由其它提供
federated hermes首席市政收入基金
以现金购买
最多可达其所有板块32%的优先股
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With respect to each Underlying, 60.00% of its Starting Value.
给经销商、银行、信托公司和其他代名人:
本公司已被指定为负责代理,协助federated hermes Premier Municipal Income Fund (纽交所:FMN)进行收购提案,该基金为根据1940年投资公司法修订案成立的特拉华州法定信托,是一家多元化、闭锁式管理型投资公司(即“基金”),旨在以现金购买最多其所有板块32%的普通股(优先股),每股面值为$0.01(即“普通股”),交易条件和条款请参阅2024年9月13日的购买要约及相关的转让书(即“要约”)。支付给普通股的价格为每股金额,以美元净值的99%计算,按照基金所确定的美元净值,根据其定价程序于2024年10月11日纽约证券交易所正常交易结束时,或由基金自行决定延长的任何较晚日期(即“到期日期”)。
我们已获委任成为代理,协助基金进行现金收购其所有板块32%的优先股的提案,每股面值$0.01,于2024年10月11日纽约证券交易所正常交易结束时,或基金根据其自行的裁量权决定延长的任何较晚日期(即“到期日期”)的每股净资产价值的99%。此净资产价值由基金确定,根据其定价程序,以美元计算。
我们要求您联系您持有以您的名义(或您指定人的名义)注册的普通股份,或持有以他们自己名义注册的股份的客户。请尽快让他们注意到这个要约。
供您参考并转交给您的客户,我们附上以下文件:
1. 2024年9月13日日期的收购要约;
2. 供您使用并转交给您的客户的委托书,包括: 一份内部税务局W-9表格及相关说明; 包括相关说明的一份信函范本,可寄给您持有以您的名义(或您指定人的名义)注册的普通股份账户的客户,并提供空间以获取客户对于此要约的指示。
3. 要约和收回权利将于2024年10月11日纽约市时间下午5:00到期,除非基金出于其唯一酌情权延长要约。
THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS EXPIRE At 5:00 P.m., 纽约市时间, ON OCTOBER 11, 2024, UNLESS THE OFFER IS EXTENDED BY THE FUND IN ITS SOLE DISCRETION.
基金不会向任何司法管辖区的普通股股东提出要约,也不会接受该要约,如果该要约或其接受违反该司法管辖区的法律。
基金将不向任何经纪人、经销商或其他人支付任何费用或佣金(除了诱使普通股按照要约进行投标的资讯代理或托管人),但基金将在要求时,对您转发任何所附资料给您的客户所产生的合理必要成本和开支进行报销。基金将支付其根据要约进行购买普通股适用的所有股票转让税,除非要约中另有规定。 然而,除非证明获得豁免或提供了所需的纳税人身份信息和证明,否则可能需要进行备用代扣税。请参见要约中的第4节“投标普通股的程序”.
为了接受该要约,代理人讯息(如要约中定义的那样),与普通股的簿记交割相关的,或正式签署并妥善填写的让与书以及任何要求的签名担保,以及任何其他要求的文件(包括但不限于任何原始股份证明书),应交予托管人,以便托管人在纽约市时间下午5:00之前收到。满期日期。
如要约所述,如果在满期日期之前有超过基金流通中超过32%的普通股被合法投标(并且不被撤回),基金将按比例(并进行适当调整以避免购买不足整数普通股)回购其流通中的32%普通股,条件是要约所规定的条款和条件。在投标普通股并且超过32%的基金流通中的普通股被投标且未被撤回的情况下,您的客户在投标普通股时应仔细考虑所涉及的经济情况,并且基金将按比例(并进行适当调整以避免购买不足整数普通股)回购投标的普通股。
基金、其理事会(“理事会”)、其投资顾问或信息代理并未向任何普通股股东推荐是否要参与或不参与要约报价(Offer),也未授权任何人做出任何此类推荐。我们敦促每位普通股股东在对要约的评估中仔细阅读要约报价,请咨询自己的投资和税务顾问,并作出是否参与要约报价以及如何参与的决定。除在附上的文件中具体设定的陈述外,未授权任何人提供任何信息或作出任何代表与要约有关,因此也不能依赖这些信息或陈述已经得到基金或理事会的授权。
如对要约有任何疑问,请联系信息代理,可以在要约收购书背面指定的地址和电话号码获取附上的文件的额外副本。本文中的大写字母缩写未在此处定义,在要约收购书和转股证明函中已有定义。
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您真诚的,
Computershare Trust Company, N.A.
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此处或附件中的任何内容均不应视为使您成为基金、信息代理或托管人的代理人,或授权您或任何其他人使用任何文件或以任何方式代表他们在要约中发表任何声明,除非是附上的文件中明确设定的陈述。