丹、比雷埃夫斯和紐約的銀行開放一般業務的日子（週六或週日除外），並且與：
(b) 支付或購買與複合利率貸款有關的金額的任何日期；或
(c) 確定複合利率貸款利息期的第一天或最後一天，或與確定利息期長度有關的其他事項，
這是與該定期利率貸款或複合利率貸款（視具體情況而定）相關的額外工作日。
" 中央銀行利率 “具有參考利率條款中賦予該術語的含義。
" 央行利率調整 “具有參考利率條款中賦予該術語的含義。
" 央行利差 “具有參考利率條款中賦予該術語的含義。
" 控制權的變更 “具有第7.2條賦予的含義（ 控制權的變更 ).
" 憲章 “就船舶而言，指與該船舶有關的任何租約，或其僱用的其他合同，無論是否已經存在。
" 憲章轉讓 “指根據第24.22條可轉讓的憲章和任何憲章擔保的轉讓（ 憲章任務 ）以擔保代理人滿意的形式和實質內容向擔保代理人付款。
" 憲章保證 “是指支持憲章的任何擔保、按金、信用證或其他票據（無論是否已發行）。
" 代碼 “是指1986年美國國內稅收法。
" 承諾 “是指A部分承諾或B部分承諾。
" 複合方法論增刊 “就每日非累積複合RFR率或累積複合RFR率而言，是指一份文件，該文件：
(a) 經借款人、貸款代理人（以其自身身份）和貸款代理人（根據多數貸款人的指示行事）書面同意;
" 複合利率利息支付 “指的是利息總額：
" 複合利率貸款 “指貸款、貸款的任何部分或（如果適用）不是定期利率貸款的未付金額。
" 複合參考匯率 “指的是，就複合利率貸款付息期內的任何RFR銀行日而言，每年的百分比利率，即該RFR銀行日的每日非累積複合RFR利率。
" 機密信息 “是指融資方以其身份或爲了成爲融資方的目的而獲悉的與任何交易義務人、集團、融資文件或融資相關的所有信息，或者融資方從以下任何一方收到的與融資文件或融資相關的所有信息：
(b) 另一資助方，如該資助方直接或間接從本集團的任何成員或其任何顧問處獲得信息，
包括口頭提供的信息以及包含此類信息或從此類信息派生或複製的任何其他表示或記錄信息的文件、電子文件或任何其他方式，但不包括：
(A) 除非該融資方違反第45條的直接或間接導致，否則是或成爲公開信息（ 機密信息 )；或
(B) 在交付時被本集團任何成員或其任何顧問以書面形式確定爲非機密；或
(C) 該資助方在根據上述（a）或（b）段向其披露信息之日之前已知，或在該日期之後由該資助方合法獲取，據該資助方所知，該來源與本集團無關，並且在任何一種情況下，據該資助方所知，該來源均不是違反以下規定獲得的：並且不受任何保密義務的約束;或
(D) 就擔保人而言，擔保人有權根據美國證券交易委員會和適用於擔保人的任何美國證券交易所的規則和法規披露的信息;和
" 保密承諾 “指以LMA不時建議的基本上適當形式或借款人和貸款代理人之間商定的任何其他形式做出的保密承諾。
" 對應債務 “指債務人根據財務文件或與財務文件相關欠擔保方的任何金額，除任何平行債務外。
" 累計複合RFR利率 “指的是，就複合利率貸款的利息期而言，由貸款代理人（或同意代替貸款代理人確定該利率的任何其他融資方）根據附表10中規定的方法確定的每年百分比利率（ 累計複合RFR利率 )或任何相關的複合方法學副刊。
" 每日非累積複合RFR利率 “指的是，就複合利率貸款付息期內的任何RFR銀行日而言，貸款代理人（或同意代替貸款代理人確定該利率的任何其他融資方）根據附表9中規定的方法確定的每年百分比利率（ 每日非累積複合RFR利率 )或任何相關的複合方法學副刊。
" 日租房 “指參考利率條款中指定的利率。
" 契約證書 “就船舶而言，如果該船舶的批准旗幟的法律要求，是指該船舶抵押擔保的契約契約，並以商定的形式爲該船舶設定擔保。
" 釋放契約 “指以設施代理人可接受的形式釋放現有擔保的契約。
" 默認 “指違約事件或潛在違約事件。
" 違約貸款人 “指任何警告：
(a) 未能根據第5.4條在該預付款的使用日期之前參與該預付款（或已通知貸款代理人或借款人（已通知貸款代理人）其不會參與該預付款）（ 貸款人的參與 );
除非，在上文(A)段的情況下：
(ii) 招標人正在善意地爭論其是否有合同義務支付有關付款。
" 委派 “指擔保代理人任命的任何代表、代理人、律師或共同受託人。
" 中斷事件 “是指以下之一或兩者：
(a) 對這些支付或通信系統或金融市場造成重大幹擾，這些系統在每種情況下都需要運營才能支付與該機制相關的付款（或爲了進行財務文件中預期的交易）干擾不是由任何一方或任何交易義務人（如適用）造成的，並且超出了其控制範圍;或
(b) 發生導致一方或任何交易義務人（如適用）的金庫或支付業務中斷（技術或系統相關性質）的任何其他事件，阻止該方或任何其他方或任何交易義務人（如適用）：
(ii) 根據財務文件的條款與其他方或任何交易義務人（如適用）溝通，
且（在任何一種情況下）不是由一方或（如適用）運營中斷的任何交易義務人造成的，並且超出了其控制範圍。
" 符合證明 “具有ISm準則賦予的含義。
" 美元 「和」 $ “指美利堅合衆國目前的合法貨幣。
" 收益 “就船舶而言，是指現在或以後（實際上或意外地）支付給借款人或擔保代理人的所有款項，並且因該船舶的使用或運營而產生或與該船舶的使用或運營有關，包括（但不限於）：
(a) 以下內容，除非其中任何內容在獲得設施代理人事先書面同意後與任何其他人合併或共享：
(i) 所有運費、租金和通行費，包括但不限於根據憲章或憲章擔保、產生或與憲章擔保相關的所有應付款項;
(iii) 在徵用該船舶出租或使用的情況下，應向借款人或擔保代理人支付的賠償；
(vi) 在不損害上文第（i）分段一般性的情況下，因違反任何租船合同或使用該船舶的其他合同而造成的損害賠償（或因變更或終止而支付的付款）;
(vii) 在任何時間根據任何保險支付的與租金損失有關的所有款項；
(viii) 在任何時間就共同海損供款而須付給借款人的所有款項；及
(b) 如果且每當該船舶的使用條款是將上述（a）段第（i）至（VIII）分段範圍內的任何資金與任何其他人彙集或共享，則相關彙集或共享安排的淨收入中歸屬於該船舶的部分。
" 收益帳戶 “就借款人而言，是指：
(a) 以該借款人的名義在指定爲「收益帳戶」的銀行開立的帳戶；
(b) 以借款人名義在帳戶銀行開設的任何其他帳戶，經貸款代理人事先書面同意，可以在上文（a）段所述帳戶的地點開設，無論該替代帳戶的號碼或指定爲何;或
(c) 上文(A)或(B)段所指任何帳戶的任何子帳戶。
" 歐洲經濟區成員國 “指歐盟任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。
" 環保審批 “指環境法要求的任何當前或未來的許可、裁決、變更或其他授權。
" 環境索賠 「指任何政府、司法或監管機構或任何其他人因環境事件或所謂的環境事件而產生的或與任何環境法有關的任何索賠，爲此目的，」 索賠 “包括損害賠償、賠償、分擔、傷害、罰款、損失和罰款或任何其他付款的索賠，包括與清理和拆除有關的付款，無論是否與上述內容相似;採取或不採取某些行動的命令或指示，或停止或暫停某些行動;以及任何形式的執法或監管行動，包括扣押或扣押任何資產。
" 環境事件 “意思是：
(a) 環境敏感材料的任何釋放、排放、溢出或排放，無論是在船舶內，還是從船舶進入任何其他船舶，或進入空氣、水、土地或土壤（包括海底）或地表水或其上;或
(b) 任何將環境敏感材料釋放、排放、溢出或排放到空氣、水、土地或土壤中的事件（包括海底）或來自任何船舶以外的船舶的地表水，並且涉及任何船舶與該其他船舶之間的碰撞或其他航行或操作事件，無論哪種情況，與船舶實際上或潛在可能被扣押有關，扣押、扣留或禁止和/或船舶和/或任何交易義務人和/或船舶的任何經營者或管理者有過錯或據稱有過錯或以其他方式應對任何法律或行政行動;或
(c) 環境敏感材料被釋放、排放、溢出或排放到空氣、水、土地或土壤（包括海底）或地表水（來自船舶以外的、船舶實際上或潛在可能被扣押的和/或任何交易義務人和/或或船舶的任何經營者或管理者有過錯或據稱有過錯或以其他方式應對任何法律或行政行動。
" 環境法 “指與船舶處置、能源效率、碳減排、排放、排放交易、污染或人類健康或環境保護、工作場所條件、運輸、發電、
處理、儲存、使用、釋放或溢出環境敏感材料或實際或威脅釋放環境敏感材料。
" 環境敏感材料 “指幷包括所有污染物、油、成品油、有毒物質和任何其他具有（或能夠或成爲）污染、有毒或危險的物質（包括任何化學品、氣體或其他危險或有毒物質）。
" 歐盟自救立法時間表 “是指LMA不時發佈的如此描述的文件。
" 歐盟阻撓法規 “意思是：
(a) 1996年11月22日理事會第2271/1996號法規（或歐盟任何成員國或英國實施該法規的任何法律或法規）的任何規定;或
" 歐盟船舶回收法規 “指2013年11月20日歐洲議會和理事會關於船舶回收和修訂第1013/2006號法規（EC）和指令2009/16/EC的第1257/2013號法規（EU）。
" 違約事件 “指第27條規定的任何事件或情況（ 違約事件 ).
" 現有設施代理 ”指現有貸款協議中定義的「貸款代理人」。
" 現有設施協議 “具有附表6中賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" 已有債務 “指借款人b和借款人C在任何日期根據現有融資協議在該日期的未償金融債務。
" 現有安全 “指爲擔保現有債務而創建的任何證券。
" 設施 “指本協議項下提供的減少循環信貸融資，如第2條所述（ 該設施 ).
" 設施辦公室 “是指貸款代理人在成爲貸款代理人之日或之前（或在該日期之後，提前不少於5個工作日書面通知）以書面形式通知貸款代理人的辦事處或多個辦事處，作爲其履行本協議項下義務的辦事處。
" FATCA “意思是：
(a) 《守則》第1471至1474條或任何相關條例；
(b) 任何其他司法管轄區的任何條約、法律或法規，或與美國與任何其他司法管轄區之間的政府間協議有關的任何條約、法律或法規，（在任何一種情況下）有利於實施上文（a）段所述的任何法律或法規;或
(c) 根據實施上文（a）或（b）段所述的任何條約、法律或法規與美國國稅局、美國政府或任何其他司法管轄區的任何政府或稅務當局達成的任何協議。
" FATCA扣除額 “指FATCA要求的財務文件項下付款的扣除或扣留。
" FATCA豁免締約方 “是指有權不受任何FATCA扣除而收取付款的一方。
" 費用信 “指任何擔保人、貸款代理人和擔保代理人與任何借款人之間日期在本協議日期或前後的任何信件，列出第12條中提到的任何費用（ 費用 ).
" 財務單據 “意思是：
(j) 爲建立與有擔保負債相關的任何優先權或次級安排而簽署的任何其他文件;或
" 金融黨 “是指設施代理、擔保代理、擔保人、擔保人或對沖對手方。
" 金融負債 “指因以下事項或與以下事項有關的任何債務：
(b) 在任何承兌信貸安排或非物質化等價物項下通過承兌籌集的任何金額；
(c) 根據任何票據購買安排或發行債券、票據、債權證、貸款股額或任何類似票據而籌集的任何款額；
(d) 與任何租賃或租購合同相關的任何負債金額，根據GAAP，將被視爲資產負債表負債;
(e) 已售出或貼現的應收款(在無追索權基礎上出售的任何應收款除外)；
(f) 根據任何其他交易(包括任何遠期買賣協議)籌集的任何款項，其類型在本定義任何其他段落中均未提及，具有借款的商業效果；
(g) 與保護或受益於任何利率或價格波動相關而達成的任何衍生品交易（並且，在計算任何衍生品交易的價值時，僅應考慮標記爲市場價值（或者，如果由於該衍生品交易的終止或平倉而到期任何實際金額，則應考慮該金額））;
(h) 與銀行或金融機構發行的擔保、賠償、按金、備用或紀實信用證或任何其他工具有關的任何反賠償義務;以及
(i) 與上述（a）至（h）段所述任何項目的任何擔保或賠償有關的任何責任金額。
" 資金率 “指招標人根據第11.4條（a）段（ii）分段向貸款代理人通知的任何個人費率（ 資金成本 ).
" 公認會計原則 “是指美國普遍接受的會計原則。
" 一般轉讓 “就船舶而言，是指以商定形式爲該船舶的收益、其不動產和與該船舶有關的任何分包商賠償設立擔保的一般轉讓。
" 集團化 「指擔保人及其當時的子公司（不包括其股份在任何公開證券交易所上市且其財務報表未合併到集團財務報表中的任何子公司）和」 集團成員 “應據此解釋。
" 擔保 “指擔保人以商定形式執行的擔保。
" 擔保人 “指Navios Maritime Partners LP，一家在馬紹爾群島成立的有限合夥企業，註冊地址爲Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH96960。
" 對沖收據 “指對沖對手方根據對沖協議現在或以後（實際或偶然）支付給借款人或擔保代理的所有款項。
" 套期協議 “指借款人爲對沖本協議項下應付利息而簽訂或將簽訂的任何主協議、確認書、交易、時間表或商定形式的其他協議。
" 對沖協議證券 “就借款人而言，是指以商定形式爲借款人在任何對沖協議中的權利和利益創造擔保的對沖協議擔保。
" 對沖預付款收益 “指因對沖協議項下終止或平倉而產生的任何對沖收據。
" 歷史術語SOFR “就任何定期利率貸款而言，指的是最新適用的定期SOFR，其期限與該定期利率貸款的利息期相等，並且截至報價日前不超過五個額外工作日的一天。
" 控股公司 “就某人而言，是指與其相關的子公司的任何其他人。
" 受彌償人 “具有第15.2條賦予的含義（ 其他彌償 ).
" 初始憲章 “具有附表6賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" 初始租船人 “具有附表6賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" 最初市值 “就船舶而言，是指根據附表2 b部分第3.5段中提及的與其相關的估值計算的該船舶的市場價值（ 先行條件 ）及附表2 C部第2.5段（ 先行條件 ).
" 保險 “就船舶而言，是指：
(a) 所有保險單和合同，包括該船舶在任何保護和賠償或戰爭風險關聯中的條目，無論是在本協議日期之前、當天或之後，都與該船舶有關的任何保護和賠償或戰爭風險關聯;和
(b) 與任何此類保單、合同或條目相關或源自任何此類保單、合同或條目的所有權利和其他資產，包括任何保費返還的權利以及與任何索賠相關的任何權利，無論相關保單、保險合同或條目是否已於本協議日期或之前到期。
" 破產事件 “與一個實體有關是指該實體：
(b) 資不抵債或無力償還債務，或未能或以書面形式承認其一般無力在到期時償還債務；
(c) 向債權人或爲債權人的利益作出一般轉讓、安排或債務重整；
(d) 由監管機構、監事或在其成立或組織或其總部或總部管轄範圍內對其擁有主要破產、復興或監管管轄權的任何類似官員提起或已針對其提起訴訟，尋求破產或破產判決或任何破產或破產法或影響債權人權利的其他類似法律下的任何其他救濟，或其或該監管機構、監事或類似官員提出清盤或清算申請;
(e) 已對其提起訴訟，尋求破產或破產判決或影響債權人權利的任何破產或破產法或其他類似法律下的任何其他救濟，或已提出清盤或清算請願書，並且，在針對其提起或提出任何此類訴訟或請願書的情況下，此類訴訟或請願書由上文（d）段未描述的個人或實體提起或提出，並且：
(i) 導致作出無力償債或破產的判決，或登錄濟助令或作出清盤或清盤令；或
(ii) 在每宗個案中，沒有在該機構或該機構提交後30天內被解僱、解職、停職或禁制；
(f) 已根據2009年銀行法第1部分對其行使一項或多項穩定權力和/或已根據2009年銀行法第2部分對其提起銀行破產程序或根據2009年銀行法第3部分對其提起銀行管理程序;
(g) 是否已通過清盤、正式管理或清盤的決議(合併、合併或合併除外)；
(h) 尋求或受制於爲其或其全部或基本上所有資產任命管理人、臨時清盤人、財產管理人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員(但法律或條例要求不得公開披露的任何此類任命除外，由上文(D)段所述個人或實體作出或作出)；
(i) 讓擔保權人佔有其全部或幾乎全部資產，或對其全部或幾乎全部資產徵收、執行、扣押、扣押或其他法律程序，並且該擔保權人維持佔有，或任何此類程序均未被駁回、解除、擱置或限制，每種情況均在此後30天內;
(j) 導致或發生與其相關的任何事件，根據任何司法管轄區的適用法律，該事件具有與上文（a）至（i）段中規定的任何事件類似的影響;或
(k) 採取任何行動以促進或表明其同意、批准或默認任何上述行爲。
" 付息日期 “具有第9.3條（a）段賦予的含義（ 利息的支付 ).
" 利息期 “指的是，就貸款或貸款的任何部分而言，根據第10條確定的每個時期（ 利息期 ），對於未付金額，根據第9.4條確定的每個時期（ 違約利息 ).
" 插入歷史術語SOFR “對於任何定期利率貸款，是指在以下之間線性插值得出的利率（四捨五入至與定期SOFR相同的小數位）：
(i) 最長期限（有期限SOFR可用）的最新適用期限SOFR（截至報價日前不超過五個額外工作日的一天），該期限短於該期限利率貸款的利息期;或
(ii) 如果在短於該期限利率貸款的付息期的期限內沒有可用的期限SOFR，則爲不超過五個額外工作日（且不少於報價日前兩個額外工作日）的一天的最近RFR;和
(b) 最近適用的SOFR期限（截至報價日前不超過五個額外工作日的一天）超過該期限利率貸款的最短期限（有SOFR期限）。
" 插值項軟 “對於任何定期利率貸款，是指在以下之間線性插值得出的利率（四捨五入至與定期SOFR相同的小數位）：
(i) 適用的期限SOFR（截至指定時間）的最長期限（有期限SOFR），該期限短於該期限利率貸款的利息期;或
(ii) 如果在短於該期限利率貸款的付息期的期限內沒有此類期限SOFR，則爲報價日前五個額外工作日的RFR;以及
(b) 適用的期限SOFR（截至指定時間）的最短期限（有期限SOFR可用的期限）超過該期限利率貸款的利息期。
" 危險材料清單 “就船舶而言，指由相關船級社或造船廠當局頒發的庫存證書或合規性聲明（如適用），並補充了根據歐盟船舶回收法規的要求在該船舶的建造中使用或以其他方式安裝在該船舶上的任何和所有已知具有潛在危險的材料的清單。
" ISM規則 “指國際海事組織通過的《國際船舶安全運營和污染預防安全管理準則》（包括其實施指南），該準則可隨時修訂或補充。
" ISPS規則 “是指國際海事組織（海事組織）外交會議2002年12月通過的《國際船舶和港口設施保安（ISPS）規則》，該規則可隨時修訂或補充。
" ISSC “指根據ISPS規則頒發的國際船舶安全證書。
" 出借人 “意思是：
(b) 任何銀行、金融機構、信託、基金或根據第28條( 貸方和對沖對手方的變更 ),
根據本協議，該方在每種情況下均未停止作爲締約方。
" LMA “指貸款市場協會或任何後續組織。
" 貸款 「是指根據該融資機制將提供的預付款總額或該融資機制下借款目前未償還的本金總額以及」 部分貸款 “指預付款，或根據上下文要求的貸款的任何其他部分。
" 回溯期 “指參考利率條款中指定的天數。
" 重大傷亡 “就船舶而言，指該船舶的任何事故，在對任何相關特許經營權或免賠額進行調整之前，針對所有保險人的索賠或索賠總額超過1，000，000美元或等值的任何其他貨幣。
" 多數貸款人 “意思是：
(a) 如果沒有預付款，承諾總額超過總承諾的66%的貸方或貸方;或
(b) 在任何其他時間，參與貸款的貸方或貸方總計超過當時未償貸款金額的66%，或者，如果貸款已全額償還或預付，則參與貸款的貸方或貸方總計超過償還前貸款的貸方或貸方總計超過償還前貸款的66%。
" 管理協議 “指借款人與批准經理之間就船舶的商業和/或技術管理達成的協議。
" 經理的承諾 “就船舶而言，是指其批准經理的承諾書，該承諾書將該批准經理針對該船舶和相關借款人的權利置於商定形式的融資方的權利之上。
" 按金 “指參考利率條款中規定的每年百分比利率。
" 市場擾亂率 “意思是：
(a) 對於複合利率貸款，參考利率條款中指定的利率;和
" 市場價值 “就船舶或任何其他船隻而言，指的是根據第25.7條（a）段確定的該船舶或船隻在任何日期的市場價值（ 估值的撥備 ）並且，準備：
(a) 除非貸款代理人另有規定，否則日期不超過30天;
(c) 無論是否對該船或船隻進行實物檢查（根據設施代理人可能要求）;和
(d) 基於自願賣方和自願買方之間按正常公平商業條款立即交付現金銷售，不受任何憲章的約束。
" 實質性不良影響 “是指對以下物質產生重大不利影響：
(a) 任何債務人、擔保人和/或集團整體的業務、運營、財產或狀況（財務或其他）;或
(b) 任何交易義務人履行其在任何財務文件下義務的能力;或
(c) 根據任何財務文件授予或打算授予的任何擔保的有效性或可執行性或有效性或等級，或任何財務文件下任何融資方的權利或救濟。
" 最低流動資金 “具有第26.5條賦予的含義（ 最低流動資金 ).
" 月份 “指從一個日曆月的一天開始，到下一個日曆月數字上相應的一天結束的時期，但：
(i) （須遵守下文第（iii）分段的規定）如果數字上的對應日不是工作日，則該期間應在該期間結束的日曆月的下一個工作日結束，如果有，則在前一個工作日結束;
(ii) 如在將結束該期間的歷月中並無在數字上相對應的日期，則該期間須於該歷月的最後一個營業日結束；及
(iii) 如果利息期於日曆月的最後一個工作日開始，則該利息期應於該利息期結束的日曆月的最後一個工作日結束;和
(b) 關於任何複合利率貸款的利息期（或根據第9.1條計算本協議項下的利息時佣金或費用的任何其他應計期（ 複利貸款的計算 ））如果參考利率條款中有指定爲「工作日慣例」的規則，則應適用這些規則。
上述規則只適用於任何期間的最後一個月。
" 抵押貸款 “就船舶而言，指該船舶上以商定形式的第一優先船舶抵押權或（視情況而定）優先船舶抵押權，或根據批准船旗法律以商定形式在該船舶上的任何替代第一優先船舶抵押權。
" 債務人 “指借款人或對沖擔保人。
" 原始財務報表 “指本集團截至2023年12月31日止財政年度的年度審計綜合財務報表。
" 初審管轄權 “就債務人而言，是指截至本協議之日債務人根據其法律成立的司法管轄區。
" 海外法規 “是指《2009年海外公司法規》（SI 2009/1801）。
" 平行債務 “指義務人根據第31.2條欠擔保代理的任何金額（ 平行債務(支付保安代理人的契約) ）或根據該條款通過引用或全文納入任何其他財務文件中。
" 參與成員國 “指根據歐盟有關經濟和貨幣聯盟的立法以歐元爲其合法貨幣的任何歐盟成員國。
" 聚會 “指本協議的一方。
" 許可憲章 “就船舶而言，是指：
(ii) 期限不超過也不能因任何選擇性延期而超過12個月，加上不超過30天的退貨津貼;
(iii) 該合同簽訂於 善意的 船舶固定時的正常交易條款;以及
以及經多數貸款人授權行事的設施代理人書面批准的任何其他章程，任何貸方不得無理拒絕授權。
" 允許的財務負債 “意思是：
(b) 就借款人b和借款人C而言，截至A部分的動用日期或（視情況而定）解除日期，現有債務;和
(c) 任何金融債務（包括但不限於，在其交易和運營任何船舶的正常業務過程中向借款人（或其中任何一人）提供的任何股東或集團內部貸款）從屬於根據書面財務文件以貸款代理在各方面均可接受的方式以書面形式產生的所有金融債務。
" 允許的安全性 “意思是：
(b) 就借款人b和借款人C而言，截至A部分的動用日期，或視情況而定，釋放日期，現有證券;
(c) 根據一級船舶所有權和管理慣例，對未付船長和船員工資的扣押，不通過扣押來執行;
(e) 根據一流船舶所有權和管理慣例，在正常貿易過程中發生的船長付款的優先權，並且未通過扣押來執行;
(f) 根據一般銀行條件（ 阿爾熱梅·班克沃爾登 ）ABN AMRO Bank NV;和
(g) 在任何船舶的正常操作、維修或維護過程中因法律實施或其他原因產生的任何其他優先權：
(iii) 對於維修或維護的優先權，須遵守第24.16條（ 對特許經營、經理人的委任等的限制 ),
前提是此類優先權不擔保逾期超過30天的金額（除非通過適當步驟善意地對逾期金額提出異議，並且爲此保留了足夠的準備金，並且進一步規定此類程序不會導致相關船舶或其任何權益被扣押、出售、沒收或丟失的重大風險）。
" 定海神號原理 “是指最初於2019年6月發佈的用於評估和披露船舶融資組合氣候一致性的金融行業框架，該框架可能會被修改或替換，以反映適用法律或法規的變化或國際海事組織強制性要求的引入或變化。
" 潛在的違約事件 “指第27條規定的任何事件或情況（ 違約事件 ）（隨着寬限期到期、發出通知、根據財務文件做出任何決定或上述任何組合）將構成違約事件。
" 保護黨 “具有第13.1條賦予的含義（ 定義 ).
" 報價日 “就利率確定的任何期間而言，指該期間第一天之前的兩個額外營業日，除非相關銀團貸款市場的市場實踐不同，在這種情況下報價日將由貸款代理根據該市場實踐確定（如果報價通常在一天以上給出，則報價日將是這些天的最後一天）。
" 引用的男高音 “是指SOFR期限通常顯示在信息服務的相關頁面或屏幕上的任何時期。
" 利率轉換日期 “具有第8.1條賦予的含義（ 可選切換到期限參考利率 ).
" 接收機 “是指全部或任何部分擔保資產的接管人或接管人和管理人或行政接管人。
" 減少日期 “指第6.2條（a）段規定的必須減少貸款的每個日期（ 減少設施 ).
" 減少分期付款 “指第6.2條（a）段中提到的減少信貸項下預付款的每一期分期付款（ 減少設施 ），包括每個氣球分期付款。
" 參考利率補充 “是指一份文件，該文件：
(a) 經借款人和貸款代理人（以其自身身份）和貸款代理人（根據多數貸款人的指示行事）書面同意;
(b) 指定本協議中表達的相關條款，將參考參考利率條款確定;以及
" 參考利率術語 ”是指附表8中列出的條款（ 參考利率術語 ）或在任何參考利率補充中。
" 關聯基金 “就基金而言（“ 首隻基金 “），指由與第一個基金相同的投資經理或投資顧問管理或提供建議的基金，或者，如果由不同的投資經理或投資顧問管理，則指其投資經理或投資顧問是第一個基金的投資經理或投資顧問的附屬機構的基金。
" 發佈日期 “是指貸款代理人收到附表2 b部分列出的所有文件和證據後，根據相關動用請求和/或任何釋放信中包含的指示釋放A部分的日期（ 先行條件 ）以貸款代理人滿意的形式和內容。
" 有關數額 “具有第7.5條賦予的含義（ 強制預付銷售、再融資或 全損）。
" 相關日期 “具有第7.5條賦予的含義（ 強制預付銷售、再融資或 全損）。
" 相關司法管轄權 “就交易義務人而言，是指：
(b) 受其創建或打算創建的任何交易證券管轄的任何資產所在的任何司法管轄區;
(d) 其法律管轄其所訂立的任何擔保文件的完善的司法管轄區。
" 相關市場 “指參考利率條款中指定的市場。
" 重複表示 ”是指第20條中列出的每一種表示（ 申述 ）除第20.10條（ 無力償債 ）、第20.11條（ 無需繳納檔案稅或印花稅 ）和第20.12條（ 稅項扣除 ）以及任何其他財務文件中對任何交易義務人做出的任何表述，明確表示爲「重複表述」或以其他方式表示爲重複。
" 申報日 ”指參考利率條款中指定的日期（如果有的話）。
" 報告時間 “指參考利率條款中指定的相關時間（如果有的話）。
" 代表 “指任何代表、代理人、經理、管理人、提名人、律師、受託人或保管人。
" 徵用 “就船舶而言，是指：
(a) 對該船舶的任何徵收、沒收、徵用（不包括不涉及所有權徵用的租用或使用徵用）或收購，無論是出於全額對價、低於其正當價值的對價、名義對價還是沒有任何對價，其生效（無論 法律上的 或 事實 ）任何政府或官方當局或聲稱是或代表政府或官方當局的任何人或多個人;和
(b) 任何人劫持或扣押該船舶（包括任何劫持、海盜或盜竊）。
" 徵用補償 “包括因在行使或聲稱行使任何優先權或索賠時扣押或扣押船舶而應向借款人支付的所有補償或其他款項。
" 決議授權機構 “指有權行使任何減記和轉換權力的任何機構。
" 限制金融黨 “具有第20.34條賦予的含義（ 制裁 ）和第22.21條（ 制裁 ).
" 受限 聚會 “是指一個人：
(b) 位於或根據受全國或領土製裁的國家或領土（包括但不限於，在本協議之日，古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞和蘇丹）的法律組織的人、由其擁有或控制的人或代表其行事;或
" RFR “指參考利率條款中指定的利率。
" RFR銀行日 “指參考利率條款中指定的任何一天。
" 展期預付款 “意味着一個或多個進展：
(c) 爲即將到期的預付款再融資而做出或即將做出的。
" 安全管理證書 “具有ISm準則賦予的含義。
" 安全管理體系 “具有ISm準則賦予的含義。
" 受制裁船隻 “指受到制裁的船隻。
" 制裁 “指制裁機構管理、頒佈或執行的任何貿易、經濟或金融制裁法律、法規、禁運或限制性措施。
" 制裁當局 “意思是：
(g) 上述（a）至（f）段中任何一段的政府和官方機構或機構，包括但不限於美國外國資產管制辦公室（“ OFAC ”）、美國國務院和英國財政部（” HMT ").
" 制裁名單 " 是指OFAC保存的特別指定國民和被封鎖人員名單、HMt保存的金融制裁目標綜合名單，或制裁機構保存的任何類似名單或公開宣佈的制裁指定，每一份都經過不時修訂、補充或替代。
" 擔保負債 “指每個交易義務人根據每份財務文件或與每份財務文件相關對任何擔保方的所有當前和未來義務和負債（無論是實際的還是或有的，無論是共同或單獨或以任何其他身份承擔的）。
" 受保方 “指本協議不時的每個融資方、接管人或任何代表。
" 安防 “指抵押、質押、扣押、押記、轉讓、抵押或擔保權益或具有賦予擔保效力的任何其他協議或安排。
" 安全資產 “指交易義務人不時成爲或明確表示成爲交易擔保標的的所有資產。
" 安全文件 “意思是：
(h) 作爲擔保債務的擔保而籤立的任何其他文件(不論是否設立擔保)；或
" 安保期間 “指自本協議之日起至貸款代理人確信沒有未履行的有效承諾並且擔保負債已不可撤銷且無條件全額支付和解除之日止的期間。
" 安全屬性 “意思是：
(a) 明確授予擔保代理人作爲擔保方受託人以及該交易擔保的所有收益的交易擔保;
(b) 交易義務人明確承擔的所有義務，向作爲擔保方受託人的擔保代理支付與擔保負債相關的金額，並由交易擔保擔保，以及交易義務人或任何其他人明確提供的所有陳述和保證作爲擔保方受託人的擔保代理人;
(c) 證券代理人在根據財務文件設立的任何週轉信託中的權益；
(d) 財務文件條款要求擔保代理作爲擔保方信託受託人持有的任何其他金額或財產，無論是權利、權利、訴訟選擇或其他選擇，是實際的還是或有情況的，
但以下情況除外：
(ii) 擔保代理根據本協議的規定轉讓給貸款代理或（有權這樣做）保留的任何資金或其他資產。
" 單獨預付款 “具有第6.1條（c）段賦予的含義（ 墊款的償還 ).
" 服務方 “指設施代理或安全代理。
" 股東 “就借款人而言，是指Navios Maritime Operating LLC，一家在馬紹爾群島成立的有限責任公司，註冊地址爲Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH 96960。
" 股票證券 “就借款人而言，指以商定形式爲借款人股本設定擔保的文件。
" 船舶 “指船舶A、船舶B、船舶C、船舶D、船舶E或船舶F。
" 運送一個 “具有附表6中賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" B船 “具有附表6中賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" C船 “具有附表6中賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" D船 “具有附表6中賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" E船 “具有附表6中賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" F船 “具有附表6中賦予該術語的含義（ 船舶詳情和其他定義 ).
" 指定時間 ”指根據附表7確定的日期或時間（ 時間表 ).
" 合規聲明 “指根據附件六第6.6和6.7條與燃油消耗相關的合規聲明。
" 子公司 “意味着一家公司（S）是另一家公司（P）的子公司，如果：
(a) S的大部分已發行股份（或帶有無限資本和收入分配權利的S的大部分已發行股份）由P直接擁有或間接歸屬於P;和
(b) P對S已發行股份附帶的大部分投票權擁有直接或間接控制權;
S爲其子公司的任何公司都是S的母公司。
" 稅收 “指任何稅款、徵費、關稅、關稅或類似性質的其他費用或預扣稅（包括與任何未支付或延遲支付有關的任何應付罰款或利息）。
" 稅收抵免 “具有第13.1條賦予的含義（ 定義 ).
" 減稅 “具有第13.1條賦予的含義（ 定義 ).
" 納稅 “具有第13.1條賦予的含義（ 定義 ).
" 定期利率貸款 ”指貸款、貸款的一部分或（如果適用）未付金額，根據第8條，該未付金額是或成爲「定期利率貸款」（ 速率開關 ).
" 期限參考利率 “就定期利率貸款而言，是指：
(a) 自指定時間起適用的SOFR期限，期限與該期限利率貸款的利息期相等;或
(b) 根據第11.2條另行確定（ 利率轉換日期後SOFR期限不可用 ),
如果在任何一種情況下該利率小於零，則期限參考利率應被視爲零。
" 術語較軟 “是指CME Group Benchmark Administration Limited（或任何其他接管該利率管理的人）在相關時期管理的SOFR參考利率一詞，由CME Group Benchmark Administration Limited（或任何其他接管該利率管理的人）發佈（在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前）。
" 終止日期 “是指（i）2029年10月31日和（ii）b部分承諾的最後一個削減日期（以較早者爲準）的日期。
" 第三方法案 “具有第1.5條賦予的含義（ 第三方權利 ).
" 總承諾額 “指承諾總額，截至本協議之日，最高爲95，000，000美元。
" 全損 “就船舶而言，是指：
(a) 該船舶的實際、推定、妥協、商定或安排的全部損失;或
(b) 如果發生「應收賬款」定義（a）段所述的任何事件，船舶的任何應收賬款，除非該船舶在應收賬款後60天內恢復到相關借款人的全面控制下;和
(c) 如果發生「應收賬款」定義的（b）段所述的任何事件，船舶的任何應收賬款，除非該船舶在應收賬款後90天內恢復到相關借款人的全面控制下，前提是，如果發生盜版，相關承銷商向設施代理人書面確認（按照慣例）在相關船舶投保經批准的海盜保險的90天期限結束之前，即該船舶被海盜劫持之日後12個月與海盜保險到期之日（以較早者爲準）。
" 總損失日期 “就船舶全損而言，是指：
(a) 如果該船舶實際損失，則爲發生事故的日期，或者，如果未知，則爲最後一次聽到該船舶的消息的日期;
(b) 在該船舶的推定、折衷、協議或安排全損的情況下，以下列較早者爲準：
(i) 向保險人發出(或當作或同意發出)委付通知的日期；及
(ii) 相關借款人或其代表與該船舶的保險人達成的任何妥協、安排或協議的日期，其中保險人同意將該船舶視爲全損;和
(c) 對於任何其他類型的全損，指貸款代理認爲構成全損的事件發生的日期（或最有可能的日期）。
" 一批 ”是指A級或B級。
" A檔 “是指借款人已提供或將提供的貸款中本金額不超過（i）45，000，000美元和（ii）船舶A、船舶B和船舶C初始市值總額的62.5%（以較低者爲準），以使借款人A能夠融資或（視情況而定）爲其船舶以及借款人b和借款人C的收購成本進行再融資，以爲現有融資協議項下的現有債務進行再融資。
" A檔承諾額 “意思是：
(a) 就原始應收賬款而言，在附表1 b部分「A部分承諾」標題下其名稱對面設定的金額（ 當事人 ）以及根據本協議轉讓給其的任何其他A部分承諾的金額;和
(b) 對於任何其他應收賬款，根據本協議轉讓給其的任何A部分承諾的金額，
在未由其根據本協議取消、減少或轉讓的範圍內。
" B檔 “是指借款人已提供或將提供的貸款中本金額不超過（i）50，000，000美元和（ii）船舶D、船舶E和船舶F初始市場總價值的62.5%中較低者，以使借款人D中的每一個，
借款人E和借款人F爲其船舶的購置成本提供融資或（視情況而定）再融資。
" B檔承諾 “意思是：
(a) 就原始應收賬款而言，在附表1 b部分「部分b承諾」標題下其名稱對面設定的金額（ 當事人 ）以及根據本協議轉讓給其的任何其他b部分承諾的金額;和
(b) 對於任何其他應收賬款，根據本協議轉讓給其的任何b部分承諾的金額，
在未由其根據本協議取消、減少或轉讓的範圍內。
" 交易單據 “意思是：
(b) 根據第24.22條可轉讓的任何憲章（ 憲章任務 );
(c) 根據第24.22條可轉讓的任何憲章擔保（ 憲章任務 )；或
" 交易義務人 “是指義務人、擔保人、股東、本集團成員或本集團任何其他簽署交易文件的成員的任何批准經理。
" 交易安全 “指根據安全文件創建或證明或明確創建或證明的安全。
" 轉讓證 “指基本上採用附表4所列形式的證書（ 轉讓證書的格式 ）或貸款代理人與借款人商定的任何其他形式。
" 轉移日期 “就轉讓或轉讓而言，是指以下兩者中較晚的一種：
(a) 有關轉讓協議或轉讓證書所指明的建議轉讓日期；及
(b) 設施代理人簽署相關轉讓協議或轉讓證書的日期。
" 英國自救立法 “指2009年英國銀行法第1部分以及適用於英國的任何其他法律或法規，涉及不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決（通過清算、管理或其他破產程序除外）。
" 英國機構 “指海外法規中定義的英國機構。
" 未付款項 “指交易義務人根據財務文件到期且應付但未付的任何款項。
" 我們 “指美利堅合衆國。
" 美國稅收義務人 “意思是：
(b) 出於美國聯邦所得稅目的，財務文件項下的部分或全部付款來自美國境內的人員。
" 利用率 “是指對設施的利用。
" 動用日期 “指使用日期，即提供相關預付款的日期。
" 使用請求 “指基本上採用附表3所列形式的通知（ 使用請求 ).
" 增值稅 “意思是：
(a) 根據1994年《增值稅法案》徵收的任何增值稅；
(b) 根據2006年11月28日關於增值稅共同制度的理事會指令（EC指令2006/112）徵收的任何稅款;以及
(c) 任何其他類似性質的稅收，無論是在英國或歐盟成員國徵收的，以替代上文（a）或（b）段所述此類稅收，還是在其他地方徵收的。
" 減記和轉換權力 “意思是：
(a) 就歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法而言，歐盟自救立法附表中所描述的與該自救立法有關的權力；
(b) 就英國自救立法而言，該自救立法所賦予的任何權力，包括取消、轉讓或稀釋由銀行或投資公司、其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構的聯營公司發行的股份，取消、減少、修改或改變該人的法律責任或產生該法律責任的任何合約或文書的形式，以及將該法律責任的全部或部分轉換爲該人或任何其他人的股份、證券或義務，本條例旨在規定任何該等合約或文書具有效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該等權力的任何義務，或暫停履行與該等法律責任或該英國自救法例所賦予的任何權力有關的任何義務；和
(i) 該救助立法規定的任何權力取消、轉讓或稀釋銀行或投資公司或其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構的附屬機構的人發行的股份，取消、減少、修改或改變該人的負債形式或產生該負債的任何合同或文書，將全部或部分該負債轉換爲股份，該人或任何其他人的證券或義務，規定任何此類合同或文書將具有效力，就好像其下的權利已被行使一樣，或暫停任何義務
該責任或該救助立法下與任何這些權力相關或附屬的任何權力;以及
(i) 《大賽》 開戶銀行 ”，該“ 編排者 ”，該“ 設施代理 「，任何」 金融黨 「，任何」 對沖交易對手 「，任何」 出借人 「，任何」 債務人 「，任何」 聚會 「，任何」 受保方 ”，該“ 安全代理 「，任何」 交易義務人 “或任何其他人應被解釋爲包括其所有權繼承人、允許的轉讓人和允許的轉讓人或其在財務文件下的權利和/或義務的轉讓人;
(ii) " 資產 “包括現在和未來的財產、收入和各種類型的權利;
(iii) 一項責任是“ 或有 “指不一定會產生和/或其金額尚未確定的責任;
(iv) " 文檔 “包括契約以及信件、傳真、電子郵件或電傳;
(v) 一個人的” 資金成本 “關於其參與貸款或貸款的任何部分是指平均成本（根據實際或名義確定）如果該分包商從其可能合理選擇的任何來源提供資金，相當於參與貸款或部分貸款的金額，期限相當於貸款利息期或該部分貸款;
(vi) " 費用 “指任何類型的成本、收費或開支（包括所有法律費用、收費和開支）以及任何適用的稅收，包括增值稅;
(vii) a " 財務單據 ", a " 安全文件 「或」 交易單據 “或任何其他協議或文書是指該財務文件、安全文件或交易文件或經修訂、替換、更新、補充、擴展或重述的其他協議或文書;
(ix) " 負債 “包括支付或償還資金的任何義務（無論是作爲本金還是作爲擔保人而產生的），無論是現在的還是未來的、實際的還是或有的;
(x) " 法律 “包括任何命令或法令、任何形式的授權立法、任何條約或國際公約以及歐洲聯盟理事會、歐盟委員會、聯合國或其安全理事會的任何條例或決議;
(xi) " 法律程序 “指與財務文件的任何執行條款有關的任何類型的程序，包括臨時或保護措施的申請;
(xii) a " 人 “包括任何個人、公司、政府、國家或國家機構或任何協會、信託、合資企業、財團、合夥企業或其他實體（無論是否具有單獨的法人資格）;
(xiii) a " 調節 “包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他當局或組織的任何法規、規則、官方指令、請求或指南（無論是否具有法律效力）;
(xiv) 提到“ 船舶 “、其名稱、旗幟和（如適用）其船籍港應包括任何替代名稱、旗幟和（如適用）替代船籍港，在每種情況下，均由設施代理人在多數貸款人授權下不時以書面形式批准;
(xv) 法律條文是指經不時修訂或重新制定的該條文；
(xvii) 就英格蘭以外的司法管轄區而言，任何訴訟、補救措施、司法訴訟方法、法律文件、法律地位、法院、官員或任何法律概念或事物的任何英語法律術語應被視爲包括在該司法管轄區最接近英語法律術語的術語;
(xviii) 表示單數的詞語應包括複數，反之亦然；以及
(xix) " 包括 「和」 特別是 “（和其他類似表達）應解釋爲不限制與其使用相關的任何一般詞語或表達。
(b) 確定費率在多大程度上” 期限相等 “利息期應忽略根據本協議條款確定的該利息期最後一天產生的任何不一致之處。
(c) 章節、條款和附表標題僅供參考，不得用於解釋或解釋財務文件。
(d) 除非出現相反指示，否則任何其他財務文件或根據任何財務文件發出的或與任何財務文件相關的任何通知中使用的術語在該財務文件或通知中具有與本協議相同的含義。
(e) 本協議中對顯示費率的信息服務的頁面或屏幕的引用應包括：
(ii) 取代該信息服務而不時顯示該費率的該其他信息服務的適當頁面，
並且，如果該頁面或服務不再可用，應包括顯示貸款代理在與借款人協商後指定的費率的任何其他頁面或服務。
(f) 在本協定中，對中央銀行利率的提及應包括該利率的任何後續利率或替代利率。
(g) 任何參考匯率補充都會覆蓋以下內容中的任何內容：
(h) 與每日非累積複合RFR比率或累積複合RFR比率有關的複合方法論附錄在以下方面覆蓋與該比率有關的任何內容：
(i) 附表9（ 每日非累積複合RFR利率 ）或附表10（ 累計複合RFR利率 ）（視屬何情況而定）;或
(i) 潛在的違約事件是“ 繼續 「如果尚未得到補救或豁免並且違約事件是」 繼續 “如果沒有被放棄的話。
在本協議中：
" 已批准 “就第23條而言，是指（ 保險事業 )，並由設施代理書面批准。
" 超額風險 “就船舶而言，指因其保險價值低於該船舶爲此類索賠目的而評估的價值而根據該船舶的船體和機械保單無法收回的共同水漬、救助和救助費索賠的比例。
" 強制性保險 “指根據第23條實施或任何借款人有義務實施的所有保險（ 保險事業 )或本協議或其他財務文件的任何其他規定。
" 政策 “包括證明保險合同或其條款的保險單、保險單、入境證明或其他文件。
" 保護和賠償風險 “指在倫敦管理的保護和賠償協會承保的通常風險，包括污染風險和在碰撞時應支付給任何其他人的任何金額的比例（如果有的話），由於納入了國際船體條款第6條，因此無法根據船體和機械保單收回（1/11/02）（1/11/03），研究所時間條款（船體）（1/10/83）（1/11/95）的第8條或研究所修正的運行條款（1/10/71）或任何同等條款。
" 戰爭險 “包括地雷風險以及國際船體條款（1/11/02）第29、30或31條、國際船體條款第29或30條排除的所有風險
（1/11/03）、協會時間條款（船體）（1/11/95）第24、25或26條或協會時間條款（船體）（1/10/83）第23、24或25條或任何同等條款。
第1.1條中的引用( 定義 ）對於任何「商定形式」的財務文件，即該財務文件：
(a) 採用與本協議日期相同的證書所附的表格（並由每位借款人和貸款代理人簽署）;或
(b) 以每位借款人與經多數貸款人授權行事的貸款代理人之間書面商定的任何其他形式，或在第44.2條（ 所有貸方事務 )適用，所有貸款人。
(a) 除非財務文件中明確規定相反，否則非一方的人根據《1999年合同（第三方權利）法》（““ 第三方法案 “）執行或享受本協議任何條款的利益。
(b) 無論任何財務文件中有任何條款，任何一方以外的任何人都不需要在任何時候撤銷或更改本協議。
(c) 任何關聯公司、接管人、代表或第15.2條（d）段中描述的任何其他人員（ 其他彌償 ），第30.11條（b）段（ 免除法律責任 ）或第31.11條（b）段（ 免除法律責任 ）可以，根據第1.5條（ 第三方權利 ）和第三方法，依賴於本協議中明確賦予其權利的任何條款。
第2節
該設施
根據本協議的條款，貸款人向借款人提供一筆總額不超過總承諾的美元減量循環信貸融資。
(a) 財務文件下每個融資方的義務有多項。 融資方未能履行其在財務文件下的義務並不影響任何其他方在財務文件下的義務。 任何融資方均不對財務文件項下任何其他融資方的義務負責。
(b) 每個融資方在財務文件項下或與財務文件相關的權利是單獨且獨立的權利，財務文件項下交易義務人對融資方產生的任何債務是單獨且獨立的債務，融資方有權根據下文（c）段強制執行其權利。 各融資方的權利包括財務文件項下欠該融資方的任何債務，爲避免疑問，貸款的任何部分或交易義務人所欠的與融資方參與融資或其在財務文件中的角色有關的任何其他金額（包括代表貸款代理人支付的任何此類金額）是該交易義務人欠該融資方的債務。
(c) 除財務文件特別規定外，財務方可單獨執行其在財務文件項下或與財務文件相關的權利。
每個借款人應僅將其在該貸款下借入的所有金額用於序言中所述的目的（ 背景 )加入本協議。
任何融資方都沒有義務監督或核實根據本協議借款的任何金額的使用情況。
除非貸款代理已收到附表2 A部分列出的所有文件和其他證據，否則借款人不得提交動用請求（ 先行條件 ）以貸款代理人滿意的形式和內容。
貸款人只須遵守第5.4條( 貸款人的參與 )如果：
(a) 在使用請求之日和擬議使用日期以及每次預付款可用之前：
(i) 對於展期預付款，擬議預付款不會持續或導致違約事件，對於任何其他預付款，擬議預付款不會持續或導致違約事件;
(iii) 第7.2條（a）段中未描述任何事件（ 控制權的變更 ）已經發生;以及
(b) 對於A批項下的預付款是爲了對以船舶b和船舶C擔保的現有債務進行再融資並對船舶A的部分購置成本進行再融資，貸款代理人已在相關使用日期或之前收到，或確信在提供預付款時將收到附表2 b部分列出的所有文件和其他證據（ 先行條件 ）以設施代理人滿意的形式和內容;和
(c) 對於b批項下的預付款是爲了對船舶D、船舶E和船舶F的部分購置成本進行再融資，貸款代理人已在相關使用日期或之前收到，或確信在提供預付款時將收到附表2 C部分列出的所有文件和其他證據（ 先行條件 ）以貸款代理人滿意的形式和內容。
(a) 貸款代理人在滿足第4.1條中提到的先決條件後，應立即通知借款人和貸款人（ 初始條件先例 ）及第4.2條（ 進一步的先決條件 ).
(b) 除多數貸款人在設施代理人發出上述（a）段所述通知之前以書面形式通知設施代理人外，貸款人授權（但不要求）設施代理人發出該通知。 貸款代理人不對因發出任何此類通知而造成的任何損害、費用或損失負責。
如果多數貸款人自行決定允許在第4.1條提及的任何先決條件之前借入預付款（ 初始條件先例 ）或第4.2條（ 進一步的先決條件 ）已滿足，借款人應確保該條件在相關動用日期、發放日期或貸款代理在多數貸款人授權下與借款人書面同意的較後日期後五個工作日內得到滿足。
第3節
利用率
(a) 借款人可以在指定時間之前向貸款代理人提交正式填寫的使用請求來使用該貸款。
(b) 爲了對以船舶b和船舶C爲擔保的現有債務進行再融資以及對船舶A的部分購置成本進行再融資，借款人應在A部分下提交一份動用請求。
(c) 爲了對D號船舶、E號船舶和F號船舶的部分購置成本進行再融資，借款人應就D號船舶、E號船舶和F號船舶各自提交使用請求，以獲得b批下的預付款。
(d) 如果由於擬議的動用，超過六筆預付款仍未償還，借款人可能不會提交動用請求。
(a) 每個使用請求都是不可撤銷的，不會被視爲已正式完成，除非：
(ii) 使用的貨幣和金額符合第5.3條( 幣種和金額 )；及
(i) 對於A批下的預付款，（i）45，000，000美元和（ii）船舶A、船舶b和船舶C初始市值總額的62.5%中較低者;和
(A) 對於船舶D，通過將船舶D的初始市場價值除以船舶D、船舶E和船舶F的初始市場價值總和，再乘以（i）$50，000，000和（ii）船舶D、船舶E和船舶F市值總和的62.5%中較小者計算的金額;
(B) 對於船舶E，通過將船舶E的初始市場價值除以船舶D、船舶E和船舶的初始市場價值的總和來計算的金額
F並乘以（i）50，000，000美元和（ii）船舶D、船舶E和船舶F市值總和的62.5%中較小者;和
(C) 就船舶F而言，通過將船舶F的初始市場價值除以船舶D、船舶E和船舶F的初始市場價值總和，再乘以（i）$50，000，000和（ii）船舶D、船舶E和船舶F市值總和的62.5%中較小者計算的金額。
(c) 根據下文（d）段的規定，擬議預付款的金額必須至少爲1，000，000美元。
(e) 任何預付款的金額必須是借款人不需要提供額外擔保或預付部分預付款（ 防盜蓋 ）已申請並由設施代理根據第25.1條發出通知（ 最低要求的安全保護 ）在做出相關預付款後立即。
(a) 如果本協議中規定的條件已得到滿足，並根據第6.1條（ 墊款的償還 ）每個分包商應在使用日期之前通過其設施辦公室參與每筆預付款。
(b) 每個投標人蔘與每筆預付款的金額將等於其在提供預付款之前對可用貸款的可用承諾所承擔的比例。
(c) 貸款代理人應將每筆預付款的金額及其參與該預付款的金額以及（如果不同）根據第34條提供的參與金額通知每個貸款人（ 支付機制 )在指定時間之前。
可用期結束時未使用的承諾將被取消。
借款人不可撤銷地授權貸款代理在提款日期就A部分向借款人支付貸款代理從貸方收到的有關預付款的款項，或爲其支付。該付款的金額應與貸款代理從貸方收到的預付款相同，具體如下：
(a) 關於爲現有債務再融資而申請的金額，根據貸款代理與現有貸款代理之間商定的MT 199向現有貸款代理發放;和
(b) 對於A部分下的剩餘金額，存入貸款代理的暫記帳戶，該暫記帳戶將於發放日期發放到借款人在相關動用請求中指定的帳戶。
貸款代理根據第5.7條付款（ 向第三方支付預付款 ）向借款人以外的人提供的貸款應構成相關貸款的提供，借款人當時作爲主要債務人和直接債務人，對每個借款人負有相當於該借款人參與該貸款的金額的債務。
如果對於A部分下的擬議預付款，貸款人應借款人的要求並按照所有貸款人均可接受的條款並自行全權決定，向現有貸款代理預先儲備資金，則借款人：
(a) 同意按照第9.1條所述的利率對預先安排的資金金額支付利息（ 複利貸款的計算 ）基於一天的連續利息期，因此利息應在使用日期之後與該預付款的首次利息一起支付，或者，如果未使用日期，則在貸款代理人提出要求後的三個工作日內支付;和
(b) 應不重複地向各融資方賠償其因此類安排而可能產生的任何費用、損失或責任。
第4節
還款、提前還款、註銷
(a) 根據下文（c）段的規定，借款人應在付息期的最後一天償還每筆預付款。
(b) 在不損害借款人在上文（a）段下的義務的情況下，如果：
(ii) 每個投標人蔘與到期預付款與該到期預付款金額的比例與該投標人蔘與新預付款金額的比例相同，
除非借款人在相關動用請求中通知貸款代理相反，否則新預付款的金額應視爲用於償還到期預付款或用於償還到期預付款，以便：
(1) 借款人僅需要根據第34.1條付款（ 支付給設施代理的款項 )數額相等於該超出的數額；及
(2) 每個貸款人蔘與新的預付款應被視爲借款人已提供並用於償還該貸款人蔘與到期預付款，並且該貸款人無需根據第34.1條付款（ 支付給設施代理的款項 ）就其參與新的Advance;以及
(1) 借款人無需根據第34.1條付款（ 支付給設施代理的款項 )；及
(2) 每個分包商都需要根據第34.1條付款（ 支付給設施代理的款項 ）僅限於其對新預付款的參與超過了該貸方對到期預付款的參與，而該貸方對新預付款的參與的剩餘參與應視爲已由
(c) 在任何時候，當貸方成爲違約貸方時，該貸方在當時未償還的預付款中的每位參與者的到期日將自動延長至可用期的最後一天，並將被視爲單獨的預付款（“ 單獨預付款 ").
(d) 如果借款人根據第7.4條預付預付款（ 自願預付預付款 ），借款人可以提前至少10個工作日向貸款代理人發出指示性通知和五個工作日的確認性且不可撤銷通知，預付單獨預付款。單獨預付款金額與單獨預付款金額所承擔的比例不得超過預付款金額與預付款金額所承擔的比例。貸款代理將在收到根據本（d）段收到的預付款通知後儘快將其副本轉發給相關違約貸款人。
(e) 單獨貸款的利息將在貸款代理（合理行事）指定的時間和日期在借款人選擇的連續利息期內累積，並將在該貸款的每個利息期的最後一天由借款人支付給貸款代理（針對違約貸款人）。
(f) 本協議中有關預付款的條款通常應繼續適用於單獨預付款，但與上述（c）至（e）段不一致的情況除外，在這種情況下，任何單獨預付款應以這些條款爲準。
(i) 就A部分承諾而言，分20期同等連續的季度分期付款，每次金額爲1，375，000美元，其中第一期應在（i）A部分的使用日期和（ii）2024年9月30日以及金額爲17，500美元的氣球分期付款，000與與A部分承諾相關的最後一筆削減分期付款一起支付;和
(ii) 關於b部分承諾，分20期等連續季度分期付款，每次金額爲1，500，000美元，其中第一期應在以下日期（i）b部分第三筆預付款的使用日期和（ii）2025年1月31日以及金額爲20，000美元的氣球分期付款，000與與b部分承諾相關的最後一筆減少分期付款一起支付。
(b) 借款人應確保在減少日期償還足夠的預付款，以使未償還預付款總額（償還後）等於或小於總承諾的減少金額。
(c) 根據本條款對總承諾的任何減少均應按比例減少每個分包商的承諾。
在終止日期，借款人應額外向貸款代理支付融資方帳戶下當時應計和欠款的所有其他款項。
除非本協議中出現相反指示，否則已償還或預付的融資的任何部分都可以根據本協議的條款重新借入。
(a) 如果借款人根據第7.7條取消任何可用承諾的全部或任何部分（ 關於單一債務的償還權和註銷權 ) 或者如果任何應收賬款的可用承諾根據第7.1條被取消（ 影響收件箱的非法性和制裁 ）則取消後每個減少日期的減少分期付款金額將減少 按比例 按如此取消的可用承諾金額計算。
(b) 如果借款人根據第7.3條取消任何可用承諾的全部或任何部分（ 自願註銷 ）或如果任何承諾的全部或部分根據第5.5條被取消（ 取消承付款 ）取消後每個減少日期的減少分期付款金額將減少 按比例 按如此取消的承諾金額計算。
(c) 如果根據第7.7條償還或預付任何預付款（ 關於單一債務的償還權和註銷權 ）或第7.1條（ 影響收件箱的非法性和制裁 ）那麼還款或預付款後每個減少日期的減少分期付款金額將減少 按比例 按已償還或預付的預付款金額計算。
(d) 如果根據第7.4條預付了任何預付款（ 自願預付預付款 ）根據第25條（ 防盜蓋 ）或根據第7.5條預付任何預付款（ 強制預付出售、再融資或全損 ）或第7.6條（ 強制預付對沖預付款收益 ）那麼還款或預付款後每個減少日期的減少分期付款金額將減少 按比例 按已償還或預付的預付款金額計算。
如果分包商履行本協議規定的任何義務、資助或維持其對預付款或貸款的參與、或根據SOFR期限確定或收取利率變得非法或違反任何適用司法管轄區的制裁，或者分包商的任何關聯公司這樣做變得非法：
(b) 貸款代理通知借款人後，該貸款的可用承諾將立即取消;
(c) 借款人應在貸款代理人通知借款人後發生的貸款付息期最後一天預付貸款人蔘與貸款的費用，如果更早，招標人在提交給貸款代理的通知中指定的日期（不早於法律允許的任何適用寬限期的最後一天）並且分包商的相應承諾應立即取消預付的參與金額;和
(d) 財務文件項下該應收賬款的應計利息和所有其他應計金額應立即到期並支付。
(i) 借款人在得知該事件後應並應促使擔保人立即通知貸款代理人;和
(ii) 貸款代理人應提前不少於30天通知借款人，取消貸款並宣佈貸款連同應計利息以及財務文件項下應計的所有其他金額立即到期並應付，屆時貸款將被取消，貸款和所有此類未償利息和其他金額將立即到期並應付。
" 控制權的變更 “意味着導致：
(a) 安吉利基·弗蘭古夫人和她的直系後代（直接或間接）（通過她擁有和控制的實體或她作爲受益人的信託或基金會）或其任何附屬機構不再是、或對所有單位百分之五以上的投票權擁有最終控制權（爲避免疑問，包括普通合夥人單位和共同單位）在擔保人中;或
(b) Angeliki Frangou女士及其直系後裔（直接或間接）（通過她擁有和控制的實體或她作爲受益人的信託或基金會）或他們的任何關聯公司，不再是擔保人普通合夥人（目前爲Olympos Maritime Ltd）所有已發行股份附帶的投票權的所有者或最終控制權;或
(c) Angeliki Frangou夫人不再擔任擔保人的董事長或首席執行官，並且Olympos Maritime Ltd不再擔任擔保人的普通合夥人;或
(d) 擔保人不再直接或間接擁有每位借款人已發行股份。
如果借款人向貸款代理人發出不少於10個工作日（或多數貸款人可能同意的較短期限）的提前指示性通知和五個工作日（或多數貸款人可能同意的較短期限）的確認性且不可撤銷通知，則可以取消全部或任何部分（最低金額爲500，000美元）可用
設施。根據第7.3條進行的任何取消（ 自願註銷 ）應按比例減少貸款人在該融資下的承諾 按比例 .
(a) 在不違反下文（b）段的情況下，如果借款人給予貸款代理不少於10個工作日（或多數貸款人可能同意的較短期限）提前指示性通知和五個工作日（或多數貸款人可能同意的較短期限）確認性且不可撤銷的通知，預付全部或任何部分預付款（但是，如果部分是這樣的話，即使相關預付款金額減少至少500，000美元的金額）。
(b) 每12個月期間（第一個從本協議之日開始），該融資項下的任何預付款或部分預付款的自願預付款不得超過兩次，除非相關預付款是在與相關預付款相關的利息期結束時進行的，其中利息是參考複合參考利率計算的。
(a) 如果船舶被出售(在不損害第22.12條(A)段的情況下) 出售 ）），由另一家銀行或金融機構再融資或成爲全損，借款人應於相關日期預付相關金額。
" 有關數額 “就已出售、再融資或成爲全損的船舶而言，指在預付款後根據第7.5條（a）段支付的金額（ 強制預付出售、再融資或全損 ）導致25.1中規定的比率中提到的安全保險（ 最低要求的安全保護 ）至少等於（i）25.1中規定的比率（ 最低要求的安全保護 ）和（ii）在第7.5條（a）段所述事件發生前立即適用的相關安全保障比率（ 強制預付出售、再融資或全損 ).
" 相關日期 “意思是：
(a) 如果是出售船舶，在將船舶交付給買方完成銷售之日或之前;
(ii) 擔保代理收到與此類全損相關的保險收益的日期;以及
「相關安全保障比率」 在任何相關時間，是指以下各項的總和：
(b) 當時根據第25.2條提供的任何額外證券的可變現淨值（ 提供額外擔保；提前還款 ),
以可用設施的百分比表示。
因可用融資的任何取消或減少而產生的任何對沖預付款收益應在可用融資的取消或減少之日支付給擔保代理，並應在貸款下一個利息期的最後一天用於貸款的預付款（該貸款在付款後結束）。
(i) 根據第13.2條（c）段的規定，交易義務人應向任何分包商支付的任何金額都需要增加（ 稅收總額 ）或根據該條款通過引用或全文納入任何其他財務文件中;或
(ii) 任何貸方根據第13.3條向借款人索賠賠償（ 稅收賠付 ）或第14.1條（ 成本增加 )；或
(iii) 設施代理根據第11.3條收到分包商的通知（ 市場擾亂 ),
借款人可以：
(A) 而在上述第（i）和（ii）分段的情況下，導致增加或賠償要求的情況仍在繼續;或
(B) 雖然在上述第（iii）分段的情況下，與相關應收賬款相關的情況仍在繼續，
向貸款代理人發出取消該貸款人承諾的通知以及其促使償還該貸款人蔘與貸款的意圖。
(b) 收到上述（a）段中提到的取消通知後，該分包商的承諾應立即減少至零。
(c) 借款人應在借款人根據上述（a）段就貸款人發出取消通知後結束的每個利息期的最後一天（或者，如果較早，則爲借款人在該通知中指定的日期）償還借款人參與貸款的情況。
(a) 任何一方根據本第7條( 預付款和註銷 ）應不可撤銷，除非本協議中出現相反指示，否則應指定相關取消或預付的日期、取消或預付的金額，以及（如果相關）貸款中待預付或取消的部分。
(b) 本協議項下的任何預付款應連同預付金額和對沖協議項下與預付款相關的應付金額（如有）的應計利息一起支付，並且在任何中斷成本的情況下，不收取溢價或罰款。
(c) 除非本協議中出現相反指示，否則預付貸款的任何部分都可以根據本協議的條款重新借入。
(d) 除非按照本協議明確規定的時間和方式，借款人不得償還或預付全部或任何部分貸款，也不得取消全部或任何部分承諾。
(f) 如果設施代理人根據第7條收到通知( 預付款和註銷 ）它應立即將該通知的副本轉發給借款人或受影響的貸方和/或對沖對手方（視情況而定）。
(g) 如果任何分包商參與預付款的全部或部分已償還或預付並且不可重新提款（通過第4.2條的操作除外） 進一步的先決條件 ）），則該發件人的承諾金額（等於已償還或預付的參與金額）將被視爲在還款或預付之日被取消。
貸款任何部分的任何預付款（根據第7.1條的預付款除外） 影響收件箱的非法性和制裁 ）或第7.7條（ 關於單一債務的償還權和註銷權 ））應適用 按比例 每個貸款人蔘與該部分貸款。
第5條
使用成本
(a) 借款人可選擇通過向貸款人發出不少於30個工作日的書面通知（“以下簡稱“），將貸款利息計算基礎從複合參考利率轉換爲期限SOFR參考利率 可選選舉通知 “）指定他們希望發生轉換的日期（必須是利息期的第一天）（“ 提議的可選利率轉換日期 ").除非任何貸款人在建議選擇性利率轉換日期前至少五個工作日以書面形式通知貸款代理他們無法同意根據SOFR期限計算利息，否則建議選擇性利率轉換日期應爲「利率轉換日期」，並且在利率轉換日期起：
(i) 使用期限參考利率將取代使用複合參考利率來計算貸款或貸款任何部分的利息;和
(ii) 貸款或貸款的任何部分或未付金額應爲「定期利率貸款」和第9.2條（ 定期利率貸款的計算 ）應適用於貸款、貸款的任何部分或未付金額。
(b) 根據第8.1條（a）段，借款人可以發送不超過一份選擇性選舉通知（ 可選切換到期限參考利率 ).
如果利率轉換日期在複合利率貸款利息期的最後一天之前：
(a) 貸款、貸款的相關部分或未付金額（如適用）在該利息期內應繼續爲複合利率貸款，第9.1條（ 複利貸款的計算 ）應繼續適用於該利息期的貸款、貸款的相關部分或未付金額（如適用）;
(b) 本協議中明確僅與定期利率貸款有關的任何條款不適用於該利息期的貸款、貸款的相關部分或未付金額（如適用）;和
(c) 自貸款下一個利息期（如有）第一天起，貸款的相關部分或未付金額（如適用）：
(i) 貸款、貸款的相關部分或未付金額（如適用）應爲「定期利率貸款」;和
(ii) 第9.2條（ 定期利率貸款的計算 ）應適用於它。
貸款代理人在得知利率轉換日期後應立即通知借款人和貸款人該情況。
(a) 在一個利息期內的任何一天，每筆複利貸款的利率是年利率的百分比，即適用的利率的總和：
(b) 如果複合利率貸款的利息期內的任何一天不是RFR銀行日，則該複合利率貸款該日的利率將爲適用於前一RFR銀行日的利率。
每個利息期內每筆定期利率貸款的利率是每年的百分比利率，即適用的總和：
(a) 借款人應在每個利息期的最後一天支付貸款或貸款任何部分的應計利息（每個“ 付息日期 ").
(b) 如果定期利率貸款的利息期超過三個月，借款人還應在該定期利率貸款利息期第一天後每隔三個月的日期支付該定期利率貸款的應計利息。
(a) 如果交易義務人未能在到期日支付其根據對沖協議以外的財務文件應支付的任何款項，則應從到期日起至實際付款日止對未付金額產生利息（在判決之前和之後），除下文（b）段另有規定外，費率比未付款項有以下情況下應支付的費率每年高出百分之二，在未付款期間，構成連續利息期以未付金額貨幣的貸款的一部分，每個利息期由貸款代理人選擇。根據第9.4條應計的任何利息（ 違約利息 ）債務人應根據貸款代理人的要求立即支付。
(b) 如果未付金額由全部或部分期限利率貸款組成，且該期限利率貸款的到期日不是與該期限利率貸款相關的利息期的最後一天：
(i) 該未付金額的第一個利息期的持續時間應等於與貸款或該部分貸款相關的當前利息期的未到期部分;和
(ii) 第一個利息期內適用於該未付金額的利率應比該未付金額未到期時適用的利率每年高百分之二。
(c) 未付金額產生的違約利息（如果未付）將在適用於該未付金額的每個利息期結束時與未付金額相加，但仍將立即到期並支付。
(a) 貸款代理人應在確定複合利率利息付款後立即通知：
(ii) 與貸款人蔘與相關複合利率貸款相關的複合利率利息支付比例的每一筆貸款;和
(A) 與確定該複合利率利息支付有關的每種適用利率；以及
(B) 在當時可確定的範圍內，與相關複合利率貸款有關的市場擾亂率(如有)。
本段（a）不適用於根據第11.4條確定的任何複合利率利息支付（ 資金成本 ).
(b) 貸款代理應立即通知貸方和借款人與定期利率貸款相關的利率的確定。
(c) 貸款代理應立即通知借款人與貸款或貸款任何部分相關的每項融資利率。
(d) 貸款代理人應立即通知貸方和借款人與第11.4條（ 資金成本 )適用。
(e) 第9.5條（ 通知 ）不得要求貸款代理在非工作日的日子向任何一方發出任何通知。
(a) 借款人應簽訂對沖協議，並在該日期後根據第9.6條維持此類對沖協議（ 對沖 ).
(b) 如果在抵押貸款登記後簽訂對沖協議，相關借款人應（費用由借款人承擔）根據貸款代理的合理要求籤訂該抵押貸款的任何補充文件和/或附錄。
(c) 有關對沖協議的交易名義總額不得超過貸款的100%。
(i) 與對沖對手方合作，每個對沖對手方也應是對沖對手方;
(iv) 以2002年ISDA主協議爲基礎，並以設施代理人滿意的形式和實質內容爲基礎;和
(v) 前提是終止貨幣（定義見相關對沖協議）應爲美元。
(e) 對沖協議下每位借款人的權利應通過對沖協議擔保項下的擔保的方式進行押記或轉讓。
(f) 每份對沖協議的各方必須遵守該對沖協議的條款。
(g) 未經擔保代理人同意，對沖對手方或借款人均不得修改、補充、延長或放棄任何對沖協議的條款。
(h) 上述（g）段不適用於行政性和機械性的修改、補充或豁免，並且不會與本協議或對沖協議擔保的任何條款產生衝突。
(i) 如果在任何時候，有關對沖協議的交易名義總額超過或由於本協議項下的任何還款或預付款而超過當時的貸款，借款人和對沖對手方必須應貸款代理的要求，以貸款代理人滿意的金額和方式減少這些交易的名義總額，使其不再超過或不會超過貸款那麼或那將是傑出的。
(j) 根據上文第（i）段，對沖協議的交易名義總額的任何減少將在該等交易之間分攤 按比例 .
(k) 上述第（i）段不適用於借款人沒有任何實際或或有債務的任何對沖協議的任何交易。
(l) 如果對沖對手方要求，貸款代理人必須根據上述第（i）段提出請求。
(m) 對沖對手方或借款人與對沖對手方一起不得終止或關閉有關任何對沖協議（全部或部分）的任何交易，除非：
(ii) 發生非法行爲時，（該表達在相關對沖協議中定義）;
(iv) 在對沖對手方終止或平倉的情況下，如果貸款代理根據第27.21條（a）段（ii）分段發出通知（ 加速 ）或已根據第27.21條（a）段（iii）分段送達通知（ 加速 ），提出要求;或
(v) 如果有擔保負債（對沖協議除外）已不可撤銷且無條件地全額支付和解除。
(n) 如果對沖對手方或借款人根據上文（m）段第（ii）、（iii）或（僅在對沖對手方的情況下）（iv）分段終止或終止有關對沖協議的交易（全部或部分），則應立即通知貸款代理終止或終止。
(o) 如果對沖對手方有權根據上文第（m）段第（iv）分段終止或結束任何對沖協議的任何交易，該對沖對手方應在證券代理提出要求後立即終止或結束該交易。
(p) 只有在借款人違反其在有關對沖協議的任何交易下的付款義務的情況下，對沖對手方才能暫停在有關該對沖協議的交易下付款。
(q) 各對沖對手方同意並承認各借款人根據相關對沖協議擔保以擔保的方式收取或轉讓其作爲一方的對沖協議項下的權利的通知，以擔保代理人爲受益人。
(r) 任何此類以擔保方式進行的收費或轉讓均不影響任何對沖協議項下所欠任何金額的任何付款或平倉淨額結算的運作，並在生效後。
(s) 擔保代理人不對借款人履行對沖協議項下的任何義務負責。
(t) 未經擔保代理人同意，借款人或對沖對手方不得轉讓其在對沖協議下的任何權利或轉讓其在對沖協議下的任何權利或義務。
(a) 借款人可以在每筆預付款的使用請求中選擇該預付款的利息期。預付款只有一個利息期，利息期從其使用日期開始。
(b) 如果借款人未能在相關動用請求中選擇利息期，則相關利息期將根據第10.2條（ 利息期限的變化 ），即參考利率條款中指定的時期。
(c) 在遵守第10條的情況下（ 利息期 ），借款人可以選擇參考利率條款中指定的任何期限或借款人與貸款代理（根據所有貸款人的指示行事）之間商定的任何其他期限的利息期。
(e) 貸款的第一個利息期應於第一個提款日開始，隨後的每個利息期應於前一個利息期的最後一天開始。
(a) 在預付款的利息期開始之前，貸款代理人可以縮短任何預付款的利息期，以確保在與可用貸款彙總時，有足夠的預付款（總額等於或大於減少分期付款），其利息期在減少日期結束，以便發生計劃的減少。
(b) 如果貸款代理對本第10.2條中提到的利息期做出任何變更（ 利息期限的變化 ），應立即通知借款人和貸方。
(a) 除下文（b）段適用的情況外，如果利息期在非工作日的日子結束，則該利息期將在該日曆月的下一個工作日（如果有）或上一個工作日（如果沒有）結束。
(b) 就任何複合利率貸款而言，如果參考利率條款中有指定爲「工作日慣例」的規則，則這些規則應適用於該複合利率貸款的每個利息期。
11.1. 如果沒有RFR或中央銀行利率，則利息計算
如果：
(a) 沒有RFR或央行利率來計算複合利率貸款利息期內RFR銀行日的每日非累積複合RFR利率;以及
(b) 參考利率條款中規定了「資金成本將作爲後備」，
第11.4條（ 資金成本 ）應適用於該利息期的複合利率貸款。
(a) 插值項軟 ：如果貸款或貸款任何部分的利息期沒有可用的期限SOFR，則適用的期限參考利率應爲內插期限SOFR，期限與貸款或貸款該部分的利息期相等。
(b) 歷史術語SOFR ：如果貸款或貸款任何部分的利息期沒有可用的期限SOFR，並且無法計算內插期限SOFR，則適用的期限參考利率應爲貸款或貸款該部分的歷史期限SOFR。
(c) 插入歷史術語SOFR ：如果上述（b）段適用，但貸款或貸款任何部分的利息期沒有歷史期限SOFR可用，則適用的期限參考利率應爲內插歷史期限SOFR，期限與貸款或貸款的該部分的利息期相等。
(d) 資金成本 ：如果上述（c）段適用但無法計算插值歷史期限SOFR，則貸款或該部分貸款（如適用）不應有期限參考利率和第11.4條（ 資金成本 ）應適用於該利息期的貸款或該部分貸款。
(ii) 在貸款或貸款任何部分的報告時間之前，貸款代理從貸方或貸方（其參與貸款或貸款相關部分的比例超過貸款或貸款相關部分的66%（視情況而定）收到通知，稱其參與貸款或貸款相關部分的資金成本將超過市場擾亂率，
然後第11.4條（ 資金成本 ）應適用於相關利息期內的貸款或該部分貸款（如適用）。
(b) 對於定期利率貸款，如果在相關利息期的報價日阿姆斯特丹營業結束之前，設施代理收到貸方或貸方的通知（其參與貸款或貸款相關部分的比例超過貸款或貸款相關部分的66%（視情況而定）其與參與貸款或該部分貸款相關的資金成本將超過適用的市場擾亂率，則第11.4條（ 資金成本 ）應適用於相關利息期內的貸款或該部分貸款（如適用）。
(a) 如果第11.4條（ 資金成本 ）適用於利息期的貸款或部分貸款，第9.1條（ 複利貸款的計算 ）也沒有第9.2條（ 定期利率貸款的計算 ）適用於該利息期的貸款或該部分貸款，相關利息期的貸款或該部分貸款的利率應爲每年的百分比利率，即以下各項之和：
(ii) 在任何情況下，每個貸款人在可行的情況下儘快通知貸款代理人的費率加權平均值
(A) 就複合利率貸款而言，截至該複合利率貸款的報告時間;或
(B) 對於定期利率貸款，在相關貸款報告日後的兩個工作日內（或，如果較早，則在該利息期應支付利息之日前三個工作日的日期），
以每年百分比率表示其與參與貸款或該部分貸款相關的資金成本。
(b) 如果第11.4條（ 資金成本 ）適用且貸款代理或借款人有此要求，貸款代理和借款人應進行談判（期限不超過30天），以期就確定利率的替代基準或（視情況而定）替代融資基準達成一致。
(c) 根據第44.4條（ 更改參考匯率 ），經所有貸方和借款人事先同意，根據上述（b）段商定的任何替代或替代基礎應對所有各方具有約束力。
(d) 如果下文（e）段不適用，並且根據上文（a）段（ii）分段通知貸款代理人的任何費率低於零，則相關費率應被視爲零。
(e) 如果第11.4條（ 資金成本 ）根據第11.3條適用（ 市場擾亂 )和：
(i) 關於複合利率貸款：貸方的融資利率低於適用的市場擾亂利率，則貸方與其在該利息期參與貸款或貸款相關部分相關的資金成本應被視爲上文（a）段第（ii）分段的目的，該複合利率貸款的市場擾亂利率;或
(ii) 關於定期利率貸款：貸方的融資利率低於適用的市場擾亂率，則貸方與其在該利息期參與貸款或貸款相關部分相關的資金成本應被視爲適用的市場擾亂率，就上文（a）段第（ii）分段而言。
(f) 如果第11.4條（ 資金成本 ）適用，但任何貸方未在上述（a）段（ii）分段指定的時間內向貸款代理人通知利率，則利率應根據其餘貸方通知的利率計算。
(g) 如果第11.4條（ 資金成本 ）適用時，貸款代理應在可行範圍內儘快通知借款人。
(a) 借款人應在融資方提出要求後的三個工作日內向該融資方支付其中斷成本，該中斷成本歸因於借款人在貸款利息期最後一天前一天支付的全部或任何部分貸款或未付金額。貸款的相關部分或未付金額。
(b) 在貸款代理人提出要求後，每個貸款人應在合理可行的範圍內儘快提供一份證明，確認其在任何利息期內的中斷費用金額，而該利息期內的中斷費用金額。
(a) 借款人應向貸款代理（針對每個貸款人）支付一筆費用，費用按該貸款人在可用期內不時的可用承諾每年按金的40%計算。
(b) 應計承諾費每季度就自本協議之日起直至可用期最後一天（包括）期間未提取和未取消的信貸金額支付，如果被取消，則根據取消生效時相關貸款人承諾的已取消金額支付。
借款人應按照費用函中約定的金額和時間向借款人支付安排費。
第6條
額外付款義務
" 保護黨 “是指與財務文件項下已收或應收金額（或任何就稅務目的被視爲已收或應收金額）相關的任何責任或被要求支付任何付款的融資方。
" 稅收抵免 “指任何稅款的抵免、減免或償還。
" 減稅 “是指財務文件下的付款中的稅款扣除或預扣稅，FATCA扣除除外。
" 納稅 “指債務人根據第13.2條增加向融資方支付的付款（ 稅收總額 ）或根據第13.3條付款（ 稅收賠付 ).
(b) 除非出現相反指示，否則在本第13條中（ 稅收總額和賠償金 ）提及的「決定」或「確定」是指做出決定的人絕對自由裁量權做出的決定。
(c) 本條款13（ 稅收總額和賠償金 ）不適用於任何對沖協議。
(a) 每一債務人應支付其支付的所有款項，不得扣除任何稅款，除非法律要求扣除稅款。
(b) 借款人在意識到義務人必須進行稅收減免（或稅收減免的稅率或基礎發生任何變化）後，應立即相應通知貸款代理人。 同樣，分包商在獲悉有關應向該分包商付款的情況後應通知貸款代理人。 如果貸款代理從貸款人收到此類通知，則應通知借款人和債務人。
(c) 如果法律要求債務人進行稅收減免，則該債務人應支付的款項應增加到（在進行任何稅收減免後）的金額等於如果不要求稅收減免則應支付的款項。
(d) 債務人需要減稅的，應當在法律規定的期限內，按照法律規定的最低數額，減除稅款和支付與減稅有關的款項。
(e) 在進行稅收減免或與該稅收減免相關的任何付款後30天內，進行稅收減免的債務人應向有權獲得該財務合理滿意的付款證據的融資方的貸款代理人提交
已進行減稅或（如適用）向相關稅務機關支付任何適當付款的一方。
(a) 債務人應（在貸款代理提出要求後的三個工作日內）向受保護方支付相當於受保護方確定將或已經（直接或間接）遭受的損失、責任或成本的金額。
(A) 根據該財務方註冊所在司法管轄區的法律，或在不同的情況下，根據該財務方爲稅務目的被視爲居民的一個或多個司法管轄區；或
(B) 根據該資助方設施辦公室所在司法管轄區的法律，就該司法管轄區的已收或應收款項，
如該稅項是按該融資方已收取或應收的淨收入(但不包括任何被視爲已收到或應收的款項)徵收或計算的；或
(A) 根據第13.2條（稅收總額）通過增加付款來補償;或
(c) 根據上述（a）段提出或打算提出索賠的受保護方應立即將將或已經引起索賠的事件通知設施代理人，隨後設施代理人應通知債務人。
(d) 受保護方在收到義務人根據本第13.3條付款後應（ 稅收賠付 ），通知設施代理。
如果義務人繳納了稅款，而有關財務方確定：
(a) 稅收抵免歸因於該稅款構成其一部分的增加付款、該稅款或因此收到該稅款的稅收減免;和
融資方應向債務人支付一筆金額，該金額由融資方確定，使其(在付款後)處於與債務人不需要繳納稅款時相同的稅後狀況。
債務人應支付並在要求後三個工作日內賠償各擔保方因任何財務文件應付的所有印花稅、登記稅和其他類似稅而產生的任何成本、損失或責任。
(a) 任何一方在財務文件中表示應向以下融資方支付的所有金額（全部或部分）構成爲VA目的而提供的任何供應的對價被視爲不包括對該供應徵收的任何VA，因此，在下文（b）段的規定下，如果對任何融資方根據財務文件向任何一方提供的任何供應徵收增值稅，並且該融資方需要向相關稅務機關說明增值稅，該方必須向該融資方支付相當於增值稅金額的金額（並且該融資方必須立即向該融資方提供適當的增值稅發票）。
(b) 如果任何融資方（「供應商」）根據財務文件向任何其他融資方（「分包商」）以及分包商以外的任何一方（「分包商」）提供的任何供應應收取增值稅 相關方 “）任何財務文件的條款要求向供應商支付相當於該供應對價的金額（而不是要求就該對價向分包商報銷或賠償）：
(i) （如果供應商是需要向相關稅務機關申報增值稅的人）相關方還必須向供應商（在支付該金額的同時）支付等於增值稅金額的額外金額。 招標人必須（在本（i）分段適用的情況下）立即向相關方支付相當於招標人從相關稅務機關收到的任何抵免或還款的金額，招標人合理確定該金額與該供應應徵收的增值稅有關;和
(ii) (如果接受方是被要求向有關稅務機關交代增值稅的人)有關締約方必須應接受方的要求，立即向接受方支付相當於該供應應徵收的增值稅的金額，但只有在接受方合理地確定其無權獲得有關稅務機關對該增值稅的抵免或償還的範圍內。
(c) 如果財務文件要求任何一方償還或賠償融資方的任何成本或費用，該方應償還或賠償（視情況而定）該資助方全額該等成本或費用，包括其中代表增值稅的部分，除非該融資方合理確定其有權就該增值稅從相關方獲得信貸或還款稅務機關。
(d) 本第13.6條（增值稅）中對任何一方的任何提及，在任何時候，當該一方被視爲集團或單位的成員時，（或財政統一）出於增值稅目的，包括（在適當的情況下，除非上下文另有要求）提及當時被視爲提供供應的人，或（酌情）接收供應，根據理事會指令2006/112/EC第11條規定的分組規則（或由歐盟相關成員國實施或其他地方實施的同等規定）因此，出於增值稅目的，對一方的提及應解釋爲對該方或該方在相關時間爲其成員的相關團體或單位（或財政單位）的提及，或
相關時間（視情況而定）該團體或單位的相關代表成員（或代表或負責人）。
(e) 對於融資方根據財務文件向任何一方提供的任何供應，如果該融資方合理要求，該方必須立即向該融資方提供該方增值稅登記的詳細信息以及與該融資方與該供應相關的增值稅報告要求相關的合理要求的其他信息。
(a) 除以下(C)款另有規定外，每一締約方應在另一締約方提出合理請求後十個工作日內：
(ii) 向另一方提供與其在FATCA下地位有關的表格、文件和其他資料，該另一方爲遵守FATCA而合理要求；以及
(iii) 向該另一方提供該另一方爲遵守任何其他法律、法規或信息交換制度而合理要求的與其地位有關的表格、文件和其他信息。
(b) 如果一方根據上述（a）段（i）分段向另一方確認其是FATCA豁免方，並且隨後意識到其不是或已不再是FATCA豁免方，則該方應合理迅速地通知該另一方。
(c) 上述（a）段不應迫使任何融資方採取任何行動，上述（a）段第（iii）分段不應迫使任何其他方採取任何其合理認爲將或可能構成違反以下規定的行爲：
(d) 如果一方未能確認其是否是FATCA豁免方或提供根據上述（a）段（i）或（ii）分段要求的表格、文件或其他信息（爲免生疑問，包括上文（c）段適用的情況），則應就財務文件而言對待該方（及其項下的付款），就好像其不是FATCA豁免方一樣，直到相關方提供所要求的確認、表格、文件或其他信息。
(a) 每一締約方均可作出其被FATCA要求作出的任何FATCA扣減，以及與該FATCA扣減有關的任何付款，任何締約方均不應被要求增加就其作出該FATCA扣減的任何付款或以其他方式補償該FATCA扣減的付款接受者。
(b) 各方在意識到其必須進行FATCA扣除（或該FATCA扣除的費率或基礎發生任何變化）後，應立即通知付款的一方，此外，應通知每個債務人和貸款代理人，貸款代理人應通知其他融資方。
(a) 根據第14.3條（ 例外情況 ），借款人應在貸款代理提出要求後三個工作日內，向融資方的帳戶支付該融資方或其任何附屬公司因以下原因而產生的任何增加成本：
(i) 任何法律或法規的引入或任何變更（或其解釋、管理或適用）;或
在本協議日期之後;或
(iii) 巴塞爾協議III或CRD IV或實施或適用巴塞爾協議III或CRD IV的任何法律或法規的實施、應用或遵守。
(A) 《巴塞爾協議III：更具彈性的銀行和銀行體系的全球監管框架》、《巴塞爾協議III：巴塞爾銀行監管委員會於2010年12月發佈的《流動性風險衡量、標準和監測國際框架》和《國家當局運營反週期資本緩衝指南》，每項均經修訂、補充或重述;
(B) 巴塞爾銀行監管委員會於2011年11月發佈的「全球系統重要性銀行：評估方法和額外損失吸收要求-規則文本」中所載的全球系統重要性銀行規則，經修訂、補充或重述;以及
(C) 巴塞爾銀行監管委員會發布的有關「巴塞爾協議III」的任何進一步指導或標準。
(A) 歐洲議會和理事會2013年6月26日關於信貸機構和投資公司審慎要求的第575/2013號法規（EU），並修訂第648/2012號法規（EU），經法規（EU）2019/876等修訂;
(B) 歐洲議會和理事會2013年6月26日關於信貸機構活動准入以及信貸機構和投資公司審慎監管的第2013/36/EU號指令，修訂了第2002/87/EC號指令並廢除了第2006/48/EC號指令和第2006/49/EC號指令（EU）2019/878號指令修訂;和
(A) 貸款回報率或融資方（或其關聯公司）總資本的減少；
任何財務方或其任何關聯公司發生或遭受的損失，只要該財務方已作出承諾或提供資金或履行其在任何財務文件項下的義務。
(a) 有意根據第14.1條提出索賠的融資方（ 成本增加 ）應將引起索賠的事件通知貸款代理，隨後貸款代理應立即通知借款人。
(b) 各融資方應在貸款代理提出要求後儘快提供確認其增加成本金額的證書。
第14.1條（ 成本增加 )不適用於以下任何增加的成本：
(c) 根據第13.3條（稅收補償）獲得補償（或本應根據第13.3條（稅收補償）獲得補償，但僅因爲適用第13.3條（稅收補償）（b）段中的任何排除情況而未獲得如此補償）;
(d) 通過根據第15.3條（強制費用）支付的任何付款進行補償;
(e) 歸因於相關融資方或其關聯公司故意違反任何法律或法規;或
(a) 如果財務文件項下債務人應付任何款項（a ' 求和 “），或與金額有關的任何命令、判決或裁決，必須從貨幣（“ 第一種貨幣 ”），其中該金額以另一種貨幣支付（“ 第二種貨幣 “）的目的是：
(ii) 取得或執行與任何訴訟或仲裁程序有關的命令、判決或裁決，
該債務人應作爲一項獨立義務，根據要求向每個應支付該金額的擔保方賠償任何費用，因兌換而產生或結果的損失或責任，包括（A）用於將該金額從第一貨幣兌換爲第二貨幣的匯率與（B）之間的任何差異該人收到該金額時可用的匯率。
(b) 每一債務人均放棄其在任何司法管轄區可能擁有的以貨幣或貨幣單位以外的貨幣或貨幣單位支付財務單據下的任何款項的權利。
(c) 本條款15.1（ 貨幣賠款 ）不適用於對沖對手方以其身份應付的任何金額。
(a) 各債務人應根據要求賠償各擔保方因以下原因而產生的任何成本、損失或責任：
(ii) 交易義務人未能在到期日支付財務文件項下的任何到期金額，包括但不限於因第33條而產生的任何成本、損失或責任（ 金融各方之間的共享 );
(iii) 爲其參與借款人在提款請求中請求的預付款提供資金或做出資金安排，但並非由於本協議任何一項或多項條款的實施而提供的（由於擔保方單獨違約或疏忽除外）;或
(iv) 未按照借款人發出的提前還款通知預付的貸款(或部分貸款)。
(b) 各義務人應根據要求向各融資方、融資方的各關聯公司以及融資方或其關聯公司的各高級官員或僱員（爲本條款第15.2條之目的，每一此類人員（ 其他彌償 ）一個“ 受彌償人 “），承擔受償人根據或與任何相關而產生的任何成本、損失或責任（包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任）
與財務文件的簽訂和預期交易有關或產生的訴訟、仲裁或行政訴訟或監管調查，受益於財務文件構成的任何擔保，或與任何船舶的狀況或運營或發生的任何事件有關的任何擔保，除非該費用，損失或責任是由於受賠償人的重大疏忽或故意不當行爲造成的。
(c) 在不受上述（b）段規定的任何限制的情況下，上述（b）段中的賠償應涵蓋每個受償人在任何司法管轄區產生的任何成本、損失或責任：
(i) 根據任何與海上安全相關的法律、ISm準則、任何環境法或任何制裁產生或主張的;或
(d) 任何關聯公司或融資方或其任何關聯公司的任何官員或員工均可依賴本第15.2條（ 其他彌償 )在符合第1.5條( 第三方權利 )和《第三方法》的規定。
應貸款代理人的要求，借款人應爲相關貸款人向貸款代理人支付任何貸款人在給貸款代理人的通知中證明的金額，該金額是其善意確定的，以補償其遵守以下規定所需的金額：
(a) 如果是從參與成員國的貸款機構辦公室發放的臨時貸款，歐洲央行（或取代其全部或任何職能的任何其他當局或機構）就該貸款機構辦公室發放的貸款的最低準備金要求（或具有相同或類似目的的其他要求）;和
(b) 對於英國設施辦公室的任何臨時貸款，任何儲備資產，特殊存款或流動性要求英格蘭銀行的（或具有相同或類似目的的其他要求）（或任何其他政府當局或機構）和/或向金融行爲監管局和/或審慎監管局支付任何費用（或取代其全部或任何職能的任何其他政府當局或機構），
在每種情況下，這都是指貸款人蔘與貸款的情況。
每個義務人應根據要求向貸款代理人賠償：
(a) 設施代理(合理行事)因下列原因而產生的任何成本、損失或責任：
(ii) 採取或依賴其合理地相信是真實、正確和適當授權的任何通知、請求或指示；或
(iii) 指導律師、會計師、稅務顧問、測量師或其他專業顧問（包括但不限於保險顧問）或財務文件允許的專家;和
(b) 貸款代理人（由於貸款代理人的重大疏忽或故意不當行爲除外）產生的任何成本、損失或責任（包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任），或者，如果是第34.11條規定的任何成本、損失或責任（ 對支付系統的干擾等。 ）儘管貸款代理人存在疏忽、重大疏忽或任何其他類別的責任，但不包括基於貸款代理人在財務文件下擔任貸款代理人時欺詐而提出的任何索賠。
(a) 每一債務人應根據要求向擔保代理人以及每一位接管人和代表賠償他們中的任何人產生的任何成本、損失或責任（包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任）：
(A) 借款人未能履行第17條規定的義務（ 成本和開支 );
(B) 採取或依賴其合理地相信是真實、正確和適當授權的任何通知、請求或指示；
(D) 行使財務文件或法律賦予證券代理人和每一接管人和受託人的任何權利、權力、酌處權、權力和補救措施；
(E) 任何交易義務人在履行財務文件中明確表示承擔的任何義務方面存在任何違約行爲;
(F) 任何交易義務人採取的任何使交易證券無效、降低交易證券價值或以其他方式損害交易證券的行爲;以及
(G) 指導律師、會計師、稅務顧問、測量師或財務文件允許的其他專業顧問或專家。
(ii) 擔任財務文件項下的擔保代理人、接管人或代理人，或與任何擔保財產或本協議條款的履行或其他財務文件相關的擔保代理人或代理人（否則，在每種情況下，不是由於相關擔保代理人、接管人或代理人的重大疏忽或故意不當行爲）。
(b) 擔保代理人和每位接管人和代表可以優先於向擔保方付款，從擔保資產中賠償自己，並支付和保留實施本第15.5條中的賠償所需的所有款項（ 對保安代理的賠償 ），並對交易擔保以及執行交易擔保的所有應付款項的收益擁有優先權。
(a) 各融資方應與借款人協商，採取一切合理措施，以緩解出現的任何情況，這些情況將導致根據第7.1條的任何規定支付任何金額，或根據第7.1條的任何規定取消任何金額（影響收件箱的非法性和制裁），第13條（稅收總額和賠償）、第14條（增加的成本）或第15.3條（強制成本）的（a）段，包括（但不限於）將其在財務文件下的權利和義務轉讓給另一家附屬公司或設施辦公室。
(b) 上文(A)段沒有以任何方式限制財務文件規定的任何交易義務人的義務。
(a) 各義務人應根據要求向各資助方賠償該資助方因根據第16.1條（緩解）採取的措施而合理產生的所有成本和開支。
(b) 融資方沒有義務根據第16.1條採取任何措施（ 緩解 ）如果：
(ii) 在該金融方看來(合理行事)，這樣做可能會對其不利。
債務人應根據要求向貸款代理人、擔保代理人和擔保人支付任何擔保方因談判、準備、印刷、執行、辛迪加和完善而合理產生的所有成本和費用（包括法律和保險顧問費以及增值稅）：
(a) 本協議及本協議或安全文件中提及的任何其他文件；以及
根據第17.4條（ 參考利率過渡成本 )，如果：
(b) 根據第34.9條（貨幣變更）需要進行修改;或
(c) 交易義務人請求且擔保代理同意從交易擔保中釋放全部或任何部分擔保資產，
債務人應根據要求向貸款代理人和擔保代理人報銷各擔保方在響應、評估、談判或遵守該請求或要求時合理產生的所有成本和費用（包括法律費用和增值稅）。
債務人應根據要求向各擔保方支付所有成本和開支該擔保方因執行或保留任何財務文件或交易擔保項下的任何權利以及因該擔保方訂立財務文件而提起或針對該擔保方提起的任何訴訟而發生的（包括法律和保險顧問費用以及增值稅），取得或持有交易擔保，或執行這些權利。
借款人應根據要求向貸款代理人和擔保代理人報銷各擔保方因以下事項合理產生的所有成本和費用（包括法律費用和增值稅）：
(a) 談判或簽訂任何參考利率補充或複合方法補充;或
(iii) 因第44.4條要求的修改而產生的任何變更（ 更改參考匯率 ).
第7條
借款人與擔保的連帶責任
借款人在本協議下的所有責任和義務，無論是否明確表示，均應是共同和個別的。
借款人的負債和義務不得因以下原因而受到損害：
(a) 本協議對任何其他借款人而言是無效的、不可執行的或非法的；
(b) 任何貸方或擔保代理與任何其他借款人達成任何重新安排、再融資或任何類型的其他安排;
(c) 任何貸款人或證券代理解除任何其他借款人或由財務文件設定的任何擔保；或
(d) 授予任何其他借款人或其他人的任何時間、豁免或同意，或與任何其他借款人或其他人達成協議；
(e) 根據與集團任何成員公司的任何債權人的任何組成或安排的條款解除任何其他借款人或任何其他人的債務;
(f) 採取、變更、妥協、交換、續簽或解除，或拒絕或忽視完善、採取或執行鍼對任何其他借款人或其他人的任何權利或資產的擔保，或不出示或不遵守任何文書的任何形式或其他要求，或未能實現任何證券的全部價值;
(g) 任何其他借款人或任何其他人的無行爲能力或缺乏權力、權威或法人資格，或解散或改變其成員或地位；
(h) 財務文件或任何其他文件或擔保的任何修改、刪除、補充、擴展、重述（無論多麼基本，並且無論是否更繁重）或替換，包括但不限於任何融資目的的任何變更、任何融資的任何延長或任何增加或任何財務文件或其他文件或擔保項下的任何新融資的添加;
(i) 任何財務文件或任何其他文件或擔保項下的任何義務或任何人的任何不可撤銷、非法或無效;或
每個借款人聲明，在整個安全期內，它現在是並且將仍然是本協議和財務文件項下所有欠款的主要債務人，並且沒有
在任何情況下，借款人均應被解釋爲本協議項下任何其他借款人義務的保證人。
(a) 除以下(B)段另有規定外，在保證期內，任何借款人不得：
(i) 向任何其他借款人索取可能欠其的任何金額，無論是與根據本協議或任何財務文件支付的付款或因本協議或任何財務文件產生的事項，還是與本協議或任何財務文件無關的任何事項;或
(ii) 就該金額從任何其他借款人處獲取或強制執行任何形式的擔保，或以任何方式尋求就該金額對任何其他借款人的任何資產進行追索;或
(iii) 將該款額抵銷其欠任何其他借款人的任何款項；或
(iv) 在涉及任何其他借款人的任何清算、管理、安排或類似程序中證明或索賠該金額;或
(b) 如果在擔保期內，貸款代理通過通知借款人，要求其就任何其他借款人採取上文（a）段所述的任何行動，則該借款人應在收到貸款代理的通知後儘快採取該行動。
在借款人根據財務文件或與財務文件相關可能或將支付的所有款項已不可撤銷地全額支付之前，除非貸款代理人另有指示，否則借款人不會行使其因履行財務文件下的義務而可能擁有的任何權利：
(b) 要求任何其他借款人對其根據財務文件支付的任何款項作出任何貢獻。
每個對沖擔保人不可撤銷地、無條件地共同和個別地：
(a) 向每個對沖對手方保證每個借款人按時履行借款人在對沖協議下的所有義務;
(b) 與各對沖對手方承諾，每當借款人未支付根據任何對沖協議或與任何對沖協議相關的到期款項時，對沖擔保人應立即根據要求支付該款項，就像其是主要債務人一樣;和
(c) 與每個對沖對手方同意，如果其擔保的任何義務無法執行、無效或非法，則作爲一項獨立和主要義務，其將根據要求立即賠償對沖對手方，以防止其因借款人未支付任何金額而產生的任何成本、損失或責任，如果不是由於這種不可執行性、無效或非法性，已根據任何對沖協議在到期之日由其支付。 對沖擔保人根據本賠償金支付的金額將不超過其根據本第19條必須支付的金額（ 保證和賠償-對沖擔保人 )如果索賠的金額是可以根據擔保收回的。
該擔保爲持續擔保，並將延伸至任何借款人根據對沖協議應付的最終金額餘額，無論是否有任何中間付款或全部或部分解除。
如果有任何排放、釋放或安排（無論是關於任何借款人的義務或這些義務的任何擔保或其他）由擔保方全部或部分基於在破產、清算、管理或其他情況下避免或必須恢復的任何付款、擔保或其他處置而做出，但不限於，那麼每個對沖擔保人在本第19條下的責任（ 保證和賠償-對沖擔保人 )將繼續或恢復，猶如該排放、釋放或安排沒有發生一樣。
每個對沖擔保人在本第19條下的義務（ 保證和賠償-對沖擔保人 ）並且就任何交易證券而言，如果沒有第19.4條（ 免責辯護的放棄 ），將減少、解除或損害其在本第19條下的任何義務（ 保證和賠償-對沖擔保人 ）或任何交易擔保（不受限制，無論其或任何擔保方是否知曉），包括：
(a) 授予任何交易義務人或其他人的任何時間、放棄或同意，或與任何交易義務人或其他人達成協議；
(b) 根據與集團任何成員公司的任何債權人的任何組成或安排的條款解除任何其他交易義務人或任何其他人員的解除;
(c) 採取、變更、妥協、交換、更新或釋放，或拒絕或忽視完善或延遲完善，或拒絕或忽視採取或執行，或延遲採取或執行鍼對以下資產的任何權利或擔保，任何交易義務人或其他人或任何不出示或不-遵守任何票據的任何形式或其他要求或未能實現任何證券的全部價值;
(d) 交易義務人或任何其他人的任何無行爲能力或缺乏權力、權威或法人資格，或者其成員或地位的解散或變化;
(e) 任何財務文件或任何其他文件或證券的任何修改、例外、補充、延期、重述（無論多麼基本，無論是否更繁重）或替換，包括但不限於任何延期目的的任何變更
根據任何財務文件或其他文件或擔保增加任何貸款或增加任何新貸款;
(f) 任何人根據任何財務單據或任何其他單據或證券承擔的任何義務的不可執行性、違法性或無效；或
各對沖擔保人放棄其可能擁有的任何權利，即在根據本第19條提出索賠或提起訴訟之前，首先要求任何擔保方（或代表其的任何受託人或代理人）針對或執行任何其他權利或證券或向任何人索賠付款（包括但不限於根據任何財務文件啓動任何程序或執行任何交易證券） 保證和賠償-對沖擔保人 ). 無論任何法律或財務文件中的任何相反規定，該豁免均適用。
在借款人根據對沖協議或與對沖協議相關可能或將支付的所有款項已不可撤銷地全額支付之前，各擔保方（或代表其的任何受託人或代理人）可以：
(a) 不得就這些金額申請或執行該擔保方（或代表其的任何受託人或代理人）持有或收到的任何其他款項、證券或權利，或以其認爲合適的方式和順序申請和執行上述款項、證券或權利（無論是針對這些金額還是其他），對沖擔保人均無權獲得上述款項的利益;以及
(b) 將從任何對沖擔保人收到的任何款項或因任何對沖擔保人在本第19條下的責任而收到的任何款項存入附息暫記帳戶（ 保證和賠償-對沖擔保人 ).
每個對沖擔保人隨時擁有的所有權利針對任何借款人、任何其他交易義務人或其各自的資產（無論是針對本擔保、抵押還是任何其他交易）應完全服從於財務文件項下擔保方的權利，直至擔保期結束，除非貸款代理人另有指示，對沖擔保人不會行使其可能擁有的任何權利（無論是與其作爲一方的任何財務文件或任何其他交易有關）由於其履行財務文件項下的義務或由於根據本第19條應支付的任何金額或產生的責任（ 保證和賠償-對沖擔保人 ):
(b) 向爲財務文件下的任何交易義務人的義務提供擔保的任何第三方或任何其他擔保人索取任何出資;
(c) 獲得（全部或部分，無論是通過代位求償還是其他方式）擔保方在財務文件下的任何權利，或任何擔保方根據財務文件或與財務文件相關的任何其他擔保或擔保的利益;
(d) 提起法律或其他訴訟，要求任何交易義務人支付任何對沖擔保人根據第19條提供擔保、承諾或賠償的任何付款或履行任何義務（ 保證和賠償-對沖擔保人 );
(f) 作爲與任何擔保當事人競爭的任何交易債務人的債權人索賠或證明。
如果對沖擔保人收到與此類權利相關的任何利益、付款或分配，則應持有該利益，支付或分配，以使交易義務人根據財務文件或與財務文件相關可能或將向擔保方支付的所有款項能夠以信託方式全額償還擔保方，並應立即支付或轉移給貸款代理人或貸款代理人根據第34條指示申請（ 支付機制 ).
該擔保和對沖擔保人提供的任何其他擔保是對任何其他擔保或擔保人現在或以後持有的任何其他擔保或擔保或任何其他追索權或任何其他追索權或任何抵消權或淨額的權利或與財務文件相關的合併帳戶的權利的補充，並且不會以任何方式受到損害，也不得損害。
第19.2條（ 持續擔保 ), 19.3 ( 復職 ), 19.4 ( 免責辯護的放棄 ), 19.5 ( 即時追索權 ), 19.6 ( 撥款 ), 19.7 ( 對沖擔保人權利的推遲 ）和19.8（ 額外的安全 ）經任何必要的修改後，應適用於對沖擔保人爲擔保負債或其任何部分而設立的任何擔保（無論是在簽署本協議時還是在任何稍後時間）。
第8條
陳述、承諾及失責事件
每個義務人做出本第20條規定的陳述和保證（ 申述 ）在本協議之日向各融資方。
(a) 它是一家根據其原司法管轄區的法律正式成立並有效存在且信譽良好的公司。
(b) 它和每個交易義務人都有權擁有自己的資產，並在交易進行時繼續經營業務。
(a) 借款人A、借款人b、借款人D、借款人E和借款人F各自被授權發行500股每股面值1美元的註冊股票，所有這些股票均已繳足且不可徵稅。
(b) 借款人C被授權發行500股無面值的登記和/或無記名股份，所有這些股份均已繳足且無需繳納稅款。
(c) 股東持有每位借款人已發行股份的法定所有權和受益權益，不附帶任何擔保（許可擔保除外）或任何其他索賠。
(d) 任何借款人的股份均不受任何購買選擇權、優先購買權或類似權利的約束。
其作爲一方的每份交易文件中明確表示承擔的義務是合法、有效、有約束力且可執行的義務。
(a) 其作爲一方的每份財務文件現在確實或（視情況而定）將在執行、交付和（如適用）註冊後，根據該財務文件的規定，爲該擔保根據其條款相關的任何資產創建其聲稱創建的擔保，並且該擔保在創建或打算創建時將有效。
(b) 任何第三方對其授予的任何交易擔保的任何資產擁有或將擁有任何擔保（許可擔保除外）。
(c) 其授予擔保代理或任何其他擔保方的交易擔保在創建或打算創建時具有或將具有第一優先權或財務文件中明確規定的其他優先權，並且不受任何先前排名或 平價通行證 排名安全。
(d) 創建任何交易證券或以其他方式與任何交易證券相關，無需任何人的同意、同意或授權。
其作爲一方的每份交易文件的簽訂和履行以及預期的交易不會也不會與：
(c) 對其或集團任何成員公司、其任何資產或集團任何資產具有約束力的任何協議或文書，或構成任何此類協議或文書項下的違約或終止事件（無論如何描述）。
(a) 它有權簽訂、履行和交付，並已採取一切必要行動授權：
(i) 其簽署、履行和交付其作爲或將成爲一方的每份交易文件以及這些交易文件中預期的交易;
(ii) 對於借款人D，其在其批准旗幟下對D船舶的註冊;
(iii) 對於借款人E，其在其批准的旗幟下將E船舶註冊;或
(iv) 就借款人F而言，其在其批准的旗幟下對F船舶的註冊。
(b) 其作爲一方的交易文件中設想的借款、提供擔保或提供擔保或賠償不會超過其權力限制。
所需或所需的所有授權：
(a) 使其能夠合法簽訂、行使其權利並遵守其作爲一方的交易文件中的義務;以及
(b) 使其作爲一方的交易文件在其相關管轄區內可被接納爲證據，
已經取得或者已經完成，並且是完全有效的。
(a) 其作爲一方的每份交易文件的管轄法律選擇將在其相關司法管轄區得到承認和執行。
(b) 在該交易文件管轄法律的司法管轄區內，就該交易文件獲得的任何判決將在其相關司法管轄區內得到承認和執行。
否：
(a) 公司訴訟、法律訴訟或第27.8條（a）段中描述的其他程序或步驟（ 破產程序 )；或
(b) 第27.9條所述的債權人程序( 債權人程序 ),
已因集團成員而被帶走或據其所知受到威脅;且不存在第27.7條所述的任何情況（ 無力償債 ）適用於集團成員。
根據其相關司法管轄區的法律，其作爲一方的財務文件不必在該司法管轄區的任何法院或其他當局登記、歸檔、記錄、公證或登記，也不必就其作爲一方的財務文件或這些財務文件預期的交易支付任何印花、登記、公證或類似的稅款或費用，除非：
(a) 與A船舶有關的抵押在A船舶的批准船旗登記處永久登記;
(b) 與船舶b相關的抵押在船舶B的批准船旗登記處永久登記;
(c) 與C船舶相關的抵押在C船舶的批准船旗登記處永久登記;
(d) 與D船舶相關的抵押在D船舶批准船旗登記處永久登記;和
(e) 與E船舶相關的抵押在E船舶批准船旗登記處永久登記，
該登記將在相關財務文件日期後立即進行。
無需對其根據其作爲一方的任何財務文件可能支付的任何付款進行任何稅收減免。
(a) 不存在違約事件，並且在本協議之日以及每個動用日期和發佈日期，任何動用或任何交易文件的簽訂、履行或任何交易文件預期的任何交易均不會持續或合理預期會導致違約。
(b) 沒有其他未解決的事件或情況構成對其有約束力或其資產受約束的任何其他協議或文書下的違約或終止事件（無論如何描述），並且可能產生重大不利影響。
(a) 集團任何成員公司爲本協議目的提供的任何事實信息在提供之日或聲明之日（如有）在所有重大方面均真實準確。
(b) 任何此類信息中包含的財務預測均根據最近的歷史信息和合理假設編制。
(c) 任何此類信息中沒有發生或遺漏任何內容，也沒有提供或隱瞞任何導致任何此類信息在任何重大方面不真實或誤導性的信息。
(a) 原始財務報表是根據一貫應用的公認會計准則編制的。
(b) 原始財務報表真實、公平地反映了本集團於相關財政年度結束時的綜合財務狀況以及本集團於相關財政年度的經營業績。
(c) 自集團根據第21.2條提交最近財務報表之日起，集團的資產、業務或綜合財務狀況未發生重大不利變化（ 財務報表 ）（本協議日期前向貸款代理披露的除外）。
(d) 集團根據第21.2條提交的最新財務報表（ 財務報表 ):
(i) 已根據第21.3條準備（ 關於財務報表的規定 )；及
(ii) 真實、公平地反映（如果經過審計）或公平地代表（如果未經審計）本集團於相關財政年度結束時的綜合財務狀況以及相關財政年度內的運營。
(e) 自根據第21.2條提交最近的財務報表之日起（ 財務報表 ）本集團的業務、資產或綜合財務狀況沒有發生重大不利變化。
其作爲一方的財務文件規定的付款義務至少 平價通行證 與其所有其他無擔保和無從屬債權人的債權，但法律強制優先適用於公司的債務除外。
(a) 沒有訴訟、仲裁或行政訴訟或調查（包括與任何涉嫌或實際違反《ISm準則》或《ISPS準則》有關的訴訟或調查）任何法院、仲裁機構或機構的訴訟或調查，如果有不利的決定，可能合理預計會產生重大不良影響（據其所知和確信（在進行適當和仔細的詢問後））已針對其或任何其他交易義務人或集團任何成員發起或威脅。
(b) 法院、仲裁庭或其他法庭的判決或命令，或任何政府或其他監管機構的任何命令或制裁（據其所知和確信（在進行適當和仔細的詢問後））沒有針對其或任何其他交易義務人或集團任何成員公司做出任何可能合理預期會產生重大不利影響的判決或命令。
(a) 解除契約構成現有設施代理人的合法、有效、有約束力且可執行的義務。
(b) 在釋放日期交付給設施代理的每份釋放契約的副本均爲真實且完整的副本。
(c) 尚未就解除契約的任何修改或補充達成一致，也沒有放棄解除契約下的任何權利。
(a) 其或代表其向批准估值師提供的所有信息，用於根據本協議交付給貸款代理人的估值，在提供之日或（如適用）在規定提供之日（如有）均真實準確。
(b) 它沒有遺漏向批准估值師提供任何信息，如果披露，將對該批准估值師編制的任何估值產生不利影響。
(c) 從提供此類信息之日至估值之日期間，根據上文（a）段提供的與任何估值相關的事實信息沒有發生任何變化，無論在哪種情況下，都會使該信息在任何重大方面不真實或具有誤導性。
它沒有（本集團其他成員公司也沒有）違反任何具有或合理可能產生重大不利影響的法律或法規。
除許可憲章外，任何船舶都不受任何憲章的約束。
與每艘船舶的所有權、運營和管理以及集團每個成員公司的業務相關的所有環境法（目前進行的以及合理預計未來進行的）以及所有環境批准的條款均已得到遵守。
沒有針對集團任何成員公司或任何可能合理預計會產生重大不利影響的船舶提出或威脅提出環境索賠。
沒有發生環境事件，也沒有人聲稱發生了環境事件。
ISm準則和ISPS準則中與每個借款人、批准經理和每艘船舶相關的所有要求均已得到遵守。
(a) 它沒有、本集團其他成員公司嚴重逾期提交任何納稅申報表，並且它沒有（本集團其他成員公司）逾期繳納任何稅款。
(b) 據其所知，目前沒有針對其（或集團任何其他成員）就稅收提出或進行任何索賠或調查。
除許可金融債務外，借款人沒有任何未償金融債務。
任何債務人均未按照海外法規的要求向公司註冊處提交任何英國機構的詳細信息（無論其名稱在財務文件中註明）或任何其他名稱，或者，如果已登記，則已向貸款代理提供足夠的詳細信息，以便貸方能夠在公司註冊處對其進行準確的搜索。
其擁有開展目前業務所需資產的良好、有效且可銷售的所有權、有效的租賃或許可證以及所有適當的使用授權。
(a) 借款人A是船舶A、其收益和財產的唯一合法受益所有人。
(b) 借款人b是船舶b、其收益和財產的唯一合法受益所有人。
(c) 借款人C是船舶C、其收益和財產的唯一合法受益所有人。
(d) 自相關動用日期起，借款人D將成爲船舶D、其收益和財產的唯一合法受益所有人。
(e) 自相關動用日期起，借款人E將成爲E船、其收益和財產的唯一合法受益所有人。
(f) 自相關動用日期起，借款人F將成爲船舶F、其收益和財產的唯一合法受益所有人。
(g) 自其創建或預期創建之日起生效，每名交易義務人將成爲該交易義務人創建或預期創建的任何交易擔保標的任何資產的唯一合法和受益所有者。
(h) 每個債務人和股東的章程文件不會也不可能限制或禁止借款人股份在創建或執行擔保文件賦予的擔保時的任何轉讓。
出於歐盟理事會關於破產程序的第2015/848號法規（重新制定）（“ 監管 “），其主要利益中心（該術語在該法規第3（1）條中使用）位於附表1 A部分中規定的通信地址（ 當事人 ）並且在任何其他司法管轄區沒有「機構」（該術語在該法規第2條第（10）款中使用）。
除附表1 A部分規定的國家外，債務人在任何國家/地區設有營業地（ 當事人 ），其總部職能在附表1 A部分所述的地址履行（ 當事人 ).
任何義務人都沒有任何僱員或任何養老金計劃下的任何負債。
(ii) 由受限制方擁有或控制，或直接或間接代表受限制方或爲其利益行事;
(iv) 有一個受限制方擔任董事、高級官員或據其所知，擔任員工。
(b) 貸款收益不得直接或間接提供給受限制方或爲受限制方的利益提供，也不得以制裁禁止的方式或目的直接或間接使用。
(c) 就每個融資方而言，就本第20.34條而言（ 制裁 ）、本第20.34條下的陳述（ 制裁 ）僅適用於受限制金融方的利益，前提是不會導致任何違反歐盟封鎖法規、衝突或承擔任何責任。
(d) 與與本第20.34條任何部分條款相關的任何修改、豁免、決定或指示有關（ 制裁 ），如果貸方因適用上述（c）段而無法享有其利益，則爲了確定是否已獲得多數貸款人的同意或是否已做出多數貸款人的決定或指示，該貸方的承諾將被排除在外。
沒有交易義務人是美國稅務義務人。
任何交易義務人及其任何資產均無權因主權或其他原因而享有任何法律訴訟或訴訟的豁免權（包括但不限於在判決、執行或其他執行之前的訴訟訴訟）。
交易義務人或其任何子公司、董事或高級職員，或其任何關聯公司、代理人或員工均未從事任何違反任何適用司法管轄區任何適用反賄賂、反腐敗或反洗錢法律、法規或規則的活動或行爲，並且每個交易義務人已制定並維持旨在防止違反此類法律的政策和程序，法規和規則。
(a) 根據相關司法管轄區的法律，以下情況不是必需的：
(i) 爲了使任何融資方能夠執行其在任何財務文件下的權利;或
(ii) 由於執行任何財務文件或履行其在任何財務文件下的義務，
任何融資方都應獲得許可、有資格或以其他方式有權在其任何相關司法管轄區開展業務。
(b) 任何融資方均不會僅因簽署、履行和/或執行任何財務文件而被視爲在其相關司法管轄區居住、定居或開展業務。
(a) 據其所知，財務文件任何一方提供的任何陳述或保證在任何重大方面均不真實或具有誤導性。
(b) 擔保人和每位借款人的章程文件和交易文件包含他們與集團任何成員公司之間的所有協議和安排的所有重大條款。
重複陳述被視爲由每個債務人蔘考每個動用請求之日、釋放日期和每個利息期第一天當時存在的事實和情況做出。
本第21條中的承諾（ 信息事業 ）在整個擔保期內仍然有效，除非經多數貸款人（或（如指定）所有貸款人授權行事的設施代理人另有許可。
借款人促使擔保人向貸款代理提供所有貸款人足夠的副本：
(a) 一旦可用，但無論如何必須在擔保人的每個財政年度（截至12月31日）結束後180天內（自截至2024年12月31日的財政年度開始），集團該財政年度的年度經審計綜合財務報表;和
(b) 一旦獲得，但無論如何，須在擔保人每個財政年度（截至6月30日）的每半年結束後90天內（自2024年6月30日止的半年度開始），提交本集團該半年的未經審計合併半年度管理賬目。
(a) 擔保人根據第21.2條提交的每套財務報表（ 財務報表 ）如果尚未向美國證券交易委員會提交，則應由擔保人的高級官員認證其真實、公平地反映（如果未經審計）或公平地代表（如果未經審計）其財務狀況和運營。
(b) 借款人應促使集團根據第21.2條交付每套財務報表（ 財務報表 ）採用與編制本集團原始財務報表時應用的一致的公認會計原則、會計實踐和財務參考期編制，除非就任何一套財務報表而言，其通知貸款代理人GAAP、會計實踐或參考期發生了變化，或此類變化在提交給美國證券交易委員會的文件中描述，及其核數師（或（如適用）集團核數師）向貸款代理提供：
(i) 描述這些財務報表爲反映公認會計原則、會計實踐和原始財務報表編制的參考期而需要進行的任何變更;以及
(ii) 貸款代理可能合理要求的形式和實質信息足以使貸款人確定第10條（ 財務契諾 ）已遵守該擔保，並對該等財務報表中所示的財務狀況與原始財務報表進行準確比較。
本協議中對這些財務報表的任何提及均應解釋爲對這些財務報表的提及，這些財務報表經過調整以反映原始財務報表的編制基礎。
(a) 在本條款21.4中（ DAC6 ), " DAC6 “指2018年5月25日修訂指令2011/16/EU的理事會指令（2018/822/EU）或適用於英國的任何替代立法。
(b) 借款人應向貸款代理提供（如果貸款代理要求，爲所有貸款人提供足夠的副本）：
(i) 在進行此類分析或獲得此類建議後，立即就交易文件中預期的任何交易或與交易文件中預期的任何交易相關的任何已進行（或將進行）的任何交易是否包含DEC 6附件IV中規定的標誌進行的任何分析或獲得的建議;和
(ii) 在做出此類報告後並在適用法律和法規允許的範圍內立即，本集團任何成員公司或代表本集團該成員公司的任何顧問向任何政府或稅務當局提交的任何有關DEC 6或實施DEC 6的任何法律或法規的任何報告以及任何該等報告所屬的任何政府或稅務當局發佈的任何唯一識別號已製作（如果有的話）。
每個債務人應並應促使每個其他交易債務人應向貸款代理人提供（如果貸款代理人要求，爲所有貸款人提供足夠的副本）：
(a) 其通常在發送的同時發送給其股東（或任何類別的股東）或其債權人的所有重要文件，除非此類文件已在提交給美國證券交易委員會的文件中披露;
(b) 在獲悉後，立即提供針對集團任何成員公司的當前、威脅或懸而未決的任何重大訴訟、仲裁或行政訴訟或調查（包括與任何涉嫌或實際違反《ISm準則》或《ISPS準則》有關的訴訟或調查）的詳細信息，並且如果確定不利，可能會產生重大不利影響;
(c) 在獲悉後，立即提供法院、仲裁機構或機構針對集團任何成員公司做出的任何判決或命令的詳細信息，這些判決或命令可能產生重大不利影響，或者涉及與任何借款人有關的超過1，000，000美元的責任或潛在或指控的責任，或超過5，000美元，與集團任何其他成員公司相關的000（或其等值的其他貨幣）;
(d) 在憲法文件已被修改或變更的情況下，迅速報告這些文件；
(e) 迅速提供關於以下方面的進一步信息和/或文件：
(iv) 集團任何成員公司的財務狀況、業務、運營和資產，
任何融資方（通過貸款代理）可能合理要求;和
(f) 立即提供任何融資方（通過貸款代理）可能合理要求的進一步信息和/或文件，以使該融資方能夠遵守適用於其的任何法律或任何監管機構可能要求的信息和/或文件。
(a) 每個債務人應並應促使每個其他交易債務人在意識到任何違約的發生後立即將違約（以及爲補救違約而採取的步驟（如果有的話）通知貸款代理人（除非該債務人知道另一個債務人已提供通知）。
(b) 根據貸款代理人的要求，每位借款人應立即向貸款代理人提供一份由代表其的官員簽署的證書，證明沒有違約持續（或者如果違約持續，則具體說明違約情況以及正在採取的補救措施（如果有））。
(i) 在本協定日期後製定的任何法律或法規的引入或任何變化(或對其解釋、管理或適用)；
(ii) 交易義務人狀態的任何變化（包括但不限於，在本協議之日後交易義務人（批准經理除外）所有權的變化）;
(iii) 分包商擬將其在本協議下的任何權利和義務轉讓或轉讓給在轉讓或轉讓之前不是分包商的一方;或
(iv) 適用於設施代理人或任何分包商的任何反洗錢或反恐怖主義融資法律和法規，
有義務成立一個財政黨（或，在上述第（iii）分段的情況下，任何潛在的新分包商）在尚未獲得必要信息的情況下，爲了遵守「了解您的客戶」或類似的識別程序，各義務人應在任何融資方供應的請求下迅速供應，或採購供應，服務方合理要求的此類文件和其他證據（爲其本身或代表任何其他融資方）或任何分包商（爲其本身，或在上文第（iii）分段所述事件的情況下，代表任何潛在的新分包商）
此類融資方或（在上文第（iii）分段所述事件的情況下）任何潛在的新分包商根據財務文件中預期的交易，執行並確信其已遵守所有適用法律和法規下的所有必要「了解您的客戶」或其他類似檢查。
(b) 每個分包商應立即根據服務方供應的請求或採購供應，服務方合理要求的文件和其他證據（爲自己）爲了讓服務方執行並滿意其遵守了所有必要的「了解您的客戶」或根據財務文件中預期的交易根據所有適用法律和法規進行其他類似檢查。
本條例草案第22條的承諾( 一般業務 ）在整個安全期內仍然有效，除非設施代理人在多數貸款人（或，如指定，所有貸款人）的授權下行事，否則可以另行允許。
各債務人應並應促使其他交易債務人迅速：
(a) 獲得、遵守並採取一切必要措施以保持其完全效力和效果;
相關司法管轄區或批准船旗州的任何法律或法規要求每艘船舶隨時獲得的任何授權，使其能夠：
(ii) 確保其作爲一方的任何交易文件在任何相關司法管轄區和每艘船舶的批准船旗州的合法性、有效性、可執行性或證據可接受性;
(c) 在不損害上述一般性的情況下，確保如果如果沒有獲得授權，債務人將違反本協議中與制裁有關的任何條款，或者由於制裁而被禁止履行本協議的任何條款，則獲得此類授權是爲了避免此類違約或使此類履行。
如果不遵守已產生或合理可能產生重大不利影響，則各債務人應並應促使各其他交易債務人將在各方面遵守其可能遵守的所有法律和法規。
各債務人應並應促使其他交易債務人：
(c) 執行程序，以監測遵守情況，並防止任何環境法下的責任，
如果未能這樣做已經或有可能產生重大不利影響。
各債務人應並應促使各其他交易債務人在獲悉此事後立即書面通知貸款代理人：
(a) 任何針對集團任何成員的當前、待決或威脅的環境索賠；以及
(b) 合理地可能導致對集團任何成員發起或威脅提出任何環境索賠的任何事實或情況；
如果該索賠被確定爲針對集團該成員公司，則具有或合理可能具有重大不利影響。
(a) 各債務人應並應促使其他交易債務人在允許的期限內支付並免除對其或其資產徵收的所有稅款，而不承擔罰款，除非且僅限於：
(ii) 爲這些稅收和質疑稅收所需的費用保留了足夠的儲備金，兩者均已在根據第21.2條（財務報表）提交給貸款代理人的最新財務報表中披露;和
(iii) 這種支付可以被合法地扣留，不繳納這些稅款不會產生或不可能產生實質性的不利影響。
各債務人應並應促使其他交易債務人將，如果貸款代理向註冊官提交了任何英國機構海外法規要求的詳情，應立即通知貸款代理，並且貸款代理應遵守貸款代理就在海外公司要求其保存的登記冊上記錄任何交易擔保而向其發出的任何指示2009年（文件執行和指控登記）條例。
任何債務人不得改變其主要利益中心（該術語在本條例第3條第（1）款中使用）的位置與第20.31條中規定的位置（ 主要利益中心
和機構 ）而且它不會創造“ 設立 “（該術語在該法規第2（10）條中使用）在任何其他司法管轄區。
每個債務人應確保在任何時候，融資方根據財務文件對其提出的任何無擔保和非次級債權的排名至少 平價通行證 與所有其他無擔保和非次級債權人的債權一起，但其債權是公司普遍適用的法律強制優先的債權人除外。
(a) 借款人A應擁有船舶A、其收益和財產的合法所有權並擁有其全部受益權益。
(b) 借款人b應擁有船舶b、其收益和財產的合法所有權並擁有其全部受益權益。
(c) 借款人C應擁有船舶C、其收益和財產的合法所有權並擁有其全部受益權益。
(d) 自相關動用日期起，借款人D應擁有船舶D、其收益和財產的合法所有權並擁有其全部受益權益。
(e) 自相關動用日期起，借款人E應擁有船舶E、其收益和財產的合法所有權並擁有其全部受益權益。
(f) 自相關動用日期起，借款人F應擁有船舶F、其收益和財產的合法所有權並擁有其全部受益權益。
(g) 自其設立或預期設立之日起，各債務人應並應促使其他交易債務人將持有該債務人或交易債務人設立或預期設立的任何交易擔保的任何其他資產的合法所有權並擁有其全部受益權益。
(a) 任何債務人以及債務人均應促使任何其他交易債務人將爲其任何資產設立或允許存在任何擔保，對於借款人以外的任何交易債務人來說，這些資產是財務文件創建或打算創建的擔保的主題。
(i) 出售、轉讓或以其他方式處置其任何資產，其條款是將或可能將其租賃或重新收購交易義務人或集團任何其他成員;
(ii) 以追索權條款出售、轉讓或以其他方式處置其任何應收款；
(iii) 訂立任何安排，而根據該安排，銀行或其他帳戶的款項或利益可予以運用、抵銷或受制於多個帳戶的組合；或
在安排或交易主要是作爲籌集財務負債或爲資產收購融資的方法訂立的情況下。
(a) 任何債務人不得進行單筆交易或一系列交易（無論是否相關），也無論是自願還是非自願地出售、租賃、轉讓或以其他方式處置任何資產（包括但不限於任何船舶、其收益或其財產）。
(b) 上述（a）段不適用於任何章程，因爲所有章程均受第24.16條（對章程、經理任命等的限制）的約束。
任何債務人不得進行任何合併、分拆、合併、合併或公司重組。
(a) 各債務人應確保擔保人或集團的業務的一般性質與本協議日期的業務相比不會發生重大變化。
(b) 借款人不得從事船舶所有權和經營權以外的其他業務。
除許可的金融債務外，任何債務人不得承擔或允許未償還任何金融債務。
借款人不得承擔任何支出，但在擁有、運營、維護和修理其船舶的正常過程中合理產生的支出除外。
借款人不得：
(b) 增加或減少其法定股本、授權發行的股份數量或改變此類股份的面值或創建任何新的股份類別;
(c) 發行除股東之外的任何進一步股份，並且在以擔保代理人滿意的方式發行該等新股份後，立即按照適用於借款人的股份擔保的條款發行該等新股份，並且該股份擔保的條款得到遵守;和
(d) 任命該借款人的任何其他董事或高級官員（除非遵守適用於該借款人的股份證券的條款）。
擔保人不遵守第10條規定的財務契約（ 財務契諾 ）擔保或任何借款人承擔第26.5條所載承諾（ 最低流動資金 ）或發生持續的違約事件或以下任何情況將導致違約事件的發生：
(a) 就其已發行股份（或其任何類別的股份）宣佈、支付或支付任何股息、收費、費用或其他分配（或任何未付股息、收費、費用或其他分配的利息）（無論是現金還是實物）;
(c) 贖回、回購、沖銷、報廢或償還其任何已發行股份或決心這樣做。
任何義務人不得：
(a) 是向除另一名交易義務人之外的任何人提供的任何貸款或任何形式信貸的債權人，並且該貸款或形式的信貸是在其正常業務過程中且以貸款代理人接受的方式進行的;
(b) 在其正常業務過程中，就任何其他人的任何義務向任何人或爲任何人的利益提供或允許未償還的任何擔保或賠償，總額不超過500，000美元，或簽訂任何文件，借款人根據該文件承擔任何其他人的任何責任，但財務文件下提供的任何擔保或賠償除外;
(ii) 根據本協議任何其他條款明確允許的任何其他協議；以及
(d) 達成任何交易的條款在任何方面對債務人都不如其在公平交易中可能獲得的條款有利;或
(e) 收購除美國或英國國庫券和北美或歐洲主要銀行發行的存款單之外的任何股份或其他證券。
任何債務人不得也應促使任何其他交易債務人將、做（或未能做）、導致或允許另一人做（或不做）可能發生以下情況的事情：
(a) 使交易義務人履行交易文件項下的任何義務爲非法或違反對交易義務的制裁;
(b) 如果交易義務人在交易文件下的任何義務的終止單獨或與任何其他中止一起對擔保方在財務文件下的利益產生重大或不利影響，則導致交易義務人在交易文件下的任何義務停止合法、有效、有約束力或可執行;
(d) 使任何交易證券排在任何其他證券之後或失去其優先地位；以及
(a) 各義務人承諾將並將促使集團各成員遵守所有制裁。
(b) 任何義務人不得也不得促使集團任何成員公司成爲受限制方或代表受限制方或作爲受限制方的代理人行事，以免導致受限制方或任何其他方不遵守任何制裁。
(c) 任何債務人不得且應促使集團任何成員公司將直接或間接使用、借出、貢獻或以其他方式提供貸款或本協議設想的其他交易的任何收益，以資助與任何受限制方的任何貿易、業務或其他活動，在每種情況下，此類使用、借出、貢獻或以其他方式提供此類收益將導致其或任何其他締約方不遵守任何適用的制裁。
(d) 任何義務人不得也不促使集團任何成員公司將從任何活動或與受限制方的交易中獲得的任何收入或利益用於履行應付或欠融資方的任何義務，但此類使用將導致其或任何其他方不遵守任何適用的制裁。
(e) 各義務人應並應確保集團各成員將確保將與受限制方的任何活動或交易的任何收益記入任何資助方或資助方的任何附屬公司持有的任何銀行帳戶，只要記入該銀行帳戶將導致其、任何資助方或資助方的任何附屬公司不遵守任何適用的制裁。
(f) 各義務人應並應確保集團各成員在法律允許的範圍內，在獲悉後立即向貸款代理人提供與任何制裁機構的制裁有關的任何索賠、行動、訴訟、訴訟或調查的詳細信息。
(g) 就每個融資方而言，爲了第22.3條（遵守法律）、第22.21條（制裁）、第24.10條（遵守法律等）的目的，書面通知貸款代理人其是「受限制融資方」和24.12（制裁和船舶貿易），每條此類條款下的承諾僅適用於受限制金融方的利益，前提是不會導致任何違反歐盟封鎖法規、與歐盟封鎖法規相沖突或承擔責任。
(h) 與與本第22.21條任何部分條款相關的任何修改、放棄、決定或指示有關（制裁）因適用上述（g）段而無法受益，爲了確定是否已獲得多數貸款人的同意，或者是否已確定或指示，該貸款人的承諾將被排除在外多數貸款人已經制定。
(a) 各債務人應並應促使其他交易債務人將迅速且無論如何在擔保代理指定的時間段內採取所有此類行爲（包括促成或安排任何登記、公證或認證或發出任何通知）或簽署或促成簽署所有此類文件（包括轉讓、轉讓、抵押、押記、通知、指示、承認、代理和授權書），如擔保代理人可能指定的（並以擔保代理人可能要求的有利於擔保代理人或其指定人的形式）：
(i) 創建、完善、授予擔保代理人或保護擔保的優先權或根據財務文件創建或打算創建或由財務文件證明的任何類型的權利（其中可能包括對所有或任何資產執行抵押、押記、轉讓或其他擔保，這些資產是或打算是，交易擔保的標的）或行使任何擔保方由財務文件或法律提供或根據財務文件或法律提供的任何權利、權力和救濟;
(ii) 向擔保代理人或向擔保方授予該交易債務人位於任何司法管轄區的任何財產和資產的擔保，該擔保相當於或類似於通過或根據財務文件擬授予的擔保;
(iii) 促進或加速變現和/或出售、轉讓或授予與交易擔保標的資產相關的任何權益或權利，或行使任何財務文件中指定的任何權力，該證券已成爲可執行的;和/或
(iv) 使或協助擔保代理能夠達成任何交易，以啓動、辯護或進行任何訴訟和/或採取與擔保財產任何項目相關的任何其他行動。
(b) 每個債務人應並應促使每個其他交易債務人採取其可以採取的一切行動（包括進行所有備案和登記），以創建、完善、保護或維護通過或根據財務文件授予或打算授予擔保代理人或擔保方的任何擔保。
(c) 在債務人向擔保代理人交付其本身或另一交易債務人根據本第22.22條（進一步保證）簽署的任何文件的同時，債務人應向擔保代理人交付或應促使該其他交易債務人將向擔保代理人交付由該債務人或交易債務人官員之一簽署的證書，該證書應：
(i) 列出該債務人或交易債務人董事專門授權執行擔保代理指定的文件的決議文本;以及
(ii) 說明該決議在有效召集和舉行的董事會議上正式通過，會議期間有法定人數有權對該決議進行投票的董事出席，或者該決議已由所有董事或高級職員簽署，並且根據該債務人或交易債務人的組織章程、公司章程、章程或其他章程文件有效。
借款人應確保他們或代表借款人行事的任何關聯公司、高級管理人員、董事、員工或代理人均不會提供、給予、堅持、接受或索取任何非法付款或不當利益來影響任何人與其任何業務相關的行爲。
借款人應：
(a) 向設施代理提供設施代理所需的信息、證書和任何文件，以確保遵守任何法律、官方要求或爲打擊洗錢而實施的其他監管措施或程序;以及
(b) 一旦發現任何事項表明可能或即將發生違反任何法律、官方要求或爲打擊洗錢而實施的其他監管措施或程序，或者任何擁有或將獲得本協議商業利益的人在本協議日期後發生變化，立即通知設施代理。
借款人應確保擔保人的股份繼續在紐約證券交易所或貸款代理接受的任何其他證券交易所上市。
借款人應促使擔保人不得更改其或集團的財政年度結束。
本條例草案第23條的承諾( 保險事業 ）對於船舶A、船舶B和船舶C，在A檔的發放日期和（對於船舶D、船舶E和船舶F）在B檔下相關預付款的使用日期以及整個擔保期的剩餘時間內仍然有效，但作爲貸款代理人，在多數貸款人（或，如指定，所有貸款人）的授權下行事，可以另行允許。
每個借款人應爲其擁有的船舶投保，費用自負：
(a) 火災和一般海洋風險（包括船體和機械加上運費利息和船體利息和超額風險）;
(d) 貸款代理根據多數貸款人的指示行事，考慮到相關時間普遍存在的做法和其他情況，認爲借款人可以合理承保的任何其他風險，並且由貸款代理通過通知借款人的方式具體說明。
每一借款人應投保下列保險：
(b) 對於火災、常見海洋險和戰爭險，按商定價值計算，總額至少爲以下兩項中較高者：
(c) 對於石油污染責任風險，總金額等於基本保護和賠償俱樂部准入和國際海上保險市場上不時提供的最高承保水平;
(f) 通過批准的經紀人並與批准的保險公司和/或承保人合作，或者，如果涉及戰爭風險以及保護和賠償風險，則在批准的戰爭風險以及保護和賠償風險協會中進行。
除第23.3條所述的條款外( 強制性保險條款 )，每一借款人應促使由其實施的強制性保險應：
(a) 在始終遵守（b）段的情況下，將借款人、擔保人或任何批准經理指定爲指定被保險人或共同被保險人，除非每個其他指定被保險人的利益受到限制：
(A) 其已發生且構成對承保人任何可收回索賠一部分的任何可證明的自付費用;和
(B) 任何第三方責任索賠，其中保險單已爲此類索賠提供承保（並且僅限於針對其提出的任何索賠的解除）;和
(ii) 對於任何保護和賠償風險強制保險，在解除專門針對其提出的任何第三方責任索賠後，其有權通過報銷方式進行的任何追回;
以及所有其他指定的被保險人均已向擔保代理人書面承諾（以其要求的形式）任何免賠額均應在借款人和其他指定的被保險人之間按各自提出或支付的總索賠比例分攤，並且應採取一切必要措施並提供所有文件，使擔保代理能夠收取或收回隨時應支付的與強制性保險有關的任何款項的證據和信息;
(b) 每當貸款代理人要求時，請將擔保代理人名稱（或修改爲名稱）爲其權利和利益額外指定的被保險人，不保證運營利益，並完全放棄對擔保代理人的代位求償權，但擔保代理人沒有責任支付（但有權支付）有關此類保險的保費、催付費或其他評估;
(c) 指定擔保代理人爲損失收款人，並按擔保代理人指定的付款方向付款；
(d) 規定保險公司或代表保險公司根據強制保險向擔保代理人支付的所有付款均不得抵消、反訴或扣除或任何條件;
(e) 規定強制保險應爲主要保險，無權從擔保代理人或任何其他融資方可能承保的其他保險中繳費;和
(f) 規定如果借款人沒有提供損失證明，證券代理人可提出損失證明。
每名借款人應：
(i) 通知批准經紀人（或其他保險公司）的設施代理人以及其擬通過或與其合作續簽該強制保險的任何保護和賠償或戰爭風險協會以及擬議的續簽條款;以及
(ii) 就上文第(1)款所述事項徵得設施代理人的批准；
(b) 在任何強制性保險到期前至少14天，根據貸款代理人根據上述（a）段的批准續訂該強制性保險;和
(c) 促使與續簽的批准經紀人和/或批准的戰爭風險以及保護和賠償協會在續簽後立即以書面形式通知貸款代理人續簽的條款和條件。
每位借款人應確保批准經紀人向擔保代理提供：
(a) 形式上 與其將要生效或續訂的強制性保險相關的所有保單的副本;以及
(b) 以貸款代理人要求的形式提交的一封或多封承諾信，其中包括批准經紀人的承諾：
(i) 他們將在每份保單簽發後立即背書應付損失條款和符合第23.4條規定的轉讓通知（ 對融資方的進一步保護 );
(ii) 他們將根據此類應賠損失條款，按照擔保代理人的命令持有此類保單和此類保險的利益;
(iii) 如果強制性保險條款有任何重大變化，他們將立即通知保安代理；
(iv) 如果他們尚未收到相關借款人或其代理人的續訂指示通知，他們將在強制保險到期前至少14天通知擔保代理人;
(v) 如果他們收到續保強制保險的指示，他們將立即通知貸款代理人指示的條款;
(vi) 他們不會抵消與借款人擁有的船舶相關的索賠有關的任何可收回的款項，無論是就該船舶還是其他原因，他們放棄對保單的任何保留權，或根據保單收到的任何款項，他們可能就該等保費或其他金額擁有的保險，並且他們不會因未支付該等保費或其他金額而取消該等強制保險;以及
(vii) 應貸款代理人的要求，他們將立即安排就借款人擁有的船舶簽發單獨的保單。
每個借款人應確保其擁有的船舶所在的任何保護、賠償和/或戰爭風險協會向擔保代理人提供：
(b) 按照多數貸款人的指示行事的設施代理人可能要求的形式提交的一封或多封承諾信;和
(c) 相關認證當局就該船舶頒發的每份石油或其他環境敏感材料污染財務責任證書的認證副本。
各借款人應確保將其實施的與強制性保險相關的所有保單存放於批准經紀人，通過該經紀人實施或續訂保險。
各借款人應按時支付其所承保的強制性保險的所有保費或其他應付款項，並在貸款代理或擔保代理要求時出示所有相關收據。
每個借款人應確保保護和賠償或戰爭風險協會所要求的任何擔保立即發出並保持完全有效。
(a) 借款人不得做出或不做出（也不允許做出或不做出）任何將或可能使任何強制性保險無效、無效、無效或不可執行的行爲或事情，或使強制性保險下的任何應付款項全部或部分償還。
(b) 在不限制上述（a）段且不損害借款人在第24條下的義務的情況下（ 船舶事業 ），各借款人應：
(i) 採取一切必要行動並遵守可能不時適用於強制性保險的所有要求，並且（在不限制第23.6條（b）段（iii）分段中包含的義務的情況下） 保單複印件；承諾書 ））確保強制性保險不受設施代理商事先未批准的任何排除或資格的約束;
(ii) 除非得到強制保險承保人的批准，否則不得對其擁有的船舶的分級協會或管理者或經營者做出任何有關變更;
(iii) 製作（並迅速向設施代理提供副本）其擁有的船舶所在的保護和賠償風險協會可能要求的所有季度或其他航程聲明，以維持前往美利堅合衆國和專屬經濟區（定義見1990年美國石油污染法或任何其他適用立法）的貿易保險;和
(iv) 未經事先徵得保險公司同意並遵守保險公司規定的任何要求（關於額外保費或其他），不得使用其擁有的船舶，也不得允許使用其使用，除非符合強制性保險的條款和條件。
借款人不得對任何強制性保險的條款做出或同意任何變更，也不得放棄與任何強制性保險相關的任何權利。
每名借款人應：
(a) 不得和解、妥協或放棄任何強制性全損保險或重大傷亡保險項下的任何索賠；以及
(b) 採取一切必要措施並提供所有文件、證據和信息，以使擔保代理能夠收取或收回隨時因強制性保險而應支付的任何款項。
每名借款人應在每次此類通信時向擔保代理提供借款人與以下人員之間所有書面通信的副本：
它們直接或間接地與以下方面有關：
(i) 借款人與強制性保險相關的義務，包括但不限於所有必要的聲明和額外保費或催付費的支付;以及
(ii) 該借款人與上述（a）或（b）段所述的任何人員之間做出的全部或部分與實施或維持強制性保險有關的任何信貸安排。
每位借款人應立即向貸款代理人（或其可能指定的任何人員）提供貸款代理人（或任何此類指定人員）要求的任何信息，以：
(a) 從獨立海上保險經紀人獲取或準備任何關於已實施或擬實施的強制性保險的充分性的報告;和/或
(b) 實施、維持或續訂第23.16條（抵押人的利益和額外危險保險）中提及的任何此類保險，或處理或考慮與任何此類保險相關的任何事宜，
借款人應根據要求立即向擔保代理人賠償擔保代理人因上文（a）段提及的任何此類報告而發生的所有費用和其他費用。
(a) 擔保代理人應有權隨時生效、維持和續訂抵押人利益海上保險和抵押人利益額外危險保險，金額等於貸款的120%，根據這些條款，通過保險公司，通常以擔保代理人根據多數貸款人的指示不時合理考慮的方式適當
(b) 借款人應根據要求向擔保代理人全額賠償與實施、維持或續訂上述（a）段所述的任何保險或處理或考慮任何此類保險產生的任何事項有關或旨在處理或考慮任何此類保險所產生的所有保費和其他費用。
本條例草案第24條( 船舶事業 ）對於船舶A、船舶B和船舶C而言，A檔的發放日期以及對於船舶D、船舶E和船舶F而言，B檔下相關預付款的相關使用日期以及整個擔保期的剩餘時間內仍然有效，但作爲貸款代理人，經多數貸款人授權行事（或，如有規定，所有貸方）可以以其他方式允許。
每名借款人須就其擁有的船舶：
(a) 使該船舶不時在其註冊港以其名義在覈準旗幟下注冊；
(b) 不做或允許做任何可能導致該註冊被暫停、取消或危及的事情;
但前提是 船舶名稱或旗幟的任何協議變更均應符合：
(i) 該船舶仍受該船舶第一優先權或優先船舶抵押以及（如果適用）該抵押的第一優先權契約所產生的有擔保負債的擔保的擔保的約束（或同等的第一優先權擔保），其條款與該船舶抵押以及（如果適用）相關契約基本相同，以及貸款代理人的其他條款和形式，經多數貸款人授權行事，應批准或要求;以及
(ii) 貸款代理人在多數貸款人授權下批准或要求執行修改和補充財務文件的其他文件。
每個借款人應保持其擁有的船舶處於良好、安全的狀況和維修狀態：
(b) 以便保持覈准的分類不受逾期的建議和條件的影響。
每個借款人應就其擁有的船舶指示相關認可的船級社：
(a) 在收到保安代理的書面請求後，向保安代理發送由批准的分級協會持有的與該船舶相關的所有原始級別記錄的經過認證的真實副本;
(b) 允許擔保代理人（或其代理人）隨時在批准的分級協會辦事處檢查該借款人和該船舶的原始級別和相關記錄，並複印件;
(c) 如果批准的船級社：立即以書面形式通知擔保代理：
(i) 收到該借款人或任何人關於該船舶認可的分級協會將更改的通知;或
(ii) 意識到根據借款人或該船舶的批准分級協會會員資格的規則或條款和條件，可能導致或已經導致該船舶的級別發生變化、暫停、終止、撤回或到期的任何事實或事項;
(i) 確認借款人沒有違約其對批准的船級社的任何合同義務或責任，包括確認其已全額支付到期和應付給批准的船級社的所有費用或其他費用;或
(ii) 確認借款人未履行其對認可評級協會的任何合同義務或責任，向擔保代理合理詳細地說明此類違約的事實和情況、此類違約的後果以及批准評級協會同意或允許的任何補救期限。
借款人不得對任何船舶或安裝在其上的設備進行任何修改、維修或更換，從而會或可能會對該船舶的結構、類型或性能特徵產生重大改變或大幅降低其價值。
(a) 除下文（b）段另有規定外，借款人不得拆除任何船舶的任何材料部件或安裝在任何船舶上的任何設備，除非：
(i) 如此拆除的零件或物品立即被替換爲狀況與拆除的零件或物品相同或更好的合適零件或物品;
(ii) 更換的部件或物品不受任何以保安代理以外的任何人爲受益人的擔保；以及
(iii) 更換零件或物品安裝在該船舶上後，即成爲借款人的財產，並受該船舶抵押以及（如果適用）相關契約構成的擔保的約束。
(b) 借款人可以安裝第三方擁有的設備，前提是該設備可以拆除而不會對借款人擁有的船舶造成任何損壞的風險。
每個借款人應定期向其擁有的船舶提交分類可能需要的所有定期或其他調查，並且如果貸款代理人按照多數貸款人的指示行事，則向貸款代理人提供所有調查報告的副本。
(a) 每個借款人應允許擔保代理人（通過驗船師或其爲此目的指定的其他人員行事）在貸款代理人向借款人送達事先書面通知後，以相關借款人的名義在所有合理時間登上其擁有的船舶，但不得干擾該船舶的運營和貿易，檢查其狀況或對擬議或已執行的維修感到滿意，並應爲此類檢查提供一切適當的設施，除非違約事件已經發生且仍在繼續，在這種情況下，擔保代理人有權進行此類檢查，無論是否它會干擾該船的運營和貿易。
(b) 上文（a）段中提到的檢查費用應由借款人每年承擔一次，除非發生違約事件，在這種情況下，違約事件持續期間所有檢查的費用應由借款人承擔。
(i) 所有賦予或可能產生對該船舶、其收益或其財產的海事或佔有權優先權或可強制執行的索賠的責任;
(ii) 就該船舶、其收入或其保險而徵收的所有稅項、會費及其他款額；及
(iii) 與該船舶、其收益或其保險有關的所有其他支出。
(b) 每個借款人在收到其擁有的船舶被扣押或因行使或聲稱行使任何優先權或索賠而被扣留的通知後，應立即採取一切必要措施，通過提供保釋或其他方式（視情況需要而定）來釋放該船舶。
每個借款人應並應促使批准經理：
(ii) 關於其所有的船舶，船舶的所有權，僱用，經營，管理，登記，
包括但不限於：
(b) 獲得、遵守並採取一切必要措施以保持任何環境批准的充分效力和實施。
在不限制第24.10條（a）段的情況下（ 遵守法律等 ），各借款人應：
(a) 促使其擁有的船舶和負責該船舶遵守《ISPS規則》的公司遵守《ISPS規則》;以及
(c) 立即以書面形式通知設施代理機構ISSC的任何實際或威脅撤回、暫停、取消或修改。
在不限制第24.10條（ 遵守法律等 ），每個借款人應採購：
(a) 其擁有的船舶不得由受限制方使用或爲其利益使用;
(b) 該船舶不得以任何違反制裁的方式用於交易（或者如果制裁對每個交易義務人具有約束力，則可能違反制裁）;
(c) 該船舶不得以任何可能引發《契約》中任何制裁限制或排除條款（或類似條款）實施的方式進行交易;以及
(d) 爲了借款人的利益，有關該船舶的每項租船合同均應包含使第24.10條（遵守法律等）第（a）段規定生效的語言關於制裁和第24.12條（制裁和船舶貿易 英 ），並且如果遵守將導致違反制裁（或者如果制裁對每個交易義務人具有約束力，則將導致違反制裁），則允許拒絕僱用或航行令。
借款人不得導致或允許任何船舶進入或貿易任何被任何政府或該船舶的戰爭風險保險人宣佈爲戰區或以其他方式排除的任何區域
不屬於強制性保險的承保範圍，除非借款人已（自費）投保保險公司要求確保該船舶根據財務文件保持適當保險的任何特殊、額外或修改保險範圍（包括但不限於支付額外或額外保險費的任何要求）。
在不影響第21.5條（ 信息：其他 ）每個借款人應就其擁有的船舶迅速向貸款代理人提供其要求的有關以下方面的任何信息：
(c) 與該船舶的運營、維護或維修有關的任何支出以及就該船舶支付的任何付款;
(e) 該船舶是否符合《國際安全管理規則》和《國際安全與安全規則》，
並根據設施代理人的要求，立即提供與該船舶相關的任何現行章程、任何此類章程的任何現行擔保、船舶安全管理證書和任何相關合規文件的副本。
就其擁有的船舶而言，各借款人應立即通過傳真通知貸款代理人，並立即通過信函確認：
(a) 該船舶造成的任何已成爲或可能成爲或將成爲重大傷亡的傷亡人員;
(b) 任何導致該船舶已經或隨着時間的推移或其他原因可能成爲全損的事件;
(d) 任何保險人、船級社或任何主管當局就該船舶提出但未立即遵守的任何要求或建議;
(e) 對該船舶的任何扣押或扣留，或對該船舶或收益行使或聲稱行使任何扣押權;
(g) 針對該借款人或與該船舶有關的任何環境索賠，或任何環境事故；
(h) 針對借款人、批准經理或與該船舶有關的其他人提出的違反ISm準則或ISPS準則的任何索賠;或
(i) 任何其他實際或威脅的事件、事件或事件，其影響將或可能導致ISm準則或ISPS準則不被遵守;
(j) 任何通知或借款人獲悉針對任何交易義務人、其任何子公司或其各自的任何董事、高級職員、員工或代理人就制裁提出的任何索賠、訴訟或調查;或
(k) 任何可能導致違反本協議中任何陳述或承諾的情況，或任何與制裁相關的違約事件，
每位借款人應定期以書面形式向貸款代理人通報借款人、任何此類批准經理或任何其他人對任何這些事件或事項的回應，並按貸款代理人要求的詳細信息。
任何借款人不得就其擁有的船舶：
(b) 就該船舶訂立任何時間、航程或連續航程的租船合約，但准許租船合約除外；
(c) 修改和/或補充管理協議的重大條款或終止管理協議;
(f) 將該船舶交給任何人所有，以便對其進行工程，金額超過或可能超過500，000美元（或任何其他貨幣的等值金額），除非該人首先向擔保代理人提供令其滿意的書面承諾，不會因此類工程的費用或任何其他原因對該船舶或其收益行使任何扣押權。
每個借款人應保留針對其擁有的船舶登記的相關抵押，作爲有效的第一優先抵押或（視情況而定）優先抵押，在該船舶上攜帶相關抵押的經認證副本，並在該船舶的導航室和船長室的顯眼位置放置和保存一份鑲框的印刷通知，說明該船舶已由該借款人抵押給擔保代理人。
借款人不得就彙集或分享任何收益達成任何協議或安排，但（i）與租船人或初始租船人的任何利潤分享協議和（ii）任何合併協議（無論哪種情況）除外，在真誠的公平交易條款下。
每名借款人應應任何貸款人的要求，在借款人承擔費用的情況下，於31日或之前 這是 2025年7月，在每個日曆年，向設施代理/此類分包商提供或促成提供所有必要信息，以使任何分包商在上一年遵守《海神原則》下的義務，包括但不限於根據附件VI第22 A條和任何合規聲明需要收集和報告的所有船舶燃油消耗數據，在每種情況下，與其在上一個日曆年擁有的船舶有關，但爲避免疑問，此類信息應爲第45條（ 機密信息 ）但借款人承認，根據海神原則，此類信息將構成有關相關借款人投資組合氣候調整的發佈信息的一部分。
各借款人應確保其擁有的船舶在對該船舶進行下一次特別檢驗時已獲得有關該船舶的危險材料清單，該清單應在整個安全期內保存。
各借款人確認，只要其與貸方保持貸款關係，其將確保其或擔保人擁有的任何船舶在回收場回收，回收場將根據《香港國際安全與環境無害化船舶回收公約》的規定，以對社會和環境負責的方式開展回收業務，2009年和/或歐盟船舶回收法規。
在不影響第24.16條（b）段的適用的情況下（ 對特許經營、經理人的委任等的限制 ），每名借款人將確保向擔保代理人提供期限超過或能夠超過12個月的任何章程的認證副本，以及任何章程擔保，並在簽訂後，每名借款人應立即就該章程和任何章程擔保簽訂章程轉讓。
每名借款人應及時向貸款代理人提供證據（以貸款代理人要求的形式），證明其遵守第24條（ 船舶事業 ).
第25.2條（ 提供額外擔保；提前還款 ）如果貸款代理通知借款人：
(ii) 先前根據本第25條提供的額外擔保的可變現淨值（ 防盜蓋 ),
低於貸款的125%。
(a) 如果貸款代理人根據第25.1條( 最低要求的安全保護 ），借款人應在該日期後30天的日期或之前（“ 提前還款日 “）在貸款代理人收到通知後，預付貸款中將消除短缺的部分。
(b) 借款人可以提供或確保第三方已提供額外擔保，而不是按照上文（a）段所述提前還款，貸款代理人根據多數貸款人的指示行事，認爲該額外擔保：
在預付款日期之前;並且在以這種方式提供該擔保的情況下，其應履行該預付款義務。
根據第25.2條提供的任何額外證券的可變現淨值（ 提供額外擔保；提前還款 ）構成對船舶的第一優先或第一優先抵押的，應爲相關船舶的市場價值。
根據本條例第25條( 防盜蓋 ）對每個借款人都具有約束力和決定性。
(a) 每位借款人應立即向貸款代理人和根據本第25條行事的任何船舶經紀人（ 防盜蓋 ）提供設施代理或船舶經紀人爲估值目的可能要求的任何信息。
(b) 如果借款人未能在請求中指定的日期之前提供上文（a）段所述的信息，則可以根據船舶經紀人或貸款代理人認爲審慎的任何基礎和假設進行估值。
根據第25.2條的任何預付款（ 提供額外擔保；提前還款 ）應按照第7條的相關規定製定（ 預付款和註銷 ），前提是如果任何此類預付款適用於全部或任何部分預付款，則承諾應減少與此類預付款相同的金額。
(a) 任何船舶的市場價值應參考借款人選擇和任命的批准估值師對該船舶的兩次估值來確定，併發送給貸款代理人，或者如果借款人未能這樣做，由貸款代理人指定，市場價值應爲兩次估值的算術平均值。
(b) 如果根據上述（a）段獲得的船舶的兩次估值相差超過15%，則應從貸款代理人選擇和任命的第三名認可估值師處獲得該船舶的第三次估值，該估值應發送給貸款代理人，該船舶的市場價值應爲所有三次估值的算術平均值。
(c) 設施代理人應有權在每個使用日期後測試第25.1條下的安全保障要求（ 最低要求的安全保護 ）參考根據上述（a）至（b）段確定的任何船舶的市值，在2024年12月31日開始的擔保期內每半年一次，並根據貸款代理人可能合理要求不時進行。
(d) 上述（a）和（b）段提及的各項估值應在相關動用日期前不超過30天提供，而上述（c）段提及的估值應在本集團根據第21.2條提交財務報表前不超過30天提供（ 財務報表 ).
(e) 貸款代理人可以在違約事件發生後隨時獲取已根據第25.2條設定額外擔保的任何船舶和任何其他船舶的估值（ 提供額外擔保；提前還款 ）從認可估價師處提供，以使設施代理能夠確定該船舶和任何其他船舶的市場價值，並用於測試第25.1條下的安全保障要求（ 最低要求的安全保護 ).貸款代理人有權在任何其他時間確定任何船舶的市場價值。
(f) 上文（a）至（c）段所述的估值應由借款人承擔成本和費用獲得，借款人應在貸款代理人提出要求後三個工作日內向貸款代理人支付其在獲得任何此類估值時產生的所有成本和費用，除非發生違約事件或第25.1條中包含的契約（ 最低要求的安全保護 ）不遵守，在這種情況下，所有估值的費用均應由借款人承擔。
未經貸款代理人事先同意，借款人不得維持其收益帳戶以外的任何銀行帳戶。
每個借款人應確保：
(a) 僅受其作爲一方的總轉讓條款的限制，其擁有的船舶的所有收益均存入其收益帳戶;和
各借款人應迅速：
(a) 遵守設施代理人關於其收入帳戶的地點或搬遷的任何要求；以及
(b) 執行貸款代理指定爲擔保代理擔保（和/或與收益帳戶相關的抵消權、合併權或其他權利）創建或維護的任何文件。
在擔保期內，借款人可以從其收益帳戶中提取任何款項， 但前提是 此類退出並未發生違約事件，並且正在持續或將發生違約事件。
借款人應在其收益帳戶中，自動用日期起以及此後在擔保期內的任何時候，爲每艘受抵押權約束的船舶（““ 最低流動資金 ").
本第27條規定的每項事件或情況（ 違約事件 ）是違約事件，但第27.21條除外（ 加速 ）和第27.22條（ 強制執行擔保 ).
交易義務人不會在到期日以註明應付貨幣的地點支付根據財務文件的任何應付金額，除非：
違反第4.4條（ 放棄先例條件 ）、第10條（ 財務契諾 ）保證，第20.34條（ 制裁 )，第22.10( 標題 ）、第22.11條（ 消極承諾 ）、第22.20條（ 非法性、無效性和排名性；危及安全 ）、第22.21條（ 制裁 ）、第23.2條（ 強制性保險的維持 ）、第23.3條（ 強制性保險條款 )，第23.5( 強制性保險的續期 ）第24.12條（ 制裁和船舶貿易 ）或，除非此類違約行爲是未付款，因此須遵守第27.2條（ 不付款 ）、第25條（ 防盜蓋 ).
(a) 交易義務人不遵守財務文件的任何規定（第27.2條中提及的規定除外） 不付款 )及第27.3( 特定義務 )).
(b) 如果未能遵守的情況能夠補救，並且在貸款代理向借款人或（如果更早的話）任何交易義務人發出通知後15個工作日內得到補救，則不會發生上述（a）段所述的違約事件。
交易義務人在財務文件或由任何交易義務人或代表任何交易義務人根據任何財務文件提交的任何其他文件中做出或被視爲做出的任何陳述或陳述在做出或被視爲做出時是或被證明是不正確或誤導的。
(a) 任何交易義務人（批准經理除外）的任何金融債務在到期時或在任何最初適用的寬限期內均不會償還。
(b) 由於違約事件（無論如何描述），任何交易義務人（批准經理除外）的任何金融債務均被宣佈在指定到期日之前到期或以其他方式到期並支付。
(c) 對任何交易義務人的任何財務債務的任何承諾（批准經理除外）因違約事件而被任何交易義務人的債權人取消或暫停（無論如何描述），除非交易義務人（批准經理除外）對以下人士善意且有充分理由對違約事件或金融債務到期和償還的聲明提出異議如果此類程序失敗，已預留適當的程序和足夠的儲備金（根據貸款代理人的合理意見）用於付款。
(d) 由於違約事件（無論如何描述），任何交易義務人（批准經理除外）的任何債權人都有權宣佈任何交易義務人（批准經理除外）的任何金融債務在指定到期日之前到期和償還。
(e) 根據本條款27.6，不會發生違約事件( 交叉默認 ）如果上述（a）至（d）段所述的金融債務或金融債務承諾總額低於20，000，000美元（或其任何其他貨幣的等值貨幣），則就擔保人和股東而言。
(ii) 根據適用法律被視爲或被宣佈無力償還債務;或
(b) 宣佈暫停任何交易義務人（批准經理除外）的任何債務。如果暫停執行，暫停執行的結束將不會補救該暫停執行導致的任何違約事件。
(a) 就下列事項採取任何公司行動、法律程序或其他程序或步驟：
(i) 任何交易義務人（批准經理除外）的暫停付款、暫停任何債務、清盤、解散、管理或重組（通過自願安排、安排計劃或其他方式）;
(ii) 與任何交易義務人的任何債權人（批准經理除外）的和解、妥協、轉讓或安排;
(iii) 就任何交易義務人（批准經理除外）或其任何資產任命清算人、接管人、管理人、行政接管人、強制經理或其他類似官員;或
(iv) 對任何交易義務人（批准經理除外）的任何資產強制執行任何擔保，
或在任何司法管轄區採取任何類似的程序或步驟。
(b) 上文（a）段不適用於任何無聊或無理取鬧且在生效日期後14天內被解除、擱置或駁回的清盤請願書。
任何沒收、扣押或執行（或任何司法管轄區的任何類似過程）都會影響交易義務人（批准經理除外）總價值爲2，500，000美元（或其等值的任何其他貨幣）的任何資產（第27.14條中提到的扣押或扣留船舶除外（ 逮捕 ））且14天內未出院。
借款人不是或不再是擔保人100%直接或間接（但如果僅通過擁有註冊股份的實體間接）擁有的子公司。
(a) 交易義務人履行財務文件規定的任何義務是違法的。
(b) 交易義務人在財務文件下的任何義務都不具有或不再具有合法、有效、約束力或可執行性。
(c) 任何財務文件不再完全有效或繼續有效，或正在或聲稱已確定，或任何交易擔保被其一方（融資方除外）聲稱無效。
(d) 事實證明，任何交易安全都排在任何其他安全之後，或者失去了它的優先地位。
27.12. 安全受到威脅;批准的旗幟或相關管轄區不穩定
(a) 財務文檔創建或打算創建的任何證券在任何方面都處於危險之中。
(b) 船舶或任何相關司法管轄區的認可船旗的狀態或任何相關司法管轄區正在或將要捲入敵對行動或內戰，或存在政治風險或不穩定事件，或在該狀態下以違憲方式奪取權力，或發生與船舶、相關按揭或其認可旗幟有關的任何其他事件，或在任何相關司法管轄區發生任何其他事件，而設施代理人合理地認爲，該事件可能會產生重大不利影響，除非借款人在設施代理人發出通知後14天內將該船舶重新註冊在根據第24.2條( 船舶名稱和登記 )，且須受該船舶上的第一優先權或優先船舶抵押權及(如適用)該抵押物的第一優先權契據抵押品(或同等的第一優先權抵押品)所訂立的保證所規限，其條款與抵押權大體相同，並按貸款機構授權行事的其他條款及其他形式予以批准或要求；以及簽署貸款機構經貸款人授權行事而對財務文件作出修訂及補充的其他文件。
(c) 如果違約事件是由於借款人遵守上述（b）段規定的要求而導致的，則不會發生違約事件。
任何交易義務人暫停或停止經營（或威脅暫停或停止經營）其全部或重大部分業務。
在行使或聲稱行使任何優先權或索賠時扣押或扣留船舶，除非該船舶在扣押或扣留後45天內重新移交給相關借款人的完全控制。
任何交易義務人開展業務的權力或能力因任何政府、監管或其他當局或其他人或代表任何政府、監管或其他當局或其他人採取的任何扣押、沒收、國有化、干預、限制或其他行動而受到限制或完全或實質性限制，但以下情況除外：
(a) 第27.14條中提到的扣押或扣留船舶（ 逮捕 )；或
交易義務人（或任何其他相關方）撤銷或聲稱撤銷或否認或聲稱否認交易文件或任何交易擔保，或證明有意撤銷或否認交易文件或任何交易擔保。
任何法院、仲裁機構或機構或之前的任何訴訟、仲裁或行政程序或調查被啓動或威脅，或法院、仲裁機構或機構做出任何判決或命令，與任何交易文件或任何交易文件中預期的交易或針對集團任何成員公司或其具有或合理可能具有的資產有關的交易重大不良影響。
(a) 任何交易義務人或其各自的任何子公司、董事、高級職員、員工或代理人均被指定爲受限制方，或船舶被指定爲受制裁船舶。
(b) 本條款27.18（ 制裁 ）不影響因違反或不遵守本協議中與制裁相關的任何其他條款而可能發生的任何其他違約事件。
發生的任何具有或合理可能具有重大不利影響的事件或情況。
未經貸款代理人事先書面同意，終止或（如適用）不續簽以借款人名義擁有的船舶註冊，其註冊名爲批准旗幟。
在持續的違約事件發生時和之後的任何時間，貸款代理可以並且如果多數貸款人指示，則應該：
(i) 取消每個分包商的可用承諾，然後應立即取消這些承諾;
(ii) 聲明全部或部分貸款，連同應計利息，以及財務文件項下應計或未償的所有其他金額立即到期並應付，因此該貸款將立即到期並應付;和/或
(iii) 聲明全部或部分貸款可按要求支付，貸款代理人應立即按要求支付;和/或
(b) 行使或指示擔保代理行使其在財務文件下的任何或所有權利、補救措施、權力或自由裁量權，
設施代理人可同時或在不同日期送達上述（a）段第（i）、（ii）或（iii）分段規定的通知，任何服務方均可採取上述（b）段或第27.22條中提及的任何行動（ 強制執行擔保 ）如果沒有送達該通知，或與送達任何該通知同時送達或送達之後的任何時間。
在違約事件發生後或發生後的任何時間，擔保代理人可以採取任何行動，如果多數貸款人指示，則應採取任何行動，該行動因違約事件或根據第27.21條送達的任何通知而採取（ 加速 ），擔保代理有權根據任何財務文件或任何適用法律或法規接受。
第9條
締約方的變化
在符合第28條的規定下( 貸方和對沖對手方的變更 ）、一個子（“ 現有貸款人 “）可以：
根據財務文件向另一家銀行或金融機構或經常從事或設立的信託、基金或其他實體提供、購買或投資貸款、證券或其他金融資產（““ 新貸款人 ").
(a) 現有借款人的轉讓或轉讓需要獲得借款人的同意，除非轉讓或轉讓是：
(ii) 如果現有應收賬款是基金，則爲相關基金提供資金;或
(b) 不得無理拒絕或拖延借款人對轉讓或轉讓的同意。在現有借款人提出請求後十個工作日內，每位借款人將被視爲已表示同意，除非借款人在該時間內明確拒絕同意。
(c) 借款人對轉讓或轉讓的同意不得僅因爲轉讓或轉讓可能導致根據第15.3條應付的任何金額增加而拒絕同意（ 強制成本 ).
(i) 貸款代理機構（無論是在轉讓協議中還是其他方式中）收到新貸款人的書面確認（以貸款代理機構滿意的形式和內容），新貸款人將對其他擔保方承擔與原始貸款人相同的義務;以及
(ii) 貸款代理根據所有適用法律和法規對新分包商的此類轉讓進行所有必要的「了解您的客戶」或其他類似檢查，貸款代理應立即通知現有分包商和新分包商完成這些檢查。
(e) 每個債務人代表其本身和每個交易債務人同意，現有債權人根據或憑藉財務文件擁有的所有權利和利益（現有、未來或或有）絕對轉讓給新債權人，現有債權人中沒有任何缺陷
貸款人的所有權以及借款人或任何其他交易義務人對現有貸款人擁有的任何權利或股權。
(f) 轉讓只有在第28.5條規定的程序( 移交程序 )得到遵守。
(i) 貸款人轉讓或轉讓其在財務文件項下的任何權利或義務，或變更其貸款辦公室；以及
(ii) 由於轉讓、轉讓或變更發生之日存在的情況，交易義務人有義務根據第13條通過其新設施辦公室向新分包商或分包商付款（ 稅收總額和賠償金 ）或根據該條款（通過引用或全文納入任何其他財務文件或第14條（ 成本增加 ),
那麼新分包商或通過其新設施辦公室行事的分包商僅有權根據這些條款收取付款，其金額與通過其先前設施辦公室行事的現有分包商或分包商在未發生轉讓、轉讓或變更的情況下將收取的金額相同。 本（g）段不適用於在該設施主要銀團正常過程中進行的轉讓或轉讓。
(h) 爲免生疑問，每個新分包商通過簽署相關轉讓證書或轉讓協議確認，在轉讓或轉讓根據本協議生效之日或之前，貸款代理有權代表其執行必要的貸方或貸方或其代表根據本協議批准的任何修訂或豁免，並且它受該決定的約束程度與現有收件箱仍然是收件箱的情況相同。
新貸款人應在轉讓或轉讓生效之日向貸款代理人（爲其自己的帳戶）支付3，000美元的費用。
(a) 除非有明確的相反約定，否則現有貸款人不作任何陳述或擔保，也不對新貸款人承擔以下責任：
(i) 交易文件、交易擔保或任何其他文件的合法性、有效性、充分性或可執行性;
(iii) 任何交易義務人履行和遵守交易文件或任何其他文件下的義務;或
(iv) 在任何交易文件或任何其他文件中或與之相關的任何陳述（無論是書面還是口頭）的準確性，
法律所暗示的任何陳述或保證都被排除在外。
(b) 各新擔保人向現有擔保人、其他融資方和被擔保方確認：
(i) 已（並將繼續）對每個交易義務人及其相關實體與參與本協議相關的財務狀況和事務進行了獨立調查和評估，並且沒有完全依賴現有債權人或任何其他融資方向其提供的與任何交易文件或交易擔保相關的任何信息;以及
(ii) 在整個安全期內，將繼續對每個交易義務人及其相關實體的信譽進行獨立評估。
(c) 任何財務文件中的任何條款都不要求現有貸款人：
(i) 接受新貸款人對根據本條款第28條轉讓或轉讓的任何權利和義務的再轉讓或再轉讓 貸方和對沖對手方的變更 )；或
(ii) 支持新分包商因任何交易義務人不履行其在交易文件或其他方面的義務而直接或間接產生的任何損失。
(a) 在符合第28.2條( 轉讓或轉讓的條件 ），當貸款代理人簽署現有貸款人和新貸款人向其提交的以其他方式正式填寫的轉讓證書時，轉讓即根據下文（c）段生效。 根據下文（b）段的規定，貸款代理人在收到其表面上符合本協議並根據本協議交付的正式填寫的轉讓證書後，應在合理可行的範圍內儘快簽署該轉讓證書。
(b) 只有在確認其已遵守所有適用法律和法規規定的所有必要的「了解您的客戶」或其他類似檢查後，貸款代理才有義務簽署現有分包商和新分包商向其交付的轉讓證書。
(c) 在符合第28.9條( 按比例結算利息 )，於轉移日期：
(i) 如果在轉讓證書中現有分包商尋求通過分包商轉讓其在財務文件項下以及在交易擔保方面的權利和義務，每個交易義務人和現有分包商應免除財務文件項下對彼此的進一步義務以及與交易擔保以及財務文件項下各自對彼此的權利有關的義務並就交易擔保應被取消（即“ 已解除的權利和義務 ");
(ii) 每一個交易義務人和新分包商應承擔彼此的義務和/或獲得與被免除的權利和義務不同的針對彼此的權利，僅限於該交易義務人和新分包商
分包商已取代該交易義務人和現有分包商承擔和/或獲得相同的;
(iii) 貸款代理、擔保代理、擔保人、擔保人、新貸款人和其他貸款人應在他們之間以及就交易擔保獲得和承擔的相同權利並承擔相同義務，與如果新貸款人是原始貸款人（其因轉讓而獲得或承擔的權利和/或義務）的情況下他們將獲得和承擔的相同權利並承擔相同義務，在此範圍內，貸款代理人，擔保代理人、擔保人和現有貸方應各自解除財務文件項下相互承擔的進一步義務;和
(a) 在符合第28.2條( 轉讓或轉讓的條件 ）當貸款代理人簽署現有分包商和新分包商向其提交的以其他方式正式完成的轉讓協議時，轉讓可根據下文（c）段生效。 根據下文（b）段的規定，貸款代理人應在收到其表面上符合本協議條款並根據本協議條款交付的正式填寫的轉讓協議後，在合理可行的範圍內儘快執行該轉讓協議。
(b) 只有在確信其已遵守與轉讓給該新分包商相關的所有適用法律和法規下的所有必要「了解您的客戶」或其他類似檢查後，貸款代理才有義務執行現有分包商和新分包商向其提交的轉讓協議。
(c) 在符合第28.9條( 按比例結算利息 )，於轉移日期：
(i) 現有分包商將將其在財務文件下的權利以及在轉讓協議中明確表示爲轉讓主題的交易擔保的權利絕對轉讓給新分包商;
(ii) 現有分包商將被免除轉讓協議中明確規定的解除主題的義務（「相關義務」）（以及其對交易擔保負有約束力的任何相應義務）;和
(iii) 新分包商應成爲「分包商」的一方，並將受到與相關義務同等的義務的約束。
(d) 貸款人可採用本條款第28.6條( 轉讓程序 ）轉讓其在財務文件下的權利（但未經相關交易義務人同意或除非根據第28.5條（ 移交程序 ），以使該交易義務人免除貸方對該交易義務人的義務，也免除新貸方承擔的同等義務） 但前提是 他們符合第28.2條規定的條件（ 轉讓或轉讓的條件 ).
貸款代理人應在簽署轉讓證書或轉讓協議後，在合理可行的範圍內儘快向借款人發送轉讓證書或轉讓協議的副本。
除了根據本第28條向貸方提供的其他權利（ 貸方和對沖對手方的變更 ），每個承租人可以在無需諮詢任何交易義務人或獲得其同意的情況下，隨時對其在任何財務文件下的全部或任何權利進行抵押、轉讓或以其他方式設立擔保（無論是通過抵押品或其他方式），以擔保該承租人的義務，包括但不限於：
(a) 任何抵押、轉讓或其他擔保，以保證對聯儲局或中央銀行的義務；以及
(b) 向貸款人所欠債務或證券的任何持有人(或持有人的受託人或代表)授予作爲該等債務或證券的抵押的任何押記、轉讓或其他抵押，
但該等押記、轉讓或保證不得：
(i) 解除貸款人在財務文件項下的任何義務，或以相關抵押、轉讓或擔保的受益人代替貸款人作爲任何財務文件的一方；或
(ii) 要求交易義務人支付任何超出或超出的付款，或向任何人授予任何比根據財務文件要求向相關債權人支付或授予的權利更廣泛的權利。
(a) 如果貸款代理已通知貸款人，它能夠將利息支付分配到 按比例 根據”現有貸款人和新貸款人（關於根據第28.5條的任何轉讓（ 移交程序 )或根據第28.6條( 轉讓程序 )，在每種情況下，轉讓日期都在該通知的日期之後，並且不是在利息期的最後一天)：
(i) 與相關參與相關的任何利息或費用（根據時間的推移明確應計）應繼續以現有股東爲受益人計，直至轉讓日期（“ 應計金額 “）並應在當前利息期的最後一天（或者，如果利息期超過六個月，則在該利息期第一天後每隔六個月的第二天）到期並支付給現有貸款人（不計進一步的利息）;和
(ii) 現有貸款人轉讓或轉讓的權利將不包括對應計金額的權利，因此，爲免生疑問：
(A) 當累算金額變爲可予支付時，該等累算款額將支付予現有貸款人；及
(B) 該日期應支付給新分包商的金額將是如果不適用第28.9條（按比例利息結算），該日期應支付給新分包商的金額，但在扣除應計金額後。
(b) 在本條款28.9中（ 按比例結算利息 ）對「利息期」的提及應解釋爲包括對任何其他費用應計期間的提及。
(c) 根據第28.9條保留應計金額權利的現有分包商（ 按比例結算利息 ），但沒有承諾的，應被視爲不是分包商，以確定是否已獲得任何指定貸方群體的同意，以批准財務文件項下貸方同意、豁免、修改或其他投票的任何請求。
任何交易義務人均不得轉讓其在財務文件下的任何權利或轉讓其在財務文件下的任何權利或義務。
(a) 在下列情況下處置由證券文件設定的任何受擔保的資產：
(iii) 在安全文件創建的任何擔保已可執行的情況下，應擔保代理人的要求進行處置;或
安全代理可以解除正在處置的資產的任何擔保，使其免受安全文檔創建的這些資產的任何擔保。 然而，任何處置的收益（或與其相應的金額）必須根據財務文件（如果有）的要求使用。
(b) 如果安全代理信納根據本條款29.2( 擔保的解除 ）（應借款人的要求並承擔費用）每個融資方必須簽署任何文件並進行實現該釋放合理需要的所有其他事情。 其他各融資方不可撤銷地授權擔保代理簽訂任何此類文件。 任何解除都不會影響財務文件項下任何其他交易義務人的義務。
第10條
財團
(a) 擔保人、貸方和對沖對手方均任命貸款代理人作爲其根據財務文件並與財務文件相關的代理人。
(b) 擔保人、貸方和對沖對手方均授權貸款代理履行職責、義務和責任，並行使根據財務文件或與財務文件相關的專門賦予貸款代理的權利、權力、授權和裁量權以及任何其他附帶權利、權力、授權和裁量權。
(i) 除非財務文件中出現相反指示，否則應根據以下任何指示行使或不行使作爲信貸代理人賦予的任何權利、權力、授權或自由裁量權：
(A) 如果相關財務文件規定此事是所有貸款人的決定，則所有貸款人；以及
(ii) 如果其根據上述第（i）分段行事（或不採取行動），則不對任何作爲（或不作爲）承擔責任（或者，如果本協議規定該事項是任何其他出資方或出資方集團根據該出資方或出資方集團向其發出的指示做出的決定）。
(b) 貸款代理人有權要求多數貸款人提供指示或澄清任何指示（或者，如果相關財務文件規定該事項是任何其他出資方或出資方集團的決定，則來自該出資方或出資方集團）是否以及以何種方式行使或不行使任何權利、權力、權力或自由裁量權，貸款代理可以不採取行動，除非並直到收到其要求的任何此類指示或澄清。
(c) 除非相關財務文件規定由任何其他融資方或融資方集團負責的決定，並且除非財務文件中出現相反指示，否則多數貸款人向貸款代理人發出的任何指示應優先於任何其他方發出的任何相互衝突的指示，並將對所有融資方具有約束力。
(ii) 財務文件要求設施代理人以規定的方式行事或採取規定的行動；
(iii) 關於保護貸款代理人以個人身份的自身地位而不是相關融資方貸款代理人角色的任何條款。
(e) 如果貸款代理人認爲，執行多數貸款人發出的指示將產生相當於第44條中提及的修正案或豁免的效果（ 修訂及豁免 ），貸款代理人不得按照這些指示行事，除非獲得該修訂或豁免需要其同意的各方（貸款代理人除外）的同意。
(f) 在行使任何自由裁量權以行使財務文件項下的權利、權力或授權時，貸款代理人未收到有關行使該自由裁量權的任何指示，應考慮到所有融資方的利益。
(g) 在收到其自行決定要求的任何賠償和/或擔保之前，貸款代理可以避免按照任何融資方或融資方團體的任何指示行事（其範圍可能大於財務文件中包含的範圍，並且可能包括預付款）任何費用，遵守這些指示可能產生的損失或責任（以及任何適用的增值稅）。
(h) 在不損害第30.2條的其餘部分的情況下( 指令 ），在沒有指示的情況下，即使貸款代理認爲採取或不採取行動符合融資方的最大利益，也沒有義務採取任何行動（或不採取行動）。 貸款代理可以採取（或不採取）其認爲符合融資方最大利益的行動。
(i) 貸款代理人無權在與任何財務文件相關的任何法律或仲裁程序中代表融資方行事（未經事先徵得該融資方同意）。 本段（i）不適用於與完善、保存或保護擔保文件項下的權利或執行交易擔保或擔保文件有關的任何法律或仲裁程序。
(a) 財務文件規定的設施代理人的職責完全是機械和行政性質的。
(b) 根據下文（c）段的規定，貸款代理應立即向一方轉發任何其他方向該方的貸款代理交付的任何文件的原件或副本。
(c) 在不損害第28.7條( 向借款人轉讓證書或轉讓協議複印件 ），上述（b）段不適用於任何轉讓證書或任何轉讓協議。
(d) 除非財務文件另有明確規定，貸款代理人沒有義務審查或檢查其轉發給另一方的任何文件的充分性、準確性或完整性。
(e) 如果貸款代理收到一方提及任何財務文件的通知，描述了違約並指出所描述的情況屬於違約，則應立即通知其他融資方。
(f) 如果貸款代理人知道未支付本協議項下應向融資方（貸款代理人、擔保代理人或擔保代理人除外）支付任何本金、利息、承諾費或其他費用，應立即通知其他融資方。
(g) 貸款代理人僅應承擔財務文件中明確規定的、其明確爲其一方的職責、義務和責任（不得暗示其他職責）。
除財務文件中特別規定外，在任何財務文件項下或與任何財務文件相關的情況下，安排人對任何其他方不承擔任何義務。
(a) 任何財務文件中的任何內容均不構成貸款代理人或擔保人作爲任何其他人的受託人或受託人。
(b) 貸款代理人和分包人都沒有義務向其他融資方說明其爲自己帳戶收到的任何金額或任何金額的利潤部分。
除非任何財務文件中明確規定相反，貸款代理人以貸款代理人身份收到或收回的任何款項均應由貸款代理人根據第34.5條（ 收據的使用；部分付款 ).
貸款代理和貸款人可以接受本集團任何成員公司的存款、向其放貸，並一般與其從事任何類型的銀行或其他業務。
(i) 依賴其認爲真實、正確和適當授權的任何陳述、通信、通知或文件；
(A) 其從多數貸款人、任何融資方或任何融資方團體收到的任何指示均根據財務文件的條款正式發出;以及
(B) 除非它已收到撤銷通知，該等指示並未被撤銷；及
(B) 意思是該人批准任何特定的交易、交易、步驟、行動或事情，
作爲上述情況的充分證據，並在上文(A)段的情況下，可假定該證書的真實性和準確性。
(b) 貸款代理人可以假設（除非其作爲融資方代理人收到相反通知）：
(i) 未發生違約(除非其實際知曉根據第27.2條( 不付款 ));
(ii) 賦予任何一方或任何融資方團體的任何權利、權力、權威或自由裁量權尚未行使;以及
(iii) 任何借款人發出的任何通知或請求（提款請求除外）均代表所有交易義務人並在其同意和知情的情況下發出。
(c) 貸款代理可以聘請任何律師、會計師、稅務顧問、測量師或其他專業顧問或專家的建議或服務並付費。
(d) 在不損害上文（c）段或下文（e）段的一般性的情況下，如果貸款代理人合理認爲這樣做是可取的，貸款代理人可以隨時聘請任何律師擔任貸款代理人的獨立顧問並支付費用。
(e) 貸款代理人可以依賴任何律師、會計師、稅務顧問、測量師或其他專業顧問或專家（無論是由貸款代理人還是任何其他方獲得）的建議或服務，並且不對任何人的任何損害、成本或損失、任何價值縮水或因此產生的任何責任承擔任何責任。
(f) 貸款代理人可以通過其官員、員工和代理人就財務文件和擔保財產採取行動，並且不得：
(ii) 須監督因任何該等人士的不當行爲、不作爲或錯失而招致的任何損失，或在任何方面對該等損失負責，
除非該錯誤或損失是由設施代理人的重大疏忽或故意不當行爲直接造成的。
(g) 除非財務文件另有明確規定，貸款代理人可以向任何其他方披露其合理認爲其作爲代理人根據財務文件收到的任何信息。
(h) 儘管任何財務文件有任何其他相反規定，但如果貸款代理人和擔保人合理認爲將或可能構成違反任何法律或法規或違反信託義務或保密義務，則貸款代理人和擔保人都沒有義務採取或不採取任何行動。
(i) 儘管任何財務文件有任何相反的規定，但如果貸款代理有理由相信此類資金已得到償還，或對以下資金進行充分的賠償或擔保，貸款代理人在履行其職責、義務或責任或行使任何權利、權力、權力或酌情決定時，沒有義務花費其自有資金或承擔任何財務責任。此類風險或責任並未對其合理保證。
設施代理人和分包商均不對以下事項負責或承擔責任：
(a) 任何信息的充分性、準確性或完整性由貸款代理人、擔保代理人、擔保人、交易義務人或任何其他人在任何交易文件或交易文件或任何其他協議、安排或文件中預期的交易中或與之相關的任何其他人提供（無論是口頭還是書面），根據任何交易文件或與任何交易文件相關的;
(b) 任何交易文件或擔保財產或根據任何交易文件或擔保財產或與任何交易文件或擔保財產相關而簽訂、制定或執行的任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、充分性或可執行性;或
(c) 關於提供或將提供給任何融資方或擔保方的任何信息是否爲非公開信息的任何確定，其使用可能受到與內幕交易或其他相關的適用法律或法規的監管或禁止。
設施代理不一定要詢問：
(b) 任何交易債務人履行、違約或違反其在任何交易文件下的義務;或
(a) 在不限制以下(B)段的原則下(以及在不損害第34.11條(E)段的原則下)( 對支付系統的干擾等。 ）或任何財務文件中排除或限制貸款代理人責任的任何其他條款），貸款代理人將不對以下事項負責（包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任）：
(i) 因根據任何交易文件或擔保財產或與任何交易文件或擔保財產相關的任何行動而對任何人造成的任何損害、成本或損失、任何價值縮水或任何責任，除非由其嚴重疏忽或故意不當行爲直接造成;
(ii) 行使或不行使任何交易文件、擔保財產或預期、根據或與任何交易文件或擔保財產相關而簽訂、制定或執行的任何其他協議、安排或文件賦予其或與之相關的任何權利、權力、授權或自由裁量權;或
(iii) 在強制執行或變現擔保財產時出現的任何短缺；或
(iv) 在不損害上文（i）至（iii）分段的一般性的情況下，因以下原因而對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值縮水或任何責任：
(A) 不合理地在其控制範圍內的任何行爲、事件或情況；或
包括（在每種情況下且不限於）因國有化、徵收或其他政府行爲而產生的損害賠償、成本、損失、價值縮水或責任;任何監管、貨幣限制、貶值或波動;影響交易執行或結算或資產價值的市場條件（包括任何破壞事件）;任何第三方運輸、電信、計算機服務或系統的故障、故障或故障;自然災害或自然災害;戰爭、恐怖主義、叛亂或革命;或罷工或罷工。
(b) 除設施代理人外的任何一方不得就其可能對設施代理人提出的任何索賠或就該官員、僱員或代理人與任何交易文件或任何擔保財產和任何官員的任何形式的作爲或不作爲，對設施代理人的任何訴訟，設施代理的員工或代理人可以根據第1.5條（ 第三方權利 )和《第三方法》的規定。
(c) 如果貸款代理已在合理可行的範圍內儘快採取一切必要措施以遵守貸款代理爲此目的使用的任何公認清算或結算系統的法規或操作程序，則貸款代理將不對將財務文件要求貸款代理支付的金額存入帳戶的任何延遲（或任何相關後果）承擔責任。
(d) 本協議中的任何內容均不迫使貸款代理或分包商執行：
(i) 任何「了解您的客戶」或其他與任何人有關的檢查；或
(ii) 對本協議設想的任何交易對任何融資方來說可能非法的程度進行任何檢查，
代表任何融資方，各融資方向貸款代理人和分包人確認，其對其需要進行的任何此類檢查全權負責，並且不得依賴貸款代理人或分包人就此類檢查做出的任何聲明。
(e) 在不損害任何財務文件中免除或限制融資機構責任的任何條款的情況下，融資機構因任何交易文件或擔保財產而產生的任何責任(包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任)應限於經司法最終確定已蒙受的實際損失金額(參照融資機構違約的日期確定，如果較晚，則參考因該違約而產生損失的日期)，但不參考融資機構在任何時間所知的任何增加該損失金額的特殊條件或情況。在任何情況下，設施代理均不對利潤、商譽、聲譽、商機或預期節省的任何損失或特殊的、懲罰性的、間接的或後果性的損害負責，無論設施代理是否已被告知此類損失或損害的可能性。
(a) 每個收件箱應（與其在總承諾中的份額成比例，或者，如果總承諾爲零，則與其在總承諾減少至零之前的份額成比例）在要求後三個工作日內向貸款代理人賠償任何成本、損失或責任（包括但不限於，因設施代理人發生的疏忽或任何其他類別的責任）（由於貸款代理人的重大疏忽或故意不當行爲除外）（或者，如果存在第34.11條規定的任何成本、損失或責任（ 對支付系統的干擾等。 ）儘管設施代理人存在疏忽、重大疏忽或任何其他類別的責任，但不
包括基於貸款代理人欺詐的任何索賠）根據財務文件擔任貸款代理人（除非貸款代理人已根據財務文件獲得交易義務人的報銷）。
(b) 根據下文（c）段的規定，借款人應根據要求立即向任何貸款人償還貸款人根據上文（a）段向貸款代理人支付的任何付款。
(c) 如果貸款人要求償還的賠償金與貸款代理人對債務人的責任有關，上述（b）段不適用。
(a) 貸款代理人可以辭職並通過通知其他融資方和借款人任命其一家附屬公司爲繼任者。
(b) 或者，貸款代理可以提前30天通知其他融資方和借款人辭職，在這種情況下，多數貸款人可以任命繼任貸款代理。
(c) 如果多數貸款人尚未在辭職通知發出後20天內根據上述（b）段任命繼任貸款代理人，退休貸款代理人可以任命繼任貸款代理人。
(d) 如果設施代理人希望辭職，因爲（合理行事）其得出結論，其不再適合繼續擔任代理人，並且貸款代理人有權根據上文（c）段任命繼任貸款代理人，貸款代理行可（如果結束（合理行事）有必要這樣做才能說服擬議的繼任機構代理成爲本協議的一方作爲機構代理）同意對本第30條提出的後續設施代理修改（ 設施代理和調度員 ）以及本協議中涉及貸款代理人權利或義務的任何其他條款，該條款符合當時有關公司受託人任命和保護的當前市場實踐，這些修訂將對雙方具有約束力。
(e) 退休的貸款代理人應向繼任貸款代理人提供繼任貸款代理人爲履行財務文件項下貸款代理人職能而合理要求的文件和記錄，並提供此類協助。借款人應在提出要求後三個工作日內向退休貸款代理償還其在提供此類文件和記錄以及提供此類協助時適當發生的所有成本和費用（包括法律費用）。
(f) 設施代理人的辭職通知只有在指定繼任者後才生效。
(g) 任命繼任者後，退休的貸款代理人應被解除有關財務文件的任何進一步義務（上文（e）段下的義務除外），但仍有權享受第15.3條的利益（ 對設施代理人的賠償 ）和第30條（ 設施代理和調度員 ）以及財務文件中明確限制或排除其作爲貸款代理的責任（或賠償）的任何其他條款。 退休貸款代理人帳戶上的任何費用將從該日期起停止累積（並應於該日期支付）。 任何繼承人和其他各方之間應享有與該繼承人是原始一方時相同的權利和義務。
(h) 多數貸款人可通過通知貸款代理人，要求其根據上文（b）段辭職。 在這種情況下，貸款代理人應根據上文（b）段辭職，但上文（e）段提及的費用應由借款人承擔。
(i) 貸款代理轉讓或轉讓權利和/或義務不需要任何借款人（或任何其他交易義務人）的同意。
(a) 在擔任融資方的貸款代理時，貸款代理應被視爲通過其代理部門行事，該部門應被視爲與其任何其他部門或部門分開的實體。
(b) 如果貸款代理的一個部門或部門（負責遵守其在財務文件下承擔的義務的部門或部門除外）收到信息，則該信息可能被視爲該部門或部門的機密信息，並且貸款代理不應被視爲已通知該信息，也沒有義務向任何一方披露該信息。
(c) 儘管任何財務文件有任何其他相反規定，貸款代理人和擔保人都沒有義務向任何其他人披露（i）任何機密信息或（ii）任何其他信息，如果披露將或其合理認爲可能構成違反任何法律或法規或違反受託義務。
(a) 在符合第28.9條( 按比例結算利息 ），貸款代理人可以將開業時其記錄中顯示的分包商或對沖對手方的人（在不時通知融資方的貸款代理人主要辦事處所在地）視爲通過其貸款辦事處行事的分包商，或（視情況而定）對沖對手方：
(i) 有權獲得或承擔根據任何財務文件在該日到期的任何付款；以及
(ii) 有權接收任何通知、請求、文件或通信並採取行動，或根據當日作出或交付的任何財務文件作出任何決定或決定，
除非其已根據本協議條款收到該貸款人或對沖交易對手不少於五個工作日的事前通知。
(b) 各融資方應向貸款代理提供擔保代理可能（通過貸款代理）合理指定的任何信息，以使擔保代理能夠履行其作爲擔保代理的職能。 各融資方應僅通過貸款代理與擔保代理進行交易，不得直接與擔保代理進行交易，並且本協議中對擔保代理向任何融資方或一組融資方發出或尋求的任何指示的任何提及必須通過貸款代理提供或尋求。
(c) 任何分包商均可通過向貸款代理人發出的通知指定一名人員代表其接收根據財務文件向該分包商發出或發送的所有通知、通訊、信息和文件。 該通知應包含地址、傳真號碼和（如果第37.5條允許通過電子郵件或其他電子方式進行通信） 電子通信 ））電子郵件地址和/或通過該方式傳輸信息所需的任何其他信息（以及，在每種情況下，要向其進行通信的部門或官員（如果有的話）並被視爲替代地址、傳真號碼、電子郵件地址的通知（或此類其他信息）、部門和官員根據第37.2條（ 地址 )及第37.5條(A)段第(Ii)節( 電子通信 )，而信貸代理人有權將該人視爲有權接收所有該等通知、通訊、資料及文件的人，猶如該人是該貸款人一樣。
在不影響任何交易義務人對其或代表其提供的與任何交易文件相關的信息的責任的情況下，各融資方向貸款代理人和擔保人確認，其一直並將繼續全權負責對任何交易文件下產生或與任何交易文件相關的所有風險進行獨立評估和調查，包括但不限於：
(b) 任何交易文件、擔保財產以及根據任何交易文件或擔保財產或與任何交易文件或擔保財產相關而簽訂、制定或執行的任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、充分性或可執行性;
(c) 該融資方是否對任何一方或其各自根據任何交易文件、擔保財產、交易文件中預期的交易或任何其他協議、安排或文件擁有追索權，以及追索權的性質和範圍，預計，根據任何交易文件或擔保財產或與之相關的;
(d) 貸款代理人、任何一方或任何其他人根據任何交易文件、任何交易文件或與任何交易文件或與任何交易文件相關而訂立、制定或執行的任何其他協議、安排或文件所提供的任何信息的充分性、準確性或完整性;以及
(e) 任何人對證券資產任何部分的權利或所有權或其價值或充足性、任何交易證券的優先權或影響證券資產的任何證券的存在。
根據第15.3條應支付給貸款代理的任何金額（ 對設施代理人的賠償 )，第17條( 成本和開支 ）和第30.12條（ 貸款人對貸款代理人的賠償 ）應包括利用貸款代理人管理時間或其他資源的成本，並將根據貸款代理人可能通知借款人和其他融資方的合理每日或小時費率計算，並且是在根據第12條已支付或應付給貸款代理人的任何費用之外的（ 費用 ).
如果任何一方根據財務文件欠貸款代理人一定金額，貸款代理人在向該方發出通知後，可以從貸款代理人根據財務文件有義務向該方支付的任何付款中扣除不超過該金額的金額，並將扣除的金額用於償還所欠金額。 就財務文件而言，該一方應被視爲已收到如此扣除的任何金額。
各擔保方確認擔保人和貸款代理人均有權代表其接受（並代表其批准對分包人或貸款代理人已接受的任何信件或報告的接受）任何信賴函或委託函或會計師提供的任何報告或信件的條款，與財務文件或財務文件中預期的交易相關的盡職調查報告的核數師或提供者，並對其具有約束力，報告或信件，並代表其簽署此類信件，並進一步確認其接受此類信件中規定的條款和資格。
在不影響第30.7條（ 與集團的業務往來 ）或財務文件的任何其他條款，儘管有任何法律規則或公平相反的規定，貸款代理人絕對有權：
(a) 與任何交易義務人或財務文件當事人或其中提及的任何人簽訂並安排各種銀行、衍生品、投資和/或其他交易，或影響其（包括但不限於任何利息或貨幣互換或其他交易，無論是否與本協議相關，並擔任銀團代理和/或證券代理和/或參與，向該交易義務人或財務文件當事人或財務文件中提及的任何人提供的其他便利）;
(i) 由任何交易義務人或任何其他人發行或將發行的任何證券；或
(ii) 與該等證券有關的任何期權或其他衍生工具；及
(c) 向任何借款人或財務文件當事人或財務文件中提及的任何人提供建議或其他服務，
特別是，貸款代理人在提出、評估、談判、簽訂和安排所有此類交易以及與上述（a）、（b）和（c）段涵蓋的所有其他事項有關時，絕對有權使用（僅受內幕交易立法約束）任何信息或機會，無論其以何種方式獲取，專門追求自身利益，避免披露此類交易、交易或其他事項或與之相關的任何信息，併爲其獨家利益保留從交易交易或其他事項中獲得的所有利潤和利益。
(a) 如果貸款代理向另一方支付了一定金額，並且貸款代理通知該方該付款是錯誤付款，則貸款代理向該金額支付的一方應根據要求將該金額退還給貸款代理人，以及從付款之日至貸款代理收到之日期間該金額的利息，由貸款代理計算以反映其資金成本。
（無論是因第30.21條而產生） 錯誤支付的金額 ）或其他）與錯誤付款有關的任何行爲、不作爲、事項或事情將受到任何行爲、不作爲、事項或事情的影響，如果沒有本（b）段，這些行爲、不作爲、事項或事情將減少、解除或損害任何此類義務或補救措施（無論貸款代理人或任何其他方是否知道）。
(c) 一方向貸款代理人支付的所有付款（無論是根據本第30.21條（ 錯誤支付的金額 ）或其他）與錯誤付款有關的計算和做出時，應不進行（且不進行任何扣除）抵消或反訴。
(d) 在本協議中，” 錯誤的付款 “指貸款代理向另一方支付的金額，貸款代理（全權決定）確定是錯誤的。
(a) 擔保代理人聲明，其根據本協議包含的條款爲擔保方託管擔保財產，但根據平行債務結構持有的任何擔保財產除外，並應根據本條款第31條處理擔保財產（ 安全代理 )和財務文件的其他規定。
(b) 每個其他融資方授權擔保代理履行職責、義務和責任，並行使根據財務文件或與財務文件相關的專門賦予擔保代理的權利、權力、授權和裁量權以及任何其他附帶權利、權力、授權和裁量權。
(a) 每個債務人不可撤銷且無條件地承諾向擔保代理人支付其平行債務，其金額應等於其相應債務，並以相應債務的貨幣形式支付。
(ii) 是獨立的，獨立於其相應的債務，並且不損害其相應的債務。
(c) 就本條款第31.2條而言( 平行債務(支付保安代理人的契約) ），安全代理：
(ii) 以自己的名義行事，而不是作爲融資方的代理人、代表或受託人，其對每項平行債務的索賠不得以信託方式持有;和
(iii) 應擁有獨立且單獨的權利以自己的名義要求支付每筆平行債務（包括但不限於通過任何訴訟、執行、擔保的執行、收回擔保以及申請任何類型的破產程序和投票）。
(i) 在其相應的債務已不可撤銷和無條件地償付或解除的範圍內減少；以及
債務人的相應債務應減少，直至其平行債務已不可撤銷地和無條件地支付或解除，
但在每種情況下，債務人的平行債務不得超過其相應債務。
(e) 安全代理收到或追回的與本條款31.2( 平行債務(支付保安代理人的契約) 在適用法律允許的範圍內，應根據第34.5條( 收據的使用；部分付款 ).
(f) 本條例草案第31.2( 平行債務(支付保安代理人的契約) ）應適用，並進行任何必要的修改億。每份財務文件。
除通過擔保代理外，擔保各方無權強制執行或求助於任何交易擔保，或行使擔保文件項下產生的任何權利、權力、授權或酌處權。
(i) 除非財務文件中出現相反指示，否則應根據以下任何指示行使或不行使作爲擔保代理人賦予其的任何權利、權力、授權或自由裁量權：
(A) 如果相關財務文件規定該事項是全權決定，則所有貸方（或代表他們的貸款代理人）;和
(B) 在所有其他情況下，多數貸款人(或代表其的貸款機構)；以及
(ii) 如果其根據上述第（i）分段行事（或不採取行動）（或者如果本協議規定該事項是任何其他出資方或出資方集團根據該出資方或出資方集團發出的指示決定），則不對任何作爲（或不作爲）承擔責任。
(b) 擔保代理有權要求多數貸款人提供指示或澄清任何指示（或代表他們的設施代理）（或者，如果相關財務文件規定該事項是任何其他出資方或出資方集團的決定，則由該出資方或出資方集團決定）是否以及以何種方式，其應行使或不行使任何權利、權力、權威或自由裁量權，並且擔保代理可以不採取行動，除非和直到收到其要求的任何此類指示或澄清。
(c) 除非相關財務文件規定由任何其他融資方或融資方集團負責的決定，並且除非財務文件中出現相反指示，否則多數貸款人向擔保代理發出的任何指示應優先於任何其他方發出的任何相互衝突的指示，並將對所有融資方具有約束力。
(ii) 財務文件要求擔保代理以指定方式行事或採取指定行動;
(iii) 關於保護擔保代理人以個人身份的自身地位而不是其作爲相關擔保方的擔保代理人角色的任何條款。
(iv) 關於保安人員行使其酌情決定權以行使下列任何權利、權力或權力：
(e) 如果擔保代理人認爲，執行多數貸款人發出的指示將產生相當於第44條中提及的修正案或豁免的效果（ 修訂及豁免 ），擔保代理人不得按照這些指示行事，除非獲得該修訂或豁免需要其同意的各方（擔保代理人除外）的同意。
(f) 在下列情況下行使任何酌情決定權以行使財務文件規定的權利、權力或權力：
(i) 它沒有收到關於行使這一自由裁量權的任何指示；或
(ii) 該裁量權的行使須受上文第(D)款第(四)項的限制，
擔保代理人在這樣做時應考慮到所有擔保方的利益。
(g) 擔保代理可以避免按照任何融資方或融資方集團的任何指示行事，直到其收到其自行決定要求的任何賠償和/或擔保（其範圍可能大於財務文件中包含的範圍，並且可能包括預付款）任何費用，遵守這些指示可能產生的損失或責任（以及任何適用的增值稅）。
(h) 在不損害本條款第31.4條( 指令 ），在沒有指示的情況下，擔保代理可以（但沒有義務）在行使財務文件項下的權力和職責時採取其認爲適當的行動。
(i) 擔保代理無權在與任何財務文件相關的任何法律或仲裁程序中代表融資方行事（未經事先徵得該融資方同意）。 本段（i）不適用於與完善、保存或保護擔保文件項下的權利或執行交易擔保或擔保文件有關的任何法律或仲裁程序。
(a) 根據財務文件，保安人員的職責完全是機械和行政性質的。
(b) 擔保代理人應立即向一方轉發任何其他方交付給該方擔保代理的任何文件的原件或副本。
(c) 除非財務文件另有特別規定，否則安全代理沒有義務審查或檢查其轉發給另一方的任何文件的充分性、準確性或完整性。
(d) 如果擔保代理收到一方提及任何財務文件的通知，描述了違約並指出所描述的情況屬於違約，則應立即通知其他融資方。
(e) 安全代理只有在其明示爲參與方的財務文件中明確規定的那些職責、義務和責任(不得默示其他義務)。
(a) 任何財務文件中的任何內容均不構成擔保代理人作爲任何交易義務人的代理人、受託人或受託人。
(b) 擔保代理人沒有義務向任何其他擔保方交代其爲自己的帳戶收到的任何款項或其利潤要素。
擔保代理可以接受集團任何成員的存款、借錢給集團任何成員，並一般與集團任何成員從事任何類型的銀行或其他業務。
(i) 依賴其認爲真實、正確和適當授權的任何陳述、通信、通知或文件；
(A) 其從多數貸款人、任何融資方或任何融資方團體收到的任何指示均根據財務文件的條款正式發出;
(C) 如果收到任何與交易擔保有關的行動指示，則財務文件規定的所有適用條件均已滿足；以及
(B) 意思是該人批准任何特定的交易、交易、步驟、行動或事情，
作爲上述情況的充分證據，並在上文(A)段的情況下，可假定該證書的真實性和準確性。
(b) 擔保代理有權通過貸款代理與其他融資方進行所有交易，並可以向貸款代理提供擔保代理要求向任何融資方發出的任何通知或其他通訊。
(c) 擔保代理人可以假設（除非其作爲擔保方的擔保代理人收到相反通知）：
(ii) 賦予任何一方或任何融資方團體的任何權利、權力、權威或自由裁量權尚未行使;以及
(iii) 任何借款人發出的任何通知或請求（提款請求除外）均代表所有交易義務人並在其同意和知情的情況下發出。
(d) 保安代理人可聘用任何律師、會計師、稅務顧問、測量師或其他專業顧問或專家提供意見或服務，並支付他們的費用。
(e) 在不損害上文（c）段或下文（f）段的一般性的情況下，如果擔保代理人合理認爲這樣做是可取的，擔保代理人可以隨時聘請任何律師擔任擔保代理人的獨立顧問並支付費用。
(f) 保安代理人可倚賴任何律師、會計師、稅務顧問、測量師或其他專業顧問或專家的意見或服務(不論是由保安代理人或任何其他一方取得)，並不對任何人因如此倚賴保安代理人而引致的任何損害賠償、費用或損失、任何價值減值或任何法律責任負上法律責任。
(g) 擔保代理人可以通過其官員、員工和代理人就財務文件和擔保財產採取行動，並且不得：
(ii) 須監督因任何該等人士的不當行爲、不作爲或錯失而招致的任何損失，或在任何方面對該等損失負責，
除非此類錯誤或此類損失是由安全代理的重大疏忽或故意不當行爲直接造成的。
(h) 除非財務文件另有明確規定，否則擔保代理可以向任何其他方披露其合理認爲其作爲擔保代理根據財務文件收到的任何信息。
(i) 儘管任何財務文件中有任何其他相反的規定，如果擔保代理人合理認爲將或可能構成違反任何法律或法規或違反信託義務或保密義務，則擔保代理人沒有義務採取或不採取任何行動。
(j) 即使任何財務文件中有任何相反的規定，如果證券代理有理由相信沒有合理地向其保證償還此類資金或對此類風險或責任提供足夠的擔保，則其沒有義務在履行其職責、義務或責任或行使任何權利、權力、權力或酌情決定權的過程中支出或冒險其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。
安全代理、任何接收者或代表均不對以下內容負責或承擔責任：
(a) 任何信息的充分性、準確性或完整性由貸款代理人、擔保代理人、擔保人、交易義務人或任何其他人在任何交易文件或交易文件或任何其他協議、安排或文件中預期的交易中或與之相關的任何其他人提供（無論是口頭還是書面），根據任何交易文件或與任何交易文件相關的;或
(b) 任何交易文件或擔保財產或根據任何交易文件或擔保財產或與任何交易文件或擔保財產相關而簽訂、制定或執行的任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、充分性或可執行性;或
(c) 關於提供給或將提供給任何受擔保當事人的任何信息是否是非公開信息的任何確定，其使用可能受到與內幕交易或其他有關的適用法律或條例的管制或禁止。
安全代理不一定要詢問：
(b) 任何交易債務人履行、違約或違反其在任何交易文件下的義務;或
(a) 在不限制下文（b）段的情況下（並且在不損害任何財務文件中排除或限制擔保代理或任何接管人或代表責任的任何其他條款的情況下），擔保代理或任何接管人或代表均不對以下事項負責（包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任）：
(i) 因根據任何交易文件或擔保財產或與任何交易文件或擔保財產相關的任何行動而對任何人造成的任何損害、成本或損失、任何價值縮水或任何責任，除非由其嚴重疏忽或故意不當行爲直接造成;
(ii) 行使或不行使任何交易文件、擔保財產或預期、根據或與任何交易文件或擔保財產相關而簽訂、制定或執行的任何其他協議、安排或文件賦予其或與之相關的任何權利、權力、授權或自由裁量權;或
(iii) 在強制執行或變現擔保財產時出現的任何短缺；或
(iv) 在不損害上文（i）至（iii）分段的一般性的情況下，因以下原因而對任何人造成的任何損害、費用或損失、任何價值縮水或任何責任：
(A) 不合理地在其控制範圍內的任何行爲、事件或情況；或
包括（在每種情況下且不限於）因國有化、徵收或其他政府行爲而產生的損害賠償、成本、損失、價值縮水或責任;任何監管、貨幣限制、貶值或波動;影響交易執行或結算或資產價值的市場條件（包括任何破壞事件）;任何第三方運輸、電信、計算機服務或系統的故障、故障或故障;自然災害或自然災害;戰爭、恐怖主義、叛亂或革命;或罷工或罷工。
(b) 除擔保代理人、該收款人或該委託人外，任何其他方（如適用）可就其可能針對擔保代理人、接管人或代表提出的任何索賠或就該官員的任何行爲或不作爲，對擔保代理人、接管人或代表的任何高級官員、僱員或代理人提起任何訴訟，與任何交易文件或任何擔保財產相關的員工或代理人以及擔保代理人的任何高級官員、員工或代理人、接管人或代理人可以根據第1.5條（ 第三方權利 )和《第三方法》的規定。
(c) 如果擔保代理已在合理可行的範圍內儘快採取一切必要措施以遵守擔保代理爲此目的使用的任何公認清算或結算系統的規定或操作程序，則擔保代理將不對將財務文件要求擔保代理支付的金額存入帳戶的任何延遲（或任何相關後果）承擔責任。
(d) 本協議中的任何內容均不要求安全代理執行以下操作：
(i) 任何「了解您的客戶」或其他與任何人有關的檢查；或
(ii) 對本協議設想的任何交易對任何融資方來說可能非法的程度進行任何檢查，
代表任何融資方，每個融資方向擔保代理確認，其對其需要進行的任何此類檢查負有全部責任，並且不得依賴擔保代理就此類檢查做出的任何聲明。
(e) 在不損害任何財務文件中排除或限制保安代理人或任何接管人或受託人責任的任何條文的情況下，保安代理人或任何接管人或受託人因任何交易文件或保安財產而產生或與之有關的任何責任(包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任)，應限於經司法裁定已蒙受實際損失的金額(參照保安代理人、接管人或受託人違約的日期，或如較後，則以下列方式厘定：損失發生的日期)，但不涉及證券代理人已知的任何特殊條件或情況，任何接管人或受託管理人在任何時間增加損失數額。在任何情況下，保安代理、任何接管人或代表均不對利潤、商譽、聲譽、商機或預期儲蓄的任何損失，或對特殊、懲罰性、間接或後果性損害負責，不論保安代理人、接管人或代表是否已被告知該等損失或損害的可能性。
(a) 每個收件箱應（與其在總承諾中的份額成比例，或者，如果總承諾爲零，則與其在總承諾減少至零之前的份額成比例）在要求後三個工作日內向擔保代理人和每位接管人賠償任何成本、損失或責任（包括但不限於，因疏忽或任何其他類別的責任）（擔保代理人或接管人的重大疏忽或故意不當行爲除外）根據財務文件擔任擔保代理人或接管人（除非擔保代理人或接管人已根據財務文件由交易義務人報銷）。
(b) 在不違反下文（c）段的情況下，借款人應根據要求立即向任何借款人償還借款人根據上文（a）段向擔保代理人支付的任何款項。
(c) 如果貸款人要求償還的賠償金與擔保代理人對債務人的責任有關，上述（b）段不適用。
(a) 擔保代理人可以辭職並通過通知其他融資方和借款人任命其一家附屬公司爲繼任者。
(b) 或者，擔保代理可以提前30天通知其他融資方和借款人辭職，在這種情況下，多數貸款人可以任命繼任擔保代理。
(c) 如果多數貸款人尚未在辭職通知發出後20天內根據上文（b）段任命繼任擔保代理人，退休擔保代理人可以任命繼任擔保代理人。
(d) 退休的擔保代理人應向繼任擔保代理人提供繼任擔保代理人爲履行財務文件項下的擔保代理人職能而合理要求的文件和記錄，並提供此類協助。 借款人應在提出要求後三個工作日內向退休擔保代理償還其在提供此類文件和記錄以及提供此類協助時適當發生的所有成本和開支（包括法律費用）。
(f) 任命繼任者後，退休的擔保代理人應通過作爲契約簽署的文件解除與財務文件有關的任何進一步義務（第31.25條（b）段下的義務除外）（ 信託的清盤 ）和上文（d）段），但仍有權享受第15.5條的利益（ 對保安代理的賠償 第31條（ 安全代理 ）以及財務文件中明確限制或排除其作爲擔保代理的責任（或賠償）的任何其他條款。 退休擔保代理人帳戶的任何費用將從該日期起停止累積（並應於該日期支付）。 任何繼承人和其他各方之間應享有與該繼承人是原始一方時相同的權利和義務。
(g) 多數貸款人可通過通知擔保代理人，要求其根據上文（b）段辭職。 在這種情況下，擔保代理人應根據上文（b）段辭職，但上文（d）段提及的費用應由借款人承擔。
(h) 擔保代理轉讓或轉讓權利和/或義務不需要任何借款人（或任何其他交易義務人）的同意。
(a) 在擔任融資方的擔保代理時，擔保代理應被視爲通過其受託部門行事，受託部門應被視爲與其任何其他部門或部門分開的實體。
(b) 如果信息是由擔保代理的部門或部門（負責遵守其在財務文件下承擔的義務的部門或部門除外）收到的，則該信息可能被視爲該部門或部門的機密信息，並且擔保代理不應被視爲已通知該信息，也沒有義務向任何一方披露該信息。
(c) 儘管任何財務文件有任何其他相反規定，擔保代理人沒有義務向任何其他人披露（i）任何機密信息或（ii）任何
如果披露將或其合理認爲可能構成違反任何法律或法規或違反受託義務，則其他信息。
在不影響任何交易義務人對其或代表其提供的與任何交易文件相關的信息的責任的情況下，各融資方向擔保代理確認，其一直並將繼續全權負責對任何交易文件下產生或與任何交易文件相關的所有風險進行獨立評估和調查，包括但不限於：
(b) 任何交易文件、擔保財產以及根據任何交易文件或擔保財產或與任何交易文件或擔保財產相關而簽訂、制定或執行的任何其他協議、安排或文件的合法性、有效性、充分性或可執行性;
(c) 該融資方是否對任何一方或其各自根據任何交易文件、擔保財產、交易文件中預期的交易或任何其他協議、安排或文件擁有追索權，以及追索權的性質和範圍，預計，根據任何交易文件或擔保財產或與之相關的;
(d) 擔保代理人、任何一方或任何其他人根據任何交易文件、任何交易文件或與任何交易文件或與任何交易文件有關的任何其他協議、安排或文件預期、根據任何交易文件或與任何交易文件有關而簽訂、制定或執行的任何其他協議、安排或文件提供的任何信息的充分性、準確性或完整性;以及
(e) 任何人對證券資產任何部分的權利或所有權或其價值或充足性、任何交易證券的優先權或影響證券資產的任何證券的存在。
(a) 根據第15.5條應支付給擔保代理的任何金額（ 對保安代理的賠償 )，第17條( 成本和開支 ）和第31.12條（ 貸款人對證券代理人的賠償 ）應包括利用擔保代理人管理時間或其他資源的成本，並將根據擔保代理人可能通知借款人和其他融資方的合理每日或小時費率計算，並且是在根據第12條已支付或應付給擔保代理人的任何費用之外的（ 費用 ).
(ii) 交易義務人或多數貸款人要求擔保代理人承擔擔保代理人和借款人同意屬於特殊性質或超出財務文件規定擔保代理人正常職責範圍的職責;或
(iii) 擔保代理人和借款人同意在當時的情況下這是適當的，
借款人應向擔保代理支付他們之間可能商定或根據下文（c）段確定的任何額外報酬（以及任何適用的增值稅）。
(c) 如果擔保代理人和借款人未能就職責的性質或上文（b）段提及的額外報酬或額外報酬在情況下是否合適達成一致，任何爭議應由投資銀行裁定（作爲專家而不是仲裁員）由擔保代理人選擇並經借款人批准，或者，未經批准，由英格蘭和威爾士律師會現任主席提名（根據擔保代理人的申請）（提名和投資銀行的費用由借款人支付）以及任何投資銀行的決定均爲最終決定，對雙方具有約束力。
每個擔保方確認安全代理有權代表其接受（並代表其認可擔保代理人已接受的任何信件或報告）任何信賴函或業務委託函或會計師提供的任何報告或信件的條款，與財務文件或財務文件中預期的交易相關的盡職調查報告的核數師或提供者，以及對這些報告或信件對其具有約束力，並代表其簽署此類信件，並進一步確認其接受此類信件中規定的條款和資格。
安全代理不對以下情況承擔責任：
(a) 要求向其存放任何證明、代表或構成任何交易義務人對任何擔保資產的所有權的任何契約或文件;
(b) 就任何財務文件或交易按金的執行、交付、合法性、有效性、可執行性或可採納性獲得任何許可證、同意或其他授權；
(c) 根據任何法律或法規登記、存檔或記錄或以其他方式保護任何交易按金(或任何交易按金的優先權)，或向任何人發出簽署任何財務文件或交易按金的通知；
(d) 採取或要求任何交易義務人採取任何步驟來完善其對任何擔保資產的所有權或使交易擔保有效或確保根據任何法律或法規創建任何輔助擔保;或
(iii) 核實任何融資文件中包含的安排或維持保險的義務，
(iv) 而保安代理人無須就任何人因缺乏或不足任何該等保險而蒙受的任何損害賠償、費用或損失負上法律責任。
(b) 如果擔保代理人在任何保險單上被列爲被保險方，則由於其未能通知保險公司與該保險公司所承擔的風險相關的任何重大事實或任何類型的任何其他信息而對任何人造成的任何損害、費用或損失不承擔責任，除非多數貸款人以書面形式要求這樣做，而擔保代理人未能在收到該請求後14天內這樣做。
擔保代理人可以按照擔保代理人可能確定的與信託任何資產相關的任何條款任命並支付任何人作爲託管人或代名人，包括爲了向託管人存放本協議或與根據本協議創建的信託相關的任何文件，擔保代理人不對任何損失、責任、費用、需求、成本、因其根據本協議任命的任何人的不當行爲、不作爲或違約而引發的索賠或訴訟，或有義務監督任何人的訴訟或行爲。
(a) 證券代理人、任何接管人及任何受委代表均可隨時以授權書或其他方式，將以其身分賦予任何人的所有或任何權利、權力、權力或酌情決定權，轉授予任何人任何期間。
(b) 該授權可以根據擔保代理人、接管人或代理人（視情況而定）自行決定認爲適合擔保方利益的任何條款和條件（包括再授權的權力）進行，並受到任何限制的限制。
(c) 任何擔保代理人、接管人或代表都沒有義務監督或以任何方式對因任何此類代表或次級代表的任何不當行爲、遺漏或違約而產生的任何損害、成本或損失負責。
(a) 保安代理可隨時委任(其後將其免任)任何人以獨立受託人或與其共同受託人的身分行事：
(ii) 以符合保安代理認爲相關的任何法律要求、限制或條件；或
擔保代理人應提前通知借款人和融資方該任命。
(b) 任何如此被任命的人應具有任命文書賦予或施加的權利、權力、權力和酌處權(不超過根據財務文件或與財務文件有關的規定給予保安代理的權利、權力、權力和酌處權)以及職責、義務和責任。
(c) 就本協議而言，保安代理人可向該人士支付的酬金，以及該人士在根據該委任履行其職能時所發生的任何成本和開支(連同任何適用的增值稅)，應視爲該保安代理人所發生的成本和開支。
擔保代理人有權無需詢問即可接受任何交易義務人對任何擔保資產可能擁有的任何權利和所有權，並且無需對任何交易義務人對其權利或所有權的任何缺陷負責或義務要求任何交易義務人對其權利或所有權的任何缺陷進行補救。
在接管人、代表或擔保代理根據交易擔保的強制執行處置任何擔保資產後，擔保代理獲得不可撤銷的授權（費用由債務人承擔，且無需任何其他擔保方的任何同意、批准、授權或進一步確認）在沒有追索權或保證的情況下釋放，從交易證券中釋放該財產，並執行交易證券的任何釋放或對該資產的其他索賠，並簽發可能需要或可取的任何浮動抵押未結晶證書。
如果安全代理在設施代理的批准下確定：
(a) 所有擔保負債和擔保文件擔保的所有其他義務均已完全、最終解除;和
(b) 擔保方沒有根據財務文件向任何交易債務人提供預付款或提供其他財務通融的任何承諾、義務或責任（實際或或有），
然後
(i) 本協議中規定的信託應清盤，安全代理應在沒有追索權或擔保的情況下解除所有交易安全和安全代理在每個安全文件下的權利；以及
(ii) 根據第31.13條辭職的任何保安代理( 安全代理的辭職 ）應在沒有追索權或擔保的情況下釋放其在每份安全文件下的所有權利。
根據財務文件或與財務文件相關賦予擔保代理的權利、權力、權限和裁量權應補充1925年受託人法案和
《2000年受託人法》以及法律或法規或其他可能賦予證券代理的任何規定。
《2000年受託人法》第1節不適用於擔保代理人與本協議和其他財務文件構成的信託有關的職責。 如果（i）1925年和2000年受託人法案與（ii）本協議和任何其他財務文件的條款之間存在任何不一致之處，則在法律和法規允許的範圍內，應以本協議和任何其他財務文件的條款爲準，如果與2000年受託人法案不一致，本協議和任何其他財務文件的條款應構成《2000年受託人法》的限制或排除。
擔保代理根據第31.2條（ 平行債務(支付保安代理人的契約) ）或與擔保財產的全部或任何部分的實現或執行有關（就本第31條而言（ 安全代理 )、“ 復甦 “）應由擔保代理託管，以便在適用法律允許的範圍內（並受本第31條其餘規定的限制）隨時應用它們（根據其酌情決定） 安全代理 ))，按以下優先順序排列：
(a) 償還欠擔保代理人（以其身份）的任何款項（根據第31.2條除外） 平行債務(支付保安代理人的契約) ））或任何接收者或代表;
(b) 代表貸款代理人和其他擔保方向貸款代理人付款或分發，以申請償還任何交易義務人根據第34.5條在任何財務文件下到期和應付的所有款項（ 收據的使用；部分付款 );
(c) 如果交易義務人在任何財務文件下均不承擔任何進一步的實際或或有責任，則向擔保代理有義務向任何人付款或分配，優先向任何交易義務人付款或分配;以及
保安代理可酌情決定：
(a) 以儲備金的方式撥出，以滿足並支付任何適用法律要求或可能要求從其根據本協議進行的任何分配或付款中進行的任何扣除和預扣稅（由於稅收或其他原因）;和
(b) 支付就任何擔保財產可能對其徵收的所有稅款，或因履行其職責而對其徵收的所有稅款，或因其在任何財務文件或其他方面作爲擔保代理人的身份（與履行本協議項下職責的報酬有關的除外）。
執行任何交易擔保後，擔保代理可以自行決定或應設施代理的要求，以擔保代理人的名義在此類金融機構持有帶息暫記或非個人帳戶中的任何追回款項（包括其本身），只要擔保代理認爲合適（利息記入相關帳戶），以便稍後付款給貸款代理，以供根據第31.28條申請（ 收據的運用 )就下列事項而言：
(a) 支付給擔保代理人、任何接收人或任何代表的任何款項;以及
擔保代理人或（僅在（b）段的情況下）貸款代理人合理認爲，在每種情況下可能在未來任何時候到期或欠款。
在根據第31.28條向貸款代理支付追回款項以供申請之前（ 收據的運用 ）安全代理可以自行決定，以擔保代理人的名義在該金融機構持有全部或部分這些收益的帶息暫記或非個人帳戶（包括其本身），只要擔保代理認爲合適（利息記入相關帳戶）等待擔保代理根據第31.28條的規定隨時支付這些款項（ 收據的運用 ).
(a) 出於任何有擔保負債的目的或在解除任何有擔保負債之前，擔保代理人可以將擔保代理人收到或收回的任何資金以市場匯率從一種貨幣兌換爲另一種貨幣。
(b) 任何交易義務人以到期貨幣付款的義務只能在扣除兌換成本後購買的到期貨幣金額的範圍內得到履行。
(a) 擔保代理就擔保負債支付的任何付款均可代表擔保方向貸款代理支付，並且在該付款範圍內，以這種方式支付的任何付款均應是擔保代理的良好解除。
(b) 擔保代理人沒有義務根據上文（a）段以與欠相關融資方的義務和負債計價貨幣相同的貨幣向貸款代理人付款。
如果任何債務人收到或收回了根據任何財務文件的條款應支付給擔保代理的任何金額，則該債務人將爲擔保代理託管所收到或收回的金額，並立即將該金額支付給擔保代理，以供根據本協議的條款申請。
考慮到各債務人就第31.2條向擔保代理人提供的契約（ 平行債務(支付保安代理人的契約) ），擔保代理人同意每個債務人根據本第31條的上述規定使用該債務人不時向擔保代理人支付的所有款項（ 安全代理 ).
在不損害第31.7條( 與集團的業務往來 ）或財務文件的任何其他條款，儘管有任何法律規則或公平規定相反，擔保代理人絕對有權：
(a) 與任何交易義務人或財務文件當事人或其中提及的任何人簽訂並安排各種銀行、衍生品、投資和/或其他交易，或影響其（包括但不限於任何利息或貨幣互換或其他交易，無論是否與本協議相關，並擔任銀團代理和/或證券代理和/或參與，向該交易義務人或財務文件當事人或財務文件中提及的任何人提供的其他便利）;
(i) 由任何交易義務人或任何其他人發行或將發行的任何證券；或
(ii) 與該等證券有關的任何期權或其他衍生工具；及
(c) 向借款人或財務文件當事人或財務文件中提及的任何人提供建議或其他服務，
尤其是，擔保代理人在提出、評估、談判、簽訂和安排所有此類交易以及與上述（a）、（b）和（c）段涵蓋的所有其他事項有關時，絕對有權使用（僅受內幕交易立法約束）任何信息或機會，無論其以何種方式獲取，專門追求自身利益，避免披露此類交易、交易或其他事項或與之相關的任何信息，併爲其獨家利益保留從交易交易或其他事項中獲得的所有利潤和利益。
本協議的任何條款都不會：
(a) 干涉任何財方以其認爲合適的方式安排其事務(稅務或其他)的權利；
(b) 使任何融資方有義務調查或索賠其可獲得的任何信貸、救濟、減免或償還，或任何索賠的範圍、順序和方式；或
(c) 任何財務方有義務披露與其事務(稅務或其他)有關的任何信息或與稅務有關的任何計算。
如果是金融方（a” 回收出資方 “）從交易義務人處收取或收回任何金額，但根據第34條（ 支付機制 ) (a " 回收量 ”）並將該金額用於財務文件項下應付的付款，然後：
(a) 收回融資方應在三個工作日內向貸款代理人通知收到或收回的詳細信息;
(b) 貸款代理人應確定收款或追回是否超過如果貸款代理人收到或做出收款或追回並根據第34條分發，收回融資方本應支付的金額（ 支付機制 ），不考慮對貸款代理人徵收的與接收、收回或分配有關的任何稅款;和
(c) 回收融資方應在貸款代理提出要求後三個工作日內向貸款代理支付一筆金額（“ 分配支付金額 ”）等於此類收到或收回減去貸款代理確定收回融資方可能保留的任何金額，作爲其根據第34.5條將支付的任何付款的份額（ 收據的使用；部分付款 ).
貸款代理人應將分享付款視爲由相關交易義務人支付，並將其分配給融資方（收回融資方除外）（“ 共享融資方 ”）根據第34.5條（ 收據的使用；部分付款 ）對該交易義務人對共享融資方的義務。
關於設施代理人根據第33.2條( 付款的重新分配 ）收回融資方從交易義務人收到的付款，在相關交易義務人和收回融資方之間，相當於共享付款的收回金額將被視爲該交易義務人尚未支付。
如果追回融資方收到或收回的分紅付款的任何部分成爲可償還的，並由該追回融資方償還，則：
(a) 各共享融資方應根據貸款代理的請求，爲該回收融資方的帳戶向貸款代理支付相當於其共享付款份額適當部分的金額（以及償還該回收融資方在該回收融資方要求支付的共享付款任何利息中所需的金額）（“ 重新分配金額 “)；及
(b) 在相關交易義務人與各相關共享融資方之間，等於相關再分配金額的金額將被視爲該交易義務人尚未支付。
(a) 本條例草案第33( 金融各方之間的共享 ）不適用於收回融資方在根據本條款付款後無法對相關交易義務人提出有效且可執行的索賠的情況。
(b) 在下列情況下，追償融資方沒有義務與任何其他融資方分享追償融資方因採取法律或仲裁程序而收到或追回的任何金額：
(ii) 另一財方有機會參加這些法律程序或仲裁程序，但在收到通知後沒有在合理可行的情況下儘快這樣做，也沒有單獨採取法律程序或仲裁程序。
第11條
行政管理
(a) 在交易義務人或分包商需要根據財務文件付款的每個日期，交易義務人或分包商應向貸款代理人支付相當於該付款的金額（除非財務文件中出現相反指示）按當時到期日的價值以及貸款代理人指定的當時用於結算交易的資金計算付款地的相關貨幣。
(b) 付款應向該貨幣國家主要金融中心的帳戶（或就歐元而言，在貸款代理指定的參與成員國或阿姆斯特丹的主要金融中心）以及貸款代理指定的銀行進行。
根據第34.3條（ 對交易義務人的分配 )及第34.4( 退款和預付資金 ）由貸款代理在收到後儘快向有權根據本協議收到付款的一方提供（如果是分包商，由其設施辦公室負責），該方提前不少於五個工作日向該方指定的該國主要金融中心的銀行發出通知，向貸款代理人通知的帳戶貨幣（或者，就歐元而言，在參與成員國或阿姆斯特丹的主要金融中心），由該方指定，或者，如果是預付款，則存入借款人在提款請求中指定的人的帳戶。
貸款代理人可以（經交易義務人同意或根據第35條） 抵銷 ））將其爲該交易義務人收到的任何金額用於支付（在收到日期並以收到貨幣和資金）財務文件下該交易義務人應付的任何金額，或用於購買任何金額的任何貨幣。
(a) 如果根據另一方的財務文件向貸款代理支付一筆款項，貸款代理沒有義務向該另一方支付該款項（或簽訂或履行任何相關交換合同），直到其能夠確信其實際上已收到該款項。
(b) 除非下文（c）段適用，否則如果貸款代理向另一方支付了一筆款項，並且事實證明貸款代理並未實際收到該款項，則貸款代理向該款項（或任何相關交換合同的收益）的一方應根據要求將該款項連同利息退還給貸款代理
從付款之日起至貸款代理收到之日止的金額，由貸款代理計算以反映其資金成本。
(c) 如果貸款代理已通知貸款人，其願意在收到貸款人的資金之前爲借款人的帳戶提供可用金額，那麼如果貸款代理這樣做，但事實證明其並未從貸方收到其向借款人支付的金額的資金：
(i) 貸款代理應將借款人的身份通知借款人，借款人應按要求將其退還給貸款代理;和
(ii) 應提供這些資金的貸方，或者如果貸方未能這樣做，借款人應根據要求向貸款代理支付一定金額（由貸款代理證明），該金額將賠償貸款代理因在收到來自貸方的資金之前支付該金額而產生的任何融資成本。
(a) 如果貸款代理收到的付款不足以償還交易義務人在財務文件下到期和應付的所有款項，貸款代理應將該付款按以下順序用於償還該交易義務人在財務文件下的義務：
(i) 第一 ，用於支付 按比例 財務文件項下貸款代理人、擔保代理人、任何接管人或任何代表的任何未付費用、成本和開支以及欠他們的任何其他金額;
(A) 本協議項下應向貸方支付但未支付的任何應計利息和費用;以及
(B) 根據對沖協議應向對沖對手方支付但未付的任何定期付款（並非因終止或平倉而產生的付款）;
(B) 因終止或平倉而根據對沖協議向對沖對手方支付的任何款項;
(iv) 第四， ，用於支付 按比例 財務文件項下到期但未付的任何其他款項;以及
(v) 五 任何餘額將支付給借款人或任何其他有權獲得該餘額的人。
(b) 如果多數貸款人和對沖對手方有指示，貸款代理人應更改或指示擔保代理人更改（如適用）上文（a）段第（ii）至（iv）分段規定的順序。
(c) 上文(A)和(B)項將凌駕於交易義務人所作的任何挪用。
(a) 交易義務人根據財務文件支付的所有付款均應計算和支付，不得扣除（且不扣除）抵消或反訴。
(b) 上述（a）段不影響任何對沖協議項下任何欠款的任何付款或平倉淨額結算的運作。
(a) 財務文件項下應於非營業日支付的任何款項，應於同一歷月的下一個營業日(如有)或前一個營業日(如無)支付。
(b) 在本協議項下任何本金或未付金額的支付到期日的任何延長期間，本金或未付金額的利息應按原到期日的應付利率支付。
(a) 除下文（b）和（c）段外，美元是任何財務文件下交易義務人應付的任何款項的記賬貨幣和付款貨幣。
(b) 有關費用、開支或稅項的每項付款，均須以產生該等費用、開支或稅項的貨幣支付。
(c) 任何表明以美元以外的貨幣支付的款項，應以該另一種貨幣支付。
(a) 除非法律另有禁止，如果任何國家的中央銀行同時承認一種以上的貨幣或貨幣單位爲該國的合法貨幣，則：
(i) 財務文件中對該國貨幣的任何提及以及財務文件項下產生的任何義務均應翻譯成或支付貸款代理（與借款人協商後）指定的該國貨幣或貨幣單位;和
(ii) 從一種貨幣或貨幣單位兌換爲另一種貨幣或貨幣單位的任何兌換均應按照中央銀行認可的官方匯率進行，由貸款代理人（合理行事）四捨五入或四捨五入。
(b) 如果一個國家的任何貨幣發生變化，在貸款代理人（在與借款人協商後合理行事）指定必要的範圍內，本協議將進行修訂，以遵守相關市場的任何公認慣例和市場實踐，並以其他方式反映貨幣的變化。
(a) 出於任何服務方根據任何財務文件支付的任何付款的目的，或在等待任何服務方根據任何財務文件支付任何付款時，該服務方可以將其收到或收回的任何款項從一種貨幣兌換爲另一種貨幣。
(b) 任何交易義務人以到期貨幣付款的義務只能在扣除兌換成本後購買的到期貨幣金額的範圍內得到履行。
如果貸款代理人（自行決定）確定已發生破壞事件或借款人通知貸款代理人已發生破壞事件：
(a) 貸款代理可以（如果借款人要求）與借款人協商，以期與借款人就貸款代理認爲在情況下必要的對貸款運營或管理的變更達成一致;
(b) 如果貸款代理人認爲在當時的情況下這樣做不可行，則貸款代理人沒有義務就上文（a）段提及的任何變更與借款人進行協商，並且在任何情況下，貸款代理人沒有義務同意此類變更;
(c) 貸款代理人可以就上述（a）段中提到的任何變更與融資方進行磋商，但如果其認爲在情況下這樣做不可行，則沒有義務這樣做;
(d) 儘管有第44條的規定，貸款代理人和借款人同意的任何此類變更（無論最終是否確定已發生破壞事件）作爲財務文件條款的修訂（或視情況而定，放棄）對雙方和任何交易義務人具有約束力（ 修訂及豁免 );
(e) 貸款代理人不對任何人的任何損害、成本或損失、任何價值縮水或任何責任負責（包括但不限於疏忽、重大疏忽或任何其他類別的責任，但不包括基於設施代理欺詐的任何索賠）因其採取或未能採取，根據第34.11條或與第34.11條相關的任何行動（ 對支付系統的干擾等。 )；及
(f) 貸款機構代理人應將根據上文(D)段商定的所有變更通知財務各方。
融資方可以將財務文件項下交易義務人應付的任何到期義務（以該融資方受益擁有的範圍內）與該融資方對該交易義務人欠下的任何到期義務相抵消，無論付款地點、簿記分支機構或任何一項義務的貨幣。 如果債務的貨幣不同，融資方可以在其正常業務過程中以市場匯率兌換任何一項債務，以進行抵消。
儘管任何財務文件的任何其他條款或財務文件各方之間的任何其他協議、安排或諒解，各方承認並接受，財務文件任何一方根據財務文件或與財務文件相關的任何責任可能受到相關決議機構的保釋行動的約束，並承認並接受受以下影響的約束：
(a) 與任何此類責任有關的任何自救行動，包括(但不限於)：
(i) 全部或部分扣減就任何該等債務而到期的本金或未清償款額(包括任何應累算但未付的利息)；
(ii) 將所有或部分此類負債轉換爲可向其發行或授予其的股份或其他所有權工具；以及
(b) 對任何財務文件的任何條款進行必要的變更，以使與任何此類責任相關的任何救助訴訟生效。
根據財務文件或與財務文件相關的任何通信應以書面形式進行，除非另有說明，否則可通過傳真或信件進行。
根據財務文件或與財務文件相關的任何通信或文件的各方地址和傳真號碼（以及通信對象的部門或官員（如果有的））爲：
(b) 就每個分包商、每個對沖對手方或任何其他債務人而言，附表1中指定的債務人（ 當事人 ）或，如果其在本協議日期後成爲一方，則在其成爲一方之日或之前以書面形式通知貸款代理人;
或一方可能向貸款代理人通知的任何替代地址、傳真號碼或部門或官員（或者，如果貸款代理人做出變更，貸款代理人可能向其他各方通知）。
(a) 一人根據財務文件或與財務文件相關而向另一人作出或交付的任何通信或文件僅有效：
(ii) 如以信件方式寄往有關地址，或在郵寄後五個營業日以預付郵資裝在寄往該地址的信封內，
並且，如果特定部門或官員被指定爲其根據第37.2條提供的地址詳細信息的一部分（ 地址 )，如果是發給該部門或官員的。
(b) 任何向服務方發出或交付的通信或文件只有在該服務方實際收到時才有效，並且只有在明確標記以引起附表1中規定的該服務方的部門或官員注意時才有效（ 當事人 ）（或服務方爲此目的指定的任何替代部門或官員）。
(c) 除非任何財務文件中另有規定，否則所有來自交易義務人的通知均應通過貸款代理發送。
(d) 根據本條款向借款人發出或交付的任何通訊或文件將被視爲已向每位交易義務人發出或交付。
(e) 根據上述（a）至（d）段的規定，在收到地下午5點之後生效的任何通訊或文件應被視爲僅在第二天生效。
根據第37.2條收到地址和傳真號碼的通知或地址或傳真號碼的變更後立即（ 地址 ）或更改自己的地址或傳真號碼，設施代理應通知其他各方。
(a) 一方根據財務文件或與財務文件相關的任何通信或向另一方交付的文件可以通過電子郵件或其他電子方式（包括但不限於通過郵寄到安全網站的方式）進行或交付，如果雙方：
(i) 以書面形式通知對方其電子郵件地址和/或通過該方式傳輸信息所需的任何其他信息；以及
(ii) 如地址或其提供的任何其他此類信息有任何變更，應在不少於五個工作日的通知內通知對方。
(b) 上文(A)項規定債務人和融資方之間進行的任何此類電子通信或交付，只有在雙方同意這是一種可接受的通信或交付形式的情況下才能進行，除非並直至相反通知。
(c) 一方向另一方發出或交付的上述（a）段規定的任何此類電子通信或文件只有在實際收到時才有效（或提供）以可讀形式，並且對於一方向設施代理或擔保代理製作或交付的任何電子通信或文件，只有以設施代理或擔保代理應採用的方式進行地址處理爲此目的指定。
(d) 根據上述（c）段的規定，在下午5點之後，在相關通信或文件的發送或提供的一方爲本協議的地址所在地生效的任何電子通信或文件應被視爲僅在第二天生效。
(e) 財務文件中對發送或接收的通信或交付的文件的任何提及均應解釋爲包括根據本第37.5條提供的通信或文件（ 電子通信 ).
(a) 在任何財務文件下或與任何財務文件相關的任何通知必須是英文的。
(b) 根據任何財務單據或與任何財務單據相關提供的所有其他單據必須：
(ii) 如果不是英語，並且如果設施代理有要求，則應附有由設施代理批准的翻譯人員準備的經過認證的英語翻譯件，在這種情況下，除非該文件是憲法、法規或其他官方文件，否則以英語翻譯件爲準。
儘管第1.1條有任何規定（ 定義 ），本條款中對財務文件或財務文件的引用不包括借款人與對沖對手方就該融資達成的任何對沖協議。
在因財務單據引起或與財務單據相關的任何訴訟或仲裁程序中，由財務方保存的賬目中的分錄如下 表面上看 與其相關事項的證據。
在沒有明顯錯誤的情況下，財務方對任何財務文件下的費率或金額的任何證明或確定，都是與其相關的事項的確鑿證據。
(a) 根據財務文件應計的任何利息、佣金或手續費將逐日累計，並計算任何此類利息、佣金或手續費的金額：
(i) 以實際經過的日數和360天的一年爲基準，或如有關市場的做法有所不同，則按照該市場的做法；及
(b) 債務人根據財務文件應支付或將要支付的任何應計利息、佣金或費用的總額應四捨五入至小數點後2位。
如果在任何時候，財務文件的任何條款根據任何司法管轄區的任何法律在任何方面非法、無效或不可執行，則其餘條款根據該司法管轄區的法律的合法性、有效性或可執行性，以及該條款根據任何其他司法管轄區的法律的合法性、有效性或可執行性都不會受到任何影響或損害。
(a) 任何擔保方未能行使或延遲行使財務文件項下的任何權利或補救措施均不應視爲對任何此類權利或補救措施的放棄，或構成對任何財務文件的選擇。 擔保方確認任何財務文件的選擇除非是書面形式，否則無效。 任何單獨或部分行使任何權利或補救措施均不應阻止任何進一步或其他行使或任何其他權利或補救措施的行使。每份財務文件中提供的權利和補救措施是累積的，並且不排除法律規定的任何權利或補救措施。
(b) 除非根據第44條的規定，以書面形式並由所有相關融資方或代表所有相關融資方簽署，否則財務文件的任何變更或修訂均無效（ 修訂及豁免 ).
(a) 本協議與其他財務文件一起構成雙方之間的完整協議，並取代雙方之間關於其主題的所有先前協議、諒解和安排，無論是書面還是口頭。
(b) 各債務人承認，其並未依賴於本協議或任何其他財務文件而簽訂本協議或任何其他財務文件，並且不得對本協議或任何其他財務文件中未明確規定的任何陳述或保證採取任何補救措施。
任何融資方和任何交易義務人之間根據任何融資文件進行的任何結算或解除，均應以任何交易義務人或任何其他人不向任何融資方提供擔保或付款爲條件，無論是根據任何破產法還是其他規定。
如果貸款代理人認爲，由交易債務人或代表交易債務人或任何其他人支付或免除的金額，旨在支付或解除該交易債務人在財務文件下對擔保方的義務，可以在清算或管理該交易債務人或其他情況下被撤銷或以其他方式被撤銷，則就財務文件而言，該金額不應被視爲已無條件且不可撤銷地支付或解除。
(a) 根據第44.2條（ 所有貸方事務 )及第44.3( 其他例外情況 ）財務文件的任何條款只能在徵得多數貸款人同意的情況下進行修改或放棄，在修改的情況下，債務人和任何此類修改或放棄將對所有各方具有約束力。
(b) 貸款代理人可代表任何融資方實施本第44條允許的任何修訂或豁免（ 修訂及豁免 ).
(c) 在不損害第30.8條的一般性的情況下（ 權利和酌情決定權 ），設施代理人可以聘請、付費並依賴律師服務來確定並實施本協議項下的任何修改、放棄或同意所需的同意程度。
(d) 第28.9條(C)段( 按比例結算利息 ）適用於本第44條（ 修訂及豁免 ).
根據第44.4條（ 更改參考匯率 ）、與任何財務文件任何條款相關的修改、放棄或同意，具有改變效果或與以下內容有關：
(d) 按金或任何應付本金、利息、費用或佣金的金額減少；
(f) 任何承諾或總承諾的增加、任何可用期的延長或取消承諾按比例減少信貸額度下承諾的任何要求;
(g) 除第29條規定外，任何交易義務人的變更（ 交易義務人的變更 );
(j) 序言（背景）的任何變更、與第1條中制裁相關的任何定義（ 定義和解釋 ) , 第2條（ 該設施 )，第3( 目的 )，第5( 利用率 ）、第6.5條（ 取消和預付款對預定折扣的影響 ）、第7.5條（ 強制預付出售、再融資或全損 ）、第7.6條（ 強制預付對沖預付款收益 ）、第9條（ 利息 ），第20.34條（ 制裁 ),
第22.21條（ 制裁 ）、第24.10條（ 遵守法律等 .),第24.12條（ 制裁和船舶貿易 ）、第26條（ 賬目、收益和對沖收據的應用 )，第28條( 貸方和對沖對手方的變更 ），第33條（ 金融各方之間的共享 ）、第48條（ 治國理政法 ）或第49條（ 執法 );
(k) （除任何財務文件條款明確允許的情況外），下列事項的性質或範圍：
(i) 根據第19條授予的擔保和賠償（ 保證和賠償-對沖擔保人 ）或第2條（ 擔保 ）擔保或構成財務文件一部分的任何其他擔保和賠償;
(ii) 借款人根據第18條承擔的共同責任（ 借款人的連帶責任 );
（除上述第（iii）和（iv）分段的情況外，只要其涉及交易擔保標的資產的出售或處置，而該出售或處置是本協議或任何其他財務文件明確允許的）;
(l) 根據第19條授予的擔保和賠償的解除或任何重大變更（ 保證和賠償-對沖擔保人 ）或第2條（ 擔保 ）擔保、借款人根據第18條承擔的共同責任（ 借款人的連帶責任 ）或任何交易擔保或財務文件中列出的任何擔保、賠償或次級安排，除非本協議或任何其他財務文件允許，或與交易擔保標的資產的出售或處置有關，而此類出售或處置是本協議或任何其他財務文件明確允許的，
未經所有貸方事先同意，不得做出或給予。
(a) 未經服務方或分包商（各自以其身份）同意，不得實施與服務方或分包商（視具體情況而定）的權利或義務有關的修改或放棄。
(b) 未經對沖對手方同意，不得實施與對沖對手方（以其身份）的權利或義務相關並對其權利或義務產生不利影響的修訂或豁免。
(c) 借款人和貸款代理人、擔保人或擔保代理人（如適用）可以修改或放棄他們作爲當事人的費用函的條款。
(d) 如果第9.6條（h）段允許，相關對沖對手方和相關借款人可以修改、補充或放棄任何對沖協議的條款（ 對沖 ).
(a) 根據第44.3條（ 其他例外情況)， 與以下內容有關的任何修改或放棄：
(A) 使任何財務文件的任何規定與該替代參考匯率的使用相一致；
(B) 使該替代參考利率能夠用於本協議項下的利息計算(包括但不限於，使該替代參考利率能夠用於本協議的目的所需的任何相應變化)；
(D) 爲該替代參考利率規定適當的後備(和市場混亂)撥備；或
(E) 調整定價，以在合理可行的範圍內，減少或消除因適用該替代參考利率而從一締約方向另一締約方轉移的任何經濟價值(如有關提名機構已正式指定、提名或推薦任何調整或計算調整的方法，則應根據該指定、提名或建議確定調整)；
可在貸款代理(根據多數貸款人的指示行事)和借款人同意的情況下作出。
(b) 與將本協議項下複合利率貸款利息計算方法與相關提名機構的任何建議保持一致或具有這種效果的修正案或豁免，該相關提名機構：
(i) 與在國際或任何相關國內銀團貸款市場中以複合方式使用RFR有關;和
可在貸款代理(根據多數貸款人的指示行事)和借款人同意的情況下作出。
(c) 如果任何貸款人未能在提出請求的20個工作日（或借款人和貸款代理可能同意的任何請求相關的更長時間內）內對上述（a）段所述的修改或豁免請求做出回應：
(i) 在確定總額的任何相關百分比時，不得將其承諾或其對貸款的參與（視情況而定）納入計算總承諾或貸款金額（如適用）
已獲得貸款的承諾或參與總額（如適用）以批准該請求;以及
(ii) 爲確定是否已獲得任何特定貸款人集團的同意以批准該請求，不應考慮其作爲貸款人的地位。
" 公佈費率 “意思是：
" 相關提名機構 “指任何適用的央行、監管機構或其他監管機構或其中一組，或由其中任何一方或金融穩定委員會發起或主持或應其要求組成的任何工作組或委員會。
" 更換參考率 “是指參考率，即：
(a) 通過以下方式正式指定、提名或推薦作爲公佈稅率的替代者：
(i) 該公佈匯率的管理人(只要市場或經濟現實表明，該參考匯率衡量的匯率與該公佈匯率衡量的匯率相同)；或
如果在相關時間根據這兩個段落正式指定、提名或推薦了替代者，則「替代參考費率」將是上文第（ii）分段中的替代者;
(b) 多數貸款人和借款人認爲，在國際或任何相關國內銀團貸款市場上被普遍接受爲已發佈利率的適當繼任者或替代品;或
(c) 多數貸款人和借款人認爲，發佈利率的適當繼任者或替代方案。
在不損害第1.2條的一般性的原則下( 施工 ), 18.2 ( 免責辯護的放棄 ）和19.4（ 免責辯護的放棄 ），各債務人明確確認，其打算將本協議或任何其他財務文件中包含的任何擔保以及任何財務文件創建的任何擔保隨時延伸至任何（無論多麼基本）變化、增加、任何財務文件的擴展或添加和/或或根據任何財務文件提供的用於以下任何目的或與以下任何相關的任何融資或金額：任何性質的業務收購;增加營運資金;使投資者能夠進行分配;進行重組;爲現有貸款再融資;爲任何其他債務再融資;爲新借款人提供貸款;目的的任何其他變更或擴展
可能會不時提供任何此類設施或金額;以及與上述任何相關的任何費用、成本和/或開支。
各融資方同意對所有機密信息保密，並且不向任何人披露，除非在第45.2條允許的範圍內（ 保密信息的披露 ）和第45.4條（ 向編號服務提供商披露 ）並確保所有機密信息都受到安全措施和適用於其自身機密信息的一定程度的謹慎保護。
任何融資方均可披露：
(a) 向其任何聯屬公司和相關基金及其任何高級管理人員、董事、僱員、專業顧問、核數師、保險公司、再保險公司、再保險經紀人、保險顧問、保險經紀人、合夥人和代表提供該財務方認爲適當的保密信息，前提是根據本款(A)段將獲得保密信息的任何人被書面告知其保密性質，並且部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息(以及與擔保人有關的任何保密信息，如果將向其提供保密信息的人已訂立保密承諾，但如果收件人是專業顧問並負有對保密信息保密的專業義務，則不需要作出保密承諾)，除非沒有這樣的要求告知收件人是否負有爲信息保密的專業義務或受與保密信息有關的保密要求的約束；
(i) 向（或通過）其轉讓或轉讓（或可能轉讓或轉讓）其在一份或多份財務文件下的所有或任何權利和/或義務的人，或接替（或可能接替）其作爲貸款代理人或擔保代理人的人，以及在每種情況下，轉讓給該人的任何關聯公司、相關基金、代表和專業顧問;
(ii) 與（或通過）直接或間接地進行（或可能進行）與一份或多份財務文件和/或一個或多個交易義務人以及該人的任何關聯公司、相關基金、代表和專業顧問相關的任何子參與或可能通過參考一份或多份財務文件和/或一個或多個交易進行付款的任何其他交易;
(iii) 由任何融資方或由上述（b）段（i）或（ii）分段適用的人員指定，代表其接收根據財務文件交付的通訊、通知、信息或文件（包括但不限於根據第30.15條（c）段指定的任何人員） 與其他融資方的關係 ));
(iv) 直接或間接投資或以其他方式資助（或可能投資或以其他方式資助）上文（b）段第（i）或（ii）分段所述的任何交易;
(v) 任何具有管轄權的法院或任何政府、銀行、稅務或其他監管機構或類似機構、任何相關證券交易所的規則或根據任何適用法律或法規要求或要求向其披露信息;
(vi) 因任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、程序或糾紛而需要向其披露信息的人;
(vii) 融資方根據第28.8條( 安全高於貸款人的權利 );
(viii) 是一個船級社或其他實體，其委託人進行必要的計算，以使該船級社能夠遵守波塞冬原則下的報告義務;
(ix) 誰是交易義務人的當事人、集團成員或任何相關實體；
(x) 由於按照任何財務文件的預期註冊任何財務文件或就任何財務文件獲得的任何法律意見;或
在每種情況下，在下列情況下，金融方應認爲適當的保密信息：
(A) 就上文（b）段第（i）、（ii）和（iii）分段而言，接受保密信息的人已簽訂保密承諾，但如果收件人是專業顧問並且負有維護保密信息機密性的專業義務，則無需簽訂保密承諾;
(B) 關於上文（b）段第（iv）和（VIII）分段，接受機密信息的人已就其收到的機密信息簽訂了保密承諾或受保密要求的約束，並被告知部分或全部此類機密信息可能是價格敏感信息;
(C) 關於上文（b）段第（v）、（vi）和（vi）分段，將向接受保密信息的人告知其機密性質，並且部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息，除非如果該資助方認爲在這種情況下這樣做不切實際，則無需告知;
(c) 向該融資方或上述（b）段（i）或（ii）分段適用的人指定的任何人，就一份或多份財務文件提供管理或結算服務，包括但不限於與交易有關的管理或結算服務
參與財務文件的情況，如果將提供機密信息的服務提供商已基本上以LMA主保密承諾的形式簽訂了保密協議，則可能需要披露的機密信息用於使該服務提供商能夠提供本（c）段中提及的任何服務/結算服務提供商或借款人與相關融資方商定的其他形式的保密承諾;
(d) 對任何評級機構（包括其專業顧問）爲使評級機構能夠就財務文件和/或交易義務人開展其正常評級活動而可能需要披露的機密信息，如果將獲得機密信息的評級機構被告知其機密性質並且部分或全部此類機密信息可能是價格-敏感信息。
任何財務文件中的任何內容均不得阻止披露任何機密信息或其他事項，否則阻止披露將導致財務文件預期的任何交易或與財務文件預期的任何交易相關進行的任何交易成爲指令2011/16/EU附件IV第II A 1部分所述的安排。
(a) 任何融資方均可向該融資方指定的任何國內或國際編號服務提供商披露以下信息，以提供有關本協議、設施和/或一個或多個交易義務人的身份編號服務：
(xiii) 對先前根據上文第（i）至（xii）分段提供的任何信息的更改;以及
使該編號服務供應商能夠提供其慣常的銀團貸款編號識別服務。
(b) 雙方承認並同意，編號服務提供商分配給本協議、設施和/或一個或多個交易義務人的每個識別號碼，以及與每個此類號碼相關的信息可以根據該編號服務提供商的標準條款和條件披露給其服務的用戶。
(c) 各義務人代表其自身和其他交易義務人表示，上述（a）段（i）至（xiv）分段中列出的信息均不是、也不會在任何時候都是未發佈的價格敏感信息。
(i) 設施代理就本協議、設施和/或一個或多個交易義務人指定的任何編號服務提供商的名稱;和
(ii) 該編號服務提供商分配給本協議、設施和/或一個或多個交易義務人的編號或（視情況而定）編號。
第45條（ 機密信息 )構成雙方之間關於財務文件下關於保密信息的財務各方義務的完整協議，並取代任何先前關於保密信息的明示或默示的協議。
融資方均承認，部分或全部保密信息是或可能是價格敏感信息，此類信息的使用可能受到適用法律的監管或禁止，包括與內幕交易和市場濫用有關的證券法，且融資方均承諾不會將任何保密信息用於任何非法目的。
各融資方同意（在法律法規允許的範圍內）通知借款人：
(a) 根據第45.2條（b）段（v）分段披露機密信息的情況（ 保密信息的披露 ）除非該披露是在其監督或監管職能的正常過程中向該段所述的任何人進行的;
(b) 在意識到機密信息被披露違反第45條（ 機密信息 )；及
(c) 有關信貸或其任何條款的任何宣傳，必須事先徵得擔保人和信貸代理人同意，除非與擔保人根據美國證券交易委員會和適用於擔保人的任何美國證券交易所的規則和法規承擔的報告義務另有要求。
本第45條中的義務（ 機密信息 ）持續存在，特別是，自以下兩者中較早者起，自12個月內有效並對各資助方保持約束力：
(a) 債務人在本協議項下或與本協議有關的所有應付款項已全額支付，所有承諾已被取消或不再可用的日期；以及
(a) 貸款代理人和每位義務人同意對每項融資利率保密，並且不向任何人披露，但下文（b）和（c）段允許的範圍內除外。
(i) 根據第9.5條向借款人提供的任何融資利率（ 通知 )；及
(ii) 如果將提供該信息的服務提供商已基本上以LMA主保密承諾的形式簽訂了保密協議，則向其指定就一份或多份財務文件提供管理服務的任何人員提供任何資金費率/結算服務提供商或設施代理與相關分包商之間商定的其他形式的保密承諾。
(c) 貸款代理人和每個義務人可以向以下人員披露任何融資利率：
(i) 其任何關聯公司及其任何高級管理人員、董事、員工、專業顧問、核數師、合夥人和代表，如果根據本分段（i）向任何人提供資助率以書面形式告知其機密性質，並且可能是價格敏感信息，除非如果收件人受到專業人士的約束，則不需要這樣告知有義務保持該資助率的機密性，或受與該資助率相關的保密要求的約束;
(ii) 任何具有管轄權的法院或任何政府、銀行、稅務或其他監管機構或類似機構、任何相關證券交易所的規則或根據任何
適用法律或法規，如果以書面形式告知接受該融資利率的人其機密性質並且可能是價格敏感信息，但如果貸款代理人或相關債務人（視情況而定）認爲在這種情況下這樣做是不可行的，則無需告知;
(iii) 任何因任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、訴訟或糾紛而被要求向其披露信息的人，如果將獲得資助費率的人已書面告知其機密性質並且可能是價格敏感信息，但在以下情況下無需告知：貸款代理人或相關債務人（視情況而定）認爲，在這種情況下這樣做是不切實際的;和
(a) 貸款代理人和每位債務人承認，每項融資利率都是或可能是價格敏感信息，其使用可能受到適用立法的監管或禁止，包括與內幕交易和市場濫用有關的證券法，貸款代理人和每位債務人承諾不將任何融資利率用於任何非法目的。
(b) 貸款代理人和每個債務人同意（在法律和法規允許的範圍內）通知相關貸款人：
(i) 根據第46.1條（c）段（ii）分段進行的任何披露的情況（ 保密和披露 )，但在其監督或監管職能的正常過程中向該款所指的任何人披露的除外；及
(ii) 在意識到任何信息已被披露違反本第46條（ 融資利率的保密性 ).
根據第27.4條，不會發生違約事件( 其他義務 ）僅由於義務人未能遵守本第46條（ 融資利率的保密性 )).
每份財務文件可以在任何數量的副本中執行，這具有相同的效果，就好像副本上的簽名是在財務文件的單一副本上一樣。
第12條
管轄法律和執法
本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。
(a) 除非在與該財務文件相關的另一份財務文件中明確規定，否則英格蘭法院擁有專屬管轄權來解決任何因任何財務文件而產生或與任何財務文件相關的任何爭議（包括有關任何財務文件的存在、有效性或終止的爭議或任何因任何財務文件而產生或與任何財務文件相關的任何非合同義務）（a” 爭議 ").
(b) 義務人承認英格蘭法院是解決糾紛最合適、最方便的法院，因此任何義務人都不會提出相反的論點。
(c) 本條款49.1（ 管轄權 ）僅爲擔保方的利益。 因此，擔保方不得被阻止在任何其他具有管轄權的法院提起與爭議相關的訴訟。 在法律允許的範圍內，擔保方可以在任何數量的司法管轄區同時提起訴訟。
(a) 在不損害任何有關法律所容許的任何其他送達方式的原則下，每名債務人(在英格蘭及威爾士成立爲法團的債務人除外)：
(i) 不可撤銷地任命Hill Dickinson Services（London）Limited位於Broadgate Tower 7的現址 這是 Floor，20 Primrose Street，London EC 2A 2 EW，England作爲其代理人，負責就英國法院審理的與任何財務文件相關的任何訴訟程序送達訴訟程序;以及
(ii) 同意流程代理人未能將流程通知相關債務人不會使相關流程無效。
(b) 如果任何被指定爲流程送達代理人的人因任何原因無法擔任流程送達代理人，借款人（代表所有債務人）必須立即（無論如何在此類事件發生後五天內）按貸款代理人接受的條款任命另一名代理人。如果無法做到這一點，設施代理人可以爲此目的任命另一名代理人。
本協議是在本協議開頭規定的日期簽訂的。
執行頁面
借款人
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
ARKOI SHIPPING Corporation
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
歡樂航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
艾弗裏航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
ASTYPALAIA航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
基諾斯航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
Venetiko航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
對沖擔保人
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
ARKOI SHIPPING Corporation
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
歡樂航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
艾弗裏航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
ASTYPALAIA航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
基諾斯航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
已簽名 亞歷山德拉·康塔西
)
/s/亞歷山德拉·康塔西
作爲事實律師
)
爲並代表
)
Venetiko航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/喬治亞斯·帕納加基斯
證人姓名：
)
喬治亞斯·帕納加基斯
證人地址：
)
阿克蒂·米奧利85
比雷埃夫斯185 38
希臘
原始貸款人
已簽名 通過
)
)
正式授權的
)
爲並代表
)
ABN AMRO Bank N.V.
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
證人姓名：
)
證人地址：
)
已簽名 通過
)
)
作爲事實律師
)
爲並代表
)
基諾斯航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
證人姓名：
)
證人地址：
)
已簽名 通過
)
)
作爲事實律師
)
爲並代表
)
Venetiko航運公司
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
證人姓名：
)
證人地址：
)
原始貸款人
已簽名 作者：Charalampos Kazantzis
)
/s/ Charalampos Kazantzis
正式授權的
)
爲並代表
)
ABN AMRO Bank N.V.
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/ Aikaterina Dimitriou
證人姓名：
)
艾卡特琳娜·迪米特里烏
證人地址：
)
沃森·法利和威廉姆斯
348 SYNGROU AVENUE KALLITHEA 176 74
雅典—希臘
對沖對手
已簽名 作者：Charalampos Kazantzis
)
/s/ Charalampos Kazantzis
正式授權的
)
爲並代表
)
ABN AMRO Bank N.V.
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/ Aikaterina Dimitriou
證人姓名：
)
艾卡特琳娜·迪米特里烏
證人地址：
)
沃森·法利和威廉姆斯
348 SYNGROU AVENUE KALLITHEA 176 74
雅典—希臘
編曲
已簽名 作者：Charalampos Kazantzis
)
/s/ Charalampos Kazantzis
正式授權的
)
爲並代表
)
ABN AMRO Bank N.V.
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/ Aikaterina Dimitriou
證人姓名：
)
艾卡特琳娜·迪米特里烏
證人地址：
)
沃森·法利和威廉姆斯
辛格羅大道348號
卡利西亞176 74
雅典—希臘
設施代理
已簽名 作者：Charalampos Kazantzis
)
/s/ Charalampos Kazantzis
正式授權的
)
爲並代表
)
ABN AMRO Bank N.V.
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/ Aikaterina Dimitriou
證人姓名：
)
艾卡特琳娜·迪米特里烏
證人地址：
)
沃森·法利和威廉姆斯
辛格羅大道348號
卡利西亞176 74
雅典—希臘
安全代理
已簽名 作者：Charalampos Kazantzis
)
/s/ Charalampos Kazantzis
正式授權的
)
爲並代表
)
ABN AMRO Bank N.V.
)
在下列情況下：
)
證人簽名：
)
/s/ Aikaterina Dimitriou
證人姓名：
)
艾卡特琳娜·迪米特里烏
證人地址：
)
沃森·法利和威廉姆斯
辛格羅大道348號
卡利西亞176 74
雅典—希臘
