現金股利/ 分配::強制性

發行人及證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
NIKKOAm-STC ASIA_XJ 不動產投資信託 ETF - SG1DE9000003 - CFA

公告詳情

公告標題
強制性現金股利/ 分配
廣播的日期和時間
2024年9月16日 17:19:52
狀態
新
公司行動參考
SG240916DVCA27WX
提交人 (公司 / 個人名稱)
黄荣勇
職位
授權用戶
股息/ 分配號碼
不適用
宣布的現金股利/ 分配率(每股/ 單位)
新加坡元 0.0111
股息/分配期間
2024年01月05日至2024年07月31日
天數
92

事件敘述

敘述類型
敘述文字
稅務條件上述提到的股息分配適用於由NikkoAm-StraitsTrading亞洲日本REIt etf從在新加坡交易所證券交易有限公司上市的房地產投資信託或公司收到的分配進行稅收透明處理。在記錄日期之後將進行第二次公告，以向持有人提供有關在適用期間適用稅收透明處理的分配明細。

事件日期

記錄日期
02/10/2024
除息日
01/10/2024

股息詳情

支付類型
總支付率
應稅
是
毛速率（每股）
SGD 0.0111
淨速率（每股）
SGD 0.0111
付款日期
04/11/2024
毛率狀態
實際率

附件

NikkoAM_STA-Dividend_Distribution_20240916.pdf
大小總計=152K

適用於信托/業務信託/紙板證券