申請手数料表の算出
SC TO-I
（フォームタイプ）
フェデレーテッドヘルメスプレミアム市町村収入ファンド
（発行体の名称）
フェデレーテッドヘルメスプレミアム市町村収入ファンド
(申請書提出者の名前)
表1: 取引評価額
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本取引に基づき、特別目的会社としてのBCSAの完全子会社は、Linqtoと合併し、LinqtoはBCSAの完全子会社として存続します。Linqtoの現在の普通株式は取り消され、株主は特定の調整を受けて、BCSAの新しい株式と引き換えに受け取ります。その際の企業価値は約7億ドルと推定されます。
バリュエーション |
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手数料
レート |
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登録量
手数料 |
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支払われる手数料
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46,654,665.20(1)
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0.00014760
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$
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6,886.23
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(2)
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以前に支払われた手数料
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取引総額
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$
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46,654,665.20(1)
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手数料の総額
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$
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6,886.23
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(2)
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以前に支払われた手数料の合計
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$
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0.00
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手数料合計額
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$
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0.00
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手数料差額
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$
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6,886.23
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(1)
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取引額は、Fedrered Hermes Premier Municipal Income Fund（以下「ファンド」という）の普通株式の最高購入価格である見積もられた総額として計算される（普通株式1株当たりの額面$0.01（「普通株式」という）、ただし）。 取引額は、2024年9月5日現在の時点でファンドの普通株式総数（11,498,091株）の32％にあたる3,679,390株のオファーに$12.68（2024年9月5日にニューヨーク証券取引所での定時取引の終了時点での1株当たりの純資産価値$12.81の99％、ただし最も近い整数に丸められる）を掛けて計算される。
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(2)
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1,000,000ドルあたりの取引評価額に対して147.60ドルで計算され、1934年改正証券取引法の規則0-11に基づき、2024年度の費用率勧告1で修正された金額に最も近い整数に丸められる。
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