債務および与信契約 1 — プレゼンテーションの基礎

Streamline Health Solutionsは、Streamline Health, LLC、Avelead Consulting, LLC、Streamline Consulting Solutions, LLC、およびStreamline Pay ＆ Benefits, LLCを含むその完全子会社と共に、（文脈によって異なる場合を除き、「私たち」、「我々」、「弊社」、「Streamline」、または「会社」といいます）、その他のそれらにおります。 oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。 医療情報技術ソリューションおよび関連サービスのプロバイダーとしてのセグメントで運営しております。同社は、そのコーディング＆臨床記録向上（CDI）ソリューション、eValuatorコーディング分析プラットフォーム、RevID、およびその他のワークフローソフトウェアアプリケーションのライセンス供与を通じて、およびソフトウェアをサービスとして提供しております。「SaaS」と呼ばれるサービスを通じてこれらのキャビリティを提供しております。同社はまた、顧客が内部の臨床記録およびコーディング機能を最適化するのを支援する監査サービス、およびソフトウェアソリューションを補完するための実装およびコンサルティングサービスも提供しております。同社のソフトウェアおよびサービスは、米国およびカナダの病院および統合された医療配信システムが、患者の収益サイクルに関連する患者の臨床、財務およびその他の医療プロバイダー情報の収集、保存、管理、経路設定、取得、および処理を可能にしております。

伴う未監査の要約された連結財務諸表は、米国証券取引委員会（SEC）の四半期報告書フォームに適用される規則および規制に基づいて当社によって準備されました。 10米国一般会計原則（GAAP）に準拠して作成された通常の年次財務諸表に通常含まれる特定の情報および注記開示は、これらの規則および規制に基づいて要約または省略されていますが、開示内容が十分であると考えています。 非表示 ストリームラインヘルスソリューションズ社およびその全額出資子会社の勘定が含まれています。相互会社間の残高および取引は、連結にあたり排除されました。会社の経営陣の意見では、（通常の繰延精算から成る）すべての調整が含まれることになっており、要約された連結財務諸表が公正に提示されるために必要とされると考えられます。 10kに掲載されている会社の最新の年次報告書に含まれる連結財務諸表および注記と併せて、これらの要約された連結財務諸表をご一読ください。 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日特許技術に加えて、他の要素として、特許を取得していない独自の技術、プロセス、業秘およびノウハウに依存しています。機密情報や独自の情報が第三者に対して不本意に開示されたり横領された場合、競合他社が技術的業績を複製または超えることが可能となり、当社の市場における競争上の地位を浸食する可能性があります。当社は従業員、コンサルタント、第三者との機密保持契約によって機密情報と独自の情報を一部保護するよう努めています。当社は、当社の独自のノウハウ、情報または技術にアクセスする権限を持つすべての従業員、コンサルタント、顧問、および第三者に対して機密保持契約を締結することを企業方針として要求していますが、このノウハウ、情報、および技術が不適切に開示されたり、競合他社が業績に等しい情報と技術を独立して開発する可能性が否定できるわけではありません。これらの機密保持契約は終了または違反される可能性があり、そのような終了または違反に対して十分な救済手段を持っているわけではないかもしれません。さらに、これらの契約は、権限のない利用または開示の場合において、当社の業秘やノウハウを有意義に保護しないかもしれません。非表示ブロードウィンドが今後発表する通期財務諸表中での結果を示唆しているわけではありません。〇〇は財務諸表は2025年1月31日締め切りの会計年度に期待されています。 2025年1月31日までに予想されています。

同社は、第三者事業の買収に起因する特定の商標の償却や法人再編に関するブラジルの税務事件があります。一つの事件は、2005年から2008年の税務年度を対象としており（事件1）、もう一つは、2009年から2012年の税務年度を対象としています（事件2）。事件2は、事件1よりも加速されたスケジュールで進行しています。事件2では、同社は2014年に税務査定を受け、利子や罰金を含むものでした。2019年11月、同社は最終税務行政審査の段階で不利な結果を受けました。これにより、$の税金不足を理由としたアリバイ法違反の罪に問われたロンドンの警察官に対する裁判の裁判長として、真っ当な裁判を行うことができないという分析が話題になっています。代表取締役の日本語口座が250万円以下の場合は、同委員会の審査が不要です。自動車運転免許を持っている人は年齢に関係なくすべてダミーの助手席に乗ることができるため、法律上の運転手として評価する必要があります。oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。1つのオペレーティングセグメントと1つの報告セグメントoneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。 私たちの製品、製品開発および配布プロセス、および顧客基盤が、急性ケアの医療機関向けのコンピュータソフトウェアベースのソリューションとサービスの提供者として、単数の特性による報告ユニットです。

全セクターの要約連結財務諸表、注記、表の金額は、指定されていない限り、株式や1株あたりの金額を除き、最も近い千ドルに丸められています。会計年度に関するすべての言及は、 2 月 1 日 のカレンダー年度にその会計年度が開始し、翌カレンダー年度の 1 月 31 日 に終了します。

会社は、収益と利益の減少を経験し、その期間は不明です。当社は、今後の1年間にわたる当社の流動性を評価する際に、これらの状況を考慮しました。流動性は、将来のキャッシュ要件を満たすための実体の能力を示すものであり、資産を維持し、運営資金を調達し、その他の一般的なキャッシュニーズを遂行するためのものです。当社の流動性は、一般的な経済、財務、競争およびその他の範囲外の要因によって影響を受けます。当社の流動性要件は、主に、債務サービスや労働費などの運営費に必要な資金です。当社は、一般にオペレーションからの現金提供によって流動性要件を満たします。また、当社は、様々なコストを削減することによって、運転費用を調達する能力を向上させるための措置を講じており、必要に応じて追加の措置を講じる準備ができています。

会社の財務諸表は、通常の事業過程における資産の実現と債務の履行を考慮した継続企業ベースで作成されています。現在までに、同社は じゃない 事業からのキャッシュフローを生み出すのに十分な収益を生み出し、当社は次期には追加の流動性が必要になると予想しています 十二 ヶ月。当社はこれまで、損失を累積し、財務活動から得た現金を事業を補うために使用してきました。会社の現在の予測は会社を予測しています かもしれない じゃない 次の期間も、タームローン貸し手との現在の信用契約に基づき、特定の金融契約の遵守を維持できる 十二 ヶ月。さらに、最近の私募買掛金は、シニア・ターム・ローン債務とクロスデフォルト条件になっています。これらの状況は、当社が継続企業として事業を継続できるかどうかについて大きな疑問を投げかけています 一 財務諸表が発行された日から1年後。

これらの事柄を考慮すると、事業継続性は、企業が運用からの現金を確保し、追加の借入金または資本を調達して運営資金を確保する能力に依存しています。

4Q23現在、 7月31, 2024, 会社は、その債務残高の約＄12.4 百万ドルが、その他の長期借入金および非公募発行社債の支払いに関連しています。そのうちの＄2　百万は流動Pass紙名義事務ギャラです。会社は、現在の銀行パートナーであるWestern Alliance Bankと維持している良好な業務関係を持っています。会社が既存の債務を再融資する能力は、会社のコントロール範囲外の信用市場や経済動向に基づいています。会社が追加の資本調達に成功するか、または利用可能な場合、その資本が会社にとって受け入れ可能な条件であるかどうかを保証することはできません。 なし 会社が追加の資本を調達することに成功するか、またはそのような資本が利用可能である場合でも、その資本が会社にとって受け入れ可能な条件であるかどうかを保証するものではありません。

財務諸表は、 非表示 資産および負債の金額や分類に関する調整を含んでおり、 〇〇は会社が事業を継続する場合には必要とされるものとなります。 非表示 会社が事業を継続する場合には必要とされるものとなります。

債務および与信契約 2 — 重要な会計方針の概要

当社の重要な会計方針は、年次報告書フォーム「注釈」に記載されています。 2 重要な会計方針については、年次報告書フォーム「-k」の「- 重要な会計方針」に記載されています。 10会計年度「-k」については、財務諸表の注釈を参照してください。 2023. 財務情報のユーザーは、中間期間の財務結果をレビューする際に、年次報告書フォーム「-k」に含まれる連結財務諸表の注釈を参照することをお勧めします。 10中間期の財務結果を確認する際には、年次報告書フォーム「-k」に含まれる連結財務諸表の注釈を参照してください。

債務および与信契約 3 — ビジネス組合

Avelead取得

会社は、戦略的拡大の一環として、救急医療の売上高サイクル管理業種に進出するため、Avelead Consulting, LLC（以下、「Avelead」という）の全株式を取得しました（以下、『取引』）。取引は、完了しました 2021年8月16日。

4Q23現在、 2024年1月31日。 推定総額の価値は 注意が必要です:もしあなたがボーイングを運営するシリアル製造エースではないCEOを選ばない場合、必ずしも必要ではありません。 年次の earnout 考慮額は$1,794,000配当金の支払い日は、2022年6月3日です。 2024年3月27日、 会社が発行した1,589,386 制限付き普通株式、取得時の株価$0.01 シェアごとに 注意が必要です:もしあなたがボーイングを運営するシリアル製造エースではないCEOを選ばない場合、必ずしも必要ではありません。 年目のアーノート条件に関して 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日、 会社は$の現金支払いを行いました240,000および$2024年2月29日および2023年5月31日には$687,000 それぞれ、に関連して 注意が必要です:もしあなたがボーイングを運営するシリアル製造エースではないCEOを選ばない場合、必ずしも必要ではありません。 年のアウト契約対象として、定期的な支払いが年月までに行われます 2024年10月31日まで残りの現金負債は、「買収アウト債務」として会社の簡約連結貸借対照表に反映され、合計$です577,000 - 2024年7月31日. 

債務および与信契約 4 — オペレーティングリース

資産はリースの開始時に判断します。使用権資産は、リース期間中に基になる資産を使用する権利を表し、リース pass負債は、リースから生じるリース支払いの義務を表します。営業リースの使用権資産と負債は、リース期間中のリース supportの現在価値に基づいて発生します。弊社のリース arrangementsは support率を提供するため、リース開始時の予想リース期間における増加借入率を使用して、将来のリース支払いの現在価値を判断 supportます。営業リース費用は、リース期間にわたって supportベースで認識 supportます。 非表示 資産はリースの開始時に判断います。使用権資産は、リース期間中に基になる資産を使用する権利を表し、リース pass負債は、リースから生じるリース支払いの義務を表します。営業リースの使用権資産と負債は、リース期間中のリース支払いの現在価値に基づいて発生 supportます。弊社のリース arrangementsは support率がないため、予想されるリース期間の増加 borrowing rateを使用して、新規および既存のリースの現在価値を判断します。営業リース expenseはリース期間にわたって supportリニアしく認識されます。

会社は仮想オフィスモデルに移行し、 非表示 物理的なオフィススペースは持っていません。グループが対面で会う必要がある場合、会社はメンバーシップ契約と毎日のスペースレンタルを活用し、発生したコストは費用として計上されます。 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日および 2023, 会社は＄を記録しました9,000と $17,000それぞれ、＄6,000と $10,000それぞれ、そのようなオフィススペースの賃貸に関連して＄

アルファレッタオフィス賃貸借契約書

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。 2021年10月1日、 会社は、Georgia州Alpharettaのオフィススペースのサブリース契約を結びました。 第三者サブリース期間は、その下にある会社のリースと同期しており、期間は 18 か月でした（下記を参照）。会社はサブリース期間中にサブリース料として$292,000 を受け取りました。サブリースは 非表示 賃貸借契約に基づく当初の義務を会社から免除するため、そしてしたがって、会社は 非表示 運用リースの使用権資産および関連する負債を調整しました。サブリースは終了しました。 2023年3月31日。 金額についてはカテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。各 7月31, 2024 と 2023, その会社は、$を収益として記録しました0と $32,000、それぞれ、サブリースに関連するその他の収入として記録されました。サブリースに関連する収入は なし 年には、サブリース関連の収益がありました 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日 および 2023.

会社は2020年3月1日にジョージア州アルファレッタの事務所スペースのリース契約を締結しました。 リース契約は で終了しました。 2023年3月31日。 設立時、会社は貸与資産を$540,000、および関連する現在および新規買のオペレーティングリース義務を付随する連結貸借対照表に計上しました。会社はリース債務を判断するために%の割引率を使用しました。 6.5 カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。各 2024年7月31日 および 2023, the Company had lease operating costs of approximately $0と $32,0003ヶ月間にわたるワラントの取引はありませんでした。 なし expense related to lease operating costs in the 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日 および 2023. 

スアニオフィスリース

Aveleadを買収すると 2021年8月16日 (メモを参照してください 3 — 企業結合）では、当社はAveleadの本社オフィススペースのオペレーティングリース契約を引き受けました。貸主は以下によって管理されている事業体です 一 の売り手で、その売り手は会社の元従業員です。イニシャル 361か月の定期リースが開始されました 2019年3月1日、 と有効期限が切れました 2022年2月28日。 同社は以前、追加のリースを更新しました 12-月の期間が満了しました 2023年2月28日、 とは じゃない 更新されました。にとって 六月が終わりました 2024年7月31日です そして 2023, 会社は$の家賃費用を記録しました0 と $6,000それぞれ。ありました いいえ に記録された経費 三 月が終わりました 2024年7月31日です そして 2023. 

債務および与信契約 5 — 債務

2024年7月31日時点の未払元本残高は以下の通りでした 2024年7月31日：

期限付きローンと回転式クレジットライン

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。 2022年11月29日、 会社が第2修正履行及び再契約融資契約（以下、「第2修正」）を実行しました。第2の修正には、会社の総借り入れ額を含む$が含まれています2,000,000 フォーミュラのない回転式クレジットライン。回転式クレジットラインは、期限付きローンと同時期であり、2026年8月26日に満期となります。 2026年8月26日に満期となります。 明白なプライバシー上の懸念があります。パスワードは変更できますが、手は変更できません。アップロードされたすべての手のひらの画像は、「暗号化され、安全なAmazon Oneドメインに送信される」とアマゾンが述べているAmazon Web Serviceクラウド内です。会社はまた、アプリに「スプーフ検出の追加レイヤーが含まれている」と述べ、手のひらの画像を電話自体に保存またはダウンロードすることはできないことに注意しています。なし クレジットラインを引き出すための要件が含まれています。第2次修正及び再契約融資契約のクレジットラインの未払い残高は、Prime Rateに等しい年率の利子が付きます（The Wall Street Journalに掲載されているもの）。 1.5%、プライムの「床」金利が 3.25%. 第2の修正は、第2改訂ローン契約の特定の財務契約を修正しました。

修正された第二修正されたローン契約に基づき、会社は初期最大元本額$の期間限定融資施設を有しています10,000,000第二修正されたローン契約の未払金には、年率等しい年率で利子が発生します 現時点で有効な「プライムレート」 （ウォール・ストリート・ジャーナルで発表されたもの）に加えて 1.5%、プライムの「床」金利が 3.25％の第二修正されたローン契約には、-年間の期間があり、元本額は元の決済日前後に一括で前進しました 5日間 2021年8月) 利息は毎月支払われ、会社は元のクロージング日付の記念日まで、毎月利息の支払いのみを行います。 oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。-年記念日まで、元本返済が2回目の改定および再提示ローン契約により$500,000エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）注意が必要です:もしあなたがボーイングを運営するシリアル製造エースではないCEOを選ばない場合、必ずしも必要ではありません。 年、$の元本返済が必要です。1,000,000エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）第三者 年ちょう$2,000,000エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）全セクターにおける未払元本額の支払いの割り当てに基づき、第四に、ノートの未払い元本額の支払いを行わなければなりません。 年ちょうと$3,000,000エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）第 5 項 出来の事、年割と未満給割金と全ての息で到節日に全金数と未獲取息を請求された期限で支出された。二番変手と丌日北の豪助議請 〇〇は特定の条件が満たされた場合には、事前返済も必要となります。

会社は、第2修正および再更新されたローン契約に対する第3修正および放棄（「第3修正」）と第4修正を執行しました。 2024年2月7日 および 2024年4月5日 それぞれ、合わせて「第3および第4修正」）。第3および第4の修正は、第2修正および再更新されたローン契約の標準金融契約を再設定しました。

第二次修正および再締結された融資契約には、通常の負の規定も含まれており、例外を条件とし、譲渡、資本支出、負債、一定の担保権、投資、買収、資産の売却、制限付き支払い、会社のビジネス活動、通常の表明および保証、積極的な契約、違約事由、第二次修正および再締結された融資契約との交差違約規定、および経営権の変更違約規定を制限する規定が含まれています。また、与信枠には通常の前渡し要件も適用されます。会社のほぼ全ての資産は第二次修正および再締結された融資契約によって担保付けされています。 2024年7月31日、会社は第二次修正および再締結された融資契約における財務規定への遵守を保っていました。しかし、会社の現在の予測では、将来的にも第二次修正および再締結された融資契約の一部の財務規定に遵守し続けることができると予測しています。会社の存続の見込みに関する詳細については、注記 - 発表の基準をご覧ください。 〇〇は非表示 株主資本 1 - 事業の基準に関するノート詳細については、会社の存続可能性の評価を参照してください。

会社は、第二次修正および再発行ローン契約の保守に関連する費用を、期間ローンを除いた繰延財務費用として計上しています。これらの繰延財務費用は、ローンの残存期間にわたって償却されています。会社は、$250,000 の融資費用を負担しており、これらはローンの残存期間にわたって利息費用を通じてフル値まで債務化されます。250,000 がローンの残存期間にわたって満額に至るまでの利子費用を介して引受けられます、借入額$

借款非公募発行

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。 2024年2月1日、 会社は普通株式の非公募発行（「債務非公募発行」という）において、債務者の認定を受けた特定の投資家（以下「投資家」という）と、会社の一部の取締役および役員を含む一部の投資家との間で有価証券購入契約（「有価証券購入契約」という）を締結し、投資家に対して合計$の未保証の第三流れ約束手形（「ノート」という）を売却することに同意した。4.4 百万ドルの合計額に及ぶ、会社の普通株式の最大合計株数を購入するためのワラント（「ワラント」という） 4,016,025 2024年2月7日（「クロージング日」という）に債務非公募発行が成立した。 非公募発行が成立したクロージング日2024年2月7日（「クロージング日」という）クロージング日

ノートペイアブル

紙幣の利息は 15年率で満期です 2026年8月7日（「満期日」)。ノートの未払利息および未払利息はすべて資産計上され、ノートの未払元本残高に加算され、満期日に現金で支払われます。会社 かもしれない 満期日前に手形の一部または全部を、割増金や違約金なしで引き換えます。会社が、その時点で未払いの債券の元本残高の一部を、またはそれ以前に前払いした場合 十二 (12）締切日の1ヶ月の記念日、このような元本残高の前払いに加えて、当社は、前払いの日から前払いしない限り発生していたであろう利息の金額に等しい金額の前払い手数料（各投資家の手形の比例配分に従って）を投資家に支払わなければなりません 十二 (12) 締切日の1ヶ月の記念日。

注記には、資産の譲渡および会社のビジネス活動を制限する習慣的な否定の契約条件（例外を除く）、慣習的な表明と保証、肯定的な契約条件、そして第二修正および再締結されたローン契約とのクロスデフォルト規定、および支配権変更のデフォルト規定を含む、デフォルトの事象があります。

各投資家がノートの支払いを受ける権利は、投資家が非公募発行と同時にWAbと締結した下位支持契約に基づき、Western Alliance Bank（WAB）の権利に優先します。

会社は、債務の非公募発行および普通株式の非公募発行（注参照）からの当初の総収益を、提供に関連する有価証券に割り当てました。 7 会社は、ノートを、ノートの額面価値と割引の$を含む、関連する残存公正価値で$に記入しました。3,538,000、ノートの額面価値と$の割引。4,400,000 、ノートの発行コストに$を割り当てました。862,000 つのノート額面価値および$の割引。183,000 会社は、割引を負担し、有効利子法に従いノートの期間中の利子費用として摘算し、財務コストを摘賦しました。

warrants

新株予約権の行使価格は $です0.38 （会社の取締役および役員に発行された、行使価格が$のワラントを除く0.39)、すぐに行使可能で、次の日に失効します 第四に 締切日の記念日。新株予約権は、会社の時価総額に影響する特定の取引について、慣習的な調整の対象となります。新株予約権の条件により、保有者は当該保有者のワラントを行使できず、当社は、当該行使による普通株式の発行を有効にした後、保有者（保有者の関連会社および保有者または保有者の関連会社と一体となってグループとして活動するその他の者）が、以下を超える金額を有利に所有することになった場合、当該行使を行使することを禁じています 9.99当該行使により普通株式の発行が発効した直後に発行された普通株式の数の割合。

上記の手形と新株予約権は、セクションに基づいて私募で提供されました 4(a)(2）の証券法の 1933, 改正されたもの（「証券法」）、および/またはそれに基づいて公布された規則Dは、ワラントの基礎となる普通株式とともに、証券法または該当する州の証券法に基づく「制限付証券」でした。したがって、新株予約権、新株予約権、新株予約権の基礎となる普通株式 かもしれない じゃない SECへの登録がない場合、またはそのような登録要件の該当する免除がない限り、適用される州の証券法に従って米国で提供または販売されます。証券は、規則で定義されている「認定投資家」に提供され、売却されました 501(a) 証券法に基づきます。

ウォランツには、会社がウォランツを行使した際に登録普通株式をウォランツ保有者に提供する権利条項が含まれています。もし、会社が行使されたウォランツについて登録普通株式を提供し、ウォランツ保有者が登録普通株式を取得した場合、ウォランツ保有者は対応する購入価格までの現金補償を会社に請求する裁量権を有します。それに応じて、会社は発行時に必要な負債会計処理を決定しました。 非表示 行使されたウォランツに対して登録普通株式を提供し、ウォランツ保有者が登録普通株式を取得することができる場合、ウォランツ保有者は対応する購入価格までの現金補償を要求する裁量を持ちます。そのため、会社は発行時に必要な負債会計処理が必要であると判断しました。 2024年5月7日、 会社はS-という形式の登録声明書を提出しました3 の 番号 333-279190、前承認修正による修正が行われた） 番号 1 S形式に変更するために3 2016年7月27日 2024年5月24日（共同で、「登録声明」として、転売登録の目的で 4,016,025普通株式の株式自体の登録を目的として、証明書の効力がSECによって宣言されました 2024年6月10日。 登録声明の提出により、負債会計を引き起こす現金決済機能が除去され、そのため、証明書が株式で解決されることが確実となり、証明書は株式の分類基準を満たし、最終的な再計測後に支払われる資本に再分類されました。

会社は、普通株式の非公募発行と債務の非公募発行からの合計収益を、公開募集に関連する発行済証券全体に割り当てました（注に参照）。 7 - 株主資本金）を記録しました。881,000 Warrantsを、Black-Scholesモデルを使用して公正価値で$に初期負債として計上しました。46,000 Warrantsに関する契約に関連する費用として、発行費用として$を即座に認識しました。 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日、 について、会社は再分類を行いました。 $837,000 ウォランツの再評価額を短縮された連結貸借対照表の追加資本として載せ直しました。

債務および与信契約 6 — 所得税

所得税費用は2025年の第2四半期と上半期にそれぞれ〇〇億ドルであり、2024年の第2四半期と上半期にそれぞれ〇〇〇〇万ドルでした。0該当する期間　2024年3月31日及び2023年3月31日のカテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日、前年度の比較期間の所得税費用が$61,000 です。継続する業務の実効所得税率は約 0%ですが、連邦および州の法定税率とは異なります 24会社が現在保有している純繰延税資産に対する全額の評価減価備忘録によるものです。

会社は不確実な税務上の立場のために$を記録しました346,000および$2024年2月29日および2023年5月31日には$340,000 の準備金として 2024年7月31日 と 2024年1月31日、それぞれ。

当社とその子会社は、米国連邦所得税のほか、複数の州および地方の法域における所得税の対象となります。当社は長年にわたり、すべての米国連邦税務問題を終結させてきました 2020年1月31日です。 州および地方の所得税に関するすべての重要な問題は、何年にもわたって解決されてきました 2019年1月31日です。 会社は いいえ 課税年度が終了する前の期間は、IRSの審査の対象となります 2020年1月31日; ただし、課税年度が終了する前に発生した繰越損失 2020 年 1 月 31 日、 かもしれない 将来使用された場合でも、IRSによって調整されます。

債務および与信契約 7 — 株式

普通株式非公募発行

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。 2024年2月6日、 会社は、 263,158 普通株式を購入価格$で1株につき株主に売却し、0.38 株の合計購入価格$で100,000 （普通株式非公募発行）を完了しました。

上記の普通株式は、セクションに基づいて私募で提供されました 4(a)(2）証券法および/またはそれに基づいて公布された規則Dの、 じゃない 証券法または該当する州の証券法に基づいて登録されています。したがって、そのような普通株式 かもしれない じゃない SECへの登録がない場合、またはそのような登録要件の該当する免除がない限り、適用される州の証券法に従って米国で提供または販売されます。普通株式は、規則で定義されている「認定投資家」に提示され、売却されました 501(a) 証券法に基づきます。

会社は普通株式の非公募発行の合計収益を基にした部品に割り当てました。その結果、净収益の$77,000 が普通株式の非公募発行のために資本金として記録されました。その中には$81,000 の収益から発行コストの$4,000 を差し引いたものが含まれています。

発行済株式の登録 180 コンサルティング

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。 2023年6月28日、 会社はForm S-で登録声明書を申請しました3 の 番号 333-272993目的は再販登録のために発行された普通株式を登録することです 394,127 普通株式を発行したConsulting, LLC ( 180 Consulting, LLC (“180 登録声明書はSECによって有効とされました 2023年7月10日

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。 2024年5月7日、 会社はフォームS-に関する登録声明書を提出しました3 の 番号 333-279190その特定の事前効力修正によって修正された 番号 1 フォームS-に関する3 2016年7月27日 2024年5月24日、 転売登録の目的で、 564,707 普通株式の発行株式を 180 Consultingに発行された株式の登録声明は、SECによって2024年6月10日に有効とされました。 2024年6月10日。

2024 総合的なインセンティブ報酬プラン

At the 2024 株主総会は、 2024年6月13日の買収代金の支払い後、当社は最初の引き渡しとして483,761株の普通株式を受け取りました。 会社の株主は、ストリームラインヘルスソリューションズ株式会社の総合的報酬計画（オムニバス報酬計画」）を承認しました。 2024 報酬計画）。 “2024 報酬計画は、 2024 ストリームラインヘルスソリューションズ株式会社第三次改定再発行株式報酬計画（以下「改訂版」 2013 株式報酬計画に取って代わりました。 “2013 取締役会の報酬委員会が計画を管理し、 2024 計画に一致した補償の承認と受賞条件を承認します（その条件は計画に準拠しています 2024 計画）

The 2024 プランには、株式オプション（非認定オプションおよび認定株式オプション（「ISO」）を含む）、株価権利（「SARs」）、制限付き株式、繰延付株および制限付株式ユニット、業績単位および業績株式、配当相当額、およびその他の株式ベースの報酬など、グラント対象者に対して以下の種類の賞与をすべてまたはいずれかを付与することが認められています。対象のグラント対象者には、会社およびその関連会社の従業員、役員、非従業員コンサルタント、および非従業員取締役が含まれます。合計、 6,738,902 普通株式の株式数株が元々、発行のために利用可能でした。 2024

債務および与信契約 8 — 不動産、建物および設備改修のための補助金のコミットメント額は、百万ドル単位で次の通りです。企業は、その他のさまざまな約束事項にも関与しています。その他の将来支出に関しては、それらが発生する際に開示されます。

Consulting Agreement with 180 Consulting, LLC

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。 March 19, 2020, the Company entered into a Master Services Agreement (the “MSA”) with 180 Consulting, pursuant to which 180 Consulting has provided and will continue to provide a variety of consulting services in support of eValuator products including product management, operational consulting, staff augmentation, internal systems platform integration and software engineering services, among others, through separate executed statements of work (“SOWs”). On September 20, 2021, the Company entered into a separate MSA in support of Avelead products. As of 所得税（トピック2023年12月） 全セクターの未決済SOWは、MSAの両方によって効果的に置き換えられました。 two 新しいSOWです。 2024年7月31日、 保証金には一般株式がありました。 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。eValuator MSAの活動中のSOWがあります。活動中のSOWの1つには、関連SOWの実行後に計算される換算レートで株式を獲得する機能が含まれています。 20 日後に終了条項が含まれています。 90-日前の通知。 なし 関係者がこのMSAまたは関連するSOWに直接または間接的に重大な利益を持っている場合、MSAおよびSOWの下で会社にサービスを提供する個人は 〇〇はシェアワークスペースおよび管理費用を 121G コンサルティングサービス株式会社（“121G”）。グリーン氏は『メンバー』であり、したがってその企業に財務上の利益を持っています。 121G, ， Consulting, LLC 」 180 コンサルティングサービスを受けています 817,018と258,153 カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。各 2024年7月31日 および 2023, それぞれ獲得し、合計で獲得しました 2,296,925 普通株式のシェアを経由して 2024年7月31日 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日 および 2023, 180 コンサルティングサービスで稼いだ 398,365 と 131,054 シェアは、それぞれです。 レジスタンスが提供したサービスに対して 180 コンサルティングサービスを受けた期間中に 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。各 2024年7月31日、 会社は$の手数料を負担しました760,000と $1,323,000会社は$の手数料を負担しました966,000と $1,919,000 コンサルティングサービスが提供されたために$を会社が負担しました 180 Consultingによって提供されたサービスのために会社は$の手数料を負担しました 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の 2023年7月31日、 それぞれに。 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日、 会社は非従業員の株式報酬を資本化しました $38,000と $67,000会社は非従業員の株式報酬を$で資本化しました93,000と $116,000に対して 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の 2023年7月31日、 それぞれ。会社は、$の手数料を支払いました264,000と $640,000 提供されたサービスのために 180 コンサルティングによる 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。各 2024年7月31日、 それぞれについて。For the 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の 2023年7月31日、 会社は$の手数料を支払いました。719,000と $1,727,000、それぞれ、によって提供されたサービスのために 180 コンサルティング。

エグゼクティブと締結されたMSAを含む 180 コンサルティングを通じてソフトウェアのサブライセンスを提供するSOW 180 所有しているコンサルティング 121G. これは、会社がクライアントのテクノロジーを実装および統合するのを支援するソフトウェアへのアクセスのためのサービス契約です。ライセンス契約は、 なし に蓄積される重要な財務的利益がある 121G. 180 コンサルティングが 121G に支払われた金額は約$82,000と $223,000および1,388264,000と $381,000 サブライセンス契約を含むSOWについて 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 と カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。各 2024年7月31日 および 2023, それぞれ、上記の合計に含まれています。

訴訟

時折、ビジネスの通常業務に起因する様々な法的手続きや請求に関与しています。 非表示 当社は、会社の概要連結業績、財務状況、キャッシュ・フローに重大な影響を及ぼす可能性が合理的に考えられる法的問題について認識しています。

債務および与信契約 9 関係者間取引

Avelead Office Lease

会社は2021年8月16日にAveleadを取得しました。 会社は2021年8月16日にAveleadを取得しました。 それにより、会社はAveleadの売主のうちに会社に雇用された個人から法人オフィススペースの賃貸契約を引き継ぎました。 oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。 それにより、会社はAveleadの売主のうちに会社に雇用された個人から法人オフィススペースの賃貸契約を引き継ぎました。 それにより、会社は2023年8月まで同社の雇用者であったAveleadの売主から契約を引き継ぎました。 この契約期間は2023年2月まで続きました。 この契約期間は2023年2月まで続きました。 金額についてはカテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。各 2024年7月31日 および 2023,ビジネスは賃料費用を$で記録しました0と $6,0003ヶ月間にわたるワラントの取引はありませんでした。 なし ビジネス組み合わせに記録された費用について 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。2023年9月30日までの9か月間の 2024年7月31日 および 2023. (金融商品)を参照してください。 3– 追加情報のためのビジネス組み合わせ

借款非公募発行

以下の関係者が債務私募に参加しました（注を参照） 5 — 負債 (追加情報については):

(1) 口座に保有されている有価証券は、LLC（) の口座に保有されている有価証券は、LLC（）のマネージングメンバーであるWyche “Tee” Green, IIIによって有益所有されていると見なされます。 121G, LLC（）“121G”) 〇〇はWyche “Tee” Green, III、LLC（）のマネージングメンバーであるWyche “Tee” Green, III, LLC（）のマネージングメンバーであるWyche “Tee” Green, III 121G. グリーン氏は、同社の執行委員長を務め、同社の取締役会の一員です。

(2) エサリッジ氏は、債務非公募発行の締結後、会社の取締役会の一員となりました。
(3) フィリップス氏は、会社の取締役会の一員です。
(4) The Ferayorni Family Trustの口座に保有されている証券は、The Ferayorni Family Trustの共同名義証券として、Justin J. Ferayorni氏が名義を受けるものとされます。フェラヨルニ氏は、会社の取締役会の一員です。 〇〇はThe Ferayorni Family Trustの共同名義証券として保有されている証券は、Justin J. Ferayorni氏がThe Ferayorni Family Trustの共同名義として利益を得ていると見なされます。フェラヨルニ氏は、会社の取締役会の一員です。

普通株式非公募発行

2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。 2024年2月6日、 会社は、 263,158 マシュー・エザリッジ氏に、株式会社の普通株式を$の価格で売却しました。0.38 株の合計購入価格$で100,000デット・プライベート・プレイスメントの締結後、エサリッジ氏は同社の取締役に就任しました。